Upload
lebao
View
224
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
1
Projektek tervezése és menedzselése
Projektszerződési folyamat lebonyolítása
2
Versenyeztetés
Versenyeztetés: eljárási módszer a lehetséges közreműködők versenyeztetése a tényleges közreműködők kiválasztása
Versenyeztetés típusai: nyilvános versenyeztetés
nyílt szelektív kétszintű
zártkörű versenyeztetés
3
Nyilvános versenyeztetésNyílt versenyeztetés:
ajánlatbenyújtás nincs előminősítéshez kötve jelentkezők megvásárolják az ajánlati dokumentációt minden ajánlat értékelésre kerül utóminősítésre sor kerülhet
Szelektív versenyeztetés: ajánlatadás előminősítéshez kötött csak az adhat ajánlatot aki az előminősítésen átment a beruházó szűkíti a jelentkezők körét
4
Nyilvános versenyeztetésKétszintű versenyeztetés:
a jelentkező az ajánlatát két lépésben teszi meg első lépés mindig az előminősítés típusai:
kétborítékos kétlépéses kétlépcsős
Kétborítékos versenyeztetés: jelentkező két borítékot nyújt be egyikben minősítési anyag, másikban vállalkozói anyag első lépésben minősítési anyag értékelése ha megfelelő, akkor második lépésben ajánlat értékelése
5
Nyilvános versenyeztetésKétlépéses versenyeztetés:
– a vállalkozó először benyújtja a műszaki ajánlatot– ha megfelelő, akkor jöhet a kereskedelmi ajánlat– utólag a műszaki ajánlat módosítására nincs lehetőség
Kétlépcsős versenyeztetés:– első lépésben egységárak alapján kiválasztják a vállalkozót a
tervezés korai szakaszában, nyílt vagy szelektív versenyeztetéssel
– a kiválasztott vállalkozó részt vesz a tervezésben– ajánlat véglegesítése után szerződés
6
Zárt versenyeztetés projekt fontosabb paramétereinek közlése adott partnerek közvetlen felkérése az árajánlat alapját képező részletes dokumentáció
közös kialakítása csak a meghívott nyújthat be ajánlatot közbeszerzési törvény alapján akkor alkalmazható ez
a versenyeztetés, ha:
közbeszerzés tárgya sajátos korlátozott a kivitelezni képes ajánlattevők száma
legalább öt minősített ajánlattevő van
7
Előminősítés szelekció azon vállalkozók kiválasztása akik képesek vállalni
a rájuk háruló felelősséget és kockázatot lépései:
előminősítésre való felhívás előminősítési dokumentumok elkészítése beérkezett előminősítési dokumentációk értékelése
előnye: szelekció hátránya: hosszabb megvalósítási idő
8
Előminősítésre történő felhívás projekttulajdonos teszi közzé tartalmazza:
beruházóval kapcsolatos lényeges információkat létrehozandó projekt megnevezését, rövid leírását szerződéses munkák terjedelmét tervezett megvalósítási időt versenyeztetés módját minősítés kiemelt kritériumait előminősítési dokumentáció eljuttatásának címét és
határidejét
9
Előminősítési dokumentáció szisztematikusan felépített kérdőív
részletes, célirányult
értékelésére pontrendszer használható
meghatároznak egy minimális pontszámot
pontrendszer és minimumkövetelmény előre rögzített
10
Ajánlat Ajánlat:
szerződéskötés szándékát kifejező üzleti reakció a közreműködni kívánó szervezet részéről
egy külön projekt, melyet hozzáértő személynek kell kidolgoznia
fontos, hogy legyen: komplett előírásoknak megfelelő versenyképes vevő igényeit kielégítő
11
Ajánlat Tenderdokumentáció: ajánlattételek alapját
képező dokumentációk összessége
Ajánlati felhívás: útmutató a benyújtás módjához meghatározza a projektet és a tevékenységek
terjedelmét meghatározza a létrehozandó szerződés
feltételrendszerét információt ad az ajánlatok értékelésével
kapcsolatban
12
Ajánlati kalkuláció Tevékenység alapú kalkulációval érhető el:
a termelőtevékenységek közvetlen költségei tevékenységenként kerülnek kalkulálásra
kiszolgáló tevékenységek és ideiglenes létesítmények üzemeltetési költsége
helyszíni irányítás költsége fel- és levonulással kapcsolatos költségek pénzügyi költségek (garancianyitás, biztosítások, adók,
illetmények, hitelkamatok) meghibásodási költségkeret bekalkulálása
13
Pénzáramlási terv Megmutatja a létesítményi munkák
elvégzésével kapcsolatos pénzmozgásokat és azok időbeli alakulását.
Pénzáramlási görbét befolyásoló tényezők: szerződésstratégia költségek keletkezése és kifizetések teljesítése
közötti időtartam alakulása teljesítés közbeni megszakítások jellege és
gyakorisága vitás ügyek rendezésének gyorsasága infláció mértéke és üteme
14
Ajánlatok értékelése Ajánlattételi határidő
ajánlatokat tartalmazó iratokat felbontása(nyilvános, zártkörű, önálló)
Ajánlat értékelése formai értékelés tartalmi értékelés
pontrendszer létesítmények életciklusára számított költségek
Elfogadólevél, szándéklevél
15
Szerződéses folyamat1. Szerződés tervezése
Hány szerződés szükséges? Melyek az elvégzendő munka sajátosságai? Kifizetés körülményei
2. Szerződéskötés Résztvevőkkel történő megegyezés
3. Szerződéses adminisztráció Szerződéskötéstől a szerződés lejártáig tartó
időszakban végzett kezelése a szerződéses folyamatnak
4. Szerződéses folyamat ellenőrzése
16
Tárgyalási folyamat A tárgyalás olyan folyamat, mely során különböző
érdekeltségű személyek beszélgetés és kompromisszumok útján megegyezésre jutnak
Tárgyalás négy alapelve: magánproblémáink kizárása a tárgyalási folyamatból központi kérdés a közös érdek és nem az ellentét alternatívák kialakításával törekedni a megegyezésre eredményeknek tárgyi kritériumokon kell alapulniuk
17
A szerződés A megállapodás végső dokumentációja Több cikkelyből áll, pl.: garancia, kártérítés Garancia:
eladó által nyújtott biztosíték a vevő felé két típusa az egyértelmű (szóban vagy írásban tett ígéret)
és a hallgatólagos (minden tranzakció tartalmazza)
Kártérítés polgári jogi szerződéses
18
A szerződés fajtáiKifizetés módja alapján:
1. Fix árú szerződéseka) rögzített árúb) kiterjesztett rögzített árúc) fix ár-ösztönző díjú
2. Költség típusú szerződéseka) költség plusz rögzítettb) költség plusz ösztönző
19
A szerződés fajtái
Szerződések száma alapján:1. Tradicionális típusú2. Kulcsrakész típusú3. Menedzsment típusú
20
Projektek tervezése és menedzselése
Költségmenedzsment, finanszírozás
21
KöltségmenedzsmentFogalma:
Mindazon szükséges módszerek és eszközök, melyek biztosítják, hogy a projekt az előre meghatározott költségterven belül megvalósul.
Elemei:1. Erőforrás tervezés2. Költségbecslés 3. Költségvetés készítése 4. Költség ellenőrzés
22
Erőforrás tervezése Projekttevékenységhez szükséges fizikai
erőforrások (ember, eszköz, anyag) és mennyiségének meghatározása
Szorosan a költségbecsléssel végzendő
Pontos tervezéshez szükséges: WBS – Hol van tényleges erőforrás használat? Előzetes információk – tapasztalatok Szándéknyilatkozatok – projekt indoklása és célja Erőforrás összeírás – tényleges igény Szervezeti politika – munkaerő és eszközök
23
Erőforrás tervezése Erőforrások meghatározását segítő technikák:
Szakértői vélemény megvalósító szervezeten belüli egységek szakértők szakmai és technológiai szövetség ipari csoportok
Alternatívák azonosítása különböző megközelítési módok
24
Költségbecslés Költségbecslés alkalmazásával a projekt
tevékenységeinek megvalósításához szükséges erőforrások költségei határozhatók meg.
Költségbecslés során figyelembe veendő: WBS erőforrás szükséglet erőforrás egység tevékenység becsült időtartama rendelkezésre álló korábbi információk
25
Költségbecslés módszerei1. Analóg becslés (fentről lefelé becslés)
Korábbi hasonló projekt költségei alapján határozzuk meg a költségeket.
Rendelkezésre csak korlátozott számú információ áll.
A többi módszerhez kevésbé költséges, de többnyire pontatlan.
Akkor a legmegbízhatóbb, ha: Korábbi projekt ténylegesen hasonló és nem csak
1-2 esetben. Az egyének és a csoport a szükséges ismeretek
megszerzésére hozzá létre a becslést.
26
Költségbecslés módszerei2. Paraméteres modellezés
Jellemző paramétereket matematikai modellbe helyezzük.
Költsége és pontossága változó
Akkor a legmegbízhatóbb, ha: A „történelmi” információk pontosak. Használt paraméterek mennyiségileg könnyen
meghatározhatók. A modell könnyen megoldható.
27
Költségbecslés módszerei3. Lentről-felfelé történő becslés
Munkaegységek költségeit becsüljük, majd összegezzük a becsléseket, és így határozzuk meg a projekt teljes költségét.
Költsége és pontossága függ a munkaegységek méretétől. (Kis méret növeli a költséget, de a pontosságot is!)
4. Számítógépes eszközök
28
Költségvetés elkészítéseFogalom:
A költségvetés nem más, mint a költségek elosztása az egyes munkafolyamatokra, abból a célból, hogy a költségek mérhetőek legyenek a projekt megvalósítása során.
Elkészítéséhez szükséges: becsült költségek WBS (projekt elemek azonosítása) projekt ütemterve (elemek időtartam, időpontok)
29
KöltségellenőrzésKiterjed:
költségek változására hatással lévő tényezőkre költség-határvonal meghatározására aktuális változások kezelésére
Magába foglalja: költségfelhasználás ellenőrzését tényleges változások pontos megjelenítését helytelen, jogtalan változások megjelenítésének
elkerülését hitelezők, tulajdonosok informálását
30
Költségellenőrzéshez szükséges információk Költség-határvonal Megvalósítási jelentések
Tényleges és tervezett költségfelhasználás hol találkozott?
Változtatások kérése lehet szóbeli és írott történhet közvetlen vagy közvetett, belső vagy külső
kezdeményezésre
Költségmenedzsment terv
31
Költségellenőrzési technikák1. Költségváltozást ellenőrző rendszer
azon munkafolyamatok meghatározása, ahol a tervezett költségek megváltozhatnak
2. Megvalósítás mérése segít megállapítani minden bekövetkező változás
terjedelmét hozzáadott érték elemzést is tartalmaz Mely tényezők, milyen mértékű változást
eredményeztek?
32
Költségellenőrzési technikák
3. Kiegészítő tervezés Akkor alkalmazandó, ha néhány projekt a tervnek
megfelelően halad és az előre látható változások új, vagy átdolgozott költségbecslést, illetve költségelemzést igényelnek.
4. Számítógépes eszközök projekt menedzsmenttel kapcsolatos szoftverek Pl.: MS Project költségek és költségváltozások nyomonkövetése
33
Költségellenőrzés eredményei1. Átszámított költségbecslések
2. Költségvetés frissítése
3. Korrekciós intézkedések
4. Befejezés becslése (teljes projekt költség előrejelzése)
5. Ismeretek megőrzése
34
ProjektfinanszírozásFogalma:
Egy adott gazdasági egység finanszírozása, melyre a hitelező úgy tekint, hogy elsősorban annak pénzáramlása és jövedelme szolgál a kölcsön visszafizetésének forrásául, vagyontárgyai pedig a kölcsön biztosítékául.
Célja:Olyan kölcsön nyújtása a projekt számára, amely a szponzor javát szolgálja és számára semmilyen kötelezettségvállalással sem jár.
35
Projektfinanszírozás szakaszai1. Tervezési és kivitelezési szakasz
Kivitelezés megkezdését követően kockázat nő, mert a megvalósításhoz szükséges anyagok és munkaerő biztosítása hotelből történik.
Terhek között megjelenik a felvett hitel kamata.
2. Beindítási szakasz A projekt akkor befejezett, ha hosszabb ideje
működik és terméket, vagy szolgáltatást olyan feltételekkel állítja elő, mint ahogy az a tervben szerepelt.
36
Projektfinanszírozás szakaszai3. Üzemelési szakasz
Termékek vagy szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel elegendő a hitelek és kamatok törlesztéséhez, a működési költségek kifizetéséhez és hozamok biztosításához.
37
Projektfinanszírozás összetevői1. Hitelkockázat
2. Pénzügyi előrejelzések, megvalósíthatósági tanulmány
3. Termékek és szolgáltatások piaca
4. Megfelelő kommunikáció
5. Tapasztalt és megbízható vállalkozó
6. Tapasztalt üzemeltetők, vezetők
7. Megfelelő szerződések
8. Politikai környezet, adók, engedélyek
38
Projektfinanszírozás összetevői9. Országkockázat
10. Valutakockázat
11. Megfelelő saját tőke
12. Megfelelő biztosítási fedezet
13. Vis major kockázat
14. Költségtúllépési kockázat
15. Késedelmi kockázat
16. Infláció és kamatláb előrejelzése
39
Megfelelő hitelintézet kiválasztásaSzempontok:
Méret
Tapasztalat
Támogatás
Dokumentáció
Munkakapcsolat
Korrektség
40
Projektek pénzügyi ellenőrzéseDokumentumok:
Mérlegek Eredmény és cash-flow kimutatások Zárójelentések
Alkalmazott mutatók: likviditási mutató adósság / tőke hányados adósságszolgáltatási mutató