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7 de Noviembre de 2017

Techedge

SII Concilia 2.0

Introducción

B+ SII Concilia 2.0

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Descuadre entre los libros de IVA de SAP y los de la AEAT

Dificultad en la búsqueda de los registros erróneos

Poca trazabilidad en los procesos de envío de información a la AEAT

SII (Suministro Inmediato de Información). Actualmente un gran número de compañíasen el estado Español han tenido que implementar un proyecto de envío de información deregistros de IVA a la AEAT en un tiempo de implementación muy exigente.

Una vez puesto en producción nos encontramos con los siguientes problemas:

Suministro Inmediato de Información

=

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Comparación de importes agregados, bases imponibles,IVA, etc. Desglose de los importes por tipo impositivo.

Comparación de registros individuales. Corrección técnicadel registro. Árbol comparativo y comparación deimportes en diferencias.

Desglose de facturas AEAT no registradas en el sistema.Árbol y desglose de los importes.

Evaluación del estado de cuadre con las contrapartes.

B+ SII Concilia 2.0 es la herramienta que Techedge ofrece a nuestros clientes para resolvertodos los problemas de gestión entre los libros de IVA de la AEAT y SAP.La solución tiene las siguientes funcionalidades:

B+ SII Concilia 2.0

Solución

B+ SII Concilia 2.0

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Proceso

Totales por Libro

Registro

Totales por tipo

impositivo

Detalle Registros

Totales por Libro

Registro

Totales por tipo

impositivo

Detalle Registros

Concilia

7

Proceso

La solución Concilia 2.0 se compone de tres niveles de información, visualizando demanera separada los datos registrados en la AEAT y en SAP:

Nivel 1: datos agregados por tipo de Libro. Se mostrarán los datos totales por Sociedad.

Nivel 2: por cada sociedad se segregarán los datos totales por tipo impositivo

Nivel 3: detalle de cada registro. Por defecto en pantalla se visualizan los datos de los registroscon diferencias.

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Libro de Facturas Emitidas

SociedadImporte

TotalImporte

BaseIVA

Repercutido

XXXX XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX

▪ Totales por período:▪ FE: fecha de operación / del documento

▪ FR: la fecha contable

Libro de Facturas Emitidas

Sociedad Importe Total Importe BaseIVA

Repercutido

XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX

Libro de Facturas Recibidas

SociedadImporte

TotalImporte

BaseIVA

SoportadoCuota

Deducible

XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX

▪ Totales por período impositivo

Nivel 1. Totales por Libro Registro

Libro de Facturas Recibidas

SociedadImporte

TotalImporte

BaseIVA

SoportadoCuota

Deducible

XXXX XXXXX XXX.XXX,XX XXX,XX

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Nivel 2. Totales por tipo impositivo

Libro de Facturas Emitidas

Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Repercutido

XXXX 0 %

XXXX 4 %

XXXX 10 %

XXXX 21 %

Totales Totales Totales Totales

Libro de Facturas Recibidas

Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Soportado

XXXX 0 %

XXXX 4 %

XXXX 10 %

XXXX 21 %

Totales Totales Totales Totales

Libro de Facturas Emitidas

Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Repercutido

XXXX 0 %

XXXX 4 %

XXXX 10 %

XXXX 21 %

Totales Totales Totales Totales

Libro de Facturas Recibidas

Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Soportado

XXXX 0 %

XXXX 4 %

XXXX 10 %

XXXX 21 %

Totales Totales Totales Totales

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Nivel 3. Detalle del Registro

Se mostrará un listado con el detalle de los registros que forman el total declarado en la AEAT y en SAP.

Por defecto se mostrarán solo aquellos registros con diferencias en lo declarado en la AEAT con la información en SAP.

El total de los registros podrá ser descargado.

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Funcionalidades Incluidas

✓ Actualización de los registros con la información de los estados del cuadre de la AEAT:

✓ Posibilidad de descartar manualmente discrepancias quedando reflejado el usuario que descarta las diferencias y el motivo.

(Ejemplo: se modifica un mapeo y la información que se envío fue correcta pero al realizar la conciliación muestra el nuevo mapeo y se generan diferencias)

✓ Posibilidad de consultar desde SAP el estado en la AEAT de un registro concreto.

✓ Informe de las facturas no contrastadas / parcialmente contrastada para su revisión

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Consideraciones

▪ La conciliación se realiza por periodo impositivo; periodo en el que se declaran las operaciones a la AEAT:

▪ Facturas Emitidas: periodo de fecha de la operación (VATDATE) o

fecha del documento (BLDAT)

▪ Facturas Recibidas: periodo de fecha contable (BUDAT)

▪ Cuando se da de baja una factura, la información de ese registro en la AEAT queda únicamente en el período impositivo en el que se realiza la baja que se tendrá en cuenta para el cuadre en SAP.

Demo

B+ SII Concilia 2.0

ARQUITECTURA

B+ SII Concilia 2.0

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HCI

SAP PI/PO

Registro IVA

Business Suite

SII

ConciliaOtros

B+ SII Arquitectura on Premise con Middleware

Middleware

Despliegue

B+ SII Concilia 2.0

Project Stages

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Planificación Proyecto

Stage 1 – Preparación y Análisis

Instalación Addon

Stage 2 – Adaptación y desarrollo Stage 3 – Testing Stage 4 – Go-Live

Análisis

Adaptación XML

Configuración SAP PI

Pruebas Unitarias

Pruebas Integradas

Pruebas Calidad

Go-Live

Soporte

SAP ECC Addon

SAP PI Addon / B+ Cloud

JP

Business

Basis/ABAP/PI

ABAP

PI

TODOS

TODOS

Business

TODOS

1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana

Requerimientos

El componente edocument esta disponible en todos los sistemas ECC con los siguientesniveles de SP

Versión SAP SP requerido

SAP_APPL 600 SAPKH60027

SAP_APPL 602 SAPKH60217

SAP_APPL 603 SAPKH60316

SAP_APPL 604 SAPKH60417

SAP_APPL 605 SAPKH60514

SAP_APPL 606 SAPKH60613

SAP_APPL 616 SAPKH61609

SAP_APPL 617 SAPKH61707

Si no hay este nivel de parches es posible realizar un downporting del eDocument siguiendo lanota 1995867A Partir de EHP 5 hay una opción de instalación más sencilla 2255040 - Transport basedCorrection Instructions (TCI) for the eDocument Framework

Modelos de Despliegue

B+ SII Concilia 2.0

SIISAP ECC Addon

Modelos de Despliegue Concilia 2.0

SII

B+ SII Concilia B+ SII Concilia

B+ SII Concilia

Modelo de datos Z

Liberación principios Diciembre

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