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PROGRAMMA ANNUALE
2015
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. FALCONE”
MAPPANO - TO
RReellaazziioonnee iilllluussttrraattiivvaa ddeell PPrrooggrraammmmaa AAnnnnuuaallee
EEsseerrcciizziioo FFiinnaannzziiaarriioo 22001155
SEZIONE ECONOMICA curata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Giovanna GUERRIERI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL
PROGRAMMA ANNUALE
e.f. 2015
La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015
proposto nella seduta della Giunta Esecutiva del 10/02/2015, verrà presentata al Consiglio di Istituto convocato per il
giorno 10/02/2015 per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
• D.I. n. 44 dell’01/02/2001
(regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-cont.le delle Istituz. scolastiche”);
• D.M. n. 21 dell’ 01/03/2007;
(nuove modalità di erogazione e monitoraggio dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
• Circ. regionale n. 113 del 12/03/2007;
• Comunicazione della Direzione Gen.le del Ministero Pubblica Istruzione prot. n. 151 del 14/03/2007;
• Circ. regionale n. 386 del 17/10/2007;
• Comunicazione della Direzione Gen.le del Ministero Pubblica Istruzione prot. n. 151 del 14/03/2007;
• Comunicazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’università:
prot. n. 18313 del 16/12/2014 con le indicazioni riepilogative delle istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale 2015 delle Istituzioni Scolastiche;
• Dell’avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2014 alla data del 31/12/2014;
• Dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2014;
• Del POF per l’a.s. 2014/2015, adottato dal Collegio Docenti del 29/10/2014 con delibera n. 2.
Ai fini della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale 2015, “Modello A”, si è preso in
considerazione le disponibilità finanziarie derivanti delle risultanze contabili dell’anno finanziario 2014, dalle risorse
finanziarie comunicate dal Miur, dal Consorzio Intercomunale di Mappano e dai contributi delle famiglie per i vari
laboratori e attività.
DATI RELATIVI ALLE RISORSE FINANZIARIE E.F. 2015
Poiché nell’esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio pari a € 80.256,30 per quanto riguarda
le spese finalizzate la Giunta Esecutiva ritiene che tali debbano rimanere vincolate per la medesima destinazione
prevista già nel precedente esercizio e chiede al Consiglio d’Istituto di mantenere il vincolo di destinazione:
Avanzo vincolato € 78.470,88
Avanzo non vincolato € 1.785,42
Tot. …….€ 80.256,30
Qui di seguito sono elencate l’economie del programma annuale 2014 che determinano il riutilizzo dell’Avanzo di
Amministrazione per l’e.f. 2015 come riportate sul mod. D
Utilizzo Avanzo di amm.ne dell'anno 2014
Attività/Progetti Vincolato
Non
Vincolato Totale I° Totale II°
Sigla Descrizione
A/01 Funzionamento Amm.vo Gen.le 5.048,44 127,34 5.175,78 5.175,78
A/02 Funzionamento Didattico Gen.le 2.565,09 0,00 2,565,09 2.565,09
A/03 Spese di personale 11.586,82 - 11.586,82 11.586,82
A/04 Spese d'Investimento - 353,22 353,22 353,22
P/32 Piano prov. Aggiornamento 3.210,00 - 3.210,00 3.210,00
P/33 Sperim. In classi con alunni Hc 300,00 555,81 855,81 855,81
P/34 Educazione allla salute - 20,00 20,00 20,00
P/35 Sperimentazione e autonomia - 20,00 20,00 20,00
P/36 Diritto allo studio - 100,00 100,00 100,00
P/37 CA.BO.CIM - contr. CIM 1.258,00 - 1.258,00 1.258,00
P/38 Viaggi d'istruzione 589,05 589,05 589,05
P/39 Nuove tecnologie - UMTS - 20,00 20,00 20,00
P/40 Laboratori - studenti 9.152,53 - 9.152,53 9.152,53
P/41 Educazione motoria e sportiva 250,00 - 250,00 250,00
I° Totale ………………€. 33.370,88 1.785,42 35.156,30 35.156,30
Aggr. Z01 Disponibilità
finanziaria da programmare
45.100,00
Totale avanzo d'amm.ne 80.256,30
La dotazione virtuale per il MOF assegnata è da liquidare con il cedolino unico
Dotazione finanziaria M.P.I – DETERMINA nota n. 18313 del 16 dic. 2014 ( non prevista in bilancio e né accertata)
€ 32.824,34 lordo stato ed € 24.735,75 lordo dipendente (in applicazione dell’art. 2 co. 197 della legge n. 191/2009, i
compensi accessori del personale dipendente saranno liquidati direttamente dal MEF-STIP., in base al progetto
denominato“Cedolino unico”.
FINANZIAMENTO STATO ORDINARIO TOT. € 5.575,99
STATO - Finanziamenti ordinari – aggregato 02/01 – €. 112,00
Rif. circ. MIUR prot. n. 18313 del
16.12.2014
Finanziamento HC:
quale quota per alunno
diversamente abile € 8,00 cad. x n.14 alunni
Hc
112,00
STATO - Finanziamenti ordinari – aggregato 02/01 – €. 5.463,99
Normativa di riferimento Descrizione
Totale
Rif. circ. MIUR prot. n. 18313 del
16.12.2014
Finanziamento ordinario assegnazione base
per:
Spese di Funzionamento Amm.vo/Did.
5.463,99
Totale lordo…………..
5.463,99
STATO - Finanziamenti Supplenze brevi e saltuarie liquidati con il “Cedolino unico”
Normativa di riferimento Descrizione
Totale
Rif. circ. MIUR prot. n. 18313 del
16.12.2014 che cita:
la cifra di € 19.171,06 costituisce
l’assegn.ne base per le supplenze brevi e
saltuarie al netto degli oneri riflessi a
carico dell’Amm.ne e dell’Irap (lordo
dipendente).
Detta assegnazione è stata determinata
sulla base di quanto disposto dal D.M.
21/07.
In applicazione dell’art.7, comma 38 del
Decreto Legge 6 luglio 2012,
n°95,(“spending review”), convertito con
modificazione, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, che ha esteso il cd. CEDOLINO
UNICO anche per le supplenze
temporanee docenti e a.t.a.
Finanziamento ordinario…. (cedolino unico)
assegnazione base per Supplenze brevi e
saltuarie
docenti e a.t.a. di € 19.171,06 detta cifra
non deve essere prevista in bilancio e né
accertata
0,00
Totale lordo…………..
0,00
FINANZIAMENTO ORDINARIO (totale
risorse programmazione annuale 2014) Totale complessivo…………..
5.575,99
FINANZIAMENTO COMUNALE TOT. € 7.860,75
Finanziamenti comunali vincolati – aggregato 04/05 - € 5.265,75
Finanziamento C.I.M.
Funz.to Amministrativo
5.265,75
5.265,75
Finanziamenti comunali vincolati - aggregato 04/05 - €. 2.595,00
Contributo del C.I.M. con
delibera comunale per i
progetti didattici a.s.
2014/15 e comunicato
con nota prot. n. 1066 del
24.09.2014
P37 Giocoleria e Acrogim 617,00 esp. est.
P37 Jmusika 1.978,00 esp. est.
2.595,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI TOT. € 28.600,00
Contributo alunni vincolati - aggregato 05/02 – €. 28.600,00
Alunni e personale per Assicurazione 5.000,00
28.600,00 Alunni Viaggi, uscite e Attività extracurricurali 20.000,00
Diario Scolastico 3.500,00
Contributo Volontario 100,00
ALTRE ENTRATE TOT. € 12,03
Interessi bancari - aggregato 07/01 – €. 12,03
Interessi UNICREDIT Banca
12,03 12,03
Totale generale delle entrate 122.305,07
AGG. 99 PARTITE DI GIRO € 250,00
Trattandosi di partite di giro questo importo NON compare nel totale delle entrate ma si indica solo nella
scheda A1 dove viene gestito. Trattasi del fondo a disposizione del D.S.G.A. per far fronte alle minute spese.
ENTRATE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale 2015 per
le entrate delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate
finalizzazioni:
ENTRATE MOD. A
Aggr. importi
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 80.256,30
01 Non vincolato 1.785,42
02 Vincolato 78.470,88
02 Finanziamento dallo Stato 5.575,99
01 Dotazione ordinaria 5.575,99
03 Finanziamenti dalla Regione 0,00
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 7.860,75
02 Provincia non vincolati 0,00
03 Provincia vincolati 0,00
04 Comune non vincolati 0,00
05 Comune vincolati 7.860,75
05 Contributi da privati 28.600,00
04 Altri vincolati 28.600,00
06 Proventi da gestioni economiche 0,00
07 Altre entrate 12,03
01 Interessi 12,03
08 Mutui 0,00
Totale entrate 122.305,07
SPESE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale 2015 per
le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate
finalizzazioni:
SPESE MOD. A
Aggr. importi
Voce
A ATTIVITA’ 39.034,68
A01 Funzionamento amministrativo generale 17.007,81
A02 Funzionamento didattico generale 10.086,83
A03 Spese di personale 11.586,82
A04 Spese d'investimento 353,22
A05 Manutenzione edifici 0,00
P PROGETTI 38.170,39
P32 Piano Provinciale di Aggiornamento 3.210,00
P33 Sperimentazione in classi con alunni HC 855,81
P34 Educazione alla Salute 20,00
P35 Sperimentazione e Autonomia 20,00
P36 Diritto allo Studio 100,00
P37 Progetti ca.bo.cim 3.853,00
P38 Uscite d’Istruzione 20.589,05
P39 Nuove Tecnologie – UMTS 20,00
P40 Laboratori 9.152,53
P41 Educazione Motoria e Sportiva 350,00
G Gestioni economiche -
G01 Azienda agraria -
G02 Azienda speciale -
G03 Attività per conto terzi -
G04 Attività convittuale -
R Fondo di riserva 100,00
R98 Fondo di riserva 100,00
Totale spese 77.305,07
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 45.000,00
Totale a pareggio 122.305,07
A T T I V I T A’ 2015
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 17.007,81
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 10.086,83
A03 - SPESE DI PERSONALE € 11.586,82
A04 - SPESE D’INVESTIMENTO € 353,22
TOTALE € 39.034,68
AGG. A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 17.007,81
Per quanto riguarda l’aggregazione “A01 - funzionamento amministrativo generale”del P.A. 2015 l’ipotesi di spesa è
stata determinata analizzando le spese sostenute nello scorso anno e tenendo conto della determina relativa al
finanziamento ordinario dello stato.
In questa aggregazione verranno sostenute tutte le spese riguardanti: materiale vario per la segreteria (cancelleria,
carta per fotocopie, floppy disk, CDR, cartucce per stampanti e fax), registri, manutenzione e assistenza macchine
(stampanti, computers…), licenze d’uso in relazione ai software, abbonamenti a riviste amministrative, spese postali,
spese di tenuta conto, spese per l’acquisto di materiale di pulizia e per il primo soccorso, il compenso per il
Responsabile S.P.P., e ogni altra spesa riconducibile al funzionamento amministrativo. E’ stato previsto il pagamento
assicurazioni alunni e personale. Viene individuato l’ammontare necessario per le minute spese da anticipare al
D.S.G.A. nell’importo di € 250,00.
SINTESI - A1
02 - BENI DI CONSUMO………………………………………………………...€ 2.790,31
03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI……….€ 13.887,00
04 - ALTRE SPESE…………………………………………………………….………€ 330,50
Totale………………….€ 17.007,81
ATTIVITA' A1 2015 - TABELLA RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE
1\1 1\2 2\1 2\1 4\5 4\4 5\2 7\1
Min.
Spese
DESCRIZIONE
Avanzo
non
Vincolato
Avanzo
Vincolato
Fin. Stato
Dotaz. Ord.
Fin. Stato
Vincolato
Comune
Vincolati
Comune
n/vincol.
Contr.
Privati
Vincolati
Interessi TOTALE D.S.G.A.
ENTRATE 127,34 5.048,44 5.054,25 1.765,75 5.000,00 12,03 17.007,81
USCITE 127,34 5.048,44 5.054,25 1.765,75 5.000,00 12,03 17.007,81
2\1\1 CARTA
2\1\2 CANCELLERIA 27,34 46,94 12,03 86,31
2\1\3 STAMPATI
2\2\2 ABBONAMENTI SEGRETERIA 100,00 100,00
2\3\2 VESTIARIO OPERATORI
2\3\8 MATER. TECNICO SPECIALISTICO 140,00 140,00
2\3\9 MATER. INFORMATICO E SOFTWARE
2\3\10 MEDICINALI, MAT.SANIT. E IGIENICO 1.064,00 1.000,00 2.064,00
2\3\11 MATER. PICCOLA MANUTENZIONE 100,00 100,00
2\3\12 MATERIALE PER SICUREZZA 300,00 300,00
3\2\3 ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA 1.241,00 1.241,00
3\2\5 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA 958,00 1.000,00 1.958,00
3/2/8 ASSISTENZA Esperto SICUREZZA 152,00 1.900,00 2.052,00
3/2/9 SICUREZZA PRIVACY
3\6\7 MANUT. ORDIN. IMPIANTI E MACCH. 100,00 100,00
3\7\1 NOLEGGIO E ,LOC. FOTOCOP. MEDIA 450,00 234,25 1.765,75 2.450,00
3\7\4 LICENZE D’USO 78,00 120,00 198,00
3|11|1 TESORERIA-SPESA TENUTA CONTO 88,00 800,00 888,00
3\12\4 ASSICURAZIONE 5.000,00 5.000,00
4|1|1 SPESE POSTALI 259,00 259,00
4\1\9 RIMB. BIGLIETTI GTT AL PERS.LE 71,50 71,50
99\1|1 ANTICIPO AL DSGA per minute spese 250,00
TOTALE USCITE 127,34 5.048,44 5.054,25 1.765,75 5.000,00 12,03 17.007,81 250.00
AGG. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 10.086,83
Anche per quanto riguarda l’aggregazione “A02 - funzionamento didattico generale” del P.A. 2015, l’ipotesi di spesa è
stata determinata analizzando le spese sostenute lo scorso anno. In questa aggregazione verranno sostenute le spese
di seguito motivate:
- Acquisti beni di consumo per le classi (carta, cancelleria, registri, ecc…).
- Acquisti per materiale tecnico specialistico, informatico, vario (toner, cartucce, floppy, ecc...).
- Contratti di manutenzione per fotocopiatrici dei tre plessi.
SINTESI – A02
02 - BENI DI CONSUMO…………………………………………………………..……………€ 2.386,83
03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI E DI TERZI……..…………….€ 4.200,00
04 - ALTRE SPESE……………………………...……………………………………………….. € 3.500,00
Totale……………………€ 10.086,83
ATTIVITA' A 2 - 2015 TABELLA RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE
ENTRATE 1\01 1\02 2\1 2\4 4\4 4\5 4\6 5\2 7\1
DESCRIZIONE
Avanzo
non
Vincolato
Avanzo
Vincolato
Fin. Stato
Dotaz.
Ord.
Fin. Stato
Vincolato
Comune
non
Vincolati
Comune
Vincolati
Fin. Altre
Istituz.
Contr.
Privati
Vincolati
Interes-
si TOTALE
ENTRATE 0,00 2.565,09 421,74 3.500,00 3.600,00 10.086,83
USCITE 0,00 2.565,09 421,74 3.500,00 3.600,00 10.086,83
2\1\1 CARTA
2\1\2 CANCELLERIA 65,09 100,00 165,09
2\1\3 STAMPATI - REGISTRI 400,00 421,74 1.000,00 1.821,74
2\2\1 ABBONAMENTI PLESSI
2\3\8 MAT. TECN. SPEC. 400,00 400,00
3\6\7 MANUT. IMPIANTI E MACCH. 200,00 200,00
3\5\6
NOLEGGI FOTOCOPIATRICI:
MATERNA/ELEMENTARE/MEDIA 1.500,00 2.500,00 4.000,00
4\1\10 DIARIO SCOLASTICO 3.500,00
TOTALE USCITE 0,00 2.565,09 421,74 3.500,00 3.600,00 10.086,83
AGG. A 03 SPESE DEL PERSONALE 2015 - € 11.586,82
Le uscite continuano a sostenere il pagamento degli impegni residui 2012 e precedenti delle supplenze brevi Docenti e ATA, la relativa IRPEF e gli oneri riflessi;
dell’Indennità di Direzione ai sostituti Docenti e ATA; delle Ore Eccedenti; dell’IRAP, dell’INPDAP e dell’INPS a carico dell’amministrazione sui compensi fondamentali e
accessori.
A partire dal mese di gennaio 2013 Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite “CEDOLINO UNICO “ in applicazione art.7 c. 8, del D.L. 6.7.2012 n. 95, (Spending review)
convertito con modificazione dalla legge 7.8.2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino unico anche alle supplenze brevi e saltuarie e che pertanto non deve essere prevista
in bilancio e né accertata la somma di € 19.171,06 che costituisce l’assegnazione base, come riferito con nota ministeriale (prot. n. 18313 del 16.12.2014)
ATTIVITA' A3 - 2015 TABELLA RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE
ENTRATE 1\01 1\02 2\1 2\4 4\4 4\5 4\6 5\2 7\1
DESCRIZIONE
Avanzo
non
Vincolato
Avanzo
Vincolato
Fin. Stato
Dotaz.
Ord.
Fin. Stato
Vincolato
Comune
non
Vincolati
Comune
Vincolati
Fin. Altre
Istituz.
Contr.
Privati
Vincolati
Interessi TOTALE
ENTRATE 11.586,82 11.586,82
USCITE 11.586,82 11.586,82
01/05 ORE ECCEDENTI 7.141,31 7.141,31
01/05 IND. DIREZ. AI SOST. DOCENTI 838,93 838,93
01/06 IND. DIREZ. AI SOST. ATA 751,50 751,50
TOTALI 8.731,74
1/11/10 IRAP ORE ECCEDENTI 607,01 607,01
1/11/22 IRAP IND.DIR.SOST.DOC./ATA 135,76 135,76
TOTALI ONERI VARI IRAP 742,77
1/11/17 INPDAP I. DIR. SOST. DOC./ATA 384,11 384,11
1/11/18 INPDAP ORE ECCEDENTI 1.728,20 1.728,20
TOTALI ONERI VARI INPDAP 2.112,31
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE DI PERSONALE A03 11.586,82
11.586,82
AGG. A 04 SPESE DI INVESTIMENTO € 353,22
Per quanto riguarda l’aggregazione “A04 Spese di investimento” del P.A. 2015, le spese relative a detta attività sono spese che si prevede di sostenere per acquisto
di beni mobili e immobili non imputabili ad uno specifico progetto.
ATTIVITA' A4 2014 TABELLA RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE
DESCRIZIONE Avanzo non
Vincolato
Avanzo
Vincolato
Fin. Stato
Dotaz. Ord.
Fin. Stato
Vincolato
Fin.
Regione
Vincolato
Fin.
Enti
Loc.
Vinc.
Fin.
Altre
Istituz.
Contr.
Privati
Vincolati
Interes-
si TOTALE
ENTRATE 353,22 353,22
USCITE 353,22 353,22
6/3/9 MOBILI E ARREDI
6/3/10 IMPIANTI E ATTREZZATURE 353,22 353,22
6/3/11
HARDWARE
TOTALE USCITE 353,22 353,22
P R O G E T T I
( dal P32 al P41 )
PROGETTI e.f. 2015 € 38.170,39
P32 PIANO PROVINCIALE DI AGGIORNAMENTO € 3.210,00
Il Progetto è teso al miglioramento sia dell’offerta formativa, sia dei servizi generali ed amministrativi messi a
disposizione dell’utenza, attraverso attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale in servizio presso
l’Istituto.
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate, provengono da economie di € 3.210,00 dell’e.f.
precedente avanzo vincolato.
Iniziative proposte:
P32 “Sicurezza” (formazione e agg.to del personale) € 1.810,00 esperto esterno
P32 “Prevenzione sul Bullismo” € 1.400,00 esperto esterno
______________
Tot. € 3.210,00
Entrate
Avanzo vincolato € 3.210,00
Avanzo non vincolato € 0,00
tot. € 3.210,00
Uscite
Esperti esterni € 3.210,00
Materiale € 0,00
P33 SPERIMENTAZIONE IN CLASSI CON ALUNNI HC € 855,81
Il Progetto accoglie al suo interno le iniziative dei tre plessi volte a migliorare l’integrazione degli alunni diversamente
abili. Inoltre è consolidata da anni l’adesione alla Rete HC con l’Istituto Comprensivo Ciriè II, scuola capofila.
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate, provengono dall’avanzo non vincolato dell’esercizio
precedente per € 555,81 e dall’avanzo vincolato per € 300,00 per un importo complessivo pari ad € 855,81
Iniziative proposte:
P33 Progetto “SOLLIEVO” € 300,00 esperto esterno
P33 Rete scolastica alunni HC € 252,51 materiale
P33 Rete scolastica € 103,30
Tot. € 855,81
Entrate
Avanzo non vincolato € 555,81
Avanzo vincolato € 300,00
tot. € 855,81
Uscite
Esperti esterni € 300,00
Materiale € 252,51
Rete scolastica € 103,30
P34 EDUCAZIONE ALLA SALUTE € 20,00
Temi strettamente correlati al mantenimento di un buono stato di salute, una sana alimentazione e l’educazione
ambientale trovano spazio in questo.
Progetto rivolto principalmente ai bimbi della scuola dell’infanzia, perché fin dalla più tenera età si pongano le basi per
un corretto stile di vita.
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate, provengono dall’avanzo vincolato dall’esercizio
precedente di € 20,00. Si attiveranno altre iniziative qualora dovessero pervenire ulteriori finanziamenti.
Iniziative proposte:
Consulenze e/o materiale € 20,00 materiale
Entrate
Avanzo non vincolato € 20,00
Uscite
Materiale tecnico specialistico € 20,00
P35 SPERIMENTAZIONE E AUTONOMIA € 20,00
Nell’ambito di tale progetto prende vita un’iniziativa sperimentale che si propone di prevenire il disagio e la dispersione
scolastica, fornendo un supporto psicologico agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Media impegnati nella
scelta del loro futuro scolastico.
I fondi destinati a finanziare tale proposta, provengono dall’avanzo non vincolato dall’e. f. precedente di € 20,00.
Si attiveranno altre iniziative qualora dovessero pervenire ulteriori finanziamenti.
Iniziative proposte:
Consulenze e/o materiale € 20,00 materiale
Entrate
Avanzo non vincolato € 20,00
Uscite
Consulenze e/o materiale € 20,00
P36 DIRITTO ALLO STUDIO € 100,00
Il progetto è indirizzato a supportare attraverso gruppi di lavoro le classi di scuola primaria in cui sono inseriti alunni
migranti per favorirne l’integrazione, di prima alfabetizzazione e la conoscenza delle regole.
E’ indirizzato a favorire il confronto fra genitori ed insegnanti sulle tematiche educative e relazionali legate alle
problematiche dell’handicap e del disagio.
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate provengono dall’avanzo non vincolato dall’e.f.
precedente di € 100,00
Iniziative proposte:
P36 “Salute e accoglienza allievi “migranti/stranieri” € 100,00 materiale
Entrate
Avanzo non vincolato € 100,00
Uscite
Materiale € 100,00
P37 PROGETTI CA-BO-CIM € 3.853,00
Il progetto racchiude al suo interno tutte le proposte didattiche richieste dalla scuola e finanziate dal C.I.M. - Centro
Intercomunale di Mappano.
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate, provengono dagli stanziamenti ad esse appositamente
attribuiti per l’a. s. 2014/2015 dal C.I.M. che ammontano ad € 2.595,00 (in entrate nell’aggr.to 4/5 Comune vincolati)
e da fondi dell’avanzo vincolato dall’e.f. precedente per € 1.258,00 (contributi delle famiglie).
Iniziative proposte:
P37 “Giocoleria e Acrogim” € 1.875,00 esperto esterno
P37 “Jmusika” € 1.978,00 esperto esterno
Tot. € 3.853,00
Entrate
Avanzo vincolato € 1.258,00
Contr. progetti CIM € 2.595,00
tot. € 3.853,00
Uscite
Consulenze € 3.853,00
P38 VIAGGI D’ISTRUZIONE € 20.500,00
Nell’ambito di tale progetto vengono gestite le spese degli alunni relative alle uscite didattiche e i viaggi di istruzione ed
eventuali integrazioni alle quote-gite per gli alunni bisognosi.
I fondi destinati a finanziare tale proposta provengono dall’avanzo non vincolato dall’e.f. precedente per € 589,05 e
dalla somma di € 20.000,00 che sarà versata dalle famiglie per le gite.
Entrate
Avanzo non vincolato € 589,05
Contributi da privati vincolati € 20.000,00
tot. € 20.589,05
Uscite
Spese per gite di istruzione € 20.000,00
Spese per gite alunni bisognosi € 589,05
P39 NUOVE TECNOLOGIE - UMTS € 20,00
Nell’ambito di tale progetto vengono gestite le spese necessarie per acquisire abilità operative nell’uso del computer
per la soluzione di problemi pratici dei ragazzi legati allo studio, alla comunicazione, alla vita di relazione.
I fondi destinati a finanziare il progetto, provengono dall’avanzo non vincolato di € 20,00
Iniziative proposte:
Progetto nuove tecnologie € 20,00 materiale
Entrate
Avanzo non vincolato € 20,00
Uscite
Materiale € 20,00
P40 LABORATORI € 9.152,53
Il progetto si propone di finanziare e gestire i laboratori attualmente presenti nei tre plessi dell’Istituzione Scolastica
(Secondaria di 1° grado/ Primaria / Infanzia)
I fondi destinati a finanziare le iniziative qui di seguito elencate provengono:
dall’ avanzo vincolato: 1 - contributo alunni a.s. 2014/15 di € 6.376,41
2 - Sponsor diario a.s. 2014/15 di € 1.100,00
3 – Contributo Il Sogno di Samuele di € 750,00
4 – Progetto Lim di € 616,12
5 – Avanzo Diario di € 310,00
per un totale complessivo di € 9.152,53
Iniziative proposte:
Progetti della Scuola SECONDARIA di 1° dell’Istituto
1 – Carmen
2 – Giochi Matematici
Progetti della Scuola PRIMARIA dell’Istituto
1 – Progetto Lim
2 – Jmusika (classi prime e seconde)
Progetti della Scuola INFANZIA dell’Istituto
1 – La Danza nel Mondo
2 – Psicodanza
3 – Amico Albero (materiali di consumo)
Eventuali noleggi per locali, attrezzature e pagamento SIAE per rappresentazioni degli alunni.
Entrate € 9.152,53
Uscite
Materiale € 750,00
Consulenza € 8.402,53
Il prospetto sottoindicato riporta ed evidenzia le relative ripartizioni finanziarie
P 40 – LABORATORI - tutti i plessi - Tabella risorse finanziarie e ripartizioni - 2015
1\2 1\2 4\3 4\5 2\1
Piano
dei
conti
DESCRIZIONE Avanzo vinc.
Avanzo vinc.
(contr. Scol.
Genitori)
Provincia
vincolati
Comune
CIM
vincolati
Fin.to
ordinario
Stato
TOTALE
ENTRATE 2.776,12 6.376,41 9.152,53
USCITE 2.776,12 6.376,41 9.152,53
1/9/0 PERSONALE
2/3/8 MATERIALE 750,00 750,00
3/2/7 CONSULENZE. 2.026,12 6.376,41 8.402,53
4/2/3 RETI SCUOLE
AVIMES
TOTALE USCITE 1.776,12 6.376,41 9.152,53
P41 EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA € 150,00
Tale attività ha come prerogativa la valorizzazione dell’esperienza diretta con una forte riscoperta del senso del tatto,
della manualità e delle diverse abilità motorie in generale.
Gli obiettivi da perseguire sono destinati a saper trasferire le competenze motorie acquisite in realtà ambientali
diversificate; saper esprimere il proprio corpo, attraverso il movimento, una comunicazione interpersonale specifica;
eseguire movimenti ed azioni con la più ampia escursione articolare possibile; essere in grado di praticare in maniera
corretta tutte le attività proposte interiorizzando la consapevolezza che la pratica motoria è indispensabile allo sviluppo
fisico.
Il progetto quest’anno è finanziato con fondi che provengono dall’avanzo vincolato per € 250,00 e da finanziamento
ordinario Stato per € 100,00.
Iniziative proposte:
P41 “Gruppo Sportivo” € 100,00 materiale
P41 “Zumba” € 250,00 esperto esterno
Tot. € 150,00
Entrate
Avanzo vincolato € 250,00
Fin.to ordinario Stato € 100,00
Tot. € 350,00
Uscite
Consulenza € 250,00
Materiale € 100,00
���������������������������������� I progetti finanziati rispondono agli obiettivi previsti dal POF per garantire le condizioni del successo formativo di tutti
gli alunni:
- Promuovere un clima umano funzionale all'acquisizione del sapere e alla crescita personale;
- Rispettare e valorizzare le potenzialità, i progressi, le specificità di ciascuno;
- Favorire la motivazione allo studio;
- Favorire lo sviluppo di un ambiente in cui l'allievo stia bene con se stesso e con gli altri;
- Favorire lo sviluppo di un ambiente in cui l'allievo affronti con fiducia compiti sempre più complessi;
- Favorire lo sviluppo di un ambiente in cui l'allievo consolidi la percezione di sé e l'autostima;
- Costruire in modo aperto e graduale conoscenze, abilità, modelli di pensiero;
- Costruire situazioni didattiche nelle quali l'apprendere sia un'esperienza gratificante e piacevole;
- Promuovere la conoscenza reciproca e il rispetto delle culture di appartenenza;
- Promuovere l'integrazione e la coesione sociale;
- Promuovere l'aggregazione e la socializzazione giovanile;
- Prendere coscienza e rispettare i valori sociali, morali e le norme che regolano i rapporti umani;
- Integrare le discipline con la ricerca diretta e la conoscenza dell'ambiente sfruttando le risorse
del territorio.
AGG. R - FONDO DI RISERVA € 100,00
Il fondo di riserva finanziato con la dotazione ordinaria, verrà utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si
dimostrino insufficienti per spese impreviste e/o per eventuali maggiori spese che dovessero sopraggiungere.
AGG. Z01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 45.000,00
Al 31/12/2013 la differenza tra il fondo cassa di € 34.089,15 e i residui passivi di € 42.699,14 è pari a
€ -8.609,99 con una cassa vincolata (stato-enti privati) di € 19.995,11, valutato ciò risulta essere minore della parte di
avanzo finalizzato pertanto la disponibilità finanziaria da programmare è NEGATIVA (rif. Circ. Reg.le n. 456 del 23
dicembre 2010)
TOTALE USCITE € 122.305,07
AGG. 99 - PARTITE DI GIRO € 250,00
Per quanto attiene il fondo a disposizione del Direttore Servizi Generali e Amministrativi per le MINUTE SPESE la cifra a
disposizione è di € 250,00.
PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2015 - PROSPETTO GENERALE ENTRATE / USCITE
1\1 1\2 2\1 2\1 4\3 4\4 4\5 5\2 7\1
DESCRIZIONE
Avanzo
non
Vincolato
Avanzo
Vincolato
Fin. Stato
Dotaz.
Ord.
Fin. Stato
Vincolato
Provincia
Vincolati
Comune
non
vincolati
Comune
Vincolati
Contr.
Privati
Vincolati
Interessi
TOTALE
ENTRATE 1.785,42 78.470,88 5.575,99 7.860,75 28.600,00 12,03 122.305,07
NOTE USCITE 1.785,42 78.470,88 5.575,99 7.860,75 28.600,00 12,03 122.305,07
A1 FUNZ. AMMINISTRATIVO 127,34 5.048,44 5.054,25 1.765,75 5.000,00 12,03 17.007,81
A2 FUNZION. DIDATTICO 2.565,09 421,74 3.500,00 3.600,00 10.086,83
A3 SPESE DI PERSONALE 11.586,82 11.586,82
A4 SPESE DI INVESTIMENTO 353,22 353,22
P32 PIANO PROV.LE AGGIORN.TO 3.210,00 3.210,00
P33 SPERIMENTAZIONE HC 555,81 300,00 855,81
P34 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 20,00 20,00
P35
SPERIMENTAZIONE E
AUTONOMIA 20,00
20,00
P36 DIRITTO ALLO STUDIO 100,00 100,00
P37 PROGETTI CA-BO-CIM 1.258,00 2.595,00 3.853,00
P38 VIAGGI D’ISTRUZIONE 589,05 20.000,00 20.589,05
P39 NUOVE TECNOLOGIE - UMTS 20,00 20,00
P40 LABORATORI 9.152,53 9.152,53
P41 ED. MOTORIA E SPORTIVA 250,00 100,00 350,00
R 98 FONDO DI RISERVA 100,00 100,00
Z01 Disp. Fin.
AVANZO NON
PROGRAMMATO 45.000,00
45.000,00
TOTALE USCITE 1.785,42 78.470,88 5.575,99 7.860,75 28.600,00 12,03 122.305,07
RIEPILOGO SPESE PER TIPOLOGIA - E.F. 2015
Tipologia di spesa 01 02 03 04 05 06 07 R98
TOTALE
Attività/Progetto
Personale Beni di
consumo
Prestazione
di servizi da
terzi
Altre spese Tributi Beni di
investimento
Oneri
finanziari
Fondo di
riserva
A1 - Funz. Amm.vo generale 2.790,31 13.887,00 330,50 17.007,81
A2 - Funz.Didattico generale 1.386,83 5.200,00 3.500,00 10.086,83
A3 - Spese di Personale 11.586,82 11.586,82
A4 - Spese di Investimento 353,22 353,22 Tot. Att. 39.034,68
P32 - Piano Prov.le di Agg.to 3.210,00 3.210,00
P33 - Sperim.ne cl.alunni hc 252,51 300,00 103,30 200,00 855,81
P34 - Educazione alla salute 20,00 20,00
P35 - Sperim.ne Autonomia 20,00 20,00
P36 - Diritto allo studio 100,00 100,00
P37 - Progetti CA-BO-CIM 3.853,00 3.853,00
P38 - Viaggi d’Istruzione 20.589,05 20.589,05
P39 -Nuove Tecnologie-UMT 20,00 20,00
P40 - LABORATORI 750,00 8.402,53 9.152,53
P41 - Ed. Motoria e Sportiva 100,00 250,00 350,00 Tot. P** 38.170,39
R98 - Fondo di riserva 100,00 100,00
TOTALE 11.586,82 5.439,65 55.691,58 3.933,80 553,22 100,00 77.305,07
Z - Z01- Disponibilità
da programmare - - - - - - - -
45.000,00
TOTALE a pareggio
SPESE 122.305,07
Gli importi riportati sinteticamente nelle tabelle suindicate sono riepilogati in base al piano dei conti per tipologia di ENTRATA E SPESA che andranno a costituire il
mod. “B” del Programma Annuale 2015
Gli importi riportati sinteticamente nella tabella della pagina precedente, riepilogate in base al piano dei conti per
tipologia di spesa, andranno a costituire il Modello “ E “ del Programma Annuale 2015 così come segue:
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio Finanziario 2015
Tipo Descrizione Importo
1 Personale € 11.586,82
2 Beni di consumo € 5.439,65
3 Prestazioni di servizi da terzi € 55.691,58
4 Altre spese € 3.933,80
5 Tributi € -
6 Beni d’investimento € 553,22
7 Oneri finanziari € -
R98 Fondo di riserva € 100,00
Totale € 77.305,07
Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 45.000,00
Totale generale € 122.305,07
CONCLUSIONI
Dalla disamina delle aggregazioni delle entrate e delle spese si evidenzia chiaramente la volontà di utilizzare le risorse
per perseguire obiettivi e conseguire risultati misurabili in termini di qualità e quantità, il tutto nel rispetto della
trasparenza che rimane fondamento e scopo ultimo della gestione funzionale e didattica dell’Istituto, in generale, e di
quella amministrativo-contabile, in particolare.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d’Istituto a voler
deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia per un importo di € 122.305,07.
Borgaro Torinese, 30 Gennaio 2015
Il Direttore S.G.A.
Giovanna GUERRIERI
