Embed Size (px)
Citation preview
Rapport d’Activités
2006
Royaume du Maroc
L'énergie au rendez-vous du développement
Sommaire
Mot du DGStructures de l’OfficeChiffres clésFaits marquants
Activités commerciales
Activités industrielles
La vie des grands projets
L’ouverture à l’international
Ressources humaines
Electrification rurale
Activités citoyennes
Résultats financiers
Une année charnière
L’année 2006 est pour nous une année charnière. A un tournant stratégique, l’Office National d’Electricité doit faire face à de nombreuses contraintes tant sectoriel, que national et international. Notre défi, reste avant tout «d’Etre au rendez vous du développement», conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
Aussi, les objectifs que nous nous sommes fixés, visent à concentrer nos efforts sur 4 axes principaux :• La recherche du kW le moins cher par l’amélioration des performances opérationnelles et l’encouragement de l’investissement privé dans la production d’électricité.• L’accès universel à l’électricité par l’achèvement de « L’aventure PERG »• La diversification des sources d’approvisionnement en électricité en visant un dosage adéquat entre différents types de combustibles et leurs origines ainsi que le recours aux énergies renouvelables.• L’ouverture à l’International pour valoriser le savoir-faire de l’ONE et générer de nouvelles sources de revenus.Cette nouvelle feuille de route tracée, l’Office entame son plan stratégique dans le but de traverser sans grande difficulté les années difficiles qui se profilent devant nous, tout en construisant un secteur électrique près à une reforme sectorielle efficiente. Nous devons rappeler que l’année 2006 est marquée par une conjoncture internationale et nationale difficile. Tirée par une croissance de la demande électrique de plus de 8% et devant des retards d’investissements importants, l’Office National de l’Electricité a dû mettre en place un véritable plan d’urgence pour répondre à l’adéquation offre/demande. Sur le court terme, il s’agit de reconfigurer la centrale de Aïn Beni Mathar, d’améliorer la performance des centrales thermiques et hydrauliques existantes à travers un programme de mise à niveau et de lancer des actions sur la demande pour une utilisation rationnelle de l’electricité. A moyen et long terme, l’Office a programmé un plan d’équipement qui devrait lui permettre de renforcer la capacité installée avec plus de 4500 MW supplémentaire.
Sur le plan financier, le contexte énergétique international difficile caractérisé par une flambée des cours des combustibles a entraîné une forte dégradation de la trésorerie de l’Office accusant ainsi un déficit de plus en plus lourd.En effet, malgré un chiffre d’affaires de 15 milliards en progression annuelle moyenne de 8,5% sur la période 2002-2006, l’ONE affiche un résultat d’exploitation négatif. Les raisons sont multiples :_ la flambée des prix des combustibles, _ l’impact de la faiblesse de la production, hydroélectrique, _ l’effet cumulé des baisses de tarifs de vente de l’électricité de 1997 à 2004, _ l’amenuisement de la marge dû à l’augmentation du portefeuille clients alimentés en basse tension et particulièrement les clients PERG, _ et le retard pris dans la mise en service des nouvelles unités de production ayant pour conséquence une forte sollicitation des moyens thermiques existants coûteux et une augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance. A cela s’ajoute le poids des engagements de la Caisse de retraite dont l’externalisation devient une priorité. Notre métier au cœur du développement socio-économique exige de nous des efforts supplémentaires et une gestion responsable du secteur électrique. Pour ce travail de longue haleine, nous comptons sur nos forces vives que sont les hommes et les femmes de l’Office. Des efforts importants qui ont été entrepris durant cette année par nos équipes pour améliorer les performances opérationnelles, doivent se poursuivre. Les premiers résultats sont déjà palpables et ont permis une réduction significative des pertes réseaux. Ils nous confortent sur les orientations que nous nous sommes fixés. Il y a eu également un travail de réflexion original pour améliorer les performances opérationnelles de nos centrales. Nous félicitons les équipes et les encourageons à continuer sur cette voie à travers la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs ONE.
Younès Maamar,Directeur Général de l’ONE.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRESIDENT
Mr. Driss JETTOU, Premier Ministre
ADMINISTRATEURS
M. Salaheddine MEZOUAR, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie
M. Chakib BENMOUSSA, Ministre de l’Intérieur
M. Mouloud AIT HADDOU, Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et des Mines
M. Ahmed BENRIDA, Directeur de l’emploi au Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité
M. Ahmed IBRAHIMI, Directeur de la Programmation au Département de la Prévision Economique et du Plan
M. Hassan BADRAOUI, Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau au Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement
M. Abdeltif LOUDIY, Secrétaire Général des Finances au Ministère des Finances et de la Privatisation
M. Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI, Directeur de l’Administration du Génie Rural au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Structures de l’Office
COMITE DE DIRECTION DIRECTEUR GéNéRAL
Mr. Younès MAAMAR
DIRECTEURS
M. Abdelrhani BAAKIL, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Réseaux
M. Mustapha KARIM, Directeur du Pôle Supports
M. Abdellah MOATI, Directeur Etudes et Maintenance et Directeur par Intérim du Pôle Production
M. Mohammedi ALLACH, Directeur financier et Directeur par Intérim du Pôle Finance et Commercial
M. Zouhair MOUHDI, Directeur Projets et Directeur par Intérim du Pôle Développement
M. Mohamed FADILI, Directeur Stratégie et Planification
M. Ahmed RAHMOUNI, Directeur Chef du Cabinet Du Directeur Général
M. Abdesslam BOUDLAL, Directeur Membre du Cabinet du Directeur général
Mme Fatima EL KHARBILI, Directeur de la Communication
Chiffres clésVentes d’énergie : 19 258 GWh (+9,2%) : 13,8 Milliards DHNombre de clients à fin 2006 : 3 286 915 (+10,8%)Energie nette appelée : 21 104,6 GWhPuissance installée : 5 232 MW Production nationale d’énergie électrique : 19 822,3 GWh Effectif à fin 2006 : 8 873
Production d’énergie électrique
Thermique : 18.053,8 GWhHydraulique : 982,8 GWhSTEP : 602,5 GWhEolienne : 183,2 GWh
Solde des échanges avec l’Espagne : 2001,8 GWh Evolution de la Puissance installée
Thermique : 3.449 MWHydraulique : 1.265 MWEolien : 54 MW
Couverture de l’énergie injectée
Répartition de la production à partir des énergies renouvelables
Hydraulique : 1.585,3 GWhEolien : 183,2 GWh
Evolution du Taux d’Electrification Rurale
Nombre de villages et de foyers électifiés dans le cadre du PERG en 2006
Villages : 4 741Foyers : 178 286
15 JANVIERNomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de M. Younes MAAMAR comme Directeur Général de l’ONE
AVRILConstitution des groupes de travail pour l’élaboration de la stratégie de l’ONE12 AvrilMise en service de la nouvelle ligne à 225 kV n° 25-112 Chichaoua-Agadir23 AvrilMise en service du nouveau poste source Taghazoute 60/22 kV
JUIN04 JuinMise en service du nouveau pos--te 225/60 kV de Taza.20 JuinMise en marche semi-industrielle de la deuxième Interconnexion électrique Maroc Espagne.
JUILLET10 JuilletSa Majesté le Roi Mohammed VI inaugure un important projet d’électrification rurale dans la province d’Al Hoceima et s’enquiert d’autres projets dans la région.
16 Juillet
Tenue de la Commission Interministérielle pour la validation du plan d’action offre-demande de l’ONE par le Premier Ministre.
21 & 22 JuilletTenue de la première Business Review qui a réuni plus de 100 cadres ONE à Ouarzazate pour présenter les projets de l’Office.
Faits Marquants de l’année 2006
23 Juillet
Mise en service du poste 400/225 kV de Oualili.
AOUT06 Août
Mise en service du poste 225/60/22 kV de Settat
SEPTEMBRE15 et 16 Septembre
L’ONE organise le séminaire sur le secteur de la distribution d’électricité au Maroc qui a réuni l’ensemble des distributeurs.
28 Septembre
Lancement de l’offre Energipro qui vise à pro--mouvoir les autoproducteurs à partir des éner--gies renouvelables.
OCTOBRE19 Octobre
Opération de premier secours de 2 MVA aux quartiers de la ville de Nouadhibou en Mauritanie
NOVEMBRE03 Novembre
L’ONE met en place un programme d’assis--tance technique à la Sierra Léone pour la ré--habilitation de l’alimentation électrique de la ville de FreeTown.
10 & 11 Novembre
Tenue de la 2ème business review à Laayoune
12 & 13 Novembre
Installation de 7 MVA à la ville de Nouadhibou en Mauritanie
DECEMBRE16 Décembre
Le Président de la Banque Africaine de Développement visite le site de l’interconnexion Maroc-Espagne à Firdoua
24 Décembre
Mise en service de l’éclairage public à Freetown, capitale de la Sierra Léone
Activités Commerciales
FORTE CROISSANCE DES VENTESLes ventes d’électricité ont connu au courant de l’année 2006 une croissance de 9,2% par rapport à 2005. Cette hausse s’explique par une augmentation des abonnés principalement basse tension. Le nombre de nouveaux abonnés moyenne tension et basse tension s’est élevé à 319.931 durant cette année portant ainsi le nombre des clients à près de 3,3 millions, soit une évolution de 10,8% par rapport à 2005.
L’année 2006 a enregistré de nouveaux clients tels que la SAMIR et la sous station de l’ONCF à Zenata.
Les ventes d’électricité se sont élevées à 19.257 GWh en 2006. Sur ce volume de vente, les distributeurs publics et privés ont réalisé 46,4%. Quant à l’ONE, les ventes aux clients grands comptes ont représentées 16,4% du total et les autres ventes directes 37,2%.
Ventes (MWh) Variatttion
06/05
Quotetpart2005 2006
Clients Grands Comptes 2 700 241 3 156 932 16,9% 16,4%
Distribution ONE 6 453 606 7 169 119 11,1% 37,2%
Autres distributeurs 8 474 912 8 931 631 5,4% 46,4%
Total 17 628 759 19 257 682 9,2% 100,0%
Ventes par type de clients
CLIENTS GRANDS COMPTESEn 2006, les ventes aux clients grands comptes alimentés en haute et très haute tension ont atteint 3157 GWh, soit une évolution de 16,9% par rapport à 2005. Cette hausse est due essentiellement aux secteurs de la transformation et de la production. Ce dernier a enregistré une hausse de 107% grâce au démarrage de la nouvelle aciérie de SONASID. Quant aux segments les plus importants en terme de consommation d’électricité, c’est le secteur du Bâtiment qui arrive en tête avec une part de près de 32%, suivi du secteur des Mines avec 23,7% suivi de celui de la production avec 14,2%.
Ventes (MWh) Variation06/05
Quotetpart2005 2006
Bâtiment 921 288 1 002 315 8,8% 31,7%
Mines 731 109 749 052 2,5% 23,7%
Production 215 883 446 880 107,0% 14,2%
Chimie 314 943 380 022 20,7% 12,0%
Transport 245 214 245 850 0,3% 7,8%
Electricité et eau 132 034 124 539 -5,7% 3,9%
Autres 139 770 208 274 49,0% 6,6%
Total 2 700 241 3 156 932 16,9% 100,0%
Ventes ventilées par secteur
MWhVariation06/05 Quotetpart
2005 2006
Résidentiel 2 316 443 2 643 992 14,1% 36,9%
Industrie 1 737 221 1 920 069 10,5% 26,8%
Agriculture 1 088 604 1 112 967 2,2% 15,5%
Tertiaire 726 551 806 746 11,0% 11,3%
Administratif 584 787 685 345 17,2% 9,6%
Total 6 453 606 7 169 119 11,1% 100,0%
Les ventes aux clients Moyenne Tension ont représenté 3.342 GWh, soit 17,3% des ventes globales et 46,6% des ventes de l’ONE distribution. En terme de croissance, l’évolution est de 7% par rapport à 2005.
Les ventes aux clients Basse Tension ont atteint environ 3.827 GWh, soit une hausse de 15% en 2006. Elles représentent ainsi 20% des ventes totales de l’ONE.
Avec 319 167 nouveaux clients enregistrés durant cette année, dont 292.970 ménages, la clientèle Basse
Tension de l’Office a atteint le nombre de 3.273 935, soit 10,8 % de plus que l’année 2005. Cette progression s’explique par l’augmentation du nombre de clients PERG qui a connu une hausse de 202 581 nouveaux clients.
Grâce aux efforts de généralisation de l’électrification entrepris par l’Office National de l’Electricité dans le cadre du Programme d’Electrification Rurale Global (PERG) lancé en 1996, les clients PERG représentent 32% des clients BT de l’ONE contre 28,6 % en 2005.
Nombre de clients par usage
USAGES 2005 2006 VARIATION
Ménages 2 564 489 2 857 459 11,4%
Eclairage patenté 309 342 327 834 6,0%
Eclairage administratif 29 037 31 000 6,8%
Eclairage public 14 186 15 970 12,6%
Force motrice agricole 10 121 12 517 23,7%
Force motrice industttrielle 27 593 29 155 5,7%
Total clients BT 2 954 768 3 273 935 10,8%
CLIENTS MT ET BT DIRECTSLes ventes directes d’électricité aux clients Moyenne Tension et Basse Tension ont affiché une croissance de plus de 11% en 2006 avec un volume de 7169 GWh.
Les taux d’évolution les plus importants ont été réalisés par le secteur administratif avec 17,2% et le résidentiel 14,1%. Le tertiaire et l’industrie, quant à eux, ont enregistré respectivement 11% et 10,5% d’évolution.
Nombre de clients par secteur
CLIENTS DISTRIBUTEURSLes ventes d’énergie aux 11 distributeurs ont atteint plus de 8.931 GWh, soit 46,3% des ventes globales de l’ONE. Elles ont connu une augmentation de 5,4% par rapport à 2005. La LYDEC a réalisé 39,6% des ventes des distributeurs, la REDAL 16,9%, AMENDIS TANGER 9,4% et RADEEMA 8,4%.*
DistributeursMWh Variatt
tion Quotetpart2005 2006
LYDEC 3 438 709 3 540 782 3,0% 39,6%
REDAL 1 416 756 1 512 839 6,8% 16,9%
AMENDIS TANGER 759 690 836 145 10,1% 9,4%
RADEEMA 697 600 747 229 7,1% 8,4%
RADEEF 588 901 610 068 3,6% 6,8%
RADEEM 372 810 397 572 6,6% 4,5%
AMENDIS TETOUAN 369 424 394 312 6,7% 4,4%
RAK 309 309 343 363 11,0% 3,8%
RADEEJ 213 632 226 738 6,1% 2,5%
RADEEL 166 369 173 791 4,5% 1,9%
RADES 141 712 148 792 5,0% 1,7%
TOTAL 8 474 912 8 931 631 5,4% 100,0%
Ventes aux clients ditributeurs
Depuis l’assistance, l’information jusqu’à la promotion de nouveaux services, tout est mis en œuvre pour augmenter le ni--veau de satisfaction d’une clientèle deve--nue de plus en plus exigeante.
En effet, l’ONE met en place un certain nombre d’actions qui visent l’amélioration de la satisfaction et des relations clients en général.
L’Office mesure périodiquement la qualité de service, évalue la qualité des presta--tions offertes, et identifie les attentes et besoins des clients a travers une enquête de satisfaction concernant toutes les caté--gories de clientèle.
Tarification adaptée
Un nouveau système de tarification pour l’optimisation de la facture
Dans le cadre de sa politique tarifaire, l’Office National de l’Electricité propose une nouvelle tarification à trois postes horaires au profit des clients moyenne tension. Cette nouvelle offre permet, d’une part, une meilleure optimisation de la facture pour les clients industriels et d’autre part, l’optimisation de notre système électrique.
Trois versions horaires sont ainsi proposées : «Longue utilisation», « Moyenne utilisation » et
«Courte utilisation» avec la possibilité d’une souscription de puissance par poste horaire permettant la modulation de puissance.
Nouvelle tarification optionnelle Moyenne TensionUne tarification optionnelle a été mise en place pour les clients MT dont la puissance souscrite est supérieure à 500 kVA. Cette nouvelle tarification, en se basant sur les mêmes principes que la tarification optionnelle THT/HT (options tarifaires et souscription de puissances par poste horaire), permettra de réduire la facture du client et de maîtriser la demande.
L’ONE, UNE ENTREPRISE à L’éCOUTE DESES CLIENTS
Ajustement des tarifs de vente de l’électricité
Pour compenser partiellement les
impacts négatifs des augmentations
importantes des prix de
combustibles, l’ajustement tarifaire
opéré a été de :
• 5 cDH/kWh pour les clients THT-HT et MT à partir de février 2006 ;
• 7% pour les clients BT à partir de juillet 2006.
Amélioration du service client
Gestion de la file d’attente
La généralisation du système de gestion de la file d’at--tente s’est poursuivie en 2006 par la mise en place de dispositifs au niveau des régions suivantes :
• Casablanca : Mediouna, Sidi Maarouf, Dar Bouaz--za, Bouskoura, Lissasfa, Tit Mellil, Demnate, Benslima--ne, Zemamra, Sidi Bennour, Souk Sebt, Beni Mellal, Kasba Tadla, Fkih Ben Salah, Settat, Berrechid, Khouri--bga et Oued Zem,
• Kénitra : Allal Tazi, Souk Larbaa, Sidi Yahya, Khe--misset, Tifelt, Sidi Kacem, Ouezzane, Belksiri, Chef--chaouen, Tétouan et Tanger,
• Oujda : Béni Nsar, Zaio, Zeghanghane, El Aaroui, Saidia, Ahfir, Aklim, Taourirt, El aioun, Bouarfa et Je--rada, Sidi Ziane, Nador, Berkane et Mont Aruit ;
Externalisation du règlement des factures et des recharges Nour
Dans le but d‘améliorer la qualité de services tout en diminuant les charges de gestion, l’ONE a lance un programme d’externalisation de certaines prestations dont la mise en place d’un réseau de points d’encaissements externes plus proches des clients et capables d’assurer cette prestation dans les meilleures conditions de qualité.
A fin décembre 2006, 28 points de ventes externes et 99 points d’encaissements externes étaient opérationnels sur tout le Royaume.
Mesure de la qualité de l’alimentation électrique :
Il s’agit de la mesure et de l’analyse des paramètres du réseau aux points de livraison à la clientèle grand compte ainsi que l’assistance technique aux clients alimentés en THT et HT. Depuis le début de ce programme en 2003, 19 points de livraison ont bénéficié de ce service dont 5 en 2005.
NOUVELLE OFFRE POUR LES INDUSTRIELS
L’ONE lance fin septembre 2006 une offre de service destinée aux industriels intéressés par l’auto production à partir des énergies renouvelables. Cette offre comprend deux volets :
• Assurer le transit sur le réseau national électrique Haute Tension de toute énergie produite à partir d’énergies renouvelables des points de production vers les points de consommation.
Le service ainsi rendu sera offert moyennant une rémunération incitative forfaitaire de 8 cDh /kWh (HT) en moyenne. Cette rémunération sera ramenée à un niveau préférentiel de 6 cDh /kWh (HT) en moyenne pour toute énergie transportée avant le 31 décembre 2011.
• L’excédent produit et non consommé par les autoproducteurs sera racheté moyennantune rémunération augmentée de 20% par rapport à celle actuellement en vigueur.
«Term Sheet»
ONE t Ciments du Maroc
L’Office National de l’Electricité et Ciments du Maroc, filiale d’ITALCEMENTI GROUP, ont signé le 30 Octobre 2006, une convention entrant dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables au MAROC.
Il s ‘agit de la construction par Ciments du Maroc à LAAYOUNE, d’un parc éolien d’une puissance de 10MW, extensible jusqu’aux limites autorisées par la réglementation applicable.
Ce parc éolien alimentera en priorité son usine située à LAAYOUNE (INDUSAHA). L’excèdent d’énergie produite et non consommée sur place, par INDUSAHA, sera injecté dans le réseau ONE qui se chargera selon les cas de sa consommation ou de son transport vers les autres sites de consommation de Ciments du Maroc (cimenteries d’Agadir, Marrakech et Safi) alimentés en haute tension.
Le service rendu par l’ONE sera offert moyennant un droit de timbre sur le transport.
Maîtriser la demande
Programme ECOSOL En vue de mieux maîtriser la demande, l’ONE participe au programme ECOSOL, lancée en juin 2006 et qui vise la promotion des chauffe-eau solaires collectifs dans le secteur hôtelier marocain au niveau des zones d’action de l’ONE, notamment à Agadir, Ouarzazate et Marrakech. Un fonds d’un million de dollars mis à la disposition du programme par le Ministère Italien de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, servira à subventionner les taux d’intérêts pour les crédits à l’investissement en chauffe-eau solaires.
SYSTèME D’INFORMATION
Durant l’année 2006, plusieurs projets d’extension et d’optimisation du système d’information de l’Office ont été réalisés, notamment :
• La migration des systèmes SAP vers la plateforme UNIX,• La mise en production d’états de reporting décisionnel,• La mise en œuvre du système de gestion commerciale (projet SIRIUS),• La modernisation et valorisation du réseau de télécommunication,• L’expérimentation de la technologie des « Courants Porteurs en Lignes ».
Electrification rurale
L’AVENTURE PERG SE POURSUITLe Programme d’Electrification Rural Global a permis en 2006 l’électrification de 4 095 villages par réseaux interconnectés et 646 villages par kits photovoltaïques, permettant à 178.286 foyers de bénéficier de l’électricité dont 9 177 foyers par kits photovoltaïques. L’accroissement en nombre de village est notable ainsi qu’en nombre de foyers.
A fin 2006, ce sont 27.373 villages ruraux qui ont été réalisés au titre de PERG depuis son lancement en 1996, ce qui correspond à l’électrification de près de 1,6 million de foyers.
Réalisations PERG en terme de villages (1996 t 2006)
Réalisations PERG en terme de foyers (1996 t 2006)
Les énergies renouvelables au service de l’électrificationDurant l’année 2006, 9.177 foyers, répartis dans 646 villages, ont été équipés par kits photovoltaïques individuels, soit 70,6% de l’objectif fixé pour cette année (13 000 foyers).
A fin 2006, le cumul des réalisations par kits photovoltaïques a atteint 37.489 foyers répartis dans 2 540 villages, en évolution de 32,4% en terme de foyers et de 34,1% en terme de villages par rapport à fin 2005, sur un potentiel global engagé dans les marchés notifiés de 114 453 foyers.
De nouvelles infrastructures A fin 2006, les infrastructures électriques réalisées pour rendre possible l’électrification ont consisté en 4 723 Km de ligne MT, 11 739 Km de ligne BT, et 2 454 postes de transformation pour une puissance installée d’environ 146 MVA.
Depuis le début du PERG, 29 755 Km de ligne MT, 77 577 Km de ligne BT et 14 856 postes de transformation pour une puissance de 1 084 MVA ont été réalisés.
AnnéeLignes MT
(km)Lignes BT
(km)Postes de
Transformation
Puissance
(MVA)
1996 1 471 2 136 449 43
1997 2 218 3 289 669 60
1998 1 154 3 587 674 64
1999 1 740 5 804 1 034 91
2000 1 737 6 200 1 070 91
2001 2 154 5 411 1 023 74
2002 2 608 6 419 1 275 89
2003 2 924 7 608 1 496 110
2004 3 683 10 332 1 911 133
2005 (*) 5 343 15 052 2 801 183
2006 (*) 4 723 11 739 2 454 146
Total 29 755 77 577 14 856 1 084
Synthèse des infrastructures réalisées depuis 1996
(*) Situation provisoire
Le projet kits photovoltaïques de l’ONE enregistré dans le portefeuille MDP MarocainLe projet relatif aux kits photovoltaïques destinés à l’électrification rurale décentralisée a été enregistré, le 27 Avril 2006, auprès du Conseil Exécutif du MDP relevant de l’UNFCC (United Nations Framework on Climat Change).
Ce projet qui consiste à mettre en place 105 000 kits photovoltaïques individuels, dans le cadre du Programme d’Electrification Rurale Global permet d’éviter l’émission dans l’atmosphère de 38600 tonnes de CO2 par an.
Il s’agit du deuxième projet MDP, après celui du parc éolien d’Essaouira, pris en compte dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre.
Rappelons que ces deux projets MDP viennent concrétiser les engagements pris par le Maroc dans le cadre du Protocole de Kyoto, ratifié en 2002 et conforter les choix de l’ONE adoptés dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables et du développement durable.
Amélioration du taux d’électrification ruraleA fin 2006, le taux d’électrification rurale global du Royaume, toutes techniques d’électrifications confondues, est de 88% contre 81% à fin 2005.
RégionTER à fin
2006Laâyoune – Boujdour – Sakia El Hamra 99 %
Oued Eddahab – Lagouira 99 %
Guélmim – Essmara 99 %
Fès – Boulemane 96 %
Gharb – Chrarda – H’cine 93 %
Souss – Massa – Darâa 95 %
L’oriental 90 %
Doukala – Abda 90 %
Meknès – Tafilalt 89 %
Tanger – Tétouan 86 %
Marrakech – Tensift – Al Haouz 87 %
Tadla – Azilal 85 %
Chaouia – Ouardigha 85 %
Taza – Al Hoceima – Taounate 81 %
Le Grand Casablanca 71 %
Rabat – Salé – Zemmour – Zaer 47 %
Total 88%
Taux d’électrification rurale (TER) par région
Evolution du Taux d’électrification rurale
Aprés le PERG, le Plan VER
Plan de Valorisation de l’Electrification RuraleA la veille de l’achèvement du PERG et partant du constat que le réseau rural a été fortement dominé par des usages domestiques, l’ONE lance le Plan de Valorisation de l’Electrification Rurale-Plan VER . Ce Plan constitue sa transition naturelle vers des usages à forte valeur ajoutée. Son ambition est de permettre au monde rural de tirer avantage de l’extension du réseau afin de contribuer à son développement socio-économique. Il s’articule autour de trois axes :
- valorisation de l’actif;- valorisation des services;- valorisation de l’expérience.
Les objectifs que l’ONE vise à travers le Plan VER sont :
• d’identifier et de développer des activités économiques autour du réseau notamment dans le domaine agricole ;• de contribuer au développement de projets à vocation nationale et régionale (irrigation, froid industriel, séchage, etc.) ;• de développer l’utilisation du réseau comme support pour des services autres que le transport d’énergie (télécommunications, etc.) ;• de développer et d’améliorer les services à la clientèle rurale ;• de monter des projets dans le cadre de l’INDH ;• de faciliter l’accès à l’électricité aux foyers démunis ;• de partager et de valoriser l’expérience acquise dans le PERG.
Au cours du deuxième semestre 2006 où le projet a été lancé, les actions suivantes ont été réalisées :
- Définition de la structure et identification ressources du projet ;- Elaboration d’un plan d’actions détaillé ;- analyse des études et initiatives ONE dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus dans le milieu rural ;- Recensement et évaluation des activités génératrices de revenus induites par le PERG ;- Identification de quelques programmes sectoriels de
L’ONE signe des conventions de prêts avec: la BID... L’Office National de l’Electricité (ONE) et la Banque Islamique de développement (BID) ont signé, le mardi 18 avril 2006 deux contrats pour le financement d’un projet d’électrification rurale s’inscrivant dans le cadre de la quatrième tranche du Programme d’Electrification Rurale Global, PERG. Il s’agit de deux prêts de financement pour un montant global de 56,35 millions de USD destinés à l’électrification de 1127 villages répartis dans 13 provinces du pays.
L’AFD...L’ONE et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé, le jeudi 27 juillet 2006 une convention de prêt pour le financement d’un projet d’électrification rurale s’inscrivant dans le cadre de la quatrième tranche du PERG (phase 2).
En vertu de cette convention, l’AFD octroie à l’ONE un prêt de 45 millions d’Euros (500 millions de Dirhams) pour l’électrification de 1 321 villages répartis sur les provinces d’El Jadida, Chtouka Aït Baha, Settat, Taza, Taounate, Tiznit, Sidi Youssef Ben Ali, Sefrou. Le nombre de foyers bénéficiaires est de 56 000 ce qui correspond à près de 363 000 habitants.
...Et la BEIL’ONE et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont signé, le jeudi 14 décembre 2006 un contrat de prêt pour le financement d’un projet d’électrification rurale s’inscrivant dans le cadre de la quatrième tranche du PERG (phase 2).
La BEI octroie un prêt de 170 millions d’Euros, dont 100 millions d’euros pour l’électrification de 2596 villages répartis sur 51 provinces du Royaume. Le nombre de foyers bénéficiaires est de 111 583 ce qui correspond à 708 120 habitants.
développement rural ; - Identification et examen de projets pilotes ;- Contacts avec des organismes engagés dans le développement rural et première identification des domaines de coopération : les départements ministériels impliqués dans le développement rural, Agence de développement social, Crédit Agricole…. . - Sélection d’un premier projet pilote que l’ONE a décidé de soutenir dans le cadre du plan VER, dans la province de Khemisset, Le projet, porté par la coopérative Annajah des handicapés, concerne la construction d’un local destiné à la collecte et la conservation du lait. Le montant de l’investissement hors composante électrique est de 960 000 DH. Il est soutenu par l’INDH à hauteur de 400 000 DH et par d’autres donateurs. Ce projet présente un caractère socio-économique (bénéficiera à 62 familles et créera 10 emplois directs) en même temps qu’il est générateur de valeur pour l’ONE.
Activités industrielles
LE POINT SUR L’OFFRE éLECTRIqUEEn 2006, la production totale des centrales ONE totalise 6 663,3 GWh, permettant ainsi de satisfaire 31,6% de la demande d’énergie. Elle a enregistré une baisse de 4% par rapport à l’année 2005. La production thermique ONE a contribué pour 24% de l’appel d’énergie avec une offre électrique de 5.068,8 GWh, en baisse de 8,1% par rapport à 2005.
En 2006, la production hydraulique a atteint 1.585,3 GWh contre 1.411,8 GWh l’année précédente. La production de la STEP d’Afourer a enregistré une hausse de 34,7% par rapport à 2005 pour atteindre 602,5 GWh.
Quant à la production éolienne du parc ONE, elle est de 9,2 GWh contre 15,4 GWh en 2005.
Ainsi pour satisfaire une énergie électrique en croissance de plus de 8,1% à 21.104,6 GWh, la production nationale a été mise à contribution pour 19822 GWh et le reliquat provient des échanges principalement avec l’Espagne.
En 2006, la puissance installée est de 5 236 MW.
A cela s’ajoute le doublement de la capacité de l’Interconnexion avec l’Espagne qui est passée de 700 à 1400 MW en juin 2006.
Unités de production Puissance installée
26 usines hydrauliques 1 265
Station de Transfert d’Energie d’Afouer 464
5 centrales thermiques à vapeur 2 385
• charbon 1 785
• fioul 600
Centrales turbines à gaz 615
Cycle combiné de Tahaddart 384
Thermique diesel 69
Total thermique 3 469
Eolien ( ONE et CED ) 54
Total ONE 5 236
Puissance installée en MW
Répartition de l’offre par nature de combustibleRépartition de l’offre par sources
Production en GWh Variation
%2005 2006
ENERGIE APPELEE NETTE 19 518 21 105 8,1%
PRODUCTION HYDRAULIqUE 1 412 1 585 12,3%
Dont turbinage STEP 447,3 602,5 34,7%
PRODUCTION THERMIqUE 17 500 18 009 2,9%
CHARBON 12 731 12 902 1,3%
• JLEC 10 028 10 473 4,4%
• C.T. Mohammedia 1 641 1 560 -4,9%
• C.T. Jérada 1 062 869 -18,1%
FUELtOIL 2 766 2 595,2 t6,2%
• C.T.Mohammedia 1 248 1 317 5,6%
• C.T.Kénitra 1 100 809 -26,5%
• Turbines à gaz + Laâyoune 419 470 21,1%
GAZ NATUREL ( CC TAHADDART ) 2 003 2 512 25,4%
PRODUCTION EOLIENNE 206 183 t11,2%
Pompage de la STEP -496 -728 46,8%
ECHANGES 814 2 027 149,1%
TIERS NATIONAUX 86 40 t53,8%
USINES AUTONOMES 40 45 12,2%
AUXILLIAIRES ET COMPENSATEURS -43 -55,9 30,6%%
Le bilan détaillé de la satisfaction de la demande d’énergie en 2006
Parc de production concessionttnelle
La production des centrales en concession a permis de satisfaire 62,4% de la demande en produisant, en 2006, 13.159 GWh répartis comme suit :• JLEC (Charbon) : 10.472,7 GWh,
• EET (Gaz naturel) : 2.512,3 GWh,
• CED (Eolien) : 174 GWh.
AMéLIORATION D E S PERFORMANCESPour faire face à une forte croissance de la demande conjuguée à des retards im--portants d’investissement, l’ONE a lancé un vaste plan d’amélioration des perfor--mances de ces ouvrages industrielles.
Au niveau des ouvrages de production, les actions entreprises ont consisté à ef--fectuer :
• Un Audit technique des unités de pro--duction par un expert international,
• Réhabiliter des tranches à charbon de la Centrale Thermique de Mohammedia,
• Rénover des chaudières et systèmes d’adduction d’eau de la Centrale Thermi--que de Jerada,
• Transférer les TG Tan Tan à Laayoune,
• Réaliser un programme de révision gé--nérale des unités ayant cumulé les heures de marche requises,
• Réparer des avaries et l’amélioration
de la gestion du programme de mainte--nance pour la maîtrise de l’impact de la qualité du fuel lourd sur les chaudières et circuits des gaz.
Au niveau des ouvrages réseaux, les actions entreprises visent à améliorer les pertes. Ainsi, le taux de perte est passé de 9,65% en 2005 à 8,74% en 2006 permettant un gain de 200 GWh et 130 MDH). Pour le réseau de transport les pertes représentaient, à fin 2006, 4,7% de l’énergie injectée dans le réseau inter--connecté contre 5,3% en 2005, soit une baisse de 11,3%.
Equipement du réseau de transport
Renforcement des Interconnexions
Ces projets visent l’augmentation de la capacité de transit et d’interconnexion entre le Maroc et l’Algérie, le doublement de celle du Maroc avec l’Espagne. Certains des travaux d’extension des lignes 400 kV, 225 kV et 60 kV et la mise en place d’une dorsale 400 kV s’étendant entre les postes frontaliers avec l’Espagne et l’Algérie se poursuivront en 2007.
Projet de renouvellement du Dispat--ching National
Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de cet outil névralgique, il a été décidé de renou--veler les équipements. Le projet consiste en la réalisation d’un Dispatching National à Casablanca et d’un Dispatching de Repli à Tit Mellil ; le remplacement des équipements d’acquisition et de restitution des informations installées dans les ouvrages Transport; et la construction d’un bâtiment à Tit Mellil pour
abriter les équipements du Dispatching de Repli.
L’installation des équipements dans les postes est entamée depuis juin 2006.
Certification ISO 9001: 2000
A l’issue de certifications de Divisions régionales Transport, un Système de Management de la Qualité a été mis en place à la Division Mouvements d’Energie, qui a été certi--fiée ISO 9001 version 2000 par le Groupement AFAQ/AFNOR en avril 2006, pour des activités de Gestion du Réseau Electrique du Transport Marocain à Haute et Très Haute Tension (de 60 à 400 kV) et des interconnexions avec les réseaux étrangers.
Réseau de distribution
Le plan d’action portant sur l’amélioration des performances du réseau de distribution et de la qualité de service rendu à sa clientèle s’est articulé autour de 3 principaux axes d’amélioration : l’automatisation de l’exploitation et renforcement de la sélectivité du réseau ; l’amélioration de la structure du réseau et de la qualité de ses composantes ; et le renforcement de la politique de maintenance préventive.
Les actions réalisées en 2006 ont concerné l’aménagement de postes sources et des postes MT/BT.
Equipement en lignes et postes
2005 2006 Variation
Longueur de lignes (km)
Lignes MT 47079 51 842 8,9%
Lignes BT 133542 144 862 2,9%
Nombre de postes
ONE 19195 22 556 20,4%
Clients 11195 13 146 17,19%
Un système électrique sécurisé
L’incident du 4 Novembre 2006 a mis à l’épreuve de façon satisfaisante le Système de Protection du Réseau National Opérationnel. Suite aux perturba--tions sur le réseau électrique européen entraînant des ruptures d’alimentation sur tout le continent euro--péen, notamment en Allemagne, France et Espa--gne, l’ONE a enclenché le PSE.Le Plan de Préservation du Système Electrique (PSE), mis en place en juillet 2006 par l’Office Natio--nal de l’Electricité, suite aux importantes vagues de chaleurs qu’a connu l’Europe, a été automatique--ment enclenché. Il a permis de contenir les ruptures d’alimentation sur le territoire national et de rétablir l’équilibre offre/demande dans un espace de 4 à 30 minutes selon les régions du pays.
Amélioration de la performance opérationnelle et de la gestion du parc existant• Refonte du Programme de Réhabilitation des 2x150MW de Mohammedia• Audit technique des centrales ONE• Aménagement de l’hydraulique• Performances Réseaux (Pertes)
La vie des grands projets
INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION
Parc Eolien d’Essaouira
Le projet du parc éolien d’Essaouira est prévu pour mis en service en 2007.
Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de ce projet d’implantation d’un parc de 60 MW à Cap Sim dont on vient d’achever l’installation du chantier. Les pistes internes ont été ouvertes, à hauteur de 71%, pour l’accès aux aérogénérateurs. La configuration du réseau MT, des plans d’architecture des bâtiments de contrôle et du poste HT/MT a été validée. L’année 2006 a connu aussi la réalisation de 91% des sondages géotechniques d’une profondeur de 15 m pour la détermination de la coupe lithologique du site.
Complexe hydraulique de Tanafnit El Borj (projet de 40 MW)
L’Office Nationale de l’Electricité lance la réalisation du complexe hydroélectrique de Tanafnit El Borj sur l’oued Oum Er Rbia dans la province de Khénifra, en vue de mobiliser les ressources énergétiques nationales et de renforcer son parc de
production hydraulique.
Ce projet utilise l’énergie hydraulique, une source d’énergie propre par excellence appuyant ainsi l’engagement pris par l’ONE en qualité d’industriel responsable et respectueux de son environnement.
D’une puissance de 40MW, le complexe hydraulique de Tanafnit El Borj est prévu pour une mise en service en Mars 2008.
L’année 2006 a connu le démarrage des travaux de réalisation des barrages Tiqlit et Tanafnit, la réalisation des installations de chantier, la dérivation provisoire et l’excavation et de bétonnage des prises d’eau et des galeries; ainsi que se sont poursuivies les travaux d’excavation des galeries du complexe Tanafnit El borj.
Centrale à cycles combinés d’Al Wahda
Ce projet a connu, durant le deuxième trimestre 2006, l’ouverture des offres techniques mises à jour et dans le cadre des études (site, système d’alimentation en eau, sismique, géotechnique et topographique) plusieurs ont été réalisées. L’étude d’impact sur l’environnement est en cours de réalisation.
DES PROJETS STRATéGIqUESLa satisfaction d’une demande en énergie, de plus en plus croissante, impose à l’ONE une accélération des programmes d’investissement dans la production, le transport et la distribution de l’électricité. C’est dans ce sens que l’ONE développe un portefeuille de sites nécessaires à la réalisation de futures centrales de production.
Parc Eolien de Tanger 140 MW
Dans le cadre de la valorisation des énergies renouvelables et du renforcement des moyens de production d’origine éolienne et du réseau d’interconnexion du réseau du nord, l’ONE lance la réalisation du parc éolien de Tanger.
Situé à 22 km au Sud-Est de Tanger, ce parc éolien est d’une puissance totale de 140MW, soit une productibilité moyenne annuelle de 526,5 GWh. Le futur parc éolien se déploiera sur deux zones à savoir : Dhar Saadane et Beni Mejmel.
La remise de l’appel d’offres de réalisation relatif aux études d’exécution, aux travaux de génie civil, au montage, aux essais de mise en service et au service après vente du parc éolien de Tanger de 140 MW aux sociétés et groupements de sociétés pré-qualifiés s’est effectuée en janvier 2006.
Le jugement technique des offres a été effectué en août 2006 et le jugement commercial en octobre 2006.
Centrale de Aïn Béni Mathar (Projet de 472 MW)
Afin de renforcer le parc de production de l’énergie élec--trique et du réseau d’interconnexion dans l’oriental ainsi que la promotion des énergies renouvelables, l’Office National de l’Electricité a décidé de réaliser le projet de la centrale thermo-solaire à cycle combiné intégré de Aïn Beni Mathar redimensionné pour une puissance de 472 MW dont 20 MW en solaire.
Situé à environ 86 km au sud de la ville d’Oujda sur une superficie totale de 160 ha, le cycle combiné fonction--nera au gaz naturel, acheminé par le Gazoduc Maghreb Europe (GME) au moyen d’une bretelle directe de 12 ki--lomètres environ, et de l’énergie thermique en provenance du champ solaire.
Il a été procédé à l’ouverture des offres techniques début mai 2006 et une offre grande puissance a fait l’objet d’un
additif à l’appel d’offres initial. L’ouverture des plis techni--ques a eu lieu en septembre 2006, les plis commerciaux, quant à eux, ont été ouverts en décembre 2006.
Parcs éoliens de 1 000 MW
Le Maroc possède un gisement éolien important que l’ONE compte exploiter pour la diversification des sources d’énergie. Dans ce sens, l’année 2006 a connu le lance--ment de la pré-qualification des sociétés pour la fourniture d’une base de données du vent. Sept en ont déposé un dossier de pré-qualification.
DISPOSITIFS D’ORGANISATION ET DE GESTION
Télégestion des usines hydrauliques
Ce projet a confié pour sa réalisation à un consultant pour la partie étude. Le cahier des charges relatif aux études d’exécution, à la fourniture, aux travaux et prestations pour la réalisation de la réhabilitation et la télégestion des centrales hydroélectriques a été rédigé et l’appel d’offres de réalisation clés en main lancé le 27 juillet 2006.
Salle des marchés ONE
L’Office a prévu la mise en place d’une Salle des mar--chés. L’objectif visé par ce projet est une meilleure maî--trise des risques du fait de l’exposition de l’Office aux fluctuations des prix des combustibles et des cours de change. L’impact de la hausse des prix des combusti--bles, pour l’année 2006, est évalué à 2,4 milliards de dirhams en plus par rapport à celui de l’année 2003, à quantités égales. La salle des marchés vise également l’optimisation de la gestion de l’offre y compris aux ni--veaux des échanges internationaux.
L’ouverture à l’international
Conformément à son aspiration d’être un acteur majeur de l’électricité en Afrique et à sa vision stratégique qui fait de l’ouverture à l’international un moyen de création de la valeur, l’ONE a entamé durant l’année 2006 trois opérations qui se prolongeront au cours de l’année 2007 et certainement au delà.
Ces actions, constituent une excellente occasion, d’une part, de capitaliser le savoir-faire qu’il a cumulé à travers ses expériences de planification, d’exploita--tion, de maintenance et d’électrification rurale, et d’autre part, de positionner le Maroc en tant que partenaire de référen--ce à l’échelle africaine et régionale et de consolider sa position, comme carrefour régional de l’énergie.
Les partenariats que l’ONE vient de lancer avec des pays africains comme la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Léone peuvent revêtir diverses formes mais sont toutes basées sur des principes
commerciaux :
«Enhanced Management Contracts», Pro--duction Concessionnelle (IPP), Concessions de Distribution, et Electrification Rurale.
DES PARTENARIATS STRATéGIqUESCes partenariats stratégiques couvrent le renforcement des capacités de production et de distribution, la promotion des éner--gies renouvelable et la formation.
Nouvelle centrale diesel à Nouadhibou
En effet, l’ONE a été déclaré adjudicataire pour la construction et l’exploitation d’une centrale de 7 MW et la vente de la capacité et de l’énergie produite à la SOMELEC. Après le montage des six groupes de la centrale et la réalisation d’essais, cette dernière a été mise en service en décembre 2006 .
LE MAROC, CARREFOUR RéGIONAL DE L’éNERGIE
Assistance technique pour la centrale défec--tueuse
Ce diagnostic a démontré que les perturbations de réseaux étaient à l’origine de la panne de la centrale. Par conséquent, un plan d’action correctif devrait être mené afin de mettre en place un système de protection, des consignes d’exploitation qui prennent en compte les aspects de synchronisation des différentes composantes du système électrique, et des consignes de sélectivité et de répartition optimale et équilibrée du réseau de transport et de distribution.
L’ONE étudie aussi la possibilité de conclure un contrat PPA ainsi que des contrats ayant pour objet la mise à niveau des réseaux de transport et de distribution d’énergie avec la SOMELEC.
Réhabilitation des centrales et du réseau de distribution en SIERRA LEONE
Le plan d’action correctif mis en place après un premier diagnostic du système électrique Sierra léonais vise à sé--curiser l’alimentation du courant et à améliorer les perfor--mances de la NPA (National Power Authority). Ce plan d’action est axé sur trois volets :
• la réhabilitation et l’exploitation des centrales électri--ques de Freetown, Bambuna et Benkonger
• la mise à niveau du réseau de distribution notamment celui de la ville de Freetown ;
• le développement du solaire à travers l’électrification de certaines régions par le biais de la mise en place de kits solaires.
Par ailleurs, l’ONE envisage, sur demande du gouverne--ment de la Sierra Léone, la réalisation d’une mission pour évaluer les coûts d’une réforme sectorielle y compris la
système de tarification transparent basé sur des critè--res d’efficacité économique et d’équité.
restructuration et l’ouverture du capital de NPA.
L’ONE, adjudicataire d’une concession d’électrification rurale au SENEGAL
L’offre ONE a été élaborée sur la base d’éléments de pros--
pection collectés par une équipe multidisciplinaire envoyée
sur le terrain. Elle proposait le raccordement de 24 196
abonnés sur 3 ans dans 309 villages, 14 790 en réseau
9 406 en solaire. L’investissement initial prévu est de 145
MDH sur 3 ans. Cette concession qui concerne les dépar--
tements de St-Louis – Dagana – Podor situés au Nord du
Sénégal, est la première d’une douzaine que l’Agence
Sénégalaise de l’Electrification Rurale s’apprête à lancer.
a également procédé à la formation de managers de la Senelec sur des outils développés dans le cadre de cette étude.
L’ONE a, également, participé en janvier 2007, aux appels d’offres relatifs à l’étude des schémas directeurs Production, Transport et Distribution, prévue dans le cadre du projet de renforcement de la performance du secteur de l’électricité au Sénégal.
Assistance technique au TCHAD
Un contrat d’assistance technique est en cours de négociation avec la Société Tcha--dienne d’Eau et d’Electricité (STEE) portant sur la mise en place d’une gestion optimale des outils de production, la définition d’une stratégie de distribution d’électricité sur les plans technique et commercial et la maî--trise des outils de gestion dans le but de renforcer ses performances.
Assistance technique en GAMttBIE
Dans le cadre de la coopération entre le
Ces zones, d’une superficie de 19 000 Km2, couvrent 510 villages non électrifiés regroupant 41 000 ménages et 362 000 habitants.
Assistance technique
Afin de valoriser son expérience acquise en matière de développement et de réalisation d’installations de production d’électricité, l’ONE a procédé au suivi et au contrôle de l’installation de la centrale Diesel 60 MW de Bel Air à Dakar, financée par la Banque Islamique de Développement (BID).
Etude tarifaire
Dans le cadre de la coopération qui lie le Maroc et le Sénégal, l’ONE a réalisé une étude tarifaire pour le compte de la So--ciété Sénégalaise d’Electricité (Senelec).
Cette étude, réalisée par des représen tants des Directions Financière, Com--merciale & Marketing et Planification, a abouti à la proposition d’un nouveau
Par ailleurs, et au cours de l’année 2006, l’Office a présenté les résultats de l’étude tarifaire à la commission de régulation sénégalaise de l’électricité. Il
Maroc et la République de Gambie, l’ONE a réalisé une mission d’assistance technique pour sécuriser le réseau électrique de la ville de Banjul qui a consisté en l’expertise du système électrique de la ville et la mise à la disposition de NAWEC, organisme chargé de la gestion du système électrique de Gambie, des équipements nécessaires pour la remise en état du réseau électrique de la ville ainsi que du personnel qualifié pour ces interventions.
Par ailleurs, et dans le cadre de ses interventions en Afri--que et dans le monde arabe, l’Office prospecte de nou--veaux marchés.
PARTICIPATION A L’«AFRICA ENERGY FORUM»L’ONE qui a l’ambition de valoriser son expérience à l’inter--national, a pris part, d’une manière très active, à L’ «Africa Energy Forum» qui s’est tenu, cette année, à Lille du 28 au 30 juin 2006.
La présence de l’ONE s’inscrit dans le cadre de sa nou--velle stratégie et a pour objectifs majeurs :
• la promotion du secteur électrique marocain pour la participation d’investisseurs privés,
• la valorisation de l’expertise ONE à l’international.
Lors de son intervention intitulée «La vision de l’ONE : être un acteur principal de l’électricité en Afrique», Mon--sieur Younes MAAMAR, Directeur Général de l’ONE, a présenté le contexte électrique marocain, ainsi que les grands projets de production que l’Office entend lancer dans un avenir proche.
Il a par ailleurs mis l’accent sur le savoir-faire de l’ONE dans les domaines de la Production, du Transport, de la Distribution de l’énergie électrique, et de l’électrification
rurale. Savoir-faire que l’ONE entend mettre à profit pour le développement du secteur électrique africain.
L’objectif de cet événement, auquel a participé un grand nombre de dirigeants d’entreprises électriques africai--nes, européennes et américaines ainsi qu’un important potentiel de financiers et investisseurs, est de promouvoir l’investissement dans le domaine de l’énergie électrique en Afrique.
Ressources Humaines
PROFESSIONNALISME ET DéVOUEMENT
A fin 2006, le nombre de nos collaborateurs s’élevait à 8.873 agents contre 8.926 une année auparavant, soit une baisse de 0,6%. Cet effectif se répartit en 36,6% d’agents d’exécution, 44,8% d’agents de maîtrise et 18,6%.de cadres. La qualité des ressources humaines permet à l’ONE de constituer une référence parmi les entreprises publiques.
Depuis 1996, la baisse des effectifs a atteint 15%. Cette baisse a été accompagnée durant cette période par une amélioration de la productivité à travers l’instauration du système de formation continue et du perfectionnement. Toutefois, les effectifs de l’Office ne suffisent plus à faire face aux exigences des métiers de base essentiellement en raison de l’évolution des activités liées à une forte croissance de la demande et à une forte sollicitation des moyens de production.
Les départs massifs enregistrés en 2006 (220 collaborateurs) qui doivent d’ailleurs se poursuivre les années suivantes et le vieillissement du personnel d’exploitation, obligent l’Office à faire face au nouveau besoin en ressources humaines.
Répartition des effectifs par domaine d’activité
Répartition des effectifs par tranche d’âgeREPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D'AGE
[40 , 45[28,4%
[30 , 35[6,8%
[25 , 30[3,6%
< 252,1%
>= 553,1%[50 , 55[
12,4%[35 , 40[19,7%
[45 , 50[24,0%
qUATRE ACTIONS POUR UNE MEILLEURE POLITIqUE RH
Pour mettre les ressources humaines au service de lastratégie de l’entreprise, la politique de Gestion desRessources Humaines adoptée en 2006 repose sur 4actions principales :
• L’instauration d’un Plan d’Action Triennal Ressources Humaines;
• L’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’évaluation des performances;
• L’élaboration et la mise en œuvre du Référentiel Métiers et Compétences (RMC);
• Le dimensionnement des unités de l’Office.
Plan d’Action Triennal Ressource Humaine
Cet outil élaboré et mis en œuvre dans le cadre de la mise en place d’outils de gestion rationnelle de la prévision des emplois et des compétences, permettra, à l’avenir, d’anticiper les besoins à court terme pour accompagner l’évolution de l’entreprise.
Il se traduit par des plans de formation (développement des compétences), des plans de mobilité et des plans de recrutement dont la réalisation est échelonnée sur trois années.
Evaluation des performances
Les principaux apports du nouveau système vise à instaurer une évaluation des objectifs et de la tenue du poste basée sur davantage de données objectives.
Référentiel Métiers et Compétences
Elaboré en remplacement du Recueil de Définition des Fonctions instauré en 1996 et qui a montré ses limites dans les domaines de la gestion des compétences, de
la gestion des carrières et de la formation, le référentiel Métiers et Compétences (RMC), a été mis en oeuvre en 2006 pour être déployer progressivement sur les années à venir.
Redimensionnement des unités de l’Office
Un travail de dimensionnement a été engagé pour permettre de doter les unités de l’Office de structures optimisées à l’horizon 2010, sur la base de ratios clairement définis et intégrant les évolutions technologiques et organisationnelles (progiciel commercial, télé conduite, prépaiement, etc.).
LA FORMATION, UN AXE STRATéGIqUE
530 thèmes de formation ont été organisés au profit de 5886 bénéficiaires, totalisant 48 379 HJF, soit une moyenne de 3 joursde formation par participant.
Le budget alloué à ces actions de forma-- tions est de l’ordre de 35,7 MDH. Il couvre les coûts directs de formation(23,20 MDH) et les coûts de fonctionne-- ment du Centre des Sciences et Techniquesde l’Electricité.
Par ailleurs, l’année 2006 a été marquée par le lancement des formations de pré démarrage destinées à l’accompagnement du déploiement du progiciel commercial SIRIUS dans les sites pilotes. 632 futurs utilisateurs SIRIUS ont bénéficié de ces formations, soit au total 5216 HJF.
Des formations de professionnalisation ont été également programmées dans le cadre du développement des compétences métiers des techniciens (BAC+2) recrutés en 2006.
Axe stratégique pour améliorer la productivité et élever le niveau de compétence du Per-- sonnel, la formation s’est poursuivie en 2006 à travers des formations de développement, des formations actions et des formations d’accompagnement. Des formations de mise àniveau pour l’adéquation des profils du personnel aux exigences des postes dans la pers--pective de la mise en oeuvre du (RMC) ont également été organisées.
Répartition des HJF par type de formation
Actions sociales
Dans le cadre du Prêt bancaire subventionné, 224 agents ont bénéficié en 2006 du prêt hypothécaire pour un montant de subvention de 1,145 MDH. Par ailleurs, ce sont près de 3,82 MDH qui ont été attribués dans le cadre du Prêt véhicule.
Le programme de cession des logements s’est poursuivi : durant l’année qui s’est écoulée, 27 logements ont été cédés et 187 autres sont en cours de cession.
Caisse de retraites
En 2006, le montant des prestations servies aux pensionnés de l’ONE s’est élevé à 459 MDH, dont 203,3 MDH au titre de la retraite anticipée prise en charge par l’ONE.
Les actions se sont poursuivies en 2006 dans pour faire aboutir dans les meilleurs délais le projet de transfert du régime de retraite de l’ONE au RCAR.
Médecine de travail
En 2006, dans le cadre de la Prévention médicale 2 536 agents exposés au risque de maladie professionnelle ont été surveillés.
Le taux de couverture global par les visites systématiques s’est élevé à 85,35%, 2 000 expertises médicales
auprès des spécialistes et 2 860 explorations ont été effectuées.
Dans le volet Prévention technique, des inspections des conditions de travail et des lieux de restauration ont été réalisées régulièrement Les études pour développer l’activité médecine de travail se sont poursuivies et ont porté sur le secourisme, l’hygiène des locaux de travail, le système d’information médicale, la tolérance des chaussures de sécurité du personnel d’exploitation et le guide de prévention destiné au personnel en mission à l’étranger.
Activités citoyennes
OPéRATION PLAGES PROPRESConformément à la volonté de SAR la Princesse Lalla Hasna Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Pro--tection de l’Environnement de prolonger l’Opération «Plages Propres» en vue de la remise à niveau environnementale du littoral national dans l’objectif de délo--calisation du Label Pavillon Bleu sur le maximum de sites balnéaires marocains, le partenariat initié entre la Fondation, le secteur économique et les collectivité lo--cales se poursuit.
Partenaire actif des campagnes « Plages Propres » depuis leur lancement en 1999, l’Office National d’Electricité a assuré de--puis cette date la prise en charge de trois plages : Ain Diab, Moulay Bousselham et El Oualidia.
Les actions menées par l’ONE, au niveau de chaque site balnéaire durant la pé--riode estivale, sont axées principalement sur :
• le nettoiement quotidien de la plage,
• le renforcement des infrastructures de base (blocs sanitaires, accès, centre de soins, etc.)
• la sensibilisation et l’éducation à la protection de l’environnement des es--tivants.
Dans le cadre de la continuité de ces ac--tions, l’année 2006 a été marquée éga--lement par :
• L’octroi du label «Pavillon bleu» pour sa deuxième édition à la plage de
Ain Diab,
• la prise en charge d’une quatrième plage au site de Zenata,
• la contribution à la sensibilisation sur les zones naturelles sensibles (zones humides classées RAMSAR) avoisi--nant les sites balnéaires pris en char--ge par l’ONE.
Pour la concrétisation de ces actions, des conventions tripartites 2006 - 2008 «Communes, ONE, Fondation Moham--med VI pour la Protection de l’Environne--ment» ont été signées.
CONVENTION ONE – FONDATION MOHAMMED VCette convention définit les modalités de collaboration entre l’ONE et la Fonda--tion pour la construction et l’équipement d’un centre social féminin pour le déve--loppement des activités génératrices de revenus et d’un foyer pour jeunes filles
Dans le cadre de cette convention, l’ONE s’engage à mettre à la disposi--tion de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, un terrain de 67 m² pour la construction du centre social féminin et contribuer par un montant de 1,7 million de dirhams pour la construction du foyer social pour jeunes filles.
OPéRATION SANABILL’ONE participe à cette opération par une contribution financière de 3 MDH, à
raison de 1 MDH par an, la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation de l’opération d’achemine--ment des denrées et des vêtements aux établissements bénéficiaires (ressources humaines, stockage des den--rées et vêtements, transport, etc.) et la coordination du projet
Pour la rentrée scolaire 2006-2007, l’ONE est en charge du stockage et de la distribution dans les provin--ces de Chefchaouen, Jerada, Figuig, El Hajeb, Taza, Boulemane et Sefrou. Il assure le stockage à Ifrane, Errachidia et Al Hoceima
CONVENTION ONE t MHAIDans le but de coordonner les actions en matière de budgétisation, d’investissement et de fonctionnement visant l’électrification des mosquées, l’ONE et le Minis--tère des Habous et des Affaires Islamiques ont préparé une convention de partenariat pour une durée de 3 ans, pour mieux orienter, harmoniser et adapter leur interventions afin de:
• Raccorder et abonner dans les meilleurs délais les mosquées dans les centres déjà alimentés et réaliser les raccordements et les abonnements des mosquées dans les centres programmés pour être électrifiés ;
• Assister les délégations régionales des Affaires Islamiques en vue d’optimiser et rationaliser les consommations d’électricité des mosquées et ce, notamment par l’introduction d’équipements à hau--te efficacité énergétique.
L’ONE PARTICIPE à LA CARAVANE DE LA CITOYENNETéL’ONE a participé l’été 2006 à la caravane de la ci--toyenneté organisée par l’Association AFAK.Cette caravane s’est déplacée à travers une dizaine de localités de la région de Rabat -Salé où des ateliers ont été installés et des projections ont eu lieu sur chacun des sites du trajet. Différents thèmes ont été traités du--rant l’événement tels que la qualité, l’environnement, la santé et l’électricité.
L’ONE axe sa communication sur la sécurité dans l’utili--sation de l’électricité et l’économie d’énergie.
Résultats financiers
LE COMPTE DE PRODUITS ET CHARGESMalgré un chiffre d’affaires de 15 Mil--liards de dirhams, soit une progression annuelle moyenne de 8,1% sur la période 2002 – 2006, l’ONE a enregistré, en 2006, un résultat d’exploitation négatif de -196 MDH (contre -68 MDH en 2005) et un déficit net de - 1 734 MDH (contre -241 MDH en 2005) et ce en raison no--tamment de :
• la flambée des prix des combustibles (charbon, fuel et gaz naturel) sur les marchés internationaux. En effet, le prix du charbon a enregistré une augmentation de 56% sur la période 2003-2006 alors que le prix du fuel a augmenté de 62% au titre de la même période. Quant au gaz natu--rel, son prix a connu une hausse de 52% pour la période 2004-2006;
• l’impact de la faiblesse de la produc--tion hydroélectrique, qui explique en partie l’augmentation en quantité des consommations de combustibles et l’accroissement des achats d’énergie à l’Espagne accentué par la hausse des tarifs sur le marché espagnol;
• l’effet cumulé des baisses de tarifs de vente de l’électricité consenties par l’ONE de 1997 à 2004.
En effet, l’ONE avait consenti durant cette période, des baisses tarifaires de l’électricité cumulées allant de 20% à 34%. Par ailleurs, l’ajustement
des tarifs de 7%, intervenu au cours de l’année 2006, n’a permis de cou--vrir que partiellement les augmenta--tions de prix des combustibles;
• l’amenuisement de la marge dû en sus des facteurs précités, à l’aug--mentation du portefeuille clients alimentés en basse tension et par--ticulièrement les clients PERG, qui sont passés de 392 000 clients en 2002 à 1 046 000 clients à fin 2006, pour lesquels la marge d’exploitation est largement né--gative. En effet, le tarif de vente pour la tranche tarifaire inférieure à 100 kWh qui représente en moyenne 70% de la consommation des ménages, est inférieur au coût de fourniture de l’électricité;
• l’impact de la vérification fiscale qui s’est élevé à 820 MDH pour l’exer--cice 2006. En effet et courant 2006, un accord a été signé avec la Direction Générale des Impôts portant sur un montant global de 2 400 MDH, dont le paiement sera étalé sur plusieurs exercices.
SOLDES DE GESTIONLa valeur ajoutée a connu une légère augmentation (1,2%) en 2006 pour atteindre 4 372 MDH en raison d’une augmentation plus forte de la consommation (9,6%) par rapport à la production (7%).
L’excédent brut d’exploitation a également enregistré une légère augmentation passant de 2 586 MDH en 2005 à 2 600 MDH en 2006.
RESSOURCES ET EMPLOISEn raison du déficit net de l’exercice, l’autofinancement a régressé de 91.1% et est passé de 2 450 MDH en 2005 à 219 MDH en 2006.
L’augmentation des capitaux propres et assimilés a été de l’ordre de 452 MDH contre 482 MDH en 2005.
Les tirages sur emprunts ont enregistré 2 187MDH contre 1 956 MDH en 2005.
Evolution des ressources 2005/2006 en MDH
En 2006, les acquisitions et augmentations d’immobi--lisations ont atteint 4 132 MDH traduisant les investis--sements de l’Office et qui ont concerné les ouvrages de production de transport et de distribution d’électri--cité ainsi que la réalisation du programme d’électrifi--cation rurale PERG.
Le remboursement des dettes financières a enregistré une nette baisse en passant de 821 MDH en 2005 à 687 MDH en 2006.
D’autre part, la variation du besoin de financement global s’est établie à 393 MDH contre une variation négative de 170 MDH en 2005.
Compte tenu de ce qui précède, la trésorerie s’est dé--tériorée de l’ordre de – 2.385 MDH en 2006 contre une variation négative de 58 MDH en 2005.
Par conséquent, le solde de la trésorerie s’est établi, en 2006, à -2.358 MDH contre -0,34 MDH en 2005.
Evolution des emplois 2005/2006 en MDH
ACTIF BRUT EXERCICE 2006AMORT & PROV. NET EXERCICE 2005
NET IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) 11 506 157 803,98 6 347 503 850,27 5 158 653 953,71 5 028 742 491,82
FRAIS PRELIMINAIRES 297 953 875,46 118 406 538,58 179 547 336,88 167 523 919,60
CHARGES A REPARTIR S/P EXERCICES 11 208 203 928,52 6 229 097 311,69 4 979 106 616,83 4 861 218 572,22
PRIMES DE REMB. OBLIGATIONS - - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 123 152 551,87 30 305 315,51 92 847 236,36 77 939 088,21
IMMOB EN RECHERCHES & DEVELOPPEM. - - - -
BREVETS MARQUES DROITS ET VAL.SIM. 67 028 995,61 30 305 315,51 36 723 680,10 44 041 901,34
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOREL. 56 123 556,26 - 56 123 556,26 33 897 186,87
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 79 926 196 203,71 38 087 411 727,86 41 838 784 475,85 40 766 738 018,93
TERRAINS 152 198 941,15 1 207 106,36 150 991 834,79 149 057 864,00
CONSTRUCTIONS 11 153 393 074,05 6 327 934 825,47 4 825 458 248,58 5 140 531 633,98
INSTAL.TECH.MATERIEL ET OUTILLAGES 58 775 720 042,99 30 614 503 345,06 28 161 216 697,93 28 376 603 311,20
MATERIEL DE TRANSPORT 320 793 618,65 250 115 390,47 70 678 228,18 87 633 720,03
M.M.B ET AMENAGEMENTS DIVERS 355 499 573,26 294 193 196,08 61 306 377,18 65 719 830,87
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 977 250 631,69 599 457 864,42 377 792 767,27 429 112 569,11
IMMOB.CORPORELLES EN COURS 8 191 340 321,92 - 8 191 340 321,92 6 518 079 089,74
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 607 310 248,73 t 607 310 248,73 645 957 256,25
PRETS IMMOBILISES 240 303 941,47 - 240 303 941,47 280 743 532,53
AUTRES CREANCES FINANCIERES 48 926 756,26 - 48 926 756,26 47 134 172,72
TITRES DE PARTICIPATION 313 235 800,00 - 313 235 800,00 313 235 800,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES 4 843 751,00 - 4 843 751,00 4 843 751,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (E) 370 677 475,37 t 370 677 475,37 217 077 397,58
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBIL. - - - -
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANC. 370 677 475,37 - 370 677 475,37 217 077 397,58
TOTAL I (A+B+C+D+E) 92 533 494 283,66 44 465 220 893,64 48 068 273 390,02 46 736 454 252,79
STOCKS (F) 928 052 187,69 27 295 006,87 900 757 180,82 1 148 728 454,02
MARCHANDISES - - - -
MATIERES & FOURNITURES CONSOMMAB. 920 866 160,04 27 295 006,87 893 571 153,17 1 143 747 768,52
PRODUITS EN COURS - - - -
PRODUITS INTERMED & PRODUITS RESID. 7 186 027,65 - 7 186 027,65 4 980 685,50
PRODUITS FINIS - - - -
CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT (G) 9 879 834 182,52 251 474 729,03 9 628 359 453,49 8 163 440 768,08
FOURN.DEBITEURS AVANCES & ACOMPTES 567 996 831,71 - 567 996 831,71 347 733 545,81
CLIENTS & COMPTES RATTACHES 6 701 561 449,28 251 474 729,03 6 450 086 720,25 5 238 578 019,09
PERSONNEL 33 564 272,54 - 33 564 272,54 52 263 667,67
ETAT DEBITEUR 430 682 695,49 - 430 682 695,49 421 560 204,93
COMPTES D’ASSOCIES - - - -
AUTRES DEBITEURS 72 515 515,70 - 72 515 515,70 162 216 592,94
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 2 073 513 417,80 - 2 073 513 417,80 1 941 088 737,64
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) t t t 0,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (I) 10 686 332,67 t 10 686 332,67 3 790 130,50
TOTAL II (F+G+H+I) 10 818 572 702,88 278 769 735,90 10 539 802 966,98 9 315 959 352,60
TRESORERIE ACTIF 1 767 289 701,06 t 1 767 289 701,06 2 060 058 499,71
CHEQUES & VALEURS A ENCAISSER 394 583 869,07 - 394 583 869,07 585 578 538,25
BANQUES T.G & C.P 1 369 219 241,30 - 1 369 219 241,30 1 471 610 748,89
CAISSES REGIES D’AVANCES & ACCRED. 3 486 590,69 - 3 486 590,69 2 869 212,57
TOTAL III 1 767 289 701,06 t 1 767 289 701,06 2 060 058 499,71
TOTAL GENERAL (I+II+III) 105 119 356 687,60 44 743 990 629,54 60 375 366 058,06 58 112 472 105,10
BILAN ACTIF EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
BILAN PASSIF EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
PASSIF EXERCICE 2006 EXERCICE 2005
CAPITAUX PROPRES (A) 7 697 188 157,37 9 088 361 798,04
CAPITAL D’ETABLISSEMENT 15 280 047 235,31 14 937 260 879,53
PRIMES D’EMISSION.FUSION.D’APPORT - -
ECART DE REEVALUATION - -
RESERVES LEGALES - -
AUTRES RESERVES - -
REPORT A NOUVEAU - 5 848 899 081,49 - 5 608 281 822,56
RESULTAT EN INSTANCE D’AFFECTATION - -
RESULTAT DE L’EXERCICE - 1 733 959 996,45 - 240 617 258,93
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 10 254 873 596,24 10 804 915 097,70
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 7 676 872 567,36 8 085 265 660,64
PROVISIONS REGLEMENTEES 2 578 001 028,88 2 719 649 437,06
DETTES DE FINANCEMENT (C) 16 208 437 504,79 14 746 457 174,92
EMPRUNTS OBLIGATAIRES 7 999 200,00 15 998 400,00
AUTRES DETTES DE FINANCEMENT 16 200 438 304,79 14 730 458 774,92
PROV.DURABLES P/RISq,& CHARGES (D) 11 456 600 611,93 11 829 068 820,47
ECART DE CONVERSION PASSIF (E) 303 324 322,42 111 161 438,82
AUGMENT.DES CREANCES IMMOBILISEES - -
DIMINUT. DES DETTES DE FINANCEMENT 303 324 322,42 111 161 438,82
TOTAL I (A+B+C+D+E) 45 920 424 192,75 46 579 964 329,95
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 10 289 592 089,82 9 464 260 222,24
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES 3 105 966 970,57 3 928 866 885,94
CLIENTS CREDIT, AVANCES & ACOMPTES 266 308 410,66 166 271 986,26
PERSONNEL 31 246 321,85 22 567 740,11
ORGANISMES SOCIAUX 51 585 112,62 52 823 839,80
ETAT 2 628 949 095,85 237 297 321,37
AUTRES CREANCIERS 1 388 294 154,22 2 893 761 631,37
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 2 817 242 024,05 2 162 670 817,39
AUTRES PROV.P/RISq. & CHARGES (G) 10 686 332,67 3 790 130,50
ECART DE CONVERSION PASSIF CIRC. (H) 2 421 393,95 4 053 739,79
TOTAL II (F+G+H) 10 302 699 816,44 9 472 104 092,53
TRESORERIE PASSIF 4 152 242 048,87 2 060 403 682,62
CREDIT D’ESCOMPTE - -
CREDIT DE TRESORERIE - -
BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 4 152 242 048,87 2 060 403 682,62
TOTAL III 4 152 242 048,87 2 060 403 682,62
TOTAL GENERAL (I+II+III) 60 375 366 058,06 58 112 472 105,10
OPERATIONS
propres à
l’exercice
1
concernant
les exercices préc.
2
TOTAUX DE
L’EXERCICE
2006
3=1+2
TOTAUX DE
L’EXERCICE
2005
41 PRODUITS D’EXPLOITATION
.ventes de marchandises en l’état - - - -
.ventes de biens & services produits 15 280 956 953,06 - 213 850 847,06 15 067 106 106,00 13 976 545 019,36
.variation de stocks de produits -
.immobilisations produites par l’entreprise 5 629 571,65 5 629 571,65 104 837 625,84
pour elle même
.subventions d’exploitation - - - -
.autres produits d’exploitation 1 156 385,83 0,00 1 156 385,83 1 439 089,78
.reprises d’exploitation & transfert de charges 360 261 867,77 1 637 662,26 361 899 530,03 395 549 800,79
TOTAL I 15 648 004 778,31 t 212 213 184,80 15 435 791 593,51 14 478 371 535,77
2 CHARGES D’EXPLOITATION
.achats revendus de marchandises - - - -
.achats consommés de matières et de fournitures 10 288 183 947,71 1 938 797,33 10 290 122 745,04 9 381 114 812,82
.autres charges externes 392 882 609,16 17 543 423,40 410 426 032,56 381 381 745,65
.impôts et taxes 51 031 929,42 738 615,42 51 770 544,84 61 358 133,49
.charges de personnel 1 717 623 168,66 2 872 220,47 1 720 495 389,13 1 671 805 513,62
.autres charges d’exploitation 8 790,92 - 8 790,92 4 098 126,46
.dotations d’exploitation 3 159 266 967,31 - 3 159 266 967,31 3 046 911 686,87
TOTAL II 15 608 997 413,18 23 093 056,62 15 632 090 469,80 14 546 670 018,91
3 RESULTAT D’EXPLOITATION (ItII) t 196 298 876,29 t 68 298 483,14
4 PRODUITS FINANCIERS
.produits de titres de participation et autres 31 323 580,00 - 31 323 580,00 -
titres immobilises - - - -
.gains de changes 47 099 178,08 192 645,44 47 291 823,52 29 875 588,98
.intérêts et autres produits financiers 80 302 754,71 519 053,65 80 821 808,36 9 324 053,45
.reprises financières et transfert de charges 220 867 528,08 - 220 867 528,08 457 898 321,20
TOTAL IV 379 593 040,87 711 699,09 380 304 739,96 497 097 963,63
5 CHARGES FINANCIERES
.charges d’intérêts 606 144 655,10 985 039,32 607 129 694,42 525 255 930,76
.pertes de change 50 144 612,85 39 384,48 50 183 997,33 76 770 021,29
.autres charges financières - - - 0,00
.dotations financières 381 363 808,04 - 381 363 808,04 220 867 528,08
TOTAL V 1 037 653 075,99 1 024 423,80 1 038 677 499,79 822 893 480,13
6 RESULTAT FINANCIER (IVtV) t 658 372 759,83 t 325 795 516,50
7 RESULTAT COURANT (III+VI) t 854 671 636,12 t 394 093 999,64
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE) EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
OPERATIONS
propres àl’exercice
1
concernant
les exercices préc.
2
TOTAUX DEL’EXERCICE
20063=1+2
TOTAUX DEL’EXERCICE
20054
RESULTAT COURANT (REPORT) t 854 671 636,12 t 394 093 999,648 PRODUITS NON COURANTS.produits de cession des immobilisations 324 254 883,62 - 324 254 883,62 3 158 972 988,78.subventions d’équilibre - - - -.reprises sur subventions d’investissement 186 812 696,79 - 186 812 696,79 581 903 218,89.autres produits non courants 53 667 472,79 5 854 611,68 59 522 084,47 210 015 618,43.reprises non courantes et transfert de charges. 1 460 079 105,04 - 1 460 079 105,04 2 946 286 890,14
TOTAL VIII 2 024 814 158,24 5 854 611,68 2 030 668 769,92 6 897 178 716,249 CHARGES NON COURANTES.valeurs nettes d’amortissement des 2 121 397,94 - 2 121 397,94 2 813 320,97 immobilisations cédées.subventions accordées 4 035 725,00 - 4 035 725,00 1 570 627,51.autres charges non courantes 2 159 458 019,06 209 397,72 2 159 667 416,78 23 554 944,99.dotations non courantes aux amortissements et provisions 696 377 254,53 - 696 377 254,53 6 673 738 520,06
TOTAL IX 2 861 992 396,53 209 397,72 2 862 201 794,25 6 701 677 413,53 10 RESULTAT NON COURANT (VIIItIX) t 831 533 024,33 195 501 302,71 RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X) t 1 686 204 660,45 t 198 592 696,93 IMPOTS SUR LES RESULTATS 47 755 336,00 42 024 562,00 RESULTAT NET (XItXII) t 1 733 959 996,45 t 240 617 258,93 TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 18 052 411 977,42 t 205 646 874,03 17 846 765 103,39 21 872 648 215,64 TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 19 556 398 221,70 24 326 878,14 19 580 725 099,84 22 113 265 474,57 RESULTAT.NET (T.PRODUITStT.CHARGES) t 1 503 986 244,28 t 229 973 752,17 t 1 733 959 996,45 t 240 617 258,93
TABLEAU DE FINANCEMENT EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
SYNTHESE DES MASSES DU BILANEXERCICE
2006tat
EXERCICE2005
tbt
VARIATION atb
EMPLOIStct
RESSOURCEStdt
1 FINANCEMENT PERMANENT (1) 45 920 424 192,75 46 579 964 329,95 659 540 137,20 0,00
2 MOINS ACTIF IMMOBILISE 48 068 273 390,02 46 736 454 252,79 1 331 819 137,23 0,00
3 = FONDS DE ROULEMENT FONCT. (1t2) (A) t 2 147 849 197,27 t 156 489 922,84 1 991 359 274,43 0,00
4 ACTIF CIRCULANT 10 539 802 966,98 9 315 959 352,60 1 223 843 614,38 0,00
5 MOINS PASSIF CIRCULANT (2) 10 302 699 816,44 9 472 104 092,53 0,00 830 595 723,91
6 = BESOIN DE FINANCEM, GLOBAL (4t5) (B) 237 103 150,54 t 156 144 739,93 393 247 890,47 0,00
7 TRESORIER NETTE (ACTIF tPASSIF) =AtB t 2 384 952 347,81 t 345 182,91 0,00 2 384 607 164,90
IIt EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE 2006 EXERCICE 2005
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
It RESSOURCES STABLES DE L’EX.
. AUTOFINANCEMENT (A) 218 760 797,00 2 450 485 479,24
. Capacité d’autofinancement 218 760 797,00 2 450 485 479,24
- Distribution de bénéfice
.CESSIONS ET REDUCT. D’IMMOB.(B) 79 969 749,35 2 955 546 385,84
.Réduction d’immobilisations corporelles 0,00 0,00
.Cessions d’immobilisations corporelles 33 773 510,00 2 868 491 615,16
.Cessions d’immobilisations financières 0,00 0,00
.Récupération sur créances immobilisées 46 196 239,35 87 054 770,68
.AUGMENT, CAP PROP, & CAP ASS. (C) 452 319 858,24 481 593 537,66
.Augmentation de capital apport 342 786 355,78 391 656 172,91
.Capitaux propres assimilés 109 533 502,46 89 937 364,75
.AUGMENT, DETTES DE FINANC. (D) 2 187 370 523,04 1 956 200 970,69
(Nettes de primes de remb.)
TOTAL RESS.STABLES (A+B+C+D) 2 938 420 927,63 7 843 826 373,43
IIt EMPLOIS STABLES DE L’EXERCICE
.ACqUIS.ET AUGMENT.D’IMMOB. (E) 4 132 054 751,34 7 129 839 180,42
. Acquisition d’immobilisations incorporelles. 22 433 031,37 15 083 917,31
. Acquisition d’immobilisations corporelles. 4 102 072 488,14 7 034 861 561,97
. Acquisition d’immobilisations financières 1 792 583,54 45 262 443,88
. Augmentation des créances immobilisées 5 756 648,29 34 631 257,26
. REMBOUR.DES CAPITAUX PROPRES (F) 0,00 0,00
.REMBOUR. DES DETTES FINANCEM. (G) 686 827 387,36 821 387 810,96
EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 110 898 063,36 120 969 972,02
. TOTAL IIt EMPLOIS STABLES 4 929 780 202,06 8 072 196 963,40
(E+F+G+H)
.IIIt VARIATION DU BESOIN DE FINAN 393 247 890,47 0,00 0,00 169 957 332,43
GLOBAL (B F G)
.IVt VARIATION DE LA TRESORERIE 0,00 2 384 607 164,90 0,00 58 413 257,54
TOTAL GENERAL 5 323 028 092,53 5 323 028 092,53 8 072 196 963,40 8 072 196 963,40
ETAT DE SOLDES DE GESTION EXERCICE CLOS LE 31/12/2006
EXERCICE 2006 EXERCICE 2005 1 .Ventes de marchandises (en l’état) 0,00 0,00 2 t .Achats revendus de marchandises 0,00 0,00
I = MARGE BRUTE / VENTE EN L’ETAT 0,00 0,00
II + PRODUCTION DE L’EXERCICE (3+4+5) 15 072 735 677,65 14 081 382 645,20 3 .Ventes de biens et services produits 15 067 106 106,00 13 976 545 019,36 4 .Variation stocks de produits 0,00 0,00 5 .Immob.produites /elle-même 5 629 571,65 104 837 625,84
III t CONSOMMATIONS DE L’EXERCICE (6+7) 10 700 548 777,60 9 762 496 558,47 6 .Achats de matières et fournitures 10 290 122 745,04 9 381 114 812,82 7 .Autres charges externes 410 426 032,56 381 381 745,65
IV = VALEUR AJOUTEE (I+IItIII) 4 372 186 900,05 4 318 886 086,73 8 + .Subventions d’exploitation 0,00 0,00 9 t .Impôts et taxes 51 770 544,84 61 358 133,49 10 t .Charges du personnel 1 720 495 389,13 1 671 805 513,62
V = EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 2 599 920 966,08 2 585 722 439,62 = INSUFFISANCES BRUTES D’EXPLOIT,(IBE) 0,00 0,00 11 + .Autres produits d’exploitation 1 156 385,83 1 439 089,78 12 t .Autres charges d’exploitation 8 790,92 4 098 126,46 13 + .Reprises d’exploit.et transfert de charges 361 899 530,03 395 549 800,79 14 t .Dotations d’exploitation 3 159 266 967,31 3 046 911 686,87
VI = RESULTAT D’EXPLOITATION t 196 298 876,29 t 68 298 483,14
VII + RESULTAT FINANCIER t 658 372 759,83 t 325 795 516,50
VIII = RESULTAT COURANT t 854 671 636,12 t 394 093 999,64
IX + RESULTAT NON COURANT t 831 533 024,33 195 501 302,71 15 t .Impôts sur les sociétés 47 755 336,00 42 024 562,00
X = RESULTAT DE L’EXERCICE t 1 733 959 996,45 t 240 617 258,93II CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F)tAUTOFINANCEMENT 1 .Résultat de l’exercice - 1 733 959 996,45 - 240 617 258,93 .Bénéfice + 0,00 0,00 .Perte - (1 733 959 996,45) (240 617 258,93) 2 + .Dotations d’exploitation (1) 3 118 514 333,97 2 984 683 001,48 3 + .Dotations financières (1) 370 677 475,37 217 077 397,58 4 + .Dotations non courantes (1) 696 377 254,53 6 673 738 520,06 5 t .Reprises d’exploitation (2) (3) 103 494 146,05 109 114 644,44 6 t .Reprises financières (2) 217 077 397,58 447 680 320,39 7 t .Reprises non courantes (2) (3) 1 880 624 614,73 3 761 922 921,93 8 t .Produits des cessions d’immobilisations 33 773 510,00 2 868 491 615,16 9 + .VNA des immobilisations cédées 2 121 397,94 2 813 320,97
I = CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 218 760 797,00 2 450 485 479,24 10 t .Distribution de bénéfice 0,00 0,00
II AUTOFINANCEMENT 218 760 797,00 2 450 485 479,24
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants
(3) Y compris reprises sur subventions d’investissement
