Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢN CÁO BẠCHCÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021321 doSở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2007)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Trụ sở: Tầng 3 Toà nhà B15 Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04. 2 842 539 Fax: 04. 2 842 538
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
Trụ sở: 58/1-58/2, Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP.HCMĐiện thoại: 08. 8 722 731 Fax: 08. 8 722 750Chi nhánh Hà Nội: 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà NộiĐiện thoại: 04. 2 201 586 Fax: 04. 2 201 590Chi nhánh HCM: 454, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCMĐiện thoại: 08. 2 909 080 Fax: 08. 2 909 070
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Họ và tên: Trần Thị Thanh TânChức vụ: Trưởng phòng Kiểm toán Công ty Cổ phần TascoĐiện thoại: 04. 2 842 539 Fax: 04. 2 842 538
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021321 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2007)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Tổng số lượng niêm yết: 5.500.000 cổ phần
Tổng giá trị niêm yết: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA Group)
Trụ sở chính: 504 Toà nhà 17T7 Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.2811488 Fax: 04.2811499
TỔ CHỨC TƯ VẤN:
Trụ sở: 58/1-58/2, Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP.HCMĐiện thoại: 08.8722731 Fax: 08.8722750
Chi nhánh Hà Nội: 299 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà NộiĐiện thoại: 04.2201586 Fax: 04.2201590
Chi nhánh HCM: 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCMĐiện thoại: 08.2909080 Fax: 08.2909070
2
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
MỤC LỤC
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TrangI. NHÂN TỐ RỦI RO 81. Rủi ro về kinh tế 82. Rủi ro về luật pháp 83. Rủi ro đặc thù 94. Rủi ro khác 10II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI
VỚI BẢN CÁO BẠCH1112
1. Tổ chức niêm yết 11122. Tổ chức Tư vấn 1112III. CÁC KHÁI NIỆM 1212IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 13141. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 13142. Cơ cấu bộ máy và tổ chức 17183. Cơ cấu cổ đông và danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ
phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập2021
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty Tasco, Những Công ty mà Công ty CP Tasco nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền chi phối Công ty CP Tasco
2122
5. Hoạt động kinh doanh 26275.1. Sản lượng sản phẩm/Giá trị qua các năm 26275.2. Nguyên vật liệu 28295.3. Chi phí sản xuất 29305.4. Trình độ công nghệ 30315.5. Tình hình kiểm tra chất lương sản phẩm dịch vụ 34355.6. Hoạt động Maketing 38395.7. Các hợp đồng lớn Công ty đã và đang thi công 38395.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản
quyền4142
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 43446.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2005, năm 2006 và
năm 20074344
3
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
6.2. Giải trình chênh lệch số liệu giữa các báo cáo tài chính 45
6.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo
4848
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 50498. Chính sách với người lao động 55559. Chính sách cổ tức 606010. Tình hình hoạt động tài chính 606011. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán
trưởng7675
12. Tài sản 929113. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các
năm tiếp theo9494
13.1. Định hướng chung 949413.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn tiếp theo 959513.3. Căn cứ thực hiện kế hoạch 959514. Đánh giá của tổ chức tư vấn 1061
0515. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của tổ chức niêm
yết1071
0616. Các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh
hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết1071
07V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1081
08VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 1111
11VII. PHỤ LỤC 1121
12
4
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
DANH MỤC BẢNG BIỂU
STT Tên bảng biểu Trang
Bảng 01 Quá trình tăng vốn điều lệ 1414
Bảng 02 Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm 10/12/2007
2021
Bảng 03Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần tại thời điểm 10/12/2007
2122
Bảng 04 Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày 22/01/2008 2122
Bảng 05 A Cơ cấu doanh thu của công ty (Chưa hợp nhất) 2627
Bảng 05 B Cơ cấu doanh thu của công ty (Hợp nhất) 2627
Bảng 06 A Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty (Chưa hợp nhất) 2728
Bảng 06 B Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty (Hợp nhất) 2829
Bảng 07 A Cơ cấu chi phí của công ty (Chưa hợp nhất) 2930
Bảng 07 B Cơ cấu chi phí của công ty (Hợp nhất) 3031
Bảng 08 Danh mục máy móc thiết bị của Công ty đến 31/12/2006 3132
Bảng 09 A Một số công trình đã thực hiện 3940
Bảng 09 B Một số công trình đã ký kết hợp đồng và đang thi công 4041
Bảng 10 A Kết quả hoạt động SXKD của công ty (Chưa hợp nhất) 4344
Bảng 10 B Kết quả hoạt động SXKD của công ty (Hợp nhất) 4445
Bảng 11A Các chi tiết chênh lệch trên bảng cân đối kế toán 4546
Bảng 11B Các chi tiết chênh lệch trên Báo cáo kết quả kinh doanh 4747
Bảng 12Doanh thu và tỷ trọng doanh thu trên VĐL của một số doanh nghiệp xây lắp đã niêm yết trên TTGDCKHN
5049
Bảng 13 Các bằng khen, phần thưởng cao quý của Công ty 5150
Bảng 14Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2007
5656
Bảng 15 Tỷ lệ chia cổ tức của Công ty năm 2005 và 2006 6060
5
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 16 Bình quân thu nhập/tháng của người lao động năm 2005, 2006
6161
Bảng 17 A Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Số dư cuối kỳ - Chưa hợp nhất)
6363
Bảng 17 B Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Số dư cuối kỳ - Hợp nhất)
6363
Bảng 18 A Số dư các quỹ (Chưa hợp nhất) 6464
Bảng 18 B Số dư các quỹ (Hợp nhất) 6464
Bảng 19 A Tình hình dư nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007
6565
Bảng 19 B Tình hình dư nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007
6666
Bảng 20 A Tình hình các khoản phải thu (Chưa hợp nhất) 6666
Bảng 20 B Tình hình các khoản phải thu (Hợp nhất) 6767
Bảng 21A Tình hình các khoản phải trả (Chưa hợp nhất) 7271
Bảng 21B Tình hình các khoản phải trả (Hợp nhất) 7372
Bảng 22 A Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Chưa hợp nhất) 7473
Bảng 22 B Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Hợp nhất) 7574
Bảng 23 A Tình hình tài sản công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 (Chưa hợp nhất)
9291
Bảng 23 B Tình hình tài sản công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 (Hợp nhất)
9392
Bảng 24 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2008 - 2010 9595
Bảng 25 Kế hoạch giá trị sản xuất xây lắp và dịch vụ 2008 - 2010 9797
Bảng 26 Các dự án đầu tư 2008 – 2010 9898
Bảng 27Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007
109109
Biểu đồ 01 Giá trị sản lượng sản phẩm dịch vụ qua các năm 2005, 2829
6
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
2006 (Hợp nhất)
Biểu đồ 02 Tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2002 tới 2007 5353
Biểu đồ 03 Cơ cấu lao động trong công ty đến ngày 31/12/2007 5555
Biểu đồ 04 Tốc độ phát triển mức lương bình quân qua các năm 6262
Biểu đồ 05 Khả năng thanh toán nợ của Công ty qua các năm 6262
7
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Công ty Cổ phần Tasco là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh
vực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở bao gồm công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, và trong lĩnh vực kinh doanh phát triển nhà ở và khu đô thị.
Địa bàn hoạt động của Công ty nằm rải rác khắp các tỉnh miền Bắc. Đặc thù ngành
nghề và phạm vi hoạt động dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty chịu nhiều
ảnh hưởng từ các nhân tố sau:
1. Rủi ro về kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ
đến tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng. Những năm trở lại đây, theo Tổng cục
Thống kê Việt Nam, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm
2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 là 8,4%, năm 2006 đạt 8,2% và
năm 2007 đạt 8,44%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng tốc độ tăng trưởng
GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7 - 8%/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả
thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của
ngành. Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với Công ty là không
cao.
2. Rủi ro về luật pháp
Các yếu tố luật pháp, chính trị là môi trường hoạt động và có ảnh hưởng
sâu rộng, tác động đến Công ty theo các hướng khác nhau, chúng có thể tạo cơ hội
nhưng cũng có thể là trở ngại cho Công ty.
Là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán
và các chính sách của Chính phủ liên quan đến phát triển ngành xây dựng như:
Luật xây dựng, luật đấu thầu, luật đầu tư, Nghị định số 209/2004/NĐ – CP về
quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ – CP về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 126/2004 NĐ – CP về xử phạt
vi phạm hành chính trong xây dựng…
8
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Hiện nay, hệ thống luật pháp đang trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi. Để
tạo ra một hành lang hợp pháp thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh
tế, đáp ứng các chuẩn mực, thông lệ Quốc tế trong quá trình hội nhập, Quốc hội và
Nhà nước đã ban hành nhiều bộ luật mới tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã xây dựng chiến lược phát triển cơ sở hạ
tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông vận tải. Với hệ thống pháp luật, chính sách đang
được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ, nhất quán, sẽ tạo nhiều thuận lợi
cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp
hoạt động xây dựng như Công ty Cổ phần Tasco nói riêng. Tuy nhiên, nếu Công ty
không nắm bắt kịp sự thay đổi của hệ thống pháp luật thì có thể gây nhiều ảnh
hưởng tới hoạt động của Công ty. Để hạn chế các ảnh hưởng này, Công ty đã phải
chủ động nghiên cứu nắm bắt sát sao các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà
nước, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp.
3. Rủi ro đặc thù
Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp, các công trình hoàn thành
thường bị chủ đầu tư thanh toán chậm vì nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn là
Ngân sách Nhà nước chưa bố trí được vốn để trả cho công trình, hệ quả là Công ty
thường xuyên phải duy trì hệ số nợ ở mức cao với tỷ trọng nợ ngắn hạn là chủ yếu
để tài trợ vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Việc duy trì hệ
số nợ cao cộng với việc bị chiếm dụng vốn dài ngày có thể sẽ gây ra rủi ro mất khả
năng thanh toán khi Công ty không thu hồi được các khoản nợ, hoặc khách hàng
lớn của Công ty bị phá sản.
Để giảm thiểu rủi ro này, nên khi ký hợp đồng nhận thầu thi công các công
trình Công ty thương thảo rất kỹ về điều khoản thanh toán và thực hiện tiến độ thi
công công trình phải theo tiến độ cấp vốn của Chủ đầu tư và Công ty cần đưa ra
biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả, hạn chế tối đa nguồn vốn bị chiếm dụng. Mặt
khác, Công ty sẽ tái cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng các
nguồn vốn dài hạn trong tổng nguồn vốn để có thể chủ động về tài chính khi chủ
đầu tư chậm thanh toán các khoản nợ. Trong thời gian tới hoạt động SXKD của
Công ty sẽ giảm dần từ việc nhận bao thầu xây lắp sang lĩnh vực đầu tư các dự án
theo hình thức BOT, BOO và BT.
9
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Ngoài ra, Công ty hiện cũng đối mặt với rủi ro về sự biến động giá cả thị
trường và nguồn cung cấp nguyên vật liệu không ổn định. Những nguyên liệu đầu
vào quan trọng của Công ty là nhựa đường, xăng dầu, sắt thép, cát, đá, sỏi, xi
măng.... ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của công ty. Để giảm thiểu rủi ro
này Công ty đã làm tốt công tác kế hoạch để chủ động được về mọi mặt và trong
khi thương thảo hợp đồng với các chủ đầu tư đã đưa chi tiết về việc thanh toán bù
giá trong trường hợp giá cả thị trường có biến động.
4. Rủi ro khác
Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến
tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công
ty. Bão lớn, hoả hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng
như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn)...
Ngoài ra, Công ty có thể gặp phải các rủi ro trong quá trình thi công như: Tai
nạn lao động hay các sự cố trong quá trình thi công. Để hạn chế tối đa thiệt hại,
Công ty luôn tham gia đóng phí bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên và bảo hiểm
công trình, mua bảo hiểm xây dựng tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh.
Tóm lại, với những đặc thù trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình,
Công ty đã có những biện pháp hạn chế tối đa để giảm thiểu các rủi ro và dự kiến
sẽ không gặp phải những khó khăn khách quan và chủ quan trong tương lai, đảm
bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện được đúng theo
kế hoạch đề ra.
10
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI
DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết
Ông: Phạm Quang Dũng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Hoàng Việt Cường Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông: Vũ Quang Lâm Chức vụ: Giám đốc dự án
Ông: Bùi Trọng Tĩnh Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật
Ông: Trần Xuân Lưỡng Chức vụ: Giám đốc chất lượng
Ông: Đậu Thanh Tùng Chức vụ: Giám đốc nhân sự
Bà: Phạm Thị Nhàn Chức vụ: Kế toán trưởng
Bà: Nguyễn Thị Thuý Vinh Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là
phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách
hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn
Đại diện: Ông: Nguyễn Duy Ngọc
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty - Giám đốc chi nhánh Hà Nội.
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ
phần Chứng khoán Sao Việt - Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp
đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tasco. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích,
đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách
hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần
Tasco cung cấp.
11
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
III. CÁC KHÁI NIỆM
Luật số 70/2006/QH/11:
Là Luật quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán do Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006
UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Cơ quan quản lý Nhà nước về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán
TTGDCKHN: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty: Công ty Cổ phần Tasco (viết tắt là Tasco)
HĐQT: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco
BKS: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tasco
ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
Điều lệ: Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco
Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC)
VĐL: Vốn điều lệ Công ty
SXKD: Sản xuất kinh doanh
12
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Tasco nguyên là một doanh nghiệp Nhà nước được thành
lập từ năm 1971 với tên gọi là Đội cầu Nam Hà và hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng hạ tầng giao thông. Năm 1980 Công ty đổi tên thành Công ty cầu Hà Nam
Ninh. Năm 1992 đối tên thành Công ty Công trình Giao thông Nam Hà (Nam
Định).
Tháng 11/2000 Công ty tiến hành cổ phần hoá, từ doanh nghiệp Nhà nước
chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số
2616/2000/QĐ-UB ngày 20/11/2000 của UBND tỉnh Nam Định và mang tên Công
ty cổ phần xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng Nam Định.
Ngày 01/01/2002 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng
Thành Công.
Ngày 11/11/2003, Công ty sát nhập và trở thành Công ty liên kết của Tổng
công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD).
Ngày 15/12/2003 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thành Công.
Ngày 26/12/2007 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tasco và đã được
Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà B15 khu
đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Tính đến nay, Công ty đã có bề dày truyền thống hơn 30 năm hoạt động
trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Bằng năng lực và tính chuyên nghiệp cao,
Công ty đã tạo lập và xây dựng thương hiệu HUD - TASCO trở thành một thương
hiệu mạnh của khu vực đồng bằng Nam sông Hồng và luôn được các Chủ đầu tư
tín nhiệm, đánh giá cao.
Công ty không ngừng phát triển về mọi mặt cả về quy mô, tổ chức, năng
lực, ngành nghề cũng như phạm vi hoạt động. Tổng lợi nhuận năm sau cao hơn
năm trước, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng được nâng
cao.
13
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Kể từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện 03 đợt tăng vốn điều lệ
nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án
như sau:
Bảng 01: Quá trình tăng vốn điều lệ Đơn vị: Triệu đồng
Thời gianVốn
điều lệ
Giá trị
tăng thêmPhương thức tăng vốn điều lệ
Khi cổ phần hoá 7.000
Lần 104/2003
(Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 11/04/2003)
10.000 3.000 Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu
Lần 2(*)
04/2003(Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 2
ngày 11/04/2003 và NQ ĐHCĐ bất thường ngày 02/11/2003)
16.000 6.000
+ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.+ Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu.
Lần 306/2007 – 08/2007(Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 02/06/2007)
55.000 39.000
Phát hành riêng lẻ:- Phát hành cho cổ đông hiện hữu (**) + Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/01/2007: số lượng 263.458 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng.+ Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/05/2007: số lượng 1.586.564 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng.- Phát hành cho những người ứng vốn cho dự án xử lý rác thải TP. HCM: 350.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng- Phát hành cho đối tác chiến lược: 700.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồngPhát hành cho cán bộ chủ chốt trong công ty và các công ty con: 999.978 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
14
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
(*): Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 11/04/2003 đã thông qua việc
phát hành tăng vốn từ 10 tỷ lên 20 tỷ. Tuy nhiên, trước thực tế phát hành thời điểm đó là rất khó
khăn, ngày 02/11/2003 Công ty đã tiến hành triệu tập họp ĐHCĐ bất thường và ra Quyết định
thay đổi mức vốn điều lệ từ 20 tỷ xuống 16 tỷ. Thực tế đợt huy động vốn này đến cuối năm 2006
vốn điều lệ thực góp mới chỉ đạt 14,92 tỷ đồng. Để bổ sung đủ số vốn điều lệ theo Nghị quyết
ĐHCĐ bất thường ngày 02/11/2003 đã đề ra, Công ty đã phát hành tiếp số cổ phiếu còn lại cho 6
cổ đông, đảm bảo đủ số vốn điều lệ là 16 tỷ. Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn bổ sung từ 14,92
tỷ lên 16 tỷ.
(**): Đợt tăng vốn lần 3: Tổng số cổ đông của đợt phát hành lần 3 năm 2007 là 85 cổ
đông. Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn cho đợt phát hành này.
1.2. Một số thông tin chính về Công ty.
Tên công ty: Công ty cổ phần Tasco
Tên Tiếng Anh: Tasco Joint Stock Company
Tên viết tắt tiếng Anh: HUD – TASCO
Trụ sở chính: Tầng 3 toà B15 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại
Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04.2 842 539 Fax: 04.2 842 538
Website: www.tasco.com.vn
Công ty được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số
2616/2000/QĐ-UB ngày 20/11/2000 của UBND tỉnh Nam Định.
Giấy ĐKKD số 0103021321 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày
26/12/2007.
Vốn điều lệ: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ đồng)
Lĩnh vực kinh doanh:
Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ
15
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
thuật, san lấp mặt bằng.
Xây lắp điện, nước.
Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng.
Mua bán, cho thuê, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị.
Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống.
Kinh doanh phát triển nhà ở; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng.
Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác.
Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị.
Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thuỷ điện); sản xuất điện; đại lý bán điện.
Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.
16
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
2. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức Công ty
2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
17
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÒNG KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC
CÔNG TY TASCO 1
CÔNG TY TASCO 2
CÔNG TY TASCO 3
CÔNG TY PHƯƠNG TÂY
CÔNG TY TASCO 5
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT THI CÔNG
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHÒNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN
PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG PR- MAKETING
PHÒNG CNTT
CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP DU LỊCH TASCO
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành.
2.2.1. Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:
Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;
Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;
Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
2.2.2. Hội đồng Quản trị
Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 07 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:
Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;
Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
2.2.3. Ban Kiểm soát
BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách
18
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:
Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
2.2.4 Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Giám đốc chức năng có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:
Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện;
Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;
Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;
Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.
19
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
2.2.5 Các phòng ban
Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng và dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
3. Cơ cấu cổ đông và Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần của
Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập.
Bảng 02: Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm 10/12/2007
Cổ đông
Số
lượng
cổ đông
Số cổ phần
nắm giữ
Tổng giá trị
(Đồng)Tỷ lệ
1. Trong nước 357 5.500.000 55.000.000.000 100%
1.1. Tổ chức 1 881.120 8.811.200.000 16,02%
Tổng Công ty Đầu tư Phát
triển Nhà và Đô thị (HUD)
Đại diện phần vốn Nhà nước của HUD tại Tasco: - Phạm Thị Thuý- Nguyễn Văn Vượng
1 881.120 8.811.200.000 16,02%
1.2. Cá nhân 356 4.618.880 46.188.800.000 83,98%
Trong Công ty 159 1.517.404 15.174.040.000 27,59%
Ngoài Công ty 197 3.101.476 31.014.760.000 56,39%
2. Nước ngoài 0 0 0 0
Tổng cộng 357 5.500.000 55.000.000.000 100%
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
20
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 03: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần tại thời điểm 10/12/2007
STT Cổ đông Tỷ trọng vốn góp
(%)
Vốn góp (Triệu đồng)
Số cổ phần
1Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 16,02 8.811,2 881.120
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 04: Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày 22/01/2008
STT Cổ đông sáng lập
Tỷ trọng vốn góp
(%)
Vốn góp
(đồng)
Số cổ phần
1 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 16,02 8.811.200.000 881.120
2 403 cổ đông khác 83,98% 46.188.800.000 4.618.880
Nguồn: CNĐKKD số 0103021321 thay đổi lần 1 ngày 22/01/2008 của Công ty
Cổ phần Tasco
Công ty thực hiện cổ phần hoá từ năm 2000 và đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày 26/12/2000. Vì vậy, thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của cổ
đông sáng lập đã hết hiệu lực kể từ ngày 26/12/2003.
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty cổ phần Tasco,
những Công ty mà Công ty cổ phần Tasco đang nắm giữ quyền kiểm
soát hoặc cổ phần chi phối. Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc
cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Tasco
4.1. Danh sách những Công ty con của Công ty Cổ phần Tasco
4.1.1. Công ty Cổ phần Thành Công 1
Địa chỉ: Lô A9 – A10, Khu công nghiệp Hoà Xá, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503. 670 819 Fax: 03503. 870 818
21
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Vốn điều lệ: 1.920.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở (giao thông, thuỷ lợi); xây dựng dân dụng, xây lắp điện;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá;
- Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;
- Đầu tư tài chính.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco:
54,69%
Tương đương 1.050.000.000 đồng
4.1.2. Công ty Cổ phần Thành Công 2
Địa chỉ: Lô A9 – A10, Khu công nghiệp Hoà Xá, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503. 670 812 Fax: 03503. 870 812
Vốn điều lệ: 2.475.370.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở (giao thông, thuỷ lợi); xây dựng dân dụng, xây lắp điện, nước;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Đầu tư tài chính.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco:
90,49%
Tương đương 2.240.000.000 đồng
4.1.3. Công ty Cổ phần Phương Tây
22
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Địa chỉ: Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 04. 5 593 001 Fax: 04. 5 593 001
Vốn điều lệ: 2.070.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng; sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất gia công các cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Xây dựng: các công trình hạ tầng cơ sở giao thông, xây dựng dân dụng, thuỷ lợi công, xây lắp điện;
- Thi công nền móng công trình;
- Kinh doanh xăng dầu;
- Cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng
- Kinh doanh vận tải hàng hoá
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Đầu tư khu công nghiệp, đầu tư phát triển nhà và đô thị;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng;
- Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco:
64,36%
Tương đương 1.318.000.000 đồng
4.1.4. Công ty Cổ phần Thành Công 3
Địa chỉ: Số 20, đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503. 843 732
Vốn điều lệ: 1.100.000.000 đồng
23
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở (giao thông, thuỷ lợi); xây dựng dân dụng, xây lắp điện, nước;
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng.
- Cho thuê máy móc thiết bị;
- Tư vấn giám sát các công trình xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng
- Dịch vụ vận tải hàng hoá; Kinh doanh bất động sản.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco:
60%
Tương đương 660.000.000 đồng
4.1.5. Công ty Cổ phần Thành Công 5
Địa chỉ: Số 20, đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503. 861 546 Fax: 03503. 861 511
Vốn điều lệ: 2.600.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở (giao thông, thuỷ lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây lắp điện;
- Kinh doanh mua bán vật liệu;
- Sửa chữa gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Kinh doanh phát triển nhà ở, khách sạn du lịch;
- Cho thuê máy móc thiết bị;
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống; và đầu tư tài chính.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco:
51,15%
Tương đương 1.330.000.000 đồng
4.1.6. Công ty Cổ phần du lịch TASCO
24
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Địa chỉ: Số 20, đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503. 676165 Fax: 03503. 676164
Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh lữ hành
- Khách sạn, nhà hàng;
- Dịch vụ vận tải hành khách;
- Kinh doanh thương mại.
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Tasco (CP ưu đãi biểu quyết):
16,67% (Theo điều lệ của công ty 1CP được 6 quyền biểu quyết)
Tương đương 50.000.000 đồng
4.2. Công ty nắm cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Tasco:
Không có
25
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
5. Hoạt động kinh doanh
5.1. Sản lượng sản phẩm/Giá trị dịch vụ qua các năm
Bảng 05 A: Cơ cấu doanh thu của công ty (Chưa hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên sản phẩm, dịch
vụ
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Doanh thu
thuần
Tỷ trọng DTT
Doanh thu
thuần
Tỷ trọng DTT
% tăng giảm
Doanh thu
thuần
Tỷ trọng DTT
% tăng giảm
Lĩnh vực xây lắp 93.357 91% 148.423 96% 59% 181.625 93,2% 22,4%
Lĩnh vực cung cấp
dịch vụ khác8.673 9% 5.840 4% -33% 13.185 6,8% 125,8%
Tổng cộng 102.031 100 154.263 100 51,19% 194.810 100% 26,3%
Nguồn:BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã được kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
Bảng 05 B: Cơ cấu doanh thu của công ty (Hợp nhất)Đơn vị: Triệu đồng
Tên sản phẩm, dịch vụ
Năm 2005 Năm 2006
% tăng giảmDoanh thu
thuần
Tỷ trọng DTT
Doanh thu
thuần
Tỷ trọng DTT
Lĩnh vực xây lắp 93.357 91% 151.773 97% 62,57%
Lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác
8.673 9% 5.286 3% -39,05%
Tổng cộng 102.030 100 157.060 100 53,93%
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
Năm 2006, doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng 62,57% so với năm 2005
do Công ty khuếch trương, mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh, thành phố
lớn khác như TP. Hồ Chí Minh (làm đường Rừng phòng hộ Hiệp Bình Chánh, hạ
26
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
tầng khu dân cư Hiệp Bình Chánh), Thái Bình (đường 39, kè Nam Thịnh), Thanh
Hoá (kè Hoàng Thanh), Nghệ An (đường 482 và đường 48 kéo dài). Việc mở
rộng địa bàn hoạt động đã giúp cho Công ty tiếp cận thêm được nhiều thông tin
để tham gia đấu thầu nhiều công trình hơn. Trong năm 2006, Công ty đã ký kết,
hoàn thiện được khá nhiều hạng mục công trình xây lắp lớn như: Đường và hệ
thống thoát nước khu sản xuất tổng hợp may sông Hồng Nam Định, Dự án CP3 –
Thoát nước Văn Cao, Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 481 huyện Xuân Trường; Kè đê
biển Táo Khoai, Hải Thịnh, Hoằng Thanh, Thịnh Long; Móng cọc khoan nhồi
nhà máy xi măng Sông Thao, đóng cọc cát Nhà máy xi măng Cẩm Phả...
Lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác của Công ty bao gồm: Kinh doanh bất
động sản, cung cấp sản phẩm bê tông nhựa nóng, bê tông ly tâm, bê tông thương
phẩm,... Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu từ
hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực này, năm
2006 doanh thu hoạt động này lại giảm so với năm 2005, nguyên nhân do bị ảnh
hưởng từ sự biến động của thị trường bất động sản.
Bảng 06 A: Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty (Chưa hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên sản phẩm, dịch vụ
Năm 2005 Năm 2006Năm 2007
Lợi nhuận
Tỷ trọng LN
Lợi nhuận
Tỷ trọng LN
% tăng giảm
Lợi nhuận
Tỷ trọng LN
% tăng giảm
Lĩnh vực xây lắp 8.363 91,5% 10.896 94,89% 30% 12.805 89% 17,5%
Lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác
778 8,5% 587 5,11% - 25% 1.558 11% 165,4%
Tổng cộng 9.141 100 11.483 100 25,6% 14.363 100% 25,1%
Nguồn:BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã được kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
27
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 06 B: Cơ cấu lợi nhuận gộp của công ty (Hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Tên sản phẩm, dịch vụ
Năm 2005 Năm 2006
% tăng giảm
Lợi nhuận
Tỷ trọng LN
Lợi nhuận
Tỷ trọng LN
Lĩnh vực xây lắp 8.450 91,6% 13.623 95,9% 61%
Lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác
778 8,4% 587 4,1% -25%
Tổng cộng 9.228 100 14.210 100 54%
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
Biểu đồ 01: Giá trị sản lượng sản phẩm dịch vụ qua các năm 2005, 2006 (Hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
93,357
151,773
8,673 5,286
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
NĂM 2005 NĂM 2006
Doanh thu hoạt động xây lắp
Doanh thu hoạt động khác
5.2. Nguyên vật liệu
Hoạt động kinh doanh của Công ty là xây lắp, xây dựng dân dụng, công
nghiệp... nên nguồn nguyên vật liệu chính của Công ty phục vụ cho sản xuất kinh
doanh là các nguyên vật liệu phục vụ xây lắp, xây dựng cơ bản như: Sắt thép, xi
măng, cát, đá, phụ gia, xăng dầu...
28
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Tuy Công ty có nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào nhưng giá cả của
nguồn cung ứng này hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường, vì thế Công ty luôn
luôn phải đối mặt với tính không ổn định của giá các nguồn cung ứng này. Hơn
nữa chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả vật liệu xây
dựng, khi giá cả vật liệu xây dựng tăng đột biến sẽ nhanh chóng tác động đến giá
cả các yếu tố đầu vào của Công ty, đẩy chi phí lên cao đối với những hợp đồng
thi công dài hạn đã ký, điều này có thể gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công
ty. Để hạn chế ảnh hưởng này, Công ty luôn duy trì, phát triển mạng lưới các đối
tác cung ứng truyền thống như: Hợp tác xã khai thác đá và vật liệu xây dựng xã
Đội Cấn, Công ty TNHH Hoà Phát, Công ty Huấn Thu, Công ty Cổ phần Xây
dựng công trình đô thị Nam Định, Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng, Công ty Cổ
phần xây dựng công trình giao thông – cenjco 208... Đồng thời, Công ty chủ
động xác định sớm về thời điểm phát sinh nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị thi
công để xây dựng dự toán khối lượng công trình chính xác và kiểm soát được giá
cả. Hơn nữa, khi ký các hợp đồng xây lắp công ty thoả thuận rất chi tiết về điều
khoản điều chỉnh giá khi giá thị trường có biến động hoặc do kéo dài thời gian
thi công ảnh hưởng đến giá cả, vì thế Công ty có thể tránh được các rủi ro do
biến động giá cả nguyên vật liệu.
5.3. Chi phí sản xuất
Bảng 07 A: Cơ cấu chi phí của công ty (Chưa hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêuNăm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT
Giá vốn hàng bán 92.889 91% 142.780 92,6% 180.448 92,63%
Chi phí tài chính 1.538 1,5% 2.405 1,6% 1230 0,63%
Chi phí quản lý 4.718 4,6% 8.405 5,4% 11.308 5,80%
Tổng chi phí 99.145 97,1% 153.590 99,6% 192.986 99,1%
Nguồn:BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã được kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
29
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 07 B: Cơ cấu chi phí của công ty (Hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêuNăm 2005 Năm 2006
Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT
Giá vốn hàng bán 92.803 91% 142.849 91%
Chi phí tài chính 1.539 1,5% 2.486 1,6%
Chi phí quản lý 4.808 4,7% 10.010 6,4%
Tổng chi phí 99.150 97,2% 155.345 99%
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
Bảng cơ cấu chi phí toàn công ty trên đây cho thấy mặc dù thị trường
nguyên vật liệu và thị trường tài chính có những biến động bất lợi cho hầu hết các
doanh nghiệp nhưng Công ty vẫn điều tiết các hoạt động và ổn định tỷ lệ chi phí
của mình khá tốt.
Tuy nhiên, năm 2006 Công ty đã mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh,
chuyển dần hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu chỉ trong lĩnh vực xây lắp sang
lĩnh vực đầu tư dự án theo hình thức BOT, BOO và BT nên Công ty đã tuyển dụng
thêm một đội ngũ cán bộ thực hiện dự án để đào tạo làm cán bộ nguồn và sẵn sàng
thực thi khi có dự án được ký kết. Bên cạnh đó, công tác xây dựng trụ sở mới và
chuyển trụ sở công ty từ Nam Định về Hà Nội vào đầu năm 2008 cũng đòi hỏi
Công ty tuyển dụng thêm một lượng lớn cán bộ làm việc tại địa điểm mới. Vì vậy,
tỷ trọng chi phí quản lý/doanh thu thuần của Công ty đã tăng từ 4,7% năm 2005
lên 6,4% năm 2006, dẫn tới tỷ trọng tổng chi phí/tổng doanh thu năm 2006 có tăng
so với năm 2005.
5.4. Trình độ công nghệ
Hiện nay, Công ty có hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và một
đội ngũ cán bộ công nhân có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây
lắp. Với những lợi thế đó Công ty đã và đang được các chủ đầu tư tin tưởng giao
cho thi công những công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Trong các
năm vừa qua, Công ty cũng không ngừng đổi mới các trang thiết bị nhằm trang bị
cho mình những điều kiện tốt nhất để tiếp tục phát huy những lợi thế mình đang
30
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
có. Đến nay, Công ty đang sở hữu một hệ thống máy móc thiết bị hiện đại bao
gồm:
Bảng 08: Danh mục máy móc thiết bị của Công ty đến 31/12/2006
TT LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
CHẤT LƯỢNG
HIỆN NAY
SỐ LƯỢNG
NƯỚC SẢN XUẤT
CÔNG SUẤT MÁY TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
A MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC
I TRẠM ĐIỆN
1 Trạm biến áp 22/0,4KV – 320KVA Tốt 1 Việt Nam 320KVA Hạ thế
2 Trạm biến áp 35/0,4KV – 320KVA Tốt 1 Việt Nam 320KVA Hạ thế
3 Trạm biến áp 35/0,4KV – 250KVA Tốt 1 Việt Nam 250KVA Hạ thế
4Trạm kiosk 35-22/0,4KV - 250KVA Tốt 1 Việt Nam 250KVA Hạ thế
II MÁY PHÁT ĐIỆN
1 Tổ máy phát điện SKODA Tốt 1 Tiệp khắc 40KVA Phát điện 3 pha
2 Tổ máy phát điện A24 Tốt 1 Trung Quốc 24KVA Phát điện 3 pha
3Máy phát điện YANMAR 200KVA-160KW Tốt 1 Nhật 200KVA Phát điện 3 pha
4 Máy phát điện 75KVA-220/380V Tốt 1 Nhật 75KVA Phát điện 3 pha
5 Máy phát điện đồng bộ 20KVA Tốt 1 Trung Quốc 20KVA Phát điện 3 pha
B MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TÁC
B1 THIẾT BỊ THI CÔNG NỀN MẶT ĐƯỜNG
I Thiết bị thi công bê tông asphant
1 Trạm trộn BTNN Tốt 1 Việt Nam 80T/h Chế tạo BT asphant
2 Máy nén khí Khai sơn 2.6/5 Tốt 1 Trung Quốc20CV-2,5m3/h Tạo áp lực khí nén
3 Máy phun nhũ ttương Tốt 1 Nhật 2CV-600L/h Phun tới
4 Máy phun nhũ tương Tốt 1 Nhật 4CV-900L/h Phun tới
5 Xe rải BTN NIGATA- NF220 Tốt 1 Nhật 58CV-100T/hTrải asphant, CPDD
6 Xe rải BTN Vogele super 1800 Tốt 1 CHLB Đức162CV-600T/h Trải asphant, CPDD
7 Xe lu bánh lốp WATANABE Tốt 1 Nhật 75CV-16tấn Lu nền, mặt đđường
8 Máy nấu, phun nhựa đường Tốt 1 Việt Nam Nấu, phun tới II Máy lu rung
1 Xe lu rung WV4000 Tốt 1 Nhật 20CV -8tấn Lu nền, mặt đường
31
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TT LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
CHẤT LƯỢNG
HIỆN NAY
SỐ LƯỢNG
NƯỚC SẢN XUẤT
CÔNG SUẤT MÁY TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
2 Lu rung YZ14JC Tốt 1 Trung Quốc 100CV-28tấn Lu nền, mặt đường
3 Lu rung Sakai TW 41 Tốt 1 Nhật 30CV-8tấn Lu nền, mặt đường
4 Lu rung Sakai SV 512D Tốt 3 Nhật 123KW-
28tấn Lu nền, mặt đường
5 Lu rung BOGMAX Tốt 1 CHLB Đức 213CV-28tấn Lu nền, mặt đường
6 Lu rung SAKAI SV91D Tốt 1 Nhật 110CV-28tấn Lu nền, mặt đườngIII Máy lu tĩnh 6-12 tấn
1 Lu KONTOU/M1(R12) Tốt 1 Nhật 95CV-10tấn Lu nền, mặt đường
2 Lu 2Y8/10 Trung Quốc Tốt 1 Trung Quốc 60CV-6tấn Lu nền, mặt đường
3 Lu bánh thép DYNAPAC Tốt 1 Nhật 95CV-10tấn Lu nền, mặt đường
4 Lu bánh thép SAKAI Tốt 3 Nhật 95CV-10tấn Lu nền, mặt đường
5 Xe lu bánh thép WATATABE Tốt 1 Nhật 95CV-12tấn Lu nền, mặt đườngIV Máy xúc
1 Máy xúc lật THIÊN Hà ZL40 Tốt 1 Trung Quốc 180CV-2,2m3 Xúc vật liệu để trộn
2 Máy xúc lật THIÊN Hà ZL40B Tốt 1 Trung Quốc 180CV-2,2m3 Xúc vật liệu để trộn
3Máy xúc đào bánh xích KOMATSU Tốt 1 Nhật 160CV-0,8m3 Làm công tác đất
4 Máy xúc đào Hitachi EX200 Tốt 1 Nhật 160CV-0,8m3 Làm công tác đất
5 Máy xúc đào Caterpilla 302CL Tốt 1 Nhật - Mỹ 320CV-1,2m3 Làm công tác đất
6Máy xúc đào Daewoosolar 130W – III Tốt 1 Hàn Quốc 160CV-0,8m3 Làm công tác đất
V Máy ủi
1 Máy ủi DZ42 Tốt 1 Nga 120CV San gạt đất, đá
2 Máy ủi B170M1 Tốt 1 Nga 180CV San gạt đất, đá
3 Máy ủi KOMATSU D50P-16 Tốt 1 Nhật 160CV San gạt đất, đá
4 Máy ủi KOMATSU D41 Tốt 1 Nhật 120CV San gạt đất, đá
5 Máy ủi KOMATSU D50A Tốt 1 Nhật 160CV San gạt đất, đáVI Máy khác
1 Máy san KOMASU Tốt 1 Nhật 110CV San gạt đất, đá
2 Máy đầm đất MT-55 Tốt 3 Nhật Đầm đất
B2 THIẾT BỊ THI CÔNG CẦU, DÂN DỤNG, THUỶ LỢI I Máy trộn bê tong
1 Máy trộn Bê tông 400l Tốt 1 Trung Quốc7,5KW-400L/mẻ Trộn vữa BTXM
32
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TT LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
CHẤT LƯỢNG
HIỆN NAY
SỐ LƯỢNG
NƯỚC SẢN XUẤT
CÔNG SUẤT MÁY TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
2 Máy trộn bê tông 250l Tốt 3 Việt Nam2,8KW-250L/mẻ Trộn vữa BTXM
II Thiết bị thi công cọc
1 Búa đóng cọc Đ1-600 Tốt 1 Trung Quốc 5KW-0,6tấn Đóng cọc
2 Búa đóng cọc Đ1-1200 Tốt 1 Trung Quốc 5KW-1,2tấn Đóng cọc
3 Búa đóng cọc Đ1-1800 Tốt 2 Trung Quốc7,5KW-1,8tấn Đóng cọc
4 Quả Búa đóng cọc KOBE K35 Tốt 1 Nhật 3,5tấn Đóng cọc
5 Búa rung LSV 40 - Nhật Bản Tốt 1 Nhật 40KW Đóng cọc cừ
6 Quả búa Diêzen SP47A Tốt 1 Liên Xô 2,5tấn Đóng cọc
7 Máy ép cọc Việt Nam 100T Tốt 1 Việt Nam22KVA-100tấn Ép cọc
8 Máy ép cọc Việt Nam 120T Tốt 1 Việt Nam22KVA-120tấn Ép cọc
9 Máy ép cọc cừ thuỷ lực Silent 130T Tốt 1 Nhật 130tấn ép cọc cừ
10 Máy ép cọc thuỷ lực Giken 130C4 Tốt 1 Nhật 130tấn ép cọc cừ
11Máy đóng cọc bánh xích D308-85M Tốt 1 Nhật 4,5tấn Đóng cọc
12 Búa đóng cọc diezel M45 Tốt 1 Nhật 4,5tấn Đóng cọc
13Máy đóng cọc bánh xích D408-90M Tốt 1 Nhật 4,5tấn Đóng cọc
14 Búa đóng cọc diezel K45 Tốt 1 Nhật 4,5tấn Đóng cọc
15Máy khoan cọc nhồi HITACHI -KH125-3 Tốt 1 Nhật bản Kelly bar tròn
16,1mx4 Khoan cọc nhồi
16 Máy khoan đập ZJST 1500 Tốt 2 Trung Quốc D1500mm Khoan phá
17 Máy khoan đập CK 1500 Tốt 1 Trung Quốc D1500mm Khoan phá
18 Xe khoan GAT 66 Tốt 1 Liên Xô D400mm Khoan dẫnIII Trạm bê tông ly tâm
1 Trạm bê tông ly tâm Tốt 1 Việt Nam 6,3KW Chế tạo cấu kiện BT
2 Trạm trộn bê tông tự động Tốt 1 Việt Nam 60m3/h Chế tạo BT tơiIV Máy khác
1 Máy phá bê tông bằng khí nén Tốt 1 Trung Quốc 20CV Phá bê tong
2 Máy vận thăng Tốt 1 Việt Nam 500kg Vận chuyển vật liệu
3 Máy cắt Bê tông Tốt 1 Nhật 5,5CV Cắt bê tông, thảm
4 Kích Trung Quốc - YZ85-250 Tốt 3 Trung Quốc46Mpa-850KN Nâng hạ dầm cầu
5Máy bơn dầu Trung Quốc - 2B4-500 Tốt 2 Trung Quốc 5,5KW Bơm dầu kích
33
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TT LOẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ
CHẤT LƯỢNG
HIỆN NAY
SỐ LƯỢNG
NƯỚC SẢN XUẤT
CÔNG SUẤT MÁY TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
6 Máy bơm vữa Trung Quốc - UB-3C Tốt 1 Trung Quốc Bơm vữa áp lực cao
7Máy trộn vữa Trung Quốc - HT-180B Tốt 1 Trung Quốc Trộn vữa BTXM
8 Dây chuyền sản xuất gạch Block Tốt 2 Việt Nam 600viên/h Chế tạo gạch BlockC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
I Phương tiện vận tải đường bộ
1 Ô tô FAW Tốt 5 Trung Quốc 180CV-6tấn Xe ô tô tự đổ
2 Ô tô HYUDAI Tốt 3 Hàn Quốc 320CV-15tấn Xe ô tô tự đổ
3 Xe ô tô rơmooc Tốt 1 Hàn Quốc 30tấn Vận chuyển XMTB
4 Xe ô tô sơ mi rơmooc Tốt 1 Trung Quốc 40tấnVận chuyển thiết bị
cầu
5 Ô tô đầu kéo Tốt 1 Hàn Quốc 335CV Đầu kéo mooc
6 Xe chuyên chở bê tông Tốt 1 Trung Quốc 213KW-8m3 Vận chuyển BT tơi
7 Xe chuyên chở bê tông KAMAZ Tốt 2 Nga-Việt nam 260CV Vận chuyển BT tơi
8 Xe khoan GAT 66 Tốt 1 Liên Xô Khoan mồi cọcII Phương tiện vận nâng hang
1 Ô tô cẩu KATO Tốt 1 Nhật 20tấn Nâng hạ
2 Ô tô cẩu KAPAZ Tốt 1 Liên Xô 16tấn Nâng hạ
3 Xe ô tô cẩu tự hành Tốt 1 Hàn Quốc 10tấn/20tấn Nâng hạ
4 Cẩu trục trạm BTLT Tốt 1 Việt Nam 5tấnCẩu, vận chuyển
cống LT
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
5.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ.
Từ năm 2004 đến nay, Công ty liên tục được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam. Có được những thành tích này là do Công ty sẵn sàng áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhất và luôn luôn sâu sát trong công tác quản lý kỹ thuật, giám định chất lượng công trình. Cụ thể:
Hệ thống quản lý chất lượng:
Hiện tại, Công ty đang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000 theo Giấy Chứng nhận số 202431 do BVQI cấp ngày 03/10/2006.
Lấy hệ thống quản lý chất lượng làm trọng tâm Công ty đang từng bước nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến như MTP, TQM,
34
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
KAIZEN & 5S theo phương pháp của Nhật Bản để bổ trợ và giúp cho việc hoạt động của hệ thống quản lý tốt hơn và cũng đạt được các kết quả khả quan.
Ngoài ra Công ty đang nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm mô hình cải tiến sản xuất như:
- Learn - manufacring _Sản xuất tinh gọn
- Sixsigma_phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
quốc tế ISO 14001: 2000 cho các hoạt động của nhà máy xử lý rác thải và thủy điện.
Đối với công tác quản lý kỹ thuật Trong công tác quản lý Kỹ thuật Công ty Cổ phần Tasco lấy tiêu chí “Chất
lượng là sự sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty”. Do đó,
xuyên suốt quá trình thành lập và phát triển đến nay, Công ty luôn tập hợp và
nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm về Xây dựng của Việt
Nam nói riêng và tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước có trình độ xây
35
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
dựng tiên tiến trên thế giới như: Tiêu chuẩn ASSHTO của Mỹ, tiêu chuẩn JIP của
nhật Bản, tiêu chuẩn của Trung Quốc…
Việc tập hợp các tài liệu trên thông qua các Công báo của Chính phủ, công
bố của các Bộ, ban ngành ban hành trên toàn quốc, công ty cũng đặt thường kỳ tạp
chí Cầu Đường do hội Cầu đường biên tập để tập hợp và tích lũy các phương
pháp, giải pháp kỹ thuật hay được áp dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế và kỹ
thuật, ngoài ra việc thu thập tài liệu còn được download trên mạng internet ở các
trang web như: www.ketcau.com, www.cauduongcang.com … trong đó nêu rõ các
vấn đề cơ bản của ngành xây dựng, xu thế phát triển, các giải pháp xử lý trong quá
trình thiết kế và thi công, những công nghệ mới, những quy trình quy phạm mới
được ban hành, những bài toán hay trong kết cấu xây dựng…
Sau khi tập hợp và nghiên cứu cũng như tham khảo một số tài liệu khác,
Phòng kỹ thuật kết hợp cùng ban ISO soạn thảo thành giáo trình, mở lớp hướng
dẫn cho các cán bộ kỹ thuật trong toàn công ty, để nắm bắt kịp thời, tiếp thu và áp
dụng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, cho các công trường xây dựng theo định
kỳ hàng năm và tổ chức các lớp học phổ biến đột xuất khi có các Thông tư, Nghị
định mới được Chính phủ ban hành.
Hiện tại, công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo chất lượng Công trình đang
được áp dụng theo các văn bản pháp luật do Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành
như: Nghị đinh 18, Nghị định 209 – Về quản lý chất lượng Công trình xây dựng.
Về công tác giám định chất lượng Công tác giám định chất lượng được thực hiện từ khi mua hồ sơ mời thầu,
thông qua việc kiểm tra các hạng mục của bản vẽ thiết kế, soát xét khối
lượng của công trình, đối chiếu các yêu cầu về kỹ thuật thi công trong yêu
cầu của Hồ sơ mời thầu, với mục đích để chỉnh sửa bổ sung trước khi tham
gia đấu thầu và nêu ra các kiến nghị phù hợp giữa hồ sơ dự thầu và hồ sơ
thiết kế kỹ thuật.
Khi có kết quả trúng thầu, có hợp đồng xây lắp, tiến hành khởi công thi công
Công trình, Phòng Kỹ thuật tiến hành cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát,
nghiệm thu nội bộ các hạng mục trước khi tiến hành nghiệm thu A-B, theo
36
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
đúng NĐ 209, các mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ theo đúng ISO, các mẫu
biên bản nghiệm thu A-B theo đúng quy định của các Nghị định đang có
hiệu lực ban hành trong thời điểm đó.
Cán bộ kỹ thuật kiểm soát nội bộ thường xuyên có mặt trên Công trường để
tổ chức kiểm tra chất lượng, đôn đốc tiến độ, nghiệm thu nội bộ các hạng
mục cho đơn vị thi công khi đạt yêu cầu thiết kế trước khi tiến hành nghiệm
thu A-B. Đồng thời khi xảy ra sự cố Công trình thì kịp thời cùng với các bộ
phận ban nghành có liên quan như: TVGS, TVTK, BQL đưa ra các giải
pháp nghiệp vụ hợp lý để xử lý.
Việc kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào Công trường cũng
như các bán thành phẩm đã được đơn vị thí nghiệm của Công ty kiểm soát
chặt chẽ thông qua Phòng thí nghiệm LAS-XD 177, đây là phòng thí nghiệm
có đầy đủ trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn để thực hiện công tác giám định
chất lượng.
Đối với các Công trình chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng thì chủ trì lập
phương án mời đơn vị có đủ chức năng, các chuyên gia giỏi thực hiện công
tác giám định chất lượng công trình, nếu đảm bảo yêu cầu mới bàn giao
đưa vào sử dụng.
Về công tác Quản lý chất lượng Công trình:
Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty thì chất lượng sản
phẩm là mục tiêu hàng đầu, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
Căn cứ vào Nghị quyết số 16/2003-QH ngày 26-11-2003 của Quốc hội Việt
Nam về việc ban hành Luật xây dựng.
Căn cứ nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 20-12-2004 về việc Quản lý chất
lượng Công trình xây dựng.
Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của Công trình quy định.
Căn cứ vào Quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của các
Bộ ban ngành ban hành và quy định.
37
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Phòng kỹ thuật công ty lập Biện pháp tổ chức thi công và trình cấp có thẩm
quyền quyết định phê duyệt để làm căn cứ cho công tác nghiệm thu sau này.
Nghiệm thu các công việc xây dựng, các hạng mục ẩn dấu, nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng.
5.6. Hoạt động marketing
Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao Công ty đã rất
chú trọng vào hai bộ phận Marketing: Bộ phận Thị trường và bộ phận Chăm sóc
khách hàng.
Bộ phận Thị trường có các nhiệm vụ
- Nghiên cứu thông tin về thị trường xây lắp, thị trường nguyên vật liệu và
thông tin liên quan;
- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển;
- Tìm kiếm khách hàng và đối tác;
- Tổ chức huy động nguồn vốn của các khách hàng một cách hiệu quả.
Bộ phận Chăm sóc khách hàng có các nhiệm vụ:
- Liên hệ với các ban ngành hữu quan hỗ trợ khách hàng các giấy tờ, hồ sơ
pháp lý.
- Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ phía khách hàng (các yêu cầu về thay
đổi thiết kế, sửa chữa nhỏ...);
- Tập hợp nghiên cứu và trực tiếp giải quyết các ý kiến của khách hàng;
- Liên hệ với các đơn vị, phòng ban liên quan để giải quyết các yêu cầu chính
đáng của khách hàng;
- Bảo vệ quyền lợi của khách hàng sau khi thanh lý hợp đồng.
5.7. Các hợp đồng lớn Công ty đã và đang thi côngTrải qua quá trình hoạt động hơn 30 năm phát triển và trưởng thành, Công
ty đã thi công rất nhiều công trình lớn, đặc biệt là các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ điện... Điển hình là các công trình sau:
Bảng 09 A: Một số công trình đã thực hiệnĐơn vị tính: Tỷ đồng
Tên công trình Giá trị hợp
đồng/Q
Chủ đầu tư Thời gian thi công
Khởi công Hoàn thành
38
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TT uy mô dự án
1
Tuyến thoát nước số 3 mương tiêu Thượng Thanh, Việt Hưng, Hà Nội
17,77
TCT đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
23/04/2004 23/07/2004
2
Đường, hè, thoát nước tuyến B gói 22 Việt Hưng, Hà Nội
11,4
TCT đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
21/06/2004 31/03/2005
3
Đường D3 – D4 Khu công nghiệp Hoà Xá, thành phố Nam Định 30,93
Công ty kinh doanh và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp
04/01/2003 30/09/2004
4XD hạ tầng quần thể Phủ Giày, Chợ Viềng, Nam Định
18,07UBND huyện Vụ Bản, Nam Định
29/12/2005 29/05/2006
5Xây dựng trường Hải
Hậu B5,6
UBND huyện Hải Hậu
27/06/2006 30/08/2007
6
Cải tạo nâng cấp đường 51B – Giao Thuỷ - Nam Định
67,947
Ban QLDA cải tạo và nâng cấp tỉnh lộ 51B đến KST Quất Lâm – Giao Thuỷ - Nam Định
06/2005 07/2007
Tổng cộng 151,717
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
39
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 09 B: Một số công trình đã ký kết hợp đồng và đang thi côngĐơn vị tính: Tỷ đồng
TTTên công trình
Giá trị hợp
đồng/Quy mô dự án
Chủ đầu tư
Thời gian thi công
Khởi côngHoàn thành
1 Cải tạo nâng cấp đường 39 – Thái Bình 95,9
BQLDA - Sở GTVT Thái Bình
09/05/2006 02/04/2009
2 Cầu Phù Vân, Phủ Lý, Nam Định
44,544
BQLDA đầu tư phát triển giao thông Hà Nam
03/2008 09/2009
3 Tường chắn và đường hai đầu cầu Phù Vân, Phủ Lý
34,602
BQLDA đầu tư và phát triển giao thông Hà Nam
03/2008 09/2009
4 Cải tạo nâng cấp đường An Đông, Hải Hậu, Nam Định
25,3UBND huyện Hải Hậu, Nam Định
10/02/2007 10/02/2009
5 Khôi phục cải tạo quốc lộ 70 Phú Thọ
24,152BQL dự án 5 29/10/2007 29/10/2008
6 Đường trục Bắc - Nam
19,343
BQLDA công trình giao thông công chính
09/07/2007 22/06/2008
7 Ba cầu: Nậm Tôn, Thung Heo, Khe Đá - Nghệ An
17,381
BQL công trình giao thông Nghệ An
15/09/2007 15/12/2008
8 Gia cố đê hữu ngòi Lao kết hợp đường sơ tán dân, tỉnh Phú Thọ 39,47
BQLDA Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ
01/2008 07/2009
9 Xây dựng cảng cá Ninh Cơ, Hải Hậu, Nam Định
39,3Sở Thuỷ sản tỉnh Nam Định
07/09/2005 26/02/2008
10 Xây dựng cảng cá Hoà Lộc, Thanh Hoá
26,88UBND huyện Hậu Lộc
11/02/2007 11/02/2009
11 Xây dựng nhà bảo tàng tỉnh Nam Định
27,608 BQLDA xây dựng bảo tàng
25/12/2006 25/12/2008
40
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
tỉnh Nam Định
12 Trang trí nội thất Nhà trụ sở BCĐ Tây Bắc 5,55
BQLDA công trình trụ sở
BCĐ Tây Bắc
25/05/2007 25/01/2008
Tổng cộng 400,03
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
5.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền.
Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã để lại dấu ấn tốt đẹp trên nhiều
công trình lớn, đặc biệt là các công trình giao thông. Những thành quả đạt được đã
tạo cho Công ty tên tuổi và vị thế vững chắc trên thương trường. Hiện nay, thương
hiệu HUD - TASCO là một trong những thương hiệu mạnh nhất của khu vực đồng
bằng Nam sông Hồng.
41
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Một số hình ảnh các công trình Công ty đã và đang thi công:
42
Kè bãi biển Hải Thịnh 3 Đường kè bãi biển Hải Thịnh
Hạ tầng Đền Trần Hạ tầng Đền Trần
Đường kè bãi biển Thịnh Long Đường Khu công nghiệp Hoà Xá
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất và năm 2007
Bảng 10 A: Kết quả hoạt động SXKD của công ty (Chưa hợp nhất)
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2005Năm 2006 Năm 2007
Giá trị % +/- Giá trị % +/-
Tổng giá trị tài sản 100.603.612.647 150.374.512.515 49,47% 202.507.152.238 34,67%
Doanh thu thuần 102.030.633.566 154.263.190.069 51,19% 194.810.487.266 26,28%
Lợi nhuận từ hoạt động Kinh doanh
2.969.046.158 1.527.125.908 -48,57% 2.880.450.333 88,62%
Lợi nhuận khác 2.094.834.266 2.266.100.777 8,16% 5.334.611.592 135%
Lợi nhuận trước thuế 5.063.880.424 3.793.226.685 -25% 8.215.061.925 116%
Lợi nhuận sau thuế 4.672.460.701 3.479.071.886 -25% 7.438.209.655 114%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
26.405 23.043 -13% 2.578
Tỷ lệ cổ tức 10% 15% 15%
Nguồn: BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã được kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
(*) Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2005 và 31/12/2006 là 100.000
đồng/cổ phần, mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2007 là 10.000 đồng/cổ phần.
Thu nhập chịu thuế của Công ty từ lĩnh vực kinh doanh xây lắp và lĩnh vực
cung cấp dịch vụ khác, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là
20%, theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 44/VP5 ngày 03/05/2001 của UBND
tỉnh Nam Định về việc chuyển hình thức sở hữu từ DNNN sang Công ty cổ phần,
Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu (năm 2001,
2002) và được giảm 50% thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo (2003, 2004,
2005 và 2006) kể từ khi có thu nhập chịu thuế nhưng theo Nghị định
43
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Công ty tiếp tục được giảm 50% thuế TNDN
cho năm 2007. Như vậy, năm 2005, 2006 và năm 2007 Công ty áp dụng mức thuế
suất thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh xây lắp là 10%; riêng hoạt động
kinh doanh bất động sản không được hưởng chính sách ưu đãi thuế, do đó vẫn áp
dụng mức thuế suất thuế TNDN là 28%.
Bảng 10 B: Kết quả hoạt động SXKD của công ty (Hợp nhất)Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006Tỷ lệ tăng giảm
Tổng giá trị tài sản 101.763.768.895 160.473.264.289 57,69%
Doanh thu thuần 102.030.633.566 157.059.732.810 53,93%
Lợi nhuận từ hoạt động Kinh doanh 2.965.759.597 2.574.385.409 -13,20%
Lợi nhuận khác -9.224.002 815.884.872
Lợi nhuận trước thuế 2.956.535.595 3.390.270.281 14,67%
Lợi nhuận sau thuế 2.565.115.872 3.064.680.351 19,48%
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ 2.565.428.374 2.554.205.500 -0,44%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 14.496 17.073
Lợi ích của Cổ đông thiểu số (312.502) (**) 510.474.851
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
(*) Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2005 và tại thời điểm 31/12/2006 là 100.000 đồng/ cổ phần. Lãi cơ bản trên cổ phiếu không thể hiện trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006, con số đưa ra ở bảng trên được tính dựa vào Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ chia Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân.
(**) Trong tháng 10/2005 Công ty CP Thành Công 2 thành lập, đến 31/12/2005 chưa có doanh thu nhưng đã phát sinh các chi phí. Khi tạm cân đối báo cáo quý đến 31/12/2005 để chuyển số dư sang đầu năm 2006 Công ty đã không treo chi phí quản lý chờ doanh thu để QT vào niên độ kế toán năm 2006 mà lại kết chuyển chi phí để lỗ. Do vậy khi lấy số dư để hợp nhất thể hiện trên chỉ tiêu lợi ích của cổ đông thiểu số là (312.502)
44
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Năm 2006, với sự khuếch trương, mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều
tỉnh, thành phố lớn khác như TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ
An... Công ty đã ký kết và hoàn thiện được khá nhiều hạng mục công trình lớn.
Kết quả đạt được Tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 tăng
53,93% so với năm 2005.
Nhưng do định hướng chuyển dần hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu
chỉ trong lĩnh vực xây lắp sang lĩnh vực đầu tư dự án, và công tác xây dựng và
chuyển trụ sở Công ty từ Nam Định về Hà Nội vào đầu năm 2008 đòi hỏi Công
ty phải đầu tư chi phí và tuyển dụng thêm một lượng lớn cán bộ nguồn thực hiện
dự án và làm việc tại địa điểm mới. Vì vậy, chi phí quản lý năm 2006 của Công
ty đã tăng mạnh so với năm 2005 làm cho tổng chi phí năm 2006 tăng so với năm
2005 dẫn tới Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút. Tuy nhiên, sự
sụt giảm này chỉ là trong ngắn hạn, Công ty khẳng định sự đầu tư lớn về nguồn
nhân lực trong năm 2006 là đúng đắn và sẽ mang lại hiệu quả dài hạn về mọi mặt
cho Công ty trong các năm tiếp theo.
6.2. Giải trình chênh lệch số liệu giữa các báo cáo tài chính
Bảng 11A: Các chi tiết chênh lệch trên bảng cân đối kế toánĐơn vị: VNĐ
TÀI SẢN Mã số 31/12/2006(đã kiểm toán)
01/01/2007(chưa kiểm toán) Chênh lệch
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 119.327.203.605 120.207.492.155 880.288.550III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 75.799.939.389 76.654.212.239 854.272.8504. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 851.757.150 851.757.1505. Các khoản phải thu khác 135 1.520.411.043 1.522.926.743 2.515.700V. Tài sản ngắn hạn khác 150 999.912.598 1.025.928.298 26.015.7004. Tài sản ngắn hạn khác 158 480.958.684 506.974.384 26.015.700B. Tài sản dài hạn 200 31.047.308.910 30.195.551.760 -851.757.150I. Các khoản phải thu dài hạn 210 851.757.150 -851.757.1502. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 851.757.150 -851.757.150TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 150.374.512.515 150.403.043.915 28.531.400
NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 129.208.583.704 129.385.189.354 176.605.650I. Nợ ngắn hạn 310 119.833.931.862 120.010.537.512 176.605.6504. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 2.819.932.583 3.029.183.433 209.250.8509. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 27.477.242.548 27.444.597.348 -32.645.200B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 400 21.165.928.811 21.017.854.561 -148.074.250I. Vốn chủ sở hữu 410 21.151.661.914 21.003.587.664 -148.074.250
45
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 3.328.293.886 3.180.219.636 -148.074.250TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 440 150.374.512.515 150.403.043.915 28.531.400Nguồn: BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
- Theo Quyết định 1310 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thanh tra thuế Cục
Thuế Tỉnh Nam Định truy thu, truy hoàn của công ty phải nộp là 63.472.000
đồng là do công ty điều chỉnh giảm chi phí giá thành nhưng không điều chỉnh
giảm thuế đầu vào tương ứng và có 1 hoá đơn không hợp lệ nên phải điều chỉnh
giảm thuế GTGT đầu vào. Thực hiện theo chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán
Việt Nam công ty đã điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của 1 số TK như sau:
Nợ TK 138 2.515.700 đồng (Thu vào cá nhân)
Nợ TK 141 26.015.700 đồng (Thu vào công trình của các đội)
Nợ TK 336 32.645.200 đồng (Thu vào công trình của các đội)
Nợ TK 421 2.295.400 đồng (Tiền thuế của HĐ không hợp lệ)
Có TK 333 63.472.000 đồng (Tiền truy thu, truy hoàn phải nộp)
- Theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư công ty được miễn tiền thuê đất
trong 6 năm kể từ năm 2001 đến hết năm 2006. Do vậy tiền thuê đất năm 2006 là
161.976.500 đồng công ty đã không đưa vào chi phí mà tự xác định miễn giảm
luôn. Nhưng theo quy định của luật thuế thì khi có quyết định miễn giảm của cấp
có thẩm quyền mới được miễn giảm, nên Công ty phải điều chỉnh tăng chi phí và
giảm lãi (161.976.500 - 16.197.650 là 10% miễn giảm do ưu đãi thuế TNDN=
145.778.850 đồng)
Nợ TK 421 145.778.850 đồng (Tăng chi phí nên giảm lãi)
Có TK 338 145.778.850 đồng
Như vậy chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng 209.250.850
đồng = 63.472.000 đồng + 145.778.850 đồng
Chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 164.271.900đ =
(161.976.500đồng + 2.295.400đồng)
46
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 148.074.250 đồng =
2.295.400 đồng + 145.778.850 đồng.
Chỉ tiêu vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc và Phải thu nội bộ ngắn hạn +-
851.757.150đ là do phân loại lại khoản phải thu nội bộ này thực chất là một khoản thu
ngắn hạn.
Bảng 11B: Các chi tiết chênh lệch trên báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Mã số 31/12/2006(đã kiểm toán)
01/01/2007(chưa kiểm toán) Chênh lệch
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8.404.661.703 8.566.638.203 161.976.50010. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 1.527.125.908 1.365.149.408 -161.976.50012. Chi phí khác 32 268.506.417 270.801.817 2.295.40013. Lợi nhuận từ hoạt động khác 40 2.266.100.777 2.263.805.377 -2.295.40014. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 3.793.226.685 3.628.954.785 -164.271.90015. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 314.154.799 297.957.149 -16.197.65017. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 3.479.071.886 3.330.997.636 -148.074.25018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23.043 22.062 -981
Nguồn: BCTC riêng của Tasco năm 2006 đã kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
- Theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư công ty được miễn tiền thuê đất trong
6 năm kể từ năm 2001 đến hết năm 2006. Do vậy tiền thuê đất năm 2006 là
161.976.500 đồng công ty đã không đưa vào chi phí mà tự xác định miễn giảm
luôn. Nhưng theo quy định của luật thuế thì khi có quyết định miễn giảm của cấp
có thẩm quyền mới được miễn giảm, nên Công ty phải điều chỉnh tăng chi phí và
giảm lãi từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh là 161.976.500 do vậy tổng lợi nhuận
trước thuế giảm 161.976.500 đồng.
- Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm = 161.976.500 đồng *10% =
16.197.650 đồng.
- Giảm 2.295.400 đồng tiền thuế của hoá đơn không hợp lệ (không chấp
nhận chi phí) vào chi phí khác làm lợi nhuận trước thuế giảm 164.271.900đồng
( 161.976.500đ + 2.295.400đ) và lợi nhuận sau thuế giảm 148.074.250 đồng
(161.976.500 đ – 16.197.650 đ + 2.295.400 đ = 148.074.250 đ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2006 trên Báo cáo kết quả SXKD là 3.479.071.886
đồng, nhưng trong năm 2006 công ty còn lợi nhuận từ các năm trước để lại là
299.840.000 đồng và đã chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2006 cho các cổ đông, do
47
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
vậy số dư tại ngày 31/12/2006 của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên
bảng cân đối kế toán là 3.328.293.886 đồng. Quý I/2007 Công ty đã thực hiện
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm theo đúng NQ ĐHCĐ thường
niên ngày 23/03/2007.
Quý 3/2007 sau khi kiểm tra quyết toán thuế Công ty nhận được QĐ của
Cục thuế điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế năm 2006 một khoản là 148.074.250
đồng, tại thời điểm này Công ty đã phân phối các quỹ được trích từ lợi nhuận năm
2006, do vậy để bù đắp phần cắt giảm lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước còn
lại là 299.840.000 đồng và điều chỉnh hồi tố trực tiếp vào số dư đầu kỳ năm 2007
của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không làm ảnh hưởng đến việc
đã trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2006.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm tương ứng là:
= 148.074.250đ/3.479.071.886đ*23.043đ = 981 đồng
6.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty
6.3.1. Thuận lợi
Công ty là đơn vị liên kết của Tổng Công ty HUD là đơn vị nắm giữ cổ
phần của nhà nước tại công ty. Với kinh nghiệm kinh doanh bất động sản
của Tổng HUD sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc định
hướng kinh doanh sang lĩnh vực này.
Công ty là doanh nghiệp cổ phần hoá sớm và thường xuyên đổi mới, trước
hết đổi mới về hình thức sở hữu, đổi mới về nhận thức, đổi mới cơ cấu tổ
chức quản lý và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh qua
từng thời kỳ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động,Thương hiệu Hud- Tasco
là thương hiệu mạnh của khu vực Nam đồng bằng Sông Hồng không chỉ
về lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng cơ sở mà Công ty còn nhiều lĩnh
vực đầu tư khác.
Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, thường xuyên được đào
tạo có đủ trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu mở rộng qui mô sản
xuất và áp lực công việc trong nền kinh tế thi trường.
48
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Là đơn vị sớm áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc
tế ISO 9001-2000 và các qui trình quản lý, kiểm soát hoạt động theo hệ
thống nên sản phẩm của công ty luôn đạt chất lượng cao có uy tín đối với
khách hàng.
Công ty có một loạt các nhà cung cấp nguồn nguyên vật liệu đầu vào là
những bạn hàng lâu năm của Công ty nên Công ty đã chủ động được phần
lớn lượng vật tư và các chi phí đầu vào khác trên cơ sở chào giá cạnh
tranh của các đối tác cung cấp làm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả
kinh tế trong sản xuất kinh doanh.
Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết của HĐQT và bộ máy lãnh đạo Công ty
cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý và kiểm soát mang tính minh bạch
cao. Sự nhạy bén trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tư tưởng đổi mới
tạo ra bước đột phá cho sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp là
nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm
qua và tạo đà cho những năm tới.
6.3.2. Khó khăn Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hội nhập với khu vực và Quốc tế làm
tăng sức ép cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thiếu vốn và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ (Do cơ chế
cho vay của các Ngân hàng thương mại đối với ngành xây lắp) cho các dự
án đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh như: Đổi mới máy móc thiết bị,
góp vốn xây dựng các công trình lớn. Điều này làm hạn chế tính cạnh
tranh của Công ty so với các đơn vị bạn.
Địa bàn thi công dàn trải gây khó khăn cho công tác quản lý và điều hành,
kéo theo bộ máy mở rộng làm phát sinh chi phí quản lý.
Giá cả các loại nhiên liệu trên thị trường phụ thuộc vào sự biến động của
giá cả trên thế giới. Trong thời gian qua, giá cả nhiên liệu luôn có xu
hướng biến động tăng, làm gia tăng chi phí hoạt động của máy móc thiết
bị, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng tương ứng.
49
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
7.1. Vị thế của Công ty trong ngành xây lắp
Bảng 12: Doanh thu và tỷ trọng doanh thu trên VĐL của một số doanh nghiệp xây lắp đã niêm yết trên TTGDCKHN
Đơn vị: VNĐ
Mã CK VĐLNăm 2006
Doanh thu xây lắp DT XL/VĐL
CIC 11.100.000.000 75.024.382.612 676%
CID 5.400.000.000 19.338.849.691 358%
CTN 30.000.000.000 256.428.145.589 855%
S91 15.000.000.000 61.372.962.632 409%
S99 9.000.000.000 62.121.224.569 690%
SD3 20.000.000.000 134.877.501.459 674%
SD5 22.000.000.000 360.646.499.660 1.639%
SJE 20.000.000.000 213.472.576.119 1.067%
SNG 19.000.000.000 90.032.920.118 474%
VC2 20.000.000.000 324.714.975.229 1.624%
Trung Bình 17.150.000.000 159.803.003.768 932%
TASCO 14.923.264.981 151.773.551.236 1.017%Nguồn: Bản cáo bạch của các công ty đã niêm yết tại trang web:http://www.hastc.org.vn
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006
Bảng 12 cho thấy tại thời điểm 31/12/2006, quy mô Vốn điều lệ của Công ty tương đối nhỏ so với các công ty đã niêm yết trên TTGDCK Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu thuần trên vốn điều lệ của Công ty lại cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của ngành và xếp hạng thứ 4 trong Bảng 12. Điều này chứng tỏ khả năng sử dụng vốn của Công ty rất hiệu quả và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty có ảnh hưởng rộng rãi. Trong năm 2007, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 55 tỷ đồng để chuẩn bị vốn tự có cho thực hiện một số các dự án đầu tư và xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận ở mức cao tương ứng với quy mô vốn mới này.
Với thế mạnh là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây lắp, cộng thêm bề dày kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty luôn tham gia và thắng thầu các công trình lớn trong khu vực. Đến nay, Công ty đã trở thành một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu trong khu vực Nam sông Hồng, tạo được uy tín lớn trong ngành xây dựng. Trong thời gian tới, Công ty khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và duy trì vị thế dẫn đầu khu
50
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
vực của mình và chuyển dần sang làm chủ đầu tư các dự án BOT đường giao thông, xây dựng văn phòng cho thuê, xây dựng thuỷ điện, xây dựng nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn tại TP HCM, kinh doanh bất động sản,…, mang lại lợi ích kinh tế xã hội toàn diện cho vùng, ngành mà Công ty có công trình phục vụ và lợi ích cho toàn thể cổ đông của Công ty.
Công ty đã đạt được rất nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý:
Bảng 13: Các bằng khen, phần thưởng cao quý của Công ty
STT Nội dung khen thưởng Năm Cơ quan khen thưởng
01QĐ số: 535/2007/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3
2007 Chủ tịch nước
02QĐ số: 98/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác năm 2006
2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
03 Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải đồng bằng bắc bộ 2007
Hội đồng trung ương – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
04Giấy khen "Đảng bộ Công ty cổ phần Thành Công" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006
2007Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định
05
Bằng khen "Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành Công tỉnh Nam Định" Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2006
2007 Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam
06Quyết định công nhận "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2006"
2007 Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp
07 QĐ số: 227/QĐ-BGTVT về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2005 2006 Bộ Giao thông vận tải
08 Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2006 2006 Bộ Khoa học và công nghệ
09
Giấy khen Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành Công "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2004 -2005"
2006Ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định
10Quyết định công nhận "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2005"
2006 Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp
51
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
STT Nội dung khen thưởng Năm Cơ quan khen thưởng
11
Bằng khen Công ty cổ phần Thành Công tỉnh Nam Định "Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2004"
2005 Bộ trưởng bộ tài chính
12 Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005 2005 Bộ Khoa học và công nghệ
13
QĐ số: 63/2005/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2004 ngành Giao thông - Vận tải tỉnh Nam Định
2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
14Quyết định công nhận "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2004"
2005 Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp
15 Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2004 2004 Bộ Khoa học và công nghệ
16
QĐ số: 88/2005/QĐ-UBND về việc tập thể được tặng bằng khen - khen thưởng thành tích công tác năm 2003 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định
2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
17Quyết định công nhận "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2003"
2004 Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp
18
Bằng khen "Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thành Công tỉnh Nam Định" Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động" năm 2003
2004 Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
52
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
7.2. Triển vọng phát triển ngành
Biểu đồ 02 : Tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2002 tới 2007
Nguồn: Tổng cục thống kê
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong mấy năm gần đây khá cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006 và 2007 đạt lần lượt là 7,1% - 7,23% - 7,7% - 8,4% - 8,17% và 8,48%. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những năm tới duy trì ở mức 7 – 8%/năm. Với quan hệ thuận chiều giữa nền kinh tế và ngành xây dựng thì sự phát triển lạc quan của nền kinh tế sẽ kéo theo một bức tranh sáng sủa về triển vọng phát triển ngành xây lắp, xây dựng dân dụng trong tương lai.
Thực tế, năm 2006 tổng giá trị sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng đạt 75.378 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm 2005, cao gấp gần 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của khu vực công nghiệp và xây dựng cả nước. Theo kế hoạch năm 2007, tổng giá trị sản xuất kinh doanh sẽ đạt được là 86.750 tỷ đồng, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ năm 2006. Tính đến 6 tháng đầu năm 2007, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã đạt 43.943 tỷ đồng, bằng 49% so với kế hoạch năm 2007, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2006. Con số 31,1% cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành là tương đối cao.
Đất nước ngày càng phát triển, cần phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển chung đất nước, của các ngành, các thành phần kinh tế. Đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Nhà nước chú trọng việc phát triển mạng lưới giao thông đường bộ. Mạng lưới giao thông đường bộ
53
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
được xem là mạch máu của đất nước. Chính vì thế sự phát triển ngành xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm tới là đầy triển vọng.
7.3. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới
Trong thời kỳ hội nhập và phát triển của nền kinh tế thị trường kéo theo sự
phát triển của nhiều ngành nghề, do vậy mỗi doanh nghiệp có những bước chuẩn
bị thích nghi với sự vận động và biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị trường.
Để đưa Công ty phát triển phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế, trong các
năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
như sau:
- Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng cho
việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hoá TASCO, xây
dựng TASCO là ngôi nhà thứ hai, là mái nhà chung đối với người lao động
- Đa dạng hoá sản phẩm để trở thành một tập đoàn đa ngành, phát triển bền
vững. Trước mắt ổn định sản xuất xây lắp, tiếp tục phát huy và chuyên môn hoá
trong lĩnh vực xây lắp đặc biệt là công nghệ thi công cầu. Liên danh với các đối
tác có năng lực để thi công các công trình cầu có giá trị lớn, công nghệ cao
- Là chủ đầu tư các dự án theo hình thức BOO: Nhà máy thuỷ điện, sử lý
rác thải sinh hoạt, các chế phẩm sau rác, khu đô thị mới, văn phòng cho thuê,...
- Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, BT
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực trong
từng giai đoạn phát triển của Công ty, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để
thu hút nhân tài. Xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các
nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, là nhân tô quyết định sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp.
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý để hội đồng quản trị
thực hiện kiểm soát hoạt động của ban giám đốc, kiểm tra việc đầu tư tài chính vào
các công ty con thông qua hệ thống kiểm soát bằng các quy chế quản lý và hoạt
động của hệ thống kiểm toán.
54
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
- Cơ cấu tổ chức: Hoạt động của Công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty
con. Đối với các dự án lớn Công ty sẽ góp vốn thành lập công ty con để thực hiện
dự án này.
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất
lượng trong toàn công ty, hoàn thiên các quy trình cho phù hợp với thực tế sản
xuất kinh doanh
Tất cả để hướng tới khách hàng: Luôn tận tâm vì sự hài lòng của khách
hàng, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng nhằm tăng thêm giá trị, lợi ích và
luôn vượt lên sự mong đợi của khách hàng.
Như vậy, lĩnh vực kinh doanh trong những năm tới của Công ty có rất nhiều
triển vọng và hoàn toàn phù hợp với nền kinh tế thị trường.
8. Chính sách với người lao động.
8.1. Tình hình lao động.
Trải qua quá trình hoạt động lâu dài, Công ty không ngừng phát triển không
những về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, hay uy tín trên thị trường xây
dựng mà còn về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động trong Công ty.
Tính tới nay, số lượng cán bộ nhân viên chính thức của Công ty là: 395 người,
trong đó có 158 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm 40% tổng số.
Biểu đồ 03: Cơ cấu lao động trong công ty đến ngày 31/12/2007
Cơ cấu lao động
158
69
168
Đại học và trên đạihọc Cao đẳng, trunghọc chuyên nghiệp Công nhân kỹthuật
55
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 14: Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2007
Yếu tố Số lượng (người)
Số lượng nhân viên 395
Mức lương bình quân (đồng/người/tháng) 2.500.000
Phân theo trình độ chuyên môn
Đại học và trên đại học 158
Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 69
Công nhân kỹ thuật 168
Phân theo hợp đồng lao động
Không xác định thời hạn 267
Có thời hạn 128
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
8.2. Chính sách đối với người lao động
Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:
Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học
tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của
Công ty nhằm gia tăng về chất.
Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp
với khả năng cống hiến và thị trường.
Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng
với chế độ, chính sách quy định.
Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
Hàng năm, Công ty cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát
56
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.
Công ty xây dựng chính sách đào tạo cho riêng từng cấp: cho cấp quản lý và cho nhân viên, đội trưởng/ chủ nhiệm công trình và công nhân. Cụ thể:
8.2.1 Chính sách đào tạo
Đối với cán bộ quản lý từ Giám đốc điều hành tới các trạm trưởng, đội trưởng sản xuất công ty đã tiến hành nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Tập trung chính vào các chương trình đào tạo về chuyên môn và quản lý nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng lãnh đạo giúp các Lãnh đạo làm chủ trước những thay đổi nội bộ & bên ngoài công ty với nhiều hình thức đào tạo.
Các hình thức đào tạo phổ biến công ty đang thực hiện là: Mời giảng viên có kinh nghiệm về giảng tại công ty hoặc cử cán bộ tham gia đào tạo tại các trường, các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo có uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, công ty còn tiến hành tổ chức các buổi Hội thảo theo từng chuyên đề nhiều lần trong năm nhằm phát huy tính sáng tạo và thu thập ý kiến đóng góp của những người quản lý & những cán bộ chuyên môn giỏi trong công ty với mục đích truyền bá văn hoá học tập của công ty cũng như chia sẻ những kinh nghiệm hay trong giới lãnh đạo và cán bộ chuyên môn với mục đích lâu dài “Chia sẻ kinh nghiệm tiến tới thành công”
Đối với các cán bộ quản lý đương nhiệm hoặc cán bộ thuộc diện kế cận còn được công ty đầu tư kinh phí cho đi học tập, tham quan học hỏi kinh nghiệm tại nước ngoài để tiếp cận với những kiến thức và cách làm mới phục vụ cho công việc đang làm hoặc sẽ làm.
Đối với đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật các đơn vị: Công ty cũng tiến hành đào tạo theo các hình thức tương tự nhưng tập trung chủ yếu vào việc đào tạo các kỹ năng về chuyên môn phục vụ cho công việc và cử người tham gia các hội thảo để cập nhật kịp thời các chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành.
Sắp tới công ty sẽ xây dựng chương trình đào tạo phân theo các cấp độ chức danh. Chương trình này bao gồm hai phần, thứ nhất thúc đẩy động lực cá nhân dựa vào bảng câu hỏi mô tả về lộ trình công danh (đường dẫn nghề nghiệp) của từng cá nhân trên các lĩnh vực quản lý khác nhau. Mục tiêu của bảng câu hỏi cho phép mỗi người lãnh đạo xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển cá nhân.
57
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Sau đó sẽ cân đối với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới để đưa vào chương trình đào tạo kế nhiệm/đào tạo nguồn nhằm giúp công ty chủ động hơn trong việc tìm kiếm, giữ và phát triển nhân tài trong chính doanh nghiệp của mình tránh để xảy ra tình trạng khủng hoảng về cán bộ quản lý như trong thời gian gần đây.
Tình hình đào tạo của công ty tuy mới được quan tâm nhiều trong 4 năm trở lại đây nhưng đã có những thành quả nhất định. Trình độ chuyên môn và quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo được nâng cao; trình độ và kỹ năng chuyên môn của nhân viên và công nhân cũng được hoàn thiện dần và cố gắng để trong những năm tới đội ngũ nhân lực của công ty sẽ được chuẩn hóa và ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Chi phí cho công tác đào tạo tính bình quân từ năm 2004 đến năm 2006 là 450.000.000đ/năm. Riêng năm 2007, tính đến thời điểm tháng 11/2007, công ty đã tổ chức 45 khóa học tại công ty và cử cán bộ tham gia tại các cơ sở đào tạo bên ngoài với tổng kinh phí là 550.000.000 đồng. Trong năm 2007, tổng số lượt người được tham gia hoạt động đào tạo là 765 lượt người. Chi phí bình quân tính cho 01 người/khóa là 752.000 đồng và tính cho mỗi khóa học là 9.678.000 đồng/khóa học.
Theo nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị, hàng năm công ty sẽ dành từ 0,5 đến 1% doanh thu cho chi phí đào tạo. Điều này chứng tỏ Lãnh đạo công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cũng chính là tạo điều kiện và cơ hội cho toàn thể CBNV của mình phát huy năng lực, khẳng định bản lĩnh của cá nhân trong xu thế phát triển của công ty.
8.2.2 Chính sách lương
Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng
thống nhất trong khối văn phòng Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên
tắc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của từng vị trí và sử dụng tiền lương như
đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản
xuất kinh doanh. Việc phân phối tiền lương được thực hiện đảm bảo sự công bằng
và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. Thu nhập bình quân trong các năm
2004; 2005 và 2006 đạt tương ứng là 1,5; 2,0 và 2,5 triệu đồng/người/tháng. Mức
thu nhập này cao hơn so với mức thu nhập bình quân của các doanh nghiệp cùng
ngành cũng như các doanh nghiệp trong khu vực.
58
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
8.2.3 Chính sách thưởng
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia
tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc. Công ty
đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc
xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết
kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm
được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,
đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.
8.2.4 Các chế độ chính sách khác đối với người lao động
Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Bộ
luật Lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Chế độ bảo hiểm xã
hội của công ty bao gồm đầy đủ ba chế độ: ốm đau, thai sản và tai nạn lao động.
Công ty đặc biệt quan tâm đến việc hiếu hỷ cho CBCNV lao động trong Công ty.
Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ
công nhân viên. Công ty có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các lao động
làm việc trong điều kiện nắng nóng, nặng nhọc; quan tâm tới cán bộ công nhân
viên trong các ngày lễ tết; cụ thể:
- Các chế độ chống nóng, chống độc hại cho công nhân, lao động phải làm
việc trong điều kiện độc hại. Công tác an toàn, bảo hộ lao động được quan tâm
đúng mức, đúng chế độ Nhà nước quy định, trang cấp bảo hộ lao động và khám
sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn;
- Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên vào dịp sinh nhật; nhân ngày
quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; cưới hỏi; ngày lễ tết (tết
Dương lịch, tết Nguyên đán, 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9);
- Tặng quà cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty đã có thời gian
tham gia lực lượng vũ trang nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
22/12;
- Tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, du lịch hàng năm;
59
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
- Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con của cán bộ công nhân
viên trong Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu;
- Tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập.
9. Chính sách cổ tức.
Trong những năm vừa qua, Công ty luôn thực hiện chi trả cổ tức theo các
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Theo
đó, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức do Hội đồng Quản trị
xây dựng, đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định trên nguyên tắc sau:
- Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty cho các
cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp.
- Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn
thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức
đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn phải trả, đồng thời vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Bảng 15: Tỷ lệ chia cổ tức của Công ty năm 2005 và 2006
STT Năm Tỷ lệ cổ tức
1 2005 10%
2 2006 15%
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 ngày 25/02/2006;
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 24/03/2007 của
Công ty Cổ phần Tasco
10. Tình hình hoạt động tài chính
10.1. Các chỉ tiêu cơ bản
10.1.1. Trích khấu hao tài sản cố định.
Chi phí khấu hao tài sản cố định của Công ty được trích phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc và các chi phí khác có liên quan
trực tiếp mà Công ty đã bỏ ra đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng
60
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
thái sẵn sàng sử dụng. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định được ghi
nhận, hạch toán theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng; thời
gian khấu hao theo khung thời gian quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-
BTC ban hành ngày 12/12/2003, cụ thể như sau:
- Nhà xưởng, vật kiến trúc: 05 - 25 năm
- Máy móc thiết bị: 05 – 07 năm
- Thiết bị văn phòng: 03 – 06 năm
- Phương tiện vận tải: 05 – 09 năm
Cuối kỳ, Công ty kiểm kê chi tiết và lập phiếu đánh giá đầy đủ về hiện
trạng, giá trị còn lại của từng tài sản cố định.
10.1.2. Mức lương bình quân
Bảng 16: Bình quân thu nhập/tháng của người lao động năm 2005, 2006Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu 2005 2006
Mức lương bình quân 2.000.000 2.500.000
Mức lương bình quân trong ngành xây dựng 1.566.700 1.760.100
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
Bảng trên cho thấy mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên trong
Công ty tương đối cao và cao hơn hẳn so với mức lương bình quân của các đơn vị
hoạt động trong cùng lĩnh vực trong cùng khu vực. Điều đó chứng tỏ người lao
động đã được trả công rất xứng đáng với công sức mà họ đã công hiến cho Công
ty. Đây cũng là một trong những yếu tố khách quan nhằm thu hút nhân tài, nhờ thế
Công ty có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân có tay nghề cao.
61
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Biểu đồ 04: Tốc độ phát triển mức lương bình quân qua các năm
Tốc độ tăng trưởng mức lương bình quân
2004 2005 2006
1,500,0002,000,000
2,500,000
0500000
10000001500000200000025000003000000
1 2 3
Chỉ tiêu Mức lương bình quân
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
10.1.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Vay nợ của Công ty chủ yếu để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, khi các tài sản này phát huy hết
năng lực phục vụ vào sản xuất sẽ mang lại nhiều thu nhập cho doanh nghiệp. Công
ty không có khoản nợ quá hạn nào, tất cả các khoản nợ vay ngắn hạn Công ty đều
thanh toán đúng hạn, vì thế Công ty rất có uy tín với các tổ chức tín dụng trong
khu vực.
Khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty ở mức trung bình, ổn định
qua các năm, thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 05: Khả năng thanh toán nợ của Công ty qua các năm
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006 của Công ty
62
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
10.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định
Bảng 17 A: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Số dư cuối kỳ - Chưa hợp
nhất)
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
Thuế GTGT 4.891.610.669 2.721.893.134 3.745.110.292
Thuế thu nhập doanh nghiệp 157.169.723 87.354.799 486.304.620
Thuế thu nhập cá nhân 4.778.390 10.684.650 63.571.058
Thuế nhà đất và tiền thuê
đất323.953.000
TỔNG CỘNG 5.053.558.782 2.819.932.583 4.618.938.970
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC năm 2007
do Tasco tự lập
Bảng 17 B: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Số dư cuối kỳ - Hợp nhất)
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006
Thuế GTGT 4.898.901.501 5.498.144.110
Thuế thu nhập doanh nghiệp 157.169.723 98.789.930
Thuế thu nhập cá nhân 4.778.390 10.684.650
TỔNG CỘNG 5.060.849.614 5.607.618.690
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số
dư đầu kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
10.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định
Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước.
Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự phòng tài chính theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.
63
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi được Công ty trích theo quy định của pháp luật.
Bảng 18 A: Số dư các quỹ (Chưa hợp nhất)Đơn vị: VNĐ
Các Quỹ Dư quỹ tại 31/12/2005
Dư quỹ tại 31/12/2006
Dư quỹ tại 31/12/2007
1. Quỹ dự phòng tài chính 763.015.025 878.529.637 1.037.758.771
2. Quỹ đầu tư phát triển 1.852.433.997 2.341.573.410 -
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 100.754.489 14.266.897 14.024.211
Tổng cộng 2.716.203.511 3.234.369.944 1.051.782.982
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC năm 2007
do Tasco tự lập
Bảng 18 B: Số dư các quỹ (Hợp nhất)Đơn vị: VNĐ
Các Quỹ Dư quỹ tại 31/12/2005
Dư quỹ tại 31/12/2006
1. Quỹ dự phòng tài chính 763.015.025 924.961.731
2. Quỹ đầu tư phát triển 1.248.375.729 1.840.619.038
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 100.754.489 110.440.003
Tổng cộng 2.112.145.243 2.876.020.772
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu
kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
64
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
10.1.6. Tổng dư nợ vay
Bảng 19 A: Tình hình dư nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Nội dung
Số tiền dư nợ Phương thức thanh
toán gốc và lãi
Hợp nhấtChưa hợp
nhấtThời điểm 31/12/2006
59.262.849.019 53.940.248.599
1. Dư nợ ngắn hạn
Phục vụ sản xuất kinh doanh:- Nâng cấp cải tạo quốc lộ 51B- Cảng cá Ninh Cơ- Cầu Bùi - Dốc Lốc- Đường Văn Cao- Đường vành đai Đông Bắc- Đường 39 Thái Bình
57.342.958.514 52.020.358.094 - Lãi vay trả theo tháng, vào ngày 20 hàng tháng- Gốc trả theo kỳ hạn 1 năm kể từ ngày nhận tiền vay
2. Dư nợ dài hạn đến hạn trả
Mua máy móc thiết bị phục vụ các công trình:- Nâng cấp cải tạo quốc lộ 51B- Cảng cá Ninh Cơ- Cầu Bùi - Dốc Lốc- Đường Văn Cao- Đường vành đai Đông Bắc- Đường 39 Thái Bình
1.919.890.505 1.919.890.505
Thời điểm 31/12/2007
68.430332.968
1. Dư nợ ngắn hạn
Phục vụ SX KD các công trình:- Đường 51B- Đường 39 Thái Bình- Đường 48 kéo dài Nghệ An- Đường Văn Cao- QL 10 - Cầu Bùi- Dự án 3 cầu Nghệ An...
65.587.453.871 - Lãi vay trả theo tháng, vào ngày 20 hàng tháng- Gốc trả theo kỳ hạn 1 năm kể từ ngày nhận tiền vay
2. Nợ dài hạn đến hạn trả
Mua máy móc thiết bị phục vụ công trình
1.259.805.598
65
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
3. Vay dài hạn đến hạn trả
Mua máy móc thiết bị 1.583.073.499
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006BCTC đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC năm 2007 do Tasco lập.
Bảng 19 B: Tình hình dư nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Nội dung
Số tiềnKế hoạch thanh toán
gốc và lãiHợp nhất Chưa hợp nhất
Dư nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2006
Đầu tư máy móc thiết bị
9.787.151.842 9.374.651.842 - Lãi vay trả hàng tháng
- Gốc trả hàng tháng theo kỳ hạn 3 năm chia đều ra các tháng để trả nợ.
Dư nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2007
Đầu tư máy móc thiết bị
5.132.384.823 - Lãi vay trả hàng tháng
- Gốc trả hàng tháng theo kỳ hạn 3 năm và 5 năm chia đều ra các tháng để trả nợ.
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006;
BCTC đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC năm 2007 riêng của Tasco .
10.1.7.Tình hình công nợ hiện nay
Bảng 20 A: Tình hình các khoản phải thu (Chưa hợp nhất)Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
Phải thu của khách hàng 47.391.821.943 70.430.140.442 96.554.875.304
Trả trước cho người bán 634.951.700 3.849.387.904 18.668.062.197
Các khoản phải thu khác 590.436.001 1.520.411.043 3.571.532.860
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (3.405.000) - (221.019.913)
Tổng cộng 48.613.804.644 75.799.939.389 118.573.450.448
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán của Công ty năm 2006 và BTTC riêng
của Tasco năm 2007
66
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 20 B: Tình hình các khoản phải thu (Hợp nhất)Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006
Phải thu của khách hàng 47.859.239.678 70.709.315.242
Trả trước cho người bán 634.951.700 3.394.920.710
Các khoản phải thu khác 1.260.026.910 754.662.220
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (3.405.000) -
Tổng cộng 49.750.813.288 74.858.898.172 Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu
kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
Đối với các khoản trả trước cho người bán tại thời điểm 31/12/2007 tăng
đột biến so với thời điểm ngày 31/12/2006 là do Công ty ứng vốn thi công cho các
công ty con và các nhà thầu phụ thi công các công trình mà công ty đã trúng thầu
và giao lại cho các nhà thầu phụ thi công.
10.1.8. Giải trình Thuyết minh phần 3.2 trang 14 trong Báo cáo tài chính hợp
nhất năm 2006 về khoản phải thu khó đòi chưa trích lập dự phòng:
Nguyên văn Thuyết minh: “Tại ngày 31/12/2006, Công ty có các khoản
phải thu khách hàng quá hạn trên 2 năm là 6.388.835.839 đồng, quá hạn từ 1 đến
2 năm là 5.934.900.533 đồng. Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng các khoản công nợ trên chưa có dấu hiệu
không thu hồi được trong tương lai”.
Giải trình: Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi vì thực chất
Công ty không xác định các khoản này là phải thu khó đòi do nguyên nhân sau:
Đây là các công trình thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước, trong điều khoản
thanh toán của hợp đồng thoả thuận việc thanh toán cho nhà thầu theo kế hoạch
vốn Ngân sách bố trí hàng năm nên không xác định rõ thời gian.
Chi tiết các khoản nợ trên như sau:
67
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TT
Tªn c«ng tr×nh
Tuæi nîtrªn 2 n¨m
Tuæi nîtõ 1-2 n¨m
§· tr¶ tiÒn vµ thanh quyÕt
to¸n ĐẾN 31/12/2007
Cßn nî Gi¶i tr×nh
1CT më réng QL21-Mü léc
-
181.752.900
181.752.900
-
2
§uêng vµo hai ®Çu cÇu L¹c quÇn
97.481.167
-
97.481.167
-
3§uêng Gi¶i Phãng
322.419.000
-
322.419.000
-
4§uêng 21A -Km 120 - 128
9.822.553
-
9.822.553
-
5
§ưêng Vµo khu CN-N5 phÇn cèng
129.990.000
-
129.990.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
6
§ưêng 38A(§Òn TrÇn-§ª Mü Trung)
-
14.607.000
14.607.000
-
7Nhµ héi trêng së míi(2003)
-
136.430.000
136.430.000
-
8
S©n nhµ bÕp SGTVT(Vèn sù nghiÖp GT-NS bæ sung)
40.659.971
-
40.659.971
-
9
L¸ng nhùa WB2 - Nam Trùc
224.200.000
-
224.200.000
-
10L¸ng nhùa WB2 YQ-YP
405.000.000
-
405.000.000
-
11
Vuèt dèc ®-êng TrÇn nh©n T«ng
-
80.206.000
80.206.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
12
§êng TrÇn Nh©n T«ng(Vèn JPIC)
301.965.000
-
301.965.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
13 §ưêng B¾c Ninh-TrÇn Quèc To¶n
-
36.242.000
36.242.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng
68
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
tr×nh
14
Phan ®×nh Phïng-HThao-NVTrçi
-
167.944.000
167.944.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
15
§ưêng §Òn TrÇn - Chïa th¸p
-
361.407.000
361.407.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
16Hµ Huy TËp-BÕn Thãc
-
124.205.000
124.205.000
-
17
§ưêng muèi B¹ch Long(NSTW)
27.658.859
-
27.658.859
-
18
Trung t©m gièng thuû s¶n(vèn së thuû s¶n)
166.612.000
-
166.612.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
19
§ưêng D4 - Khu CN Hoµ x¸ N®Þnh
-
96.879.930
96.879.930
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
20
§ưêng D3 - Khu CN Hoµ x¸ N®Þnh
-
270.879.686
270.879.686
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
21
Kªnh Tíi ThÞnh Long(NS§F)
213.043.000
-
213.043.000
-
22Kªnh Móc(NS§F)
259.132.000
-
68.600.000
190.532.000
Chê ng©n s¸ch bè
69
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
trÝ vèn
23Chî Qu¸n - H¶i HËu
-
154.716.000
154.716.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
24
Nhµ trô së UBND huyÖn H¶i HËu
-
369.754.000
369.754.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
25Côm CN nu«i t«m H¶i HËu
194.456.531
-
194.456.531
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
26Kªnh §êng Vµng G§2+3
358.433.000
-
358.433.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
27§ưêng Ch©u Thµnh
(907.200)
-
(907.200)
-
28CÇu Chî Gi¸-Trùc Ninh
-
30.914.000
30.914.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
29KV quÇn thÓ PD-Chî viÒng
-
326.883.000
326.883.000
-
30C«ng ty may S«ng Hång
459.167.446
-
459.167.446
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
31
Nhµ thê - Cty may S«ng Hång
-
(60.000.000)
(60.000.000)
32
CÇu Vµng(NSTØnh Hµ Nam)
137.289.000
-
137.289.000
-
33 Nhµ khai th¸c 140.61 140.618.00 Chê 70
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
TL Nam Hµ Nam 8.000 - 0
ng©n s¸ch bè trÝ vèn
34
TT TM Suèi Mì-B¾c Giang(Vèn Tæng côc du lÞch)
-
58.450.000
50.562.000
7.888.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
35
Khu du lÞch Suèi Mì-B¾c Giang (BQLDA XD huyÖn Lôc Nam)
-
857.616.000
857.616.000
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh
36
HT ViÖt Hưng-Gia L©m(TuyÕn tho¸t níc 3)
- 1.076.954.779
1.076.954.779
-
37
Trưêng TiÓu häc Nam Toµn
-
70.770.000
70.770.000
-
38
HT ViÖt Hưng-Gia L©m( H§148)
-
(422.000.000)
(422.000.000)
39
HT ViÖt Hưng-Gia L©m(H§ sè233)
-
106.000.000
106.000.000
-
40
HT ViÖt Hưng-Gia L©m(H§ sè232)
-
392.000.000
392.000.000
-
41
HÖ thèng tho¸t nưíc th¶i - ViÖt Hưng
-
538.414.890
538.414.890
-
42
§óc §ãng Cäc Nhµ M¸y XM Hïng Vư¬ng
-
625.819.520
625.819.520
Chê quyÕt to¸n
43 Khu d©n cư Long Thä - Ph-ưíc An
-
258.503.808
258.503.808
§ang trong thêi gian b¶o hµnh c«ng
71
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
tr×nh
44
CIENCO8- §ưêng 10( Vèn ODA)
322.105.907
-
322.105.907
§· QT xong - TT vµo quý I/2008
45
Th¶m hoµn tr¶ QL10 cò(vèn GPMBQL10)
217.426.692
-
217.426.692
§· QT xong - TT vµo quý I/2008
46
Quèc lé 43 S¬n La - Cty 124(vèn BGTVT)
398.909.000
-
263.015.000
135.894.000
Thanh to¸n vµo quý I/2008
47
Quèc lé 43 S¬n La - Cty 230
1.742.334.000
1.724.910.000
17.424.000
Thanh to¸n vµo quý I/2008
48
N©ng cÊp s©n kho b¹c tØnh
-
4.799.000
4.799.000
-
49
Hµng rµo tØnh Uû tØnh Nam §Þnh
-
29.804.000
29.804.000
Chê ng©n s¸ch bè trÝ vèn
50
Bèn CÇu Ninh B×nh (Kim mü, V¨n h¶i NSTØnh NB×nh)
198.469.912
-
198.469.912
-
51
§ãng cäc nhµ m¸y XM Tam §iÖp
22.550.001
-
22.550.001
-
52
Khoan cäc nhåi nhµ m¸y XM Hïng V-ư¬ng
-
34.200.000
34.200.000
-
53
R¶i th¶m QL1A - Ninh B×nh
-
10.748.020
10.748.020
-
Tæng 6.388.835.839
5.934.900.533
6.822.537.852
5.501.198.520
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
Như vậy, trong năm 2007 Công ty đã thu hồi được 6.822.537.852 đồng
trong tổng số nợ trên. Số tiền còn lại là 5.501.198.520 đồng Công ty đã có cam kết
72
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
số 102/TASCO ngày 27 tháng 2 năm 2008 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất do
Công ty không thể xác định chính xác thời gian thu hồi công nợ được mà phải phụ
thuộc vào kế hoạch vốn Ngân sách nhà nước bố trí hàng năm trả cho các công trình.
73
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 21A: Tình hình các khoản phải trả (Chưa hợp nhất)
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007
Nợ ngắn hạn 69.269.616.028 119.833.931.862 134.752.180.778
Vay và nợ ngắn hạn 32.322.885.866 53.940.248.599 68.430.332.968
Phải trả cho người bán 2.552.682.618 18.218.641.006 4.450.819.720
Người mua trả tiền trước 5.005.702.349 16.603.536.652 35.417.735.757
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5.053.558.782 2.819.932.583 4.618.938.970
Phải trả công nhân viên - 256.303.903 554.938.060
Chi phí phải trả - 518.026.571 175.705.963
Phải trả nội bộ - -
Các khoản phải trả, phải nộp khác 24.334.786.413 27.477.242.548 21.103.709.340
Nợ dài hạn 8.373.877.694 9.374.651.842 5.132.384.823
Vay và nợ dài hạn 8.373.877.694 9.374.651.842 5.132.383.823
Tổng cộng 77.643.493.722 129.208.583.704 139.884.565.601
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán của Công ty năm 2006 và BTCT riêng
của Tasco năm 2007
74
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 21B: Tình hình các khoản phải trả (Hợp nhất)Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/2005 31/12/2006
Nợ ngắn hạn 71.011.747.105 129.866.231.352
Vay và nợ ngắn hạn 32.422.885.866 59.262.849.019
Phải trả cho người bán 3.047.232.618 6.625.584.955
Người mua trả tiền trước 5.606.515.149 16.293.603.652
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.060.849.614 5.607.618.690
Phải trả công nhân viên - 362.624.803
Chi phí phải trả - 634.989.493
Phải trả nội bộ - -
Các khoản phải trả, phải nộp khác 24.874.263.858 41.078.960.740
Nợ dài hạn 8.373.877.694 9.787.151.842
Vay và nợ dài hạn 8.373.877.694 9.787.151.842
Tổng cộng 79.385.624.799 139.653.383.194 Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006; số liệu năm 2005 được lấy từ số dư đầu
kỳ đã được phân loại lại tại BCTC hợp nhất năm 2006.
Các khoản phải trả, phải nộp khác của Công ty bao gồm: các khoản thanh
quyết toán của Công ty đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành
của các đơn vị thi công; tiền bảo lãnh trách nhiệm của các cá nhân đối với Công
ty; BHXH; BHYT,... trong đó chủ yếu là các khoản thanh quyết toán của Công ty
đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành của các đơn vị thi công.
Công ty tiến hành quyết toán tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán nhưng việc
thanh toán các khoản này được thực hiện sau thời điểm quyết toán, do vậy tại thời
điểm 31/12 hàng năm các khoản này vẫn được ghi nhận trên các khoản phải trả,
phải nộp khác.
Các khoản phải trả cán bộ công nhân viên là tiền lương tháng 12 hàng
năm của bộ máy gián tiếp sẽ được chi trả vào tháng 1 năm sau.
75
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 22 A: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Chưa hợp nhất)
Các chỉ tiêu Đơn vị 2005 2006 2007
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) Lần
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ ngắn hạn)
1,07 1,00 1,27
+ Hệ số thanh toán nhanh ((TSLD – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)
0,83 0,83 1,12
+ Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)
0,10 0,18 0,20
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn %
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 77,18 85,92 69,15
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 339,66 610,87 223,38
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)
vòng 5,75 6,83 8,98
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 101,42 102,59 96,2
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
4,58 2,26 3,82
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
20,44 16,45 11,88
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
4,64 2,31 3,67
+ Tỷ suất Lợi nhuận thuần HĐSXKD/Doanh thu thuần
2,91 0,99 1,48
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
76
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 22 B: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Hợp nhất)
Các chỉ tiêu Đơn vị 2006
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần) Lần
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ ngắn hạn)
1,01
+ Hệ số thanh toán nhanh ((TSLD – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)
0,77
+ Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)
0,18
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn %
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 87,03
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 791,10
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)
Vòng 4,52
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 88,97
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,95
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 17,36
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 1,91
+ Tỷ suất Lợi nhuận thuần HĐSXKD/Doanh thu thuần
1,64
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006
77
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng
11.1. Danh sách HĐQT
11.1.1. Ông Phạm Quang Dũng
Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/04/1954
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hải Phương - Hải Hậu – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 013024570 cấp ngày 12/12/2007 tại Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 41 BT3 P.Hoàng Liệt, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
01/1972- 10/1976
Bộ đội - Bộ Tư Lệnh Pháo Binh
10/1976- 07/1980
Chuyển ngành đi học
07/1980- 08/1994
Kế toán Ban chỉ huy công trường Thuỷ Lợi - Hải Hậu
08/1994- 06/1997
Đội trưởng đội thi công – Phó giám đốc công ty xây dựng huyện Hải Hậu
2000-2007 Công ty Cổ phần Tasco Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 205.476 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 150.525 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
78
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
1 Trần Thị Cúc Vợ 28.675
2 Phạm Thị Nhài Con gái 12.000
3 Phạm Thế Hùng Con trai 5.030
4 Phạm Văn Hải Em trai 104.820
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.2. Bà Đỗ Kim Định
Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/04/1959
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn Ngoại Lãng – xã Song Lãng - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình
Chứng minh nhân dân: 162659085
Địa chỉ thường trú: Khu tập thể công ty cầu Nam Hà - Tổ 68 Phường Trường Thi – TP Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
01/1981-03/1993
Công ty cầu Nam Hà Kế toán
04/1993-12/1999
Công ty công trình Giao thông Nam Hà
Kế toán trưởng
79
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
01/2000-03/2001
Công ty cổ phần xây dựng hạ tấng Thành Công
Kế toán trưởng
03/2001 -2007
Công ty cổ phần Tasco Phó CT HĐQT
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 54.457 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 5.500 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Đỗ Thị Tuyết Em gái 5.500
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.3. Ông Nguyễn Văn Đoàn
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/03/1959
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Liêm Phong – Thanh Liêm
Chứng minh nhân dân: 023324259
Địa chỉ thường trú: 238- Nguyễn Xí – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
1980-1988 Công ty xây dựng thuỷ lợi 10
1988-1989Công ty xây dựng 43 - Tổng công ty xây dựng thuỷ lợi 4
1989-1991 Công ty quản lý khai thác công trình thuỷ
80
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
lợi Lâm Đồng
1992-2006 Tổng công ty xây dựng số 4
2007 Công ty Cổ phần Tasco
Uỷ viên HĐQT- Phó ban quản lý dự án nhà máy rác TP.Hồ Chí Minh
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 50.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 20.000 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Nguyễn Thị Ngoan Em gái 20.000
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.4. Ông Vũ Quang Lâm
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT - Giám đốc dự án
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/08/1975
Nơi sinh: Yên Khánh – Ý Yên – Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Yên Khánh – Ý Yên – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162043265
Địa chỉ thường trú: 45/92 Đường Kênh - Cửa Bắc – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng giao thông
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
1997-1999Tổng công ty xây dựng Sông Đà
81
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
1999-2001Công ty Samwhan Corparation – Hàn Quốc
2002- 2007
Công ty cổ phần TascoUỷ viên HĐQT - Giám đốc dự án
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 30.556 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 71.265 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Phạm Thanh Tâm Vợ 30.000
2 Vũ Thị Loan Em gái 41.265
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.5. Ông Trần Xuân Lưỡng
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc chất lượng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/08/1950
Nơi sinh: Thượng Lỗi - Lộc Vượng – Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thượng Lỗi - Lộc Vượng – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162111068
Địa chỉ thường trú: 36 Trần Thái Tông – P Thống Nhất – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
1968-1973 Trường ĐH giao thông đường sắt đường bộ Hà Nội
82
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
1974-1989 Xí nghiệp liên hiệp cầu Thăng Long
1990-1996 Công ty CTGT Nam Hà
1997-2000 Công ty CTGT Nam Định
2000- 2007
Công ty cổ phần Tasco Giám đốc chất lượng
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 50.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 13.142 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Trần Thị Bích Liên con gái 2.142
2 Trần Thị Thu Em gái 6.000
3 Trần Thị Nga Em gái 5.000
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.6. Ông Phạm Văn Lương
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc chi nhánh Nam Định
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/09/1957
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Liêm Hải- Ninh Nam - Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162057066
Địa chỉ thường trú: Số 12 Tô Hiệu – Ngô Quyền – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngành kế toán doanh nghiệp
Quá trình công tác:
83
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Thời gian Nơi làm việc Chức vụTrách nhiệm chính
1973 - 1976 Ty Thuỷ lợi – Hà Nam Ninh Công nhân kỹ thuật
1977 - 1978 Trường nghiệp vụ I Thuỷ lợi – Mê Linh – Vĩnh Phúc
Sinh viên
1978- 1983
1983-1988
Trường sỹ quan công binh
Trường sỹ quan công binh Sông Bé
Học viên
Giáo viên
1988 - 1997 Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
Quản đốc
1997- 1998 Đội khai thác Công ty liên doanh công trình miền Trung
Đội trưởng
1998 - 2002 Đội công trình 14 Công ty công trình giao thông Nam Định
Đội trưởng
2002 - 2007 Công ty cổ phần Tasco Giám đốc điều hành
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 70.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 38.298 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Trương Thị Nụ Vợ 32.398
2 Phạm Thị Hoa Con gái 5.900
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.1.7. Bà Nguyễn Thị Thuý
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/11/1961
84
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Nơi sinh: Hà Tây
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Yên Khang – Ý Yên – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 011549012
Địa chỉ thường trú: 34/4 Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
Tháng 11/1984 – 12/1991
BQL nhà ở đường 1A sau đó đổi tên là Công ty phát triển nhà và đô thị
Nhân viên Kế toán
Từ 12/1991 – 12/2003
Công ty phát triển nhà và đô thị sau đó đổi tên là Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm uỷ viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1
Kế toán tổng hợp Tổng công ty và quản lý hoạt động của Công ty tham gia HĐQT
Từ 01/2004 đến nay
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Phó phòng tài chính kế toán kiêm ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 3, Công ty cổ phần Tasco
Kế toán tổng hợp Tổng công ty và quản lý hoạt động của Công ty tham gia HĐQT
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: Không cổ phần
85
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: Không cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.2. Danh sách Ban giám đốc
11.2.1 Ông Hoàng Việt Cường
Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/10/1972
Nơi sinh: Hà Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thị xã Phủ Lý – Hà Nam
Chứng minh nhân dân: 011751471
Địa chỉ thường trú: Số 6 ngõ 127/93 Phố Hào Nam - Đống Đa – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị công nghệ và kinh doanh quốc tế - học viện công nghệ Châu Á (AIT)
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
1994 Ngân hàng cổ phần kỹ thuật thương mại Việt nam
Chuyên viên đánh giá phân tích dự án đầu tư
1994
1994-2003Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Chuyên viên phụ trách môi trường
1994-2003
2003 - 2005
Trung tâm năng suất Việt Nam
Giám đốc văn phòng
2003 - 2005
2005-2007Làm cho tổ chức chương trình không khí sạch Việt Nam - Thuỵ sỹ
Điều phối viên 2005-2007
5/2007 Công ty cổ phần công nghệ Tổng Giám đốc 5/2007
86
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
môi trường xanh SERAPHIN Hà Nội
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 6.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 34.104 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Hoàng Việt Anh Bố 28.000
2 Nguyễn Thị Thanh Tú Vợ 6.104
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.2.2 Ông Bùi Trọng Tĩnh
Chức vụ hiện tại: Giám đốc kỹ thuật thi công
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/03/1962
Nơi sinh: Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Ninh Thành – Ninh Giang - Hải Hưng
Chứng minh nhân dân: 011783070
Địa chỉ thường trú: 47/281 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng đường ôtô
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
1986-1990 Trường ĐH giao thông HN Sinh viên
1990-1997 Tổng công ty 8 Cán bộ
1997-1999 Tổng công ty 8 Phó giám đốc
87
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
1999-2000 Cienco 8 Giám đốc
2000-2003 Cienco 8-Vinaconex Giám đốc
2003-2005 Cienco 8 – Thành an
2007 Công ty cổ phần TascoGiám đốc kỹ thuật thi công
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: Không cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: Không cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.2.3 Ông Trần Xuân Lưỡng
Thông tin như trên
11.2.4 Ông Đậu Thanh Tùng
Chức vụ hiện tại: Giám đốc nhân sự
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/6/1979
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thạch Minh - Thạch Hà – Hà Tĩnh
Chứng minh nhân dân: 011854088
Địa chỉ thường trú: số 3 ngõ 66 – Kim Giang – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học văn thư lưu trữ
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
2001-2005Trường Trung học văn thư lưu trữ trung ương 1 thuộc cục lưu trữ nhà nước
Giảng viên 2001-2005
1/2006- Cao đẳng văn thư lưu trữ Chuyên viên 1/2006-
88
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
5/2006 trung ương 1- Bộ nội vụphòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
5/2006
6/2006-10/2006
tổng công ty vận tải ôtôGiảng viên đào tạo
10/2006-3/2007
Công ty cổ phần Đăng KhoaPhó giám đốc kiêm trưởng phòng Nhân sự
4/2007 Công ty cổ phần Tasco Giám đốc nhân sự
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 5.000 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.2.5 Ông Vũ Quang Lâm
Thông tin như trên
11.3. Danh sách Ban Kiểm soát
11.3.1 Ông Ngô Đại Yến
Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát, Cố vấn Kinh doanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/8/1942
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Nam Định
Chứng minh nhân dân: 161382392
Địa chỉ thường trú: Đường Trần Huy Liệu – Trường Thi - Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Quá trình công tác:
89
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trách nhiệm chính
9/1960 – 4/1963
Học tại trường Trung cấp GTVT Hà Nội
Sinh viên
5/1963 – 12/1970
Sở Giao thông tỉnh Tuyên Quang
CBKT - quyền trưởng phòng tổ chức
1/1971- 5/1975
Đại học GTVT Hà Nội Sinh viên
5/1975 – 8/1976
Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang Cán bộ
9/1976 đến nay
Công ty Cầu Hà Nam Ninh – Công ty Công trình Giao thông Nam Hà nay là Công ty Cổ phần Tasco
Đội trưởng đội cầu - Trưởng phòng kế hoạch - Cố vấn kinh doanh
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 10.173 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 8.570 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Ngô Thị Ninh Con gái 8.570
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.3.2 Bà Nguyễn Thị Thuý Vinh
Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1973
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
90
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Quê quán: 39 ngõ 2 đường Vụ Bản, Trường Thi, Nam Định
Chứng minh nhân dân: 162433487
Địa chỉ thường trú: 6/3 xóm 1 Mỹ Trọng, tổ 15, phường Trường Thi, Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụTrách nhiệm chính
1994 – 1996 Công ty công trình giao thông Nam Định
Nhân viên
1996 - 2007 Công ty Cổ phần Tasco Nhân viên (đội công trình 4)
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 2.320 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: Không cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.3.3 Ông Nguyễn Văn Đông
Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát, đội trưởng đội công trình 11
Giới tính: Nam
Ngày sinh:13/12/1953
Nơi sinh: Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hải Trung – Hải Hậu – Nam Định
Chứng minh nhân dân: 160170882
Địa chỉ thường trú: Hải Trung – Hải Hậu – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Quá trình công tác:
91
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Thời gian Nơi làm việc Chức vụTrách nhiệm chính
1972-1996Công ty xây dựng Hải Hậu – Nam Định
Cán bộ
1999-2007 Công ty cổ phần TascoĐội trưởng đội công trình
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 43.725 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 40.000 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Nguyễn Thị Hiến Vợ 40.000
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11.4. Kế toán trưởng
Bà Phạm Thị Nhàn
Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1962
Nơi sinh: Hồng Thuận – Giao Thuỷ - Nam Định
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hồng Thuận – Giao Thuỷ - Nam Định
Chứng minh nhân dân: 161966685
Địa chỉ thường trú: 118- Giải phóng – Nam Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụTrách nhiệm chính
1983-1985 Xí nghiệp gạch Nam An Nhân viên kế 1983-
92
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
toán 1985
1985-2007Công ty XNK thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
Kế toán trưởng1985-2007
5/2007 Công ty cổ phần Tasco Kế toán trưởng 5/2007
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 10/12/2007 là: 6.388 cổ phần
Số cổ phiếu do những người có liên quan nắm giữ: 40.700 cổ phần
Stt Họ tên người có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần
1 Trần Văn Long Chồng 40.700
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
93
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
12. Tài sản
Bảng 23 A: Tình hình tài sản công ty tính đến thời điểm 31/12/2006
(Chưa hợp nhất)
Đơn vị: Triệu đồng
Tài sản
Năm 2006 Năm 2007
Nguyên giá
Giá trị hao mòn
Giá trị còn lại
Nguyên giá
Giá trị hao mòn
Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình 25.764 17.471 8.293 24.407 18.839 5.568
Nhà cửa, vật kiến trúc 6.659 2.894 3.765 6.413 3.243 3.170
Máy móc thiết bị 12.263 9.829 2.434 15.489 13.941 1.548
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5.060 3.864 1.196 567 462 104
Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.782 884 898 1.938 1.193 746
Tài sản cố định vô hình 161 33 128 741 68 673
Quyền sử dụng đất(*) 103 - 103 583 4 579
Phần mềm máy vi tính 58 33 25 158 64 94
Nguồn: BCTC riêng của Tasco đã được kiểm toán năm 2006 và BCTC riêng năm 2007 của Tasco tự lập
(*) Quyền sử dụng đất bao gồm tiền thuê đất trả một lần cho khu đất tại số 20
đường Điện Biên, thành phố Nam Định là 103 triệu trong thời gian sử dụng 30
năm và được ưu đãi ( miễn) trong 6 năm, năm 2006 là năm cuối cùng Công ty
được miễn tiền thuê đất do đó Công ty chưa thực hiện trích khấu hao trong năm
này và giá trị quyền sử dụng đất tăng thêm trong năm 2007 là do Công ty mới
thuê thêm khu đất để đặt trạm bê tông nhựa nóng tại Mỹ Lộc, Nam Định với thời
gian thuê 30 năm.
94
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Bảng 23 B: Tình hình tài sản công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 (Hợp nhất)
Đơn vị: VNĐ
Tài sản Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình 35.686.330.788 23.799.617.561 11.886.713.227
Nhà cửa, vật kiến trúc 6.894.732.011 2.964.844.844 3.929.887.167
Máy móc thiết bị 20.612.606.139 15.191.872.929 5.420.733.211
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6.283.163.931 4.738.741.826 1.544.422.106
Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.895.828.707 904.157.963 991.670.743
Tài sản cố định vô hình 160.878.251 32.877.778 128.000.473
Quyền sử dụng đất 102.878.251 - 102.878.251
Phần mềm máy vi tính 58.000.000 32.877.778 25.122.222
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006.
Máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Công ty. Nhưng với quy mô hoạt động rộng lớn trên nhiều địa bàn và quy mô sản xuất ngày càng mở rộng thì với năng lực máy móc thiết bị như trên vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động sản xuất của Công ty. Trong các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực thi công của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty sẽ có biện pháp thuê tài sản thông qua hình thức thuê tài chính để bù đắp nhu cầu về thiết bị cho Công ty tại các địa bàn ở xa, máy móc của Công ty không thể di chuyển tới được.
Giá trị tài sản cố định còn lại của Công ty không còn nhiều so với nguyên giá vì các máy móc thiết bị này đều đã được khấu hao gần hết. Hầu hết máy móc thiết bị của Công ty đều có giá trị sử dụng trên 15 năm, và thực tế đến nay vẫn sử dụng tốt nhưng Công ty chỉ áp dụng thời gian khấu hao từ 5 đến 7 năm. Áp dụng mức khấu hao này sẽ làm cho chi phí hoạt động của Công ty tăng cao trong thời gian đầu nhưng lại đem lại nhiều thuận lợi cho Công ty trong trong thời gian tiếp theo; đặc biệt là những năm tới đây, khi chi phí khấu hao những tài sản này của Công ty đã hết thì chi phí hoạt động của Công ty sẽ giảm đi đáng kể và nhanh chóng đổi mới dây chuyền công nghệ.
95
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp
theo
13.1. Định hướng chung
Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung
và ngành xây dựng nói riêng trong những năm sắp tới, định hướng phát triển
ngành xây dựng cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại của
mình, Ban lãnh đạo công ty định hướng hoạt động của công ty trong mục tiêu
chiến lược đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 là tập trung phát triển ở các ngành
nghề chính; xây dựng (công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng), đầu tư bất động
sản, công nghiệp thủy điện và công nghệ môi trường – xem đây là lĩnh vực mũi
nhọn để tập trung phát triển với sự tin tưởng thực hiện thành công sứ mệnh trở
thành một tập đoàn kinh tế mạnh, hội nhập thành công với kinh tế khu vực và thế
giới.
Công ty đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2007 –
2010 là xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp xây lắp hàng đầu
Việt Nam, làm chủ được các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công
được các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, song
song với duy trì chiến lược tập trung cho các công trình thủy điện và xây dựng cơ
bản, từng bước làm chủ các dự án, tạo nên sự phát triển hài hòa có tính bền vững
cao. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo đủ
khả năng cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu và thắng thầu các gói thầu có quy mô lớn
trong nước và khu vực.
13.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.
Bảng 24: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2008 - 2010
96
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Thực hiện năm 2007
2008 2009 2010
KH % +/- KH % +/- KH % +/-
Vốn điều lệ 55 250 355% 300 20% 350 17%
Doanh thu thuần
194,8 700 260% 850 21% 1.000 18%
Lợi nhuận sau thuế 7,4 49 571% 65 33% 90 39%
Lợi nhuận sau thuế /DTT
3,82% 7% 7,6% 9%
Lợi nhuận sau thuế /VĐL 13,5% 19,6% 21,7% 26%
Cổ tức 15% 15% 17% 20%
Nguồn: Công ty Cổ phần Tasco
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức chỉ tính riêng cho Công ty mẹ mà không bao
gồm các công ty con.
Do nhu cầu về vốn đưa vào triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2008
là rất lớn, nên Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn lên 250 tỷ trong khoảng quý
2/2008. Hiện tại Công ty đang xây dựng phương án tăng vốn cụ thể để trình
ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên sắp tới.
13.3. Căn cứ để thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức như trên, Công ty dựa trên các
căn cứ sau:
13.3.1. Căn cứ vào chiến lược hoạt động của Công ty:
97
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân
viên.
Nhanh chóng phát triển nâng cao năng lực tài chính, nguồn nhân lực, trình
độ công nghệ, tạo sức cạnh tranh bền vững trên thị trường. Phấn đấu tối đa
mức vốn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, công tác lập và quản lý dự án, chuyên
môn hoá trong việc lập Hồ sơ dự thầu.
Củng cố lực lượng tham gia đấu thầu đủ mạnh nhằm nâng cao tỷ lệ thắng
thầu tiến tới ký kết được nhiều công trình và các hợp đồng kinh tế có giá trị
lớn nhưng đảm bảo hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh là
thế mạnh hiện có của công ty đồng thời phát triển đa dạng hoá loại hình sản
xuất kinh doanh khác.
Tổ chức hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh, xây dựng cơ chế kinh
doanh bán hàng linh hoạt để mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.
Tăng cường liên doanh, liên kết với các đơn vị khác nhằm phát triển đối
tác, tìm kiếm và mở rộng thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất
kinh doanh.
Xây dựng và củng cố mối quan hệ lâu dài với các đối tác hiện có để đảm
bảo đầu ra cho sản phẩm.
13.3.2.Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết:
Căn cứ vào tổng giá trị hợp đồng xây lắp đã ký kết và đang thi công từ năm
2007 đến năm 2009 với tổng giá trị 400,03 tỷ đồng. (Chi tiết tại Bảng 09B trang
41 của Bản cáo bạch này)
98
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
13.3.2. Căn cứ vào các hợp đồng dự kiến sẽ ký kết và thực hiện:
Bảng 25: Kế hoạch giá trị sản xuất xây lắp và dịch vụ 2008 - 2010
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Néi dungGi¸ trÞ
N¨m
2008 2009 2010A C«ng tr×nh míi 116 178,
5 251
1 H¹ TÇng V¨n Hãa TrÇn 600 50 70 1202 X©y dùng ®Òn Thîng Th¸i
B×nh 7 3,5 3,5
3 CÇu XuÊt khÈu – Giao Thñy 8 84 §êng 488 – Nam ®Þnh 120 20 305 Lµng v¨n hãa c¸c D©n téc VN 30 5 15 106 CÇu Jibic Ban biÓn ®«ng –
HN 35 10 15 10
7 CÇu jibic ban BiÓn ®«ng- HCM 46 10 20 16
8 C¸c c«ng tr×nh kh¸c 130 30 35 65B S¶n phÈm c«ng nghiÖp –
DÞch vô136,
5 310 465
1 B¸n SP Bª t«ng th¬ng phÈm 18 25 352 B¸n SP Bª t«ng NN 15 20 253 DÞch vô Du lÞch – ®µo t¹o 3,5 5 7,54 Xö lý r¸c th¶i –chÕ phÈm sau
r¸c 5
6 Cho thuª v¨n phßng 2,57 B¸n ®Êt khu ®« thÞ Xu©n
Ph¬ng 100 260 375
Tæng céng 252,5
488,5 716
Nguồn: Công ty Cổ phấn Tasco
99
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
13.3.3. Căn cứ vào các dự án đầu tư:
Bảng 26: Các dự án đầu tư 2008 – 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Néi dungGi¸ trÞ
N¨m
2008 2009 2010GT X©y l¾p cña c¸c DA§T 547,7 855 1.170
1 H¹ tÇng khu §TM Xu©n Ph-¬ng 500 25 150 200
2 BT ®êng khu §T Xu©n Ph¬ng 828 100 2503 BT §êng Mü Léc – PLý 1.457 50 1504 BOT §êng Nam ®Þnh-Mü Léc 378,3 80 100 1005 BOT Quèc lé 10 T©n ®Ö La
Uyªn 300 60 120 120
6 X©y dùng NM Thñy ®iÖn Hång Nam
596 146 200 250
7 X©y dùng trô së ph¸p v©n 65 40 258 X©y dùng VP cho thuª 102
®êng Trêng Chinh 270 60 110 100
9 Nhµ m¸y r¸c th¶i TPHCM 136,7 136,7Nguồn: Công ty Cổ phấn Tasco
100 100
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Sơ lược về các dự án như sau:
DỰ ÁN 1: XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG TY TẠI PHÁP VÂN
Giới thiệu về dự án:
- Tên dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tasco.
- Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Pháp Vân - Hà Nội.
- Mục tiêu của dự án: Xây dựng trụ sở làm việc của công ty và kết hợp với cho thuê văn phòng.
- Chỉ tiêu quy hoạch khu đất:
Tổng diện tích khu đất: 2.173m2
Mật độ xây dựng: 40%
Số tầng: 12 tầng + 01 tầng hầm
Hệ số sử dụng đất: 5 lần
Tổng diện tích sàn: 10.500m2
- Tình trạng pháp lý của khu đất: Hiện đã có hợp đồng chuyển giao hạ tầng của tổng HUD (đã thanh toán xong); sau khi lập xong dự án sẽ làm hợp đồng thuê đất với Uỷ ban Thành phố.
Tổng mức đầu tư dự kiến:65 tỷ đồng
Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư, quản lý và khai thác.
Thời gian thu hồi vốn: 8,5 năm
Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Thái Bình
Thời gian triển khai dự kiến: Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2007; từ khi triển khai đến khi đưa công trình vào sử dụng 2,5 năm (dự kiến đến tháng 12/2009 công trình đưa vào sử dụng).
Công tác triển khai dự án: Đang xin thoả thuận kiến trúc
Nguồn vốn đầu tư: Dự án được thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp
Kế hoạch khai thác: Sau khi dự án được hoàn thành một phần diện tích của toà nhà được dung làm văn phòng làm việc của công ty. Phần diện tích còn lại sẽ được đưa vào kinh doanh khai thác để thu hồi vốn.
101 101
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
DỰ ÁN 2: VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH
Giới thiệu dự án:
- Tên dự án: Toà nhà CONFOR (tạm gọi).
- Địa điểm xây dựng: Ngõ 102 Trường Chinh.
- Mục tiêu của dự án: Xây dựng Văn phòng cho thuê.
- Chỉ tiêu quy hoạch khu đất:
Tổng diện tích đất cho DA: 4.600m2
Mật độ xây dựng: 40%
Hệ số sử dụng đất khoảng: 6,5 lần
Số tầng: 15-17 tầng + 01 tầng hầm
Tổng diện tích sàn: 32.000m2
- Tình trạng pháp lý của khu đất: Chủ sử dụng khu đất là Formach Hà Nội (trực thuộc Công ty CP Formach), đất đã có sổ đỏ, thời gian thuê đất 30 năm kể từ năm 2004.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 270 tỷ đồng
Hình thức đầu tư: Thành lập công ty cổ phần triển khai, quản lý dự án. Dự kiến công ty cổ phần gồm 3 cổ đông (Tasco; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; Công ty Formach). Ngày 21/07/2007 Công ty Cổ phần Tasco đã ký cam kết với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) về việc tài trợ tín dụng và hợp tác đầu tư cho các dự án trong đó có dự án này.
Thời gian thu hồi vốn: 9 năm
Thời gian triển khai dự kiến: Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2007; từ khi triển khai đến khi đưa công trình vào sử dụng 2,5 năm (dự kiến đến tháng 12/2009 công trình đưa vào sử dụng).
Công tác triển khai dự án: Đang làm thủ tục để thành lập Công ty Cổ phần
Nguồn vốn đầu tư: Dự án được dự kiến thực hiện bằng nguồn vốn liên doanh của Công ty cổ phần Tasco, Công ty Cổ phần Formach và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Kế hoạch khai thác: Việc khai thác dự án sau khi công trình hoàn thành sẽ do công ty liên doanh được thành lập dựa trên vốn góp của Công ty Cổ phần Tasco với 2 đối tác là Công ty Cổ phần Formach và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển thực hiện.
102 102
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
DỰ ÁN 3: ĐƠN VỊ Ở SỐ 3 - KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN PHƯƠNG
Đây là dự án Công ty được giao kinh doanh để hoàn vốn cho dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua khu đô thi Mới Xuân Phương đến Quốc lộ 70 theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) (Dự án về thi công tuyến đường sẽ báo cáo riêng).
Giới thiệu dự án:- Tên dự án: Đầu tư xây dựng “Đơn vị ở số 3” khu ĐTM Xuân Phương.- Địa điểm xây dựng: Huyện Từ Liêm - Hà Nội.- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng “Đơn vị ở số 3” khu ĐTM
Xuân Phương và kinh doanh trên đất đã có hạ tầng (bao gồm đất thấp tầng, đất cao tầng, đất công cộng, đất hỗn hợp) để thu lãi hoàn vốn cho dự án đường.
- Quy mô dự án: Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 38,5ha, trong đóNhà đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng của “Đơn vị ở 3” gồm: Giải phóng
mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường nội khu, hệ thống điện, nước, cây xanh,vỉa hè, bãi đỗ xe….
Nhà đầu tư được kinh doanh trên đất đã có hạ tầng theo quy hoạch cũ như sau:
+ Đất ở thấp tầng: 6,36ha, chiều cao TB 2tầng, hệ số SD đất 0,5lần.+ Đất ở cao tầng: 8,03ha, chiều cao TB 11tầng, hệ số SD đất 3 lần.+ Đất công cộng có chức năng dịch vụ thương mại, văn hoá: 2,346ha+ Đất hỗn hợp: 1,44ha+ Đất nhà trẻ: 1,46ha+ Đất tiểu học: 2,458ha
Ngoài ra còn đất của khu đỗ xe, khu cây xanh đơn vị ở, khu cây xanh cách ly, khu đất phát triển của địa phương, đất nghiên cứu đường sắt.
Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồngHình thức đầu tư: Chủ đầu tư tự thực hiện dự án, sau khi đã ký hợp đồng BT với UBND Thành phố Hà Nội.
Thời gian thực hiện dự án: Khoảng 4 năm Công tác triển khai dự án: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành liên quan phê duyệt chấp thuận Công ty cổ phần Tasco là nhà đầu tư tuyến đường BT nói trên và hoàn vốn dự án bằng dự án “Đơn vị ở số 3 khu đô thi mới Xuân Phương” và đã được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt chấp thuận theo đề nghị của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1901/Ttg-CN ngày 6/12/2007.
103 103
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Kế hoạch khai thác: Sau khi dự án được hoàn thành, Công ty sẽ tiến hành kinh doanh khai thác để thu hồi vốn phục vụ cho dự án BT đường Lê Đức Thọ
DỰ ÁN 4: ĐƯỜNG BT XUÂN PHƯƠNG:
Giới thiệu dự án:- Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ
đến Khu đô thị mới Xuân Phương huyện từ Liêm.- Quy mô dự án: Chiều dài tuyến 3,51km, đường phố khu vực; mặt cắt
ngang 50m; tốc độ thiết kế 40km/h. Tổng mức đầu tư của dự án: 828 tỷ đồng Hình thức đầu tư & Phương thức hoàn vốn: Đầu tư theo hình thức Xây
dựng - Chuyển giao (BT); kinh doanh “Đơn vị ở 3” thuộc KĐTM Xuân Phương để hoàn vốn cho dự án.
Thời gian thực hiện dự án: 4 nămTình hình chung hiện tại: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua và chấp thuận cho Công ty là nhà đầu tư thực hiện theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 04/02/2008.Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư theo hợp đồng BT với nguồn vốn triển khai từ kinh doanh hạ tầng đơn vị ở số 3.
Kế hoạch khai thác: Sau khi dự án hoàn thành sẽ được chuyển giao cho UBND thành phố Hà Nội để quản lý và khai thác
DỰ ÁN 5: ĐƯỜNG BOT THÁI BÌNH:
Giới thiệu dự án:- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo QL10 đoạn cầu Tân Đệ đến cầu La
Uyên theo hình thức BOT trong nước- Quy mô dự án: Chiều dài tuyến 5,5km, đường cấp I đồng bằng; bề rộng
nền 24m; 4làn xe cơ giới + 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 100km/h; có 4 cầu trên tuyến +2cầu đường ngang.
Tổng mức đầu tư của dự án: 300 tỷ đồng Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Lấy trạm thu phí cầu Tân Đệ để hoàn vốn cho dự án.
104 104
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Thời gian hoàn vốn: 11 năm 9 tháng; ân hạn 3 năm tiếp theo.Chỉ tiêu cơ bản:
- Thời gian hoàn vốn: 11năm 9 tháng- NPV tại thời điểm cuối kỳ tính toán: 318.672 tỷ đồng- IRR: 18,96%
Thời gian thực hiện dự án: 2,5 năm Tình hình chung hiện tại: Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty nghiên cứu đầu tư và đã được Chính phủ chấp thuận theo công văn số 4046/VPC-CN ngày 20/07/2007.Hiện Công ty đang tiến hành các bước triển khai dự án theo quy định của nghị định 78/NĐ-CP. Cục đường bộ VN đã thẩm định dự án trình bộ giao thông phê duyệt để cấp phép đầu tư theo quy định
Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Kế hoạch khai thác: Sau khi dự án hoàn thành sẽ lấy trạm thu phí cầu Tân Đệ để quản lý và khai thác. Nguồn thu từ phí lưu thông đường bộ qua trạm sẽ được dùng để hoàn vốn cho dự án.
DỰ ÁN 6: ĐƯỜNG BOT MỸ LỘC - QUỐC LỘ 21 TP NAM ĐỊNH:
Giới thiệu dự án:- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh TP Nam Định đoạn Mỹ
Lộc - Quốc Lộ 21.- Quy mô dự án:.
+ Làn xe cơ giới: 2x5.5m=11.0m+ Làn xe máy,xe thô sơ: 2x6.0m=12.0m+ Giải phân cách giữa phần xe cơ giới và xe thô sơ: 2x2.0=4.0m+ Lề đất : 2x0.5m =1.0m+ Giải phân cách giữa: 3.0m+ Tổng bề rộng nền đường : 36.0m
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Nam ĐịnhHình thức đầu tư và phương thức hoàn vốn: Đầu tư theo hình thức BOT trong nước, lấy trạm thu phí Mỹ Lộc để hoàn vốn.Tổng mức đầu tư: 378.292.000.000 đồng (phương án kiến nghị)Thời gian đầu tư xây dựng: 4 năm
105 105
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Tình hình chung hiện tại: Đã được UBND tỉnh Nam Định chấp thuận triển khai dự án. Đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành trình thẩm địnhNguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn góp của doanh nghiệp với chi nhánh ngân hàng Đầu tư&Phát triển tại Nam Định.
Kế hoạch khai thác: Trên cơ sở vốn góp sẽ thành lập công ty liên doanh đển triển khai, quản lý và khai thác dự án. Và lấy trạm thu phí Mỹ Lộc để thu phí hoàn vốn cho dự án.
DỰ ÁN 7: ĐƯỜNG BT ĐOẠN PHỦ LÝ - MỸ LỘC
Giới thiệu dự án:- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ
Lộc theo hình thức BT.- Quy mô dự án: Chiều dài toàn tuyến: 21.173m; toàn tuyến có bề rộng
24m, mặt đường làn xe cơ giới (2x3,75m)x2 bên; trên tuyến có 5 cầuTổng mức đầu tư của dự án: 1.457.323 triệu đồngĐịa điểm xây dựng: Tỉnh Nam Định và Tỉnh Hà Nam.Hình thức đầu tư và phương án hoàn vốn: Đầu tư theo hình thức BT,
nguồn vốn ngân sách Trung ương theo chương trình hỗ trợ có mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn vốn cho dự án.
Thời gian thực hiện dự án: 4 năm (2008-2012)Tình hình chung hiện tại: Đã được UBND tỉnh Nam Định, Hà Nam chấp thuận triển khai dự án. Sở Giao thông vận tải Tỉnh Nam Định đã thẩm định và đã có kết quả thẩm định tại công văn số 1033/TĐ-SGTVT ngày 29/10/2007. Hiện đang tiến hành thiết kế kỹ thuật.Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
Kế hoạch khai thác: Sau khi dự án hoàn thành sẽ chuyển giao cho Bộ giao thông vận tải quản lý và khai thác.
DỰ ÁN 8: XD NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HỒNG NAM TỈNH CAO BẰNGGiới thiệu dự án:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hồng Nam tỉnh Cao Bằng.
- Quy mô dự án: Công suất 25MTổng mức đầu tư của dự án: 596 tỷ đồngĐịa điểm xây dựng: tỉnh Cao Bằng.
106 106
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
Hình thức đầu tư và phương án hoàn vốn: Đầu tư theo hình thức BOOThành lập công ty cổ phần để đầu tư và triển khai dự án. Dự kiến Công ty cổ phần Tasco 70%; các đối tác khác 30%
Thời gian thực hiện dự án: 2,5 năm (2008-2010)Thời gian thu hồi vốn: 13 nămTình hình chung hiện tại: Đã có giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Cao Bằng, hiện đã lập xong và đang trình thẩm định dự án.Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
Kế hoạch khai thác: Công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN để đảm bảo sau khi nhà máy đi vào hoạt động điện từ nhà máy sẽ được hòa vào mạng lưới điện quốc gia.
DỰ ÁN 9: XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn đô thị theo công nghệ trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (Công suất 500 tấn/ngày)Địa điểm xây dựng: Phước Hiệp - Củ Chi – Thành phố Hồ Chí MinhTổng mức đầu tư: 136.700.000.000 đồngHình thức đầu tư và phương án hoàn vốn: Đầu tư bằng 100% vốn của chủ đầu tư, hoàn vốn bằng phí xử lý rác thải với giá 7 USD/1 tấn rác và doanh thu từ các sản phẩm sau rác như nhựa và phân vi sinh.Tình hình chung hiện tại: Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án. Đang tiến hành thoả thuận vị trí xây dựng nhà máy với sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung công văn số 11037/TNMT-CTP ngày 24/12/2007 và thoả thuận hợp đồng với Sở tài nguyên môi trường theo uỷ quyền của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.Nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp
Kế hoạch khai thác: Công ty đang tiến hành thương thảo hợp đồng xử lý rác với UBND TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng tiến xúc tiến hệ thống bán sản phẩm sau xử lý của nhà máy.
107 107
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
14. Đánh giá của Tổ chức Tư vấn về Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Dưới góc độ là nhà tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán
Sao Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích và đánh giá cần
thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tasco cũng như lĩnh vực kinh
doanh mà Công ty đang hoạt động.
Chúng tôi nhận thấy Công ty cổ phần Tasco có đội ngũ cán bộ công nhân
viên giàu kinh nghiệm, ban lãnh đạo có bản lĩnh và năng động trong lĩnh vực xây
lắp công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, công nghiệp và dân dụng. Hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua là rất hiệu quả.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2007,
hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm
trước. Đặc biệt, tăng trưởng GDP có xu hướng cao lên qua từng quý (quý 1 tăng
7,7%, quý 2 tăng 8%, quý 3 tăng 8,9%). Đây là tín hiệu khả quan để cả năm có thể
đạt mức cao của mục tiêu tăng trưởng kinh tế (8,2-8,5%) do Quốc hội đề ra.
Nổi bật nhất vẫn là tăng trưởng công nghiệp đang trên đà cao lên qua các
tháng, các quý. Đó cũng là xu hướng chung của các khu vực, các địa bàn, các
ngành và các sản phẩm chủ yếu. Cơ cấu GDP có sự chuyển dịch tích cực; công
nghiệp - xây dựng chiếm 41,48%.
Trước tình hình khả quan về tốc độ tăng trưởng của ngành và những lợi thế
riêng có, Công ty đã chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đầu tư đổi mới
máy móc thiết bị, nâng cao quản lý và tay nghề của công nhân viên. Hiện nay, với
việc thực hiện thường xuyên các công trình lớn, kinh nghiệm và uy tín của Công
ty Cổ phần Tasco ngày càng được nâng cao.
Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty thì kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà công ty
đã đề ra trong 3 năm 2007-2010 và định hướng năm 2015 là khả thi. Kế hoạch chi
trả cổ tức của Công ty vừa bảo đảm được mức lợi tức cho cổ đông vừa đảm bảo
nguồn lợi nhuận để lại nhằm tiếp tục tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra
dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn
108 108
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
vị cung cấp và thu thập có chọn lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính và
chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính
chắc chắn của những số liệu được dự báo. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư
vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho
các nhà đầu tư.
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức đăng ký
niêm yết
Cam kết số 80/TASCO ngày 25/02/2008 về việc thông qua điều lệ và
thực hiện Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/11/2007 đã thống nhất sửa đổi Điều lệ
công ty theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành
Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng
khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, cán
bộ pháp chế và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện việc sửa đổi này.
Hiện tại Công ty đã chỉnh sửa Điều lệ theo Điều lệ mẫu nói trên nhưng
chưa thông qua tại ĐHĐCĐ. Vì vậy, Công ty cam kết sẽ thông qua Điều lệ tại
ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
Đồng thời Công ty cũng cam kết ngay sau khi được niêm yết cổ phiếu tại
TTGDCK Hà Nội sẽ thực hiện Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định
12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp
dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao
dịch Chứng khoán.
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể
ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết:
Không có
109 109
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 VNĐ
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 5.500.000 cổ phiếu (Năm triệu năm trăm nghìn cổ phần)
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng:
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập:
Công ty thực hiện cổ phần hoá và đăng ký chứng nhận kinh doanh lần đầu
kể từ ngày 26/12/2000. Do đó, những hạn chế chuyển nhượng đối với Cổ đông
sáng lập của Công ty đã hết thời hạn hiệu lực kể từ ngày 26/12/2003.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông nội bộ:
Theo quy định của Luật Chứng khoán về việc niêm yết cổ phiếu, thành
viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng cam
kết nắm giữ 100% số cổ phiếu trên trong 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm
yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo.Cụ thể:
Hội đồng quản trị: 460.489 cổ phần
Ban giám đốc: 11.000 cổ phần
Ban kiểm soát: 56.218 cổ phần
Kế toán trưởng: 6.388 cổ phần
Tổng số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 534.095 cổ phần
chiếm 9,71% vốn điều lệ.
110 110
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
5. Phương pháp tính giá
Bảng 27: Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2006 và 31/12/2007
Đơn vị tính: VNĐ
STT Chỉ tiêuHợp nhất Chưa hợp nhất
31/12/2006 31/12/2006 31/12/2007
1 Vốn chủ sở hữu 17.763.455.409 21.165.928.811 62.608.562.426
2Quỹ khen thưởng phúc lợi
110.440.003 14.266.897 14.024.211
3Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
149.232 149.232 5.500.000
4 Mệnh giá 100.000 100.000 10.000
5Giá trị sổ sách [(5)=((1) – (2))/(3)]
118.292 141.737 11.383
Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006;
BCTC riêng của Công ty mẹ năm 2006 đã được kiểm toán và BCTC năm 2007 do Tasco tự lập
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn
tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, khi cổ phiếu được niêm yết
tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia
mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành tại Quyết
định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham
gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo Quyết định
này, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số cổ phiếu niêm
yết của công ty.
Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy
định của pháp luật tại thời điểm tương ứng.
Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm
10/12/2007 là 0%.
111 111
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
7. Các loại thuế có liên quan:
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với các hoạt động xây lắp, cho
thuê máy móc thiết bị, dịch vụ nhà hàng, phòng thí nghiệm và bất động sản là
10%. Những hợp đồng xây lắp được thực hiện từ trước thời điểm 01/01/2004 là
5%. Các hợp đồng xây dựng có nguồn vốn ODA không chịu thuế giá trị gia tăng
đầu ra và được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của nguyên vật liệu và chi phí
phục vụ cho các công trình có vốn viện trợ ODA đó.
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%
(riêng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất là 28% và
phải nộp thuế thu nhập bổ sung cho phần lợi nhuận cao còn lại theo biểu thuế luỹ
tiến).
Theo Giấy chứng nhận ưu đãi cho Công ty cổ phần ngày 03/05/2001 của
UBND tỉnh Nam Định, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai
năm đầu (năm 2001, 2002) và được giảm 50% thuế phải nộp cho bốn năm tiếp
theo (2003, 2004, 2005 và 2006) kể từ khi có lợi nhuận chịu thuế. Năm 2006 là
năm thứ tư Công ty liên tục được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp và theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Công ty còn được miễn
giảm tiếp 50% thuế TNDN cho năm 2007.
Các loại thuế, phí khác công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế
địa phương theo đúng quy định hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
112 112
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 1. Tổ chức kiểm toán
Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính
(ACA Group)
Địa chỉ: 504 Toà nhà 17T7 Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04. 2811488 Fax: 04. 2811499
2. Tổ chức tư vấn:
Trụ sở: 58/1-58/2,Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại: 08.8722731 Fax: 08.8722750
Chi nhánh Hà Nội: 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.2201586 Fax: 04.2201590
Chi nhánh HCM: 454, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08.2909080 Fax: 08.2909070
113 113
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
VII. PHỤ LỤC
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty mẹ năm 2006
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2006
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính năm 2007 do Tasco tự lập
6. Phụ lục VI: Các Báo cáo kiểm toán vốn
7. Và một số tài liệu liên quan khác.
114 114
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Quang Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Việt Cường
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Đậu Thanh Tùng
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Trần Xuân LưỡngGIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Vũ Quang Lâm
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
Bùi Trọng Tĩnh
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thuý Vinh
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Nhàn
115 115
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆTTạo lập Niềm tin - Giá trị Vững bền
BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Tasco
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI
Nguyễn Duy Ngọc
116 116