PROYECTO COCTKAIL 05 _02

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.

CÁLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS

LABORABLES PROMEDIO

AL MES AÑO 2012

№ MESES

1 ENERO 22

2 FEBRERO 213 MARZO 22

4 ABRIL 21

5 MAYO 23

6 JUNIO 21

7 JULIO 22

8 AGOSTO 23

9 SEPTIEMBRE 20

10 OCTUBRE 23

11 NOVIEMBRE 22

12 DICIEMBRE 21

13 TOTAL DE DIAS LABORABLES 261

14 POR HORAS LABORABLES *8

15 HORAS LABORABLES EN EL AÑO 2012 2088

16 PARA MESES DEL AÑO ÷ 12

17 HORAS LABORABLES PROMEDIO DEL MES 174.000

TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES 174

Machala, Abril del 2012

COSTOS

DIAS LABORABLES

D18

Autor:

CÁLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.FECHA: ABRIL 2012

№ ÍTEMS FÓRMULA RN RN

1 REMUNERACIÓN NORMAL V 330.00 292.002 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES ∑ 3……8 125.51 112.983 XIII SUELDO 1/12 27.50 24.334 XIV SUELDO 292/12 16.67 16.675 VACACIONES 1/24 13.75 12.176 APORTE PATRONAL 36.80 32.567 3.30 2.928 FONDO DE RESERVA 1/12 27.50 24.339 TOTAL DEVENGADO 1+2 455.51 404.98

10 H.L.P.M 174 166.00 166.0011 COSTO DE CADA TRABAJADOR 9/10 2.74 2.4412 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM 2*100/1 38.03 38.69

1*11,15%IECE SECAP 1*1%


CÁLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.

PERIODO: ABRIL DEL 2012

№ ITEMS FÓRMULA RN RN RN RN RN RN RN RN

1 REMUNERACIÓN NORMAL V 900.00 600.00 292.00 380.00 350.00 330.00 330.00 330.00

2 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES ∑ 3……8 315.02 216.07 114.48 143.50 133.61 127.01 127.01 127.01

3 XIII SUELDO 1/12 75.00 50.00 24.33 31.67 29.17 27.50 27.50 27.50

4 XIV SUELDO 292/12 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17

5 VACACIONES 1/24 37.50 25.00 12.17 15.83 14.58 13.75 13.75 13.75

6 APORTE PATRONAL 100.35 66.90 32.56 42.37 39.03 36.80 36.80 36.80

7 9.00 6.00 2.92 3.80 3.50 3.30 3.30 3.30

8 FONDO DE RESERVA 1/12 75.00 50.00 24.33 31.67 29.17 27.50 27.50 27.50

9 TOTAL DEVENGADO 1+2 1215.02 816.07 406.48 523.50 483.61 457.01 457.01 457.01

10 H.L.P.M 174 174 174 174 174 174 174 174 174

11 COSTO DE CADA TRABAJADOR 9/10 6.98 4.69 2.34 3.01 2.78 2.63 2.63 2.63

12 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM 2*100/1 35.00 36.01 39.20 37.76 38.17 38.49 38.49 38.49

Machala, Abril del 2012 PHN: RN

174 CHT: RN + BYPS HLPM

1*11,15%

IECE SECAP 1*1%

COSTOS


TARJETA DE TIEMPO Nº 0012012 04 01AÑO MES DIA

Patricia ErasCOSTO HORA: $ 3.75

O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO

TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO

01 O.P. 08:00 09:15 1.25 4.69T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 2.8101 O.P. 10:00 11:20 1.33 4.99T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:20 12:00 0.67 2.5102 O.P. 14:00 15:10 1.17 4.39T.I. O.P. 15:10 18:00 2.83 10.61

-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 30.00



Andre Granda$ 600.00 COSTO HORA: $ 2.50



01 O.P 08:00 09:45 1.75 4.38T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 3.55T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:10 12:00 0.83 2.0701 O.P 14:00 16.00 2.00 5.00

T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.8301 O.P 16:20 17:30 1.17 2.93

T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.6302 O.P 17:45 20:00 - -

17:45 18:00 0.25 0.6318:00 20:00 2.00 5.00

R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 2.50

TRABAJADOR: REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 900,00

TRABAJADOR: REMUNERACIÓN MENSUAL:

----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 27.50



REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 292.00 COSTO HORA: $ 1.22



01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.52T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 0.9101 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.62T.I. LIMPIEZA DE LOCAL 11:20 12:00 0.67 0.8202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.42T.I. O.P. 15:10 18:00 2.83 3.44

-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 9.73






01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.77T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 2.25T.I. AL BAÑO 11:10 12:00 0.83 1.3101 O.P 14:00 16.00 2.00 3.17

T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.5201 O.P 16:20 17:30 1.17 1.85

T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.4002 O.P 17:45 20:00 - -

17:45 18:00 0.25 0.4018:00 20:00 2.00 3.17

R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.58

TRABAJADOR:Gladys Guaman

TRABAJADOR: Madeley Rios

----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 17.42






01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.82T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 1.0901 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.94T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.9802 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.71T.I. AL BAÑO 15:10 18:00 2.83 4.13

-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 11.67






01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.41T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 1.95T.I. LIMPIEZA DE LOCAL 11:10 12:00 0.83 1.1401 O.P 14:00 16.00 2.00 2.75

T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4501 O.P 16:20 17:30 1.17 1.61

T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.3402 O.P 17:45 20:00 - -

17:45 18:00 0.25 0.3418:00 20:00 2.00 2.75

TRABAJADOR: Kerly Campo

TRABAJADOR: Teddy Farez

R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.38

----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 15.13






01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.72T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 1.0301 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.83T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.9202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.61T.I. LIMPIEZA DE LA OFICINA 15:10 18:00 2.83 3.89

-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 11.00



$ 330.00 COSTO HORA: $ 1.38




T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4501 O.P 16:20 17:30 1.17 1.61

T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.34

TRABAJADOR: María García

TRABAJADOR: Lady RamirezREMUNERACIÓN MENSUAL:

02 O.P 17:45 20:00 - -17:45 18:00 0.25 0.3418:00 20:00 2.00 2.75

R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.38

----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 15.13



$ 292.00 COSTO HORA: $ 1.22




T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4001 O.P 16:20 17:30 1.17 1.42

T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.3002 O.P 17:45 20:00 - -

17:45 18:00 0.25 0.3018:00 20:00 2.00 2.43

R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.22

----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 13.38






01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.52T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 0.9101 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.62

TRABAJADOR: Walter AlvarezREMUNERACIÓN MENSUAL:

TRABAJADOR: Andrea Macas

T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.8202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.42T.I. LIMPIEZA DE LA OFICINA 15:10 18:00 2.83 3.44

-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 9.73


MAYORIZACION. Nº 001

TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 4.69 0.67 2.51 0.75 2.811.33 4.99

2.58 9.68 0.67 2.51

1.17 4.39


O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.75 4.38 0.83 2.07 1.42 3.552.00 5.00 0.33 0.831.17 2.93 0.25 0.634.92 12.30 2.00 5.00

R.H.E 50% 0.25 0.63 1.00 2.502.00 5.002.25 5.63

O.P. № 01

O.P. № 02

O.P. № 02



TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.52 0.67 0.82 0.75 0.911.33 1.62 2.83 3.442.58 3.14 3.50 4.26

1.17 1.42



R.H.E 50% 0.25 0.40 1.00 1.582.00 3.172.25 3.56

O.P. № 01

O.P. № 02

O.P. № 02




1.17 1.71



R.H.E 50% 0.25 0.34 1.00 1.382.00 2.752.25 3.09

O.P. № 01

O.P. № 02

O.P. № 02




1.17 1.61



R.H.E 50% 0.25 0.34 1.00 1.382.00 2.752.25 3.09

O.P. № 01

O.P. № 02

O.P. № 02




R.H.E 50% 0.25 0.30 1.00 1.222.00 2.432.25 2.74


O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.52 1.22 0.00 0.75 0.911.33 1.622.58 3.14

1.17 1.42

O.P. № 02

O.P. № 02


PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS

PERIODO: ABRIL 2012 Nº 09-01

T.T.N.COSTO O.P. № 01 O.P. № 02 O.P. № 03 TI TO RHE 50 % TOTALES

HORA HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO

001 3.75 2.58 9.68 1.17 4.39 0.00 0.00 0.67 2.51 0.75 2.81 0.00 0.00 5.17 19.39

002 2.50 4.92 12.30 2.25 5.63 0.00 0.00 0.83 2.07 2.00 5.00 1.00 2.50 11.00 27.50

003 1.22 2.58 3.14 1.17 1.42 0.00 0.00 3.50 4.26 0.75 0.91 0.00 0.00 8.00 9.73

004 1.58 4.92 7.79 2.25 3.56 0.00 0.00 0.83 1.31 2.00 3.17 1.00 1.58 11.00 17.42

005 1.46 2.58 3.76 1.17 1.71 0.00 0.00 3.50 5.10 0.75 1.09 0.00 0.00 8.00 11.67

006 1.38 4.92 6.77 2.25 3.09 0.00 0.00 0.83 1.14 2.00 2.75 1.00 1.38 11.00 15.13

007 1.38 2.58 3.55 1.17 1.61 0.00 0.00 3.50 4.81 0.75 1.03 0.00 0.00 8.00 11.00

008 1.38 4.92 6.77 2.25 3.09 0.00 0.00 0.83 1.14 2.00 2.75 1.00 1.38 11.00 15.13

009 1.22 6.67 8.12 2.25 2.74 0.00 0.00 0.83 1.01 2.00 2.43 1.00 0.00 12.75 14.30

010 1.22 2.58 3.14 1.17 1.42 0.00 0.00 1.22 1.48 0.75 0.91 0.00 0.00 5.72 6.96

SUMAN 2.3905 39.25 65.00 17.10 28.76 - - 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 91.64 148.47

Machala, 30 de abril del 2012 C.P.H.P.T.= T.C.P.T. 148.47 1.620

T.H.P.T. 91.64

DEPARTAM. DE COSTOS DEPARTAM. DE CONTABILIDAD


RESUMEN DE LA PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS


№ 09-012012 4 30AÑO MES DIA

MANO DE OBRA DIRECTA 93.76ORDEN DE PRODUCCIÓN O.P. HORAS COSTONº 001 39.25 65.00Nº 002 17.10 28.76

- - -- - -

TOTAL M.O.D 56.35 93.76

MANO DE OBRA INDIRECTA 500.80TIPO DE TIEMPO HORAS COSTOTI 16.54 24.90TO 13.75 22.96RHE 5.00 6.83SUB TOTAL M.O.I 35.29 54.70TOTAL PTTD 91.64 148.46DN 186.65 446.10TD.NP 346.28 594.56 594.56

Machala, Abril 30 del 2012

PRODUCCIÓN COSTOS GERENTE GENERAL


PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES DIRECTOS


Nº CÓDIGO VACACI

1 TD.01 428.80 35.73 24.33 17.87 77.93 47.81 4.29 35.73 87.83 165.76 594.56

SUMAN 428.80 35.73 24.33 17.87 77.93 47.81 4.29 35.73 87.83 165.76 594.56

MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012

GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR

REM. TOTAL

XIII SUELDO

XIV SUELDO

TOTAL BENEFI

SOCIALES

APORT. PATR. IESS.

11,15%

IECE SECAP

1%

FONDO RESERVA

TOTAL PREST

SOCIAL.

TOTAL DE B. Y P.S.

TOTAL DEVENG.

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS


Nº CÓDIGO VACACI

1 TD.01 484.69 40.39 24.33 20.20 84.92 54.04 4.85 40.39 99.28 184.20 668.892 TD.02 341.28 28.44 24.33 14.22 66.99 38.05 3.41 28.44 69.90 136.90 478.17

SUMAN 825.96 68.83 48.67 34.42 151.91 92.09 8.26 68.83 169.18 321.10 1147.06

MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012


REM. TOTAL

XIII SUELDO

XIV SUELDO

TOTAL BENEFI

SOCIALES

APORT. PATR. IESS.

11,15%

IECE SECAP

1%

FONDO RESERVA

TOTAL PREST

SOCIAL.

TOTAL DE B. Y P.B.

TOTAL DEVENG.


NÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES DIRECTOS


N CÓDIGO CARGOREMUNERACIÓN EXTRA

COMISITOTAL

1 Walter Alvarez TD 01 BARMAN 292.00 45 0 1.22 3.04 3.65 136.87 0.00 0.00 428.88

SUMAN ------- ------- 292.00 45 0 1.22 3.04 3.65 136.87 0.00 0.00 428.88

CÓDIGO

RETENCIONES Y DESCUENTOS

TOTAL LIQUID. A PAGAR FIRMASImpuest Renta Anticipo Varios

TD01 428.88 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 388.78

----- 428.88 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 388.78

Machala, 30 de Abril del 2012


APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

REMU. NORMAL

OTRAS REMUNER

REMUN. TOTALH.ex.

50%H.ex. 100%

PREC. NOR.

Pre.H. 50%

Pre.H. 100%

REMUNER TOTAL Apor/Trab

IESS 9,35%

Presta a Emplead

Retenci a terceros

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. NÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES INDIRECTOS


N CÓDIGO CARGOREMUNERACIÓN EXTRA

COMISITOTAL

1 Teddy Farez TD 01 Jefe De Produc. 330.00 45 0 1.38 3.44 4.13 154.69 0.00 0.00 484.69

2 Andrea Macas TD 02 MESERA 292.00 27 0 1.22 1.82 2.43 49.27 0.00 0.00 341.28

SUMAN ------- ------- 622.00 72 0 2.59 5.26 6.56 203.96 0.00 0.00 825.96

CÓDIGO

RETENCIONES Y DESCUENTOS

TOTAL FIRMASImpuest Renta Varios

TD01 484.69 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.32 439.37

TD02 341.28 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 309.37

---- 825.96 77.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.23 748.74



APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

REMU. NORMAL

OTRAS REMUNER

REMUN. TOTALH.ex.

50%H.ex. 100%

PREC. NOR.

Pre.H. 50%

Pre.H. 100%

REMUNER TOTAL

LIQUID. A PAGAR

Apor/Trab IESS

9,35%

Presta a Emplead

Anticipo

Retenci a terceros


REGISTRO DE MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA


FECHA DOCUMENTOT. I. T. O. R. H. E. D. N. TDTI PARCIAL ACUMULADA

HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTOAbril31/12 RPTTD ABRIL/12 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 186.65 446.10 35.29 54.70 221.94 500.80 221.94 500.80Abril31/12 NPTI + PB Y PS TI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1147.06 0.00 1147.06 0.00 1,647.86

- SUMAN=======> 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 186.65 446.10 35.29 1,201.75 221.94 1,647.86 221.94 1,647.86

Machala, 30 de Abril/12

COSTOS CONTABILIDAD


RUC: 0702321191001

DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE

REPORTE DE MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ABRIL 2012

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL ACUMULADO

2-Apr-12 R.M. N°03, E.B. N° 03 2.00 2.00

30-Apr-12 SUMAN 2.00 2.00


COSTOS CONTABILIDAD

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.RUC: 0702321191001


REPORTE DE MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS

PERIODO ABRIL 2012

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL ACUMULADO

5-Jan-09 R.M. N°01, E.B. N° 01 50.10 50.102-Apr-12 R.M. N°02, E.B. N° 02 84.00 134.109-Apr-12 R.M. N°04, E.B. N° 04 22.40 156.509-Apr-12 R.M. N°05, E.B. N° 05 133.20 289.709-Apr-12 R.M. N°06, E.B. N° 06 71.20 360.90

30-Apr-12 SUMAN 360.90 360.90


COSTOS CONTABILIDAD


BABAHOYO Y CUARTA NORTE

RUC: 0702321191001

HOJA DE COSTOS OP.Nº 0012012 04 02

STOCK: M.I. AÑO MES DIACLIENTE: Hotel Montecarlo

CANT. ARTICULO: 100 COCTELESTERMINO: 06 de Abril del 2012

LUGAR Y ENTREGA: Hotel Montecarlo

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

DESCRIPCIÓNMANO DE OBRA DIRECTA

C.I.P.A.HORAS COSTOS

2-Apr-12 RM. 01, EB.01, RM. 02, EB.02, RM. 04, EB. 04 156.50 - -10-Apr-12 R.P.T.T.D. N°09-01 39.25 65.00

300.00

SUMAN

RESUMENMATERIALES DIRECTOS: 156.50MANO DE OBRA DIRECTA: 65.00C.I.P.A.: 300.00COSTO DE PRODUCCIÓN: 521.50 PRODUCCIÓN COSTOS GERENTE GENERAL

Machala, ………………………………… 2012

CÓDIGO: CLI 01ARTICULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad INICIO: 02 de Abril del 2012

FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012

FECHA SEMANA

MATERIALES DIRECTOS

U.P. 10XTP. $ 30,00


BABAHOYO Y CUARTA NORTERUC: 0702321191001

HOJA DE COSTOS OP.Nº 0022012 04 04

STOCK: M.I. AÑO MES DIACLIENTE: Consejo Provincial del Oro

CANT. ARTICULO: 150 CoctelesTERMINO: 13 de Abril del 2012

LUGAR Y ENTREGA: Consejo Provincial

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO

DESCRIPCIÓNMANO DE OBRA DIRECTA

C.I.P.A.HORAS COSTOS

10-Jan-09 RM. 05, EB.05, RM. 06, EB. 06 204.40 - -31-Jan-09 R.P.T.T.D. N°09-01 17.10 28.76

UP 20XTP. $ 30,00 600.00

SUMAN

RESUMENMATERIALES DIRECTOS: 204.40MANO DE OBRA DIRECTA: 28.76C.I.P.A.: 600.00

CÓDIGO: CLI 02ARTICULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad INICIO: 04 de Abril del 2012

FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012

FECHA SEMANA

MATERIALES DIRECTOS

COSTO DE PRODUCCIÓN: 833.16 PRODUCCIÓN COSTOS GERENTE GENERAL

Machala, …………………………………. 2012



TELF.: 2966918

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 0012012 4 2

AÑO MES DÍA

DETERMINACIÓN O ESPECIFICACIONES

80 onz. De vocka

40 onz. esencia de menta

80 onz. De chocolate liquido “Milano”

80 onz. De leche condensada “La lechera”

80 onz. De leche evaporada “Gloria”

240 cubos de hielo

extra en Almíbar sabor Marrasquino

DPTO. COSTOS GERENTE GENERAL CLIENTE DPTO. PRODUCCIÓN

Para: STOKC:

CLIENTE: Hotel Montecarlo CÓDIGO: CLI 01

ARTÍCULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04

CANTIDAD: 100 Cocteles UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

INICIO: 02 de Abril del 2012 TERMINO: 06 de Abril del 2012

LUGAR DE ENTREGA: Hotel Montecarlo FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012

4 frascos De cerezas rojas



TELF.: 2966918

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 0012012 4 4

AÑO MES DÍA

DETERMINACIÓN O ESPECIFICACIONES

120 onz. De vocka

50 onz. esencia de menta

120 onz. De chocolate liquido “Milano”

120 onz. De leche condensada “La lechera”

120 onz. De leche evaporada “Gloria”

360 cubos de hielo

extra en Almíbar sabor Marrasquino

DPTO. COSTOS GERENTE GENERAL CLIENTE DPTO. PRODUCCIÓN

Para: STOKC:

CLIENTE: Consejo Provincial del Oro CÓDIGO: CLI 02

ARTÍCULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04

CANTIDAD: 150 Cocteles UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

INICIO: 02 de Abril del 2012 TERMINO: 13 de Abril del 2012

LUGAR DE ENTREGA: Consejo Provincial del Oro FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012

6 frascos De cerezas rojas


MAYORCÓDIGO:

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 A Sueldos y Salarios T.D. Abril/12 428.80 - 428.80

Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.D. Abril/12 165.76 - 594.56

Abril 30/12 A Sueldos y Salarios T.I. Abril/12 825.96 - 1,420.52

Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.I. Abril/12 321.10 - 1,741.62

Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 según R.P.T.T.I.de Abril/12 - 594.56 1,147.06

Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 según R.P.T.T.I.de Abril/12 - 1,147.06 0.00

- SUMAN - 1,741.62 1,741.62 -0-


MAYORCÓDIGO:


2-Apr-12 MD. y MI. del Inv. Inicial de Mater. Produc 86.00 - 86.002-Apr-12 Adquisiciones seg. Fac.2543 362.90 - 448.902-Apr-12 A Materiales Directos de Producción Utilizados - 360.90 88.002-Apr-12 A Materiales Indirectos de Producción Utilizados - 2.00 86.00

- SUMAN - 448.90 362.90 86.00

CUENTA PRINCIPAL: NÓMINA DE PRODUCCIÓN

N° A.C.

CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN

N° A.C.


MAYORCÓDIGO:


2-Apr-12 Materiales Directos 360.90 - 360.90

- SUMAN - 360.90 0.00 360.90


MAYORCÓDIGO:


2-Apr-12 Materiales Indirectos 2.00 - 2.00

- SUMAN - 2.00 0.00 2.00

CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO

N° A.C.

CUENTA PRINCIPAL: C.I.P. REALES

N° A.C.

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.AUXILIAR

CODIGO:

SUB-CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CODIGO:

FECHA: DESCRIPCION N° AC DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 TD Abril 2012 01 428.80 - 428.80

Abril 30/12 TI Abril 2012 02 825.96 - 1,254.76

- SUMAN - 1,254.76 - 1,254.76

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.AUXILIAR

CODIGO:

CODIGO:

FECHA: DESCRIPCION N° AC DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 TD Abril 2012 01 165.76 - 165.76

Abril 30/12 TI Abril 2012 02 321.10 - 486.86

- SUMAN - 486.86 - 486.86



SUB-CUENTA: BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 002

2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R la Nómina de Producción de Trabajadores Directos del mes de Abril del 2012

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABERNÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJ. DIRECTOS 292.00SUELDOS Y SALARIOS 292.00

292.00

Remuneración Extra

251.90

Banco Machala 251.90

40.10

Aporte trabajadores por pagar 40.10

------- SUMAN --- 292.00 292.00


ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Remuneración Normal

A BANCOS

A IESS POR PAGAR

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 009

2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R provision de beneficios y prestaciones Sociales de la nomina de . TD de Abril del 2012

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

NÓMINA DE PRODUCCIÓN 165.77

BENEFICIOS SOCIALES 77.93

XII -Sueldo 35.73

XIV -Sueldo 24.33

vacaciones 17.87

PRESTACIONES SOCIALES 87.83

Aporte patronal 47.81

IECE - SECAP 4.29

Fondo de reserva 35.73

77.93

XII -SUELDO POR PAGAR 35.73

XIV SUELDO POR PAGAR 24.33

VACACIONES POR PAGAR 17.87

87.83

APORTE PATRONAL POR PAGAR 47.81

IECE - SECAP POR PAGAR 4.29

FONDO DE RESERVA POR PAGAR 35.73

------- SUMAN --- 165.77 165.77



A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

A PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 003

2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R la Nómina de Producción de Trabajadores Indirectos del mes de Abril 2012

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABERNÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJ. INDIRECTOS 825.96SUELDOS Y SALARIOS 825.96

825.96

748.74

Banco Machala 748.74

77.23

Aporte trabajadores por pagar 77.23

------- SUMAN --- 825.96 825.96



Remuneración Normal

A BANCOS

A IESS POR PAGAR


2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R La Provisión de Beneficios y Prestaciones Sociales de la NPTTI del mes de Abril del

2012

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER-1-

NÓMINA DE PRODUCCIÓN 321.10BENEFICIOS SOCIALES 151.91XIII - S 68.83XIV- S 48.67

34.42

PRESTACIONES SOCIALES 169.18Aporte Patronal 92.09IECE- SECAP 8.26

Fondo de Reserva 68.83

151.91 XIII - S 68.83 XIV- S 48.67

Vacaciones 34.42

169.18 Aporte Patronal 92.09 IECE- SECAP 8.26

Fondo de Reserva 68.83

------ Suman ------ 321.10 321.10



Vacaciones

A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

A PRESTACIONES POR PAGAR


2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R La distribución del Resumen de la Planilla de Trabajo de Trabajadores Directos correspo. al mes de Abril del 2012.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER-1-

INV. DE ARTÍCULOS EN PROCESO 93.76

Mano de Obra Directa 93.76

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN REALES 500.80

Mano de Obra Indirecta 500.80

594.56

------ Suman ------ 594.56 594.56Machala, 30 de Abril del 2012


A NÓMINA DE PRODUCCIÓN


2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Distribución de Nomina de Trabaj. Indirectos según el cuadro de Provisiones y

Prestaciones Sociales de Trab. Indirec. Correspondiente al mes de Abril del 2012


COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN REALES 1,147.06

Mano de obra Indirecta 1,147.06

1,147.06

------ Suman ------ 1,147.06 1,147.06Machala, 30 de Abril del 2012


A NÓMINA DE PRODUCCIÓN


2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Aplicación de la TP para la orden Nº 01


INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO

Costos Indirectos de Producción

------ Suman ------Machala, 30 de Abril del 2012


A COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN APLICADA


COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0014

2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos Nº 01 y Orden de Producción Nº 01


INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS



A INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO


2012 4 30

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos Nº 02 y Orden de Producción Nº 02


INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS



A INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918

COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 001

### 4 30

AÑO MES DÍA

PAGUESE A LA ORDEN DE: Corporacion el Rosado S.A. $ 402.82

Banco: Machala Cta: 1011452453 Ch/N°0012

CONCEPTO: P/R La adquisición de Materiales de Producción según factura N° 002543 y comprobante de retención Nª 000130

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCI 362.90

ADQUISICIONES 362.90

IVA PAGADO 43.55

402.82

BANCO MACHALA 402.82

3.63

------ Suman ------ 406.45 406.45


REALIZADO POR REVISADO POR RECIBI CONFORME

A BANCO

A RETENCIÓN EN LA FUENTE


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 1

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R El Estado de situaciòn Inicial correspondiente al mes de Abril del 2012.

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABERCAJA 0.00CAJA GENERAL 0.00BANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00TERRENO 8,000.00EDIFICIO 15,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00PATENTE 1,000.00GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00

37,381.00 FERNANDA GARCÍA ### ANDREA GRANDA ### PATRICIA ERAS ###

------ SUMAN 37,381.00 37,381.00Machala, 01 de Abril del 2012

REALIZADO POR REVISADO POR

A CAPITAL SOCIAL


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 02

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según requisición de Materiales N° 01 ,Egreso de bodega Nº01.


INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 50.10

MATERIALES DIRECTOS 50.10

50.10

------ Suman ------ 50.10 50.10



A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 2

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según Requisición de Materiales N° 02, Egreso de bodega Nº02.




84.00

------ Suman ------ 84.00 84.00





RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 05

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los Materiales Indirectos utilizados según requisición de Materiales N° 03 ,Egreso de Bodega Nº03


C.I.P. REALES 2.00

MATERIALES INDIRECTOS 2.00

2.00

------ Suman ------ 2.00 2.00





RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 9

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según requisición de Materiales N° 04 ,Egreso de bodega Nº 04.




22.40

------ Suman ------ 22.40 22.40





RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 9

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 02 según Requisición de Materiales N° 05 ,Egreso de bodega Nº 05




133.20

------ Suman ------ 133.20 133.20





RUC: 0702321191001


TELEF: 2966918


### 4 9

AÑO MES DÍA

CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 02 según Requisición de Materiales N° 06 ,Egreso de bodega Nº 06




71.20

------ Suman ------ 71.20 71.20





DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE0702321191001

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 001

2012 4 02

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS

UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3

Cerezas en Almibar frascos 4

Chocolate Milano lt. 3

hielo fundas 3

OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN

DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD

DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE

0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3

Leche Evaporada lt. 3



DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01


0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALFranela Varas 02



DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01


0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2



DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01


0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4


Esencia de Menta lt. 2

Leche Condensada lt. 4



DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

02


0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4

Chocolate liquido Milano lt. 4

hielo fundas 4



DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

02



0702321191001


2012 4 02

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3 6.50 19.50

Cerezas en Almibar frascos 4 4.80 19.20

Chocolate Milano lt. 3 2.60 7.80

hielo fundas 3 1.20 3.60

OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 50.10


DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01


0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3 14.00 42.00

Leche Evaporada lt. 3 14.00 42.00


DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01



0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALFranela Varas 02 1.00 2.00


DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01



0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2 11.20 22.40

DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

01




0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4 6.50 26.00

Cerezas en Almibar frascos 6 4.80 28.80

Esencia de Menta lt. 2 11.20 22.40

Leche Condensada lt. 4 14.00 56.00

DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

02




0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4 14.00 56.00

Chocolate liquido Milano lt. 4 2.60 10.40

hielo fundas 4 1.20 4.80

DE: Producción

PARA: Gerencia

UNIDAD DE MEDIDA

02




0702321191001

INGRESO A BODEGA I.B. Nº 0012012 04 02AÑO MES DÍA

PEDIDO Nº 001 GUIA DE REMISIÓN N°: ……………………FAC. Nº 004-001-0002543

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CANTIDAD

vocka Ruzkaya lt. 3 6.50

Cerezas en Almibar frascos 4 4.80

Chocolate Milano lt. 3 2.60

hielo fundas 3 1.20

Letche Condesada lt. 3 14.00

Leche Evaporada lt. 3 14.00

Esencia de Menta lt. 2 11.20

OBSERVACIONES: TOTAL 54.30

APROBADO POR RECIBI CONFORME CONTABILIDAD

PROVEEDOR: Corporacion el Rosado S.A.

UNIDAD MEDIDA

COSTO UNITA

COSTO TOTAL

ELABORAD POR

ENTREGUE CONFORME



0702321191001

ORDEN DE COMPRA Nº 0012012 04 02AÑO MES DÍA

FAX:

RUC: 0795124231001

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

3 vodka Ruzkaya lt. 6.50 19.50

4 Cerezas en Almibar frascos 4.80 19.20

3 Chocolate Milano lt. 2.60 7.80

3 hielo fundas 1.20 3.60

3 Leche Condesada lt. 14.00 42.00

3 Leche Evaporada lt. 14.00 42.00

2 Esencia de Menta lt. 11.20 22.40

SON: ciento cincuenta y seis 50/100 --------------- usd. TOTAL 156.50OBSERVACIONES:


CIUDAD: Machala

PROVEEDOR: Corporación el Rosado S.A.

TELÉFONO: 2985364

DESPACHAR: Industria Coctkail "B" nocturno S.A. FECHA DE ENTREGA: 02 de Abril del 2012

TELÉFONO: 2966 -918 FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

VALOR UNITARI

O

R.U.C. 0795124231001

FACTURASERIE 004-001

Dirección: km 1/2 via pasaje 0002543Telef: 2985-364 AUTORIZACIÓN SRI N°: 1102341259

Machala - El Oro - Ecuador

SEÑOR (ES): INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S. 2012 04 02

DIRECCIÓN: BABAHOYO Y CUARTA NORTE AÑO MES DIA

RUC: 0702321191001

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO PRECIO TOTAL

7 vodka Ruzkaya 6.50 45.50

10 Cerezas en Almibar 4.80 48.00

7 Chocolate Milano 2.60 18.20

7 hielo 1.20 8.40

7 Leche Condesada 14.00 98.00

7 Leche Evaporada 14.00 98.00

4 Esencia de Menta 11.20 44.80

2 franelas 1.00 2.00

SON: Cuatrocientos seis 45/100 ---------------- SUB-TOTAL 12% 362.90

------------------------------------------------------ U.S.D. SUB-TOTAL 0% -

Descuento -

Subtotal -

IVA 12% 43.55

TOTAL 406.45 Recibi Conforme Entregue ConformeImprenta y Suministros del Sur

Válido para su emisión hasta Diciembre 2009

RUC: 0794458413001 N° Autorización: 4502 Original Cliente

Guayas e/ Pasaje y Boyacá 2962005 Copia Emisor

RUC: 0702321191001

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE SERIE: 001-001 DE RETENCIÓN N° 000001

babahoyo y cuarta norte 02 4 2012MACHALA - EL ORO - ECUADOR DIA MES AÑO

AUT. SRI N° 1010256351

CADUCA ABRIL/2013

PROVEEDOR: CORPORACION EL ROSADO S.A.

RUC:0795124231001

DIRECCIÓN: KM 1/2 VIA PASAJE TELÉFONO:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:TIPO COMPROBANTE VENTA:

FACTURANÚMERO:

004-001-0002543

EJERCICIO FISCAL IMPUESTO VALOR RETENCIÓN

2012 312 Renta 362.90 1% 3.63

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001TOTAL RETENIDO USD $ 3.63AUT. 1952 DEL 000101 AL 000200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008

(f.) AGENTE DE RETENCIÓN (f.) CONTRIBUYENTE ELABORADO POR REVISADO POR

FECHA DEL COMP. VENTA: 02-04-12

CÓDIGO DE RETENCIÓN

BASE IMPONIBLE PARA LA

RETENCIÓN

% RETENCIÓN

RUC: 0791706418001

INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE SERIE: 001-001 DE RETENCIÓN N°

BABAHOYO E/ ARÍZAGA Y MANUEL SERRANOMACHALA - EL ORO - ECUADOR DIA MES AÑO

AUT. SRI N°

CADUCA DICIEMBRE/2009

PROVEEDOR: RUC:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:TIPO COMPROBANTE VENTA: NÚMERO: FECHA DEL COMP. VENTA:

EJERCICIO FISCAL IMPUESTO VALOR RETENCIÓN

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001TOTAL RETENIDO USD $

AUT. 1952 DEL 00101 AL 00200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008

(f.) AGENTE DE RETENCIÓN (f.) CONTRIBUYENTE ELABORADO POR REVISADO POR

CÓDIGO DE RETENCIÓN

BASE IMPONIBLE PARA LA

RETENCIÓN

% RETENCIÓN

KARDEXARTÍCULO: vodka Ruzkaya CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Litros Presentación

PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.

MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS

FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 7 6.50 45.50 - - - 7 4.00 28.003-Apr-12 EB. 01 - RM.01 - OP.01 - - - 3 6.50 19.50 4 4.00 16.009-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02 - - - 4 6.50 26.00 0 4.00 0.00

CONTROL DE EXISTENCIAS

KARDEXARTÍCULO: Cerezas en Almibar CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: frascos Presentación







EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

KARDEXARTÍCULO: Chocolate Milano CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad Presentación







KARDEXARTÍCULO: Leche Condesada CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: litro Presentación






EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL


KARDEXARTÍCULO: Leche Evaporada CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: litro Presentación



FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS


2-Apr-12 Inv. Materiales Produc. 7 14.00 98.00 - - - 7 14.00 98.003-Apr-12 EB. 02 - RM.02 - OP.01 - - - 3 14.00 42.00 4 14.00 56.009-Dec-12 EB. 06 - RM.06 - OP.02 - - - 4 14.00 56.00 0 14.00 0.00


KARDEXARTÍCULO: Esencia de Menta CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Litro Presentación





2-Apr-12 Inv. Materiales Produc. 4 11.20 44.80 - - - 4 11.20 44.803-Apr-12 EB. 02 - RM.02 - OP.01 - - - 2 11.20 22.40 2 11.20 22.409-Apr-12 EB. 06 - RM.06 - OP.02 - - - 2 11.20 22.40 0 11.20 0.00

EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL


KARDEXARTÍCULO: Franela CÓDIG. REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Vara Presentación





2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 2 1.00 2.00 - - - 2 1.00 2.003-Apr-12 EB. 03 - RM.03 - MI.01 - - - 2 1.00 2.00 0 1.00 0.00


EXISTENCIA MÍNIMA

EXISTENCIA MÁXIMA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966-918

EGRESO DE CAJA EC N° 001

AÑO MES DÍA

Banco: Cta. Cte: Cta.Ahorro:CONCEPTO:

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

SUMAN

SON: DÓLARES

PREPARADO CONTABILIZADO VTO.BUENO GERENTE RECIBI CONFORME


RUC: 0702321191001


TELEF: 2966-918

INGRESO A CAJA IC N° 001

Machala, _____ de __________del 2012Concepto: Anticipo de cliente $ 500.00 Suman: quinientos 00/100 dolares.Efectivo: Cheque N° Cta.N°________ Banco:__________

CONCEPTO VALORAnticipo del cliente: Hotel Montecarlo por la orden de pedido No. 01 500.00

SUMAN: 500.00CÓDIGO DEBE CÓDIGO HABER N°Proceso

SUMAN: Digitador

Contador Tesorero Presidente Recibi Conforme CC. N°.


RUC: 0702321191001

EGRESO DE BODEGA Nº 001

2012 4 02

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.


UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3


Chocolate Milano lt. 3

OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA


DE: Bodega

PARA: Departamento de Producción

UNIDAD DE MEDIDA

0101


RUC: 0702321191001


2012 4 02

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3

Leche Evaporada lt. 3



DE: Bodega


UNIDAD DE MEDIDA

0201


RUC: 0702321191001


2012 4 3

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALFranela Varas 02



DE: Bodega


UNIDAD DE MEDIDA

0301 01


RUC: 0702321191001


2012 4 2

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2



DE: Bodega


UNIDAD DE MEDIDA

0401


RUC: 0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4


Esencia de Menta lt. 2

Leche Condensada lt. 4



DE: Bodega


UNIDAD DE MEDIDA

0502


RUC: 0702321191001


2012 4 9

AÑO MES DÍA



UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4

Chocolate liquido Milano lt. 4



DE: Bodega


UNIDAD DE MEDIDA

0602


ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2012

COSTO DE PRODUCCIÓNMATERIALES DIRECTOS 360.90Inv. Inicial de Materiales de Producción 86.00Adquisición de Materiales de Producciòn 362.90Disponible de Materiales de Producciòn 448.90Inv. Final de Materiales de Producción 86.00Costo de Materiales de Producciòn Utilizados en el Periodo 362.90Menos: Materiales Indirectos 2.00MANO DE OBRA DIRECTA 594.56Nómina de Producción 1,741.62Sueldo y Salarios 1,254.76Beneficios y Prestaciones Sociales 486.86Menos: Mano de Obra Indirecta Utilizada 1,147.06COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 2,469.06Materiales Indirectos 2.00Mano de Obra Indirecta 1,147.06Otros Costos Indirectos de Producción 1,320.00Energía Electrica de Producción 70.00Depresiación de Activos de Producción 500.00Reparación y Mantenimiento de Activos de Producción 150.00Guardianía y Departamento de Producción 350.00Seguros de Activos de Producción 250.00TOTAL DE C OSTOS DE PRODUCCIÓN 3,424.52Inv. Inicial de Artículos en Proceso 0.00Disponible de Artículos en Proceso 3,424.52Inv. Final de Artículos en Proceso 0.00Costo de Artículos Terminados en el Periodo 3,424.52Inv. Inic. De Artículos Terminados 0.00Disponible de Artículos Terminados 3,424.52Inv. Final de Artículos Terminados 0.00Costo de Ventas de Producción (Real) 3,424.52(+ o - ) variación C.I.P. 1,531.53Costo de Venta de Producción (Estimada) 1,892.99

Machala, al 30 de Abril del 2012

__________________ GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR REG. PROF. No. 11000 REG. PROF. No. 6139

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012

INGRESOS

VENTAS BRUTAS 4,500.00

(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS 0.00

(=) VENTAS NETAS 4,500.00

3,424.52

(=) GANANCIA BRUTA 1,075.48

GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR REG. PROF. No. 11000 REG. PROF. No. 6139

(-) COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIÓN

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012

ACTIVOS 37,381.00ACTIVO CORRIENTE 5,586.00ACTIVO DISPONIBLE 5,500.00CAJA 0.00CAJA GENERAL 0.00BANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00ACTIVO REALIZABLE 86.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00ACTIVO NO CORRIENTE 31,795.00ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE 8,000.00TERRENOS 8,000.00ACTIVO FIJO DEPRESIABLE 21,335.00EDIFICIO 15,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00ACTIVO INTANGIBLES 1,000.00PATENTE 1,000.00ACTIVOS DIFERIDOS 1,460.00GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00TOTAL DE ACTIVOS 37,381.00

PASIVOS 0.00PATRIMONIO 37,381.00CAPITAL SOCIAL 37,381.00FERNANDA GARCÍA 12,460.33ANDREA GRANDA 12,460.33PATRICIA ERAS 12,460.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,381.00


GERENTE GENERAL CONTADORREG. PROF. No. 6139

AUDITOR INTERNOREG. PROF. No. 11000


RUC: 0702321191001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓNDEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

Para producir 250 Cocteles

1.- MATERIALES DIRECTOS 360.90Según anexo Nº 01.

2.- MANO DE OBRA DIRECTA 594.56Según anexo Nº 02.

3.- COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN 2,469.06

3.1.- MATERIALES INDIRECTOSegún anexo Nº 003. 2.00

3.2.- MANO DE OBRA INDIRECTA Según anexo Nº 002. 1,147.06

Según anexo Nº 004. 1,350.00

TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 3,424.52UNIDADES PRODUCIDAS 250COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 13.70

Machala, a Abril 30 del 2012

GERENTE GENERAL CONTADOR

REG.PROF.Nº 6367

AUDITOR INTERNO

REG.PROF.Nº 11000

3.3.- OTROS COSTOS INDIRECTO DE PRODUCCIÓN

INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012ACTIVOS 37,381.00ACTIVO CORRIENTEACTIVO DISPONIBLECAJACAJA GENERALBANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00ACTIVO REALIZABLE 86.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00ACTIVO NO CORRIENTEACTIVO FIJO NO DEPECIABLE 8,000.00TERRENOS 8,000.00ACTIVO FIJO DEPRESIABLEEDIFICIO 15,000.00 14,287.50(-) DEPRECIANCIÓN DE EDIFICIO 712.50MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00 3,620.00(-) DEPRECIANCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 380.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00 1,072.42(-) DEPRECIANCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 112.58EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00 931.50(-) DEPRECIANCIÓN DE COMPUTACIÒN 218.50ACTIVO INTANGIBLES 1,000.00PATENTE 1,000.00ACTIVOS DIFERIDOSGASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00 440.00(-) DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 110.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00 728.00(-) DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 182.00TOTAL DE ACTIVOS 37,381.00

PASIVOS 0.00PATRIMONIO 37,381.00CAPITAL SOCIAL 37,381.00FERNANDA GARCÍA 12,460.33ANDREA GRANDA 12,460.33PATRICIA ERAS 12,460.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,381.00


GERENTE GENERAL CONTADOR

REG.PROF.Nº 6367

AUDITOR INTERNOREG. PROF. No. 11000

Documents

PROYECTO COCTKAIL 05 _02