ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 2018 · Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v 1.polroku 2018 Zostatok FP z r.2017 Pridelené FP 01-6/2018 Vrátené FP Povolené prekroþenie Disponibilné

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským

Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

________________________________________________________________________

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 2018

...........................................

Mgr. Olivér Ibolya

V Dunajskej Strede, dňa 31.07.2018 riaditeľ školy

Základná škola Zoltána Kodálya v školskom roku 2017/2018 prevádzkovala celkom

18 tried s celkovým počtom žiakov 384. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v 8

oddeleniach školského klubu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.06.2018: 55

Z toho :

35 učiteľov

6 vychovávateliek

1 mzdová účtovníčka

1 programátor

4 pracovníčky ŠJ

2 kurič - údržbár

6 upratovačiek.

Základná škola v 1.polroku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške

536.548,05€ a čerpala 425.226,07 €. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

437.354,74 € a od zriaďovateľa 46.740,00 € a z vrátených vlastných príjmov 52.453,31 €.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 26.425,54 € zo štátneho

rozpočtu a 1474,08 € od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol

vyčerpaný do 31.03.2018.

Základná škola z pridelených finančných prostriedkov nevyčerpala 77.343,33 € zo

štátneho rozpočtu a 33.978,65 € z rozpočtu obce.

Majetok:

V prvom polroku 2018 naša základná škola nemala žiadne investície

Pohľadávky a záväzky:

K 30.06.2018 základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 2.563,49 € pred

lehotou splatnosti.

Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v 1.polroku 2018

Zostatok FP

z r.2017

Pridelené

FP 01-

6/2018 Vrátené FP

Povolené

prekročenie

Disponibilné

zdroje

Čerpanie

FP

Zostatok k

30.06.2018

Prenesená kompetencia ZŠ -

normatívne FP 26425,54 358428,00 0,00 0,00 384853,54 322751,75 62101,79

Nenormatívne FP 0,00 56701,20 4200,00 0,00 52501,20 37259,66 15241,54

Dopravné žiakom 0,00 3375,00 0,00 0,00 3375,00 1762,86 1612,14

Škola v prírode 0,00 4800,00 0,00 0,00 4800,00 4800,00 0,00

Lyžiarsky výcvik 0,00 7950,00 4200,00 0,00 3750,00 3750,00 0,00

Vzdelávacie poukazy 0,00 7200,00 0,00 0,00 7200,00 3600,00 3600,00

Asistent učiteľa 0,00 26746,00 0,00 0,00 26746,00 16716,60 10029,40

Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odchodné 0,00 3648,00 0,00 0,00 3648,00 3648,00 0,00

Príspevok-soc.znevýhodnené

prostredie 0,00 2700,00 0,00 0,00 2700,00 2700,00 0,00

Školské potreby 0,00 282,20 0,00 0,00 282,20 282,20 0,00

Spolu prenesená kompetencia 26425,54 415129,20 4200,00 0,00 437354,74 360011,41 77343,33

Originálna komp. ŠKD a ŠJ 0,00 46740,00 0,00 0,00 46740,00 41617,31 5122,69

Príspevky rodičov na ŠKD 0,00 7217,00 7217,00 2815,28 4401,72

Režijné náklady ŠJ 0,00 25.882,74 25882,74 19307,07 6575,67

Iné nedaňové príjmy 1474,08 17879,49 19353,57 1475,00 17878,57

Vlastné príjmy celkom 6412,47 0,00 0,00 46040,84 52453,31 23597,35 28855,96

Spolu originálna kompetencia 6412,47 46740,00 0,00 46040,84 99193,31 65214,66 33978,65

Spolu pren. a orig. komp. 32838,01 461869,20 4200,00 46040,84 536548,05 425226,07 111321,98

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

konaného dňa 20. februára 2018 , 17. apríla 2018 a 26. júna 2018.

Tabuľka č. 2. Príjmy celkom r. 2018

PRÍJMY CELKOM

Schválený rozpočet

r.2018

Upravený rozpočet

k 20.02.2018

Upravený rozpočet

k 17.04.2018

Upravený rozpočet

k 26.06.2018

Plnenie k

30.06.2018

Plnenie v % k

30.06.2018

Z prenajatých budov, priestorov a obj. 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 076,02 42,37%

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 369,69 280,81%

Za školy a školské zariadenia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 8 530,00 53,31%

Za stravné 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 24 545,00 336,23%

Iné nedaňové príjmy 10 600,00 40 600,00 40 600,00 40 600,00 12 394,88 30,53%

ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY CELKOM 40 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 50 915,59 72,74%

Tabuľka č.3. Výdavky celkom r. 2018

VÝDAVKY CELKOM

Schválený rozpočet

r.2018

Upravený rozpočet

k 20.02.2018

Upravený rozpočet

k 17.04.2018

Upravený rozpočet

k 26.06.2018

Plnenie k

30.06.2018

Plnenie v % k

30.06.2018

Prenesená kompetencia - bežné výdavky 749 855,00 749 855,00 799 138,00 799 138,00 333 585,87 41,74%

Prenesená kompetencia - kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00%

CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU 749 855,00 749 855,00 799 138,00 855 138,00 333 585,87 39,01%

Originálna kompetencia - ŠJ 34 768,00 38 038,00 38 038,00 38 038,00 14 133,41 37,16%

Originálna kompetencia - ŠKD 47 382,00 55 440,00 55 440,00 55 440,00 27 483,90 49,57%

CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU 82 150,00 93 478,00 93 478,00 93 478,00 41 617,31 44,52%

Vlastné príjmy 40 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 22 123,27 31,60%

Zostatok z r. 2017 - prenesená kompetencia 0,00 0,00 0,00 26 426,00 26 425,54 100,00%

Zostatok z r. 2017 -originálna kompetencia 0,00 0,00 1 475,00 1 475,00 1 474,08 99,94%

ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM 872 005,00 913 333,00 964 091,00 1 046 517,00 425 226,07 40,63%

Tabuľka č. 4.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2016 - 2018:

ZŠ ŠKD ŠJ

SPO LU r.

2016 ZŠ ŠKD ŠJ

SPO LU

r.2017 ZŠ ŠKD ŠJ

SPO LU

r.2018

210- Píjmy z podnikania a z

vlastníctva majetku 10 923,47 0,00 0,00 10 923,47 3 755,20 0,00 0,00 9 848,45 2 076,02 0,00 0,00 2 076,02

220 - Admnistratívne

poplatky a iné poplatky a

platby 7,12 13 511,00 11 230,10 24 748,22 1 180,23 13 970,00 4 578,04 19 728,27 0,00 8 530,00 27 914,69 36 444,69

240 - Úroky z vkladov 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290 - Iné nedaňové príjmy 3 142,82 0,00 0,00 3 142,82 10 896,33 0,00 0,00 10 896,33 12 394,88 0,00 0,00 12 394,88

Vlastné príjmy spolu 14 073,67 13 511,00 11 230,10 38 814,77 4 935,43 13 970,00 4 578,04 40 473,05 2 076,02 8 530,00 27 914,69 50 915,59

610 - Mzdy, platy, služobné

príjmy a ostatné vyrovnania 482 217,91 47 802,16 22 301,81 552 321,88 507 172,09 49 178,38 22 943,90 579 294,37 216 104,40 20 131,28 10 140,07 246 375,75

620 - Poistné a príspevok

do poisťovní 164 919,22 16 789,65 6 923,65 188 632,52 173 687,93 16 626,18 8 455,91 198 770,02 75 992,85 7 035,04 3 495,08 86 522,97

630 - Tovary a služby 119 907,33 2 608,96 4 864,84 127 381,13 91 007,14 2 628,94 11 570,67 105 206,75 62 975,07 190,71 19 995,38 83 161,16

640- Bežné transfery 3 006,68 185,31 3 191,99 8 102,71 1 241,21 65,19 9 409,11 9 039,32 126,87 0,00 9 166,19

Výdavky spolu 770 051,14 67 386,08 34 090,30 871 527,52 779 969,87 69 674,71 43 035,67 892 680,25 364 111,64 27 483,90 33 630,53 425 226,07

2016 2017 I. polrok 2018

Komentár k plnenie rozpočtu k 30.06.2018:

I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej

školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej

správy.

600 - Osobné náklady ZŠ

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnanie 201.181,45 €

- 620 - Poistné a odvody do fondov 70.731,20 €

S p o l u : 271.912,65 €

630 - Tovary a služby – z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola

vyčerpala čiastku 50.192,84 €

- 632 – Energie 29.739,33 €

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 26.306,86 €, vodné a stočné – 2.464,98 €,

poštovné služby – 216,10 €, internetové služby – 151,20 €, telekomunikačné služby – 600,19

€

- 633 – Materiál 4.123,83 €

z toho výpočtová technika – 1.196,67 €; telekomunikačná technika – 508,08 €; všeobecný

materiál - 1.852,33 € ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery ); knihy,

časopisy a učebné pomôcky – 52,50 €; palivá – 158,63 €; softvér – 355,62 €.

- 635 – Rutinná a štandardná údržba 2.785,97 € Z toho údržba prístrojov a zariadení - 60,00 €, údržba budov a priestorov – 2.051,97 €,

údržba softvéru 674,00 €

- 637 – Služby 13.543,71 €

z toho všeobecné služby – 7.319,15 €; poplatky – 653,34 €, poistné – 6,64 €, prídel do

sociálneho fondu – 2.076,98 €, odmeny dohodárov – 2.040,00 €, miestny poplatok za

komunálny odpad – 1.447,60 €.

- 642 – Bežné transfery – nemocenské dávky 646,26 €

Škola v prírode 4.800,00 €

Lyžiarsky výcvik 3.750,00 €

Odchodné 3.648,00 €

Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.982,20 €

Dopravné žiakov 1.762,86 €

Vzdelávacie poukazy – škola prijala v celkovom počte 200 ks vzdelávacích poukazov

( 7.200,00 € ), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu

pre žiakov školy. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na

odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške 3600,00 €.

Asistent učiteľa - na rok 2018 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 16.716,60 €

II. Originálna kompetencia

Pridelené finančné prostriedky vo výške 46.740,00 € a vrátené vlastné príjmy

50.979,23 € sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov týchto

zariadení, resp. na hradenie energií, vodného a stočného, nákupu všeobecného materiálu.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 1474,08 €.

Vlastné príjmy :

- príspevky ŠKD 8.530,00 €

- rež. náklady ŠJ 3.369,69 €

- stravné 24.545,00 €

- vlastné príjmy ZŠ ( refundácia nákladov od ÚPSVaR ) 12.394,88 €

- príjmy z prenájmu 2.076,02 €

Spolu 50.915,59 €

Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov je v tabuľke č.5.

Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

II. Stupeň

09211

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

PK

upravený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

Mzdy vrátane príplatkov a odmien EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 126 000,00 126 000,00 142 167,00 142 167,00 61 317,33 256 388,00 256 388,00 256 388,00 256 388,00 116 322,06 398 555,00 177 639,39

612001 Osobné príplatky 910,00 910,00 910,00 910,00 602,96 4 610,00 4 610,00 4 610,00 4 610,00 2 200,41 5 520,00 2 803,37

612002 Ost.príplatky - riadenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 2 534,80 5 500,00 2 534,80

612002 Ost.príplatky - triedníctvo 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 1 988,93 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 2 846,76 9 460,00 4 835,69

612002 Ost.príplatky - nadčasy 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 486,59 700,00 486,59

612002 Ost.príplatky - kredit.príplatok 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 1 953,55 15 050,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00 7 329,47 18 800,00 9 283,02

612002 Príplatok uvádz.pedagóga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00

612002 Príplatok začín. Pedagóga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 136,05 320,00 136,05

614 Odmeny 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 85,40 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 2 404,45 14 750,00 2 489,85

616 Doplatok k platu 750,00 750,00 750,00 750,00 415,33 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 557,36 1 950,00 972,69

139 520,00 139 520,00 155 687,00 155 687,00 66 363,50 300 068,00 300 068,00 300 068,00 300 068,00 134 817,95 455 755,00 201 181,45

621 Poistné do VšZP 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 4 763,87 21 270,00 21 270,00 21 270,00 21 270,00 9 938,23 31 770,00 14 702,10

623 Poistné do ost. ZP 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 432,37 5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 3 310,26 8 950,00 4 742,63

625001 Nemocenské poistenie 2 160,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00 934,13 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 1 946,30 6 760,00 2 880,43

625002 Starobné poistenie 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 9 350,88 46 100,00 46 100,00 46 100,00 46 100,00 19 584,88 67 700,00 28 935,76

625003 Úrazové poistenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 536,76 2 620,00 2 620,00 2 620,00 2 620,00 1 137,65 3 920,00 1 674,41

625004 Invalidné poistenie 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 1 984,31 9 450,00 9 450,00 9 450,00 9 450,00 4 006,48 14 050,00 5 990,79

625005 Poistenie v nezamestnanosti 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 660,88 3 140,00 3 140,00 3 140,00 3 140,00 1 327,66 4 640,00 1 988,54

625007 Poistenie do rezervného fondu 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 3 172,29 15 650,00 15 650,00 15 650,00 15 650,00 6 644,25 22 950,00 9 816,54

627 Prísp. do DDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 460,00 52 460,00 52 460,00 52 460,00 22 835,49 108 280,00 108 280,00 108 280,00 108 280,00 47 895,71 160 740,00 70 731,20

O sobné náklady ZŠ celkom 191 980,00 191 980,00 208 147,00 208 147,00 89 198,99 408 348,00 408 348,00 408 348,00 408 348,00 182 713,66 616 495,00 271 912,65

631001 Cestovné náhrady tuzemské 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00

632001 Energie - plyn, el.energia 9 282,00 9 282,00 9 282,00 9 282,00 3 250,09 10 830,00 10 830,00 10 830,00 10 830,00 4 361,84 20 112,00 7 611,93

632002 Vodné a stočné 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 554,78 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 744,47 4 300,00 1 299,25

632003 Poštovné služby 700,00 700,00 150,00 150,00 80,73 1 040,00 1 040,00 250,00 250,00 135,37 400,00 216,10

632004 Internet, webhosting, doména 0,00 0,00 150,00 150,00 64,56 0,00 0,00 200,00 200,00 86,64 350,00 151,20

632005 Telekomunikačné služby 0,00 0,00 600,00 600,00 256,27 0,00 0,00 800,00 800,00 343,92 1 400,00 600,19

11 782,00 11 782,00 11 982,00 11 982,00 4 206,43 14 890,00 14 890,00 15 100,00 15 100,00 5 672,24 27 082,00 9 878,67

PRENESENÁ KOMPETENCIA

SPO LU

SPO LU

SPO LU

Poistné a odvody do fondov

Tovary a služby

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

II. Stupeň

09211

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

PK

upravený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

633001 Interiérové vybavenie 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 4 090,00 4 090,00 4 090,00 4 090,00 0,00 4 170,00 0,00

633002 Výpočtová technika 390,00 390,00 390,00 390,00 163,19 590,00 590,00 590,00 590,00 218,92 980,00 382,11

633003 Telekomunikačná technika 15,00 15,00 15,00 15,00 216,95 20,00 20,00 20,00 20,00 291,13 35,00 508,08

633006 Všeobecný materiál 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 730,40 4 020,00 4 020,00 4 020,00 4 020,00 1 026,13 6 770,00 1 756,53

633009 Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom. 980,00 980,00 1 050,00 1 050,00 22,42 520,00 520,00 650,00 650,00 30,08 1 700,00 52,50

633010 Ochr.prac.odev a obuv 50,00 50,00 0,00 70,00 70,00 0,00 120,00 0,00

633013 Softvér 225,00 225,00 225,00 225,00 151,85 335,00 335,00 335,00 335,00 203,77 560,00 355,62

633015 Palivá ako zdroj energie 60,00 60,00 60,00 60,00 67,73 90,00 90,00 90,00 90,00 90,90 150,00 158,63

4 500,00 4 500,00 4 620,00 4 620,00 1 352,54 9 665,00 9 665,00 9 865,00 9 865,00 1 860,93 14 485,00 3 213,47

635002 Údržba výpočtovej techniky 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00 650,00 0,00

635004 Údržba prístr.str.zariad.náradia 650,00 650,00 650,00 650,00 25,62 910,00 910,00 910,00 910,00 34,38 1 560,00 60,00

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 3 347,00 3 347,00 8 095,00 8 095,00 100,35 4 600,00 4 600,00 10 019,00 10 019,00 134,65 18 114,00 235,00

635009 Údržba softvéru 0,00 0,00 200,00 200,00 287,80 0,00 0,00 300,00 300,00 386,20 500,00 674,00

4 267,00 4 267,00 9 215,00 9 215,00 413,77 5 890,00 5 890,00 11 609,00 11 609,00 555,23 20 824,00 969,00

636001 Prenájom budov, objektov... 262,00 262,00 262,00 262,00 0,00 393,00 393,00 393,00 393,00 0,00 655,00 0,00

637003 Propagácia, reklama inzercia 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 320,00 0,00

637004 Všeobecné služby 4 720,00 4 720,00 4 720,00 4 720,00 1 459,52 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 1 690,17 11 820,00 3 149,69

637005 BOZP, PO 0,00 0,00 480,00 480,00 141,73 0,00 0,00 600,00 600,00 190,18 1 080,00 331,91

637006 Náhrady 30,00 30,00 100,00 100,00 0,00 30,00 30,00 150,00 150,00 0,00 250,00 0,00

637014 Stravovanie 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 730,00 730,00 730,00 730,00 0,00 1 430,00 0,00

637012 Poplatky, odvody 2 500,00 2 500,00 1 200,00 1 200,00 332,13 3 500,00 3 500,00 1 700,00 1 700,00 321,21 2 900,00 653,34

637015 Poistné 40,00 40,00 100,00 100,00 2,84 50,00 50,00 150,00 150,00 3,80 250,00 6,64

637016 Prídel do SF 1 380,00 1 380,00 1 500,00 1 500,00 709,99 2 880,00 2 880,00 3 200,00 3 200,00 1 366,99 4 700,00 2 076,98

637027 Odmeny - dohody 0,00 0,00 500,00 500,00 42,70 1 250,00 1 250,00 6 000,00 6 000,00 1 997,30 6 500,00 2 040,00

637035 Dane - odvoz odpadu 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 618,13 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 829,47 5 000,00 1 447,60

9 752,00 9 752,00 11 982,00 11 982,00 3 307,04 16 133,00 16 133,00 22 923,00 22 923,00 6 399,12 34 250,00 9 706,16

Tovary a služby celkom 30 301,00 30 301,00 37 799,00 37 799,00 9 279,78 46 578,00 46 578,00 59 497,00 59 497,00 14 487,52 97 296,00 23 767,30

642026 školské potreby - UPSVaR 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 0,00 250,00 0,00

642015 Na nemocenské dávky 750,00 750,00 1 000,00 1 000,00 186,47 697,00 697,00 1 500,00 1 500,00 459,79 2 500,00 646,26

Bežné transféry 750,00 750,00 1 250,00 1 250,00 186,47 697,00 697,00 1 814,00 1 500,00 459,79 2 750,00 646,26

CELKO M na ZŠ - normatívne 223 031,00 223 031,00 247 196,00 247 196,00 98 665,24 455 623,00 455 623,00 469 659,00 469 345,00 197 660,97 716 541,00 296 326,21


SPO LU

SPO LU

SPO LU

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

II. Stupeň

09211

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

PK

upravený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018


637007 10 Lyžiarsky výcvik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 5 700,00 7 950,00 7 950,00 3 750,00 7 950,00 3 750,00

637007 09 Škola v prírode 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00

642016 07 Dopravné žiakov 1 800,00 1 800,00 624,00 624,00 101,56 4 660,00 4 660,00 5 000,00 5 000,00 1 661,30 5 624,00 1 762,86

642026 Na dávku v HN-soc.znev.prostr. 2 671,00 2 671,00 1 784,00 1 864,00 1 318,90 3 829,00 3 829,00 2 266,00 2 500,00 1 663,30 4 364,00 2 982,20

614 8 Odmeny - vzdel.poukazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 9 100,00 8 712,00 8 712,00 2 535,65 8 712,00 2 535,65

637027 8 Dohody-vzdel.poukazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 132,00 180,00 132,00

62.. Odvody - vzdel.poukazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 3 168,00 3 108,00 3 108,00 932,35 3 108,00 932,35

Vzdelávací poukaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 448,00 12 448,00 12 000,00 12 000,00 3 600,00 12 000,00 3 600,00

642013 Odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 409,92 1 600,00 1 600,00 5 700,00 5 700,00 3 238,08 5 700,00 3 648,00

633009 6 7 Učebné pomôcky - vzdel.poukaz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633009 12 Učebnice 1 500,00 1 500,00 2 040,00 2 040,00 0,00 1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 0,00

611 11 Asistent učiteľa 13 225,50 13 225,50 14 864,50 14 864,50 6 193,65 13 225,50 13 225,50 14 864,50 14 864,50 6 193,65 29 729,00 12 387,30

62.. 11 Odvody - asistent učiteľa 4 756,50 4 756,50 5 195,00 5 195,00 2 164,65 4 755,50 4 755,50 5 195,00 5 195,00 2 164,65 10 390,00 4 329,30

Asistent učiteľa 17 982,00 17 982,00 20 059,50 20 059,50 8 358,30 17 981,00 17 981,00 20 059,50 20 059,50 8 358,30 40 119,00 16 716,60

Nenormatívne výdavky 23 953,00 23 953,00 29 307,50 29 387,50 14 988,68 47 248,00 47 248,00 52 975,50 53 209,50 22 270,98 82 597,00 37 259,66

Výdavky celkom 246 984,00 246 984,00 276 503,50 276 583,50 113 653,92 502 871,00 502 871,00 522 634,50 522 554,50 219 931,95 799 138,00 333 585,87

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 0,00 0,00 23 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 088,00 0,00 56 000,00 0,00

SPO LU bežný a kapitálový transfer 246 984,00 246 984,00 276 503,50 300 495,50 113 653,92 502 871,00 502 871,00 522 634,50 554 642,50 219 931,95 855 138,00 333 585,87


Kapitálový transfer

ŠJ 09602

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

ŠKD

0950

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

O K

upravený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018


611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 15 368,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 9 663,74 32 425,00 39 200,00 39 200,00 39 200,00 19 032,87 63 200,00 28 696,61

612001 Osobné príplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612002 Ost.príplatky - riadenie 270,00 800,00 800,00 800,00 160,16 805,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 098,41 2 300,00 1 258,57


614 Odmeny 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00

616 Doplatok platu 290,00 350,00 350,00 350,00 316,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 316,17

17 378,00 26 600,00 26 600,00 26 600,00 10 140,07 33 230,00 40 700,00 40 700,00 40 700,00 20 131,28 67 300,00 30 271,35


621 Poistné do VšZP 600,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 480,00 2 625,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 100,57 5 000,00 1 580,57

623 Poistné do ost. ZP 1 030,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 547,50 545,00 570,00 570,00 570,00 912,50 1 600,00 1 460,00

625001 Nemocenské poistenie 260,00 380,00 380,00 380,00 143,84 450,00 570,00 570,00 570,00 281,76 950,00 425,60

625002 Starobné poistenie 2 590,00 3 790,00 3 790,00 3 790,00 1 438,50 4 475,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 2 818,28 9 490,00 4 256,78

625003 Úrazové poistenie 150,00 210,00 210,00 210,00 82,18 255,00 325,00 325,00 325,00 160,85 535,00 243,03

625004 Invalidné poistenie 950,00 800,00 800,00 800,00 236,25 960,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 603,79 2 020,00 840,04

625005 Poistenie v nezamestnanosti 145,00 265,00 265,00 265,00 78,75 320,00 400,00 400,00 400,00 201,15 665,00 279,90

625007 Poistenie do rezervného fondu 870,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 488,06 1 520,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 956,14 3 190,00 1 444,20

6 595,00 9 235,00 9 235,00 9 235,00 3 495,08 11 150,00 14 215,00 14 215,00 14 215,00 7 035,04 23 450,00 10 530,12

O sobné náklady ŠJ celkom 23 973,00 35 835,00 35 835,00 35 835,00 13 635,15 44 380,00 54 915,00 54 915,00 54 915,00 27 166,32 90 750,00 40 801,47

Tovary a služby


632001 Energie - plyn, el.energia 5 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632002 Vodné a stočné 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633006 Všeobecný materiál 2 485,00 0,00 0,00 0,00 277,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,46

633010 Pracovné odevy, obuv,... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635004 Údržba prev.strojov... 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637004 Všeobecné služby 722,00 1 742,00 1 742,00 1 742,00 220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742,00 220,80

637012 Poplatky a odvody 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637016 Prídel do SF 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 410,00 365,00 365,00 365,00 190,71 765,00 190,71

10 795,00 2 142,00 2 142,00 2 142,00 498,26 2 631,00 365,00 365,00 365,00 190,71 2 507,00 688,97

Bežné transféry

642015 Na nemocenské dávky 0,00 61,00 61,00 61,00 0,00 371,00 160,00 160,00 160,00 126,87 221,00 126,87

0,00 61,00 61,00 61,00 0,00 371,00 160,00 160,00 160,00 126,87 221,00 126,87

34 768,00 38 038,00 38 038,00 38 038,00 14 133,41 47 382,00 55 440,00 55 440,00 55 440,00 27 483,90 93 478,00 41 617,31

ORIGINÁLNA KOMPETENCIA

SPO LU

SPOLU

SPOLU

SPOLU

CELKOM

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

II. Stupeň

09211

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

vlastné

schválený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018


611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 4 185,00 0,00 4 185,00 0,00

614 Odmeny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00

616 Doplatok k platu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 0,00 4 490,00 0,00

621 Poistné do VšZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00

623 Poistné do ost. ZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00


625002 Starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


625004 Invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


625007 Poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0,00

O sobné náklady ZŠ celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 065,00 6 065,00 6 065,00 6 065,00 0,00 6 065,00 0,00

632001 Energie - plyn, el.energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632002 Vodné a stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


633011 Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 84,00 84,00 103,90 84,00 103,90

633006 Všeobecný materiál 260,00 260,00 260,00 260,00 117,60 341,00 341,00 341,00 341,00 96,20 601,00 213,80

633200 Nákupné poukážky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 156,00

260,00 260,00 260,00 260,00 117,60 425,00 425,00 425,00 425,00 356,10 685,00 473,70

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 999,85 1 585,00 1 585,00 1 585,00 1 585,00 1 342,65 2 665,00 2 342,50

635009 Údržba softvéru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 999,85 1 585,00 1 585,00 1 585,00 1 585,00 1 342,65 2 665,00 2 342,50

637002 Výdavky na organizovanie súťaže... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Tovary a služby celkom 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 117,45 2 110,00 2 110,00 2 110,00 2 110,00 1 698,75 3 450,00 2 816,20

642015 Na nemocenské dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bežné transféry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKO M na ZŠ - vlastný zdroj 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 117,45 8 175,00 8 175,00 8 175,00 8 175,00 1 698,75 9 515,00 2 816,20

VLASTNÉ ZROJE

SPO LU

SPO LU

SPO LU

SPO LU

SPO LU

SPO LU


Tovary a služby

ŠJ

09602

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018 ŠKD 0950

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

vlastné

schválený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

Mzdy vrátane príplatkov a odmien EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 5 380,00 5 380,00 5 380,00 5 380,00 0,00 15 560,00 15 560,00 15 560,00 15 560,00 0,00 20 940,00 0,00

612001 Osobné príplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612002 Ost.príplatky - riadenie 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00

612002 Ost.príplatky - triedníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


612002 Ost.príplatky - kredit.príplatok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00

612002 Príplatok uvádz.pedagóga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612002 Príplatok začín. Pedagóga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Odmeny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00

616 Doplatok k platu 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00

5 575,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 0,00 17 020,00 17 020,00 17 020,00 17 020,00 0,00 22 595,00 0,00

621 Poistné do VšZP 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 0,00 1 535,00 0,00

623 Poistné do ost. ZP 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 630,00 0,00


625002 Starobné poistenie 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 3 200,00 0,00


625004 Invalidné poistenie 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00


625007 Poistenie do rezervného fondu 265,00 265,00 265,00 265,00 0,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 1 095,00 0,00

627 Prísp. do DDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 5 520,00 5 520,00 5 520,00 5 520,00 0,00 7 420,00 0,00

O sobné náklady ŠJ a ŠKD celkom 7 475,00 7 475,00 7 475,00 7 475,00 0,00 22 540,00 22 540,00 22 540,00 22 540,00 0,00 30 015,00 0,00

Tovary a služby


632001 Energie - plyn, el.energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632002 Vodné a stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


633011 Potraviny 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 18 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 18 765,55

635006 Údržba budov, objektov,... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637016 Prídel do SF 210,00 210,00 210,00 210,00 97,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 97,86

370,00 30 370,00 30 370,00 30 370,00 19 307,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 19 307,07

Bežné transféry


100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

CELKO M ŠJ a ŠKD 7 945,00 37 945,00 37 945,00 37 945,00 19 307,07 22 540,00 22 540,00 22 540,00 22 540,00 0,00 60 485,00 19 307,07

ÚHRNO M ZŠ+ŠJ+ŠKD 9 285,00 39 285,00 39 285,00 39 285,00 20 424,52 30 715,00 30 715,00 30 715,00 30 715,00 1 698,75 70 000,00 22 123,27

VLASTNÉ ZROJE

SPO LU ŠJ a ŠKD

SPO LU ŠJ a ŠKD

SPO LU ŠJ a ŠKD

SPO LU ŠJ a ŠKD


I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

PK

schválený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018


632001 Energie 0,00 0,00 8 040,00 8 040,00 7 982,92 0,00 0,00 0,00 10 660,00 10 712,01 18 700,00 18 694,93

632002 Vodné a stočné 0,00 0,00 498,00 498,00 497,77 0,00 0,00 0,00 668,00 667,96 1 166,00 1 165,73



0,00 0,00 8 964,00 8 964,00 8 869,42 0,00 0,00 0,00 11 813,00 11 901,60 20 777,00 20 771,02

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 854,00 854,00 775,85 0,00 0,00 0,00 956,00 1 041,12 1 810,00 1 816,97

0,00 0,00 854,00 854,00 775,85 0,00 0,00 0,00 956,00 1 041,12 1 810,00 1 816,97

637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 2 200,00 1 639,00 1 638,63 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 198,92 3 839,00 3 837,55

0,00 0,00 2 200,00 1 639,00 1 638,63 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 198,92 3 839,00 3 837,55

Tovary a služby celkom 0,00 0,00 12 018,00 11 457,00 11 283,90 0,00 0,00 0,00 14 969,00 15 141,64 26 426,00 26 425,54

CELKO M na ZŠ - prenesený z roku 2017 - PK 0,00 0,00 12 018,00 11 457,00 11 283,90 0,00 0,00 0,00 14 969,00 15 141,64 26 426,00 26 425,54

SPO LU

SPO LU

SPO LU

Zostatok prostriedkov z r. 2017 -


ŠJ

09602

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

ŠKD

09602

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

VZ

schválený

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018


637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 190,00 190,00 190,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,05

Tovary a služby celkom 0,00 0,00 190,00 190,00 190,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,05

I. Stupeň

09121

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

II. Stupeň

09211

Úprava k

20.2.2018

Úprava k

17.4.2018

Úprava k

26.6.2018

Čerpanie

rozpočtu k

30.06.2018

CELKO M

VZ

schválený

CELKO M

PK

upravený


635006 Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 606,50 606,50 548,67 0,00 0,00 678,50 678,50 735,36 1 285,00 1 284,03

Celkom 0,00 0,00 606,50 606,50 548,67 0,00 0,00 678,50 678,50 735,36 1 285,00 1 284,03

CELKO M - prenesený z roku 2017 - vlastný zdroj 0,00 0,00 796,50 796,50 738,72 0,00 0,00 678,50 678,50 735,36 1 475,00 1 474,08

Zostatok prostriedkov z r. 2017 -

VLASTNÉ ZDROJE

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2018

Documents

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 2018 · Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v 1.polroku 2018 Zostatok FP z r.2017 Pridelené FP 01-6/2018 Vrátené FP Povolené prekroþenie Disponibilné