Relazione Conto Consuntivo · riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2020. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A.VOLTA"

VIALE ROMA 03100 FROSINONE (FR)

Codice Fiscale: 92064690602 Codice Meccanografico: FRIS01800E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l’anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo

quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

• Conto finanziario (Mod. H)

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

• Conto del patrimonio (Mod. K)

• Elenco residui (Mod. L)

• Spese personale (Mod. M) • Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione

al 31/12/2020 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/12/2019

con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva

1.196.835,23 Programmazione definitiva

1.128.328,54 Disp. fin. da programmare

68.506,69

Accertamenti 396.934,34 Impegni 555.535,76 Avanzo/Disavanzo di competenza

-158.601,42

competenza Riscossioni

residui

250.900,18

161.768,70

competenza Pagamenti

residui

414.141,43

67.610,52

Saldo di cassa corrente (a)

-69.083,07

Somme rimaste da riscuotere

146.034,16 Somme rimaste da pagare

141.394,33 Residui dell’anno attivi/passivi

4.639,83

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

142.434,27 Residui non pagati anni precedenti

1.494,99

(=) (=)

Totale residui attivi 288.468,43 Totale residui passivi 142.889,32 Sbilancio residui (b)

145.579,11

Saldo cassa

iniziale (c) 563.337,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

639.833,76

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 799.900,89 0,00 -

Finanziamenti dall'Unione Europea 72.193,40 72.193,40 100,00%

Finanziamenti dallo Stato 176.664,11 176.664,11 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 88.981,00 88.981,00 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 8.500,00 8.500,00 100,00%

Contributi da privati 50.504,43 50.504,43 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Rimborsi e restituzione somme 91,39 91,39 100,00%

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 -

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 -

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 -

Altre entrate 0,01 0,01 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 1.196.835,23 396.934,34

Disavanzo di competenza 158.601,42

Totale a pareggio 555.535,76

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto] 01 / 01 – Non vincolato Previsione iniziale € 167.188,97 Variazioni in corso d’anno € -2.476,43

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

22/06/2020 1 C -2.476,43 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo Variazione sull'Avanzo di Amministrazione non vincolato definitivo

Previsione definitiva € 164.712,54 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna - Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 650.698,80 Variazioni in corso d’anno € -15.510,45

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 1 C -15.510,45 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo Variazione sull'Avanzo di Amministrazione vincolato definitivo

Previsione definitiva € 635.188,35 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea] 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 72.093,40

Data N. Decreto


Importo Descrizione

02/10/2020 4192 E 71.647,06

VARIAZIONE PER ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA FSE E DEL PROGETTO "NON UNO DI MENO" CODICE 10.2.2A-FSEPON -LA2020-348 -CUP

27/11/2020 5116 E 350,18 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME 27/11/2020 5116 E 96,16 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME

Previsione definitiva € 72.093,40 Somme accertate € 72.093,40 Riscosso € 446,34 Rimaste da riscuotere € 71.647,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 72.093,40

Annotazioni:

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 100,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

18/05/2020 5 E 100,00 Rimborso quota partecipazione conferenza Vienna Annullata per Covid Erasmus EBBD



01) F.to ERASMUS € 100,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato] 03 / 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 29.589,96 Variazioni in corso d’anno € 23.058,06

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 6 E 100,00 MIUR - Compenso revisori per controllo PON

22/06/2020 7 E 225,00 Banca Popolare del Frusinate - Storno mandato n. 157

27/11/2020 5119 E 360,00 variazione per storno mandato porf. cruciani (corso aggiornamento)

27/11/2020 5119 E 225,00 variazione per storno mandato 326

27/11/2020 5519 E 6.000,00 VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZ AMM.VO E DIDATTCO SETT-DIC 2020

27/11/2020 5519 E 2.000,00 VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12/ DEL 2020

27/11/2020 5519 E 6.142,01 VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E

DID,CO 4/12 DEL 2020

27/11/2020 5519 E 1.600,00 VARIAZIONE PER FINANZIAEMTO ASSISETNZA PSICOLOGICA E MEDICA

27/11/2020 5519 E 1.178,31 variazione per finanziamento revisori dei conti sett-dic 2020

27/11/2020 5519 E 5.227,74 variazione per finanziamenton per le competenze trasversali e l'orientamento sett- dic 2020

Previsione definitiva € 52.648,02 Somme accertate € 52.648,02 Riscosso € 52.648,02 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


01) F.TO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO € 42.185,34 - 02) F.TO PER SPESE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 1.600,00 - 03) F.TO COMPENSO REVISORI DEI CONTI € 3.634,94 - 04) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSAL E L'ORIENTAM € 5.227,74

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.996,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 9 E 998,00 IIS Bragaglia FR - Acconto Piano formazione docenti a.s. 2019/20 - Ambito 18 IIS Bragaglia FR - Acconto Piano formazione docenti a.s. 2019/20 - Ambito 18

25/09/2020 4504 E 998,00

VARIAZIONE PER ISCRIZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE L DEL FINANZIAMENTO PER fORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20 -SALDO Finanziamento Formazione docenti A.S. 2019/20 SALDO 8IIS BRAGAGLIA)

Previsione definitiva € 1.996,00 Somme accertate € 1.996,00 Riscosso € 998,00 Rimaste da riscuotere € 998,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 10 E 1.000,00 MIUR - A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD MIUR - A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD

Previsione definitiva € 1.000,00 Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Previsione iniziale € 10.382,06 Variazioni in corso d’anno € 110.638,03

Data N. Decreto


Importo Descrizione

07/04/2020 4 E 6.171,08

MIUR - Fin.to Misure di potenziamento deL SSN connesse all'emergenza COVID_19 per garantire idonne condizioni igienico sanitarie dei locali ed acquisto dispositivi di protezione e igiene personale per tutta la comunità scolastica

08/04/2020 3 E 10.716,72 MIUR - Fin.to Art. 120 DL 18/2020. Lettera a) b) c) - Didattica a distanza COVID_19

22/06/2020 11 E 10.488,84 MIUR - Avviso assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 7 DL 34/2020 - Esami di Stato

22/06/2020 12 E 59.521,42 MIUR - Avviso assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 DL 34/2020 - Avvio Anno Scolastico 2020/2021

27/11/2020 5119 E 10.000,00 variazione per progreto PON SMART CLASS

27/11/2020 5119 E 1.157,49 VARIAZIONI PER FINANZIAMNETO D.L. 104-2013 ART. 8

27/11/2020 5119 E 11.307,48 ARIAZIONE PER FINANZIMAENTO ART.21 D.L. 137/2020-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

27/11/2020 5119 E 475,00 variazione per finanziamento 100 e lode

27/11/2020 5119 E 800,00 variazione per contributo pnsd DL 103 DEL 19 AGOSTO 2020

Previsione definitiva € 121.020,09 Somme accertate € 121.020,09 Riscosso € 116.020,09 Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)


01) F.TO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 10.382,06 - 02) Risorse COVID_19 € 16.887,80 - 03) Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 59.521,42 - 04) Risorse Ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 € 10.488,84 - 05) Contributo PNSD D.L. 103 DEL 19 AGOSTO 2020 € 800,00 - 06) avviso pubblico 11978 SMART CLASS € 10.000,00 - 07) ORIENTAMENTO D.L. 104-2013 ART 8 € 1.157,49 - 08) ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 11.307,48 - 09) FINANZIAMENTO PER ECCELLENZE 100 LODE A.S. 2019/2 € 475,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione] 04 / 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




04 / 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 88.981,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

26/11/2020 5493 E 88.981,00

VARIAZIONE PER ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIMAENTO ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G10333 DEL 09/09/2020 (ASSISTENZA SPECILISTICA 2020/21)



01) FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/21 € 88.981,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




05 / 02 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 7.500,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 13 E 7.500,00

Amm.ne Prov.le Fr - Fondo Economato 2020- Comunicazione prot. n. 440 del 3/2/2020 Amm.ne Prov.le Fr - Fondo Economato 2020- Comunicazione prot. n. 440 del 3/2/2020




05 / 03 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




05 / 04 – Comune vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

27/11/2020 5119 E 1.000,00 VARIAZIONE PERPREMIO IIS MARTINO FILETICO

Previsione definitiva € 1.000,00 Somme accertate € 1.000,00 Riscosso € 1.000,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



[06 - Contributi da privati] 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 30.664,10

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 1 C 215,00 Alunni - Contributo volontario

31/12/2020 6035 E 220,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO INTERNO DI ISCRIZIONE ( CONTO CORRENTE BANCARIO)

31/12/2020 6035 E 30.229,10 VARIAZIONE PER CONTRIBUTO INTERNO A.S. 2020/21 (C/C POSTALE)



01) Contributo iscrizione alunni € 30.664,10

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.260,80

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 8 E 256,80 Liceo Scientifico "SEVERI" di Frosinone - Quota Bus trasporto alunni gara corsa campestre

22/06/2020 15 E 225,00 ALUNNI - Quota partecipazione Viaggio Copenaghen

22/06/2020 17 E 400,00 ALUNNI - Quota partecipazione Lago di Garda € 100 e Costa Azzurra € 300

22/06/2020 1616 E 74,00 ALUNNI - Quota partecipazione Senato Roma

31/12/2020 6035 E 9.305,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTI PER GITE (C/C POSTALE)



01) Contributo per viaggi di istruzione € 9.930,00 - 02) Contributo per visite guidate € 330,80

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 2.528,80

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 18 E 30,00 Alunni - quote assicurative Alunni - quote assicurative

31/12/2020 6035 E 2.498,80 VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI (CONTRIBUTO TRAMITE C/C POSTALE)




06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 220,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 19 E 220,00 Personale Scuola - quote assicurative Personale Scuola - quote assicurative




06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 607,73

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 1 C 500,00 Banca Popolare del Frusinate contributo per progetto Chimica Banca Popolare del Frusinate contributo per progetto Chimica

27/11/2020 5119 E 107,73 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME DI COSIMO ROBERTO




06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 6.223,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 20 E 2.098,00 Alunni - Quota esami Trinity

27/11/2020 271120 E 3.065,00 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE ESAMI TRINITY

31/12/2020 6035 E 1.060,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTI TRINITY (C/C POSTALE)



01) ESAME TRINITY € 6.223,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione




06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[07 - Proventi da gestioni economiche] 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 07 – Attività convittuale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[08 - Rimborsi e restituzione somme] 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 91,39

Data N. Decreto


Importo Descrizione

27/11/2020 5119 E 91,39 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA DA

MICROBOT




08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[09 - Alienazione di beni materiali] 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 08 – Alienazione di Macchinari Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 09 – Alienazione di impianti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 12 – Alienazione di server Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 14 – Alienazione di periferiche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 19 – Alienazione di diritti reali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[10 - Alienazione di beni immateriali] 10 / 01 – Alienazione di software Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




10 / 02 – Alienazione di Brevetti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[11 - Sponsor e utilizzo locali] 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




11 / 02 – Diritti reali di godimento Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




11 / 04 – Proventi da concessioni su beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[12 - Altre entrate] 12 / 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione




12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,01

Data N. Decreto


Importo Descrizione

22/06/2020 1 C 0,01 Banca d'Italia - Interessi anno 2019 Banca d'Italia - Interessi anno 2019




12 / 03 – Altre entrate n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




[13 - Mutui] 13 / 01 – Mutui Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 580.361,16 213.828,44 36,84%

Progetti 545.967,38 341.707,32 62,59%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 2.000,00 0,00 -

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -

Totale spese 1.128.328,54 555.535,76

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 555.535,76

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.18 - Risorse Ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Risorse Ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.488,84

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

22/06/2020 11 E 2/3 10.488,84 MIUR - Avviso assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 7 DL 34/2020 - Esami di Stato

31/12/2020 6035 E 2/3 -2.226,86 VARIAZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DEI CONTI DEGLI AGGREGATI DI SPESA/PROGETTI

31/12/2020 6035 E 3/5 2.122,80 VARIAZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DEI CONTI DEGLI AGGREGATI DI SPESA/PROGETTI

31/12/2020 6035 E 6/1 104,06 VARIAZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DEI CONTI DEGLI AGGREGATI DI SPESA/PROGETTI

Previsione definitiva € 10.488,84 Somme impegnate € 9.731,86 Pagato € 7.609,06 Rimasto da pagare € 2.122,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.488,84 Residua disponibilità finanz € 756,98

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse Ex art. 231, comma 1 , D.L. 34/2020 Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 6.251,50


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 12 E 2/3 3.521,42 MIUR - Avviso assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 DL 34/2020 - Avvio Anno Scolastico 2020/2021

14/10/2020 4501 E 2/3 2.730,08 VARIAZIONE PER MODIFICA PROGRAMMAZIONE RIOSRSE EX ART. 231 COMMA I D.L. 34/2020 (PIANO DI DESTINAZIONE A01.19)


Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse DDG 686 del 30 aprile 2020 - Potenziamento del Servizio sanitario nazion Risorse DDG 686 del 30 aprile 2020 - Potenziamento del Servizio sanitario nazionale... Attività per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 6.171,08


Delibera C.I. Tipo


07/04/2020 4 E 2/3 5.000,00


07/04/2020 4 E 3/10 1.171,08


31/12/2020 6035 E 2/3 -128,99 VARIAZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DEI CONTI DEGLI AGGREGATI DI SPESA/PROGETTI


Previsione definitiva € 6.171,08 Somme impegnate € 5.537,64 Pagato € 5.537,64 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.171,08 Residua disponibilità finanz € 633,44

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale € 105.083,64 Variazioni in corso d’anno € 5.995,56


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 1 C 2/1 -1.231,50 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo

22/06/2020 1 C 99/1 3.000,00 Variazione perfondo economale

22/06/2020 6 E 5/2 100,00 MIUR - Compenso revisori per controllo PON

22/06/2020 7 E 2/3 225,00 Banca Popolare del Frusinate - Storno mandato n. 157

27/11/2020 5119 E 1/3 107,73 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME DI COSIMO ROBERTO

27/11/2020 5119 E 2/3 225,00 variazione per storno mandato 326

27/11/2020 5519 E 1/1 821,71 VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZ AMM.VO E DIDATTCO SETT-DIC 2020


27/11/2020 5519 E 2/3 3.079,95 VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZ AMM.VO E DIDATTCO SETT-DIC 2020

27/11/2020 5519 E 5/2 1.178,31 variazione per finanziamento revisori dei conti sett-dic 2020


27/11/2020 5519 E 7/1 1.106,29 VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZ AMM.VO E DIDATTCO SETT-DIC 2020


30/11/2020 E 2/1 -588,98 VARIAZIONI PER ASSESTAMENTO PROGETTO JUNIO ORCHESTRA

30/11/2020 E 2/1 -20,00 VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO A03 16

















Previsione definitiva € 111.079,20 Somme impegnate € 71.407,68 Pagato € 62.127,59 Rimasto da pagare € 9.280,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 111.079,20 Residua disponibilità finanz € 36.971,52

Annotazioni:

Attività - A02.11 - SICUREZZA SICUREZZA EX P18 Previsione iniziale € 10.000,00 Variazioni in corso d’anno € -406,00


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 1 C 2/3 -406,00 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo







Previsione definitiva € 9.594,00 Somme impegnate € 3.549,87 Pagato € 3.541,31 Rimasto da pagare € 8,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.594,00 Residua disponibilità finanz € 6.044,13

Annotazioni:

Attività - A02.13 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 7.500,00


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 13 E 2/3 5.000,00 Amm.ne Prov.le Fr - Fondo Economato 2020- Comunicazione prot. n. 440 del 3/2/2020

22/06/2020 13 E 3/8 2.500,00 Amm.ne Prov.le Fr - Fondo Economato 2020- Comunicazione prot. n. 440 del 3/2/2020



Previsione definitiva € 7.500,00 Somme impegnate € 1.257,71 Pagato € 950,00 Rimasto da pagare € 307,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.500,00 Residua disponibilità finanz € 6.242,29

Annotazioni:

Attività - A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO Previsione iniziale € 59.961,25 Variazioni in corso d’anno € 7.755,80


Delibera C.I. Tipo



22/06/2020 18 E 3/11 30,00 Alunni - quote assicurative

22/06/2020 19 E 3/11 220,00 Personale Scuola - quote assicurative

27/11/2020 5119 E 2/3 91,39 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA DA MICROBOT

27/11/2020 5119 E 5/1 475,00 variazione per finanziamento 100 e lode

27/11/2020 5519 E 1/1 492,77 VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID,CO 4/12 DEL 2020

27/11/2020 5519 E 2/3 5.649,24 VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID,CO 4/12 DEL 2020




31/12/2020 6035 E 3/11 2.498,80 VARIAZIONE PER ASSICURAZIONE ALUNNI (CONTRIBUTO TRAMITE C/C POSTALE)




Annotazioni:

Attività - A03.8 - ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO EX P56 Previsione iniziale € 1.837,90 Variazioni in corso d’anno € 2.000,00


Delibera C.I. Tipo


27/11/2020 5519 E 2/2 2.000,00 VARIAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 4/12/ DEL 2020




Previsione definitiva € 3.837,90 Somme impegnate € 2.259,65 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 2.259,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.837,90 Residua disponibilità finanz € 1.578,25

Annotazioni:

Attività - A03.10 - IO STUDIO - LA CARTA DELLO STUDENTE IO STUDIO - LA CARTA DELLO STUDENTE EX P21 Previsione iniziale € 2.039,61 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 2.039,61 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.039,61 Residua disponibilità finanz € 2.039,61

Annotazioni:

Attività - A03.14 - SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITÀ ALUNNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITÀ ALUNNI Previsione iniziale € 16.148,34 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Annotazioni:

Attività - A03.16 - ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA a) Acquisto Piattaforme e strumenti digitali ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA a) Acquisto Piattaforme e strumenti digitali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.250,98


Delibera C.I. Tipo


08/04/2020 3 E 4/3 1.230,98 MIUR - Fin.to Art. 120 DL 18/2020. Lettera a) b) c) - Didattica a distanza COVID_19

30/11/2020 E 3/8 20,00 VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO A03 16




Previsione definitiva € 1.250,98 Somme impegnate € 1.250,98 Pagato € 1.250,98 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.250,98

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.17 - ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA b) Acquisto dispositivi digitali ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA b) Acquisto dispositivi digitali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 8.870,25


Delibera C.I. Tipo


08/04/2020 3 E 4/3 8.870,25 MIUR - Fin.to Art. 120 DL 18/2020. Lettera a) b) c) - Didattica a distanza COVID_19




Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 49.917,40


Delibera C.I. Tipo



14/10/2020 4501 E 2/3 -53.500,00 VARIAZIONE PER MODIFICA PROGRAMMAZIONE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 ( PIANO DI DESTINAZIONE A03.20)

14/10/2020 4501 E 4/3 24.926,92 VARIAZIONE PER MODIFICA PROGRAMMAZIONE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 ( PIANO DI DESTINAZIONE A03.20)

14/10/2020 4501 E 4/4 24.990,48 VARIAZIONE PER MODIFICA PROGRAMMAZIONE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 ( PIANO DI DESTINAZIONE A03.20)


Annotazioni:

Attività - A03.22 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 -10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 -10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 71.647,06


Delibera C.I. Tipo


02/10/2020 4192 E 4/3 71.647,06

VARIAZIONE PER ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO PON PER LA SCUOLA FSE E DEL PROGETTO "NON UNO DI MENO" CODICE 10.2.2A-FSEPON -LA2020-348 -CUP


Annotazioni:

Attività - A03.23 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA ASSISETNZA PSICOLOGICA E MEDICA Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.600,00


Delibera C.I. Tipo


27/11/2020 5519 E 3/2 1.600,00 VARIAZIONE PER FINANZIAEMTO ASSISETNZA PSICOLOGICA E MEDICA

Previsione definitiva € 1.600,00 Somme impegnate € 1.600,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.24 - PON SMART CLASS-AVVISO 11978 PON SMART CLASS-AVVISO 119878 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.000,00


Delibera C.I. Tipo


27/11/2020 5119 E 4/3 10.000,00 variazione per progreto PON SMART CLASS


Annotazioni:

Attività - A03.25 - RISORSE ART 21 D.L. 137/2020

RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 11.307,48


Delibera C.I. Tipo


27/11/2020 5119 E 4/3 11.307,48 ARIAZIONE PER FINANZIMAENTO ART.21 D.L. 137/2020-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA


Annotazioni:

Attività - A04.4 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EX P10 E P57 Previsione iniziale € 85.486,50 Variazioni in corso d’anno € -1.860,21


Delibera C.I. Tipo



27/11/2020 5519 E 3/14 5.227,74 variazione per finanziamenton per le competenze trasversali e l'orientamento sett- dic 2020




Annotazioni:

Attività - A04.5 - IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA EX P62 Previsione iniziale € 26.052,13 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Annotazioni:

Attività - A04.9 - PON - AVVISO 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PON - AVVISO 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EX P71 Cod.Prog.10.6.6A-FSEPON-LA-2017-51 Previsione iniziale € 26.463,00 Variazioni in corso d’anno € 429,00


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 1 C 3/2 429,00 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo


Annotazioni:

Attività - A04.12 - PROGETTO INNOTECS - EFVET PROGETTO INNOTECS - EFVET EX P05 Previsione iniziale € 29.435,64 Variazioni in corso d’anno € -1.787,37


Delibera C.I. Tipo








Annotazioni:

Attività - A05.6 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE EX P4 Previsione iniziale € 1.879,10 Variazioni in corso d’anno € 8.381,70


Delibera C.I. Tipo



22/06/2020 8 E 3/3 256,80 Liceo Scientifico "SEVERI" di Frosinone - Quota Bus trasporto alunni gara corsa campestre

22/06/2020 15 E 3/12 225,00 ALUNNI - Quota partecipazione Viaggio Copenaghen

22/06/2020 17 E 3/12 400,00 ALUNNI - Quota partecipazione Lago di Garda € 100 e Costa Azzurra € 300

22/06/2020 1616 E 3/12 74,00 ALUNNI - Quota partecipazione Senato Roma


31/12/2020 6035 E 3/12 9.305,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTI PER GITE (C/C POSTALE)




Previsione definitiva € 10.260,80 Somme impegnate € 8.614,78 Pagato € 8.614,78 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.260,80 Residua disponibilità finanz €1.646,02

Annotazioni:

Attività - A06.7 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITE EX P53 E P54 Previsione iniziale € 9.173,19 Variazioni in corso d’anno € 1.287,79


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27/11/2020 5119 E 3/4 1.157,49 VARIAZIONI PER FINANZIAMNETO D.L. 104-2013 ART. 8







Annotazioni:

Progetti - P01.1 - PROGETTO RINNOVO LABORATORI IIS PROGETTO RINNOVO LABORATORI IIS Previsione iniziale € 108.871,02 Variazioni in corso d’anno € -795,75


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Annotazioni:

Progetti - P01.2 - COSTRUZIONE, CONFIGURAZIONE E UTILIZZO STAMPANTI 3D COSTRUZIONE, CONFIGURAZIONE E UTILIZZO STAMPANTI 3D EX P65 Previsione iniziale € 6.717,24 Variazioni in corso d’anno € 0,00


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Annotazioni:

Progetti - P01.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) EX P72 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00


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22/06/2020 10 E 1/3 1.000,00 MIUR - A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD





Annotazioni:

Progetti - P01.13 - ROBO-COOP 2017! ROBO-COOP 2017! EX P50 Previsione iniziale € 3.492,24 Variazioni in corso d’anno € -180,72


Delibera C.I. Tipo




Annotazioni:

Progetti - P01.17 - PON AVVISO 2669 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE PON AVVISO 2669 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE Previsione iniziale € 24.819,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON AVVISO 10862 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON AVVISO 10862 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Cod.Prog.10.1.1A-FSEPON-LA-2017-172 Previsione iniziale € 2.520,28 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Annotazioni:

Progetti - P02.15 - POR - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI POR - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX P06 Previsione iniziale € 77.718,84 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo





Annotazioni:

Progetti - P02.18 - PON AVVISO 1953 - COMPETENZE DI BASE PON AVVISO 1953 - COMPETENZE DI BASE Cod.Prog.10.2.2A-FSEPON-LA-2017-195 EX P.70 Previsione iniziale € 38.254,00 Variazioni in corso d’anno € 1.616,16


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22/06/2020 1 C 3/2 1.520,00 Variazione sull'Avanzo di Amministrazione definitivo

27/11/2020 5116 E 1/2 96,16 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME





Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PON AVVISO 3504 - POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA EXP76 PON AVVISO 3504 - POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA EXP76 Cod.Prog. 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-15 Cod.Prog. 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-14 Cod.Prog. 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-10 Previsione iniziale € 31.612,50 Variazioni in corso d’anno € 168,00


Delibera C.I. Tipo










Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PON AVVISO 3340 - COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE EX P75 PON AVVISO 3340 - COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE EX P75 Cod. Prog.10.2.5A.FSEPON-LA-2018-356 Previsione iniziale € 23.709,00 Variazioni in corso d’anno € 3.851,18


Delibera C.I. Tipo



27/11/2020 5116 E 1/1 350,18 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME





Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON AVVISO 4427 PATRIMONIO CULTURALE EX P74 PON AVVISO 4427 PATRIMONIO CULTURALE EX P74 Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-78 Previsione iniziale € 26.314,00 Variazioni in corso d’anno € 2.096,00


Delibera C.I. Tipo







Annotazioni:

Progetti - P02.22 - "JUNIOR ORCHESTRA" "JUNIOR ORCHESTRA" Previsione iniziale € 37.500,00 Variazioni in corso d’anno € -11.251,52


Delibera C.I. Tipo



30/11/2020 E 1/1 588,98 VARIAZIONI PER ASSESTAMENTO PROGETTO JUNIO ORCHESTRA






Annotazioni:

Progetti - P02.27 - POR ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/21 POR ASSISETNZA SPECIALISTICA A.S. 2020/21 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 88.981,00


Delibera C.I. Tipo


26/11/2020 5493 E 3/2 88.981,00

VARIAZIONE PER ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIMAENTO ASSEGNATO DALLA REGIONE LAZIO CON D.D. N. G10333 DEL 09/09/2020 (ASSISTENZA SPECILISTICA 2020/21)


Annotazioni:

Progetti - P03.16 - PROGETTO TRINITY

PROGETTO TRINITY EX P11 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 6.223,00


Delibera C.I. Tipo


22/06/2020 20 E 3/2 2.098,00 Alunni - Quota esami Trinity

27/11/2020 271120 E 9/2 3.065,00 VARIAZIONE PER RESTITUZIONE QUOTE ESAMI TRINITY

31/12/2020 6035 E 3/2 1.060,00 VARIAZIONE PER CONTRIBUTI TRINITY (C/C POSTALE)


Annotazioni:

Progetti - P04.3 - FORMAZIONE DEL PERSONALE FORMAZIONE DEL PERSONALE EX P02 E P55 Previsione iniziale € 13.999,94 Variazioni in corso d’anno € 2.996,00


Delibera C.I. Tipo



22/06/2020 9 E 3/5 998,00 IIS Bragaglia FR - Acconto Piano formazione docenti a.s. 2019/20 - Ambito 18

25/09/2020 4504 E 3/5 998,00 VARIAZIONE PER ISCRIZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE L DEL FINANZIAMENTO PER fORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20 -SALDO

27/11/2020 5119 E 1/1 360,00 variazione per storno mandato porf. cruciani (corso aggiornamento)




Annotazioni:

Progetti - P04.25 - ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA c) Formazione personale per la DaD ART. 120 DL18/2020 COVID_19 LETTERA c) Formazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la DaD Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 615,49


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08/04/2020 3 E 3/5 615,49 MIUR - Fin.to Art. 120 DL 18/2020. Lettera a) b) c) - Didattica a distanza COVID_19



Previsione definitiva € 615,49 Somme impegnate € 615,49 Pagato € 615,49 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 615,49 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.26 - Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Risorse Ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 3.352,52


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14/10/2020 4501 E 3/5 852,52


Annotazioni:

Progetti - P05.5 - ERASMUS +KA2"FOR EQUAL CHANCES" 2017_2019 ERASMUS +KA2"FOR EQUAL CHANCES" 2017_2019 EX P67 Previsione iniziale € 2.258,64 Variazioni in corso d’anno € 0,00


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Annotazioni:

Progetti - P05.6 - ERASMUS PLUS 2017-1 RO01-KA201-037335 (ROBOTICA) ERASMUS PLUS 2017-1 RO01-KA201-037335 EX P69 Previsione iniziale € 8.384,19 Variazioni in corso d’anno € 0,00


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Annotazioni:

Progetti - P05.7 - ERASMUS "IAG4VET" ERASMUS "IAG4VET" EX P77 Previsione iniziale € 7.431,11 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo








Annotazioni:

Progetti - P05.23 - ERASMUS "EBBD-KA2" ERASMUS "EBBD-KA2" Previsione iniziale € 12.184,52 Variazioni in corso d’anno € -265,56


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18/05/2020 5 E 3/3 100,00 Rimborso quota partecipazione conferenza Vienna Annullata per Covid Erasmus EBBD






Annotazioni:

Progetti - P05.24 - ERASMUS + 2019-I-DK01-K 06027-4 GLOBAL DAY (IIIBBEL) ERASMUS + 2019-I-DK01-K 06027-4 GLOBAL DAY (IIIBBEL) Previsione iniziale € 21.832,86 Variazioni in corso d’anno € -57,80


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Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 563.337,72 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

250.900,18 161.768,70

Totale € 412.668,88 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

414.141,43 67.610,52

Totale € 481.751,95 Fondo di cassa a fine esercizio € 494.254,65 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

288.468,43 142.889,32

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 639.833,76

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 643.782,58 -10.525,20 633.257,38

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 643.782,58 -10.525,20 633.257,38

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 308.998,14 -20.529,71 288.468,43

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 562.190,45 -67.935,80 494.254,65

Totale disponibilità 871.188,59 -88.465,51 782.723,08

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 1.514.971,17 -98.990,71 1.415.980,46

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 72.434,97 70.454,35 142.889,32

Totale Debiti 72.434,97 70.454,35 142.889,32

Consistenza patrimoniale 1.442.536,20 -169.445,06 1.273.091,14

TOTALE PASSIVO 1.514.971,17 -98.990,71 1.415.980,46

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 308.998,14 -4.795,17 304.202,97 161.768,70 142.434,27 146.034,16 288.468,43

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui

esercizio

Totale

residui

Passivi 72.434,97 -3.329,46 69.105,51 67.610,52 1.494,99 141.394,33 142.889,32

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Spese di personale 146.597,03 26,39%

02 Acquisto di beni di consumo 107.841,86 19,41%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 140.153,77 25,23%

04 Acquisto di beni d'investimento 128.919,97 23,21%

05 Altre spese 6.031,97 1,09%

06 Imposte e tasse 23.311,04 4,20%

07 Oneri straordinari e da contenzioso 1.120,72 0,20%

08 Oneri finanziari 0,00 0,00%

09 Rimborsi e poste correttive 1.559,40 0,28%

Totale generale 555.535,76 100%

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 102 del 13/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 18/12/2020. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia

di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 : 639.833,76

Avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2020 : € 96.141,21

Avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020 : € 543.692,55

Avanzo di amministrazione vincolato esercizi ante 2020 310.068,02

Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 756,98

Risorse DDG 686 DEL 30/04/2020 POTENZIAMENTO SSN 2020 633,44

Fin. To rev conti 2020 100,00

Fin.to amm.ne provinciale 2020 6.242,29

Fin.to statale per eccellenza 100 e lode A.S. 2019/20 475,00

Fin.to PON AVVISO 19146 SUPPORTRI DIDATTICI 71.647,06

Fin.to PNSD Smart Class 2020 103,36

Fin.to Risorse art 21 D.L. 137/2020 11.307,48

Fin.to Percorsi per le competenze trasvedrsali e l’orientamento 2020 15.609.80

Contributi alunni per gite 2020 1.646,02

Assistenza specialistica POR Regione Lazio 2020/21 88.981,00

Contributi alunni Trinity 2020 3.158,00

Fin.to PNSD 2020/21 800,00

Premio Nazionale Scuola Digitale 2019/ 20 1.000,00

Contributo BPF 2020 500,00

Contributo volontario alunni 2020 30.664,10

Totale avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020 543.692,55

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

Avanzo di amministrazione non vincolato € 34.032,26

Avanzo di amministrazione vincolato € 1.510,32

Finanziamenti dallo stato 2020 /altri finanziamenti vincolati Contributo PNSD DL 103 DEL 19 AGOSTO 2020

€ 800,00

Finanziamento da Enti locali o altre istituzioni pubbliche PER PREMIO IIS MARTINO FILETICO

€ 1.000,00

Contributo per iscrizione alunni 30.664,10

Contributi da imprese non vincolati/ Banca Popolare del Frusinate contributo per progetto Chimica

500,00

Interessi attivi Banca d’Italia 0,01

68.506,69

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato + Regione =

265.645,11 = 0,67

Totale accertamenti 396.934,34

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate =

131.289,23 = 0,33

Totale accertamenti 396.934,34

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

396.934,34 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 396.934,34

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi 146.034,16 = 0,37

Totale accertamenti = 396.934,34

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

161.768,70 = 0,53

Residui attivi 304.202,97

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

288.468,43 = 0,41

Totale accertamenti + Residui attivi 701.137,31

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività =

213.828,44 = 0,38

Totale Impegni 555.535,76

INDICE SPESE PROGETTI Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti =

341.707,32 = 0,62


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

141.394,33 = 0,25


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi =

67.610,52 = 0,93

Totale residui passivi 72.434,97

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

142.889,32 = 0,23

Totale impegni + Residui passivi 624.641,27

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

555.535,76 = 662,14

Numero alunni 839

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Patrizia Carfagna

Documents

Relazione Conto Consuntivo · riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2020. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta