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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 415 -BRDEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NO PROJETOExercício 2016

DESCRIÇÃO ACUMULADOATÉ 31.122015 NO EXERCICIO ACUMULADOATÉ31.12.201R$ US$ R$ USS R$ US$

ORIGENSa)SRD: 16.779.137,50 5.375.000,00 50.821.009,84 15.034.555,11 67.600.147,34 20.409.555,11SubtotalNrdes -Conat Especial 15.700.000,00 5.000.000,00 50.821.009,4 15.034.555,11 66.521.009,84 20.034.5511

DepsInicial eAanaenlo da Cnla Espal 15.700.000.00 5.000.000,00 44.841.300,00 13.100.000,00 60.541.300,00 18.100.000.00. Pagamentocia Emp~simflenIaçMCEspa 5.979.709,84 1.934.555,11 5.979.709,84 1.934.55.11SubtotalOrigens -Conta Emprêstmo 1.079.137.50 375.000,00 - 1.079.137,0 375.000,00.Taxa coniralual paga em 2802.15 1.079.137,50 375.000,00 - 079.137,50 375.000,00

b)ESTADO

c) BENEFICIARIO

TOTAL 16.779.137,50 5.375.000.00 50.821.009,84 15.034.555,11 67.800,147,34 20A09.555,11APLICAÇÕES

a) OIRO: 1.079.137,50 375.000.00 5.979.709,84 1.934.555,11 7.008.847,34 2.309.555,11.A~ta visa SOE (Conta Ese- 5.979.709.84 1.934.555,11 5.979.709.84 1.934.555,11Sub l Aplico -Conta Empmn o 1.079.137.50 375.000,00 -71.079.137,50 3755000500.Taxa coialualpagaem 29.02.15 1.079.137,50 375.000.00 1.079.137,50 375.000,00.Apaçestvia E (Reboadad)

b) ESTADO

c) BENEFICIARIOTOTAL .079.137,50 375.000,00 5.979.709,84 ¯ 1.934.555,11 7.058.847,34 2.309.55511

ADIANTAMENTOS A COMPROVAR DOS RECURSOSBIRD REFERENTES A SAQUES DA CONTA ESPECIAL 13.622.000.00 4.000.000,00 30.109.290,16 9.05.444,89 43.731.290,16 13.065.444,89Total de s s no perodo 13.622.000,00 4.000.000,00 36.089.00000 11.000.000,00 49.711.000,00 15.000.000.00ToM*I de PFrs omitidos no peoddoi- (5.979.709.84) (1.934.555,11) (5.979.70984) (1.934.555.11)

TOTAL 13.622.000, 4.000.000,00 30.109.290,16 9.065.444,89 43.731.290,16 13.0644,89SALDO DA CONTA ESP EIAL

N J NCE FERNANDO CEZAR CABRAL DE OLIVEIRA / A SILVA SANTOS R ERNANDESDirer Executivo Coordenador do PDRS- BP Gerente Financeira Analista Financeiro

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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BRDEMONSTRACAO DOS INVESTIMEKTOS NO PROJETO - Em US$

ACMULADDAR 31.122015 ND 2~1o AcuADOAII:.Iz2e _CATE0~ m pEE£ 8 cOlapi~ TOALMA ~~DAA

1 -SBns, ona, selviges aose consuled e wrises d conuntd- -em ~

2-Bas, m a~gse.cuts decsuude ega d mf- d,- - . lJ.4.55L11 - . IJSLSSS11 1.fslssÆj1 - g

= 375 0,0 37"035,0,.0 75-0,TAL0_____1 Z 0ii C 1.3, - -w 19.561 230.5511 -1, 1 SaMlt1

50LSN DRSRA AN105j udndod i.-e An~sE Fin~ee

GOVEANO DO Eh7ADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 8416 -BRDEMONSTRAC,O DOS INVESTIMENTOS NO PROJETO - Em R$

Exarcicio 2016m~ATC31.20s NO EX12~ 2016 anm=cAn .

WCA~Eff~LS DucomnPAme mx WLotp~WA

1-Bana, abras, aanlo atuao da00naka a sevia da cons~ulada -

2 - Bana, abras, sarie n4 a t o dacaniad awaa d cwafad,- - - .na7,u - - LBJ1.70B,s SsTtTO,*4 -- 5.m73m0e

SLOTOTAL - - -. 70. - 5.T79.7__,_4 SSMO, - EsS p

TOAl 1 937__.. 7_:0 _ • _797_,_ 7.058.8739 ______ - 7.d58.847,39

TOTA c~mats

LSONFERNANDO C A DE OUVEA SILVA SANHDir ~ECutiv Coordenador do PORS -ap N Fnaner Aakla Fncr

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&jCETARIA O A 1.1fýmf aDEENVOLINTO URAM. 1 1GOVERNO 00 ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BRExercício 2016

DEMONSTRAÇÃO DA GESTÃO DO PROJETO

ussNO EXERCICIO ATÉ 3L12.2016

CATEGORIAS PREVISTO REALZAO VARIAÇÃO PREVISTO REALIZADO VARIAÇÃO

1 - Bons, obras, serviços exceto de consultoria e serviçosde consuitoria pare Subprojetos 22.381.434,56 - 22.381.434,56 22.423.953,79 - 22.423.953,79

2 - Bens, obras, serviços exceto de consultoria e serviçosde consultaria, custas operacionais e treinamento 8.719.120,87 1.934.555,11 6.784.565,76 8.730.143.00 1.934.655,11 6.795.587,89

Taxa - 375.000,00 375.000,00

TOTAL 3.1001.55,43 1.934.55,11 29.166.000,32 33f.529096,79 2.309.555,11 29.219.541,68

WILSOD ACO OS DIAS FERNANDO CEZAR CABRSA DE O ERAi i FRNANDESvDi tor Executivo Coordenador do PDRS - BP Gerente Financeira Analista Financeiro

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COMPANHIA DE DESENULVMENTO E ACO REIONAL -CARACORDO DE EMPRESTIMO - B415 -ORExeriolo 20I6

MATR DA GESTAO ACU~MLA DO PMtJETO POR CATEGORIA DEkRSAoUS

-ng~mcA1E00mUs _______ ACUMUiLADO ATR3.1220S ND______ MIS A gI.It.20 AUZMcu ANInD ESTDM B~. TOrI. gnR TOK WD000 L Ea T TUTL TWA--Bens oira-,rar-imea

aartno mse TOTAL - 'ass r mur1~ut 11r1ac-ri 22KØ.. -~

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SECRETARIA DE c A RDESENVOLVIMENTO RURAL B Â HIGOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BRDEMONSTRATIVO DOS CERTIFICADOS DE DESPESA EM US$Exercício 2016

SOLICITAÇÃO CATEGORIAS MONTANTE MONTANTE

APPL PR CAT 1 CAT 2 TOTAL SOLIC. REEMBOLSADO

2 116 -1.934.555,11 1.934.555,11 1.934.555,11 1.934.555,11

TOTAL 1 1.934.555,11 1.934.555,11 1.934.555,11 1.934.555,11

WILSO J VASC ELOS DIAS FERNANDO CEZAR CABRAL DE OLIVEIRADiretor Executivo Coordenador do PDRS - BP

LíDI N CARLA "IR0 FNANDESGerente Financeira Analista Financeiro

SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL EGOVERNO DO ESTADO enam wuon,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CARACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BRDEMONSTRATIVO DOS CERTIFICADOS DE DESPESA EM R$Exercício 2016

SOuCITAÇÃO CATEGORIAS MONTANTE MONTANTE

APPL PR CAT 1 CAT2 TOTAL SOLIC. REEMBOLSADO

2 116 5.979.709,84 5.979.709,84 5.979.709,84 5.979.709,84

TOTAL_ - 5.979.709,84 5.979.709,84 5.979.709,84 5.979.709,84

WILSON VASC CELOS DIAS FERNANDO CEZAR BRAL DE OLIVEIRADiretor Executivo Coordenador do PDRS - BP

DA SILVA SANTOGerente Financeira CARLA P HIRO> FERNANDES

Analista Financeiro

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