Propuesta para la aplicación del ajuste presupuestal – subsidio federal 2009

Propuesta para la aplicación del ajuste presupuestal

– subsidio federal 2009

28 de septiembre de 2009

Contenido

Introducción

Estado del ejercicio del presupuesto de egresos 2009 Fondo 1101 - Subsidio ordinario

Propuesta Procedimiento

2

Introducción

Introducción

3

Derivado del ajuste presupuestal realizado por el Gobierno Federal a los recursos 2009 que le otorga a la institución, y con base a lo acordado por los órganos de gobierno de la institución, que dicho ajuste sea aplicado a las dependencias de la Red Universitaria.

Se considera que la ejecución de éste, ha sido visto de forma global e integral, sin embargo, esta medida conllevará a la realización de diversas actividades dentro de la operación del SIIAU por lo que cada entidad deberá realizar un ejercicio de análisis y toma de decisiones a su interior, es importante mencionar que deberán tomarse en cuenta los siguientes puntos.

Esta medida es inédita, por lo que no existen los procedimientos ni sistemas apropiados para una pronta ejecución.

… Introducción

Introducción

4

El presente ejercicio presupuestal, se encuentra en un 87% de avance, por lo que la implementación de esta medida sería deseable que se aplicará de forma inmediata, ya que solo se tendrían 45 días hábiles aproximadamente para la conclusión del presente ejercicio.

Las implicaciones que podría tener una entidad de la Red Universitaria, en la ejecución del ajuste presupuestal, serían las siguientes:

Modificaciones al presupuesto en SIIAU WEB (módulo P3e)

Flujo financiero

Comprobaciones financieras

… Introducción

Introducción

5

Caso SEMS, fondo 1101:

Proyectos en ejercicio

Entidad Proyectos Recursos materiales Ministraciones Presupuesto

Dir. Gral. 47 703 1,482 42,395,625

Escuelas 330 3,570 6,293 71,091,440

Total 377 4,273 7,775 113,487,065

Proyectos sujetos a reducción

Entidad Proyectos Recursos materiales Ministraciones Reducción

Dir. Gral. 43 460 787 3,866,259

Escuelas 151 897 1,086 3,577,719

Total 194 1,357 1,873 7,443,978

Fuente:Secretaría Administrativa del SEMS

… Introducción

Introducción

6

Caso CUCEI, fondo 1101:


Entidad Proyectos Recursos materiales Ministraciones Presupuesto

CUCEI 96 523 1,202 23´403,283

Total 96 523 1,202 23’403,283


Entidad Proyectos Recursos materiales Ministraciones Reducción

CUCEI 71 110 481 1´979,316.37

Total 71 110 481 1´979,316.37

Fuente:Secretaría Administrativa del CUCEI

Estado del ejercicio del presupuesto de egresos 2009

7

Fondo 1101 – Subsidio ordinario

8

Reporte por dependencia


9

Servicios Personales

Recursos materiales Suma Servicios

Personales Recursos materiales Suma Servicios

Personales

Recursos materiales

(A) Suma

210000 C.U. de CS. Económico Administrativas 818,853.12 20,255,645.88 21,074,499.00 396,900.46 17,396,449.29 17,793,349.75 421,952.66 2,859,196.59 3,281,149.25 1,629,339.56 1,229,857.03 2 154,045.00 220000 C. U. de CS. Exactas e Ingenierías 300,000.00 24,407,183.00 24,707,183.00 215,000.00 18,290,714.00 18,505,714.00 85,000.00 6,116,469.00 6,201,469.00 1,979,316.37 4,137,152.63 94 5,896,033.00 230000 C. U. de CS. Socia les y Humanidades 6,008,451.80 22,589,457.20 28,597,909.00 3,716,959.64 17,388,944.21 21,105,903.85 2,291,492.16 5,200,512.99 7,492,005.15 2,388,657.52 2,811,855.47 7 1,170,088.78 240000 C. U. de CS. de la Sa lud - 21,644,018.00 21,644,018.00 - 18,794,591.44 18,794,591.44 - 2,849,426.56 2,849,426.56 2,345,929.46 503,497.10 52 1,218,266.93 250000 C. U. de Arte, Arquitectura y Diseño 292,201.10 15,774,271.90 16,066,473.00 117,452.54 12,917,275.00 13,034,727.54 174,748.56 2,856,996.90 3,031,745.46 183,650.42 2,673,346.48 24 1,747,238.00 258000 Secretaría de Vinculación y Difusión Cultura l 27,716,855.14 101,572,784.86 129,289,640.00 18,105,878.12 78,769,792.92 96,875,671.04 9,610,977.02 22,802,991.94 32,413,968.96 1,792,739.49 21,010,252.45 7 12,263,598.56 260000 C.U. de CS. Biológicas y Agropecuarias - 17,557,746.00 17,557,746.00 - 15,721,949.06 15,721,949.06 - 1,835,796.94 1,835,796.94 1,331,881.67 503,915.27 56 1,182,975.26 270000 C.U. de los Altos 522,553.61 7,924,448.39 8,447,002.00 82,047.90 7,597,348.39 7,679,396.29 440,505.71 327,100.00 767,605.71 385,920.28 -58,820.28 - - 280000 C. U. de la Ciénega 329,175.00 10,601,029.00 10,930,204.00 244,132.60 8,834,003.16 9,078,135.76 85,042.40 1,767,025.84 1,852,068.24 593,664.49 1,173,361.35 2 267,500.00 290000 C. U. del Sur 265,000.08 8,909,158.92 9,174,159.00 102,566.25 7,931,453.37 8,034,019.62 162,433.83 977,705.55 1,140,139.38 493,334.62 484,370.93 44 975,705.55 2A0000 C. U. de la Costa 222,211.89 9,510,223.11 9,732,435.00 122,185.31 8,427,283.78 8,549,469.09 100,026.58 1,082,939.33 1,182,965.91 509,529.91 573,409.42 - - 2B0000 C.U. de la Costa Sur 23,962.19 13,282,515.81 13,306,478.00 - 11,456,566.69 11,456,566.69 23,962.19 1,825,949.12 1,849,911.31 623,730.69 1,202,218.43 60 1,384,858.30 2F0000 C. U. del Norte 1,528,890.92 6,858,596.08 8,387,487.00 794,057.05 3,678,180.44 4,472,237.49 734,833.87 3,180,415.64 3,915,249.51 210,976.66 2,969,438.98 4 580,000.00 2G0000 C. U. de los Valles 203,452.52 9,770,770.48 9,974,223.00 140,320.70 7,021,983.15 7,162,303.85 63,131.82 2,748,787.33 2,811,919.15 371,409.66 2,377,377.67 - - 2H0000 C. U. de los Lagos - 7,704,727.00 7,704,727.00 - 5,424,286.28 5,424,286.28 - 2,280,440.72 2,280,440.72 302,364.81 1,978,075.91 8 1,530,570.00

38,231,607.37 298,362,575.63 336,594,183.00 24,037,500.57 239,650,821.18 263,688,321.75 14,194,106.80 58,711,754.45 72,905,861.25 15,142,445.62 43,569,308.83 360 28,370,879.38 300000 Sistema de Educación Media Superior 6,593,479.32 106,893,585.68 113,487,065.00 6,586,294.55 92,342,646.07 98,928,940.62 7,184.77 14,550,939.61 14,558,124.38 7,443,978.25 7,106,961.36 135 5,721,214.71

6,593,479.32 106,893,585.68 113,487,065.00 6,586,294.55 92,342,646.07 98,928,940.62 7,184.77 14,550,939.61 14,558,124.38 7,443,978.25 7,106,961.36 135 5,721,214.71 400000 Sistema de Universidad Virtua l 10,831,518.11 4,224,550.89 15,056,069.00 6,441,620.72 2,505,710.49 8,947,331.21 4,389,897.39 1,718,840.40 6,108,737.79 367,658.94 1,351,181.46 - -

10,831,518.11 4,224,550.89 15,056,069.00 6,441,620.72 2,505,710.49 8,947,331.21 4,389,897.39 1,718,840.40 6,108,737.79 367,658.94 1,351,181.46 - -

(Cantidades en pesos)

Ajuste presupuestal (Aprobado)

(B)

Saldo ajustado

(A-B)

Solicitudes autorizadas

Subtotal A

Subtotal B

Subtotal C

Total por ejercer Pagado

Dependencia

Saldo

Notas: 1. El monto de pagado incluye la entrega de recursos materiales a la fecha del 12 de octubre de 2009.

2. Los recursos de nómina se encuentran registrados hasta el mes de septiembre de 2009. 3. El número y monto de solicitudes autorizadas se realizó con corte al 13 de octubre de 2009. 4. La información es sujeta de variación por el proceso de conciliación con las dependencias

…Reporte por dependencia


10




Personales

Recursos materiales

(A) Suma

110000 Contraloría General - 3,482,006.00 3,482,006.00 2,102,256.00 2,102,256.00 - 1,379,750.00 1,379,750.00 132,901.35 1,246,848.65 - - 120000 Rectoría General 1,640,000.00 8,256,276.00 9,896,276.00 1,207,405.38 5,633,544.00 6,840,949.38 432,594.62 2,622,732.00 3,055,326.62 232,931.86 2,389,800.14 4 823,588.00

1,640,000.00 11,738,282.00 13,378,282.00 1,207,405.38 7,735,800.00 8,943,205.38 432,594.62 4,002,482.00 4,435,076.62 365,833.21 3,636,648.79 4 823,588.00 130000 Vicerrectoría Ejecutiva 6,202,851.38 4,681,824.62 10,884,676.00 3,231,385.25 3,664,182.49 6,895,567.74 2,971,466.13 1,017,642.13 3,989,108.26 111,918.30 905,723.83 - - 131000 Coord. G ral. Académica 13,543,251.24 20,243,110.76 33,786,362.00 8,578,980.80 13,810,867.43 22,389,848.23 4,964,270.44 6,432,243.33 11,396,513.77 424,486.88 6,007,756.45 5 2,210,618.68 132000 Coord. G ral. Administrativa 6,817,406.39 9,089,388.61 15,906,795.00 4,792,952.21 5,176,947.63 9,969,899.84 2,024,454.18 3,912,440.98 5,936,895.16 261,820.74 3,650,620.24 - - 135000 Dirección de Finanzas 3,058,701.08 4,895,937.92 7,954,639.00 2,077,680.41 4,537,079.80 6,614,760.21 981,020.67 358,858.12 1,339,878.79 190,528.03 168,330.09 - - 13A000 Coord. G ral. de Cooperación e Internacionalización 944,064.24 5,809,762.76 6,753,827.00 549,634.20 3,561,183.00 4,110,817.20 394,430.04 2,248,579.76 2,643,009.80 97,035.92 2,151,543.84 - - 13B000 Coord. G ral. de Planeación y Desarrollo Institucional 1,276,400.00 1,761,025.00 3,037,425.00 972,927.68 1,603,121.02 2,576,048.70 303,472.32 157,903.98 461,376.30 66,252.47 91,651.51 - - 13D000 Coord. de Vinculación y Serv icio Socia l 2,282,815.64 3,005,136.36 5,287,952.00 1,341,881.29 2,533,515.87 3,875,397.16 940,934.35 471,620.49 1,412,554.84 126,103.47 345,517.02 - - 13E000 Coord. G ral. de Tecnologías de Información 6,018,037.42 19,610,868.58 25,628,906.00 3,580,151.40 16,802,115.04 20,382,266.44 2,437,886.02 2,808,753.54 5,246,639.56 308,479.43 2,500,274.11 - -

40,143,527.39 69,097,054.61 109,240,582.00 25,125,593.24 51,689,012.28 76,814,605.52 15,017,934.15 17,408,042.33 32,425,976.48 1,586,625.25 15,821,417.08 5 2,210,618.68 140000 Secretaría Genera l 2,649,624.64 8,231,099.36 10,880,724.00 1,844,307.09 6,871,353.36 8,715,660.45 805,317.55 1,359,746.00 2,165,063.55 169,274.73 1,190,471.27 - - 142000 Oficina del Abogado General - 1,384,574.00 1,384,574.00 - 1,055,768.11 1,055,768.11 - 328,805.89 328,805.89 114,970.01 213,835.88 - - 144000 Coord. G ral. de Patrimonio 734,957.28 2,397,490.72 3,132,448.00 473,392.46 1,701,877.44 2,175,269.90 261,564.82 695,613.28 957,178.10 39,605.19 656,008.09 - - 145000 Coord. G ral. de Serv icios a Universitarios 6,757,453.16 24,128,728.84 30,886,182.00 4,053,295.54 17,017,138.04 21,070,433.58 2,704,157.62 7,111,590.80 9,815,748.42 365,832.81 6,745,757.99 - - 146000 Coord. de Estudios Incorporados 596,921.16 511,601.84 1,108,523.00 372,925.17 425,321.84 798,247.01 223,995.99 86,280.00 310,275.99 35,307.00 50,973.00 1 50,320.00 147000 Coord. de Seguridad Universitaria - 990,000.00 990,000.00 - 787,265.94 787,265.94 - 202,734.06 202,734.06 26,232.80 176,501.26 - - 148000 Dirección Gral. de Medios 11,791,721.72 20,335,060.28 32,126,782.00 7,825,303.20 20,290,191.47 28,115,494.67 3,966,418.52 44,868.81 4,011,287.33 344,950.82 -300,082.01 - - 14A000 Coord. G ral. de Recursos Humanos - 17,791,034.00 17,791,034.00 - 13,669,109.33 13,669,109.33 - 4,121,924.67 4,121,924.67 301,604.03 3,820,320.64 1 100,087.61 14C000 Coord. de Control Escolar 2,356,851.78 2,058,033.22 4,414,885.00 1,454,325.99 1,091,758.69 2,546,084.68 902,525.79 966,274.53 1,868,800.32 76,606.46 889,668.07 3 175,500.00 14D000 Coord. de Transparencia y Archiv o General 760,823.04 946,221.96 1,707,045.00 529,343.13 819,999.96 1,349,343.09 231,479.91 126,222.00 357,701.91 46,316.31 79,905.69 - -

25,648,352.78 78,773,844.22 104,422,197.00 16,552,892.58 63,729,784.18 80,282,676.76 9,095,460.20 15,044,060.04 24,139,520.24 1,520,700.17 13,523,359.87 5 325,907.61 67,431,880.17 159,609,180.83 227,041,061.00 42,885,891.20 123,154,596.46 166,040,487.66 24,545,988.97 36,454,584.37 61,000,573.34 3,473,158.63 32,981,425.74 14 3,360,114.29 123,088,484.97 569,089,893.03 692,178,378.00 79,951,307.04 457,653,774.20 537,605,081.24 43,137,177.93 111,436,118.83 154,573,296.76 26,427,241.44 85,008,877.39 509 37,452,208.38

COEPES 24,107.34 Fondos Institucionales Participables 1,078,232.88

27,529,581.66

(Cantidades en pesos)

Ajuste presupuestal (Aprobado)

(B)

Saldo ajustado

(A-B)

Solicitudes autorizadas

Subtotal Subtotal D

Total(A+B+C+D)

Subtotal

Subtotal


Dependencia

Saldo

Notas: 1. El monto de pagado incluye la entrega de recursos materiales a la fecha del 12 de octubre de 2009.

2. Los recursos de nómina se encuentran registrados hasta el mes de septiembre de 2009. 3. El número y monto de solicitudes autorizadas se realizó con corte al 13 de octubre de 2009. 4. La información es sujeta de variación por el proceso de conciliación con las dependencias

Propuesta

11

Procedimiento

Propuesta

12

No. Descripción de la acciónDependencia responsable

Fecha de realización

Observaciones

1Identificar los proyectos que serán afectados en la reducción y definir los recursos materialesy/o ministraciones

Unidad responsable de gasto

Del 19 al 24/10/2009

2 Establecer plan de ajuste contra proyectos

Unidad responsable de gasto / Dirección de Finanzas

Del 26/10/2009 al 06/11/2009

Conforme al calendario que defina la Dirección de Finanzas

3

Realizar las solicitudes a depósito cuenta concentradora de los recursos pendientes por requerir de todos los proyectos del fondo 1101 - subsidio ordinario


Del 26/10/2009 al20/11/2009

Se requiere autorización automática delSIIAU de acuerdo a la disponibilidad delproyecto, aplica para solicitudes nuevas ypermitir que soliciten todas lasministraciones

4Se autorizan las solicitudes en sistema y se entregan a la Dirección de Finanzas

Coordinación General Administrativa

Del 20 al27/11/2009

5Se realizan las transferencias del total de los recursos solicitados fondo 1101 subsidio ordinario

Dirección de Finanzas

Del 27/11/2009 al12/12/2009

Con base al calendario de pago y devolucióndel recursos elaborado por Dirección deFinanzas

6

Realiza la devolución de los montos correspondientes al recorte presupuestal e integra e ingresa el oficio de aplicación a la Dirección de Finanzas


Del 27/11/2009 al17/12/2009

En caso de que la unidad responsable noefectúe la devolución del recurso a mástardar el 17 de diciembre de 2009, laDirección de Finanzas, retirará los recursosde las cuentas bancarias de la entidad.

Propuesta

13

… Procedimiento (ejemplo)




Personales

Recursos materiales

(A) Suma

250000 C. U. de Arte, Arquitectura y Diseño 292,201.10 15,774,271.90 16,066,473.00 117,452.54 12,917,275.00 13,034,727.54 174,748.56 2,856,996.90 3,031,745.46 183,650.42 2,673,346.48 24 1,747,238.00 1,109,759 258000 Secretaría de Vinculación y Difusión Cultura l 27,716,855.14 101,572,784.86 129,289,640.00 18,105,878.12 78,769,792.92 96,875,671.04 9,610,977.02 22,802,991.94 32,413,968.96 1,792,739.49 21,010,252.45 7 12,263,598.56 10,539,393 300000 Sistema de Educación Media Superior 6,593,479.32 106,893,585.68 113,487,065.00 6,586,294.55 92,342,646.07 98,928,940.62 7,184.77 14,550,939.61 14,558,124.38 7,443,978.25 7,106,961.36 135 5,721,214.71 8,829,725

Solicitudes de RM por elaborar

Solicitudes de RMautorizadas (no

pagadas)


Dependencia

Saldo Ajuste presupuestal (Aprobado)

(B)

Saldo ajustado

(A-B)

Guadalajara, Jal., México, a 16 de octubre de 2009

Documents

Propuesta para la aplicación del ajuste presupuestal – subsidio federal 2009