PUBLIC EXPOSE

2018

DAFTAR ISI

Sekilas Perusahaan

Pelanggan

Kinerja Semester Pertama 2018

Strategi dan Proyeksi Tahun 2018

2

SEKILAS PERUSAHAAN

1 • Industri Tekstil terbesar di Asia Tenggara

2 • Ter-integrasi secara vertikal

4 • Dewan Komisaris dan Direksi

5 • Struktur Perusahaan

3

INDUSTRI TEKSTIL TERBESAR DI ASIA TENGGARA

PT Sri Rejeki Isman Tbk (“Sritex“) adalah salah satu perusahaan tekstil ter-integrasi terbesar di Asia Tenggara, yang terdiri dari empat jenis produksi Benang, Kain Mentah, Kain Jadi dan Pakaian Jadi, yang berlokasi di Jawa Tengah, Indonesia.

Salah satu perusahaan tekstil ter-integrasi terbesar di Asia Tenggara.

Didirikan oleh Keluarga Lukminto pada tahun 1966; bertempat di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

to 1966; headquarter in Sukoharjo, Central Java, Indonesia.

Portfolio produk terdiri dari Benang, Kain Mentah, Kain Jadi serta Pakaian Jadi yang meliputi Seragam

Militer, Seragam Instansi, dan Fashion..

Berbasis pelanggan yang kuat dan beragam dengan pasar di lebih dari 100 Negara.

Reputasi yang kuat dengan berbagai penghargaan dan akreditasi. ISO 9001 & ISO 14001.

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) sejak Juni 2013

TENTANG PERUSAHAAN

SPINNING

Kapasitas 1,100,000 bales

per tahun

WEAVING

Kapasitas 180 juta meter per tahun

FINISHING

Kapasitas 240 juta yards

per tahun

GARMENT

Kapasitas 30 juta potong

per tahun

4

TER-INTEGRASI SECARA VERTIKAL

BAHAN BAKU BENANG RITEL

UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM

RAYON

20%

KAIN MENTAH KAIN JADI PAKAIAN JADI

65%-70% JUAL KELUAR

SPINNING WEAVING FINISHING GARMENT

KAPASITAS 1,100.000 Bales/Tahun

KAPASITAS 180 Juta Meter/Tahun

15%-20% JUAL KELUAR

60%-70% JUAL KELUAR

100% JUAL KELUAR

KAPASITAS 240 Juta Yard/Tahun

KAPASITAS

30 Juta Potong/Tahun

4(Empat) jenis produksi utama Sritex: Benang, Kain Mentah, Kain Jadi dan Pakaian Jadi adalah kunci dari perusahaan yang ter-integrasi.

SELURUH DUNIA

60%

20% KATUN

20% POLYSTER

5

7

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

6

DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI

7

STRUKTUR PERUSAHAAN

PT HUDDLESTON INDONESIA

SAHAM PENDIRI

PUBLIK *)

39.90% 60.06% 0.04%

PT SRI REJEKI ISMAN TBK (SRIL-ID)

99.90%

GOLDEN LEGACY

PTE LTD

GOLDEN MOUNTAIN TEXTILE AND TRADING

PTE LTD

100.00% Singapore

Indonesia

100.00%

99.996955%

PT BITRATEX INDUSTRIES

PT PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA

PT SINAR PANTJA DJAJA

99.99736%

0.00264%

0.003045%

PELANGGAN

“Sritex memiliki jaringan konsumen yang luas dan terdiversifikasi di tingkat lokal maupun internasional”

Sritex adalah pemasok utama benang berkualitas tinggi bagi pelanggan tekstil global yang besar.

BEN

AN

G

KA

IN M

ENTA

H

Sritex greige atau kain mentah, terkenal karena standar yang sangat baik dan berkualitas tinggi

8

9

Kain jadi Sritex berkualitas tinggi dan sangat nyaman dipakai serta memiliki reputasi dan kepercayaan dari pelanggan baik tingkat nasional maupun internasional

KA

IN J

AD

I

Pan Brothers Tbk

10

PAKAIAN JADI

Sritex juga memproduksi seragam untuk perusahaan yang ada di Indonesia maupun internasional dan juga seragam untuk instansi pemerintah

Sritex merupakan mitra terkemuka dalam memasok seragam militer lebih dari 30 negara di mana sejak tahun 1993 sudah menjadi pemasok pakaian militer Jerman dengan spesifikasi yang tinggi

Fleksibilitas Sritex memungkinkan penetrasi ke pasar mode internasional, pelanggan Sritex merupakan ritel terkemuka dan terkenal di dunia internasional

Fashion Seragam - Perusahaan Seragam - Militer

TJ Max Buffalo LC Waikiki

Martha Steward Vintage American

RnB

Maxx Splash Hybrid Hanes

Champion New Yorker Nodstorm

Ross Kohl’s

Forever 21

Guess

Express

Target

El-Zatta

Syaf Co Planet Surf Rip Curl Volcom

Le Paul Ambler

Ready Care SAJ United Tractor

PPUM IGM Hospital OZ Fashion

IMIP

Swarna Propan Pelindo

KINERJA SEMESTER PERTAMA 2018

1 • Ringkasan Keuangan

2 • Neraca Keuangan

3 • Segment Penjualan

11

Peningkatan penjualan domestik dan internasional berdampak positif untuk profitablitas perusahaan yang tumbuh pesat.

RINGKASAN KEUANGAN

PENJUALAN LABA KOTOR DAN MARGIN LABA KOTOR

(USD.Jt) (USD.Jt)

LABA BERSIH DAN MARGIN LABA BERSIH

145

87 98

2016 1H 2017 1H 2018

680

401

544

2016 1H 2017 1H 2018

21% 22% 18%

59.3

33.6

56.3

2016 1H 2017 1H 2018

8.8% 8.7% 9.0%

(USD.Jt)

12

" Komposisi neraca Perusahaan semakin menguat setiap tahunnya dan diharapkan akan

terus positif di tahun-tahun berikutnya ".

NERACA KEUANGAN

HUTANG BERBUNGA

KAS DAN SETARA KAS

TOTAL EKUITAS

TOTAL ASET

568 631

703

2016 1H 2017 1H 2018

97 127

90

2016 2017 1H 2018

331

442 486

2016 2017 1H 2018

947

1,193 1.302

2016 2017 1H 2018

(USD.Jt) (USD.Jt)

(USD.Jt) (USD.Jt)

13

14

SEGMENT PENJUALAN

242 245 261 292 261

88 80 69 74

42

153 170 176

194

121

106 136

174

199

120

2014 2015 2016 2017 1H 2018Benang Kain Mentah Kain Jadi Pakaian Jadi

589

631

680

547 +26,79%

+5,98%

-2,53(%)

+5,67%

Pakaian Jadi

Kain Mentah

Kain Jadi

Benang

31%

26%

16%

9%

Pakaian Jadi

Kain Mentah

Kain Jadi

Benang

Kontribusi Penjualan Kotor per Segmen 2014-17

Penjualan CAGR

Margin Laba Kotor per Segmen (2018)

: Margin EBITDA

(18%)

(26%)

(15%)

(41%)

(22%)

(27%)

(13%)

(39%)

(26%)

(26%)

(10%)

(38%)

(26%)

(26%)

(10%)

(38%) (48%)

(22%)

(8%)

(26%) 544

(22%)

14.8%

18.8% 18.8% 21.5% 18.0%

LABA KOTOR DAN MARGIN LABA KOTOR PER SEGMEN 15

BENANG KAIN MENTAH

KAIN JADI PAKAIAN JADI

(USD Jt) (USD Jt)

(USD Jt) (USD Jt)

31 26

39

2015 2016 2017

13% 13% 13%

13 10

13

2015 2016 2017

16% 17% 18%

45

30

2015 2016 2017

26% 25% 27%

45 39

66

2015 2016 2017

33% 32%

33%

STRATEGI DAN PROYEKSI TAHUN 2018 16

Normalisasi Kapasitas Produksi yang Baru

Efisiensi Produksi dan Operasional

Inovasi Pengembangan Produk yang Bernilai Tambah Tinggi

Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Memperkuat Struktur Modal dan Likuiditas

• Penjualan: + 35-40%

• Laba Bersih: 20-25%

Meningkatkan pangsa pasar dan skala ekonomi melalui peluang dalam akuisisi

17

18 PERESMIAN PERLUASAN PABRIK SUKOHARJO, 21 APRIL 2017

OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Video : www.sritex.co.id/video-gallery

Best Liability Management Asset Asian Award 2016 oleh Triple A.

The Top 50 Company 2016 Best of the Best Awards

Forbes Indonesia.

Predikat A GCG Terbaik 2016

Economic Review

Peringkat-1 Kategori Tekstil dan Garmen

Economic Review.

40 Best Emiten Pilihan Analis AAEI – CSA Institute.

Best Enterprise Achievers 2016 kategori Local Giants

Obsession Media Group

Top Ten Blue IDX Listed Company – 2016 The Best Issuer

Sektor Aneka Industri Bisnis Indonesia - 2016

19

Most Powerful Company 2017 Kategori Tesktil dan Garmen

Warta Ekonomi

Top Emiten 2017 Sektor Tekstil dan Garmen

Top Capital Market 2017

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

CATATAN PENTING 20

Presentasi ini disiapkan sebagai bahan informasi mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (“Sritex” atau “Perusahaan”).

Informasi dalam presentasi ini tidak mengandung seluruh informasi yang mungkin material bagi keputusan para investor dan atau calon investor. Juga harus dicatat bahwa informasi dalam presentasi ini akan selalu diperbaharui setiap ada perubahan keadaan atau adanya informasi baru atau tambahan. Sebagian dari revisi atau perubahan tersebut mungkin saja bersifat material.

Dengan demikian, setiap penerima materi presentasi ini harus melakukan analisa secara menyeluruh dan independen terhadap bisnis, operasi, kondisi keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan. Setiap penerima materi presentasi juga harus melakukan telaah tersendiri atas kecukupan, keakuratan dan kelengkapan dari seluruh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, karena informasi dan data dalam materi presentasi ini bukan merupakan pengganti dari evaluasi dan analisa independen. Selain itu, materi presentasi ini bukan merupakan dokumen penawaran.

Data pasar dan prakiraan industri tertentu yang digunakan dalam presentasi ini diperoleh dari riset pasar, informasi yang tersedia untuk umum dan publikasi industri yang belum diverifikasi secara independen, sehingga Perseroan tidak bertanggung jawab atas tingkat keakuratan informasi tersebut.

Kami tidak dapat dituntut atas kesalahan pengambilan keputusan investasi semata-mata hanya berdasarkan laporan ini. Setiap rencana Perusahaan kedepan yang diungkapkan dalam laporan ini bisa jadi tidak dapat terealisasi karena faktor-faktor tertentu yang diluar kemampuan atau pengendalian Manajemen Perusahaan.

TERIMA KASIH

Integrated Vertical Textiles – Garments Plant an ISO 9001 & ISO 14001 Certified Company

JL. KH. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo 57511, Solo,

Central Java, Indonesia (62-271) 593 188 | (62-271) 593 488 (fax)

CLOTHING THE WORLD

21

THE ENERGY BUILDING LT. 20 SCBD Lot 11A Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190 – INDONESIA Tel : +62-21 2995 1619 Fax : +62-21 2995 1621

JL. KH. Samanhudi 88 Jetis Sukoharjo 57511, Solo Central Java – INDONESIA Tel : +62-271 593188 Fax : +62-271 593488

PT SRI REJEKI ISMAN Tbk