Monto Recibido S/. 180.00 Responsable JCVTotal Rendido S/. 180.00 Nro. Requerimiento 120

Saldo por Rendir/ Reembolsar S/. - Fecha Requerimiento 5/25/2013Fecha Rendición 6/5/2013

Fecha Gasto Tipo de Doc # Doc RUC Proveedor Empresa Concepto Tipo de Gastos PC Area Obra Gasto Acumulado

1 6/4/2013 FACTURA 4-0000033 20489983215 MTH Reparación de Laptop Reparaciones y Ser 7905 INMOBILIARIA MATH 180.00 180.00

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NO LLENAR DEBAJO DE ESTA FILA

TIPO DOCUMENTOTIPO DOCBOLETA

FACTURA

RECIBO SIMPLE

RECIBO

R. HONORARIOS

TICKET

PLAN MOVILIDAD

COMP DETRACCION

COMP PERCEPCION

TRANSFERENCIA

VOUCHER

TIPO DOCUMENTODESCRIPCION

Tticket factura,facturas emitidas en supermercados, todo lo que tenga igv gravado.

Recibo simple que no tiene valor contable.

Para los recibos que tengan valor contable (servicios luz, agua, internet, otros.

Para peajes u otros.

Rendido por todo aquel que esta en planilla de la empresa que labora.

Cuando se pague la detraccion a un proveedor en el banco nacion.

En caso de que el dinero se haya depositado a terceros mediante transferencia y ese sea el comprobante final del dinero.

Para ingresar comprobante de retiros de dinero mostrando comisiones de banco e ITF.

EMPRESACODIGO DESCRIPCION

MTH MATH SAC

MYC Consorcio MyC

CGM Consorcio Grupo MATH

CST Consorcio Santo Tomas

CRM Consorcio Rio Mayo

CIM Consorcio INCORP-MATH

JHL JOSE HINOSTROZA

INC INCORP SAC

TIPO GASTOTIPO PC

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Mano de Obra 110

Materiales 120

Equipos y Herramientas 130Subcontratos Mano de Obra 140

Subcontratos a todo costo 150

Alquiler/ Compra de Bienes Muebles 7802

Alquiler de Equipos No Considerados en Costos Directos 7803

Alquiler de Unidades de Transportes 7804

Combustible Para Equipos 7805

Gasto Financiero de Obra 7806

Comunicaciones 7807

Contratacion de Personal para Obra 7808

Control de Calidad 7809

Fletes de Obra 7810

Gastos de Recreación para Personal de Obra 7811

Gastos Municipales 7812

Infraestructura de Operación 7813

Mantenimiento de Equipos de Computo 7814

Mantenimiento de Equipos Diversos 7815

Movilidad local 7816

Otros Gastos No Considerados 7817

Reparaciones Civiles por Conciliaciones Extrajudiciales 7818

Responsabilidad Social 7819

Seguridad para Obra, Polizas y Seguros 7820

Seguridad y Salud, Prevencion de Riesgos, EPP 7821

Servicios Públicos 7822

Viaticos para personal de obra 7823

Viaticos para staff de Obra 7824

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Gasto Financiero 7901

Gasto Representación 7902

Gasto de Recreación 7903

Envio de Encomiendas 7904

Reparaciones y Servicios 7905

Combustible 7906

Mantenimiento Oficina 7907

Utiles de Oficina 7908

Seguridad y Vig 7909

Compra de Bases 7910

Herram Eq Madera y Maq 7911

Sum de Computo y Tech 7912

Movilidad y Parking 7913

Pago de Honorarios 7914

Transporte de Mercaderia 7915

Gastos Notariales 7916

Gastos Registrales 7917

Licencias 7918

Publicidad y Marketing 7919

Copias, Ploteos y Afines 7920

Otros 7921

TIPO GASTOUSAR PARA

Personal que trabajan directamente en obra (obreros)

Materiales usados en obra (cemento, agregados, acero, etc)

Alquiler y compra de equipos y herramientas

Subcontratistas de mano de obra

Incluye mano de obra, materiales, equipos, etc.

Escritorios, sillas, oficina de obra (local), etc

Alquileres no considerados en los costos de la obra

Comisiones interbancarias, ITF, comisiones interplaza, intereses bancarios

Celular, internet. Etc

Recibos por honorarios

Ensayos que no estan en costo directo

Fletes que no estan en costo directo

Gastos de representación, comidas,

Gastos que se realizan en oficina de obra

Movilidades dentro de ciudad para tramites, compras, busquedas, etc…

Sindicato u otros.

Sctr, poliza car, etc

Luz, agua, etc.

Obreros

Personal técnico

ITF, comisiones interplaza, comisiones interbancaria, intereses bancarios, afines

Invitaciones a terceros para imagen de la empresa

Realizados para celebraciones, recreación y otros del personal

Envio de sobres y encargos

Mantenimiento de Carros, Jardineria, Plomero, Equipos y Herramientas

Petroleo, Gasolina (carros, equipos, maquinaria, madera)

Escobas, trapos, útiles de limpieza, focos, comida, papel higienico, etc

Utiles de oficina (incluir tinta de impresora - toner), sellos

Guardiania, seguridad

Licitaciones

Compra de equipos,herramientas, maderas y máquinas

Compra de impresoras, copiadoras, PCs, camaras, ecrans, accesorios, softwares, etc.

Estacionamiento, taxis, micros, peajes

Por servicios profesionales, etc.

NO USAR PARA FLETES DE OBRA

Gastos notariales

Avisos de ventas, dípticos, banners, comisiones por ventas, tarjetas, papel membretado

Gastos puntuales y esporádicos no considerados arriba

DEPARTAMENTODPTO CÓDIGO

CONTABILIDAD CON

G GENERAL GGE

INMOBILIARIA INM

LICITACIONES LIC

PROYECTOS PPL

SECRETARIA OFI

OBRAS OBR

FINANZAS FIN

LOGÍSTICA LOG

SISTEMAS SIS

ADMINISTRACION ADM

LEGAL LGL

OBRAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

MATH OFICINA

CANTA INSITUTO TECNOLOGICO

RAMOS R HUANUCO, COLEGIO

LOMAS G HUANUCO, COLEGIO

UCHIZA INSITUTO TECNOLOGICO

HUAROCHIRI CENTRO DE SALUD

FOVIME EDIFICIOS MULTIFAMILIARES

SERENO SUR CASETAS SERENAZGO

SERENO NORTE CASETAS SERENAZGO

PARSALUD OBRAS HUANUCO SHOWING.AMBO,ACOMAYO,BAÑOS

PETACC CANAL EN ICA

M_INMOB MATH INMOBILIARIA

RIO_333 EDIFICIO DEL RIO 333 - PUEBLO LIBRE

AGS_372 EDIFICIO AGS 372 - CHAMA

VA_1272 EDIFICIO VA 1272 - SURCO

DEL_RIO EDIFICIO COSTA DEL RIO - PUEBLO LIBRE