Reporting et DØcisions 100xandra.vip.free.fr/LOGICIELS%20DE%20DEVIS%20INSTALLATIONS/Sa… · Immobilisations 100 • Driver : SAGE Immobilisations 100 • Fichiers physiques : fichier

Reporting et Décisions 100 Version 10.00

Référence

2 © Sage France

COMPOSITION DU PROGICIEL

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

• le CD-ROM (ou les disquettes) sur lequel est enregistré le programme, • la documentation correspondante

PROPRIETE & USAGE

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France. Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

CONFORMITE & MISE EN GARDE

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en �uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

EVOLUTION

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

FICHE DE SUGGESTION

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

MARQUES

Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France. Ligne 100 est une marque déposée appartenant à Sage France. Ligne 500 est une marque déposée appartenant à Sage France. Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc. © Sage France

Sommaire général

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Sommaire général

Introduction__________________________________ 7

Généralités sur CRYSTAL REPORTS version 9 et Sage Driver ODBC version 11.00 _____________________ 8

Introduction à CRYSTAL REPORTS ____________ 9

Nouveaux états SQL Server ___________________ 9

Sources de données ________________________ 10 Définition..................................................................... 10 Types de Sources de Données ................................. 12 Création d�une source de données SAGE ............... 13 Sources de données des états livrés ....................... 15

Les états fournis____________________________ 16

Connexion pour les états ODBC_______________ 19

Paramètres lors de l�exécution des états________ 20

Description des fonctions avancées ODBC ________ 21

Introduction générale________________________ 22

Description des fonctions avancées de la Comptabilité _______________________________ 23 Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale............................................................... 29 Description des fonctions avancées de la Paie Maestria ...................................................................... 75 Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500....................................................................... 78

Exemple d�utilisation des fonctions avancées ........80

Etats ODBC de Sage Comptabilité 100____________ 83

Balance des comptes généraux par section analytique__________________________________ 84 Description de l�état ...................................................84 Utilisation ....................................................................84 Fonctionnement..........................................................84

Balance des sections analytiques par comptes généraux___________________________________ 85 Description de l�état ...................................................85 Utilisation ....................................................................86 Fonctionnement..........................................................86

Compte de résultat __________________________ 88 Description de l�état ...................................................88 Utilisation ....................................................................88 Fonctionnement..........................................................88

Contrôle budgétaire général___________________ 91 Description de l�état ...................................................91 Utilisation ....................................................................91 Fonctionnement..........................................................91

Contrôle de caisse___________________________ 95 Description de l�état ...................................................95 Utilisation ....................................................................95 Fonctionnement..........................................................95

Etats ODBC de Sage Gestion Commerciale 100 ____ 97

Sommaire général

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Analyse des expéditions par destination ________98 Description de l�état................................................... 98 Fonctionnement......................................................... 98

Analyse des expéditions par mode de livraison__102 Description de l�état................................................. 102 Fonctionnement....................................................... 102

Analyse des ventes _________________________106 Description de l�état................................................. 106 Utilisation ................................................................. 106 Fonctionnement....................................................... 106

Analyse des quantités vendues _______________109 Description de l�état................................................. 109 Utilisation ................................................................. 109 Fonctionnement....................................................... 109

Comparatif clients __________________________111 Description de l�état................................................. 111 Utilisation ................................................................. 111 Fonctionnement....................................................... 111

Coût de surstock ___________________________114 Description de l�état................................................. 114 Utilisation ................................................................. 114 Fonctionnement....................................................... 114

Gestion des Retards ________________________117 Description de l�état................................................. 117 Utilisation ................................................................. 117 Fonctionnement....................................................... 117

Palmarès clients____________________________120

Description de l�état ................................................. 120 Utilisation.................................................................. 120 Fonctionnement ....................................................... 120

Rotation produit ___________________________ 122 Description de l�état ................................................. 122 Utilisation.................................................................. 122 Fonctionnement ....................................................... 122

Statistique articles par fournisseur____________ 125 Description de l�état ................................................. 125 Utilisation.................................................................. 125 Fonctionnement ....................................................... 125

Statistique famille par mois __________________ 127 Description de l�état ................................................. 127 Utilisation.................................................................. 127 Fonctionnement ....................................................... 127

Top produits par client ______________________ 129 Description de l�état ................................................. 129 Utilisation.................................................................. 129 Fonctionnement ....................................................... 129

Etats SQL Server de Sage Comptabilité 100 ______ 132

Compte de résultat _________________________ 133 Description de l�état ................................................. 133 Utilisation.................................................................. 133 Fonctionnement ....................................................... 133

Etats SQL Server de Sage Gestion Commerciale 100136

Analyse des ventes _________________________ 137

Sommaire général

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Description de l�état................................................. 137 Utilisation.................................................................. 137 Fonctionnement ....................................................... 137

Analyse des quantités vendues ______________ 143 Description de l�état................................................. 143 Utilisation.................................................................. 143 Fonctionnement ....................................................... 143

Gestion des Retards________________________ 145 Description de l�état................................................. 145 Utilisation.................................................................. 145 Fonctionnement ....................................................... 145

Rotation produit ___________________________ 148 Description de l�état................................................. 148 Utilisation.................................................................. 148 Fonctionnement ....................................................... 148

Statistique articles par fournisseur ___________ 151 Description de l�état................................................. 151 Utilisation.................................................................. 151 Fonctionnement ....................................................... 151

Statistique famille par mois__________________ 153 Description de l�état................................................. 153 Utilisation.................................................................. 153 Fonctionnement ....................................................... 153

Etats ODBC de Sage Paie 100 et Paie 500 Windows 155

Suivi des effectifs par contrat et département __ 156 Descriptif de l�état .................................................... 156 Utilisation.................................................................. 156

Fonctionnement........................................................156 Graphe.......................................................................157

Analyse des effectifs________________________ 157 Fonctionnement........................................................157 Graphe.......................................................................158

Analyse des rémunérations individuelles_______ 158 Utilisation ..................................................................158 Fonctionnement........................................................159 Graphe.......................................................................160

Suivi de l�absentéisme par mois ______________ 161 Utilisation ..................................................................161 Fonctionnement........................................................161 Graphe.......................................................................162

Analyse de l�absentéisme par département _____ 164 Utilisation ..................................................................164 Fonctionnement........................................................164 Graphe.......................................................................165

Suivi des heures supplémentaires ____________ 166 Utilisation ..................................................................166 Fonctionnement........................................................166 Graphe.......................................................................167

Evolution de la masse salariale _______________ 168 Utilisation ..................................................................168 Fonctionnement........................................................168

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs ____________________________ 169 Utilisation ..................................................................169 Fonctionnement........................................................170

Sommaire général

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Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT ______________________________172 Utilisation ................................................................. 172 Fonctionnement....................................................... 172

Evolution des salaires mensuels moyens_______174 Utilisation ................................................................. 174 Fonctionnement....................................................... 174 Graphe ...................................................................... 175

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON__176 Utilisation de cet état............................................... 176 Saisie des paramètres............................................. 177 Fonctionnement....................................................... 177

Introduction

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Introduction

Reporting & Décisions 100 V10.00 utilise le driver ODBC SAGE V 11.01 et le driver ODBC Microsoft SQL Server.

Certains états utilisent en effet une connexion à une base SQL Server Ligne 100.

Le driver ODBC SAGE est compatible avec les bases propriétaires des produits suivants :

• Comptabilité 100 V 11.XX,

• Gestion Commerciale 100 V 11.XX,

• Saisie de Caisse Décentralisée (SCD) 100 V 11.XX,

• Immobilisations 100 V 11.XX,

• Moyen de Paiement 100 V 11.XX,

• Paie Windows 100 V 9.10x, Paie Windows 500 V10.10,

• Manager 100 V10.10.

Cette version est également compatible avec les produits suivants de la ligne 100 pour SQL Serveur.

• Comptabilité 100 pour SQL Serveur V 11.XX,

• Gestion Commerciale 100 pour SQL Serveur V 11.XX,

• Saisie de Caisse Décentralisée (SCD) 100 pour SQL Serveur V 11.XX,

• Immobilisations 100 pour SQL Serveur V 11.XX,

• Moyen de Paiement 100 pour SQL Serveur V 11.XX,

Les versions antérieures des bases de données L100 propriétaire, L100 pour SQL Serveur et L100 pour Oracle, ne sont pas supportées par cette version.

- Les états natifs SQL Server nécessitent obligatoirement que vous possédiez la Comptabilité 100 pour SQL Server version 11 et la Gestion Commerciale 100 pour SQL Server version 11.

Avertissements

Généralités sur CRYSTAL REPORTS version 9 et Sage Driver ODBC version 11.00

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Introduction à CRYSTAL REPORTS

CRYSTAL REPORTS 9 est un générateur d�état puissant et convivial, compatible avec ODBC 32 bits. Il permet l�accès aux bases de données standard, et aux bases de données externes comme SAGE, par l�intermédiaire d�un driver ODBC 32 bits. Différents types d�états sont possibles avec l�intégration de tableaux croisés, de graphiques et de sous états dans vos états afin de synthétiser l�information.

Chaque objet de CRYSTAL REPORTS possède ses propres propriétés, qui peuvent être modifiées (exemple : couleur) en fonction de critères spécifiques. En effet le paramétrage des objets est possible grâce à des formules que l�utilisateur peut créer simplement avec toutes les fonctions disponibles.

Les états décrits dans ce manuel utilisent principalement les formules et les regroupements. Pour plus d�informations sur CRYSTAL REPORTS, veuillez consulter la documentation fournie avec ce logiciel.

Nouveaux états SQL Server

Certains états des versions antérieures de Reporting & Décisions ont été modifiés pour pouvoir accéder aux bases

de données SQL Server. Ces états sont les suivants :

- Analyse des quantités vendues (moyenne mensuelle et quantités en stock)

- Analyse des ventes par mois en colonne

- Gestion des retards de livraison

- Rotation du stock par article

- Statistiques articles par fournisseur

- Statistiques par famille par mois

- Compte de résultat

Ils sont basés sur la source de données de type SQL Server « ETATSQL100 » créée lors du Setup.


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Sources de données

Définition Une source de données est le lien entre l�application et le driver ODBC. Elle est composée de 2 éléments :

• Un Driver ODBC,

• Un ou plusieurs fichiers physiques associés.

Vous trouverez ci-dessous les différents cas suivant le type de base de données SAGE Ligne 100.

Comptabilité 100

• Driver : SAGE Comptabilité 100

• Fichier physique : fichier comptable (*.MAE)

Gestion Commerciale 100

• Driver : SAGE Gestion Commerciale 100

• Fichiers physiques : ◊ fichier commercial (*.GCM) ◊ fichier comptable (*.MAE)

Les mots de passe de ces fichiers (mots de passe des applications Compatbilité 100 et Gestion Commerciale 100) doivent être identiques, sinon la connexion échouera.

Immobilisations 100

• Driver : SAGE Immobilisations 100

• Fichiers physiques : ◊ fichier immobilisations (*.IMO) ◊ fichier comptable (*.MAE)


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Manager 100

• Driver : SAGE Manager 100

• Fichiers physiques : ◊ fichier bibliothèque (*.CHP) ◊ fichier annexe (*.CHL)

Moyen de Paiement 100

• Driver : SAGE Moyen de Paiement 100

• Fichiers physiques : ◊ Fichier moyens de paiement (*.MDP) ◊ fichier comptable (*.MAE)

Paie Windows 100/500

• Driver : SAGE Paie 100/500

• Fichier physique : fichier paie (*.PRH)


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Types de Sources de Données Il existe 3 types de sources de données :

• Utilisateur

• Système

• Fichier

Utilisateur

Une source de données de type « Utilisateur » n�est visible que par l�utilisateur connecté sur sa machine et uniquement sur celle-ci.

Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » ne verra que les sources de données que celui-ci a créées sur cette machine.

Système

Une source de données de type « Système » est visible par tous les utilisateurs connectés sur sa machine et uniquement sur celle-ci.

Un utilisateur connecté sur un poste Windows NT sous le login « DUPONT » verra toutes les sources de données créées sur cette machine.

Fichier

C�est le même principe qu�une source de données de type « Système » sauf que c�est un fichier qui peut être partagé.

Ce fichier a le format suivant :

[ODBC]

DSN=Nom_Source_de_données_existante (système ou utilisateur)


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Création d�une source de données SAGE La création d�une source de données SAGE s�effectue via l�administrateur ODBC 32 bits du Panneau de configuration.

Ci-dessous est explicité un exemple de création d�une source de données Utilisateur de type « Gestion commerciale 100 » : GestCom_Ligne 100


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1. Cliquez sur l�icône ODBC 32 bits :

2. Cliquez sur « Ajouter » et sélectionner « SAGE Gestion commerciale 100 »,

3. Cliquez sur « Terminer »


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4. Sélectionnez dans la fenêtre « Installation CBase », les fichiers respectivement de comptabilité et de gestion commerciale (*.GCM) et (*.MAE).

5. Cliquez alors sur « OK » pour terminer la création de cette source de données.

Sources de données des états livrés

Les états ont étés créés sur les bases de données compatibles avec :

• SAGE Comptabilité 100 version 11.00,

• SAGE Gestion Commerciale 100 version 11.00.

Les états fournis utilisent les sources de données ComptaC_Bijou pour le fichier comptable C_BIJOU.MAE, GestcomG_Bijou pour le fichier commercial G_BIJOU.GCM et le fichier comptable C_Bijou.Mae.

Le paramétrage de ces sources de données se fait par l�intermédiaire du panneau de configuration comme décrit ci-dessus.


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Les états fournis

CRYSTAL REPORTS permet de créer des états simplement. Les états suivants sont des états non disponibles dans les produits Sage Ligne 100 :

• SAGE Comptabilité 100,

• SAGE Gestion Commerciale 100,

• SAGE Paie 100/500 Windows.

Ces états sont de deux types :

- Etats ODBC

- Etats SQL Server

Ils sont directement utilisables, et vous permettront de présenter les données essentielles pour votre société.

La plupart des états ODBC utilisent des fonctions avancées, décrites dans ce manuel, permettant de récupérer des données essentielles par simple appel de fonction. Vous pourrez vous inspirer de ces exemples d�états pour en créer de nouveaux selon vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les états, avec le nom du fichier correspondant.

Etats ODBC Titre Fichier Description

Balance des comptes par sections

BALCPSN.RPT

Balance analytique, sous forme de tableau croisé

Balance des sections par comptes

BALSNCP.RPT

Balance analytique, sous forme de tableau croisé

Compte de résultat CPTRES.RPT

Compte de résultat ou les charges et les produits sont juxtaposés

Contrôle budgétaire général CTBUDGEN.RPT

Contrôle budgétaire par compte général (Engagement � Réalisation)

Contrôle de caisse CTCAIS.RPT Contrôle, jour par jour, de l�état de la caisse

Analyse des expéditions par lieu de livraison

ANAEXPL.RPT

Analyse des quantités expédiées par lieu de livraison

Analyse des expéditions par mode de livraison

ANAEXPM.RPT

Analyse des quantités expédiées par mode de livraison (Sernam, Chronoposte...)

Analyse des ventes ANAVTE.RPT Analyse globale des ventes mois par mois

Analyse des quantités ANAQTEVT. Analyse des quantités vendues pour une période


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Titre Fichier Description vendues RPT donnée

Comparatif clients CPCLI.RPT Comparatif des ventes sur 2 périodes

Coût de sur stock COUTSTOC.RPT

Gestion des coûts de surstock

Gestion des retards GESTRET.RPT

Analyse des temps de livraison

Palmarès clients PALMCLI.RPT

Palmarès des meilleurs clients

Rotation produit ROTPROD.RPT

Rotation produits par lieu de stockage

Statistique articles par fournisseurs

STARTF.RPT CA HT net par article et le nom du fournisseur principal

Statistique famille par mois STATFAM.RPT

Vente d�articles, mois par mois, sous forme de tableau croisé

Top produits par client TOPPRCL.RPT

Top articles par client

Des états de la Paie Windows sont également inclus dans Reporting & Décisions 100 ; Ils utilisent la source de données PaieP_Essai par défaut.

Titre Fichier Description

Suivi des effectifs par contrat et département

CONTRAT.RPT

Répartition des différents types de contrats par département

Analyse des effectifs PYRAMIDE.RPT

Age moyen des salariés de la société par catégorie et par sexe

Analyse des rémunérations individuelles

F_INDIV.RPT Evolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années

Suivi de l�absentéisme par mois ABS_MOIS.RPT

Répartition des heures d�absence par mois et par type d�absence.

Suivi de l�absentéisme par département

ABS_DEPT.RPT

Répartition des heures d�absence par département

Suivi des heures supplémentaires H_SUPPL.RPT

Répartition des heures supplémentaires par mois et par département

Evolution de la masse salariale MASS_SAL.RPT

Evolution des salaires bruts, des charges patronales et des charges sociales

Récapitulatif des congés payés et CONGES.RP Répartition mensuelle des congés payés et des


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Titre Fichier Description des repos compensateurs T repos compensateurs par établissement

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT

COMPTEUR.RPT

Répartition mensuelle des congés payés et des jours de repos RTT par établissement

Evolution des salaires mensuels moyens

EVOL_SAL.RPT

Evolution du salaire mensuel moyen de chaque salarié sur les 5 dernières années

Allègement Fillon Fillon.rpt Etat allègements Fillon

Etats SQL Server Titre Fichier Description

Compte de résultat CPTRESSQL.RPT Compte de résultat ou les charges et les produits sont juxtaposés

Analyse des ventes ANAVTESQL.RPT Analyse globale des ventes mois par mois

Analyse des quantités vendues

ANAQTEVTSQL.RPT Analyse des quantités vendues pour une période donnée

Gestion des retards GESTRETSQL.RPT Analyse des temps de livraison

Rotation produit ROTPRODSQL.RPT Rotation produits par lieu de stockage

Statistique articles par fournisseurs

STARTFSQL.RPT CA HT net par article et le nom du fournisseur principal

Statistique famille par mois STATFAMSQL.RPT Vente d�articles, mois par mois, sous forme de tableau croisé


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Connexion pour les états ODBC

A l�exécution, une boîte de connexion apparaît afin de permettre la connexion aux fichiers SAGE.

Les utilisateurs et les mots de passe saisis dans ces boites doivent être identiques à ceux utilisés avec les logiciels Sage. En effet si le ou les fichiers attachés à la source de données utilisée dans votre état sont protégés (mot de passe demandé à l�ouverture des logiciels SAGE correspondants), alors il faudra entrer ce nom et ce mot de passe dans la boîte de connexion ODBC (fig ci-dessous).

Dans le cas d�une source de données de Gestion Commerciale, le mot de passe de la base commerciale et de la base comptable doit être identique. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous connecter ! !

Si votre base SAGE n�est pas protégée, il suffit de cliquer directement sur « OK » (vous accéderez alors en administrateur, puisque Nom = « » correspond à « Administrateur »).

La boîte de connexion suivante sera celle utilisée pour la connexion aux sources de données.


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Paramètres lors de l�exécution des états

Tous les états proposent, à l�exécution, une boîte de dialogue permettant de fournir les dates de début et de fin de période pour l�état, ainsi que d�autres paramètres si besoin est. Cela permet de paramétrer votre état.

Description des fonctions avancées ODBC

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Introduction générale

Vous avez accès avec CRYSTAL REPORTS 9 et SAGE Driver ODBC à différentes fonctions évoluées. Ces fonctions avancées sont disponibles pour la comptabilité, la gestion commerciale et la paie. Ces fonctions ont été créées afin de faciliter les développements. Les fonctions telles que le calcul du montant TTC document ou CA d�un client auraient nécessité un développement important et compliqué si vous aviez du les réaliser vous-même.

Celles-ci sont déclarées dans la librairie U2LCBLIB.DLL qui se trouve dans le répertoire CRYSTAL de WINDOWS. Ce répertoire est créé lors de l�installation de CRYSTAL REPORTS 9.

Sous CRYSTAL REPORTS 9, ces fonctions avancées sont visibles dans la liste des �Fonctions� de l�éditeur de formules.

Les paramètres passés aux fonctions avancées Sage peuvent provenir de différentes sources :

• Un champ de l�état (Ex : {F_COMPTEG.CG_NUM}),

• Un paramètre de l�état (Ex : {?DebutPeriode}),

• Une formule de l�état (Ex : {@Par_PeriodeFin}),

• Une variable de l�état (Ex : MaVariable définie à l�aide de StringVar, NumberVar ou DateVar),

• Un nombre ou une chaîne de caractères (Ex : "MONCLIENT").

L�exemple suivant illustre l�utilisation de ces différentes sources dans une formule.

• StringVar Tiers;

• Tiers := "CARAT";

• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, "VTE", {?DebutPeriode} to {@Par_PeriodeFin})

De plus, le résultat d�une fonction évoluée SAGE peut être affecté à une variable à l�aide de l�opérateur binaire ´ := ª.

! L�année de la date passée en paramètre à une fonction avancée SAGE doit être sur 4 chiffres (Ex : Date( 2002, 02,14) pour le 14 février 2002).

Les fonctions avancées ne sont utilisables qu�avec une connexion au driver ODBC SAGE, mais ne fonctionneront pas avec une connexion SQL Server de type ADO ou ODBC SQL Server.

Avertissement


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Description des fonctions avancées de la Comptabilité

TotalMvtDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début et la date de fin.

On doit obligatoirement remplir tous les champs, mais certains peuvent être à vide, auquel cas, le critère de recherche s�étendrait à toutes les valeurs de ces champs.

L�un des trois champs suivants doit avoir une valeur non nulle, à savoir CG_NUM, CT_NUM ou JO_NUM. La période doit, par contre, être obligatoirement remplie.

En Entrée CG_Num(Chaîne de caractères de type Compte 13 caractères maximum) : Numéro de compte général

CT_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 17 caractères max) : Numéro de compte tiers

JO_Num(Chaîne de caractères 7 caractères max) : Code Journal

Période (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date (2000, 01, 01) to Date (2000, 12, 31))

En Sortie Résultat (Double) : Total du mouvement débit

TotalMvtCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.






En Sortie


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Résultat (Double) : Total du mouvement crédit

TotalMvtSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, PERIODE)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.







En Sortie Résultat (Double): Solde

TotalDevDebit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.




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En Sortie Résultat (Double) : Total des débits en devise

TotalDevCredit(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.







En Sortie Résultat (Double) : Total crédit en devise


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TotalDevSolde(CG_Num, CT_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte général CG_Num, le compte tiers CT_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.







En Sortie Résultat (Double) : Solde en devise

TotalRepDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements débit connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.


Le champ JO_Num peut être vide, mais CR_Num et Période doivent obligatoirement avoir une valeur non nulle.

En Entrée CR_Num(Chaîne Alphanunérique maj. 13 caractères): Numéro de compte reporting




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En Sortie Résultat (Double) : Total du mouvement débit

TotalRepCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des mouvements crédit connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.






En Sortie Résultat (Double) : Total du mouvement crédit

TotalRepSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde des mouvements connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.




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En Sortie Résultat (Double): Solde

TotalRepDevDebit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total des débits en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.






En Sortie Résultat (Double) : Total des débits en devise

TotalRepDevCredit(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le total crédit en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.






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En Sortie Résultat (Double) : Total crédit en devise

TotalRepDevSolde(CR_Num, JO_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer le solde en devise connaissant le compte reporting CR_Num, le code journal JO_Num, la période définie par la date de début Deb et la date de fin Fin.






En Sortie Résultat (Double) : Solde en devise

RealisationBudg(BD_Num, Période)

Cette fonction permet de calculer la réalisation budgétaire sachant le budget, la date de début de période et la date de fin de période.

En Entrée BD_Num(Chaîne Alphanumérique Maj. 13 caractères max) : Numéro budgétaire


En Sortie Realisation(Reel) : Réalisation budgétaire

Description des fonctions avancées de la Gestion Commerciale

CIALLigneMontantHT(DL_No)


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Calcul du montant HT pour une ligne de document.

En Entrée DL_NO(Entier long): Numéro interne de la ligne

En Sortie Résultat (Double): Valeur du HT.

CIALLigneMontantTTC(DL_No)

Calcul du montant TTC pour une ligne de document.


En Sortie Résultat (Double): Valeur du TTC.

CIALLigneRemiseGlobal(DL_No)

Calcul du taux de remise global pour une ligne de document.


En Sortie Résultat (Double): Valeur du taux de remise global.


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CIALLignePrixUNet(DL_No)

Calcul du prix unitaire net pour une ligne de document.

En Entrée DL_NO(Entier): Numéro interne de la ligne

En Sortie Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net.

CIALLignePrixUNetTTC(DL_No)

Calcul du prix unitaire net TTC pour une ligne de document.


En Sortie Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net TTC.

CIALLignePrixUNetDevise(DL_No)

Calcul du prix unitaire net en devise pour une ligne de document.


En Sortie Résultat (Double): Valeur du prix unitaire net en devise.

CIALLigneMontantTaxes (DL_No)

Calcul du montant des taxes pour une ligne de document.



32 © Sage France

En Sortie Résultat (Double): Montant total des taxes.

CIALLigneMontantHTSigne (DL_No)

Calcul du montant HT signé en fonction du type de document (positif ou négatif).


En Sortie Résultat (Double): Montant HT signé.

CIALLigneMontantTTCSigne (DL_No)

Calcul du montant TTC signé en fonction du type de document (positif ou négatif).


En Sortie Résultat (Double): Montant TTC signé.

CIALLigneMontantQteSigne (DL_No)

Calcul de la quantité, signée en fonction du type de document (positif ou négatif).


En Sortie Résultat (Double): Total quantité signé.

CIALDocTotalHT(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total HT pour le document défini par son type et son numéro de pièce.


33 © Sage France

En Entrée DO_Type(Entier): Type de document

DO_Piece(Chaîne de caractères): Numéro de pièce du document

En Sortie Résultat (Double): Montant HT du document.

CIALDocEscompte(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant de l�escompte pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Valeur de l�escompte.

CIALDocTotalHTNet(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total HT net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant HT net du document.

CIALDocBaseTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Cette fonction permet de calculer la base de taxe pour le document défini par son type et son numéro de pièce.


34 © Sage France



NTaxe(Entier): Numéro de taxe

En Sortie Résultat (Double): Base de taxes.

CIALDocMontantTaxes(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.




En Sortie Résultat (Double): Montant des taxes.

CIALDocMontantTotalTaxes(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total des taxes pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant total des taxes.


35 © Sage France

CIALDocTotalTTC(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total TTC pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant TTC du document.

CIALDocTotalPrixRevient(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du prix de revient pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant du prix de revient pour le document.

CIALDocTotalMarge(DO_Type, DO_Piece)

Cette fonction permet de calculer la marge pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Marge du document.


36 © Sage France

CIALDocNetaPayer(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du net à payer pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant du net à payer pour le document.

CIALDocMontantEcheance(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant échéance pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant échéance pour le document.

CIALDocPoidsNet(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du poids net pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Poids net pour le document.


37 © Sage France

CIALDocPoidsBrut(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du poids brut pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Poids brut pour le document.

CIALDocQuantites(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total des quantités pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Total quantités pour le document.

CIALDocQtesColisee(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total des quantités colisées pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Total quantités pour le document.


38 © Sage France

CIALDocTotalHTDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total HT en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Total HT en devise pour le document.

CIALDocEscompteDev(DO_Type, DO_Piece)

Cette fonction permet de calculer l�escompte en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Total de l�escompte en devise pour le document.

CIALDocTotalHTNetDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du total HT Net en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Total HT Net en devise pour le document.


39 © Sage France

CIALDocMontantTaxesDev(DO_Type, DO_Piece, Ntaxe)

Calcul du montant des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.




En Sortie Résultat (Double): Montant des taxes en devise.

CIALDocMontantTotalTaxesDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total des taxes en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant total des taxes en devise.

CIALDocTotalTTCDev(DO_Type, DO_Piece)

Calcul du montant total TTC en devise pour le document défini par son type et son numéro de pièce.



En Sortie Résultat (Double): Montant TTC en devise du document.

CIALDocNouvPiece(DO_Type, DO_SOUCHE)


40 © Sage France

Fonction retournant le prochain numéro de document disponible, en fonction du numéro de souche.


DO_Souche(Entier) : Numéro de souche du document

En Sortie Résultat (Chaîne de caractères): Nouveau numéro de document.

CIALTiersCAHTBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.

En Entrée CT_NUM(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur


TypeDocDe(Entier): Type de document (borne inférieure) ; valeur dans DO_TYPE

TypeDocA(Entier): Type de document (borne supérieure) ; valeur dans DO_TYPE

En Sortie Résultat (Double): CA HT Brut.

CIALTiersCAHTNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie


41 © Sage France

Résultat (Double): CA HT Net.

CIALTiersCATTC(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): CA HT Brut.

CIALTiersPrixRevient(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du Prix de revient pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Prix de revient.


42 © Sage France

CIALTiersQuantites(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Total Quantites pour le tiers.

CIALTiersQtesColisee(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités colisées pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Total Quantites colisées pour le tiers.

CIALTiersPoidsNet(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids net pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.




43 © Sage France



En Sortie Résultat (Double): Total poids net pour le tiers.

CIALTiersPoidsBrut(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du poids brut pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Total poids brut pour le tiers.

CIALTiersRemise(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la remise pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Remise le tiers.


44 © Sage France

CIALTiersMarge(CT_NUM, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la marge pour le client ou fournisseur CT_NUM, avec une sélection sur la période et sur le type de document.





En Sortie Résultat (Double): Total de la Marge le tiers.

CIALTiersSolde(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le solde à la date système (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Solde.

CIALTiersEchus1(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le solde échus à 1 mois (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Solde échus à 1 mois.


45 © Sage France









CIALTiersNonEchus(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le solde non échus (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée CT_NUM(Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur

En Sortie Résultat (Double): Solde non échus.


46 © Sage France

CIALTiersDepassement1(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Dépassement.

CIALTiersDepassement2(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le dépassement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Dépassement.

CIALTiersBLFA(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le portefeuille BL et BA (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).

En Entrée CT_NUM (Chaîne de caractères : 17 maximum): Client ou fournisseur

En Sortie Résultat (Double): Portefeuille BL et BA.


47 © Sage France

CIALTiersRisque(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le risque réel (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Risque réel.

CIALTiersBC(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer le portefeuille BC (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Portefeuille BC.

CIALTiersFact(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer la date de la dernière facture (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Date de la dernière facture.


48 © Sage France

CIALTiersRegl(CT_NUM)

Cette fonction permet de calculer la date de dernier règlement (volet solvabilité de la fiche Tiers de la Gestion Commerciale).


En Sortie Résultat (Double): Date de dernier règlement.

CIALArtCAHTBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée AR_Ref(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article

CT_NumDe(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les Tiers jusqu'au Tiers (CT_NumA)

CT_NumA(Chaîne de caractères :17 maximum): Client ou fournisseur (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les Tiers à partir du Tiers (CT_NumDe)




En Sortie Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour l�article.

CIALArtCAHTNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.



49 © Sage France






En Sortie Résultat (Double): Total du CA HT Net pour l�article.

CIALArtCATTC(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du CA TTC pour l�article.


50 © Sage France

CIALArtRemise(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour l�article.

CIALArtPrixRevient(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du Prix de revient pour l�article.


51 © Sage France

CIALArtMarge(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Marge pour l�article.

CIALArtQuantites(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total quantites pour l�article.


52 © Sage France

CIALArtQtesColisee(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantité colisée pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total quantité colisée pour l�article.

CIALArtPoidsNet(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total poids net pour l�article.


53 © Sage France

CIALArtPoidsBrut(AR_Ref, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour l�article défini par sa référence article AR_Ref, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total poids brut pour l�article.

CIALArtCompteA(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul de la section analytique, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).


Domaine(Entier): 0=Vente, 1=Achat, 2=Stock

CatCompta(Entier): Catégorie comptable

En Sortie Résultat (Chaîne de caractères ): Section analytique

CIALArtCompteG(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte général, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).

En Entrée


54 © Sage France

AR_Ref(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article



En Sortie Résultat (Chaîne de caractères ): Compte général

CIALArtTaxe1(AR_Ref, Domaine, CatCompta)

Calcul du compte de taxe 1 , pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).




En Sortie Résultat (Chaîne de caractères ): Compte de taxe 1


Calcul du compte de taxe 2, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).






Calcul du compte de taxe 3, pour un article, une catégorie comptable et un domaine (Vente, Achat, Stock).


55 © Sage France






56 © Sage France

CIALArtPrixCat(AR_Ref, CatTarif, AG_No1, Ag_No2)

Calcul du prix de vente pour l�article, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis respectivement par AR_REF, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2.


CatTarif(Entier): Catégorie tarifaire (1 à 32)

AG_No1 : Numéro interne de l�énuméré de gamme 1 ; si l�article n�a pas de gamme, mettre la valeur à 0

AG_No2 : Numéro interne de l�énuméré de gamme 2 ; si l�article n�est pas à double gamme, mettre la valeur à 0

En Sortie Prix(Double ): Prix de vente

CIALArtCoefCat(AR_Ref, CatTarif)

Calcul du coefficient pour l�article, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF et CatTarif,.



En Sortie Coef(Double ): Coefficient

CIALArtPrixClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif, AG_No1, AG_No2)

Calcul du prix de vente pour l�article, le tiers, la catégorie tarifaire et les gamme1 et gamme 2 définis respectivement par AR_REF, CT_NUM, CatTarif, AG_NO1 et AG_NO2. Si le tiers n�existe pas, le prix est calculé par rapport à la catégorie tarifaire CatTarif


CT_NUM (Chaîne de caractères :17 maximum): Client




57 © Sage France


En Sortie Prix(Double ): Prix de vente

CIALArtCoefClient(AR_Ref, CT_Num, CatTarif)

Calcul du coefficient pour l�article, le tiers, la catégorie tarifaire définis respectivement par AR_REF, CT_NUM et CatTarif,.




En Sortie Coef(Double ): Coefficient

CIALArtPrixFourniss(AR_Ref, CT_NUM,AG_NO1, AG_NO2)

Calcul du prix d�achat pour le fournisseur CT_Num de l�article AR_Ref.





En Sortie Coef(Double ): Prix d�achat

CIALFamCAHTBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)


58 © Sage France

Calcul du CA HT Brut pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.

En Entrée Fa_CodeFamille(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille






En Sortie Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour la famille d�articles.

CIALFamCAHTNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du CA HT Net pour la famille d�articles.

CIALFamCATTC(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)


59 © Sage France

Calcul du CA TTC pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du CA TTC pour la famille d�articles.

CIALFamRemise(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour la famille d�articles.


60 © Sage France

CIALFamPrixRevient(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total du Prix de revient pour la famille d�articles.

CIALFamMarge(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Marge pour la famille d�articles.


61 © Sage France

CIALFamQuantites(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total quantites pour la famille d�articles.


62 © Sage France

CIALFamQtesColisee(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantité colisée pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total quantité colisée pour la famille d�articles.

CIALFamPoidsNet(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour la famille définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total poids net pour la famille d�articles.


63 © Sage France

CIALFamPoidsBrut(Fa_CodeFamille, CT_NumDe, CT_NumA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour la famille d�articles définie par son code famille, avec une sélection sur le tiers, la période et sur le type de document.







En Sortie Résultat (Double): Total poids brut pour la famille d�articles.

CIALRepCAHTBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée RE_No(Entier long): Numéro représentant



AR_RefDe(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les articles jusqu'à l�article (AR_RefA)

AR_RefA(Chaîne de caractères :18 maximum): Référence article (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur tous les articles à partir de l�article (AR_RefDe)


64 © Sage France

Fa_CodeFamilleDe(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne inférieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur toutes les familles jusqu'à la famille (Fa_CodeFamilleA)

Fa_CodeFamilleA(Chaîne de caractères :10 maximum): Code Famille (Borne supérieure) ; si la chaîne est vide alors la sélection porte sur toutes les familles à partir de la famille (Fa_CodeFamilleDe)




En Sortie Résultat (Double): Total du CA HT Brut pour le représentant.

CIALRepCAHTNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA HT Net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.











En Sortie


65 © Sage France

Résultat (Double): Total du CA HT Net pour le représentant.

CIALRepCATTC(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du CA TTC pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.











En Sortie Résultat (Double): Total du CA TTC pour le représentant.

CIALRepRemise(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du taux de remise moyen pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.

En Entrée


66 © Sage France

RE_No(Entier long): Numéro représentant










En Sortie Résultat (Double): Total du taux de remise moyen pour le représentant.


67 © Sage France

CIALRepPrixRevient(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total prix de revient pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.











En Sortie Résultat (Double): Total du Prix de revient pour le représentant.

CIALRepMarge(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Cette fonction permet de calculer la Marge pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.



68 © Sage France










En Sortie Résultat (Double): Marge pour le représentant.

CIALRepQuantites(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantités pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.







69 © Sage France






En Sortie Résultat (Double): Total quantités pour le représentant.

CIALRepQtesColisee(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total quantité colisée pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.












70 © Sage France

En Sortie Résultat (Double): Total quantité colisée pour le représentant.

CIALRepPoidsNet(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids net pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.











En Sortie Résultat (Double): Total poids net pour le représentant.


71 © Sage France

CIALRepPoidsBrut(RE_No, CT_NumDe, CT_NumA, AR_RefDe, AR_RefA, FA_CodeFamilleDe, FA_CodeFamilleA, PERIODE, TypeDocDe, TypeDocA)

Calcul du total poids brut pour le représentant défini par son numéro RE_No, avec une sélection sur le tiers, l�article, la famille, la période et sur le type de document.











En Sortie Résultat (Double): Total poids brut pour le représentant.

CIALStockVal(DE_No, AR_REF, AG_NO1,AG_NO2, Date)

Calcul de la valeur en stock à la date DATE.

En Entrée DE_No(Entier Long): Numéro interne du dépôt




72 © Sage France


Date (Date): Calcul de la valeur en stock jusqu'à cette date.

En Sortie Valstock(Double ): Valeur en stock

CIALStockQte(DE_No, AR_REF, AG_NO1,AG_NO2, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.





Date (Date): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.

En Sortie Qtestock(Double ): Quantité en stock

CIALStockQte(DE_No, AR_REF, Date)

Calcul de la quantité en stock à la date DATE.



Date (Chaîne de caractères au format �jjmmaa�): Calcul de la quantité en stock jusqu'à cette date.

En Sortie Qtestock(Double ): Quantité en stock

GetParamValeurStr(TypeBase, NomTable, NomChamp)


73 © Sage France

Retourne la valeur en chaîne de caractères, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase

En Entrée TypeBase(Chaîne de caractères ): Type de la base :CPTA (Base comptable), CIAL (Base commerciale), FSAL (Base salarié), FPAR (Base paramètre)

NomTable(Chaîne de caractères ): Nom de la table de type paramètre (table commenÁant par P_)

NomChamp (Chaîne de caractères): Nom du champ de la page paramètre.

En Sortie Résultat (Chaîne de caractères): Valeur du champ

GetParamValeurDbl(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en double, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase




En Sortie Résultat (Double): Valeur du champ


74 © Sage France

GetParamValeurEnt(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en entier, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase




En Sortie Résultat (Entier): Valeur du champ

GetParamValeurDate(TypeBase, NomTable, NomChamp)

Retourne la valeur en chaîne de caractères au format �jjmmaa�, du champ NomChamp, de la page paramètre NomTable, de la base de type TypeBase




En Sortie Résultat (Chaîne de caractères :format �jjmmaa�): Valeur du champ


75 © Sage France

Description des fonctions avancées de la Paie Maestria

FSalCumul(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul Borné pour le salarié SAL_Num de la rubrique RB_Num, sur la période comprise entre date de début et date de fin.

En Entrée SA_Num(Chaîne Alpha Maj 5 car max): Numéro du salarié

RB_Num(Chaîne Alphanum en Maj 5 car max): Numéro de la rubrique

Debut(Chaîne de caractères): Date de début ; Si Début=�� alors Début=P_SDOSSIER.SD_DebutExo (Date de début de l�exercice courant)

Fin(Chaîne de caractères): Date de Fin ; Si Fin=�� alors Fin=P_SDOSSIER.SD_FinExo (Date de Fin de l�exercice courant)

En Sortie Résultat (Double): Valeur du Cumul.

FSALCumulbase(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Montant base de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.







76 © Sage France

FSALCumulCotPat(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Cot Patronale de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.






FSALCumulRes(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Gain ou Retenue de la rubrique RB_Num si la Qualité de cette rubrique est Gain dans le premier cas ou Déduction ou Cotisation dans le second, pour la période comprise entre date de début et date de fin.







77 © Sage France

FSALCumulTaux(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Nombre Taux de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.






FSALCumulTauxPat(SA_Num, RB_Num, PERIODE)

Calcul du Cumul pour le salarié SAL_Num, de la valeur affectée à la colonne Taux Patronal de la rubrique RB_Num, pour la période comprise entre date de début et date de fin.





En Sortie Résultat (Double) : Valeur du Cumul.


78 © Sage France

Description des fonctions avancées de la Paie 100 et Paie 500

PMS1ConstanteMontantPeriode (CT_Constante,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule de la constante CT_Constante, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

CT_Constante (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Code de la constante

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.


79 © Sage France

PMS1RubriqueMontantPeriode (RU_Rubrique,ELEMENT,SA_Matricule,CHOIXCUMUL,PERIODE)

Calcul du cumul pour le salarié SA_Matricule d�un élément de la rubrique RU_Rubrique, sur la période comprise entre la date de début et date de fin.

En entrée

RU_Rubrique (Entier) : Code de la rubrique

ELEMENT (Entier) : Elément de la rubrique O : Nombre

1 : Base

2 : Taux salarial

3 : Montant salarial

4 : Taux patronal

5 : Montant patronal

6 : Plafond

7 : Plancher

8 : Rapport B

9 : Rapport C

10 : Assiette

SA_Matricule (Chaîne Alpha Maj 10 car max) : Matricule du salarié

CHOIXCUMUL (Entier) : Type du cumul 0 = Intermédiaire

1 : Mensuel

2 : Trimestriel

3 : Annuel

4 : De date à date

PERIODE (DateDebut à DateFin) : Période (exemple : Date(1999,01,01) to Date(1999,12,31))

En sortie

Résultat (Double) : Cumul du salarié.


80 © Sage France

Exemple d�utilisation des fonctions avancées

En comptabilité

Cette formule calcule le total des mouvements de débit du compte général {F_COMPTEG.CG_NUM} pour le Tiers CARAT pour tous les journaux confondus.

• StringVar Tiers := "CARAT";

• StringVar CodeJournal := "" ;

• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;

• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;

• TotalMvtDebit({F_COMPTEG.CG_NUM}, Tiers, CodeJournal, DateDeDebut to DateDeFin)

En gestion commerciale

Lignes de document Calcul du montant HT net de la ligne de document définie par son numéro interne.

• CIALLigneMontantHT({F_DOCLIGNE.DL_NO})

Documents Calcul du total HT du document défini par sont type et sa pièce.

• CIALDocTotalHT({F_DOCENTETE.DO_TYPE},{F_DOCENTETE.DO_PIECE})

Tiers Calcul du montant HT brut pour le Tiers passé en paramètre. Ce montant est calculé pour les factures et les factures comptabilisées. {@Par_PeriodeDebut} et {@Par_PeriodeFin} sont des formules retournant des dates.

• NumberVar CodeFacture := 5 ;

• NumberVar CodeFactureComptabilisee := 6 ;

• DateVar DataDeDebut := Date( 2000, 01, 01) ;

• DateVar DateDeFin := Date(2000, 12, 31) ;

• CIALTiersCAHTBrut({F_COMPTET.CT_NUM}, DataDeDebut to DateDeFin , CodeFacture, CodeFactureComptabilisee)


81 © Sage France

Articles Calcul de la marge de l�article BOUTONOR pour le tiers passé en paramètre. Ce calcul se fait sur les bons de livraison, sur les factures et sur les factures comptabilisées.

• CIALArtMarge("BOUTONOR", {F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM}, {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 2, 2) + CIALArtMarge("BOUTONOR", {F_COMPTET.CT_NUM}, {F_COMPTET.CT_NUM}, {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin}, 5, 6)

Recherche le n° du compte analytique de la première catégorie comptable de l�article passé en paramètre pour le domaine des ventes.

• NumberVar Domaine := 0 ; //domaine des ventes

• NumberVar CatCompta :=1 ; //1ère catégorie comptable

• CIALArtCompteA({F_ARTICLE.AR_REF}, Domaine, CatCompta)

Familles Calcul la marge pour la famille passée en paramètre pour tous les documents de vente et pour tous les tiers.

• StringVar Tiers := "" ; //Sélection de tous les tiers

• NumberVar TypeBorneInf := 0 ; //devis

• NumberVar TypeBorneSup := 7 ;//Document archive

• CIALFamMarge({F_FAMILLE.FA_CODEFAMILLE} , Tiers, Tiers , {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin} ,TypeBorneInf, TypeBorneSup)

Représentant Calcul la marge effectuée par le représentant (passé en paramètre), pour le client ROBERT. Cette marge est calculée sur les BL, BR, les bons d�avoir, les factures et les factures comptabilisées pour tous les articles.

• CIALRepMarge(F_REPRESENT.RE_NO, "ROBERT", "ROBERT", "", "", "", "", {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin} , 2, 6)

Stocks Calcul la quantité en stock, au 14 février 2000, de tous les articles suivis en stock pour tous les dépots.

• DateVar aLaDate := Date(2000, 02, 14) ;

• CIALStockQte(F_ARTSTOCK.DE_NO, F_ARTSTOCK.AR_REF, aLaDate)

En paie Maestria


82 © Sage France

Pour tous les salariés de la base, on calcule le cumul de la cotisation patronale de la rubrique 50000.

• FSALCumulCotPat(F_SALARIE.SA_NUM, "50000", {@Par_PeriodeDebut} to {@Par_PeriodeFin})

Sur les pages paramètres

Récupération de la raison sociale de la société.

• Result:=GetParamValeurStr('CPTA','P_Dossier', 'D_RaisonSoc')

Etats ODBC de Sage Comptabilité 100

83 © Sage France


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et au fichier comptable SAGE 100 C_Bijou.MAE. Ce fichier est associé à la source de données ComptaC_Bijou. Si vous désirez utiliser le fichier comptable de votre société, il faudra changer les paramètres de la source de données ComptaC_Bijou dans l�icône ODBC 32 bits du Panneau de Configuration.


84 © Sage France

Balance des comptes généraux par section analytique

Description de l�état Cet état permet d�éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les comptes généraux de type produit et charge, en fonction de leurs sections analytiques. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme des montants analytiques.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALCPSN.RPT. Utilisation

L�impression de cet état nécessite :

• La date de début et de fin de période,

• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des sections analytiques.

! Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables,

• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.

Jointures

• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l�écriture.


85 © Sage France

Formules principales

• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d�une écriture analytique, en fonction du sens de cette dernière (débit ou crédit),

• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).

Sélection des données

Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE ) défini dans la boîte de dialogue, l�état affiche pour chaque section analytique (F_ECRITUREA.CA_NUM), et chaque compte général de classe 6 et 7 (F_ECRITUREC.CG_NUM), les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT ), dont la date d�écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte analytique est dans la borne des sections analytiques sélectionnées, alors on somme les montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) en fonction du sens (débit ou crédit).

! Le sens de l�écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l�écriture comptable.

@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :

• l�écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice (F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),

• l�écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit (F_ECRIUTUREC.EC_SENS = 0).

Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.

Balance des sections analytiques par comptes généraux

Description de l�état Cet état permet d�éditer une balance analytique sous forme de tableau croisé pour les sections analytiques en fonction des comptes de produit et de charge. La valeur de ce tableau croisé correspond à la somme des montants analytiques.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier BALSNCP.RPT.


86 © Sage France

Utilisation L�impression de cet état nécessite :


• Le n° du plan analytique et la borne inférieure et supérieure des comptes généraux à sélectionner.

! Le n° du plan analytique correspond au n° de ligne du plan analytique saisi dans le feuillet ´ Plan analytique ª de la section ´ A propos de ... ª du Menu ´ Fichier ª. Les indices possibles vont de 1 à 10.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ECRITUREA : Table des écritures analytiques.

Jointures

• F_ECRITUREC.EC_NO = F_ECRITUREA.EC_NO : lien sur le n° interne de l�écriture.


• @Cal_EA_Montant : Elle permet de calculer le montant d�une écriture analytique, en fonction du sens de cette dernière (débit ou crédit),

• @Cal_Regroupement : Elle permet de regrouper les écritures par type de compte (charge ou produit).


87 © Sage France


Pour le plan analytique (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE ) défini dans la boîte de dialogue, l�état affiche pour chaque compte général de classe 6 et 7 (F_ECRITUREC.CG_NUM), et pour chaque section analytique (F_ECRITUREA.CA_NUM) les écritures analytiques (F_ECRITUREA. EA_MONTANT), dont la date d�écriture (composée de JM_DATE pour la période et de EC_JOUR pour le jour dans la période) se trouve dans la période sélectionnée. Si ces dernières appartiennent au plan analytique choisi (F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE), et que leur n° de compte général est dans la borne des comptes généraux sélectionnés, alors la somme des montants analytiques (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) est effectuée, en fonction de leurs sens (débit ou crédit).

! Le sens de l�écriture analytique (F_ECRITUREC.EC_SENS) est le même que celui de l�écriture comptable.

@Cal_EA_Montant retourne le montant analytique (F_ECRITUREA.EA_MONTANT) si :

• l�écriture comptable correspond à un compte général de type produit (compte de classe 7), et est créditrice (F_ECRITUREC.EC_SENS = 1),

• l�écriture correspond à un compte de charge (compte de classe 6) et est au débit (F_ECRIUTUREC.EC_SENS = 0).

Dans tous les autres cas, @Cal_EA_Montant retourne -F_ECRITUREA.EA_MONTANT.


88 © Sage France

Compte de résultat

Description de l�état Cet état permet d�éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés, ce qui permet une comparaison plus facile.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRES.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de la période.

Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l�état.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.

Jointures

• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.


@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d�une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,

@Cal_Montant7 : Calcule le montant d�une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,

@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,

@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.


89 © Sage France


Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6 ou 7, l�état sélectionne les enregistrements dont la date d�écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période concernée.

Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d�avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 - 707... rôle de la formule @Regroupement).

Pour toutes les lignes d�écritures et pour chaque regroupement :

Si l�écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l�écriture (EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6 retourne 0.

Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l�écriture correspond à un compte de classe 7.

Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d�obtenir le solde pour chaque compte général.

Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée afin de rendre plus lisible le document.

Le résultat de l�exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.


90 © Sage France

Disposition des principaux objets (champs et formules)

Section Visible (oui, non)

Nom de l�objet Fonction

Entête d�état NON

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : @Cal_Rupture2C

NON

Entête groupe 2 : @Cal_Regroupement

NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l�intitulé du compte général de classe 6

@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l�intitulé du compte général de classe 7

@Cal_Montant6

Calcule le montant de l�écriture comptable si cette dernière est de classe 6

@Cal_Montant Calcule le montant de l�écriture comptable si cette dernière est de classe 7

Pied groupe 2 : @Cal_Regroupement

OUI Sum of @Montant6

Somme les montants de classe 6, pour chaque compte général

Sum of @Montant7


Pied groupe 1 : @Cal_Rupture2C


Somme les montants de classe 6, pour chaque regroupement de comptes généraux

Sum of @Montant7


Pied d�état OUI Sum of @Montant6

Somme les montants de classe 6, pour tous les comptes généraux

Sum of @Montant7


Pied de page OUI


91 © Sage France

Contrôle budgétaire général

Description de l�état Cet état permet l�édition d�un état de contrôle budgétaire par compte général. Il autorise aussi la distinction entre la réalisation et l�engagement (écritures passées dans un journal réservé à cet effet).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTBUDGEN.RPT. Utilisation


• Le code de votre journal où sont saisis les engagements,

• Les dates de début et de fin de période,

• Le type de dotation (forte : +, ou faible : -).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_BUDGET : Tables contenant les postes budgétaires,

• F_EBUDGET : Tables contenant les comptes ou les éléments budgétaires,

• F_COMPTEG : Tables contenant les comptes généraux,

• F_ECRITUREC : Table contenant les écritures comptables.

Jointures

• F_Budget.BD_No = F_EBudget.BD_No, lien par le n° de budget,

• F_EBudget.CG_Num = F_CompteG.CG_Num, lien par le n° de compte général,

• F_CompteG.CG_Num = F_EcritureC.CG_Num, lien par le n° de compte général.


92 © Sage France


@Cal_CalculBudgetIni : Calcule le budget initial de l�exercice,

@Cal_CalculProrata : Calcule le budget pour la période étudiée,

@Cal_MontantEngagement : Calcule le montant engagé, pour chaque ligne d�écriture (montant passé dans le journal des engagements),

@Cal_MontantRealisation : Calcule le montant réalisé, pour chaque ligne d�écriture (montant passé dans un journal différent de celui des engagements).


Pour toutes les écritures comptables dont la date d�écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période sélectionnée, l�état recherche celles qui sont associées à un budget de type détail (F_BUDGET.BD_TYPE = 0) et général (F_BUDGET.TREPART = 0).

Pour chaque budget :

• Toutes les écritures comptables sont regroupées en fonction de leur n° de compte général.

• En fonction du choix de la dotation (faible ou forte), la dotation initiale et la dotation au prorata sont calculées (somme des champs DB_DOTATION0101 à DB_DOTATION0136 pour les dotations faibles, de DB_DOTATION0201 à DB_DOTATION0236 pour les fortes).

• Pour chaque regroupement par CG_NUM (n° de compte général), @Cal_MontantEngagement et @Cal_MontantRealisation sont sommées afin de connaître la disponibilité pour le compte.

Un autre regroupement, en fonction du type de budget (charge ou produit) est réalisé, afin de permettre une meilleure lecture du contrôle budgétaire.


93 © Sage France

Disposition des principaux champs



Entête d�état NON @Cal_ResultIni Initialise la réalisation budgétaire initiale et au prorata à 0

@Cal_DebutExo

Recherche la date de début de l�exercice courant

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_Budget.BD_Sens

NON @Cal_InitVar Initialise la dotation initiale et au prorata à 0

Entête groupe 2 : F_Budget.BD_No

NON

Entête groupe 3 : F_Budget.CG_Num

NON

Détail NON @Cal_MontantEng

Calcule le montant de l�écriture si le code journal de cette dernière est le même que celui des engagements

@Cal_MontantRealisation

Calcule le montant de l�écriture si le code journal de cette dernière est le même que celui des engagements

Pied groupe 3 : F_Budget.CG_Num

OUI @Cal_CalculBudgetProrata

Calcule le budget au prorata par compte

@Cal_CalculBudgetIni

Calcule le budget initial par compte

@Cal_MontantEcart

Calcule le montant de l�écart entre le montant de la réalisation et la dotation au prorata

@Cal_MontantDisponible

Calcule le montant disponible

Pied groupe 2 : F_Budget.BD_No

NON


94 © Sage France



Pied groupe 1 : F_Budget.BD_Sens

OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


95 © Sage France

Contrôle de caisse

Description de l�état Cet état permet de contrôler, jour par jour, l�état de la caisse. Une bande grisée et le solde de fin de journée en rouge indiquent que la caisse est négative.

Un récapitulatif de fin d�état permet de connaître le solde le plus important, le moins important (supérieur et inférieur à 0) atteint, avec leur date respective.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CTCAIS.RPT Utilisation


• Le code du journal de caisse,

• Le n° de compte général associé à ce journal de caisse,

• La date de début et de fin de la période à étudier.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ECRITUREC : Table des écritures comptables.


@Cal_Rupturejournal : Permet d�initialiser le journal de caisse en début d�exercice (sélectionne tous les journaux sauf celui de caisse dans un premier temps, puis uniquement le journal de caisse),

@Cal_Recette : Si le montant de l�écriture est au crédit, cette formule retournera le montant de l�écriture.

@Cal_Depense : Si le montant de l�écriture est au débit, cette formule retournera le montant de l�écriture.

@Cal_Calculsolde : Permet de calculer le solde de caisse, en fonction des recettes et des dépenses.

@Cal_CalculSoldeIni : Calcule le solde initial de la caisse en début d�exercice.



96 © Sage France

Toutes les écritures se trouvant entre le premier jour de l�exercice et le dernier jour de la période à étudier sont sélectionnées.

Dans un premier temps, la recherche s�effectue, pour tous les journaux hormis celui de caisse, sur les écritures qui ont été passées, en date du 1er jour de l�exercice, dans le compte général de caisse (renseigné lors de l�exécution de l�état). Cette opération initialise le solde de la caisse en début d�exercice (rupture sur la formule @Cal_RuptureJournal).

Dans un deuxième temps, le solde et le détail des recettes et des dépenses (du journal de caisse) de chaque journée sont calculés, mais ne sont affichés que si la date de l�écriture se trouve dans la période renseignée lors du lancement de l�état.

Afin de permettre ces opérations, l�état est constitué d�une rupture sur le code journal (permet de distinguer la partie initialisation du solde en début d�exercice et le calcul du solde pour chaque jour de l�exercice), et d�une autre permettant d�isoler la période à étudier, afin de faciliter le test pour le masquage, ou non, des lignes d�écritures.




Entête d�état NON Cal_InitSoldeInit Initialise le solde initial

Cal_1erJourExo Recherche la date du 1er jour de l�exercice courant

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : @Cal_RuptureJournal

NON Cal_InitSolde Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : @Cal_DateEcriture

OUI/NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail OUI/NON @Cal_CalculSoldeIni

Calcule le solde initial de la caisse en début d�exercice

Pied groupe 2 : @Cal_DateEcriture

NON @Cal_CalculPiedEtat

Calcule les informations récapitulatives à afficher en pied d�état

Pied groupe 1 : @Cal_RuptureJournal

NON

Pied d�état OUI

Pied de page OUI

Etats ODBC de Sage Gestion Commerciale 100

97 © Sage France


Ces états de Gestion Commerciale utilisent une connexion au driver ODBC SAGE et sont fournis avec les bases Bijou : C_BIJOU.MAE pour la Comptabilité 100, et G_BIJOU.GCM pour la Gestion commerciale 100. Ces fichiers sont paramètrés au niveau de la source de données utilisées pour ces états : GestcomG_Bijou.

Si vous voulez utiliser vos propres fichiers comptables et commerciaux, changer les paramètres de la source de données. Ces modifications se font au niveau de l�icône ODBC 32 bits du Panneau de Configuration.


98 © Sage France

Analyse des expéditions par destination

Description de l�état Cet état permet d�analyser les quantités expédiées par lieu de livraison. On peut sélectionner les lieux de livraison, en fonction de leur code postal. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l�état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPL.RPT.

Utilisation



• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner).

! Aucune longueur, concernant le code postal, n�est imposé.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_LIVRAISON : Table contenant l�ensemble des lieux de livraison,

• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,

• F_DOCLIGNE : Table contenant l�ensemble des lignes de documents.


99 © Sage France

Jointures

• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,

• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,

• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d�une transformation Bon de livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.

@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l�unité de poids à utiliser. Ce poids est stocké dans la variable globale Unitepoids.

@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).

@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.


Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur lieu de livraison (F_LIVRAISON.LI_VILLE).

Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) se trouve dans la période définie lors du lancement de l�état. Ces lignes de documents doivent être de type Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou de type Facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou de type Factures comptabilisées (F_DOCLIGNE. DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas être une remise de pied (F_DOCLIGNE. DL_TREMPIED = 0) ou une remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0 ).


100 © Sage France

@Cal_BL retourne :

• Le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d�une transformation de Bon de livraison en Facture.

• Le n° de pièce du document, si ce dernier n�est pas passé par une phase de transformation.

En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.

Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.

Pour chaque regroupement sur un document de livraison, on somme les quantités commandées, le poids brut et le poids net exprimés en gramme tous deux. Le nombre de colis (F_DOCENTETE. DO_COLISAGE), ainsi que le mode d�expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés.

Modifications possibles

Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même sa mise en forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).

Modifications possibles sur le graphe :

• Changer la forme du graphique (style),

• Changer ses données (Data),

• Changer la légende (Text).

Cet état permet la création d�un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l�ordre croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.


101 © Sage France


Section Visible (oui,

non) Nom de l�objet Fonction

Entête d�état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l�unité de poids renseignée dans l�onglet Paramètre du menu Fichier/A propos de

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : @Cal_BL

NON

Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée

Pied groupe 2 : @Cal_BL

OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque bon de commande

@Cal_PoidsBrutBC

Calcule le poids brut livré pour chaque bon de commande

@Cal_ModeExpedition

Affiche le mode d�expédition utilisé (provient d�une table paramètre)

Pied groupe 1 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_PoidsNetVille

Calcule le poids net livré pour chaque ville

@Cal_PoidsBrutVille

Calcule le poids brut livré pour chaque ville

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


102 © Sage France

Analyse des expéditions par mode de livraison

Description de l�état Cet état permet d�analyser les quantités expédiées en fonction du mode de livraison. On peut sélectionner les lieux de livraison, en fonction de leur code postal. Il est possible d�afficher, ou ne pas afficher, les entêtes des documents concernés. Une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l�état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAEXPM.RPT.

Utilisation



• Le code postal à sélectionner (laisser * pour tout sélectionner),

• Afficher les entêtes de document (réponse par OUI ou NON).

! Aucune longueur, concernant le code postal, n�est imposé.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_LIVRAISON : Table contenant l�ensemble des lieux de livraison,

• F_DOCENTETE : Table contenant les informations sur les entêtes de documents,

• F_DOCLIGNE : Table contenant l�ensemble des lignes de documents.

Jointures

• F_LIVRAISON.LI_NO = F_DOCENTETE.LI_NO : Lien par le n° du lieu de livraison,

• F_DOCENTETE.DO_PIECE = F_DOCLIGNE.DO_PIECE ,

• F_DOCENTETE.DO_TYPE = F_DOCLIGNE.DO_TYPE : Lien par le n° de pièce et par le type.


103 © Sage France


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d�une transformation Bon de livraison - Facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_ModeExpedition : Recherche le mode d�expédition d�un document (Sernam, Chronoposte...).

@Cal_Qtite : Retourne la quantité livrée.

@Cal_UnitePoids : Recherche dans la table paramètre P_Preferences l�unité de poids à utiliser. Cette valeur est stockée dans la variable globale Unitepoids.

@Cal_PoidsNetBL : Retourne le poids net du bon de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale (onglet paramètres du menu Fichier/A propos de).

@Cal_PoidsBrutBL : Retourne le poids brut du bon de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsNetVille : Retourne le poids net pour la ville de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.

@Cal_PoidsBrutVille : Retourne le poids brut pour la ville de livraison, en utilisant l�unité de préférence renseignée dans la gestion commerciale.


Les documents de livraison, de vente sont regroupés en fonction de leur mode d�expédition (@Cal_ModeExpedition), puis en fonction de leur lieu de livraison (F_LIVRAISON.LI_VILLE).

Les lignes de document sélectionnées sont celles dont la date du bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) se trouve dans la période définie lors du lancement de l�état. Ces dernières doivent correspondre à des bons de livraison (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2), ou à des factures (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5), ou à des factures comptabilisées (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 6). De plus, ce ne doit pas correspondre à une ligne de remise de pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.DL_TREMEXEP) =0 ).

@Cal_BL retourne :

• le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d�une transformation Bon de livraison - Facture,

• le n° de pièce du document, si ce dernier n�est pas passé par une phase de transformation.

En effet, si une facture a été créée directement, sans passer par une phase de transformation, la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) aura pour valeur la date de facturation, et le n° de pièce du Bon de livraison (F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL) sera vide. Si F_DOCLIGNE.DL_PIECEBL est vide, alors @Cal_BL retournera le n° de pièce du document, sinon, il retournera F_DOCLIGNE. DL_PIECEBL.

Un regroupement est fait en fonction de @Cal_BL.


104 © Sage France

Pour chaque regroupement (correspond à un document de livraison), on somme les quantités commandées, le poids brut et le poids net (exprimé en gramme tout deux). Le nombre de colis (F_DOCENTETE. DO_COLISAGE), ainsi que le mode d�expédition (F_DOCENTETE. DO_EXPEDIT) sont aussi affichés si l�option a été sélectionnée lors de l�exécution de l�état.


Le graphique par défaut est basé sur le poids brut livré par ville. Il est possible de modifier ces données, et même sa forme en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).



• Changer ses données (Data),


Cet état permet la création d�un top N (sélection des N meilleurs, des N moins bons, ou tri dans l�ordre croissant/décroissant) par rapport aux lieux de livraison, ou/et sur les bons de livraison, en utilisant la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.


105 © Sage France


Section Visible (oui, non) Nom de l�objet Fonction

Entête d�état NON @Cal_UnitePoids Affecte à la variable globale UnitePoids l�unité de poids renseignée dans l�onglet Paramètre de menu Fichier/A propos de

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : @Cal_ModeExpedition

OUI

Entête groupe 2 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_InitNbColis Initialise les variables globales


NON

Détail NON @Cal_DL_Qte Calcule la quantité livrée


OUI @Cal_PoidsNetBC Calcule le poids net livré pour chaque bon de commande

@Cal_PoidsBrutBC

Calcule le poids brut livré pour chaque bon de commande

@Cal_ModeExpedition

Affiche le mode d�expédition utilisé (provient d�une table paramètre)

Pied groupe 2 : F_Livraison.LI_Ville

OUI @Cal_PoidsNetVille

Calcule le poids net livré pour chaque ville

@Cal_PoidsBrutVille

Calcule le poids brut livré pour chaque ville

Pied groupe 1 : @Cal_ModeExpedition

OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


106 © Sage France

Analyse des ventes

Description de l�état

Cet état permet d�obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTE.RPT. Utilisation


• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),

• Le type de document : (1,2,3 ou 4) (1,2,3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table des lignes de document,


@Cal_CalculBrutLigne : Permet le calcul du montant H.T. brut d�une ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculNetLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d�une ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculMarge : Permet le calcul de la marge pour chaque ligne de document (Utilisation des fonctions avancées SAARI),

@Cal_CalculRemise : Calcule le % de remise effectué pour chaque ligne (Utilisation des fonctions avancées SAARI),


107 © Sage France

@Cal_AnneeMois : Retourne, en fonction de la date de document, la période correspondante sous la forme YY/MM ou YY représente l�année, et MM le mois.

@Cal_CalculParMois : Synthétise l�information afin de la représenter sous forme de tableau pour une durée de 12 mois.

Cet état utilise des variables globales afin d�afficher le résultat sous forme de tableau fixe. Ces variables sont renseignées dans la section détail, gr�ce à la formule @Cal_CalculParMois. L�affichage est obtenu par les formules suivantes @Cal_Brut*, @Cal_Net*, @Cal_Marge* et Cal_TxRemise*, ou * représente un entier compris entre 1 et 12.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.

Quatre graphes sont proposés en fin d�état, et utilisent la somme de chaque formule (brut, net et marge), ainsi que la moyenne de @Cal_CalculRemise pour représenter les informations.


108 © Sage France





Entête de page

OUI

Entête groupe 1 : @Cal_AnneeMois

NON

Détail NON @Cal_CalculBrutLigne

Calcule le montant HT brut d�une ligne

@Cal_CalculNetLigne

Calcule le montant HT net d�une ligne

@Cal_CalculMarge

Calcule la marge d�une ligne

@Cal_CalculRemise

Calcule la remise d�une ligne

@Cal_CalculParMois

Affecte ces différentes valeurs aux variables globales.

Pied groupe 1 : @Cal_AnneeMois

NON

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


109 © Sage France



Cet état permet d�éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVT.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de période.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table des lignes de documents,

• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtStock.AR_Ref.


@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.

@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison, afin de les affecter aux variables globales.


110 © Sage France


Les lignes d�écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité en stock.

La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de l�article est proposée.



non) Nom de l�objet

Fonction


Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON

Détail NON

Pied groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON @Cal_CalculVar

Calcule les qtés livrées et la date de 1ère livraison en vue de renseigner les variables globales

Pied groupe 1 : F_Docligne.AR_Ref

OUI (Affichage du résultat)

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


111 © Sage France

Comparatif clients

Description de l�état Cet état permet de comparer les ventes d�articles, par client, sur deux périodes. Ces périodes peuvent être distinctes ou croisées.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPCLI.RPT. Utilisation


• La date de début et de fin de la période 1,

• La date de début et de fin de la période 2,

• Le type de document à comparer : ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTET : Table contenant les tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num.


112 © Sage France


@Cal_QteVtePer1 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 1ère période,

@Cal_QteVtePer2 : Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 2ème période.


Toutes les lignes, du type BC, BL, BR, FA, et FC sont sélectionnées (selon le choix de l�utilisateur), si elles ne font pas référence à une remise de pied (F_DOCLIGNE.DL_TREMPIED=0) ou à une remise exceptionnelle (F_DocLigne.Dl_TRemExep=0). De plus, les lignes de type facture (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 5) ne doivent pas provenir de la transformation d�un bon d�avoir (F_DOCLIGNE.DL_TYPEPL<>2).

Si la date du document fait partie de la période 1, @Cal_QteVtePer1 retourne un nombre de pièces négatif (F_DOCLIGNE.DL_QTE) si c�est un bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3), ou positif, dans les autres cas.

Il en est de même avec @Cal_QteVtePer2, si la date du document se trouve dans la période 2.

Par article, on somme @Cal_QteVtePer1 et @Cal_QteVtePer2, afin de pouvoir les comparer.

! La comparaison se fait toujours de la période 2 vers la période 1.


113 © Sage France





Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_DOCLIGNE.CT_Num

OUI


NON

Détail NON


OUI @Cal_QteVtePer1

Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 1ère période

@Cal_QteVtePer2

Retourne la quantité (commandée, livrée, facturée..) de la ligne de document, si la date de cette dernière est comprise dans la 2ème période

Pied groupe 1 : F_DOCLIGNE.CT_Num

NON

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


114 © Sage France

Coût de surstock


Cet état permet la gestion des surstocks, en fonction du lieu de stockage. L�impression de tous les articles, ou uniquement des articles excédentaires est possible, tout comme celle du détail des articles à gamme.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier COUTSTOC.RPT. Utilisation


• Sortir uniquement les articles excédentaires (réponse par Oui ou Non),

• Afficher le détail des articles à gamme (réponse par Oui ou Non).

! Cet état ne peut sortir que la première gamme d�un article. Si celui-ci est composé de 2 gammes, seule la première gamme sera reconnue par l�état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_ARTGAMME : Table contenant le descriptif des gammes,

• F_GAMSTOCK : Tables contenant l�état des stocks des articles par gamme, et par lieu de stockage,

• F_ARTSTOCK : Table contenant l�état des stocks par article et par lieu de stockage,

• F_DEPOT : Table contenant le descriptif des dépôts.


115 © Sage France

Jointures

Table1 =[+] Table2 signifie que l�on prend tous les enregistrements de la Table2 + ceux de la Table1 qui sont en relation avec la Table2.

• F_ARTGAMME.AG_NO =[+] F_GAMSTOCK.AG_NO1,

• F_GAMSTOCK.DE_NO =[+] F_ARTSTOCK.DE_NO,

• F_GAMSTOCK.AR_REF =[+] F_ARTSTOCK.AR_REF,

• F_ARTSTOCK.DE_NO =[+] F_DÉPÔT.DE_NO.


@Cal_ValoHT : Valorisation du stock à terme au CMUP, si ce dernier est supérieur au stock maximal,

@Cal_StockàTerme : Calcule le stock à terme d�un article,

@Cal_GammeStockATerme : Calcule le stock à terme d�une gamme d�un article.


Tous les enregistrements sont utilisés, et sont regroupés par lieu de stockage.

Pour chaque article (en fonction du lieu de stockage), les informations concernant les quantités (min., max., et à terme) sont affichées. De plus, si l�article est à gamme, la liste de ces dernières sera aussi affichée avec leurs quantités respectives.

En fonction du choix de l�utilisateur (articles excédentaires et détail des gammes), certaines lignes seront masquées (utilisation de la propriété Supress d�un groupe).


116 © Sage France





Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_ArtStock.DE_No

OUI

Entête groupe 2 : F_ArtStock.AR_Ref

OUI @Cal_StockàTerme Calcule le stock à terme d�un article

@Cal_ValoHT Valorisation du stock à terme au CMUP, si ce dernier est supérieur au stock maximal

Détail OUI/NON @Cal_GammeStockATerme

Calcule le stock à terme d�une gamme d�un article

Pied groupe 2 : F_ArtStock.AR_Ref

NON

Pied groupe 1 : F_ArtStock.DE_No

OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


117 © Sage France

Gestion des Retards

Description de l�état Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de commande et les bons de livraison.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRET.RPT. Utilisation



• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,

• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.CT_Num


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d�une transformation BL - facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.


118 © Sage France


Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied (F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles appartiennent à la période.

Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d�une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document, si ce dernier n�est pas passé par une phase de transformation.

Suivant le choix de l�utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :

• Si le détail des articles est demandé, alors : ◊ la section entête de groupe #2 est visible ◊ la section détail est visible, ◊ la section entête de groupe #2 est invisible

• Si le détail des articles n�est pas demandé, alors : ◊ la section entête de groupe #2 est invisible ◊ la section détail est invisible, ◊ la section entête de groupe #2 est visible

Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est réalisée.


119 © Sage France


Section Visible (oui, non) Nom de

l�objet Fonction


Entête de page OUI


OUI


OUI/NON

Détail OUI/NON @Cal_QteBL Retourne la quantité livrée


OUI/NON


OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


120 © Sage France

Palmarès clients

Description de l�état Cet état permet l�édition d�un palmarès clients, avec la possibilité d�avoir un top N ou Bottom N (sélection des N meilleurs ou N moins bon clients). De plus, une interprétation graphique, sous forme de camembert, est disponible sur la dernière page de l�état.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier PALMCLI.RPT. Utilisation



• Le type de document : (1,2,3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_COMPTET : Table des tiers (provient de la comptabilité).


@Cal_CAHT : Permet le calcul du CA HT pour un Tiers donné.


Les Tiers sont regroupés par F_COMPTET.CT_NUM. Dans la section détail, l�état calcule le CA HT de chaque Tiers, à l�aide de fonctions avancées SAARI. Le regroupement ne sert que pour le graphique.

Les tiers sont triés par ordre décroissant du total du CA H.T., ce qui permet de connaître le rang du client.



121 © Sage France

Le graphique par défaut est basé sur le Total HT par client. Il est possible de modifier sa forme et sa légende en accédant au menu contextuel ´ Change format ª du graphe (sélection du graphique, puis click sur le bouton droit de la souris).




Cet état permet la création d�un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients, rangement dans l�ordre croissant/décroissant) en accédant à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.

! Lors de l�utilisation d�un Top N ou Bottom N, l�état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª pour regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.



l�objet Fonction


Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_CompteT.CT_Num

NON

Détail NON @Cal_CAHT Permet le calcul du CA HT pour un Tiers donné

Pied groupe 1 : F_CompteT.CT_Num

OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


122 © Sage France

Rotation produit

Description de l�état Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation (�vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPROD.RPT.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant l�ensemble des lignes de document,

• F_ARTICLE : Table contenant les informations sur les articles,

• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.

Jointures

• F_DOCLIGNE.AR_REF = F_ARTICLE.AR_REF,

• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPÔT.DE_NO.


123 © Sage France


@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et mouvementées, en fonction de la période.

@Cal_AnneeMois : Retourne, en fonction de la date de document, la période correspondante sous la forme YY/MM où YY représente l�année, et MM le mois.

Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de l�article et de la période.


Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvements de stock (entrée ou sortie, à savoir F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois (utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).

Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de caractères sous la forme ´ YY/MM ª, où YY représente l�année, et MM le mois.

Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.


124 © Sage France




Fonction

Entête d�état NON @Cal_InitPeriode

Initialise les périodes

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

OUI

Entête groupe 2 : F_DocLigne.AR_Ref

NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque article

Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variable globales le résultat des calculs (Quantité, vente, achat, stock et mouvement d�article)

Pied groupe 2 : F_DocLigne.AR_Ref

OUI (Affiche le résultat des variables globales)

Pied groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

NON

Pied d�état NON

Pied de page OUI


125 © Sage France

Statistique articles par fournisseur

Description de l�état Cet état permet d�obtenir le chiffre d�affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTF.RPT. Utilisation



• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs principaux).

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_ArtFourniss.AR_Ref.


@Cal_CalculHTLigne : Permet le calcul du montant H.T. net d�une ligne de document.

@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom des cinq meilleurs fournisseurs principaux.


126 © Sage France


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).

Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur principal de l�article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L�état est paramètré pour trier les articles puis les fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d�avoir le meilleur fournisseur principal en premier.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d�affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d�avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).

La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d�obtenir le total du CA H.T. par article et par fournisseur principal.




Fonction

Entête d�état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

OUI


NON @Cal_InitArticle

Initialise les variables globales par article

Détail NON @CalculHTLigne


@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en fonction du rang du tiers et de l�article


OUI

Pied groupe 1 : F_ArtFourniss.CT_Num

NON

Pied d�état NON


127 © Sage France


Nom de l�objet

Fonction

Pied de page OUI

Statistique famille par mois

Description de l�état Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d�articles vendues, ainsi que le montant du CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAM.RPT. Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d�articles.

! Il est très fortement recommandé d�utiliser une période de 6 mois lors de l�impression de l�état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,


• F_FAMILLE : Table des familles d�articles.


128 © Sage France

Jointures

• F_DocLigne.AR_Ref = F_Article.AR_Ref,

• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.



@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d�une ligne de document.

@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d�articles d�une ligne de document.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur), ainsi que de la famille de l�article.

Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c�est à dire qu�il suffit de lui indiquer le ou les champs à mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.

Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction de la famille et l�article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).

Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d�avoir (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.

La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type bon d�avoir.


129 © Sage France

Top produits par client


Cet état permet d�obtenir, pour les meilleurs clients, les articles les plus appréciés, ou d�obtenir, plus simplement, le rang d�un article pour un client.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier TOPPRCL.RPT.

Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4): ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTET : Table contenant les tiers de la société (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DOCLIGNE.CT_Num = F_CompteT.Ct_num.


130 © Sage France




Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur).

Les lignes de document sont regroupées en fonction du tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis de l�article. L�état est paramètré pour trier les tiers puis les articles par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d�avoir le rang des clients et des articles.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d�affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d�avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).

La somme des @Cal_CalculHTLigne est faite par regroupement, ce qui permet d�obtenir le total du CA H.T. par article et par client.


Cet état permet la création d�un top N clients (sélection des N meilleurs ou des N moins bons clients) en accèdant à la fonction ´ Top N/Sort Group expert ª du menu ´ Report ª.

! Lors de l�utilisation d�un Top N ou Bottom N, l�état reconnaît, comme mot clé, ´ Autres ª ou ´ Others ª ª pour regrouper tous les autres clients ne correspondant pas au Top N ou au Bottom N.


131 © Sage France




Fonction

Entête d�état NON @Cal_InitClient

initialise le rang du client

Entête de page OUI


OUI @Cal_InitArticle

Initialise le rang des article pour chaque client


NON




OUI


OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI

Etats SQL Server de Sage Comptabilité 100

132 © Sage France


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données ETATSQL100.

Pour pouvoir utiliser la base comptable de votre société, il est nécessaire de modifier la source de données ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une ligne 100 pour SQL Server.


133 © Sage France

Compte de résultat

Description de l�état Cet état permet d�éditer un compte de résultats, avec les comptes de charge et les comptes de produit juxtaposés, ce qui permet une comparaison plus facile.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier CPTRESSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de la période.

Ces données sont saisies dans la boîte de dialogue au lancement de l�état.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_COMPTEG : Table des comptes généraux.

Jointures

• F_ECRITUREC.CG_NUM = F_COMPTEG.CG_NUM : lien par le n° de compte général.


@Cal_ Montant6 : Calcule le montant d�une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 6,

@Cal_Montant7 : Calcule le montant d�une écriture si celle-ci correspond à un compte de classe 7,

@Cal_Regroupement : Permet de mettre en juxtaposition les comptes de classe 6 avec ceux de classe 7,

@Cal_Rupture2C : Effectue la rupture sur le 2ème caractère des comptes généraux.


134 © Sage France


Pour toutes les écritures comptables dont le n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM) commence par 6 ou 7, l�état sélectionne les enregistrements dont la date d�écriture (composée de JM_DATE et de EC_JOUR) se trouve dans la période concernée.

Les écritures sont regroupées en fonction de leur n° de compte général (F_ECRITUREC.CG_NUM), sans prendre en compte le premier caractère, ce qui permet d�avoir les comptes 6 et 7 en parallèle (601 - 701 ; 607 - 707... rôle de la formule @Regroupement).

Pour toutes les lignes d�écritures et pour chaque regroupement :

Si l�écriture correspond à un compte de classe 6, alors @Cal_Montant6 retourne, en fonction du sens de l�écriture (EC_Sens =0 pour un débit, EC_Sens =1 pour un crédit), le montant de cette dernière, sinon, @Cal_Montant6 retourne 0.

Il en est de même pour @Cal_Montant7 si l�écriture correspond à un compte de classe 7.

Pour chaque regroupement, @Cal_Montant6 et @Cal_Montant7 sont sommés, afin d�obtenir le solde pour chaque compte général.

Une rupture sur les 2 premiers caractères des comptes (effectuée par la formule @Cal_Rupture2C) est effectuée afin de rendre plus lisible le document.

Le résultat de l�exercice est calculé en fonction de la somme des comptes de classe 6 et ceux de classe 7. Selon le sens (perte ou bénéfice), le résultat est affiché dans la colonne produit ou charge.


135 © Sage France





Entête de page OUI

Entête groupe 1 : @Cal_Rupture2C

NON

Entête groupe 2 : @Cal_Regroupement

NON Cal_InitVar Initialise les intitulés des comptes de classe 6 et 7

Détail NON @Cal_Calcul6 Calcule le numéro et l�intitulé du compte général de classe 6

@Cal_Calcul7 Calcule le numéro et l�intitulé du compte général de classe 7

@Cal_Montant6

Calcule le montant de l�écriture comptable si cette dernière est de classe 6

@Cal_Montant Calcule le montant de l�écriture comptable si cette dernière est de classe 7

Pied groupe 2 : @Cal_Regroupement



Sum of @Montant7


Pied groupe 1 : @Cal_Rupture2C



Sum of @Montant7


Pied d�état OUI Sum of @Montant6


Sum of @Montant7


Pied de page OUI


136 © Sage France


Ces états utilisent une connexion au driver ODBC Microsoft SQL Server, associé à la source de données ETATSQL100.

Pour pouvoir utiliser la base de gestion commerciale de votre société, il est nécessaire de modifier la source de données ETATSQL100 et de définir votre serveur SQL Server et votre base de données.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour pouvoir utiliser ces états, il est nécessaire de posséder une ligne 100 pour SQL Server.


137 © Sage France

Analyse des ventes


Cet état permet d�obtenir une analyse globale des ventes avec, pour chaque mois, le CA brut, le net, la marge et le pourcentage de remise effectué. De plus, cet état fournit une interprétation graphique de ces informations.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAVTESQL.RPT.

Cet état utilise contrairement à tous les autres états de Reporting & Décisions, un objet command basé sur une connexion ODBC SQL Server.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (étude sur 12 mois),

• Le type de document : (1,2,3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Requête objet command

DECLARE @Conversion int

DECLARE @TypeDoc int

DECLARE @DateDeb DateTime

select @Conversion = (CASE PR_UnitePoids WHEN 0 THEN 1000000

WHEN 1 THEN 100000

WHEN 2 THEN 1000

WHEN 3 THEN 1


138 © Sage France

WHEN 4 THEN 0.01 END) FROM P_PREFERENCES

Set @TypeDoc = {?TypesDeDocuments}

Set @DateDeb = {?Date1}

SELECT A.Mois,SUM(CAHTNetV) TotCAHTNetV,SUM(CASE WHEN DO_Type=3 OR DO_Type=14 THEN -CAHTBrutV ELSE CAHTBrutV END) TotCAHTBrutV, SUM(CAHTNetV) - SUM(PrixRevientUV) TotMargeV

FROM

(SELECT (CASE WHEN (1 + (DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date))) <= 12 THEN 1 + (DATEDIFF(m,@DateDeb, fDoc.DO_Date)) ELSE 0 END) Mois,fDoc.DO_Type,(CASE WHEN (fDoc.DO_Type >= 3 AND fDoc.DO_Type <= 4)

THEN - DL_MontantHT ELSE DL_MontantHT

END) CAHTNetV,

(CASE WHEN (DL_TRemPied > 0 OR DL_TRemExep > 0 OR DO_Type = 4 OR DO_Type = 15 OR DL_TypePL = 2)

THEN 0

ELSE CASE WHEN DL_FactPoids = 0

THEN CASE WHEN DL_Qte = 0

THEN DL_PrixUnitaire

ELSE DL_PrixUnitaire * DL_Qte

END

ELSE DL_PrixUnitaire * DL_PoidsNet / @Conversion

END

END) CAHTBrutV,

ROUND((CASE WHEN fDoc.cbAR_Ref = convert(varbinary,AR_RefCompose)

THEN (Select SUM(toto) from (select toto = CASE WHEN DL_TRemPied = 0 AND DL_TRemExep = 0

THEN CASE WHEN (DL_FactPoids = 0 OR fArt2.AR_SuiviStock > 0)

THEN


139 © Sage France

CASE WHEN fDoc2.DO_Type <= 1

THEN DL_Qte * DL_CMUP

ELSE CASE WHEN fDoc2.DO_Type = 3 or fDoc2.DO_Type = 14

THEN DL_PrixRU * (-DL_Qte)

ELSE CASE WHEN DL_TypePL = 2 OR fDoc2.DO_Type = 4 OR fDoc2.DO_Type = 15

THEN DL_PrixRU

ELSE DL_PrixRU * DL_Qte

END

END

END

ELSE DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion

END

ELSE 0

END

from F_DOCLIGNE fDoc2, F_ARTICLE fArt2

where fDoc.cbAR_Ref = convert(varbinary,fDoc2.AR_RefCompose) and fArt2.cbAR_Ref = fDoc2.cbAR_Ref

and fDoc2.DL_Valorise<>fDoc.DL_Valorise and fDoc2.cbDO_Piece = fDoc.cbDO_Piece

and fDoc2.DO_Type = fDoc.DO_Type and fDoc2.DL_Ligne > fDoc.DL_Ligne

)fcompo


140 © Sage France

)

ELSE CASE WHEN DL_TRemPied = 0 and DL_TRemExep = 0

THEN CASE WHEN (DL_FactPoids = 0 OR AR_SuiviStock > 0)

THEN CASE WHEN fDoc.DO_Type <= 1

THEN DL_Qte * DL_CMUP

ELSE CASE WHEN fDoc.DO_Type = 3 or fDoc.DO_Type = 14

THEN DL_PrixRU * (-DL_Qte)

ELSE CASE WHEN DL_TypePL = 2 OR fDoc.DO_Type = 4 OR fDoc.DO_Type = 15

THEN DL_PrixRU

ELSE DL_PrixRU * DL_Qte

END

END

END

ELSE DL_PrixRU * DL_PoidsNet / @Conversion

END

ELSE 0

END

END),2) PrixRevientUV

FROM F_DOCLIGNE fDoc, F_ARTICLE fArt

WHERE (fDoc.DO_Domaine = 0 and fDoc.DO_Type > = (CASE WHEN @TypeDoc = 4

THEN 1

ELSE CASE WHEN @TypeDoc = 3

THEN 2

ELSE CASE WHEN @TypeDoc = 2

THEN 5

ELSE CASE WHEN


141 © Sage France

@TypeDoc = 1

THEN 6

END

END

END

END)

and fDoc.DL_Valorise = 1 and fDoc.DL_TRemExep < 2

and fDoc.DO_Date >= @DateDeb and fDoc.DL_NonLivre = 0

and fDoc.cbAR_Ref = fArt.cbAR_Ref)

UNION ALL

Select Distinct (CASE WHEN cbIndice <= 12 THEN cbIndice ELSE 0 END) Mois,0 DO_Type, 0 CAHTNetV, 0 CAHTBrutV,0 PrixRevientUV from P_GAMME

)A

Where A.Mois > 0

Group by A.Mois


@Calcul : Permet le calcul CA HT Brut, CA HT Net, Taux de remise et marge pour chacun des 12 mois.

Formule définie dans la zone « Détail ».


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction du type de document (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur). De plus, la date du document doit être supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Pour chaque ligne de document, le montant brut, net et la marge sont calculés, puis sont stockés dans des variables en fonction de la période retournée par la formule @Cal_AnneeMois.

3 graphes sont proposés en fin d�état pour l�évolution des CA HT brut et net ainsi que de la marge.


142 © Sage France





Entête de page

OUI

Détail NON @Calculs Calcul des CA HT Brut, CA HT Net, taux de remise et marge pour chacun des 12 mois

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


143 © Sage France



Cet état permet d�éditer une analyse des quantités vendues pour une période donnée.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ANAQTEVTSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début et de fin de période.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTSTOCK : Table contenant les quantités des articles en stock.

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtStock.cbAR_Ref.


@Cal_InitVar : Cette formule initialise les variables globales.

@Cal_CalculVar : Cette formule calcule les quantités livrées par article, ainsi que la date de première livraison, afin de les affecter aux variables globales.


144 © Sage France


Les lignes d�écritures sont regroupées par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, on calcule la quantité livrée durant la période, ainsi que la date de 1ère livraison et la quantité en stock.

La période de référence est calculée par rapport à la date de 1ère livraison et à la date de fin de période. La moyenne mensuelle des ventes est calculée, et une estimation du nombre de jours théoriques de disponibilité de l�article est proposée.




Fonction


Entête de page OUI


NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales

Entête groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON

Détail NON

Pied groupe 2 : F_Docligne.DL_No

NON @Cal_CalculVar

Calcule les qtés livrées et la date de 1ère livraison en vue de renseigner les variables globales


OUI (Affichage du résultat)

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


145 © Sage France

Gestion des Retards

Description de l�état Cet état permet, document par document, de connaître les retards en temps et en quantité entre les bons de commande et les bons de livraison.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier GESTRETSQL.RPT. Utilisation



• Imprimer le détail des articles de chaque document (Oui ou Non).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant les lignes de document,

• F_COMPTET : Table contenant les informations concernant les Tiers (provient de la comptabilité).

Jointures

• F_DocLigne.cbCT_Num = F_CompteT.cbCT_Num


@Cal_BL : Retourne le n° de pièce du bon de livraison, si le document provient d�une transformation BL - facture, sinon elle renvoie le n° de pièce du document,

@Cal_QteBL : Retourne la quantité livrée.


146 © Sage France


Toutes les lignes de document de type bon de livraison, facture et facture comptabilisé (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 2 ou 5 ou 6) sont sélectionnées, si elles ne possèdent pas de remise de pied (F_DOCLIGNE.TREMPIED = 0) ou de remise exceptionnelle (F_DOCLIGNE.TREMEXEP =0) et si elles appartiennent à la période.

Les lignes sont regroupées par tiers (F_DOCLIGNE.CT_NUM), puis par @Cal_BL. @Cal_BL retourne le n° du bon de commande du document, si celui-ci provient d�une conversion BL-Facture, ou le n° de pièce du document, si ce dernier n�est pas passé par une phase de transformation.

Suivant le choix de l�utilisateur, le détail, par document, est affiché ou non. :

• Si le détail des articles est demandé, alors : ◊ la section entête de groupe #2 est visible ◊ la section détail est visible, ◊ la section entête de groupe #2 est invisible

• Si le détail des articles n�est pas demandé, alors : ◊ la section entête de groupe #2 est invisible ◊ la section détail est invisible, ◊ la section entête de groupe #2 est visible

Les quantités commandées et livrées sont affichées avec leurs dates respectives. Une comparaison entre la date prévue de livraison (F_DOCLIGNE.DO_DATELIVR) est la date de livraison (F_DOCLIGNE.DL_DATEBL) est réalisée.


147 © Sage France



l�objet Fonction


Entête de page OUI


OUI


OUI/NON

Détail OUI/NON @Cal_QteBL Retourne la quantité livrée


OUI/NON


OUI

Pied d�état OUI

Pied de page OUI


148 © Sage France

Rotation produit

Description de l�état Cet état permet de connaître, sur une période de 12 mois, la rotation des produits par lieu de stockage (quantité vendue, quantité achetée, quantité mouvementée, quantité en stock), ainsi que le coefficient de rotation (�vente/stock moyen), et le taux de couverture (Nombre de jours de la période/Coefficient de rotation).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier ROTPRODSQL.RPT.

Utilisation


• La date de début de la période à étudier (une étude est effectuée sur 12 mois).

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Table contenant l�ensemble des lignes de document,


• F_DEPOT : Table contenant la liste des dépôts.

Jointures

• F_DOCLIGNE.CBAR_REF = F_ARTICLE.CBAR_REF,

• F_DOCLIGNE.DE_NO = F_DÉPOT.DE_NO.


149 © Sage France


@Cal_Calcul : Cette formule permet le calcul de toutes les quantités vendues, achetées, stockées et mouvementées, en fonction de la période.


Cet état utilise des variables globales. Dans la section détail, les variables globales sont initialisées, en fonction de l�article et de la période.


Les écritures sélectionnées sont celles ayant un mouvements de stock (entrée ou sortie, à savoir F_DOCLIGNE.DL_MVTSTOCK = 1 ou 3), et dont la date est supérieure à celle passée en paramètre, mais inférieure à la date du jour.

Les lignes sont regroupées en fonction de leur dépôt (F_DOCLIGNE.DE_NO), puis par article (F_DOCLIGNE.AR_REF).

Pour chaque article, les quantités vendues, achetées et mouvementées sont calculées, et ce, pour chaque mois (utilisation des variables Achat1 à Achat12, pour stocker les achats sur les 12 mois, Vente1 à Vente12 pour les ventes et QteMvt1 à QteMvt12 pour les mouvements de stock).

Le mois correspondant à une date est calculé par la formule @Cal_AnneeMois qui retourne une chaîne de caractères sous la forme ´ YY/MM ª, où YY représente l�année, et MM le mois.

Pour chaque article, le coefficient de rotation et le taux de couverture sont calculés.


150 © Sage France




Fonction

Entête d�état NON @Cal_InitPeriode

Initialise les périodes

Entête de page OUI

Entête groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

OUI


NON @Cal_InitVar Initialise les variables globales pour chaque article

Détail NON @Cal_Calcul Affecte aux variable globales le résultat des calculs (Quantité, vente, achat, stock et mouvement d�article)


OUI (Affiche le résultat des variables globales)

Pied groupe 1 : F_DocLigne.DE_No

NON

Pied d�état NON

Pied de page OUI


151 © Sage France

Statistique articles par fournisseur

Description de l�état Cet état permet d�obtenir le chiffre d�affaire H.T. net par article, ainsi que le nom de son fournisseur principal, si ce dernier fait parti des 5 meilleurs fournisseurs principaux.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STARTFSQL.RPT. Utilisation



• Le type de document (1, 2 ,3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

Fonctionnement

Tables utilisées


• F_ARTFOURNISS : Table des fournisseurs des articles (AF_PRINCIPAL =1 pour les fournisseurs principaux).

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_ArtFourniss.cbAR_Ref.



@Cal_CalculTout : Cette formule permet de connaître le CA HT net pour chaque article, et de connaître le nom des cinq meilleurs fournisseurs principaux.


152 © Sage France


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document et du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur). De plus, le fournisseur associé à un article doit être le fournisseur principal (F_ARTFOURNISS.AF_PRINCIPAL = 1).

Les lignes de document sont regroupées en fonction des articles (F_DOCLIGNE.AR_REF), puis du fournisseur principal de l�article (F_ARTFOURNISS.CT_NUM). L�état est paramètré pour trier les articles puis les fournisseurs par ordre décroissant du CA H.T.(utilisation de la fonction ´ Sort N/Top group Expert ª du menu ´ Report ª), ce qui permet d�avoir le meilleur fournisseur principal en premier.

@Cal_CalculHTLigne retourne le chiffre d�affaire H.T. de chaque ligne de document. Ce montant est négatif si le document est de type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d�avoir financier (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4).

La somme des @Cal_ CalculHTLigne est effectuée par regroupement, ce qui permet d�obtenir le total du CA H.T. par article et par fournisseur principal.




Fonction

Entête d�état NON @Cal_InitVar initialise les variables globales

Entête de page OUI


OUI


NON @Cal_InitArticle

Initialise les variables globales par article



@CalculTout Affecte aux variables globales les valeurs en fonction du rang du tiers et de l�article


OUI


NON

Pied d�état NON


153 © Sage France


Nom de l�objet

Fonction

Pied de page OUI

Statistique famille par mois

Description de l�état Cet état permet de représenter, sous forme de tableau, les quantités d�articles vendues, ainsi que le montant du CA H.T., mois par mois et pour chaque famille.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier STATFAMSQL.RPT. Utilisation



• Le type de document (1, 2, 3 ou 4) ◊ 1 : Factures comptabilisées, ◊ 2 : Factures comptabilisées + factures, ◊ 3 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison, ◊ 4 : Factures comptabilisées + factures + bon de livraison + bon de commande.

• la borne inférieure et supérieure pour la sélection sur les familles d�articles.

! Il est très fortement recommandé d�utiliser une période de 6 mois lors de l�impression de l�état.

Fonctionnement

Tables utilisées

• F_DOCLIGNE : Tables contenant les lignes de document,


• F_FAMILLE : Table des familles d�articles.


154 © Sage France

Jointures

• F_DocLigne.cbAR_Ref = F_Article.cbAR_Ref,

• F_Article.Fa_CodeFamille = F_Famille.Fa_CodeFamille.



@Cal_CalculCAHT : Permet le calcul du montant H.T. net d�une ligne de document.

@Cal_DL_Qte : Calcule la quantité d�articles d�une ligne de document.


Les lignes de document sont sélectionnées en fonction de la date du document, du type de ce dernier (FC, FC+FA... selon le choix de l�utilisateur), ainsi que de la famille de l�article.

Cet état est basé sur le principe des tableaux croisés, c�est à dire qu�il suffit de lui indiquer le ou les champs à mettre en ligne et en colonne, ainsi que le ou les champs à sommer.

Les quantités commandées (@Cal_DLQte), ainsi que le CA H.T. (@Cal_CalculCAHT) sont croisées en fonction de la famille et l�article (en ligne), et, de la période @Cal_AnneeMois (en colonne).

Si le document est du type bon de retour (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 3) ou bon d�avoir (F_DOCLIGNE.DO_TYPE = 4), le CA HT de la ligne sera négatif.

La quantité sera aussi négative si le document est du type bon de retour, ou sera égal à 0 si ce dernier est du type bon d�avoir.

Etats ODBC de Sage Paie 100 et Paie 500 Windows

155 © Sage France


Ces états utilisent le fichier Paie 100/500 Essai.prh.

Si vous désirez utiliser le fichier paie de votre société, il faut changer les paramètres de la source de données PaieP_Essai, dans l�icône ODBC 32 bits du Panneau de configuration.


156 © Sage France

Suivi des effectifs par contrat et département

Descriptif de l�état Cet état permet de faire la répartition des différents types de contrat par département.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Contrat.rpt.

Utilisation L�impression de cet état nécessite le code de l�établissement sur lequel vous voulez faire votre étude.

La saisie de code dépend du paramétrage dans le produit.

Dans Fichiers / Paramètre / Paramètres de paie / Onglet page 3 / Onglet Fichiers de paie , vous trouverez le format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères et le code de la société est « 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l�établissement, afin de remplir toutes les zones.

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : Tables des renseignements salariés,

• F_TAB : Table des natures des contrats,

• F_ORG : Table des Organisations.


157 © Sage France

Sous états : Société utilisant la table F_ETA

Cet état récupère les renseignements sur l�établissement.

Jointures

• F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_PSC.ET_ETABLISSEMENT,

• F_RENSSAL.FP_CONTRAT_NATURE = F_TAB.TA_CODE,

• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE,

• Jointure avec le sous état « Société » : F_RENSSAL_ETAB_CODE = F_ETA CODE.


• Département : F_ORG.OR_INTITULE.

Graphe Répartition des effectifs par type de contrat reprenant la valeur totale de chaque nature de contrat.

• Changement : pour toutes les valeurs de l�état.

• Valeurs : toutes les formules calculant le nombre d�effectifs par contrat.

Analyse des effectifs

Cet état calcule l�âge moyen des salariés de la société par catégorie et par sexe.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Pyramide.rpt.

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : Table des renseignements salariés,

• F_ORG : Table des organisations.


158 © Sage France

Jointures

• F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT = F_ORG.OR_CODE.


• F_ORG.OR_INTITULE : Intitulé du département.


• âge : calcule l�âge du salarié,

• Homme : calcule le nombre d�homme dans la société par catégorie,

• Femme : calcule le nombre de femmes dans la société par catégorie. Graphe

Pyramide des âges dans la société :

• Changements par âge et par sexe : 2 formules : ◊ âge1 (l�âge du salarié, reprend la formule âge en testant la présence du salarié) ; ◊ Homme _ Femme (répartition par sexe) ;

• Valeurs : âge du salarié : formule âge1.

Analyse des rémunérations individuelles

Cet état permet d�étudier l�évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : F_Indiv.rpt.


• les dates des 5 dernières années :

Saisie de l�Année 1 (ex : 1997) à l�Année 5 (ex : 2001).

• le code de l�établissement.


159 © Sage France



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : Tables des cumuls (constantes),

• F_SAL : Tables des salariés.

Jointures

• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_SAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).


• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d�une constante à une période donnée.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date (2000,12,31 ))

• Calcul le brut pour chaque salarié du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

• le 4 signifie que c�est un cumul de « date à date » (voir formule avancée)


La table F_HCUM est la table des historiques cumuls des constantes, ces constantes sont identifiées par leur code OP1 qui est stocké dans HU_CONSTANTE.

La constante BRUT a pour code OP1 n° 8 donc une sélection ait fait sur le champs HU_CONSTANTE = 8.


160 © Sage France

Graphe Ce graphe fait appel à un sous état : Evolutio.rpt : cet état calcule le salaire moyen des salariés sur les 5 dernières années.

Salaire brut mensuel moyen

• Changement par salarié : F_HCUM.SA_MATRICULE.

• Valeurs : Formules calculant le salaire moyen pour chaque salarié.

Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1, il reprend la formule :

Cumul année1 qui calcule le Brut annuel.

Année2 à Année3 : Idem que Année1.


161 © Sage France

Suivi de l�absentéisme par mois

Cet état répartit les heures d�absence par mois et par type d�absence. Ces valeurs sont récupérées dans le produit dans les valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences)

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_mois.rpt.

Utilisation L�impression de cet état nécessite la période en cours :

• Période 1 : Date de début de l�exercice,

• Période 2 : Date du mois de paie en cours.

Pour cette sélection, allez dans Report / Select expert / onglet Date (F_HCUM.HU_DATE).

• Sélection du code de l�établissement dont on veut faire l�analyse.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,

• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,

• F_ORG : la table des organisations.

Jointures

• F_HCUM.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié).


162 © Sage France


Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une sélection

sur le code OP1 entre la valeur 100 et 109) Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule

permet de définir l�intitulé des constantes en fonction de leur code OP1.


OP1 = 100 => Absence maladie OP1 = 101 => Absence maternité OP1 = 102 => Absence congés payés OP1 = 103 => Chômage partiel OP1 = 104 => Congés sans solde OP1 = 105 => Heures d�absence 6 OP1 = 106 => Heures d�absence 7 OP1 = 107 => Heures d�absence 8 OP1 = 108 => Heures d�absence 9 OP1 = 109 => Heures d�absence 10

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes.

Nombres de jours d�absences Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département

Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par date

Graphe Nombres d�heures d�absence par mois et par type d�absence.


163 © Sage France

Changement par Date et par département.

Valeurs : sum of valeur.


164 © Sage France

Analyse de l�absentéisme par département

Cet état répartit les heures d�absences prises par Département, ces valeurs sont récupérées dans le produit dans les valeurs de bases (menu Gestion / Bulletins salariés /onglet Absences).

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Abs_dept.rpt.


• Période 1 : Date de début de l�exercice

• Période 2 : Date du mois de paie en cours



La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.


Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM : la table des cumuls des constantes de la paie,

• F_RENSSAL : la table des renseignements salariés,

• F_ORG : la table des organisations.

Jointures



165 © Sage France


Groupe 1 Code du Département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 2 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE. (faire une sélection

sur le code OP1 entre la valeur 100 et 109) Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. Cette formule

permet de définir l�intitulé des constantes en fonction de leur code OP1


OP1 = 100 => Absence maladie, OP1 = 101 => Absence maternité, OP1 = 102 => Absence congés payés, OP1 = 103 => Chômage partiel, OP1 = 104 => Congés sans solde, OP1 = 105 => Heures d�absence 6, OP1 = 106 => Heures d�absence 7, OP1 = 107 => Heures d�absence 8, OP1 = 108 => Heures d�absence 9, OP1 = 109 => Heures d�absence 10.

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes

Nombres de jours d�absences Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié.

Total Absences « Insert Summary » sur valeur changement par type d�absence.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département.

Graphe Nombres d�heures d�absences par département et par type d�absence.


166 © Sage France

Changement par département et par type d�absence.


Suivi des heures supplémentaires

Cet état répartit les différentes heures supplémentaires prises des salariés par mois et par département.

Ces valeurs sont récupérées dans le menu Bulletins salariés \Valeurs de base \ onglet Absences.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : H_suppl.rpt.


• Période 1 : Date de début de l�exercice ;

• Période 2 : Date du mois de paie en cours.





Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM

• F_RENSSAL

Jointures



167 © Sage France


Groupe 1 Date F_HCUM.HU_DATE Groupe 2 Code du département F_RENSSAL.FP_AFFECTATION_DEPARTEMENT Intitulé du département F_ORG.OR_CODE Groupe 3 N° de la constante F_HCUM.HU_CONSTANTE Intitulé de la constante Formule : Intitulé des constantes. La table F_HCUM est la table des historiques

cumuls des constantes, ces constantes sont identifiées par leur code OP1 qui est stocké dans HU_CONSTANTE.

OP1 = 90 => Heures supplémentaires 125% OP1 = 91 => Heures supplémentaires 150 % OP1 = 92 => Heures supplémentaires 200 % OP1 = 93 => Heures supplémentaires 4 OP1 = 94 => Heures supplémentaires 5 OP1 = 95 => Heures supplémentaires 6 OP1 = 96 => Heures supplémentaires 7 OP1 = 97 => Heures supplémentaires 8 OP1 = 98 => Heures supplémentaires 9 OP1 = 99 => Heures supplémentaires 10

Selon le paramétrage du PPS les intitulés des constantes peuvent être différents, vous devez aller le modifier dans la formule Intitulé des constantes.

Nombres de jours supplémentaires

Formule valeur pour récupérer le champ F_HCUM.HU_VALEURCUMUL et tester la présence du salarié dans l�entreprise.

Total Département « Insert Summary » sur valeur changement par département.

Total Mois « Insert Summary » sur valeur changement par date.

Graphe

Nombres d�heures supplémentaires par mois et par département.

Changement par mois et par département.


168 © Sage France


Evolution de la masse salariale

Cet état est un tableau reprenant le brut, les charges patronales, et les charges salariales.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Mass_sal.rpt


• les dates des 5 dernières années dont inclus l�année en cours :

Saisie de l�Année 1 (ex : 1997) à l�Année 5 (ex : 2001).

• du code de l�établissement dont on veut faire l�analyse.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_HCUM


• PMS1ConstanteMontantPeriode : permet de calculer le cumul d�une constante à une période donnée.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_HCUM.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,12 ,31 ))




169 © Sage France


Toutes les données sont issues d�une formule reprenant la fonction suivante : PMS1ConstanteMontantPeriod.

• BRUT ANNUEL : Somme du brut des salariés (dont les charges salariales)

• CHARGES SALARIALES : Somme des charges salariales des salariés

• CHARGES PATRONALES : Somme des charges patronales des salariés

• MASSE SALARIALE : Formule : Charges => Charges totales patronales qui correspond au brut + charges patronales

Récapitulatif des congés payés et des repos compensateurs

Cet état récapitule les congés payés et repos compensateur des salariés par établissement.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Congés.rpt.

L�état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés.


• la période en cours : saisir l�année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois » (en 2 chiffres) ;

• le code de l�établissement que l�on veut étudier.




170 © Sage France

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;

• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes.

Sous état

• Etablissement : récupère les informations sur l�établissement sélectionné de la table F_ETA.

Jointures

• F_CUMSAL.SA_MATRICULE = F_RENSSAL.SA_MATRICULE (lien sur le matricule du salarié) ;

• Jointures entre l�état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.



Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("COPRIMOI",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,01 ,31 ))

• Calcule les congés pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000 ;

• le 1 signifie qu�il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée).


Ce sont toutes des formules qui récupèrent des champs, mais en faisant un test sur la présence du salarié.


171 © Sage France

Congés payés Acquis Année précédente Formule Acquis précédent récupérant la

valeur FP_CONGES_ACQUISPRECEDENT Droit suppl. Formule Droit sup récupérant la valeur

FP_CONGES_DROITSUPP Acquis dans l�année Formule Acquis récupérant la valeur

FP_CONGES_ACQUISENCOURS Pris Pris dans le mois Formule : Pris Samedi Formule Samedi récupérant la valeur

FP_CONGES_NBSAMEDIS

Repos compensateur • Cumul RC : Formule CumulRC récupérant la valeur FP_CONGES_CUMULRC ;

• Repos acquis dans le mois : Formule Reposacquismois ;

• Repos pris : Formule Reposprismois.


172 © Sage France

Récapitulatif mensuel des congés payés et des jours de repos RTT

Cet état récapitule les congés payés et les jours de repos RTT (1er compteur dans le produit) des salariés par établissement.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier Compteur.rpt.

L�état récupère ces valeurs dans le menu Gestion \ Bulletins salariés \ Valeurs de base \ onglet Congés \ bouton Compteur.


• la période en cours : saisir l�année en cours dans « Année » (en 4 chiffres) et le mois en cours dans « Mois » (en 2 chiffres) ;

• le code de l�établissement que l�on veut étudier.



Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_RENSSAL : la tables des renseignements des salariés ;

• F_CUMSAL : la table des historiques cumuls IMTA des constantes ;

• F_CUMCOMPTEURSAL : la table des compteurs.

Sous état

• Etablissement : récupère les informations sur l�établissement sélectionné de la table F_ETA.


173 © Sage France

Jointures

• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié).

• F_CUMCOMPTEURSAL.SA__NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA__NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié).

• Jointures entre l�état et le sous état : F_RENSSAL.FP_ETAB_CODE = F_ETA.TA_CODE.



Dans cet état, nous voulons juste la valeur dans le mois en cours.

Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("CPTPRI01",{F_HCUM.SA_MATRICULE},1,Date (2000,01 ,01 ) to Date (2000,01 ,31 ))

• calcule le 1er compteur pris pour chaque salarié au mois de janvier 2000

• le 1 signifie qu�il récupère la valeur mensuelle (voir formule avancée)


Ce sont des formules qui récupèrent des champs, en faisant un test sur la présence du salarié ou des formules principales.

Congés payés Acquis dans l�année Formule Acquis récupérant la valeur FP_CONGES_ACQUISENCOURS Pris dans le mois Formule Pris Reste à prendre Formule Reste à prendre récupérant la valeur

FP_CONGES_RESTEAPRENDRE

Jours de repos RTT Acquis dans le mois Formule RTT acquis Pris dans le mois Formule RTT pris Reste à prendre Formule RTT reste à prendre récupérant la valeur

F_CUMCOMPTEURSAL_RESTEAPRENDRE


174 © Sage France

Evolution des salaires mensuels moyens

Cet état permet d�étudier l�évolution du salaire de chaque salarié sur les 5 dernières années.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Evol_sal.rpt.

Utilisation L�impression de cet état nécessite les dates des 5 dernières années :

• Saisie de l�Année 1 (ex : 1997) à l�Année 5 (ex : 2001).

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_CUMSAL : La table des cumuls (constantes) ;

• F_RENSSAL : La table des renseignements salariés ;

• F_ETA : La table des établissements.

Jointures

• F_CUMSAL.SA_NO_SALARIE = F_RENSSAL.SA_NO_SALARIE (lien sur le numéro du salarié) ;

• F_RENSSAL.FP_ETA_CODE = F_ETA.ET_CODE (lien sur le code de l�établissement).


175 © Sage France



Exemple : PMS1ConstanteMontantPeriode("BRUT",{F_RENSSAL.SA_MATRICULE},4,Date (2000,01,01 ) to Date (2000,12,31 ))



Graphe Salaire brut mensuel moyen :

• Changement : pour tous les enregistrements.

• Valeurs : ◊ Mensuel Année1 : calcule le salaire mensuel moyen pour cette année 1. Il reprend la formule

Cumul année1 (qui calcule le Brut annuel.), en faisant la somme pour tous les salariés. ◊ Mensuel Année2 à Mensuel Année3 : mêmes explications que pour Mensuel Année1.


176 © Sage France

Récapitulatif mensuel des allègements FILLON

Le décret concernant l�allègement Fillon, précise que les employeurs doivent tenir à la disposition de l�inspecteur de recouvrement, un document justificatif du montant des réductions appliquées.

Ce document mensuel établi par établissement, reprend le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction, le montant total des réductions et pour chacun des salariés, leur identité, le montant de la rémunération brute, le nombre d�heures rémunérées, le montant de la réduction appliquée, le coefficient issu de l�application de la formule de calcul.

Pour éditer cet état, utilisez le fichier : Fillon.rpt

Utilisation de cet état

Cet état est basé sur les éléments du Plan de Paie Sage.

Il faut au préalable créer deux rubriques de Paie et les affecter aux bulletins des salariés. Ces rubriques de Brut sont non imprimables et doivent être associées à aucun cumul (car elles n�interviennent pas dans le calcul des bulletins salariés) :

1) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 1901), avec la formule « Montant pris tel quel » qui reprend la constante FI_HRSREM « Nombre d�heures rémunérées » ;

2) Une rubrique de type Brut (par défaut la rubrique 6) avec la formule « Montant pris tel quel » qui récupère la constante HORAISOC « Horaire de la société »

Les éléments édités par cet état sont les suivants :

• Heures rémunérées : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 1901) reprenant la constante FI_HRSREM « Nombre d�heures rémunérées »

• Rémunération : Formule = Constante BRUT � Constante ABATTEMENT

• Aubry 1 : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6300 Aide financière 35 H

• Fillon : Formule récupérant le montant patronal de la rubrique 6350 Allègement des cotisations

• Coefficient : Formule : (Fillon / Rémunération)


177 © Sage France

• Horaire collectif mensuel : Montant de la rubrique créée précédemment (par défaut 6) qui récupère la constante HORAISOC « Horaire de la société »

Saisie des paramètres


- L�année

- Le mois

- La date de fin de mois (28,30 ou 31)

- La saisie du code de l�établissement

! La saisie du code dépend du paramétrage dans le produit.

Dans Fichiers/Paramètre/Paramètre de paie/onglet page 3/onglet Fichiers de paie, vous trouverez le format des codes. Si le code établissement est codé sur 4 caractères cadré à droite et le code de l�établissement est « 1 », il faut saisir 3 espaces avant le code de l�établissement, afin de remplir toutes les zones

Fonctionnement

Tables à utiliser

• F_SAL : Table des renseignements salariés

• F_ETA : Table des renseignements établissements


• PMS1ConstanteMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d�une constante à une période donnée.

• PMS1RubriqueMontantPeriode : elle permet de calculer le cumul d�une rubrique à une période donnée.

Exemple PMS1RubriqueMontantPeriode (6300,5, {F_SAL.SA_Matricule},4, Date (2000,01,01) to Date(2000,01,31))


178 © Sage France

• Ressort le montant patronal de la rubrique 6300

• Le 5 signifie que c�est le montant patronal qui est récupéré.

Le 4 signifie que c�est un cumul de « Date à date » (voir formule avancée)

FICHE DE SUGGESTION

Nous avons besoin de vos commentaires et suggestions pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.

Vous seriez très aimable de remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Société ...........................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

Code postal / Ville ...........................................................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................................

Télécopie ...........................................................................................................................................

Utilisateur ...........................................................................................................................................

Fonction ...........................................................................................................................................

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format : ..................................... Présentation : .......................................

Organisation : ..................................... Explications : .......................................

Précision : ..................................... Clarté : .......................................

Programme : Reporting et Décisions 100

Version : 10.00 Référence : 07/03

ERREURS Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

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SUGGESTIONS Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

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