Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración

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Informe del Director General

Índice

INFORME DIRECCIÓN GENERAL OPERADORA PORTUARIA

1. Principales acciones Escalas Náuticas 2009.

7 . Reporte presupuestario.

2. Principales acciones API’s 2009.

3. Resumen de resultados 2009.

4. Indicadores de ingresos 2009.

5. Principales acciones en API’s para el año 2010.

6 . Principales acciones en Escalas Náuticas para el año 2010.

1.- Principales acciones, Escalas Náuticas 2009

VENTA DE COMBUSTIBLE

El resultado por venta de combustible para el periodo que se informa, considerando la operación de ocho estaciones de servicio, es de un crecimiento positivo del 12% respecto de la meta programada.

MetasMeta

programada anualizada 2009

Resultado final 2009

Meta de venta de combustible

2’042,770 litros 2’294,137 litros

Meta para obtención de franquicias PEMEX

1 Obtenida el 14 de julio de 2009

2008 vs 2009La venta final de combustible correspondiente a 2009, superó en un 101% las ventas del 2008 durante el mismo periodo operando siete estaciones de servicio.

ESCALAS NÁUTICAS

Con la entrega de las instalaciones marinas de la escala náutica de San Blas y la operación de la estación de servicio PEMEX en la escala náutica de Guaymas el número de escalas náuticas operando con todos los servicios ascendió a ocho.

Escala Náutica

Estatus de estación de combustible y

operación de servicios

La Paz Operación

Puerto Escondido

Operación

Santa Rosalía

Operación

San Felipe Operación

Puerto Peñasco

Operación

Mazatlán Operación

Guaymas Operación

San Blas Operación

Miles de Litros Vendidos por Escala 2009


REGULARIZACIÓN OPERATIVA E INFORMÁTICA

Durante el 2009, se implementó el proceso de regularización operativa e informática de las escalas, consistente en la documentación, estandarización y/o mejoramiento de procedimientos y normas operativas, así como en el desarrollo e implementación de sistemas informáticos de apoyo.

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Se concluyó el proceso de actualización de los manuales de procedimientos y de organización y operación de las escalas náuticas, así como de las normas para el funcionamiento de FONATUR Operadora Portuaria.

SISTEMA DE REGISTRO OPERATIVO

En coordinación con la Subdirección de Tecnología de Información de FONATUR, se continuó desarrollando un sistema de registro operativo para las escalas que permitirá tener mayor control de movimientos y operaciones en las mismas, además de ofrecer un sistema de reportes más sofisticado y actual.

INSTALACIÓN DE EQUIPO VPN

Se instaló equipo para la operación de un VPN en la escala náutica de Puerto Escondido, con el objetivo de dar acceso remoto al sistema de FONATUR, lo que le permitirá al personal, utilizar dicho sistema y otros sistemas administrativos para procesar información de manera eficiente.

REGULARIZACIÓN COMERCIAL

Para apoyar a las escalas en la comercialización de los productos y servicios que ofrecen, se actualizó y mejoró el sitio web comercial de las escalas náuticas y se llevaron a cabo eventos promocionales como: Regata San Carlos-Santa Rosalía, Loreto Fest en Puerto Escondido y Torneo de Pesca San Blas.


TARIFAS

Se aplicaron las tarifas aprobadas en la Sesión Ordinaria 189 del ComitéTécnico de FONATUR, con el fin de competir en forma efectiva en el mercado local. Y se exenta del concepto de muellaje a embarcaciones de pescadores y de uso oficial, ya que en ambos casos no cuentan con recursos suficientes para el pago de este concepto.

EQUIPAMIENTOLas escalas náuticas en operación cuentan con el equipo mínimo necesario en sus instalaciones. En virtud del proceso de desincorporación de las mismas no se tramitó la adquisición de los equipos faltantes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cada escala náutica cuenta con su propio programa de mantenimiento, acorde a sus necesidades, dimensiones, instalaciones y equipos. Se realiza con personal propio o en su caso se suscriben contratos de servicios.

MEJORAS A LAS INSTALACIONES

Se colocaron medidores de energía eléctrica independientes, debido a las solicitudes de arrendamiento de locales comerciales y talleres, sin embargo debido al proceso señalado en el rubro de Equipamiento, no se realizaron inversiones para no comprometer recursos de FONATUR. Cabe hacer notar, que la falta de mejoras no afectó la operación de los servicios que se ofrecen en las escalas náuticas.

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

FONATUR Operadora Portuaria administra por cuenta y a nombre de FONATUR el arrendamiento de 181 locales, bodegas y talleres, y 5 áreas susceptibles de ser arrendadas en ocho escalas náuticas. Al 31 de diciembre de 2009 se encontraron 96 locales o áreas ocupados: FONATUR ocupa el 60% de las mismas y el 40% restante diversos arrendatarios.


LOGROS POR GESTIONES

INSTITUCIONALES

•Desincorporación de Terrenos Ganados al Mar (TGM) a favor de FONATUR en Guaymas, La Paz y Santa Rosaliíta.• Obtención de la concesión de Terrenos Ganados al Mar en San Felipe.•Obtención de la Zona Federal Marítima Terrestre (ZFMT) de la escala náutica de Mazatlán.• Obtención de las reservas territoriales de San Quintín, B.C.•Revisión de las contraprestaciones de las escalas de Santa Rosalía y La Paz con la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. (API BCS).• Regularización de la Zona Federal Marítima en la escala de Santa Rosalía.• Regularización de predios en la escala de La Paz.•Se dio cumplimiento a los términos y condicionantes de los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental (MIA).


Índice



7 . Reporte Presupuestario.






2.- Principales acciones API’s 2009

I S O 9001: 2000

Se hicieron las gestiones ante la empresa certificadora para que fuera sustituido el nombre por el de esta entidad. En el Sistema de Gestión de Calidad se contemplan los procesos que involucran las normas y procedimientos de operación y comercialización, garantizando que los servicios portuarios y conexos se proporcionen con la misma calidad en los dos puertos. El nuevo certificado tiene una vigencia al 2 de octubre de 2012.

PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIASCÓDIGO PBIP

En el mes de mayo se realizó el Informe de Re-valuación de las instalaciones portuarias de las dos API's, que sirvieron como base para elaborar los nuevos planes de protección, mismos que fueron aprobados por la SCT el 10 de septiembre para Bahías de Huatulco y el 19 de noviembre para Cabo San Lucas.

CERTIFICADOS DE INDUSTRIA LIMPIA

En cuanto a los Certificados de Industria Limpia, se informa que en Bahías de Huatulco fue recibido en el mes de noviembre y en Cabo San Lucas se considera que en este mes de marzo de 2010, cuyo objeto es demostrar que se cumple con toda la normatividad y legislación aplicable en materia ambiental.

PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO PORTUARIO

Los Programas Maestros de Desarrollo Portuario (PMDP) 2006-2015, que identifican y justifican los usos, destinos y modos de operación de las diferentes zonas de los recintos portuarios, continúan siendo la columna vertebral de las actividades encomendadas.


POA DE LAS API’s

Se elaboraron y se dieron seguimiento a los Programas Operativos Anuales (POA’s) 2009 de cada API, mismos que fueron registrados el 11 de junio por la Dirección General de Puerto y entregados sus avances el 16 de abril, 10 de julio, 9 de octubre de 2009 del primer, segundo y tercer trimestres, respectivamente, y el 14 de enero de 2010 los relativos al cuarto trimestre, asícomo entregados en forma y tiempo los Programas Mínimos Anuales de Mantenimiento

CUMPLIMIENTO A LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN

Se turnaron a la SCT las pólizas de seguros mediante carta de prórroga de vigencia del 1º de enero al 30 de abril de 2009 y del 30 de abril al 31 de diciembre de 2009 que constituye a la propia SCT como beneficiaria preferente de las obras e instalaciones de los recintos portuarios. Con fechas 27 y 30 de abril se publicaron los estados financieros y balances generales en los periódicos Huatulcostas y El Sudcaliforniano, ambos de circulación regional y El Excélsior de circulación nacional, y se remitieron el 02 de septiembre y 15 de octubre, las fianzas de garantía a la propia SCT sobre las obligaciones pactadas

UTILIDAD DE OPERACIÓN

La utilidad de operación fue de 32,736.9 miles, lo que permitió que los costos de obra por 16,382.7 miles (obras que no representaron un valor adicional a las existentes) fueran incluidos como gastos de operación, más registrar 26,510.7 miles que se adeudan a FONATUR Constructora, según convenio suscrito en diciembre de 2008, referente al reconocimiento de las inversiones pendientes de amortizar.


COMITÉS DE OPERACIÓN

De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley de Puertos, los Comités de Operación de cada API, presididos por el administrador portuario y constituidos por el capitán de puerto y las demás autoridades federales, sesionaron cada mes atendiendo las recomendaciones relacionadas con el funcionamiento, operación y horario de cada puerto.

PAGO POR APROVECHAMIENTOS DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN

Se pagó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo correspondiente al ejercicio fiscal 2009, a razón del 5% de los ingresos brutos tarifarios que generan las API’s, enterando a la Tesorería de la Federación la cantidad de 4,027.1 miles, de los cuales 3,250.5 miles correspondieron a la API de Cabo San Lucas y 776.6 miles a Huatulco.

EVENTOS

Del 16 al 20 de marzo, se participó nuevamente en el “Sea Trade Cruise Shipping Convention” en Miami, Florida, contando con un “stand” dentro del pabellón de México, sosteniendo reuniones de seguimiento de atención y de negociación de nuevos arribos con los principales ejecutivos de las líneas navieras afiliadas a la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés).

COMISIONES

Se participó en una gira de trabajo del 17 al 26 de julio, con los ejecutivos de la FCCA saliendo de Los Ángeles-Puerto Vallarta-Mazatlán y Cabo San Lucas, cuyo objetivo fue analizar las fortalezas y debilidades de cada puerto, y se continúa participando en el grupo de trabajo sobre la competitividad de la industria de cruceros en México, coordinado por la SECTUR y la SCT.


NUEVOS PROYECTOSSe incorporó la superficie marítima de 110,196.3020 m² de la Marina Chahuéal Título de Concesión de la API de Bahías de Huatulco, en el mes de diciembre.

2008 2009 Variación % 2008 2009 Variación %

Cruceros 418 288 (130) (31.1%) 62 72 10 16.1%Pasajeros 818,716 667,319 (151,397) (18.5%) 90,561 120,530 29,969 33.1%Tonelaje de Registro Bruto (TRB) 30,167,828 26,018,732 (4,149,096) (13.8%) 4,174,449 5,373,148 1,198,699 28.7%

2008 2009 Variación %

Cruceros 480 360 (120) (25.0%)Pasajeros 909,277 787,849 (121,428) (13.4%)Tonelaje de Registro Bruto (TRB) 34,342,277 31,391,880 (2,950,397) (8.6%)

(Enero-Diciembre)

ConceptoCONSOLIDADO

ConceptoAPI CABO SAN LUCAS API HUATULCO

ESTADÍSTICAS

Se destaca el incremento de un 10% en el número de cruceristas atendidos respecto al número de cruceristas programados a pesar de la cancelación por el virus AH1N1 de 41 arribos a Cabo San Lucas y 9 en Bahías de Huatulco, y una disminución del 17% y 5% en arribos y toneladas de registro bruto, respectivamente.

Índice



7 . Reporte Presupuestario.






3.- Resumen de Resultados 2009

Indicadores 2008

API’s

Escalas náuticas

2009 % Variación

1. 480

2. 909.3

3. 34.3

1. -25%

2. -13.37%

3. -8.5%

1. Arribo de cruceros

2. Pasajeros atendidos (miles)

3. Tonelaje de Registro Bruto (millones)

1. Franquicias PEMEX a. Venta de combustible (miles de litros)

2. Contrato de Operación (FONATUR)a. Superficie arrendadab. Arribosc. Ocupación

Real

Real

2008 - 2009

2008 - 2009

a. 1,139

a. 5,580 m2

b. 1,759c. 29%

a. 101.5%

a. 17.27%b. 346.78%c. 11%

Programado

1. 421

2. 718,021

3. 33.0

Real

1. 360

2. 787.8

3. 31.4

Real

a. 2,294

a. 6,544 m2

b. 7,859c. 40%

Programado

a. 2,042

a. 5,688 m2

b. 2,850c. 35%

Índice






3. Resumen de Resultados 2009.



TOTAL

$136,885,228.23

INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 2009

4.- Indicadores de ingresos 2009

4.- Indicadores de ingresos 2009

17

Ingresos

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos de operación

Utilidad o (pérdida) de operación

Costo integral de financiamiento:Productos y (gastos) financieros (Neto)Resultados por posesión monetaria

Provisiones para ISR, IETU e Impuesto al Activo

Resultado del ejercicio

86,730.4

8,162.4

78,568.1

74,016.5

4,551.5

(75.9)0.0

(1,310.2)

3,165.5

2008Concepto 2009

136,885.2

14,1156.7

122,728.4

132,161.8

9,433.4

5.80.0

6,847.5

16,286.7

Índice









5.- Principales acciones API's 2010

PROGRAMAS MAESTROS Y REGLAS DE OPERACIÓN

Elaborar nuevos Programas Maestros de Desarrollo Portuario por modificaciones y adiciones a los títulos de concesión, así como la incorporación de Zihuatanejo. Describe los usos, destinos y formas de operación de las diferentes áreas del puerto

Elaborar nuevas reglas de operación de los puertos por modificaciones y adiciones a los títulos de concesión, así como la incorporación de Zihuatanejo. Describe las actividades de operación, los horarios de cada puerto y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios

POA

Coordinar la elaboración y corrección de los Programas Operativos Anuales (POA) de las API’s y remitirse a la SCT. Describe las acciones a desarrollar en un ejercicio fiscal, plasmadas en los Programas Maestros de Desarrollo Portuario

Enviar el seguimiento de los POA’s a la SCT. Se describen los avances trimestrales, y las justificaciones respectivas

MANTENIMIENTO

Coordinar la elaboración y corrección de los Programas Mínimos Anuales de Mantenimiento de las API’s. Describe los trabajos a ejecutar de conservación y mantenimiento y se informa a los usuarios de los recintos portuarios.

Entregar en forma y tiempo el Programa Mínimo Anual de Mantenimiento a la SCT. Se remite a la SCT la evidencia de la entrega a los usuarios

OBRACoordinar la elaboración y corrección de los Programas Anuales de Obra de las API’s. Describe las obras a ejecutar en el ejercicio, que se transcriben en el Oficio de Inversión.

PAGOS

Efectuar el pago anual con base a la Ley Federal de Derechos y su envío a la SCT. Pago de derecho por los títulos de concesión, artículo 167.

5.- Principales acciones API´s 2010

Envió a la SCT del cumplimiento de pago del 5% de los ingresos tarifarios recibidos por las API’s. De conformidad con los títulos de concesión, se cubre un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos tarifarios a la Tesorería de la Federación.

SEGUROS

Seguimiento ante FONATUR y envió de la póliza de seguros de las API’s a la SCT, con sus respectivos endosos a favor de esa Secretaría. De acuerdo a la Ley de Puertos y títulos de concesión se deben mantener asegurados los bienes concesionados, hasta la vigencia de las concesiones

FIANZASGestionar las fianzas de Garantía de Cumplimiento de las API’s. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, otorga una póliza de fianza a la SCT.

GARANTÍASEnvió de las Garantías de Cumplimiento de las API’s, a la SCT. Remitir el original de las pólizas de cumplimiento, debidamente actualizadas conforme el INPC

ESTADÍSTICAS

Envío de las API’s a la Subdirección de API's, las estadísticas portuarias. Remitir en los tres cinco días de cada mes.

Enviar en forma y tiempo a la SCT las estadísticas portuarias. Como obligación de los títulos de concesión se deben remitirse en los primeros cinco días de cada mes

PRESUPUESTO

Ejercer el presupuesto de gasto corriente bajo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Para una adecuada operación de las API’s, se requiere ejercer los presupuesto autorizados, en concordancia con los ingresos y egresos.

Ejercer el presupuesto de gasto de inversión bajo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Para una adecuada operación de las API’s, se requiere adquirir los bienes y obras necesarios en concordancia con la operación


REVISIONES JURÍDICASRevisar los aspectos jurídicos de las API’s. Revisar los aspectos jurídicos-administrativos antes de tomar una decisión y ejecución.

RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Llevar a cabo enlaces con la SCT y otras dependencias y entidades con asuntos relacionados con las API’s. Es fundamental tener contacto con otras instancias para mantener actualizado todos los aspectos de operación.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Dar seguimiento y supervisar que los cesionarios de las API’s, cumplan con sus obligaciones contractuales. El cesionario al suscribir un contrato de cesión parcial de derechos, es obligado solidario con las API’s ante la SCT.


NICHOS DE OPORTUNIDAD

Identificar nuevas oportunidades de negocios en las API’s. El 80% de los ingresos procede de cobros a cruceros, Es imprescindible contar con otro tipo de ingresos.

O I C

Atender el seguimiento de las revisiones y las observaciones detectadas por los órganos de control y vigilancia. Para una adecuada administración es necesario atender recomendaciones en forma y tiempo.

Atención a los auditores para dictaminar los estados financieros de lasAPI’s. Se lleva a cabo el proceso de entrega de información contable y financiera.

Publicación de los Estados Financieros dictaminados de las API’s en un diario de amplia circulación nacional y uno de la entidad federativa. Conforme a los títulos de concesión, dentro de los cuatro meses siguientes al fin de cada ejercicio.

Enviar evidencia a la SCT de la Publicación de los Estados Financieros dictaminados de las API’s. Como cumplimiento a los títulos de concesión, remitir la evidencia mediante oficio de las publicaciones en un periódico de circulación nacional y otro de la entidad respectiva.

ESTADOS FINANCIEROS

AUDITORÍAS

Llevar a cabo auditorías internas a los Planes de Protección de las Instalaciones Portuarias (PPIP) de las API’s. Revisar internamente que los Oficiales de Protección de las dos API’s.

Lograr que no existan observaciones y No conformidades en la auditoria practicada por la SCT al Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias. El PPIP es revisado anualmente por la SCT, por lo que se requiere tenerlo actualizado y en operación.

CERTIFICACIÓN

Obtener la re-certificación de las Declaraciones de Cumplimiento de las API's Código PBIP 2009-2014. Las Declaraciones de Cumplimiento tienen vigencia de 5 años, mismas que vencieron en julio de 2009.

Lograr la re- certificación y la no existencia de observaciones y no conformidades en la auditoria ambiental voluntaria. La PROFEPA emitió los certificados como empresas limpias a las API’s, por cuestiones de ecología es conveniente mantener vigentes con periodos de dos años.


Difundir y mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad y supervisar el adecuado funcionamiento en las API’s. Evitar observaciones o no conformidades de los auditores tanto interno como externo y mantener vigente el certificado de calidad.

TARIFASAnalizar las tarifas que se cobran en las API’s. Cada inicio de ejercicio fiscal y de temporadas de cruceros se analizan las tarifas que se ofrecen para contribuir a las API’s sean rentables.

INFORMES TRIMESTRALES

Preparar los informes trimestrales de las API's para presentarlos ante los Órganos de Gobierno y de Control y vigilancia. En forma trimestral se debe presentar al H. Consejo de Administración el Informe de Autoevaluación y del Director General, así como al COCOA.

FOROS Y EVENTOS

Participación en foros nacionales e internacionales en aspectos de mercado de cruceros. Al ser el principal ingreso de las API’s el arribo de cruceros, es necesario mantener presencia en el “Seatrade” de Miami y la convención de la FCCA.


Aplicar encuestas de satisfacción en las API’s a nuestros clientes. Con base al Manual de Normas y Procedimientos de las API’s, levantar encuestas dos veces por año por API.

Coordinar y evaluar la satisfacción del cliente, mediante las encuestas aplicadas en API’s. Tomar medidas para corregir desviaciones.

OPERACIÓNCoordinar y realizar acciones para reducir la saturación de embarcaciones en las dársenas de las API’s, conjuntamente con las capitanías de puertos.

AUTOEVALUACIÓN

Aplicar encuestas de satisfacción en las API’s a nuestros clientes. Con base al Manual de Normas y Procedimientos de las API’s, levantar encuestas dos veces por año por API.

Coordinar y evaluar la satisfacción del cliente, mediante las encuestas aplicadas en API’s. Tomar medidas para corregir desviaciones.


AUTOEVALUACIÓN

CAPACITACIÓNVerificar y supervisar el debido cumplimiento del programa de capacitación anual de ambas API’s. Mantener una capacitación constante, tanto portuaria, de protección y del idioma inglés

TÍTULO DE CONCESIÓN

Obtener el título de concesión para la administración portuaria integral del puerto de Zihuatanejo, Gro., Crear una nueva unidad de negocio que reciba cruceros y genere infraestructura portuaria y empleos.

Incorporación del espejo de agua de Isla Margarita al título de concesión de la API de Cabo San Lucas. Al recibir cruceros es conveniente que esta nueva unidad de negocios sea controlada porla API.

CRUCERISTAS

Incrementar el número anual de cruceristas atendidos. El 80% de los ingresos que captan las API’s procede de las tarifas que se cobran a los cruceros, por ello es imprescindible incrementar el número de pasajeros, entre el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Índice









6.- Principales acciones Escalas Náuticas 2010

COMERCIALIZACIÓN

Comercialización de los activos de FONATUR recibidos para su operación: Escalas Náuticas, Marinas, Campos de Golf Tangolunda y Palma Real, RV Trailer Park y Camping Ixtapa, Paradero de Autobuses Ixtapa. Arrendamiento de inmuebles, desarrollo y marketing de productos.

Comercialización del Parque Bicentenario. Arrendamiento y/o concesión de inmuebles, desarrollo y marketing de productos.

REGULARIZACIÓNRegularización de predios de las escala de La Paz y San Blas. Integración de expedientes y gestión de la regularización ante los Ayuntamientos.

DESINCORPORACIÓNDesincorporación de Terrenos Ganados al Mar (TGM) en Guaymas, La Paz y Santa Rosaliíta. Gestión ante la SEMARNAT

CONCESIONES

Obtención de la Concesión de Terrenos Ganados al Mar (TGM) en San Felipe. Gestión ante la SEMARNAT.

Obtención de la Concesión de la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZFMT) de la escala de Mazatlán. Gestión con Desarrollo Marina Mazatlán, S.A. de C.V. y SEMARNAT.

Modificación de los títulos de concesión de Zona Federal Marítima (ZFM) de las escalas de San Felipe, Puerto Peñasco, Guaymas y Mazatlán. Seguimiento a las solicitudes presentadas ante la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Modificación de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrados con la API BCS. Gestión con API BCS.


Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones. Gestión e informe del cumplimiento de obligaciones derivadas de los títulos y contratos.

CESIONES DE DERECHOS

M I A

Desistimiento de la MIA Regional del Plan Maestro de las EscalasNáuticas. Gestión ante la SEMARNAT.

Seguimiento del cumplimiento de términos y condicionantes establecidos en los resolutivos de las MIA's. Gestión e informe del cumplimiento términos y condicionantes.

FONATUR – CONANP (Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas)

Seguimiento del cumplimiento de compromisos del Convenio FONATUR-CONANP. Gestión e informe del cumplimiento de compromisos. Modificación al convenio para retirar los compromisos relativos a la M I A regional

PROFEPA(Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente)

Seguimiento de los procedimientos administrativos de la PROFEPA.Atención de visitas de inspección y solventación de requerimientos.

PROGRAMA DE ORDENAMIEN TO ECOLÓGICO

Participación en el Órgano Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Foro donde se toman las medidas para el cumplimiento del ordenamiento ecológico.

VENTA DE POLÍGONOSSeguimiento de los contratos de Comisión Mercantil para la venta de los Polígonos 1, 2 y 3 Fracción 2 del predio conocido como “El Jaral” en Loreto, B.C.S., Vender un polígono no estratégico para la entidad.


ESCALAS NÁUTICAS

• Integrar el Libro Blanco de la Licitación Pública Internacional No. 02-09, concluida el 29 de enero de 2010.

• Llevar a cabo un nuevo proceso de licitación, que considera:o Venta individual de : Santa Rosaliíta, San Felipe, Puerto Peñasco, Guaymas, Mazatlán, San Blas y Topolobampo.

o Venta en paquete de: La Paz y Santa Rosalía.o Esquemas de pago: de contado (con un 5% de descuento), o a plazos.o Publicación de la convocatoria a través de la página de internet de FONATUR y mediante correo electrónico a los potenciales inversionistas detectados. Fecha estimada: última semana de marzo de 2010.

• Definir estrategia de desincorporación de las escalas que, en su caso, no sean enajenadas en este nuevo proceso.

• Continuar con la operación de las escalas en tanto se desincorporan:o Programa de mejoramiento de rentabilidad.o Comercialización de servicios y arrendamientos.

• Regularización de activos:o Gestiones para la modificación de concesiones de ZFM.o Cesiones parciales de derechos, regularización de terrenos.o Continuar con las gestiones para la desincorporación de TGM.o Dar seguimiento a las concesiones de ZFM que no puedan ser cedidas.o Gestiones de desistimiento de la MIA-Regional.

• Continuar con la operación de la escala de Puerto Escondido, BCS

Proceso de

licitación

2009

Nuevo

proceso de

licitación

Mediano

plazo

Largo

plazo


NUEVOS PROYECTOS

�Campos de Golf (Ixtapa,

Huatulco, Litibú)

�RV Park and Camping

Ixtapa; Paradero Las

Garzas

• Contratación y recepción de activos

• Identificación de ventanas de oportunidad

• Reestructuración laboral

• Contratación de operadores externos

• Programa de mejoramiento de rentabilidad de unidades de negocio

• Comercialización de servicios y arrendamientos (marketing)

• Proyectos de mejora y presupuestos de inversión

• Contratación de obras y adquisición de bienes muebles

• Identificación de nuevos activos a operar (Parque Copalita)

• Estrategia de desincorporación de activos

Corto

plazo

Mediano

plazo

• Operación de los activos en tanto se desincorporanLargo

plazo

NUEVOS PROYECTOS

�Parque Bicentenario

• Diseño del Plan de negocios

• Contratación y recepción de activos

• Sistemas de información y procedimientos

• Contratación de servicios públicos, personal y operadores externos

• Comercialización de servicios, concesiones y arrendamientos (marketing)

• Recepción de Etapa II del Parque

Corto

plazo

Mediano

plazo

• Operación del ParqueLargo

plazo


Índice









7.- Presupuesto 2010

INGRESOS ESTIMADOS PARA 2010

INGRESOS

ESCALAS APIS Dirección General TOTAL

$ 96,386,353.00 $ 78,574,368.00 $ 19,735,330.00 $ 194,696,051.00

EGRESOS ESTIMADOS PARA 2010

EGRESOS POR PARTIDA ESCALAS APIS Dirección GeneralTOTAL

$ 117,854,344.00

1000 (Servicios Personales) $ 43,742,571.45 $ 13,554,036.23 $ 4,312,647.89 $ 61,609,255.57

2000 (Materiales y Suministros) $ 20,776,086.00 $ 4,938,975.00 $ 780,000.00 $ 26,495,061.00

3000 (Servicios Generales) $ 26,275,344.00 $ 32,260,021.00 $ 2,149,881.00 $ 60,685,246.00

5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) $ - $ 3,774,037.00 $ - $ 3,774,037.00

6000 (Obras Públicas) $ - $ 26,900,000.00 $ - $ 26,900,000.00

7.- Presupuesto 2010

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