Embed Size (px)
Citation preview
TONG CONG TY CO PHANTIDET BI DI¥N VI¥T NAM
CONG HOA xlHOI CHU NGHiA V~T NAMDqc I~p - Tl}'do - Hanh phuc
Ha N9i, Ngay J_g thong 04 ndm 2019
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TITCVA trv BANcmJNG KHoANNHA xtroc vA SGDCKoTPHCM
(co thi sicdung dd cong b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SGDCK)
Kinh giii: - Uy ban Chung khoan Nhil mnrc- S6'Giao djch Chung khoan TP HCM
Cong ty: T6ng cong ty c6 phfuJ Thi~t bi di~n Viet NamMil clnrng khoan: GEXDia chi tru so chinh: S6 52 Le Dai Hanh, phirong Le Dai Hanh, quan Hai Ba Trung, thanh ph6HaNQiDi~n thoai: 02439726245/6Fax: 02439726282Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Ph(,!IDTuan AnhDia chi: S6 52 r.e D(,!iHanh, phirong r.e D?i Hanh, quan Hai Ba Trung, thanh ph6 Ha NQiDien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 024.39726245Fax: 024 39726282 /LO(,!ithong tin cong b6 0 24 gio 072 gio 0 b~t thuong Dthea yeu cftu0 dinh ky:
NQi dung thong tin cong b6 (*):T6ng cong ty c6 phfuJ Thilh bi di~n Vi~t Nam cong b6 thong tin v~ Bao cao tM chinh rieng QuyI nam2019Thong tin nay dil duQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n ill cua cong ty vao ngay J3../04/20 19t(,!iduang dfuI. http://gelex.vnlfinancial_report
Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b5 tren day la dung SlJ th~t va hofm toan chiu trachnhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b6.
*Tai li?u dinh kem:Bao cao tai chinh rieng Quy I nam 2019
NgU'Oid~i di~n theo phap lu~tI
TONG CONG TY CO pHAN CONG HoA xA HOI COO NGHIA vrsr NAMTHIET BI BIEN VIET NAM BQc l~p - T\I' do - H~nh phuc°GEtEX °
s6: 68/GELEX-TGDV/v: Giai trinh biin aong loi nhudn sau Ha N9i, ngo.y 29 thdng 4 ndm 2019thui tren bao cao rieng Quy 1ndm 2019
so WYi Quy 1 ndm 2018
Kinh gtii: Uy ban Chung khoan Nha nmrcS& giao djch Chung khoan TP H8 Chi Minh
T6ng cong ty c6 phan Thi~t hi dien Viet Nam (GELEX) Iii cong ty dai chung
quy mo Ion, hien dang thuc hien giao dich c6 phieu tren thi tnrong HSX - rna chirng
khoan GEX.
T6ng Cong ty chung toi xin giai trinh bien dQng loi nhuan sau thu~ thu nhap
doanh nghiep tren bao cao rieng Quy 1 nam 2019 so voi Quy 1 nam 2018 nhir sau:
DVT: Ty d6ng
Quy QuyBi~n oQng
Chi tieu Quy 1.2019112019 1/2018 /Quy 1.2018
Doanh thu thuan banhang vii cungcfrpdich W. 640,5 719,6 -11,0%
T6ng IQ'inhuan k~toan truce thue 17,6 69,6 -74,6%
LQ'inhuan sau thue thu nh~p doanhnghi~p 17,.6 69,6 -74,6%
LQ'inhu~ sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p Quy 1nam 2019 Iii 17,6 tY d6ng;giam 52 tY d6ng, tuang duang muc giam 74,6% so vai Quy 1 nam 2018. Nguyennhan chu y~u Iii do c6 tuc, IQ'inhu~n duQ'c chia tir Cong ty con giam so vai cling kynam truac.
Tran tn;mg bao cao.
Nui nh~n:- Nhu tren;- Luu: VT, TCKT.
Nguyen Van Tu§n
.::. -" .::. ~ s: -- .....TONG CONG TY CO PHAN THIET BI BIEN VIET NAM.. .f)ja chi: sa 52 Pha Le f)~i nimh, Phuong Le f)~i Hanh, Qu~nRai Ba Trung, Thanh phfi Ha NQi
f)i~n thoai: Fax:
BAo cAo TAl CHiNH RIENG
QuY 1/2019
IIA THANG 04 NAM 2019
TONG CONG TY CO PHAN TmET HI Bi¥N Vi¥T NAMS6 52 Ph6 re D~iHanh, Phuong Le D~iHanh, Qtill.n Hai Ba'Tnmg, Thanh ph6 HaNQi
NQIDUNGTrang
Bao cao tal chinh rieng
Bang can <16ik~ tom rieng
Bao cao k~t qua hoat <1Qngkinh doanh rieng
Bao cao hru chuyen ti8n t~rieng
Thuyet minhBao cao tai chinh rieng
02-31
02-0"3
04
05-06
08-31
1
---------------------------------------- -
TONG CONG TY CO PHAN rnrar HI DIJ);NVIJ);T NAM
S6 52 Ph6 Le Dl.liHanh, Phuong r.e Dl.liHanh, Quan Hai Ba Tnrng,Thanh ph6 HaN¢i
Bao cao tili chinh rieIigQuy 1/2019
Tai ngay 31 thting: 03 niim 2019BANGCANDOl KE ToAN RIENG
Ma TAl sANThuy~t
sa minh
100 A. TAIsANNGANH~
110 I. Ti~n va cac khoan tuong dirong ti~n 3
111 1. Ti€n
120 II. D§u tu· tai chinh ng~n h:;1D 4
121 1. Chung khoan kinh doanh
130 III. Cac khoan phai thu ng~n han
131 1. Phai thu ng5n han cua khach hang 5
132 2. Tra truce cho nguoi ban ng~n han 6
135 3. Phai thu v€ cho vay ngful han 7
136 4. Phai thu Iig§.nhan khac 8
137 5. DI,I'phong phai thu ng~n han kho doi
140 IV. Hang t6n kho 9
141 1. Hang t&nkho
150 V. Tai san ng~n han khac
151 I. Chi phi tra truce ngfu1han 14
152 2. Thu8 gia tr] gia tang duoc kh~u trir
153 3. Thu8 va cac khoan khac phai thu Nha nuoc
200 B. TAISANDAI~
210 I. Cae khoan phai thu dai hl,ln
215 I. Phai thu v€ cho vay dci.ihl.ln 7
220 II. Tai san c6 dinh
221 1. Tai sim c6 djnh hfru hlnh 11
222 Nguyen gia
223 Gia trf hao man luy lei227 2. ni san c6 dinh vo hinh
228 Nguyen gia
229 Gia tri hao man luy lei
230 III. Bftt dQng san d§u to' 12
231 Nguyen gia
232 - Gia tri hao mon luy k~
240 IV. Hi san do' dang dai hl,ln242 1. Chi phi xay dl,l'11gco ban do dang
250 V. D§u to' tai chinh dai hl,ln251 1. Dftu tu vao c6ng ty con252 2. Dftu tu vao c6ng ty lien doanh, lien k8t253 3. Dftu tu gop v6n vao dan vi khac254 4. DI,I'phong gici.mgia dftu tutai chinh dci.ihl.ln
260 Vl. Hi san dai hl,ln khac261 1. Chi phi tra truac dai hl.lD
270 TONG CONG TAl sAN
2
10
31103/2019 0110112019
VND VND
1.573.922.705.547 1.836.819.132.320
176.463.136.048 96.894.594.635
176.463.136.048 96.894.594.635
250.092.726.936 250.092.726.936
250.092.726.936 250.092.726.936
1.144.761.064.943 1.383.527.045.945
93.460.521.488 255.961.042.861
8.004.626.218 3.591.396.155
833.175.000.000 1.068.175.000.000
223.229.220.825 68.907.910.517
(l3.108.303.588) (13.108.303.588)
103.434.984 97.162.848.296 =, JO(103.434.984 97.162.848.296
2.502.342.636 9.141.916.508COtPH
1.884.225.702 7.502.447.184 Bl1.629.836.374 f ~
618.116.934 9.632.950
6.935.175.149.327 6.545.676.230.569.iN:-
398.000.000.000 348.000.000.000
398.000.000.000 348.000.000.000
68.394.022.463 69.096.526.067
68.394.022.463 69.096.526.067
174.744.643.563 174.026.394.645
(106.350.621.100) (104.929.868.578)
60.000.000 60.000.000
(60.000.000) (60.000.000)
243.563.094.370 247.105.973.960
294.967.913.005 294.967.913.005
(51.404.818.635) (47.861.939.045)
8.865.764.661 13.219.988.614
8.865.764.661 13.219.988.614
6.185.696.635.081 5.847.217.231.117
5.782.985.796.591 5.781.396.050.689
69.285.387.977 69.285.387.977
339.129.604.000 2.239.945.938
(5.704.153.487) (5.704.153.487)
30.655.632.752 21.036.510.811
30.655.632.752 21.036.510.811
8.509.097 .854.874 8.382.495.362.889
13
14
TONG CONG TY CO PHAN TmET BJ DI~N VIE.T NAM
$6 5'2 Ph6 Lie D;;tiRanh, Phuong Lie D;;tiHanh, Quan Rai Ba Trung,Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh rH\ngQuy 112019
BANG CANDOl KIt ToAN RIENGT{li ngay 31 thting 03 flam 2019
(ti€p theo)
Mii NGUONVONThuy~t 31103/2019 0110112019
s& minh VND VND
300 c. NQPHAITRA 3.704.378.604.021 3.595.377.615.815
310 I. N!}'ng~n han 2.949.260.416.195 2.843.715.330.436
311 1. Phai tra nguoi ban ng~n han 15 475.554.084.125 1.051.778.144.677
312 2. Ngiroi mua tra ti6n truce ngan han 16 100.760.016.147 256.940.522
313 3. Thu~ va cac khoan phai nQr Nha mroc 17 310.810.997 26.727.726.209
314 4. Phai tra nguoi lao dQng 2.175.913.356 5.168.139.761
315 5. Chi phi phai tril ng~ han 18 65.903.029.326 21.574.746.452
318 6. Doanh thu chua thuc hien ngan han 19 5.066.556.856 5.234.636.123
319 7. Phai tra ng~n han khac 20 498.980.480.972 39.553.990.831
320 8. Yay va no thue tai chinh nganhan 21 1.791.660.206.703 1.679.861.225.714
321 9. Du phong phai tra ngan han 2.541.180.000 4.352.998.000
322 10. Quy khen thuong, phuc 1Q'i 6.308.137.713 9.206.782.147~5,.,
330 II. NQ'dai han 755.118.187.826 751.662.285.379 31
336 1. Doanh thu chua thuc hien dai han 19 44.459.372.854 44.731.618.150;:N
337 2. Phai tra dai han khac 20 16.645..437.504 16.378.111.02201
338 3. Yay va no thue tai chinh dai han 21 685.710.929.710 682.250.108.449 AI
342 Du phong phai tra dai h;;tn,/
4. 8.302.447.758 8.302.447.758 ."1~
400 D. VON cHtr s6 HiJiJ 4.804.719.250.853 4.787.117.747.074
410 1. van chu SO' hu'u 22 4.802.686.656.415 4.785.046.410.969
411 1. V6n gop clla chu sa huu 4.06.5.600.000.000 4.065.600.000.000
4lla c6phiiu ph6 thong co quydn biiu Q7!Yit 4.065.600. 000. 000 4.065.600.000.000
412 2. Th~ng du v6n c6 ph§.n 547.112.000.000 547.112.000.000
421 3. LQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i 189.974.656.415 . 172.334.410.969
421a LNST chua phdn ph6i ltiy kin din cu6i niim truo'c 172.334.410.969
421b LNST chua pMn ph6i niim nay 17.640.245.446 172.334.410.969
430 II. Ngubn kinh phi va quy kh:ic 2.032.594.438 2.071.336.105
432 1. Ngu6n kinh phI da hinh thanh TSCD 2.032.594.438 2.071.336.105
440 TONG CQNG NGUON VON
Nguy~n Van Tu§nT6ng Giam d6cHa N9i, ngay 29 thimg 04 nqm 2019
Pb:_tmTu§n AnhK~ toan tmang
Ngu:y~n Thj NgaNguai r~p
3
TONG CONG TY CO PRAN TRIET BJ DI~N VI~T NAM
S6 52 Ph6 U D<:tiHanh, Phuong Le D<:tiHanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanh ph6HaNQi
Bao cao tai chinh riengQuy 1/2019
BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH RIENGQuy 112019
Miiso cHiTIED
Thuyetminh
Cho ky k~ toan til' Cho ky k~ toan til'ngay 0110112019 ngay 0110112018
o~n ngay31103/2019
o~n ngay31103/2018
VND VND
01 1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch vI}
02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu
10 3. Doanh.thu thuiln ban hang va cung dp djch vu
11 4. Gia van hang ban
20 5. LVi nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp djch VI}
23 640.512.620.248 719.639.583.462
2829
640.512.620.248 719.639.583.462
619.749.588.063 703.789.973.354
20.763.032.i 85 15.849.610.108 ~{\82.644.677 .514 l34.961.568.527 '~N70.594.573.427 67.173.016.385
~53.168.068.755 54.229.656.122 ~(380.264.874) 162.133.745 .~
15.528.755.294 l3.904.656.084
17.664.645.852 69.571.372.421
600.000 100.000
25.000.406 360
(24.400.406) 99.640
17.640.245.446 69.571.472.0(11
24
25
21 6. Doanh thu hoat dQng tai chinh22 7. Chi phi tai chinh23 Trang do: Chiphi fiii vay25 9. Chi phi ban hang26 10 Chi phi quan ly doanh nghiep
2627
30 11. LVi nhu~n thuan til' hoat oQng kinh doanh
31 12. Thu nhap khac32 13. Chi phi khac
40 14. LVi nhujrn khac
50 15. Tang IQ'inhujn k~ toan truce thu~
51 16. Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hien hanh52 17. Chi phi tbu€ thu nhap doanh nghiep hoan l?i
60 18. LQ'inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 69.571.472.061
Nguy~n Thi Ng3Nguo'i l~p
Phl.lm Tuh AnhK€ toan tfU'Ong
Nguy~n Van TulinT6ng Giam d6eHa N9i, ngay 29 thang 04 nam 2019
4
TONG CONG TY CO PHAN TRIET Sf Dl~N VI~T NAM
S6 52 Ph6 Le Dai Hanh, Phuong Le Dai Hanh, Quan Hai Ba Tnrng,Thanh h6 Ha NQi
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢ RIENGCho ky kl totin tir Itgay 01/0112019din Itgay 31/0312019
(Theo phuong phtip gidn tiip)
Mils5 CHiTIEU
Cho ky k~ toan til"Thuy~t ngay 0110112019minh d~n ngay 31103/2019
Cho ky 1&toan til"ngay 0110112018
d~nngay 31103/2018
VND VND
I. trru CHUYEN TIEN TU HO~ T f)()NG KINH DOANH
01 1. L{J'iIlhu~n trutic thul 17.640.245.446 69.571.472.061
2. ou« chinlt cho cae khoiin
02 Kh~u hao tai san c5 dinh va b~t d9ng san dfiu nr 4.924.890.445 5.126.055.747
03 Cac khoan du phong (1.811.818.000) 11.822.193.400
05 Lai, 16tit heat d(lng dfiu tu (82.455.032.740) (134.397.00 l.076)
06 Chi phi Hiiyay 53.168.068.755 54.229.656.122
08 3. L{J'inhu(in tir hOf!.td9ng kinlt doanlt tncac thay (8.533.646.094) 6.352.376.254
dJi v6n luu d{)ng .~
09 Tang, giam cac khoan phai thu 162.313.807.712 (216.770.327.579) (
10 Tang, giam hang t6n kho 97.059.413.312 16.305.980.545 r11 Tang, giarn cac khoan phai tra (khong k~ lai yay (2.843.983.810) 33.970.289.094
phai tra, thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai n(lp):~
12 Tang, giam chi phi tra truac (4.000.900.459) 2.759.164.841
13 Tang, giam chung khoan kinh doanh 4.870.895.400
14 Ti~n H'iiyay da tra (11.566.085.278) (12.286.672.190)
15 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p cia n(lp (26.424.900.258)
16 Ti~n thu khac tit hO\l.td9ng kinh doanh 2.600.000
17 Ti~n chi khac cho hO\l.td(lng kinh doanh (2.898.644.434) (1.928.555.556)
20 Ltru chuy€n tiJn thu{m tir hOf!.td9/Zgkinh doanh 203.105.060.691 (166.724.249.191)
II. LUUCHUYEN TIEN nJHO~T DONG DAu nf21 l. Ti~n chi d~ mua slim, xay dl).ngtili san c5 djnh va (6.685.834.723) (405.039.000)
cac tai san dai h\l.nkhac
23 2. Ti~n chi cho yay, mua cac cong 01).Dg cua don vj (590.300.000.000 ) (2] 0.000.000.000)
khac
24 3. Ti~n thu h6i cho vay, ban l\1.icac cong Cl).ng cua 775.300.000.000 42.000.000.000
don vi khac
25 4. Ti~n chi d~u tu g6p v5n vaG don vi khac (425.8] 9.349.902) (54.0QO.000.000)
26 5. Ti~n thu h6i dfiu tu g6p v5n vaG don vi kMc 3.519.379.240 80.000.000.000
27 6. Ti~n thu lai cho vay, c6 rue va 19'inhu~n dugc chia 8.749.125.118 55.735.417.965
30 Ltru chuy€n tiJn thu{m tir Izo{lt d{)ng dliu ttr (235.236.680.267) (86.669.621.035)
5
TONG CONG TY CO PRAN THIET BI D~N VI~T NAM
s6 52 Ph6 re D~i Hanh, Phuong Le D~i Hanh,Quan Rai Ba Tnmg,Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao Uli chinb riengQuy 1/2019
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T¢ RIENGClIOky ki totin tirngay 0110112019 din ngay 31/0312019
(Theo phuong phap gidn tiip)
Maso cHi TIEU
Cho ky k~ toan tii' Cho ky k~ toan tii'Thuyet ngay 01/0112019 ngay 0110112018minh d~n ngay 3110312019 d~n ngay 31/03/2018
VND VND
III r.tru CRUYEN TlEN TU HO~ T DQNG TAl CHINH~~ 1. Ti€n thu til di yay 834.659.281.3 85 672.850.575.423,),)
34 2. Ti€n tra no g6c yay (722.860.300.396) (403.933.924.501)
36 3. C6 nrc, loi nhuan aa tra cho chu sa hfru (98,820.000) (35.310,000)
40 Luu chuy€n ti€n thu{m tir hOlJ.td9ng titi cliinlt 111.700.160.989 268.881.340.922
50 Luu ehuyen ti~n thu§n trong ky 79.568.541.413 15.487.470.696
60 Ti~n va turmg durrng ti~n d~u ky 96.894.594.635 131.524.793.836~[<
70 Ti~n va tuong duong ti~n cuBi ky 3 176.463.136.048 147.012.264.532
!
Pham Tu§n Anh
K~ toan truong
Nguy~n Van Tu§n
T6ng Giam d6cNguy~n Th] NgaNgueri l~p
Ha N9i, ngay 29 thdng 04 nam 2019
6
TONG CONG TY CO PHA.N THrET Bl D~N VU:;TNAMS5 52 Ph5 Le D~im,nh, Phuong Le D~iHanh, Quan Hai Ba Trung, Thanhph5m N9i
Bao cao tai chinh riengQuyl/2019
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH RIENGQuy 112019
1 . D~C DIEM HO~T DONG CVA DOANH NG~P
Hlnh thtrc so' hii'll vanT6ng Cong ty C6 phan Thi€t bi Di~n Vi~tNam ("T6ng Cong ty")., ti~n than la Tong Cong ty Thi€t bi Ky thuatDi~n duoc thanh lap thea Quyet djnh cua B9 truong B9 Cong nghiep nang (nay la B9 Cong Thuong). Sau do,T6ng Cong ty diroc e6 phan h6a thea Quyet dinh s5 1422/QD-TTg ngay 10 thang 8 nam 2010 cua Thu wangChinh PM, va thea Gi~yChung nhan Dang kY Kinh doanh lfutd~u s5 0100I00512 do So'Ke hoach va D~u tuThanh ph5 Ha N9i dp ngay 1 thang 12 nam 2010, T6ng Cong ty cling duoc dp cac GiAyChung nhan Dang kYDoanh nghiepsua d6i sau nay, voi sua d6i gfutnhAtla lfutthu 9 ngay 18 thang 9 nam 2018,
TJ1,lSo' ehinh eua T6ng Cong ty dUQ'ed~t t~i: S5 52 Ph5 Le D~i Hanh, PhuOngLe D~iHanh, Qu~nHai Bil Trung,Thanh ph5 HaN9i,
Linh Vl}'Ckinh doanb
Ho~t d9ng chinh trong kY hi~n t~i eua T6ng cang ty bao g6m quim Iy v6n; kinh doanh thi€t bi di~n dung trongcang nghi~p, nang nghi~p va dan dl,ll1g;cae thiet bi do d€m di~nm9t pha, ba pha (e6 dong di~n m9t chi~u vaxoay ehi~u) cae cApdi~n ap h~ the, trung the va eao th€ den 220KV; kinh doanh bAtd9ng sim,dieh Vl,I kMch s~n,du Ijch va eho thue van phong, nba cr, nM xuang, kho bai; kinh doanh va xuAtnh~p khfruv~tw, thi€t bi, phl,ltungmaym6e.
,(
Chu kY sao xu§t, kinh doanh thong thu'aog
Chu kY san xuAt,kinh doanh thOngthuOngetiaTfmg Cong ty la 12 tMng,
2 . CUE DO VA cHiNH SACH Kt ToAN Ap DTJNGT~I TONG CONG TY
2.1 . Ky k~ toan, 00'0 vi ti~n t~ Sl!'d\lng trong k~ toan
Ky k€ toan nam eua T5ng Cang ty theo nam duang lieh b~t d~u til ngay 0I101 va k€t tMe vao ngay 31/12 hang
Dan vi ti~n t~ su dl,ll1gtrong ghi ehep ke t01mla d6ng Vi~tNam (VND),
2.2 . ChuAn ml}'cva Ch~ (II) k~ toan ap dl}ng
Bao cao tai ehinh rieng cua T6ng Cang ty duQ'ctrinh bay bfuIgd6ng Vi~tNam ("VND") phil hqp vai Ch€ d9 k€toan doanh nghi~pVi~tNam va cae.Chu~nml,l'ek€ toan Vi~tNam do B9 Tai chinh ban hanh theo:~ Quy€t dinh s5 149(200I/QD-BTC ngay 31 thang 12 nam 2001 v~ vi~eban banh b5n Chufrnml,Icke toan Vi~t
Nam (D9'1 1);Quy€t dinh s5 165/2002/QD-BTC ngay 31 tMng 12Dam2002 v~ vi~eban hanh sau Chufrnml,Ick~ toan Vj~t
~Narn (Dqt 2);Quy€t dinh s5 234/2003/QD-BTC ngay 30 thang 12 nam 2003 v~ vj~cban hanh sau Chufrnml,l'ek€ toan Vj~t
~Nam (Dqt 3);Quy€t dinb s5 12/20051QD-BTC ngay 15 thang 2 nam 2005 v~ vi~e ban hanh sau Chufrnml,Ick€ toan Vi~t
~Nam (Dqt 4); vaQuy€t djnh s5 100/20051QD-BTC ngay 28 thang 12nam 2005 v~ vj~eban hanh b6n Chufrhml,Iek~toan Vi~t
~Nam (D9'1 5),
Theo d6, Bao cao tai chinh rieng dUQ'etrinh bay kem thea va vi~c sir dl,lngbao cao nay khong danh.eho cae d6iwQng khong dUQ'eeung cApcae thOngtin v~ cae thti tl,lcva nguyen t~e va thong I~k§ toan t~i Vi~t Nam va hannfi'akhong dUQ'echUdinh trinh bay tinh hinh taj ehinh, k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va luu chuy~ntj~n t~ theacae nguyen t~e va thong l~k€ toan duQ'ceh~pnMn r9ng rai ()'cac nUDeva Hinhth6 khae ngoai Vi~tNam.
7
TONG CONG TY CO pRAN THIET Bl DI~N VIt::T NAMS6 52 Ph6 Le D\1iHanh, Phuong Le D\1iHanh, Quan Hai Sa Tnrng, Thanhh6 Ha N9i
Bao clio tai ehinh riengQuy 1/2019
2.3 . Ti~n va cac khoan tuong dutrng ti~n
Ow khoan tuong duong ti~n la cac khoan o~u ill ngan han c6 thai gian thu h6i khong qua 03 thang kS ill ngayo~u ill, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen obi dS dang thanh cac luong ti~n xac dinh va khong c6nhieu rui TO trong chuyen 06i thanh ti~n.
2.4 . Hang tiln kho
Hang t6n kho duoc ghi nMn theo gia th~p hon gitia gia thanh oS dua m6i. san pham o~n vi tri va oi~u kien hien
tai va gia tri thuan c6 thS thuc hi~n duoc.
Gia tri thuan c6 thS thuc hien duoc la gia ban uoc tinh cua hang t6n kho trong oi~u ki~n kinh doanh binh thuangtrir chi phi uo-c tinh d@hofm thanh :vachi phi ban hang uo-c tinh.
T6ng Cong ty ap d\mg phuong phap ke khai thuang xuyen d@h~ch toan hang t6n kho v6i gia tri ougc xac djnh
nhu: sau:
Nguyen li~u, nhien li~u, v~t li~u, cong C\l,d\lng C\l,hang h6aTMnh phfun va chi phi san xuit kinhdoanh da dang
- cbi phi mua theo phuong phap binh quan gia quy~n.
_ gia v6n nguyen v~t li~u va lao d9ng trl,fCti~p c9ng chi phi sanxu§t chung c6 lien quan ougc ph3.n b6 dl,fatren mlrc oq hO\1t09ngbinh thuang theo phuong phap binh quan gia quy~n.
Dlf phong giam gici hilng t6n kho
Dl,f phbng giarn gia hang t6n kho ougc trich I~p cho ph~n gia trj dV ki~n bi tbn thit do cac khaan suy giam tronggia trj (do giarn gia, hu hOng, kern ph~rn chit, v.v.) c6 th8 xay ra 06i vo-inguyen Mu, v~t li~u va hang h6a t6nkho thu9C guySn sa hfi'u Clla T6ng Cong ty dva tren b~ng chUng hqp Iy v~ S1,l' suy giam gia tri t\1ingay k&tthuc kYk~ toano
S6 tang ho~c giarn khoan dt,rphOng giam gia hang t6n kho dugc h\1ch toan VaGgia v6n hang ban tren bao cao k~t
qua hO\1td9ng kinh doanh rieng.
2.5 . Cae khoan ng ph3.i thu
Cac khoan phai thu duqc trlnh bay tren bao cao tai chinh rieng theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu tir khachMng va phai thu khac sau khi dn trir cac khoan d1,l'phbng dugc l~p cho cac khoan phai thu kh6 dbi.
Dl,fphong ng pMi thu kh6 dbi th8 hi~n ph~n gia trj Clla cac khoan phai thu ma T6ng Cong ty dv ki~n khong c6kha nang thu b6i t~i ngay k~t thuc kY k~ toan. Tang ho~c giam s6 du tai khoan dV phbng oUQ'ch~ch toan VaGchiphi quan Iy doanh nghi~p tren bao cao k~t qua hO\1t09ng kinh doanh rieng.
2.6 . Hi san e3 djnh hu'u hinh
Tai san c6 dinh hiiu hlnh dugc thS hi~n thea nguyen gia trir di gia tri khiu hao lGyk~.
Nguyen gia tai san c6 oinh hfru hinh bao g6rn gia mua va nhung chi phi c6 lien quan trl,fCti~p d~n vi~c oua tai
san VaGhO\1t09ng nhu dl,fki~n.
Cac chi phi rnua sfun, nang dp va obi m6i tai san c6 oinh dugc gill tang nguyen gia cua tai san va chi phi b{w trl,sua chG'aougc h\1ch toan VaGbao cao kM qua ho~t Q9ng kinh doanh rieng khi phat sinh.
Khi taj san c6 dinh hfi'u hinh ougc ban hay thanh Iy, cac khaan liii ho~c 16pMt sinh do thanh Iy tai san (la ph~nchenh I~ch gifi'a ti~n thu thu~n tir vi~c ban tal san vai gia tri con I~i cua rai san) dll'Q'ch~ch toan VaGbao cao k~t
qua hO\1td9ng kinh doanh rieng.
8
TO~NG CONG TY CO PHAN TlUET Bl DI$N VI$T NAM 0
. BO T g ThanhS6 52 Ph6 Le Dr;tiHanh, Phuong i.e Dr;tim.nh, Quan Hal a run,
Bao cao tai chinh riengQuy 1/2019
ph6 m.NQi
2.7 Thue tai san. ~ ~". ha khong dua tren ban ch~t cua thea thuan do tai
, . h" la thea tbuan thue tal san y. h~ dinh viiViec xac dinhmQt thoa thuan co p a~, ' .', '.' hu thu6e vao viec sir dung mQt tai san n at lh" d'~ khoi d~u' lieu viec thuc hien thoa thuan nay co P '. '. .t en le~ 'b .~. dl'e~u'khoanv~ quyen Slr dung tai san hay khong.thea thuan co ao gom .
• , •. , ~ o· , ~ thea h d6ng thue tai san ben cho thue ehuy€n .gi~OThOa thuan thue tai san duoc ph~n lo(;t~la th~uet~l e~lIli~.ne~ h bC!?di thue T~t ca cae th6a thu~n thue tal sanph~n 16n rui ro va 19i leh gan lien VOl quyen sO'hUll tal san e 0 en I. . .
khae duge philn lO(;tiIii thue hor;ttd(lug.
Trang tmirng h9PTbng C6ng ty la ben Iii thue
Cae khoan ti~n thue thea hQ"pd6ng thue hQ(;ttd(lng duge h~e? toan ~ao bao eao kSt qua hO(;ttd(lng kinh doanhrieng thea phuong pMp dUOngth~ng trong thai h\IRella hQ"pdong thue.
Trang tncong h9'PT6ng C6ng ty fa ben cha thue
Hi san thea h9P d6ng eho thue ho(;ttdQng dugc ghi nh~n .Iatai san e5dinh tr~n b~ng ,can ~6i k~ to2m ri~n:. ~hiphf trl,fe tiBp ban dAu dS thuong thao thOa thu~ cho thue hO(;ttQ(lng duge ghl nh(;tnvan ket qua hO(;ttdQn", ktnhdoanb rieng khi pMt sinh.
Thu nh?P tU tien cho thue ho;;tt d(lng dugc h~ch toan vao bao cao kSt qua hO<;itd(lng kinh doanh rieng theophuong phap dUOng th~g trong thai gian eho thue.
2.8 . Tai san c6 djnh vo hlnh
Tai san c6 dinh vo hinh duge ghi nh?n thea nguyen gia trir di gia tri hao mon lUykB.
Nguyen gia tai san c6 dirth vo hirth bao g6m gia mua va rthUng chi phi co lien quan trl,fc ti~p dSn vi~e dua tai sanvao sir dl,mgrthu dg kiSn.
Cac chi phi nang dp va d6i mm tai san e6 dirth vo hirth dugc ghi tang nguyen gia clla tai san va cae chi phi khacduge h;;tchtoan van bao cao kBt qua ho;;ttd(lng kinh doanh rieng khi pMt sinh.
Khi tili san e6 dirth vo hinh duge ban hay tharth I)" cac khoan Ia:iho(l.c 16 phat sinh do thanh ly tai san (1a phfrnchenh I~ch gifra tien thu thufrn tlr vi~c ban tai san v&i gia tr! con I~l..iclla tai san) dugc h(;tchtoan van bao cao kBtqua ho;;ttd9ng kinb doarth rieng.
Quy€n Szl dy.ng ddt
Ti@n,thue dM tra, tru&c oho cac hQ"pd6ng th~e d~t co hi~u Igc truoc nam 2003 va ougo dp GiAy oh(rng nh?nquyen sir d\lng dat dugc ghi nh?n la tai san co ojnh va hinh thea quy dinh ella Thong tu s6 45/20 13/TT-BTC doB(l T?i chinh ban hanh van ngay 25 thang 4 nam 2013 hu6ng dfuJ ch~ dQ quan Iy, s,U: d\lng va trich kh~u hao tajsim co djnh ("ThOng tu 45").
9
TONG CONG TY CO PHAN TmET Bf f)J~N ~T NAM
S6 52 Ph6 te D<,iiHanh, Phuong Le Dai Hanh, Quan Hai Ba Tnmg, Thanhph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
2.9 . Khftu hao va hao mon
Kh~u hao tai san c6 dinh hiru hlnh va hao mon tai san c6 dinh v6 hinh ducc trich thea phuong phap kh~u haoduong, thang trong sU6t thai gian htru dung uoc tinh cua cac tai san nhu sau:
Nha cira, v~t kiSn trueMay moe, thiet biPhuong tien v~n tai, truyen dfrnTrang thiSt bi van phongPhan mem may tinh
20 - 50 nam3 - 20 nam5 - 10 nam3 - 10 nam3 nam
2.10 . Bftt dQng san d§u nr
B~t dQng san dAunr duoc thS hien thea nguyen gia bao g6m ca cac chi phi giao djch lien quan tnr di gia tri kh~uhao luy kS. D6i voi bit dQng san dAunr nim giu cha tang gia, T6ng C6ng ty kh6ng trich khiu hao rna xac dinht6n thit do gifun gia trio
Cac khoi'm chi phi lien quan G~n b~t dQng san dAutu pMt sinh sau ghi nh~n ban dAu duqc h<,ichtoan vao gia trjcon l<,iicua bit dQng san dAutu khi T6ng C6ng ty c6 kha nang thu duqc cac Iq1 ich kinh t8 trong tuong lai llhi~uhon muc hO<,itdQng dUQ"cdauh gia ban dAu cua b~t dQng san dAutu do.
Khiu hao b~t d9ng san dftu tu duqc trich thea phuong phap duang th~ng trong su6t thai gian hfru dvng u6c tinhcua cac b~t G<)ngsan nhu sau:
pI
NM clia, v~t ki@nWcTai san khac
50 nam5 - 15 nam
B~t d9ng san dAutu kh6ng con duqc trinh bay trong bang can dbi k~ toan rieng sau khi da bah ho~c Sau khi bitd(mg san dAu tu .da kh6ng con duqc sli dVng va xet th~y kh6ng thu du:qc 1qi lch kinh tS trong tuong Jai ill vi~cthanh Iy b~t d9ng san dAutu do. Cbenh I~ch gifra ti~n thu thuAn tlr vi¢c ban t~lisan vai gia tri con l\1icua b~t d9ngs;'10dAutu duqc ghi nh~ vao bao cao k~t qua hO\1td9ng kinh doanh Tieng trong leY thanh lY·
Vi¢c chuySn tlr b~t d9ng san cM sa hilu sli dvng ho~c hang t6n kho thanh b~t d9ng san dAutll"chi khi c6 S1,fthayd6i v~ mvc dich sli dl,mg nhu tru·ang hQ"Pchu sa hilu ch~m dlrt sli dl,mg tai san d6 va bilt dAu cbo ben khac thuehO\1td9ng ho~c khi kSt thuc giai dO\1nxay d\fOg. Vi¢c chuySn ill b~t dQng san dAu tu sang b~t d9ng san cbU sahfru sli dvng hay hang t6n kho chi khi co S1,fthay d6i v~ m1,lcdieh Slr d1,lngnhu cac trll"ang hQ"pcbti sa hUu b~t dAuSlr d1,lngtai san nay ho~c bilt dAu triSn khai cho rol,lCdieh ban. Vi~c chuySn tlr b~t d9ng san dAutu sang. b~t d9ngsan chu sa huu Slr d\lllg ho~c hang i6n kho kh6ng lam thay d6i nguyen gia hay gia trj con l\1icua b~t d9ng san t\1ingay chuySn d6i.
2.11 . Chi phi eli yay
Chi phi di yay bao g6m llii ti~n yay va cac chi phi khac pMt sinh lien quan tr1,fCti@pd@ncac khoan yay cua T6ngC6ng ty. Chi phi di yay duqc h\1ch toan nhu chi phi pMt sinh trong kY ngo\1i trU cac khoan dUQ·cv6n h6a nhuthea nQi dung cua dO\illti~p theo.
Chi phi di yay lien quan tr1,fcti@pd~n vi~c mua siro, xay d\fOgho~c hinh thcinh m9t tai san cl,lthS cAnc6 m9t thaigian du dai dS c6 thS aua vao sir d1,lngthea mvc dfch dinh tru6"c ho~c d~ ben ban duqc v6n h6a vao nguyen giacua tai san do.
10
TONG CONG TV CO PHAN TIDET BJ BIl):NV~T NAMS6 52 Ph6 t.e D\ii Hfmh, Phuong r.e Di;liHa.nh, Quan Hai Ba Tnmg, Thanhhb Ha Noi
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
2.12. Chi phi tnt trurrc
Chi phi tra truoc bao gom cac chi phi tra tnroc ngan han hoac chi phi tra tnroc dai han tren bang can d6i k@toanrieng va dtroc phan b6 trong khoang thai gian tra truce hoac thoi gian cac loi Ich kinh t@tuong ling duoc tao rattl"cac chi phi nay.
Cac loai chi phi sau day duoc hach toan VaGchi phi tra wac dai han dS phan b6 d§.nVaGbao cao kSt qua hoatd{)ngkinh doanh rieng:.. Chi phi tra tnroc vS thue co sa ha tAng;.. Cong cu dung cu xuih dung trong nhi€u nam voi gia tri Ion;.. Chi phi sua chua tal san e6 dinh phat sinh qua 16n; va.. Cac chi phi khac.
2.13 . Cac khoiin dh to'
fJ&u ttl VaGcong ty con
Cae khoan d~u tu vao eong ty con rna trong d6 T6ng Cong ty nim quySn ki€rn soat duO'e trinh bay thea pbuangphap gia g6e.
fJ&u ttl VaGcac cong ty lien kit
Cae khoan phan ph6i rna cong ty my nh~n duqe ill s6 1O'inhu~ lily k@eua cae cong ty con sau ngay Tbng Congty nim quy€n ki~m soat duqc ghi vao kSt qua hOi;ltdong kinh doanh rieng. Cae khoan phan ph6i khae duqc xernnhu ph§.nthu hbi eua cac khoan d~u tu va duqe tru vao gia tri d~u tu.
Cae khoan d~u tti vao cae eong ty lien k@trna trong d6 T6ng Cong ty co anh huang dang k~ duqc trlnh bay theaphuang pMp gia g6e.
Cae khoah phan ph6i thu~n lUy k~ eua cae eong ty lien kSt sau ngay Tang Cong ty e6 anh huong dang k@dm;ycghi nh~n VaGbao cao k@tqua hOi;ltdong kinh doanh rieng. Cac khoan phan ph6i !<baeduqe xern nhu ph~n thu hbieac khoan d~u tu va duqe trUVaGgia tri d~u tu.
ChUng khoan kinh doanh va d&u tu g6p v6n VaGaan vi khcic
ChUng khoan kinh doanh va d~u tu g6p v6n VaGdan vi khae duqe gili nMn thea gia g6e.
DV phong giam gia tri cac khoim chUng khoan kinh doanh va cac khoim d&u ttl gop v6n
Dl,l"phOng duqe l~p cho vi~c giam gia trj eua cae khoan chUng kho{m kinh doanh va cae khoan d~u tu g6p v6nVaGngay k6t thue IcY kS toan thea huang dftn cua Thong tu s6 228/2009/TT-BTC do BO Tai ehlnh ban hanh ngay7 thang 12 nam 2009 va Th0ng tu s6 89/20I3/TT-BTC do Bo Tili ehinh ban hanh ngay 28 thang 6 narn 2013.Tang bo?e giam s6 du dl,l"phemg dU"geb?eh toan VaGchi phi tai chinh trong bao cao kSt qua hOi;ltdong kinhdoanh rieng.
f)&u Itln&mgiu din ngay dcto ht;m
Cao khoan d~u tu n~rn giu dSn ngay dao hi;lnduqc ghi nh~ thea gia g6c. Sau khi nh~n ban d~u, cac khoan d~u tunay dirgc ghi nh~n thea gia trj c6 th~ tbu hM Cac khoan suy giam gia tri eua khoan d~u tu n@uphat sinh dugchi;lehtoao vao chi phi tai ehinh troog nam trong bao cao k~t qua hOi;ltd{)ng kinh doanh va giarn tru trl,fCtiSp giatrj d~u ill.
11
TONG CONG TY CO PliAN THIET BT i)J~N VI~T NAMse 52 Ph6 Le D\li Hanh, Phuong t.e D?i Hanh, Quan Rai Ba Tnrng, Thanhh6 Ha N9i
Bao cao tili chinh riengQUy 1/2019
2.14 . Cac khoan phai tra va chi phi trich trurrc
Cac khoan phai tra va chi phi trich truce duoc ghi nhan eho s6 ti~n phai tra trong nreng lai lien quan dSn hanghoa va dich vu d1inhan diroc khong phu thuoc van viec Teng Cong ty Oa nhan ducc h6a don cua nha cung cftphay chua.
2.15. TrQ'c§p thOivi~e phai tra
Tro cftp thoi viec cho nhan vien duoc trich tnroc vao cu6i m6i kY baa CaDcho toan b9 nguoi lao dong d1i lamviec tai Ceng ty duoc hon 12 thang cho dSn ngay I~p bang can d6i kS toan thea tY I~ mot nira rmrc luang blnhquan thang eho m6i nam lam vi~c tinh dSn ngay 31 thang 12 nam 2008 thea Lu~t Lao d9ng va cac van ban huongd§n co lien quan. Muc luong binb quan thang dung d~ tinh trg dp thOi vi~c se dugc di~u chinh vao cu6i m6i kYbaa cao thea mtrc luang binh quan cua sau thing g~n nhAt tinh dSn thai di~m l~p baa cao. Tang ho~e giam trongkhoan trich tru6c nay ngo;;ti trir ph~n thanh toan thl,fCtS cho ngueri lao d9ng se duqc ghi nh~n vao bao cao kSt quakinh doanh.
Khoan trq cAp thoi vi~c trich tru6c nay duQ'c sir dl,lng d~ tra trQ'cAp thOi vi~c eho ngueri lao Q9ng khi ch!m duthqp d6ng lao d9ng thea Dj~u 48 cua B9 lu~t Lao d9ng.
2.16. cae khoan dl}' phong r
Tbng Cong ty ghi nh~n dl,fphong khi c6 nghia Vl,l nQ'hi~n t?i (nghia Yl,lphap Iy ho~c nghia Yl,llien d6i) la kSt quacua m9t Sl,fki~n dft xay ra trong qua khu. Vi~c thanh toan nghia Vl,l ng nay co th~ se d~n d@nSl,fgiam sut v~nhfrng Iqi leh kinh tS va T6ng Cong ty co th~ dua fa duqc m9t uac tinh dang tin c~y v~ gill.tri clla nghia Vl,l nQ'do.
:1
2.17 . Cae nghi~p vI}b~ng ngo;ti t~
Cac nghi~p Vl,l phit sinh bing cac dan vi ti~n t~ khae vai dan vi ti~n t~ k6 toan clla T6ng Cong ty (VND) dugch\lch toan thea tY gill.giao dich th\l'c t~ vao ngay pMt sinh nghi~p Vl,l thea nguyen tk sau:.... Nghi~p Yl,llam phat sinh cae khoan phai thu dugc h?ch toan thea tY gill.mua Clla ng~n hang tbuong mi;tinoi
T6ng Cong ty chi dinh khach bang thanh toan;.... Nghi~p Vl,l lam pMt sinh cac khoan phai tra dugc h?ch toan thea tY gill. ban clla ngan hang thuong m?i noi
T6ng Cong ty d\l' ki.€n giao dich;.... GiaQ dich gop v6n ho~c nh~n v6n gop dugc h\lch toan thea tY gia mua ngo\li t~ Clla ngan hang ncriT6ng Cong
ty rna tai khoan d~ nh~n v6n Cllanba d~u tu; va.... Giao dich mua sim tai san ho~e cac khoan chi phi duQ'c thanh toan ngay bing ngo\li t~ (khong qua cac tai
khoan phai tra) dUQ'ch\lch toan thea tY gia mua Clla ngan hang thuong m?i noi T6ng Cong ty thllC hi~n thanh
T?i ngay k€t thUc kY k€ toan, cac khoan ml,lc ti~n t~ co g6c ngo~i t~ duQ'c danh gia l;;tithea tY gill.giao dich th\l'ct€ t?i ngay Cllabang can d6i k€ toan rieng thea nguyen tic sau:.... Cae lchoan ml,lc tien t~ duQ'c phan lo?i la tai s2m duQ'Ch;;tch toan thea tY gia mua cua ngan hang thuong m?i
ncriT6ng Cong ty thubng xuyen co giao dich; va... Cac kboan ItIl,lCti~n t~ duqe phan lo?i la ng phai tra dUQ'ch;;tch toan thea tY gia ban cua ngan Mng thuong
m~i noi T6ng Cong ty thuong xuyen co giao dich.
TM ca cac khoan chenh l~ch tY gia thl,l'c t@pMt sinh trong kY va chenh I~ch do dimh gill.I?i s6 du ti&nt~ c6 g6cngo?i t~ cu6i kY duQ'ch~ch toan van baa cao k€t qua ho?t Q9ng.kinh doanh rieng.
2.18 . Philn chia IQ·jnhu~n
Loi nhuan thu&n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p co th~ duQ'c chia cho cae c6 dong sau khi dugc cae cftp e6 th§.mq~y~n1 d?i h9i d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi dil trich I~p cae quy dl! phong thea Di~u I~ cua T6ng Cong ty
va cac cong ty con va cae quy djnh clla philp lu~t Vi~t Nam.
12
TONG CONG TY CO PHAN THIET BI BrtN VI~T NAMS6 52 Ph6 r.s D~i Hanh, Phuong Le D~i Hanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanhph6 Ha N9i
Bao cao tsi chinh riengQuy 1/2019
Cong ty trich I~p cac quy du phong sau ill loi nhuan thuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep cua Cong ty thea d~nghi cua H9i a6ng Quan tri va duoc cac e6 dong phe duyet tai d~i h9i d6ng c6 dong thuong nien:
... Quy tl4u nr va phat triin
Quy nay duoc trich l~p nham phuc vu viec rna rong hoat d9ng boac dau tu ehi~u sau cua T6ng Cong ty.
... QuJi khen thuang, phuc 19'i
Quy nay duoc trich l~p d~ khen thuong, khuyen khich v~t chftt, dem lai 19i Ich chung va nang cao phuc Igi chacong nhan viet, va dugc trinh bay nhu m9t khoan phai tra tren bang can d6i k~ toano
2.19. Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu dugc ghi nh~n khi T6ng Cong ty co kha nang nh~n dugc cac Igi fch kinh t~ co th~ xae dinh duge mQtcach ch~e ch~n. Doanh thu duge xac dinh thea gia tri hqp Iy cila cae khoan oil thu ho~c se thu dugc. sau khi trir oicae khoan chi€t khftu thuong m~i, gifun gia bangban va bang ban bi tra I~i. Cac dieu ki~n ghi nh~n C1,l th~ sau oaycling phiti dugc dap (mg khi ghi nh~n doanh thu:
Doanh thu ban hang ougc ghi nh~n khi eac rili ro trqng y€u va cac quy~n sa huu hang hoa ail dugc chuy~n sangnguai mua, thuong la trimg vai thai oi~m ehuy~n giao hang hoa.
.~('
"\Doanh thu bcinhang
Doanh thu cung cdp djch Vll
Khi co th~ xac oinh ougc k€t qua hqp 06ng rn9! each ch11cch11n,doanh thu se ougc ghi nh~n d1!a vao mue 09hoan tbanh cong vi~c. Muc d9 hoan thanh eong vi~c ougc xac ojnh dva thea kh6i luqng dich V\l oli ougc thl,Tchi~n.
Neu khong th~ xac djnh ouge kiet qua hQp d6ng m9t each eh~e eh~n, doanh thu se chi dUQ'cghi nh~n a mue coth~ thu h6i duge eila eae chi phi dil ouge ghi nh~.
Tidn fiii
Doanh thu ougc ghi nh~n khi ti~n ltii pMt sinh tren co s6 d6n tich (co tinh den Igi m'e rna tai san dem l~i) trir khikhit nang thu h6i ti€n Jai khong ch11ceh~n.
cd tue
Doanh thu duge ghi nh~n khi quy~n ougc nh~n khoan thanh toan e6 ruc eua T6ng Cong ty augc xac l~p.
Titn eho thue
Thu nh~p tir ti~n eho thue tai san. thea hqp 06ng thue ho~t 09ng ouge h<:tehtoan vao ket qua ho<:tt09ng kinhdoanh thea phuong philp duong th~ng trong su6t theyigian eha thue
13
TONG CONG TY CO pRAN THIET BI DU;N VU;T NAMS6 52 Ph6 Le Dl;1iHanh, Phuong t.s Dl;1iHanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanhph6 HftNQi
BaD CaD tili chinh riengQuy 112019
2.20 . Thu~
Thud thu nhrjp hi¢n hanh.
Hi san thue thu nhap va thu~ thu nhap phai nQP cho Icy hien hanh va cac Icy truce duoc xac dinh bing s6 tien duki~n duoc thu h6i til' hoac phai nQP cho co quan thu~, dua tren cac mire thu~ su~t va cac lu~t thu~ c6 hieu luc dSnngay k~t thuc Icy kS toano
Thu~ thu nhap hien hanh duoc ghi nhan van k€t qua hoat d9ng kinh doanb ngoai tnr tnrong hop thue thu nhapphat sinh lien quan d~n m9t khoan muc duoc ghi thing van v6n chu sa htru, trong tnrong hop nay, thuS thu nhaphien hanh cling duoc ghi nhan true tiep van v6n chu sa httu. .
T6ng Cong ty chi duqc bu trir cac tai san thuS thu nh~p hi~n hanb va thuS thu nh~p hi$n hanh phai nQP khi T6ngCong ty co quySn hgp phap duqc bu trtr giua tai san thuS thu nb~p hi$n banh v6i tbu~ thu nh~p hi$n banh phitin9P va T6ng Cong ty d\I dinh thanb toan thu~ thu nh~p hi~n hanh phai n9P va tai san thu~ thu nh~p hi$n banh trenco sa tbufut.
2.21 . Liii tren c6 phi~u
Uii co ban tren c6 phiSu dugc tinh bing cacb chia lqi nhu~ ho~c 16 sau thuS phan b6 cho c6 dong sa huu c6phi€u ph6 thOng Clla T6ng Coug ty (sau kbi d11diSu cbinh cbo vi~c tricb l~p quy khen thuang, pbuc Igi) cho s6lUQ1lgblnh qUaDgia quySn clla s5 c6 phi€u ph6 tbong dang luu hanb trong Icy.
2.22 . Cae ben lien quan
Cac ben dugc coi Ia ben lien quan cua T6ng Cong ty n€u rn9t ben co kha nang, trl).'CtiSp ho?c gian tiSp, ki~m soatben kia ho~c gay anb huang dang kS t6i ben kia trong vi$c ra cac quy8t dinh tai chinh va hOl;1tdQng, ho~c kbiT6ng C6ng ty va ben kia cung chju Sl).' ki6m soat chung ho~c anh huang dang k6 cbung. Cac ben lien quan co th€la cac cong ty ho?c cac ca nhan, bao g6m cac thanh vien gia dlnh than c~n Clla cac ca nhan duqc coi la lien quan.
3 . TIEN vA cAc KHoAN TUONG DlJONG TIEN31/03/2019 0110112019
TiSn rn~tTiSn gui ngan Mng kh6ng Icy hi;lU
VND3.187.317.452
173.275.818.596
VND335.211.171
96.559.383.464
96.894.594.635176.463.136.048
14
TONG CONG TV CO PHAN THlET BI DI~N VI~T NAMS6 52 Ph6 Le D~i Hanh, Phuong Le D~i Hanh, Quan Hai Ba Tnmg, Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao ti'tichinh rieng riengQuy 112019
4 . cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH DAI HA.Na) Chung khoan kinh doanh
31103/2019 01101/2019Gia g6c Gia tri hop Iy Dtr phong Gia gfic Gia tri hop Iy DIJ phong
VND VND VND VND VND VND
- Trai phi~u (i) 250.000.000.000 250.000.000.000 250.000,000.000 250.000.000.000- Uy thac d~unr (iii) 92.726.936 92.726.936 92.726.936 92.726.936
250.092.726.936 250.092.726.936 250.092.726.936 250.092.726.936
(i) Chi ti~t eac khoan d§u nr trai phi~u phan loai IIIclnmg khoan k.inh doanh nhu sau:Tr5 chticphdt hanh. M?nhgid Gia a&u ttl
VND VND
Ceng ty cli ph~nDelu nr C6ng 100.000.000.000 100.000.000.000nghe va Giao due Hai An
Ngay dao han Ky han tra g6c va Wi Ldi sudt ('/o/niirn)
31105/2020 Ky han 3 nam, liliduoc nhan hang nam.
9,50%
Congty ce phan Delu tu Congngh~ va Giao d\lcHai An
150.000.000.000 150.000.000.000 29/08/2020 Ky han 3 nam, laLduqc nh~ hang nam.
10,175%
250.000.000.000 250.000.000.000
15
TONG CONG TY CO pRANTmET Bl f)~N ~T NAMS5 52 Ph5 Le D\li HS.nh, Phuong te D\li Ranh, Quan Rai Ba Tnmg, Thanhh5RaNQi
Bao cao tai chinh riengQuy 1/2019
5 . PHAI THO CVA :KliACHHANG
Ng~n hanPhai thu tir khach hang- C6ng ty c6phdn chi tao bi€n thiva V.;itlieu tli?n HaN(!i- C6ng ty c6phdn V.;ittuvaxay dung Ha Noi- Cac khoan phai thu khach. hang khdc
PMi thu tir cac ben lien quan(Thuyit minh s6 31)
DV phong phai thu khach hang ngi'in han kh6 dot
6 . TRA TRU'OC CHO NGU'Cn BAN
Ng~n hanTrii tnroc eho nguoi ban
- C6ng ty cs phdn An Anh Hung- C6ng ty cs phdn Cong nghe Vi€n thong Nettech- Baosteel Singapore PTE LTD- Cac khoan tra truce khdc
7 . PHAITHUvECHOVAY
Ng~n hanPhai thu y~ cho yay- C6ng ty C6 phdn Vdt tu va xay dung Ha N(!i
Phii.ithu y~ eho yay cae ben lien quan
(Thuy€t minh s631)
DV phong phiii thu cho vay ngi'in ht;ln
Dai h~nPMi thu y~ eho yay cae ben lien quan
(Thuy€t minh s6 31)
16
31/03/2019 01/01/2019
VND VND
14.350.507.221 14.683.615.642
5.763.936.875 5.763.936.875
3.287.884.200 3.287.884.200
5.298.686.146 5.631.794.567
79.110.014.267 241.277A27.219
93.460.521.488 255.961.042.861
(10.213.803.589) (10.213.803.588)
...,31/03/2019 01/01/2018 '(
').
VND VND
8.004.626.218 3.591.396.155 )
95.121.213 2.102.458.282 ~654.012.700 315.472.300
4.086.327.0003.169.165.305 1.173.465.573
8.004.626.218 3.591.396.155
31/03/2019 01101/2019VNDVND
4.000.000.0004.000. 000. 000
4.000.000.0004.000.000.000
829.175.000.000 '1.064.175.000.000
833.175.000.000 1.068.175.000.000
(2.800.000.000) (2.800.000.000)
398.000.000.000 348.000.000.000
398.000.000.000 348.000.000.000
TONG CONG TY CO pHAN TmET HJ DI"¢N yU:T NAM
S6 52 Ph6 Lie Dai Hanh, Phuong Lie Dai Hanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanh Bao cao tai chinh rieng
ph6 Ha NQi Quy 1/2019
8 . PMI THU KHAc31/03/2019 01/01/2019
Gia tri D¥Ehong Gia tri D\I Ehong
VND VND VND VND
Ng~n hanPhai thu d~t 85.100.000.000
~cocrnua eoph inTam trng 824.352.500 4.433.000,000
Ky cuoc, leY 22.470.000 22.470.000
Phai thu v€ Hii 96.528.341.515 (94.500.000) 64.101.867.195 (94.500.000)
ti€n giri, ti€ncho yay
Phai thu v€ e6 40.000.000.000me va IQ·j
nhuan duocPhai thu khac 754.056.810 350.573.322 .~
.~.223.229.220.825 (94.500.000) 68.907.910.517 (94.500.000) .'/
"1
9 , HANG TON KIlO n31/03/2019 01/0112019 \
Gia g6c D\I Ehong Gia goc DV phong ,"!'/~
VND VND VND VND ~
Hang mua dang diduang 90,062.940,847
Nguyen lieu, V?tli~u 103.434.984 120.628.465
Hang hoa 6.979.278.984
103.434.984 97.162.848.296
10 . CHI PHi xAY DVNG co BAN DO DANG31/03/2019 01/01}2019
VND VND
- DI,fan xay dung van phong khach san tai s6 10 Tr~n Nguyen 4.919.124,001 4,919,124.001
Han
- Cai tao van phong toa nha Ge1ex 3.946,640.660 8.300,864,613
8.865:764.661 13.219.988.614
17
TONG CONG TY CO PHAN THll!:T B1 :DI1):NVI1):T NAM
S6 52 Ph6 t.e D~i Hanh, Phu6TIg i.e I:)~iHanh, QU?n Hai Ba Trung, Thanhph6 HaNQi
11 . TAI SAN CO f>lNH HUUHiNH
Bao cao titi chinh riengQuy 1/2019
Nguyen giaS6 du d~u nam
- Mua trong kY- D~u nr xay dung CCJ ban hoan thanh
Sa duo cu6i ky
Trong do:- Dii kMu hao hit
Cia tr] bao mOD lily k~
S6 dud~u nam- Kh§.u hao trong ky
Sa dtr cu6i ky
Gia tr] CODlaiTai ngay d~u namTal ngay cu6i ky
Nha cira, v~t ki€n true
VND
126.204.606.588
126.204.606.588
38.259.479.779
72.200.886.442776.402.883
72.977.289.325
54.003.720.14653.227.317.263
May moe, thiet b]
VND
29.988.868.828
421.531.83130.410.400.659
21.166.449.247
24.608.504.650163.674.812
24.772.179.462
5.380.364.1785.638.221.197
18
Phuong ti~n v?n tai,truyen dfu!
VND
7.154.700.909
7.154.700.909
3.734.250.000
4.650.423.948142.518.789
4.792.942.737
2.504.276.9612.361.758.172
Thi~t bi, dung cu quan Iy
VND
10.678.218.32076.890.909
219.826.17810.974.935.407
484.210.441
1.470.053.538338.156.038
3.808.209.576
7.208.164.7827.166.725.831
Cqng
VND
174.026.39~.645
76.890.909641.358.009
174.744.643.563
63.644.389.467
104.929.868.5781.420.752.522
106.350.621.100
69.096.526.06768.394.022.463
TONG CONG TY CO PHAN THIET BJ f)I~N ~T NAMS6 52 Ph6 Le D;;tiH8.nh, Phuong Le D;;tiH8.nh, Quan Hai Ba Trung, Thanhph6 HaN9i
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
12 . BAT BONG SAN BAu rtr
Nguyen giaS6 du dfrunams6 duo cu6i kyGia trl hao men liiy k~S6 dir diu nam- Khftu hao trong IcYse dtr cu6i kyGia tr] con I~iTai ngay dau namT~i ngay cu6i kY
Nha cira y:~tkiSntrUe Tai san khac C1)ng
VND VND VND
187.610.671.430 107.357.241.575 294.967.913.005
187.610.671.4'30 107.357.241.575 294.967.913.005
14.356.881.060 33.505.057.985 47.861.939.045
938.198.376 2.604.681.214 3.542.879.590
15.295.079.436 36.109.739.199 51.404.818.635
173.253.790.370 73.852.183.590 247.105.973.960
172.315.591.994 71.247.502.376 243.563.094.370
CIP. I
T:.Il
19
TONG CONG TY CO PHAN THIET Bl DleNVI)):T NAMS6 52 Ph6 U f)~i Hanh, Phuong r.e f)~i Hanh, Qu~n Hai Ba Trung, Thanh ph6 Ha N9i
Bao clio tai chinh ricng fiengQuy 1/2019
13 . cAc KHOAN DAu TO" TAl cHiNHDAI H~Na) D§u tu gop vBn vito don vi khac
31/03/2019 01/01/2019
DI,f phong
Dftu ttr vao cong ty con- Cong ty TNHH MTV Nang luong Gelex- Cong ty TNHH Thi~t bi di~o Gelex- Cong ty TNHH MTV Gelex Logistics- Cong ty TNHH M9t thanh vien Gelex Land- Cong ty TNHH Gelex Campuehia
Dftu tu· vao Cong ty lien k~t- Cong ty day d6ng Vi~t Nam eFTDAu tu· VaG dan vi khac- T6ng cong ty Viglacera - CTCP- Cong ty C5 phftn K.l.P Vi~t Nam
DAu tu vao cong ty con
Gia g6cVND
5.782.985.796.5912.300.000.000.0002.222.264.638.6601.210.190.007.931
50.000.000.000531.150.000
69.285.387.97769.285.387.977
339.129.604.000339.129.604.000
6.191.400.788.568
31/03/2019
Gia trj bQ'P lyVND
5.777.281.643.1042.300:000.000.0002.222.264.638.6601.210.190.007.931
44.295.846.513531.150.000
69.285.387.97769.285.387.977
5.846.567.031.081
VND(5.704.153.487)
(5.704.153.487)
(5.704.153.487)
01/01/2019
Gia g6cVND
5.781.396.050.6892.300.000.000.0002.222.264.638.6601.208~600.262.029
50.000.000.000531.150.000
69.285.387.977
69.285.387.9772.239.945.938
2.239.945.9:38
5.852.921.384.604
Ten Cong ty
- Cong ty TNHH MTV Wing IUQngGelex
- Cong ty TNHH Thi~t bi di~n Gelex- Cong ty TNHH MTV Gelex Logistics_ Cong ty TNHH M9t thauh vien Gelex Land
- Cong ty TNHH Gelex Campuchia
Tj; I? 19'i ich100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Tj; I? bi€lJ quyit100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Tj; I? 19'i ich100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Tj; I? bi€lI quy€t100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Gia tri hQ'P lyVND
5.775.691.897.2022.300.000.000.0002.222.264.638.6601.208.600.262.029
44.295.846.513531.150.000
69.285.387.97769.285.387.977
5.844.977.285.179
DV phongVND
(5.704.153.487)
(5.704.153.487)
(5.704.153.487)
Dftu tu vito Cong ty licn l{~tCong ty Day d6ng Vi~t Nam ~ CFT la m9t cong ty trach nhi~m huu h~n hai tMnh vien tro' len duQ'c thanh l~p theo Gi~p pbep d~u tu s6 1576/GPDT do Truong Ban quan ly cae KIlO Congnghi~p tinh D6ng Nai dip ngay 20 thang 8 nam 2002. Cong ty miy co tn,1so' chinh t~i dU'()ngs6 9, kIm Cong nghi~p Bien Hoa 1, tinh D6ng Nai, Vi~t Nam. Ho~t d9ng chinh cua cong ty nay lasan xu~t nguyen li~u chinh trong ngfmh si'm xu~t day, cap di~n, day di~n til' va cap vl~n thong. Theo Gi~y pbep dilu tu noi tren, tY l~ IOi ich eua T6ng Cong ty trong Cong ty Day d6ng Vi~tNam _ CFT dUQ'etang tir 36,35% len 45% tu nam 2016 d€n h6t thai h~n lien doanh (nam 2026) m~c du ph§n v6n gop eua Tang Cong ty trong don vi lien k€t nay khOng d6i.
Dh tu· VaG oan vi khlic
Ten C6ng ty
- T6ng eong ty Viglacera - eTCP
31103/2019 01/0l{2019Ty I? bidll quyit
0,00%Tji l? 19'j ich
3,78%
Tj; I? bdu quy€t3,78%
20
\\ Ii,i \
Tj; I? 19'j ich0,00%
TONG eONG TY eo PHAN THItT Bl f)~N VI¥T NAM
sf>52 Phf>r.e Di;!iHanh, Phuong t.e £)i;!iHanh, QU?n Hai Ba Trung, Thanhph6 Ha N9i
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
14 . em PHi TlU. TRuOe
Nglln hanCong C1,l dung C1,l xuM dungUti mua hang tra chamChi phi tra truce ngan han khac
Dai hanC6ng cu, dung C1,l xuM dungSua chtta va cai tao van phongXay dung ha tfulg va san n~nTi~n thue oftt tra truceChi phi tra tnroc dai han khac
15 . PHAI TRA. NGUOI BAN31/03/2019
Gia triVND
Ng~n hanPhai tra nguoi ban
LS NikkoCooper Inc- Phai trti cac i16ituong khacPhai tra cho cacben lien quan
(Thuyit minh s638)
475.291.294.125441.649.143.318
33.642.1W807
262.790.000
475.554.084.125
S6 c6 leha nling tni nO'VND
475.291.294.125441.649.143.318
33.642.150.807
262.790.000
475.554.084.125
16 . NGUCH MUA TRA. TrEN TRUOe NGA.N ~N
Nguoi roua tra ti~n truce- Phai tra i16i tuong khdcCac ben lien quan tra truce(Thuy€t minh s6 31)
2J
31/03/2019 01/01/2019
VND VND
25.689.395 36.291.667
1.603.517.216 7.101.186.278
255.019.091 364.969.239
1.884.225.702 7.502.447.184
1.388.224.40810.023.936.98311.542.3 82.2216.949.107.075751.982.065
30.655.632.752
01/01/2019
398.945.989961.037.281
11.675.788.0126.998.340.8161.002.398.713
21.036.510.811
Gia triVND
1.051.300.744.677936.161.405.673
115.139.339.004
477.400.000
1.051.778.144.677
31/03/2019VND
253.340.522253.340.522
100.506.675.625
100.760.016.147
sf, c6 kha nang tra nO'VND
1.051.300.744.677936.161.405.673
115.139.339.004
477.400.000
1.051.778.144.677
01/0112019VND
256.940.522256.940.522
256.940.522
TONG eONG TY CO PRAN TRItT BIDI¥N VIJJ;T NAMS6 52 Ph6 r.e D~i Hanh, Phuong Le D~i Hanb, Quan Rai Ba Tnmg, Thanh ph6 Ra NQi
Bao cao tal chinh rieng rlengQuy 112019
17 . TRUE vA ,cAe KHoAN PRAI NQP NHA. xtroc
S6 phai thu dAu nam S6 phai nQP dAunam sf, phai nQP trong Icy
VND
Thu@Gia tri gia tangThu@Xu~t kh§.u, Nhap kh§.u
Thu@Thu nh~p doanh nghiepThu@Thu nh~p ca nhanCac loai thu@khac
VND
9.632.950
9.632.950
26.424.900.258302.825.951
26.727.726.209
VND53.115.961.0001.445.592.446
1.487.761.494851.349.180
56.900.664.120
22
sf, da thuc nQP trongS6 phai thu cu6i Icy S6 phai n9P eUf,i IcyIcy
VND VND VND
53.576.983.627 470.655.5771.499.741.803 54.149.357
26.424.900.2581.479.776.448 310.810.997944.6611.180 93.312.000
83.926.063.316 618.116.934 310.810.997
TONG CONG TY CO pRANUUET Bl DI~N vrsr NAM
S6 52 Ph6 Le D\li Hanh, Phuong Le D\li Hanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanhph6 Ha N9i
Bao cao tai chinh riengQuy 1/2019
18 . em PHi pHAI TRA.
Ng~n han- Chi phi lili yay- Phi tbanh toan tra cham + phi UPAS- Chi phi phai tra khac
Trang ti6- Chi phi phai tra cbo cac ben lien quan- Chi phi phai tra eho cac ben khac
19 . DOANH THU CmJA THl/C HI~N
Ng~n han- Doanh thu eho thue van phong
Dai han- Doanh thu cho thue van phong
20 . pHAI TRA KHAc
Ng~n han- BHXH, BHYT, BHTN va KPCf)- Nh~n ky quy, kY circe ngan han- ce rue, loi nhuan phai tra- Chung quyen d~t rnua- Nhan d~t C9.e thuc bien du an- Phai tra Ngan hang thanh toan LlC Upas- Cac khoan phai tra, phai nQPkhac- Phai tra khac eho cac ben lien quail (Thuyet minh s6 31)
Dai han- Nhan kY quy, ky circe dai han
23
31/03/2019 0110112019VND VND
205.936.549 115.566.076364.591.600 570.091.600
199.920.000 298.740.000
18.000.000.000 18.000.000.000
20.000.000.000 20.000.000.000
459.833.668.8832.104.674 2.104.674
374.259.266 567.488.481
498.980.4.80.972 39.553.990.831
31103/2019VND
58.931.762.5454.298.473.2462.672.793.535
65.903.029.326
1.009.726.02764.893.303.299
3110312019VND
5.066.556.856
5.066.556.856
44.459.372.854
44.459.372.854
16.645.437.504
16.645.437.504
01/01/2019VND
17 .329 .779.0682.787.733.9671.457.233.417
21.574.746.452
21.574.746.452
01/01/2019VND
5.234.636.123
5.234.636.123
44.731.618.150
44.731.618.150
16.378.111.022
16.378.111.022
TONG CONG TV CO PHA.NTmET BI DI¢N V[¢T NAMS6 52 Ph6 t.e E>~i Hanh, Phuong i.e E>~i Hanh, Qu~ Hai Bit Tnrng, Thanh ph6 Hit NQi
Bao do tai chinh rieng riengQuy 1/2019
21 . YAY
a) Yay ngin hanYay ngan hangYay t6 chirc
Yay dili han d~n han traMenh gia trai phieu d~n hanthanh toan
b) Yay dai hanTrai phieu thuong
01/01/2019S6co kha nang tra
n9'Gia tri
VND
599.861.225.714599.861.225.714
1.080.000.000.0001.080.000.000.000
1.679.861.225.714
682.250.108.449
682.250.108.449
VND599.861.225.714599.861.225.714
1.080.000.000.0001.080.000.000.000
1.679.861.225.714
682.250.108.449
682.250.108.449
Trong kY 31/03/2019Tang do hop nhftf
kinh doanhGiam
sf> c6 kha nang trano/
VND
24
Tang
VND834.659.281.385667.098.997A00167.560.283.985
834.659.281.385
3.460.821.261
3.460.821.261
VND
722.860.300.396722.859.284.798
1.015.598
722.860.300.396
Gia tri
VND711.660.206.703544.100.938.316167.559.268.387
1.080.000.000.0001.080.000.000.000
1.791.660.206.703
685.710.929.710
685.710.929.710
VND711.660.206.703544.100.938.316167.559.268.387
1.080.000.000.0001.080.000.000.000
1.791.660.206.703
685.710.929.710
685.710.929.710
V6n dAu tu cua chu soThang du v6n e6 phftn
Loi nhuan chua phanCQng
hUu ph6i
VND VND VND VND
Sa dir dfiu quy 112018 2.668.000,000.000 622.337.724.760 318.245.709.498 3.608.583.434.258
Lili/16 trong kY tnroc 69,571.472.061 69.571.472..061
sb duoculii ky trurrc 2.668.000.000.000 622.337.724.760 387.817.181.559 3.678.154.906.319
sb duodfiu nam nay 4.065.600.000.000 547.112.000.000 172.334.410.969 4.785.046.410.969
Lei nhuan thuan trong nam nay 17.640.245.446 17.640.245.446
se duocuai nam nay 4.065.600.000.000 547.112.000.000 189.974.656.415 4.802.686.656.415
TONG CONG TY CO PHA.NTHIItT B1fllE;N VI~T NAMS6 52 Ph6 Le D~iHanh, Phuong r.s D~iHanh, Quan Hai Ba Trung, Thanh ph6 Ha N<)i
Bao cao tai chinh rieng riengQuy 1/2019
22 . VON CHU So HUUa) Bang dlii ehi@u bi@nd{lng ella vbn chu SO' hu'u
25
TONG CONG TY CO PHAN TRIET B! DJtN vrsr NAMS6 52 Ph6 Le D~i Hanh, Phuong r.s D~i Hanh, Quan Hai BaTrung, Thanh ph6 Ha N9i
Bao cao tai chinh rieng
Quy 1/2019
23 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cApD!CH Vl)Cho IcY k~ tom tir ngay
01/01/2019 d6n ngay3110312019
Cho IcY k6 toan ill ngay01101/2018 d6n ngay
31/0312018
Doanh thu ban hang h6aDoanh thu eho thue bAtd9ng san diu tu va kinhdoanh khach san
VND614.721.938.62121.936.080.432
VND699.930.490.88416.281.452.805
Doanh thu eung eApdich vu khac 3.854.601.195 3.427.639.773
640.512.620.248 719.639.583.462
24 . DOANH THU THUAN BAN HANG vA CUNG cAP D!CH Vl)Cho IcY k6 toan ill ngay Cho IcY k6 toan ill ngay
01/01/2019 d6n ngay 01/01/2018 d~n ngay31/03/2019 31/03/2018
VND VND :~
Doanh thu ban hang b6a 614.721.938.621 699.930.490.884 ,~../
Doanb thu eho thue bAtd9ng san dftu tu va kinh 21.936.080.432 16.281.452.805 T
doanh khach sanDoanb thu eung eApdich V\l khac 3.854.601.195 3.427.639.773 Hi
VI640.512.620.248 719.639.583.462 [
Trong do:.~
- Doanh thu tJt5i voi cdc ben khdc 20.803.831.142 219.662.578.134
- Doanh thu tJ6i v61ben lien quan 619.708.789.106 499.977.005.328
25 . GIA VON HANG BANCho IcY k6 toan illngay Cho IcY k~ toan til' ngay01/01/20 19 d~n ngay 01/01/20 18 d~n ngay
3110312019 31/03/2018
VND VND
Gia v6n ban hang h6a 610.023.288.081 693.747.792.235
Gia v6n eho thue bAt d(mg san d~u tu va kinh 9.082.633.956 9.375.631.141
GiA v6n eung dp dieh Y\l khae 643.666.026 666.549.978
619.749.588.063 703.789.973.354
26 . DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNHCho IcY k~ toan illngay eha IcY k6 toan ill ngay
01/01/2019 d~n ngay 01/01/2018 Mn ngay31/03/2019 31/03/2018
VND VND
Uti ti@ngfri, lfii eho yay 41.175.599.438 9.831.529.076
Uii kinb doanh ehung khoan 547.104.600
uri ban eae khoan d~u tu 1.279.433.302
C6 rue, lqi nbu~n duqe chia 40.000.000.000 124.565.4 72.000
Lfii chenh l~ch t:Y gill,pMt sinh trong IcY 189.644.774 17.462.851
82.644.677.514 134.961.568.527
26
TONG CONG TY CO PHAN TmET Bl DltN vrar NAMsf> 52 Ph6 Le :E>l;liHanh, Phuong r.s :E>1;liHanh, Quan Hai BaTrung, Thanh ph6 Ra N(\i
Bao cao tai chinh rieng
27 . cm mt TAl cHfNH
Quy 1/2019
L1i.i tien yayChiet khiu thanh toan, Uti mua hang tra cham
L6 chenh lech tY gia phat sinh trong k:YDu phong giam gia clurng khoan kinh doanh vat5n thftt dfru tuChi ph! phat hanh trai phieu phan b5Chi phi tai chinh khac
28 . cm rrrt BAN HANG
Chi phi dich vu mua ngoaiHom nhap du phong bao hanh san pham
29 . CHI pHi QuAN LV DOANH NGHItP
Chi phi nguyen 1i~u,v~t li~uChi phi nhan c6ngChi phi khiu hao tai san c6 dinhTI1U~,phi, l~ phiChi phi djch V\l mua ngoaiChi phi khac bing tien
30 . CHI PHi SANXUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Chi phi nguyen li~u,v~t li~uChi phi nhan c6ngChi phi kh§.u hao tai san c6 djnhChi phi djch V\l mua ngoai
Chi phi khac bfu1gtiSn
Cho ky k~ toan tU: ngay01/01/2019 d~n ngay
31103/2019VND
53. I68.068 .7555.914.406.1013.828.082.762
3.460.821.2614.223.194.548
70.594.573.427
Cho IcY k~ toan til' ngay01/01/2019 d~n ngay
31/03/2019VND
1.431.553.126(1.8 11.818.000)
(380.264.874)
Cho k:Y k8 toan til' ngay01/01/20 I9 d8n ngay
31/03/20 I 9VND
5..21 1.704.009638.450.579
1.205.897.9174.523.422.9193.949.279.870
15.528.755.294
Cho kY k~toan til' ngay01/01120 19 d~n ngay
31/03/2019VND
610.227.398.1116.857.221.4384.924.890.4458.106.967.1304.781.601.359
634.898.078.483
27
Cho ky k~ toan tu ngayQI/01/2018 d8n ngay
31103/2018VND
54.229.656.122
85.476.86311.822.193.400
1.027.500.0008.190.000
67.173.016.385
Cho k:Y k~ toan til' ngay01/01/2018 d~n ngay
31/03/2018
)'......'.1/
C;....VND
162.133.745
162.13~.745
Cho k:Y k~ toan til' ngay01101/20 I8 d~n ngay
31103/2018VND
12.077.0134.625.069.1701.141.624.7881.456.581.352673.477.919
5.995.825.842
13.904.656.084
Cho kY k8 toan ttl ngay01/01/20 18 d~n ngay
31/03/2018VND
694.479.273.9416.205.018.8705.126.055.7473.309.019.3628.737.395.263
717.856.763.183
TONG CONG TY co PHAN TIllET Bl t>I~N VI~T NAMS&52 Ph& LIe Dai Hanh, Phuong LIe f)?i Hanh, Quan Hai Ba Trang, Thanh ph6 HaN~i
Bao cao tal chinh riengQuy 112019
31 . NGH~P VI) VA soDU VOl cAc BEN LIEN QUAN
Trang ky, T6ng Cong ty co cac giao dich phat sinh va s&dir tai ngay k~t thuc kY k~ roan vdi cac ben lien quan nhu sau:
Giao dich phat sinh trong kY:Cho kY k~ toan tit Cho kY Mtoan titngay 01/0112019 ngay 01/0112018
Ben lien quan M6i quan h¢ Giao dich din ng_ay din ngayVND VND
Cong ty TNHH MTV Cong ty con Doanh thu ban hang 199.085.000
Nang Luong Gelex h6a
Doanb thu eung dp 360.586.580 33.626.120
dich vu
Cho yay 184.000.000.000 210.000.000.000
Thu h6i g6e eho vay 550.800.000.000 42.000.000.000
Lai cho Yay 14.506.569.864 9.746.111.111
Cong ty TNHH Thi~t bi Cong ty con Doanh tbu ban hang 703.197.000 7.997.705.679 ."di~n Gelex hoa
:.11.-Doanh thu eung dp 499.077.384 2.949.006.138 ,"
.J
dich vu -.'
Mua hang hoa va 10.705.564.000 .~
dich vu rce tire nhan duoc 60.000.000.000
ce nrc cong b6 40.000.000.000 I'"~Cho yay 406.300.000.000
Thu h6i g&c eho yay 224.500.000.000
Ui cho yay 20.223.301.373
Cong ty cll philo Day Cap C6ng ty con Doanh thu ban hang 456.630.063.846 483.163.784.994
f)i~n Vi~t Nam hoaDoanh thu eung dp 9.000.000dich V\lcll tirc nh~n duqc 68.915.472.000
Cong ty TNNH MTV Doanh thu cung c~p 326.590.909 555.000.000
Cadivi mi~n B~c dich Vl,l
Cong ty cll ph~n Thi€t bi C6ng ty con Doanh thu ban bang 139.127.665.534
f)i~n hoaDoanh thu cung dp 36.000.000dich Vl,l
Lai kY quy mua v~t 1.009.726.027tu
Cong ty cll ph~n Ch€ t?O Cong ty con Doanh thu ban bang 4.273.209.849 2.769.312.007
f)i~n Co Ha NQi hoaDoanh thu cung c~p 39.000.000 180.219.600
dich V\I
Cong ty cll ph~n Ch~ t?O Cong ty con Doanh thu ban hang 3.114.257.331 2.328.350.790
May f)i~n Vi~t Narn - hoa
HungaryC6ng ty TNHH Tbi~t bi C6ng ty con Doanh thu ban hang 10.372.108.061
do di~n EMIC hoaDoanh thu cung dp 2.919.323.509
dieh vI,!
Cong ty cll philo Kho v~n Cong ty con Mua hang bOa va 66.900.000
mi@nNam dieh VI,!
28
TONG CONG TY CO PHA.N TffiET Bl nWN VI~T NAM
S6 52 Ph6 Le D\li Ranh, Phuong 1.,eD\li Hanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanh ph6 HaN~ .
Bao cao ti,ti chinh riengQuy 1/2019
C6ng ty TNHH MTVSotrans LogisticsCong ty TNHH MTV
Cong ty con 615.100.000
Cong ty con
Mua hang hoa vadich vuGop v5n
Gelex LogisticsC6ng ty TNHH MQt thanh C6ng ty convien Gelex Land
Doanh thu ban hanghoaDoanh thu cung cftpdich vuMua hang h6a vadich vuLaj cho vayDoanh thu cung eftpdich vuDoanh thu cung cftpdich vuMua hang hoa vadich vu
C6ng ty C6 phan MHC C6ng ty lien k~t
C6ng ty Day d6ng Vi~tNam CFT
C6ng ty lien k~t
s6 duov6'i ben lien quan
1.589.745.902
199.085.000
245.600.005
300.000.000
123.287.671147.448.231
507.490.867
479.232.886.693
3110312019 01101/2019
Tai ngay k~t thuc kY k~ toan, cac khoan phai thu/phai tra voi cac ben lien quan nhu sau:
Ben lien quan M6i quan h¢ N(Ji dung s6 du
Pluii tim kluich hangC6ng ty TNHH MTV Cong ty con Phai thu cung eftpNang LUQTIgGelex dich V1,l
Cong ty TNHH Thi~t bi Cong ty con Phai thu tien hang,di~n Ge1ex cung eftp dich Vl,l
C6ng ty C6 ph~n Day Cap C6ng ty con Phii thu ti~n hangDi~n Vi~t NamC6ng ty TNNH MTV C6ng ty con Phii thu cung eftpCadivi mi~n B~c dich V1,l
C6ng ty C6 phftn Thi~t bi C6ng ty con Phai thu ti~n hangf)i~nC6ng ty C6 ph&nCh~ t\lO C6ng ty con Phi'li thu ti~n MngDi~n Co Hi'lNQiC6ng ty C6 phftn Ch~ t(l..O C6ng ty con Phai thu ti~n MngMay Di~n Vi~t Nam-C6ng ty TNHH Thi~t bi C6ng ty con Phiii thu ti~n hang,do di~n EMIC cung eftp dich V1,l
C6ng ty TNHH MQt thi'lnh C6ng ty con Phi'li thu cung eftpvien Gelex Land djch Vl,l
C6ng ty chUng khoan IB Ben lien quan thanh Phai thu cung eftpvienHDQT djch Vl,l
C6ng ty C6 ph~n Ch~ t(l..O Ben lien quan thanh Phili thu cung eftpBorn Hai Duong yien HDQT djch V1,l
29
VND VND
1.256.673 1.715.563.697
3.201.967.912 3.690.638.354
51.156.358.250 161.640.866.008
354.750.000 354.750.000
61.383.004.025
3.424.846.132 2.741.444.784
3.425.683.064 2.865.839.722
15.719.925.740 5.510.477.380
1.783.967.586 1.324.780.214
38.982.812 48.735.929
2.276.098 1.327.106
79.110.014.267 241.277.427.219
TONG CONG TY CO PRAN TRIET BJ D~N ~T NAMS6 52 Ph6 Le Dai Hanh, Phuong Le Dai Hanh, Quan Hai Ba Tnrng, Thanh ph6 HaNi.>i
Bao cao tai chinh riengQuy 112019
Pluii thu kluicCong ty TNHH MTVNang LUQl1gGelexCong ty TNHH Thi~t bidi~n Gelex
Cong ty con PMi thu liii yay 31.890.219.177 26.000.958.901
Cong ty con PhM thu liii yay 47.242.438.358 27.019.136.985
Cdng ty TNHH Met thanh Cong ty convien Gelex Land
PMi thu c6 nrcPhai thu liii yay
40.000.000.000165.753.425 42.465.754
53.062.561.640119.298.410.960
P/I(Iithu vJ cho vay ngiin hanCong ty TNHH MTV Cong ty con Cho yay 378.700.000,000 745.500.000.000
Nang Luong GelexCong ty TNHH Thi~t bi Cong ty con Cho yay 445.475.000.000 313.675.000.000
di~n GelexCong ty TNHH MQt thanh Cong ty con Cho yay 5.000.000.000 5.000.000.000
vien Gelex Land829.175.000.000 1.064.175.000.000 =:
'0,
Phiii Ira nguoi ban .~(
Cong ty C6 phan Kho van Cong ty con Phi y~n chuyen 477.400.000 .rmienNam [
Cong ty TNHH MTV Cong ty con Phi v~n chuyen 262.790.000 i!.-SOTRANS LOGISTICS .-
262.790.000 477.400.000 1:=
Pluil thu yJ cho vay ddt hanCong ty TNHH Thi~t bi Cong ty condi~n Gelex
Cho yay 398.000.000.000 348.000.000.000
348.000.000.000398.000.000.000
Nguai mua tra tfJil truticCong ty C6 phin Thi~t bj Cong ty conDi~n
Tra tmac mua v~t tu 100.506.675.625
100.506.675.625
Phil; trii tiJn l{ii WIg trteuemua v~t ttCCong ty C6 phAn Thi~t bi Cong ty conDi~n
Tra truac roua v~t tu 1.009.726.027
1.009.726.027
PltiL; tra khaeCong ty C6 phAnKho y~n Cong ty conmi~n NamCong ty TNHH MTV Cong ty conSOTRANS LOGISTICS
Phi y~n chuySn tra h9 615.000 567.488.481
Phi v~n chuySn tra hi.> 373.644.266
567.488.481374.259.266
30
TONG CONGTV CO pRAN TmET Bf DJ~N V!tT NAMS6 52 Ph6 r.e D~i Hanh, Phuong Le D;;tiHanh, Quan Hai Ba Tnmg, Thanhph6Ha N9i
Bao cao tili chinh riengQuy 1I2019
32 . NHUNG S1/ ~N PHA.r.SINH SAU NGAy KET Tm'JC KY KE ToAN
Ngoai ra, Khong co sir kien trong y€u nao xay ra sau ngay k€t thuc kY k€ toan doi hoi duoc di~u chinh hay congb6 tren Bao cao tai chlnh rieng nay.
33 . so LI~U SO SANH
S6 lieu so sanh tren Bang Can d6i k€ tai ngay 31 thang 12 nam 20 18 If!s6 lieu tren Bao cao tai chinh rieng diiduoc kiern roan/do T6ng Cong ty lap,
Nguy~n Viin TullnT6ng Giam d6cHaN9i, ngay 29 thang 04 ndm 2019
Pham Tulln AnhJ(;€ toan tnrong
Nguy~n Th] NgaNguoi I?p
31
