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Produktbereiche
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO1 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags. und Aufwandsarten
1 Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUntemehm
en4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-
Pauschalen
! 4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauscha~e3 + Sonstige Transferertrage4 + ~ffen(lich-rechtliche Leistungsent9e~te
4 311 00 Verwaltungs9ebührenallgemein5 + Prh, atrechtliche Leistungsent9elte
4 411 00 MietenundPachten4 421 00 ErträgeausVerkauf
4 461 00 Sonsti9epdvatrechS.Leistungsentgelte
4 461 10 Ersatz Femmelde9ebühren4 461 15 Schadenersatz
6 ÷ Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 482 00 KostenerstatLGemeinden(GV)4 487 00 Kostenerstatt.pdvateUntemehmen
7 ÷ Sonstige ordentliche Erträge4 541 00 VeräußerungserlöseGrundstücke/
Gebäude4 542 00 Veräußerungsed.bewegLGegenst
I ände4 561 10 Verwamungsge(d4 562 00 Säumniszuschl~ige /
Stundungszinsen4 582 00 AußösJHerabsetz.Rückste[lungen
8 + Aktivierte Eigenleistungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen
5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflichBeschäffigt
e5 022 00 Beitr,Versorgungskassetadfl.Besc
5 032 00 Beitr.gesetz,SoTJalvers.tarifl.Besch
5 041 00 Beihilfen,UnterslützungsLu.dgLl.Besch
5 051 00 ZufühnJngenz.PensionsrückstelLf. IBesch.
Ergebnis2015EUR
10,00
47.429,263.704,006.412,32
37.312,940,00
0,000,00
664,8(~664,80
76.279,6562.095,204.544,506.277,83
274,393.087,73
62.320,9832.394,3529.926,63
1.962.148,211.460.124,92
15.456,00
260,0091.635,35
394,671,943.105,553.105,55
0,002.151.948,455.407.959,90
997.491,212.035.937,65
165.109,74
401.578,34
152.452,99
909.037,00
Ansatz2016EUR2
053.20010.0006.500
36.7000
000
1.5001.500
93.70064.90C
4.3ooi10.0001
50C14.00«30.0030.00
98.000
98.00«
276.40(4.522.4521.190.4112.033.626
162.690
406.725
160.006
452.006
Ansatz2017EUR
30
43.4300
6.500
36.93(0
000
1.5001.500
83.30056.8004.500
10.000
50011.50039.50035.0004.500
97.0000
097.000
03.0003.000
0267.730
4.806.1671.218.3182.464.133
193.071
492.826!
77.72
287.591
Planung2018EUR
4
43.43(
6.50(
36.93(
1.501.50(
83.30(56.80(4.50(
10.00C
50011.50039.50035.0004.50
97.000
0
97.000
3.0013.006
0267.730
4.902.593
2.513.421
502.690
79.285
293.348
Planung2019EUR
50
43.4300
6.500
36.9300
000
1.5001.500
83.30056.800~4.50C
10.000!
50C11.5039.50035.0004.50C
97.00,
c97.00~
C3.00~3.00~
267.73~4.952.9571.267.5522.563.699
200,887
512.753
80.877
299.222
Planung2020EUR
6
56.8014.50(
50(11.50~39.50(35.00(4.50(
97.00(
97.00(
3.00(3.00(
267.64{5.060.29(1.292.91(2.614.981
204.91;
523.01~
82.501
305.214
-1-
Gesch.BerJKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
12
13
14
15
Ertrags- und Aufwandsarten
5 055 00 Zuführung § 107 b aktive5 061 00 ZuführungenBeihilfe~ckstelLf.Bes
5 071 00 Zuführ.Udaub&Ü.$td.RückstellungBeamte
5 081 00 Zuführ.Udaub&Ü.$td.R~3ckst.tadff.Beschäftigte
5 085 00 Zuführ. ATZ Rückstel]ung Beamte
Versorgungsaufwendungen8 121 00 8eiträgezuVersorgungskassenfür
Beamte5 122 00 Versorgungskasse
tadfl.Besch.(ZVK)5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgI.Vers
org.E5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.E
mpfäng.5 155 00 Zufd0hrung § 107 b nicht aktive5 161 00 Zuf0hr.Beihilferückstell.f.Versorg.e
mpf.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGr~ndstücke,baul.Anl
agen5 221 O0 Unterhaltungsonst.unbewegLVerrn
ögen5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 HeizungJStrom5 241 40 Grundbesitzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fdschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaffung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 O0 HaltungvonFahFzeugen5 251 01 LaufendeKfz-Betdebskosten5 251 02 Steuern&Versicherungen
Fahrzeuge5 255 00 Un!.erhaltungsonst.beweglichesVe
rmogen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfOrsonstigeSachleis
tungen5 291 00 Aufwendungenfürsonst.OienstJeist
ungen
BilanzieIIe Abschreibungen
5 711 00 AbschreibungeneufSschanlagen5 711 01 VoIIabgang auf AnlagevermSgen
VoIIabschr,
Transfer~ufwendungen
5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)
Ergebnis2015EUR
1429.918,0(294.497,0(
12.705,7~
25.306,61
-16.074,3~1.129.430,14
902.594,0C
0,0C
243.348,14
4.577,0C
-106.351,0C85.262,0C
518.379,86
551,66
3.272,9023.508,254.452,45
31.316,5741.374,19
2.780,265.698,815,434,885.737,369.589,26
35.654,9643.479,2830.391,99
78.635,67
60.523,657.509,20
56.658,19
230.094,38229.310,74
783,64
235.703,520,00
2016EUR
2-37.000140.00(
5.000
10.000
677.000790.000
0
140.000
-240.000
4.0001-17.00(
624.661156.49(
27.80E4.10(
28.05C40.90C
2.53~4.05C3.02C6.15C9.01C
40.00C50.00031.50~
82.456
68.3008.80~
56.500
232.680232.680
0
247.5000
2017EUR3-37.00085.50:
5.000
10.000
9.000440.047443.047
200.000
-245.000
4.00038.000
731.732216.000
o
3.00024.4504.200
43.20041.597
2.8855.1005.7005.50(9.40(
38.00(46.0036.00C
92.20C
85.00C16.50C
57.00C
240.59«240.59C
C
300.60035.000
Planung2016EUR4-37.00(87.21~
5.00
10.00C
9.00C445.91451.91
200.00C
-249.000
4.00639.006
525.18655.000
24.8814.326
44.22642.579
2.885
5.7005.5009.400
38.30(46.50(36.000
92.200
43.5009.000
57.000
232.250232.250
0
300.60035.000
Planung2019EUR5-37,00~88.967
5.00
10.00C
-39.00C451.962460.96
200.00,
-253.00~
40.000
530.19855.000
3.18326.8734.400
4&26643.5912.8855.1005.7005.5009.400
38.60047.00036.000
92.200
43.5009.000
57.000
228.010228.010
0
300.60035.000
Planung2020EUR6-37.00(90.75z
5.00(
10.00
-32.00458.187470.187
200.00C
-257.00C
4.00C41.00C
533.54:55.000
3.27!28.218
4.50146.26943.591
5.7005.5009.400
38.90047.50036.000
92.200
43.5009.000
57.000
218.150218.150
0
300.600
-2-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags. und Aufwandsarten
5 313 00 Zuweis.ifd.Zweckverb.u.dgl.5 318 87 Zuwendungen Femilienzentrum5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen5 411 00 SonstigePersonal-
/Versorgungsaufwend.5 412 00 BesondereAufwendungenf.Besch~
ftigte5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 4~2 20 Aus- und Fortbildung541230 Dienstreisen, Fahrtkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamgiche/sönstige
T~tigk.5 422 00 MietenundPachten5 423 00 Leasing5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgeb0hr.
Telefon5 431 11 Bücher und FachzeSschfißen5 431 12 Büromatedal5 431 13 BekannLmachungen5 431 60 Vermessung5 431 90 Sachverständigen/Gedchtskosten5 431 93 PrOfentgelte WirtschaffsprSfer5 431 94 Elektronische Archivierung5 431 96 Sachverständigen/Gedchtskosten
Personalrat5 431 97 Dokumentenmanagementsystem
(DMS)5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schaden
5 441 15 Kapitalertragssteuer aufGewinnausschüttungen (RadioErft)
5 491 00 Verfügungsn~ittel5 492 00 Frak0onszuwendungen5 499 00 Übdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V
erwaff5 499 90 Offentlichkeitsarbeit5 499 91 Ehrungen5 499 92 Repr~sentation5 499 93 Städtepartnerschaft
17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilffn 10 und 17)19 + Finanzerträge
4 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteiligungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)
Ergebnis2015EUR
1237.006,1.c
-1.880,1E577,4c~
1.047.256,617.402,72
40.818,06
20.003,2225.292,53
1.584,94201.616,57
52.799,6419.117,733.854,07
83.891,67
37.929,1569.617,2438.469,443.205,86
235.623,3426.988,26
0,005.893,59
0,00
124.274,81
95,11
2.982,3911.214,5020.843,30
3.370,373.884,845.583,26
900,008.568.824,40-6.416.875,95
601,32601,32
601,32
2016EUR
2247.000
0500
994.2103.650
20.000
18.50026.000
1.700243.800
74.35020.0004.950
90.490
28.90168.00025.000
0131.000
35.00~00
6.000
125.500
20O
3.00C29.20¢20.77C
9.20C4.00C4.00C
7.298.503
3.00C3.00C
2017EUR3265.001
0600
6.45C
40.00C
20.60C36.10C4.00
245.00
74.15C25.00C5.450!
84.500
28.90065.00025.000
0110.00036.000
00
10.000
137.00(
200
3.00029.40(20.77(
14.7004.0004.0001.000
7.549.356
3.0003.000
0
3.009
-7.278.626
Planung2018EUR
4265.000
0600
928.7206.45(
40.000
20.60034.1004.00(
245.00(
74.15025.000
5.45084.500
28.90065.00025.00~
O20.00036.000
00
137.50C
20C
3.00C29.4020.77
14.70C4.00C4.00C1.00
7.335.26~
3.00C3.00~
ol3.00(
Planung2019EUR
5265.000
0600
923.4206.450
40.000
20.60028.800
4.000245.000
74.15025.0005.450
84.500
28.90065.00025.000
020.00036.001
00
137.500
200
3.00029.40020.776
14.70C4.00C4.00C
7.387.147
3.00C3.00C
Planung2020EUR
6265.001
0600
923.7216.45(~
40.00(~
20.60C28.80
4.00C245.00C
74.15C25.00C
5.45C84.50C
28.90[65.00C25.00~
20.0036.00(
137.80(
20(
3.00(29.40(20.77(
14.704.00(
4.00(1.00(
7.494.48,~
3.00(3.00(
3.001
-3-
Gesch.BerJKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
23242526
27
Ertrags- und Aufwandsarten
Außerordentliche ErtrageAußerordentliche AufwendungenAußerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
4 811 01 Erträge int.Leistungs. BauhofAufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenTeilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis2015EUR
O,0C0,0C0,0(~
0,0(~0,0(~
2016EUR
2000
ooo
2017EUR
3
0-7.278.62
000
Planung2018EUR
Planung2019EUR
5
00
0
0
0
Planung2020EUR6
O00
-7.223.849
0
0
0
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO1 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan A
1. ~teuem und ahnliche Abgaben 6,016 012 00 GrundsteuerB6 013 00 Gewerbesteuer 0,0C6 032 00 Hundesteuer 6,01
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.145,686 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinder 3.824,0(~
(GV)6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnte 5.321,68
- mehmen3. Sonstige Transfereinzah~ungen 0,0(~4. Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.240,32
6 311 00 Vemtaltungsgebühren 2.096,826 321 00 Benutzungsgebühren und 120.0(~
ähnliche Entgelte6 324 00 Abwasser 23,566 324 10 Abwassergebühren 0,0(~6 326 00 Kindergarten 0,0(~
5. Pñvatrechtliche Leistungsentgelte 67.280,096 411 00 Mietenund Pachten 54.980.176 421 00 EinzahlungenausVerkauf 1.266,906 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistun 7.669,59
gsentgelte6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren 0,006 461 15 Schadenersatz 3.363,43
6. Kostenerstattungen, Kostenum~agen 64.292,276 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(G 34.365,64
V)6 487 00 Kostenerstatt.pdvateUntem 29.926,63
abtuen7. Sonstige Einzahlungen
6 562 00 Säumniszuschläge6 591 00 Sonst.EinzahLausSd.Verwalt
ungstätigk.8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
6 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt.IBeteiligungen
6 691 01 So E~/AZ Verwahrkonten(dlfd.)
9. Einzahlungen aus laufenderVePt~altu ng stätig keit
"^ Personalauszahlungen7 011 00 Dienstbezügeßeamte7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä
Bigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetaïfi
.I]eschäft.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariß
Beschäß.
16.50(10.00£
6.50C
1.501,50C
C
93.70C64.90C4.30(;
10.00(3
50(~14.00~30.00030.00~
0000
6.5000
0 00 0~0 00 00 6.500 6.50(0 0
6.500 0 6.50 6.50(
0 01.50t 0 1.50 1.50«1.500 0 1.50( 1.50
0 0
000
83.30056.800
4.50010.000
5OO
39.50035.000
00 C00 83.30C 83.300 56.80C 56.80C0 4.50C 4.50C
6.50(
6.50(
1.50(1.50(
83.30(56.80(4.50(
10.00(
0 50C 500 50(0 11.50C 11.50~ 11.500 39.50C 39.500 39.50(0 35.00C 35.000 35.00
4.500 0 4.50, 4.500 4.50
91.052,9089.203,12
1.849,78
2,24601,32
-599,08
234.019,51
172.324,96
806.003,42
98.00098.000
0
3.00~3.000
0
242.70<
2.033.626
97.00097.000
0
3.0003.000
0
230.80
2.464.1:
193.0~
ooo
oo
o
o
ooo
o
o
97.00~97.000
3.00~3.00~
0
230.800
4.535.0271.242.6912.513.421
502.69(
97.00097.000
0
3.0013.000
230.800
1.267.5522.563.699
200.887
97.00(97.00(
3.00C3.00C
230.80
4.718.32
204.9"
523.01;
-5-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO1 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan A
Versorgungsauszahlungen7 121 00 Beiträ9ezuVersorgungskass
enfQrBeamte7 122 00 Versorgungskasse lañfl.B.7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers
org.Empf.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun9en7 241 00 BewirtschaftungGrundstüc~
e,bauI.Anlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas7 241 30 Heizung/Strom7 241 40 Grundbesitzabgàben7 241 50 Strom, Beleuchtung7 241 60 Fdschwasser7 241 70 Eigenrein gung,
Reinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung7 241 85 sonstige Bewirtschaflung7 241 90 Gebäudeversicherung7 242 00 Unterhaltung sonsl.
unbewegL Vermögen7 251 00 HaSungvonFahFzeugen7 251 01 Laufende KFZ-
Bettiebskoslen7 251 02 S(euernNe~icherung7 255 00 UnterhaltungsonsLbeweglic
hesVermö~en7 255 10 Anschaffungen auf Festwerl7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis
tungen7 291 00 Auszahl.fürsonst.Diensöeisl
ungenZinsen und sonstige Finanzauszahlungen
]fans ferauszahlungen7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgL7 318 87 Zuwendungen
Fami(ienzentrum7 371 00 Affgemeine Umlagen an das
LandSonstige Auszahlungen
7 41’1 00 SonstigePersonal-NersorgungsauszahL
7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auf~end.f.Beschäß..
7 a12 10 Oienst-u.Schutzkleidung7 412 20 Aus- und Fo=lbildung
70.979.59
3.429,6324.411,364.452,45
31.172,3242.649,38
2.370,415.416,84
5.392,455.737,839.589,2~
551,6~
36.831,1343.336,08
30.129,2278.150,83
115,487.251,85
56.215,51
0,00247.091,20
0,00248,393,87
-1.880,16
577,4~
1.020.831,217.385,67
31.462,86
20.060,4321.104,34
556.361156.49,
5.00~27.80:
40.90(
4.05(
3.0206.169.01
40.0050.00
31.5082.45
8.80~
56.50~
247.5000
247.0000
500
994.21013.6501
20.0{
18.5(26.00~
443.04;
200.0(
216.00~
3.00~
41.5972.8855.10(
5.70(5.500 09.40 0
0
38.00 046.00C 0
36.00C 092.208
16.500
57.000
300.60035.000
265.0000 0
600 0
1,030.220 06.45 0
40.00
20.601
55,00~
3.09(24.884.326
44.22642.572.88
5.50C9.40C
38.3~46.50=
36.00092.200
09.000
57.000
300.60C35.00C
265.00C
600
928.7206.450
40.00(
20.60(34.100
660.9~460.9
200.0~
55.00
3.1826.874.4(
45.26,43.5~
2.8855.100
5.70(5.5C9.40(
38.6047.00
36.0~92.2(
9.0(
57.00~
0300.60035.000
265.0000
6OO
923.420
40.00
20.6028.80,
3.27928.214.50
43.5912.885
5.50~
0
38.90047.500
36.000
o9.000
57.00C
300.60035.000
265.0000
600
923.7206.480
40.000
20.60C28.80C
-6-
Gesch.Rer./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung
~Teilfinanzplan A
7 412 30 D[enstreisen. Fahrtkosten7 421 00 Auszahl
stigeTätigk.7 422 00 MietenundPachten7 423 00 Leasing7 431 00 Geschäffsauszahlungen7 431 10 Büromatedal7 431 11 DruckundVervielfält[gung7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur7 431 13 Porto7 431 90 Sachverständigen
u.Gedchtskosten7 431 93 Pr~fenentgelte
Widschaffsprüfer7 431 94 Elektronische Archivierung7 431 96 SachverständigerVGedchtsk
osten Personalrat7 431 97
stem (DMS)7 441 00 Steuern,Versicherungen,S(
hadensfäl]e7 441 15 Kapitalertcagssteuer auf
Gewinnausschl~ttung (RadioE~)
7 491 00 Verfügungsmi0el7 492 00 Fraktionszuwendungen7 499 00 Übdgeweiteresonst.AuszahL
Ifd.Ve~valt7 499 90 Öffen~lichkeitsarbeit7 499 91 Ehrungen7 499 92 Repräsentation7 499 93 S~dtepartnerschaften
Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitSaldo aus laufender VerwaltungstäOgkeit
InvestiflonstätigkeitEinzahlungen18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen19. aus der Veräußerung von Sachanlagen
6 821 00 EinzahLausVeräußerungGrundst./Gebäude
6 831 00 VeräußerungseinzahLbewegl.Gegenstände
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen~l.!~us Beiträgen und ähnlichen Entgelten
6 881 00 eßeiträgeundähnlicheEntgeit
.)2. Sonstige Investitionseinzahlungen~3. Summe: (invest. Einzahlungen)
202.348,97
53.457,1C
84.379.1537.593,6465.627,2136.831,89
248.693,18
10.910,00
0,005.893,59
0,00
124.308,90
3.347.2911.214.5017.885,34
3.370,373.433,945.552,06
900,00
15.456,06
0,00512.603,00512.603,00
0,00
2.493.673,00
35.00C
6.0(
125.500
200
3.00029.200
9.2004.0004.0001.000
6.681.523
446.00(446.00
446.000
4.000245.000
74.15025.000
5.4684.5028.9065.00
36.00
10.00
3.00029.40020.770
14.7004.0004.000
7,066.67:
698.000698.000
4.00245,000
74.15025.000
5.4584.51
137.5(
20~
3.00029.400
14.70(4.00(4.000
6.897.950
84.506
36.000
200
3.00029.40020.770
4.00
4.000
74.1525.005.
84.50028.90065.000
20O
3.00029.40020.770
4.004.(1.000
7.102.871
-7-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan A
24. für den Erwerb von Gmndstücken und Gebäu-
7 821 00 AuszahLf,ErwerbvonGrundstücken/Gebäu.
25. for Baumaßnahmen7 853 00 Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen26. für den Erwerb von beweglichen Anlageverm~-
gen7 831 00 Auszahl.f.EP, verb
Vermögensgeg.ü.410 Euro27. für den Erwerb von Finanzanlagen28. von a~ivierbaren Zuwendungen29. Sonstige Inves0tionsauszahlungen30. summe; (Invest. Auszahlungen)31. Saldo: der Investi6onstätigkeit
Einzahlungen J. Auszahlungen)
18,432,89
18.432,89
5.408,115.408,11
227,123,81
227,123.81
0,000,000,00
250.964,812.242.708,19
120,000
120.00~
85.008
85.00~
189.100
189.100
000
394.10051.9oo
2.015.000
2.015.000
60.00060.000
200.000
200.000
000
2.275.OOO
0 800.000 100.000
0 800.000 100.000
0 0 00 0 0
231.500 101,500
231.500 101,500
0 00 00 0
1.031.500 201.50o-lo.5oo 224.500
150.000
150.000
0
0
0150.000
100.000
100.000
00
91.500
000
191.50t
-8-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
E~rags-undAufwandsa~en
1 Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUntemehmen
4 161 00 AuSösungSoPoausZuwendungen3 + Sonstige Transfererträge4 + 0ffentlich-rechtfiche Leistungsentgelte
4 311 00 Verwaitungsgebührenallgemein4 311 60 VenNaltungsgebühren
verkehrsrechtliche Anordnungen4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 421 00 ErträgeausVerkauf4 461 15 Schadenersatz
6 + Xostenerstattungen und Kostenumlagen4 480 00 Kostenerstett.Bund4 481 00 KostenerstaS.Land4 488 00 KostenerstaS.übdgeßereiche
7 + Sonstige ordentliche Erträge4 542 00 Veräußerungsed.bewegI.Gegenst
ände4 581 00 Bußgeld
8 + Aktivierte EigenleLstungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsver~nderungen.~ Ordentliche Erträge10.
12
I Personalaufwendungen5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tad8ichBeschäftigt
e5 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl,Besc
häff.5 032 00 Beitr.gesetz.SozJalvers.tarifl.Bescl,
äff.5 041 00 Beihi[fen,UnterstützungsLu.dgl.f.B
esch5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f.
Besch.5 061 00 ZuführungenBeihilferückstelLf.Bes
chäftVersorgungsaufwendungen
5 121 00 BeilrägezuVersorgungskassenfürBeamte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGrundstücke,bauLAnl
agen5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV
Ergebnis2015EUR
0,0066.747,743.000,00
63.747,740,00
180.888,27152.864.4718.112.00
43.921,5413.352,923.179,75
27.388,876.884,08
0,004.176,752.707,33
72.270,31683,5!
71.586,8073,0073,000,00
370.784,94591.272,77237.877,71272.368,11
22.732,94
58.294,01
0,00
0,00
0,00
0.000,00
314.643,8022.514,33
88.684,0C
2016EUR2
73.50C3.50C
70.00C
209.50163,50C
16,00C
30.00C18.10C12.60C
5.50C9.00C
C4.005.00,
80.500
80.500080
390.600616.639240.860293.469
23.516
58.794
450.42;
45.50(
93.80(
2017EUR
30
82.49(3.500
78.9900
216,000170.00019.000
27.00019.50013.000
06.500
26.50010.00014.0002.500
77.5000
77.500000
421.990763.579161,223:424.530
33.265
84.907
10.285i
38.05;
58.63£58.63
419.88E86.00E
91.80C
Planung2018EUR
4
82.4903.501
78.9906
216.000170.000
19.00~
27.000
13.0000
6.5016.500
04.0002.500
77.5010
77.500000
401.990778.881164.450433.027
33.936
86.612
10.494
38.822
11.540
59.80659.806
444.906112.000
91.800
Planung2019EUR
50
81.7403,500
78.24~
O216.000170.000
19.000
27.00~19.50~13.009
96.500
16.5001 O.000
4.0002.500
77.5000
77.500000
411.240794.477167.741441.694
34.607
88.353
10,708
39.601
11.773
61.00561.005
392.34527.000
92.300
Planung2020EUR
80.99(
3.50{
77.49(
216.00(170,00(19.00(
27.0019.50(13.00
6.50(6.50
4.00(2.50
77.50(
77.50C
400.49C810.38
450.53
35,280
10.925
40.397
62.22762.227
363.49927.000
92.800
-9-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
15
5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übdgeßereiche5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 GrundbesiIzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fïschwasser5 241 70 Eigenreinigung/Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bewidschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 00 HaltungvonFahrzeugen5 251 01 LaufendeKfz-Betdebskosten5 251 02 Steuem&Versicherungen
Fahrzeuge5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVe
rrnögen
5 255 05 Unterhaltung Brandschutz5 255 10 Anschaffungen auf Festwerl5 255 15 Anschaffungen im Feslwert
(Brandschutz)5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis
tungen5 291 13 Entsorgung Deponie
BilanzielIe Abschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen5 711 01 Vol]abgang auf Anlagevermögen
Vollebschr.Transferaufwendungen
5 318 00 Zuweis.ifd.übdgeBereicheSonstige ordentliche Aufwendungen
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamt]iche/sonstige
5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 02 Aufwendungen öffentl. Sicherheit
u. Ordn5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr,
Telefon5 431 11 Bücher und Fachzeitschñf~en5 431 12 Büromatedal5 431 14 Auslagen Schiedsmann5 431 15 Vordruckkesten Personalausweise5 431 16 Aufwendungen Brandschau5 431 50 Sachausgaben Wahlen5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten
Ergebnis2015EUR
8.170,528.474,90
12.602,53-57,51
6.658.6521.248.35
1.068.19
152.653.712.674.877.83
49.072.56
12.805,13
561,45;
5.195,0636.014,5~
3.159,9~
333,97
24.537,0«
2.000,0C2.000,0C
233.820,7E2.268,5E
17.504,2~O,OC
32.941,14
33.298,3E23.018.6,14.400,14
3.928,0C
2.000,96921,9C
1.498,8573.659,26
15.504,350.00
2016EUR
215.00011.00012.133
06.070
22.5051.0642,300
1105.250
95.85012.85013.900
5.500
26.25033.50039.750
2.000!
1.20C285.52C285.52~
2.60~2.60C
246.16~2.50C
30.00«1.70£
49.75«
32.00C
3.41£
2.40C
70.00C50C
C¢
Ansatz2017EUR
315.00011.00013.31~
1.7008.785
24,2681.3382.20~
3OO4.9005.410
42.00011.25013.400
8.125
25.000
45.50(
2.900
1.20(270.510270.510
0
4.6254.625
29O.40O4.000
30.00(£500
64.000
4O032.00010.000
4.000
2.4001.2001.500
75.00050O
12.00020.000
Planung2018EUR
415.00011.33013.633
1.7519.002
24.4721.3582.200
3004.900;
42.00C
13.40
6.00
25.00C4.50C
45.50~
2.90C
275.71275.71
C
4.6254.625
244.00~
50.000
032.00010.000
1.2001.500
75.00150O
0o
Planung2019EUR
515.000
14.726
9.22924.68:
1.3732.20~
300
5.41042.00011.25013.40~
6.001
25.0004.500
75.500
2.900
1.200272.320272.320
0
4.6254.625
256.0004.000
30.0001.500
56.000
032.00010.000
4.000
2.4001.2001.500
75.000500
6.0000
Planung2020EUR
615.00«12.022
1.85
2.20£30C
42.00
13.40«
6.00C
25.00,4.50C
45.50~
2.90~
0
4.625
4.00030.000
59.000
032.00010.000
4.000
2.4001.2001.500
75.0005O0
10.0000
-]0-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO2 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Ertrags. und Aufwandsarten
5 441 00 Steuern.Versicherungen,Schadensfälle
5 473 50 Niederschlagungen5 499 00 0bdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V
erw~lt5 499 90 (~ffentlichkeitsarbeit
17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)19 + Finanzerträge20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Z~ D F,nanzergebn,s (= Zeilen 19 und 20}- g enden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)23 + Außerordentliche Erträge24 - Außerordentliche Aufwendungen25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
!26 I = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)
27 + Erb-äge aus internen Leistungsbeziehungen28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 = Yeilergebnis(= Zeile~ 26, 27, 28)
Ergebnis2015EUR
117.113,15
738.774.789.80
234,67
-1.012.355,900,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Ansa~ Ansa~2016 2017EUR EUR
2 321.10C 19.600
4.80(~
7.5001.601.341
0
00
ooo
oo
-1.210.741
o4,8oo
7.5001.807.630
000
00
Planung2018EUR419.600
o4.800
7.5001.807.928
000
000
-1.405.938
00
Planung2019EUR519.600
04.800
7.5001.780.772
000
000
00
Planung2020EUR
619.60C
4.80C
7.50C1.775.289
(]
0
0
0-1.374 799
1]
Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt EIsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnte
3. Sonstige Transfereinzahlungen~’. ~)ffent]ich-rechtliche Leistungsentgelte
6 311 00 Verwa8ungsgebühren6 311 60 Ven~altungsgebühren
verk.rechS.Genehmigung6 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr
5. »rivatrecht~iche Leistungsentgelte6 411 00 MietenundPachten6 421 00 EinzahlungenausVerkauf6 461 15 Schadenersatz
;6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 480 00 Kostenerstatt.Bund6 481 00 Kostenerstatt.Land6 488 00 Kostenerstatt.übHgeßereich
7. Sonstige Einzahtungen6 561 00 Bußgelder
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten
(dlfd.)9. Elnzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit10. Personalauszahlungen
7 011 00 DienstbezügeSeamte7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä
ltigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl
~Beschäft.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.
Beschäß.7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.
d91.f.Besch11. Versorgungsauszahlungen
7 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfürBeamte
"~ ~uszahlungen für Sach- und DiensSeistungen7 232 00 Erstalt.Ausz.Ddt~edfd.Vet~va
It.Gem(GV)7 238 00 Erstatt.Ausz.DriHerSd.Verw;
It.übrige7 241 00 BewirlschaflungGrundstück
e,bauLAnlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas
0,003.000,003.000,00
0,00179.059,93152.538,2317.535,00
8.986,7049.096,2613.725,763.349,41
32.021,094.526.69
0,00
349.94
03.5003.500
0209.50t163.500
16.000
30.00(18.10012.600
05.5009.000
04.0005.000
3.50C3.50C
216.000170.00119.000
27.00019.50113.000
06.500
26.50~10.00014.0002.500
0 00 3.500 3.50 3.5C0 3.500 3.50C 3.5C
0 00 216.0000 170.0000 19.000
01 27.00019.50013.000
06.50C6.50
~ 4.00C0 2.500
216.00, 216.0C
19.00,
27.00~ 27.0019.500 19.5013.000 13.00
06.500 6.50
16.500 6.5010.0004.000 4.002.501 2.50
69.194,89 80.500 7~.50t 0 77.50C 77.500 77.5069.194,8~ 80.500 77.500 0 77.500 77.500 77.50,490,7i 0 0 0 0 0490,7~ 0: 0 0 0 0
305.368,5~ 320.60~ 343.000 0 323.001 333.000 323.001
616.63~240.86£293.46~
23.516
58.794
377.17293.800
15.00t
45.50(
595.300,95235.499,3~219.084,07
23.731,4G
116.986,0£
714,210161.223424.530
33.265
84.907
10.285
58.63058.63C
369.88691.80G
15.00~
11.00~
0,00
0,000,00
271.114,5688.684.00
0 728.5190 164.4500 433.O27
0 33.936
0 86.612
0 10.494
0 59.8060 59.806
394.90691.800
15.00C
112.00
11.3313.633
7.802,29
23.535,58
8.880,505.375,55 12.133
743.103167.741441.694
:34.60~
88.351
61.0061.005
312.34592.300
15.000
27.000
11.67114.726
450.53"
35.281
90.12!
10.92~
62.22~62.22~
313.49992.800
15.000
27.00~
12.02214.726
12
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A
7 241 30 Heizung/Strom 0,00 C 1.7007 241 40 Grundbesitzabgaben 6.658,65 6.07C 8.78~’7 241 50 Strom, Beleuchtung 20.544,13 22.505 24.2687 241 60 Fdschwasser 762,97 1.064 1.3387 241 70 Eigenreinigung, 1.046.05 2.30C 2.20C
Reinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung 152.65 11C 3007 241 85 sonstige Bew~r[schaftung 4.480.34 5.25£ 4.900
~D7 241 90 Gebäudeversicherung 4.877,83 4.89£ 5.4107 251 00 HaltungvonFahmzeugen 49.128,69 95.85 42.0007 251 01 Laufende KFZ- 9.125,89 12.85£ 11.250
Bebiebskosten7 251 02 SteuernNersicherung 12.900,72 13.90~ 13.4007 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic 933,43 5.50C 8.125hesVermögen7 255 05 Unterhaltung Brandschutz 22.741,69 26.25(; 25.0007 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis 3.149,63 2.00C 2.900tungen7 291 13 Entsorgung Deponie 333,97 1.20£ 1.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 (; 014. Transferauszahlungen 2.000,00 2.60~ 4.625
7 318 00 Zuweis3fd.übrigeßereiche 2.000,00 2.60(; 4.625:15. Sonstige Auszahlungen 231.416,56 246.16(; 290.400:
7 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung 2.214,72 2.50(; 4.0007 412 20 Aus- und Fortbildung 17.747,24 30.00(; 30.0007 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten 0,00 1.70, 1.5007 421 00 AuszahLf.ehrenamtliche/sor 33.092,02 49.75(; 64.000s0geTätigk.
~D 7 422 00 MietenundPachten 33.298,36 80(] 40(7 431 00 Geschäftsauszahlungen 23.018,64 32.00(] 32.00C7 431 02 Außvendungen 4.400,14 17.00(; 10.0001
öff.Sicherheit u.Ordnung7 431 10 B0romatedal 3.184,62 3,41(] 4.0007 431 11 DruckundVervielfältigung 1.996,05 2.40(; 2.40017 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 921,90 1.~0C 1:20(7 431 14 Telefon 1.498,85 1.50(; 1.50{7 431 15 Vordruckkosten,Personalau 72.402,15 70.00(] 75.00{sweise
16.
0
0
0
0
0
00000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ooo
00
00
0
1.7519.00:
24.47:1.3582.20(~
300
4.90,5.41(;
42.00(]11.25(;
13.40,6.00~
25.00~2.90,
64.6254.625
244.000
30.0001.500
50.001
032.00010.000
4.0002.4OO1.2011.500
75.000
1.8049.229
24.6821.3732.200
300
4.9005.410
42.00011.250
13.4006.000
25.0002.900
1.2000
4.6254.625
256.00~4.000
30.0001.500
56.001
032.00010.000
4.0002.4001.2001.500
75.000
1.859.46;
24.68;1.382.20(
30(4.905.41(
42.00(11.25{
13.40(6.00
25.00(2.90
4.62~263.00{
4.00C30.00C
1.50C59.00C
32.00C10.00C
4.00C2.401.20C1.50
75.00
7 431 16 Aufwendungen Brandschau 0,00 500 50C7 431 50 Sachaus9aben Wahlen 15.504,35 0 12.007 431 90 Sachverständigen 0,00 0 20.00
u.Gerichtskosten7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc 17.113,05 21.100 19.60Chadensfälle7 499 00 Übdgeweiteresonst.Auszahl 4.789,80 4.80~ 4.80CIfd.Verwalt7 499 90 Offentlichkeitsarbeit 234,67 7.500 7.50C
Auszahlungen aus laufender 1.099.832,07 1.242.571 1.437.751Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
o
5OO00
19.600
4.800
7.5001.431.856
5006.00{
0
19.600
4.800
7.5001.377.078
50(;10.00C
C
19.60(;
4.801
7.5001,401,329
-13-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan A
Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit
Investitions tätigkeitEinzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen6 811 00 Inves~itionszuwend.Land
aus der Veräußerung von Sachanlagen6 831 00 VeräußerungseinzahLbewe
gLGegenstände
~llerung von Finanzanlagenaus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Investitionseinzahlungen(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 821 OO AuszahLf.ErwerbvonGrunds
25. für Baurnaßnahme~ücken/Gebäu"
I 7 851 00 AuszahlungenfürHochbaum
I 7 853 O0 Äü::äh~uenngen für sonstigeBaumaßnahmen
26. Ifur den Erwerb von beweglichen Anlagevermö-
Jgen 7 831 O0 AuszahLf.Erwerb
~ Vermögensgeg.O.410 Euro
27./für den Erwerb von Finanzanlagen
30Binvest. Auszahlungen)M. Saldo: der ImtestJtionstät|gkeit
-794.463,53
52.995,1452.995,1~
683,51683,51
0,0(~53.678,6~
4.873,65
4.873,65
262.000.22165.801,10
96.199,12
138.170,11
0,000,00
405,043,98-351.365,33
-921.971
50.00(50.O,
00
00
50.000
609.25«
609.25C
726.750
50.00050.000
00
00
50.000
0
0
300.000300.000
108.000
108.0001
408,00C-358.00C
700.00700.00
700.00~-700.00~
~ -1.108.85~
50.00C50.000
50.000
0
0
600.000600.000
0
56.000
56.000
O~
656.00~-606.00C
-1.044.07
50.050.000
50.000
0
0
100.000100.000
86.00(
86.00(
186.00
-1.078.32~
50.000150.0001
50.00,
00
0
56.0OO
56.000
56.000-6.000
-14-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
1 Steuern und ähnliche Abgaben2 ÷ Zuwendungen und allgemeine Umlegen
4 141 00 Zuweisungenlfd.Land4 141 01 Belastungsausgleich bei InkJusion
im Schulbereich4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-
Pauschalen~) 4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale
3 + Sonstige Transfererträge4 + Offentlich-rechöiche Leistungsentgelte
4 321 00 Benutzungsgebührenundähnliche. Entgelte
5 + Pdvatrechtliche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 461 00 Sonstigepdvatrechtl.Leistungsentg
elte4 461 10 Ersatz Femmeldegebühren4 461 15 Schadenersatz
6 i + Kostenerstattungen und Kostenurnlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land
7 ! + Sonstige ordentliche Erträge8 + Aktivierte Eigenleistungen9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
1~ ~5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflichBeschäftigt
e5 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl.Besc
hält.5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariß.Besch
äft.5 041 00 Beihilfen.Unterstützungsl.u.dgl.f.B !
esch5 051 00 ZufühpJngenz.Pensionsrückstell.f. I
Besch.5 061 00 ZuführungenBeihi8erückstell.f.Bes
chä012 Versorgungsaufwendungen
5 121 00 BeilrägezuVersorgungskassenfürBeamte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnlerhaltungGrundstücke,baul.Anl
agen5 221 00 Unterhallungsonst.unbewegLVerm
ögen
5 241 10 Heizöl
Ergebnis2015EUR
0.00172.385.49
0,0027.736,95
144.648,540,00
0,000.000,00
209.801,68209.801,68
9.004.85340,00
0,00
0,008.664,85
180.116,50180.116,50
0,000,000,00
571.308,82882.332.5642.018,82
663.541,06
49.862,78
126.909,90
0,00
0,00
0.00
0,000,00
1.344.227,91286.339,76
2.236,66
51.753,16
2016EUR
20
1.009.71(0
30.00(
141.7100
20.501817.500
0236.400236.400
34.6801.330
350
033.000
178.000000
1.458.790
40.36;696.243
55.691
139.247
662.370
7.50(
58.000
2017EUR3
743.56
30.00
141.71(
571.85
337.00C337.00
32.651.15(
30C
31.20C201.00C201.00C
1.000.12C31.08£
749.025
58.68~c
149.80
1.984
7.34
2.187
11.304
1.948.573513.00C
10.75~
52.10~
Planung2018EUR4
0525.030
030.000
141.7100
0353.320
0363.000363.000
32.6501.150
3O0
031.200
201.000201.000
000
1.020.16531.716
764.014
59.872
152.81"
2.026
7.491
2.235
11.53;11.532
1.627.047j292.97(
10.75(
53.66~
Planung2019EUR
50
448.0200
30.000
214.7000
0203.320
0399.000399.000
32.6501.150
300
031.200
201.000201.000
000
1.080.670~.040.621
32.355779.30~
61.079
155.878i
2.074i
7.64;
2.28~
1 1.76~1 1.76£
1.475.752142.97C
10.75C
55.275
Planung2020EUR6
0474.420
030.000
288.7000
0155.720
0428.000428.000
32.6501.150
3OO
031.200
201.000201.001
000
1.136.0701.061.479
33.003794.901
62.308
159,005
2.12:
7.806
2.334
12.00912.009
1.603.131142.970
10.750
56.937
-]5-
Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5 241 20 Gas5 241 40 Gmndbesitzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fñschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmitlel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaftun95 241 90 Gebäudaversicherung5 255 00 Unterhaltun9sonst.beweglichesVe
5 255 10 Anschaffungen auf Festwer~5 271 00 Lemmitteln.d.Lernmitlelfreiheitsge
5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleistungen
5 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrte~5 291 30 Schülerbeförderung innerhalb
GemeindegebBilanzielle Abschreibungen
5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen15 TransferaufWendungen
5 317 00 Zuweis.lfd.pdvateUnternehmen
5 379 00 Zweckverbandsumlagen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Dienstreisen. Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäftsau~wendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr.
Telefon5 4.41 O0 Steuern,Versicherungen,Schaden
sfälle5 4~ 1 20 Schü]erunfallversicherung5 499 00 ÜbdgeweiteresonsLAufwend.lfd.V
etwa9~- -- Ordentliche Aufwendungen~- I = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
:~" + Finanzerträge~" - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen~- = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)~- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 18 und 21)~- + Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen~- = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen.(= Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis2015EUR
172.672,3652.737,43
109.808.0510.945,2210.754,019.301,27
11.993,0021.888,9742.070,24
133.744,6~=
59.834,5~
17.830,3E331.295.22
405.081,00405.081.06495.024,72296.885,72198.139,00136.747,73
1.355,10203,60450.80
26.795,5432.585,58
210,00
7.002,65
66.947,541.196,92
3.263.413"~
O,OCO,OC0,0~
-2.692.105,40
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
2016EUR285.33’50.630
132.9189.03~8.2005.9109.450
21.90(42.200
163.90076.900
167.200
25.200342.500
405.086405.086513.71323.256190.464170.50,
1.35~1.8002.250
58.00028.20<
840
7,060
68.20(2.800
3.889.992
000
C
6
2017EUR
376.56061.300!
127.219.37;
10.906.5269.70
22.65E104.006
258.00680.000
193.500
45.00~368.001
405.56(405.560
358.600181.000205.190
1.9501.6501.300
87.15629.10
7.506
73.502.806
4.110.34’-2.796.137
000
2.796.131
0
Planung2018EUR480.14362.791
129.6839.377
10.9006.5209.70[
22.65£77.00
191.9080.00
219.00C
45.000325.000
404.59t4O4.59(539.600358.60(181.00(206.690
1.9501.6501.300
88.65029.100
240i
7.50
73.5062.80
3,809.624-2.687.944
000
-2.687.944
000
Planung2019EUR
586.5564.27
9,37710.9066.5269.70~
22.65677.000
142.90080.000
255.00(
45.00(327.000
473.040473.040539.600358.600181.000206.690
1.95
88.65C29.10,
24~
7.500
73.5002.80<
3.747.472-2.666.802
000
-2.666.802
000
-2.666.80
Planung2020EUR
690.01;65.80~
131.61’9.37;
10.90{6.52(9.70(
22.65(77.00C
BO.O0
284.00C
45.00C
327.00,
530.340530.34~539.600358.600181.000159.09(
1.95(1.6501.300
41.050
7.500
73.5002.800=
3.905.648
0-2.769.579
00o
-2,769,579
00
-16-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO3 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
29 i = Teilergebnis(= Zellen 26, 27, 28)
Ergebnis Ansa~ Ansa=2015 2016 2017EUR EUR EUR
1 2 3-2.692.105,40 ,-2.431.202 -2.796.137
Planung2018EUR
4-2,687.944
Planung2019EUR
5-2.666.802
Planung2020EUR
6-2.769.579
-]7-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan A
1, ISteuem und ähnliche Abgaben2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6 141 00 Zuweisungen~fd.Land6 141 01 Belastungsausgleich bei
tnklusion im Schulbereich3. Sonstige Transfereinzahlungen4, ~ffenSich-rechtliche Leistungsentgelte
6 321 00 Benutzungsgebühren undähnliche Entgelte
~rivatrechtliche Leis!ungsentgelte6 411 00 MietenundPachten6 461 00 SonstigepdvabechtI.Leistun
gsentgelte6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren6 461 15 Schadenersat~
Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 481 O0 Kostenerstatt.Land
Sonstige Einzahlungen8. Zinsen und sor~tige Finanzeinzahlungen~-. Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeft10. Personalauszahlungen
7 011 00 Dienstbezügeßeamte7 012 O0 Dienstbezügetadt]ichBeschä
ftigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetaßfl
~Beschält.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl
Beschäff.7 041 00 Beihilfen, Unterst5tzungsl.u.
dgl.f.Besch11. Versorgungsauszahlungen
7 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfürBeamte
«« Auszahlungen für Sach- und DiensSeistungen7 211 00 UnterhaltungGrundstücke,b
auI.Anlagen7 241 00 BewidschaflungGrundstück
e,bauLAnlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas7 241 40 Grundbesitzabgaben7 241 50 Strom, Beleuchtung7 241 60 Fdschwasser7 241 70 Eigenreinigung,
7 241 80 Fremdreinigung7 241 85 sonstige Bewidschaftung
0.0O27.736,95
0,0027.736,95
0,00208.841,60208.841,60
30.00
30.00C
(;236.400236.40~
30.00(;
30.00,
0337.00~337.000
(;
~’ ~;~,~~20:1~.~~~~~ ~~’2020~~
0 0
30.00( 30.000, 30.000 0
30.000 30.00 30.00
0
363.000 399.00363,000 399.00(~
8.183,17 34.680 32.651 (3 32.650 32.65(~ 32.65(3390,00 1.330 1.150 0 1.150 1.15« 1.15(;0,00 350 300 0 300 30(3 30(3
0,007.793,17
180.116,50180.116,50
0.000,00
424.878,22
878.220,86
529.717,451
52.055,9~
033.000
178.000178.00(
00
479.080
931.54840.362
696.243
55.696
139.247
58.00085.337
8.200
5.9109.450
254.698,33
O,OC
031.200
201.00000
600.650
990.59231.089
749.025
58.689
149.805
1.984
1.690.57
513.00
52.10076.56061.300
127.2169.377
10.900
6.5209.700
0,00
287.344,53
0
0
0
0
0
0
0
ooo
0
0
0
0
0
54.230,02
51.063,55113.543.1810.878,24
10.887.6313,352,94
031.200
201.00201.00C
626.65~
1.010.43131.711
764.014
59.872
152.811
2.026
11.53211.532
1.435.1470
292.970
53.6680.1462.79
129.6839.377
10.90(;
6.520
(331.200
201.000201.000
00
662.650
1.030.69132.35~
779.30~
61.079
155.878
2.07z
11.76911.769
1.332.85
142.97
55.27586.55,Co4.27~
129.87~9.37’
10.900
6.5209.70(
031.200
00
691.650
33.003794.901
62.308
2.122
12.00912.009
1.370.231
142.97,
56.93790.01265.804
131.6119.377
10.900
6.5209.70(
-]8-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan A
7 241 90 Gebäudeversicherung7 242 00 Unterhaltung sonsL
unbewegL Vermögen7 255 00 Unterhaltungsonst.bewegli
hesVermögen7 271 00 Lemmitteln.d.Lemmittelfreih
eitsges.7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSach~eis
tungen7 291 20 Schülerbeförderung
Sonderfahrten7 291 30 Sch5lerheförden~ng
innerhalb GemeindegebZinsen und sonstige FinanzauszahlungenTransferauszahlungen
7 317 00 Zuweis.lfd.pdvateUnternmen
7 379 00 ZweckverhandsumlagenSonstige Auszahlungen
7 412 10 Dienst-u.Schu~kleidung7 412 20 Aus- und Fortbildung7 412 30 Dienstreisen. Fahrtkosten7 422 00 MietenundPachten7 431 00 Geschäflsauszahlungen7 431 10 Büromatedal7 441 00 Steuem,
hadensfälle7 441 20 Schülerunfal]versicherung74990
Ifd.Verwaltzn aus laufender
9stätlgkeitSaldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit
Investitions tätig keitEinzahlungen18. aus Zuwendungen für Invesgtionsmaßnahmen
6 811 00 Investitionszuwend.Land6 811 02 Schulpauschale
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen!0. aus der Veräußerung von Finenzanlagen!1. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten~2. Sonstige ]nvest~tionseinzahlungen!3. Summe: (invest. Elnzahlungen)
Auszahlungen
7 821 00 AuszahLf.ErwerbvenGrundstücken/Gebäu.
25. für Baumaßnahmen
21.888,932.236,66
310.432,6E
135.028,21
592,16
210.0«
66.947,532.545,91
2.595.355,34
409.200,206.997,20
402.203,000.000,000,000,00
409.200,20
987.70
987,70
4.812,44
42.200
76.900
167.200
25.200
513.714323.250
190.464170.500
1.3501.8002.250;
3.321.01
348.006C
348,0066660
348.000
0
0
1.000.000
193.500
539.600
205.1901.9501.6501.300
87.15
24O7.500
73.500
336.00
336.00,
336.001
6
0
1.700.000
6 22.65(10.750;
00 206.69«00000 29.100
2487.500
6.000.00~
0
o
0
0
0
0
0
73.5002.800
336.0000
336.0000000
336.000
0
0
5.000.00
45.000
358.600
181.000
1.6501.300
88.650
2.800
3.121.602
-2.458~52
336.0000
336.00000
336.00(
1.300.00C
10.7501
358.60C
2407.500
73.5002.800
336.000(
336.00(
336.000
2.200.006
-19-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan A
/ ~bl UU AuszahlungenfürHochbaum 4.812,44 1.000.001 1,700100(~ 6.000.000: 5.000.000 1.300.00(~ 2.200.000aßnahmenürden Erwerb von beweglichen Anla9evermo. 115.319,67 163.900 258.00C 0 191.900 142.90,~en 232.900
7 831 00 AuszahLf.Erwerb 115.319,67 163.900 258.00(~ 0 191.900 142.90~ 232.900Vermögensgeg.ü.410 Euro’ür den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 (] 0«on akqivierbaren Zuwendungen 0,00 0 C 0 G 0Sonstige Investitionsauszahlungen
__ 0,00 0 C 0 GSumme: (invest. Auszahlungen) 121.119,8--~ 1.163.90----~ 1.958.00"-~~ 6.000.00~-~’~~ 5,191.900 1.442.90,Saldo: der Investlt~onstätigkeit 288.080,39 -819.900 -1.622.00 -8.000.00 -4.855.900 -1.106.90=’,Einzahlungen J. Auszahlungen) -2.096.900
-20-
Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO4 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Planung Planung PlanungErtrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020
EUR EUR EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 142 O0 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)4 148 O0 Zuweisungen Ifd.übdge Bereiche4 161 O0 AuflösungSoPoausZuwendungen
3 + Sonstige "[ransfererträge4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 321 O0 BenutzungsgebührenundähnlicheEntgelte
5 + Privatrechöiche Leistun9sentgelte4 421 O0 Er~rägeausVerkauf4 461 15 Schadenersatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrec~
hungert4 487 00 Kostenerstatt.pdvateUnternehmen
7 + Sonstige ordentliche Ertrage4 562 00 SäumnJszuschläge I
Stundungszinsen4 583 00 Sonst.nicht zahlungsw~rksame
ord.Ertr.8 + Ak0vier~e Eigenieistungen9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen
5 012 O0 Dienstaufwend.tariflichBeschäftigte
5 022 O0 Beitr.Versorgungskassetar~fl.Beschäft.
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarig.Beschäß.
12 Versorgungsaufwendungen13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5 211 00 UnterhaltungGrundstücke,baul.Anlagen
5 241 20 Gas5 241 85 sons0ge Bew~r~scha0ung5 241 90 Gebäudeversicherung5 255 00 Unterhaltungsonst,beweglichesVe
rmögen5 255 07 Unterhaltung Medien5 255 10 Anschaffungen auf Festwed5 255 17 Anschaffungen im Festwert
{Medien)5 291 00 Aufi,vendungenfürsonst.DienstJeist
ungen14 - Bilanzielle Abschreibungen
5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen
Ergebnis2015EUR
10.0[
13.084.34342,40~785,94
11.956,0~0,00
4.372,564.372,56
99.09i
0,0099,09!
2.000,0[2.000,04
0,0[142.552,17
665,7~
141.886,34
0,0C0,0[
162.108,2[137.968,73107.879,97
8.175,%c
21.913,57
32.030,5~3.297,7~
7.301,3(238,6«
0,0(3.106,6E
2.945,14173,78
14.967,28
140.704,0011.754,00
2016EUR
20
11.58(00
05.5005.500
500
5000
0550550
00
17.680164.629128.616
10.290
25.723
047.1393.820
6.97400
3.700
5.4452O0
21.000
6.000
11.75011.750
2017EUR
30
11.580
05.50~5.500
3.560
6O5.000
0
5.000680680
00
26.320235.767184.429
14.451
36.88~
074.51515.000
7.70100
5.801
6.015500
21.50(
18.000
11.75011.750
11.58(
5.5045.50
3.5643.50[
5.00(68(
26.32241.121188.753
37.62
65.1315.00~
8.3160
0
5,800
6.015500
21.500
18.000
11.75011.750
5.50C5.50
3.56C3.50C
6C5.00C
26.32(245.94E
1 5.038
38.37~
65.7975.00C
8.98200
6.0155O0
21.501
1 8.000
1 1.7501 1.750
11.581
5.50(5.50(
3.46(3.40(
6(5.00(
5.00(68(68(
26.221250.87
15.34"
39,14~
66.51~5.00(
9.701
5.80(
6.01~5O[
21.50[
18.00C
11.75(11.75(
-2]-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGesc.hBer: P04 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
Planung PlanungErtrags. und Aufwandsarten 2019 2020
EUR EUR5 6
15
16
18
20
22
23242526
272829
5 711 01 Vollabgan0 auf AnlagevermogenVollabschr.
Transferaufwendungen5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.5 318 00 ZuweisJfd.übdgeßereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Oienstreisen. Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäftsaufwendungen5 431 10 Porto, Kontofüh~ungsgebühr,
Telefon5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften5 499 00 ÜbdgeweiteresonsLAufwend.lfd.V
envaltOrdentliche AufwendungenOrdentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)FinanzerträgeZinsen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)Außerordentflche ErträgeAußerordentliche AufwendungenAußerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)Erträge aus internen LeistungsbezJehungenAufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenTeilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)
Ergebnis2015EUR
1128.950,00
134.211.88128.616,2(]
5.595,6810.493,24
226,4865,60
0,00
3.107,12
7.076,550,00
455.408,39-293.300,19
0.000,000,00
-293.300,19
0,000,000,00
-293.300,19
0,000,00
2016EUR
20
136.500
5.50013.065
8502OO
2.0006.94!
7O
03.000
373.083-355.403
000
~55.403
000
-355.403
00
-355.403
2017EUR
3
137.00«131.50(
5.50C13.02«
20C2.00C7,00C
7C
C
3.00C
472.05:-445,732
0-445,732
(30
~445.732
00
-445.732
Planung2018EUR4
0
137.00I131.500
5.50013.020
75O20O
2.0007.000
7O
03.000
468.022-441.702
000
-441.702
-441.70
-441.70~
137.00131.50C
5.50«13.02«
75C20C
2.007.00
7C
C
3,000
473.513
0-447.19:
000
-447.193
00
-447.193
137.00131.50(
5.5013.02
75(
2.00(
3.00
479.15E452.93
-452.93
C
C
-22-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P04 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan A
1. Steuern und ähnlicheAbgeben 0,0C 0 0 02, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.128,34 0 0 0
6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden 342.4C 0 0 0(GV)6 148 00 Zuweisut~genlfd.übri9eßerei 785,94 0 0 0che
3~= ;onstige Transfereinzahlungen 0,00i 0 0 01 ¯ ,entlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.372,5( 5.500 5.500 0
6 321 00 Benutzungsgebühren und 4.372,561 5.500 5.50( 0ähnliche Entgelte5. Privatrechlliche Leistungsentgelte 99.09 50 3.560 0
6 421 00 EinzahlungenausVerkauf 0,00 0 3.500 06 461 15 Schadenersatz 99,09 50 60 0
B. Kostenerslattungen, Kostenumlagen 0.00 0 5.000 06 486 00 KostenerstatLsonst.öff.Sond 0,00 0 0 0errechnungen6 487 00 KostenerstaS.pdvateUntern 0,00 0 5.000 0ehmen
7. Sonstige Einzahlungen 665,79 550 680 06 562 00 Säumniszuschläge 665,79 550 680 6
B. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 06 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten 0,00 0 0 0(dlfd.)
9. Einzahlungen aus taufender 6.265,78 6.100 14.740 0Verwaltu ngstätigkelt10. Personalauszahlungen 138.673.17 164.629 235.767
i) 7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä 86.157,82 128.61t 184.429 0ftigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetari9 8.535,23 10.290 14.451 0.Beschäff.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. 43.980.12 25.723 36.887 0Beschäf~.
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 012. Auszahlungen fgr Sach- und Dienstleistungen 18.127,69 25.939 52.515
7 241 00 BewirtschaflungGrundstück 3.297,72 3.820 15.000 0e,bauLAnlagen
7 241 20 Gas 8.539,57 6.974 7.700 07 241 85 sonstige E~ewir{schaftung 238,60 0 07 241 90 Gebäudeversicherung 0,00 0 0 07 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic 3.106,66 3.700 5.800 0
hesVerrnögen7 255 07 Unterhaltung Medien 2.945,14 5.445 6.015 07 291 00 Auszahl.fürsonst.Dienstleist 0,00 6.00( 18.00( 0ungen
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 6zahlungen 136.500
7 313 00 ZuweisJfd.Zweckverb.u.dgl. 128.616.20 131.0007 318 00 Zuweis.lfd.übrigeßereiche 5.595,68 5.500 5.500
¢ 0
C 0
0 C
5.50 5.50~ 5.50(~5.50(~ 5.500 5.50(~
3.56(~ 3.560 3.463.50(~ 3.500 3.40«
6(~ 60 6C5.00(1 5.000 5.00(~
0
5.00 5.000 5.00(1
68« 680 68C68C 680 68~
0
0
14.746 14.740 14.64~
241.121 245.946 250.87~188.75~ 192.529 196.381
14.74 15.038 15.341
37.62 38.379 39.14
043.131 43.797 44.51
5.00( 5.000 5.00{
8.31( 8.982 9.70108
5.80 5.800 5.80«
6.015 6.01; 6.0118.00 18.000 18.00C
0
1 37.0081 31.506
5.50 5.500
-23-
Gesch,Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P04 Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan A
Ifd.Verwaltaus laufender
Verwaltu ngstätigkeitSaldo aus laufender Ven~altungstätJgkeit
Investitlonstätlg keitEInzahlungen
~ lnvesti0onsmaßnahmen22~tionseinzahlungen23~, Summe.- (inv«st. Elnzahlungen)Auszahlungen24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-
~ [ür Baumaßnahmen26.: ?ernden Erwerb von beweglichen Anlagevermö-
I 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb/ Vermögensgeg.ü.410 Euro~ ’ür den Erwerb von Finanzanlage~
-~8~./on aktivierbaren Zuwendungen->9.1Sonstige Investitionsauszahlungen]0.JSumme; (]nvest. Auszahlungen)]l.ISaldo: der Investitionstätigkeit|(Einzahlungen J, Auszahlur, gen)
294,485,66
-288.219,9a
0.00
0,00
0
0,00 015.394,23 ~
15.394,23 21.201
0,000,000,00
15.394,23
00
21.200-21,200
434.272
-419.532
o oo oo ~ö ~
22.00a 22.00
22.00C 22.00,
22.0ß~ 0 22.000-22.00! 0 -22.000
22.00~
22.00~
22.000
430.766
-24-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P05 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansa~ Ansa~ Planung Planung Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020Ertrags-undAufwandsa~en EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen3 + Sonstige Transfererträge
4 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbFinrichtungen
4 211 01 Kostenersatz4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 321 10 8enutzungsgebühren
¯ ~ ~- Pdval,u~.h£1che Leistungsentgelte4 461 10 Ersatz Femmeldegebühren4 461 15 Schadenersatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(GV)
7 + Sonstige ordentliche Erträge4 561 00 Bußgeld
8 + Aktivierte Eigenleistungen9 +/- Bestandsverände~ngen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen
5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflictißesch~ffigt
e5 022 00 8eitr.Versorgungskassetarifl.Besc
häfl.5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch
äft.
I D 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f. B5 041esch
5 051 00 Zuführungenz.PensionsrückstelLf.Besch.
5 061 00 ZufühnJngenBeihilferückstell.f.Beschäft
12 Versorgungsaufwendun9en5 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfür
Beamte5 122 00 Versorgungskasse
tarifl.Besch.(ZVK)13 Aufwendungen für Sach- und Dier~stleistungen
5 211 00 UntèrhaltungGrundstücke,baul.Anllagen
5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen
Träger öff.Jug.hilfe5 241 !0 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 Grundbesitzabgaben
10.000,00
88.837,6842.472,5£
46.365,0£463.331,4C463.331,4C
O,OC0,0(0,0(O,OC
2.532.806,3~543.818,91341.460,41158.100,74
12.565,9C
31.691,8~
0,0(
0,0(
0,00!
0,00(
o,ooi
0.00’
1.034.062.70’106.784,5;
28.808,1910,00
6.878,888.610,951.421,13
32.470,42
t22.00(22.00(
100.00(829.00(829.00
1.5000
1.5002.852.0002.850.000
2.0005OO5OO
00
3.805.000764.611408.567274.729
23.233
58.08;
423.58450.000
30.00(6.500
16.00012.4233.000
33.270
300
147.00(47.00(
100.000843.00(843.000
2.5010
2.5003.252.0003.250.0~
2.000500500
00
4,245.000957.31"363.238359.862
27.437
72.372
23.174
85.74~
25.48~
132.094132.094
801.57:’60.008
27.00~0
15.00~15.50~8.001
41.00C
4
147.00047.00,
100.00C84.3.00(
O43.00C2.50(
2.50C3.252.00C3.250.00C
2.00C50C50(
4.245.000976.493370.50367.06~
27.991
73.82~
23.63~
87.46f
26.00~
134.73~134.73~
604.18."70.00(
27.00(
8.24C45.20(
500
147.00047.008
100.008843.008843.00~
2.500
2.50,3.252.0003.250.000
2.000500500
4.245.00B996.053
37~.920374.411
28.555
75.305
24.11~
89.21~
26.52~
137.437137.437
608.44370.00C
27.00C
8.30C48.20C
147.00(47.00(
100,00(843.00(843.00
2.50(
2.50(3.252.00(3.250.00(
2.00(5O(5O(
4.245.00(1.016.001
385.48z381.90z
29.12z
76.81~
24.60:
91.00(
27.06,’.
140.19(140.19(
612.91(70.00(
27.00(
16.39z17.70.~
8.50(51.20(
-25-
Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO5 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 FHschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 00 HaltungvonFahrzeugen5 251 02 Steuern&Versicherungen
FahFzeuge5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVe
rmögen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis
tungen5 281 46 Lebensmittel Kindergärten5 291 00 Aufwendungenfürsonst.Dienst~eist
14 - BilanzJelleAbschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachan]agen
15 - Transferaufwendungen5 318 90 Leistungen nach dem UVG5 331 00 Sozia]hilfeannaLPers.außerhalbEi
5 331 01 Grundleistungen5 331 02 Erstattungen an Gemeinden u. GV5 331 90 Arbeitsangel.,sonstige Leistungen5 338 00 Bildungs-und Teilhabeleistungen
an HE16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5 412 00 BesondereAufwendungenf.Besch~ftigte
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30Dienstreisen. Fahrlkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamöiche/sonsSge
Täggk.5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 01 Geschäftsaufwendungen
Seniorenbeirat5 431 10 Porto, KontofÜhrungsgebühr,
Telefon5 473 60 Niederschlagungen
17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)19 + Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 = Flnanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=
Zellen 19 und 21)
Ergebnis2015EUR
1106.116,92
6.359,71177,75
37.992,118.724,291.162,30
8,791,86
93.189.69
73.009,470,00
125.036,31397.309,36
12.305,0412.305,04
1.565.113,48273.795,40201.029.83
840.860,21228.089,8(
13.336,2~8.001,91
196.359,5~2.104,77
471.0e12.118,591.332,84
482,61
107.349,82385,15
0.00
17.06
72.097,623.351.659,65-818.853,32
0,000,000,00
-818.853,32
2016EUR
289.00~10.351
8.00~5.0091.94~
00
76.000
82.000100
160.690160.690
2.811.000280.000398.000
1.698.000420.000
5.00010.000~
185.29
4.501.50
2.00~1.000
04.345.175-540.175
000
Ansatz2017EUR3245.00(
19.9230
7.2009.4002.750
00
57.000
77.00(50~
216.30
65.54,65.54,
2.743.00=260.00~243.000
1.789.000424.00O
16.000
237.8000
04.5011,300
0
230.0001.0001.000
B92.324
Planung2018EUR4245.000
20.96:0
7.2009.4004.750
00
57,000
77.000500
o300
85.54085.54(
2.743.00C260.00C243.00C
1.789.00C424.00,
16.00,11.00~
235.3000
02.00~1.301
0
230.0001.0001.000
04.779.254-834.254
0
Ol
Planung2019EUR
5245.00020.963
7.20(9.40(4.75C
57.00,
77.000509
O
3O0
85.54~85.541
2.743.00(260.00(243.00(
1.799.000424.000
16.00011.000
235.3000
02.0001.30(
230.001.00C1.00
04,805.773-560.773
00o
-56o.773
Planung2020EUR6245.00~
20.96:
7.20(9.40(4.75(
77.00(50(
30(
84.73C84.73
2.743.00C260.00C243.00C
1.789.00,424.000
16.00911.000
235.300
o2.0001.3oo
o
230.0001.0001.000
04.832.137-587.137,
-26-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P05 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
PlanungErtrags- und Auf’~vandsarten 2019
EUR
23 + Außerordentfiche Erträge24 o Außerordentliche Aufwendungen25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)26 = Ergebnis -vor Berücksichggung der internen
Lelstungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
4 811 00 Erträgea.intemenLeistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5 811 00 Aufwend.intemeLeistungsbeziehu
ngen29~ ~ Teilergebnis(= Zellen 26, 27, 28)
Ergebnis2015EUR
10,000,~O0,00
.818.853,32
12.543,0012.543.00
12.543,0012.543,00
-818.853,32
2016EUR
2000
-540.175
-540.17~
2017EUR3
.692.324
Planung2018EUR
4000
-534.254
.534.254
o~-560.773:
00
00
-560.773
Planung2020EUR
6000
-587.13~
-587.137
-27-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P05 Soziale Leistungen
Teilfinanzplan A
11.
ISteuem und ähnliche Abgaben~-uwendungen und allgemeine UmlagenSonstige Transfereinzahlungen
6 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbEindchtungen
6 211 01 Kostenersatz6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in
Einrichtungen~ffent]ich-rechtliche Leistungsentge0e
6 321 00 Benutzungsgebühren undähnliche Entgelte
6 321 10 BenutzungsgebührenIPdvatrechtliche LeistungsentgeSe
6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren6 461 15 Schadenersatz
Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 481 00 Kostenerstatt.Land6 482 00 KostenerstatI.Gemeinden(G
V)!Sonstige Einzahlungen
6 561 00 Bußgelder6 720 05 Rück.zahlungen gewährter
Hilfen(auch Til9ungen undZinsen von Darlehen) aE
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten
(dlfd.)Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitPersonalauszahlungen
7 011 00 Dienstbezügeßearnte7 012 00 DienstbezügetadflichBesch~
fligte7 022 00’ Beitr.Versorgungskassetarifl
,Beschäß,7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tadS.
Beschäff.7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.
dgLf.BeschVersorgungsauszahlungen
7 121 00 Beiträ9ezuVersorgungskassenfürBeamte
~gen für Sach- und Dienstleistungen7 231 00 Erstatt.Ausz.Dritler
a.lfd.Verwalt.Land7 232 01 Erstattungen für
Aufwendungen Trägeröff.Jug.hilfe
0,000,00
99.099,9638.784,30
60.315,660,00
459.924,711.033,51
458.891,201.934,36
0,001.934,36
1.310.820,971.171.177,91139.643,06
0,000,000,00
9.496,009.496,00
548.042,26345.381,70126.172,72
12.870,72
63.617,12
0,00
0,000,00
728.570,3127.976,27
00
122.00~22.000
100.0000
829.0000
829.0001.500
01.500
2.852.0002.850.000
2.00~
5O050O
0
00
3.805.000
764.611408.567274.729
23.233
58.082
0
00
341.58430.000
6.500
00
147.~0047.00~
100.0000
843.0000
843,0002.500
02.500
3.252.0003.250.00(
2.000
5OO5OO
0
00
4.245.000
846.083363.238359.862
27.437
72,372
23.174
132.094132.094
724.57327.080
~~ ugungen,
o
o
0
0
0
0
oo
0
000
oo
ooo
o
o
o
oo
oo o
147.000 147.00047.000 47.00~
100.000 100.000o o
843.0000
843,00C
2,50C
2.50C3.252.003.250.00C
2.00
50C50C
C
¢
4.245.00~
863.025370.506367.064
27.991
73.825
23.639
134.738134.738
527.18327.000
843.0000
843.0002.500
02.500
3.252.0003.250.001
2.000
5O0500
0
00
880.307377.920374.411
75.305
24.116
137.437137.437
~~PJa rl~l~g »,
6 86
147.00647.00~
100.000
843.000
843,0002.500
02.500
3.252.0003.250.00~
2.000
5OO5OO
0
897.932385.484381.904
29.124
76.817
24.603
140.190140.190
535.91627.000
-28-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P05 Soziale Leistungen
Teilflnanzplan A
« Z4] ou ue~rtSchaftungGrundst5ck 99,689,35 50,00£ 60,00e.bauI,Anlagen7 241 10 Heizöl 7,208,10 16.00£ 15.00£7 241 20 Gas 9.008,03 12.423 15,507 241 30 Heizung/Strom 1.267,28 3.00£ 8,00[7 241 40 Grundbesitzabgaben 32.498,93 33.27 41.007 241 50 Strom, Beleuchtung 96.284,00 89.00C 245.00£7 241 60 Frischwasser 7~361.46 10.351 19.92
i) 7 241 70 Eigenrsinigung, 177,75 CReinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung 6.544,80 8.00~ 7.207 241 85 sonstige Bewirtschaftung 9.001,29 5.00~ 9.407 241 90 Gebäudeversicherung 1.162,30 1.941 2.75C7 251 00 HaltungvonFahrzeugen 8,79 07 255 00 Unterhaltungsonst.bewe91ic 92.865,76 76.000 57.00£hesVermögen7 281 00 AuszahLfürsonstigeSachleis 0,00 108 50(~tungen7 281 46 Lebensmittel Kindergärten 92.584,44 07 291 00 AuszahLfürsonst.Diensöeist 244.931,76 0 216.308ungen
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 014. Transferauszahlungen 1.582.234,05 2.811.00~ 2.743.00~
7 318 90 Leistungen nach dem UVG 252.949,00 280.001 260.0007 331 00 SozJalleist.annat.Pe~.außer 1.195,18 0 0halbEinr.7 331 01 Grundleistungen 0,00 0 07 338 00 Bildungs-und 7.996,23 10.000 11.000
IDTei,habe,eistungen an HE
7 339 00 SonstigesozialeLeistungen 1.320.093,64 2.521.000 2.472.00115. Sonstige Auszahlungen 141.531,80 185.290 237.800
7 412 00 Besond.zahlungsw~rks.Aufw 874,24 0 0end.f.Besch&f[7 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung 471,06 0 07 412 20 Aus- und Fortbildung 12.118,59 4.500 4.50(7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten 1.338,90 1.500 1.3007 421 00 AuszahLf.ehrenamöiche/son 482,61 0 0
stigeT~tigk.7 422 00 MietenundPachten 112.075,36 176.29( 230.0007 431 00 Geschäftsauszahlungen 404,15 2.000 1.0007 431 01 Geschäftsaufwendun9en 0,00 1.000 1.000
Seniorenbeirat7 431 10 Büromatedal 17,061 0 07 499 00 Übdgeweiteresonst.Auszah 13.749,8~: 0 0
Ifd.Verwelt16. :Auszahlungen aus laufender 3.000.378,4,~ 4.102.48.= 4.683.550
Verwaltungstätigkeit17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.119.102,4~ -297.4851 -438.550
70.001 70.000 70.001
0 15.450 15.9!~ 16.39,0 16.18~ 16.915 17.70!0 8.240 8.300 8.50~0 45.200 48.200 51.20t0 245.000 245.000 245.00~0 20.96: 20.963 20.96:0 0 0
0 7.200 7.200 7.2010 9.400 9.400 9.4010 4.750 4.750 4.7510 0 00 57.000 57.000 57.00(
500 500 50(
0 0300 300 30(
o o2.743.000 2.743.000 2.743.0C
260.000 260.00£ 260.00(0
0
o
o;
2.472.00C235.30
2.472.00( 2.472.00235.30[ 235.30,
o88
ooo
82.00 2.000 2.00C1.30C 1.308 1.30C
0 C
230.00C 230.00t 230.00£1.00C 1.000 1.0001.00C 1.00~ 1.006
0 4.503.24= 4.527.487 4.552.338
0 -258.246 -2B2.487 -307.338
-29-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P05 Soziale Leistungen
Teilfinanzplan A
Investitionstätlg keitEinzahlungen
15.1aus Zuwendungen für Invest]tionsmaf~nahmen19. aus der Veräußerung von Sachan]agen
20.1aus der Veräußerung von Finanzanlagen21.laus Beiträgen und ähnlichen Entgelten22, ]Sonstige Investi0onseinzahlungen~~ß.. Summe: (invest. Einzahlungen)Auszahlungen24.1für den Erwerb von GnJndstücken und Gebäu-
den7 821 O0 Auszahl.f.ErwerbvonGrunds
tücken/Gebäu.~5. Ifür Baumaßnahmen
7 851 00 Auszahlungenf5rHochbaumaßnahmen
26.1für den Erwerb von beweglichen Anlageverm~gen
7 831 00 AuszahLf.ErwerbVermögensgeg.ü.410 Euro
27.1für den Erwerb von Finanzanlagen28.1von aktivierbaren Zuwendungen29. Isonstige Investitionsauszahlungen
30.ISumme: (invesL Auszahlungen)31. ISaldo: der Investiüonstätigkeit
,IEInzahlungen J. Auszahlungen)
0.000,000.000,000,000,00
177.176,10
492.402.57492.402,57
77.432,69
77.432,69
0,000,000,00
747.011,36-747.011,36
2.700.00(2.700.00(
82.000
82.000
((0
2.782.000-2.782.000
C0
0
6
00
77.00~
77.00
000
77.000-77.000
00000
¢
00
77.000
77.000-77.000
0
77.00~
77.OOI
77.001
77.00
77.00,
77.000-77.000
-30-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
PlanungErtrags- und Aufwandsarten 2020
EUR6
22.837.07
Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4 121 01 Bedaffszuweisuog Ausbau U3-Plätze neuer Kindergarten
4 141 00 Zuweisungenlfd.Land4 141 02 Kostenerstattuog Land Inklusion
Personal4 141 03 Kostenerstatiung Land Programm
Kita Plus4 141 05 Kostenerstattung Land
Sprachförderung4 141 06 Kostenerstattung Land U3-
Pauschalen4 141 07 Kostenerstattung Land
Famiiienzentrum4 141 08 Landeszuschuss Eltembeiträge4 141 09 Kostenerstattung Land für
Tagespflege4 147 00 Zuweisungenlfd.pdvateUntemehn
en4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale
3 + Sonstige Transfererträga4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in
Einñchtungen4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 321 00 BenutzungsgebührenundähnlicheEntgelte
~ ¯ 4 321 01 Benutzungsgebühren Vorfahre
~ ¯ PdvatrechUiche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 461 00 Sonstigepdvatrechg.Leistungsentg
elte4 461 10 Ersatz Femmeldegebghren4 461 15 Schadenersatz
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land4 482 00 Kostenerstat~.Gemeinden(GV)4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich4 488 00 Kostenerstatt.übdgeBereiche
+ Sonstige ordentliche Erträge4 561 00 Bußgeld4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame
ord.Ertr.4 591 00 AnderesonstigeordentLErträge
+ Aktivierte Eigenleistungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen
÷/- Bestandsveränderungen10 i = Ordentache Erträge
Ergebnis2015EUR
0,002.388.952,01
0,00
1.639.482,8847.871,87
44.525,00
26.300,00
271.869,74
46.000,00
183.363,1656.842,50
0,00
73.696,860,00
84.751,5884.751,58
644.347,85650.395,79
B.047,949.236,185.400,00
0,00
0,003.836,18
545.986,09133.362,34372.494,35
39.829,40300,00
35.261,061.050,0(
33.043,851
1.167,219.813,2Z"9.813,2."
0,0(3.718.348,0(
2016EUR2
02.918.321
0
1.852.65040.000
50.000
36.511
365.470
53.000
190.51659.900
100
92.670177.500100.000100.000
703.533703.533
022.4959.600
20
012.87~
742.384407.384335.00(
00
2.00(2.000
0
oooo
4.488.733
2017EUR
30
2.842.6896
1.956.00015.006
50.006
24.999
367.60,
53.00,
213.00662.006
100
100.990
0
I00.00~
100.000
735.16:735.162
o21.77~12.00
20
09.750
919.384549.384370.00~
-00
2.0002.000
0
0
10.000
04.631.005
Planung2018EUR
4
0~
1.956.00015.000
50.00(
24.99(.
367.600
53.000
213.000!62.006
10(
100.99(
100.00C100.00
735.16~
21.77«12.00£
2£
9.75C736.38~366.38~370.006
¢C
2.00C2.006
10.000
10.000
0
4.448.00:
Planung2019EUR
5C
2.842.039
15.00,
24.99~
3671606
53.006
21 3.00662.006
106
100.346
100.009100.000
735.162735.162
0
21.77612.000
20
09.750
736.384366.384370.000
00
2.0002.000
0
010.0001 O.000
04.447.355
1.956.00(15.00(
50.00(
24.99
367.60(
53.00
213.00(62.00
10(
95.38(
100.00(
100.00(
735.16735.16;
21.77(12.00(
2(
9.75(736.38~366.38~370.00
2.00C2.00C
10.00C10.009
C4.442.39
-31-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO6 Kinder-, Jugend- und Famillenhilfe
Teilergebnisplan
Ertrags. und Aufwandsarten
11 I. Personalaufwendungen
5 011 00 DienslaulwendungenBeamta5 012 00 Dienstaufwend.taïf~ichBeschäftigt
e5 019 00 Dienstaufwend.sonstigeßeschäßig !
te5 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl,Besc
hält.5 032 00 Beitr.gesetz.SoziaIvers,tarifl,Besc~
äft.5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B
esch5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f
Besch.5 061 00 ZuführungenBeihilferückstell.f, Bes
chäßVersorgungsaufwendungen
5 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfürBeamte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGrundstücke.bauI.Anl
agen5 221 00 Unterhaltungsonst.unbewegl.Verm
6gen5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen
Träger öff.J,ug.hiife5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 Grundbesitzabcjaben5 241 50 Strom I Beleuchtung5 241 60 Fdschwasser5 241 70 Eigenreinigung/Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreini9ung5 241 85 sonstige Bewirtschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 255 00 Unterhaltun9sonst.beweglichesVermögen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis
tungen5 28t 46 Lebensmittel Kindergärten5 291 00 Aufwendungenfürsonst.DiensSeist
ungen5 291 02 Fo~tbi]dungen für Pflegeeltern5 291 46 Beförderungskosten
Bilanzielle Abschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen5 711 01 Vollabgan9 auf Anlagevermögen
Vollabschr.5 711 41 Abschreibungen Anschaffungen
unter 4107
Ergebnis2015EUR
2.671.216.4394.260.36
2.017.666,22
0,00
158.164,05
401.125,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.585.21151.530,20
2.357,06
320.770,66
7.793.56
0,00
5.632.4~
2.767,013,652.12
16.253,3(
52.081,9(18.622.7~
61.551,3(
3.108,2E5.522,14
126.285,3A
21.821,83
0,0(]
2016EUR
23.233.464
143.3722.406.292
10.000
192.503
481.297
0
0
0
00
636.955
200.00(
15.63(
8.97(19,11~2.22(4.45(1.67~3.5004.76~
21.575
180.20C17.800
64.00014.000
5.0005.000
108.53G108.530
2017EUR
33.574.975
128.0202.651.522
10.000
207.758
530.304
30.220
8.984
46.55546.555
537.406
14.00(
130.00(
10.50014,8543.900
11.45024.336
2.6165.6001.9003.3004.900
33.550
10.50020.200
106.20020.000
5.0005.50(
124.590!124.590
Planung2018EUR4
¯ 3.646.306130.582
2.704.56~
10.000
211.921
540.92C
8.331
30.82
9.16..=
47.48747.487
454.39832.600
12.50,
130.000
16,043
11.808
5.6001.9003.3014.900
28.550
8.00020.200
106.20120.000
5.0005.500
123.410123.410
0
Planung2019EUR
53.719.063
133.1942.758.662
10.000
216.168
551.748
8.499
9.349
48.43748.437
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12.500
130.000
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2,6165.6001.9003.3004.900
28.550
8.00(20.20C
106.2020.00~
5.00C5.50C
121.790¢
Planung2020EUR
63.793.27
10.001
220.501
562.791
32.07;
9.53~
459.20"32.60(
12.50(
130,00(
18.52~
12.39;
5.60(1.90(3.304.90(
28.55(
8.00C
20.20C
106.20C20.00~
5.00C5.500
0
-32-
Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
15 - Transferaufwendungen5 318 01 Zuwendungen fQr pädagogische
Farn.hilfen5 318 80 Zuschüsse5 318 81 Zuschüsse Betdebskosten5 318 82 Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zwecke
Jugendverbän5 318 83 Zuwendungen Landesprogramm
5 318 84 Zuwendungen Inklusion5 318 85 Zuwendungen Sprachförderung5 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen5 318 87 Zu~endungen Familienzentrum5 318 89 Geldleistungen für die
Kindertagespflege nach § 23 SGB
5 331 03 Tagesgruppe5 331 04 Vollzeitpfle9e5 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe
außerhalb5 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung5 331 09 Ambulante Hilfen5 332 01 Heim/Wohnform (§34)5 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne §
35a)5 332 03 Junge Volljähdge(~41i.V.m. §35a)5 332 04 Einglieder~n9shilfe(§35a)5 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)5 332 06 Betreuung UMA (unbe91" minderj.
5 332 09 Gemeinsame Wohnfon.nMüt~erNäter u.Kinder
5 339 00 SonsögesozialeLeistungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 21 Supervision5 412 30 Dieostreisen, Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäfisaufwendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr,
Telefon5 431 60 Vermessung5 441 00 Steuern.Versicherungen,Schaden
sfälle5 441 46 Unfal]versicherung KG5 473 50 Niederschlagungen5 499 00 Übdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V
erwalt17 != OrdentlicheAufwendungen18 : = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)
Ergebnis2015EUR
17.549.250,8~
385.307,01
251.620,573.045.517.45
6.391.0«
17.038,33
76.352,7C46.000,0«
560.333,6~
213.155,21
102.437,63
85.151,5436.150,72
1.498.440,9529.081,41
104.098,45499.512,75109.751,93
162.676,55
9.948,2993.488,9£
52,1817.921,431.860,002.871,82
41.793,5910.619,58
104.97
9.883,80
3.733,241.050,862.074,20
11.172.826,85-7.454.478,85
2016EUR2
7.669.82E400.00(
262.000~3.066.340
6.000
50.0001
020.286
104.20(53.000
705.00(
210.000;250.00(
55.000~
550.000;40.00(
1.250.00(
20-000I
80.00(325.00(110.00(
100.00(
13.00(180.467
40(28.90(
3.50£4.77.=
97.3478.85(
63(
10.185
4.38~
21.50(
2017EUR
38.347.926
300.00(
262.0003.128.460
6.00(
25.00(
016.666
112.80053.000
726.000
210.000260.000200.000
120.00070.000
1.800.00075.0