Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
01.01.2015 do 31.12.2015.
382
17 Broj zaposlenih: 129
(krajem godine)
5510
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefaks:
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj poslovodstva
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
M.P.
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: NENAD KONČAR
Dokumentacija za objavu:
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
u PDF formatu
Telefon: 021 880 020 021 880 019
Prilog 1.
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
VEDRANA GOLEŠ
Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.hotelmedena.com
Šifra i naziv županije: SPLITSKO -DALMATINSKA
Konsolidirani izvještaj:
Šifra i naziv općine/grada: SEGET DONJI
Tvrtka izdavatelja: HOTEL MEDENA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 21218 SEGET DONJI
Ulica i kućni broj: HRVATSKIH ŽRTAVA bb
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
15293296133
Razdoblje izvještavanja:
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 00302333
Matični broj subjekta (MBS): 060000654
AOPoznaka
Prethodna godina
(neto)
Tekuća godina
(neto)
2 3 4
001
002 259.932.678 256.939.368
003 31.337 4.297
004
005 31.337 4.297
006
007
008
009
010 259.901.341 256.935.071
011 102.316.810 102.316.810
012 153.677.644 151.285.571
013 2.010.140 1.441.457
014
015
016
017
018 1.612.805 1.612.815
019 283.942 278.418
020 0 0
021
022
023
024
025
026
027
028
029 0 0
030
031
032
033
034 10.172.905 10.448.201
035 2.240.578 1.986.576
036 2.112.385 1.840.823
037
038
039 128.193 145.753
040
041
042
043 5.716.903 5.219.691
044
045 5.258.346 4.738.751
046
047 101.482 216.018
048 13.098 28.372
049 343.977 236.550
050 310.000 747.510
051
052
053
054
055
056 310.000 747.510
057
058 1.905.424 2.494.424
059
060 270.105.583 267.387.569
061
BILANCAstanje na dan 31.12.2015.
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
062 46.392.090 40.054.444
063 118.140.000 118.140.000
064
065 0 0
066
067
068
069
070
071 106.935.131 106.374.971
072 -170.689.214 -178.122.881
073 3.360.958 3.921.118
074 174.050.172 182.043.999
075 -7.993.827 -6.337.646
076
077 7.993.827 6.337.646
078
079 1.746.463 1.610.463
080 584.000 448.000
081
082 1.162.463 1.162.463
083 28.318.883 28.206.851
084
085
086 1.557.092 1.557.092
087
088
089
090
091
092 26.761.791 26.649.759
093 193.648.147 197.515.811
094
095 0 437.707
096 145.964.302 145.964.302
097 364.350 561.247
098 17.387.055 18.764.709
099
100
101 1.748.549 3.843.628
102 28.166.491 27.733.870
103
104
105 17.400 210.348
106
107 270.105.583 267.387.569
108
109
110
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
2. Pripisano manjinskom interesu
AOP
oznaka
Prethodna
godinaTekuća godina
2 3 4
111 26.594.653 29.163.159
112 26.480.784 28.999.175
113 113.869 163.984
114 32.968.291 35.555.365
115
116 13.657.778 15.596.033
117 8.907.270 8.852.717
118 198.765 348.174
119 4.551.743 6.395.142
120 11.207.325 11.456.119
121 7.199.844 7.295.923
122 2.384.571 2.454.023
123 1.622.910 1.706.173
124 3.212.703 3.129.473
125 3.686.358 4.888.093
126 154.636 0
127
128 154.636
129 1.035.288
130 14.203 485.647
131 116.666 53.319
132
133 116.666 53.319
134
135
136
137 1.866.100 245.400
138
139 1.866.100 245.400
140
141
142
143
144 378.557 550.845
145 358.344 416.236
146 27.089.876 29.767.323
147 35.192.735 36.217.001
148 -8.102.859 -6.449.678
149 0 0
150 8.102.859 6.449.678
151 -112.032 -112.032
152 -7.990.827 -6.337.646
153 0 0
154 7.990.827 6.337.646
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.
Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
155
156
157
158 0 0
159
160
161
162
163
164
165
166
167 0 0
168 0 0
169
170
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
AOP
oznaka
Prethodna
godina
Tekuća
godina
2 3 4
001 -7.993.827 -6.337.646
002 3.212.703 3.129.473
003 5.244.448 3.867.664
004 497.212
005 113.011 254.002
006 1.438.751
007 2.015.086 1.410.705
008
009 278.236
010
011 112.032 164.908
012 390.268 164.908
013 1.624.818 1.245.797
014 0 0
015
016
017
018
019
020 0 0
021 76.261 219.287
022
023
024 76.261 219.287
025 0 0
026 76.261 219.287
027
028
029
030 0 0
031
032
033
034
035 310.000 437.510
036 310.000 437.510
037 0 0
038 310.000 437.510
039 1.238.557 589.000
040 0 0
041 666.867 1.905.424
042 1.238.557 589.000
043
044 1.905.424 2.494.424
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.
Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
01.01.2015 do
AOP
oznaka
Prethodna
godina
Tekuća
godina
2 3 4
001 118.140.000 118.140.000
002 106.935.131 106.374.971
003 3.360.958 3.921.118
004 -174.050.172 -182.043.999
005 -7.993.827 -6.337.646
006
007
008
009
010 46.392.090 40.054.444
011
012
013
014
015
016
017 0 0
018
019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
za razdoblje od 31.12.2015
Naziv pozicije
1
Bilješke uz financijske izvještaje
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala
sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji
financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda
financijskog izvještavanja.
1 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
HOTEL MEDENA d.d.
SEGET DONJI
BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA
IZVJEŠĆA ZA 2015. G.
Lipanj, 2016.
2 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
1. UVOD
1.1Opći podaci o Društvu
Hotel Medena d.d. je dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam Seget Donji,
nastalo je pretvorbom DHTP Medena s.p.o. Seget Donji.
Registrirano je kod trgovačkog suda u Splitu dana 21. srpnja 1995. godine pod
rješenjem broj Tt95/17-2.
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 2000. u godine u sudski registar
upisano je smanjenje temeljnog kapitala Društva u skladu sa Zakonom o
trgovačkim društvima. Rješenje je temeljeno na odluci Glavne skupštine
Društva od 30. listopada 2000.godine kada je smanjen nominalni iznos
temeljnog kapitala na iznos od 118.140.000,00 kuna i to radi preoblikovanja
dionica iz DEM u kune i radi njihova izražavanja cijelim brojem koji je
višekratnik broja 100.
Nominalni iznos svake dionice smanjen je sa iznosa od 370,00 kuna na iznos od
300,00 kuna. Odlukom Društva o pokriću gubitka za godinu koja završava
31.12.1999.godine provelo se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala sa
iznosa od 145.512.425,00 kn na iznos od 118.140.000,00 kuna.
Svota od 27.372.425,00 kn dobivena smanjenjem temeljnog kapitala rasporedila
se za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
Temeljni kapital Društva u iznosu od 118.140.000,00 podijeljen je na 393.800
dionica nominalne vrijdnosti svake dionice od 300,00 kuna.
Hotel Medena smješten je u Segetu Donjem nedaleko od Trogira i Splita. Od
centra Segeta udaljen je 2 km, 4 km od centra Trogira, te 7,5 km od zračne luke
Split.
Hotel se nalazi u prekrasnom zaljevu, obavijen vijencem guste borove šume, na
prostoru od 60 hektara i nekad je bio vodeći turistički objekt na ovom dijelu
Jadrana.
3 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Hotel ima dvije glavne zgrade, A i B odjel, te dva paviljona C i D odjel koji su
smješteni na samoj hotelskoj plaži, udaljeni od hotela 150 m.
Hotel Medena raspolaže sa 613 soba u 4 kategorije:
economy – 208 sobe (klasične sobe sobe sa klimom),
low cost – 237 soba (sobe sa starijim namještajem i nerenoviranim
kupaonicama),
standard – 96 soba koje su renovirane 2006.,
superior – 72 sobe, renovirane i proširene dio 2008 i dio 2012.godine,
8 hotelskih apartmana.
Kapacitet soba je ukupno 1.270 ležaja. U depadansama je ukupno 100 soba –
low cost i to u C – 60 soba, a u D – 40 soba. Prema Pravilniku od klasifikaciji,
minimalnim uvjetima i aktegorizaciji ugostiteljskih objekata Hotel je
kategoriziran sa 2 zvijezdice.
1.2 Djelatnost Društva upisana u sudski registar je:
Elektroinstalacijski radovi
Izolacijski radovi
Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine moornim
vozilima i motociklima
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
Trgovina na malo kruhom, pecivom, slatkišima
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i
pisaćim priborom
Trgovina na malo izvan prodavaonica
Hoteli
Ostali smještaj za boravak turista
Ostali smještaj
Restorani
Barovi
Kantine (menze)
Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
Prijevoz putnika morem i priobaljem
Taksi prijevoz na vodi
Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
Iznajmljivanje plovila
Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
4 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Frizerski saloni i saloni za ulijepšavanje
Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
Ugostiteljsko-turistički poslovi s inozemstvom
Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga u vanjskom
trg.poslovanju
Prodaja robe s konsignacijskih skladišta
Zaključivanje leasing ugovora
Osim trgovine oružjem i eksplozivom
Osim trgovine otrovom
mjenjačnica
I. BILJEŠKE UZ BILANCU
DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA
Bilješka 1. Materijalna imovinai nematerijalna imovina
Obračun amortizacije u 2014.godinu iznosio je 3.212.703 kune, a za
2015.godinu iznosi 3.129.473 kune. Nije bilo promjena računovodstvene
politike o promjeni stopa za izračun amortizacije.
Dugotrajna materijalna
imovina
2014.g. 2015.g.
Zemljište 102.316.810 102.316.810
Građevinski objekti 153.677.644 151.285.571
Ulaganje u nekretnine 283.942 278.418
Nematerijalna imovina 31.337 4.297
Postrojenje i oprema 2.010.130 1.441.457
Ostala materijalna imovina 1.612.815 1.612.815
Alati i transportna sredstva 0 0
UKUPNO 259.932.678 256.939.368
5 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Za obračun amortizacije u 2014.godini primjenjene su porezno dopustive stope
i to kako slijedi:
građevinski objekti 1%
namještaj soba 10%
namještaj kuhinje i restorana 10%
PVC stolovi,stolice i sl. 10%
uredski namještaj 10%
rashladni uređaji 20%
TV, i ostala slična oprema 20%
klimatizacijska oprema 12,50%
telekomunikacijska i sl.oprema 14,29%
mobiteli i sl.oprema 20%
reklame svijetleće 33,33%
uređaji i stroji za teh.održav. 12,5%
metalni trezori, ormari i sl. 6,67%
kompjutorska oprema i sl. 20%
transportna imovina 25%.
U tijeku 2015.godine nabavljeno je poslovnog inventara i opreme u iznosu od
138.497,14 kune i to:
RED.BROJ
NAZIV KOLIČINA IZNOS
1. Klima uređaji 17 54.449,64
2. Monitori, adapteri, snimači,
kamere, projektor i sl.oprema
23 30.874,61
3. Rashladni ormari 2 23.374,55
4. Elektronski sef-kasa 6 11.460,90
5. Cirkularna crpka 1 6.468,40
6. Svijetleće reklame 2 5.400,00
7. Ostala oprema 6.469,04
UKUPNO: 138.497,14
Društvo je temeljem odluke Uprave Društva, a na prijedlog popisne komisije
rashodovalo opreme radi tehnološke zastarjelosti, loma i drugih oštećenja po
knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 364.569,37 kuna, otpisanoj
vrijednosti u iznosu od 361.497,94 kuna, a po sadašnjoj vrijednosti u iznosu od
737,42 kuna.
6 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Rashod poslovnog inventara i opreme (nabavna vrijednost):
REB.B
ROJ
NAZIV KOLIČINA NABAVNA
VRIJEDNOST
01. Oprema za des.Medena soko 4 34.129,92
02. Kolica za sobarice 4 21.676,00
03. Garderobni ormar 2 17.275,48
04. Tv kvadral 37 10 15.537,00
05. Vitrina za kolače 2 14.502,40
06. Pult dim. 100x85 3 14.395,57
07. Registar kasa-abs model 1 13.280,00
08. Pult sladoledni 1,60 1 12.977,46
09. Garderobni ormar i ogledalo 10 10.682,70
10. Sprava za trčanje 1 10.000,00
12. Zidni regal 100x60x210 cm 1 9.652,67
13. Pult vitrina 100x65x85 cm 1 7.311,00
14. Ostala oprema 183.149,17
UKUPNO: 364.569,37
Dugotrajna materijalna imovina evidentirana je 31.12.2008.g. po revaloriziranoj
vrijednosti tj. fer vrijednosti. u ukupnoj vrijednosti od 136.930.068,00kn. od
čega je vrijednost zemljišta povećana sa 21.402.708,00 kn na 102.316.810,00
kn,a građevinskih objekata sa 111.432.959,00 kn na 167.448.925,00 Efekt
revalorizacije odrazio se na klasi O i klasi 9.
Osnova za obračun amortizacije je trošak nabave materijalne imovine i
revalorizacija konkretnog materijalnog dobra. Tijekom 2011.g.obračunata je
amortizacija revaloriziranih osnovnih sredstava pri čemu se revalorizacijske
pričuve umanjuju za razliku amortizacije prije procjene i nakon procjene.
Razlika se knjiži u bilanci na zadržanu dobit koja umanjuje gubitak u PD
obrascu.
Osnova za amortizaciju je trošak nabavne materijalne imovine. U osnovu se
uključuje i revalorizacija konkretnog materijalnog dobra.
Na dan 31.12.2015.godine obavljen je popis dugotrajne imovine.
7 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Bilješka 2. Kratkotrajna imovina
Kratkotrajna imovina iskazana u bilanci na dan 31.12.2015.godine odnosi se na
zalihe, potraživanja od kupaca ,financijske imovine i novca na računu i u
blagajni.
Kratkotrajna imovina 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Zalihe 2.240.578 89% 1.986.576
Potraživanja 5.716.903 91% 5.219.691
Novac na računu i u blagajni 1.905.424 131% 2.494.424
Kratkotrajna financijska
imovina 310.000 241% 747.510
Ukupno
10.172.905 103% 10.448.201
Bilješka 3. Zalihe
Zalihe su iskazane u iznosu od 1.986.576,00 kn , a odnose se na:
Zalihe
2014. Indeks 15/14 2015.
Sirovine i materijal
2.112.385 87 1.840.823
Trgovinska roba
128.193 114 145.753
Ukupno 2.240.578 89
1.986.576
Sirovine i materijal na skladištu iznose 1.840.823,00 kune i sastoje se:
Hrana, piće, potrošni, uredski i ost.
materijal
1.199.284
- Sitan inventar na skladištu 24.599
- Sitan inventar u uporabi 2.759.330
- Ispravak vrijed.sitnog inven.u uporabi -2.142.390
UKUPNO 1.840.823
8 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Trgovačka roba iskazana u iznosu od 145.753 kn sastoji se od:
- roba u prodavaonici i skladištu : 334.959
- ukalkulirani porez na dodonau vrijednost: -189.206
UKUPNO: 145.753
31.12.2015. godine iznos zaliha u odnosu na prošlu godinu je manji za oko
11% odnosno za 254.002 kuna. Manja je zaliha sirovina i materijala na zalihi,
jer se količina roba naručivala ovisno o broju gostiju, bez stvaranja većih zaliha.
Bilješka 4. Kratkotrajna potraživanja
Kratkotrajna potraživanja iskazana u bilanci na dan 31.12.2015. godine u iznosu
od 5.219.691 kn i odnose se na:
Kratkotrajna potraživanja 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Potraživanja od kupaca 5.258.346 90 4.738.751
Potraživanja od zaposlenih i
članova poduzetnika 101.482 213 216.018
Potraživanja od države i dr.
institucija 13.098 217 28.372
Ostala potraživanja 343.977 69 236.550
Ukupno 5.716.903 91 5.219.691
U 2015.godini (5.219.691 kn) u odnosu na 2014.godinu (5.716.903 kn) manje je
ukupno kratkotrajno potraživanje za oko 9%. i to zbog manjeg potraživnja od
kupaca za oko 10%.
Potraživanje od kupaca u 2015. godini manja su za oko 10% u odnosu na
2014.godinu, Vrijednosno usklađenje potraživanja domaćih kupaca u
2015.godini nije bilo.
9 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 4.738.751 kuna sastoje se
od sljedećih stavki:
Potraživanja od kupaca 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
a) Kupci u zemlji 4.838.470 87 4.212.271
b) Neizvjesna potraž. od kupaca
u zemlji -1.789.610 79 -1.410.506
c) Potraživanje od kupaca u
inozemstvu 6.342.660 93 5.903.329
d) Neizvjesna potraž. od kupaca
u inoz. -4.133.174 96 -3.966.343
Ukupno
5.258.346 90
4.738.751
Potraživanje 10 najznačajnijih po iznosu salda domaćih i inozemnih kupaca na
dan 31.12.2015.godine:
Kupci u zemlji i inozemstvu Iznos %udio
Ibci d.o.o Split 1.432.852 30
Globtour group Prag 953.432 20
Kompas d.d. Ljubljana 540.992 12
Panoramic D.M.C. Split 190.213 4
Kompas Zagreb 178.500 4
Croatia Airlines Zagreb 158.328 4
Baltik Samobor 149.980 3
Uniline Pula 105.610 2
Collegium putovanje d.o.o. 70.000 1
Apartmani Medena d.o.o.
Seget Donji 69.576 1
OSTALI 889.268 19
UKUPNO: 4.738751 100,00%
10 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Potraživanje o zaposlenih i članova poduzetnika iznose 216.018 kn i sastoje se:
a) Potraživanje od zaposlenih za manjkove i učinjene štete u iznosu od
106.136,00 (manjak po inventuri suvenirnice koji je knjižen na teret
radnika)
b) akontaciju za mjenjačnicu (98.282,20 kn) - služi za potrebe mjenjačkih
poslova i iznos ovisi o broju gostiju hotela (31.12.2015.g. organiziran
doček Nove godine);
c) Akontacija za plaćanje gotovinom u iznosu do 9.400,00 kuna
d) akontaciju za suvenirnicu (200 kn) – služi kao polog za početak rada
suvenirnice;
e) akontaciju za šankove (3.000 kn) – odnosi se na šest šankova po 500 kn i
služi kao polog pri početku rada šankova.
Potraživanja od države i drugih institucija na dan 31.12.2015.godine iznosi
28.372,42 kn i odnosi se na potraživanje refundacija za bolovanje duže od 42
dana.
Ostala potraživanja u iznosu od 236.550 kn odnose se na:
a) potraživanja za PDV po neplaćenim R2 računima (28.372,42 kn);
b) unaprije plaćeni troškovi u iznosu od 43.540,44 kuna
c) vrijednosno usklađenje predujmova -16.732,50 kn) - Društvo je
izvršilo ispravak vrijednosti potraživanja za predujmove dobavljača
AGM Oprema Juridan.
Bilješka5. Novac u blagajni i na računima
Novac na poslovnim računima i u blagajni (porto) na dan
31.12.2015.godine iznosi 2.494.424 kn i sastoji se od:
Novac na blagajni
i na računima
2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Žiro račun 393.964 266 1.046.628
Blagajne 2.500 406 10.155
Devizni račun 1.508.960 95 1.437.641
Ukupno 1.905.424 131 2.494.424
Iznos novca na računima i u blagajni veći je za oko 131% u odnosu na isto
razdoblje prošle godine.
11 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Devizna sredstva na poslovnim računima valutno su se uskladila po srednjem
tečaju HNB na dan 31.12.2015.godine.
Ostala kratkotrajna financijsk imovina na dan 31.12.2015.godine iznosi 747.510
kuna i sastoji se:
- namjenskog depozita u iznosu od 126.000,00 kuna kod Splitske
banke d.d. Split kao sredstva osiguranja za izdavanje garancije za ozbiljnost
ponude radi sudjelovanja u javnom prikupljanju ponuda za „Koncesiju na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Donji Seget, predio ispred hotela Medena a u korist Vlade RH, Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture.
- namjenskog depozita u iznosu od 621.510,00 kuna kod Splitske banke d.d.
Split kao sredstvo soiguranja za izdavanje garancije zs dobro izvršenje
posla, odnosno ispunjavanja obveza iz „Odluke o dobivanju koncesije
na pomorskom dobru u svrhu svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena a u korist
Vlade RH, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.
KRATKOROČNE OBVEZE
Bilješka 6. Obveze prema bankama i drugim institucijama
Kratkoročne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 197.515.811 kn
(2014. godine 193.648.147 kn), prikazane su kao:
Kratkoročne obveze 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Obveze za zajmove, depozite i
sl. 0 437.707
Obveze prema bankama i
dr.financijskim institucijma 145.964.302 100 145.964.302
Obveze za predujmove 364.350 154 561.247
Obveze prema dobavljačima 17.387.055 108 18.764.709
Obveze prema zaposlenima 1.748.549 220 3.843.628
Obveze za poreze, doprinose i
dr. pristojbe 28.166.491 98 27.733.870
Ostale kratkoročne obveze 17.400 1209 210.348
Ukupno 193.648.147 102 197.515.811
12 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Kratkoročne obveze 31.12.2015. godine veće su u odnosu na prošlu 2014.godinu za
oko 2% odnosno za 3.867.664 kn.
Obveze prema MF s osnova jamstva čine oko74% ukupnih kratkoročnih obveza, i
ako tome dodamo obvezu prema Poreznoj Upravi oko 10%, ukupna obveza prema
MF čini oko 84% ukupnih kratkoročnih obveza.
Obveze prema dobavljačima čine oko 10% ukupnih kratkoročnih obveza.
Zbog navedenih obveza Društvo je obveznik postupka predstečajne nagodbe prema
Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Postupak predstečajne nagodbe je otvoren 14.03.2013.godine , a dana 16.05.2013.
na zakazanom ročištu je zbog formalnih nedostataka odbijen Plan financijskog i
operativnog restrukturiranja Društva, koji je bio predložen od strane Uprave.
restrukturiranja Društva, koji je bio predložen od strane Uprave.
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12,
144/12, 81/13,112/13) dana 26.06.2013. godine predložen je izmijenjeni plan
financijskog restrukturiranja.
Budući da se u navedenom razdoblju javio i dio potencijalnih strateških investitora,
Društvo je po okončanju procesa dubinskog snimanja, izradilo novi, izmijenjeni
plan financijskog restrukturiranja, koji je obuhvatio KERMAS energija d.o.o.,
Zagreb, kao strateškog investitora Društva. Planom je predviđeno i rješavanje, svih
ukupno priznatih obveza na ročištu u iznosu 177.358.234 kn na način da temeljem
navedenoga plana predstečajne nagodbe:
1. tražbine Ministarstva financija Republike Hrvatske sa osnova jamstva
- po dugoročnim kreditima podmiriti će se na način :
Ukupan iznos priznatih zateznih kamata otpiše u 100% iznosu, kao i
30% glavnice. Preostali dio biti će podmiren od strane strateškog partnera
kroz dokapitalizaciju;
2. tražbine Ministarstva financija Porezna Uprava podmiriti će se:
- dio priznatih i utvrđenih tražbina izlazi iz predstečajne nagodbe jer se na njih
ne može primjeniti otpis, a odnosi se na prioritetne tražbine, odnosno
tražbine koje čine bruto plaću radnika. On će se podmiriti Upravnim
ugovorom koji je potpisan 31.07.2015. godine i plaća u 100% iznosu glavnice
i zateznih kamata u 24 jednaka mjesečna anuiteta. Plan otplate će se dostaviti
po sklapanju ugovora, odnsonopopravomoćnosti predstečajne nagodbe.
3. tražbine prema državnim vjerovnicima, društvima u većinskom državnom
Vlasništvu ili lokalnim samoupravama – podmiriti će se:
- otpisom priznatih zateznih kamata, te djelomičnim (30%) otpisom duga.
Preostali iznos biti će podmiren od strane strateškog partnera kroz njegovu
dokapitalizaciju;
13 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
4. preostale tražbine (sa naslova odobrenih pozajmica, te prema dobavljačima)
podmiriti će se:
- u roku od 90 dana od završetka postupka predstečajne nagodbe od strane
strateškog partnera kroz njegovu dokapitalizaciju.
Navedeni predstečajni plan usvojen je od strane vjerovnika na ročištu održanom 10.
listopada 2013. godine.
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod posl. brojem 4. Stpn-135/2013 od dana
12.svibnja 2016.g. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika
Hotel Medena d.d. i vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku.
Nagodba je postala pravomoćna 10.06.2016.godine.
Bilješka 7. Obveze za Predujmove
Obveze za predujmove iznose 561.247 kuna i veća su nego
2014. g.( 364.350 kn ), a odnose se na primljene predujmove za doček Nove
godine i u iznosu od 223.354 kuna i pretplate kupaca (agencija) koji su partneri
sa dugogodišnjom suradnjom sa Hotelom Medena d.d.
Bilješka 8. Obveze prema dobavljačima
Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015. iznose 18.764.709 kn
odnosno 18.975.057 kuna ako dodoamo i dobavljače za fizičke osobe (ugovori o
djelu i Nadzorni odbor), (2014. godine 17.404.455 kn), i veće su za oko 9%
nego prošle godine, a sastoje se od slijedećih stavki:
Obveze prema dobavljačima 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Dobavljači u zemlji za robu i
usluge 17.323.583 108 18.683.997
Dobavljači u zemlji za osnovna
sredstva 62.973 101 63.648
Ino-dobavljači 499 3420 17.064
Dobavljači fizičke osobe-na
osn.ugov.no. 17.400 1209 210.348
Ukupno
17.404.455 109 18.975.057
14 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Donosimo 10 navažnijih dobavljača po saldu na dan 31.12.2015.godine:
Dobavljači za robu, usluge i
osnovna sredstva
31.12.2015.
Iznos (kn) Udio
Vodovod i kanalizacija Split 2.622.495 13,8
Hrv.vode-nakn.za zaš.voda 2.513.854 13,2
Hrv.vode-nak.za uređ.voda 1.596.947 8,4
Teuta Trogir 1.404.686 7,4
Vajda Čakovec 1.357.147 7,2
Gavrilović Petrinja 1.044.068 5,5
Općina Seget-komun.nakn. 927.719 4,9
Frigooprema d.o.o. Stobreč 621.575 3,3
P.Z. Obnova Trogir 590.456 3,1
Zagora-Promet Trogir 569.616 3
Ostali 4.579.585 30,2
Ukupno: 18.975.057 100,00%
Bilješka 9. Obveze prema zaposlenima
Na dan 31.12.2015.godine obveze prema zaposlenima iznose 3.843.628 kn i
odnosi se: neto plaća 12/2015 = 564.622
putni troškovie na posao i sa posla za 12/2015 = 54.069
jubilarne nagrade za 2013-2015.g. = 186.000
otpremnine otkaz ugovora o radu u 2015.g. = 2.622.700
obveze za neiskorišteni godišnji odmor 2014. = 416.237
Društvo ove godine primnjenjuje politiku iskazivanja naknada za neiskorištene
godišnje odmore.
15 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Bilješka 10. Obveze sa osnova poreza, doprinosa i drugih pristojbi
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan 31.12.2015. u iznosu
od 27.733.870 kn (2014. godine 28.166.491 kn), sastoje se od sljedećih stavki:
Obveze 2014. Pov./sm. 2015.
Kuna 15./14. Kuna
Doprinosi iz i na plaće 12/2015 250.703 111 278.062
Doprinosi iz i na plaću 12.436.313 100 12.419.453
Porez i prirez iz plaća 12/2015 25.553 141 36.098
Porez i prirez iz plaće 1.804.714 103 1.864.396
Obveze za članarine i javna
davanja 2.946.825 105 3.101799
Obveze za PDV i porez na potroš. 2.061.038 71 1.455.440
Razl. po uštimavanju glav.P.U. po
Prijavi u postupku predst.nagodbe
3.691.824 100 3.691.824
Zatezne kamate P.U. 4.949.521 99 4.886.798
UKUPNO
28.166.491 98 27.733.870
Bilješka 11. Ostale kratkoročne obveze
Ostale kratkoročne obveze iznose 210.348 kn i odnose se na obvezu naknade za
Nadzorni odbor za devet mjeseci (04-12) 2015. g. u iznosu od 82.800,00 i obveze
po ugovoru o djelu na iznos od 127.548 kuna koji se odnose na doček Nove
godine.
16 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
DUGOROČNE OBVEZE
Bilješka 12. Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
Dugoročne obveze Hotel Medena d.d. na dan 31.12.2015.godine iznose
1.557.092 kn, a odnosi se na obveze po dugoročnom kreditu Kompas Ljubljana.
Dugoročna kreditna obveza Kompas Ljubljana nastala je temeljem
Ugovora o kreditu i korištenju kapaciteta sklopljenom 28.12.2005. godine
između Kompas Travel d.o.o. Poreč (koji je izvršio adaptaciju dijela soba Hotela
Medena), Kompasa d.d. Ljubljana i Hotela Medena d.d. Ugovorom je regulirana
mogućnost kompenzacije obveza i potraživanja za korištenje hotelskih
kapaciteta. Obveza po kreditu se zatvara kompenzacijama. Rok povrata kredita
je 30.10.2014. godine. Rate se otplaćuju jednom godišnje, a kamate
obračunavaju godišnje (EURIBOR + 2,5%).
30.10.2013.godine dospijela je 9. rata kredita, a 30.10.2014. dospijela je i
zadnja 10. rata kredita, ali nije zatvorena kompezacijom jer je Kompas
Ljubljana prijavio potraživanje po navedenom kreditu u postupku predstečajne
nagodbe i one su utvrđene i priznate tražbine koje su dio tražbina u postupku
predstečajne nagodbe.
KAPITAL I REZERVE
Bilješke 13. Temeljni upisani kapital
Upisani kapital predstavlja vlastite trajne izvore imovine za poslovanje
društva i obuhvaća temeljnu vlasničku glavnicu registriranu kod Trgovačkog
suda u Splitu u iznosu od 118.140.000,00 kn. Iznos temeljnog kapitala
podijeljen je na 393.800 dionica nominalne vrijednosti svake dionice od 300,00
kn.
17 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Najznačajniji dioničari u Društvu, odnosno deset najvećih dioničara sa stanjem
na dan 31.12.2013g. su:
Red.
br. Dioničar Broj dionica % udio
1. CERP/DRŽAV.AGEN.ZA
OSIG.ŠTED.ULOGA 132.770 33,71
2. LUCIDUS d.d. 126.492 32,12
3. CERP/HZMO 67.321 17,10
4. CERP/RH 13.925 3,54
5. IVAN VUKELIĆ 2.525 0,64
6. STJEPAN SVEDROVIĆ 2.000 0,51
7. PBZ d.d. 1.100 0,28
8. BORIS MILIĆ 817 0,21
9. NENAD BOBAN 671 0,17
10. MILIVOJ MITROVIĆ 600 0,15
11. OSTALI 45.579 11,57
UKUPNO 393.800 100
Bilješlka 14. Revalorizacijske rezerve
Revalorizacijske rezerve iskazane su u bilanci na dan 31.12.2015 godine i
iznose 106.374.971kune ( 2014.g.106.935.131 kn) a nastaju kao posljedica
provedene revalorizacije zemljišta i zgrade hotela Medena 2008. godine.
Bilješka 15. Preneseni gubitak
Preneseni gubitak iskazan u bilanci na dan 31.12.2015.godine u iznosu od
178.122.881 kune a odnosi se:
a) prenesene gubitke do 31.12.2014. god. (170.689.214 kn );
b) uvećano za gubitak 2014.g.(7.993.827 kn);
c) umanjeno za zadržanu dobit na dan 31.12.2015. godine nastalu kao
posljedica postupka amortizacije revalorizirane imovine koja
umanjuje revalorizacijske pričuve a uvećava zadržanu dobit (-
3.921.118 kn).
18 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Bilješka 16. Odgođena porezna obveza
Društvo je prvi put 2014.g. iskazalo odgođene porezne obveze u vezi sa
revalorizacijkim rezervama nastalim revalorizacijom zemljišta i građevina.
Napravljeno je priznavanje obveze odgođenog poreza na dobit i korekcije
revalorizacijske rezerve uz evidentiranje efekta iskorištenih odgođenih poreznih
obveza tijekom prethodnih razdoblja u iznosu 112.032 kn što na dan
31.12.2014.g. za predhodno razdoblje daje ukupni efekt od 26.761.791 kn.
31.12.2015.g. odgođena porezna obveza iznosi 26.649.759.
Gubitak tekuće godine
Gubitak tekuće godine iskazan je u bilanci na dan 31.12.2015. godine
u iznosu od 6.337.646 kuna.
19 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
II. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA
Bilješka 17. Prihodi
Ukupni prihodi za 2015.godinu iskazani su u računu dobiti i gubitka i
iznose 29.767.323 kune i veći su od prihoda ostvarenog u 2014. godini
(27.089.876 kune) za 10% odnosno za 2.677.447 kuna.
Poslovni prihodi iznose 29.163.159,00 kuna i veći su od poslovnog
prihoda ostvarenog u 2014. godini za 2.568.506,00 kune, odnosno za 9% što je i
razlog većeg ukupnog prihoda u 2015.godini.
Veći poslovni prihodi ostvareni u 2015.godinu u odnosu na
poslovni prihod 2014. godine posljedica su ostvarenog većeg broja noćenja u
2015.godini za 3% .
STRUKTURA PRIHODA OD PRODAJE OD 01.01.2015.-31.12.2015.
Prihodi od prodaje
kn kn
2014.
2015.
indexs
15/14
Prihod smještaja 16.790.897 18.149.452 108
Prihod od hrane pansion 6.452.883 6.882.004 107
Prihod od hrane a la carte 1.492.333 1.548.476 104
Prihod od pića a la carte 992.577 1.267.332 128
Prihod od telekomunikacija 2.028 2.071 102
Prihod od frizerskog salona 51.336 48.279 94
Prihod od praone 2.443 6.911 283
Prihod od sporta
otvoreni tereni 15.467 37.068 240
Prihod od sporta
zatvoreni tereni 23.018 9.281 40
Prihod transfera 25.668 35.094 137
Prihod od ulaznica za disco 17.268 34.516 200
Prihod od nošenja prtljage 60.145 18.711 31
Prihod od parkinga 23.016 37.228 162
Prihod od prodaje
trgovinske robe 219.115 539.879 246
Prihod od najma
poslovnog prostora 311.065 333.549 107
Prihod od mjenjačnice 43.043 46.712 109
Ostali prihod 8.725 2.612 30
Ukupni prihodi od prodaje 26.531.027 28.999.175 109
20 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
FINACIJSKI I OSTALI IZVAREDNI PRIHODI
OSTALI PRIHODI 2014. 2015.
INDEX
2015/14
Prihodi od razlika po usklađenju 6.989 56.103
Prihodi od otpisa obveza i popusta 0 94.387
Prihodi odrefundacija, naknade štete 56.637 2.561
Naplaćena otpisana potraživanja 0 10.933
UKUPNO OSTALI PRIHODI 63.626 163.984
** OSTALI IZVAREDNI
PRIHODI 378.557 550.845
FINACIJSKII PRIHODI 116.666 53.319
SVEUKUPNO PRIHODI 27.089.876 29.767.323 110
Ostali izvaredni prihodi sastoje se od ukidanja obveze za neiskorištene
godišnje odmore u iznosu od 358.345 kn, ukidanje iskorištenog rezerviranja za
odlazak u mirovinu u iznosu od 128.000 kn i ukidanja obveze za neisplaćene
jubilarne nagrade u iznosu od 64.500 kuna.
Financijski prihodi
Financijski prihodi 2015. g . iznose 53.319 kn, odnose se na valutna
usklađenja deviznih salda, pozitivnih tečajnih razlika, kamata.
Prihodi od kamata iznose 1.820,16kuna , a odnose se na obračunate
kamate na deponirana sredstva po viđenju.
Pozitivne tečajne razlike iznose 51.498,45 kn, a nastale su svođenjem
potraživanja i obveza Društva kao i deviznih sredstava na računima banaka u
kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju HNB na dan bilance.
Bilješka 18. Rashodi
Ukupni rashodi ostvareni u 2015.godini iznose 36.217.001,00 kn
( 35.192.735 kn u 2014.god.), a prikazujemo ih kao:
Opis 2015.godina
Poslovne rashode 35.555.365
Financijske rashode 245.400
Izvaredni-ostali rashodi 416.236
Ukupno 36.217.001
21 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
POSLOVNI RASHODI MATERIJALNI TROŠKOVI
RED. BR.
POZICIJA TROŠKOVA 2014. 2015. INDEX 2015/2014
1. Trošak hrane 4.719.613 4.234.481 90
2. Trošak pića 694.238 867.816 125
3. Trošak potrošnog materijala 713.162 656.961 92
4. Trošak materij.za održavanje 203.928 346.101 170
5. Trošak plina i lož ulja 1.014.081 1.148.085 113
6. Trošak uredskog materijala 43.303 51.409 119
7. Trošak električne energije 912.313 998.261 109
8. Trošak goriva 48.000 54.000 113
9. Trošak sitnog inventara 509.006 448.257 88
10. Trošak ambalaže 10.666 19.373 182
11. Ostali troškovi (cigareta i sl.) 38.960 27.973 72
TROŠKOVI SIROVINE I
MATERIJALA
8.907.270
8.805.132
99
12. Prijevozne usluge 2.032 7.390 364
13. Troš.pošte,telef.,mobitela i sl. 117.248 137.033 117
14. Usluge tekućeg održavanja 490.636 637.037 130
15. Usluge investicijskog održav. 172.295 815.115 473
16. Troš.reklame i propagande 112.691 424.765 377
17. Trošak vode 1.072.164 1.100.266 103
18. Trošak čistoće 305.708 302.667 99
19. Troškovi kemijskog čišćenja,
dezinfekcije i deratizacije
169.676
403.852
238
20. Ostale usluge održavanja 48.100 25.922 54
21. Usluge odvjetnika, javnog
bilježnika i sl. usluge
67.074
98.310
147
22. Usluge revizora,posl.svjetov. 25.000 170.070 680
23. Održavanje infor.programa 102.378 102.404 100
24. Usluge animacije gostiju 55.944 127.870 229
25. Troš.over buking, i sl. 14.750 0
25. Troškovi ugovora o djelu 84.120 212.228 252
26. TV pretplata 123.840 135.440 109
27. ZAMP 30.274 4.770 16
30. Troškovi muzike 100.000 0
31. Nakn. banke i plat.prometa 123.705 144.744 117
32. Troškovi zdrav.pregleda 72.845 74.854 103
33. Komunalna naknada 444.283 401.475 90
34. Naknada za uređenje voda 424.945 424.945 100
35. Naknada za zaštitu voda 379.848 398.205 105
36. Ostali vanjski troškovi 12.187 134.805 1106
37. Usluge projektiranja,
arhitektonske i sl.usluge
0
167.753
38. Usluge student servisa 80.314 177.323 221
39. Usluge rada vanjskog osoblja 0 125.707
UKUPNO VANJSKI
TROŠ.
4.551.743 6.395.142 140
22 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
TROŠKOVI OSOBLJA
TROŠKOVI
OSOBLJA
2014.
2015.
Index
2015/2014
Neto plaća 7.199.844 7.295.923 101
Porezi i doprinosi iz
plaće
2.384.571 2.454.023 103
Doprinos na plaću 1.622.910 1.706.173 105
UKUPNO 11.207.325 11.456.119 102
23 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA I OSTALI POSLOVNI RASHODI
RED.
BR. POZIJA TROŠKOVA 2014. 2015. INDEKS
2015/14
40. Naknada za službeni put 31.559 57.684 183
41 Prijevoz s posla na posao 871.133 877.075 101
42. Otpremnine 998.500 2.914.600 292
43. Božićnica, dječji darovi I
ost prigodne nagrade
62.000 162.500 262
44.
Pomoć u slučaju smrti,
invalid.i bolesti
21.500 17.500 81
45. Jubilarne nagrade 143.000 52.000
36
46. Naknade članovima NO
(neto)
110.400 110.400 100
47. Reprezentacije i gratisi 35.645 58.701 165
48. Trošak fiksnog zakupa 412.918 408.957 99
49. Premija osiguranja 104.304 112.744 108
50.
Doprinosi, članarine i
slič.davanja
74.335
80.419 108
51.
Porezi i takse koji ne
ovise o dobiti
5.491
3.523
64
52.
Kazne, penali, nadoknada
štete
2.710
19.516
720
53. Sudski troškovi 37.149 26.210
71
54. Milodari i potpore 0 0
55. Otpisi, rashodi i
ost.usklađ.
660.919 57.173 9
56. Ostali troškovi 48.664 54.930 113
UKUPNO OSTALI
TROŠ.
3.700.541 5.373.740 145
24 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
FINANCIJSKI RASHODI
Financijski rashodi za 2015.godinu iznose 245.400,00 kuna, a sastoje se od
rashoda po osnovi zateznih kamata, redovnih kamata po dugoročnim kreditima i
kreditima, tečajnih razlika i sličnih troškova.
Financijski rashodi
RED.
BR.
POZICIJA
RASHODA
2014. 2015. INDEXS
2015/2014
01. Zatezne kamate 1.764.911 189.024 11
02. Kamate po kreditima 44.521 0
03. Tečajne razlike po
kreditima
276 0
04. Tečajne razlike i
prov.banke
56.392 56.376 100
05. Ostali financ.troškovi 0
UKUPNO 1.866.100 245.400 13
Financijski rashodi u 2015.godini znatno su manji nego u 2014.godini.
Najviše je smanjenje zateznih kamata utjecalo na manji financijski rashod.
Zatezne kamate Porezne uprave po Upravnom ugovaru koji je potpisan
31.07.2015.godine (otplata prioritetnih tražbina na 24 jednaka mjesečna obroka)
nisu proknjižene zatezne kamate, jer plan otplate i izračun kamata nije
dostavljen do 30.04.2016. godine.
Kamate će biti proknjižene tijekom poslovne 2016.godine , po dostavljenom
planu otplate.
25 HOTEL MEDENA d.d.- Bilješke uz temeljna financijska izvješća 2015.g.
Bilješke uz novčani tijek za 2015.godinu
-indirektna metoda-
Novčani tijek 2014. 2015.
Novčani tijek od poslovnih
aktivnosti
+1.624.818 +1.245.797
Novčani tijek od financijskih
aktivnosti
-310.000 -437.510
Novčani tijek od investicijskih
aktivnosti
-76.261 -219.287
Povećanje/smanjenje novca i
novčanih ekvivalenta
+1.238.557
+589.000
Bilješke uz izvještaj o promjeni kapitala
Pozicija 2014.g. Povećanje
Smanjenje
2015.g.
Upisani kapital 118.140.000 - - 118.140.000
Kapitalne rezerve 106.935.131 560.160 106.374.971
Zadržana dobit ili
preneseni gubitak
-174.050.172
-7.993.827
-182.043.999
Dobit ili gubitak
tekuće godine
-7.993.827
1.656.181
-6.337.646
Kapital i rezerve 46.392.090 6.337.646 40.054.444
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 1
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA OD 01.01.-31.12.2015.
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 2
Ukupni prihodi za 2015. godinu iskazani su u računu dobiti i gubitka i iznose
29.767.323 kuna i veći su od prihoda ostvarenog u 2014. godini (27.089.876 kune)
za 10%
Prihodi od prodaje ostvareni u 2015.godini veći su za 9% nego u 2014.godini i
iznose 28.999.175 kuna.
Financijski i ostali prihodi ostvareni u 2015.godini u odnosu na 2014.veći su
za 10% i iznose 29.767.323 kune.
Broj noćenja ostvaren u periodu od 01.01.2015.-31.12.2015. godini iznosi 127.816 i veći je za 3% nego broj noćenja ostvaren u istom periodu 2014.g.
Ukupni rashodi za 2015..godinu iskazani su u računu dobiti i gubitka i iznose 36.217.001 kuna i veći su nego 2014.godine (35.192.735,00) za oko 3% .
Troškovi materijala i sirovina manji su za 1% nego 2014.godine. (tablica 3).
Ukupni materijalni troškovi veći su za 14 % nego isti troškovi ostvareni 2014.g.
Ostvareni gubitak na kraju 2015.godine iznosi 6.337.646 kuna i manji je za oko 21% nego na kraju 2014.godine kad je iznosi 7.993.827 kuna.(tabela 1.) Osim toga hotel se još uvijek nalazi u postupku predstečajne nagodbe otvorenom
14.03.2013.godine i nije bilo bitnih ulaganja u poboljšanje kvalitete smještaja i usluga,
tako da je negativan rezultat bio i očekivan.
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod posl. brojem 4. Stpn-135/2013 od
dana 12.svibnja 2016.g. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika
Hotel Medena d.d. i vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku.
Nagodba je postala pravomoćna 10.06.2016.godine.
Osim navedenog istekom poslovne 2015.godine nije bilo drugih poslovnih događaja koji bi značajno utjecali na poslovanje Društva.
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 3
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. - 31.12.2015.G
Tablica 1
Pozicija 2014. 2015. INDEKS
2015/2014.G
I POSLOVNI PRIHODI 26.594.653 29.163.159 110
1. Prihodi od prodaje u zemlji 26.176.919 28.999.175 111
2. Ostali prihodi 106.669 163.984 154
3. POSLOVNI RASHODI 32.971.291 35.555.365 108
4. MATERJALNI TROŠKOVI 13.657.778 15.596.033 114
II a) Troš.sirovine i materijala 8.907.270 8.852.717 99
6. b) Nabav.vrijed. trgov. robe 198.765 348.174 175
6.1 c)Ostali vanjski troškovi 4.551.743 6.395.142 140
6.2 Troškovi osoblja 11.207.325 11.456.119 102
6.3 Amortizacija 3.212.703 3.129.473 97
6.4 Vrijed.usklađ. kratkot. imovine 154.636 0
6.5 Ostali troškovi poslovanja 3.686.358 4.888.093 133
6.6 Ostali poslovni rashodi 14.203 485.647 3419
6.7 Rezerviranja 1.038.288 0
7. FINANCIJSKI PRIHODI 116.666 53.319 46
8. FINANCIJSKI RASHODI 1.866.100 245.040 13
III IZVAREDNI-OST.PRIHODI 378.557 550.845 146
IV IZVAREDNI-OST.RASHODI 358.344 416.236 116
V UKUPNI PRIHODI 27.089.876 29.767.323 110
VI UKUPNI RASHODI 35.195.735 36.217.001 103
VII GUBITAK FINAN. GODINE 8.105.859 6.449.678 80
VIII GUBITAK FINAN. GODINE 8.105.859 6.449.678
IX POREZ NA DOBIT -112.032 -112.032
X GUBITAK 2014.G. 7.993.827 6.337.646 79
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 4
BILANCA NA DAN 31.12.2015. Tablica 2
RED. BR.
POZICIJA 2014. 2015. INDEKS 2015/2014
AKTIVA 256.939.368
1. DUGOTRAJNA IMOVINA 259.932.678 256.939.368 99
2. Nematerijalna imovina 31.337 4.297 14
3. Zemljište 102.316.810 102.316.810 100
4. Građevinski objekti 153.677.644 151.285.571 98
4. Ostala materijalna imovina 3.906.887 3.332.690 85
5. KRATKOTRAJNA IMOVINA 10.172.905 10.448.201 103
6. Zalihe 2.240.578 1.986.576 89
7. Potraživanja 5.716.903 5.219.691 91
8. Novac u banci i računima 1.905.424 2.494.424 131
UKUPNA AKTIVA 270.105.583 267.387.569 99
PASIVA
9. KAPITAL I REZERVE 46.392.090 40.054.444 86
10. Upisani kapital 118.140.000 118.140.000 100
11. Revalorizacijske rezerve 106.935.131 106.374.971 99
12. Zadržana dobit 3.360.958 3.921.118 117
13. Preneseni gubitak 174.050.172 182.043.999 105
14. Dobit tekuće godine
15. Gubitak tekuće godine 7.993.827 6.337.646 79
16. REZERVIRANJA 1.746.463 1.610.463 92
17. DUGOROČNE OBVEZE 28.318.883 28.206.851 100
18. KRATKOROČNE OBVEZE 193.648.147 197.515.811 102
UKUPNA PASIVA 270.105.583 267.387.569 99
U nastavku je tabelarni prikaz ostvarenog broja noćenja , ostvarenih prihoda i
rashoda u 2015. godini u usporedbi sa brojem noćenja, ostvarenih prihoda i rashoda
u 2014.godini.
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 5
OSTVARENA NOĆENJA U 2015. GODINI Tablica 3
OSTVARENA NOĆENJA 2015/2014
2015. 2014. 2015/2014
MJESEC NOĆENJA U
IZVJEŠTAJNOM PERIODU
BUDŽET PRETHODNA
GODINA
INDEKS
O/B O/PG
Siječanj 1.831 1.061 172
Veljača 893 593 150
Ožujak 2.904 1.964 147
Travanj 7.271 7.405 98
Svibanj 9.094 12.607 72
Lipanj 14.345 15.597 92
Srpanj 28.712 27.742 103
Kolovoz 34.616 29.974 115
Rujan 16.846 17.617 96
Listopad 5.733 4.955 116
Studeni 2.839 2.617 108
Prosinac 2.732 2.222 123
UKUPNO 127.816 124.354 103
NOĆENJA PREMA KANALIMA PRODAJE ZA 2015.G.
Tablica 4
NOĆENJA
ALOTMAN INDIVIDUALNO GRUPE SVE
UKUPNO % UKUPNO % UKUPNO % UKUPNO
SIJEČANJ 53 4 468 25 1310 71 1.831
VELJAČA 32 2 183 20 678 78 893
OŽUJAK 98 4 301 10 2.505 86 2.904
TRAVANJ 298 4 245 4 6.728 92 7.271
SVIBANJ 363 4 480 6 8.251 90 9.094
LIPANJ 3467 24 1356 10 9.522 66 14.345
SRPANJ 15.294 54 4053 14 9.365 32 28.712
KOLOVOZ 21921 63 6896 19 5.799 18 34.616
RUJAN 5879 34 1977 11 8.990 55 16.846
LISTOPAD 316 6 543 9 4.874 85 5.733
STUDENI 6 1 341 11 2.492 88 2.839
PROSINAC 145 5 1550 57 1037 38 2.732
UKUPNO 47.872 37 18.393 15 61.551 48 127.816
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 6
Pregled većih organiziranih događanja kroz 2015. koji su ostvarili značajni broj
noćenja i prihod većinom u pred i podsezoni.
Pregled većih događanja kroz 2015.
20.05. – 23.05. RACVIAC, seminar, cca 80 pax
28.05. – 01.06. Sportske igre MUP-a, cca 500 pax
12.06. – 14.06. konvencija AA, cca 80 pax
12.06. – 14.06. konvencija NA, cca 80 pax
29.06. – 04.07. Dubrovnik Sun, susreti mladih iseljenika, cca 160 pax
09.07. – 15.07. Ultra music festival, cca 400 pax
14.09. – 18.09. Perfect meetings, seminar, 80 pax
29.09. – 02.10. Kongres Hrvatskih geografa, 100 pax
04.10. – 07.10. Fakultet prometnih znanosti, 100 pax
16.10. – 18.10. Sindikat komunalaca, 150 pax
Potraživanje 10 najznačajnijih po iznosu salda domaćih i inozemnih kupaca na
dan 31.12.2015.godine:
Tablica 5
Kupci u zemlji i inozemstvu Iznos %udio
Ibci d.o.o Split 1.432.852 30
Globtour group Prag 953.432 20
Kompas d.d. Ljubljana 540.992 12
Panoramic D.M.C. Split 190.213 4
Kompas Zagreb 178.500 4
Croatia Airlines Zagreb 158.328 4
Baltik Samobor 149.980 3
Uniline Pula 105.610 2
Collegium putovanje d.o.o. 70.000 1
Apartmani Medena d.o.o. Seget
Donji 69.576 1
OSTALI 889.268 19
UKUPNO: 4.738751 100,00%
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 7
STRUKTURA PRIHODA OD 01.01.2015.-31.12.2015. Tablica 6
Prihodi od prodaje
kn kn
2014.
2015.
indexs
15/14
Prihod smještaja 16.790.897 18.149.452 108
Prihod od hrane pansion 6.452.883 6.882.004 107
Prihod od hrane a la carte 1.492.333 1.548.476 104
Prihod od pića a la carte 992.577 1.267.332 128
Prihod od telekomunikacija 2.028 2.071 102
Prihod od frizerskog salona 51.336 48.279 94
Prihod od praone-pranje rublja 2.443 6.911 283
Prihod od sporta otvoreni tereni 15.467 37.068 240
Prihod od sporta zatvoreni tereni 23.018 9.281 40
Prihod transfera 25.668 35.094 137
Prihod od ulaznica 17.268 34.516 200
Prihod od nošenja prtljage 60.145 18.711 31
Prihod od parkinga 23.016 37.228 162
Prihod od prodaje trgovinske robe 219.115 539.879 246
Prihod od najma poslovnog prostora 311.065 333.549 107
Provizija mjenjačnice 43.043 46.712 109
Ostali prihod 8.725 2.612 30
Ukupni prihodi od prodaje
26.531.027 28.999.175 109
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 8
FINACIJSKI I OSTALI IZVAREDNI PRIHODI
Tablica 7
OSTALI PRIHODI 2014. 2015.
INDEX
2015/14
Prihodi od razlika po usklađenju 6.989 56.103
Prihodi od otpisa obveza i popusta 0 94.387
Prihodi odrefundacija, naknade štete 56.637 2.561
Naplaćena otpisana potraživanja 0 10.933
UKUPNO OSTALI PRIHODI 63.626 163.984
** OSTALI IZVAREDNI PRIHODI 378.557 550.845
FINACIJSKII PRIHODI 116.666 53.319
SVEUKUPNO PRIHODI 27.089.876 29.767.323 110
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 9
POSLOVNI RASHODI MATERIJALNI TROŠKOVI Tablica 8.
RED. BR.
POZICIJA TROŠKOVA 2014. 2015. INDEX 2015/2014
1. Trošak hrane 4.719.613 4.234.481 90
2. Trošak pića 694.238 867.816 125
3. Trošak potrošnog materijala 713.162 656.961 92
4. Trošak materij.za održavanje 203.928 346.101 170
5. Trošak plina i lož ulja 1.014.081 1.148.085 113
6. Trošak uredskog materijala 43.303 51.409 119
7. Trošak električne energije 912.313 998.261 109
8. Trošak goriva 48.000 54.000 113
9. Trošak sitnog inventara 509.006 448.257 88
10. Trošak ambalaže 10.666 19.373 182
11. Ostali troškovi (cigareta i sl.) 38.960 27.973 72
TROŠKOVI SIROVINE I MATERIJALA
8.907.270
8.805.132
99
12. Prijevozne usluge 2.032 7.390 364
13. Troš.pošte,telef.,mobitela i sl. 117.248 137.033 117
14. Usluge tekućeg održavanja 490.636 637.037 130
15. Usluge investicijskog održav. 172.295 815.115 473
16. Troš.reklame i propagande 112.691 424.765 377
17. Trošak vode 1.072.164 1.100.266 103
18. Trošak čistoće 305.708 302.667 99
19. Troškovi kemijskog čišćenja, dezinfekcije i deratizacije
169.676
403.852
238
20. Ostale usluge održavanja 48.100 25.922 54
21. Usluge odvjetnika, javnog bilježnika i sl. usluge
67.074
98.310
147
22. Usluge revizora,posl.svjetov. 25.000 170.070 680
23. Održavanje infor.programa 102.378 102.404 100
24. Usluge animacije gostiju 55.944 127.870 229
25. Troš.over buking, i sl. 14.750 0
25. Troškovi ugovora o djelu 84.120 212.228 252
26. TV pretplata 123.840 135.440 109
27. ZAMP 30.274 4.770 16
30. Troškovi muzike 100.000 0
31. Nakn. banke i plat.prometa 123.705 144.744 117
32. Troškovi zdrav.pregleda 72.845 74.854 103
33. Komunalna naknada 444.283 401.475 90
34. Naknada za uređenje voda 424.945 424.945 100
35. Naknada za zaštitu voda 379.848 398.205 105
36. Ostali vanjski troškovi 12.187 134.805 1106
37. Usluge projektiranja, arhitektonske i sl.usluge
0
167.753
38. Usluge student servisa 80.314 177.323 221
39. Usluge rada vanjskog osoblja 0 125.707
UKUPNO VANJSKI TROŠ. 4.551.743 6.395.142 140
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 10
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA I OSTALI POSLOVNI RASHODI
Tablica 9
RED. BR. POZIJA TROŠKOVA 2014. 2015. INDEKS
2015/14
40. Naknada za službeni put 31.559 57.684 183
41 Prijevoz s posla na posao 871.133 877.075 101
42. Otpremnine 998.500 2.914.600 292
43. Božićnica, dječji darovi I ost prigodne nagrade
62.000 162.500 262
44.
Pomoć u slučaju smrti, invalid.i bolesti
21.500 17.500 81
45. Jubilarne nagrade 143.000 52.000
36
46. Naknade članovima NO (neto)
110.400 110.400 100
47. Reprezentacije i gratisi 35.645 58.701 165
48. Trošak fiksnog zakupa 412.918 408.957 99
49. Premija osiguranja 104.304 112.744 108
50.
Doprinosi, članarine i slič.davanja
74.335
80.419 108
51.
Porezi i takse koji ne ovise o dobiti
5.491
3.523
64
52.
Kazne, penali, nadoknada štete
2.710
19.516
720
53. Sudski troškovi 37.149 26.210
71
54. Milodari i potpore 0 0
55. Otpisi, rashodi i ost.usklađ. 660.919 57.173 9
56. Ostali troškovi 48.664 54.930 113
UKUPNO OSTALI TROŠ. 3.700.541 5.373.740 145
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 11
17. Struktura obveza na dan 31.12.2015.
Tablica 10.
Obveze Predhodni saldo 01.01.2015.
Promet Saldo na dan 31.12.2015.
Povećanje Smanjenje
Dobavljači za obrtna sredstva
17.324.083 18.631.368 17.254.390 18.701.061
Dobavljači za osnovna sredstva
62.973 219.962 219.287 63.648
Ukupno dobavljači
17.387.056 18.851.330 17.473.677 18.764.709
Obveze sa osnova zajmova
0
437.706
0
437.706
Neto plaće, putni troškovi 563.204 8.283.834 8.228.347 618.691
Obveza za otpremnine, jubil.nag.,neiskor. God.odmore i sl.
1.185.344
3.271.959
1.232.367
3.224.936
Porezi i prirezi
1.830.267 460.917 390.690 1.900.494
*doprinosi iz i na plaću 21.328.360 3.699.280 3.751.503 21.276.137
Pdv i porez na potrošnju 2.061.040 1.066.526 1.672.123 1.455.443
Boravišna pristojba
2.229.904 716.154 321.652 2.624.406
Ostale naknade i članarine 716.921
80.419
319.948
477.392
Ostale obveze
17.400 322.628 129.680 210.348
**obveze mf sa osnova jamstva po dugor.kreditima
145.964.302
0
0
145.964.302
Kamate po kreditima
0 0 0 0
Dugoročni krediti 1.557.092 1.557.092
Ostale obveze (predujmovi)
364.349
1.795.812
1.598.914
561.247
***rezerviranja za pokren sud.sporove i sl.
1.162.463
0
0 1.162.463
Rezerviranja za otpremnine u mirov.
584.000
136.000
448.000
Odgođena porezna obveza
26.761.791
112.032
26.649.759
Ukupno
223.713.493
38.986.565
35.366.933
227.333.125
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 12
11. TROŠKOVI OSOBLJA
tablica 6.
TROŠKOVI OSOBLJA
2014.
2015.
Index
2015/2014
Neto plaća 7.199.844 7.295.923 101
Porezi i doprinosi iz plaće 2.384.571 2.454.023 103
Doprinos na plaću 1.622.910 1.706.173 105
UKUPNO 11.207.325 11.456.119 102
Na dan 31.12.2014.godine Hotel Medena d.d. je imala 118 stalnih radnika i 8 radnika
na Ugovor na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2015. godine je bilo je 108 stalnih
radnika, ali za 16 stalnih radnika od 01.01.2016. prestaje radni odnos poslovno
uvjetovanim otkazom, tako da 01.01.2016.godine imamo 92 stalna radnika. Možemo
zaključiti da je u 2015.godine 26 radnika manje nego 2014. godine. Jedna radnica je
otišla u redovnu mirovinu sa navršenih 65 godina života, a 25 radnika je dobilo
poslovno uvjetovani otkaz uz otpremnine i program socijalnog zbrinjavanja.
Osim stalnih radnika Društvo je na dan 31.12.2015.godine zapošljavalo još 13
radnika na određeno vrijeme, tako da na dan 31.12.2015. godine ukupan broj i
radnika je (ugovor na određeno i neodređeno vrijeme) 121 što je za 4 radnika manje
u odnosu na 31.12.2014.
6. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
(sukladno čl. 272.p, a u vezi s čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne
novine broj 111/93. do 110/15).
Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d.
Zagreb, a integralni tekst Kodeksa objavljen je na internetskim stranicama
Zagrebačke burze.
U prošloj godini Društvo je u bitnom primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom,
objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima te objava
kojih je informacija je prvenstveno u interesu dioničara Društva. Nadzorni odbor nije
osnovao komisiju za imenovanja, komisiju za nagrađivanje.
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 13
Nadzorni odbor imenovao je revizorski odbor od tri člana.
Detaljna obrazloženja vezana uz neprimjenjivanje odnosno odstupanja od pojedinih
preporuka Kodeksa Društvo je iznijelo u Godišnjem upitniku koji je dostavljen
Zagrebačkoj burzi d.d. i HANFA-i.
Društvo planira tijekom 2015. svoje poslovanje i rezultate poslovanja i dalje činiti
transparentnima i dostupnim javnosti.
Nadzor nad vođenjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa ZTD-om.
Uloga Nadzornog odbora također je regulirana Statutom Društva. Članovi Nadzornog
odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva kako bi
mogli učinkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se
podnosi Glavnoj skupštini.
Najznačajniji dioničari u Društvu, odnosno deset najvećih dioničara sa stanjem na
dan 31.12.2015.g. su:
Red. br.
Dioničar Broj dionica
1. CERP/DAB 132.770
2. LUCIDUS d.d. 126.492
3. CERP/HZMO 67.321
4. CERP/RH 13.925
5. IVAN VUKELIĆ 2.525
6. STJEPAN SVEDROVIĆ 2.000
7. PBZ d.d. 1.100
8. BORIS MILIĆ 817
9. NENAD BOBAN 671
10. MILIVOJ MITROVIĆ 600
Izvor: SKDD
Pravo glasa dioničara Društva nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova
niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna
dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Društvo je ovlašteno izdavati
redovite dionice na ime kao izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa
pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutom Društva.
Odredom čl. 15. statuta Društva određeno je da se na sve odnose, prava i obveze
Društva, koji proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica, primjenjuju odredbe ZTD-a. To
znači da Društvo, sukladno čl. 233. ZTD-a, može stjecati vlastite dionica na temelju
ovlasti Glavne skupštine za njihovo stjecanje.
HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA 2015. Page 14
Pravila za imenovanje i opoziv Uprave, izmjenu statuta i posebne ovlasti Uprave
Uprava društva sastavljena je od jednoga člana, direktora društva. Funkciju direktora
Društva od obavlja g. dr.sc. Nenad Končar, dipl.ing. imenovan od 03.06.2015.g. kao
jedini član Uprave-direktor, samostalno i pojedinačno vodi poslove društva te upravlja
društvom, a pojedine poslove, određene čl. 25 ( otuđivanje, raspolaganje i
opterećivanje nekretnina Društva, osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima
odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima i dr., ) te u drugim slučajevima
kada je to pripisano zakonom, Statutom Društva ili odlukom Nadzornog odbora,
ovlašten je poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Upravu
imenuje i opoziva nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.
Izmijene i dopune Statuta društva donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim
društvima.
Direktor:
Dr.sc. Nenad Končar, dipl.ing.
HOTEL MEDENA d.d.
1
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
HOTEL MEDENA d.d.
01.01. – 31.12.2015. godine
Seget Donji, lipanj, 2016.g.
HOTEL MEDENA d.d.
2
Godišnje izvješće Uprave o stanju Hotel Medena d.d. 1.1. PRIKAZ REZULTATA POSLOVANJA
U protekloj 2015. godini hotel Medena d.d. Seget Donji ostvario je prihod u ukupnom iznosu od 29.767.323 kuna što je za 10% više nego u 2014.godini. Ostvareni prihodi od prodaje iznose 28.999.175 kune i veći su za 9% nego prihodi od prodaje
ostvareni u 2014. godini. Veći poslovni prihod posljedica je ostvarenog većeg broja noćenja
tijekom 2015.godine.
Ostvareni broj noćenja od 01.01.‐31.12.2015.godine je 127.816 i veći je za 3% nego broj
noćenja ostvaren tijekom 2014. Godine.
Ukupni rashodi u 2015.godini iznose 36.217.001 kuna i veći su za oko 3% nego za
2014.godinu.
Ostvareni gubitak na kraju 2015.godine iznosi 6.337.646 kuna i manji je za oko 21% nego na kraju 2014.godine kad je iznosio 7.993.827 kuna. Osim toga hotel se još uvijek nalazi u postupku predstečajne nagodbe otvorenom
14.03.2013.godine i nije bilo bitnih ulaganja u poboljšanje kvalitete smještaja i usluga, tako
da je negativan rezultat bio i očekivan.
Osnovni financijski pokazatelji
OPIS 2015. 2014. 2015/2014
Ukupni poslovni prihodi 29.767.323 27.089.876 110
Ukupni poslovni rashodi 36.217.001 35.195.735 103
Gubitak 6.337.646 7.993.827 79
Ukupna imovina 267.387.577 270.105.583 99
Kapital i rezerve 39.888.731 46.392.090 86
HOTEL MEDENA d.d.
3
1.2. NATURALNI PODACI
Hotel Medena d.d. smješten je u Segetu Donjem nedaleko od Trogira i Splita. Od centra
Trogira udaljena je 5 km, te 7,5 km od zračne luke Split.
Nalazi se u prekrasnom zaljevu, obavijenom vijencem guste borove šume. Hotel ima dvije
glavne zgrade A i B odjel, te dva paviljona C i D odjel koji su smješteni na samoj hotelskoj
plaži. Hotel je prema Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata kategoriziran sa 2 zvjezdice.
U nastavku prikazujemo pregled ostvarenih noćenja po mjesecima za 2015. u donosu na
2014. godinu, pregled noćenja prema kanalima prodaje:
OSTVARENA NOĆENJA U 2015. GODINI
OSTVARENA NOĆENJA 2015
2015. 2014. 2015/2014
MJESEC NOĆENJA U
IZVJEŠTAJNOM PERIODU
BUDŽET PRETHODNA GODINA
INDEKS
O/B O/PG
Siječanj 1.831 1.061 172
Veljača 893 593 150
Ožujak 2.904 1.964 147
Travanj 7.271 7.405 98
Svibanj 9.094 12.607 72
Lipanj 14.345 15.597 92
Srpanj 28.712 27.742 103
Kolovoz 34.616 29.974 115
Rujan 16.846 17.617 96
Listopad 5.733 4.955 116
Studeni 2.839 2.617 108
Prosinac 2.732 2.222 123
UKUPNO 127.816 124.354 103
HOTEL MEDENA d.d.
4
NOĆENJA U % PREMA KANALIMA PRODAJE 2015
ALOTMAN INDIVIDUALNO GRUPE SVE
UKUPNO % UKUPNO % UKUPNO % UKUPNO
SIJEČANJ 53 4 468 25 1310 71 1.831
VELJAČA 32 2 183 20 678 78 893
OŽUJAK 98 4 301 10 2.505 86 2.904
TRAVANJ 298 4 245 4 6.728 92 7.271
SVIBANJ 363 4 480 6 8.251 90 9.094
LIPANJ 3467 24 1356 10 9.522 66 14.345
SRPANJ 15.294 54 4053 14 9.365 32 28.712
KOLOVOZ 21921 63 6896 19 5.799 18 34.616
RUJAN 5879 34 1977 11 8.990 55 16.846
LISTOPAD 316 6 543 9 4.874 85 5.733
STUDENI 6 1 341 11 2.492 88 2.839
PROSINAC 145 5 1550 57 1037 38 2.732
UKUPNO 47.872 37 18.393 15 61.551 48 127.816
1.3 RIZICI I NEIZVJESNOST U POSLOVANJU S KOJIMA SE DRUŠTVO SUOČAVA
Hotel Medena d.d. je u postupku predstečajne nagodbe od 14.03.2013.godine, što predstavlja najveći problem Društvu kod prodaje kapaciteta. Osim predstečajne nagodbe razvoj Društva određen je ekonomskom krizom u Hrvatskoj i djelomično državama iz kojih dolazi najveći broj gostiju. Unatoč tome Društvo je u poslovnoj 2015.godini zabilježilo porast noćenja za 3% i porast vanpansionske potrošnje u odnosu prethodnu godinu, što je i razlog povećanja prihoda za 10% . Unatoč većem prihodu Hotel Medena d.d. poslovnu 2015.godinu završilo je s gubitkom zbog većih troškova održavanja koji su nastali uređenjem soba koje su u prethodnim godinama bile van upotrebe. Gubitak na dan 31.12.2015. iznosi 6.337.646 kuna i manji je za 21% posto nego gubitak od 7.993.827 kn na kraju 2014.godine.
1.4. OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA
Tijekom 2015.godine u Društvu nije bilo nikakvog ekološkog incidenta. Otpadne vode iz
kuhinje se prethodno pročišćavaju u mastolovu. Otpad s uređaja skuplja se u plastične vreće
i odvozi na deponij. Društvo je izradilo Operativni Plan intervencije u zaštiti okoliša.
Sukladno navedenim činjenicama, u Društvu se kontinuirano radi na unapređenju zaštite
okoliša i održivog razvoja. U tom smislu redovito se u Društvu:
HOTEL MEDENA d.d.
5
‐ skupljaju otpadna jestiva ulja u odgovarajuće spremnike, koje preuzimaju za
tospecijalizirane tvrtke,
‐ vrše mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak
‐ vrše prijave za katastar emisija u okoliš
‐ vrši se ispitivanje kvalitete i količine otpadnih voda
1.5 RADNICI
Nadan 31.12.2014.godine Hotel Medena d.d. je zapošljavala 118 stalnih radnika i 8 radnika
zaposlenih na određeno vrijeme. Na dan 31.12.2015. godine je bilo je 92 stalna radnika,
odnosno 26 radnika manje nego prethodne godine. Jedna radnica je otišla u redovnu
mirovinu sa navršenih 65 godina života, dok je u postupku kolektivnog viška radnika radni
odnos prestao dvadesetpetorici ( 25) radnika temeljem poslovno uvjetovanog otkaza
ugovora o radu uz otpremnine.
1.6 ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI U 2015. GODINI
Pregled većih događanja organiziranih u 2015. koji su pridonijeli ostvarenju značajnog broja
noćenja i prihod većinom dijelom u razdoblju pred i podsezone:
Pregled većih događanja kroz 2015.
20.05. – 23.05. RACVIAC, seminar, cca 80 pax
28.05. – 01.06. Sportske igre MUP‐a, cca 500 pax
12.06. – 14.06. konvencija AA, cca 80 pax
12.06. – 14.06. konvencija NA, cca 80 pax
29.06. – 04.07. Dubrovnik Sun, susreti mladih iseljenika, cca 160 pax
09.07. – 15.07. Ultra music festival, cca 400 pax
14.09. – 18.09. Perfect meetings, seminar, 80 pax
29.09. – 02.10. Kongres Hrvatskih geografa, 100 pax
04.10. – 07.10. Fakultet prometnih znanosti, 100 pax
16.10. – 18.10. Sindikat komunalaca, 150 pax
HOTEL MEDENA d.d.
6
2. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod posl. brojem 4. Stpn‐135/2013 od dana 12.svibnja
2016.g. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika Hotel Medena d.d. i
vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku, postalo je pravomoćno dana
10.06.2016. godine.
Osim navedenog istekom poslovne 2015.godine nije bilo drugih poslovnih događaja koji bi
značajno utjecali na poslovanje Društva.
3. VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ DRUŠTVA
U periodu od 01.01.2016. do 31.05.2016. ostvareno je25.621 noćenje, što je čak za 17% više
nego u istom razdoblju 2015. godine. Godina je započela s povećanjem noćenja u u prvih pet
mjeseci u odnosu na isto razdoblje lani. Vjerujemo da će predstojeće ljetno razdoblje
ostvariti prošlogodišnje brojke, te da će u konačnici i godina 2016. imati dobar rezultat.
12.svibnja 2016.g. odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika Hotel
Medena d.d. i vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku. Sklapanje
predstečajne nagodbe znači ulazak strateškog partnera Kermas energije d.o.o. Zagreb koji
će time postati većinski vlasnik Društva.Plan novog većinskog vlasnika je u slijedeće dvije
godine obnoviti hotel i podići obnovom i rekonstrukcijom kategorizaciju sa sadašnje dvije na
tri ili nakon konačnog završetka obnove, četiri zvijezdice.
4. INFORMACIJE O OTKUPU DIONICA
Tijekom 2015. godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.
5. POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA
Tijekom 2015. godine Društvo nije imalo podružnice.
HOTEL MEDENA d.d.
7
6. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Sukladno čl. 272.p, a u vezi s čl. 250.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj
111/93. do 110/15), Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su
zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza
d.d. Zagreb, a integralni tekst Kodeksa objavljen je na internetskim stranicama Zagrebačke
burze.
U prošloj godini Društvo je primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljujući sve
informacije predviđene pozitivnim propisima te informacija prvenstveno u interesu
dioničara Društva. Nadzorni odbor nije osnovao komisiju za imenovanja komisiju za
nagrađivanje .
Detaljna obrazloženja vezana uz neprimjenjivanje odnosno odstupanja od pojedinih
preporuka Kodeksa Društvo je iznijelo u Godišnjem upitniku koji je dostavljen Zagrebačkoj
burzi d.d. i HANFA‐i.
Društvo će tijekom 2016. godine svoje poslovanje i rezultate poslovanja i dalje činiti
transparentnima i dostupnim javnosti.
Nadzor nad vođenjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa ZTD‐om.
Uloga Nadzornog odbora je regulirana Statutom Društva. Članovi Nadzornog odbora
redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva kako bi mogli učinkovito
ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.
Najznačajniji dioničari u Društvu, odnosno deset najvećih dioničara sa stanjem na dan
31.12.2015.g. su:
Red. br.
Dioničar Broj dionica
1. CERP/DAB 132.770
2. LUCIDUS d.d. 126.492
3. CERP/HZMO 67.321
4. CERP/RH 13.925
5. IVAN VUKELIĆ 2.525
6. STJEPAN SVEDROVIĆ 2.000
7. PBZ d.d. 1.100
8. BORIS MILIĆ 817
9. NENAD BOBAN 671
10. MILIVOJ MITROVIĆ 600
Izvor: SKDD
HOTEL MEDENA d.d.
8
Pravo glasa dioničara Društva nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova niti
postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje
pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Društvo je ovlašteno izdavati redovite dionice na
ime kao izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu s pozitivnim propisima Republike
Hrvatske i Statutom Društva.
Odredom čl. 15. Statuta Društva određeno je da se na sve odnose, prava i obveze Društva,
koji proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica, primjenjuju odredbe ZTD‐a. To znači da Društvo,
sukladno čl. 233. ZTD‐a, može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine za
njihovo stjecanje.
Pravila za imenovanje i opoziv Uprave, izmjenu Statuta i posebne ovlasti Uprave
Uprava društva sastoji se od jednog člana, direktora društva. Funkciju direktora Društva
obavlja dr.sc. Nenad Končar, imenovan 03.06.2015. Direktor samostalno i pojedinačno
upravlja Društvom.Pojedine poslove, određene čl. 25. Statuta Društva kao što su: otuđivanje,
raspolaganje i opterećivanje nekretnina Društva, osnivanje, stjecanje ili raspolaganje
udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima, kao i u drugim slučajevima
kada je to propisano zakonom, Statutom Društva ili odlukom Nadzornog odbora, ovlašten je
poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.
Izmjene i dopune Statuta društva donose se na način utvrđen Zakonom o trgovačkim
društvima.
HOTEL MEDENA d.d.
SEGET DONJI
Seget Donji, 29.06.2016.g.
Temeljem čl. 300.a i 300.b. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva
donosi sljedeću
O D L U K U
I.
Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za
2015.g.
II.
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za
2015.g.
III.
Prihvaća se odluka da se utvrđeni gubitak u poslovanju u 2015.g. koji iznosi
6.337.645,81 kuna prenosi u poslovnu godinu 2016.g.
Uprava:
dr.sc. Nenad Končar, dipl.ing.