RELACION DE CUENTAS POR PAGAR - somospueblo.com€¦ · 9 805 a010010011500000805 22/02/2017 acd media pub. prog. el poder de la gente, enero/2017 94.400,00 credito 2.2.2.1.01 463

CANT. FACTURA NUM. NCF

FECHA

FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO

CONDICION

PAGO OBJETAL DIAS 1 - 30 Dias : 31 - 60 Dias: 61 - 90 Dias: 91 - 120 Dias:

Mas de 121

Dias TOTAL

1 0001 B1500000001 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

2 0002 B1500000002 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

3 0003 B1500000003 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

4 0004 B1500000004 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE JULIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

5 0005 B1500000005 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE AGOSTO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

6 0007 B1500000007 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL SERV. DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

7 0008 B1500000008 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL

SERV. DE PUB. MES DE NOVIEMBRE

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

8 0009 B1500000009 14/05/2018 A LA MISMA HORA SRL

SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 17 47.200,00 47.200,00

9 805 A010010011500000805 22/02/2017 ACD MEDIA

PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE,

ENERO/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 463 94.400,00 94.400,00

10 806 A010010011500000806 22/02/2017 ACD MEDIA


FEBRERO/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 463 94.400,00 94.400,00

11 819 A010010011500000819 29/03/2017 ACD MEDIA


MARZO/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 428 94.400,00 94.400,00

12 826 A010010011500000826 25/04/2017 ACD MEDIA


ABRIL/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 401 94.400,00 94.400,00

13 837 A010010011500000837 23/06/2017 ACD MEDIA


MAYO/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 342 94.400,00 94.400,00

14 842 A010010011500000842 26/06/2017 ACD MEDIA


JUNIO/2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 339 94.400,00 94.400,00

15 0873 A010010011500000873 25/08/2017 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. DEL MES DE 1RO JULIO

AL 1RO DE AGOSTO 2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 279 94.400,00 94.400,00

16 0878 A010010011500000878 25/09/2017 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. MES DE DEL 02 DE

AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 248 94.400,00 94.400,00

17 0940 A010010011500000940 26/04/2018 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. DEL 01 DE SEPTIEMBRE

AL 1RO DE OCTUBRE 2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 94.400,00 94.400,00

18 0898 A010010011500000898 23/11/2017 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. DEL 1RO DE OCTUBRE

2017 AL 1RO DE NOV. 2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 189 94.400,00 94.400,00

19 0904 A010010011500000904 07/12/2017 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. DEL 2 DE NOV./17 AL 01

DE DIC./2017 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 175 94.400,00 94.400,00

20 0915 A010010011500000915 30/01/2018 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. DEL 02 DE DIC. AL 1RO DE

ENERO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 94.400,00 94.400,00

21 0920 A010010011500000920 30/01/2018 ACD MEDIA

SERV. DE PUB. PROG. EL PODER DE LA

GENTE, ENERO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 94.400,00 94.400,00

22 0928 A010010011500000928 23/03/2018 ACD MEDIA


GENTE, FEBRERO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 69 94.400,00 94.400,00

23 0938 A010010011500000938 24/04/2018 ACD MEDIA


GENTE, MARZO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 37 94.400,00 94.400,00

24 0007 B1500000007 18/05/2018 ACD MEDIA


GENTE, ABRIL 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 94.400,00 94.400,00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

VALORES RD$

MAYO DEL 2018

SALDO POR ANTIGÜEDAD

1 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

25 0028 A010010011500000028 10/04/2018 ADEAGUA

SERV. PUB. DEL 1RO DE SEPT. AL 1RO AL

31 DE DICIEMBRE 2017 188.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 188.800,00 188.800,00

26 0014 A010010011500000014 30/06/2017 ADRIANO GOMEZ CABRERA

SERV. PUB. TESTIMONIO DE FAUSTO-

CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, JUNIO/17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 335 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, JULIO/17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 332 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR,

AGOSTO/17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 274 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, SEPT./17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 243 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, OCT./17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 213 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, NOV./17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 182 23.600,00 23.600,00



CAFÉ DEL REY/HATO MAYOR, DIC./17 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 152 23.600,00 23.600,00

33 0024 A010010011500000024 30/03/2018 ADRIANO GOMEZ CABRERA SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 23.600,00 23.600,00

34 0023 A010010011500000023 20/02/2018 ADRIANO GOMEZ CABRERA SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 100 23.600,00 23.600,00

35 0022 A010010011500000022 30/01/2018 ADRIANO GOMEZ CABRERA SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 23.600,00 23.600,00

36 32815 B1500000008 17/05/2018 AEREO AMBULANCIA BY HELIDOSA

MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MAYO

2018 103.726,35 CREDITO 2.2.6.3.01 14 103.726,35 103.726,35

37 0035 A010010011500001147 13/04/2018 AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ

IMPRESIÓN FULL COLOR Y TARJETAS DE

PRESENTACION EN HILO BLANCO 29.382,00 CREDITO 2.3.3.3.01 48 29.382,00 29.382,00

38 0043 A010010011500000043 09/04/2018 ALICIA ALCANTARA ADQ. DE CORTINAS DE PAPEL SCHOTS 53.524,80 CREDITO 2.3.2.2.01 52 53.524,80 53.524,80

39 0001 B1500000001 01/05/2018 ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL

SERV. DE HONORARIOS PROF. Y

ASISTENCIA LEGAL 150.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 30 150.000,00 150.000,00

40 0671276 B1500000099 05/05/2018 ALTICE DOMINICANA S A SERV. DE INTERNET Y TELEFONIA 42.086,18 CREDITO 2.2.1.6.01 26 42.086,18 42.086,18



43 TCRO1-32053 A010010011500003860 02/03/2018 ANDEL STAR INC

ALQUILER DEL VEHICULO MITSUBISHI

WHITE DEL 26/02/18 AL 02/03/18 35.100,00 CREDITO 2.2.5.4.01 90 35.100,00 35.100,00

44 TCR01-3862 A010010011500003862 19/03/2018 ANDEL STAR INC

ALQ. DE VEHICULO HIUNDAI WHITE P-

1068017 5.833,20 CREDITO 2.2.2.1.01 73 5.833,20 5.833,20

45 TCR01-032266 A010010011500003949 01/04/2018 ANDEL STAR, INC SERV. ALQ. DE VEH. DEL 23 AL 26/03/18 5.908,80 CREDITO 2.2.5.4.01 60 5.908,80 5.908,80

46 TCR01-030483 A010010011500003990 01/04/2018 ANDEL STAR, INC ALQ. DE VEHICULO 15/05 AL 16/05/18 22.800,00 CREDITO 2.2.5.4.01 60 22.800,00 22.800,00

47 021 A010010011500000021 23/03/2018 ANDRES REYNOSO JIMENEZ

PUB. PROG. PREGUNTA MEDICA, JUNIO -

DICIEMBRE/2017 283.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 69 283.200,00 283.200,00

48 0011 B1500000011 03/05/2018 APOLINAR NUNEZ SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 59.000,00 59.000,00

49 0009 B1500000009 03/05/2018 APOLINAR NUNEZ SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 59.000,00 59.000,00

50 0007 B1500000007 03/05/2018 APOLINAR NUNEZ SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 59.000,00 59.000,00

51 0005 B1500000005 03/05/2018 APOLINAR NUNEZ SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 59.000,00 59.000,00

52 00033 A010010011500000033 03/10/2017 APOLINAR NUÑEZ, SRL

PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, POR

TELEUNION, SEPT./2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 240 59.000,00 59.000,00

2 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



TELEUNION, AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 269 59.000,00 59.000,00



TELEUNION, JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 301 59.000,00 59.000,00


PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR

TELEUNION, OCTUBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 205 59.000,00 59.000,00



TELEUNION, NOVIEMBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 176 59.000,00 59.000,00



TELEUNION, DICIEMBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 108 59.000,00 59.000,00

58 10275659 10275659 08/12/2017 ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER

SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS AL

30/11/17 (US$123,539.50XRD$49.42) 6.105.322,09 CREDITO 2.2.8.7.02 174 6.105.322,09 6.105.322,09

59 049 A010010011500000049 04/04/2018 ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO ADQ. DE TE FRIO Y AZUCAR DE DIETA 120.163,56 CREDITO 2.3.1.1.01 57 120.163,56 120.163,56

60 050 A010010011500000050 17/04/2018 ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO ADQ. DE JUGOS SANTAL 200 ML 59.737,50 CREDITO 2.2.8.6.01 44 59.737,50 59.737,50

61 0238 A010010011500000238 31/07/2017 AURELIO GUERRERO

PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES,

JULIO/2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 304 118.000,00 118.000,00



AGOSTO/2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 273 118.000,00 118.000,00



SEPTIEMBRE/2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 244 118.000,00 118.000,00



OCTUBRE/2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 205 118.000,00 118.000,00



NOVIEMBRE/2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 118.000,00 118.000,00




67 001 B1500000001 24/05/2018 AVOACK TRADING, SRL

SERV. DE CATERING ACT. CAP., ELAB. E

IMPLEMENTACION, P/35 PERSONAS,

11/05/18 41.742,50 CREDITO 2.2.8.6.01 7 41.742,50 41.742,50

68 0424 A010010011500000424 17/04/2018 BENIGNO ZAPATERO SRL

ADQ. DE MATERIALES , SILLAS Y MESA

RECTANGULAR 113.516,00 CREDITO 2.6.1.1.01 44 113.516,00 113.516,00

69 1818 B1500000002 22/05/2018 BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ

HONORARIOS PROFESIONALES POR

LEGALIZACION CONTRATOS 86.140,00 CREDITO 2.2.8.7.02 9 86.140,00 86.140,00

70 0286 A0100100011500000286 30/07/2017

BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA(PUNTO

DE EQUILIBRIO)

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, CORRESP.

JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 305 35.400,00 35.400,00

71 0289 A010010011500000289 22/08/2017


DE EQUILIBRIO)


AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00

72 0308 A010010011500000308 26/03/2018


DE EQUILIBRIO)



73 0298 A010010011500000298 31/10/2017


DE EQUILIBRIO)


OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 212 35.400,00 35.400,00

74 0299 A010010011500000299 29/11/2017


DE EQUILIBRIO)



75 0300 A010010011500000300 26/12/2017


DE EQUILIBRIO)



76 4249 P010010011502364249 25/12/2017 BLAS DEL ORBE ROJAS

PUB. REVISTA ECOS DEL YUNA,



SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, ENERO

2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 123 17.700,00 17.700,00

78 4253 P010010011502364253 28/02/2018 BLAS DEL ORBE ROJAS SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, FEB. 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 17.700,00 17.700,00


SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, MARZO

2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 17.700,00 17.700,00

3 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

80 4256 P010010011502364256 30/04/2018 BLAS DEL ORBE ROJAS ( ECOS DEL YUNA) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 31 17.700,00 17.700,00

81 0389 A010010011500000389 07/03/2018 C A C MEDIA SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 85 70.800,00 70.800,00

82 0390 A010010011500000390 07/03/2018 C A C MEDIA SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 85 70.800,00 70.800,00

83 0394 A010010011500000394 26/03/2018 C A C MEDIA SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 70.800,00 70.800,00

84 0005 B1500000005 01/05/2018 C A C MEDIA SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 70.800,00 70.800,00

85 0320 A010010011500000320 05/07/2017 C A C MEDIA SRL

SERV. PUB. PROG. CON COLOMBIA

ALCANTARA, JUNIO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 330 70.800,00 70.800,00

86 0328 A010010011500000328 05/08/2017 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, JULIO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 299 70.800,00 70.800,00

87 0336 A010010011500000336 01/09/2017 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, AGOSTO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 272 70.800,00 70.800,00

88 0342 A010010011500000342 04/10/2017 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, SEPTIEMBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 239 70.800,00 70.800,00

89 0356 A010010011500000356 02/11/2017 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, OCTUBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 70.800,00 70.800,00

90 0367 A010010011500000367 01/12/2017 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, NOVIEMBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 70.800,00 70.800,00

91 0397 A010010011500000397 03/04/2018 C A C MEDIA SRL


ALCANTARA, DICIEMBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 58 70.800,00 70.800,00

92 0229 A010010011500000229 30/07/2016 C A C MEDIA SRL

PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA

ALCANTARA, 4 CUÑAS, JULIO/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 670 59.000,00 59.000,00

93 0012 A010010011500000012 30/04/2018 CABRERA CORTINAJE SRL

ADQ. DE COUNTER MADERA ROBLE Y

PLAYWOOD HIDROFUGO 372.585,00 CREDITO 2.3.1.3.03 31 372.585,00 372.585,00

94 30871 A010010011500000888 13/02/2017 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A

PUB. FORMALIZATE, FORO ENCADENATE

REYES, ENERO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 472 47.200,00 47.200,00



REYES, FEBRERO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 472 47.200,00 47.200,00



REYES, MARZO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 442 47.200,00 47.200,00



REYES, ABRIL/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 415 47.200,00 47.200,00



REYES, MAYO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 392 47.200,00 47.200,00



REYES, JUNIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 345 47.200,00 47.200,00



REYES, JULIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 324 47.200,00 47.200,00



REYES, AGOSTO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 276 47.200,00 47.200,00



REYES, SEPTIEMBRE/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 248 47.200,00 47.200,00



REYES, OCTUBRE/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 219 47.200,00 47.200,00



REYES, NOV./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 190 47.200,00 47.200,00



REYES, DIC./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 47.200,00 47.200,00


PUB. PROG. FAUSTINO TESTIMONIO

REYES CON MUCHO, ENERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 47.200,00 47.200,00



REYES CON MUCHO, FEBRERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 107 47.200,00 47.200,00

4 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



REYES CON MUCHO, MARZO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 79 47.200,00 47.200,00


SERV. DE PUB. REYES CON MUCHO MAS

VARIEDAD, MES DE ABRIL 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 47.200,00 47.200,00


SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES

DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 135 59.000,00 59.000,00



DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00



DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 77 59.000,00 59.000,00



DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 59.000,00 59.000,00


PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION

NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 517 59.000,00 59.000,00


PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS

AHORA, NOVIEMBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 517 59.000,00 59.000,00



AHORA, DICIEMBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 517 59.000,00 59.000,00



AHORA,ENERO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, FEBRERO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, MARZO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, ABRIL/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, MAYO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, JUNIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 308 59.000,00 59.000,00



AHORA, SEPTIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 59.000,00 59.000,00



AHORA, OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 59.000,00 59.000,00



AHORA, NOVIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 59.000,00 59.000,00



AHORA, DICIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 59.000,00 59.000,00



AHORA, AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 59.000,00 59.000,00

129 1702 A0400100115000000275 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00


SERV. DE PUB. MES DE SEPTIEMBRE

2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

131 1553 A040010011500000233 15/01/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 35.400,00 35.400,00


SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA,

ENERO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 59.000,00 59.000,00



DEL 1RO MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 59.000,00 59.000,00

134 1566 A040010011500000237 15/01/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. DEL 1RO JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. DEL 1RO DE JUNIO AL

1RO DE JILIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 59.000,00 59.000,00

5 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

136 1609 A040010011500000244 19/02/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 35.400,00 35.400,00


SERV. DE PUB. DEL 1RO AL 28 DE

FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00

138 1631 A040010011500000249 13/03/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 79 35.400,00 35.400,00



MARZO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 79 59.000,00 59.000,00

140 1667 A040010011500000259 10/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 35.400,00 35.400,00

141 1668 A040010011500000260 10/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. DEL 1RO ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. DEL AL 1RO DE JILIO AL

1RO AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DE

1RO AGOSTO AL 1RO DE SEPT. 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DEL

1RO DE SEPT. AL 01/10/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DEL

1RO DE OCTUBRE AL 01/11/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA

DEL 1RO DE NOV. AL 01/12/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00




148 1700 A040010011500000273 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

149 1701 A040010011500000274 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

150 1703 A040010011500000276 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

151 1704 A040010011500000277 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

152 1706 A040010011500000279 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00



2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00


SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE

2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

155 1709 A040010011500000282 26/04/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

156 32073 B1500000003 08/05/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A

SERV. DE PUB. PROG. REYES CON

MUCHO MAS VARIEDAD, MAYO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 47.200,00 47.200,00

157 1726 B1500000007 08/05/2018 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 35.400,00 35.400,00



MAYO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. PROG. NOTICIAS AHORA,

MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 21 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. DEL 1RO DE MARZO AL

1RO DE ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 21 59.000,00 59.000,00

161 7096 B1500000001 01/05/2018 CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL

SERVICIOS DE PLAN XOCORE(INCLUYE

60 REPORTES) 20.168,45 CREDITO 2.2.8.7.06 30 20.168,45 20.168,45

162 53604 A010010011500004097 30/04/2018 CARIBE TOURS, S.A.

SERV. ENVIOS DE PAQUETES CORRESP.

ABRIL/2018 14.570,00 CREDITO 2.2.4.2.01 31 14.570,00 14.570,00

6 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

163 0003 B1500000003 07/05/2018 CARIVISION SRL

SERV. DE PUB. PROG. REVISTA 110,

ABRIL 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 24 118.000,00 118.000,00

164 000534 A010010011500000534 20/04/2018 CARIVISION SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 41 118.000,00 118.000,00

165 000512 A010010011500000512 20/02/2018 CARIVISION SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 100 118.000,00 118.000,00

166 000524 A010010011500000524 01/03/2018 CARIVISION SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 118.000,00 118.000,00

167 0547 B1500000003 07/05/2018 CARIVISION SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 24 118.000,00 118.000,00

168 000301 A010010011500000301 03/08/2016 CARIVISION, SRL

PUB. PROG. REVISTA 110, 2 CUÑAS,

JULIO/2016 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 666 118.000,00 118.000,00

169 000312 A010010011500000312 02/09/2016 CARIVISION, SRL

PUB. PROG. REVISTA 110, 2 CUÑAS,

AGOSTO/2016 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 636 118.000,00 118.000,00

170 030 A010010011500000030 12/01/2018 CECILIA A. GARCIA HERRERA

ADQ. DE BOLAS, MALLAS, AJEDRES Y

BATES 270.892,60 CREDITO 2.3.9.4.01 139 270.892,60 270.892,60

171 2786 A010010011500002786 26/03/2018 CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

MITSUBISHI L200 CHASIS 8.850,00 CREDITO 2.2.7.2.06 66 8.850,00 8.850,00

172 0006 B1500000006 10/05/2018 CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL

MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN

FRONTIER PLACA L032660 63.572,50 CREDITO 2.2.7.2.06 21 63.572,50 63.572,50

173 028 B1500000028 22/05/2018 CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL

MANTENIMIENTO DEL VEH. NISSAN

CHASIS 0386378 9.764,00 CREDITO 2.2.7.2.06 9 9.764,00 9.764,00


MANTENIMIENTO DEL VEH. TOYOTA

PRADO CHASIS 0047700 7.375,00 CREDITO 2.2.7.2.06 9 7.375,00 7.375,00


REPARACION DEL VEH. SUZUKI CHASIS

4104596 24.190,00 CREDITO 2.2.7.2.06 9 24.190,00 24.190,00

176 000533 A010010011500000408 24/04/2017 CHAHEDE GROUP SRL

SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE,

ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 402 59.000,00 59.000,00



MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 374 59.000,00 59.000,00



JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 345 59.000,00 59.000,00



JULIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 314 59.000,00 59.000,00



AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 59.000,00 59.000,00



SEPTIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 247 59.000,00 59.000,00



OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 224 59.000,00 59.000,00



NOVIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 192 59.000,00 59.000,00



DICIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 163 59.000,00 59.000,00



ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 132 59.000,00 59.000,00



FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00



MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 90 59.000,00 59.000,00



ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 58 59.000,00 59.000,00

189 0662 B150000005 03/05/2018 CHAHEDE GROUP SRL


MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 59.000,00 59.000,00

7 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

190 0044 A010010011500000044 27/04/2018 CHIFEMU GROUP SRL

SERV. DE CATERING CINE FORIUM DE LA

ÉTICA CIUDADANA 45.309,05 CREDITO 2.2.8.6.01 34 45.309,05 45.309,05

191 0043 A010010011500000043 27/04/2018 CHIFEMU GROUP SRL

SERV. CATERING, EN DIPLOMADO

SOBRE REG. DE LA INDUSTRIA, EL 34.367,50 CREDITO 2.2.8.6.01 34 34.367,50 34.367,50

192 0471 A010010010100000471 01/02/2018 CIRCULO DE PRENSA SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 35.400,00 35.400,00

193 0031 A010010011500000031 13/01/2018 CIRCULO DE PRENSA SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 138 76.700,00 76.700,00

194 0032 A010010011500000032 13/02/2018 CIRCULO DE PRENSA SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 107 76.700,00 76.700,00

195 0033 A010010011500000033 13/02/2018 CIRCULO DE PRENSA SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 107 76.700,00 76.700,00

196 0034 A010010011500000034 10/04/2018 CIRCULO DE PRENSA SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 76.700,00 76.700,00

197 1056 A010010011500001056 08/06/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, ABRIL/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 357 70.800,00 70.800,00

198 1057 A010010011500001057 08/06/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, MAYO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 357 70.800,00 70.800,00

199 1067 A010010011500001067 15/09/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, JUNIO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 258 70.800,00 70.800,00

200 1068 A010010011500001068 15/09/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, JULIO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 258 70.800,00 70.800,00

201 1069 A010010011500001069 15/09/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, AGOSTO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 258 70.800,00 70.800,00

202 1077 A010010011500001077 12/10/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, SEPT./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 231 70.800,00 70.800,00

203 1089 A010010011500001089 04/12/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, OCTUBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 70.800,00 70.800,00

204 1093 A010010011500001093 04/12/2017 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, NOV./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 70.800,00 70.800,00

205 2005 A010010011500002005 08/01/2018 CJ CONSULTORES, SRL PUB. PROG. A DIARIO, DICIEMBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 70.800,00 70.800,00

206 0108 A010010011500000108 18/04/2018 CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL SERVICIOS INFORMATICOS 285.177,21 CREDITO 2.2.8.7.06 43 285.177,21 285.177,21

207 0136 A010010011500000136 05/05/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, ABRIL/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 391 47.200,00 47.200,00

208 0138 A010010011500000138 02/06/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, MAYO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 363 47.200,00 47.200,00

209 0143 A010010011500000143 03/07/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, JUNIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 332 47.200,00 47.200,00

210 0144 A010010011500000144 02/08/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, JULIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 302 47.200,00 47.200,00

211 0147 A010010011500000147 15/09/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA

PUB. PROG. ASI LAS COSAS,

AGOSTO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 258 47.200,00 47.200,00

212 0175 A010010011500000175 29/03/2018 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, SEPT./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 63 47.200,00 47.200,00

213 0150 A010010011500000150 14/11/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, OCT./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 198 47.200,00 47.200,00

214 0152 A010010011500000152 08/12/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, NOV./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 174 47.200,00 47.200,00

215 0154 A010010011500000154 22/12/2017 COMUNICACIÓN INTEGRAL DOMINICANA PUB. PROG. ASI LAS COSAS, DIC./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 160 47.200,00 47.200,00

216 2075 A010010011500000432 20/07/2017 COMUNICACIONES COLORIN SRL

SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. DE

JULIO AL 1RO. AGOSTO DEL 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 315 88.500,00 88.500,00

8 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL


SERV. DE PUBLICIDAD DEL 1RO. DE

AGOSTO AL 1RO. DE SEPT./ 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 88.500,00 88.500,00


SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO.

DE SEPTIEMBRE AL 1RO. OCT./2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 88.500,00 88.500,00


SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO.

OCTUBRE AL 1RO. DE NOV. 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 88.500,00 88.500,00



NOVIEMBRE AL 1RO. DE DIC/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 88.500,00 88.500,00



DIC. AL 1RO. DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00


PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1

CUÑA, ENERO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 399 35.400,00 35.400,00



CUÑA, FEBRERO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 399 35.400,00 35.400,00



CUÑA, MARZO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 399 35.400,00 35.400,00



CUÑA, ABRIL/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 399 35.400,00 35.400,00



CUÑA, MAYO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 367 35.400,00 35.400,00



CUÑA, JUNIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 338 35.400,00 35.400,00



CUÑA, JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 315 35.400,00 35.400,00



CUÑA, AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00



CUÑA, SEPTIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 35.400,00 35.400,00



CUÑA, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 35.400,00 35.400,00



CUÑA, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 35.400,00 35.400,00



CUÑA, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 35.400,00 35.400,00


SERV. PUB. EN PROG. LO QUE PASO EN 7

DIAS, ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 88.500,00 88.500,00



DIAS, FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 88.500,00 88.500,00



DIAS, MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 88.500,00 88.500,00

237 2224 B1500000001 03/05/2018 COMUNICACIONES COLORIN SRL

SERV. DE PUB. PROG. LO QUE PASO EN 7

DIAS, ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 28 88.500,00 88.500,00

238 0097 A010010011500000097 30/09/2017 CONDESATV SRL

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 243 47.200,00 47.200,00

239 0098 A010010011500000098 31/10/2017 CONDESATV SRL


1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 212 47.200,00 47.200,00

240 0099 A010010011500000099 30/11/2017 CONDESATV SRL


1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 182 47.200,00 47.200,00

241 0100 A010010011500000100 05/12/2017 CONDESATV SRL


1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 47.200,00 47.200,00

242 0104 A010010011500000104 08/01/2018 CONDESATV SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 47.200,00 47.200,00

243 0118 A010010011500000118 28/02/2018 CONDESATV SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 47.200,00 47.200,00

9 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

244 0112 A010010011500000112 03/03/2018 CONDESATV SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 89 47.200,00 47.200,00

245 0028 A010010011500000028 08/03/2018

CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR)

SRL

ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y

FERRETEROS 149.826,43 CREDITO 2.3.9.6.01 84 149.826,43 149.826,43

246 0547 A010010011500000547 01/02/2018

CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL

DAJER DE ORTIZ

SERV. PUB. PROG. LA HORA DE

CONSUELO, ENERO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 70.800,00 70.800,00

247 0555 A010010011500000555 01/03/2018

CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL

DAJER DE ORTIZ

SERV. PUB. PROG. LA HORA DE

CONSUELO, FEBRERO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 70.800,00 70.800,00

248 0569 A010010011500000569 03/04/2018

CONSUELO DESPRADEL DAJER (LA HORA

DE CONSUELO) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 58 70.800,00 70.800,00

249 0004 B1500000004 02/05/2018


DE CONSUELO)

SERV. DE PUB. MES DE 1RO DE ABRIL AL

1RO DE MAYO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 29 70.800,00 70.800,00

250 0535 A010010011500000535 04/01/2017


DE CONSUELO)

SERV. DE PUBLICIDAD DEL 01 DE

OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 512 70.800,00 70.800,00

251 0537 A010010011500000537 13/12/2017


DE CONSUELO)

SERV. DE PUBLICIDAD DEL 01 DE NOV.

2017 AL 1 DICIEMBRE 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 169 70.800,00 70.800,00

252 0546 A010010011500000546 01/02/2018


DE CONSUELO)

SERV. DE PUBLICIDAD DEL 01

DICIEMBRE AL 1 DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 70.800,00 70.800,00

253 0181 A010010011500000181 26/03/2018CONSULTORIA ESTRATEGICA

EMPRESARIAL FESCO EIRL

SERV. DE PUB. MES DE 01 DIC. AL 01 DE

ENERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 47.200,00 47.200,00



SERV. DE PUB. MES 01 DE ENERO AL 01

FEBRERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 47.200,00 47.200,00



SERV. DE PUB. MES 01 FEBRERO AL 01

MARZO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 47.200,00 47.200,00



SERV. DE PUB. MES 01 MARZO AL 01

ABRIL 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 47.200,00 47.200,00

257 0003 B1500000003 22/05/2018CONSULTORIA ESTRATEGICA


SERV. DE PUB. MES 01 ABRIL AL 01 DE

MAYO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 9 47.200,00 47.200,00

258 0004 B1500000004 22/05/2018CONSULTORIA ESTRATEGICA


SERV. DE PUB. MES 01 DE MAYO AL 01

DE JUNIO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 9 47.200,00 47.200,00

259 3785 A010010011500003785 14/03/2018 COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A

SERV. DE COPIAS E IMPRESIONES -

RENTA BASICA DEL 16-02-18 AL 13-03- 220.828,87 CREDITO 2.2.5.3.04 78 220.828,87 220.828,87


RENTA BASICA, MES DE 11-01-18 AL 16-

052-18 173.212,20 CREDITO 2.2.5.3.04 101 173.212,20 173.212,20


RENTA BASICA, MES DEL 13-03-18 AL 06-

04-18 174.805,20 CREDITO 2.2.5.3.04 49 174.805,20 174.805,20

262 0017 B1500000017 09/05/2018 COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A

RENTA BASICA, MES DEL 06/04/18 AL 07-

05-18 247.594,54 CREDITO 2.2.5.3.04 22 247.594,54 247.594,54

263 4279 B1500000029 04/05/2018 CORAASAN

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AGUA,

REGIONAL NORTE 46.592,00 CREDITO 2.2.1.7.01 27 46.592,00 46.592,00

264 2871 A010010011500002871 15/03/2018 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 77 70.800,00 70.800,00

265 2872 A010010011500002872 15/03/2018 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 77 70.800,00 70.800,00

266 2891 A010010011500002891 20/03/2018 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 70.800,00 70.800,00

267 2917 A010010011500002917 23/04/2018 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 70.800,00 70.800,00




10 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

271 2284 A010010011500002284 08/09/2016 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL

PUB. PROG. CON JATNNA (2 CUÑAS),

AGOSTO/2016 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 630 70.800,00 70.800,00


PUB. PROG. EL INFORME C/ALICIA

ORTEGA 2 CUÑAS Y NOTICIAS SIN E.E. 6 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 675 118.000,00 118.000,00


PUB. PROGAMA CON JATNNA,

DIC./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 161 70.800,00 70.800,00



NOV./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 190 70.800,00 70.800,00



OCT./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 223 70.800,00 70.800,00


SERV. PUBLICIDAD PROG. OYE PAIS,

JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 311 59.000,00 59.000,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE

OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 223 59.000,00 59.000,00








PUB. PROG. NOTICAS SIN E.E.,

ENERO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 55 118.000,00 118.000,00



FEBRERO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 118.000,00 118.000,00



MARZO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 118.000,00 118.000,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROG. CON

LOS FAMOSOS, ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 59.000,00 59.000,00



LOS FAMOSOS, FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 59.000,00 59.000,00



LOS FAMOSOS, MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA,

MARZO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00


SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, ABRIL

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00



MAYO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00


SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, JUNIO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00


SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, JULIO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00



AGOSTO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 47.200,00 47.200,00






OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 240 47.200,00 47.200,00








SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PERIODO

MES DE AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 253 59.000,00 59.000,00



MES DE SEPTIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 253 59.000,00 59.000,00

11 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



MES DE OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 223 59.000,00 59.000,00



MES DE NOVIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 190 59.000,00 59.000,00



MES DE DICIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 161 59.000,00 59.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., JULIO/17 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 311 118.000,00 118.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 283 118.000,00 118.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., SEPT./17 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 253 118.000,00 118.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., OCT./17 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 220 118.000,00 118.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., NOV./17 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 190 118.000,00 118.000,00



ORTEGA Y NOTICIAS SIN E.E., DIC./17 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 161 118.000,00 118.000,00


SERV. PUB. PROG. OYE PAIS, ENERO

2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 59.000,00 59.000,00


SERV. PUB. PROG. OYE PAIS, FEBRERO

2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 59.000,00 59.000,00


SERV. PUB. PROG. OYE PAIS, MARZO

2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 59.000,00 59.000,00

310 2919 A010010011500002919 23/04/2018 CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL SERV. PUB. PROG. OYE PAIS, ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 59.000,00 59.000,00


SERV. DE PUB. PROG. NURIA ,MES DE

ENERO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 94.400,00 94.400,00



FEBRERO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 94.400,00 94.400,00



MARZO 2018 94.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 94.400,00 94.400,00


SERV. DE PUB. PROG. NOTICIAS SIN E.E.,

DE ABRIL 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 118.000,00 118.000,00


SERV. DE PUB. PROG. CON LOS

FAMOSOS, ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 59.000,00 59.000,00

316 13115 A010010011500012663 03/04/2018 CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVSION

10% DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A

LEY 134-03, ABRIL/2018 367.092,98 CREDITO 2.2.2.1.01 58 367.092,98 367.092,98

317 13284 B1500000055 17/05/2018

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y

TELEVISION CERTV

10% DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A

LEY 134-03, MAYO/2018 367.092,98 CREDITO 2.2.2.1.01 14 367.092,98 367.092,98

318 DIG 1381 B1500000001 08/05/2018 COSTA DE PRATE, SRL PUBLICIDAD DEL 08 AL 31/05/18 177.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 177.000,00 177.000,00

319 0003 B1500000003 11/05/2018 CURY Y CURY SRL

SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL,

SEGÚN CONTRATOS FIRMADOS 236.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 20 236.000,00 236.000,00

320 0109 A010010011500000109 15/01/2018 DAAR MEDIA SRL (KARLEN LOPEZ) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 59.000,00 59.000,00

321 0010 A010010011500000110 15/02/2018 DAAR MEDIA SRL (KARLEN LOPEZ) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 105 59.000,00 59.000,00

322 0114 A010010011500000114 15/03/2018 DAAR MEDIA SRL (KARLEN LOPEZ) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 77 59.000,00 59.000,00

323 0116 A010010011500000116 16/04/2018 DAAR MEDIA SRL (KARLEN LOPEZ) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 45 59.000,00 59.000,00

324 0609 A010010011500000145 04/05/2017

DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ

DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, MARZO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 392 47.200,00 47.200,00

12 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

325 0149 A010010011500000149 02/06/2017


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, ABRIL

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 363 47.200,00 47.200,00

326 0157 A010010011500000157 12/08/2017


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, MAYO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 292 47.200,00 47.200,00

327 0158 A010010011500000158 12/08/2017


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, JUNIO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 292 47.200,00 47.200,00

328 0179 A010010011500000179 25/03/2018


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, JULIO

2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 67 59.000,00 59.000,00

329 0161 A010010011500000161 07/09/2017


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, AGOSTO

2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 266 47.200,00 47.200,00

330 0180 A010010011500000180 25/03/2018


DE RIVAS

SERV. PUB. PROG. TELE OPINA,


331 0165 A010010011500000165 04/11/2017


DE RIVAS


OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 208 47.200,00 47.200,00

332 0169 A010010011500000169 09/11/2017


DE RIVAS



333 0172 A010010011500000172 07/01/2018


DE RIVAS



334 0174 A010010011500000174 11/02/2018


DE RIVAS


ENERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 109 47.200,00 47.200,00

335 0177 A010010011500000177 09/02/2018


DE RIVAS


FEBRERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 111 47.200,00 47.200,00

336 0182 A010010011500000182 05/04/2018


DE RIVAS


MARZO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 56 47.200,00 47.200,00

337 0676 B1500000004 11/05/2018DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ

DE RIVAS SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 20 47.200,00 47.200,00

338 0008 A010010011500000008 25/04/2018 DANILO PAULINO CLIME SERV. DE ASESORIA MES DE ABRIL 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 36 118.000,00 118.000,00

339 0248 A010010011500000248 05/05/2018 DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL CERTIFICACION CFCS-RD 122.175,00 CREDITO 2.2.8.7.02 26 122.175,00 122.175,00

340 0001 B1500000001 08/05/2018 DAVID FRIEDLANDER ABREU

ASESORIA DE COMUNICACIONES

DIGITALES Y REDES SOCIALES 177.000,00 CREDITO 2.2.8.7.06 23 177.000,00 177.000,00

341 0216 A010010011500000216 30/12/2017DE FRENTE A LA VERDAD PROGRAMA DE

TV SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 152 35.400,00 35.400,00

342 012 A010010011500000012 18/10/2017 DIKAPP PRODUCCIONES

PUB. PROG. SEGUNDOS DE NOTICIAS,

JUNIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 225 35.400,00 35.400,00



JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 225 35.400,00 35.400,00



AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 225 35.400,00 35.400,00






OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 160 35.400,00 35.400,00







349 0613 A010010011500000613 25/07/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 310 88.500,00 88.500,00

350 0623 A010010011500000623 25/08/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 279 88.500,00 88.500,00

351 0630 A010010011500000630 25/09/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT. 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 248 88.500,00 88.500,00

13 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

352 0640 A010010011500000640 25/10/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 218 88.500,00 88.500,00

353 0651 A010010011500000651 27/11/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, NOV/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 88.500,00 88.500,00

354 0664 A010010011500000664 22/12/2017 DIRCOM SRL SERV. DE PUBLICIDAD, DIC./ 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 160 88.500,00 88.500,00

355 0396 A010010011500000686 22/03/2018 DIRCOM SRL

SERV. PUB. PROG. MCKINNEY,

ENERO/2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 70 88.500,00 88.500,00

356 0370 A010010011500000687 22/03/2018 DIRCOM SRL


FEB./2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 70 88.500,00 88.500,00

357 0371 A010010011500000688 22/03/2018 DIRCOM SRL


MARZO/2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 70 88.500,00 88.500,00

358 0385 A010010011500000699 25/04/2018 DIRCOM SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 88.500,00 88.500,00

359 0669 A010010011500000699 25/04/2018 DIRCOM SRL

SERV. DE PUB. MES DEL 1RO DE ABRIL

AL 1RO DE MAYO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 88.500,00 88.500,00

360 0337 B1500000337 07/05/2018DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE

PETROLEO S A (DIPSA) ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES 115.200,00 CREDITO 2.3.7.1.01 24 115.200,00 115.200,00

361 022 A010010011500000022 15/12/2016 DOMEX NACIONAL

SERV. DE ENTREGA DE INVITACIONES

P/ANIVERSARIO DEL MIC 88.382,00 CREDITO 2.2.4.2.01 532 88.382,00 88.382,00

362 0399 A010010011500000399 30/01/2018 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL

SERV. PUBLICIDAD EN PROG. DOMINGO

LATINO DEL MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 59.000,00 59.000,00



LATINO DEL MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 59.000,00 59.000,00



LATINO DEL MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 59.000,00 59.000,00

365 0416 A010010011500000416 25/04/2018 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 59.000,00 59.000,00

366 0075 A010010011500000075 03/12/2017 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO

PUBLICIDAD PROG. AHORA MISMO,


367 0080 A010010011500000080 09/04/2018DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO (AHORA

MISMO) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 70.800,00 70.800,00


MISMO) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 70.800,00 70.800,00


MISMO) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 70.800,00 70.800,00

370 0126 A010010011500000126 09/04/2018 DOREP MEDIOS SRL

SERV. PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS,

MES DE JUNIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 35.400,00 35.400,00



MES DE JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 35.400,00 35.400,00



MES DE AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 35.400,00 35.400,00



MES DE SEPTIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 35.400,00 35.400,00



MES DE OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 35.400,00 35.400,00



MES DE NOVIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 35.400,00 35.400,00



MES DE DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 35.400,00 35.400,00

377 0001 B1500000001 10/05/2018 EDILIA SOCORRO MORALES & ASOC. SRL

SERV. DE CAPACITACION EN

DIPLOMADO EN IMPUESTOS 30.000,00 CREDITO 2.2.8.7.04 21 30.000,00 30.000,00

378 064529 A010010011500001176 02/09/2016 EDITORA CORRIPIO, S.A. S.

IMPRESIÓN DE LIBRO EL IDEARIO DE

JOAQUIN BALAGUER 95.570,00 CREDITO 2.2.2.2.01 636 95.570,00 95.570,00

14 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

379 0016 B1500000016 09/05/2018 EDITORA DEL CARIBE C POR A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 78.536,08 CREDITO 2.2.2.1.01 22 78.536,08 78.536,08

380 G-127 A010010011500000127 05/04/2018 EDITORA DIARIO DIGITAL

PUB. EN MEDIO DIARIODIGITALRD,



PUB. DIARIO DIGITAL RD,

OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 35.400,00 35.400,00







384 26664 A010070051500006247 11/09/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, JUNIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 262 47.200,00 47.200,00

385 26665 A010070051500006248 11/09/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, JULIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 262 47.200,00 47.200,00

386 26666 A010070051500006249 11/09/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, AGOSTO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 262 47.200,00 47.200,00

387 26803 A010070051500006413 11/12/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, SEPT./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 171 47.200,00 47.200,00

388 26804 A010070051500006414 11/12/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A

BANNER PUB. PAG. WEB,

OCTUBRE/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 171 47.200,00 47.200,00

389 26805 A010070051500006415 11/12/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, NOV./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 171 47.200,00 47.200,00

390 26806 A010070051500006416 11/12/2017 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A BANNER PUB. PAG. WEB, DIC./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 171 47.200,00 47.200,00

391 26935 A010070051500006569 20/03/2018 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A

SERVICIOS DE PUBLICIDAD,FECHA DE

PUBLICACIONES DESDE EL 17/03/18 106.554,00 CREDITO 2.2.2.1.01 72 106.554,00 106.554,00

392 27004 B1500000011 07/05/2018 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 106.554,00 CREDITO 2.2.2.1.01 24 106.554,00 106.554,00

393 01 235088 A010010011500015922 30/10/2017 EDITORA HOY, S. A. S.

PUB. PERIODICO EMP. RESOLUCION

SEGURIDAD 23/10/17 1.652.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 213 1.652.000,00 1.652.000,00

394 0568 B1500000568 15/05/2018 EDITORA LISTIN DIARIO S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 118.264,32 CREDITO 2.2.2.1.01 16 118.264,32 118.264,32

395 960392 A020010021500013969 09/01/2018 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.

PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y

GAS NATURAL VEHICULAR, 06/01/18 49.276,80 CREDITO 2.2.2.1.01 142 49.276,80 49.276,80

396 0015 A010010011500000015 25/01/2018

EDUARDO GENARO CASTELLANOS

PERALTA SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 23.600,00 23.600,00

397 0021 A010010011500000021 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE MARZO 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

398 0022 A010010011500000022 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE ABRIL 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

399 0023 A010010011500000023 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE MAYO 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

400 0024 A010010011500000024 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE JUNIO 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

401 0025 A010010011500000025 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE JULIO 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

402 0026 A010010011500000026 18/04/2018


PERALTA SERV. PUBLIDAD MES DE AGOSTO 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

403 0027 A010010011500000027 18/04/2018


PERALTA

SERV. PUBLIDAD MES DE SEPTIEMBRE

2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

404 0028 A010010011500000028 18/04/2018


PERALTA

SERV. PUBLIDAD MES DE OCTUBRE

2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

405 0029 A010010011500000029 18/04/2018


PERALTA

SERV. PUBLIDAD MES DE NOVIEMBRE

2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

15 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

406 0030 A010010011500000030 18/04/2018


PERALTA

SERV. PUBLIDAD MES DE DICIEMBRE

2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

407 0031 A010010011500000031 18/04/2018


PERALTA SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

408 0032 A010010011500000032 18/04/2018


PERALTA SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 23.600,00 23.600,00

409 0033 A010010011500000033 30/04/2018


PERALTA SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 31 23.600,00 23.600,00

410 2462230 PO10010011502462230 01/02/2016 EL ORTOXO, SRL PUB. PERIODICO, CORRESP. ENERO/16 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 850 23.600,00 23.600,00

411 2462231 PO10010011502462231 29/02/2016 EL ORTOXO, SRL PUB. PERIODICO, CORRESP. FEB./2016 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 822 23.600,00 23.600,00

412 2462232 PO10010011502462232 31/03/2016 EL ORTOXO, SRL

PUB. PERIODICO, CORRESP.

MARZO/2016 15.732,33 CREDITO 2.2.2.1.01 791 15.732,33 15.732,33

413 001 B1500000001 22/05/2018 ELIZABETH GONZALEZ MORONTA ALQUILER LOCAL EN COTUI, MAYO/2018 29.500,00 CREDITO 2.2.5.1.01 9 29.500,00 29.500,00

414 0061 A010010011500000061 16/04/2018

ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA

(ABOGADOS CONSULTORES)

SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, LEYES Y

REGLAMENTOS, ABRIL 2018 295.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 45 295.000,00 295.000,00

415 63 B1500000001 15/05/2018

ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA

(ABOGADOS CONSULTORES)

ASESORA LEGAL EXTERNA,

PREPARACION LEYES, MAYO/18 295.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 16 295.000,00 295.000,00

416 20349 A010010011500001953 06/07/2017 EMPRESAS RADIOFONICAS SRL

PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA,

JUNIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 329 59.000,00 59.000,00



JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 329 59.000,00 59.000,00



AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 301 59.000,00 59.000,00






OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 233 59.000,00 59.000,00








SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO

FELIZ, ENERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 132 47.200,00 47.200,00



FELIZ, FEBRERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 112 47.200,00 47.200,00



FELIZ, MARZO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 76 47.200,00 47.200,00



FELIZ, ABRIL/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 45 47.200,00 47.200,00



FELIZ, MAYO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 76 118.000,00 118.000,00


SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE

SUREÑA, ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 132 59.000,00 59.000,00



SUREÑA, FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 112 59.000,00 59.000,00



SUREÑA, MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 76 59.000,00 59.000,00



SUREÑA, ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 45 59.000,00 59.000,00

432 22148 B1500000007 18/05/2018 EMPRESAS RADIOFONICAS SRL


SUREÑA, MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 59.000,00 59.000,00

16 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

433 22147 B1500000006 18/05/2018 EMPRESAS RADIOFONICAS SRL

SERV. DE PUB. PROG. RADIAL CARLOS

JULIO FELIZ EN DIRECTO, MAYO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 59.000,00 59.000,00

434 0135 A010010011500000135 22/02/2018 ENFOCO, SRL

PUB. PROG. TRES A LA SEMANA,

DIC./2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 35.400,00 35.400,00

435 0233 A010010011500000233 14/02/2018ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOILA

PANIAGUA SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 106 29.500,00 29.500,00


PANIAGUA SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 104 29.500,00 29.500,00


PANIAGUA SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 84 29.500,00 29.500,00


PANIAGUA SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00

439 0039 A010010011500000039 25/02/2017 EP PUBLIGRAM SRL

SERV. PUB. PROG. COMPARTIENDO

VIVIENCIAS CERT- TV ENERO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 460 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV FEBRERO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 460 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV MARZO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 426 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV ABRIL 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 368 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV MAYO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 368 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV JUNIO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 316 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV JULIO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 316 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV AGOSTO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 294 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV SEPT./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 253 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV OCTUBRE/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 225 70.800,00 70.800,00



VIVIENCIAS CERT- TV, NOV./2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 197 70.800,00 70.800,00






VIVIENCIAS CERT- TV, OCTUBRE/2016 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 517 70.800,00 70.800,00






VIVIENCIAS CERT- TV DICIEMBRE 2016 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 517 70.800,00 70.800,00

454 0702 A010010011500000062 17/01/2018 EP PUBLIGRAM SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 134 70.800,00 70.800,00

455 0001 B1500000001 03/05/2018 FABRIYETTE SRL

SERVICIOS DE CATERING EN ACT. CURSO

DE LIDERAZGO 67.590,40 CREDITO 2.2.8.6.01 28 67.590,40 67.590,40

456 0041 A010010011500000041 22/03/2018 FABRIYETTE SRL

ADQ. DE 50 CAJAS DE JABON

ANTIBACTERIAL 6/1 SCOTT 200.010,00 CREDITO 2.3.9.1.01 70 200.010,00 200.010,00

457 002 B1500000002 21/05/2018 FABRIYETTE, SRL

ADQ. DE UTILES DE COCINA, MALETIN

P/MENSAJEROS Y CAPA DE AGUA 9.092,01 CREDITO

2.3.9.2.01

2.3.5.4.01 10 9.092,01 9.092,01

458 207 A010010011500000207 10/11/2017

FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION &

EVENTOS

BANNER PUB. EN DIARIO DIGITAL PALOS

ONLINE, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 202 35.400,00 35.400,00

459 208 A010010011500000208 25/11/2017


EVENTOS


ONLINE, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 187 35.400,00 35.400,00

17 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

460 209 A010010011500000209 21/12/2017


EVENTOS


ONLINE, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 161 35.400,00 35.400,00

461 210 A010010011500000210 03/03/2018


EVENTOS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROG.

PALOS ONLINE.COM, ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 89 35.400,00 35.400,00

462 211 A010010011500000211 03/03/2018


EVENTOS


PALOS ONLINE.COM, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 89 35.400,00 35.400,00

463 212 A010010011500000212 03/03/2018


EVENTOS


PALOS ONLINE.COM, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 89 35.400,00 35.400,00

464 213 A0100100011500000213 26/04/2018FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION &

EVENTOS

BANNER PUB. DE MIPYMES , MES DE

ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

465 070 A010010011500000070 30/01/2018 FAUSTO POLANCO DEL ORBE

PUB. PROG. RADIAL "AQUÍ ESTA EL

MERENGUE", ENERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 47.200,00 47.200,00



MERENGUE", FEBRERO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 47.200,00 47.200,00



MERENGUE", MARZO/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 47.200,00 47.200,00



MERENGUE", ABRIL/2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 47.200,00 47.200,00

469 115-1 B1500000001 01/05/2018FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60

MINUTOS) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 35.400,00 35.400,00


MINUTOS) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 35.400,00 35.400,00


MINUTOS) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 35.400,00 35.400,00


MINUTOS) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 35.400,00 35.400,00

473 115-22 A010010011150000022 23/04/2018FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO (60

MINUTOS DE SEGUROS)

SERV. DE PUB.DESDE 1RO DE MARZO

2017 HAS EL 31 DE DICIEMBRE 2017 354.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 354.000,00 354.000,00

474 8070 A010010011500000020 17/04/2018 FENACODEP

SERV. DE PUB. MES DESDE JUNIO A


475 8071 A010010011500000021 17/04/2018 FENACODEP SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 44 35.400,00 35.400,00

476 8072 A010010011500000022 17/04/2018 FENACODEP SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 44 35.400,00 35.400,00

477 8073 A010010011500000023 17/04/2018 FENACODEP SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 44 35.400,00 35.400,00

478 8074 A010010011500000024 17/04/2018 FENACODEP SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 44 35.400,00 35.400,00

479 012 A010010011500000012 27/04/2018 FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA

SERV. DE PUB. PROG. APLATANAO, MES

DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 35.400,00 35.400,00

480 0001 B1500000001 28/05/2018 FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA

SERV. DE PUB. PROG. APLATANAO, MES

DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 3 35.400,00 35.400,00

481 361 A010010011500000360 01/08/2017 FILMAPRO SRL

PUB. PROG. LOS INFORMALES,

JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 303 59.000,00 59.000,00

482 362 A010010011500000361 23/08/2017 FILMAPRO SRL


AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 281 59.000,00 59.000,00

483 367 A010010011500000366 26/10/2017 FILMAPRO SRL



484 368 A010010011500000367 01/11/2017 FILMAPRO SRL


OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 211 59.000,00 59.000,00

485 370 A010010011500000370 30/11/2017 FILMAPRO SRL



486 371 A010010011500000371 04/12/2017 FILMAPRO SRL



487 376 A010010011500000375 25/01/2018 FILMAPRO SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 59.000,00 59.000,00

18 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

488 380 A010010011500000379 05/03/2018 FILMAPRO SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 59.000,00 59.000,00

489 381 A010010011500000380 12/04/2018 FILMAPRO SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 59.000,00 59.000,00

490 0013 A010010011500000013 01/02/2018 FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS

PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA

VEGA MES DE FEBRERO 2018 37.170,00 CREDITO 2.2.5.1.01 119 37.170,00 37.170,00



VEGA MES DE MARZO 2018 37.170,00 CREDITO 2.2.5.1.01 60 37.170,00 37.170,00



VEGA MES DE ABRIL 2018 37.170,00 CREDITO 2.2.5.1.01 60 37.170,00 37.170,00



VEGA MES DE FEBRERO 2017 60.000,00 CREDITO 2.2.5.1.01 484 60.000,00 60.000,00



VEGA MES DE MARZO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 456 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE ABRIL 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 425 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE MAYO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 395 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE JUNIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 364 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE JUNIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 334 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 303 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE SEPTIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 272 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 242 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE NOVIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 211 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 181 35.400,00 35.400,00



VEGA MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.5.1.01 150 35.400,00 35.400,00

505 0159 A010010011500000159 27/04/2018 FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN)

ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL

02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018 473.390,04 CREDITO 2.3.1.1.01 34 473.390,04 473.390,04

506 0064 A010010011500000064 10/05/2018 FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA SERVICIOS JURIDICOS 85.000,00 CREDITO 2.2.8.7.02 21 85.000,00 85.000,00

507 018 A010010011500000018 26/02/2016 FUMICONTROL

FUMIGACION OCASIONAL OFIC.

REGIONAL NORTE 14.160,00 CREDITO 2.2.8.5.01 825 14.160,00 14.160,00

508 0001 B1500000001 22/05/2018 G RED SRL

HONORARIOS MENSUALES DE

US$10,000, MESES DE MARZO, ABRIL,Y

MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.8.7.02 9 35.400,00 35.400,00

509 0027 A0100100115000000027 01/03/2018 GEDESCO SRL

ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE

OFICINA 805.005,44 CREDITO

2.6.1.3.01

2.6.1.9.01 91 805.005,44 805.005,44

510 0002 A010010011500000002 26/04/2018 GLOBUS SRL SERVICIOS DE CATERING TIPO BRUNCH 11.059,20 CREDITO 2.3.1.1.01 35 11.059,20 11.059,20

511 0163 A010010011500000163 25/01/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL SERV. DE PUB. RADIAL, ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00

512 0167 A010010011500000167 20/02/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL SERV. DE PUB. RADIAL, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 100 35.400,00 35.400,00

513 0172 A010010011500000172 08/03/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL SERV. DE PUB. RADIAL, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 84 35.400,00 35.400,00

514 0190 A010010011500000190 10/04/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL SERV. DE PUB. RADIAL, ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 35.400,00 35.400,00

19 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

515 0004 B1500000004 12/05/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL SERV. DE PUB. RADIAL, MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 19 35.400,00 35.400,00

516 0156 A010010011500000156 25/01/2018 GLOBUSSINES CONSULTING GROUP, SRL

PUB. PROG. RADIO POR ESTUDIO 88.5,

JUNIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00



JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00



AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00






OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00



JNOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00

522 0004 B1500000004 21/05/2018 GMS MEDIA & ADVERTISING SRL IMPRESIONES Y ENCUADERNACION 320.547,00 CREDITO 2.2.2.2.01 10 320.547,00 320.547,00

523 20130324 A010010011500000102 26/03/2018 GROW MULTIMEDIA GROUP SRL

IMPRESIÓN BACK HD, FULL COLOR 8X8

RUTA PYMES 5.900,00 CREDITO 2.2.2.2.01 66 5.900,00 5.900,00

524 20130328 A010010011500000104 24/04/2018 GROW MULTIMEDIA GROUP SRL

ADQ. DE SOBRES PARA CARTILLA 9X12,

IMPRESAS 119.652,00 CREDITO 2.3.9.2.01 37 119.652,00 119.652,00

525 FTD-00274219 A010030011500004069 23/11/2016 GRUPO DIARIO LIBRE S A

PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y

GAS NATURAL VEHICULAR, 19/11/16 152.753,83 CREDITO 2.2.2.1.01 554 152.753,83 152.753,83

526 0018 B1500000018 22/05/2018 GRUPO DIARIO LIBRE S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 173.420,35 CREDITO 2.2.2.1.01 9 173.420,35 173.420,35

527 0116 A010010011500000116 19/04/2018 GRUPO INFORMATIVO DOM., SRL

SER. DE PUB. EN EL PROG. CANAL DEL

SOL, MES DE 01 DE DIC. 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 42 35.400,00 35.400,00


SER. DE PUB. EN PROG. LO DE HOY DEL

1RO DE ENERO AL 1RO DE FEBRERO

2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 42 35.400,00 35.400,00


SER. DE PUB. EN PROG. LO DE HOY DEL

1RO DE FEBRERO AL 1RO DE MARZO

2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 42 35.400,00 35.400,00

530 0001 B1500000001 14/05/2018 GRUPO JADABA SRL

SERV. CATERING EN ACT. GESTION DE

REQUISITOS 2017, 30 PERSONAS 52.823,01 CREDITO 2.2.8.6.01 17 52.823,01 52.823,01

531 0002 B1500000002 15/05/2018 GRUPO JADABA SRL ADQ. DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA 30.178,92 CREDITO 2.3.9.1.01 16 30.178,92 30.178,92

532 0019 A010010011500000019 15/03/2017 GRUPO UVAS DEL MAR SRL

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 442 76.700,00 76.700,00

533 0020 A010010011500000020 17/04/2017 GRUPO UVAS DEL MAR SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 409 76.700,00 76.700,00

534 0021 A010010011500000021 11/05/2017 GRUPO UVAS DEL MAR SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 385 76.700,00 76.700,00

535 0022 A010010011500000022 12/06/2017 GRUPO UVAS DEL MAR SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 353 76.700,00 76.700,00

536 0023 A010010011500000023 13/07/2017 GRUPO UVAS DEL MAR SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 322 76.700,00 76.700,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD, AGOSTO

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 290 76.700,00 76.700,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEPTIEMBRE

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 262 76.700,00 76.700,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD, OCTUBRE

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 230 76.700,00 76.700,00


SERVICIOS DE PUBLICIDAD, NOVIEMBRE

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 199 76.700,00 76.700,00

20 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL


SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DICIEMBRE

2017 76.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 169 76.700,00 76.700,00

542 0015 A010010011500000015 01/03/2018 GRUPO ZIRKON SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00

543 0016 A010010011500000016 01/03/2018 GRUPO ZIRKON SRL SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00

544 0017 A010010011500000017 01/03/2018 GRUPO ZIRKON SRL


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00



2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00



2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00



2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 148 47.200,00 47.200,00



2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 47.200,00 47.200,00

549 47985 B1500000008 16/05/2018 GTB RADIODIFUSORES SRL

SERV. DE PUB. PROG. GOB. MAÑANA Y

TARDE, JULIO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00



TARDE, AGOSTO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00



TARDE, SEPTIEMBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00



TARDE, OCTUBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00



TARDE, NOVIEMBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00



TARDE, DICIEMBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 118.000,00 118.000,00

555 0002 A010010011500000002 25/04/2018 HACHOZ GROUP SRL

ALQ. DE MOB. P/LANZAMIENTO

SEMANA MIPYMES 2018 789.420,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 789.420,00 789.420,00

556 0001 A010010011500000001 27/04/2018 HACHOZ GROUP SRL ADQ. DE AGUA PLANETA AZUL 12.000,00 CREDITO 2.3.1.1.01 34 12.000,00 12.000,00

557 0001 B1500000007 08/05/2018 HACHOZ GROUP SRL

SERVICIOS DE CATERIN, EN TALLER DE

GESTION DE CICLO DE PROYECTO PARA

30 PERSONAS 45.483,10 CREDITO 2.2.8.6.01 23 45.483,10 45.483,10

558 0000148 A010010011500000066 23/02/2018 HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ

SERV. PUB. PROG. PUNTO DE VISTA,

ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 97 59.000,00 59.000,00



MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 393 59.000,00 59.000,00



JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 97 59.000,00 59.000,00



JULIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 330 59.000,00 59.000,00



AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 296 59.000,00 59.000,00






OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 238 59.000,00 59.000,00







567 0033 A010010011500000033 01/01/2018HENRI PADILLA RAMOS (MIXIEL VENTURA

DISLA) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 150 23.600,00 23.600,00

21 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL


DISLA) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 23.600,00 23.600,00


DISLA) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 23.600,00 23.600,00

570 0001 B1500000001 09/05/2018 HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN

SERV. DE PUB. PROG. SIN LIMITES,

MARZO - DICIEMBRE 2017 236.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 22 236.000,00 236.000,00

571 0109 A010010011500000109 01/04/2018 INFO X DOS EIRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 60 35.400,00 35.400,00

572 0104 A010010011500000104 05/03/2018 INFO X DOS EIRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 35.400,00 35.400,00

573 0099 A010010011500000099 01/02/2018 INFO X DOS EIRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 35.400,00 35.400,00

574 0093 A010010011500000093 24/01/2018 INFO X DOS EIRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 127 35.400,00 35.400,00

575 085 A010010011500000055 21/06/2017 INFO X DOS, EIRL

TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO

MICM, JUNIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 344 35.400,00 35.400,00

576 095 A010010011500000064 25/07/2017 INFO X DOS, EIRL


MICM, JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 310 35.400,00 35.400,00

577 0104 A010010011500000070 22/08/2017 INFO X DOS, EIRL


MICM, AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00

578 0156 A010010011500000107 14/03/2018 INFO X DOS, EIRL


MICM, SEPTIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 78 35.400,00 35.400,00

579 0119 A010010011500000079 13/10/2017 INFO X DOS, EIRL


MICM, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 230 35.400,00 35.400,00

580 0125 A010010011500000085 14/11/2017 INFO X DOS, EIRL


MICM, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 198 35.400,00 35.400,00

581 0131 A010010011500000089 07/12/2017 INFO X DOS, EIRL


MICM, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 175 35.400,00 35.400,00

582 00011282 A010010011500000285 15/11/2016 INMOBILIARIA LA NOEL SERV. DE TRANSPORTE 23.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 562 23.000,00 23.000,00

583 00013264 A010010011500000306 27/04/2017 INMOBILIARIA LA NOEL

ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U

DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO. 28.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 399 28.000,00 28.000,00


ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT.

DE LAS MADRES 8.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 367 8.000,00 8.000,00


ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR

DEL MICM - SANTIAGO 15.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 562 15.000,00 15.000,00


SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD

A LA ZONA COLONIAL 16.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 307 16.000,00 16.000,00

587 0012 B1500000012 14/05/2018INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE

LA REPUBLICA DOMINICANA

INSCRIPCION AL CONGRESO OCUPACION

SENCILLA SR. FAUSTO MARTINEZ 79.040,00 CREDITO 2.2.8.7.04 17 79.040,00 79.040,00

588 0057 A010010011500000057 03/04/2018 INTER HUELLAS SRL (dejando sus huellas)

SERV. DE PUB. MES DE ENERO,

FEBRERO, MARZO, ABRIL 2018 236.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 58 236.000,00 236.000,00

589 0529 A010010011500000529 14/03/2018

INTERAMERICA BROADCASTING &

PRODUCTION COMPANY S A


JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2017 106.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 78 106.200,00 106.200,00

590 0530 A010010011500000530 14/03/2018


PRODUCTION COMPANY S A


SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE 2017 141.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 78 141.600,00 141.600,00

591 20055797 B1500000001 11/05/2018INTERAMERICA BROADCASTING &

PRODUCTION COMPANY S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 20 35.400,00 35.400,00

592 0001 B1500000001 11/05/2018INTERAMERICA BROADCASTING &

PRODUCTION COMPANY S A SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 20 35.400,00 35.400,00

593 20055782 A010010011500000531 27/04/2018


PRODUCTION COMPANY S A (ANTENA

LATINA)

SERV. DE PUB. DESDE 1ro ENERO AL 30

DE ABRIL 2018 141.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 141.600,00 141.600,00

594 0155 A010010011500000155 26/02/2018 INVERSIONES BENAVENTE, SRL

PUB. PROG. DOBLE CARA POR DIGITAL

15, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 35.400,00 35.400,00

22 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

595 0156 A010010011500000156 26/02/2018 INVERSIONES BENAVENTE, SRL

PUB. PROG. DOBLE CARA POR DIGITAL

15, ENERO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 35.400,00 35.400,00

596 0107 A010010011500000107 25/07/2016 INVERSIONES USHUAIA, S.A.

PUB. PROG. TECNOPOL POR EL DR.

JAIME A. ESCUDER, JULIO/2016 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 675 118.000,00 118.000,00

597 0109 A010010011500000109 24/08/2016 INVERSIONES USHUAIA, S.A.

PUB. PROG. TECNOPOL POR EL DR.

JAIME A. ESCUDER, AGOSTO/2016 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 645 118.000,00 118.000,00

598 015 A010010011500000015 26/01/2018 ISAIAS ABREU

PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS,

ENERO/2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 125 23.600,00 23.600,00

599 016 A010010011500000016 27/12/2017 ISAIAS ABREU



600 017 A010010011500000017 26/02/2018 ISAIAS ABREU


FEBRERO/2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 23.600,00 23.600,00

601 019 A010010011500000019 26/03/2018 ISAIAS ABREU


MARZO/2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 23.600,00 23.600,00

602 020 A010010011500000020 25/04/2018 ISAIAS ABREU


ABRIL/2018 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 23.600,00 23.600,00

603 21801 A010010011500001410 17/03/2018 J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL

SERV. DE PUB. EN EL

PROG.TELESISTEMA CANA 11, MES DE 413.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 75 413.000,00 413.000,00

604 1035 A010010011500001035 25/05/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, ENERO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 371 70.800,00 70.800,00

605 1036 A010010011500001036 25/05/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 371 70.800,00 70.800,00

606 1037 A010010011500001037 25/05/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, MARZO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 371 70.800,00 70.800,00

607 1046 A010010011500001046 08/06/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 357 70.800,00 70.800,00

608 1059 A010010011500001059 02/07/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 333 88.500,00 88.500,00

609 1081 A010010011500001081 27/08/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 277 88.500,00 88.500,00

610 0378 A010010011500001086 01/09/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 272 88.500,00 88.500,00

611 0406 A010010011500001097 03/10/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 240 88.500,00 88.500,00

612 0407 A010010011500001098 03/10/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT. 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 240 88.500,00 88.500,00

613 0439 A010010011500001117 23/11/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 189 88.500,00 88.500,00

614 0456 A010010011500001127 05/12/2017 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, NOV. 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 88.500,00 88.500,00

615 0479 A010010011500001139 12/01/2018 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUBLICIDAD, DIC. 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 139 88.500,00 88.500,00

616 1161 A010010011500001161 26/04/2018 J L CONSULTORES SRL

SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG.

TELENOCHE, MES DE ENERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 70.800,00 70.800,00



TELENOCHE, MES DE FEBRERO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 70.800,00 70.800,00


SERV. DE PUB. EN PROG. TELENOCHE,

MES DE MARZO- TIENE UNA NOTA DE 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 70.800,00 70.800,00

619 0002 B1500000002 08/05/2018 J L CONSULTORES SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 70.800,00 70.800,00

620 0444 A010010011500000444 25/07/2016 JENMARIP

PUB. INSTITUCIONAL DEL MIC, CORRESP.

A JULIO/2016 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 675 70.800,00 70.800,00

621 00000292 A010010011500001035 25/04/2017 JL CONSULTORES PUB. PROG. TELE NOCHE, ENERO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 401 70.800,00 70.800,00

622 00000293 A010010011500001036 25/04/2017 JL CONSULTORES

PUB. PROG. TELE NOCHE,

FEBRERO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 401 70.800,00 70.800,00

623 00000294 A010010011500001037 25/04/2017 JL CONSULTORES PUB. PROG. TELE NOCHE, MARZO/2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 401 70.800,00 70.800,00

23 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

624 0097 A010010011500000097 25/04/2018 JORGE ELIAS RUIZ MATUK SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 35.400,00 35.400,00

625 312 A010010011500000036 06/12/2017 JOSE MARIA REYES PEREZ

PUB. PROG. ESPEJO 360,


626 0040 A010010011500000040 01/02/2018 JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 50.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 50.000,00 50.000,00

627 0044 A010010011500000044 05/03/2018 JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 50.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 50.000,00 50.000,00

628 0049 A010010011500000049 02/04/2018 JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 50.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 59 50.000,00 50.000,00

629 339 A010010011500000051 27/04/2018 JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 50.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 50.000,00 50.000,00

630 0011 B1500000011 31/05/2018JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ

(ENTERATE CON BONILLA) SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 1 82.600,00 82.600,00

631 001 B1500000001 07/05/2018 JUNIALY ENTERPRISE, SRL

RENTA APART. No. 3, LA ROMANA,

MAYO/18 (US$828.30XRD$49.42) 40.934,59 CREDITO 2.2.5.1.01 24 40.934,59 40.934,59

632 0004 A010010011500000004 22/08/2017 KATHERINE HENRIQUEZ

SERV. PUB. PROG. EL CONTROL DE LA

NOCHE, JUNIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00



NOCHE, JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00



NOCHE, AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 282 35.400,00 35.400,00



NOCHE, SEPTIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 35.400,00 35.400,00



NOCHE, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 188 35.400,00 35.400,00



NOCHE, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 188 35.400,00 35.400,00



NOCHE, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 35.400,00 35.400,00

639 0082617 A010010011500000084 13/04/2018 LA FORCHETTA

ADQUISICION DE ALMUERZOS

EJECUTIVOS 11.520,00 CREDITO 2.3.1.1.01 48 11.520,00 11.520,00

640 018 A010010011500000018 12/04/2018 LAPEJET CORPORATION, SRL

SERV. DE ALQUILERES P/ACT. COLOQUIO

DE POLITICA, 12/04/2018 32.509,00 CREDITO 2.2.5.8.01 49 32.509,00 32.509,00

641 6219 A010010011500001292 20/04/2018 LARIMAR TOURS S R L

ADQ. DE BOLETOS AEREOS P/LEIDILIN

CONTRERAS Y RAQUEL DE LA ROSA 135.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 41 135.000,00 135.000,00

642 6221 A010010011500001294 20/04/2018 LARIMAR TOURS S R L

ADQ DE PASAJES A PAX CHOCO MIGUEL

/ABREU ELIZABETH 100.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 41 100.000,00 100.000,00

643 622 A010010011500001295 23/04/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. DE PASAJE A SALAZAR/MARCELO 166.960,00 CREDITO 2.2.4.1.01 38 166.960,00 166.960,00

644 6223 A010010011500001296 25/04/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. DE PASAJE A JUAN MONEGRO 97.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 36 97.000,00 97.000,00

645 1279 A010010011500001297 25/04/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. PASAJE DE PAX SOSA /YAHAIRA 89.932,00 CREDITO 2.2.4.1.01 36 89.932,00 89.932,00

646 6227 A010010011500001298 25/04/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. DE PASAJE A HEPZY ZORRILLA 632.500,00 CREDITO 2.2.4.1.01 36 632.500,00 632.500,00

647 6225 A010010011500001300 25/04/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. DE PASAJE VIDAL/ESCARLEN 72.250,00 CREDITO 2.2.4.1.01 36 72.250,00 72.250,00

648 6232 A010010011500001304 27/03/2018 LARIMAR TOURS S R L ADQ. DE PASAJE A KARINA / FELIZ 90.700,00 CREDITO 2.2.4.1.01 65 90.700,00 90.700,00

649 6202 A010010011500001283 09/03/2018 LARIMAR TOURS, SRL ADQ. BOLETO AEREO P/YAHAIRA SOSA 180.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 83 180.000,00 180.000,00

650 6220 A010010011500001393 20/04/2018 LARIMAR TOURS, SRL

SEGURO DE VIAJES , SR. PAX ACOSTA/

PATRICIA BRETON/RUBI 6.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 41 6.000,00 6.000,00

651 0376 A010010011500000376 24/05/2017 LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL

SERV. PUB. PROG. TELEFUTURO CANAL

23, MES DE ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 372 59.000,00 59.000,00

24 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



23, MES DE MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 339 59.000,00 59.000,00



23, MES DE JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 321 59.000,00 59.000,00



23, MES DE JULIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 300 59.000,00 59.000,00



23, MES DE AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 261 59.000,00 59.000,00



23, MES DE SEPTIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 57 59.000,00 59.000,00



23, MES DE OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 204 59.000,00 59.000,00



23, MES DE NOVIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 59.000,00 59.000,00



23, MES DE DICIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 73 59.000,00 59.000,00

660 0435 A010010011500000435 04/04/2018 LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 57 59.000,00 59.000,00

661 0445 A010010011500000445 28/02/2018 LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 59.000,00 59.000,00

662 0453 A010010011500000453 30/03/2018 LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 62 59.000,00 59.000,00

663 0460 A010010011500000460 30/04/2018 LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 31 59.000,00 59.000,00

664 0321 A010010011500000321 20/07/2016 LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL PUB. PROG. CONTACTO, JULIO/2016 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 680 35.400,00 35.400,00

665 0325 A010010011500000325 19/08/2016 LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL PUB. PROG. CONTACTO, AGOSTO/2016 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 650 35.400,00 35.400,00

666 EUROP-4943 A010010011500006191 01/03/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO 9.668,50 CREDITO 2.2.5.4.01 91 9.668,50 9.668,50







673 EUROP-5098 A010010011500006238 03/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO 4.834,25 CREDITO 2.2.5.4.01 58 4.834,25 4.834,25


















25 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL





695 EUROP-5147 A010010011500006262 18/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO 9.889,58 CREDITO 2.2.5.4.01 43 9.889,58 9.889,58

696 EUROP-5148 A010010011500006263 18/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO 9.889,58 CREDITO 2.2.5.4.01 43 9.889,58 9.889,58

697 EUROP-5154 A010010011500006267 19/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQUILER DE 1 VEHICULO 9.889,58 CREDITO 2.2.5.4.01 42 9.889,58 9.889,58








705 EUROP-5178 A010010011500006278 27/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. ALQUILER DE 1 VEHICULO 4.944,79 CREDITO 2.2.5.4.01 34 4.944,79 4.944,79

706 EUROP-5167 A010010011500006279 27/04/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. ALQUILER DE 1 VEHICULO 21.735,92 CREDITO 2.2.5.4.01 34 21.735,92 21.735,92


708 EUROP-05183 B1500000004 01/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQUILER DE 1 VEHICULO 29.264,00 CREDITO 2.2.5.4.01 30 29.264,00 29.264,00










718 EUROP-5249 B1500000015 09/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL SERV. ALQUILER DE 1 VEHICULO 9.889,58 CREDITO 2.2.5.4.01 22 9.889,58 9.889,58





723 EUROP-5243 B1500000020 11/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQ. DE (1) VEHICULO 29.458,58 CREDITO 2.2.5.4.01 20 29.458,58 29.458,58

724 EUROP-5259 B1500000021 12/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQ. DE (1) VEHICULO 4.944,79 CREDITO 2.2.5.4.01 19 4.944,79 4.944,79

725 EUROP-5256 B1500000022 14/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQ. DE 1 VEHICULO 29.264,00 CREDITO 2.2.5.4.01 17 29.264,00 29.264,00

726 EUROP-05266 B1500000024 16/05/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL ALQ. DE (1) UN VEHICULO 4.944,79 CREDITO 2.2.5.4.01 15 4.944,79 4.944,79








734 EUROP-4997 A010010011500006205 13/03/2018 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO 29.005,49 CREDITO 2.2.5.4.01 79 29.005,49 29.005,49



26 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL








744 0366 A010010011500000366 09/04/2018 LIAN TV PRODUCCIONES SRL

SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN

CRISTOBAL, MARZO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, ABRIL 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, MAYO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, JUNIO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, JULIO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, AGOSTO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, SEPT./ 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, OCTUBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, NOVIEMBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00



CRISTOBAL, DICIEMBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 29.500,00 29.500,00

754 1000321923 A010010011500004517 29/03/2018 LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)

ADQ. DE 4 GOMAS YOKOHAMA

P/NISSAN PATHINDER NUM.13 56.966,68 CREDITO 2.2.7.2.06 63 56.966,68 56.966,68

755 1000319397 A010010011500004476 26/02/2018 LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) ADQ. DE GOMAS YOKOHAMA 27.550,64 CREDITO 2.3.5.3.01 94 27.550,64 27.550,64

756 1000321771 A010010011500004514 28/03/2018 LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) ADQ. DE 4 GOMAS 255/65R17 43.197,44 CREDITO 2.3.5.3.01 64 43.197,44 43.197,44

757 1000321149 A010010011500004500 22/03/2018 LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)


NISSAN FRONTIER CHASIS 53457 8.588,75 CREDITO 2.2.7.2.06 70 8.588,75 8.588,75

758 1381 B1500000009 31/01/2018 LUIS BRITO

PUB. PROG. T.V. Y RADIO TIEMPO DE

NOTICIAS, ENERO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 120 35.400,00 35.400,00

759 1382 B1500000010 28/02/2018 LUIS BRITO


NOTICIAS, FEBRERO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 92 35.400,00 35.400,00

760 1383 B1500000011 31/03/2018 LUIS BRITO


NOTICIAS, MARZO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 61 35.400,00 35.400,00

761 1384 B1500000012 30/04/2018 LUIS BRITO


NOTICIAS, ABRIL/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 31 35.400,00 35.400,00

762 1385 B1500000013 31/05/2018 LUIS BRITO


NOTICIAS, MAYO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 1 35.400,00 35.400,00

763 0268 A010010011500000268 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. PUBLICIDAD, MARZO 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

764 0269 A010010011500000269 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, ABRIL 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

765 0270 A010010011500000270 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

766 0271 A010010011500000271 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

27 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

767 0272 A010010011500000272 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

768 0273 A010010011500000273 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

769 0274 A010010011500000274 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

770 0275 A010010011500000275 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

771 0276 A010010011500000276 27/11/2017 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, NOV./2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 185 17.700,00 17.700,00

772 0282 A010010011500000282 26/02/2018 LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA) SERV. DE PUBLICIDAD, DIC./2017 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 17.700,00 17.700,00

773 730 A010010011500000217 04/08/2017 LUZ DEL CARMEN BEATO

PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN

BANNER, JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 300 35.400,00 35.400,00



BANNER, AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 35.400,00 35.400,00



BANNER, SEPTIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 35.400,00 35.400,00



BANNER, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 35.400,00 35.400,00



BANNER, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 171 35.400,00 35.400,00



BANNER, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 97 35.400,00 35.400,00

779 001255 A010010011500001255 26/08/2016 M D M & ASOCIADOS, S.A.

PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA

TELEDEBATE, CORRESP. AGOSTO/2016 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 643 23.600,00 23.600,00

780 0034 A010010011500000034 25/04/2018 MAKOLLORIS SRL

SERV. DE CATERING A VISITA DE LA ISLA

CAIMAN 25/04/18 41.595,00 CREDITO 2.2.8.6.01 36 41.595,00 41.595,00

781 0024 A010010011500000024 09/04/2018 MANUEL A. QUIROZ (1RA EDICCION) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 59.000,00 59.000,00

782 0025 A010010011500000025 09/04/2018 MANUEL A. QUIROZ (1RA EDICCION) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 59.000,00 59.000,00

783 0002 B1500000002 08/05/2018 MANUEL A. QUIROZ (1RA EDICCION) SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 59.000,00 59.000,00

784 039 A010010011500000039 26/02/2018 MANUEL ROJAS PEREZ

BANNER EN QUISQUEYATIMES Y PUB.

EN YOUTUBE Y TWITTER, AGOSTO/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



EN YOUTUBE Y TWITTER, SEPT./17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



EN YOUTUBE Y TWITTER, OCTUBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



EN YOUTUBE Y TWITTER, NOV./17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



EN YOUTUBE Y TWITTER, DIC./17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



EN YOUTUBE Y TWITTER, AGOSTO/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00

790 0054 A010010011500000054 10/11/2017 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 202 59.000,00 59.000,00

791 0056 A010010011500000056 23/11/2017 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO

SERV. DE PUBLICIDAD, NOVIEMBRE

2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 189 59.000,00 59.000,00

792 0060 A010010011500000060 02/01/2018 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO SERV. DE PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 149 59.000,00 59.000,00

793 0065 A010010011500000065 23/01/2018 MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 128 59.000,00 59.000,00

794 0004 B1500000004 08/05/2018 MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL

SERV. DE PUB. PROG. SER HUMANO,

ENERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 47.200,00 47.200,00



FEBRERO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 47.200,00 47.200,00



MARZO 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 47.200,00 47.200,00

28 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



ABRIL 2018 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 47.200,00 47.200,00

798 000600 A010010011500000600 29/09/2016 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL

PUB. PROG. SER HUMANO, (4 CUÑAS)

AGOSTO/16 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 609 47.200,00 47.200,00

799 0737 A010010011500000737 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO/2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

800 0738 A010010011500000738 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

801 0739 A010010011500000739 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

802 0740 A010010011500000740 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD,OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

803 0741 A010010011500000741 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUB., NOVIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

804 0742 A010010011500000742 22/02/2018 MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL SERV. DE PUB., DICIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 47.200,00 47.200,00

805 0509 A010010011500000509 11/04/2018 MARIO B. PEÑA MATEO

SERV. PUB. PROG. EL BOCHINCHE DE LA

MAÑANA, SEPT. 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00



MAÑANA, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00



MAÑANA, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00



MAÑANA, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00

809 0001 B1500000001 14/04/2018 MARISOL MENDOZA VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 47 29.500,00 29.500,00

810 0002 B1500000002 14/04/2018 MARISOL MENDOZA VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 47 29.500,00 29.500,00

811 0003 B1500000003 14/04/2018 MARISOL MENDOZA VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 47 29.500,00 29.500,00

812 0004 B1500000004 14/04/2018 MARISOL MENDOZA VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 47 29.500,00 29.500,00

813 0005 B1500000005 14/04/2018 MARISOL MENDOZA VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 47 29.500,00 29.500,00

814 2156 P010010011501712156 27/12/2017 MARISOL MENDOZA VASQUEZ

PUB. RADIAL PROG. EXTRANOTICIAS

CON MARISOL MENDOZA, ABRIL/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, MAYO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, JUNIO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, JULIO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA,

AGOSTO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, SEPT./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, OCT./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, NOV./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00



CON MARISOL MENDOZA, DIC./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 155 29.500,00 29.500,00

823 050 A010010011500000050 19/04/2017 MARITO MENDEZ TRIUNFEL

PUB. PROG. CICLO ECONOMICO,

ABRIL/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 407 59.000,00 59.000,00



MAYO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 377 59.000,00 59.000,00

29 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



JUNIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 345 59.000,00 59.000,00



JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 314 59.000,00 59.000,00



AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 286 59.000,00 59.000,00






OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 202 59.000,00 59.000,00








SERV. PUBLICIDAD PROG. CICLO

ECONOMICO, ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 132 59.000,00 59.000,00



ECONOMICO, FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 55 59.000,00 59.000,00



ECONOMICO, MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 455 59.000,00 59.000,00



ECONOMICO, ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 55 59.000,00 59.000,00

836 0001 B1500000001 11/05/2018 MARITO MENDEZ TRIUNFEL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 20 59.000,00 59.000,00

837 0127 A010010011500000127 25/06/2017 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN

SERV. DE PUB. EN PROG. NOTICIAS POR

TRES, MES DE JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 340 35.400,00 35.400,00



TRES, MES DE AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 272 35.400,00 35.400,00



TRES, MES DE SEPTIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 251 35.400,00 35.400,00



TRES, MES DE OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 230 35.400,00 35.400,00



TRES, MES DE NOVIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 35.400,00 35.400,00



TRES, MES DE DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 178 35.400,00 35.400,00

843 0180 A010010011500000180 24/04/2018 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN SERV . DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 37 35.400,00 35.400,00

844 0181 A010010011500000181 24/04/2018 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN SERV . DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 37 35.400,00 35.400,00

845 0182 A010010011500000182 24/04/2018 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN SERV . DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 37 35.400,00 35.400,00

846 0183 A010010011500000183 24/04/2018 MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN SERV . DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 37 35.400,00 35.400,00

847 0584 A010010011500000584 08/01/2018 MBE COMUNICACIONES, SRL

PUB. EN EL PROG. PERSONALMENTE ,

JULIO/17 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 88.500,00 88.500,00

848 0616 A010010011500000616 04/04/2018 MBE COMUNICACIONES, SRL

PUB. PROG. PERSONALMENTE, AGOSTO -


849 002 B1500000002 23/05/2018 MDM & ASOCIADOS, S.A.

PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA

TELEDEBATE, CORRESP. MAYO/2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 8 35.400,00 35.400,00

850 1297 A010010011500001297 25/07/2017 MDM Y ASOCIADOS S A


JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 310 35.400,00 35.400,00



AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 279 35.400,00 35.400,00

30 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL






OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 219 35.400,00 35.400,00








SERV. DE PUB. EN EL PROG. BLOQUE DE

PRENSA TELEDEBATE, ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 125 35.400,00 35.400,00



PRENSA TELEDEBATE, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 99 35.400,00 35.400,00



PRENSA TELEDEBATE, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 69 35.400,00 35.400,00

859 1335 A010010011500001335 18/04/2018 MDM Y ASOCIADOS S A SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 35.400,00 35.400,00

860 2257 A010010011500002257 12/04/2018 MEDIOS JUMARPO SRL

SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION

CANAL 19, MES DE JULIO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 118.000,00 118.000,00



CANAL 19, MES DE AGOSTO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 118.000,00 118.000,00



CANAL 19, MES DE SEPTIEMBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 118.000,00 118.000,00



CANAL 19, MES DE OCTUBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 118.000,00 118.000,00



CANAL 19, MES DE NOVIEMBRE E 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 210 118.000,00 118.000,00



CANAL 19, MES DE DICIEMBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 86 118.000,00 118.000,00

866 0441 A010010011500000441 10/10/2017 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 01 DE JUNIO

AL 1 DE JULIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 233 88.500,00 88.500,00

867 0442 A010010011500000442 10/10/2017 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 1 DE JULIO

AL 1 AGOSTO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 233 88.500,00 88.500,00

868 0443 A010010011500000443 10/10/2017 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 1 AGOSTO

AL A SEPTIEMBRE 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 233 88.500,00 88.500,00

869 0494 A010010011500000494 23/02/2018 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 1 SEPT. AL 1

DE OCTUBRE 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 97 88.500,00 88.500,00

870 0495 A010010011500000495 23/02/2018 MEDIOS MR S R L

SERV. PUB. DEL 1 OCTUBRE AL 01


871 0496 A01001001150000496 23/02/2018 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 01 NOV. A 1


872 0497 A010010011500002497 23/02/2018 MEDIOS MR S R L

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 1 DICIEMBRE

A 1 ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 97 88.500,00 88.500,00

873 0097 A010010011500000097 16/04/2018 MILAGROS PUBLICIDAD SRL

SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TODO

UN POCO, MESES DE ABRIL, MAYO Y

JUNIO 2017 177.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 45 177.000,00 177.000,00

874 0098 A010010011500000098 18/04/2018 MILAGROS PUBLICIDAD SRL

SERV. PUBLICIDAD MESES DE JULIO,

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 354.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 354.000,00 354.000,00

875 0011 A010010011500000111 16/01/2018 MIRABAL SPORTS AGENCY SRL

SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO

DEPORTIVO, ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 135 88.500,00 88.500,00



DEPORTIVO, FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 104 88.500,00 88.500,00



DEPORTIVO, MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 88.500,00 88.500,00

31 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



DEPORTIVO, DE ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 88.500,00 88.500,00

879 0007 B1500000007 16/05/2018 MIRABAL SPORTS AGENCY SRL


DEPORTIVO, MAYO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 15 88.500,00 88.500,00

880 027 A010010011500000027 28/03/2018 MOISES GONZALEZ PEÑA

PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR

NACIONAL.COM.DO, MARZO-DIC. 17 590.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 64 590.000,00 590.000,00

881 0028 A010010011500000028 28/03/2018 MOISES GONZALEZ PEÑA SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 64 59.000,00 59.000,00

882 0029 A010010011500000029 28/03/2018 MOISES GONZALEZ PEÑA SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 64 59.000,00 59.000,00

883 1363 A010010011500000397 23/04/2018

NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR

DOMINGUEZ (NOTICIAS HORA 1/2)

SERV. DE PUB. JULIO - DICIEMBRE DEL

2017 354.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 354.000,00 354.000,00

884 0525 A010010011500000525 16/01/2018 NOTICIAS AL MOMENTO SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 135 59.000,00 59.000,00

885 0531 A010010011500000531 13/02/2018 NOTICIAS AL MOMENTO SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 107 59.000,00 59.000,00

886 0539 A010010011500000539 05/03/2018 NOTICIAS AL MOMENTO SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 59.000,00 59.000,00

887 0547 A010010011500000547 10/04/2018 NOTICIAS AL MOMENTO SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 59.000,00 59.000,00

888 0004 B1500000004 10/05/2018 NOTICIAS AL MOMENTO SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 21 59.000,00 59.000,00

889 0403 A010010011500000403 04/07/2016 NOTICIAS AL MOMENTO, SRL

PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL,

JULIO/2016 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 696 17.700,00 17.700,00


PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL,

AGOSTO/2016 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 665 17.700,00 17.700,00


PUB. BOLETINES NOTICIAS AL

MOMENTO, ABRIL/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 409 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, MAYO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 381 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, JUNIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 350 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 320 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 289 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, SEPTIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 258 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 228 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, NOVIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 197 59.000,00 59.000,00



MOMENTO, DICIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 167 59.000,00 59.000,00

900 1232 A010010011500000333 10/11/2016 NOTICIAS EN HORA Y 1/2

PUB. PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y

MEDIA CANAL 57, NOVIEMBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 567 59.000,00 59.000,00



MEDIA CANAL 57, OCTUBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 580 59.000,00 59.000,00



MEDIA CANAL 57, DICIEMBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 527 59.000,00 59.000,00

903 0008 B1500000008 08/05/2018 NUEVA EDITORA LA INFORMACION.

SERV. DE PUB. FECHA DE PUBLICACION

28/4/18 42.480,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 42.480,00 42.480,00

904 1244 A010010021500001244 22/03/2018 NUEVA EDITORA LA INFORMACION.

SERV. DE PUBLICIDAD, DEL 19/03/18 AL

28/02/19 3.600,00 CREDITO 2.3.3.4.01 70 3.600,00 3.600,00

905 FS-000062664 A010010021500001245 05/04/2018 NUEVA EDITORA LA INFORMACION.

SUSCRIPCION ANUAL DEL 19/03/18 AL

28/02/19 3.600,00 CREDITO 2.3.3.4.01 56 3.600,00 3.600,00

906 3118 A010010011500000203 25/04/2018 NUNEZ RAMIREZ SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 41.300,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 41.300,00 41.300,00

32 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

907 10217 A010010011500000200 09/03/2018 NUÑEZ RAMIREZ SRL


2017 41.300,00 CREDITO 2.2.2.1.01 83 41.300,00 41.300,00


SERV. PUBLICIDAD PROPUESTA

SEMANAL MES DE ENERO 2018 41.300,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 41.300,00 41.300,00



SEMANAL MES DE FEBRERO 2018 41.300,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 41.300,00 41.300,00



SEMANAL MES DE MARZO 2018 41.300,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 41.300,00 41.300,00

911 8929 P010010011501898929 30/04/2018 OCTAVIO A. MEJIA RICART DELGADO

HONORARIOS PROFESIONALES MES DE

ABRIL 2018 206.500,00 CREDITO 2.2.8.7.02 31 206.500,00 206.500,00

912 143997 A010010011500014751 18/04/2018 OFFITEK S R L

ADQ. DE MATERIALES , Y SUMINISTROS

DE OFICINA, LIMPIEZA. 310.696,72 CREDITO 2.3.9.2.01 43 310.696,72 310.696,72

913 0084 A010010011500000084 22/02/2018

OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ

(ELBOLETINRD.COM) SERV. DE PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2017 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 23.600,00 23.600,00

914 8722 A010010011500000212 01/07/2017 OPEMECO, EIRL SERVICIO DE PUBLICIDAD, JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 334 59.000,00 59.000,00

915 8726 A010010011500000216 01/08/2017 OPEMECO, EIRL

SERVICIO DE PUBLICIDAD,

AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 303 59.000,00 59.000,00

916 8729 A010010011500000219 01/09/2017 OPEMECO, EIRL



917 8733 A010010011500000223 02/10/2017 OPEMECO, EIRL


OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 241 59.000,00 59.000,00

918 8737 A010010011500000227 01/11/2017 OPEMECO, EIRL



919 8744 A010010011500000234 01/12/2017 OPEMECO, EIRL



920 0239 A010010011500000239 01/01/2018 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 150 59.000,00 59.000,00

921 0242 A010010011500000242 01/02/2018 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 59.000,00 59.000,00

922 0245 A010010011500000453 01/03/2018 OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 59.000,00 59.000,00

923 8761 A010010011500000251 01/04/2018OPERADORA DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN (OPEMECO) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 60 59.000,00 59.000,00

924 A0021 A010010011500000021 30/08/2016 PANORAMICA PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO/2016 23.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 639 23.600,00 23.600,00

925 0058 A010010011500000058 12/03/2018PORFIRIO REYES FERREIRA (CON

NOMBRE Y APELLIDO) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00


NOMBRE Y APELLIDO) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00


NOMBRE Y APELLIDO) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00

928 0048 A010010011500000048 12/03/2018 PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA

SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y

APELLIDO, MARZO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, ABRIL 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, MAYO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, JUNIO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, JULIO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, AGOSTO 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, SEPT./ 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00

33 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



APELLIDO, OCTUBRE 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, NOV./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00



APELLIDO, DIC./2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 29.500,00 29.500,00

938 1593 A010010010100001593 25/03/2018 PORFIRIO VERAS MERCEDES(COMENTANDO LOS DEPORTES)SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 67 88.500,00 88.500,00

939 1592 A010010010100001592 25/02/2018 PORFIRIO VERAS MERCEDES(COMENTANDO LOS DEPORTES)SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 95 88.500,00 88.500,00

940 1587 A010010010100001587 25/01/2018 PORFIRIO VERAS MERCEDES(COMENTANDO LOS DEPORTES)SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 88.500,00 88.500,00

941 2100 A010010011500002100 10/04/2018 PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL

SERV. DE PUB. EN EL PROG. LA OTRA

CARA, MIRADA DE MUJER, ABRIL -

DIC./17 1.062.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 51 1.062.000,00 1.062.000,00

942 0089 A010010011500000089 23/04/2018 PRODUCTORA LEDESMA G EIRL

SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE

REFERENCIA, MES DE JULIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 47.200,00 47.200,00



REFERENCIA, MES DE AGOSTO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 47.200,00 47.200,00



REFERENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 403 47.200,00 47.200,00



REFERENCIA, MES DE OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 47.200,00 47.200,00



REFERENCIA, MES DE NOVIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 47.200,00 47.200,00



REFERENCIA, MES DE DICIEMBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 47.200,00 47.200,00

948 0753 A010010011500000446 18/04/2017 PRODUCTORA LMO SRL

SERV. PUBLICIDAD PROG. EL PODER DE

LA TARDE , MES DE ABRIL 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 408 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE MAYO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 386 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE JUNIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 358 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE JULIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 311 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE AGOSTO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 262 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE SEPT./2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 57 88.500,00 88.500,00



LA TARDE, MES DE OCTUBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 198 88.500,00 88.500,00



LA TARDE, MES DE NOV./2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 88.500,00 88.500,00



LA TARDE , MES DE DIC./2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 88.500,00 88.500,00

957 1004 A010010011500000598 15/01/2018 PRODUCTORA LMO SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 136 88.500,00 88.500,00

958 FD-0008754 A010010011500000610 14/03/2018 PROLIMDES COMERCIAL ADQ. DE FARDOS DE PAPEL TOALLA 87.025,00 CREDITO 2.3.3.2.01 78 87.025,00 87.025,00

959 003 B1500000003 21/05/2018 PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL

LAMINADO (VINIL IMPRESO Y

LAMINADO DE PIZARRA) 9.440,00 CREDITO 2.3.3.3.01 10 9.440,00 9.440,00

960 0002 B1500000002 18/05/2018 PROYECTO SECCION 3 SRL

FICHAS PARA EXPOSICION DE COLORES

4X6 12.390,00 CREDITO 2.3.3.3.01 13 12.390,00 12.390,00

34 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

961 26835 A010010011500006451 10/01/2018 PUBLICIDAD S.C.

PUB. PRECIOS OFICIALES DE LOS

COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL,

23/12/17 106.554,00 CREDITO 2.2.2.1.01 141 106.554,00 106.554,00

962 002829 A010010011500001004 25/07/2017 PUBLICIDAD S.C.


JULIO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 310 88.500,00 88.500,00

963 002838 A010010011500001009 28/08/2017 PUBLICIDAD S.C.


AGOSTO 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 276 88.500,00 88.500,00

964 002948 A010010011500001039 22/02/2018 PUBLICIDAD S.C.



965 002882 A010010011500001016 30/10/2017 PUBLICIDAD S.C.


OCTUBRE 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 213 88.500,00 88.500,00

966 002902 A010010011500001027 30/11/2017 PUBLICIDAD S.C.



967 002922 A010010011500001032 29/12/2017 PUBLICIDAD S.C.



968 002939 A010010011500001037 05/02/2018 PUBLICIDAD S.C.


OBJETIVO 5, MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 115 88.500,00 88.500,00

969 002949 A010010011500001040 05/03/2018 PUBLICIDAD S.C.


OBJETIVO 5, MES DE FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 88.500,00 88.500,00

970 002955 A010010011500001042 22/03/2018 PUBLICIDAD S.C.


OBJETIVO 5, MES DE MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 70 88.500,00 88.500,00

971 1048 A010010011500001048 23/04/2018 PUBLICIDAD SC SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 88.500,00 88.500,00

972 0118 A010010011500000118 09/04/2018 PUNTO CIBERNETICO SRL

SERV. PUB. PROG. AGROPECUARIA

SIGLO XXI, (7)MESES, JUNIO -


973 0122 A010010011500000122 30/04/2018 PUNTO CIBERNETICO SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 31 35.400,00 35.400,00

974 21666 A010010011500000725 14/12/2016 RADIOCADENA COMERCIAL SRL

PUBLICIDAD EN PROG. EL SOL DE LA

MAÑANA DESDE EL 01/10 AL 31/10/16 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 533 88.500,00 88.500,00




















PUB. PROG. EL SOL DE LA MAÑANA

DESDE EL 01/05 AL 31/05/17 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 108 88.500,00 88.500,00



















35 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL




989 211164 A010010011500001041 12/04/2018 RADIOCADENA COMERCIAL SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 88.500,00 88.500,00

990 211165 A010010011500001042 12/04/2018 RADIOCADENA COMERCIAL SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 88.500,00 88.500,00

991 211166 A010010011500001043 12/04/2018 RADIOCADENA COMERCIAL SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 88.500,00 88.500,00

992 211167 A010010011500001044 12/04/2018 RADIOCADENA COMERCIAL SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 49 88.500,00 88.500,00

993 0088 A010010011500000088 11/04/2018 RAFAEL AUGUSTO BRENS

SERV. DE PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL

PUEBLO, ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 59.000,00 59.000,00

994 0005 B1500000005 22/05/2018 RAFAEL AUGUSTO BRENS

SERV. DE PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL

PUEBLO, MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 9 59.000,00 59.000,00

995 0074 A010010011500000074 15/12/2017

RAFAEL MORONTA MUÑOZ (CINEVISION

CANAL 19)



996 0075 A010010011500000075 22/02/2018RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA

INTERNACIONAL) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 35.400,00 35.400,00


INTERNACIONAL) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 35.400,00 35.400,00


INTERNACIONAL) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00


INTERNACIONAL) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 50 35.400,00 35.400,00

1000 0113 A010010011500000113 26/03/2018 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ

SERV. PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO,

ENERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 29.500,00 29.500,00



FEBRERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 29.500,00 29.500,00



MARZO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 29.500,00 29.500,00


PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO?,

OCTUBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 168 29.500,00 29.500,00







1006 0215 A010010011500000215 08/01/2018 RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL SERV. PUBLICIDAD, ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 35.400,00 35.400,00

1007 0219 A010010011500000219 08/01/2018 RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL SERV. PUBLICIDAD, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 35.400,00 35.400,00

1008 0228 A010010011500000228 25/03/2018 RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL SERV. PUBLICIDAD, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 67 35.400,00 35.400,00

1009 0233 A010010011500000233 25/04/2018 RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 35.400,00 35.400,00

1010 0003 B1500000003 30/05/2018 RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 1 35.400,00 35.400,00

1011 0183 A010010011500000183 25/07/2017 RAU SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL

PUB. PROG. A MEDIANOCHE CON

ARISTOFANES, JULIO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 310 35.400,00 35.400,00



ARISTOFANES, AGOSTO/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 279 35.400,00 35.400,00



ARISTOFANES, SEPTIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 248 35.400,00 35.400,00



ARISTOFANES, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 218 35.400,00 35.400,00



ARISTOFANES, NOVIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 187 35.400,00 35.400,00



ARISTOFANES, DICIEMBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 35.400,00 35.400,00

36 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1017 0032 A010010011500000033 17/10/2017 RAZEM

BANNER PUB. OPINION INFORMACION

ONLINE, JUNIO/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 226 59.000,00 59.000,00

1018 0033 A010010011500000034 18/10/2017 RAZEM


ONLINE, JULIO/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 225 59.000,00 59.000,00

1019 0034 A010010011500000035 19/10/2017 RAZEM


ONLINE, AGOSTO/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 224 59.000,00 59.000,00

1020 0037 A010010011500000038 15/11/2017 RAZEM


ONLINE, SEPTIEMBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 197 59.000,00 59.000,00

1021 0005 A010010011500000046 22/02/2018 RAZEM


ONLINE, OCTUBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 59.000,00 59.000,00

1022 0006 A010010011500000047 22/02/2018 RAZEM


ONLINE, NOVIEMBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 59.000,00 59.000,00

1023 0007 A010010011500000048 22/02/2018 RAZEM


ONLINE, DICIEMBRE/17 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 59.000,00 59.000,00

1024 0132 A010010011500000132 03/04/2018 REP. Y SERV. LOS COMPAÑEROS SRL

MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER

PLACA L 300443 D/F 3/4/18 35.931,00 CREDITO 2.2.7.2.06 58 35.931,00 35.931,00

1025 0135 A010010011500000135 18/04/2018 REP. Y SERV. LOS COMPAÑEROS SRL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO FORD EXPEDITION PLACA NO. 28.320,00 CREDITO 2.2.7.2.06 43 28.320,00 28.320,00

1026 0002 B1500000002 16/05/2018 REP. Y SERV. LOS COMPAÑEROS SRL


SUZUKI GRAND VITARA COLOR NEGRO 24.554,00 CREDITO 2.2.7.2.06 15 24.554,00 24.554,00

1027 030 A010010011500000030 21/07/2016 REVISTA EXPRESO DE LA TARDE

PUB. PROG. EXPRESO DE LA TARDE,

CORRESP. A JULIO/2016 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 679 29.500,00 29.500,00

1028 031 A010010011500000031 21/08/2016 REVISTA EXPRESO DE LA TARDE

PUB. PROG. EXPRESO DE LA TARDE,

CORRESP. AGOSTO/2016 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 648 29.500,00 29.500,00

1029 2172 A010010011500002172 26/03/2018

ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ

(REFLEXIONES EN VOZ ALTA)

SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 531.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 66 531.000,00 531.000,00

1030 0091 A010010011500000091 27/04/2018 ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 35.400,00 35.400,00

1031 02036483 P010010011502036483 01/03/2018 SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES

PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, MARZO -


1032 6486 P010010011502036486 01/03/2018 SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 17.700,00 17.700,00

1033 6485 P010010011502036485 01/03/2018 SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 17.700,00 17.700,00

1034 6490 P010010011502036490 23/04/2018 SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 17.700,00 17.700,00

1035 6491 P010010011502036491 23/04/2018 SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 17.700,00 CREDITO 2.2.2.1.01 38 17.700,00 17.700,00

1036 0015 A010010011500000015 28/04/2017 SAMUEL GERALDO GUZMAN

SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD

DOMINICAL MES DE ABRIL 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 398 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL MES DE MAYO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 370 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL MES DE JUNIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 337 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL MES DE JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 307 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL MES DE AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 276 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL, SEPTIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 244 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL, OCTUBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 214 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL, NOVIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 190 35.400,00 35.400,00



DOMINICAL, DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 160 35.400,00 35.400,00

37 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1045 00302 A010010011500000302 16/01/2017 SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL

SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO

PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO 72.375,00 CREDITO 2.2.7.2.01 500 72.375,00 72.375,00

1046 2809 A 040010011500016939 26/04/2018 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY

MANT. DE VEHICULO CHEVROLET

COLORADO PLACA L368086 7.941,84 CREDITO 2.2.7.2.06 35 7.941,84 7.941,84

1047 0364 A010010011500000364 25/04/2018SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO

(ECONOMIA POPULAR) SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 29.500,00 29.500,00


(ECONOMIA POPULAR) SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 29.500,00 29.500,00


(ECONOMIA POPULAR) SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 29.500,00 29.500,00


(ECONOMIA POPULAR) SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 29.500,00 29.500,00

1051 350 A010010011500000350 30/07/2017 SENABRI SILVESTRE

PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR,

JULIO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 305 29.500,00 29.500,00



AGOSTO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 274 29.500,00 29.500,00






OCTUBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 213 29.500,00 29.500,00







1057 160897 A010010011500000299 08/01/2018 SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ

SERV. DE PUBLICIDAD DEL PROG.

MAGAZINE 60, DEL MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 35.400,00 35.400,00



MAGAZINE 60, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 115 35.400,00 35.400,00



MAGAZINE 60, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 35.400,00 35.400,00



MAGAZINE 60, ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 35.400,00 35.400,00

1061 0003 B1500000003 07/05/2018 SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ

SERV. DE PUB. EN PROG. MAGAZINE 60

MES DE MAYO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 24 35.400,00 35.400,00

1062 105148 B1500000030 09/05/2018 SERVICES TRAVEL SRL ADQ. DE PASAJE A CESPEDES/PATRICIA 92.582,00 CREDITO 2.2.4.1.01 22 92.582,00 92.582,00

1063 105076 B1500000017 04/05/2018 SERVICES TRAVEL SRL ADQ. DE PASAJE SOSA-YAHAIRA 121.000,00 CREDITO 2.2.4.1.01 27 121.000,00 121.000,00

1064 0029 A010010011500000029 18/04/2018 SERVICIOS MULTIPLES 4KML SRL

ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA Y

MATERIAL PARA LA LIMPEZA 155.074,13 CREDITO 2.3.9.1.01 43 155.074,13 155.074,13

1065 0366 A010010011500000366 04/04/2018 SEVEDEL COMM SRL

SERV. PUB. DINAMICA ECONOMICA

CANAL RNN CANAL 27, ENERO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 57 70.800,00 70.800,00

1066 0367 A010010011500000367 04/04/2018 SEVEDEL COMM SRL


CANAL RNN CANAL 27, FEBRERO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 57 70.800,00 70.800,00

1067 0004 B1500000004 18/05/2018 SEVEDEL COMM SRL


CANAL RNN CANAL 27, MARZO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 70.800,00 70.800,00



CANAL RNN CANAL 27, ABRIL/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 70.800,00 70.800,00



CANAL RNN CANAL 27, MAYO/2018 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 13 70.800,00 70.800,00

1070 000133 A010010011500000133 01/08/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 303 35.400,00 35.400,00

1071 000138 A010010011500000138 04/09/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 269 35.400,00 35.400,00

38 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1072 000141 A010010011500000141 03/10/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 240 35.400,00 35.400,00

1073 000146 A010010011500000146 01/11/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE/2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 211 35.400,00 35.400,00

1074 000151 A010010011500000151 01/12/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, NOV./ 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 35.400,00 35.400,00

1075 000155 A010010011500000155 07/12/2017 SINTESIS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, DIC./2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 175 35.400,00 35.400,00

1076 000174 A010010011500000174 01/03/2018 SINTESIS SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 35.400,00 35.400,00

1077 000175 A010010011500000175 01/03/2018 SINTESIS SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 35.400,00 35.400,00

1078 000180 A010010011500000180 02/04/2018 SINTESIS SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 59 35.400,00 35.400,00

1079 00185 B1500000003 08/05/2018 SINTESIS SRL

SERV. DE PUB. PROG. REVISTA

COMERCIO TV, ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 23 35.400,00 35.400,00

1080 20180048 B1500000002 23/05/2018SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS

SIGLO XXI

CUOTA DE INSCRIP. Y PARTICIPACION DE

SRA. ROSA DE PEÑA 148.005,00 CREDITO 2.2.8.7.04 8 148.005,00 148.005,00

1081 458 A010010011500000215 26/07/2017 SOILA PANIAGUA

PUB. RADIAL PROG. ENLACE ECON. &

SOCIAL, JULIO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 309 29.500,00 29.500,00

1082 462 A010010011500000218 18/08/2017 SOILA PANIAGUA


SOCIAL, AGOSTO/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 286 29.500,00 29.500,00

1083 464 A010010011500000221 19/09/2017 SOILA PANIAGUA


SOCIAL, SEPTIEMBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 254 29.500,00 29.500,00

1084 468 A010010011500000224 23/10/2017 SOILA PANIAGUA


SOCIAL, OCTUBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 220 29.500,00 29.500,00

1085 473 A010010011500000228 20/11/2017 SOILA PANIAGUA


SOCIAL, NOVIEMBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 192 29.500,00 29.500,00

1086 478 A010010011500000231 15/12/2017 SOILA PANIAGUA


SOCIAL, DICIEMBRE/2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 167 29.500,00 29.500,00

1087 28764 A010010011500000083 04/08/2016 STAFF, SRL

SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE

GRABACION DOC. Y COMERCIAL 383.466,44 CREDITO 2.2.8.6.01 665 383.466,44 383.466,44

1088 01724 A010010011500001724 05/04/2018 SUPLI BANCO, SRL

SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PAPEL

BOND 49.914,00 CREDITO 2.2.2.2.01 56 49.914,00 49.914,00

1089 0567 A010010011500000567 27/04/2018 SUPLIDORA MJD SRL

SERV. DE PUB. MES E 1ro DE JULIO 2017

AL 1ro. DE DICIEMBRE 2017 212.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 34 212.400,00 212.400,00

1090 0004 A010010011500000004 21/12/2017 TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)





OCTUBRE 2017 70.800,00 CREDITO 2.2.2.1.01 161 70.800,00 70.800,00







1094 02 A010010011500000002 02/01/2017 TARRASCON INVESTMENT

PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS,

OCTUBRE/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 514 59.000,00 59.000,00









ENERO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



FEBRERO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



MARZO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



ABRIL/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00

39 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



MAYO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



JUNIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00



AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00






OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 94 59.000,00 59.000,00







1109 0024 A010010011500000024 31/01/2018 TELE ESTE SRL

SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE ENERO

2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 120 35.400,00 35.400,00

1110 0026 A010010011500000026 20/02/2018 TELE ESTE SRL

SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE FEBRERO

2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 100 35.400,00 35.400,00

1111 0027 A010010011500000027 31/03/2018 TELE ESTE SRL

SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE MARZO

2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 61 35.400,00 35.400,00

1112 0973 A010010011500000973 06/07/2017 TELE OPERADORA NACIONAL S A


JULIO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 329 118.000,00 118.000,00



AGOSTO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 301 118.000,00 118.000,00






OCTUBRE 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 223 118.000,00 118.000,00







1118 2672383 P010010011502672383 21/02/2018 TELENOCHE CON SARAH

PUB. PROG. TELENOCHE CON SARAH,

DIC./2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 99 35.400,00 35.400,00

1119 8757 A010010011500000522 06/01/2018 TELENORTE SRL

PUBLICIDAD EN PROG. REPORTE CANAL

6 MES DE ENERO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 145 118.000,00 118.000,00

1120 00527 A010010011500000527 05/02/2018 TELENORTE SRL


6 MES DE FEBRERO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 115 118.000,00 118.000,00

1121 00528 A010010011500000528 05/03/2018 TELENORTE SRL


6 MES DE MARZO/2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 87 118.000,00 118.000,00

1122 0539 A010010011500000539 05/04/2018 TELENORTE SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 56 118.000,00 118.000,00

1123 8970 B1500000005 17/05/2018 TELENORTE, SRL

PUB. PROG. TELEVISIVA POR CINEVISION

CANAL 19, MAYO/19 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 14 118.000,00 118.000,00

1124 0547 A010010011500000547 22/02/2018

TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL

(TELENORD) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 118.000,00 118.000,00

1125 0548 A010010011500000548 22/02/2018


(TELENORD) SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 236.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 236.000,00 236.000,00

1126 0550 A010010011500000550 22/02/2018


(TELENORD) SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 472.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 472.000,00 472.000,00

1127 0551 A010010011500000551 22/02/2018


(TELENORD) SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 590.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 590.000,00 590.000,00

40 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1128 0552 A010010011500000552 22/02/2018


(TELENORD) SERV. DE PUBLICIDAD, NOV./ 2017 826.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 826.000,00 826.000,00

1129 31348 A010010011500001287 17/10/2017 TELERADIO AMERICA, S.A. PUB. PROG. REGULAR, SEPT./2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 226 118.000,00 118.000,00

1130 31470 A010010011500001314 20/11/2017 TELERADIO AMERICA, S.A. PUB. PROG. REGULAR, OCT./2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 192 118.000,00 118.000,00

1131 31471 A010010011500001315 20/11/2017 TELERADIO AMERICA, S.A. PUB. PROG. REGULAR, NOV./2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 192 118.000,00 118.000,00

1132 31591 A010010011500001335 13/12/2017 TELERADIO AMERICA, S.A. PUB. PROG. REGULAR, DIC./2017 118.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 169 118.000,00 118.000,00

1133 0001 B1500000001 17/05/2018 TENPARINDUS SRL SERV. DE CATERING RUTA MIPYMES 119.941,10 CREDITO 2.2.8.6.01 14 119.941,10 119.941,10

1134 0001 B1500000001 03/05/2018 TEXT DARE SRL

ALQ. DE EQUIPOS DE SONIDOS EN

LANZAMIENTO MIPYMES 758.722,00 CREDITO 2.2.5.8.01 28 758.722,00 758.722,00

1135 0002 B1500000002 04/05/2018 TEXT DARE SRL

ACT. CINE FORUM, SERVICIOS DE

CATERING 23.684,96 CREDITO 2.2.8.6.01 27 23.684,96 23.684,96

1136 0003 B1500000003 21/05/2018 TEXT DARE SRL

ADQ. DE MATERIALES DE SUMINISTRO

DE OFICINA 26.332,88 CREDITO 2.3.9.2.01 10 26.332,88 26.332,88

1137 19980 A010010011500004313 16/01/2018 TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL

MANTENIMIENTO , BUSQUEDA Y

ENTRAGA CAMBIO DE CHASIS MOD. HP

1320, SERIAL: CNHC5BW03Q. 29.250,00 CREDITO 2.2.7.2.06 135 29.250,00 29.250,00

1138 0001 B1500000001 02/05/2018 TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL

ALQ. DE VEHICULO CON CAPACIDAD DE

65 PERSONAS 21.000,00 CREDITO 2.2.5.4.01 29 21.000,00 21.000,00

1139 0506 A010010011500000506 12/07/2016 UBI RIVAS RODRIGUEZ

PROMOCION CINEVISION, 19 TCN, 19

ASTER, ENTRE OTROS CORRESP. A

JULIO/16 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 688 35.400,00 35.400,00


PROMOCION CINEVISION, 19 TCN, 19

ASTER, ENTRE OTROS CORRESP.

AGOSTO/16 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 655 35.400,00 35.400,00

1141 0573 A010010011500000573 07/07/2017 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, JULIO/17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 328 35.400,00 35.400,00


PUB. PROG. PRENSA Y PODER,

AGOSTO/17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 297 35.400,00 35.400,00

1143 0603 A010010011500000603 08/09/2017 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, SEPT./17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 265 35.400,00 35.400,00

1144 0605 A010010011500000605 07/10/2017 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, OCT./17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 236 35.400,00 35.400,00

1145 0606 A010010011500000606 09/11/2017 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, NOV./17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 203 35.400,00 35.400,00

1146 0607 A010010011500000607 07/12/2017 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, DIC./17 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 175 35.400,00 35.400,00



ENERO/18 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 145 35.400,00 35.400,00

1148 0611 A010010011500000611 08/02/2018 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, FEB./18 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 112 35.400,00 35.400,00



MARZO/18 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 85 35.400,00 35.400,00

1150 0613 A010010011500000613 09/04/2018 UBI RIVAS RODRIGUEZ PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ABRIL/18 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 52 35.400,00 35.400,00

1151 0400 A010010011500000400 10/04/2017

USTEDES Y NOSOTROS (JOSE FABIAN

ROSARIO) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 416 47.200,00 47.200,00

1152 0402 A010010011500000402 10/05/2017


ROSARIO) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 386 47.200,00 47.200,00

1153 0410 A010010011500000410 10/06/2017


ROSARIO) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 355 47.200,00 47.200,00

1154 0413 A010010011500000413 10/07/2017


ROSARIO) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 325 47.200,00 47.200,00

1155 0417 A010010011500000417 10/08/2017


ROSARIO)


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 294 47.200,00 47.200,00

41 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1156 0422 A010010011500000422 10/09/2017


ROSARIO)


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 263 47.200,00 47.200,00

1157 0425 A010010011500000425 20/10/2017


ROSARIO)


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 223 47.200,00 47.200,00

1158 0429 A010010011500000429 10/11/2017


ROSARIO)


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 202 47.200,00 47.200,00

1159 0434 A010010011500000434 10/12/2017


ROSARIO)


2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 172 47.200,00 47.200,00

1160 0221 A010010011500000221 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JUNIO/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1161 0022 A010010011500000222 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1162 0223 A010010011500000223 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1163 0224 A010010011500000224 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT. /17 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1164 0225 A010010011500000225 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. PUBLICIDAD, OCTUBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1165 0226 A010010011500000226 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. PUBLICIDAD, NOVIEMBRE/ 2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1166 0227 A010010011500000227 22/02/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. PUBLICIDAD, DICIEMBRE /17 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1167 237 A010010011500000237 27/03/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL

PUB. RADIAL PROG. LA BOLA DE

KUTUKA, SEPTIEMBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 65 88.500,00 88.500,00



KUTUKA, OCTUBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00



KUTUKA, NOVIEMBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00



KUTUKA, DICIEMBRE/2017 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 98 88.500,00 88.500,00

1171 0008 B1500000008 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1172 0009 B1500000009 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1173 0010 B1500000010 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1174 0011 B1500000011 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1175 0012 B1500000012 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1176 0013 B1500000013 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1177 0014 B1500000014 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1178 0015 B1500000015 04/05/2018 V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 88.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 27 88.500,00 88.500,00

1179 0083 A010010011500000083 20/04/2018 VEARA MEDIA SRL

SERV. DE PUB. POR EL MES DE SEPT

NOV. Y DICIEMBRE DEL 2017 129.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 41 129.000,00 129.000,00

1180 0000003945 A010010011500000194 04/11/2016 VIDA FM

PUB. RADIAL PROG. EL CARDENAL CON

LOS JOVENES, AGOSTO/2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 573 59.000,00 59.000,00

1181 0219 A010010011500000219 01/06/2017 VIDA FM

SERVICIOS DE PUBLICIDAD , MES DE

ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 364 59.000,00 59.000,00

1182 0226 A010010011500000226 01/06/2017 VIDA FM


MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 364 59.000,00 59.000,00

1183 04210 A010010011500000232 01/07/2017 VIDA FM


JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 334 59.000,00 59.000,00

1184 04239 A010010011500000236 01/08/2017 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, JULIO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 303 59.000,00 59.000,00

1185 04278 A010010011500000245 01/09/2017 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, AGOSTO/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 272 59.000,00 59.000,00

1186 04318 A010010011500000253 01/10/2017 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, SEPTIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 242 59.000,00 59.000,00

42 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1187 04372 A010010011500000264 01/12/2017 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, OCTUBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 59.000,00 59.000,00

1188 04392 A010010011500000266 01/12/2017 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, NOVIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 181 59.000,00 59.000,00

1189 04411 A010010011500000271 04/01/2018 VIDA FM PUB. PROG. RADIAL, DICIEMBRE/2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 147 59.000,00 59.000,00

1190 04435 A010010011500000276 30/01/2018 VIDA FM PUB. RADIAL, ENERO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 121 59.000,00 59.000,00

1191 04460 A010010011500000279 01/03/2018 VIDA FM PUB. RADIAL, FEBRERO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 59.000,00 59.000,00

1192 04506 A010010011500000285 02/04/2018 VIDA FM PUB. RADIAL, MARZO/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 59 59.000,00 59.000,00

1193 4575 A010010011500000301 18/04/2018 VIDA FM

SERV. DE PUB. DEL 1 AL 30 DE ABRIL

2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00

1194 4576 A010010011500000302 18/04/2018 VIDA FM

SERV. DE PUB. DEL 1 AL 31 DE MAYO

2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 43 59.000,00 59.000,00

1195 04588 A010010011500000307 25/04/2018 VIDA FM PUB. RADIAL, ABRIL/2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 36 59.000,00 59.000,00

1196 0467 A020010011500000467 08/05/2017

VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ

(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, ABRIL 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 388 47.200,00 47.200,00

1197 0493 A020010011500000493 13/11/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, MAYO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 199 47.200,00 47.200,00

1198 0474 A020010011500000474 07/06/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 358 47.200,00 47.200,00

1199 0478 A020010011500000478 06/07/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, JULIO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 329 47.200,00 47.200,00

1200 0483 A020010011500000483 08/08/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 296 47.200,00 47.200,00

1201 0494 A020010011500000494 13/11/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 199 47.200,00 47.200,00

1202 0495 A020010011500000495 14/11/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 198 47.200,00 47.200,00

1203 0498 A020010011500000498 05/12/2017


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, NOV./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 177 47.200,00 47.200,00

1204 0504 A020010011500000504 08/01/2018


(OPINION PUBLICA) SERV. DE PUBLICIDAD, DIC./2017 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 143 47.200,00 47.200,00

1205 0001 B1500000001 02/05/2018 VIRTRE CORP SRL

INSTALACION DE CABLEADO PARA 19

COMPUTADORAS 37.901,60 CREDITO 2.2.7.2.02 29 37.901,60 37.901,60

1206 0002 B1500000002 10/05/2018 VIRTRE CORP SRL

REUNION DE DIRECTORES CENTRO

MIPYMES 10/5/18 20.355,00 CREDITO 2.2.5.8.01 21 20.355,00 20.355,00

1207 0022 A010010011500000022 28/12/2017 WAGNER E. PIÑEYRO MATEO

SERV. PUBLICIDAD PROG. EL RESUMEN

TV, DICIEMBRE 2017 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 154 35.400,00 35.400,00


SERV. PUBLICIDAD EN PROG. EL

RESUMEN TV- CABLE, ENERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 126 35.400,00 35.400,00



RESUMEN TV- CABLE, FEBRERO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 95 35.400,00 35.400,00



RESUMEN TV- CABLE, MARZO 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 67 35.400,00 35.400,00

1211 2335775 P010010011502335775 25/07/2016 WAGNER E. PIÑEYRO MATEO

PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER

PIÑEYRO, CORRESP. JULIO/2016 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 675 47.200,00 47.200,00

1212 2335778 P010010011502335778 25/08/2016 WAGNER E. PIÑEYRO MATEO

PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER

PIÑEYRO, CORRESP. AGOSTO/2016 47.200,00 CREDITO 2.2.2.1.01 644 47.200,00 47.200,00

1213 0031 A010010011500000031 26/04/2018 WAGNER PIÑEYRO SRL

SERV. DE PUB. PROG. EL RESUMEN TV,

ABRIL 2018 35.400,00 CREDITO 2.2.2.1.01 35 35.400,00 35.400,00

1214 0026 A010010011500000026 20/04/2018 WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA

SERVICIOS DE TE CALIENTE EN VARIOS

SABORES 27.328,80 CREDITO 2.3.1.1.01 41 27.328,80 27.328,80

43 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL

1215 3245 A020010011500003245 01/09/2017 WINDTELECOM S A SERV. DE PUBLICIDAD, SEPT./2017 82.600,00 CREDITO 2.2.1.5.01 272 82.600,00 82.600,00

1216 3246 A020010011500003246 01/10/2017 WINDTELECOM S A SERV. DE PUBLICIDAD, OCT./2017 82.600,00 CREDITO 2.2.1.5.01 242 82.600,00 82.600,00

1217 3247 A020010011500003247 01/11/2017 WINDTELECOM S A SERV. DE PUBLICIDAD, NOV./2017 82.600,00 CREDITO 2.2.1.5.01 211 82.600,00 82.600,00

1218 3248 A020010011500003248 01/12/2017 WINDTELECOM S A SERV. DE PUBLICIDAD, DIC./2017 82.600,00 CREDITO 2.2.1.5.01 181 82.600,00 82.600,00

1219 0080 B1500000080 01/01/2018 WINDTELECOM S A SERV. DE PUB., ENERO/2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 150 82.600,00 82.600,00

1220 0081 B1500000081 01/02/2018 WINDTELECOM S A SERV. DE PUB., FEBRERO 2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 119 82.600,00 82.600,00

1221 0082 B1500000082 01/03/2018 WINDTELECOM S A SERV. DE PUB., MARZO 2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 91 82.600,00 82.600,00

1222 0083 B1500000083 01/04/2018 WINDTELECOM S A SERV. DE PUB., ABRIL/2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 60 82.600,00 82.600,00

1223 0084 B1500000084 01/05/2018 WINDTELECOM S A SERV. DE PUB., MAYO/2018 82.600,00 CREDITO 2.2.2.1.01 30 82.600,00 82.600,00

1224 1446 A010010011500001161 17/04/2018 XMEDIOS S R L SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 44 59.000,00 59.000,00

1225 1499 B1500000008 02/05/2018 XMEDIOS S R L SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 29 59.000,00 59.000,00

1226 0912074 A010010011500000903 17/11/2016 XMEDIOS S R L ( XMESA)


6 MES DE OCTUBRE 2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 560 59.000,00 59.000,00



6 MES DE NOVIEMBRE 2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 560 59.000,00 59.000,00



6 MES DE DICIEMBRE 2016 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 546 59.000,00 59.000,00



6 MES DE ENERO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 359 59.000,00 59.000,00



6 MES DE FEBRERO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 359 59.000,00 59.000,00



6 MES DEMARZO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 359 59.000,00 59.000,00



6 MES DE JULIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 331 59.000,00 59.000,00



6 MES DE AGOSTO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 303 59.000,00 59.000,00



6 MES DE SEPTIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 146 59.000,00 59.000,00



6 MES DE OCTUBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 146 59.000,00 59.000,00



6 MES DE NOVIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 146 59.000,00 59.000,00



6 MES DE DICIEMBRE 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 146 59.000,00 59.000,00


SERV. PUBLICIDAD PROG. REPORTE

CANAL 6 MES DE ENERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 146 59.000,00 59.000,00



6 MES DE ABRIL 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00



6 MES DE MAYO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00



6 MES DE JUNIO 2017 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 101 59.000,00 59.000,00



CANAL 6 MES DE FEBRERO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 59.000,00 59.000,00

44 de 45


FECHA


CONDICION


Mas de 121

Dias TOTAL



CANAL 6 MES DE MARZO 2018 59.000,00 CREDITO 2.2.2.1.01 80 59.000,00 59.000,00

1244 8773 P010010011502428773 11/05/2018 YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ

SERVICIOS JURICOS PROFESIONALES

POR LEGALIZACIONES NOTARIALES 94.400,00 CREDITO 2.2.8.7.02 20 94.400,00 94.400,00

1245 466 P010010011502111466 26/03/2018 YCELSA NAZARET MADERA MINIER SERV. HONORARIOS PROFESIONALES 25.960,00 CREDITO 2.2.8.7.02 66 25.960,00 25.960,00

1246 467 P010010011502111467 26/03/2018 YCELSA NAZARET MADERA MINIER SERV. HONORARIOS PROFESIONALES 25.960,00 CREDITO 2.2.8.7.02 66 25.960,00 25.960,00

1247 0020 A010010011500000020 19/04/2017 YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ

SERV. DE PUB. MES DE SEPTIEMBRE

2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 407 29.500,00 29.500,00

1248 0021 A010010011500000021 19/04/2017 YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 407 29.500,00 29.500,00

1249 0022 A010010011500000022 19/04/2017 YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ


2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 407 29.500,00 29.500,00

1250 0026 A010010011500000026 30/04/2017 YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017 29.500,00 CREDITO 2.2.2.1.01 396 29.500,00 29.500,00

1251 0008 A010010011500000008 27/04/2018 ZONA 50 INDUSTRIAL SRL

SERV. CATERING EN CAPACITACION

ESPECIAL DEMANDA DE AMBAR Y

LARIMAR, 65 PERSONAS 119.840,80 CREDITO 2.2.8.6.01 34 119.840,80 119.840,80

90.151.123,80 11.162.996,71 19.028.526,60 7.968.109,26 12.033.432,94 39.958.058,29 90.151.123,80

NOTA:

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ LIC. BLAS R. ALMONTE A. LIC. MANOLO CABA NUÑEZ

CONTADORA CONTADOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO

GERS, 31-05-2018

LAS FACTURAS SERAN PAGADAS DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE CUOTAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL.

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