Proje Örnekleriyle Bütçe Planlama ve BPC HANA.Fatih Irak

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbulOyun Devam EdiyorPROJE ÖRNEKLERİYLE BÜTÇE PLANLAMA VE BPC HANAKonuşmacı Adı : Fatih Irak Firma Adı : Itelligence Analytics

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

Gündem

•Itelligence Analytics Kurumsal Profil

•BPC Genel Özellikler

•Itelligence Analytics Bütçe Proje Örnekleri

•Itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri

•BPC on HANA

•Soru&Cevap

Itelligence Analytics


Kilometre taşları 1989: Bielefeld'de S&P adıyla kuruldu

2000: Almanya Menkul Kıymetler Borsası'na Birincil Standartolarak itelligence AG adıyla kote edildi

2007: NTT DATA/NTT Communications ile işbirliği

2012: Itelligence Elsys&Intelart Ortaklığı

İstihdam Dünya çapında 2.700'den fazla çalışan

500+ BA&T Danışmanı / 30+ SAP Hana Sertifikalı Danışman

30+ Itelligence Turkey BA&T Danışmanı

Müşteriler Farklı sektörlerden 4.000'in üzerinde müşteri

Konum 5 bölgede 21 ülke(DACH, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Amerika, APAC)

Gelir 2012: 407 MEUR

4

itelligence AG


Referanslarımız

© itelligence

SAP BPC Genel Özellikler


SAP Finansal Planlama ve Konsolidasyon

Finansal PlanlamaEntegre planlama platformu ile ileriye dönük kararlarınızı daha doğru hızlı

alın.

KonsolidasyonKonsolidasyon işlemlerindeki otomasyon ile konsolide mali tablolarınıza daha hızlı ulaşın.

RaporlamaFarklı raporlama

ihtiyaçlarınızı tek bir uygulamadan tasarlayın ve

yönetin.

Bütçe KontrolTanımladığınız kontroller ile

bütçeniz üzerinde tam denetim sağlayın.

IFRSSPK

VUKHolding

SGE 1 SGE 2 SGE 3

ZH 1ZH 2

EG 1

EG 2

EG 5EG 3

SGE 4

EG 6EG 4


Genel Özellikler / Süreç Kontrolü

04/12/2023 © itelligence8


Genel Özellikler – Simulasyon Yeteneği


Itelligence Analytics Bütçe Proje Örnekleri


itelligence Bütçe Örnekleri

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1212.04.202312

Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci

Finansal Tablolar

Satış Bütçesi

Gider Bütçesi

İnsan Kaynakları

BütçesiÜretim Bütçesi

Duran Varlık Bütçesi

Şirket, satış kanalı, marka detayında satış tutarı, miktar ve Satılan Malın Maliyetinin Non SAP sistemden çekilmesi

Yapılan ekranlar doğrultusunda Satış Kanalı, Tedarik Kanalı, Marka ve Mal grubu detayında sisteme miktar ve tutar olarak sisteme upload edilmesi

Masraf çeşidi detayında yapılan ekranlar doğrultusunda hesaplanan masraf çeşidi bazında oranlarıyla ana grup masraf yerlerine dağıtılması

ERP HR sistemiyle full entegrasyon personel master datalarının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi yapılmıştır. Personel ve masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı; araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması

Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır



Fizibilite ModeliYeni açılması planlanan mağazalar için kullanıcıların örnek olarak seçtikleri mağaza doğrultusunda fiili Stok, Satış, Gider ve benzeri verilerinin alınıp kira, yüzölçümü gibi girilen parametreler doğrultusunda hesaplanıp mağazanın ne zaman kara geçeceğinin hesaplandığı ve kullanıcıya geleceğe yönelik provizyon sağlayan bir modeldir





AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci

Finansal Tablolar

Satış Bütçesi

Üretim Bütçesi

İnsan Kaynakları

Bütçesi


Gider Bütçesi

Şirket Bölge Müşteri , Satış Temsilcisi , üst ürün grubu ve ürün gurubu bazında satış tutarı, iade indirim ve şirketler arası satışların planlanması

Masraf yeri ve masraf çeşidi bazında fiili ve bütçe detayında veri giriş ekranlarının hazırlanması. Duran varlık, İnsan Kayakları planlamalarından giderlerin ilişkili masraf yerine taşınması ve ihtiyaç dahilinde revize edilebilmesi


ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi.Personel ve Masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması




Üretim Bütçesi Costing Forecast

SAP ERP Costing Forecasting aracı ile Üretim ve Gider verileri BPC den otomatik olarak çekilmiş ve SAP ERP devreleri kullanılarak BPC’ye Ürün bazında birim/fiyat üretim şirketinin Satılan Malın Maliyetini hesaplamak için gönderilmiş ve gereken hesaplama BPC tarafında yapılmıştır.

Costing Forcast modülüne ilk adımda ürün ağaçlarından hammadde ihtiyacı hesaplatılmaktadır. Modülde hangi aşamada olunduğu aşağıdaki ekrandan takip edilebilinir. 16 versiyon ve 16 revize bütçe çalışması yaptırılabilinir

Fireler, fason işlemler, iş planlarına göre birim aktivite miktarları ve fiyatları hesaplanmakta, sonuçlar BPC ye aktarılarak SMM hesaplatılmaktadır





04/12/2023 PPT Master Basics, Version 04/201218

Satış Bütçesi


İnsan Kaynakları Bütçesi

Gider Bütçesi

it.solutions

Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci

Finansal Tablolar


04/12/2023 PPT Master Basics, Version 04/201219

Satış Modeli

Şirket, Bölge, Satış

Temsilcisi, Üretici ve

Ürün Grubu bazında

satış tutarı, indirim

tutarının hesaplanması.

Farklı detaylarda girilen

satış miktarı ve indirim

tutarlarının

hesaplanması için farklı

algoritmaların

geliştirlimesi

Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci

Duran Varlık Modeli

Yatırım bütçesi,

yapılmakta olan yatırım

planlamasını, sabit

kıymet alım ve mevcut

sabit kıymetlerin

amortisman

projeksiyonunun

alınması, alınması

planlanan sabit

kıymetlerin amortisman

hesaplamasının

yapılması işlemlerini

kapsamaktadır

Gider Modeli

İki aşamalı dağıtımdan

oluşan gider

planlaması, öncelikle

Departmalara masraf

çeşidi bazında girilen

yüzdeler doğtultusunda

dağıtılmış ve

sonrasında bu veriler

girilen yüzde değerleri

doğrultusunda

üreticilere dağıtılmıştır

İnsan Kaynakları Modeli

Bütçe yılı için şirket

personeli bilgileri BİLİN

sisteminden aktarıldı ve

yeni personel girişi ve

çıkışlar için ekran

oluşturuldu

Zam oranlar aylar ve

bölge bazında

girilebilecektir. Bütçe

dönemi giriş ve çıkışları

için net maaş üzerinde

brüt maaş hesaplaması

yapılacaktır


Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci

Satış Bütçesi

İnsan Kaynakları Bütçesi


Gider Bütçesi

Finansal Tablolar

İnsan Kaynakları giderlerinin ilgili

masraf yerlerine gönderilm

esiD

uran

Var

lık g

ider

lerin

in il

gili

mas

raf

yerle

rine

gönd

erilm

esi


Satış Bütçesi


Şirket, Bölge, Müşteri ve Güzergah bazında fiili satış ve tedarik fiyatlarının lokal sistemden aktarıldığı ve girilen yüzdelerin kümülatif olarak satış ve tedarik tutarını hesapladığı bir sistem oluşturulmuştur

5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur



2. İnsan Kaynakları Bütçesi


ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi. Personel ve Masrafyeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması 5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur

Yeni personel alım ve işten çıkarmalarda yine bu modelde planlanmış ve masraf yerleriyle ilişkilendirilmiştir



3. Duran Varlık Bütçesi





4. Gider Bütçesi


Satıştan tedarik ve İnsan Kaynaklarından giderlerin ilişkili masrafyeri ve masraf çeşitlerine çekildikten sonra departman koordinatörlüklerin ve Genel Yönetimin giderlerinin girildiği ekranlar oluşturuldu

Bu girişler doğrultusunda satış ciroları referans alınarak dağıtımaların yapıldığı bir sistem oluşturulmuştur



Business Process Flow

Gürsel Turizm BPF’leri

itelligence Analytics Hazır Bütçe Çözüm İçerikleri



itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri

Bordro Simülasyonu

Maliyet Simülasyonu (Costing Forecasting)

Gider Planlaması

Duran Varlık Planlaması

Finansal Tablolar


Personelin Brüt ücretten >> Net ücrete hesaplaması yapılır.

İstenildiği taktirde Net ücret >> Brüt ücret hesaplanabilir.

itelligence Analytics Çözüm Paketleri- Bordro Simülasyonu


itelligence Analytics Çözüm Paketleri- SMM&BPC Entegrasyonu

ERP Add - on


itelligence Analytics Finansal Tablolar & Fiili –Bütçe Raporları

Finansal Raporlar

Nakit Akımı Raporu

Gelir Tablosu Raporu

Bilanço Raporu

Karşılaştırma Raporl.

Satış Fiili-Bütçe Rap.

Gider Fiili-Bütçe Rap.

Bütçeleme süreçlerinin ardından tüm finansal tablolara erişim

Gelir tablosunda en detay bazda ürün karlılığının analizi

BPC on HANA


Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA

Devam etmekte olan Türk Telekom projesinde; BPC 7.0 versiyonunda gerçekleşmekte olan planlama süreçlerini proje kapsamında BPC 10 on HANA sistemine yeniden tasarlanması, yeni gelen özellikler de kullanılarak performans sorunlarının aşılması hedeflenmektedir


04/12/2023 © itelligence

Parametre Girişi

Bütçe Planlaması

Formula Builder

Capex Planlama

Bilanço ve Nakit Akış Planlama

Türk Telekom bütçe planlama modelinde farklı para birimlerinden veri girişi yapmak mümkündür

Türk Telekom bütçe planlaması birimler (direktörlükler/başkanlık) bazında yapılmaktadır. Hesap kodları için dimension kombinasyonları belirlenerek bütçe yapısı oluşturulmaktadır

BPC sisteminde driver bazlı girişler yapılmaktadır. Bu girişler veri giriş formları ve Flat file kullanılarak yapılmaktadır

Türk Telekom Capex planlaması Planning modelinde olduğu gibi parametrik bir yapıda takip edilmektedir

Bilanço ve Nakit akışı planlaması girişleri, gelir tablosu ve fiili verilerinin referans olarak getirilerek linklendiği bir excel üzerinden yapılmaktadır



04/12/2023 © itelligence

Konsolidasyona konu olan şirketler aşağıda belirtildiği gibidir. Bütün şirketler için aynı hesap planı kullanılmaktadır. Tek seviyeli yapı ile bütün şirketler konsolide edilmektedir.



BPC 7.0 NW Data Clear - Türk Telekom

Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 76 Saniye sürmekte

BPC 10.0 NW Data Clear - Türk Telekom

Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 3 Saniye sürmekte

Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu öncesinde silme işlemi 76 Saniye sürüyordu


BPC 7.0 NW EVDRE Reporting - Türk Telekom

Yaklaşık 60 Milyon Veri içerisinden aylık bazda Gelir Tablosu raporunun çalıştırma süresi 743 saniye sürmektedir.

.

370x Hızlı

2 saniye

743 saniye

BPC on HANA


Bex Reporting ( Account / Time )

Read Time/Saniye Records, Selected

BW on HANA - 29M 0,436000 sn 29.888.768

BW - 18M 76,603554 sn 18.249.268

BW - 24M 92,498067 sn 24.471.659

BW - 29M 120,799844 sn 29.888.768


Bex Reporting ( Account / Time )

0 20 40 60 80 100 120 140 1600

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

BW - 29M

BW - 24M

BW - 18M

BW on HANA - 29M

Sn

Kayıt Sayısı


Bex Reporting ( Entity & Account / Time )

Read Time Records, Selected

BW on HANA - 29M 1,466 sn 32.153.998

BW - 18M 112,86263 sn 18.249.268

BW - 24M 128,0975 sn 26.526.584

BW - 29M 150,799844 sn 29.888.768


Bex Reporting ( Entity & Account / Time )

0 20 40 60 80 100 120 140 1600

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

BW - 29MBW - 24MBW - 18MBW on HANA - 29M

Sn

Kayıt Sayısı

Itelligence Global HANA



Green

AGrey

TBlue

COrange

PPurple

N

How can I leverage SAP HANA™ for my business?

RDS ERP operational reporting

RDS CRM Pipeline Analytics (planned)

RDS ERP advanced op. reporting, incl. Financial Spend Analysis (planned)

RDS Banking Analysis incl. transaction history and financial reporting (planned)

Content

Reports that are re-built on SAP HANA using a BI frontend.

RDS CO-PA Accelerator with SAP HANA

RDS CRM Segmentation with SAP HANA (planned)

General Ledger Accelerator with SAP HANA (planned)

Controlling Accelerator with SAP HANA (planned)

Material Ledger Accelerator with SAP HANA (planned)

GRC Access Controll Accelerator with SAP HANA (planned)

Accelerated Apps

Speed up existing business suite functionality/applications through a side-by-side scenario with SAP HANA.

BW 7.30 Orange on SAP HANA database (available)

Customer Analysis:Account Intelligence, Predictive Customer segmentation, Customer Revenue Performance Mgmt (planned)

Trade Promotion Management (planned)

Demand Signal Repository (planned)

Products on In-Memory

Existing applications and strategic investment areas that may be disruptive.

E.g. Nomura Research Institute was able to use SAP HANA to analyze traffic information in Tokyo, and gained the ability to search through 360 million data records approximately 1 second

Technology Platform

Customer specific development.

Strategic Workforce Planning (available), Smart meter analytics, Medtronic integrated text, personal apps such as home electricity usage (planned)

Next generation Suite FI, SCM, CRM, HCM… (vision)

Next Generation Applications

New applications that we have not delivered

before.

Native in-memory applications.

45 04/12/2023 © itelligence





New HANA transactions - List of sales orders – classic vs. HANA

110.000 sales orders

VA05N - ClassicVA05 – HANA

optimized

1


G/L Account Line Item Display FAGLL03 (classic)

Selection: 2:12min, list: 1:25 min = 3:37 total

49

2


G/L Account Line Item Browser FBL3H (HANA)

50


© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler

İletişim Bilgileri:

Ad Soyad : Fatih Irak Ünvan : Industry Sales Manager Adres : Sarıkanarya sok. Yolbulan Plaza K:2 Kozyatağı / İstanbul Telefon Numarası: 0554 716 53 48

Documents

Proje Örnekleriyle Bütçe Planlama ve BPC HANA.Fatih Irak