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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Por: Eco. Humberto David Pacheco Por: Eco. Humberto David Pacheco ZamataZamata

INFORMACION INFORMACION

PRESUPUESTARIPRESUPUESTARIAAAL 30 DE JUNIO DEL 2012AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Gerencia de Planeamiento ProvincialGerencia de Planeamiento ProvincialOficina de PresupuestoOficina de Presupuesto

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL

Presupuesto 2012 al 30 de JunioPresupuesto 2012 al 30 de Junio

CONCEPTO PIA MODIFICACION PIM

INGRESOS 78,802,760 76,643,629 155,446,389

00. Recursos Ordinarios 590,406 6,705,755 7,296,161

07. Fondo de Compensación Municipal 7,690,314 1,310,896 9,001,210

08. Impuestos Municipales 600,000 223,529 823,529

09. Recursos Directamente Recaudados 2,500,000 2,595,742 5,095,742

13. Donaciones y Transferencias - 640,727 640,727

18. Canon, Sobrecanon y Regalías 67,422,040 65,166,980 132,589,020

GASTOS 78,802,760 76,643,629 155,446,389

5. Gastos Corrientes 20,129,026 4,877,424 25,006,450

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,829,268 -579,268 3,250,000

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 645,035 265,502 910,537

2.3 Bienes y Servicios 15,034,723 5,178,340 20,213,063

2.4 Donaciones y Transferencias 270,000 62,850 332,850

2.5 Otros Gastos Corrientes 350,000 -50,000 300,000

6. Gastos de Capital 58,673,734 71,766,205 130,439,939

2.4 Donaciones y Transferencias 8,000,000 18,000,000 26,000,000

2.6 Adquisicion de Activos No Finacieros 50,673,734 53,766,205 104,439,939

2

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012

PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM

78,802,760 161,000,000 120,000,000 41,000,000 152% 75%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000P

IA

PIM

GA

ST

O

SA

LDO

78,8

02,7

6078

,802

,760

78,8

02,7

6078

,802

,760

161,

000,

000

161,

000,

000

161,

000,

000

161,

000,

000

120,

000,

000

120,

000,

000

120,

000,

000

120,

000,

000

41,0

00,0

0041

,000

,000

41,0

00,0

0041

,000

,000

ESTADO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2012ESTADO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2012

PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM

78,802,760 155,446,389 53,639,708 101,806,681 68% 35%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

PIA

PIM

GA

ST

O

SA

LDO

78,8

02,7

6078

,802

,760

78,8

02,7

6078

,802

,760

155,

446,

389

155,

446,

389

155,

446,

389

155,

446,

389

53,6

39,7

0853

,639

,708

53,6

39,7

0853

,639

,708

101,

806,

681

101,

806,

681

101,

806,

681

101,

806,

681

3

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

PIA

PIM

GA

ST

O

SA

LDO

20,1

29,0

2620

,129

,026

20,1

29,0

2620

,129

,026

25,0

06,4

5025

,006

,450

25,0

06,4

5025

,006

,450

11,1

64,3

8711

,164

,387

11,1

64,3

8711

,164

,387

13,8

42,0

6313

,842

,063

13,8

42,0

6313

,842

,063

Estado Presupuestal de Gastos Corrientes

PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM

20,129,026 25,006,450 11,164,387 13,842,063 55% 45%

PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM

58,673,734 130,439,939 42,475,320 87,964,619 72% 33%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

PIA

PIM

GA

ST

O

SA

LDO

58,6

73,7

3458

,673

,734

58,6

73,7

3458

,673

,734

130,

439,

939

130,

439,

939

130,

439,

939

130,

439,

939

42,4

75,3

2042

,475

,320

42,4

75,3

2042

,475

,320

87,9

64,6

1987

,964

,619

87,9

64,6

1987

,964

,619

Estado Presupuestal de Gastos de Capital

4

RESUMEN PRESUPUESTAL A NIVEL DE RUBROS

RUBRO PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM

00. RO 590,406 7,296,161 2,003,791 5,292,370 339% 27%

07. FONCOMUN 7,690,314 9,001,210 3,594,175 5,407,035 47% 40%

08. Impuestos M. 600,000 823,529 454,659 368,870 76% 55%

09. RDR 2,500,000 5,095,742 1,768,821 3,326,921 71% 35%

13. Donac/Transf 0 640,727 311,071 329,656 49%

18. Canon 67,422,040 132,589,020 45,507,191 87,081,829 67% 34%

TOTAL 78,802,760 155,446,389 53,639,708 101,806,681 68% 35%

EVOLUCION DE EJECUCION DE EVOLUCION DE EJECUCION DE GASTO GASTO AL AL 30/06/201230/06/2012

Cat. Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Total Prom

Corriente 1,049,016 2,701,480 1,646,397 2,708,586 1,837,487 1,221,421 11,164,387 1,860,731

De Capital 7,066,575 9,194,440 4,737,397 6,042,559 8,482,677 6,951,673 42,475,320 7,079,220

TOTAL 8,115,592 11,895,920 6,383,794 8,751,144 10,320,164 8,173,095 53,639,708 8,939,951

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

1,049

2,7011,646

2,7091,837

1,221

7,0

67

9,1

94

4,7

37 6

,04

3

8,4

83

6,9

52

Millares

CorrienteCorrienteCorrienteCorriente De CapitalDe CapitalDe CapitalDe Capital

5

EVOLUCION EVOLUCION DE DE GASTO DE CAPITALGASTO DE CAPITAL AL 30/06/2012AL 30/06/2012

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000E

ne

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

2,9

08 5

,66

9

4,7

18

4,7

03

3,8

31

4,2

90

4,1

58

3,5

25

20 1

,33

9 4,6

51

2,6

62

Millares

Proyecto Actividad

Gasto\Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total Prom

Proyecto 2,908,284 5,669,473 4,717,607 4,703,236 3,831,369 4,289,723 26,119,691 4,353,282

Actividad 4,158,291 3,524,967 19,790 1,339,323 4,651,308 2,661,950 16,355,629 2,725,938

TOTAL 7,066,575 9,194,440 4,737,397 6,042,559 8,482,677 6,951,673 42,475,320 7,079,220

ESPINAR EN EL RANKING REGIONAL AL 30/06/2012ESPINAR EN EL RANKING REGIONAL AL 30/06/2012

Municipalidad Gasto en S/.

1º - ECHARATI 155,514,985

2º - ESPINAR 53,356,503

3º - CUSCO 52,748,836

4º - QUIMBIRI 42,502,973

5º - PICHARI 37,615,814

6º - LA

CONVENCION36,729,137

7º -

VILCABAMBA33,844,134

8º -

QUELLOUNO30,082,461

9º - SAN

SEBASTIAN25,306,460

10º -

COPORAQUE23,992,256

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1º -

ECHARATI

2º -

ESPIN

AR

3º -

CUSCO

4º -

QUIM

BIR

I

5º -

PIC

HARI

6º -

LA C

ONVENCIO

N

7º -

VIL

CABAM

BA

8º -

QUELLOUNO

9º -

SAN S

EBASTIA

N

10º -COPORAQUE

156

53 5343

38 37 34 3025 24

Mil

lon

es

M u n i c i p a l i d a d

6

GRAFICO COMPARATIVO DE GASTO: PROYECTADO Y EJECUTADOGRAFICO COMPARATIVO DE GASTO: PROYECTADO Y EJECUTADO

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Prom

Proyectado 4,000,000 11,000,000 20,000,000 30,000,000 41,000,000 53,000,000 8,833,333

Certificado 8,115,592 20,011,511 26,395,305 35,146,449 45,466,613 53,639,708 8,939,951

Diferencia 4,115,592 9,011,511 6,395,305 5,146,449 4,466,613 639,708 106,618

4

11

20

30

41

53

8

20

26

35

45

54

0

10

20

30

40

50

60

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

Millones

Proyectado

Certificado

GRAFICO COMPARATIVO ENTRE CERTIFICADO Y DEVENGADOGRAFICO COMPARATIVO ENTRE CERTIFICADO Y DEVENGADO

8

20

26

35

45

54

5

13

2025

30 32

0

10

20

30

40

50

60

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

Millones

Certificado

Devengado

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Prom

Certificado 8,115,592 20,011,511 26,395,305 35,146,449 45,466,613 53,639,708 8,939,951

Devengado 5,129,745 13,255,675 20,345,735 24,564,233 30,100,879 31,983,443 5,330,574

Diferencia -2,985,846 -6,755,836 -6,049,570 -10,582,216 -15,365,734 -21,656,265 -3,609,377

7

ANALISIS PRESUPUESTAL POR ANALISIS PRESUPUESTAL POR

GERENCIAS EJECUTORASGERENCIAS EJECUTORAS

CANTIDAD DE CANTIDAD DE PIPsPIPs EJECUTADOS POR CADA GERENCIAEJECUTADOS POR CADA GERENCIA

Ambiental3% Social

6%

Economico8%

Infraest.47%PEUPA

1%

Planeam.35%

Gerencia

Ejecutora

Cantidad

PIPs

Ambiental 3

Social 6

Economico 7

Infraest. 43

PEUPA 1

Planeam. 32

TOTAL 92

8

PRESUPUESTO ASIGNADO A PRESUPUESTO ASIGNADO A PIPsPIPs POR CADA GERENCIAPOR CADA GERENCIA

Ambiental 81,988

Social 11,456,68

0

Economico 14,867,98

7

Infraest. 38,596,70

4

PEUPA 30,450,85

4

Planeam. 4,379,252

Gerencia

Ejecutora

Cant.

PIPs

Presupuest

o Asignado

Ambiental 3 81,988

Social 6 11,456,680

Economico 7 14,867,987

Infraest. 43 38,596,704

PEUPA 1 30,450,854

Planeam. 32 4,379,252

TOTAL 92 99,833,465

PRESUPUESTO ASIGNADO A PRESUPUESTO ASIGNADO A PIPsPIPs POR CADA GERENCIAPOR CADA GERENCIA

Gerencia

Ejecutora

Presupuesto

Asignado

Ambiental 81,988

Social 11,456,680

Economico 14,867,987

Infraest. 38,596,704

PEUPA 30,450,854

Planeam. 4,379,252

TOTAL 99,833,465

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

81,9

8881

,988

81,9

8881

,988

11,4

56,6

8011

,456

,680

11,4

56,6

8011

,456

,680

14,8

67,9

8714

,867

,987

14,8

67,9

8714

,867

,987

38,5

96,7

0438

,596

,704

38,5

96,7

0438

,596

,704

30,4

50,8

5430

,450

,854

30,4

50,8

5430

,450

,854

4,37

9,25

24,

379,

252

4,37

9,25

24,

379,

252

9

Nivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por GerenciaNivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por Gerencia

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Millares

Gasto Certif. Saldo

Gerencia Ejecutora Cantidad PIPs Pto. Asignado Gasto Certificado Saldo

Ambiental 3 81,988 14,534 67,454

Social 6 11,456,680 353,569 11,103,111

Economico 7 14,867,987 2,313,969 12,554,018

Infraest. 43 38,596,704 16,919,877 21,676,827

PEUPA 1 30,450,854 2,852,916 27,597,938

Planeam. 32 4,379,252 3,664,826 714,426

TOTAL 92 99,833,465 26,119,691 73,713,774

Nivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por GerenciaNivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por Gerencia

Gerencia Ejecutora Presupuesto Asignado Gasto Certificado Saldo % Avance

Ambiental 81,988 14,534 67,454 18%

Social 11,456,680 353,569 11,103,111 3%

Economico 14,867,987 2,313,969 12,554,018 16%

Infraest. 38,596,704 16,919,877 21,676,827 44%

PEUPA 30,450,854 2,852,916 27,597,938 9%

Planeam. 4,379,252 3,664,826 714,426 84%

TOTAL 99,833,465 26,119,691 73,713,774 26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15

35

4

2,3

14 16

,92

0

2,8

53

3,6

65

67

11

,10

3

12

,55

4

21

,67

7

27

,59

8

71

4

Gasto Certif. Saldo

10

Nivel de Porcentaje de Ejecución de Presupuesto por GerenciaNivel de Porcentaje de Ejecución de Presupuesto por Gerencia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

18%

3%

16%

44%

9%

84%