1

PROYECTO EMPRESARIAL HYDRA

1 Objetivo del proyecto

Nuestro objetivo es diseñar un plan estratégico en el que seguiremos una serie de pasos para crear nuestra

actividad de negocio. Esta actividad consistirá en un local de paintball debido al crecimiento de este negocio

en los últimos años, se crearía un negocio de partidas de paintball en el que nuestro punto fuerte sea la

ubicación de la pista y su fuerte demanda, promocionándolo entre jóvenes, organizando partidas entre

empresas y organizando ligas con la intención de fidelizar a nuestros clientes.

2 Promotores

Somos dos estudiantes de Grado Superior de Administración y Finanzas.

Gracias a nuestras titulaciones académicas podemos encargarnos de administrar y dirigir nuestro negocio por

nuestra cuenta sin recurrir a terceros que lo administren por nosotros. Tanto por nuestro know-how como por

nuestra iniciativa, esperamos que el proyecto sea viable ya que estamos perfectamente preparados.

3 Descripción actividad de la empresa

El negocio pensado para el proyecto es un local de paintball en la que los posibles clientes, tanto jóvenes

como mas adultos, ya que es una idea innovadora y en alza; intentando fidelizar a dichos clientes como una

forma de ocio habitual introducida en su vida. Precisaremos de poco personal y de tecnología sencilla hasta

que el negocio no genere los suficientes beneficios como para invertir en estos sectores

Los servicios que incluiríamos en la actividad serian:

1. Breves entrenamientos con profesor para la gente principiante antes de las partidas.

2. Partidas al aire libre en un entorno tanto forestal como de barricadas.

3. Descuento para estudiantes.

4. Partidas tanto de día como de noche para añadir variedad a las partidas.

5. Espacio para aparcar en nuestras instalaciones.

6. Encargo de reservas

Podemos considerar competencia a todos los negocios de paintball, tanto legales como los que no están

autorizados. Intentaremos desmarcarnos de ellos y un mayor marketing acercándose a la población joven y

sus centros de estudio. Además de organizar una liga interempresarial de la provincia en la que diversas

empresas competirán entre ellas.

2

4 Estudio de mercado

Nos centramos ahora en analizar la viabilidad de nuestra actividad de negocio para poder planificar unos

objetivos y optimizar la rentabilidad de nuestra empresa. Para ello nos centramos en probar si nuestra

prestación del servicio es atractiva a los consumidores y la sensibilidad o permeabilidad que estos tienen ante

el posible interés que puedan tener.

4.1 PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO

Necesitamos hacer un estudio porque queremos saber con exactitud a qué público nos dirigimos, el alcance

de la empresa, la aceptación entre la población y la viabilidad que tendremos al conocer estos datos.

4.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO

Se dividirá el estudio en dos partes, por un lado se determinará la situación personal en la que se encuentra

el potencial consumidor y su grado de empatía con la actividad de negocio y por otro lado se determinará el

grado de aceptación y conocimiento sobre la actividad así como su grado de interés para lo que se hará un

estudio a través de preguntas específicas que afecten de forma directa a la empresa.

El cuestionario para el estudio se hace con preguntas cerradas y sencillas para que la respuesta sea fácil de

ponderar en nuestro análisis.

En cuanto a los competidores se analizara a través de un estudio en el que se plantearán resultados a través

de un cuestionario sobre economía, proveedores, clientes, rendimientos de trabajo, costes fijos y variables,

etc. Para conocer con mayor exactitud con quien vamos a competir y que aspectos tendremos que mejorar

para que el negocio tenga una cuota de mercado aceptable.

(ANEXO 1 ESTUDIO DE MERCADO)

4.3 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Para clientes se utilizarán encuestas cerradas con opciones de respuesta y con opción de valoración sobre

determinadas afirmaciones ligadas a nuestra actividad empresarial para valorar el grado de sensibilización

que posee el potencial consumidor de nuestros servicios.

Para competidores se utilizará una entrevista en profundidad a un empresario del sector con una serie de

preguntas abiertas que nos orientarán a saber cómo afrontar cómo llevar a cabo determinados aspectos de

nuestra actividad empresarial.

Necesitamos un estudio porque queremos saber con exactitud y al público.

(ANEXO ESTUDIO DE MERCADO)

3

4.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Como conclusión del estudio podemos dilucidar que entre los puntos negativos nos encontramos con que un

gran porcentaje de personas piensan que la actividad no le ayudará a evadirse de sus problemas, también

una media más baja de lo deseada de personas incorporarían esta actividad de ocio a su vida cotidiana

como forma de ocio por lo que nos hace pensar que los futuros clientes serán personas que de forma

esporádica o ante determinados eventos se animen a practicar nuestra actividad.

Por otro lado podemos sacar de estos resultados muchos aspectos positivos también, así nos encontramos

con que la la mayoría de encuestados encuentran la actividad como no violenta, este hecho nos hace ser

optimistas en cuanto a que las personas encuestadas no tienen una visión negativa sobre el ejercicio de la

actividad.

La mayoría de las personas encuestadas piensan que esta actividad de ocio es socializadora y que

compensan a pesar de su diversión, y por último destacar que una amplia mayoría está dispuesta a practicar

este deporte alguna vez en el futuro.

4.5 LA COMPETENCIA

A nivel local sería la primera iniciativa empresarial de este tipo en Valladolid, sin embargo si que existen

actividades de similares características en localidades próximas, estudiamos su funcionamiento y

compartimos experiencias

(ANEXO ENTREVISTA CON EL EMPRESARIO)

4

5 Plan de marketing

5.1 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO

Barajamos distintos medios de publicidad para promocionar nuestro negocio, como los que se reflejan en la

tabla hemos escogido para la campaña de lanzamiento cuñas en radio y anuncios en El Norte de Castilla

mientras que para una campaña de publicidad constante elegiremos la publicidad integrada de Google y

anuncios en radio pero menos constantes

En la campaña de lanzamiento emitiremos dos anuncios al día durante los fines de semana durante una

semana en la cadena Rock & Gol durante un mes. Hemos elegido esta cadena por ser temática y capta un

público más acorde a nuestro negocio que las generalistas, además de ajustarse más a un presupuesto

pequeño. El precio será de 16.20€ por cuña

16,20€ x 16 cuñas = 259.20€

108€ x 2 anuncios = 216€

Mientras colocaremos un anuncio pequeño en el periódico “El norte de Castilla” que además de tener precios

más bajos que la competencia es el líder de la prensa escrita en Castilla y León, no necesitamos publicitarnos

en prensa nacional. Al no haber mucha diferencia entre emitir el anuncio a toda Castilla y León a solo emitirlo

en Valladolid, decidimos poner un anuncio en dos domingos consecutivos, cuando más lectores hay, ya que

aunque el precio es relativamente “barato”, es elevado para nuestra actividad tenerlo más tiempo

Esta campaña de lanzamiento la repetiremos todos los años, solo que la realizaremos en Junio, inicio de la

temporada alta

5.2 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CONSTANTE

En este caso pagaremos alrededor de 235€ al año a Google Adwords para tener anuncios de nuestra página

web en el buscador, donde pensamos que podemos captar más clientes, por otro lado continuaremos con la

publicidad en radio emitiendo solo una cuña a la semana durante los fines de semana, días en los que la

cadena tiene más audiencia

16,20€ x 4 cuñas = 64.80€

5

No escogimos otros medios de comunicación como Páginas Amarillas porque el coste era elevadísimo para

lo desgastado que esta ese sector como pudimos averiguar en la búsqueda. Otros medios como vallas

publicitarias o TV tienen mucha efectividad pero también suponían un coste que no podemos asumir.

5.3 PLAN DE PROMOCION DE VENTAS

CONCEPTO COSTE CAMP.

LANZAMIENTO

COST. CAMP.

MANTENIMIENTO

Tarjetas de visita 0 0

Carteles publicitarios 75 0

Respecto a la promoción de ventas tendremos tarjetas de visita, carteles publicitarios, y descuentos y

promociones puntuales.

Hemos utilizado la página de vistaprint.com para diseñar nuestra tarjeta de visita, disponemos de una oferta

para imprimir las primeras 100 gratis y los diseños que había nos convencían. Dispondremos de dos

modelos, uno para cada uno de nosotros. Este sería el modelo en principio

5.4 IMAGEN DE EMPRESA

Para diferenciarnos de la competencia y atraer clientes

intentamos crear una imagen propia, atractiva y actual.

(ANEXO TARJETAS EMPRESAS)

5.5 RED DE VENTAS

En este apartado vamos a plasmar cómo vamos a organizar la actividad de negocio en cuanto a la estructura

de ventas, la zona geográfica en la que nos moveríamos sería la provincia y alrededores y el ámbito sería

tanto captación de clientes particulares como contactos con empresas e instituciones para poder fomentar la

actividad de negocio.

6

Así por un lado la forma de contacto con el cliente será a través de:

-teléfono

-web

-trato directo con el cliente (ferias, activamente buscando particulares y empresas para organizar partidas)

Se hará una captación de clientes en las diferentes ferias de turismo activo en las que nos promocionamos.

La red sería propia siendo los administradores los que se encargarían de la parte comercial debido al

volumen de negocio, no siendo factible añadir una línea de gasto extra para estos efectos.

Visitar a empresas en funciones comerciales además de repartirles tarjetas descuentos. También tenemos la

idea para fomentar nuestro negocio en el sector empresarial de crear ligas que enfrenten a grupos de

empresa. Rebajando el precio de 25€/persona (partida + recarga) a 18 euros por persona, se anotara primero

a las empresas suficientes para crear un torneo (alrededor de 10 mínimo) y se establecerán las partidas

previamente para calcular el presupuesto y que las empresas paguen por anticipado. A los ganadores al final

de la liga se les entregara un trofeo y algún tipo de incentivo del estilo cestas de comida o algún otro premio

que se nos ocurra.

5.5 PRESUPUESTO DE COSTES DE CAMPAÑA DE MARKETING

Nuestro negocio empezara en enero de 2014 y nuestra campaña de lanzamiento durara un mes y a partir de

ese momento la campaña de marketing será más discreta pero constante.A continuación se recogen todos

los gastos de la campaña de marketing en un cuadro

resumen.

Exceptuando la campaña de lanzamiento que abarca casi

un tercio de todo el coste de marketing del año, tenemos un

gasto equilibrado de publicidad, en torno a 84€ al mes lo

que no supone un desembolso considerable y si funcionan

como esperamos los gastos se cubrirán prácticamente

solos.

MEDIO TOTAL

Radio 1.008,00 €

Google Ads 234,72 €

El Norte de Castilla 216,00 €

Tarjetas de visita 8 €

Carteles Publicitarios 75 €

inTur 582,64 €

Feria de turismo activo de medina 82.64 €

TOTAL ANUAL 2177 €

7

6 Plan de producción

(ANEXO FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD)

El flujograma explica cómo se desarrolla toda la actividad desde el punto de vista del cliente.

1. En la primera fase el cliente nos encontraría bien por nuestra publicidad, lugares de contacto o por el

simple boca a boca de la gente

2. En la segunda fase contactaría con nosotros bien a través de Internet o de teléfono ya que son los

medios más habituales y en los que más localizables vamos a estar. Tal vez puedan contactar

directamente con nosotros en nuestro establecimiento pero al no tener horarios fijos no lo tenemos en

cuenta

3. Se les asignaría una reserva para realizar la partida basándonos siempre en sus preferencias ya que

tendremos horarios flexibles dentro de lo razonable

4. El cliente acudiría en la fecha acordada a nuestras instalaciones en el que se le explicara toda la

actividad, y se les proporcionara el material requerido a parte de la toma de datos para el seguro. No

tenemos presupuesto para disponer de parking propio creemos

5. Aquí los clientes participaran en la parida, el servicio que ofrecemos. Si se considera necesario se les

dará explicaciones durante el servicio. Nosotros o el personal contratado supervisara y controlara la

partida para que transcurra con normalidad

Una vez acabada la partida se les cobrara a los clientes por el servicio prestado, incluido suplementos por

recargas de pintura durante el transcurso de la partida.

6.1 CUOTA DE MERCADO

La situación antes de irrumpir en el mercado

es la de una empresa líder legalmente

constituida en la provincia de Valladolid (Action

paintball), junto con este negocio existen al

menos otros 5 que desarrollan la actividad pero

de forma no autorizada y sin los seguros y los

permisos correspondientes que requiere la

normativa de turismo activo vigente dictada por

la Junta de Castilla y León así como los requerimientos propios ligados a nuestra actividad profesional.

Otro factor a tener en cuenta por los datos que hemos recopilado anteriormente es la existencia de una

demanda potencial no cubierta entre otros factores por ser un negocio novedoso y por lo innovador de la

actividad en nuestro ámbito de aplicación.

8

El precio medio fijado por el mercado son 25€ (20€ de la partida y 5€ de una recarga), analizando los datos

del competidor líder podemos pronosticar que realiza unas ventas en temporada baja de 96 usuarios al mes,

con unos ingresos de 14400€ en dicha temporada, mientras que en temporada alta la media de sus clientes

asciende hasta 384 consiguiendo unos ingresos aproximados de 57.600€

Nuestra actividad de mercado es claramente estacional dependiendo entre otros factores del clima y del

tiempo libre que los potenciales clientes están dispuestos a dedicar a esta actividad, analizando nuestro

estudio de mercado observamos que la actividad la podemos dividir en temporada baja y temporada alta, con

seis meses cada una pudiendo observarse algún repunte entre las dos como es el caso de los meses de

marzo y abril debido a las festividades de semana santa y bajando progresivamente en los meses de

septiembre y octubre (como reflejamos en el cuadro de la evolución de los ingresos ofrecida posteriormente).

Al entrar al mercado no es imposible por las características de nuestra actividad entrar a competir en precios,

por lo que decidimos debido a la demanda potencial no cubierta, establecer los mismos precios. En las

mejores previsiones, creemos que obtendremos el 10% de la demanda potencial no cubierta y otro 10% de

las otras empresas sin los requisitos

legales, mientras que a la empresa líder no

le quitaremos clientes.

En el mejor de los casos creemos que de 3

a 5 años podamos obtener hasta el 40% de

la cifra de mercado aunque, el liderazgo del

sector se nos resistirá a L/P por el fuerte

asentamiento de Action Paintball en la

provincia.

6.2 PREVISIÓN DE INGRESOS ANUAL

En el gráfico presentado a continuación podemos observar cómo afecta la estacionalidad de nuestra actividad

de negocio a nuestros ingresos, así en los meses climatológicamente más fríos la cifra de negocio es

pequeña y vemos cómo evoluciona de forma exponencial en los meses estivales y donde se concentran los

periodos clásicamente vacacionales donde los potenciales clientes pueden disfrutar de más tiempo libre y

disfrutar mejor de la actividad. Como veremos posteriormente pensamos llegar a acuerdos con determinadas

instituciones y partidas con empresas privadas para poder potenciar los meses de temporada baja

9

Podemos establecer unas previsiones de ingresos teniendo en cuenta factores como la subida del Índice de

Precio al Consumo (IPC), así como la previsión de cuota de mercado que esperamos captar con la puesta en

marcha de diversas técnicas de marketing y acuerdos con instituciones públicas y privadas. Como podemos

observar en el gráfico la previsión del aumento del ingresos en relación con la ganancia de mercado a

nuestros competidores y demanda potencial no cubierta es gradual pudiéndose establecer además del 20%

que se espera conseguir con la irrupción en el mercado una previsión estimada de otro 20% a lo largo de los

5 años siguientes, teniendo como objetivo un aumento del 4% anual hasta colocarnos en una posición similar

a la de nuestro competidor líder.

SERVICIO MESES

Nº DE

SERVICIOS

PRESTADOS

(PERSONAS)

PRECIO

UNITARIO

(€)

INGRESOS

(€)

IVA

21%(€)

VENTAS

CON IVA

(€)

PARTIDA

PAINTBALL

ENERO 96 19,75 1896 398,16 2294,16

FEBRERO 96 19,75 1896 398,16 2294,16

MARZO 96 19,75 1896 398,16 2294,16

ABRIL 240 19,75 4740 995,40 5735,40

MAYO 240 19,75 4740 995,40 5735,40

JUNIO 528 19,75 10428 2189,88 12617,88

JULIO 528 19,75 10428 2189,88 12617,88

AGOSTO 528 19,75 10428 2189,88 12617,88

SEPTIEMBRE 240 19,75 4740 995,40 5735,40

OCTUBRE 96 19,75 1896 398,16 2294,16

NOVIEMBRE 96 19,75 1896 398,16 2294,16

DICIEMBRE 96 19,75 1896 398,16 2294,16

TOTAL

2880

56880 11944,8 68824,8

10

6.3 PROGRAMA DE PRODUCCION

Materias Primas y materiales

Como materiales consumibles solo tendríamos las bolas de pintura, en temporada alta consumiríamos

más evidentemente, así que si creemos que cada persona de media consume 200 bolas de media por

partida, fijándonos en el cuadro de la cuota de mercado podremos hacer una previsión aproximado de lo que

consumiremos al mes y al año

El coste que nos sale por bola por parte de nuestro proveedor Estratego es de 1,4 céntimos la bola (sin

IVA), aunque compraremos como mínimo 10000 bolas cada vez, así hacemos un gasto aproximado del coste

mensual y anual siendo de 8064€ este ultimo

(ANEXO)

Necesidades de recursos para la producción

Dividiremos este apartado en los distintos tipos de inmovilizado que necesitaremos para ejercer nuestra

actividad, empezando por el utillaje y pasando por mobiliario, equipos para procesos de información e

inmovilizado intangible

En total necesitaremos toda la equipación necesaria de protección para que los clientes disputen la

partida, y las marcadoras a modo de herramienta, un compresor de CO2 para las marcadoras que a la larga

nos ahorrara mucho dinero.

Por otro lado el Mobiliario también será un grupo muy grande en el que necesitaremos un módulo

prefabricado para montar nuestra pequeña oficina y otro que haga de almacén donde guardaremos todo el

utillaje, y todo el mobiliario que necesitemos en la oficina como sillas, escritorios o archivadores. Las dos

mesas con bancos las pondremos en el exterior para que los clientes tomen algún aperitivo o bebida al

acabar la partida.

Por ultimo estaría los equipos informáticos, en el que necesitaremos un portátil cada uno por si tenemos

que llevar el trabajo fuera de la oficina, y compraremos la licencia de Contaplus, Facturaplus y Nominaplus

que son con los que más experiencia tenemos para llevar todos los trámites administrativo.

(ANEXO)

11

6.4 MANO DE OBRA DIRECTA

En el tema laboral, nosotros dos ejerceremos de monitores en las partidas y llevaremos todo el tema

administrativo, contable y de R. Humanos.

Necesitaremos contratar a una persona que ejerza de armero y se encargue usualmente del mantenimiento

de las instalaciones y a la vez posea un título de Monitor Deportivo que se nos solicita por parte de la

administración. Se le pagara un sueldo bruto mensual de 750€. Tendrá un contrato a jornada parcial de

duración indefinida en el que distribuiremos las horas irregularmente. Durante temporada baja se le asignaran

menos horas y menos sueldo del establecido y se compensara en temporada alta con una jornada más

extensa y por tanto más sueldo del convenido de forma que el montante final sea el establecido por contrato.

En verano además, como calculamos que será donde más clientela tendremos y tendremos más trabajo

contrataremos por un contrato eventual de 3 meses a un trabajador que ejerza de monitor para ayudarnos. Se

le pagara el mismo sueldo que al otro trabajador.

(ANEXO)

6.5 GASTOS ANUALES Y SUMINISTROS

Llegada la hora de contratar los suministros decidimos que solo necesitamos suministros de:

Luz para tener corriente en el módulo, básicamente para el uso de los ordenadores y la iluminación.

Agua para los servicios y un tanque de agua, todo tanto para nuestro uso como para el de los clientes en

caso de necesidad.

Elegiremos a Iberdrola y Aguas de Valladolid ya que son empresas líderes en el sector y nos pueden dar

total cobertura

También necesitaremos alojar la página web en un servidor y mantenerla, escogeremos a Irianet.com como

servicio para alojar y diseñar la página web

Con Mapfre contrataremos un seguro de accidentes con cobertura mínima de 600.000€ por siniestro y

150.000€ por víctima. No requeriremos de Prevención de riesgos laborales ya que uno de nosotros asumirá

ese papel en el que cursara previamente un curso de prevención de riesgos laborales

(ANEXO)

12

6.6 INVERSIONES Y AMORTIZACION

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el tiempo de un

valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos.

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo a la amortización de

un pasivo.

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de

pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes.

Nosotros vamos a utilizar una amortización lineal constante o pagos periódicos constantes.

La vida útil del inmovilizado, como ya hemos mencionado, es la que aparece en la tabla de amortización.

(ANEXO CUADRO DE AMORTIZACION)

6.7 CUADRO RESUMEN DE COSTES

En cuanto a los costes de producción realizamos un

resumen en la tabla en la que se refleja el coste de las

materias primas, la mano de obra y los costes de

fabricación, atendiendo a las cifras obtenidas si las

comparamos con los ingresos previstos observamos que

son unas cantidades aceptables, en todo caso, hay que

tener en cuenta que a estos gastos de producción habría

que añadir que se tendrían que sumar el concepto de

alquiler de terreno e impuestos, desarrollado en otras

fases con lo cual en un primer momento los gastos en la

etapa inicial supondrían una mayor cantidad con

respecto a los ingresos pudiendo incurrir en pérdidas

que se recuperarían según nuestras previsiones en los

siguientes años de la actividad de negocio.

Coste de materiales 8064 €

Costes de mano de obra 17364 €

Costes directos de producción 25428 €

Coste de suministros y serv.

exteriores 3870.2 €

Costes de amortización 2306,2 €

Total costes de producción 31604.4 €

13

7 Localización

7.1 NECESIDADES DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS

Dada nuestra actividad, necesitaremos un terreno bien amplio, en torno a los 15.000m2 y los 30.000m

2 en el

que una pequeña parte se situaran los módulos prefabricados en los que tendremos la oficina y el almacén.

En el resto del terreno tendremos un pinar o bosque en el que realizar las partidas de paintball más abiertas.

Tendremos también la necesidad de tener una entrada por carretera puesto que casi todos nuestros clientes

accederán a nuestra localización en coche.

7.2 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Y RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL

TERRENO

Nuestra empresa se localizar al lado de la carretera VA-140, enfrente del Camino Viejo de Renedo.

Tendremos a nuestra disposición un pinar con una extensión de 20400 m2 y con una zona suficientemente

amplia para colocar los módulos prefabricados y alguna zona de actividades para paintball. Esta

relativamente cerca de la ciudad por lo que el recorrido en coche creemos que será muy corto. Todo el

terreno será de alquiler y nos supondrá un coste de 540€/mes sin IVA junto a una fianza de 560€ el primer

mes.

(ANEXO TABLAS, MAPAS Y PLANOS TERRENO Y OFICINAS)

14

8 Organización y recursos humanos

Las funciones de la empresa se distribuirán entre los dos administradores y los dos empleados contratados

Administrador 1

· Funciones relacionadas con recursos humanos

o Selección de personal

o Trámites con la Seguridad Social

o Nóminas y TC's

· Trámites con la Administración Pública

o Trámites de creación de la Sociedad Limitada

o Presentación de modelos y toda la observancia de los requisitos legales con la Administración.

· Trámites con aseguradoras

· Funciones de relaciones públicas con empresas y particulares.

· Tareas de ayuda en las partidas al monitor, sobretodo en temporada alta

Administrador 2

· Funciones de contabilidad

o Elaboración de cuentas anuales

o Calculo de impuestos

· Funciones de banca:

o Pagos a proveedores y cobro de clientes

o Revisión de las cuentas bancarias

· Gestión del almacén y aprovisionamiento

· Tareas de ayuda en las partidas al monitor, sobre todo en temporada alta

Empleado monitor

· Mantenimiento y limpieza de las instalaciones

· Armero y monitor durante las partidas

Empleado monitor (temporal durante temporada alta)

· Tendrá las mismas funciones que el monitor anterior ya que en temporada alta tendremos más carga

de trabajo

(anexo)

8.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SOCIOS

En el anterior presupuesto se excluyen de las siguientes funciones:

Asesoramiento Fiscal.

Contabilidad.

Presentación liquidaciones trimestrales y anuales sociedad.

15

Dichas funciones, dentro de las actividades administrativas de la empresa se repartirán entre los socios

descartando la contratación de servicios externos debido al volumen y naturaleza de las operaciones a

realizar.

En este caso mientras uno de los socios se hará cargo de las labores de contabilidad y liquidaciones el otro

se responsabilizará del mantenimiento de los requisitos legales y contratación del personal necesario en los

meses del año de máxima afluencia.

8.2 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES

Nuestra actividad de negocio en cuanto a la organización de servicios generales, debido a que es una

empresa pequeña no necesitaremos ni vigilancia ni seguridad pero sí medidas como vallas de seguridad. Las

labores propias de mantenimiento y limpieza las realizarán todos los intervinientes en la empresa.

8.3 ORGANIZACIÓN SERVICIOS EXTERIORES Y NECESIDAD DE MATERIAL

En cuanto a este apartado podemos resaltar que para las instalaciones se contratará además de los seguros

propios de nuestra actividad de negocio un seguro para nuestras instalaciones la compañía aseguradora

elegida es Mapfre, por ser la misma aseguradora que nos presta sus servicios en otros ámbitos como hemos

señalado anteriormente y por ofrecernos mejores condiciones en relación con otras compañías aseguradoras

consultadas para presupuesto de seguro de terreno e instalaciones.

Respecto a las necesidades de material no relacionado con la actividad, nuestras necesidades de material

complementario se reduciría a 200€ anuales que se repartirían para la compra de material básico de oficina

para realizar las labores administrativas y productos de limpieza para que se haga un mantenimiento del

local.

Como necesidad de recursos solo tendríamos como inversión de inmovilizado la adquisición de una rótulo en

la entrada del negocio con un coste de 250€ y unas letras corpóreas de bienvenida con un coste de 300€

(30€ por letra).

(ANEXO NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES)

16

9 Aspectos formales

La determinación de la forma jurídica como Sociedad Responsabilidad Limitada es la más frecuente

en este tipo de negocio y todo ello debido a una serie de ventajas para organizar la actividad de negocio,

analizamos las ventajas e inconvenientes:

Las principales ventajas de la sociedad de responsabilidad limitada son:

Limitación de responsabilidad económica de los socios.

Responsabilidad limitada de los socios

Órganos de gestión simple

Idóneo para sociedades pequeñas con escaso número de socios y menor inversión

Capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo.

Posibilidad de nombrar Administrador con carácter indefinido.

9.1 TRAMITES FORMALES

Paso 1. Certificación negativa de la Denominación Social

Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido para la sociedad no coincide con el de otra

existente, en nuestro caso específico PAINTBALL HYDRA S.L.

Documentos a presentar: Instancia oficial con los nombres elegidos (un máximo de tres por orden de

preferencia).

Paso 2. Ingreso de Capital Social

Una vez tenga el certificado de denominación, debe acudir a una entidad bancaria para abrir una cuenta a

nombre de la "sociedad en constitución", ingresando el capital mínimo inicial de la sociedad (3.000 Euros para

la Sociedad Limitada -íntegramente desembolsado- y 60.000 Euros para la Sociedad Anónima -

desembolsado al menos el 25%-). El banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario. Con

posterioridad, puede utilizarse el dinero ingresado.

Paso 3. Firma Escritura pública de Constitución

Los estatutos son las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social, domicilio

social, régimen de participación de cada socio...). Es recomendable ponerse en manos de un abogado para

que los redacte, o bien contactar con la Notaria. A continuación tenéis que pasar por el notario para firmar la

escritura de constitución de la sociedad, es tal vez el trámite más caro pero sin él no es posible inscribir la

sociedad en el Registro Mercantil. Es necesario presentar:

17

El certificado de denominación del Registro Mercantil Central

El certificado bancario

Los Estatutos Sociales, si los llevamos nosotros y no los hace la Notaría

D.N.I de todos los socios

Paso 4. NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal a las personas jurídicas y entidades sin

personalidad jurídica (provisional)

Paso 5. Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Es un impuesto que grava la constitución, aumento de capital, fusión, transformación o disolución de una

sociedad. Tendréis que pagar el 1% del capital inicial que pongáis en los estatutos.

Documentos a presentar: Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de la escritura de constitución,

fotocopia del CIF provisional (por lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el CIF provisional).

Paso 6. Inscripción en el Registro Mercantil Provincial

La Sociedad Anónima debe presentarse a inscripción en el plazo de 1 mes desde el otorgamiento de la

escritura de constitución por el notario, y la Sociedad Limitada en el de 2 meses. El Registro Mercantil será el

correspondiente al domicilio social que se haya fijado en el estatuto, en nuestro caso Valladolid.

Para realizar la inscripción, hay que presentar:

Certificado de denominación del Registro Mercantil Central

Primera copia de la Escritura

Ejemplares del modelo 600 (ITP) abonado anteriormente

Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando se retire. Lo normal es que

soliciten un teléfono o fax para comunicar cuando se puede retirar (dependerá del Registro).

Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica.

Paso 7. NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal a las personas jurídicas y entidades sin

personalidad jurídica (definitivo)

(ANEXO TRAMITES DE EJERCICIO Y OTROS TRÁMITES)

18

10 Estudio económico-financiero

10.1 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Ayudas económicas que utilizaremos

Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social: Nuestra idea es acogernos a las posibles

beneficios que nos ofrece la Seguridad Social a la hora de contratar a jóvenes entre 16 y 30 años;

también se contemplaría la posibilidad de acogerse a la bonificación otorgada por contratación de

persona discapacitada debido a la naturaleza del trabajo.

Linea ICO-emprendedores: El Instituto Oficial Financia en condiciones preferentes a los autónomos y

emprendedores que pongan en marcha nuevas empresas o actividades profesionales, la principal

ventaja serían las condiciones de préstamo.

Ayudas a jóvenes emprendedores: Anualmente diversas instituciones públicas como la Junta de

Castilla y León trata de fomentar el autoempleo de los jóvenes aportando subvenciones a nuevos

proyectos empresariales para emprendedores con edades comprendidas entre 18-35 años.

Subvenciones a empresas de nueva creación: Cada año el Ayuntamiento de Valladolid convoca

subvenciones para aquellas empresas establecidas durante el año anterior para contribuir a la

eliminación de barreras en el proceso de creación de empresas mediante una ayuda a fondo perdido

destinada a financiar los gastos de la puesta en marcha de la empresa, así como garantizar unos

ingresos mínimos durante el inicio de la actividad.

19

10.2 ESTUDIOS Y CUADROS AUXILIARES DE FINANCIACION, INVERSION Y

AMORTIZACIÓN

Solicitaremos el préstamo al ICO que concede préstamos a jóvenes emprendedores con unas condiciones

fantásticas, fijando el interés en base al Euribor con un máximo del 2%. Lo amortizaremos en 3 años.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COBROS

Ventas

56880,00 73944,00 88732,80 99108,66 117172,80

IVA Rep.

11944,80 15528,24 18633,89 21530,50 24606,29

Coste de ventas (Amortización) -2306,20 -2306,20 -2306,20 -1964,20 -1964,20

TOTAL COBROS 68824,80 89472,24 107366,69 124056,70 141779,09

PAGOS

Gestión de Constitución 700,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Arrendamientos 7040,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00

Proveedores 8064,00 10483,20 12579,84 14535,36 16611,84

Gastos de Comunicación 1706,00 1757,18 1859,54 2166,62 2231,62

Suministros y Serv. Exteriores 461,40 320,74 339,43 395,48 407,34

Seguros

3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Sueldos y Salarios 11247,00 11516,91 12056,73 13676,19 14018,98

IVA SOP

2710,13 2620,30 3064,12 3485,36 3923,66

Pagos Fiscales y SS

LIQUIDACIONES IVA 8294,74 12600,84 15304,12 17799,19 20419,21

RETENCIONES IRPF 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 TOTAL PAGOS

47647,45 53203,17 59107,77 65962,20 71516,65

Beneficios antes de impuestos 21177,35 36269,07 48258,92 58094,50 70262,44

Impuestos sobre beneficios 7412,07 12694,17 16890,62 20333,08 24591,85

Beneficio después de impuesto 13765,28 23574,89 31368,30 37761,43 45670,58

Amortizaciones 2306,20 2306,20 2306,20 1964,20 1964,20

Fondos generados 16071,48 25881,09 33674,50 39725,63 47634,78

Inv. en activo fijo 25428,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inv. en capital circulante 19268,80 4936,00 9327,18 12054,87 14172,77

Fondos absorbidos 44696,80 4936,00 9327,18 12054,87 14172,77

CASH-FLOW -28625,32 20945,10 24347,31 27670,75 33462,01

(anexo tesorería y financiación)

20

11 CONCLUSIONES Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

Como conclusión principal de todo este documento habría que resaltar el auge que está sufriendo el sector

del turismo activo como forma de ocio alternativa frente a otras más tradicionales, aprovechando este auge

la propuesta de la constitución de la empresa podría beneficiarse de la coyuntura social y la demanda

potencial de este tipo de actividades para introducirse en el mercado de una forma mucho más rápida que

otro tipo de negocios.

La rentabilidad del servicio ofrecido está perfectamente justificada como hemos podido observar en las

diferentes fases que consta el documento amortizándose mucho antes de su vida útil tanto el inmovilizado

como los diferentes elementos necesarios para poder prestar el servicio.

Desde el punto de vista económico cabe señalar que debido a la poca financiación y el mínimo desembolso

inicial que cabría aportar para poner en marcha la actividad empresarial desarrollada nos encontramos con

un proyecto atractivo, además al estar concebido como una actividad empresarial susceptible de ser

compatibilizada como segunda actividad puede considerarse como una inversión a medio/largo plazo que

se iría fortaleciendo con el paso del tiempo y con posibilidad de ampliar las actividades ofrecidas.

En cuento a la valoración de los posibles riesgos o circunstancias adversas sólo mencionar la posible

recesión y la actuación de nuestros competidores en relación con el precio.

Por último resaltar la oportunidad que un negocio de este tipo supone dentro de la provincia debido a la

poca competencia dentro del sector y la importancia e implicación que puede suponer dentro los posibles

clientes potenciales dentro de los cuales se encontrarían grupos de empresa y grupos de amigos a los que

se intentaría fidelizar como clientes, ya que nuestra actividad intenta aportar una forma de ocio atractiva y

continuada hacia nuestros clientes.

Por todo lo anterior consideramos tanto desde le punto de vista económico como social una actividad

empresarial óptima para desarrollar en nuestra provincia y con un gran potencial a desarrollar

21

ANEXOS

ENCUESTAS

2.1 MODELO DE ENCUESTA

BLOQUE I: CUESTIONARIO SOBRE SITUACION SOCIAL

Sexo:

Masculino

Femenino

Edad:

15 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

Más de 40

2 ¿Situación profesional?

Estudiante

Trabajando

Estudiante y trabajando

3 A la hora de desplazarte, ¿de qué medios dispones?

Transporte publico

Vehículo propio

Otros:

4 ¿Cuándo dispones de tiempo para dedicar al ocio?

Mañanas

Tardes

Noches

Solo fines de semana

5 ¿Prácticas deporte?

No

Si

En caso de que si ¿Con que frecuencia?

A diario

Varias veces por semana

Una vez a la semana

Pocas veces al mes

Casi nunca

6 ¿Realizas escapadas u otro tipo de actividades ocio-deportivas al aire libre?

No

Si

En caso de que si ¿Con qué frecuencia?

A diario

Varias veces por semana

Una vez a la semana

Pocas veces al mes

Casi nunca

7 ¿Conoces lo que es el turismo activo?

Si

No

8 ¿Qué tipo de actividades prefieres?

Al aire libre (paintball, montañismo, puenting...)

En espacios cerrados (cines, recreativos, teatros...)

De las siguientes opciones de ocio al aire libre, elige como mucho las 3 que más te

interesen

Paintball

Airsoft

Paracaidismo

Senderismo

Puenting

Rafting

Piragüismo

Carreras de karts

Otras:

BLOQUE II: ENCUESTA CENTRADA EN PAINTBALL

9 ¿Conoces que es el paintball?

Si

No

He oído hablar de el

10 ¿Tu grado interés en la actividad?

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Nulo

¿Por qué?:

11 ¿Has practicado paintball anteriormente?

No (Pasar a la pregunta 12)

Si

> ¿Dónde lo practicaste?

> ¿Cuál fue el coste que tuvo?

¿Te gustó la experiencia?

Si

No

12 ¿Te gustan los deportes en equipo o participativos?

Si

No

13 ¿Conoce algún local de paintball en Valladolid?

Si

No

¿Cuáles? ¿Cómo los conoció?

14 En una partida de 3 horas ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

No estaría dispuesto a pagar

Menos de 10€

Entre 10 y 20€

Entre 20 y 30€

Más de 30€

15 ¿con quién estaría más interesado en practicar paintball?

Con cualquier persona

Familiares

Amigos

Compañeros de clase

Compañeros de trabajo

16 ¿Cree que ayudaría en la productividad en su trabajo, una partida entre

compañeros de empresa?

Si

No

¿Por qué?:

17 ¿Te gustaría practicar el deporte en algún tipo de liga oficial o pertenecer a un

equipo?

BLOQUE III: PREGUNTAS VALORATIVAS SOBRE PAINTBALL

Siendo 1 el mayor grado de desacuerdo, y 9 el mayor grado de acuerdo, valore las

siguientes afirmaciones:

18 El paintball es una actividad violenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 El paintball me ayudara a evadirme de mis problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 El paintball es una actividad socializadora 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 A pesar de posibles lesiones, compensa por su diversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 El paintball se puede convertir en una actividad de ocio

habitual en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 Estoy interesado en practicar paintball al menos una vez en el futuro1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS

Hemos intentado acercarnos lo más posible a un equilibrio entre hombres y mujeres

entre nuestros encuestados ya que pensamos que nuestro negocio no va destinado

principalmente a un género. Con solo un 6% de margen respecto al 50% han sido

unos resultados óptimos para el análisis de mercado

Nuestro sector de mercado se mueve entre los 15 años y los 40. Preguntando a personas de este rango de edad no hemos podido encontrar un equilibrio pero se centra sobre todo en el punto medio de nuestro sector, el más importante según nuestra opinión, de entre 20 y 30 años

Entre los encuestados nos encontramos con una ligera mayoría de personas estudiantes o que compaginan el trabajo con el estudio, nuestra actividad de negocio que se realiza al aire libre y supone una actividad física puede atraer a este tipo de personas más activas y con más tiempo para el ocio.

Debido a que el servicio que prestamos por sus características se requiere una gran

superficie para practicarlo supone que su ubicación es difícil que sea en el centro de la

ciudad, por lo que nuestros clientes necesitarán un medio de transporte; ante dicha

cuestión un alto porcentaje tiene vehículo propio aunque la mayoría de los

encuestados usa el transporte público por lo que sería interesante que nuestra

ubicación tuviera cerca algún medio de estas características para ayudar a la afluencia

de clientes.

Nuestra actividad de negocio se dedica al sector servicios y trata de ser una opción de ocio en nuestra ciudad, nos cuestionamos cuando el potencial cliente posee más tiempo libre para sus actividades de ocio, el mayor porcentaje de personas de nuestro estudio sólo dispondría de tiempo los fines de semana, mientras que el resto prefiere un cuarto las tardes, y a partes iguales mañanas y noches.

La gran mayoría practica deporte (hasta un 89%) por lo que nuestra actividad puede

resultar muy atractiva a todo nuestro sector. Potenciar la actividad como deportiva y de

compañerismo puede ser una buena idea para el marketing. De los que dijeron que si

preguntamos por la frecuencia practicaban el deporte:

11%

28%

11%

50%

Tiempo disponible para el ocio

Mañanas

Tardes

Noches

Solo fines desemana

89%

11%

Practican deporte

Si

No

La mayoría de los encuestados tiene un nivel de vida sano en el que suelen practicar

deporte. Venir a echar una partida a nuestro local les puede parecer algo que no

trastoque sus planes y tal vez hasta convertirse en una opción habitual en su vida

Al igual que en el grafico anterior, nuestros encuestados, la mayoría realizan

escapadas y actividades al aire libre. Si ya practicando deporte, nuestra actividad

puede parecerles aún menos extraña y una actividad que les vaya interesando cada

vez más. A los que respondieron que si realizaban estas escapadas les preguntamos

por la frecuencia con que lo hacían:

25%

63%

13%

Frecuencia

A diario

Varias veces porsemana

Pocas veces al mes

72%

28%

Realizan escapadas

Si

No

El grafico demuestra que hasta un 75% de los encuestados realizan deporte

semanalmente, en mayor o menor medida, tenemos que intentar que nuestra actividad

sea rutinaria en su vida y se convierta en esa actividad deportiva semanal

Nuestra actividad de negocio se encuadra dentro del turismo activo cuya principal

característica es practicar lo que se ha dado en llamar "deporte aventura", que supone

realizar una actividad deportiva en un entorno natural. Casi la mitad de los

encuestados desconocen dicho concepto técnico, en contraposición con la respuesta

de en la que nos cuestionamos si conocen el paintball donde la respuesta fue

abrumadoramente positiva. En cualquier caso la mayoría conoce le término y es que

este tipo de actividad ha experimentado gran auge desde su desarrollo como

concepto de ocio a mediados de los años 90.

17%

33% 25%

17% 8%

Frecuencia

A diario

Vrias veces por semana

Una vez a la semana

Pocas veces al mes

Casi nunca

56%

44%

Conocen lo que es el turismo activo

Si

No

11%

11%

22%

39%

44%

50%

56%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rafting

Paracaidismo

Puenting

Piragüismo

Airsoft

Senderismo

Carreras de karts

Paintball

Actividades al aire libre que mas interesan a la gente

Una gran mayoría prefiere los espacios abiertos a la hora de realizar sus

actividades de ocio. Evidentemente, no podemos competir con la vida nocturna,

pero nuestro negocio se muestra atractivo para el resto del día.

Les

dimos una lista de actividades al aire libre en la que podían seleccionar un

máximo de 3 actividades que más les interesasen, aun sin conocer aún a la

actividad a la que nos dedicamos, y sin haberles mencionado el Paintball antes,

más de un 60% de nuestros encuestados se mostraron interesados en el

Paintball, la opción más elegida, seguida muy de cerca de carreras de Karts y

senderismo

72%

28%

Preferencia de actividades

Al aire libre

En espacios cerrados

BLOQUE II DE LA ENCUESTA

El resultado es esclarecedor, la gran mayoría de la población conoce nuestro

negocio, podemos promocionarnos sin entrar en demasiados detalles

El grado en el paintball es realmente bueno, desde luego, no sufrimos una

amenaza por el que nuestros clientes no quieran practicar el paintball. El saber

promocionarnos es fundamental

94%

6%

0 0

Conocen el Paintball

Si

No

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grado de interes en la actividad

La gran mayoría no ha practicado paintball. Basándonos en los anteriores

gráficos, y su grado de interés por el paintball, si conseguimos que su primera

partida sea en su negocio, podemos fidelizarlos fácilmente y obtener una

cartera de clientes muy rápido

La mayoría de la gente le gusta o le resultan interesantes los deportes en

equipo. El paintball, al ser una actividad en la que varios equipos compiten

entre sí cooperando entre los miembros de equipo, entra en este tipo de

deporte

17%

83%

Han practicado paintball anteriormente

Si

No

83%

17%

Le gustan los deportes en equipo o participativos

Si

No

La gran mayoría no conocen locales de paintball, sumado a los que no han

practicado paintball y su grado de interés, fortalece aún más la idea anterior de

que jugando su primera partida en nuestro local los fidelizara muchísimo

La cuestión de cuánto estarían dispuestos a desembolsar para practicar la actividad

nos da un criterio para fijar el precio de mercado que tenemos que fijar, ante los tres

rangos propuestos la mayor parte se inclina por pagar entre 10-20€, mientras que la

segunda opción sería entre 20 y 30. Curiosamente la opción menos valorada es la

más barata con lo que se aprecia que la gente tiene una concepción de lo que supone

la actividad y un interés en desembolsar los gastos que supone.

17%

83%

Conocen locales de paintball en Valladolid

Si

No

17%

44%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Menos de 10€

10€ - 20€

20€ - 30€

Cuanto estarian dispuestos a pagar

Ante la posibilidad para lanzar el negocio de la posibilidad de crear ligas a nivel interno

entre y dentro de empresas y posibles acuerdos con centros educativos, estudiamos

las repuestas sobre con quién estaría dispuesto a practicar la actividad, la mayoría nos

responde con amigos, la segunda opción elegida sería que con cualquier persona, lo

cual nos hace una idea de cómo nuestra actividad de negocio es una actividad

socializadora.

Una parte de nuestro sector de clientes va dirigido a grupos de empresa, (entre

los 30-40 años) porque tenemos la idea de que puede ayudar a sus relaciones,

socializar y mejorar su cooperación. La encuesta nos da la razón y un 89% de

los encuestados opina igual

33%

61%

6% 6%

Con quien estaria mas dispuesto a jugar

Con qualquier persona

Amigos

Compañeros de clase

Compañeros de trabajo

89%

11%

Creen que una partida entre compañeros de empresa ayudaria en la productividad

Si

No

Nuestra idea de si estaría interesado en pertenecer a un equipo o liga oficial lo que

supondría optar como forma de ocio habitual a este deporte es del 33% lo cual es

bastante aceptable además aunque mayoritariamente no estarían dispuestos a

pertenecer a una liga oficial y todo lo que conlleva, nos encontramos con que una

gran mayoría sí que estaría dispuesto a realizar la actividad alguna vez en el futuro

como estudiamos en otra pregunta de nuestro estudio.

El paintball es una actividad violenta recibió una valoración de 2.33

El paintball me ayudará a evadirme de mis problemas 4.83

El paintball es una actividad socializadora 6,83

A pesar de posibles lesiones, compensa por su diversión 5.55

El paintball se puede convertir en una actividad de ocio habitual en mi vida 4.33

Estoy interesado en practicar paintball al menos una vez en el futuro 7.38

Para completar nuestro estudio sobre los potenciales clientes y su concepción sobre la

actividad, así como su grado de interés les proponemos una serie de afirmaciones y

tópicos sobre la actividad que vamos a desarrollar y les solicitamos que la valoren

siendo 1 totalmente en desacuerdo con la afirmación y 9 totalmente de acuerdo, de los

datos recopilados hemos sacado una serie de conclusiones, así:

.

33%

67%

Les gustaria pertenecer a un equipo o liga oficial

Si

No

FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD

Cliente

Contacta a través de

teléfono

Contacta a través de

Internet

Acuden a nuestro

local Disfrutan de la

partida

Nos pagan el importe

correspondiente

Se les reserva la

fecha

PREVISIÓN DE INGRESOS ANUAL

.

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ING

RES

OS

EN €

COMPARACIÓN VENTAS CON SUBIDA IPC Y GANANCIA CUOTA MERCADO

EVOLUCIÓN VENTAS IPC

EVOLUCIÓN VENTAS CONGANANCIA DE CUOTA DEMERCADO

PROGRAMA DE PRODUCCION

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

CLIENTES 96 96 96 240 240 528 528 528 240 96 96 96 2880

Nº BOLAS 19200 19200 19200 48000 48000 105600 105600 105600 48000 19200 19200 19200 576000

COSTE 268,8 268,8 268,8 672 672 1478,4 1478,4 1478,4 672 268,8 268,8 268,8 8064

UTILLAJE

Foto Nombre Proveedor Cantidad

Precio por unidad

Total

IVA

Total con IVA

Marcadora Paintballtienda.es 20 47.93 958.68 201.32 1160

Cargadores Estratego 20 2.44 48.8 10.2 59

Botellas de aire

comprimido Estratego 20 18.97 379.34 79.66 459

UTILLAJE

Chaleco protector

pecho espalda

Estratego 20 10.12 202.48 45.52 245

Guantes Estratego 20 12.36 247.11 51.89 299

Buzo Adrenalicia 20 15.70 314.05 65.95 380

Mascaras Estratego 20 13.18 263.63 55.36 319

TOTALES 2414.05 506.95 2921

MAQUINARIA

Foto Nombre Proveedor Cantidad

Precio por

unidad

Total IVA Total con

IVA

Compresor CO2

Estratego 1 1939.67 1939.67 407.33 2347

TOTAL 1939.67 603.10 3622

MOBILIARIO

Imagen Nombre Proveedor Cantidad

Precio por unidad

Total

IVA

Total con IVA

Módulos prefabricado

almacén

Segunda mano

1 1500 1500 0 1500

Modulo prefabricado

oficina

Segunda mano

1 3000 3000 0 3000

Mesa escritorio

IKEA 2 47.10 94.21 19.79 114

Mesa Jardín IKEA 2 165.29 330.58 69.42 400

Archivadores IKEA 1 86.78 86.78 18.22 105

Sillas IKEA 2 21.49 42.98 9.02 52

TOTAL 5054.55 116.45 5171

PROGRAMAS INFORMATICOS

Foto Nombre Proveedor Cantidad

Precio por

unidad

Total IVA Total

con IVA

Programas de gestión SAGE SP

SAGE SP 1 412.40 412.40 86.60 499

TOTAL 412.40 86.60 499

EQUIPOS INFORMATICOS

Foto Nombre Proveedor Cantidad

Precio por

unidad

Total IVA Total

con IVA

Ordenadores portátiles

PCCoste 2 495.87 991.74 208.26 1200

Impresora PCCoste 1 33.88 33.88 7.12 41

TOTAL 1025.62 215.38 1241

CUADRO DE INVERSIONES Y AMORTIZACION

Elementos Año

compra Valor

Vida Útil

(años)

% Amortización

Cuotas anuales de amortización

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Utillaje 2013 2414 5 20% 482.8 482.8 482.8 482.8 482.8

Maquinaria 2013 1940 5 20% 388 388 388 388 388

Mobiliario 2013 5055 5 20% 1011 1011 1011 1011 1011

Equipos informáticos

2013 1026 3 33% 342 342 342 0 0

Programas informáticos

2013 412 5 20% 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4

2306.2 2306.2 2306.2 1964.2 1964.2

PLAN DE PUBLICIDAD

CONCEPTO COSTE CAMP. LANZAMIENTO

COST. CAMP. MANTENIMIENTO

Radio 259.20€/mes 777.6€/año

Google Ads - 234.69/año

El norte de castilla 216/mes -

TOTAL 475.2€ 1012€/año = 84.36€/mes

PLAN DE PROMOCION DE VENTAS

CONCEPTO COSTE CAMP. LANZAMIENTO

COST. CAMP. MANTENIMIENTO

Tarjetas de visita 0 0

Carteles publicitarios 75 0

CUOTAS MENSUALES DE ALQUILER

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.100 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € 540 € *En enero se pagaran 560 de fianza junto con la primera cuota

(módulo prefabricado)

Comprobación nombre en el Registro Mercantil Central

15,95 €

Mensajería Registro Mercantil 13,22 €

Honorarios de la Notaría 291,31 €

Inscripción en el Registro Mercantil 189,16 €

Libros contables 50,00 €

Cuentas anuales 80,00 €

Total primer año 700.1 8€

Impuestos (IVA de servicios) 61.18 €

TOTAL Primer año en gastos 761.36€

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HORAS MONITOR 5 5 5 20 20 40 40 40 20 5 5 5

CANTIDAD BRUTA 214

€ 214

€ 214

€ 857

€ 857

€ 1.714

€ 1.714

€ 1.714

€ 857

€ 214

€ 214

€ 214

€

HORAS M.TEMPORAL - - - - - 40 40 40 - - - -

CANTIDAD BRUTA - - - - - 750 € 750 € 750 € - - - -

MESES ENE FEB

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

OCT

NOV DIC

SS TRABAJADOR 1 64 € 64 € 64 € 256 € 256 € 512 € 512 € 512 € 256 € 64 € 64 € 64 €

SS TRABAJADOR 2 - - - - - 224 € 224 € 224 € - - - -

TOTAL 64

€ 64

€ 64 € 256

€ 256

€ 736

€ 736

€ 736

€ 256

€ 64

€ 64

€ 64

€

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TRABAJADOR 1 IRPF 11 € 11 € 11 € 43 € 43 € 86 € 86 € 86 € 43 € 11 € 11 € 11 €

TRABAJADOR 2 IRPF - - - - - 37,5 37,5 37,5 - - - -

IRPF TOTAL 11

€ 11

€ 11 € 43 € 43 €

123 €

123 €

123 €

43 €

11 €

11 € 11

€

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUELDOS Y SALARIOS 11247 11517 11795 12081 12376

SEGURIDAD SOCIAL 3360 3438 3521 3606 3694

IRPF 564 576 590 604 619

TOTAL 15171 15531 15905 16292 16689

I

2 ESTUDIOS Y CUADROS AUXILIARES DE FINANCIACION E INVERSION

2.1 BORRADOR DE TESORERIA

PRESUPUESTO BORRADOR

CONCEPTOS/ MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVI DIC

Saldo Inicial -

13618,19 -

12611,20 -

11604,21 -

17333,55 -

14240,20 -7407,11 -

12552,79 -

5719,70 -

2626,34 -

6264,62 -

5257,63

COBROS

Ventas 1896 1896 1896 4740 4740 10428 10428 10428 4740 1896 1896 1896

IVA Repercutido 398,16 398,16 398,16 995,4 995,4 2189,88 2189,88 2189,88 995,4 398,16 398,16 398,16

TOTAL COBROS 2294,16 2294,16 2294,16 5735,4 5735,4 12617,88 12617,88 12617,88 5735,4 2294,16 2294,16 2294,16

PAGOS

Gestión de Constitución 700,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inmovilizado 8476 0 0 8476 0 0 8476 0 0 0 0 0

Arrendamientos 1100 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Proveedores 268,8 268,8 268,8 672 672 1478,4 1478,4 1478,4 672 268,8 268,8 268,8

Gastos de Comunicación 612,76 84,36 84,36 167 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 167 84,36 84,36 Suministros y Serv. Exteriores 175,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95

Seguros 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sueldos y Salarios 214 214 214 857 857 2464 2464 2464 857 214 214 214

IVA Soportado 789,66 79,06 79,06 181,09 163,74 333,08 333,08 333,08 163,74 96,42 79,06 79,06

PAGOS FISCALES Y SS

LIQUIDACIONES IVA 0

246,70

3502,77

4545,27 RETENCIONES IRPF 11 11 11 43 43 123 123 123 43 11 11 11

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

64 64 64 256 256 736 736 736 256 64 64 64

TOTAL PAGOS 15912,35 1287,17 1287,17 11464,74 2642,05 5784,79 17763,56 5784,79 2642,05 5932,43 1287,17 1287,17

SALDO NETO MES -

13618,19 1006,99 1006,99 -5729,34 3093,35 6833,09 -5145,68 6833,09 3093,35 -

3638,27 1006,99 1006,99

SALDO NETO FINAL -

13618,19 -

12611,20 -

11604,21 -

17333,55 -

14240,20 -7407,11 -

12552,79 -5719,70 -

2626,34 -

6264,62 -

5257,63 -

4250,65

ICO EMPRENDEDORES

Mes Balance Principal Interés Pago Interés

total Mes Balance Principal Interés Pago Interés

total

1 8757.22 242.78 15 257.78 15 19 4317.27 250.17 7.61 4897.88 215.15

2 8514.03 243.19 14.6 515.57 29.6 20 4066.68 250.59 7.2 5155.66 222.34

3 8270.44 243.59 14.19 773.35 43.79 21 3815.67 251.01 6.78 5413.45 229.12

4 8026.44 244 13.78 1031.13 57.57 22 3564.25 251.42 6.36 5671.23 235.48

5 7782.03 244.41 13.38 1288.92 70.95 23 3312.41 251.84 5.94 5929.01 241.42

6 7537.22 244.81 12.97 1546.7 83.92 24 3060.15 252.26 5.52 6186.8 246.94

7 7292 245.22 12.56 1804.48 96.48 25 2807.46 252.68 5.1 6444.58 252.04

8 7046.37 245.63 12.15 2062.27 108.63 26 2554.36 253.1 4.68 6702.36 256.72

9 6800.33 246.04 11.74 2320.05 120.38 27 2300.83 253.53 4.26 6960.15 260.98

10 6553.88 246.45 11.33 2577.83 131.71 28 2046.88 253.95 3.83 7217.93 264.81

11 6307.02 246.86 10.92 2835.62 142.63 29 1792.51 254.37 3.41 7475.71 268.23

12 6059.75 247.27 10.51 3093.4 153.14 30 1537.72 254.8 2.99 7733.5 271.21

13 5812.06 247.68 10.1 3351.18 163.24 31 1282.5 255.22 2.56 7991.28 273.78

14 5563.97 248.1 9.69 3608.96 172.93 32 1026.85 255.65 2.14 8249.06 275.91

15 5315.46 248.51 9.27 3866.75 182.2 33 770.78 256.07 1.71 8506.85 277.62

16 5066.53 248.92 8.86 4124.53 191.06 34 514.28 256.5 1.28 8764.63 278.91

17 4817.19 249.34 8.44 4382.31 199.51 35 257.35 256.93 0.86 9022.41 279.77

18 4567.44 249.75 8.03 4640.1 207.54 36 0 257.35 0.43 9280.2 280.2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

IVA REPERCUTIDO

Ventas 398,16 398,16 398,16 995,4 995,4 2189,88 2189,88 2189,88 995,4

IVA SOPORTADO

Gestión de constitución 61,18

Inmov 506,95

Proveedores 56,448 56,448 56,448 141,12 141,12 310,464 310,464 310,464 141,12

Gastos de comunicación 128,68 17,72 17,72 35,07 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72

Suministros y serv. Exteriores 36,40 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90

LIQUIDACION 0

+246,70

+3502,77

+4545,27

PRESUPUESTO DE TESORERIA FINAL

PRESUPUESTO DE TESORERIA

Conceptos/ Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic

Saldo Inicial 19000 5125,03 5875,24 6625,45 639,33 3475,90 10052,21 4649,75 11226,06 14062,64 10167,58 10917,79

COBROS

Ventas 1896 1896 1896 4740 4740 10428 10428 10428 4740 1896 1896 1896

IVA REP 398,16 398,16 398,16 995,4 995,4 2189,88 2189,88 2189,88 995,4 398,16 398,16 398,16

TOTAL COBROS 2294,16 2294,16 2294,16 5735,4 5735,4 12617,88 12617,88 12617,88 5735,4 2294,16 2294,16 2294,16

PAGOS

Gestión de Constitución 700,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inmovilizado 8476 0 0 8476 0 0 8476 0 0 0 0 0

Arrendamientos 1100 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Proveedores 268,8 268,8 268,8 672 672 1478,4 1478,4 1478,4 672 268,8 268,8 268,8

Gastos de Comunicación 612,76 84,36 84,36 167 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 167 84,36 84,36

Suministros y Serv. Exteriores 175,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95

Seguros 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sueldos y Salarios 214 214 214 857 857 2464 2464 2464 857 214 214 214

IVA SOP 789,66 79,06 79,06 181,09 163,74 333,08 333,08 333,08 163,74 96,42 79,06 79,06

PAGOS FISCALES Y SS

LIQUIDACIONES IVA 0

246,70

3502,77

4545,27

RETENCIONES IRPF 11 11 11 43 43 123 123 123 43 11 11 11

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 64 64 64 256 256 736 736 736 256 64 64 64

CUOTAS PRESTAMO 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78 256,78

TOTAL PAGOS 16169,13 1543,95 1543,95 11721,52 2898,83 6041,57 18020,34 6041,57 2898,83 6189,21 1543,95 1543,95

SALDO NETO MES -13874,97 750,21 750,21 -5986,12 2836,57 6576,31 -5402,46 6576,31 2836,57 -3895,05 750,21 750,21

SALDO NETO FINAL 5125,03 5875,2 6625,4 639,33 3475,9 10052,2 4649,75 11226,0 14062,6 10167,5 10917,7 11667,9