PROIECT DE HOTĂRÂRE · 3 Art.1.(2) Aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general

al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017 Consiliul Judeţean Iaşi;

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2017, prezentată de către Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – dl. Dr. Ing. Maricel POPA, înregistrată sub nr. _________ din _________2017,

b) Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2017, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr._________ din _________2017,

c) Adresa nr. 4476/15.09.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, d) Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către UAT Județul Iași – Consiliul

Județean Iași a sumelor necesare cofinanțării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020,

e) Nota de fundamentare nr. 26568/25.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Administrativ și Protocol,

f) Nota de fundamentare nr. 26504/22.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Financiar - Contabil,

g) Nota de fundamentare nr. 25615/25.09.2017 a Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, h) Nota de fundamentare nr. 25616/25.09.2017 a Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, i) Nota de fundamentare nr. 26440/22.09.2017 a Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, j) Nota de fundamentare nr. 26422/22.09.2017 a Direcţiei Tehnice şi Investiţii, k) Nota de fundamentare nr. 26570/25.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul

Administrativ și Protocol,

2

l) Nota de fundamentare nr. 27216/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,

m) Nota de fundamentare nr. 27159/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași,

n) Nota de fundamentare nr. 6939/22.09.2017 a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi,

o) Nota de fundamentare nr. 9514/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi,

p) Nota de fundamentare nr. 8058/14.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ''Elena Doamna'' Iaşi,

q) Nota de fundamentare nr. 12253/12.09.2017 a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,

r) Nota de fundamentare nr. 14734/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,

s) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

t) Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, u) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2017, v) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României

la Programul pentru școli al Uniunii Europene, w) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli

al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018,

x) Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2017 şi a rectificărilor ulterioare,

y) Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului 2017,

z) Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate conform legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite,

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe

anul 2017 potrivit anexelor nr. I, I.1, I.1.1, I.1.2, I.2, I.2.1, I.2.2, I.3, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

3

Art.1.(2) Aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, potrivit anexelor nr. II.a, II.b, II.1.a, II.1.b, II.1.1.a, II.1.1.b, II.2.a, II.2.b, II.2.1.a, II.2.1.b, II.3.a, II.3.b, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

Art.1.(3) Aprobă rectificarea programului de investiţii pe anul 2017 pentru bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, potrivit anexelor nr. I.4, I.4.1, I.6, I.7, I.8, I.9, I.9,1, rectificarea sintezei finanțării programelor, potrivit anexei nr. VII, respectiv rectificarea programului centralizat de investiţii, potrivit anexelor nr. III şi III.1, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

Art.1.(4) Aprobă rectificarea sumelor repartizate din excedentul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017 cu suma de + 4.263,98 mii lei, potrivit anexei nr. III.2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Ordonatorii de credite vor dispune măsuri începând cu data aprobării prezentei pentru încadrarea în bugetele aprobate pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru anul 2017, conform anexelor nr. I, II și III, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre. Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.

Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.

Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli pe surse de venituri, părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli (încasarea veniturilor, respectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor în cadrul bugetului aprobat – deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).

Art.4. Ordonatorii de credite de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, care la data de 31.12.2016 au raportat plăţi restante, au obligaţia ca în execuţia bugetelor aprobate pe anul 2017 să asigure achitarea plăţilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de:

Direcţia Economică - Serviciul Buget, Direcția Economică – Serviciul Financiar - Contabil,

4

Direcția Economică – Serviciul Administrativ și Protocol, Direcţia Tehnică şi Investiţii,

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ''Elena Doamna'' Iaşi,

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi, Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi, S.C. APAVITAL S.A. Iași. Art.6(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii

Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași. Art.6(2) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii

Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv raportul de specialitate, notele de fundamentare şi anexele la prezenta:

Direcţiei Economice - Serviciul Buget. Art.6(3) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii

Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, exclusiv anexele la prezenta: Direcției Economice – Serviciul Financiar - Contabil,

Direcției Economice – Serviciul Administrativ și Protocol, Direcţiei Tehnice şi Investiţii,

Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă,

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi, Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ''Elena Doamna'' Iaşi,

Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Ansamblului Folcloric al Judeţului Iaşi, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi, S.C. APAVITAL S.A. Iași.

5

Art.6.(4) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv Anexa nr. III.1 la prezenta:

Direcției Achiziții Publice. Art.7. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor hotărârii va fi asigurată de către Biroul

Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi, . PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel POPA

AVIZAT, VICEPREȘEDINTE, Romeo OLTEANU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,

Lăcrămioara VERNICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Am luat cunoștință de acest înscris oficial

și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Gabriela ALUNGULESEI

DIRECȚIA ECONOMICĂ/ SERVICIUL BUGET DIRECTOR EXECUTIV,

Îmi asum în totalitatea responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Elena ARVINTE

p. ŞEF SERVICIU BUGET, Îmi asum în totalitatea responsabilitatea corectitudinii

și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Doina Gabriela SĂPUNARU

SUSȚINE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE, DIRECTOR EXECUTIV, Elena ARVINTE

E:\Baza date Doina\An 2017\Bugete 2017\Buget local\ 18. Rectificare 26 septembrie 2017\ Proiect hotarare_rectificare_26 septembrie 2017

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro Nr. din .

EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general

al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Având în vedere: Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului

Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2017, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.________ din _________2017,

Adresa nr. 4476/15.09.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,

Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de catre UAT Județul Iași –Consiliul Județean

Iași a sumelor necesare cofinanțării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a

documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020,

Nota de fundamentare nr. 26568/25.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Administrativ și

Protocol,

Nota de fundamentare nr. 26504/22.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Financiar -

Contabil,

Nota de fundamentare nr. 25615/25.09.2017 a Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă,


Nota de fundamentare nr. 26440/22.09.2017 a Serviciului Resurse Umane şi Salarizare,

Nota de fundamentare nr. 26422/22.09.2017 a Direcţiei Tehnice şi Investiţii,

Nota de fundamentare nr. 26570/.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Administrativ și

Protocol,

Nota de fundamentare nr. 27216/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Iași,

Nota de fundamentare nr. 27159/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Iași,

Nota de fundamentare nr. 6939/22.09.2017 a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi

Podurilor Iaşi,

2

Nota de fundamentare nr. 9514/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie

"Cuza Vodă" Iaşi,

Nota de fundamentare nr. 8058/14.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie

''Elena Doamna'' Iaşi,

Nota de fundamentare nr. 12253/12.09.2017 a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu"

Iași,

Nota de fundamentare nr. 14734/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare,

Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017,

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului

de stat pe anul 2017,

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la

Programul pentru școli al Uniunii Europene,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul

școlar 2017-2018,

Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2017 şi a rectificărilor

ulterioare,

Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului 2017,

Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate conform

legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite,

Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

propun spre aprobare: rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017,

potrivit anexelor nr. I, I.1, I.1.1, I.1.2, I.2, I.2.1, I.2.2, I.3 la proiectul de hotărâre,

rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral

sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, potrivit anexelor nr. II.a, II.b, II.1.a, II.1.b, II.1.1.a,

II.1.1.b, II.2.a, II.2.b, II.2.1.a, II.2.1.b, II.3.a, II.3.b la proiectul de hotărâre,

rectificarea programului de investiţii publice pentru bugetul general al Judeţului Iaşi -

Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017, potrivit anexelor nr. I.4, I.4.1, I.6, I.7, I.8, I.9, I.9,1,

3

rectificarea sintezei finanțării programelor, potrivit anexei nr. VII, respectiv rectificarea

programului centralizat de investiţii, potrivit anexelor nr. III şi III.1 la proiectul de hotărâre,

rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi -

Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017, potrivit anexei nr. III.2 la proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE, Dr. Ing. Maricel POPA

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Directia Economică Serviciul Buget Nr. din .

De acord să se supună dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași

PREȘEDINTE, Dr. Ing. Maricel POPA

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general

al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017

Având în vedere:

Adresa nr. 4476/15.09.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,

Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de catre UAT Județul Iași –Consiliul Județean Iași a

sumelor necesare cofinanțării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a


INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020,

Nota de fundamentare nr. 26568/25.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Administrativ și

Protocol,

Nota de fundamentare nr. 26504/22.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Financiar - Contabil,



Nota de fundamentare nr. 26440/22.09.2017 a Serviciului Resurse Umane şi Salarizare,

Nota de fundamentare nr. 26422/22.09.2017 a Direcţiei Tehnice şi Investiţii,

Nota de fundamentare nr. 26570/.09.2017 a Direcţiei Economice – Serviciul Administrativ și

Protocol,

Nota de fundamentare nr. 27216/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Iași,

Nota de fundamentare nr. 27159/19.09.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Iași,

Nota de fundamentare nr. 6939/22.09.2017 a Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi

Podurilor Iaşi,

2

Nota de fundamentare nr. 9514/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza

Vodă" Iaşi,

Nota de fundamentare nr. 8058/14.09.2017 a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ''Elena

Doamna'' Iaşi,

Nota de fundamentare nr. 12253/12.09.2017 a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași,

Nota de fundamentare nr. 14734/11.09.2017 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași,

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare,

Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017,

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de

stat pe anul 2017,

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la

Programul pentru școli al Uniunii Europene,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul

școlar 2017-2018,

Hotărârile Consiliului Judeţean Iaşi de aprobare a bugetului iniţial pe anul 2017 şi a rectificărilor

ulterioare,

Analiza execuției bugetare și a necesarului de credite bugetare până la sfârșitul anului 2017,

Virările de credite efectuate între titluri, articole și alineate de cheltuieli și aprobate conform

legislației în vigoare de ordonatorul principal de credite,

Propunem:

rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean

Iaşi pe anul 2017 cu suma de + 4.263,98 mii lei, astfel:

+ 46,28 mii lei – pentru cofinanţarea proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a


INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020” –

Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi,

+ 4.208,00 mii lei – pentru proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020, „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta

Maria” Iaşi” - Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie,

+ 9,70 mii lei – pentru obiectivul de investiții reprezentând dotări independente „Autoturism”– Judeţul Iaşi

- Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie,

+ 3,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Corpul de clădire 2 cu destinația bucătărie, sală de mese,

depozit de alimente din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Bogdana” Sat Bogdănești,

3

Com.Horlești, Jud.Iași” - expertiză tehnică – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Iaşi,

+ 3,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Lucrări de desființare pentru corpurile de clădire Casa

Sfântului Neculai, bucătărie, magazie, garaj și beci din cadrul Centrului de tip Familial Verșeni,

Com.Miroslovești, Jud. Iași” - documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de desființare –

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,

+ 2,70 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Autorizație de securitate la incendiu pentru Complexul de

Servicii Comunitare Sf. Neculai, Str.N.Iorga, nr.50, Pașcani, jud. Iași” - documentație de avizare a

lucrărilor de intervenții pentru realizarea condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză –

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,

+ 2,30 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Autorizație de securitate la incendiu pentru Centrul de tip

maternal Maternus, Iași, str.Azilului, nr.1, Iași” - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

pentru realizarea condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză – Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,

+ 12,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare casă de tip familial P+1E,

împrejmuire și racorduri utilități în str. Vasile Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, Jud. Iași în cadrul

proiectului ”Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” - studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și

avize – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,

- 4,50 mii lei – aferentă obiectivului de investiții „Demolare clădire situată în Str. Codrescu, nr.6,

Municipiul Iași, Jud. Iași” - expertiză tehnică – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Iaşi,

- 22,50 mii lei – aferentă obiectivului de investiții reprezentând dotări independente „Program informatic

pentru resurse umane”– Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi,

+ 4,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Autorizație de securitate la incendiu pentru imobilul situat

în Bd.-ul Chimiei nr.12, Iași” - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru realizarea

condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Iaşi.

rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, astfel:

I. Bugetul local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi:

+ 11.824,00 mii lei - VENITURI, din care:

+ 11.824,00 mii lei - VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE, din care:

+ 11.824,00 mii lei – Sume defalcate din TVA (cod 11.02), din care: + 11.949,00 mii lei – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (cod 11.02.01),

4

- 125,00 mii lei – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (cod

11.02.05),

+ 16.087,98 mii lei - CHELTUIELI, din care:

+ 11.824,00 mii lei - CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCȚIONARE, din care:

+ 3.352,00 mii lei - Cap. 65.02 „Învățământ”, din care:

+3.352,00 mii lei - Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie, din care:

+ 1.595,00 mii lei – asistenţă socială (cod 57) - Programul pentru şcoli al

României – pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete,

+ 962,00 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20) - Programul pentru şcoli al

României – pentru derularea măsurilor educative aferente acordării gratuite

de fructe și legume proaspete,

+ 795,00 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20) - Programul pentru şcoli al

României – pentru derularea măsurilor educative aferente acordării gratuite

de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf,

- 7.853,43 mii lei – asistenţă socială (cod 57) – pentru acordarea de produse

lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de

stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și

private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de

panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și

privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu

program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

16/2003, cu modificările și completările ulterioare,

+ 5.153,43 - asistenţă socială (cod 57) - Programul pentru şcoli al României

– pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos

de lapte praf,

+ 2.700,00 - asistenţă socială (cod 57) - Programul pentru şcoli al României

– pentru acordarea gratuită de produse de panificație,

+ 92,66 mii lei - Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

+ 92,66 mii lei – Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi, din care: + 92,66 mii lei – transferuri între unități ale administrației publice (cod 51),

+ 8.597,00 mii lei – Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

+ 8.597,00 mii lei – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Iaşi, din care: + 7.772,00 mii lei – cheltuieli de personal (cod 10), din care:

5

+ 7.772,00 mii lei – salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în

bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora,

+ 825,00 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20),

- 125,00 mii lei - Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

- 125,00 mii lei - Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor

Iaşi, din care: - 125,00 mii lei – transferuri între unități ale administrației publice (cod 51),

- 92,66 mii lei - Cap. 87.02 „Alte acţiuni economice”, din care:

- 92,66 mii lei - Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie, din care: - 92,66 mii lei – alte cheltuieli (cod 59),

+ 4.263,98 mii lei - CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE, din care:

+ 9,70 mii lei – Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

+ 9,70 mii lei – Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie, din care: + 9,70 mii lei – cheltuieli de capital (cod 70), din care:

+ 9,70 mii lei – Maşini, echipamente si mijloace de transport (cod

71.01.02),

+ 4.208,00 mii lei – Cap. 66.02 „Sănătate”, din care:

+ 4.208,00 mii lei – Consiliul Judeţean Iaşi – activitatea proprie, din care: + 4.208,00 mii lei – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58), din care:

+ 4.208,00 mii lei – Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod 58.01), din care:

+ 631,20 mii lei – Finanțarea națională (cod 58.01.01),

+ 3.576,80 mii lei – Finanțare externă nerambursabilă (cod

58.01.02),

+ 46,28 mii lei – Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care:

+ 46,28 mii lei – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi, din care: + 46,28 mii lei – alte transferuri (cod 55).

II. Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii:

+ 1.049,42 mii lei Venituri, din care:

+ 1.049,42 mii lei - VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE, din care:

- 2.456,36 mii lei - Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10), din

care: - 2.732,58 mii lei – Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

sănătate (cod 33.10.21),

6

- 217,78 mii lei – Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din

sume alocate de la bugetul de stat (cod 33.10.30),

+ 494,00 mii lei – Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din

sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii (cod 33.10.31),

+ 3.505,78 mii lei – Subvenții de la alte administrații (cod 43.10), din care: - 32,34 mii lei – Subvenţii pentru instituţii publice (cod 43.10.09),

+ 3.538,12 mii lei – Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de

sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale (cod 43.10.33),

+ 1.049,42 mii lei Cheltuieli, din care:

+ 1.049,42 mii lei - CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE, din care:

+ 1.081,76 mii lei – Cap. 66.10 „Sănătate”, din care:

+ 276,22 mii lei – Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie ''Elena Doamna''

Iaşi, din care: + 314,03 mii lei – cheltuieli de personal – salarii (cod 10),

- 37,81 mii lei – alte cheltuieli (cod 59),

+ 383,28 mii lei – Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași, din care: + 383,28 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20),

+ 422,26 mii lei – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, din care: + 422,26 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20),

+ 92,66 mii lei – Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, din care:

+ 92,66 mii lei – Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi, din care: + 59,18 mii lei – cheltuieli de personal (cod 10),

+ 33,48 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20),

- 125,00 mii lei – Cap. 84.10 „Transporturi”, din care:

- 125,00 mii lei - Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor

Iaşi, din care: - 125,00 mii lei – bunuri şi servicii (cod 20).

III. Programul de investiţii publice:

Conform notelor de fundamentare şi proiectelor de hotărâre precizate mai sus, modificările

intervenite în cadrul programului de investiţii se prezintă astfel:

mii lei

Nr.crt. Simb. DENUMIRE OBIECTIV Program actualizat

2017 Influenţe

Program rectificat

2017 1 2 3 4=2+3 TOTAL GENERAL, din care: 91 658.36 4 253.70 95 912.06

Total cap. 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care: 5 502.86 9.70 5 512.56

7

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI total, din care: 5 502.86 9.70 5 512.56

1 Cb Dotări independente total, din care: 383.71 9.70 393.41 2 Autoturism 157.70 9.70 167.40 Total cap. 66 „Sănătate”, din care: 20 495.83 4 196.00 24 691.83

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI total, din care: 53.55 4 196.00 4 249.55

2 A „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi” 0.00 4 196.00 4 196.00

Total cap. 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, din care: 1 894.51 1.72 1 896.23

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI total, din care: 809.25 1.72 810.97

3 A

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi „Stejarul” str. Stejar nr.28 municipiul Iași pentru proiectul „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități din municipiul Iași”

809.25 1.72 810.97

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IAŞI total, din care:

977.36 0.00 977.36

Asistenţă socială familie şi copil total, din care: 733.00 -4.00 729.00

4 Cc

„Corpul de clădire 2 cu destinația bucătărie, sală de mese, depozit de alimente din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Bogdana” Sat Bogdănești, Com.Horlești, Jud.Iași” - expertiză tehnică

5.00 3.00 8.00

5 Cc

„Lucrări de desființare pentru corpurile de clădire Casa Sfântului Neculai, bucătărie, magazie, garaj și beci din cadrul Centrului de tip Familial Verșeni, Com.Miroslovești, Jud. Iași” - documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de desființare

4.50 3.00 7.50

6 Cc

„Autorizație de securitate la incendiu pentru Complexul de Servicii Comunitare Sf. Neculai, Str.N.Iorga, nr.50, Pașcani, jud. Iași” - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru realizarea condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză

7.30 2.70 10.00

7 Cc

„Autorizație de securitate la incendiu pentru Centrul de tip maternal Maternus, Iași, str.Azilului, nr.1, Iași” - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru realizarea condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză

5.20 2.30 7.50

8 Cc „Demolare clădire situată în Str. Codrescu, nr.6, Municipiul Iași, Jud. Iași” - expertiză tehnică 4.50 -4.50 0.00

8

9 Cc

Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Vasile Lupu, nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, Jud. Iași în cadrul proiectului ”Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” - studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și avize

0.00 12.00 12.00

10 Cb Dotări independente total, din care: 246.20 -22.50 223.70 Program informatic pentru resurse umane 140.00 -22.50 117.50

Asistenţă acordată persoanelor în vârstă total, din care: 244.36 4.00 248.36

11 Cc

„Autorizație de securitate la incendiu pentru imobilul situat în Bd.-ul Chimiei nr.12, Iași” - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru realizarea condițiilor constructive prevăzute în raportul de expertiză

11.00 4.00 15.00

Total cap. 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care: 115.00 46.28 161.28

ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI - ARSACIS total, din care:

0.00 46.28 46.28

Subcapitol 70.02.05, paragraf 70.02.05.01 - Alimentare cu apa, din care: 0.00 46.28 46.28

12 Cc

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020

0.00 46.28 46.28

A = Lucrări în continuare

Cb = Dotări independente

Cc = Alte cheltuieli de investiţii - pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii

aferente obiectivelor de investiţii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat

pe anul 2017, supunem spre aprobare propunerile privind:

rectificarea bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017, potrivit

anexelor nr. I, I.1, I.1.1, I.1.2, I.2, I.2.1, I.2.2, I.3 la proiectul de hotărâre,

rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii pe anul 2017, potrivit anexelor nr. II.a, II.b, II.1.a, II.1.b, II.1.1.a,

II.1.1.b, II.2.a, II.2.b, II.2.1.a, II.2.1.b, II.3.a, II.3.b la proiectul de hotărâre,

rectificarea programului de investiţii publice pentru bugetul general al Judeţului Iaşi -

Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017, potrivit anexelor nr. I.4, I.4.1, I.6, I.7, I.8, I.9, I.9,1, rectificarea

9

sintezei finanțării programelor, potrivit anexei nr. VII, respectiv rectificarea programului centralizat

de investiţii, potrivit anexelor nr. III şi III.1 la proiectul de hotărâre,

rectificarea sumelor repartizate din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul

Judeţean Iaşi pe anul 2017, potrivit anexei nr. III.2 la proiectul de hotărâre.

Estimările pentru anii 2018 – 2020, cuprinse în anexe, au potrivit prevederilor legale caracter

orientativ.

AVIZAT, VICEPREȘEDINTE, Romeo OLTEANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Răspund în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii,

DIRECTOR EXECUTIV, Elena ARVINTE

Răspund în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, p. ŞEF SERVICIU BUGET, Doina Gabriela SĂPUNARU

E:\Baza date Doina\An 2017\Bugete 2017\Buget local\18. Rectificare 26 septembrie 2017 \ Raport de specialitate_rectificare_26 septembrie 2017

JUDEŢUL: IAŞI Anexa nr. I Unitatea administrativ-teritorială: JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017

din care credite bugetare destinate

stingerii plăţilor restante

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

00.01 429.930,28 11.824,00 441.754,28 X 540.801,22 574.924,34 564.833,2149.90 133.487,00 0,00 133.487,00 X 132.104,00 132.546,00 135.186,0000.02 313.406,63 11.824,00 325.230,63 X 318.234,00 335.617,00 340.876,0000.03 309.143,00 11.824,00 320.967,00 X 311.873,00 329.184,00 334.389,00

00.04 130.086,00 0,00 130.086,00 X 128.773,00 129.129,00 131.729,00

00.05 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,00

01.02 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,0001.02.01 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,00

00.06 126.841,00 0,00 126.841,00 X 127.247,00 127.702,00 130.441,00

03.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0003.02.17 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

03.02.18 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

04.02 126.841,00 0,00 126.841,00 X 127.247,00 127.702,00 130.441,0004.02.01 93.091,00 0,00 93.091,00 X 93.389,00 93.723,00 95.733,0004.02.04 33.750,00 0,00 33.750,00 X 33.858,00 33.979,00 34.708,00

00.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

05.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

05.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0000.09 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

07.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

07.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publiciImpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)Cote defalcate din impozitul pe venit

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)

BUGETUL LOCAL AL JUDEȚULUI IAȘI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞIDETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE

PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

1

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X X X X X X XImpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 X X X X X X X

07.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X X X X X X XImpozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X X X X X X XImpozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 X X X X X X X

07.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0007.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.10 179.057,00 11.824,00 190.881,00 X 183.100,00 200.055,00 202.660,00

11.02 177.947,00 11.824,00 189.771,00 X 181.998,00 198.928,00 201.539,00

11.02.01 141.473,00 11.949,00 153.422,00 X 144.884,00 160.426,00 162.486,00

11.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

11.02.05 11.314,00 -125,00 11.189,00 X 11.545,00 12.828,00 12.828,00

11.02.06 25.160,00 0,00 25.160,00 X 25.569,00 25.674,00 26.225,00

11.02.09 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

15.02 150,00 0,00 150,00 X 158,00 167,00 177,0015.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0015.02.50 150,00 0,00 150,00 X 158,00 167,00 177,00

16.02 960,00 0,00 960,00 X 944,00 960,00 944,00

16.02.02 940,00 0,00 940,00 X 940,00 940,00 940,00Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 60,00 0,00 60,00 X 60,00 60,00 60,00Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 880,00 0,00 880,00 X 880,00 880,00 880,00

16.02.03 20,00 0,00 20,00 X 4,00 20,00 4,00

16.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.11 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0018.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

18.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0000.12 4.263,63 0,00 4.263,63 X 6.361,00 6.433,00 6.487,0000.13 1.347,00 0,00 1.347,00 X 1.264,00 1.304,00 1.331,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxeC. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Impozit pe spectacoleAlte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07+11.02.09)

2

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


30.02 1.347,00 0,00 1.347,00 X 1.264,00 1.304,00 1.331,00

30.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

30.02.05 1.192,00 0,00 1.192,00 X 1.223,00 1.261,00 1.288,0030.02.05.30 1.192,00 0,00 1.192,00 X 1.223,00 1.261,00 1.288,00

30.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 X X X X X X XDividente de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 30.02.08.03 X X X X X X X

30.02.50 155,00 0,00 155,00 X 41,00 43,00 43,0031.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

31.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.14 2.916,63 0,00 2.916,63 X 5.097,00 5.129,00 5.156,00

33.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.10 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.12 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0033.02.24 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.27 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.28 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0033.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

34.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

34.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0034.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0035.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.01.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Alte amenzi, penalitati si confiscari

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permiseAmenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legaleVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitatePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Taxe din activitati cadastrale si agriculturaContribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socialăVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din dobanziC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10 +33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestari de serviciiContributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionaleVenituri din concesiuni si inchirieriAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publiceVenituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) *)

Alte venituri din proprietateVenituri din dobanzi (cod 31.02.03)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


36.02 944,00 0,00 944,00 X 965,00 986,00 1.005,00

36.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0036.02.05 667,00 0,00 667,00 X 682,00 697,00 711,0036.02.06 262,00 0,00 262,00 X 268,00 274,00 279,0036.02.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0036.02.11 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.14 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.22 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0036.02.23 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0036.02.31 0,00 X

36.02.32 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare 36.02.32.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.50 15,00 0,00 15,00 X 15,00 15,00 15,00

37.02 1.972,63 0,00 1.972,63 X 4.132,00 4.143,00 4.151,00

37.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

37.02.03 -3.305,22 0,00 -3.305,22 X -43.300,97 -39.021,32 -41.950,66

37.02.04 3.305,22 0,00 3.305,22 X 43.300,97 39.021,32 41.950,6637.02.05 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0037.02.50 1.972,63 0,00 1.972,63 X 4.132,00 4.143,00 4.151,00

00.15 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

39.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

39.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0039.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0039.02.04 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

39.02.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

39.02.10 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0000.16 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

Alte transferuri voluntareII. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publiceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statuluiVenituri din privatizare

Alte venituriTransferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Donatii si sponsorizariVărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)Vărsăminte din secţiunea de funcţionareSume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Venituri din ajutoare de stat recuperateVenituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silităVenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismicTaxa de reabilitare termicăContribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termicăSume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+ 36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctiveVarsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe specialeVarsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

4

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


40.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

40.02.06 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

40.02.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0040.02.10 X X X X X X X

40.02.11 X X X X X X X

40.02.13 X X X X X X X

40.02.14 X X X X X X X

40.02.16 X X X X X X X40.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

41.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

41.02.05 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**)

41.02.05.01 X X X X X X X

Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02 X X X X X X X

00.17 116.523,65 0,00 116.523,65 X 128.167,25 132.562,17 132.548,41

00.18 116.523,65 0,00 116.523,65 X 128.167,25 132.562,17 132.548,41

42.02 114.266,01 0,00 114.266,01 X 125.724,61 130.060,53 129.987,77

42.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0042.02.05 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Planuri si regulamente de urbanism

Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05)Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

IV. SUBVENTII (cod 00.18)SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+ 42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**)Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice

5

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


42.02.10 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.12 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.13 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.14 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.15 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.16 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.16.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.17 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.18 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

42.02.18.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.20 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.21 101.639,00 0,00 101.639,00 X 109.728,00 112.143,00 114.387,0042.02.28 201,00 0,00 201,00 X 0,00 0,00 0,0042.02.29 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.32 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.33 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliarSubvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapSubventii primite din Fondul de Interventie**)

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţăSubvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuitSubvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **)

6

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


42.02.34 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.35 1.513,00 0,00 1.513,00 X 1.546,00 1.580,00 1.611,00

42.02.36 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.40 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.41 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.42 12,00 0,00 12,00 X 12,00 12,00 12,00

42.02.44 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.45 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.51 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 42.02.51.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 42.02.51.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.52 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.54 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0042.02.55 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0042.02.62 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0042.02.65 10.832,46 0,00 10.832,46 X 0,00 0,00 0,00

42.02.66 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.67 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

42.02.69 0,00 0,00 0,00 X 14.438,61 16.325,53 13.977,77

42.02.73 68,55 0,00 68,55 X 0,00 0,00 0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investițiiSubvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-socialeSubvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţeSubvenţii pentru finanţarea locuinţelor socialeSume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiareFinanțarea Programului Național de Dezvoltare LocalăSubvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatiiSume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricoleSume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieriSubvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socialeSubvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi - restante din anii

7

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


43.02 2.257,64 0,00 2.257,64 X 2.442,64 2.501,64 2.560,64

43.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0043.02.04 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.20 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.21 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.23 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.24 2.257,64 0,00 2.257,64 X 2.442,64 2.501,64 2.560,64

43.02.30 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

43.02.31 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

45.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

45.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 X X X X X X X45.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 X X X X X X X45.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 X X X X X X X

45.02.04 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 X X X X X X XPrefinanţare 45.02.04.03 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.04.04 X X X X X X X

45.02.05 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 X X X X X X X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02) *)

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masăSume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) *)

Fondul Social European (cod 45.02.02.02) *)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02) *)

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicapSubvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **)Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masăSubventii primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31)

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copiluluiSubvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru

8

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


45.02.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00


45.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00


45.02.15 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00


45.02.16 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00


45.02.17 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 X X X X X X XSume primite in avans 45.02.17.03 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.17.04 X X X X X X X

45.02.18 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 X X X X X X XSume primite in avans 45.02.18.03 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.18.04 X X X X X X X

45.02.19 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Mecanismul financiar SEE (cod

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

9

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.19.04 X X X X X X X

45.02.20 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02 X X X X X X XSume primite în avans 45.02.20.03 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.20.04 X X X X X X X

45.02.21 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.21.01 X X X X X X XSume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.21.02 X X X X X X XSume primite în avans 45.02.21.03 X X X X X X XCorecții financiare 45.02.21.04 X X X X X X X

48.02 0,00 0,00 0,00 X 94.399,97 106.745,17 91.408,8048.02.01 0,00 0,00 0,00 X 94.399,97 106.745,17 91.408,80

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 0,00 0,00 0,00 X 94.399,97 106.745,17 91.408,80Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Prefinanţare 48.02.01.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

48.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Prefinanţare 48.02.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00




48.02.11 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.11.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

10

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.11.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Prefinanţare 48.02.11.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00


00.01 SF 415.792,60 11.824,00 427.616,60 X 388.661,67 412.832,32 417.495,98

49.90 133.487,00 0,00 133.487,00 X 132.104,00 132.546,00 135.186,0000.02 310.101,41 11.824,00 321.925,41 X 274.933,03 296.595,68 298.925,3400.03 309.143,00 11.824,00 320.967,00 X 311.873,00 329.184,00 334.389,00

00.04 130.086,00 0,00 130.086,00 X 128.773,00 129.129,00 131.729,00

00.05 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,00

01.02 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,0001.02.01 3.245,00 0,00 3.245,00 X 1.526,00 1.427,00 1.288,00

00.06 126.841,00 0,00 126.841,00 X 127.247,00 127.702,00 130.441,00

03.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0003.02.17 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

03.02.18 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

04.02 126.841,00 0,00 126.841,00 X 127.247,00 127.702,00 130.441,0004.02.01 93.091,00 0,00 93.091,00 X 93.389,00 93.723,00 95.733,00

04.02.04 33.750,00 0,00 33.750,00 X 33.858,00 33.979,00 34.708,00

00.07 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

05.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

05.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0000.09 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

07.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

07.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X X X X X X X

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)Cote defalcate din impozitul pe venitSume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agenţi economici ¹﴿A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTALVENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

11

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 X X X X X X X07.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X X X X X X XImpozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X X X X X X XImpozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 X X X X X X X

07.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0007.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.10 179.057,00 11.824,00 190.881,00 X 183.100,00 200.055,00 202.660,00

11.02 177.947,00 11.824,00 189.771,00 X 181.998,00 198.928,00 201.539,00

11.02.01 141.473,00 11.949,00 153.422,00 X 144.884,00 160.426,00 162.486,00

11.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

11.02.05 11.314,00 -125,00 11.189,00 X 11.545,00 12.828,00 12.828,00

11.02.06 25.160,00 0,00 25.160,00 X 25.569,00 25.674,00 26.225,00

11.02.09 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

15.02 150,00 0,00 150,00 X 158,00 167,00 177,0015.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0015.02.50 150,00 0,00 150,00 X 158,00 167,00 177,00

16.02 960,00 0,00 960,00 X 944,00 960,00 944,00

16.02.02 940,00 0,00 940,00 X 940,00 940,00 940,00Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 60,00 0,00 60,00 X 60,00 60,00 60,00Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 880,00 0,00 880,00 X 880,00 880,00 880,00

16.02.03 20,00 0,00 20,00 X 4,00 20,00 4,00

16.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.11 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0018.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

18.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0000.12 958,41 0,00 958,41 X -36.939,97 -32.588,32 -35.463,6600.13 1.347,00 0,00 1.347,00 X 1.264,00 1.304,00 1.331,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)Impozit pe spectacoleAlte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

12

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


30.02 1.347,00 0,00 1.347,00 X 1.264,00 1.304,00 1.331,00

30.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

30.02.05 1.192,00 0,00 1.192,00 X 1.223,00 1.261,00 1.288,0030.02.05.30 1.192,00 0,00 1.192,00 X 1.223,00 1.261,00 1.288,00

30.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 X X X X X X XDividente de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 30.02.08.03 X X X X X X X

30.02.50 155,00 0,00 155,00 X 41,00 43,00 43,0031.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

31.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

00.14 -388,59 0,00 -388,59 X -38.203,97 -33.892,32 -36.794,66

33.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.08 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.10 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.12 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0033.02.24 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.27 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

33.02.28 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0033.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

34.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

34.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0034.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0035.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.01.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.02 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

35.02.50 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitatePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbruAlte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Venituri din prestari de serviciiContributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agriculturaContribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socialăVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

Alte venituri din proprietateVenituri din dobanzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobanziC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionaleVenituri din concesiuni si inchirieriAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

13

- mii lei -

Cod indicator

Program actualizat

2017Influențe

Program rectificat

2017



Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020


36.02 944,00 0,00 944,00 X 965,00 986,00 1.005,00

36.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,0036.02.05 667,00 0,00 667,00 X 682,00 697,00 711,0036.02.06 262,00 0,00 262,00 X 268,00 274,00 279,0036.02.11 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.14 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.32 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

36.02.50 15,00 0,00 15,00 X 15,00 15,00 15,00

37.02 -1.332,59 0,00 -1.332,59 X -39.168,97 -34.878,32 -37.799,66

37.02.01 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00

37.02.03 -3.305,22 0,00 -3.305,22 X -43.300,97 -

Documents

PROIECT DE HOTĂRÂRE · 3 Art.1.(2) Aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii