Programa Operativo Anual 2007 · 2010. 6. 18. · 2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006 PROGRAMA FINANCIERO La Dirección de Banca de Servicios Financieros,

Programa OperativoAnual 2007

ENERO

CONTENIDO

1. Introducción2. Programa Operativo Anual

2.1 Resultados del ejercicio 20062.2 Programa financiero 2007

3. Anexos

1.IntroducciónEl Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo asume la encomienda del Ejecutivo Federal y se pronuncia como el Banco que promueve y financia las obras de infraestructura y servicios públicos necesarios para que la población de nuestro país alcance un mejor nivel de vida.El presente documento denominado “Programa Operativo Anual 2007” está conformado por dos apartados: el primero de ellos presenta un análisis de lo más destacado del presupuesto ejercido al cierre de 2006 considerando el último presupuesto modificado autorizado; el segundo apartado presenta un análisis detallado del presupuesto financiero autorizado para el presenteaño, las bases económicas con las que se realizó, las directrices que se utilizaron, y los indicadores estratégicos presupuestales que se establecieron.

2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006PROGRAMA FINANCIEROLa Dirección de Banca de Servicios Financieros, Vivienda, Obras Públicas y Turismo (DBSFVOPT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó, mediante Oficio número 368.IV.-028 del 11 de enero de 2006, de la autorización del Programa Financiero para el ejercicio 2006. Se realizó la tercera modificación al Programa Financiero 2006, informada mediante oficio No. 368.IV.-016 del 9 de enero de 2007 por la DBSFVOPT, por lo que los comentarios a las variaciones se refieren a este último y no al originalmente autorizado.

Avance del Programa FinancieroEnero - Diciembre de 2006

(Millones de pesos)

C o n c e p t o Programa EjercidoVariación

%

Obtención de Recursos 72 467 68 111 ( 6) Contratación de Pasivos 5 445 4 642 ( 15)

Recuperación de Cartera 49 394 48 189 ( 2)

Captación (2 475) (3 320) 34

Intereses y Comisiones Cobrados 19 152 17 791 ( 7)

Otros Ingresos 951 809 ( 15)

Asignación de Recursos 76 705 73 651 ( 4)

Otorgamiento de Crédito 15 329 14 649 ( 4)

Amortización de Pasivos 42 341 41 493 ( 2)

Intereses y Comisiones Pagados 15 972 14 602 ( 9)

Otros Egresos 2 041 2 064 1

Gasto Corriente 1 022 843 ( 18)

Obtención de recursosAl cierre de diciembre de 2006, el acumulado de la obtención de recursos se situó en $68 111 millones, inferior en 6% a la meta, producto básicamente de una captación y contratación de pasivos inferiores a los estimados, originado por menores necesidades derecursos derivado del comportamiento de la cartera en el año.La integración de los ingresos financieros muestra que la recuperación de cartera con 71% y los intereses y comisiones cobradas con 26% representó la mayor fuente de ingresos para el Banco.

Obtención de recursos(Millones de pesos)

4 642

48 189

(3 320)

17 791

809

- 5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Contratación de Pasivos

Recuperación de Cartera

Captación

Intereses y ComisionesCobrados

Otros Ingresos

Contratación de pasivosAl cierre de diciembre de 2006, se contrataron pasivos por $4 642 millones, importe 15% Inferior al programa. De este monto, el 22% se obtuvo de Organismos Multilaterales y Agencias Bilaterales para financiar proyectos del Gobierno Federal, básicamente los destinados para Agua y Saneamiento de Baja California, Agua en Zonas Rurales, Crédito Educativo y Mantenimiento de Carreteras Federales. El 78% restante se contrató para financiar programas por Cuenta Propia, en donde sobresale el programa de Adquisición de 45 Trenes para el Metro de la Ciudad de México (MCDM), el de Fortalecimiento a Estados y Municipios (Fortem II) y el de Proyectos de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI).

Se eliminaron cuatro renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Contratación de pasivos(Millones de pesos)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Programa Ejercido

Por Cuenta Propia Agente Financiero

Recuperación de carteraLa recuperación de cartera acumulada a diciembre de 2006 ascendió a $48 189 millones, inferior en 2.4% a la meta programada. 81% corresponde a operaciones como Agente Financiero y 19% a créditos por Cuenta Propia.La recuperación de cartera presentó la siguiente estructura: De operaciones con el Gobierno Federal correspondió el 81%. En este caso hay que destacar los prepagos a los programas del BID y del BIRF en los que Banobras actúa como Agente Financiero, así como las recuperaciones en los programas de Vivienda (FOVI II y FONHAPO), Saneamiento Financiero del Gobierno del Estado de México Desarrollo Municipal Solidaridad, entre otros.Para el Sector Público Federal se alcanzó el 2%, resaltando las recuperaciones de créditos contratados con el Gobierno Federal (PEMEX) y el de Infraestructura Carretera, básicamente el tramo Tecate-Mexicali en Baja California. Se eliminaron diez palabras con fundamento

en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Para Entidades Federativas y Municipios se obtuvo 9%:

Para operaciones con el Sector Privado se recuperó el 8%, en donde destacan los prepagos del Gobierno del Distrito Federal y de Fonatur y las recuperaciones del Foaem D.F., del Financiamiento Indirecto a Obra Pública dentro del sector de atención Multisectorial y el tramo carretero Guadalajara-Colima, principalmente.

(millones de pesos) Línea de Crédito Global $2 094 Cetes Especiales $817 Crédito en Cuenta Corriente GEM $418 Reestructuración y Renovación de Créditos GEM $271

Navistar $269

Se eliminaron ocho palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Recuperación de cartera(Millones de pesos)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Programa Ejercido


CaptaciónEn el acumulado al 31 de diciembre de 2006, el saldo de la captación se situó en menos $3 321 millones.Este resultado se derivó de menores necesidades de fondeo dada la reducción observada en la cartera de crédito en el año.Por otra parte, influyó el retiro del depósito sin término fijo por $2 672 millones de la Tesorería de la Federación, quien trasladósu depósito a la mesa de dinero del propio Banco en noviembre de 2006. Asimismo, contribuyó a este resultado el efecto neto entre el incremento derivado de la tercera emisión de Bonos Bancarios Serie BANOB06, de agosto de 2006 por $3 000 millones y la amortización en noviembre de 2006 de $4 000 millones de Bonos emitidos en 2003.

Se eliminaron tres renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Intereses, comisiones y otros ingresosAl cierre de diciembre de 2006 se cobraron intereses por $17 192millones, inferior en 8% a la meta programada. De este importe, el 18% provino de operaciones como Agente Financiero, los programas para Saneamiento Financiero del Estado de México yVivienda. Por Cuenta Propia, se obtuvo 82%, básicamente de Operaciones de Tesorería, Metro de la Ciudad de México, Tramos Carreteros, así como por la Reestructuración y Renovación de Créditos con GEM, Línea de Crédito Global y Cetes Especiales.El monto acumulado al 31 de diciembre de 2006, en el rubro de Comisiones, fue de $599 millones, superior a la meta en 9%, debido principalmente a mayores ingresos por Honorarios Fiduciarios, Metro de la Ciudad de México, básicamente por el programa de Adquisición de 45 trenes y del tramo carretero Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México.

Se eliminaron cinco renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Por Otros Ingresos se obtuvieron $809 millones, en donde sobresale la retención de impuestos y los préstamos al personal, principalmente.

En resumen, por estos conceptos se recibieron $18 600 millones, 7% inferior a la meta programada.

Intereses, Comisiones y Otros Ingresos(Millones de pesos)

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000

Programa Ejercido

Intereses Comisiones Otros

Asignación de recursosAl término de diciembre de 2006, la asignación de recursos ascendió a $73 651 millones, inferior a la meta en 4%, debido a un menor otorgamiento de crédito y a que el pago de intereses y comisiones fue inferior al estimado, influyendo asimismo un menor gasto corriente.Los egresos muestran que 20% correspondió al otorgamiento de crédito, 56 % a la amortización de pasivos, 20% a intereses y comisiones pagadas, 3% a otros egresos y 1% al gasto corriente.

(Millones de pesos)

14 649

41 493

14 602

2 064

843

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Otorgamiento de Crédito

Amortización de Pasivos

Intereses y ComisionesPagados

Otros Egresos

Gasto Corriente

Otorgamiento de créditoAl cierre de diciembre de 2006, se canalizaron recursos crediticios por $14 649 millones, 4% inferior a la meta. De este monto, 7% se destinó a operaciones como Agente Financiero y 93% a créditos por Cuenta Propia.

Otorgamiento de Crédito(Millones de pesos)

0

4 000

8 000

12 000

16 000

Programa Ejercido


Al cierre de diciembre el otorgamiento de crédito presenta la siguiente estructura: Se destinó 7% para programas con Apoyo del Gobierno Federal, en donde sobresale el otorgamiento para los programas de Agua y Saneamiento de Mexicali y Tijuana, en Baja California, de Aguaen Zonas Rurales, Mantenimiento de Carreteras Federales y Crédito Educativo.El 52% se aplicó a Entidades Federativas y Municipios, sobresaliendo los programas:

Millones de pesos

Línea de Crédito Global $3 520

Gobierno del DF (Nvas Obras Infraestr) $1 197

Fortem II $603

Crédito en Cuenta Corriente $578

Cetes Especiales $508

Reestructuración y Renovación de Créditos GEM $282

Proyecto de Financiamiento a Estrategias Sectoriales $269

Se eliminaron diez palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

El 41% restante se destinó al Sector Privado, en donde sobresale el financiamiento otorgado para el tramo carretero Toluca-Atlacomulco y el de Adquisición de 45 trenes para el Metro de la Ciudad de México, Sistema Carretero Oriente en el Estado de México, así como el destinado a Contratistas de Obra Pública, por el otorgamiento a la Instaladora Demar, S.A. de C.V., dentro del sector de atención Multisectorial, así como el tramo carretero México-Tuxpan, principalmente.

Se eliminaron seis renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Otorgamiento de Crédito por Programa(Millones de pesos)

Distribución Programática

52%

7% 41%

Gobierno FederalEntidades Federativas y MunicipiosSector Privado

Distribución geográfica del créditoEn cuanto a la distribución geográfica del crédito por cuenta propia por delegación, el 78.9% se concentró en ocho entidades federativas, sobresaliendo el Distrito Federal y los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca y Veracruz. Sólo en una entidad federativa (Tlaxcala), no se realizaron desembolsos.Amortización de pasivosEn el acumulado a diciembre de 2006, la amortización de pasivos fue de $41 493 millones, 2.5% inferior al estimado. Destacan losprepagos efectuados al BID y BIRF, como parte de la estrategia del Gobierno Federal en la reducción de la deuda externa nacional.

Se eliminaron tres renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

93% de este importe corresponde a operaciones como Agente Financiero, en donde sobresalen los prepagos ya comentados. El 7% restante correspondió a pasivos por Cuenta Propia, sobresaliendo las amortizaciones con el Gobierno Federal y la línea de crédito con Banxico, así como las correspondientes al Fortem y al Metro de la Ciudad de México, Línea B.

Amortización de pasivos(Millones de pesos)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Programa Ejercido


Se eliminaron diez palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Intereses, comisiones y otros egresosEl monto por concepto de Intereses Pagados al cierre de diciembre de 2006, fue de $14 445 millones, inferior en 9% a lo programado. Como Agente Financiero, se cubrieron intereses por $2 688 millones, en tanto que el costo de los recursos pasivos para apoyar los programas por Cuenta Propia ascendió a $11 757 millones, inferior en 29% a la meta estimada, debido básicamente a menores operaciones de tesorería.Las comisiones pagadas importaron $157 millones, 97% del estimado. Destaca el pago de comisiones del programa de Adquisición de 45 trenes para el Metro de la Ciudad de México. En el rubro de Otros Egresos se ejercieron $2 064 millones. Resaltan el neteo por actualización y riesgo cambiario FOAEM, los préstamos al personal y el entero de impuestos. En resumen, por estos conceptos se erogaron $16 666 millones, inferior en 7% a la meta programada. Se eliminaron un renglón con fundamento en el artículo

14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Intereses, Comisiones y Otros Egresos(Millones de pesos)

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000

Programa Ejercido

Intereses Comisiones Otros

Gasto de operación efectivoDurante el ejercicio 2006 se efectuaron erogaciones con cargo algasto corriente por $843.1 millones, cifra inferior a lo programado en 17.5%. Con relación a los recursos ejercidos en el año 2005, se observa una reducción en términos reales de 3.8%.La variación obedece, principalmente, a las economías observadas en Servicios Personales, derivadas de la aplicación del Programa de Separación Voluntaria que estableció la Institución; a que no se cubrieron en su totalidad las plazas vacantes; y a que se registraron menores gastos por concepto de servicios básicos, de asesoría, y comercial y bancario.En servicios personales se ejercieron $629.9 millones, que equivalen a un avance de 88.6% del presupuesto autorizado, con lo que se cubrieron todas las obligaciones contractuales del personal. Dicha cifra representó un importe 4.6% menor en términos reales al gasto erogado el año anterior, como consecuencia de los ahorros registrados en sueldos, indemnizaciones por despido y diversas prestaciones, básicamente.

En materiales y suministros se ejercieron $5.3 millones, que equivalen a 54.5% de los recursos programados. La variación obedece, en lo fundamental, al ahorro observado en la adquisición de materiales y artículos de oficina y de construcción, así como por menores gastos por concepto de combustibles. Con respecto al ejercicio 2005, los gastos de este capítulo fueron 3.3% inferiores en términos reales.En servicios generales se ejercieron $207.9 millones, con un avance de 68.9% del programa y un costo inferior en 1.4% en términos reales al observado el ejercicio previo. La variación se registra, principalmente, en las partidas de servicios de asesoría, consultoría informáticos, estudios e investigaciones y servicios comercial y bancario, como consecuencia de las economías en honorarios por asesorías y por servicios de informática, licencias, impuestos pagados y subcontratación de servicios.

Acumulado a diciembre de 2006(Millones de pesos)

Variaciones con respecto al

Ejercido a Diciembre de 2006 Programa Acum. Ejercido 2005Dic/05 Programa Ejercido Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa (%)

(1) (2) (3) (3-2) (3/2) (3-1) (3/1)

Total 845.8 1 022.4 843.1 ( 179.3) ( 17.5) ( 2.7) ( 0.3)

Servicios Personales 637.0 710.8 629.9 ( 80.9) ( 11.4) ( 7.1) ( 1.1)

Materiales y Suministros 5.3 9.7 5.3 ( 4.4) ( 45.4) 0.0 0.0

Servicios Generales 203.5 301.9 207.9 ( 94.0) ( 31.1) 4.4 2.2

Inversión físicaEn el año 2006 se realizaron inversiones por un monto de 43.2 millones, de los cuales 42.9 millones corresponden a adquisiciones del capítulo bienes muebles e inmuebles, y los restantes 343 mil, al capítulo de obra pública.

Acumulado a diciembre de 2006(Millones de pesos)

Variaciones con respecto alEjercido a Diciembre de 2006 Programa Acum. Ejercido 2005

Dic/05 Programa Ejercido Absoluta Relativa Absoluta Relativa(1) (2) (3) (3-2) (3/2) (3-1) (3/1)

Total 34.2 55.6 43.2 ( 12.4) ( 22.3) 9.0 26.3

Bienes Muebles e Inmuebles 32.0 53.6 42.9 ( 10.7) ( 20.0) 10.9 34.1

Obra Pública 2.2 2.0 0.3 ( 1.7) ( 85.0) ( 1.9) 0.0

Las principales adquisiciones se registraron en el concepto de maquinaria y equipo por 12.0 millones, destacando la compra de bienes informáticos por 11.1 millones y equipos de comunicación por 7.4 millones; la compra de vehículos por 2.4 millones, en el marco del proyecto de sustitución de vehículos para renovar unidades obsoletas o en mal estado; la compra de mobiliario y equipo de administración por 1.8 millones.Asimismo, se efectuó el pago por 26.6 millones para la amortización total de siete inmuebles adquiridos mediante el esquema de arrendamiento financiero y las mensualidades correspondientes al edificio corporativo. Con respecto a la obra pública, el monto invertido de 343 mil se destinó a obras de adaptación y adecuación en el Parque del Federalismo “El Batán”.La variación en inversión se debe a que sólo se efectuaron las compras y obras indispensables, derivado del programa de austeridad de la Institución. Se eliminaron siete palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y

motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

2. Programa Operativo Anual2.2 Programa Financiero 2007Banobras, considerando las estrategias dictadas por su Dirección General y sustentado en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo vigente, presenta su programa financiero para el ejercicio 2007.Las variables económicas proyectadas para este presupuesto consideran una inflación anual de 3.3%, un tipo de cambio promedio de 11.30 pesos por dólar y una tasa promedio de Cetesa 28 días de 7.3%.La coordinadora sectorial autorizó los techos financieros como sigue: Intermediación Financiera por 6,424 millones de pesos, Endeudamiento Neto Externo por Cuenta Propia por 1,107 millones de pesos y de Financiamiento Neto por 740 millones, que permitirán al Banco hacer frente a la encomienda del Ejecutivo Federal al ser pronunciado como el Banco que promoverá y financiará las obras de infraestructura necesarias para que la población alcance un mejor nivel de vida.

El Programa Financiero 2007 presenta un presupuesto equilibrado con un total de recursos de 45,720 millones de pesos, que se integran por 23,846 millones de ingresos de capital y por21,874 millones de ingresos financieros.Los egresos ascienden a 45,720 millones de pesos y se componen por 14,806 millones de otorgamiento de crédito; intereses y comisiones por 18,854 millones; amortización de pasivos por 9,559 millones; gasto programable por 1,089 millones; y otros egresos por 1,412 millones.El margen financiero neto y la intermediación financiera de la Institución para este ejercicio fiscal ascienden a 1,916 millones de pesos y 6,424 millones de pesos, respectivamente.Para el logro de las metas anteriores, será necesario mantener los procesos de revisión y control, a través de los indicadores definidos y concertados con la coordinadora sectorial.

De igual forma, habrá que reforzar la coordinación interna, con el objetivo de retroalimentar a todas las instancias del Banco que participan en la toma de decisiones, que en su momento emiten las medidas correctivas y actualizan las estrategias y líneas de acción.

Programa financiero 2007(Millones de pesos)

% % INGRESOS 45 720 100 EGRESOS 45 720 100 Contratación de crédito 3 545 8 Otorgamiento de crédito 14 806 33 Agente financiero 1 170 Agente financiero 1 170 Por cuenta propia 2 375 Por cuenta propia 13 636 Recuperación de cartera 14 066 31 Amortización de pasivos 9 559 21 Agente financiero 7 994 Por cuenta propia 6 072 Intereses y comisiones 18 854 41 Captación 5 359 11 Gasto corriente 1 055 2 Interna 5 359 Inversión física 34 - Intereses y comisiones 21 874 48 Otros 1 412 3 Otros 876 2 Margen financiero neto 1 916 Intermediación financiera 6 424

IngresosDurante el ejercicio se estima una obtención de recursos por 45,720 millones de pesos, los cuales provendrán de la contratación de crédito (8%), recuperación de cartera (31%), captación (11%), intereses y comisiones cobrados (48%) y otros (2%).Contratación de créditoEn materia de contratación externa, la Institución ha programado un monto de 3,545 millones de pesos, cifra inferior al programa 2006 en 26%; de estos recursos, 67% corresponden a la operación por cuenta propia y el otro 33% a la función de agente financiero.

Para la función de agente financiero se obtendrán 1,170 millones de pesos, los cuales se destinarán a los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, en donde el BIRF participará con 78% y las agencias bilaterales con 22%, canalizados a financiar los programas relacionados con dotación de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de carreteras federales, apoyo a créditos educativos y al programa de transporte urbano en ciudades medias.Por cuenta propia, se estima obtener financiamientos por 2,375 millones de pesos, de los cuales 83% provendrán de organismos financieros multilaterales, donde el BID participará con 1,303 millones de pesos, que se canalizarán al Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM II y III).

500

1 000

1 500

2 000

2 500

AgenciasBilaterales

BIRF Por CuentaPropia

Por su parte, el BIRF destinará 680 millones de pesos que apoyarán Programas de Modernización de los Poderes Judiciales en una primera y segunda etapa, así como al Proyecto de Financiamiento a Estrategias Sectoriales y al Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior en su segunda fase.

Recuperación de carteraEn este renglón Banobras considera ingresos por 14,066 millones de pesos, de los cuales el 57% provendrá de las operaciones como agente financiero y será para cubrir los compromisos contraídos con el exterior; el 43% restante se refiere a operaciones por cuenta propia, que equivale a 6,072 millones de pesos. La recuperación por cuenta propia se integra de 58% por operaciones con estados y municipios, 4% del sector público, 20% de créditos otorgados bajo el esquema FOAEM y 18% de créditos canalizados al sector privado.

2 000

4 000

6 000

8 000

Agente Financiero Por Cuenta Propia

CaptaciónSe estima la obtención de recursos por 5,359 millones de pesos en el mercado interno, por medio de la colocación de valores e instrumentos de depósito, a través de mesa de dinero o intermediarios financieros, buscando la asociación de plazo e instrumento con la estructura de las operaciones activas.Intereses y comisiones cobradosSe estiman 21,874 millones de pesos, donde las comisiones ascienden a 291 millones de pesos, mientras que los intereses representan el 99%. Es importante señalar que, del total de intereses, el 57% es originado por operaciones de tesorería, básicamente por el mayor número de clientes y monto operado en la mesa de dinero.

0

5 000

10 000

15 000

Agentefinanciero

Por cuentapropia

Operacionesde Tesorería

Otros ingresosEl monto estimado asciende a 876 millones de pesos, compuestos por la recuperación de créditos a empleados, las retenciones del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta y por la recuperación de los fondos de fomento.EgresosSe consideran egresos por un monto de 45,720 millones de pesos, asignándose a otorgamiento de crédito (33%), amortización de pasivos (21%), intereses y comisiones (41%), otros (3%) y gasto programable (2%).Otorgamiento de créditoCon el propósito de financiar proyectos de inversión pública y privada en infraestructura y servicios públicos, así como contribuir al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, se destinarán 14,806 millones de pesos, de los cuales un 92% se canalizará a los proyectos por cuenta propia y 8% a la función de agente financiero del Gobierno Federal.

De acuerdo con la estructura programática interna, la cual permite proporcionar información a nivel de cliente y sector de atención, en el otorgamiento total se tiene que los principales sectores aapoyar serán: proyectos multisectoriales (49%), infraestructura carretera (19%), agua potable, alcantarillado y saneamiento (9%), infraestructura vial y servicio público de transporte urbano (8%) y diversos sectores (15%).

1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 000

Infraestructura Vial yServicio Público deTransporte Urbano

Agua PotableAlcantarillado ySaneamiento

Otros InfraestructuraCarretera

Multisectorial

Otorgamiento por Sector de Atención

Agente Financiero Por Cuenta Propia

Con el propósito de que el Banco cumpla su función como agente financiero del Gobierno Federal, se estiman recursos financierosprovenientes del extranjero por 1,170 millones de pesos, de los que 912 millones son financiamientos del BIRF, destinados como sigue: 482 millones a créditos educativos; 317 millones para Mantenimiento de Carreteras Federales; y 113 millones al programa de transporte urbano en ciudades medias.De las agencias bilaterales, se dispondrán recursos por 257 millones de pesos, cuyo destino es el proyecto integral de agua potable y saneamiento en las ciudades de Mexicali, Tijuana yEnsenada, en Baja California. Los financiamientos por cuenta propia ascienden a 13,636 millones de pesos, de los cuales 6,954 millones de pesos se destinaran a proyectos de Gobiernos de Estados y Municipios con recursos propios y externos, que consideran 1,289 millones que se otorgarán bajo el Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM II y III), Se eliminaron once palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y

motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

300 millones destinados a obras de infraestructura y de inversión pública del gobierno del DF 300 millones al proyecto de Financiamiento de Estrategias Sectoriales Integrales (FESI), 61 millones al Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior y 320 millones a Programas de Modernización Judicial, entre otros. A proyectos carreteros 2,325 millones; 34 millones se dispondrán a través del mecanismo FOAEM. Dentro del esquema de arrendamiento financiero, se espera desembolsar créditos por 138 millones; 3,814 millones a financiar proyectos del sector privado, que incluyen 392 millones por concepto de garantías y 371 millones de pesos al refinanciamiento de cartera que se encuentra en CetesEspeciales.

Se eliminaron cuatro palabras con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Amortización de pasivosCon la finalidad de asumir sus compromisos, tanto con los organismos financieros del exterior como con el mercado interno,se tienen estimados 9,559 millones de pesos para 2007. Sobre este monto, se considera amortizar 9,144 millones en moneda extranjera, donde el BIRF participa con el 60%, el BID con 24%, y agencias bilaterales con 16%. A la deuda interna en moneda nacional se aplicarán 415 millones, principalmente para pago de créditos de la línea BANXICO, instituciones financieras nacionales y pago de adeudos con la Tesorería de la Federación.

BIRFBID

Agencias Bilaterales

Intereses y comisiones pagadosEn este renglón se estima un egreso por 18,854 millones de pesos, de los que el rubro de intereses asciende a 18,778 millones, de los cuales el 80% se destinarán a internos y 20% a créditos externos.Destaca el pago por las operaciones de tesorería equivalentes a 14,997 millones de pesos. En lo que corresponde al pago a organismos financierosinternacionales, el BIRF participará con 1,936 millones de pesos. De comisiones se amortizarán 76 millones de pesos, de los cuales el 70% corresponde a las que se cubren a organismos financieros del exterior por saldos no dispuestos.

2 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 000

Interno Externo

Otros egresosLas erogaciones consideradas para este rubro ascienden a 1,412 millones de pesos. De este importe, 883 millones se destinarán a préstamos al personal, 146 millones a entero de impuestos, 108 millones para actualización y riesgo cambiario de FOAEM, 11 millones a honorarios para recuperación de cartera y 264 millones a otros conceptos. Gasto programable 2007Durante el presente ejercicio fiscal, se estima un gasto programable por 1,089 millones de pesos. De este monto, 1,055millones corresponden a gasto corriente y 34 millones a inversión física.

Se eliminaron cuatro renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Gasto corrienteRespecto al gasto corriente de la institución se tiene previsto erogar 1,055 millones de pesos, de los cuales el 69% corresponderá a servicios personales, 1% a materiales y suministros y 30% a servicios generales.

Con lo anterior Banobras pretende hacer frente a sus requerimientos de operación en el marco de ahorro y disciplina presupuestales, emitidas por el Ejecutivo Federal.Para el capítulo de servicios personales el presupuesto es de 728 millones de pesos, para materiales y suministros 10 millones de pesos y para servicios generales 317 millones de pesos.La inversión física se conforma por 25 millones de pesos para adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 9 millones para obras públicas.

100 200 300 400 500 600 700 800

ServiciosPersonales

Materiales YSuministros

ServiciosGenerales

Indicadores estratégicosSe realizó la Concertación de Estructuras Programáticas 2007 a través del Sistema Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), validando los catálogos existentes, autorizando al Banco la estructura siguiente:

Actividad institucional Proceso o proyecto Indicador Meta

Apoyo a la función pública y buen gobierno Otras actividades Sin indicador No aplica

Servicios de apoyo administrativo Otras actividades Sin indicador No aplica

Captar recursos financieros Otras actividades

Margen financiero por cuenta propia

2,749 millones de pesos

Otorgar créditos a Gobiernos de Estados y Municipios Otras actividades

Otorgamiento de crédito por cuenta propia

6,954 millones de pesos

Administrar recursos bancarios

Otras actividades

Ingresos por Honorarios Fiduciarios y por Avalúos

142 millones de pesos

Índice de anexosAnexo ICuadro 1.- Flujo de efectivo/IngresosCuadro 1.-A.- Flujo de efectivo/EgresosCuadro 2.- Margen financieroCuadro 3.- Intermediación financieraCuadro 4.- Gasto programableCuadro 5.- Estructura del gasto programable 2007Cuadro 6.- Otorgamiento de crédito 2007 / Estructura programáticaCuadro 7.- Otorgamiento de crédito por entidad federativaCuadro 8.- Otorgamiento de crédito por programaCuadro 9.- Flujo de efectivo

Concepto

Fuentes o Uso de Disponibilidades -4,240 -5,541 Superávit (o déficit) de capital - 6 329 - 7 830 - 1 916 */ - 76 Ingresos 53 077 50 319 23 846 - 55 - 53 Recuperación de cartera 49 393 48 189 14 066 - 72 - 71 Agente financiero 39 951 38 936 7 994 - 80 - 79 Externo 39 909 38 895 7 953 - 80 - 80 Interno 41 41 41 Por cuenta propia 9 443 9 253 6 072 - 36 - 34 FOAEM 16 16 17 4 4 FOAEM - D.F. 1 179 1 179 1 215 3 3 Carreteras 366 370 368 1 0 Arrendadora Banobras 25 51 24 - 4 - 53 Recursos bancarios 3 637 3 762 2 470 - 32 - 34 Recursos Fortem 101 96 136 35 42 Otros sector privado 2 212 2 081 665 - 70 - 68 Arrendamiento Financiero 15 - 3 Retiro de liquidez 1 005 817 921 - 8 13 Sector Público 886 881 255 - 71 - 71 Contratación de pasivos 5 445 4 642 3 545 - 35 - 24 Agente financiero 1 326 1 007 1 169 - 12 16 Por cuenta propia 4 119 3 635 2 375 - 42 - 35 Externo 3 461 2 793 2 375 - 31 - 15 Bancos del País 658 843 Captación - 2 475 - 3 321 5 359 - 317 */ Interno - 2 475 - 3 321 5 359 - 317 */

Otros ingresos 714 809 876 23 8 * / Superior a 500

1 / Considera las cifras del Presupuesto Modificado, autorizado mediante oficio No. 368.IV.-016. del 9 de enero de 2007 por la SHCP

Cuadro 1PROGRAMA FINANCIERO COMPARATIVO

Flujo de EfectivoIngresos

(Millones de pesos)

2007 PEF

2006Programa

Modificado 1/ Ejercido

Variación % nominal

P07 / E06P07 / P06

Se eliminaron dos renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Concepto

Egresos 59 406 58 149 25 762 - 57 - 56

Otorgamiento de crédito 15 329 14 649 14 806 - 3 1

Agente Financiero 1 324 1 006 1 169 - 12 16

Por cuenta propia 14 005 13 643 13 636 - 3 0 FOAEM 9 - 34 FOAEM D.F. 1 922 1 922 - 100 - 100 Proyectos carreteros 2 204 2 536 2 325 5 - 8 Arrendamiento financiero - 138 Delegaciones 7 155 7 204 6 954 - 3 - 3 Garantias 392 Otros sector privado 1 726 1 202 3 422 98 185 Sector Público 495 271 Cetes Especiales 494 508 371 - 25 - 27

Inversiones financieras netas 0 -

Amortización de pasivos 42 341 41 493 9 559 - 77 - 77 Externo 41 224 40 197 9 144 - 78 - 77 Interno 1 118 1 296 415 - 63 - 68 Otros egresos 1 735 2 007 1 397 - 19 - 30

* / Superior a 5001 / Considera las cifras del Presupuesto Modificado, autorizado mediante oficio No. 368.IV.-016. del 9 de enero de 2007 por la SHCP

2007 PEF

PROGRAMA FINANCIERO COMPARATIVOFlujo de Efectivo

P07 / P06 P07 / E06

2006Programa

Modificado 1/ Ejercido

Egresos


(Millones de pesos)

Cuadro 1-A

Se eliminó un renglón con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Concepto

Margen financiero 3 180 3 188 3 019 - 5 - 5 O r i g e n 3 180 3 188 3 019 - 5 - 5 Ingresos 19 152 17 790 21 874 14 23 - Intereses 18 603 17 192 21 583 16 26 - Comisiones 549 599 291 - 47 - 51

Egresos 15 972 14 602 18 854 18 29 - Intereses 15 810 14 445 18 778 19 30 - Comisiones 162 157 77 - 53 - 51

Gastos de operación 1 091 900 1 104 1 23 - Gasto corriente 1 022 843 1 054 3 25 Servicios Personales 711 630 728 2 16 Materiales y suministros 10 5 9 - 3 77 Servicios Generales 302 208 317 5 52 - Inversión física 56 43 34 - 38 - 20 Bienes muebles e inmuebles 54 43 25 - 53 - 40 Obras Públicas 2 1 9 353 1 247 - PTU 13 13 15 12 12

Margen financiero neto 2 088 2 289 1 916 - 8 - 16


PROGRAMA FINANCIERO COMPARATIVOMargen financiero

2007 PEF


P07 / P06

2006Programa

Modificado 1/ Ejercido P07 / E06

(Millones de pesos)

Cuadro 2

Concepto

Endeudamiento total - 39 372 - 40 171 - 655 - 98 - 98 Externo - 36 438 - 36 398 - 5 599 - 85 - 85 Contratación 4 786 3 799 3 545 - 26 - 7

Amortización de pasivos 41 224 40 197 9 144 - 78 - 77 Interno - 2 934 - 3 774 4 944 - 269 - 231 Captación - 2 475 - 3 321 5 359 - 317 */ Contratación 658 843 Bancos del país 658 843

Amortización de pasivos 1 118 1 296 415 - 63 - 68

Financiamiento neto al sector público - 39 017 - 38 540 - 7 079 - 82 - 82

Otorgamiento 1 819 1 277 1 169 - 36 - 8

Recuperación (M E) 39 909 38 895 7 953 - 80 - 80 Recuperación (M N) 927 922 295 - 68 - 68

Variación en disponibilidades - 4 240 - 5 541 Menos: Efecto de revalorización - 56

Intermediación financiera 3 886 3 967 6 424 65 62



P07 / P06 P07 / E06

2006Programa

Modificado 1/ Ejercido2007 PEF

Cuadro 3

Intermediación Financiera(Millones de pesos)

PROGRAMA FINANCIERO COMPARATIVO

Concepto 2006 Ejercido2007 PEF

Variación % Nominal

Total 886 360 1 088 621 23

Gasto Corriente 843 126 1 054 228 25 Servicios personales 629 880 727 746 16 Materiales y suministros 5 310 9 404 77 Servicios generales 207 936 317 078 52

Inversión Física 43 234 34 393 - 20 Bienes muebles e inmuebles 42 562 25 331 - 40 Obras públicas 673 9 062 1 247

(Miles de pesos)

Cuadro 4PROGRAMA FINANCIERO COMPARATIVO

Gasto programable

Metas Estratégicas Gasto Programable

Captar recursos financieros 126 760

Otorgar créditos a gobiernos de estados y municipios 419 732

Administrar recursos bancarios 447 130

Actividades institucionales no asociadas a metas 95 248

T O T A L 1 088 871

(Miles de pesos)

Cuadro 5ESTRUCTURA DEL GASTO PROGRAMABLE 2007

Cliente Agente Financiero %Por Cuenta

Propia % Total %

Total 1 169 478 100 13 636 384 100 14 805 862 100

Gobierno Federal 1 169 478 100 1 169 478 8

Entidades Federativas y Municipios 7 359 779 54 7 359 779 50

Sector Privado 6 276 605 46 6 276 605 42

Cuadro 6OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 2007

Estructura Programática(Miles de pesos)

Bancarios ExternosLíquidos Líquidos

9 086 706 9 125 590 4 938 396 1 982 962 6 921 358 66 964 6 988 322 - 23 - 23

Subtotal Delegaciones 5 580 174 6 007 160 3 688 396 1 629 100 5 317 496 66 964 5 384 460 - 4 - 10

Aguascalientes 8 300 10 889 17 000 17 000 17 000 105 56 Baja California 195 000 145 206 125 000 200 000 325 000 325 000 67 124 Baja California Sur 10 543 141 493 150 000 150 000 400 150 400 1 327 6 Campeche 3 238 2 638 120 000 120 000 2 871 122 871 3 695 4 558 Coahuila 9 427 383 559 100 000 100 000 2 841 102 841 991 - 73 Colima 63 000 10 476 40 000 40 000 287 40 287 - 36 285 Chiapas 351 050 6 347 180 000 180 000 180 000 - 49 * / Chihuahua 25 975 63 000 250 000 250 000 250 000 862 Distrito Federal 81 552 47 603 300 000 300 000 300 000 268 530 Durango 54 746 62 091 60 036 60 036 1 564 61 600 13 - 1 Guanajuato 448 019 390 197 150 000 300 000 450 000 450 000 0 15 Guerrero 347 000 575 000 97 500 97 500 97 500 - 72 - 83 Hidalgo 17 504 14 164 33 000 69 100 102 100 7 341 109 441 525 673 Jalisco 1 063 262 976 084 30 000 600 000 630 000 630 000 - 41 - 35 México 572 375 622 775 250 033 250 033 250 033 - 56 - 60 Michoacán 36 613 37 392 120 000 120 000 2 281 122 281 234 227 Morelos 40 120 4 120 120 000 120 000 120 000 199 2 812 Nayarit 47 947 82 601 90 000 90 000 2 776 92 776 93 * / Nuevo León 126 788 89 290 280 000 280 000 280 000 121 214 Oaxaca 1 083 827 1 092 827 50 000 50 000 50 000 - 95 - 95 Puebla 128 004 137 345 121 100 121 100 4 717 125 817 - 2 - 8 Querétaro 117 700 117 700 25 000 25 000 25 000 - 79 - 79 Quintana Roo 105 302 132 060 150 021 150 021 5 734 155 755 48 18 San Luis Potosí 22 770 22 770 65 000 65 000 65 000 185 * / Sinaloa 89 713 90 051 170 000 400 000 570 000 22 822 592 822 561 558 Sonora 88 989 94 943 50 000 50 000 2 284 52 284 - 41 - 45 Tabasco 88 926 135 869 109 000 109 000 4 227 113 227 27 - 17 Tamaulipas 24 711 60 228 105 000 60 000 165 000 1 652 166 652 574 177 Tlaxcala - 163 456 163 456 2 668 166 125 #¡DIV/0! Veracruz 280 677 398 755 37 250 37 250 169 37 419 - 87 - 91 Yucatán 23 944 40 922 40 000 40 000 40 000 67 - 2 Zacatecas 23 151 18 767 90 000 90 000 2 330 92 330 299 392 Crédito Centralizado 1 584 695 1 196 592 1 250 000 353 862 1 603 862 1 603 862 Distrito Federal (Foaem DF) 1 921 838 1 921 838 - 100 * / */ Superior a 500

Cuadro 7OTORGAMIENTO DE CRÉDITO POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Miles de pesos)

Total

2007 Variación nominal

P07 / P06 P07 / E06

2006Programa

Modificado 1/ SubtotalRefinancia-

miento

Total

Delegación Ejercido

Se eliminaron treinta y tres renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

2007

Programa Modificado 1/ Ejercido PEF P07 / P06 P07 / E06

TOTAL 15 329.4 14 648.6 14 805.9 - 3 1 Agente Financiero 1 324.5 1 006.1 1 169.5 - 12 16

Líquido 1 324.5 1 006.1 1 169.5 - 12 16 BID 189.2 189.2 - 100 - 100

Agua zonas rurales 1161-OC ME (CNA) 189.2 189.2 - 100 - 100

BIRF 789.6 332.2 911.7 15 174

Mantenimiento de carreteras federales (7042-ME) 79.8 79.8 - 100 - 100 Crédito educativo (SOFES) 177.9 252.4 - 100 - 100 Prog. de Asistencia a estudiantes de Educ. Sup. A.F. 294.4 482.1 64 Prog. de Transporte Urbano para Ciudades Medias 2a. Etapa 49.1 113.0 130 Prog. de Mantenimiento de Carreteras Federales 2a. Etapa 188.3 316.5 68

Agencias Bilaterales 345.7 484.6 257.8 - 25 - 47

Agua y Saneam Tijuana 8080 JBIC 131.6 225.2 98.5 - 25 - 56 Agua y Saneam Mexicali BCalif 8081 JBIC 212.6 255.9 150.1 - 29 - 41 Agua y Saneam Mexicali BCalif 8082 JBIC 1.5 3.5 9.2 */ 159

Por cuenta propia 14 005.0 13 642.5 13 636.4 - 3 0 Líquido 13 173.4 12 879.3 13 012.5 - 1 1

Foaem 9.4 - 33.9 260

Concepto2006

Cuadro 8Otorgamiento de Crédito por Programa

(Millones de pesos)


Se eliminaron quince renglones con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Prog. Demost. de Des. Institucional, Agua Potable y Saneamiento 9.4 - 33.9 260

Foaem D.F. 1 921.8 1 921.8 - 100 - 100

Adquisición de 45 trenes (Abn Amro) 1 097.9 1 097.9 - 100 - 100 Adquisición de 45 trenes (EDC) 823.9 823.9 - 100 - 100

Garantías 392.4Mercado de Capitales Internacionales 392.4

Proyectos carreteros 2 184.7 2 524.6 2 269.0 4 - 10

Libramiento Mexicali, Baja California 53.0 53.0 200.0 278 278 Sistema Carretero Oriente Edo. de Méx 339.1 - 100 Toluca-Zitacuaro 170.1 115.7 209.0 23 81 Autopistas de San Luis 15.7 - 100 Toluca-Atlacomulco 2° Fase 1 655.2 1 655.2 - 100 - 100 Irapuato - La Piedad 200.0Allende -Agujita 2° Fase 160.0Tunel de Coatzacoalcos 90.0México - Tuxpam (Puebla) 215.0 275.0 560.0 160 104 Ampliación San Luis Rio Verde-Villa Arriaga 75.7 86.6 - 100 - 100 Libramiento Tecpan 50.0Otros Proyectos Carreteros 800.0

Recursos Bancarios 8 562.7 8 162.1 10 317.3 20 26

Plantas de tratamiento de agua 214.0 147.6 312.4 46 112 Otras plantas de tratamiento de aguas residuales 2.8 286.9 */Culiacán, Sinaloa 76.0Planta Desaladora en Los Cabos, BCS 54.8 67.2 10.3 - 81 - 85 Tepeji del Río, Hgo. 15.2Morelia Mich. 56.9 56.9 - 100 - 100 Chihuahua 14.7 14.7 - 100 - 100 Tanque Tenorio S.L.P. 8.8 8.8 - 100 - 100

Se eliminó una tabla con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II de la LFTAIPG y motivación en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que se considera secreto bancario.

Delegaciones estatales 6 951.9 7 010.7 6 887.5 - 1 - 2

Recursos propios 5 837.7 6 138.8 4 938.4 - 15 - 20 Entidades Federativas y Municipios 5 837.7 6 120.2 4 938.4 - 15 - 19

Delegaciones 5 837.7 6 120.2 4 938.4 - 15 - 19

Sector Privado 18.6 - 100 Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores 18.6 - 100

Recursos Externos 1 114.2 871.9 1 949.1 75 124 Entidades Federativas y Municipios 1 114.2 871.9 1 949.1 75 124

Financiamiento a estrategías sectoriales integrales BIRF 319.3 269.3 300.0 - 6 11 Fortem II 702.6 602.6 600.0 - 15 0 Fortem III 669.1Proyecto de Educación de la SEP 68.7 - 100 Prog de Asist a Estudiantes de Educación Sup 1° FaseProg de Asist a Estudiantes de Educación Sup 2° Fase 60.0Prog de Modernización Judicial 1° Etapa 23.6 200.0 */Proyecto Modernización Poderes Judiciales Loc 2a Etapa 120.0

Otros sector privado 1 347.2 1 003.8 2 979.7 121 197 Líquidez (Contratistas) 78.0Especialistas en Proyectos y Construcciones (EPYCSA) 4.4 4.4 - 100 - 100 Unión Preesforzadora 22.1 22.1 - 100 - 100 Otros proyectos especiales con participación Sector Priv. 29.1 */Pta Hidroeléctrica Chilatan 13.9 13.9 - 100 - 100 Pta Hidroeléctrica El Gallo 65.7 92.1 - 100 - 100 Mexicana de Hidroelectricidad 353.5 30.5 - 100 - 100 Otros Proyectos de Energía c/ Part Priv 57.9 663.7 */Constructora y Perforadora Latina 126.4 128.7 50.0 - 60 - 61 Proyectos Urbanos Municipales 517.3 */Nueva Marina, Ensenada Baja California 8.0 - 100 Fibra Optica WL Comunicaciones, S.A. de C.V. 100.0


Ampl Acueducto Río Colorado Tijuana 174.0Obras Complementarias Acueducto Río Colorado Tijuana 37.1 24.3 213.1 474 776 Miller Infrastructure Groups 19.2 17.7 22.2 16 25 Muelle Dos Bocas Tabasco 5.2 - 100 Muelle de Cozumel 99.9Astillero Dos Bocas Tabasco 5.6 - 100 Metrorrey Línea Contingente 500.0Cominter MN 13.6 13.6 - 100 - 100

Arrendadora Atlas 49.6 - 100 Transporte Público 49.6 - 100

Arrendamiento Financiero 137.7Secretaría Relaciones Exteriores (Embajada China) 137.7

Sector Público 494.8 270.8 - 100 - 100 Fonatur 1 Cancún 27.5 27.5 - 100 - 100 Fonatur 2 Ixtapán Huatulco 76.2 76.2 - 100 - 100 Litibu, nayarit 167.0 167.0 - 100 - 100 INAH 224.0 - 100

Refinanciamiento 831.6 763.2 623.9 - 25 - 18

Proyectos carreteros 19.0 11.4 55.6 192 389 Plantas de tratamiento 130.3 33.4 23.0 - 82 - 31 Recursos propios 145.9 193.1 46.2 - 68 - 76 Recursos Externos 8.1 0.6 - 93 Recursos Fortem 20.2Otros créditos sector privado 34.3 17.2 106.9 212 520 Cetes especiales 493.9 508.2 371.5 - 25 - 27

*/ Superior a 5001 / Considera las cifras del Presupuesto Modificado, autorizado mediante oficio No 368.IV.-016 del 9 de enero de 2007 por la SHCP


2007

Modificado 1/ Ejercido PEF P07 / P06 P07 / E06

INGRESOS PROPIOS 15 378 643.0 14 513 217.2 18 859 925.3 23 30

GASTO PROGRAMABLE 1 078 094.4 886 360.3 1 088 621.3 1 23

Gasto Corriente 1 022 451.5 843 126.1 1 054 228.3 3 25 Servicios Personales 710 792.4 629 880.3 727 746.3 2 16 Nómina de PensionesOtros 311 659.1 213 245.8 326 482.0 5 53

Gasto de Capital 55 642.9 43 234.2 34 393.0 - 38 - 20 Inversión Física 55 642.9 43 234.2 34 393.0 - 38 - 20 Inversión Financiera

BALANCE DE OPERACIÓN 14 300 548.6 13 626 856.8 17 771 304.0 24 30

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BALANCE PRIMARIO 14 300 548.6 13 626 856.8 17 771 304.0 24 30

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 12 582 112.9 11 841 152.5 15 850 505.1 26 34

BALANCE DE CAJA 1 718 435.6 1 785 704.3 1 920 798.9 12 8

1/ Considera las cifras del Presupuesto Modificado, autorizado mediante oficio No. 368.IV.-016 del 9 de enero de 2007 por la SHCP

Concepto2006

Cuadro 9FLUJO DE EFECTIVO

(Miles de pesos)


Programa Operativo Anual 2007�ENERO

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Programa Operativo Anual 2007 · 2010. 6. 18. · 2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006 PROGRAMA FINANCIERO La Dirección de Banca de Servicios Financieros,