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FICHA TECNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525 Fecha de corte:
CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.
Abierta
2/08/2010 Valor Unidad: 418.546,97 Número de Inversionistas:
29.343.195,97 Inversión inicial mínima (COP):
Inversión adicional mínima (COP):
Saldo mínimo (COP):
Tiempo de preaviso para retiro (Días):
Administración
Gestion
Éxito
Entrada
Salida
Remuneración efectivamente cobrada
Dias de pacto de permanencia
Sanción por retiro anticipado (pesos)
Gastos totales del fondo (incluye la remuneración):
INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION
Participación 10.4.Duración
0-180 48,00% Dias Años Dias Años Años
181-365 31,59% 136,480
1 - 3 Años 20,41%0,374
3 - 5 Años 0,00%
Mas de 5 Años 0,00%
Tipo de
Participación
Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Año corrido Ultimo año Ultimos 2 Años Ultimos 3 Años Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Año corrido Ultimo año Ultimos 2 Años Ultimos 3 Años
4,010% 3,910% 4,169% 4,350% 5,350% 5,680% 0,086% 0,098% 0,099% 0,134% 0,145% 0,148%Unico
Rentabilidad Historica (E.A)
Tipo de Fondo:
Fecha de Inicio de Operaciones:
Valor Fondo de Inversion Colectiva(Mill COP):
Numero de Unidades en circulación:
Detalle de Plazos
235,74 0,646
10.2. Plazo Promedio de las
inversiones incluyendo el
disponible
Volatilidad Historica (E.A)
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
Calificación: F-AAA
VrR 1-
1+
Fecha de la última calificación:
05/01/2018
CALIFICACION DEL FONDO
Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.
30 de septiembre de 2018
CARACTERISTICAS DEL FONDO DE INVERSION
Tipos de participaciones
Concepto Tipo de participación Unico
14.263,85
372
$ 300.000
No Aplica
Co
mis
ion
es
1,5% EA
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
La inversión total en el EF es máx hasta el 10% del valor del Fondo
$ 300.000
1,37%
0,00
No Aplica
1,26%
10.3. Plazo Promedio de las inversiones
excluyendo el disponible
140,38 0,385
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años: Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:
EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA
POLITICA DE INVERSION
El portafolio del FICA 1525 está invertido en títulos de renta fija en pesos, en concordancia con los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1525 de 2008, o aquellas normas que lo
modifiquen. Inversión en activos de corto y mediano plazo en TES y depósitos de establecimientos de
crédito. El plazo promedio del portafolio incluido el efectivo no puede superar los 720 de vencimiento, el manejo de liquidez del fondo está determinado por las condiciones de mercado y se podrá mantener en
cuentas de ahorros o corrientes hasta el 50% del valor total del fondo. El porcentaje de los títulos del
fondo que están invertidos en emisores con calificación de riesgo crediticia AAA o nación
siempre es superior al 80%. Es un portafolio que cumple con todas las políticas de inversión y riesgo
establecidas por el reglamento y el comité de inversiones del fondo.
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
sep
.-1
3
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v.-
13
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e.-
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5
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7
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7
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17
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18
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8
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18
jul.
-18
sep
.-1
8 11.23011.31011.39011.47011.55011.63011.71011.79011.87011.95012.03012.11012.19012.27012.35012.43012.51012.59012.67012.75012.83012.91012.99013.07013.15013.23013.31013.39013.47013.55013.63013.71013.79013.87013.95014.03014.11014.19014.270
sep.-…
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sep.-…
Composición del Fondo de Inversión Colectiva
Emisor Se modifica la clausula 6.2.del reglamentos del FIC, la cual trataba sobre la
1 Bancolombia 18,09% comision por administracion y queda de la siguiente manera:
2 B.Bogota 18,02%
3 Davivienda 11,04% La Fiduciaria Colpatria S.A. percibira como unico beneficio por la gestion del
4 BBVA 9,27% FIC 1525, una comision previa fija del 1.5% efectiva anual descontada diaria
5 B. Popular 8,58% mente, calculada con base en el valor neto del FONDO el dia anterior.
6 B.Occidente 7,77% Para este fin, se aplica la siguiente formula:
7 DTN 7,55%
8 AV Villas 4,86% Valor comision diaria = valor cierre dia anterior *{[(1+porcentaje de comision E.A.)
9 Findeter 4,03% ^ (1/365)]-1}
10 B.Corpbanca 3,34% la superintendencia financiera de colombia, aprobo mediante referencia numero
TOTAL 92,56% RAD 2018102777-001-000 de fecha 2 agosto de 2018.
Hoja de vida del administrador del fondo de inversion colectiva
Nombre: María Isabel Chaparro Cabrera
Profesión: Administradora de Empresas
Experiencia: 22 años
Otros fondos a su cargo: Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir
Información de contacto del revisor fiscal
Dirección electrónica: [email protected]/[email protected]
Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero
Dirección electrónica: [email protected]
Teléfono: 6 18 80 00
Nombre: Consuelo Rodríguez Valero Teléfono: 745 63 00 Ext. 4911, 4910, 3412, 4830, 4959. Fax 3473
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:
Existe una situación de control sobre FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. por parte de THE
BANK OF NOVA SCOTIA, la cual se ejerce a través de su subordinada BANCO
COLPATRIA.
Participación frente al total de la
inversión (%)
Nombre: Adriana Rocio Clavijo Cuesta
Estudios Especializados: Maestría en Administración con énfasis en Negocios Internacionales -
Diplomado Operaciones Bursátiles–Diplomado Certificación de Operadores-Diplomado Gestion
de Carteras para Fondos de Inversión Colectiva
Certificaciónes AMV: en FIC´s operador y Negociación de Instrumentos de Renta Fija
E-mail: [email protected]
Composición portafolio por calificación Composición Activo por tipo de renta
Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Composición del activo del fondo de inversion colectivaComposición del portafolio por moneda
Principales inversiones del fondo de inversion colectiva
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones deinversión. En relación con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.colpatria.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatria
S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Abierto Rendir relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion no son un depósito, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo deinversion colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversion, pero no implica que sucomportamiento en el futuro sea igual o semejante.
COLOMBIA100,00%
Composición portafolio por Pais Emisor
COP100,00%
Composición portafolio por Moneda
AA+ 4,90%
AAA 89,47%
Nación 5,63%
Composición portafolio por Calificación
CTA AHORROS40,61%
IBR12,92%
TASA FIJA16,36%
IPC19,48%
DTF10,62%
CTA CORRIENTE0,01%
DESCUENTO0,00%
Composición de Activo por Tipo de Renta
SECTOR FINANCIERO 94.37%
DEUDA PUBLICA5.63%
Composición portafolio por Sector Economico
INVERSION59,37%
DISPONIBLE40,63%
Composición del Activo
Cambios en el reglamento