Mau CBTTISGDHCM-06(Ban hanli kern thea Quyi: dinb s6 07120131QfJ-SGDHCM ngay 2410712013 cua TGfJ SGDCK

TPHCMv€ Quy chi Cting b6 thong tin tai SGDCK TPHCM)

CTY CP T~P DoAN THEP CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI.E:TNAMTIEN LEN DQcl~p - T.., do - Hanh phuc

Tien Len, ngay 29 thdng 07 niim 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI.E:NTU CVA VY BAN CHUNGKHOAN NHA NUaC vA SGDCK TPHCM

(c6 th€ su dung d€ cong b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SGDCK)

- Uy ban Chung khoan Nha mroc- Sa Giao dich Chung khoan TP HCM

Cong ty: CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

Kinh giii:

Ma chirngkhoan: TLHDia chi tru sa chinh: G4A - Khu pho 4 - Phuong Tan Hiep - TP.Bien Hoa - Tinh D6ng Nai.Di~nthoai: 0613.823187Fax: 0613.829043Nguoi thirc hien cong b6 thong tin: DAo THI KIM LOANDia chi: D20F - Khu ph6 5 - Phuong Tan Hiep - TP. Bien Hoa - Tinh D6ng NaiDi~nthoai (di dong, c~ quan, nha rieng): 0989.1?8.l10 Fax: 0613.8,57~yLoai thong tin cong boD 24 gioD 72 gioD bat thuongD thea yeu cau [gdinh ky:

NQidung thong tin cong b6 (*):Bao cao tal chinh Cong ty me 6 thang 2016 dil soat xet

http://tienlengroup.com.vnl199/4265/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh-Cong-ty-rne-6-thang-2016-da-soat-xet.aspx

Thong tin nay dffdiroc cong b6 tren trang thong tin dien tir cua cong ty VaGngay 29/07/2016.Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day Ia dung SlJ th~t va hofm tOclnchiu trachnhi~rntruac phap Iu~tvSnQidung cac thong tin dffcong b6.

Tai li~udinh kern:- BCTC Cty M? 6T2016(da saat xit)

IIIIIIIIIIIIIIIIII

BAD cAD TAl CHrNH RIENG

GIOA NIEN DC)

CONG TV co PHAN T~ £loAN THEP T1EN LEN

Cho ky ke toan W ngay 01/01/2016 den ngay 30/06/2016(da dUc;1Cscat xet)

IIII

--"I·w.~'r.."'

IIIIIIIIIIIIIIII

CONG TY co PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hiep,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

N(HDUNGTrang

Bao cao cua Ban di~u hanh 02-03

Bao cao scat xet thong tin tai chinh gitra nien dQ

Sao cao taichinh riengdll duoc soat xet

Bang din d6i ke toanrieng

Bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh rieng

Bao caohru chuyen ti~nt~rieng

Thuyet minh Sao cao tai chfnh rieng 11-35

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,

Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

BAo eAo eVA BAN BlEU HANH

Ban di€u hanh Cong ty C6 phan T~p dean Thep Ti€n Len (sau day goi t~t la "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua mlnh va

Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty cho ky k€ toan tu ngay01/01/2016 den ngay30/06/2016.

CONGTY

Cong ty ceph§.n T~p doan Thep Ti€n Len duoc chuyen d6i tu Cong TNHH Ti€n Len c6 chirng nhan dangkY kinh

doanh s6 4702000255 dp ngay 22 thang 11 nam 2001 thanh cong ty c6 phan; heat d9ng theo Giay clnrng nhan dangky doanh nghiep cong ty c6 ph§.n s6 3600512830 dang ky I§.nd§.ungay 18 thang 08 nam 2009, dangky thay d6i l~n thir

7 ngay 24 thang 05 nam 2013 do S6 K€ hoach va D~u nr Tinh D6ng Nai dp.

Tru s6 chinh ella Cong ty duoc d~t t!;!i:G4A, Khu ph6 4, Phuang Tan Hi~p, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.'/

HOI DONG QUAN TRI, BAN DIEU HANH vA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan tri trong ky va t!;!ingay I~p bao cao nay bao g6m:

Ong Nguy€n M!;!nhHa Chu tich

Ong Nguy€n Van Quang Uyvien

Ba Ph!;!mThi H6ng Uy vien

Ong Ducmg Quang Binh Uy vien B6 nhi~m ngay 17 thang 04 nam 2016

Ong D~ng Tuan D!;!i Uyvien B6 nhi~m ngay 17 thang 04 nam 2016

Ong Nguy€n Van Hung Uy vien Mi€n nhi~m ngay 17 thang 04 nam 2016

Ong Ph!;!mCong Thin Uyvien Mi€n nhi~m ngay 17 thang 04 nam 2016

Cac thanh vien cua Ban di€u Mnh da di€u hanh Cong ty trong ky va t!;!ingay I~p bao cao nay bao g6m:

Ba Ph!;!mThi H6ng

Ong Nguy€n Van Quang

Ong Duong Quang Blnh

Ba Dao Thi Kim Loan

T6ng Giam d6c

Ph6 T6ng Giam d6c

Ph6 T5ng Giam d6c

K€ toan tru6ng

Cac thanh vien cua Ban Ki~m soat bao g6m:

Ba Tnrang Thi Thu Hi€n

Ba Le Thi H6ng Li€u

Ba Cao Thi Hoai Thu

Tru6ngban

Thanh vien

Thanh vien

NGUOI DAI DJEN THEO PHAp LuAT. . .Theo Giay chung nMn dang ky doanh nghi~p cong ty c6 ph§.n thay d5i l§.n tM 08 ngay 17 thang 02 nam 2016, nguai

d!;!idi~n thea phap lu~t cua Cong tyIa ong Nguy€n M!;!nhHa - chlrc danh: Chu tjch H9i d6ng QUlin trio

KIEM ToAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC da thvc hi~n soat xet cac Bao cao tai chinh rieng eho Cong ty.

2

CONG TY CO PHAN TAp DO AN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh f)6ng Nai

CONG BO TRAcH NHIJtM CVA BAN DIEU HANH DOl VOl BAo cAo TAl CHINH RIENG

Ban di~u hanh C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec I~p Bao cao tai chinh rieng phan anh trung thuc, hopIy tinh hinh taichlnh, k~t qua hoat dong kinh doanh va tlnh hlnh hru chuyen ti~n t~ cua C6ngty trong kyo Trong qua trlnh I~p Bao cao

tai chinh rieng, Ban di~u hanh C6ngty cam k~t da tuan thu cac yeu diu sau:

Xay dung va duy trl kiem soat nQi b¢ rna Ban di~u hanh va Ban quan tr] Cong ty xac dinh la din thi~t dS dam bao

cho viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng khong con sai sot trong y~u do gian I~n hoac do nham lfin;

Lira chon cac chinh sach k~ toan thlch hop va ap d\lng cac chfnh sach nay mQt each nhfit guan;

f)ua ra cac Mmh gia va dl,l'doan hqp Iy va th~n tr9ng;

Neu 1'5cac chu§.n mvc k6 toan duqc ap d\lng co duqc tuan tM hay khong, co nhu·ng ap dl,mg sai I~ch tn;mg y6u

d6n muc din phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh rieng hay k!1ong;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chfnh rieng trenCCJ sa tuan thu cac Chu§.n m\l·c k6 toan, Ch6 d9 k6 to an doanh

nghi~p Vi~t Nam va cac guy dinh phap Iy co lien guan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chfnh;

L~p cac Bao cao tai chfnh rieng dl,l'atrenCCJ sa ho?t dQng kinh doanh lien tl,!C,tru tnrang hqp khong thS cho r~ng

Cong ty se ti6p tl,!Cho?t d9ng kinh doanh.

Ban di~u hanh Cong ty dam bilOr~ng cac s6 k6 toan duqc luu gifr dS phan anh tinh hlnh tai chfnh cua Cong ty,vai muc

dQtrung thl,!·c,hqp Iy t?i bfitCll" thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh rieng tuan thu cac guy dinh hi~n hanhcua Nha nuO"c. f)6ng thai co trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va th\TChi~n cac bi~n phap

thich hqp d~ ngan ch~n, pMt hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph?m khac.

Ban di~u hanh Cong ty cam k6t r~ng Bao eao tai chinh rieng gifra nien d9 da phan anh t1'ung thl,l'Cva hqp Iytinh hinh tai

chinh cua Cong ty t\ii thai di~m ngay 30 thang 06 nam 2016, k6t gua ho?t d9ng kinh doanh va tlnh hinh luu chuy~n ti~nt~ cho ky k6 toan 06 thang k6t thUc cung ngay, phU hqp vai Chu§.n ml,l'Ck6 toan, Ch6 d9 k6 toan doanh nghi~p Vi~t

Nam va tuan thu cac guy dinh phap Iy co lien quan d6n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chfnh gifra niend9.

Cam k~t khac

Ban di~u hanh cam k6t r~ng Cong ty khong vi ph?m nghTaVI,! cong b6 thong tin thea guy dinh t\ii Thongtu s6155/20 15/TT-BTC ngay 06 tMng 10 nam 2015 cua B9 Tai chfnh huang dfin v~ vi~c cong b6 thong tin tren thi truang

chung khoan.

Chu tich H9i d6ng Quan tri

D6ng Nai, ngay 12 thCmg07 niim 2016

3

S6: 1638/2016/BC.KTTC-AASC.KT2

BAo cAo SOAT xET THONG TIN TAl CHINH GIUA NIEN D<)

Kinh gU'i: Quy cedong, HQi dang Quan tr] va Ban di@u hanh

Cong ty caph§n T~p doan Thep Ti~n Len

Chung toi dll scat xet Bao .cao tai chinh rieng gifra nien dQ kern theo cua Cong ty C6 phan T~p doan Thep Ti~n Len

duoc l~p ngay 12 thang 07 nam 2016, tir trang 06 d~n trang 35, bao gorn: Bang din d6i k~ toan rieng tai ngay 30

thang 06 nam 2016, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh rieng, Bao cao hru chuyen tien t~ rieng chokY k~ toan

06 thang k~t thuc cling ngay va Ban thuyet rninh bao cao tai chinh.

.J

Trach nhi~m cua Ban di@u hanh

Ban di~u hanh Cong ty chiu trach nhiern v~ vi~c I~p va trinh bay trung thirc va hop Iy Bao cao tai chlnhrieng gifra

nien dQ cua Cong ty theo Chu§n m\fc k~ toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy colien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh gifra nien dQ va chiu trach nhi~m v~ ki€rnsoM nQi bQ rna Ban

di~u hanh xac dinh la dn thi~t d€ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh gifra nien dQ khong cosai sot

tr9ng y~u do gian I~n ho~c nh~rn I§n.

Tnich nhi~m cua Ki~m toan vien

Trach nhi~m cua chung Wi la dua ra k~t lu~n v~ Bao cao tai chinh rieng giU'anien dQ d\l'a tren k~t quasoM xet cua

chung Wi. Chung toi dll th\fc hi~n cong vi~c soat xet theo Chu§n rn\fc Vi~t Nam v~ hgp d6ng dichVI) soM xet s6

2410 - Soat xet thong tin tai chinh gifra nien dQ do ki€rn toan vien dQc I~p cua don vi th\l'c hi~n.

Cong vi~c soat xet thong tin tai chinh gifra nien dQ bao g6rn vi~c th\l'c hi~n cac cUQcph6ng vein, chu y~u la ph6ngveinnhfrng ngm'yi chiu trach nhi~rn v~ cac vein d~ tai chinh k~ toan, va th\l'c hi~n thu t\)c phiin tich va cac thu t\lC soatxet khac. MQt cUQcsoat xet v~ca ban co ph~m vi h~phanrnQt cUQcki€rn toan dugc th\fc hi~n theo cac chu§n rn\fc

ki€m toan Vi~t Narn va do v~y khong cho phep chung tai d~t dugc S\f dam bao r~ng chung Wi se nh~n bi~t duqc teit

ca cac vein d~ tr9ng y~u co th€ dugc phat hi~n trong rnQt cUQcki€rn toano Theo do, chung Wi khong dua ra y ki~n

ki€m toano

T: (84) 438241990 I F: (84) 4 3825 3973 1 Le Phung Hieu, Hanoi,Vietnam A member of fin International

HANG KJEMToAN AASC4

K~t lu,n cua ki~m toanvien

Gin cu tren k€t qua soat xet cua chung t6i, chung t6i khong thdy c6 vdn d€ gi khien chung t6i cho rang Bao cao Utichinh rieng gifra nien dQ dinh kern khong phan anh trung thirc va hQ'Ply tren cac khia canh trong y€u tinh hinh taichinh cua Cong ty C6 phan T~p doanThep Ti€n Len tai ngay 30 thang 06 nam 2016, k€t qua hoat dQng kinh doanhva tinh hinh hru chuyen ti€n t~ cua Cong ty choky k€ toan 06 thang k€t thuc cung ngay, phu hQ'Pvoi Chuan mire k€toan, Ch€ dQ k€ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d€n viec I~p va trinh bay Saocao tai chinhginanien dQ.

\Cat Thj Hit

Pho T6ng Giamd6yGidy cht'rng nh~n dangkY hanh ngh€ ki~m toan

S6:0725-2013-002-1

Ha N(!i,ngay29 thang 07 nam 2016

5

----------------------- - - - - - - - -

CONG TY CO PHAN T~P f)OAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu phe 4, Phuong Tan Hiep,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh B6ng Nai

Bao cao tili chinh rieng

Ky k~ toan tir ngay 01/01120 16 d~nngay 30106/2016

T(li ngi'ty 30 thting 06 niim 2016

BANG CAN DOl KE ToAN RIENG

Mlis5

Thuy~tminh

TAl SAN

100 A. TAl SAN NGAN Hi),N

110 I. Ti~n va die khoan tuongdirong ti~n

III 1. Ti~n

112 2. Cac khoan wong duong ti~n

3

120 II. f)§u ttr Hli chinh ng~n han

121 1. Chung khoan kinh doanh

122 2. DV phong giam gia chung khoan kinh doanh

4

130 III. Cac khoan phai thu ng~n han

131 1. Phai thu ngan han ella khach hang

132 2. Tra trucecho nguoiban ng~nhan135 3. Phai thu v~ eho vay ngan han

136 4. Phaithu ngan han khac

5

6

140 IV. Hang tan kho

141 1. Hang ton kho

149 2. DV phong giam gia hang t6n kho

7

150 V. Ta] san ng~n han khac

151 1. Chi phi tra truce ngan han

152 2. Thl!~ GTGT diroc kh§u trir

153 3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc 12

200 B. TAl SAN DAI H~N

220 II. Tai san e5 ajnh

221 1. Hi san e6 dinh hu'u hlnh 9

222

223

Nguyen gia

Gia tri hao man luyki227 2. Hi san c6 dinh vo hinh

228 - Nguyen gia

229 - Gia tri hao man luyki

10

240 IV. Tai san do' dang dai h~n

242 1. Chi phi xlly dl,mgeaban dO'dang

250 V. f)§u tu' tai ehinh dai h~n

251 1. B§.utu VaGcong ty con

252 2. B§.utu VaGcong ty lien doanh, lien k~t

254 3. Dv phong giam gia d§.utu tai chinh dai h\ln

260 VI. Tili san dili h~n khae

261 1. Chi phi tni truoc dai h\ln

270 TONG CQNG TAl SAN

6

30/06/2016

VND

616.497.510.695

58.236.556.566

44.111. 75l.234

14.124.805.332

11.304.562.142

17.578.262.363

(6.273.700.22 J)

116.139.112.571

112.122.792.336

1.664.871.537

2.351.448.698

428.611.710.644

456.517.667.144

(27.905.956.500)

2.205.568.772

2.179.290.905

26.277.867

872.347.002.825

109.626.860.542

43.132.815.915

66.947.224.341

(23.814.408.426)

66.494.044.627

66.577.544.627

(83.500.000)

8 77.977.413.725

77.977.413.725

4 684.490.228.801

511.690.228.801

172.800.000.000

252.499.757

252.499.757

1.488.844.513.520

0110112016

VND

443.194.181.941

44.622.743.502

27.768.002.782

16.854.740.720

16.581.267.465

22.891.137.316

. (6.309.869.85 J)

109.851.952.963

106.700.201.113

1.009.086.570

342.810.458

1.799.854.822

265.500.990.429

312.320.848.752

(46.819.858.323 )

6.637.227.582

41.480.196

4.624.530.309

1.971.217.077

849.768.928.328

111.372.530.324

44.878.485.697

66.947.224.341

(22.068.738.644)

66.494.044.627

66.577.544.627

(83.500.000)

75.243.353.347

75.243.353.347

662.646.977 .954

511.690.228.801

·172.800.000.000

(21.843.250.847)

506.066.703

506.066.703

1.292.963.110.269

CONG TY CO PHAN T ~P eoAN THEP TlEN LEN

G4A, KIm ph5 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh 86ng Nai

Bao cao tfli chinh rleng

Ky k€ toan ttl' ngay 01/0112016 d€n ngay30106/2016

BANG CAN DOl ICE ToAN RIENGT{li ngllY 30 tilting 06 nam 2016

(ti!p theo)

MiiNGUONVONsO

300 c. NQPHAITRA.

310 I. NQ'ng~n han

311 1. Phai tra nguoi ban ngan han

312 2. Ngiroi mua tra ti€n truce ng~n han

313 3. Thu€ va cac khoan phai n9P Nha mroc

314 4. Phai tra nguoi lao d9ng

315 5. Chi phi phai tra ngan han

319 6. Phai tra ngan han khac

320 7. Yay va no thus tai chinh ng~n han

322 8. Quy khen thuong phuc IO'i

400 D. VON CHU santru

410 I. VOn chu so' htru

411 1. V5n gop cua chusahuu

411a csphieu ph6 thongco quyen bidu quyet

412 2. Thang du v5n c6 phan

415 3. C6 phieu quy

418 4. Quy d~unr phat tri~n

421 5. LO'inhuan sau thu€ chua phan ph6i

421a LNST chua phtin ph6ili1y ki ttin cu6i nam truo'c

421b LNST chua pheinph6ikY nay

440 TONG CONG NGUON VON

Thuyetminh

11

30/06/2016 0110112016

VND VND

558.848.027.040 468.935.368.180

558.848.027.040 468.935.368.180

91.103.158.679 84.264.139.188

251.484.760 . 689.765.486

12.016.670.957 1.038.287.349

833.884.000 1.545.540.000

421.837.309

4.731.297.404 1.081.003.969

447.859.425.769 377.800.396.408

2.052.105.471 2.094.398.471 ~- C'

-"-<.~929.996.486.480 824.027.742.089

..• .{

'-rif\j \\1, ,'J

929.996.486.480 824.027.742.089 ~~\C

846.455.640.000 846.455.640.000 .·}"SC

846.455,640.000 846.455.640,000 _/'/1C't-/, r

21.743.395.153 21.743.395.153 ~

(8.993.360.790) (8.993.360.790)

12.614.680.651 12.614.680.651

58.176.131.466 (47.792.612.925)

(47.792.612.925) (18.004.654.995)

105.968.744.391 (29.787.957.930)

1.488.844.513.520 1.292.963.110.269

12

13

14

15

Nguy~n M~nh Hfi

CM tjch H9i d6ng Quim trieB Thi Kim Dung

Nguc)'i l~p

./flflo Thi Kim Loan

K€ toan tmang

7

D6ng Nai, ngay 12 thCmg07 nam 2016

CONG TV CO PHA.N T~P nOAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh B6ng Nai

Bao cao Hli chinh rieng

Ky k@toan tu ngay01/0112016den ngay30106/2016

nAo cAo KET QuAHO~T DONG KINH DOANH RIENGKy ki todn tif ngay 0110112016dinngay 3010612016

Mii Thuyet6 thang aAu nam 6 thang aAu nam

sBCHiTIEU

minh2016 2015VND VND

01 1. Doanh thu ban hang va cung dip djch Vl,l 17 915.243.898.209 921.513.175.933

02 2. Cac khoan giam trir doanh thu 5.714.248 36.243.188

10 3. Doanh thu thuftn ban hang va cung dip djch Vl,l 9i5.238.183.961 921.476.932.745

11 4. Gia vBn hang ban 18 793.443.638.083 896.344.185.616

20 5. LQ'inhuan gQP v~ ban hang va cung dip djch vl,l 121.794.545.878 25.132.747.129

21 6. Doanh thu hoat dong tai ehinh 19 1.743.507.996 3.411.958.886

22 7. Chi phi tai ehinh 20 (12.587.067.136) 17.236.466.32723 Trang do: Chi phi Wi vay 9.079.IOB.77B 13.022. 70B.730

25 8. Chi phi ban hang 21 11.326.351.193 8.706.234.502

~

26 9. Chi phi quan Iy doanh nghiep 22 5.356.385.982 4.844.241.807,-;;.\-:1.\ \

30 10.LQ'i nhuan thu§n til' hoat dQng kinh doanh 119.442.383.835 j~(2.242.236.621) /0

f4~31 11.Thu nhap khac 23 431.260.801 7.759.551.583 "(32 12.Chi phi khac 5.634.077 14.650.790 ~.

i40 13.LQ'i nhusn khac 425.626.724 7.744.900.793 it"

50 14.TAng IQ'inhu~n k~ toan truec thu~ 119.868.010.559 5.502.664.172

51 15.Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 24 13.899.266.168 1.971.217.077

52 16.Chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hoanlai

60 17.LQ·jnhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p 105.968.744.391 3.531.447.095

/~-n-ij-T-h-jK-im-D-U-ng----7z_ .....~

Nguaj l~p K€ toan truong

Nguy~n Manh Ha

Chu tich HQi d6ngQuan tri

D6ng Nai, ngay 12 thang 07 nam 2016

8

CONG TY CO PHAN T ~P DOAN THEP TlEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tfm Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Thill D6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

KYk~ toan t11ngay 01/01/2016d~n ngay30/06/2016

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TJt RIENGKy kl totin tir ngay 01/0112016ilin ngay 30/0612016

(Theo phuong ph tip gidn aip)

Miis5 CHi TIEU

Thuy~tminh

6 thang dftu nam2016

6 thang dftu nam2015

VND VND

1. LV'U CHUYEN TIEN TU HO~T DONG KINH DOANH

01 1. Loi nhuOn trutrc thui 119.868.010.559 5.502.664.172

2. miu chinh cho cdc khoitn

02 Khau hao tai san c6 dinh va b~t d(lng san delutu 1.745.669.782 1.716.562.929

03 Cac khoan dir phong (40.793.322.300) 1.141.613.210

05 Lai, 16tlr heat d(lng delunr (807.298.862) (6.751.539.475)

06 Chi phi Iffivay 9.079.108.778 13.022.708.730

08 3. L(li n/IliOn til' ItO{lt iI{Jng kinh doanh tnrac thay 89.092.167.957 14.632.009.566

ilili v6n luu (t{hlg

09 Tang, giam cac khoan phai thu (1.728.156.063) 90.880.292.666

10 Tang, giam hang t6n kho (144.196.818.392) . (4.696.488.674)

11 Tang, giam cac khoan phai tra (khong k6 Iffivay 8.294.710.717 19.324.692.162

phai tra, thue thu nhap doanh nghiep phai nop)

12 Tang, giarn chi phi tra truac (1.884.243.763) 85.275.538

13 Tang, giam chUng khoan kinh doanh 5.312.874.953 (2.158.314.600)

14 Ti6n lffivay dff tra (9.500.946.087) (13.022.708.730)

15 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dffn(lp (S64.365.924)

17 Ti6n chi kMc cho hO\1td(lng kinh doanh (42.293.000) (500.000) ~:-----\ \ '\ ,(

20 Ltru ehuyin tiin tltu{m tif /1O{ltiI{Jngkinh ([oanh (54.652.703.678) 104.179.892.004 .•~SOI'IG

II. LV'U CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG DAu TV' {:~\\-r:\t~

21 1. Ti~n chi d6 mlla s~m, xay d\Tngtai san c6 dinh va (2.639.060.378) (2.145.108.893) 'I-\G \\11'"

cac tai san dai h\1nkhac p..P

22 2. Ti@nthu til' thanh Iy, nhll'gng ban tai san c6 dinh 420.000.000 ;~

va cac tai san dai h\1nkhac ~

23 3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong C1,lng cua dan vi .(2.404.393.000)

kMc

24 4. Ti~n thu h6i eho vay, ban l\1icac cong C\lng cua 2.404.393.000

dan vi khac

27 5. Ti6n thu lffi cho vay, c6 tlrCva 19inhu~ dll'gc chia 846.547.759 8.445.237.000

30 L~ru ehuyin tiin t"win tfr ItO{lt iI{JngiI(iu itr (1.792.512.619) 6.720.128.107

III LUU CHUYEN TIEN Tir HO~ T DONG TAl CHiNH

32 1. Ti6n tra l\1iv6n g6p cho cac chusahUu, mua l\1i (3.953.300.000)

c6 phi~lI cua doanh nghi~p dffphat hanh

33 2. Ti€n thu til' di vay 636.866.118.150 762.572.577.488

34 3. Ti~n tra ng g6c vay . (566.807.088.789) (825.287.229.884)

36 4. C6 ruc, 19inhu~n dff tra cho chusahUu (71.824.717.000)

40 LU'u ehuyin tiJn t/~u(in til' /1O{ltiI{Jngtai eMnh 70.059.029.361 (138.492.669.396)

50 Lu'u chuy~n,ti~n thu5n trongky 13.613.813.064 (27.592.649.285)

9

CONG TY CO PHAN T ~P DoAN THEP T1EN.LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong TanHiep,

Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dang Nai

Bao caotili chinh rieng

Ky k@toan tir ngay 01/0112016 d6n ngay30106/2016

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T¢RIENGKy ki totin til' ngey 01/0112016ttil1l1gay 30/0612016

(Theo phuang ph tip gldn aip)

Miis6 CHiTlEU

Thuyetminh

6 thang dliu narn2016

6 thang dliu nam2015

VND VND

60 Ti~n va tuo'ng durmg ti~ndliu nam 44.622.743.502 103.237.874.216

3 . 75.645.224.93170 Ti~n va tuong duong ti~n cu6iky 58.236.556.566

Nguy~n Manh Ha

Chu tjch H9i d6ng Quan tri

/----------------------DB Thj Kim Dung

Nguoi l~p

Dao Thj Kim Loan

K@ toan tnrong

D6ngNai, ngay 12 thdng07 nam2016

10

eONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hba, Tinh D6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky k6 toantir ngay 01101/2016 d6n ngay30106/2016

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH RIENGKy kI totin lir ngay0110112016din ngay3010612016

1 . D~e DIEM HO~ T DONGeVA DOANH NGHIl):P

Hinh thu'c so'huu van

Cong ty C6 phan T~pdean Thep Ti6n Len duoc chuyen d6itir Cong TNHH Ti~n Len c6 chirng nhan dangkykinh doanh s6.4702000255 cfrP ngay 22 thang 11 nam 2001 thanh cong ty c6 phan; heat d9ng thea Gifry chungnhan dang ky doanh nghiep cong ty c6 phan s6 3600512830 dangky I~n d~u ngay 18 thang 08 nam 2009, dangky thay d6i I~nthir 7 ngay 24 thang 05 nam 2013 do S6K~ hoach vaD~u tu Tinh D6ng Nai dp.

Tru So' chinh cua Cong ty duoc d~t tai: G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hiep, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.

V6n di~u I~cua Congty thea dang ky la 846.455.640.000 d6ng, v6n di~u I~ th\fc g6p d~n ngay 30 thang 06 nam2016 la 846.455.640.000 d6ng; tuong DUong84.645.564 c6 ph~n, m~nh gia m9t c6 ph~n la 10.000 d6ng.

C6 phi6u cua Cong ty chinh thuc dang ky giao dich t~i S6 Giao dich Chung kboan Thanh ph6 H6 Chi Minh tt)'ngay 16 tMng 03 nam 2010 vai rna giao dich la TLH.

Linh Vl.l·C kinh doanh

Buon ban v~t li~u xay dl,l'ng,trong d6 san ph~m cM y6u la cac san ph~m v~ sat tbep.

Nganh ngh~ Idnh doanh

HO:;1td9ng kinh doanh cua Cong ty chu y~u la:

Ban buon kim 10:;1iva qu~ng kim 10:;1i.Chi ti~t: Ban buon sat, thep, nMm, d6ng nguyen Ii~u;

B6c x6p hang h6a;

Xay d\mg nha cac 10:;1i;

Xay d\fng cac cong trinh cong ich;

Chu~ bi m~t b~ng;

Lap d~t h~ th6ng xay d\fng kMc;

- Ban buon0 to va xe c6 d9ng cO'khac;

Ban Ie 0 to con (1o:;1i12 ch6 tr6 xu6ng);

Kho bai va lu'u gill hang h6a;

B6c x6p hang h6a; DichV\l kho v~n;Cho thue nM phl,lcV\l ml,lcdich kinh doanh (ki-6t, trung tam thuO'ngm~i); Cho thue kho, blli d6 xe;

D\fng, I~p k~t du thep vabe tong duc sgn; Luy~n gang, thep;Ho~t d9ng ki~n truc va tLTvfrnky thu~t c6 lien quan. Chi ti~t:tu v§n, thi~t k~ k~t c§u cong trinh xay d\fllg dan

d\mg, cong nghi~p;

Ban buon v~t Ii~u, thi6t bi l~p d~t khac trong xay dl,l'ng.Chi ti6t: ban buon v~t li~u xay d\fllg, g6 cay va g6 ch~bi~n (khong chu'a ha~g t:;1itrl,ls6);

V~n tai hang h6a b~g ducmg bQ;Gia congcakhi, xu' ly va trang pM kim lo~i. Chi ti~t: gia cong cO'khi, (tru xi m:;1- khong gia cong t~i tn,l s6);

11

CONG TY CO PHAN T~P DoAN nJEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh :D6ng Nai

Bao cao tili chinh rieng

Ky k~ toan tir ngay01/01/2016 d~n ngay30106/2016

D~c oi~m hoat oi)ng ciia doanh nghiep trongky k~ toan c6 iinh hunng o~n Bao cao tili chinh rieng

Trong 06 thang d~u nam2016, do bien dong cua thi tnrong cac san pham vS sit thep, gia ban cac san pham vS s~tthep trongky c6 xu huang tang. DiSu nay d~n d~n bien dong 16'0vStY I~ Hii gOp cling nhtr k~t qua kinh doanh cuaCong ty trong nam nay voi cung ky narn truce.

C§U true doanh nghi~p

Thong tin vS cac congty con, cong ty lien k~t, congty lien doanh cua Congty xem chi ti~t tai Thuyet minh s6 4.

2 . CHE DO vA CHiNH SACH KE ToAN Ap Dl)NG T~I CONG TY

2.1 . Ky k~ toan, donvi ti~n t~ sir dung trong k~ toan

Ky k~ toan n1:uncua Cong ty theo nam duO'ng Ijch bit dau tir ngay01/01 va k~t thDc vao ngay31112hang nam.

Don vj ti€n t~sud1.lngtrong ghi chep k~ to<inla d6ng Vi~t Nam (VND).

2.2 . Chuiin m\l'c vii Ch~ oi)k~ toan ap d\lng

chi de)ki tocmapdl,lng.

Cong ty ap d1.lngCh€ d9 K€ toan doanh nghi~p ban hanh theo ThOngtu s6 200/20 14/TT-BTC ngay 22/12/2014cua BO Tai chfnh va Thongtu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua B9 Tai chfnh v€ vi~c sua d6i, b6 sungmot s6 oi€u cua Thong tll' s6200/20 14/TT-BTC.

Tuyen b6 vi vi¢c tutin thil Chudn ml!C ki (oanva chi de)ki (oan

Cong ty dff ap d1.lngcac Chu§n mt,rck€ to{m Vi~t Nam va cac van ban huO'ng d!n Chu§n mt,rc do Nha nuO'c offbanhanh. Cac Bao cao tai chfnh dugc I~p va trlnh bay thea oung mQi quy djnh cua tirng chu§n mt,rc, thOngtuhuangd!n thllC hi~n Chu§n mt,rcva Ch€ 09 k€ toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap d\mg.

2.3 . Co' sO'I~p Bao cao tili chinh rieng

Bao cao tai chfnh rieng oUQ'ctrinh bay thea nguyen tic gia g6c.

Nhung ngll'ai sir d1.ln,gcac Bao cao tai chinh rieng nay nen oQc cac Bao cao ~ai chinh rieng k€t hgpvO'i~ac bao ~CaDtai chfnh hgp nhat cua Cong ty va cac Congty con ("T~p doan") cho ky ke toan tir ngay01/01/2016 den ngay ~~30/06/2016 d€ c6 du thOng tin v€ tinh hlnh tai chfnh, k€t qua hO\lt d9ng kinh doanh va cac lu6ng luu chuy€n ti€n ~~(

t~ cua ca T~p do<'m. ~ACHNH!t!,ANG Kit

AA~

~

1~

CONG TY CO PRAN TAp DoAN TREP TIEN LEN

G4A, Khu ph5 4, Phuong Tan Hiep,Thanh ph5 Bien Hoa, Tinh Dong Nai

Bao cao tili ehinh rieng

Ky k~ toan illngay 01/01/20 16 d~n ngay30106/2016

2.4 . Ctmg cu tili ehinh

Ghi nhdn ban eMu

Hi san tai chinh

Hi san Uti chinh cua Cong ty bao g6m tien va cac khoan wang duong ti€n, cac khoan phai thu khach hang vaphai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAutir ng~n han va dai 11\(.n,Tai thai di~m ghi nhan ban dAu, tai santai chinh duoc xac dinh thea gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan true ti~pd~n

viec mua, phat hanh tai san tai chinh do,

N9' phai tra tai chinh

No phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra ngiroi ban va phai tra khac, chi phi

phai tra, Tai thai diem ghi nh~n IAndAu, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac djnh thea gia pMt hanh c9ng

cac chi phi phat sinh lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c pMt hanh ng phiii tra tai chinh do,

Gia tri sau ghi nh(in ban adu

Hi~n tlli chu'a co cac quy djnh v€ danh gia Illi cong C\ltai chinh sau ghi nh~n ban dAu,

2.5 . Ole nghi~pV\l bftng ngo~it~

Cac giao djch b~ng ngolli t~ trong ky k~ toan dugc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam thea ty gia th\l'c t~ tlli ngaygiao

djch, Ty gia giao djch th1,l'ct~ nay dU9'Cxac djnh thea nguyen t~c sau:

Khi mua ban ngolli t~: la ty gia dugc quy dinh trong hgp d6ng mua, ban ngolli t~ gifra Cong ty va ngan hang

thuO'ng mlli;Khi gop v5n: la ty gia mua ngolli t~ cua ngan Mng nO'iCongty ma tai khofm tl;1ingay gop v5n ho~c khi nh~n

gop v6n: la ty gia mua ngolli t~ cua ngan hang nO'iCong tyma tai khoan d~ nh~n v6n cua nha dAu tu tlli ngay

gop v6n;Khi ghi nh~n ng phai thu: la ty gia mua cua ngan hang thuang ml;1inO'i Cong ty chi dinh khach hang thanh

toan tlli tMi diSm giao djch phat sinh;Khi ghi nh~n ng phai tra: la ty gia ban cua ngan hang thuo'ng mlli llO'iCongty d1,l'ki~n giao dich tl;1ithai diSm

giao dich phat sinh;Khi mua s~m tai san ho~c thanh toan ngay b&ng ngolli t~: la ty gia roua cua ngan Mng thuO'ng mlli nO'iCong

ty th\Ic hi~n thanh toan ho~ctY gia giao djch th\Ic t~ n~utY gia nay chenh I~ch khong qua 1% so v6'itY gia

mua ban chuy~n khoan trung hinh,

TY gia giao djch th\Ic t~ khi danh gia Illi cac khoan m1,lCti€n t~ co g5c ngqlli t~W thai diSm l~p Bao,cao tai chinh

rieng dugc xac djnh thea nguyen tkD6i v6'i khoan m\lC phan 10lli la tai san ap d\lng ty gia mua ngolli t~ cua ngan hang thuO'ng mlli neri Cong ty

thuang xuyen co giao djch;D5i v6'i ti€n gU'ingolli t~: ap d\lng ty gia mua cua chinh ngan Mng nO'iCongty ma tai khoim ngolli t~;

D6i v6"ikho~m m\lc phan 10lli la n9' phai tra: ap d1,lngty gia ban ngolli t~ cua ngan hang thuang mlli nO'iCong

ty thuo'ng xuyen co giao dich,

.~

~~>\'I\J1J HAN

lTOM;c-4

~

T§t ca cac khoan chenh I~chtY gia th\l'Ct~ phat sinh trong ky va chenh I~ch do danh gia llli s5 du cac khoan m\lc

ti€n t~ co g6c ngollit~ cu6i kY dugc hllChtoan vao k~t qua hOllt d9ng kinh doanh cua ky k~ toan ,

13

CONG TY CO PRAN T~P f)OAN TREP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao cao Uti chinh rieng

Ky k8 toan tir ngay 01/01/2016 d8n ngay30/06/2016

2.6 .Ti~n va cackhoiin tuong duongti~n

TiSn bao gom tiSn mat taiguy, tiSn gui ngan hangkhong ky han.

Cac khoan tuong dtrong ti~n la cac khoan dfiu nr ng~n han c6 thai gian thu h6i khong qua03 thang k€ tu ngaydfiu nr, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d€ dang thanh cac luong ti~n xac dinh va khong c6nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien. .

Chung khoan kinh doanhduoc ghi nhan ban dfiu tren s6 k8 toan thee gia g6c, bao g6m: Gia muacongcac chiphi mua (neu c6) nhu chi phi moigioi, giao dich, cung dp thong tin, thu8, I~ ph! va phi ngan hang. Sau ghi nMnban dfiu, chUng khoan kinh doanh dll'gc xac djnh thee gia g6ctriT di dl,fphong giam gia chUng khoan kinh doanh.Khi thanh Iy ho~c nhugng ban, gia v6n cua chung kho{m kinh doanh dll'gc xac dinh thee phll'O'llgphip I1Mp tru6'cxu~t tru6'c/ho~c phuong phap binh quan gia quy~n.

2.7 . Cac khoan dfill tu· tili chinh

Cae khoan ddu ttcVaG cae eong ty con, eong ty lien doanh lien kitdll'gc ghi nh~n ban dfiu tren s6 k8 toan theegia g6c. Sau ghi nh~n ban dfiu, gia trj cua cac khoan dfiu tll' nay dugc xac dinh theo gia g6c triTdi d\l' phong giam

gia khoan dfiu tu.

C6 tuc nMn b~ng c6 phi8u chi thl,fc hi~n ghi nh~n s6 lugng c6 phi€u dll'gc nh~n, khOng ghi nh~n tang gia trjkhoan dfiu tll' va doanh thu ho?t d(\ng tai chinh.

D\l' phOng giam gia cac khoan dfiu tu dugc I~p vao tho'i di€m cu6i ky C\lth€ nhll' sau:D6i v6'i cac khoan dfiu tu chung khoan kinh doanh: cancu trich I~p dl,fphOng la s6 chenh I~ch gii:l'agia g6ccua cac khoan dfiutu dugc h?ch toan tren s6 k8 toan 16'nhan gia trj thj truang cua chung t?i thai di€m I~p dl,f

phOng.

D6i v6'i cac khoan dfiutu vao congty con va congty lien doanh lien k8t: cancuvao Bao cao tai chinh ho~cBao cao Uti chinh hgp nh~t (n€u dan vi nh~n dfiu tll' la Cong ty my) clla cong ty con, cong ty lien doanh, lienk8t t\1ithai di€m trich I~p dl,fphong. D\l' phOng giam gia dfiutu dU'gc I~p khi dan vj nMn dfiu tt! pMt sinh 16,ngo?i trll' truong hgp khoan 16d6 dll n~m trong k€ ho?ch khi quy€t djnh dfiu tlT.

2.8 . Cae l{hoiin ng' phiii thu

Cac khoan phlii thu dugc thee d5i chi ti€t theekY h?n phai thu, d6i tugng phai thu, lo?i nguyen t~ phEtithu, va cac

y€u t6 khac thee nhu cau quan Iy clla Cong ty.

Dl,fphong nq phai thu kh6 dbi dll'gc trich I~p cho cac khoan: nq phlii thu qua h?n thanh toan ghi trong hgp d6ngkinh t€, cac kh8 u6'c vay ng, cam k€t hgp d6ng ho~c cam k€t ng va nq phlii thu chua d€n h?n thanh toan nhll'ngkh6 co kha nang thu h6i. Trong d6, vi~c trich I~p dl,fphOng ng phlii thu qua h?n thanh toan duqc can cu vao thaigian tra ng g6c thee hgp d6ng mua ban ban dfiu, khong tinh d8n vi~c gia h?nng gifra cac ben vanq phai thu chuad€n h?n thanh toan nhung khachnq dll lam vao tinh tr?ng pha san ho~c dang lam tM t1,lcgiai th€, mAt Hch, b6

tr~. ~:~\. y

CONG TY CO PUAN T~p f)OAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dbng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky k~ toan tir ngay01101/20 16 d~n ngay30106/2016

2.9 .Hang tBnkho

Hang tbn khoducc ghi nhan ban dftu theagia g6c baogom: chi phi mua, chi phi ch~bisn va cacchi phi lien quantrue tiSp khac phatsinh d8 c6duoc hangtbn kho 0 dia di8m va trang thai tai thai di6m ghinhan ban dftu. Sau ghinhanban dftu,tai thai di6m I~pBao cao tai chinhn~u gia tri thuftn co the thI,TChi~nduoc cua hangtBn kho th~phon giag6c thi hang tbn khoducc ghi nhanthea gia tri thuan co the thirchi~n duoc, ~

\

Gia trj hang tbn khoduoc xac dinhthea phuong phapbinh quan gia quyen,}J.•j.

..~Hang tbn kho diroc hachtoanthea phuong phap ke khai thuong xuyen.

PhuO'ng phap xac dinh gia tri sitn phAmdo dang cu6i ky: Chi phi san xuM kinh doanh do dang du<,l'ct~p hgp theachi phi phat sinh th\rc t~ cho tUng Io~i san phAmchua hofm thanh.

DI,Tphong giam gia hang tbn kho du<,l'cI~p VaGthai di8m cu6ikY la s6 chenh I~ch giua gia g6c Clla hang tbn khoIan hO'ngia tri thuftn c6 the th\Tchi~n duQ'C.

2.10 .Tai sanc5 dinh

rai san c6 djnh huu hinh, tai san c6 oinh vo hinhougcghi nMn ban o§u thea gia g6c. Trong qua trinh sir d\mg,tai san c6 ojnh hu'u hinh, tai san c6 djnh vo hlnh oUQ'cghi nh~n thea nguyen gia, hao mon Iuy k€ va gia tri con I~i.Kh~u hao dugc trich thea phuO'ng phap duang th~ng.

Kh~u hao tfli san c6 oinh duQ'ctrich theo phuO'ng phap duang th~ng vai thai gian kh~u hao oUQ'cuac tinh nhu sau:

Nha cira, v~t ki~n truc

May m6c, thi€t bi

PhuO'ng ti~n v~n tai

Thi€t bi, d\mg Cl)quan Iy

rai san c6 oinh khac

Ph§n mSm may Hnh

Quy~n sir dl,mg d~t khong xac dinh thai h~n

06 - 25 narn

05 - 07 nam

03 - 07 nam

03 - 06 nam

03 - 05 nam

03 nam

Khong trich kh~u hao

2.11 . Chi phitra truo'c

Cac chi phi dli phat sinh lien quan d~n k6t qua ho~t 09ng san xu~t kinh doanh Clla nhi~u ky k6 toan duQ'Ch~chtoan VaGchi phi tra truac 08 phan b6 dAnVaGk6t qua ho~t 09ng kinh doanh trong cac ky k€ toan sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tni. truac dai h\ln VaGchi phi san xu~t kinh doanh tUng ky k€ toan dugc cancu VaGtinh ch~t, mu·c 09 tlmg Io~i chi phi d€ ch9n phuO'ng phap va tieuthuc phan b6 hqp IY. Chi phi tra truacougcphan b6 dAn VaGchi phi san xu~t kinh doanh thea phuO'ng phap ouang th~ng.

2.12 . Cac khoan nQ'phai tra

Cac khoan ng phai traougcthea d5i thea ky h~n phai tra, d6i tugng phai tra, Io~i nguyen t~ phai tra va cac y6u t6khac thea nhu C§uquan Iy CllaCong ty. .

2.13 . Cac khoanvay

Cac khol'm vay ougc thea d5i thea tung 06i tugng cho vay, tUng kh6uacvay ng va ky h~n phai tra clla cac khoanvay, ng thue tai chinh. Truo'ng hqp vay, ng b~g ngo~i t~ thi thI,Tchi~n thea d5i chi ti6t thea nguyen t~.

15

CONG TY CO PHAN T~P BoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4,Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao caotili chinh rieng

Kyk~toan nr ngay01101/20 16 o~n ngay30106/2016

2.14 .Chi phi oi vay

Chi phi di vay duoc ghi nhan van chi phisan xuat,kinh doanh trongky khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quantrue tiep denviec dAu tir xay dung hoacsan xu§ttal sanda dang duoc tinh van gia tr] cua taisan d6(duoc von

hoa) khi c6 all'cac di~u kien quy dinh trong Chuan mireK8 toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6ivoi khoan vay rieng phuc vu viec xay dung tai san c6 dinh, b~t d9ng san dftu tLT,lili vay duoc v6n h6a k~ ca khithai gianxay dung duoi 12 thang,

-:)

2.15 .Chi phi phai tra

Cac khoan phai tracho hang h6adich vudil nhan duoctir nguoi ban hoacdil dugc cung cApcho ng4'ai mua trongky bao cao nhu'ng tlwc te chua chi tra va cac khoan phai tra kMc nhu chi phi lili ti~n vay phai tnt ..dugc ghi nMnvan chi phi san xu~t, kinh doanh cua ky bao cao.

Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai ti'a van chi phi si'mxu~t, kinh doanh trong kyougc thl,rChi~n thee nguyent~c phu hgp gifra doanhthLl va chi phi phat sinh trong kyo Cac khoan chi phi phai tra seoUQ'cquy~t toan v6'i s6chi phi thl,rCte phat sinh. S6 chenh I~ch giu-as6 trich tru6'c va chi phi thl,Tct~ougc hoan nMp.

=

2.16 .van chi! so' hu'u

V6n oftLltu Clla chu sa hli'uougc ghi nh~n thee s6 v6n tlwc g6p cua chu sa hli'u.

Th~g du v6n c6 phftn phan anh chenh I~ch giu'a m~nh gia, chi phi tn,rc ti~p lien quan o~n vi~c phat Mnh c6phi~u va gia phat hanh c6 phi~u (k~cit cac truang hgp tai phat Mnh c6 phi~u quy) va c6 th~ la th~ngdu duong(n6u gia phM hanh cao han m~nh gia va chi phi trl,Tcti~p lien quan o~n vi~c phM hanh c6 phi~u) ho?c th~ngduam (n6u gia phat hfmh th~p han m~nh gia va chi phi trl,TCti~p lien quan o~n vi~c phat hanh c6 phi~u).

C6 phi~u quy la c6 phieu do Cong ty phat hanh vadugc Cong ty mua hili,c6 phi~u nay khong bi bUy b6 va seougc tai pMt hanh tra l\li trong khoang thCrigian thee quy oinh cua phap lu~t v~ chung khoan. C6 phi~u quyougcghi nh~n thee gia tr[ thl,Tcte mua l\li va tr1nh bay tren Bang Can 06i k~ tOlln Ia m9t khoan ghi giam V6noftu tucua cM sa hu·u. Gia v6n cua c6 phi~u quy l<hitai phat hanh ho?c khiSlr d\mg o~ tra c6 tlrC, thuang ...ougc tinhthee phu'O'ngphap binh quan gia quy~n.

Lgi nhu~n sau tl1U~chua phiin ph6i phan anh k~t qua kinh doanh (lili, 16) sau thu~ thu nMp doanh nghi~p va tlnhhinh phan chia Igi nhu~n ho?c xu' Iy 16 cua Cong ty. Vi~c phan ph6iIgi nhu~n ouqc thl,Tchi~n khi Cong ty c6 Iginhu~n sau thu~ chua phan ph6i khOng vugt qua mlfc Igi nhu~n sau thu~ chua phiin ph6i tren Bao cao tai chinhhgp nhM sau khi oil 10\litru anh huang cua cac khoanliIi do ghi nh~ntiT giao djch mua gia reo Truerng hgp tra c6tuc, Igi nhu~n cho chusa Mu qua mlfc s6 Igi nhu~n sau thu~ chua phan ph6idugc ghi nh~n nhu truang hgp giamv6n g6p. Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i c6 th~ougc chia cho cac nha oftutu dl,Tatren tY 1~g6p v6n sau khiougc D\li h9i 06ng c6 dong thong qua va sau khi oil trich l~p cac quy thee Di~u 1~Cong ty va cac quy dinh cuaphap lu~t Vi~t Nam.

C6 ruc phai tra cho cac c6 dongdugc ghi nh~n la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua Cong ty sau khic6 thong bao chia c6 tuc cua H9i d6ng quan trj va thong bao ngay ch6t quy~n nh~n c6 t(rc cua Trung tam Luu kychUng khoan Vi~t Nam.

16

CONGTY co PRAN T~P DoAN TREP TIEN LEN

G4A, Khu ph5 4,Phuong Tan Hiep,Thanh ph5 Bien Hoa, Tinh £>6ngNai

Bao caotai chinh rleng

Ky k6 toan tu ngay01/01/2016 d6n ngay30106/2016

2.17 . Doanhthu

Doanh thu ban hang

Doanh thu ban hang ducc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac di~u kien sau:Philn 16n rui ro va IQ'iIch g~n lien voi quyensahttu san pham hoac hang h6a da diroc chuyen giao cho ngiroi

mua;Cong ty khong con nam gill' quyen quan ly hang h6a nhu nguoisahuu hang h6a hoac quyen kiem soat hang

hoa;Doanh timduoc xac dinh tuongd5i chac chan;Cong ty da thu duochoacse thudiroc IQ'iich kinh t6 ttr giao dich ban hang;

Xac djnh duoc chi phi lien quan d6n giao dich ban hang.

Doanh thu cung ccfpdichv~

Doanh thu cung d.pdich vu diroc ghi nhan khi d6ng thai thea man cac di€u kien sau:

Doanh thuducc xac djnh ttrang d5i ch~c ch~n;

C6 kha nang thu dtrQ'clQ'ifeh kinh t6 tu giao dich cung dp dichVl,l d6;

Xac dinh duQ'cphiln cong vi~c da hofm thanh VaGngay I~p Bang din d5i k6 toan;

Xac dinh duQ'c chi phi pMt sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dichVl,l d6.

Philn cong vi~c cung dp dichVl,l da hoan thanh duQ'cxac dinh thee phu'O'ngphap danh gia cong vi~c hoan thanh.

Doanh thu hO(ltQ9ng teli chinh

Doanh thu pMt sinh tu tiSn lai, ti€n ban quySn, c6tuc,IQ'inhu~n duQ'c chia va cac khoan doanh thu hO'iltd9ng alichinh khac dUQ'cghi nh~n khi thOa man d6ng tho'i hai(2) di€u ki~n sau:

C6 l<hiinang tlm duQ'c IQ'iich kinh t~ tu giao dich d6;

Doanh thu duQ'c xac dinh wang d5i ch~c ch~n.

C6 tll'C,IQ'inhu~n dU'Q'cchia dtrqc ghi nh~n khi Congty duQ'cquySn nh~n c6tucho~c duQ'c quy8n nh~n IQ'inhu~n

tir vi~c g6p van.

2.18 . OlC khoiin giiim tru' doanhthu

Cac khoan giam trlr doanh thu ban hang, cung cftp dichVl,l pMt sinh trong ky g6m: Chi~t kh~u thuang m'ili, giam

gia hang ban va hang ban bi tra l'ili.

Cac khoan chi~t l<h~uthuang m'ili, giam gia hang ban, hang ban bi tra l'ilipMt sinh cling ky tieuthv san ph~m,hang h6a dichVl,l duQ'c di€u chinh giam doanh thu clla ky pMt sinh. Truang hQ'psan ph~m, hang hoa, dichVl,l datieu thv ill cac ky trtrac, d~nkY sau mai phat sinh cac khoan giam tru doanh thu thi duQ'c ghi gh'lm doanh thu theonguyen tk n6u pMt sinh truac thai di~m phat hanh Bao cao tai chinh rieng thi ghi giam doanh thu tren Baocaotai chinh rieng cllakY I~p bao cao(kY tmac), va n~u pMt sinh sau thai di~m pMt hanh Bao cao tai chinh rieng thighi giam doanh thu clla ky pMt sinh(kY sau).

2.19 .Gia vBn hangban

Gia v5n hang ban trong ky duQ'c ghi nMn phU hqp vai doanh thu phat sinh trong ky va dam bao tuan tM nguyent~c tMn trQng. Cac tmang hqp hao hVt v~tttr hang hOa vuqt dinhmuc, chi phi vuqt dinhmuc binh thuang, hangt6n kho bi mat mat sau khi da tru di philn trach nhi~m clla t~p th~, ca nhiin c6 lien quan, ... duQ'cghi nh~ndily du,

kip thai VaGgia v6n hang ban trong kyo

17

CONG TY CO PHA.N T~P DOA.N TREP TIEN LEN

G4A, Khu ph5 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph5 Bien Hoa, Tinh £)6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky kS toan tir ngay 01/01/2016 dSn ngay30106/2016

2.20 . Chi phi tai ehinh

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh gom:

Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan dSn cac heat d('>ngdAutu tai chinh;

Chi phi di vay v5n;

Cac khoan 16do thanh Iy, chuyen nhuong chtrng khoan ng~n han, chi phi giao djch ban chirng khoan;

DI,rphong giarn gia chimg khoan kinh doanh, du phong t6n th~t dAu nr vao don vi khac, khoan 16 phat sinh

khi ban ngoai te, 16ty gia h5i doai ...

Cac khoan trendiroc ghi nhan thea t6ng s5 phat sinh trong ky khong bu tnr voi doanh thu hoat d('>ngUti chinh.

Chi phi thue TNDN hien hanhdiroc xac dinh trenCO' sa thu nh~p chiu thuS trong ky va thuS su~t thuS TNDN

trong ky kS tOa11hi~11hanh.

2.21 . Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

Chiphi thui TNDNhien hanh

2.22 . Cae ben lien quan

Cac ben duqc coi la lien quan I1SUben d6 c6 kha nang ki~m soat ho~c c6 anh huang dang k~ d5i vai ben kia

trong vi~c ra quySt dinh v~ cac chlnh sach tai chinh va ho~t d('>ng.Cac ben lien quan clla Cong ty bao g6m:

Cae doanh nghi~p tn,rc tiSp hay gian tiSp qua m('>tho~c nhi~u trung gian c6 quy~n ki~m soat Cong ty ho~c

chiu 51,1'ki~m soat ella Cong ty, ho~c cung chungS\l' ki~m soat vai Cong ty, bao g6m ca cong ty m~, cong ty

con va cong ty lien kSt;

Cac ca nhan trl,rc tiSp ho~c gian tiSp n~m quy~n bi~u quySt clla Cong ty ma co anh huang dang k~ d5i vaiCong ty, nhung nhanS\l' qufm ly chu ch5t cua Cong ty, nhung thanh vien m~t thiSt trong gia dlnh cua cac ca

nhan nay;Cac doanh nghi~p do cac ca nhan neu tJ.·enn~m tn,rc tiSp ho~c gian tiSp. phAn quan trQng quy~n bi~u quySt

ho~c co anh hucmg dang k~tai Cong ty.

Trong vi~c xem xet tung m5i quanM cua cac ben lien quan d~ phl,lCV\l cho vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai

chinh rieng, Cong ty chu ytai ban ch~t cua m5i quan h~ ho-n la hlnh thuc phap Iy cua cac quanM d6.

3 . TlEN vA cAe KlIOAN TU'ONG DU'ONG TIEN30106/2016 01/01/2016

VND VND

Ti~n m~t 139.452.294 197.656.295

Ti~n gui ngan hang ichong ky h~n 43.972.298.940 27.570.346.487

Cae khoim mong duo-ng ti~n 14.124.805.332 16.854.740.720

58.236.556.566 44.622.743.502

T~i ngay 30106/2016, cac khoan mo-ng duo-ng ti~n la ti~n gCl"ic6 ky h~n duai 03 thang duqc gU'it~i cac ngan hang

thuong m~i vai lai su~t tu'4,2%/namdSn 4,5%/nam.

18

CONG TY co PHAN T~P BOAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 BienHoa,Tinh D6ng Nai

Bao cao tal chinh rieng

Ky kS toan illngay 0110112016 dSn ngay30106/2016

4 . cAc KHoAN BAu TV'TAI CHiNH

a) Clurng khoan kinh doanh

- T6ng giatri c6phieu

C6ng ty CP Kinh £)6

C6ng ty CP Chung khoan Sai Gon -

HaNQi

C6ng ty CP Chung khodn Sai Gon

C6ng ty CP Xdy dungva Kinh doanh

dia 6eTdn Ky

T6ng C6ngty CP Xudt nhdp KhduvaXdy dung Vi?!Nam

cs:c6phieu khac

30106/2016

Gia goc Gia tri hop1:9 DIl phong

VND VND VND

17.578.262.363 11.566.948.465 (6.273.700.221)

3.493.732.750 1.960.000.000 (1.533.732.750)

2.553.825.000 1.426.000.000 (1.127.825.000)

0110112016

Gia goc Gia trj hop1:9

VND VND

22.891.137.316 16.715.977.465

3.493.732.750 1.701.000.000

2.553.825.000 1.702.000.000

2.063.090.000 2.197.800.000

2.067.065.000 1.098. 075.000

2.529.227.990 2.240.380.800

10.184.196.576 7.776.721.665

22.891.137.316 16.715.977.465

DIl phong

VND

(6.309.869.851)

(1.792.732.750)

(851.825.000)

2.067.065.000 1.243.275.000 (823.790.000) (968.990.000)

1.538.773.677

7.924.865.936

1.801.160.000

5.136.513.465 (2.788.352.47 I)

(288.847.190)

(2.407.474.911)

(6.309.869.851)(6.273.700.221)11.566.948.46517.578.262.363

Gia tri hop 1:9cua cac khoan dAutu chirng khoan kinh doanhdin cir tren bang gia thi tnrong cua cac chirng khoan kinh doanh nay tai thai di~m30106/2016.

19

CONG TY coPHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa,Tinh D6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky k€ roan til ngay 0110112016 d€n ngay30106/2016

b) D§u tu· g6pvan vao don vi khac

D§u tu· vao Cong ty con- Cong ty TNHH San xuat va Thirong

mai f>(;li PhUc- Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen

- Cong ty TNHH MQt thanh vien Thep

Phuc Tien

D§u tu vao Cong ty lien doanh, lien k€t- Cong ty C6 phan TMp Bic Nam

30106/2016 0110112016

DIJ phong Gia g6c Gia tri hop ly

VND VND VND

511.690.228.801 489.846.977.954

115.000.000.000 109.151.040.244

156.726.500.000 140.732.208.909

239.963.728.801 239.963.728.801

172.800.000.000 172.800.000.000

172.800.000.000 172.800.000.000

684.490.228J~01 662.646.977.954

VND

511.690.228.801

115.000.000.000

156.726.500.000

239.963.728.801

172.800.000.000

172.800.000.000

684.490.228.801

Gia tri hop ly

VND

511.690.228.801

115.000.000.000

156.726.500.000

239.963.728.801

172.800.000.000

172.800.000.000

684.490.228.801

Gia tri hop ly duoc cua cac khoan d~u nr vao Congty con, Congty lien k€t dill cir vao Bao cao tai chinh cua don vi nhan d~utu.

DIJ phong

VND

(21.843.250.847)

(5.848.959.756)

(15.994.291.091)

(21.843.250.847)

CONG TY CO PHAN T~P DOAN THEP TlEN LEN

G4A, Khu phf>4, Phuong Tan Hi~p,TMnh phf>Bien Hoa, TinhDong Nai

Bao cao tid ehinh rieng

Ky k~ toan tir ngay01/01/20 16 d~n ngay 30106/2016

b) Diu nr g6p v5n vao do'n vi khac

Diu nr vao cong ty con

Thong tin chi ti~tv€ caccong ty con cua Cong ty vao ngay30106/2016 nhu sau:Noi thanh l?p va TYl~ Tyl~ Heat di,>ngkinh doanh

Ten cong ty heat d9ng lei Ich bieu quyet chinh

Cong ty TNHH San xuMva Thanh phf> 95,83% 95,83% San xuatvaThtrong mai Dai Phuc H6 Chi Minh kinh doanhthep

Cong ty TNHH Thep TayNguyen Thanh phf> 97,35% 97,35% San xuat vaH6 Chi Minh kinh doanhthep

Cong ty TNHH Mi,>tthanh vien Thanh phf> 100,00% 100,00% San xu§t va

Thep Phuc Ti~n HaNi,>i kinh doanh thep

Diiu nr vaoeong ty lien doanh, lien k~t

Thong tin chi ti~tv€ cac congty lien doanh, lien k~t ellaCong ty vao ngay30106/2016 nhu sau:

Ten eongty

Noi thanh l?p vaho:;!tdi,>ng

Cong ty C6 ph~n Thep B~e Nam TinhD6ng Nai

48,00%

Tyl~lqi leh

Tyl~bi€u quy~t

Hoat di,>ngkinh doanhehinh

48,00% San xu§tva

kinh doanh thep

Cae giao dieh trQng y~u giu'a Cong ty va Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien k~t trong ky: Xem thuy~t

minh s5 29.

5 . PHAI THU CVA KHAcH HANG NGAN H~N

a) Phiii thu cua khlieh hang chi ti~t theo khach Mng c6 s6 dU'16'n

Cong ty C6 ph~n Thep B~e Nam

Cong ty TNHH Thep Tay NguyenCong ty TNHH San Xu§t& Thuong m:;!iMinh Ti6n

Cong ty CP Ca Khl Xay DVng Thuang M:;!iD:;!iDung

Cong ty CP D:;!iThien Li,>eCong ty TNHH San xu§tva Thuang m:;!iPhue Ti6n Hung Yen

Cae khoan phai thu khaeh hang kMe

b) Phiii thu khaeh hang la cae ben lien quan

Xem thong tin chi ti6t t:;!ithuy6t minh sf>29.

21

30106/2016 01/0112016

VND VND

4.303.791. 795 35.771.804.505

19.554.171.564

13.556.192.436

9.488.500.276 2.455.806.160

8.894.069.932

4.316.419.465 4.610.436.925

71.563.818.432 44.307.981.959

112.122.792.336 106.700.201.113

8.620.211.260 60.475.353.722

CONG TY CO PHAN T ~P f)OAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4,Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao caotai chinh rieng

Ky k6 toan tiT ngay 01/01/2016 d6n ngay 30106/2016

6 . PHA.ITHU NGAN H~N KIIAc30106/2016

VNDGia trj

VND

Phai thu v~ liii ti~ngiri, ti~n cho vayT~mlingCac khoan chi h9

Phai thu khac

1.801.911.000

549.537.698

2.351.448.698

7 . nANG TON KHO

D\f pheng

30106/2016

VND VNDGiii g6c

Hang mua dang diduangNguyen lieu, v~tli~uCong cu, dung cu

93.171.151.365

12.931.032

216.434.804

Chi phi sanxuihkinh doanh do dang

Hang hoa

1.727.917.922

361.389.232.021

456.517.667.144

8 . XAY Dl/NG CO nAN DO DANG

Xay dung co'ban do' dang

- Xay dung chi nhanh tai Long Thanh

- Xay dung nha kho tai Da Ngng

Mua s~mtili san c5djnh- Chi phi mua ph§nmern may tinh

D\f pheng

(27.905.956.500)

(27.905.956.500)

22

01/01/2016

VNDGiii tri

VND39.248.897

511.493.000

1.153.804.155

95.308.770

1.799.854.822

0110112016

D\f pheng

VNDGiii gtk

VND

4.642.592.708

216.434.804

1.727.917.922

305.733.903.318

312.320.848.752

30106/2016

VND

77.442.413.725

55.919.307.748

21.523.105.977

535.000.000

535.000.000

77.977.413.725

D\f pheng

(46.819.858.323)

(46.819.858.323)

01/01/2016

VND

74.708.353.347

55.806.125.930

18.902.227.417. 535.000.000

535.000.000

75.243.353.347

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TlEN LEN

G4A, Khu ph6 4, PhuongTan Hi~p,Thanh h6 Bien Hoa,Tinh D6n Nai

Bao cao tai chinh rieng

01/01/2016 d€n nza 30106/2016

9 . TAl SAN CO DlNH HUu HINH

Nha cira, v~t ki~ntrue

Phuong ti~n v~ntai,truyen dftn

Thi~t bi, dung cuquanlyMay moe, thietbi Hi san e6 dinh khac

VND VNDVNDVND VND

Nguyen gia

S6 du d§u nam 41.680.807.170 2.394.427.688 21.874.608.071 733.510.909 263.870.503

S6 duocu6i ky 41.680.807.170 2.394.427.688 21.874.608.071 733.510.909 263.870.503

Gia tr] hao mon liiyk~

S6 dud§u nam 5.328.186.043 2.120.233.910 13.953.241.357 403.206.831 263.870.503

- Kh~u hao trongkY 555.731.280 67.138.758 1.064.076.762 58.722.982

S6 dir cu6i ky 5.883.917.323 2.187.372.668 15.017.318.119 461.929.813 263.870.503

Gia tr] con Iai

Tai ngay d§u nam 36.352.621.127 274.193.778 7.921.366.714 330.304.078

Tai ngay cu6i ky 35.796.889.847 207.055.020 6.857.289.952 271.581.096

Trong do:Nguyen gia tai san e6 dinh eu6iky dli khau hao h€t nhirng vftn con sir dung:13.511.052.035d6ng.

Ci)ng

VND

66.947.224.341

66.947.224.341

22.068.738.644

1.745.669.782

23.814.408.426

44.878.485.69743.132.815.915

CONG TY CO PHAN T~P BoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong TanHiep,

Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh 86ng Nai

Bao caoUti chinh rieng

KYk€ toan tir ngay 01/01/2016 d€n ngay30106/2016

10 . TAl sAN CO BlNH VO HINHGia tri quyen sir Ph~n mem may

dl,lnll;a§t tinh Ci?ng

VND VND VND

Nguyen gia

S6 du d~u nam 66.494.044.627 83.500.000 66.577.544.627

Sa duocuai I{y 66.494.044.627 83.500.000 66.577 .544.627

Gilt tr] hao mon luy k~·

S6 du d~unam 83.500.000 83.500.000

S6 duocuaiky 83.500.000 83.500.000

Gia tr] con Il.li

Tai ngay d~u nam 66.494.044.627 66.494.044.627

Tai ngay cuai ky 66.494.044.627 66.494.044.627

11 . PHAI TRA NGU"OI BAN NGAN H~N

30106/2016

a) Phaitra nguoiban chi ti~t theonha cung c§p cosa duoIO'nBright rubyresources PteLimitedCong ty TNHH VyHong LoanCongtyTNHHMetal one Vietnam

CongtyTNHHSanXu§t vaThuong mai Dai

CongtyTNHHThep Tay Nguyen

Phai tra cacd6ituong khac

b) Phai tra ngtroiban la cac benlien quan (Xemthong tin chi ti~ttl.li thuyet minh s629.)

01/0112016

S6 co kha nang tra S6 co kha nangtra

Gia tri Gia tri nqnqVNDVNDVND VND

10.659.922.358 10.659.922.358

312.891.980 312.891.980 8.012.376.695 8.012.376.695:".~,C5. f.---~'"

39.419.234.099 39.419.234.099 64.879.048.730 64.879.048.730

21.769.676.545 21.769.676.545

28.886.904.165 28.886.904.165

714.451.890 714.451.890 712.791.405 712.791.405

91.103.158.679 91.1 03.158.679 84.264.139.188 84.264.139.188

50.656.580.710 50.656.580.710

24

CONG TY CO PH.AN T~P DO.AN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh h6 Bien Hoa, Tinh D6no Nai

12 . TRUE V.A CAC KHoAN PHAI N(>P NH.A Nu6c

S6 phai thu a~u nam

VND

Thu€ Gia tri gia tang

Thu€ Thu nhap doanh nghiep

Thu€ Thu nhap ca nhan

Cac loai thu€ khac

1.971.217.077

1.971.217.077

S6 phai nQP d~u nam

VND

1.038.287.349

1.038.287.349

S6 phai nQPtrongIcY

VND

32.711.019.739

13.899.266.168

169.289.979

9.000.000

46.788.575.886

Bao cao tai chinh rieng

0110112016 den nza 30106/2016

S6 aa thuc nQP trong

IcYVND

32.711.019.739

1.118.955.462

9.000.000

33.838.975.201

S6 phai thu cu6iIcY

VND

S6 phai nQP cu6iIcY

VND

11.928.049.091

88.621.866

12.016.670.957

Quyet toan thu€ cua Congty sechiu sir kiem tra cuaC(J quan thue. Do viec ap dung luat va cac qui dinh v€ thu€ d6i voi nhieu loai giao dich khac nhau co th~ duoc giaithich theo nhieu

each khac nhau, s6 thu€ duoc trinh bay tren Bao cao tai chinh co th~ bi thay d6i theo quyet dinh cuaC(J quan thue.

13 . PHAI TR.A NGAN ~N KHAC

- Kinh phi cong doan

- Bao hiemxa hQi

- Bao hiem y t€

- Bao hiem that nghiep

- C6 rue, 19i nhu~n phai tra

- Phai tra Congty TNHH San XuM va Thuong m~if)~i Phue

- Cae khoan phai tra, phai nQP khac

30106/2016

VND

256.707.778

134.928.744

16.992.675

7.552.300

8.032.500

3.783.187.088

523.896.319

4.731.297.404

01/0112016

VND

256.182.318

44.116.789

8.032.500

772.672.362

1.081.003.969

25

CONG TY CO PHAN T~P BOAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hiep,Bao cao tiii chfnh rieng

Thanh h6 Bien Hoa, Tinh D6n Nai01/0112016 dSn nza 30/06/2016

14 . VAYNGANH.ot\N01101/2016 TrongkY 30/06/2016

Gia tri S6 co kha nangtra no Tang Giam Gia tri S6 co kha nang tra no

VND VND VND VND VND VND

Ngan hang TMCP C6ng thuong

Vi~t Nam - Chi nhanhKhu C6ng

Nghiep Bien Hca 98.906.395.021 98.906.395.021 114.945.967.671 114.228.168.540 99.624.194.152 99.624.194.152

Ngan hang TMCP Ngoai thirong

Vi~t Nam - Chi nhanh Bien Hoa 129.836.156.179 129.836.156.179 128.467.392.877 138.336.156.179 119.967.392.877 119.967.392.877

Ngan hang TMCP Quan dQi 9.705.820.787 9.705.820.787 9.705.820.787

Ngan hang TMCP Sai GcnThirong tin - Chi nhanh D6ng Nai

17.957.000.000 17.957.000.000 130.124.000.000 84.794.000.000 63.287.000.000 63.287.000.000

Ngan hang HSBC- Chi nhanh

H6 Chi Minh 39.133.489.984 39.133.489.984 39.133.489.984

Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha

NQi - Chi nhanh D6ng Nai 8.508.920.041 8.508.920.041

Ngan hang Indovina - ChinhanhTan Binh 11.974.000.000 11.974.000.000 11.974.000.000

Ngan Hang VPBank - ChinhanhH6 Chi Minh 46.763.849.158 46.763.849.158 47.663.968.374 46.763.849.158 47.663.968.374 47.663.968.374

Ngan hang TMCPA Chau Chi

nhanh D6ng Nai (ACB) 16.540.000.000 16.540.000.000 110.038.000.000 44.521.000.000 82.057.000.000 82.057.000.000

Yay t6 chtrc va ca nhan khac 6.983.685.279 6.983.685.279 97.117.869.187 68.841.684.100 35.259.870.366 35.259.870.366

377.800.396.408 377.800.396.408 636.866.118.150 566.807.088.789 447.859.425.769 447.859.425.769

26

Lei nhuanchua CQngphan ph6i

VND VND

102.279.793.005 943.494.748.809

3.531.447.095 3.531.447.095

(3.953.300.000)

(80.685.688.000) (80.685.688.000)

25.125.552.100 862.387.207.904

(47.792.612.925) 824.027.742.089

105.968.744.391 105.968.744.391

58.176.131.466 929.996.486.480

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph64, Phuong Tan Hiep,Thanh ph6 Bien Hoa,Tinh f)6ng Nai

Bao cao titi chinh rieng

Ky k€ toan tir ngay 0110112016den ngay30/06/2016

15 . VON cHir SaHUUa) Bang d6i chieu bi~n dQng ciia v6n chiiSO'htru

V6n d~utu cua chusahtru

Thang du v6n c6phan

C6phieu quyQuy d~utu phat

trien

VND VND VND VND

12.614.680.651

S6 duodh nam truoc

Uii trong ky truce

Mua e6 phieu quy

Chi tra c6 rue

S6 duocu6iky trurrc

806.856.880.000 21.743.395.153 12.614.680.651

(3.953.300.000)

806.856.880.000 21.743.395.153 (3.953.300.000) 12.614.680.651

S6 duod~u narn nay

Lai trongky nayS6 dir cU6iky nay

846.455.640.000 21.743.395.153 (8.993.360.790) 12.614.680.651

846.455.640.000 21. 743.395.153 (8.993.360.790)

b) Chi ti~t v6n d~u tu cuachu so' hu-uCu6ikY Ty l~ f)~u ky TY l~

VND (%) VND (%)

Ong Nguy€n Manh Ha 165.254.400.000 19,52% 156.789.400.000 18,52%

Bll Pham Thi H6ng 95.898.420.000 11,33% 95.898.420.000 11,33%

Ong Nguyen Van Quang 79.792.900.000 9,43% 79.792.900.000 9,43%

Cac e6 dong khac 496.516.559.210 58,66% 504.981.559.210 59,66%

C6 phieu quy 8.993.360.790 1,06% 8.993.360.790 1,06%

846.455.640.000 100% 846.455.640.000 100%

27

CONG TY CO PH AN T ~P DOAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong TanHiep,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao clio tai ehinh rieng

Ky k~ toan tir ngay 01/01/20 16 d~n ngay30106/2016

c) Cac giao djch v~ vBn v6'i cac chu si'rhuu va phfin ph6i eBtire, ehia IQ'inhuan6 thang d§u nam 6 thang d§u nam

2016 2015

VND VND

V6n d§u tu cua chu So'huu 846.455.640.000 806.856.880.000

V6n gopdall IcY 846.455.640.000 806.856.880.000

V6n gopcuoi IcY 846.455.640.000 806.856.880.000

C6 nrc, loi nhuan da chia 80.685.688.000

cstuc, 19'inhudn chia tren 19'inhudnIcY truoc 80.685.688.000

d) CB phi~u30106/2016 01/01/2016

S6 IUQngc6 phieu dang ky phat hanh 84.645.564 84.645.564

S6 lirong c6 phieu da ban ra cong chung 84.645.564 84.645.564

csphieu ph6 thong 84.645.564 84.645.564

S6 luong c6 phieuducc mua lai (c6phieu quy) 1.460.000 1.460.000

c6phieu ph6 thong. 1.460.000 1.460.000

S6 luong c6 phieu dang luu hanh 83.185.564 83.185.564

csphieu ph6 thong 83.185.564 83.185.564

Menh gia c6 phieu dang luu hanh (VND)

~

10.000 10.000 .,

e) Cacquy eong ty3010612016 01/01/2016 ,

VND VND

Quy d§uttl' phat tri6n 12.614.680.651 12.614.680.651

12.614.680.651 12.614.680.651

16 . cAc KHoAN MT)C NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN

Ngo~i t~cae lo~i30106/2016

D6ng do laMy (USD) 9.310,89

17 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DJCH VT)6 thang u§u nam

2016

Doanh thu ban hang

Doanh thu cung dp djchV\I

VND

914.697.620.554

546.277.655

915.243.898.209

Doanh thu u6i v6'i cac ben lien quan (Xem thong tinchi ti~t t~i thuy~t minh 5629.) 272.208.072.300

28

01/01/2016

53.625,66

6 thang u§u nam2015

VND

412.592.235.408

CONG TY CO PHAN T~P BoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hiep,Bao cao Uli chinh rieng

Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai KYk~ toan til' ngay 0110112016 d~nngay 30106/2016

18 . GIA VON HANG BAN6 thang d~u nam 6 thang d~u nam

2016 2015

VND VND

Gia v6n cua hang hoa da ban 812.357.539.906 896.344.185.616

Hoan nhap dir phong giam giahang t6n Illio (18.913.901.823)

793.443.638.083 896.344.185.616

19 . DOANH THU HO~T BONG TAl CHINH6 thang d~u nam 6 thang d~unam

2016 2015

VND VND

Lai ti~n giri, lai cho vay 491.041.862 858.539.475

Chi~t khau thanh toan, lai ban hang tra cham 11.087.050

Lai ban chirng khoankinh doanh 374.161.531 388.629.827

C6 nrc, 19inhuan dirocchia 316.257.000 283.000.000

Lai chenh lechty gia phatsinh trong kY 550.952.948 1.881.784.584

Doanh thu hoatdong tai chinh khac 7.605 5.000

~1.743.507.996 3.411.958.886 Y:c

20 . CHI PHi TAl CHINH ;R~C~6 thang d~u nam 6 thang d~u nam i\~NI

2016 2015 \,_JVND VND 'YA~

Lai tien vay 9.079.108.778 13.022.708.730 ~

L6 do ban chirngkhoan kinh doanh 95.077.084 178.430.227

L6 chenh lechty gia phatsinh trong ky 28.126.358 2.463.826.149

Hoan nhap du phong giam gia cac khoand~unr (21.879.420.477) 1.141.613.210

Chi phi tai chinh khac 90.041.121 429.888.011

(12.587.067.136) 17.236.466.327

21 . CHI PHI BAN HANG6 thang d~u nam 6 tMng d~u nam

2016 2015

VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 61.952.413 56.557.058

Chi phi nhan cong 3.208.421.026 2.978.152.071

Chi phi kh~u hao taisi'm c6 djnh 792.714.858 786.022.569

Chi phi dich Vl,l mua ngoai 1.487.335.666 2.515.596.613

Chi phi khac b~ng ti~n 5.775.927.230 2.369.906.191

11.326.351.193 8.706.234.502

29

CONG TY CO PHAN T ~P BoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu phb 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh phb Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao clio tai chinh rieng

Ky k€ toan til' ngay 01/0112016 d€n ngay30106/2016

22 . CHI PHi QUAN LY DOANH NGm~p

Chi phi nguyen lieu, v~t li~u

Chi phi nhan cong

Chi phi khau hao tai san e6 dinh

Thue, phi, l~ phi

Chi phi dich VI,! mua ngoai

Chi phi khac bing ti~n

6 thang d~u nam 6 thang d~u nam

2016 2015

VND VND

222.968.469 303.529.627

2.325.075.719 2.322.046.773

952.954.924 930.540.360

9.000.000 8.000.000

1.495.927.404 1.064.676.851

350.459.466 215.448.196

5.356.385.982 4.844.241.807

23 . THU NH~P KHAc6 thang d~u nam 6 thang d~u nam

2016 2015

VND VND

Thu nh?p tu nhuong ban, thanh ly tai san e6 djnh 5.610.000.000

Thu nhap khac 431.260.801 2.149.551.583

431.260.801 7.759.551.583

24 . CHI PHi TlIUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH. \ lO~

6 thang d~u narn 6 thang d~u nam i'oIGT

2016 2015 ntM H..VND VND <It.M

T5ng Iqinhuan k~ toantruce thu~ 119.868.010.559 5.502.664.172 AS

Cac khoan diSu ehinh tang 7.367.875.398 3.740.413.453 =rrr::"

Chi phi khong h9P l¢ 7.367.875.398 3.740.413.453~tEM

- --:::

Cac khoan diSu chinh giam (57.739.555.117) (283.000.000)

- cd tuc, 19'j nhudn aU'9'C chia (316.257.000) (283. 000. 000)

- Chuyen 16 cac nam truce (57.423.298.117)

Thu nhap tlnh thu€ TNDN 69.496.330.840 8.960.077.624

Chi phl thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 13.899.266.168 1.971.217.077

Thu~ thu nhap doanh nghiep phai n9P d~u nam (1.971.217.077) (705.758)

Thu6 thu nh?P doanh nghi~p dil n9P trong ky (864.365.924)

Thu~ TNDN phiii nQp cufii ky 11.928.049.091 1.106.145.395

30

CONG TY CO PHAN T~P DOA.N THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh £>6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky ke toan tir ngay 01/01/2016 den ngay30/06/2016

25 . CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

HOC:ltdQngcua congty chuyeu la hoatoQngthuong mai,vi vay Congty khong thuyetminh chi phi san xuftt kinhdoanh theoyeu t6, do dathuyet minh cac y€u t6 cua chi phi ban hangva chi phi quan 19doanhnghiep tai Thuyet

minh s6 21va Thuyetminh s6 22.

26 . CONG CT)TAl CHiNHCac IOC:licong cu tai chlnh cua Congty bao g6m:

Gia tri s6 ke to an

30/06/2016 01/01/2016

VNDDl,TpMng Gia g6cGia g6c

VNDDl,TpMng

VND VND

Tai san tai chinh

Ti~n va cac khoantuong duongti~n

Phai thu khach

hang, phaithu khac

Cac khoan cho vay

£>§utu ngan han

58.236.556.566 44.622.743.502

114.474.241.034 108.500.055.935

17.578.262.363 (6.273.700.221 )

342.810.458

22.891.137.316 (6:309.869.851 )

190.289.059.963 (6.273.700.221) 176.356.747.211 (6.309.869.851)

Gia tr] s6 k€ toan

30/06/2016 01/0112016~VND VND C'~

NQ' phiii tra tai chinh~<

Vay va no 447.859.425.769 377.800.396.408 ~jPhai tranguo'i ban, phai tra khac 95.834.456.083 85.345.143.157

Chi phi phai tni 421.837.309J '(

/" ~;p543.693.881.852 463.567.376.874

tai san tai chinh va n9"phai tra tai chinh chua dU9"cdanh gia IC:litheo gia trj h9"P19tC:lingay ket thlic ky k€ toan doThong tu 210/2009/TT-BTC va cac quy oinh hi~n hanh yeu du trinh bay Bao cao tai chinh va thuy€t minh thOngtin d6i vai cong C\l tai chinh nhung khong oua ra cac huang d~n tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nh~n giatrj h9"P19cua cac tai san tai chinh va n9"phai tra tai chinh, ngoC:litrlr cac kho{m trfch l~p dl,Tphong ng phai thu kh6ooi va dl,Tphong giam gia cac khoan d§u tu chUng khoan da dugc neu chi tiet tC:licac Thuy€t minh lien quan.

Qm\n Iy rui ro tai chinh

Q Rui ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rui ro thi tnrcmg, rui ro tin d\lng va rui ro thanh khoan. Cong ty oa xaydl,Tngh~ th6ng ki@msoat nh~m dam bao Sl,Tcan b&ngi:J mirc h9"PIy giua chi phi rui ro phat sinh va chi phi quan 1yrui roo Ban di~u hanh Congty c6 trach nhi~m theo d5i quy trlnh quan ly rui ro d@dam bao SI,Tcan b&ng hgp Iy

gii1'arui ro va ki@msoat rui roo

Riti TOtllj tTlf(Yng

HO<;ltdOng kinh doanh cua Congty se chu y€u chju rui ro khi c6 Sl,Tthay dbi v~ gia,tY gia h6i doai va lai suftt.

31

- - - - - -------------------------------------

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A,Khu pho 4, PhuongTan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh f)6ng Nai

Bao cao tai chinh rieng

Ky k€ toan tir ngay 0 I101/2016 d€n-ngay30/06/2016

Rui ro v~ gia:

Cong ty chiu rui ro v€ gia cua cac cong cu v6n phat sinhttr cac khoan d~u nr c6 phieu ngan han va dai han dotinh khong chac chan v€ gia tuong lai cua c6 phieu d~utir. Cac khoan d~u nr c6 phieu dai han GUQ'Cnam giff voimuc dich chien luoc liiu dai, tai thai di~m k€t thuc narn tai chinh Congty chua c6 k€ hoach ban cac khoan d~u tu

nay.

Rui ro v~ ty gia h6i doai:

Cong ty chju rui ro v~ ty gia do gia tri hopIy eua cac lu6ng ti~n trongtuO'ng lai cua mQt cong C\ltai chinh se bi€ndQng thea nhil'ng thay d6i cuatY gia ngol;lit~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua Congty duO'c thvc hi~nb~ng dO'l1vi ti~n t~ khac vai d6ng Vi~t Nam.

Rui )'0 v~ lai su§t:

Cong ty chiu riii ro v~ lai suit do gia tri hO'pIy cua cac lu6ng ti~n trong tU'o'nglai cua mQt cong C\l tai chinh sebi€n dQng thee nhfrng thay d6i cua lai suit thi tnrang khi Congty c6 phat sinh cac khofm ti~ngui c6 ho~c khongc6 ky hl;ln,cac khoim vay va nO'chiu lai suit tha n6i. Cong ty qufmIy rui ro lai su§t b~ng cach phiin tich tlnh hinhcl;lnhtranh tren thi tl'U'ang d~ c6 duO'ccac lai suit c6 1O'icho m\lC dich cua Cong ty.

Riii TO tin d(mc

Rui ro tin dl,mg 1arui ro ma mQt ben tham gia trong mQt cong C\ltai chinh ho~c hqp d6ng khong c6 kha nang thvchi~n duO'c nghiaV1,l cua minh diin d€n t6n thit v~ tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 cac rui ro tin d\lng tir ho!:!tdQng san xuit kinh doanh (cM y€u d6i vai cac khoan phai thu khach hang) va ho~t dQng tai chinh (bao g6m ti~n

gfri ngan hang, eho vay va cac cong C\ltai chfnh khac).

Tir 1nam Tren 1 namtr6' xu6ng d€n 5 nam

VND VND

T:_tingay 30/06/2016

Ti~n va cac khoan 58.236.556.566

tuO'ng duO'ng ti~n

Phai tim khach 114.474.241.034

hang, phai thu kMc

f)~u tu ng~n h!:!n 11.304.562.142

184.015.359.742

T~i ngay 0110112016

Ti~n va cac khoan 44.622.743.502

tuO'ng duO'ng ti~n

Phai thu khach 108.500.055.935

hang, phai tIm khac

Cac khoan eho vay 342.810.458

f)~u tu ng~n h~n 16.581.267.465

170.046.877 .360

Tren 5 nam CQng

VND VND

58.236.556.566

114.474.241.034

11.304.562.142~* H

~184.015.359.742

44.622.743.502

108.500.055.935

342.810.458

16.581.267.465

170.046.877 .360

32

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TlEN LEN

G4A, KIm ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

Bao caoHli chinh rleug

K5' kS toan tir ngay01/01/2016 dSn ngay30106/2016

Rui ro tlianlt khoiin

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu tai chinh do thieu von, Rui ro thanhkhoan cua Cong ty chu yeu phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh co cac thai di6m dao

han khac nhau.

Thai han thanh toan cua cac khoan no phai tra tai chinh dua tren cac khoan thanh toan dir ki~n theahop d6ng

(tren cosadong tiBn cua cac khoan goc)nhir sau:

re 1nam Tren 1 nam

tro' xu6nlli d~n 5 nam

VND VND

Tl,li ngay 30/06/2016

Vay va no 447.859.425.769

Phai tra nguai ,ban, 95.834.456.083

phai tra khac

543.693.881.852

Tl,li ngay 0110112016

Yay va nQ' 377.800.396.408

Phai tra nguO'i ban, 85.345.143.157

phai tra khac

Chi phi phai tra 421.837.309

463.567.376.874

Tren 5 nam Cong

VND VND

447.859.425.769

95.834.456.083

543.693.881.852

377.800.396.408

85.345.143.157

421.837.309

463.567.376.874

Cong ty cho r~ng mIrc d9 t~p trung rui ro d6i v6'i vi~c tra nQ'la c6 th~ ki~m soat duQ'c. Cong ty c6 kha nang thanh

toan cac khoan nQ'd~n h~ntir dong tiBn tir ho~t d9ng kinh doanh va ti8n thutiI cac tai san tai chinh dao h~n.

27 . NHUNG Sl)'Kl¢N PHAT SINH SAU NGAy KET THUC KY KE ToAN

I<hong c6 sv ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay kSt thuc ky k€ toan doi h6i duQ'c di6u chinh hay cong b6 tren

Bao cao tai chinh rieng nay.

~j \ 1 1~

28 . BAo cAo B<)PH~N

CON(

H NHIEI

;G KIE

AAHo~t d9ng thuong m~i chi~m tren 90%tY trQng toan b9 ho~t dQng cua Cong ty va chu y€u di~n ra tren Hinh th6

Vi~t Nam, do d6 Cong ty khong l~p bao cao b9 ph~n thea lInhV\fC kinh doanh va khu vvc dia 1:9.

33

CONG TY CO PHAN T ~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hi~p,Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh 86ng Nai

Bao caoUli chinh rieng

Ky k6 toan ttTngay 0110112016 d6n ngay30106/2016

29 . NGHI~P vu vA so ntr val cAc BEN LIEN QUAN

Trong ky, Cong ty co cac giao dich phat sinh va s6 du tai ngay k6t thucky k6 toan voi cac ben lien quan nhu sau:

Giao dich phat sinh trongky:6 thang dftu nam 6 thang dftu nam

M6i guan h~ 2016 2015

VND VND

Doanh thu 272.208.072.300 412.592.235.408

Cong ty TNHH San xu~tva Cong ty con 122.425.569.127 223.729.000.315

Thuong mai 81;1iPhucCong ty TNHH Thep Tay Nguyen Cong ty con 69.124.854.029 121.417.919.941

Cong ty TNHH M9t thanh vien Cong ty con 3.615.402.108

Thep Phuc TiSnCong ty C6 phan Thep B~c Nam Cong ty lien k6t 80.657.649.144 63.829.913.044

Mua hang 379.612.031.016 241.387.886.104

Cong ty TNHH San xuat va Cong ty con 175.889.704.226 140.679.435.161

Thuong mai 81;1iPhucCong ty TNHH Thep Tay Nguyen Cong ty con 119.845.464.940 54.982.166.697

Cong ty TNHH M9t thanh vien Cong ty con 4.807.550.687

Tbep PMc TienCong ty TNHH San xu~tva Thirong Cong ty con 267.288.600

mai PMc Tien Hung Yen gian ti6p

Cong ty C6 phftn Thep B~c Nam Cong ty lien k6t 83.609.573.250 40.918.733.559

S6 du t1;lingay ket tMckY k6 toan:

M6i guan h~ 30106/2016 01/0112016

VND VND

Phl'1i thu ng~n h~n khach hang 8.620.211.260 60.475.353.722

Cong ty TNHH San xUdt va Cong ty con 538.940.728

Thuong m1;li81;1iPMc

Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen Cong ty con 19.554.171.564

Cong ty TNHH San xudt va Thuong Cong ty con 4.316.419.465 4.610.436.925 ~m1;liPMc Tien Hung Yen gian tiep ..""'-.'/'

y '\ ..

Cong ty C6 ph~n Thep B~c Nam Cong ty lien k€t 4.303.791.795 35.771.804.505 'iIJ HA \J I. N

Phiii thu kh3c 1.153.804.155 . TOA.NCong ty TNHH Thep Tay Nguyen Cong ty con 714.583.380 C ICong ty C6 ph~n Thep B~c Nam Cong ty lien k€t

/~439.220.775 .~

Phai tra nha cung dp 50.656.580.710 -:;7Cong ty TNHH San xu~t va Cong ty con 2l.769.676.545

Thuang m1;li81;1iPMc

Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen Cong ty con 28.886.904.165

Phai tra khac 3.872.871.559 89.684.471

Cong ty TNHH San xu~t va Cong ty con 3.783.187.088

Thuang m1;li81;1iPhucCong ty TNHH M9t thanh vien Cong ty con 79.684.471 79.684.471

Thep PMc Tien

Cong ty TNHH PMc Ti€n Hai Phong Cong ty con 10.000.000 10.000.000

gian tiep

34

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

G4A, Khu pho 4, Phuong Tan Hiep,Thanh ph6 BienHoa, Tinh £>6ngNai

S6 du tai ngay k€t thucky k€ toan (ti€p theo):

Bao cao tai chinh rteng

Ky k€ toan ttr ngay 01/01/2016 d€n ngay30106/2016

Cac khoan vay

Cong ty TNHH San xu~tvaThuong mai Dai Phuc

I

Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen

Ong Nguyen Manh Ha

Ba Pham Thi H6ng

Cong ty con

Cong ty con

cno tich H£>QT

T6ng Giam £>6e

Giao dich voi cac ben lien quan khac nhu sau:

Thu nhap ella Ban di~u hanh va Hoi d6ng Quan tri

30 .soLItu so SANH

34.199.870.366

77.000.000

3.572.970.130

865.494.000

722.369.646

32.535.006.720

1.701.518.738

1.871.451.392

6 thang dftu nam2016

6 thang o§unam2015

VND1.285.611.473

VND1.339.317.113

S6 Ji~u so sanh tren Bang Can 06i k€ toan rieng va cac thuyet minhnrong irng la s6 lieu ella Bao cao tai chinheho nam tai ehinh rieng k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015 oaduoc Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASCki~m toanos6 li~u treh Bao eao K€t qua ho~t d9ng kinh doanh rieng, Bao eao luu ehuy~n ti~n t~ rieng va caethuy€t minh tuang (rng la s6 Ji~u ella Bao eao tai ehinh rieng ehoky k€ toan tiT ngay 01101120,]5 o€n ngay30106/2015 oa oUQ"eCongty TNHH Hang Ki~m toan AASC soM xet.

D6 Thj Kim Dung

Nguai I?p

Dao Thj Kim Loan

K€ toan truang

35

Nguy~n M~nh Ha

Chll tieh HOi 06ng Quan tri

:D6ngNai. ngay 12tMng 07niim 2016

)