Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA
COMUNA FILIPESTll DE PADURE CONSILIUL LOCAL
HOTARARE privind aprobarea bugetului SC S.A.C.S. Filipestii de Padure SRL
pe anii 2014 si 2015
Consiliul Local al comunei Filipe,tii de Padure, judetul Prahova; Avand in vedere prevederile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul
2015; ale art. 4 si 6, alin {1) din OG nr. 26/2006, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu moditicarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 si 45 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Filipe,tii de Padure adopta prezenta HOTARARE:
Art. 1.- Se aproba bugetul S.C. SERVICll, APA , CANAL SALUBRITATE Filipe!}tii de Padure, SRL pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, care tac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.- Se aproba bugetul S.C. SERVICll, APA , CANAL SALUBRITATE Filipe9tii de Padure, SRL pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, care tac parte integranta din prezenta hotarare
Filipestii de Padure, 27 mai 2015 Nr. jO
CONTRASEMNEAZA,
SECRET AR, DANIELA NICULAE
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA:
Operatorul economic: SC SACS FIL.PADURE SRL
Sediul/Adresa:
CUI:
Nr. crt.
0 1
I.
1
2
3
II
1
A.
B.
C.
FILIP. PADURE, STR.PRINCIPALA 941
28308893
INDICATOR!
2 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri din exploatare, din care:
a) VENIT DIN SERV.FACTURATE
b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)
C1 ch. cu salariile
C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul , din care:
cheltuieli diferente salarii castigate in instanta
Preliminat
Nr. rd. an
precedent (2014 .. )
3 4
1 1.523
2 1.462
3 1.462
4 0
5 61
6 0
7 1.509
8 1.509
9 677
10 37
11 795
12 632
13 614
14 18
15 0
16 0
1
&'Al/ Ur ~.IA /d.t:;-Ne.. ~D '
,ff/of~
mii lei - - --- - - -
% Propuneri Estimari
Estimari an an curent % an
2017 .. (2015 .. ) 2016 .. 9=7/5 10=8/7
5 6 = 514 7 8 9 10
1.714 112,54% 1.714 1.714 100,00% 100,00%
1.646 112,59% 1.646 1.646 100,00% 100,00%
1.646 112,59% 1.646 1.646 100,00% 100,00%
0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
68 111,48% 68 68 100,00% 100,00%
0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
1.680 111,33% 1.680 1.680 100,00% 100,00%
1.680 111,33% 1.680 1.680 100,00% 100,00%
763 112,70% 763 763 100,00% 100,00%
47 127,03% 47 47 100,00% 100,00%
863 108,55% 863 863 100,00% 100,00%
706 111,71% 706 706 100,00% 100,00%
675 109,93% 692 692 100,00% 100,00%
31 172,22% 31 31 100,00% 100,00%
0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
2
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altar
17 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! organe de conducere si control, comisii si comitete
C5 cheltuieli cu asigurarile si protectla sociala, fondurile
18 163 157 96,32% 157 157 100,00% 100,00% speciale si alte obligatii legale
D. alte cheltuieli de exploatare 19 0 7 #DIV/O! 7 7 100,00% 100,00%
2 Cheltuieli financiare 20 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 14 34 242,86% 34 34 100,00% 100,00%
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 2 5 250,00% 5 5 100,00% 100,00%
v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 12 29 241,67% 29 29 100,00% 100,00% IMPOZJTULUI PE PROFIT, din care:
1 Rezerve legale 25 1 1 142,86% 1 1 100,00% 100,00% 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscals prevazute de lege 26 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti 27 4 10 250,00% 10 10 100,00% 100,00%
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din lmprumuturi externe, precum ~i pentru
4 constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, 28 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! platll dobanzilor, comisioanelor si altar costuri aferente acestor lmprumuturi
5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 #DIV/OJ 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,
30 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! 26, 27, 28 ~i 29.
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,
7 dar nu mal mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar
31 1 3 300,00% 3 3 100,00% 100,00% realizat la nivelul operatorului economic In exercitiul financiar de referinta
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
8 regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, In cazul
32 6 15 250,00% 15 15 100,00% 100,00% societatilor/ companiilor naflonale ~i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
b) - dividends cuvenite bugetului local 33 a 6 15 250,00% 15 15 100,00% 100,00% c) - dividends cuvenite altor actionari 34 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 9 se repartizeaza la alte rezerve ti constituie sursa proprie de 35
finantare
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din
37 0 care:
a) cheltuieli materiale -contracte de lucrari 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, din care: 43
1 Alocatii de la buget, din care: 44
-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 45 0 anteriori
IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll 46 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0
1 Nr. de personal progmozat la finele anului 48 34
2 Nr.mediu de salaria\i total 49 34
3 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe
50 1.549 baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000
4 Ca~tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
51 1.505 cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1 ODO
5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal
52 43 mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)
6 Productivitatea muncii Yn unitati fizice pe total personal mediu
53 0 (cantitate produse finite/ persoana)
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd.1)x1000 54 991
8 Plati restante 55 0
9 Creante restante 56
CONDUCATORUL SO.~IE1~Tll, . . -.,. : , (. ..... •·) · I I ' : . ·n ·.,·-· •,_' . ~: ) I! '' ', .~ _;.
! )/
·.':1
0
0
0
0
0
37
36
1.634
1.563
46
0
980
0
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIVIO!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! #DIV/O!
0,00% 0 0
108,82% 37 37 100,00%
105,88% 36 36 100,00%
105,50% 1.634 1.634 100,00%
103,83% 1.563 1.563 10,00%
106,33% 46 46 100,00%
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
98,93% 980 980 100,00%
#DIV/O! 0 0 #DIV/O!
#DIV/O! #DIV/O!
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE,
- ----··'.::.. f_ (•.'I . r·. ,. , . '. ).
3
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
#DIV/O!
100,00%
#DIV/O!
#DIV/O!
ADMJNISTRATIA PUBLICA LOCALA: 1,
Operatorul economic: SERV APA CANAL FILIPESTll DE PADURE SRL Sediul/Adresa: FILIPESTll DE PADURE, STR. PRINCIPALA 941 CUI: 28308893
miilei Propuneri
Prevederi an precedent (.2014 ... ) an curent % !..2015 .. )
JNDICATORJ Nr. rd. Aprobat conform
conform Preliminat Propuneri 7=615 HG/Ord in
Hotararii CA co mun
0 1 2 3 4 4a 5 6 7
I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 0 0 1.523 ,j 1.714 112,54%
1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 0 0 1.462 1.646 112,59%
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: 3 0 0 1.462 1.646 112,59% a1) din vanzarea produselor 4 0 Q 718 832 115,88% a2) din servicii prestate 5 7Q5 745 1Q5,67% a3) din redevente si chirii 6 0 0 24 24 100,00% a4) alte venituri 7 Q Q 15 45 30Q,QO%
b) din vanzarea marfurilor 8 Q Q Q Q #DIV/O!
c) din subventii §i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
9 0 0 0 0 #DIV/O! (Rd.10+Rd.11), din care: c1 subventii, cf. prevederilor leQale In viqoare 1Q 0 0 0 0 #DIV/O! c2 transferuri, cf. prevederilor Jeqale In viqoare 11 0 Q Q 0 #DIV/O!
d) din productia de imobilizari 12 Q #DIV/O! e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 13 0 0 0 0 #DIV/QI f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 0 0 0 0 #DIV/O!
f1) din amenzi si penalitati 15 0 #DIV/O!
f2) din vanzarea activelor §i alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din
16 Q 0 0 0 #DIV/O! care: -active corporale 17 0 0 Q 0 #DIV/O! -active necorporale 18 0 0 Q 0 #DIV/O!
f3) din subventii pentru investitii 19 0 #DIV/O! f4) din valorificarea certificatelor C02 20 0 0 0 0 #DIV/Q!
f5) alte venituri 21 0 #DIV/QI
2
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 0 0 61 68 111,48% a) din imobilizari financiare 23 0 0 0 0 #DIV/O! b) din investi~ii financiare 24 0 0 0 0 #DIV/O! c) din diferente de curs 25 0 0 0 0 #DIV/O! d) din dobanzi 26 0 #DIV/O! e) alte venituri financiare 27 0 0 61 68 111,48%
3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 #DIV/O!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 0 0 1.509 1.680 111,33%
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 0 0 1.509 1.680 111,33% A. Cheltuieli cu bunuri §i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care; 31 0 0 677 ' 763 112,70% A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 0 0 386 414 107,25% a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 #DIVIO! b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 178 178 100,00%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 20 40 200,00% b2) cheltuieli cu combustibilii 36 118 130 110,17%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de lnventar 37 14 20 142,86% d) cheltuieli privind energia §i apa 38 194 216 111,34% e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0 #DIV/O! A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 0 0 60 92 153,33% a) cheltuieli cu lntretinerea §i reparatiile 41 50 75 150,00% b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 4 10 250,00%
b1) - catre operatori cu capital inteqral/maioritar de stat 43 4 5 125,00% b2) - catre operatori cu capital privat 44 5 #DIV/O!
c) prime de asigurare 45 6 7 116,67%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de teJii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+
46 0 0 231 257 111,26% Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0 #DIV/O!
b) cheltuieli privind comisioanele §i onorariul, din care: 48 25 25 100,00% b1) cheltuieli privind consultanta juridica si audit fin. 49 25 25 100,00%
c) cheltuieli de protocol, reclama §i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 0 0 0 0 #DIV/O!
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 0 #DIV/O! - tichete cadou potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0 0 0 0 #OIV/O!
c2) cheltuieli de reclama ~i publicitate, din care: 53 0 #DIV/O!
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii nr. 54 0 0 0 0 #DIV/O!
193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile 55 0 0 0 0 #DIV/O!
ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 #DIV/O!
3
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0 0 0 0 #DJV/O!
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0 #DIV/O! d2) ch, de sponsorizare a unitatilor de cult 59 0 0 0 0 #DIV/O! d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0 0 0 0 #DIV/O! d4) alte cheltuieli cu soonsorizarea 61 0 0 0 0 #DIV/O!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 4 6 150,00% f) cheltuieli de deplasare, detai;;are, transfer, din care: 63 6 7 116,67%
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0 0 0 0 #DIV/O! -interna 65 0 #DIV/O! -extern a 66 0 #DIV/O!
g) cheltuieli po~tale ~i !axe de telecomunicatii 67 12 13 108,33%
h) cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate 68 5 6 120,00%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terp, din care: 69 0 0 4 5 125,00%
i1) cheltuieli de asigurare ~i paza 70 0 #DIV/O!
i2) cheltuieli privind intretinerea i;;i functionarea tehnicii de calcul 71 4 5 125,00%
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 0 #DIV/O!
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale §i necorporale,
73 0 0 0 0 #DIV/O! din care:
-aferente bunuri/or de natura domeniu/ui public 74 0 #DIV/O!
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 #OIV/O!
i6) cheltuieli privind recrutarea ~I plasarea personalului de conducere
76 0 #DIV/O! cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile §i alte anunturi 77 0 0 0 0 #DJV/O!
j) alte cheltuieli - cu rampa Vitalia 78 175 195 111,43%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe ~i varsa minte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+ 79 0 0 37 47 127,03%
Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 0 0 0 #DIV/O!
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice r;;i resursele minerale 81 5 5 100,00%
c) ch. cu taxa de licenta 82 0 0 4 5 125,00%
d) ch. cu taxa de autorizare 83 0 0 5 7 140,00%
e) ch. cu taxa de mediu 84 0 #DIV/O!
f) cheltuieli cu alte taxe r;;i impozite 85 23 30 130,43%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) 86 0 0 795 863 108,55%
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 0 0 632 706 111,71%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91 ), din care: 88 0 0 614 675 109,93%
4
a) salarii de baza brute 89 614 614 100,00%
b) salarii tarif. ptr.2 post.susp.+1 post vacant 90 61 #DIV/O!
c) alte bonifica\ii 91 0 #DIV/O!
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care; 92 0 0 18 31 172,22% a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
93 0 #DIV/O! cu modificarile §i completarile ulterioare, din care:
-tichete de cre§a, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; 94 0 0 0 0 #DIV/O!
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 0 0 0 0 #DIV/O! modificarile ulterioare;
b) index.sal.tarif. cu 2,2% indic.crest preturi 2015 96 13 #DIV/O! c) tichete cadou Pasti,Craciun , 8 Mart si 1 lunie cf CCM 97 0 0 0 12 #DIV/O! d) ch. privind participarea salaria\ilor la profitul obtinut In anul precedent 98 0 0 18 2 11,11% e) alte cheltuieli -ajut.deces si indemniz.pensie 99 0 0 0 4 #DIV/O!
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0 0 0 0 #DIV/O! a) ch. cu pla\ile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 101 0 0 0 0 #DIV/O! b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarari judecatore§ti 102 0 #DIV/O! c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator
103 0 0 0 0 #DIV/O! special, alte comisii si comitete
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a alter organe de conducere si
104 0 0 0 0 #DIV/O! control, comisii si comitete {Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:
a) pentru directori/directorat 105 0 0 0 0 #DIV/O!
-componenta fixa 106 0 #DIV/O!
-componenta variabila 107 0 #DIV/O!
b) pentru consiliul de administra\le/consiliul de supraveghere, din care: 108 0 0 0 0 #DIV/O!
-componenta fixa 109 0 #DIV/O!
-componenta variabila 110 0 #DIV/O!
c) pentru AGA §i cenzori 111 0 #DIV/O!
d) pentru alte comisii §i comitete constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 #DIV/O!
C5 Cheltuieli cu asigurarile !?i protectia sociala, fondurile speciale :;;i alte obligatii
113 0 0 163 157 96,32% legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:
a) ch. privind contribu\ia la asigurari sociale 114 115 109 94,78% b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj 115 4 4 100,00% c) ch. privind contribu\ia la asigurari sociale de sanatate 116 35 35 100,00% d) ch. privind contribu\iile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 9 9 100,00% e) ch. privind contribu\ia unitatii ia schemele de pensii 118 0 #DIV/O! f) cheltuieli privind alte contribu\ii si fonduri speciale 119 0 #DIV/QI
5
D. Alte cheltuieli de exploatare 120 0 0 0 7 #DIV/O! (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
a) cheltuieli cu majorari ~I penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 0 0 #DIV/O!
- catre bugetul general consolidat 122 0 0 0 0 #DIV/O!
- catre alti creditori 123 0 0 0 0 #DIV/O!
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 0 0 0 #DJV/O!
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0 0 0 0 #DIV/O!
d) alte cheltuieli 126 25 #DIV/O!
e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale ~i necorporale 127 0 #DIV/O!
f) ajustari ~i deprecieri pentru pierdere de valoare ~i provizioane (Rd.129-Rd.131 ), din
128 0 0 0 -18 #DIV/O! care:
f1) cheltuieli privind ajustarile ~i provizioanele 129 0 #DIV/O!
f1 .1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130 0 0 0 2 #DIV/O!
f1 .2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat 130 a 0 0 0 0 #DIV/O!
f2) venituri din provizioane ~i ajustari pentru depreciere sau pierderi de
131 0 0 0 18 #DIV/O! valoare, din care:
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 18 #DJV/O! -din oarticioarea salariatilor la profit 133 0 0 0 18 #DIV/O! -din deprecierea imobilizarilor corporale $i a activelor circulante 134 0 #DIV/O! -venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 #DIV/O!
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 0 0 0 0 #DIV/O!
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 #DIV/O!
a1) aferente creditelor pentru investitii 138 0 #DIV/O!
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0 #DIV/O!
b) Cheltuieli din diferente de curs valutar
140 0 0 0 0 #DIV/O! (Rd.141+Rd.142), din care:
b1) aferente creditelor pentru investitii 141 0 0 0 0 #DIV/O!
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 0 0 0 0 #DIV/O!
c) alte cheltuieli financiare 143 0 0 0 0 #DIV/O!
3 Cheltuieli extraordinare 144 0 0 0 0 #DIV/O!
Ill REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 0 0 14 34 242,86%
venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 #DIV/O! -
cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0 #DIV/O!
IV IMPOZIT PE PROFIT 148 2 5 250,00%
v DATE DE FUNDAMENTARE 149
1
2
3
4
5 a)
b)
6 a)
b)
c1)
7
8
Cheltuieli de natura salariala {Rd.87)
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salaria\i
Ca;;tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.151/Rd.153)/12*1000
Ca;;tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatll muncii in unitati fizice, din care
-cantitatea de produse finite (QPF)
-pret mediu (p)
-valoare=QPF x p
-pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161 /Rd.2
Plati restante
Creante restante, din care:
-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat
-de la operatori cu capital privat
-de la bugetul de stat
·-de la bugetul local
-de la alte entitati ... :,.::.::.'~~~..:-
... ;)-·.·~:::~~~.}~{;_~.:<\\, CONDUCATORUL soci'E..-JA~Ii\:~1\~'}t ~~)\ ; · .. "' ... ~ .... ·. ,,, Lr>.'
10 ·It• '· ........ ,,' IJ·" ~ ··\ ~: ~: •. -.: v ":.; ,~~ ... :;;~_, f('/I
1; :' .. :.JJ, < .... "':./~Ii..'-.,., .r~/ )~~·· ; ')~f:0'.:·~1:::i1'::_,~f:~::'.'
'ti w t" ~":':::;.::::~-"' /il . . ./ i,/ .. ~-·ti \
' J
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
0 0 632
0 0 614
34
34
#DIV/O! #DIV/O! 1.505
#DIV/O! #DIV/O! 1.549
#DIV/O! #DJV/O! 43,00
#OIV/O! #DIV/O! 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/O! #OIV/O! 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIUTfJE,
~ICG.~'-"'' )
6
706 111,71%
675 109,93%
37 108,82%
36 105,88%
1.563 103,83%
1.634 105,50%
45,72 106,33%
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA:
Operatorul economic: SC SACS FIL.PADURE SRL
Sediul/Adresa: FIL. PADURE, STR.PRINCIPALA 941
CUI: 28308893
BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI pe anul ......
Nr. INDICATOR!
crt.
0 1
I Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:
1 Venituri din exploatare
2 Venituri financiare
3 Venituri extraordinare
.~:;~··~-~::~.·:·.}1,' .... , : >":' ·, \.~ ·~\<
CONDUCATORUL SOCll;TATH, '. Ion Bivol ' · ..
Gradul de realizare a veniturilor totale
Prevederi an (n-2) 2013
Aprobat Realizat
2 3
1.573 1.573
1.518 1.518
55 55
miilei
% Preved,an preced, (n-1) 2014
4=3/2 Aprobat Realizat
4 5 6
100,00% 1.523 1.526
100,00% 1.462 1.465
100,00% 61 61
0
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE,
l.lonete ( ; --------" (• ,'.\);;;, ~ l
%
7=6/5
7
100,20%
100,21%
100,00%
0
1
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: Operatorul economic: SC SACS FILIP.PADURE SRL Sediul/Adresa: FILIP.PADURE, STR.PRINCIPALA 941 CUI: 28308893
TRIMESTRE CUMULATE
Nr. Crt INDICATOR! Nr. Propuneri an
Trim I Trim II Trim Ill Trim IV rd. curent (n)
0 1 2 3 4 5 6
I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 1.714 429 858 1.287 1.714
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 1.646 412 824 1.236 1.646
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 1.646 412 824 1.236 1.646
a1) din vanzarea produselor 4 0 0 0 0 0 a2) din servicii prestate 5 1.646 412 824 1.236 1.646 a3) din redevente si chirii 6 0 0 0 0 0 a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0
b) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0 0 0
c) din subventii §i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
9 0 0 0 0 0 (Rd.10+Rd.11 ), din care:
c1 subventii, cf. prevederilor leqale In viqoare 10 0 0 0 0 0 c2 transferuri, cf. prevederilor leqale In viqoare 11 0 0 0 0 0
d) din produqia de imobilizari 12
e) venituri aferente costului productiei In curs de executie 13 0 0 0 0 0
f) alte venituri din exploatare {Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care: 14 0 0 0 0 0
f1) din amenzi §i penalitati 15
f2) din vanzarea activelor §i alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16 0 0 0 0 0
-active corporale 17 0 0 0 0 0
-active necorporale 18 0 0 0 0 0 f3) din subventii oentru investitii 19 0 0 0 0 0 f4) din valorificarea certificatelor C02 20 0 0 0 0 0
f5) alte venituri 21 0 0 0 0 0
2
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 68 17 34 51 68
a) din imobilizari financiare 23 0 0 0 0 0 b) din lnvesti\ii financiare 24 0 0 0 0 0 c) din diferen\e de curs 25 0 0 0 0 0 d) din dobanzi 26 e) alte venituri financiare 27 68 17 34 51 68
3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 1.680 419 830 1.266 1.680
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 1.680 419 830 1.266 1.680
A. Cheltuieli cu bunuri ~i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 763 187 374 565 763
A1 Cheltuieli privind stocurile(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) 32 414 104 208 312 414
a) cheltuieli cu materiile prime 33 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 178 45 90 135 178
b1) cheltuieli cu oiesele de schimb 35 40 10 20 30 40 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 130 33 66 99 130
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 20 5 10 15 20 d) cheltuieli privind energia ~i apa 38 216 54 108 162 216 e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0 0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 92 22 44 66 92
a) cheltuieli cu intretinerea §i repara\iile 41 75 18 36 54 75 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 10 2 4 6 10
b1) - catre ooeratori cu capital inteqral/maioritar de stat 43 5 1 2 3 5 b2) - catre operatori cu capital privat 44 5 1 2 3 5
c) prime de asigurare 45 7 2 4 6 7
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+
46 257 61 122 187 257 Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) cheltuieli CLI colaboratorii 47 0 0 0 0 0
b) cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care: 48 25 6 12 18 25 b1) cheltuieli privind consultanta juridica 49 25 6 12 18 25
c) cheltuieli de protocol, reclama :;;i publicitate (Rd.51 +Rd.53), din care: 50 0 0 0 0 0
cl) cheltuieli de protocol, din care: 51 - tichete cadou ootrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0 0 0 0 0
c2) cheltuieli de reclama :;;i publicitate, din care: 53
3
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama ~i publicitate, potrivit Legii 54 0 0 0 0 0
nr.193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete
55 0 0 0 0 0 existente sau noi potrivit Leqii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 ), din care: 57 0 0 0 0 0 d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0 0 d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cuit 59 0 0 0 0 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0 0 0 0 0 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0 0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri ~i persoane 62 6 1 2 3 6 f) cheltuieli de deplasare, deta§are, transfer, din care: 63 7 1 2 4 7
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:D77 64 0 0 0 0 0 -interna 65 -extern a 66
q) cheltuieli PO!?tale !?i taxe de telecomunicatii 67 13 2 4 9 13 h) cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate 68 6 1 2 3 6 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 5 1 2 3 5
i1) cheltuieli de asigurare si oaza 70 i2) cheltuieli privind intretinerea $i functionarea tehnicii de calcul 71 5 1 2 3 5 i3) cheltuieli cu oreaatirea profesionala (scolarizarea) 72 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor coroorale si necoroorale, din care: 73 0 0 0 0 0
-aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0
i6) cheltuieli privind recrutarea ~i plasarea personalului de conducere conform
76 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile $i alte anunturi 77 0 0 0 0 0 J) alte cheltuieli - Rampa Vitalia 78 195 49 98 147 195
B. Cheltuieli cu impozite, taxe ~i varsaminte asimilate 79 47 11 23 35 (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 47
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 0 0 0 0
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice ~i resursele minerale 81 5 1 2 3 5
c) ch. cu taxa de licenta 82 5 1 2 3 5
d) ch. cu taxa de autorizare 83 7 1 3 5 7
e) ch. cu taxa de mediu 84
f) cheltuieli cu alte taxe ~i impozite 85 30 8 16 24 30
4
C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 863 215 430 646 863
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 706 176 353 528 706
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 675 169 338 507 675
a) salarii de baza 89 614 154 308 462 614
b) sal.tarif 2 post susp + 1 post vac. 90 61 15 30 45 61
c) alte bonificatii 91
C2 Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 31 7 15 21 31
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 93 cu modificarile :?i completarile ulterioare, din care:
-tichete de cre:?a, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 94 0 0 0 0 0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 0 0 0 0 0 modificarile ulterioare;
b) index.sal atrif cu 2,2% indice inflatie prognozat in 2015 96 13 3 6 9 13
c) tichete cadou Pasti,Craciun,8 mart, 1 Junie cf CCM 97 12 3 6 9 12
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut In anul precedent 98 2 0 1 0 2
e) alte cheltuieli - aj.deces si indemniz pensionare cf CCM 99 4 1 2 3 4
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0 0 0 0 0
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 101 0 0 0 0 0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarari judecatore:?ti 102 c) cheltu1el1 de natura salanala aterente restructurarn, pnvat1zarn, administrator
103 0 0 0 0 0 soecial, alte comisii si comitete
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si
104 0 0 0 0 0 control, comisii si comitete (Rd.105+rd.108+Rd.111+Rd.112) a) pentru directori/directorat 105 0 0 0 0 0
-componenta fixa 106 -componenta variabila 107
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere 108 0 0 0 0 0
-componenta fixa 109
-componenta variabila 110 c) pentru AGA :?i cenzori 111 d) pentru alte comisii $i comitete constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 0
5
C5 Cheltuieli cu asigurarile ~i protec1ia sociala, fondurile speciale ~i alte obligatii
113 157 39 77 118 157 legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:
a) ch. privind contribu\ia la asigurari sociale 114 109 28 56 84 109
b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj 115 4 1 2 3 4
c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate 116 35 8 16 24 35
d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 9 2 3 7 9
e) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensii 118
1) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale 119
D. Alte cheltuieli de exploatare 120 7 6 3 20 7 (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
a) cheltuieli cu majorari ~i penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 0 0 0 -catre bugetul general consolidat 122 0 0 0 0 0 -catre alti creditori 123 0 0 0 0 0
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 0 0 0 0 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0 0 0 0 0 d) alte cheltuieli 126 25 6 12 20 25 e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale $i necorporale 127
f) a1us1an $1 deprec1en pemru p1eraere ae va1oare $1 prov1z1oane \Ka:1L~-rm.·1;j·1J, am
128 -18 0 -9 0 -18 care:
f1) cheltuieli privind ajustarile $i provizioanele 129
f1 .1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130
f1 .2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a
f2) venituri din provizioane 9i ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare,
din care: 131 18 9 18
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 18 0 9 0 18
-provizioane in legatura cu contractul de mandat 133 0 0 0 0 0
- din deprecierea imobilizarilor corporale 9i a activelor circulante 134
- venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 0 0 0 0 0
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 0
a1) aferente creditelor pentru investitii 138 0 0 0 0 0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0 0
b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 0 0 0 0 0
c)
3
Ill
IV
v VI
VII
VJll
b1) aferente creditelor pentru investitii
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta alte cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
-venituri neimpozabile
-cheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFIT
Plati restante
Creante restante
Numar mediu lunar de personal pe trimestru
Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru
, " . CONDUCATORUL SOCIET,i;\ri1.;:' '_. Ion Bivol
#.1':1eo/ 1• ,,J;if
1,,
1. i) ' \ I . I (·
·, \,
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
34 10 28
5 0 0
0 0 0
34 34 34
34 34 34
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE,
l.lonete ·.)_-~ ._ --~ .. _l _)-.!\.}~~,__. \
6
0 0
0 0
0 0
0 0
21 34
0 5
0 0
34 34
34 34
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: Operatorul economic: Sc s:A (.' S -:::r 1(/!1~ if-\,~ u 11f Srt.? C. Sediul/Adresa: "-1=/ {_, /:i i'J,s:.:__<-v rr yo( il, 1 "~~ ~ \.;- <)c//
Cul. 1 x1 ' .-1 \'v'/< · J v . l,(:1 .) '-' < (! / -~
BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI PE ANUL ........ 2014
miilei
Preliminat % Propuneri Estimari
Estimari an Nr. crt. INDICATOR! Nr. rd.
an an curent %
precedent an
2016 (2014 .. ) 2015 .. 9=7/5 10=8/7
(2013 .. )
0 1 2 3 4 5 6 = 514 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 1.573 ...... 1.523 96,82% 1.714 1.714 112,54% 100,00%
1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.518 1.462 96,31% 1.646 1.646 112,59% 100,00%
a) venit.din servicii facturate 3 1.518 v 1.462 96,31% 1.646 1.646 112,59% 100,00%
b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare 4 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
2 Venituri financiare 5 55 v 61 110,91% 68 68 111,48% 100,00%
3 Venituri extraordinare 6 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 1.367 1.509 110,39% 1.680 1.680 111,33% 100,00%
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.367 1.509 110,39% 1.680 1.680 111,33% 100,00%
A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 625 677 108,32% 763 763 112,70% 100,00%
8. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 17 37 217,65% 47 47 127,03% 100,00%
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 697 795 114,06% 863 863 108,55% 100,00%
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 548 632 115,33% 706 706 111,71% 100,00%
C1 ch. cu salariile 13 539 614 113,91% 675 675 109,93% 100,00%
C2 bonusuri 14 9 18 200,00% 31 31 172,22% 100,00%
C3 alte cheltuieli cu personalul , din care: 15 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
cheltuieli diferente salarii castigate in instanta 16 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
2
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altar
17 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! organe de conducere si control, comisii si comitete
C5 cheltuieli cu asigurarile si protectla sociala, fondurile
18 149 163 109,40% 157 157 96,32% 100,00% speciale si alte obliqatii leqale
D. alte cheltuieli de exploatare 19 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
2 Cheltuieli financiare 20 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
JJ) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 206 14 6,80% 34 34 242,86% 100,00%
JV IMPOZIT PE PROFIT 23 35 2 5,71% 5 5 250,00% 100,00%
v PROFJTUL CONT ABJL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 171 12 7,02% 29 29 241,67% 100,00%
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
1 Rezerve legale 25 9 1 7,78% 1 1 142,86% 100,00% 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti 27 77 4 5,19% 15 15 375,00% 100,00%
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum §ii pentru
4 constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, 28 0 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! platll dobanzilor, comisioanelor si altar costuri aferente acestor lmprumuturi
5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 #DIV/DI 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,
30 85 7 8,59% 0 0,00% #DIV/O! 26, 27, 28 §ii 29.
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,
7 dar nu mal mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar
31 0 1 #DIV/O! 3 3 300,00% 100,00% realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
8 regiilor autonome, ori dividends cuvenite actionarilor, in cazul
32 85 6 7,06% 15 15 250,00% 100,00% societatilor/ companiilor naflonale §ii societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
b) - dividends cuvenite bugetului local 33 a 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
c) - dividende cuvenite altar actionari 34 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
3
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 9 se repartizeaza la alte rezerve ti constituie sursa proprie de 35 0 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
finantare
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DJV/O!
VII CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FOND URI EUROPENE, din
37 0 0 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O! care:
a) cheltuieli materiale -contracte de lucrari 38 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
b) cheltuieli cu salariile 39 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
e) alte cheltuieli 42 #DIV/O! 0 #DIV/O! #DIV/O!
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITllLOR, din care: 43 #DIV/O! #DIV/O! #DJV/O!
1 Alocatii de la buget, din care: 44 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 45 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
anteriori
IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITll 46 0 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
·X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0,00% 0 0
1 Nr. de personal progmozat la finele anului 48 35 34 97,14% 37 37 108,82% 100,00%
2 Nr.mediu de salariati total 49 34 34 99,42% 36 36 105,88% 100,00%
3 Ca§tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe
50 1.335 1.549 116,01% 1.634 1.634 105,50% 100,00% baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000
4 Ca§tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
51 1.313 1.505 114,58% 1.563 1.563 103,83% 100,00% cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000
5 Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal
52 44 43 96,88% 46 46 106,33% 100,00% mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)
6 Productivitatea muncii In unitati fizice pe total personal mediu
53 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O! (cantitate produse finite/ persoana)
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 869 991 114,01 % 980 980 98,93% 100,00%
8 Plati restante 55 0 0 #DIV/O! 0 0 #DIV/O! #DIV/O!
9 Creante restante _... - :.~ : ··•·· 56 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
,:~.;i.,,,.- ·.1'-• ~ ..... ; .. /
CONDUCATORUL soq{~fifut-ilt!i~~~',: t,. ·r"J· 1
-Ion Bivol ; 1...: ~ l "'111:1sn~ ~ ;: " • / )'v;
'I_\~ l1;'N~J1 .. :,j )\.!J. __ ., ~, /'~'1" n1~. ' I• •
:·'.'<!--'""""':I ~ v - -·-.:"'"Y •. , . -.. _,-'J J v·1 • •. - I --......~..:~~.. ,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE, C
,-=--\._CS--;Si.Q.0,\, 7
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: Operatorul economi.c: .X-,<.;'V ,..:.\?:"'\ C'l1A!A { sAUl,S1? TIU/"':) ;)/l/'io/:i-r· s;,'c Sediul/Adresa: ::;-I ("~f.'.,h> <..:· G i):; 0 (1_,• '-'t 1./v · r\-i6~'7J<L (.j· 9t'1/
Cul . ? f7'' ,..,,,,, )! . • (._ L( .)U ...:._'c:-' I~)
BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI pe anul .............. .
0 1
1
INDJCATORI
2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri din exploatare {Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
a) ldin productia vanduta {Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:
a1) ldin vanzarea produselor a2) ldin servicii prestate a3) ldin redevente si chirii a4) lalte venituri
b) ldin vanzarea marfurilor
1t1Tn subventii 9i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
c) (Rd.10+Rd.11J, din care: c1 lsubventii, cf. prevederilor legale In vigoare c2 ltransferuri, cf. prevederilor leqale In vigoare
d) ldin productia de imobilizari e} 1venituri aferente costului productiei in curs de executie f) lalte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care:
f1) ldin amenzi si penalitati
f2) care: din vanzarea activelor 9i alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din
-active corporale -active necorporale
f3) din subventii pentru investitii f4) din valorificarea certificatelor C02 f5) alte venituri
Nr. rd.
3
1
2
3
4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 2D 21
Propuneri Prevederi an precedent ( .... ) I an curent I
I ( .. 2014 .. } Aprobat
conform conform
Realizat I Propuneri I HG/Ordin 2013
Hotararii CA co mun
4 4a 5 6
0 0 1.573 1.523
0 0 1.518 1.462
0 0 1.518 1.462 0 0 665 718
/ 831 ,- 705
0 0 22 24 0 0 0 15 0 0 0 0
0 D D D
D D 0 0 0 D 0 0
0 D D 0 D DI DI DI D
0
D D D 0
0 0 0 0 D D 0 0
0 DI DI DI 0
D
%
7=615
7
96,82%
96,31%
96,31%
107,97% 84,84%
109,09% #DIV/O! #DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/D! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/D! #DIV/D!
#DIV/O!
#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/D! #DIV/D!
2
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27}, din care: 22 0 0 55 61 110,91%
a) din imobilizari financiare 23 0 0 0 0 #DIV/O! b) din investitii financiare 24 0 0 0 0 #DIV/O! c) din diferente de curs 25 0 0 0 0 #DIV/O! d) din dobanzi 26 0 #DIV/O! e) alte venituri financiare 27 0 0 55 61 110,91%
3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 #DIV/O!
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 0 0 1.367 1.509 110,39%
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 0 0 1.367 1.509 110,39%
A. Cheltuieli cu bunuri ~i setvicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care; 31 0 0 - 625 677 108,32% A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 0 0 357 386 108,12% a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 #DIV/O! b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 168 -· 178 105,95%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 18 / 20 111,11% b2) cheltuieli cu combustibilii 36 115 ./ 118 102,61%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de lnventar 37 13 v 14 107,69% d) cheltuieli privind energia §i apa 38 176 v 194 110,23% e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0 #DIV/O! A2 Cheltuieli privind seiviciile executate de teJ1i (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 0 0 57 60 105,26% a) cheltuieli cu Tntretinerea §i reparatiile 41 49 " 50 102,04% b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 2 v 4 200,00%
b1) - catre operatori cu capital inteqral/maioritar de stat 43 2 4 200,00% b2) - catre ooeratori cu capital orivat 44 0 #DIV/O!
c) prime de asigurare 45 5 v 6 120,00%
A3 Cheltuieli cu alte setvicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+
46 0 0 211 231 109,48% Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0 #DIV/O!
b) cheltuieli privind comisioanele §i onorariul, din care: 48 19 •/ 25 131,58% b1) cheltuieli privind consultanta juridica 49 19 r_,, 25 131,58%
c) cheltuieli de protocol, reclama §i publicitate (Rd.51 +Rd.53), din care: 50 0 0 0 0 #DIV/O! c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 0 #DIV/O!
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0 0 0 0 #DIV/O! c2) cheltuieli de reclama $i publicitate, din care: 53 0 #DIV/O!
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii nr. 54 0 0 0 0 #DIV/O!
193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile 55 0 0 0 0 #DIV/O! ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 #DIV/O!
3
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0 0 0 0 #DIV/O! d1) ch.de soonsorizare a c/uburilor sportive 58 0 0 0 0 #DIV/O! d2) ch, de sponsorizare a unitatilor de cult 59 0 0 0 0 #DIV/O! d3) ch. privind acordarea ajutoare/or umanitare si sociale 60 0 0 0 0 #DIV/O! d4) alte cheltuieli cu soonsorizarea 61 0 0 0 0 #DIV/O!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 2 4 200,00%
f) cheltuieli de deplasare, deta~are, transfer, din care: 63 4 6 150,00% - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0 0 0 0 #DIV/O!
-interna 65 0 #DIV/O! -extern a 66 0 #DIV/O!
g) cheltuieli po~tale ~i laxe de telecomunicatii 67 11 12 109,09%
h) cheltuieli cu serviciile bancare 9i asimilate 68 4 5 125,00%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 0 0 1 4 400,00%
i1) cheltuieli de asigurare 9i paza 70 0 #DIV/O!
i2) cheltuieli privind intretinerea ~i functionarea tehnicii de calcul 71 1 4 400,00%
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 0 #DIV/O!
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale ~i necorporale,
73 0 0 0 0 #DIV/O! din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 #DIV/O!
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 #DIV/O!
i6) cheltuieli privind recrutarea ii plasarea personalului de conducere
76 0 #DJV/O! cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile ~i alte anunturi 77 0 0 0 0 #DIV/O!
j) alte cheltuieli 78 170 175 102,94% B. Cheltuieli cu impozite, taxe §ii varsa minte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+
79 0 0 17 37 217,65% Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 0 0 0 #DIV/O!
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice §i resursele minerale 81 4 5 125,00%
c) ch. cu taxa de licenta 82 0 0 1 4 400,00% d) ch. cu taxa de autorizare 83 0 0 4 5 125,00% e) ch. cu taxa de mediu 84 ,. 0 #DIV/O! f) cheltuieli cu alte taxe §i impozite 85 7 'I 23 328,57% \'
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) 86 0 0 697 795 114,06%
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 0 0 548 632 115,33%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 0 0 ,/ 539 614 113,91%
4
a) salarii de baza brute 89 539 v 614 113,91%
b) sporuri, prime i;;i alte bonificatii aferente salariului de baza 90 0 #DIV/O! c) alte bonificatii - tichete cadou cf. CCM 91 0 0 #DIV/O!
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care; 92 0 0 9 '· 18 200,00%
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 93 0 #DIV/O! cu modificarile ~i completarile ulterioare, din care:
-tichete de crei;;a, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; 94 0 0 0 0 #DIV/O!
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 0 0 0 0 #DIV/O!
modificarile ulterioare; b) tichete cadou cf CCM 96 9 0 0,00% c) tichete de vacanta; 97 0 0 0 0 #DIV/O! d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut Yn anul precedent 98 0 0 0 18 #DIV/O! e) alte cheltuieli - ajutoare deces, indemniz.pensionare cf. CCM 99 0 0 0 0 #DIV/O!
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0 0 0 0 #DIV/O! a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 101 0 0 0 0 #DIV/O! b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarari judecatorel?ti 102 0 0 #DIV/O! c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator
103 0 0 0 0 #DIV/O! special, alte comisii si comitete
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si
104 0 0 0 0 #DIV/O! control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 0 0 0 0 #DIV/O!
-componenta fixa 106 0 #DIV/O! -componenta variabila 107 0 #DIV/O!
b) pentru consiliul de administratle/consiliul de supraveghere, din care: 108 0 0 0 0 #DIV/O!
-componenta fixa 109 0 #DIV/O!
-componenta variabila 110 0 #DIV/O! c) pentru AGA l?i cenzori 111 0 #DIV/O! d) pentru alte comisii i;;i comitete constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 #DIV/O!
C5 Cheltuieli cu asigurarile ;;i protectia sociala, fondurile speciale ;;i alte obligatii
113 0 0 149 163 109,40% legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 111 ' 115 103,60% ~
b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj 115 3 4 133,33% c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate 116 28 35 125,00% d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 7 9 128,57% e) ch. privind contribu\ia unitatii ia schemele de pensii 118 0 #DIV/O! f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale 119 0 #DJV/O!
5
D. Alte cheltuieli de exploatare 120 0 0 28 0 0,00%
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
a) cheltuieli cu majorari i;;I penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 14 0 0,00%
- catre bugetul general consolidat 122 0 0 0 0 #DIV/O!
- catre alti creditori 123 0 0 14 0 0,00%
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 0 0 0 #DIV/O!
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0 0 0 0 #DIV/O!
d) alte cheltuieli 126 0 #DIV/O!
e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporals §i necorporale 127 14 0 0,00%
f) ajustari §i deprecieri pentru pierdere de valoare §i provizioane (Rd.129-Rd.131 ), din
128 0 0 0 0 #DIV/O! care:
f1) cheltuieli privind ajustarile §i provizioanele 129 0 #DIV/O!
f1 .1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130 0 0 0 0 #DIV/O!
f1 .2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat 130 a 0 0 0 0 #DIV/O!
f2) venituri din provizioane §i ajustari pentru depreciere sau pierderi de
131 0 0 0 0 #DIV/O! valoare, din care:
f2.1) din anularea orovizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 #DIV/O! -din oarticioarea salariatilor la orofit 133 0 0 0 0 #DIV/O! -din deorecierea imobilizarilor coroorale $i a activelor circulante 134 0 #DIV/O! -venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 #DIV/O!
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 0 0 0 0 #DIV/O!
a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138·1-Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 #DIV/O! a1) aferente creditelor pentru investitii 138 0 #DIV/O! a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0 #DIV/O!
b) Cheltuieli din diferente de curs valutar
140 0 0 0 0 #DIV/O! (Rd.141+Rd.142), din care:
b1) aferente creditelor pentru investitii 141 0 0 0 0 #DIV/O! b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 0 0 0 0 #DIV/O!
c) alte cheltuieli financiare 143 0 0 0 0 #DIV/O!
3 Cheltuieli extraordinare 144 0 0 0 0 #DIV/O!
Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 0 0 206 14 6,80%
venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 #DIV/O!
cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0 #DIV/O!
IV IMPOZIT PE PROFIT 148 35 2 5,71%
v DATE DE FUNDAMENTARE 149
1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 150
2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151
3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152
4 Nr.mediu de salariati 153
5 a) Ca§tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile
154 (lei/persoana) (Rd.151/Rd.153)/12*1000
b) Ca§tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de
155 natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000
6 a) Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana)
156 (Rd.2/Rd.153)
b) Productivitatea muncii In unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse
157 finite/persoana) W=QPF/Rd.153
c1) Elemente de calcul a productivitatll muncii in unitati fizice, din care 158
-cantitatea de produse finite (QPF) 159
-pret mediu (p) 160
-valoare=QPF x p 161
-pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2 162
7 Plati restante 163
8 Creante restante, din care: 164
-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165
-de la operatori cu capital privat 166
-de la bugetul de stat 167
-de la bugetul local 168
-de la alte entitati -~· --·····- -.
169
. . · ·:~::. :,,'.~/:::~~,~~' CONDUCATORUL:st:JcfET-~111!;,;.
u ' .'· .::·. J~-~ } r
; ~T;?..;,/.},t' -J."
0 0 548
0 0 539
35
34,2
#DIV/O! #DIV/O! 1.313
#DIV/O! #DIV/O! 1.335
#DIV/O! #DIV/O! 44,39
#DIV/O! #DIV/O! 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/O! #DIV/O! 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILIT. ATE, l'~-·· \ I
,,_-.:::,,, cC'•, ; •, '. \. \ \}\._ I
~-,..,'-..,'1•.J"''
I
6
632 115,33%
614 113,91%
34 97,14%
34 99,42%
1.505 114,58%
1.549 116,01%
43,00 96,88%
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/Ol
#DIV/O!
#DIV/O!
#DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
0 #DIV/O!
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: Operatorul economic: n· ';,t--1 \ • f r1·cr',' /"1\/~ u:1,).~. S d
. I/A ---:- l. - -;, ( 1· ·, ) ·1 c - ') · 1 '-·'11 ·, e 1u dresa: -r/ , :i .1 (\(_-_'--!1:(" • ..,, ;, 1, '/ '{j "_, :1
ANEXA
Cul ' ) ·" ' ) ' , '- <· J'-1.:'« I J
BUGETUL DE VENJTURI SI CHEL TUIELI pe anul ......
Nr. crt.
0
I
1
2
3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Prevederi an (n-2} 2012
INDICATORI Aprobat Realizat
1 2 3
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 1.346 1.385
Venituri din exploatare 1.286 1.325
Venituri financiare 60 60
Venituri extraordinare 0
CONDUCATORUL SOCIEJAT,JI," .. Ion Bivol 1j~;< ~ , .... ·
1((~ff ff '.ff .. \,..,._,, .,, .\J { ') ,.
·-~-: ~.:. ' .• ~ .·: ::/ ·;· r
miilei
% Preved an preced (n-1} 2013
4=3/2 Aprobat Preliminat
4 5 6
102,90% 1.573 1.573
103,03% 1.518 1.518
100,00% 55 55
0
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE,
lonel lonete
(\ '1\ ( ('r1 ' .'\I I.JI:. ) _ .. .::::. .._\_., i ·'•.!''l'V
%
7=615
7
100,00%
100,00%
100,00%
0
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: Operatorul economic: _) C · Y -A ( ·s 7 / C Sediul/Adresa:/ ,(> _<: 1\~..._(L,,..,...
,'i11 iJ c rJZ :_; r, 1l ·1 . I '··CI
r -t .1 t (__ > -.:...~ . '- ~~' I
CUI: ri "' ., t , -·~ ';- ) (. .:. L - ( ( ' - '")
Nr. Crt INDICATOR!
0
I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd. 7), din care:
a1) din vanzarea oroduselor a2) din servicii prestate a3) din redevente $i chirii a4) alte venituri
b) din vanzarea marfurilor
c) din subventii §i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:
c1 subventii, cf. prevederilor legale In vigoare
c2 transferuri, cf. orevederilor leqale In viqoare
d) din productia de imobilizari
e) venituri aferente costului productiei In curs de executie
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care:
f1) din amenzi §i penalitati
f2) din vanzarea activelor §i alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:
-active corporals
-active necorporale
f3) din subventii pentru investitii f4) din valorificarea certificatelor C02
f5) alte venituri
TRIMESTRE CUMULATE miilei
Nr. Propuneri an Trim I Trim II Trim Ill Trim IV
rd. curent (n) 2014
1 2 3 4 5 6
1 1.523 380 760 1.140 1.523
2 1.462 365 730 1.095 1.462
3 1.462 365 730 1.095 1.462
4 0 0 0 0 0 5 1.462 365 730 1.095 1.462 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
2
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 61 15 30 45 61
a) din imobilizari financiare 23 0 0 0 0 0 b) din lnvesti\ii financiare 24 0 0 0 0 0 c) din diferente de curs 25 0 0 0 0 0 d) din dobanzi 26 e) alte venituri financiare 27 61 15 30 45 61
3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 1.509 357 754 1.118 1.509
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 1.509 357 754 1.118 1.509
A. Cheltuieli cu bunuri i;;i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 677 155 341 512 677
A1 Cheltuieli privind stocurile(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) 32 386 97 194 291 386
a) cheltuieli cu materiile prime 33
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 178 45 90 135 178 b1) cheltuieli cu oiesele de schimb 35 20 5 10 15 20 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 118 30 60 90 118
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 14 3 6 9 14 d) cheltuieli privind energia §i apa 38 194 49 98 147 194 e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0 0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 60 0 31 43 60
a) cheltuieli cu intre\inerea §i reparatiile 41 50 15 25 35 50
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 4 1 2 3 4 b1) - catre operatori cu capital inteqral/maioritar de stat 43 4 1 2 3 4 b2) - catre ooeratori cu capital privat 44
c) prime de asigurare 45 6 2 4 5 6
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+
46 231 58 116 178 231 Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0 0 b) cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care: 48 25 5 10 20 25
b1) cheltuieli privind consultanta juridica 49 25 5 10 20 25
c) cheltuieli de protocol, reclama ~i publicitate (Rd.51 +Rd.53), din care: 50 0 0 0 0 0
cl) cheltuieli de protocol, din care: 51
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0 0 0 0 0 c2) cheltuieli de reclama §i publicitate, din care: 53
3
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama ;ii publicitate, potrivit Legii 54 0 0 0 0 0 nr.193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete
55 0 0 0 0 0 existente sau noi, potrivit Leqii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 ), din care: 57 0 0 0 0 0 d1) ch. de sponsorizare a c/uburilor sportive 58 0 0 0 0 0 d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cuit 59 0 0 0 0 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si socia/e 60 0 0 0 0 0 d4) a/te cheltuieli cu soonsorizarea 61 0 0 0 0 0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri ;ii persoane 62 4 1 2 3 4 f) cheltuieli de deplasare, deta;;are, transfer, din care: 63 6 2 4 5 6
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:D77 64 0 0 0 0 0 -interna 65 -extern a 66
q) cheltuieli po~tale ~i taxe de telecomunica\ii 67 12 3 6 9 12 h) cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate 68 5 1 2 3 5
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care: 69 4 1 2 3 4 i1) cheltuieli de asigurare si oaza 70 i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 71 4 1 2 3 4 i3) cheltuieli cu oreoatirea orofesionala (scolarizarea) 72 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor coroorale si necoroorale, din care: 73 0 0 0 0 0
-aferente bunurilor de nature domeniului public 74 0 0 0 0 i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0
i6) cheltuieli privind recrutarea ~i plasarea personalului de conducere conform
76 Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi 77 0 0 0 0 0
J) alte cheltuieli - rampa Vitalia 78 175 45 90 135 175 8. Cheltuieli cu impozite, taxe ~i varsaminte asimilate
79 37 8 16 24 37 (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 0 0 0 0
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice ~i resursele minerale 81 5 1 2 3 5
c) ch. cu taxa de licenta 82 4 1 2 3 4
d) ch. cu taxa de autorizare 83 5 1 2 3 5 e) ch. cu taxa de mediu 84
f) cheltuieli cu alte taxe ~i impozite 85 23 5 10 15 23
4
C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 795 194 397 582 795
co Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 632 154 317 462 632
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 614 154 308 462 614
a) salarii de baza 89 614 154 308 462 614
b) sporuri, :;;i alte bonificatii aferente salariului de baza 90
c) alte bonificatii 91
C2 Bonusurl (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 18 0 9 0 18
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 93 cu modificarile §i completarile ulterioare, din care:
-tichete de cre§a, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 94 0 0 0 0 0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leg ii nr. 193/2006, cu 95 0 0 0 0 0
modificarile ulterioare; b) tichete de masa; 96
c) tichete de vacanta; 97 0 0 0 0 0
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut In anul precedent 98 18 0 9 0 18
e) alte cheltuieli 99 0 0 0 0 0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103}, din care: 100 0 0 0 0 0
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 101 0 0 0 0 0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarari judecatore§ti 102 c) cheltu1e11 de natura salanala aterente restructurarn, pnvatizarn, administrator
103 0 0 0 0 0 special, alte comisii si comitete
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si
104 0 0 0 0 0 control, comisii si comitete (Rd.105+rd.108+Rd.111+Rd.112) a) pentru directori/directorat 105 0 0 0 0 0
-componenta fixa 106
-componenta variabila 107 b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere 108 0 0 0 0 0
-componenta fixa 109
-componenta variabila 110 c) pentru AGA :;;i cenzori 111 d) pentru alte comisii :;;i comitete constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 0
5
cs Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia sociala, fondurile speciale ~i alte obligatii 113 163 40 80 120 163
legale(Rd.114+Rd.1'15+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:
a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 115 29 58 87 115
b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj 115 4 1 2 3 4
c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate 116 35 8 16 24 35
d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 9 2 4 6 9
e) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensii 118
1) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale 119 D. Alte cheltuieli de exploatare
120 0 0 0 0 0 (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
a) cheltuieli cu majorari ~i penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 0 0 0 0 -catre bugetul general consolidat 122 0 0 0 0 0 -catre alti creditori 123 0 0 0 0 0
b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 0 0 0 0 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0 0 0 0 0 d) alte cheltuieli 126 e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale $i necorporale 127
f) aJLIStan $1 aeprec1en pentru p1eraere ae va1oare $1 prov1z1oane (Ka.1£!:J-Ka.1s1J, ain
128 0 0 0 0 0 care:
f1) cheltuieli privind ajustarile $i provizioanele 129
f1 .1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130
f1 .2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a
f2) venituri din provizioane $i ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare,
131 din care:
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 0 0 0
-provizioane in legatura cu contractul de mandat 133 0 0 0 0 0 - din deprecierea imobilizarilor corporale $i a activelor circulante 134
- venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 0 0 0 0 0
a) cheltuieli privind dobanzile {Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 0
a1) aferente creditelor pentru investitii 138 0 0 0 0 0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0 0
b) cheltuieli din diferente de curs valutar {Rd.141 +Rd.142), din care: 140 0 0 0 0 0
b1) aferente creditelor pentru investitii 141
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142
c) alte cheltuieli financiare 143
3 Cheltuieli extraordinare 144
111 REZUL TATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.29) 145
-venituri neimpozabile 146
-cheltuieli nedeductibile fiscal 147
IV IMPOZIT PE PROFIT 148
v Plati restante 149
VI Creante restante 150
VII Numar mediu lunar de personal pe trimestru 151
VIII Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru 152
CONDUCATORUL SOCIETATll, Ion Bivol
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14 23 6
2 0 0
0 0 0
34 34 34
34 34 34
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE,
1.lonete ' ' .
c::_..:_- ·~ (2 - .".,._ --~"--\.)\
(~'
--)
6
0 0 0 0
0 0
0 0
22 14
0 2
0 0
34 34
34 34