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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014
Curitiba, fevereiro/2015
2
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014
Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado
aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade
como prestação de contas anual a que esta Unidade
Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013,
DN TCU nº 134/2013, DN TCU nº 139/2014, Portaria
TCU nº 90/2014, Portaria CGU nº 133/2013 e DN TCU
nº 140/2014.
Curitiba, fevereiro/2015
3
SUMÁRIO
II – Relatório de Gestão ....................................................................................................................1
SUMÀRIO...........................................................................................................................................3
LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ........................... 6
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .......................................................................................... 8
PARTE C – UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO
CUSTOMIZADOS (SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS) .......................................... 11
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE .......................................................... 11 1.1. Identificação da Entidade ....................................................................................................... 11 1.1.1. Introdução ....................................................................................................................... 13 1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas regulamentos e manuais
relacionados à gestão e à estrutura da entidade .................................................................................. 15 1.3. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade .......................................................... 15
1.4. Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela
atuação da entidade no exercício ........................................................................................................ 16 1.5. Organograma Funcional ......................................................................................................... 16 1.5.1. Gerências de Linhas de Ação ......................................................................................... 16
1.5.1.1. Colégio SESI - Gerência de Operações Inovadoras (GOI) ............................................ 16 1.5.1.2. Gerência de Educação do SESI ...................................................................................... 16
1.5.1.3. Cultura ............................................................................................................................ 17 1.5.1.4. Qualidade de Vida .......................................................................................................... 17 1.5.1.5. Responsabilidade Social ................................................................................................. 17
1.5.1.6. Centro de Eventos .......................................................................................................... 17
1.5.2. Gerência de Operações ................................................................................................... 18
1.5.3. Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão ........................................................... 18 1.5.4. Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social .............................. 18
1.5.5. Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais ........................................ 19 1.5.6.1. Gerência Corporativa de Finanças ................................................................................. 19 1.5.6.1.1. Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal ..................................................................19
1.5.6.2. Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística ......................................................... 20
1.5.6.2.1. Gerência de Compras. ...................................................................................................20
1.5.6.2.2. Gerência de Administração ...........................................................................................20
1.5.6.3. Procuradoria Jurídica ...................................................................................................... 20 1.5.6.4. Gerência Corporativa de Recursos Humanos ................................................................. 21 1.5.6.5. Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação ..................................................... 21
1.5.6.6. Gerência Executiva de Engenharia ................................................................................ 21
1.5.6.7. Gestão Executiva de Gestão Estratégica ........................................................................ 21
1.5.7. Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas ........................................................... 22 1.5.8. Gerência de Processos e Controladoria .......................................................................... 22 1.5.9. Gerências de Unidades. .................................................................................................. 22
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS ..................................................... 23 2.1. Planejamento Estratégico da Entidade ................................................................................... 23
2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos ..................................................... 26 2.3. Execução Física e Financeira Plano da Entidade ................................................................... 28 2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade apresentados por Focos
Estratégicos ........................................................................................................................................28 2.3.1.1. Foco Estratégico Educação ............................................................................................ 28 2.3.1.2.Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Educação ............ 29
4
2.3.1.3.Foco Estratégico Qualidade de Vida ...................................................................................... 35
2.3.1.4.Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Qualidade de Vida37 2.3.1.5.Foco Estratégico Desempenho do Sistema ............................................................................ 42 2.3.1.6. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Desempenho
do Sistema ........................................................................................................................................43
2.4. Execução Física e Financeira das ações da LOA ................................................................... 45 2.5. Indicadores ............................................................................................................................. 46
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .............. 47 3.1. Estrutura de Governança ........................................................................................................ 47
3.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna .............................................................................. 48 3.3. Sistema de Correição .............................................................................................................. 50 3.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos ............................................................ 50 3.5. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos ................................................... 52
3.6. Remuneração Paga aos Administradores ............................................................................... 52
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ...................... 53 4.1. Demonstração da Receita ....................................................................................................... 53
4.2. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa ................................ 53 4.2.1. Programação das Despesas ............................................................................................. 53 4.2.2. Despesas Totais da Entidade .......................................................................................... 55 4.3. Informações sobre contratos ................................................................................................... 57
4.4. Informações sobre empresas .................................................................................................. 58 4.5. Transferências de Recursos .................................................................................................... 59 4.5.1. Transferências de Recursos a Terceiros ......................................................................... 59
4.5.2. Transferências de Recursos do Departamento Nacional aos Regionais ........................ 60
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS ............................................................................................................... 61 5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ............................................................................................ 61
5.1.1. Composição do Quadro de Pessoal ......................................................................................... 61 5.1.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada .................... 61
5.1.1.2.Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada ................. 61 5.1.2. Qualificação da Força de Trabalho ........................................................................................ 62 5.1.2.1.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade ................. 62
5.1.2.2.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade ..... 62 5.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada ......................................... 63
5.1.4. Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas ........................................... 64 5.1.5. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos ................................................................. 64 5.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários ............................. 68 5.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva
pela Unidade Jurisdicionada ............................................................................................................... 68 5.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de
Cargos do Órgão ................................................................................................................................. 70
5.2.3. Composição do Quadro de Estagiários .................................................................................. 70 5.3. Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º
do decreto 7.828/2012 ........................................................................................................................ 70
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO ...................................... 71 6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros .............................................. 71
6.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da UJ ...........................................................71
6.1.2. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da UJ, mas contratada de terceiros ..............73
6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário .......................................................................................... 75
6.2.1. Distribuição dos Bens Imóveis Próprios .................................................................................. 75
5
6.2.2. Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros ........................................................... 76
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................ 77 7.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) ............................................................................. 77
8. GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL ....................................................................................................................... 85 8.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis .......................................................................... 85
9. ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ................................. 85 9.1. Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU ................................................... 85 9.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) ................................... 87
9.3. Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário .............................................................................................................. 89
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................. 89 10.1. Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10 .................... 89 10.1.1. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos ........................... 89 10.2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T
16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 ............................................................................ 91 10.3. Relatório da Auditoria Independente ..................................................................................... 91
11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................... 91 11.1. Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas
relativas à acessibilidade. ................................................................................................................... 91
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ................................................................ 93 12.1. Metas de Educação e Gratuidade ........................................................................................... 93
13. CONCLUSÕES ........................................................................................................................ 95
ANEXOS.......................................................................................................................................... 97
III. RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR
SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO, DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL,
REGIMENTAL OU ESTATUTÁRIA
6
LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.
Quadro 1 – Identificação da Entidade ................................................................................................ 11 Figura 1: Estrutura Funcional do Sistema FIEP ................................................................................. 23
Figura 2: Mapa Estratégico do Sistema FIEP .................................................................................... 24 Quadro 2 – Identificação do Foco Estratégico Educação .................................................................. 28 Quadro 3 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico .................................................................. 29 Quadro 4 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ........................... 29 Quadro 5.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ - CR 303010102 - Educação
Infantil - Pré-Escola ........................................................................................................................... 30 Quadro 5.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010301 - Ensino
Médio ................................................................................................................................................. 30 Quadro 5.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA –
Alfabetização ...................................................................................................................................... 31
Quadro 5.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA - Ensino
fundamental anos iniciais ................................................................................................................... 32
Quadro 5.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010403 - EJA - Ensino
fundamental anos finais ...................................................................................................................... 32 Quadro 5.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010404 - EJA - Ensino
Médio ................................................................................................................................................. 33
Quadro 5.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 305010101 – Eventos
Culturais ............................................................................................................................................. 34 Quadro 5.8. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303070111 – Programa
Vira Vida ............................................................................................................................................ 34 Quadro 5.9. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303110101 – ETD da
Educação ............................................................................................................................................ 35
Quadro 6 – Identificação do Foco Estratégico Qualidade de Vida .................................................... 35
Quadro 7 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico .................................................................. 36 Quadro 8 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ........................... 37
Quadro 9.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010101 – Segurança e
Saúde no trabalho ............................................................................................................................... 37 Quadro 9.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010103 – Atenção
Odontológica ...................................................................................................................................... 38 Quadro 9.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010105 – Vacinação 38
Quadro 9.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010106 – Auxílio
Diagnóstico ......................................................................................................................................... 39 Quadro 9.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010108 – Diagnósticos
de Saúde ............................................................................................................................................. 40 Quadro 9.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030107 – Ginástica na
Empresa .............................................................................................................................................. 40 Quadro 9.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030204 – SESI Atleta
do Futuro ............................................................................................................................................ 41 Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico Desempenho do Sistema ........................................ 42 Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico ................................................................ 42 Quadro 12 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ......................... 43 Quadro 13.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 101010102 – Gestão
Executiva ............................................................................................................................................ 44 Quadro 13.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 307100101 – Gestão das
Unidades Operacionais ....................................................................................................................... 44
Quadro 13.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010101 – Gestão
Administrativa .................................................................................................................................... 45
7
Quadro 13.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010301 – Gestão de
Tecnologia da Informação .................................................................................................................. 45 Quadro 14 – Indicadores Institucionais .............................................................................................. 46 Quadro 15 - Demonstração da execução do plano anual de auditoria ............................................... 49
Quadro 16 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ ...................................................... 50 Quadro 17 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos .......................................... 52 Quadro 18 – Demonstração da receita prevista e arrecadada ............................................................. 53 Quadro 19 – Demonstração das despesas correntes ........................................................................... 53 Quadro 20 – Demonstração das despesas de capital .......................................................................... 54
Quadro 21 – Demonstração das reservas de contingência ................................................................. 54 Quadro 22 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2013 ................................................. 55 Quadro 23 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 ................................................. 56 Quadro 24 – Informações sobre Contratos ......................................................................................... 57 Quadro 25 – Informações sobre Empresas ......................................................................................... 58
Quadro 26 – Transferências de Recursos a Terceiros ........................................................................ 59 Quadro 27 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2014 ....................................... 61
Quadro 28 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2014 .............. 61 Quadro 29 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/201462 Quadro 30 – Quantidade de empregados da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em
31/12/2014 .......................................................................................................................................... 62
Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores .............. 63 Quadro 32 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ........... 68 Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra .................................. 70
Quadro 34 - Composição do Quadro de Estagiários .......................................................................... 70 Quadro 35 – Quantidade de veículos por categoria ........................................................................... 71
Quadro 36 – Quilometragem média da frota ...................................................................................... 72
Quadro 37 – Idade média da frota (anos) ........................................................................................... 72
Quadro 38 – Custos associados à manutenção da frota ..................................................................... 72 Quadro 39 – Valores da locação diária .............................................................................................. 73
Quadro 40 – Valores da locação mensal ............................................................................................ 74 Quadro 41 - Veículos Locados por Categoria .................................................................................... 75 Quadro 42 - Quilometragem média anual dos veículos locados ........................................................ 75
Quadro 43 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios ....................................................................... 75 Quadro 44 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros .................................................. 76
Quadro 45 – Relação dos sistemas e função ...................................................................................... 77 Quadro 46 – Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ........................................... 79 Quadro 47 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada ................................ 82 Quadro 48 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU .......................................... 85 Quadro 49 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI ............. 87
Quadro 50 – Obras de Acessibilidade ................................................................................................ 91 Quadro 51 – Metas de Educação e Gratuidade .................................................................................. 93
Figura 3 – Aplicação do Compulsório em educação e gratuidade - Gráficos .................................... 94
8
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
Sigla Identificação
ABESSFI Associação Beneficente dos Servidores do Sistema FIEP PR
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos
APAMT Associação Paranaense de Medicina do Trabalho
APMF Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual do Paraná
ASM Automatos Service Manager
AX Microsoft Dynamics AX
BI Business Intelligence
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BPM Business Process Management
BSC Balanced Scorecard
CAAT Computer Assisted Auditing Techniques
CADE Comitê de Análise e Decisão Estratégica
CARR Coordenação de Arrecadação
CDOC Coordenação de Documentos
CEEV Centro de Eventos
CFC Conselho Federal de Contabilidade
CGU Controladoria Geral da União
CIG Controle Integral de Gestão
CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CNI Confederação Nacional da Indústria
CP Concorrência Pública
CPAT Coordenação de Patrimônio
CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CR Centro de Responsabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRM Customer Relationship Management
CVIA Coordenação de Viagens
DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa
DN Decisão Normativa
DO Desenvolvimento Organizacional
DR Departamento Regional
DRE Demonstração do Resultado do Exercício
DSEV Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida
EaD Educação a Distância
EAS Enterprise Assurance Solution
ECM Enterprise Content Management
EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
EJA Educação de Jovens e Adultos
EPP Empresa de Pequeno Porte
ERP Enterprise Resource Planning
ETD Educação, Treinamento e Desenvolvimento
FIEP Federação das Indústrias do Estado do Paraná
FTE Equivalente a Tempo Completo
GACOM Gerência de Administração - Compras
GADM Gerência de Administração
GAUD Gerência de Auditoria Interna
9
GCCF Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal
GCFI Gerência Corporativa de Finanças
GCOR Gerência de Contabilidade e Orçamento
GCRH Gerência Corporativa de Recursos Humanos
GCSL Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística
GCUL Gerência de Cultura
GEDUC Gerência de Educação do Colégio SESI
GENG Gerência Executiva de Engenharia
GEQV Gerência de Qualidade de Vida
GMCV Gerência de Comunicação, Marketing e Vendas
GNPG Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão
GOI Gerência de Operações Inovadoras
GPAE Gerência de Projetos de Articulação Estratégicas
GPCON Gerência de Processos e Controladoria
GSTI Gerência de Serviços Tecnológicos e Inovação
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEL Instituto Euvaldo Lodi
IN Instrução Normativa
IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
IPTU Imposto Predial Territorial Urbano
IRM Instituto Roberto Miranda
ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
LOA Lei Orçamentária Anual
MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
ME Micro Empresa
MENU Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais
MON Museu Oscar Niemeyer
MPEs Micro e Pequenas Empresas
NBC T Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
NCSE Núcleo do Cartão SESI
NFS-E Notas Fiscais de Serviço de forma eletrônica
NG Norma de Gestão
NR Normas Regulamentadoras
OCI Órgão de Controle Interno
ONGs Organizações não Governamentais
ONU Organização das Nações Unidas
PC Prestação de Contas
PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PDPE Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar
PF Pessoa Física
PIB Produto Interno Bruto
PJ Pessoa Jurídica
Pop Procedimento Operacional
PP Pregão Presencial
PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPPA Programa de Prevenção de Perdas Auditivas
PPR Programa de Participação nos Resultados
PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
RA Relatório de Auditoria
10
RCST Rede Cartão SESI do Trabalhador
RG Relatório de Gestão
RGEs Reuniões de Gestão Estratégica
RLC Regulamento de Licitações e Contratos
RPA Recibo de Pagamento a Autônomo
SECONCI Serviço Social da Indústria da Construção Civil
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI Serviço Social da Indústria
SETRAN Secretaria Municipal de Trânsito
SGE Sistema de Gestão Escolar
SGF Sistema de Gestão de Apoio Financeiro
SIAES Sistema integrado de Administração Escolar
SINDILOUÇA Sindicato Indústria de Vidros, Cristais no Estado
SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção Civil
SIPCEP Sindicato de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná
SPM Secretaria de Políticas para Mulheres
TCE Tomada de Contas Especial
TCTF Termo de Cooperação Técnica e Financeira
TCU Tribunal de Contas da União
TI Tecnologia de Informação
TJPR Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
UG Unidade Gestora
UJ Unidade Jurisdicionada
UNESPAR Universidade Estadual do Paraná
UNILEHU Universidade Livre para Eficiência Humana
WBC Web Business Center (Gestão de Compras)
11
ANEXO II DA DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 134, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013
CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
PARTE C – UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO
CUSTOMIZADOS (SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS)
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE
1.1. Identificação da Entidade
Quadro 1 – Identificação da Entidade
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: SESI – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Paraná
Denominação Abreviada: SESI/PR
Código SIAFI: 389015
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
CNPJ: 03.802.018/0001-03
Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Código CNAE: 8599-6/99
Telefones/Fax de contato: (041) 3271-9000 0800 648 00 88
Endereço Eletrônico: -
Página na Internet: http://www.sesipr.org.br
Endereço Postal: Avenida Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – CEP 80530-902 – Curitiba - Paraná.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Regulamento do Serviço Social da Indústria – Capítulo I – Finalidades e Metodologias.
Art. 1º O Serviço Social da Indústria (SESI), criado pela Confederação Nacional da Indústria, a 1º de julho de 1946,
consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas
que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas,
concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e
desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.
Fonte: Regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, atualizado pelo decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008
– Brasília 2009.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais no SESI e SENAI Paraná versão: janeiro/2014
Ordem de Serviço Conjunta nº 02 de 30 de agosto de 2006 – “Regulamento Convênios”
Ordem de Serviço nº 07 de 01 de dezembro de 2007 - Comitê de avaliação de patrocínios
Ordem de Serviço nº 04 de 01 de dezembro de 2008 - Regulamento de Contratos de Patrocínio
Ordem de Serviço Conjunta nº 08 de 16 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a exigência de regularidade fiscal nas
compras de bens e serviços realizados pelo SESI e SENAI – PR
Ordem de Serviço Conjunta “Alçadas” nº 01/2012
Ordem de Serviço Conjunta “Política de Concessão de Crédito” nº 03/2012
Resolução Conjunta “Política de Cobrança” nº 01/2006
Declaração/Parecer de Imunidade Tributária - Procuradoria Jurídica
NG 001/2008 – GPCON - Metodologia e Ferramenta de Suporte a Gestão do Processo
NG 004/2008 - GACOM - Critérios para Utilização de Aparelho Telefônico Celular e Modem
NG 005/2014 - GSTI/GPAE - Gestão dos Bolsistas Pesquisadores
NG 006/2008 - GACOM - Aquisição de Produtos e Serviços
NG 007/2008 – GCSL - Critérios para Viagens de Funcionários a Serviço do SESI e SENAI Paraná
NG 009/2008 – GCSL - Utilização e Controle de Veículos
NG 010/2009 - CPAT - Controle de Bens Patrimoniais Móveis
NG 011/2009 – CARR - Arrecadação do SESI e SENAI Paraná
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NG 013/2009 - CARR - Contas a Receber do SESI e SENAI Paraná
NG 016/2010 - GENG - Serviços de Engenharia do SESI e SENAI Paraná
NG 018/2010 - GCOR - Gestão de Convênios - SESI e SENAI Convenentes
NG 020/2010 - GCRH - Gestão de Contratos de Estagiários
NG 021/2010 – GCFI - Gestão dos Contratos Formalizados pelas Entidades SESI e SENAI na Condição de Prestadores
de Serviço
NG 023/2011 - GEQV - Gestão de Segurança e Saúde do Trabalhador para a Indústria do Paraná
NG 024/2011 – GCFI - Gestão do Contas a Pagar SESI e SENAI Paraná
NG 025/2011 – CDOC - Gestão Documental
NG 026/2011 – GACOM - Credenciamento de Prestadores de Serviço
NG 030/2011 - GEDUC/GOI - Processo de Matricula e Rematrícula para o Colégio SESI
NG 032/2011 - GCOR - Planejamento e Elaboração do Orçamento Anual
NG 033/2012 - GEQV - Lazer Ativo
NG 034/2012 - GCOR - Gestão Tributária
NG 035/2012 - GEQV - Prospecção de Parcerias e Atendimento do Aluno no Projeto SESI Atleta do Futuro
NG 037/2012 - GPAE/GSTI - Prospecção e Seleção de Projetos de Inovação com Formalização de Termo de
Cooperação Técnica SESI/SENAI e Indústria
NG 038/2012 - GADM - Locação de Imóveis
NG 039/2012 – GCFI - Reembolso e Pagamento de Despesas Através de Avisos de Lançamento - AL's
NG 040/2012 – GCRH - Critérios para Abono de Faltas ao Trabalho e Afastamento por Licença Médica e Maternidade
NG 041/2013 – GCOR - Formalização e Gestão de Patrocínios
NG 042/2013 - CEEV - Solicitação de Serviços de Locação e Alimentação
NG 043/2013 - CVIA - Reserva, Aquisição e Emissão de Passagens e Hospedagens
NG 044/2013 – CVIA - Contratação de Espaços para Eventos em Hotéis
NG 045/2013 – GMCV - Criação e Manutenção de Perfis em Mídias Sociais
NG 046/2013 – NCSE - Prospecção em Vendas do Cartão SESI
POp 001/2013 – GEQV - SESI Ginástica na Empresa
POp 002/2013 – GEQV - SESI Corporativo – Fitness
POp 004/2013 – CVIA - Aquisição de Passagens Aéreas e Terrestres
POp 005/2013 – CVIA - Reserva e Gestão das Hospedagens
POp 006/2013 – GCUL - Credenciamento dos Prestadores de Serviços da Cultura
POp 007/2013 – GEQV - Credenciamento dos Prestadores de Serviço da Segurança e Saúde no Trabalho e Diagnóstico
de Saúde e Estilo de Vida
POp 008/2013 – GEQV - Credenciamento de Prestadores - Vida Saudável
POp 009/2013 – NCSE - Credenciamento dos Prestadores de Serviços do Cartão SESI
POp 010/2013 – GEQV - Critérios para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
POp 011/2013 – GEQV - Avaliação da Saúde do Trabalhador
POp 012/2013 – NCSE - Atendimento ao Cliente dos Serviços Odontológicos
POp 013/2014 – GEQV - Prospecção do Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida - DSEV
POp 014/2014 – GEQV - Curso para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Fomento
POp 015/2014 – CDOC - Estruturação de Processos
POp 016/2014 – GCFI - Movimentação de Caixa e Banco - Unidades e Departamento Regional
POp 017/2014 - GCSL - Tratamento em Caso de Sinistro em Veículo de Frota
POp 018/2014 – GCSL - Tratamento de Multas de Trânsito em Veículos Locados ou de Frota
E Demais Instrumentos Normativos Aplicáveis
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Plano de Ação 2014 SESI DR-PR Plano de Ação 2014 Retificado SESI DR-PR Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL 2015-2018
Caderno de Indicadores SESI
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão e Superintendência Corporativa
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1.1.1. Introdução
O Relatório de Gestão 2014 do SESI/PR objetiva relatar as práticas de gestão da entidade
empreendidas no exercício 2014 de forma a propiciar a visão mais completa possível dessa gestão
aos órgãos de controle e à sociedade em geral.
Este documento apresenta a seguinte macroestrutura:
1. Identificação e atributos da entidade – apresenta as responsabilidades institucionais do
SESI/PR, as normas e regulamentos relacionados à gestão e à estrutura da UJ, sua finalidade
e competências institucionais, seu foco de atuação no exercício e o organograma funcional.
2. Planejamento e resultados alcançados – expõe o planejamento, as estratégias, a execução
física e os indicadores que norteiam as ações da UJ. Consolida também as informações
sobre os focos estratégicos que direcionam as ações da entidade, proporcionando uma
análise sobre os resultados estratégicos e operacionais, tanto físicos como financeiros, das
linhas de ação do SESI/PR no exercício de 2014.
3. Estruturas de governança e de autocontrole da gestão – apresenta a estrutura de governança
explicitando as principais instâncias dessa estrutura. Descreve também as estruturas de
controles internos e a avaliação do funcionamento dos controles internos do SESI/PR, além
de apresentar os principais dirigentes e membros de conselhos.
4. Programação e execução orçamentária e financeira – compara a programação e a execução
orçamentária e financeira da unidade a partir da demonstração da receita prevista e
arrecadada e das informações sobre a execução das despesas. Apresenta informações sobre
os maiores contratos e empresas com maiores valores contratados, além da relação das
transferências de recursos provisionadas pela UJ no exercício de 2014.
5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados – apresenta as
principais informações que dizem respeito às práticas de gestão dos recursos humanos do
SESI/PR, tais como composição do quadro de pessoal e de estagiários; terceirização de mão
de obra; custos associados à manutenção de recursos humanos e os principais indicadores
gerenciais de recursos humanos.
6. Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário – evidencia a forma de gestão da frota de
veículos automotores próprios e contratados de terceiros, além da gestão do patrimônio
imobiliário, relacionado aos bens imóveis próprios e locados de terceiros.
7. Gestão da tecnologia da informação – apresenta informações sobre os sistemas e a função
dos mesmos, as necessidades de novos sistemas e a relação dos contratos que vigeram no
exercício de 2014, incluindo o seu objetivo e custos relacionados.
8. Gestão ambiental dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental – não aplicável à
natureza jurídica da UJ no exercício de 2014.
9. Atendimento de Demanda de Órgãos de Controle – apresenta as deliberações exaradas em
acórdão do TCU e o tratamento das recomendações do OCI à UJ no exercício de 2014.
10. Informações Contábeis – contempla os demonstrativos contábeis do SESI/PR; o parecer de
auditoria independente sobre estes documentos e os relatórios e pareceres de instâncias que,
segundo previsão legal, regimental ou estatutária, devam se pronunciar sobre as contas ou
sobre a gestão.
11. Relacionamento com a Sociedade – apresenta às medidas adotadas com vistas ao
atendimento as normas relativas à acessibilidade.
12. Outras informações sobre a gestão – apresenta as metas de investimentos em serviços de
educação e de gratuidade do SESI Paraná, acompanhada de gráficos que evidenciam a
aplicação do compulsório líquido nestes serviços.
13. Conclusões – apresenta de forma sucinta uma análise sobre o exercício de 2014 da UJ.
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O Relatório de Gestão do SESI/PR contempla os itens da norma (DN TCU nº 134/2013,
Anexo II) que se aplicam à natureza da entidade. Foram apresentados seis itens considerados não
aplicáveis, segundo orientação do Departamento Nacional do SESI:
Execução Física e Financeira das ações da LOA – não aplicável à natureza jurídica da
Unidade Jurisdicionada (UJ).
Transferências de recursos do Departamento Nacional aos Regionais – este item é aplicável
somente ao Departamento Nacional, visto que o DR Paraná não repassa recursos a outros
Departamentos Regionais ou ao Departamento Nacional.
Composição do quadro de empregados inativos e pensionistas – não há empregados inativos
e/ou pensionistas no quadro de empregados da entidade.
Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º
do decreto 7.828/2012 - não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
Gestão ambiental e licitações sustentáveis – o SESI não está obrigado a adotar os critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia de informação
(TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº
1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também não está obrigado a
praticar a separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº
5.940/2006, uma vez que essas normas têm aplicação direcionada à administração pública
federal direta e indireta, não se aplicando, portanto, à entidade.
Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário - não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada
(UJ).
Um item foi considerado não aplicável a partir de análise feita pelo SESI/PR:
Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – não aplicável às
características das contratações do SESI/PR.
Os esforços envidados pelo SESI Paraná em 2014 foram no sentido de manter a
capilaridade, qualidade e abrangência na prestação de serviços de educação e qualidade de vida,
com foco no desenvolvimento das empresas industriais paranaenses. Em educação, o destaque é
para a implantação do Colégio SESI Ensino Médio Internacional e o crescimento da Educação de
Jovens e Adultos, cuja oferta gratuita e na modalidade a distância estimula a melhoria da educação
básica do trabalhador da indústria. Nos serviços de Qualidade de Vida, o SESI Paraná ampliou
ainda mais seus atendimentos, conquista esta viabilizada pelo aprimoramento contínuo da gestão e
pela estratégia de prestação de serviços por meio de empresas credenciadas.
As principais conquistas do exercício, entretanto, são relacionadas às melhorias de processos
de gestão e operação. Com impacto direto no negócio está à atualização da matriz curricular do
Colégio SESI, a implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à distância e o
desenvolvimento do Sistema de Gestão Educacional (SGE). Paralelamente, outros programas e
projetos foram desenvolvidos com o objetivo de melhoria da gestão, como a customização do
sistema ERP Microsoft Dynamics AX, o aprimoramento dos cockpits dos sistemas de Business
Intelligence (BI) e Controles Integrados de Gestão (CIG) e o desenvolvimento do Programa de
Liderança. Além disso, a implantação do sistema de viagens, a publicação do primeiro Caderno de
Indicadores Orçamentários e de Produção do SESI e a criação da Gerência de Processos e
Controladoria complementam as principais realizações do SESI no exercício.
Os resultados destes esforços são apresentados mais detalhadamente no decorrer do
Relatório de Gestão.
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1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas regulamentos e manuais
relacionados à gestão e à estrutura da entidade
O Serviço Social da Indústria – SESI – é uma entidade de direito privado, nos termos da lei
civil, criada com o encargo de prestar assistência social aos trabalhadores da Indústria, transportes,
comunicação e pesca em todo o território nacional e efetivado através do Decreto-Lei nº 9.403, de
25 de Junho de 1946, 125º da independência e 58º da República, em ato assinado pelo Presidente
Eurico Gaspar Dutra e pelo Ministro do Trabalho Otacílio Negrão de Lima.
Para a Confederação Nacional da Indústria foi atribuída à responsabilidade de criar,
organizar e dirigir o SESI no país.
O regulamento que rege as ações da organização foi aprovado pelo decreto nº 57.375 de 2 de
dezembro de 1965, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 3 de dezembro de 1965, com
retificação no dia 08 do mesmo mês e ano.
Em 1º de Março de 1947, já com sede na Avenida João Pessoa, Edifício Moreira Garcez 8º
andar, sala 810, a diretoria da FIEP – Federação das Indústrias do Paraná realizou a sessão de
instalação do Conselho Regional do Serviço Social da Indústria em obediência a determinação do
Conselho Nacional e cujo primeiro Conselho Regional ficou assim constituído: Luiz de Abreu
Leão, Humberto Malucelli, José Bittencourt de Paula, como membros efetivos, e Rodolfo Senff
Júnior, Jose Grassi e Rodolfo Edmundo Schinzel como suplentes. Como representantes do Governo
do Estado foi indicado por Ruy Itiberê da Cunha o então Secretário da Fazenda, Emanuel Pinheiro
de Moura. Dessa forma e de acordo com o art.17 e suas letras, do Regulamento do SESI aprovado
pela Portaria nº. 113 de 20 de Julho de 1946, assinada pelo Ministro de Estado dos Negócios do
Trabalho Indústria e Comércio, foi instalado o Serviço Social da Indústria no Paraná.
1.3. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade
Conforme descrito no Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI, páginas 9 e 10:
Capítulo I – Finalidades e Metodologia
...Art. 2° A ação do SESI abrange:
a) o trabalhador da indústria, dos transportes1 das comunicações e da pesca, e seus
dependentes;
b) os diversos meios-ambientes que condicionam a vida do trabalhador e sua família.
Art. 3° Constituem metas essenciais do SESI:
a) a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção de seu bem-estar social; b) o
desenvolvimento do espírito de solidariedade; c) a elevação da produtividade industrial e
atividade assemelhadas; d) a melhoria geral do padrão e vida.
Art. 4° Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades
assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação,
instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-política).
Art. 5° São objetivos principais do SESI:
a) alfabetização do trabalhador e de seus dependentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física, mental e emocional);
e) educação familiar;
f) educação moral e cívica;
g) educação comunitária.
1 Exceto os transportes: Aquaviário (Lei n° 5.461, de 25 de junho de 1968), Aeroviário (Decreto-lei n° 1.305, de 8 de
janeiro de 1974) e Rodoviário (Lei n° 8.706, de 14 de dezembro de 1993).”
16
1.4. Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos
pela atuação da entidade no exercício
O SESI Paraná desenvolve produtos e serviços com foco no atendimento às necessidades
das empresas industriais, de seus trabalhadores e dependentes, com vistas ao cumprimento de sua
missão de melhorar a qualidade de vida destes públicos. Atua de acordo com o Art. 1º do
Regulamento do SESI, que define o escopo da organização em “estudar, planejar e executar
medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas
atividades assemelhadas”.
Suas atividades, porém, beneficiam também a sociedade em geral, pois o setor industrial
também é afetado pela melhoria da qualidade de vida e educação das comunidades, seja pela
aproximação destes públicos, pela preparação da mão de obra para a indústria ou pelo crescimento
econômico da região.
1.5. Organograma Funcional
A estrutura funcional do SESI/PR compreende a atuação em cinco diferentes áreas com
vistas ao atendimento de sua missão e alcance de seus objetivos estratégicos. São elas:
1.5.1. Gerências de Linhas de Ação – as linhas de ação do SESI/PR prestam serviços
diretamente às indústrias e seus trabalhadores e dependentes. São seis as linhas de
ação:
1.5.1.1. Área/Unidade: Colégio SESI - Gerência de Operações Inovadoras (GOI)
Competências: o Colégio SESI tem como foco o atendimento de filhos de trabalhadores das
indústrias e comunidade por meio da oferta de Ensino Médio Regular. Através da parceria com o
SENAI Paraná, o jovem pode escolher o curso profissionalizante que corresponde às suas aptidões e
cursá-lo de forma concomitante com o ensino médio.
Titular: Lilian de Fátima Correa Luitz
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 01/10/2009
1.5.1.2. Área/Unidade: Gerência de Educação do SESI
Competências: a Gerência de Educação do SESI presta serviços de educação básica (Educação
infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos), educação continuada e ensino a
distância. Atua no sentido de elevação da escolaridade básica, aprimoramento de competências,
ampliação de conhecimentos e capacitação dos trabalhadores para a vida.
Titular: Regina Berbetz
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 01/05/2012
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1.5.1.3. Área/Unidade: Cultura
Competências: a Gerência de Cultura visa disseminar a Cultura por meio de diversas ações, tais
como a consolidação dos Centros Culturais, a promoção do Festival de Música, SESI Teatro, além
de oferecer às indústrias serviços de assessoria e consultoria na elaboração e execução de projetos
culturais por meio das Leis de Incentivo. Com estes serviços, promove o acesso ao bem cultural ao
trabalhador da indústria e seus dependentes e difunde a arte em todas as manifestações, valorizando
a diversidade e a pluralidade cultural do povo brasileiro.
Titular: Anna Paula Zetola
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 01/10/2010
1.5.1.4. Área/Unidade: Qualidade de Vida
Competências: a atuação do SESI/PR visa promover a qualidade de vida do trabalhador da
indústria com foco em ações de prevenção e programas e ações esportivas diversas. Alguns dos
serviços oferecidos são o Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida, PPRA, PCMSO, exames e
consultas, consultorias e assessorias, serviços odontológicos, formação de atletas e ações de vida
saudável.
Titular: Ademir Vicente da Silva
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 01/06/2013
1.5.1.5. Área/Unidade: Responsabilidade Social
Competências: por meio da Gerência de Responsabilidade Social, o SESI/PR presta consultoria em
gestão socialmente responsável e orientação às empresas que buscam crescimento e
desenvolvimento pleno do trabalhador e comunidade. Realiza também articulação com lideranças
locais, universidades, ONGs e Poder Público, fomentando iniciativas em prol da Sustentabilidade.
Titular: Sonia Maria do Rocio Beraldi Magalhães
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 01/06/2007
1.5.1.6. Área/Unidade: Centro de Eventos
Competências: a área de eventos realiza o atendimento de eventos do Sistema FIEP em todas as
suas etapas: planejamento, organização, orçamentos, contratações e execução. Administra o
restaurante e o serviço de alimentação de salas do Campus da Indústria, além de atender a
alimentação de eventos. Para os clientes externos oferece locação de espaços e serviços de buffet.
Titular: Rafael Cury
Cargo: Gerente de Eventos
Data de nomeação: 10/11/2012
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1.5.2. Gerência de Operações
Área/Unidade: Gerência de Operações
Competências: O foco de atuação da Gerência de Operações é a articulação entre a
Superintendência, gabinete da presidência do Sistema FIEP, Departamento Nacional do SESI,
Conselho Nacional do SESI, gerências de unidades, gerências de linha de ação e Sindicatos
Empresariais filiados a FIEP. Em 2014 teve como desafios os seguintes Projetos Estratégicos: Rede
Cartão SESI do Trabalhador (RCST) desenvolvido em parceria com o Departamento Nacional do
SESI, onde DR-PR atua como Centro de Serviços para gestão do cartão SESI nacional. Está sob sua
gestão o Programa ViraVida, realizado em parceria com o Conselho Nacional do SESI, que tem
como objetivo atender jovens em situação de exploração sexual comercial e o Projeto Cuide-se +
Prevenção do Câncer, que realiza exames preventivos de Câncer de pele, próstata, colo de útero e
mama, seguindo os padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.
Titular: Maria Aparecida Santos Lopes
Cargo: Gerente de Operações
Data de nomeação: 02/09/2013
1.5.3. Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Área/Unidade: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Competências: Tem como principal atribuição à elaboração e gestão do orçamento e do plano de
ação do SESI. Acompanha o desempenho orçamentário da entidade a fim de que sejam respeitados
os limites e alcançados os desafios propostos em cada exercício. Além disso, esta gerência atua em
intenso e contínuo contato com as unidades de negócio do SESI no que tange ao acompanhamento
das metas físicas e orçamentárias e apoia a superintendência do SESI no que concerne a
informações sobre os indicadores de desempenho desta entidade.
Titular: Ana Paula Toledo Machado Mussi
Cargo: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão
Data de nomeação: 24/11/2010
1.5.4. Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social
Área/Unidade: Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social
Competências: Propõe e apoia o desenvolvimento de projetos inovadores, estabelecendo parcerias
estratégicas para um atendimento integrado e adequado às demandas da indústria e melhoria da
imagem institucional do SESI. Dentre outros processos, realiza a gestão dos projetos SESI do Edital
de Inovação, do Programa Cuide-se+ (Eixo Prevenção ao uso de Álcool e Outras Drogas) e do
serviço Indústria do Conhecimento.
Titular: Maria Cristhina de Souza Rocha
Cargo: Gerente de Desenvolvimento
Data de nomeação: 07/01/2008
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1.5.5. Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais
Área/Unidade: Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais
Competências: Área que contribui com o desenvolvimento sustentável da indústria por meio da
definição, análise e monitoramento de indicadores relacionados à sustentabilidade e à qualidade de
vida. Desenvolve sistemas, ferramentas, metodologias e capacitações com o objetivo de
potencializar ações empresariais e institucionais, bem como subsidiar políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento sustentável. Por meio de indicadores, as indústrias podem mapear suas ações de
responsabilidade social e sustentabilidade.
Titular: Marilia de Souza
Cargo: Gerente de Linha de Ação
Data de nomeação: 02/05/2008
1.5.6. Além destas áreas, o SESI/PR também conta com áreas corporativas, que apoiam
os negócios simultaneamente de FIEP, SESI, SENAI e IEL. São elas:
1.5.6.1. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Finanças
Competências: Atua de forma corporativa na prestação de serviços internos de contas a pagar,
tesouraria, arrecadação, contas a receber e cobrança.
Titular: Luiz André Vieira de Almeida
Cargo: Gerente Corporativo de Finanças
Data de nomeação: 23/02/2012
1.5.6.1.1. Área/Unidade: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal
Competências: É responsável pela Contabilidade do SESI e do SENAI realizando todos os
procedimentos contábeis de acordo com as legislações e normas, produção de demonstrativos
contábeis e econômicos, preparação e envio de declarações ao fisco; análise fiscal e contábil dos
documentos fiscais; apuração de impostos e preparação de guias para recolhimento; abertura e
encerramento de filiais; consultoria fiscal, contábil e orçamentária; realização de treinamentos
fiscais e contábeis; preparação de relatórios para o Conselho Regional e Nacional; consultoria e
suporte para prestação de contas de projetos e convênios; a GCCF é responsável também pelos
cadastros do Sistema ERP; elaboração e aplicação do Projeto de Custos em todas as Unidades e
Sede.
Titular: Rogério Fagundes de Almeida
Cargo: Gerente de Contabilidade e Orçamento
Data de nomeação: 02/09/2013
20
1.5.6.2. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística
Competências: É responsável pelas Gerências de Compras e Administração. Abrange as
coordenações de Transporte, logística, viagens, serviços, documentos e Núcleos de Serviços
Compartilhados. É responsável também pelos processos de compras do Sistema FIEP, dentre eles a
aquisição de materiais e contratação de serviços através de processos licitatórios, compra direta e
registros de preços utilizados pela entidade.
Titular: Paulo Ernani Pesch
Cargo: Gerente de Suprimentos e Logística
Data de nomeação: 02/09/2013
1.5.6.2.1. Área/Unidade: Gerência de Compras
Competências: Responsável pelos processos de compras do Sistema FIEP, sendo eles a aquisição
de materiais e contratação de serviços através de processos licitatórios, compra direta e registros de
preços utilizados pela entidade.
Titular: Vania Marian Guerino Farinha
Cargo: Gerente de Administração de Compras
Data de nomeação: 12/02/2014
1.5.6.2.2. Área/Unidade: Gerência de Administração
Competências: Atua com o objetivo de traçar diretrizes e orientar as atividades pertencentes às
Coordenações vinculadas a Gerência de Administração: Transportes, Serviços Gerais, Viagens e
Documentos Compartilhados.
Titular: Fabiano de Castro Rauli
Cargo: Gerente de Administração
Data de nomeação: 01/12/2008 Data da exoneração: 05/05/2014
Titular: Claudemir Gonçalves Liberal
Cargo: Gerente de Administração
Data de nomeação: 21/07/2014
1.5.6.3. Área/Unidade: Procuradoria Jurídica
Competências: Presta consultoria nas áreas tributária, cível, trabalhista e ambiental para empresas
associadas aos sindicatos pertencentes à Federação das Indústrias do Paraná. Entre outras
atividades, o departamento oferece orientações através de pareceres jurídicos, realiza a interposição
de medidas judiciais e mantém o serviço de acompanhamento de projetos de lei de interesse do
segmento industrial.
Titular: Marco Antonio Guimarães
Cargo: Procurador Jurídico
Data de nomeação: 01/02/2005
21
1.5.6.4. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Recursos Humanos
Competências: Responsável pelo desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de recursos
humanos que sustentam as estratégias do Sistema FIEP e os desafios propostos pelos negócios de
cada instituição pertencente a ele.
Titular: Daviane Rosa Chemim
Cargo: Gerente Corporativa de Recursos Humanos
Data de nomeação: 27/01/2012
1.5.6.5. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Tecnologia da
Informação
Competências: Tem a missão de prover serviços e soluções de tecnologia que agreguem valor às
entidades que compõem o Sistema FIEP.
Titular: Pedro Carlos Carmona Gallego
Cargo: Gerente de Tecnologia e Gestão da Informação
Data de nomeação: 05/09/2011
1.5.6.6. Área/Unidade: Gerência Executiva de Engenharia
Competências: Tem por objetivo servir o sistema provendo com serviços de fiscalização de obras
civis licitadas visando construir novos imóveis, adequar e otimizar os espaços para os nossos
colaboradores, provendo condições seguras de utilização.
Titular: Fabio Pini
Cargo: Gerente de Obras e Engenharia
Data de nomeação: 01/11/2011
1.5.6.7. Área/Unidade: Gerência Executiva de Gestão Estratégica
Competências: Tem por funções prestar consultoria ao Superintendente Corporativo, ao Comitê de
Análise e Decisão Estratégica (CADE) e às demais instâncias decisoras da organização para
implementação, operacionalização e gestão do planejamento estratégico, assessorando nas
atividades relacionadas ao monitoramento estratégico, subsidiando a tomada de decisão e
promovendo o alinhamento e visão sistêmica da organização.
Titular: Gabriela Goulart de B. Barreto
Cargo: Gerente de Gestão Estratégica
Data de nomeação: 01/06/2007
22
1.5.7. Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas
Área/Unidade: Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas
Competências: A Gerência de Marketing e Comunicação trabalha para contribuir com os
resultados da empresa, mantendo a marca presente na mente do público-alvo de forma positiva e
cuidando de todos os aspectos de sua imagem de marca. Como principais objetivos, temos: Alcance
e consciência da marca; Assessoria de imprensa; Conversão e nutrição de contatos; A Gerência de
Vendas, atua com o Atendimento ao consumidor; Pesquisas de marketing; e Promoção de produtos
e serviços. Responsável pelas ações de relacionamento com os clientes do Sistema FIEP (SESI,
SENAI, IEL) através do direcionamento e gestão da equipe comercial, englobando também o
Núcleo de Relacionamento Corporativo, que faz a gestão dos clientes e processos de base estadual e
nacional.
Titular: em aberto
1.5.8. Gerência de Processos e Controladoria
Área/Unidade: Gerência de Processos e Controladoria
Competências: Atua junto aos gestores da organização como facilitadores da boa
operacionalização de seus processos, sem prejuízo à necessária formalização definida internamente
e pelos órgãos de controle externo. Desenvolve projetos de melhorias, por meio de análises, visando
minimizar problemas e pontos críticos. Propor a implementação de mudanças indispensáveis à
eficiência e eficácia nos processos de gestão do SESI e SENAI Paraná.
Titular: Daniele Andreatta C Vieira
Cargo: Gerente de Auditoria Interna
Data de nomeação: 01/06/2007
1.5.9. Gerências de Unidades – as gerências de unidades são responsáveis pela gestão das
diversas unidades do SESI/PR distribuídas por todo o estado, com foco no atendimento
às necessidades das indústrias situadas em suas microrregiões.
23
A estrutura completa do Sistema FIEP e do SESI/PR pode ser visualizada na Figura 1.
Figura 1: Estrutura Funcional do Sistema FIEP
2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1. Planejamento Estratégico da Entidade
O SESI Paraná atua de acordo com as diretrizes do Departamento Nacional do SESI e do
Sistema FIEP, focando sua atuação nos serviços de educação e qualidade de vida.
No exercício de 2014 o SESI, a nível nacional, finalizou o planejamento estratégico 2015-
2018, desenvolvido em conjunto com as entidades SENAI e IEL, englobando as contribuições e
perspectivas de todos os Departamentos Regionais. Este trabalho resultou em um conjunto de
objetivos, indicadores e desafios que irão nortear as atividades do Sistema Indústria nos próximos
anos. O SESI Paraná atuou ativamente não somente na concretização deste planejamento, mas
também no direcionamento de ações que conduzirão a organização para o alcance dos objetivos
estaduais e nacionais.
A nível estadual o SESI Paraná faz a medição e gestão do seu desempenho estratégico por
meio da metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Esta ferramenta é empregada desde 2006 em
conjunto pelas entidades que compõem o Sistema FIEP, de forma a manter uma unidade de
estratégia e gestão na organização, unidade esta explicitada nos imperativos estratégicos do
Sistema FIEP: Foco do Cliente, Sindicato Forte, Educação, Sustentabilidade, Inovação e Gestão
Sistêmica. Dessa forma, os objetivos estratégicos do SESI/PR são regidos pelo Mapa Estratégico
do Sistema FIEP, que norteia e integra a visão das quatro entidades que o compõem configurando
um alinhamento e ampliando a visão sistêmica da organização.
O Mapa Estratégico completo do Sistema FIEP, cujo horizonte de tempo é de 2012-2015,
pode ser visualizado na Figura 2.
24
Figura 2: Mapa Estratégico do Sistema FIEP
Fonte: Gerência Executiva de Gestão Estratégica
Os objetivos estratégicos adicionados ao Mapa Estratégico do Sistema FIEP para
contemplar efetivamente os negócios e a competência do SESI/PR demonstram o foco da entidade
na promoção da educação e qualidade de vida para os trabalhadores das indústrias e seus
dependentes:
Promover a educação, a cultura e o desenvolvimento integral da comunidade industrial –
relacionado ao foco estratégico de Educação, este objetivo busca o desenvolvimento da
comunidade e dos trabalhadores e seus dependentes por meio dos serviços das áreas de
Educação Básica e Continuada e de Cultura.
Melhorar a qualidade de vida do trabalhador da indústria e de seus dependentes – em
alinhamento ao foco estratégico de Qualidade de Vida, este objetivo busca a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes por
meio de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho e Vida Saudável.
Estimular o exercício da responsabilidade social e ambiental nas empresas e no Sistema –
alinhado ao foco estratégico de Qualidade de Vida, busca atuar junto à comunidade como
uma entidade responsável e ambientalmente correta. Ao mesmo tempo, estimular esta
postura junto às empresas por meio da oferta de serviços que despertem a responsabilidade
socioambiental.
Além dos objetivos estratégicos de negócio, uma série de objetivos sistêmicos contempla o
foco estratégico de Desempenho do Sistema, tais como a gestão do clima organizacional, o
desenvolvimento e valorização de competências, a provisão de adequada infraestrutura física e
tecnológica e os indicadores financeiros.
A gestão dos indicadores é feita nas Reuniões de Gestão Estratégica (RGEs), que promovem
o acompanhamento da realização com a identificação dos sucessos e das necessidades de melhoria
25
para alcance dos objetivos estratégicos, além de permitir o foco em investimentos e projetos que
viabilizem o desenvolvimento sustentável da organização.
Além das Reuniões trimestrais para acompanhamento dos indicadores que compõem o
Mapa Estratégico do Sistema FIEP, são realizadas também reuniões mensais que viabilizam a
análise conjunta de fatores relativos ao ambiente externo e questões qualitativas que possam afetar
o resultado da organização, os quais podem exigir decisões de alteração de rota e redefinições
estratégicas. Nestas reuniões é avaliado, adicionalmente, o desempenho dos projetos que compõem
o portfólio estratégico: um rol de projetos cuja consecução afeta diretamente o desempenho dos
objetos de base e processos do Mapa Estratégico. Dentre essa seleção destacam-se três projetos
diretamente ligados ao SESI: a Rede Cartão SESI do Trabalhador – RCST; o Programa Cuide-se +
e o Sistema de Gestão Escolar (SGE). Além destes, outros projetos são transversais às entidades
que compõem o Sistema FIEP, ou seja, possuem escopo sistêmico.
A consolidação do planejamento estratégico em 2014 ocorreu no segundo semestre do
exercício, com a realização de um evento que contou com a participação das lideranças do Sistema
FIEP e que possibilitou a realização de ajustes finos no Mapa Estratégico – a serem inseridas em
2015 – a fim de manter a organização no rumo de sua missão e estratégia. Este encontro, além de
impulsionar a disseminação da estratégia do SESI, reafirmou o compromisso da organização com os
desafios estabelecidos no Mapa Estratégico.
Com o intuito de tangibilizar as estratégias e aproximá-las da operação, o SESI realizou no
segundo semestre de 2014 um Encontro de Planejamento, que contou com a participação de 40
representantes de Linhas de Ação, Unidades e Áreas Compartilhadas que expuseram suas ideias,
expectativas e perspectivas e construíram as propostas de Planos de Ação que irão viabilizar a
consecução das estratégias. A metodologia do evento foi baseada na exposição de dados de
mercado; identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças; e priorização de
estratégias e proposição de planos de ação, os quais serão aprofundados e gerarão projetos a serem
trabalhados no exercício de 2015.
O planejamento tático-operacional, por sua vez, é evidenciado nos documentos Plano de
Ação e Plano de Ação Retificado, que são elaborados anualmente pela entidade. A elaboração do
Plano de Ação 2014 ocorreu no segundo semestre de 2013 com a composição das metas físicas e
financeiras da organização para o exercício seguinte, a partir da análise do mercado feita pelas
gerências de linhas de ação e superintendência SESI/PR. A validação e distribuição das metas
contou com a participação presencial dos gerentes das unidades que compõem o SESI/PR. O Plano
de Ação 2014 retificado foi elaborado no segundo trimestre do exercício permitindo desta forma o
acompanhamento dos resultados da entidade e a revisão, em tempo hábil e quando necessária, do
planejamento, fazendo correções de rota com vistas a garantir o alinhamento estratégico
organizacional.
No terceiro trimestre de 2014 foi composto também o Plano de Ação 2015, o qual foi
elaborado de forma participativa conciliando metas físicas e financeiras da organização para o
próximo exercício e alinhadas às estratégias do Sistema FIEP.
Nesse sentido foi realizada uma rodada de negociações com os gerentes de unidade a fim de
compor os desafios para 2015. As metas foram atribuídas com base na realização histórica de cada
unidade, capacidade instalada e estudos de fundações como IPARDES e IBGE que especificaram as
características, o tamanho do mercado potencial das unidades e o grau de escolaridade dos
trabalhadores das indústrias nas microrregiões compreendidas pelas unidades.
Em seguida as metas foram legitimadas junto às gerências de linha de ação, seguida da
proposição de desafios por parte da equipe executiva da entidade. Este processo colaborativo e
enriquecedor teve por objetivo viabilizar a distribuição das metas considerando não só a visão
global da organização, como também as particularidades de cada unidade do SESI/PR, com uma
visão realista de quem vive o dia-a-dia da unidade.
26
O acompanhamento dos resultados em nível tático-operacional é feito por meio de reuniões
que têm como objetivo acompanhar os resultados dos principais indicadores da entidade, identificar
fatores que influenciam nos resultados e traçar e acompanhar planos de ação a fim de garantir o
alcance dos objetivos. Participam destas reuniões tático-operacionais a Superintendência do SESI,
suas gerências, representantes de áreas compartilhadas e corporativas e todos os gerentes de
unidades.
Além da análise realizada nos encontros nos níveis tático e estratégico, o acompanhamento
dos resultados é realizado também constantemente via sistemas de informação, que consolidam a
produção e orçamento de todo o estado do Paraná.
Um exemplo é a ferramenta de Business Intelligence, que consolida as informações dos
diversos serviços e possibilita a gestão constante tanto da produção como do orçamento em diversos
níveis de detalhe, embasando assim a tomada de decisão em todos os níveis.
Além deste sistema, está em processo de implantação na organização o projeto CIG –
Controle Integral de Gestão, que contempla um conjunto de ferramentas que permitem monitorar,
em tempo real, as atividades e a estratégia da corporação. Este projeto conta com a implementação
de ferramentas de BI e Balanced Scorecard (BSC) para acesso dos gestores, Cockpit Executivo,
além do CAAT – Auditoria Contínua para acesso tanto dos gestores quanto dos executivos,
conforme perfil de acesso. A ferramenta de BSC, por exemplo, teve sua primeira versão concluída
em 2014, proporcionando mais agilidade ao processo de coleta, monitoramento e análise dos
indicadores do Mapa Estratégico.
Ademais, o alinhamento das estratégias da organização aos objetivos do Sistema FIEP e do
SESI Nacional tem sido fundamental para a concretização efetiva dos resultados e garantia da
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes.
2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos
O SESI Paraná tem em sua missão o compromisso com o desenvolvimento da indústria do
estado e, por isso, manteve em 2014 sua estratégia de crescimento nos principais serviços da
organização. O cenário econômico atual, todavia, exige um olhar diferenciado para os processos,
gestão e prestação de serviços da organização, tendo em vista que o exercício de 2014 foi marcado
por um crescimento reduzido na economia brasileira que, segundo o Grupo Focus, deverá encerrar o
ano com crescimento em torno de 0,14% no Produto Interno Bruto (PIB). O mercado industrial tem
grande impacto negativo neste indicador, tendo encolhido 2,49% segundo expectativa divulgada
pelo Banco Central. Segundo notícia divulgada pela Gazeta do Povo, em setembro de 2014, a
indústria do Paraná acumulou uma queda de 5,8%, a maior do país, juntamente com o estado de São
Paulo, sendo que os setores mais representativos para este resultado foram o automotivo, móveis,
máquinas e equipamentos e alimentos. O patamar de emprego na indústria paranaense seguiu a
mesma tendência e apresentou um decréscimo de 4,4% na comparação com 2013. De acordo com a
Gazeta do Povo (2014), o patamar do emprego no setor foi o segundo mais baixo da série histórica
da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário, iniciada em janeiro de 2001.
Essa instabilidade econômica impacta diretamente a geração de receitas de serviços e
compulsória para o SESI. Adicionalmente, a receita de fomento do Departamento Nacional, que
visa ao estímulo à produção, também tem sido reduzida, ampliando a necessidade de aumento da
eficiência na operação.
Por esse motivo, o SESI Paraná atuou com foco principalmente na melhoria de processos de
gestão, tendo se destacado, no período, os seguintes programas e ações:
Realização do planejamento orçamentário de 2015 por meio do sistema ERP Microsoft
Dynamics AX, que possibilitou maior agilidade, confiabilidade e granularidade dos dados.
27
Publicação da primeira edição do Caderno de Indicadores do SESI, que teve como objetivo
padronizar, por meio da apresentação de fichas técnicas, o entendimento sobre os serviços e
indicadores orçamentários e de produção mais utilizados pela entidade.
Aprimoramento dos Painéis de Controle do Negócio (cockpits) dos sistemas Business
Inteligence (BI) e de Controles Integrados de Gestão (CIG), sistemas estes que são as
principais ferramentas de transparência dos resultados orçamentários e de produção do
SESI.
Implantação do Sistema de Solicitação de Viagens via web, que tem como intuito agilizar e
facilitar os processos diários e reduzir custos de viagens corporativas.
Mudança na matriz curricular do Colégio SESI, que passa de 3.130 horas/curso para 2.700
horas/curso, o que permitiu a redução de custo e otimização da carga horária dos professores
sem afetar, entretanto, o compromisso de conduzir uma educação orientada para o mundo do
trabalho.
Desenvolvimento do projeto do Sistema de Gestão Escolar (SGE), a nível nacional, no qual
o SESI Paraná possui atuação e contribuição efetivas, sendo o maior estado em que o
Sistema está sendo implantado no momento. O SGE permitirá processos educacionais
padronizados em SESI e SENAI, uma gestão escolar eficiente, otimização de recursos,
melhoria da gestão e um maior envolvimento dos responsáveis e da comunidade escolar. O
sistema passará a operar em 2015, mas já em 2014 houve trabalho intenso nas frentes de
gestão de mudanças e impactos organizacionais, cargas e saneamento de dados e integrações
com outros sistemas legados.
Operacionalização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à distância, que
não só flexibiliza os horários, diminui o tempo de conclusão do curso e motiva os alunos a
terminarem os estudos, como também reduz o custo do serviço, que é ofertado gratuitamente
para toda a comunidade industrial do estado.
O desenvolvimento do Programa de Liderança – Protagonistas em Ação, que capacitou
aproximadamente 80 gerentes de Unidades Operacionais, Linhas de Ação e Áreas
Compartilhadas do Sistema FIEP em temas essenciais para a efetividade do papel do líder.
A criação da Gerência de Processos e Controladoria (GPCON), que tem como objetivo:
atuar como ponto focal dos processos organizacionais e auxiliar no cumprimento destes
processos e das obrigatoriedades legais (compliance); atuar como facilitadores da boa
operacionalização de processos, sem prejuízo à necessária formalização definida
internamente e pelos órgãos de controle externo; desenvolver projetos de melhorias, por
meio de análises, visando minimizar problemas e pontos críticos; propor a implementação
de mudanças indispensáveis à eficiência e eficácia nos processos de gestão do SESI e
SENAI/Paraná.
Cada ação é disseminada internamente por meio de comunicados internos (via e-mail) e pelo
Boletim Nosso Sistema, que é publicado semanalmente no site da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (FIEP), abarcando as principais conquistas e desafios das quatro entidades que
compõem o Sistema FIEP.
Além disso, a meta e realização dos serviços são acompanhadas também por meio dos
sistemas de Business Intelligence, CIG e através das Reuniões de Gestão Estratégica, Tático-
Operacionais e do Conselho Regional, conforme explicitado no item 2.1. Planejamento Estratégico
da Entidade.
28
2.3. Execução Física e Financeira Plano da Entidade
2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade apresentados por Focos
Estratégicos
2.3.1.1. Foco Estratégico Educação
Quadro 2 – Identificação do Foco Estratégico Educação
Identificação do Foco Estratégico
Denominação Educação
Tipo Finalístico
Objetivo Geral Tornar o SESI referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria,
priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
Objetivos Específicos
Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de
excelência, orientada para o mundo do trabalho; Fortalecer a atuação articulada de SESI,
SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades
da indústria.
Público Alvo Indústria; Trabalhador da indústria e seus dependentes; Comunidade.
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Análise Crítica do Foco Estratégico
No Foco Estratégico de Educação o SESI priorizou, em 2014, as ações de melhoria dos
processos, gestão e qualidade de ensino. Este enfoque acarretou, de forma planejada, em um
crescimento menos significativo nos números de produção, os quais ficaram, ainda assim, dentro do
esperado para o período. Na educação continuada os esforços foram no sentido de dedicar-se aos
cursos com maior carga horária, que proporcionam um desenvolvimento mais completo e
aprofundado do trabalhador. Na educação básica, por sua vez, a atuação foi focada na oferta da
Educação de Jovens e Adultos na modalidade à distância, na implantação do Colégio SESI Ensino
Médio Internacional e na implantação do Sistema de Gestão Escolar (SGE) – mais especificamente
nas frentes de gestão de mudanças e impactos organizacionais, cargas e saneamento de dados e
integrações com outros sistemas legados.
As despesas realizadas neste foco estratégico apresentaram resultado satisfatório, ficando
11% abaixo do estimado no orçado final. Este fato decorreu principalmente da expressiva contenção
nos dispêndios realizados no produto Colégio SESI Ensino Médio em serviços de terceiros, material
de consumo e de manutenção e gastos com consultoria e assessoria. Outro fator que contribuiu para
os gastos ficarem abaixo do esperado foi o investimento realizado aquém de previsto devido a
dificuldades no processo de licitação de alguns equipamentos e demora na liberação das obras pelos
órgãos públicos.
As ações de maior destaque, bem como a análise orçamentária e da produção de cada uma
delas, são relatadas no item 2.3.1.2 (Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade).
29
Cumprimento do Orçamento:
Quadro 3 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
108.929.110 111.565.641 111.565.641 109.892.479 105.203.842
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
19.600.000 21.164.560 21.164.560 11.809.420 2.708.201
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
128.529.110 132.730.201 132.730.201 121.701.899 107.912.043
Fonte: Microsoft Dynamics - AX
2.3.1.2. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico
Educação
As principais ações que materializam o Foco Estratégico de Educação são descritas a seguir.
Quadro 4 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade
Centro de
Responsabilidade
(Ação)
Tipo da
Ação Prioridade
Unidade de
Medida
Meta
prevista
Meta
realizada
Orçamento Orçamento
Previsto Realizado
303010102 - Educação
Infantil - Pré-Escola Atividade
Ação
prioritária Matrículas 1.043 1.106 3.973.716 3.887.977
303010301 - Ensino
Médio Atividade
Ação
prioritária Matrículas 14.019 14.194 82.206.669 71.841.667
303010401 - EJA -
Alfabetização Atividade
Ação
prioritária Matrículas 0 456 40.776 36.265
303010402 - EJA -
Ensino fundamental anos
iniciais Atividade
Ação
prioritária Matrículas 665 319 421.295 410.703
303010403 - EJA -
Ensino fundamental anos
finais Atividade
Ação
prioritária Matrículas 2.935 2.310 1.484.581 1.423.702
303010404 - EJA -
Ensino Médio Atividade
Ação
prioritária Matrículas 2.985 3.809 2.699.569 2.603.373
305010101 - Eventos
Culturais Atividade
Ação
prioritária Espectadores 143.648 194.936 5.158.646 4.893.853
303070111 - Programa
Vira Vida Atividade
Ação
prioritária Matrículas 225 262 3.768.109 3.186.607
303110101 - ETD da
Educação Atividade
Ação
prioritária
Nº de
Empregados 2.970 2.509
2.275.030 1.986.111
303110101 - ETD da
Educação Atividade
Ação
prioritária
Empregados
Capacitados 1.287 2.509
303110101 - ETD da
Educação Atividade
Ação
prioritária
Horas de
Capacitação 118.800 101.299
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Análise Crítica
As análises críticas consolidadas de Execução Física e Orçamentária são apresentadas após os
quadros 5.1 a 5.9.
30
Quadro 5.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ - CR 303010102 - Educação Infantil - Pré-
Escola
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.041.677 3.945.989 3.945.989 3.955.764 3.870.066
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 17.952 17.911
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.041.677 3.945.989 3.945.989 3.973.716 3.887.977
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
A execução física do serviço Educação Infantil – Pré-Escola ficou dentro do previsto para
o exercício, tendo atingido 106% da meta com o alcance de 1.106 matrículas. Na execução
orçamentária houve uma pequena variação entre as dotações, a qual decorreu devido a ajustes finos
entre contas orçamentárias. A realização também ficou próxima do previsto no orçamento final,
com uma pequena variação nas despesas realizadas, que ficaram 2% abaixo do orçado, fruto de
dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,
percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos
o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.
Quadro 5.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010301 - Ensino Médio
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
73.377.852 75.581.584 75.581.584 73.280.327 71.187.747
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
19.600.000 19.053.881 19.053.881 8.926.342 653.920
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
92.977.852 94.635.465 94.635.465 82.206.669 71.841.667
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O Colégio SESI Ensino Médio superou seu desafio de atingir 14.019 alunos no exercício
com a realização de 101% da meta. A estratégia em 2014 foi de manutenção do número de alunos,
sem crescimentos quantitativos, a fim de envidar esforços na qualidade do ensino, revisão da
matriz curricular, implantação do Colégio SESI Internacional e desenvolvimento do Sistema de
Gestão Escolar. No orçamento, devido à implantação do sistema de custos e à alteração na diretriz
dos lançamentos de despesas logísticas, tais como água, energia elétrica, telefone, serviço de
limpeza e serviço de segurança e vigilância, para o centro de gestão de unidades operacionais,
houve transposições nas rubricas supracitadas.
31
Nas contas de investimentos também ocorreram transposições devido a fatores como, por
exemplo, demora na liberação das obras pelos órgãos públicos. Com isso, um montante expressivo
foi transferido para outras construções já liberadas e também necessárias. O SESI Paraná também
transferiu recursos de equipamentos do Ensino Médio para outras áreas, devido aos
direcionamentos feitos pelo projeto Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar (PDPE), do
Departamento Nacional.
A realização abaixo da dotação transposta é justificada principalmente pelo repasse por
aluno, o qual é feito ao SENAI Paraná através do convênio para articulação de ensino médio com o
profissionalizante. Este indicador é calculado a partir da produção vigente, ou seja, das matrículas
ativas em cada mês do exercício, porém a realização ficou aquém do esperado para o período,
impactando os dispêndios no Orçamento.
Quadro 5.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA – Alfabetização
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
56.546 56.996 56.996 40.776 36.265
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
56.546 56.996 56.996 40.776 36.265
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Na EJA Alfabetização houve redução de 38,7% entre dotação inicial e dotação final,
devido a adequações de lotação de pessoal neste CR. A realização também ficou próxima do
previsto no orçamento final, devido ao fato de que as despesas realizadas ficaram 11% abaixo do
orçado, fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos,
inicialmente, percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em
ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.
Na produção não havia sido prevista meta para o exercício, porém foram alcançadas 456
matrículas, superação considerada além da expectativa visto que corresponde a uma categoria em
que não é possível desenvolver a modalidade à distância, que é atualmente uma grande estratégia
do SESI Paraná para impulsionar a Educação Básica dos trabalhadores da indústria. Ressalta-se,
entretanto, que o SESI Paraná mantém um olhar sistêmico sobre a Educação de Jovens e Adultos,
por isso a meta e a realização deste serviço são sempre analisadas de forma consolidada, e não
isoladamente por Centro de Responsabilidade. Nesse sentido, ao comparar a meta com a realização
total da EJA no Estado, o desafio do exercício foi cumprido.
32
Quadro 5.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA - Ensino fundamental
anos iniciais
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
447.095 434.475 434.475 421.295 410.703
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
447.095 434.475 434.475 421.295 410.703
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Na EJA – Ensino fundamental anos iniciais houve redução de 5,77% entre dotação inicial e
dotação final, devido à queda nos gastos com lanches e refeições, bem como com técnicos em
educação – terceiros, pois foi utilizada apenas a mão-de-obra pertencente ao quadro de pessoal
próprio do SESI Paraná. A realização também ficou próxima do previsto no orçamento final, devido
ao fato de que as despesas realizadas ficaram 2,5% abaixo do orçado, fruto de dispêndios menores
com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento
devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado
foi abaixo do orçado no exercício.
Os resultados de produção igualmente ficaram aquém do esperado no período, tendo
alcançado 319 matrículas, o que corresponde a 48% da meta. Ressalta-se, entretanto, que, conforme
mencionado anteriormente, a estratégia do SESI Paraná consiste em manter um olhar sistêmico
sobre a EJA, pois o custo mais significativo do serviço – o quadro de pessoal – não é rateado entre
as séries em que os alunos estão matriculados, visto que este é mensurado, no Paraná, pelo Sistema
Sollus, específico para este fim. Por esse motivo, a distribuição das matrículas nas séries perde
relevância para a organização, tendo em vista que o desafio total da EJA no estado cumpriu seu
objetivo em 2014.
Quadro 5.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010403 - EJA - Ensino fundamental
anos finais
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.390.336 1.522.432 1.522.432 1.484.052 1.423.173
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 529 529
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.390.336 1.522.432 1.522.432 1.484.581 1.423.702
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
33
Na EJA – Ensino fundamental anos finais houve crescimento de 6,78% entre dotação
inicial e dotação final, devido principalmente ao crescimento da folha decorrente do acréscimo da
produção neste serviço e consequente aumento no quadro de pessoal. A realização também ficou
próxima da prevista no orçamento final, tendo as despesas realizadas ficado 4,1% abaixo do orçado,
fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,
percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos
o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício. O orçamento deste CR seguiu a
produção, que atingiu 79% da meta, com o alcance de 2.310 matrículas.
Quadro 5.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010404 - EJA - Ensino Médio
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
2.111.425 2.550.261 2.550.261 2.682.986 2.586.790
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 16.583 16.583
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
2.111.425 2.550.261 2.550.261 2.699.569 2.603.373
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Na EJA – Ensino Médio houve incremento de 27,8% entre dotação inicial e dotação final,
devido principalmente ao crescimento da folha decorrente do aumento da produção neste serviço e
consequente aumento no quadro de pessoal. A realização também ficou próxima da prevista no
orçamento final, devido às despesas realizadas 3,6% terem ficado abaixo do orçado, fruto de
dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,
percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos
o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.
A produção, em contrapartida, superou em 28% a meta do período, tendo alcançado 3.809
matrículas no exercício. Este resultado é impulsionado principalmente pela implantação da
modalidade EaD, que se tornou um diferencial do SESI para atrair e manter o trabalhador nos
estudos. A realização neste CR equilibra as metas e realização do curso da Educação de Jovens e
Adultos, que, em sua totalidade, superou a meta do exercício.
34
Quadro 5.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 305010101 – Eventos Culturais
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.205.712 4.306.093 4.306.093 4.910.385 4.694.298
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- 27.418 27.418 248.261 199.555
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.205.712 4.333.511 4.333.511 5.158.646 4.893.853
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
No centro de responsabilidade de Eventos Culturais houve um acréscimo de 22,7% entre o
orçamento inicial e o final, fruto principalmente de dispêndios maiores na rubrica de Culturais e
Esportivos, os quais ocorreram devido à realização de eventos culturais no interior do Paraná, que
não estavam previstos no momento do orçamento inicial. A realização ficou abaixo do previsto no
orçamento final, visto que as despesas realizadas ficaram 5,1% aquém do orçado, fruto
principalmente de dispêndios menores do que a dotação transposta em locação de imóveis – pessoa
jurídica, devido a reajustes nos contratos menores do que os previstos no orçamento.
A realização da produção superou as expectativas, tendo atingido 194.936 espectadores no
período, o que corresponde a 135% da meta total, que era de 143.648. A execução de eventos no
interior foi fator preponderante para este resultado, pois além de ter beneficiado a um maior número
de pessoas, divulgou a marca SESI para todo o estado.
Quadro 5.8. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303070111 – Programa Vira Vida
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.893.425 4.901.878 4.901.878 3.548.078 2.968.906
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 220.031 217.701
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.893.425 4.901.878 4.901.878 3.768.109 3.186.607
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
No Programa Vira Vida houve significativa redução no orçamento transposto em
comparação com o orçamento inicial, pois houve um redimensionamento no Programa após sua
inserção no SGF (Sistema de Gestão de Apoio Financeiro), do Departamento Nacional. Na segunda
fase do Vira Vida houve otimização dos recursos principalmente nas rubricas de Auxílio Bolsista e
Gêneros Alimentícios, que foram previstos na dotação final de acordo com a meta de alunos
atendidos pelo Programa. A realização ficou em torno de 15% abaixo do orçado, fato decorrente de
35
algumas despesas com gêneros alimentícios terem sido pagas no exercício de 2015, não incidindo
no período previsto.
A realização orçamentária acompanhou a de produção, que também ficou próxima do
esperado para o exercício, tendo superado a meta em 16%, com o alcance de 262 matrículas.
Quadro 5.9. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303110101 – ETD da Educação
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.275.030 1.986.111
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.275.030 1.986.111
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O CR de ETD da Educação comporta os treinamentos realizados para o público interno do
SESI, que totalizaram 100% dos funcionários capacitados com 101.299 horas. A dotação transposta
apresentou um crescimento de 51,67% devido principalmente à necessidade de maiores dispêndios
nas rubricas de Inscrições em Cursos, Passagens Nacionais, Hospedagens Nacionais e Diárias de
Viagens. A realização ficou abaixo do orçamento final, pois algumas inscrições previstas não foram
concretizadas, impactando tanto a produção como a realização orçamentária.
2.3.1.3. Foco Estratégico Qualidade de Vida
Quadro 6 – Identificação do Foco Estratégico Qualidade de Vida
Identificação do Foco Estratégico
Denominação Qualidade de Vida
Tipo Finalístico
Objetivo Geral
Focar no aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e
diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, a partir de ações voltadas à melhoria
da qualidade de vida do trabalhador da indústria.
Objetivos Específicos
Ampliar a oferta de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho alinhado às melhores
práticas; Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus
dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial.
Público Alvo Indústria; Trabalhador da indústria e seus dependentes; Comunidade.
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Análise Crítica do Foco Estratégico
As ações que compõem o foco estratégico de Qualidade de Vida foram desenvolvidas com
base nas diretrizes estratégicas do SESI em 2014, que determinaram o enfoque na melhoria dos
processos, gestão e qualidade do serviço prestado. Os indicadores de produção foram favoráveis,
tendo superado, em grande parte, o desafio proposto para o exercício, porém as maiores conquistas
36
são no sentido de aprimoramento dos sistemas de informação, consolidação da estratégia de
credenciamento, precificação, análise e correção das lotações do quadro de pessoal.
As despesas realizadas neste foco estratégico apresentaram resultado satisfatório, ficando
5,2% abaixo do estimado no orçado final. Este fato decorreu principalmente dos dispêndios em
Vacinação e Segurança e Saúde no Trabalho apresentarem realização abaixo do previsto. Nas
Vacinas a economia está ligada diretamente à produção, que ficou abaixo da meta prevista. Em
Segurança e Saúde no Trabalho a realização orçamentária ficou 3,1% abaixo, devido principalmente
à menor proporção de gastos na rubrica Médico e Laboratoriais – PJ, pois há variação dos preços
pagos aos credenciados conforme região do Paraná, o que gera esse desvio entre orçado e realizado.
Em investimentos houve transferência de recursos da Educação para a Qualidade de Vida, pois se
fez necessária reposição de equipamentos que se encontravam obsoletos.
As ações de maior destaque, bem como a análise orçamentária e da produção de cada uma
delas, são relatadas no item 2.3.1.4 (Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade).
Cumprimento do Orçamento: Quadro 7 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
89.936.431 91.195.160 91.195.160 92.348.071 87.541.411
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- 3.424 3.424 1.113.010 1.060.030
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
89.936.431 91.198.584 91.198.584 93.461.081 88.601.441
Fonte: Microsoft Dynamics - AX
37
2.3.1.4. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico
Qualidade de Vida
Quadro 8 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade
Centro de
Responsabilidade
(Ação)
Tipo da
Ação Prioridade
Unidade de
Medida
Meta
prevista
Meta
realizada
Orçamento Orçamento
Previsto Realizado
304010101 -
Segurança e Saúde
no trabalho Atividade
Ação
Prioritária Trabalhadores 208.497 257.859 29.499.540 28.575.148
304010103 -
Atenção
Odontológica Atividade
Ação
Prioritária Usuários 50.012 50.357 3.377.342 3.013.730
304010105 -
Vacinação Atividade
Ação
Prioritária Trabalhadores 237.850 189.136 7.328.700 6.313.882
304010106 - Auxílio
Diagnóstico Atividade
Ação
Prioritária Exames 904.307 962.691 12.520.330 12.075.210
304010108 -
Diagnósticos de
Saúde Atividade
Ação
Prioritária Trabalhadores 84.232 81.164 1.956.776 1.801.739
304030107 –
Ginástica na
Empresa Atividade
Ação
Prioritária Trabalhadores 80.000 89.593 10.628.189 10.353.476
304030204 – SESI
Atleta do Futuro Atividade
Ação
Prioritária Matrículas 27.720 29.768 1.913.429 1.722.965
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Análise Crítica
As análises críticas consolidadas de Execução Física e Orçamentária são apresentadas após
os quadros 9.1 a 9.7.
Quadro 9.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010101 – Segurança e Saúde no
trabalho
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
26.551.755 26.902.906 26.902.906 29.352.804 28.431.770
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 146.736 143.378
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
26.551.755 26.902.906 26.902.906 29.499.540 28.575.148
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O principal indicador do serviço de Segurança e Saúde no Trabalho é o de trabalhadores,
que superou em 24% a meta do exercício, tendo beneficiado 257.859 pessoas. Este resultado foi
38
impulsionado pela estratégia de prestação do serviço por meio de credenciamentos, que viabiliza o
ganho de escala e a consequente capilaridade do SESI no estado.
Do ponto de vista orçamentário, a dotação transposta apresentou crescimento de 11,1% em
relação à dotação inicial, decorrente principalmente do aporte que se fez necessário na conta
Assessoria e Consultoria – PJ, na qual também incidem despesas com credenciados, os quais
apresentaram grande crescimento no percentual de atendimento nos Programas de Saúde e
Segurança no Trabalho. A realização deste CR ficou 3,1% abaixo, devido principalmente a menor
proporção de gastos na rubrica Médico e Laboratoriais – PJ, pois há variação dos preços pagos aos
credenciados conforme região do Paraná, o que gera este desvio entre orçado e realizado.
Quadro 9.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010103 – Atenção Odontológica
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
3.966.574 4.019.587 4.019.587 3.366.117 3.002.552
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 11.225 11.178
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
3.966.574 4.019.587 4.019.587 3.377.342 3.013.730
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O principal indicador de produção do CR de Atenção Odontológica é o de usuários do
Cartão SESI, que encerrou o exercício com 50.357 pessoas beneficiadas por este serviço, o que
corresponde a 100% de alcance da meta, resultado este que perdurou durante praticamente todo o
exercício. No orçamento, a dotação transposta apresentou crescimento de 17,4% em relação à
dotação inicial, decorrente principalmente do aporte que foi realizado na conta de Odontológicos –
Cartão SESI, na qual incidiram, em 2014, despesas com credenciados superiores àquelas registradas
nos exercícios anteriores. Na realização estava prevista a incidência de dispêndios com convênio
vinculado à odontologia, o qual não se concretizou em sua totalidade, sendo assim o realizado
atingiu economia de 10,8% frente ao orçamento final.
Quadro 9.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010105 – Vacinação
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
2.750.000 7.939.500 7.939.500 7.328.700 6.313.882
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
2.750.000 7.939.500 7.939.500 7.328.700 6.313.882
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
39
Nas Vacinas a dotação transposta apresentou crescimento de 166,5% em relação à dotação
inicial, calculada a partir da meta definida para o serviço e considerando o desembolso para
pagamento do credenciado, o qual não estava previsto no orçamento inicial, já que no exercício
anterior o pagamento foi realizado pelo Departamento Nacional. A realização orçamentária 13,85%
aquém do esperado ocorreu devido ao não alcance da meta de produção, que era de 237.850
trabalhadores e atingiu somente 189.136, o que corresponde a 80% da meta do exercício. Os
principais fatores para o não atingimento da meta foram à previsão superestimada no momento da
adesão por parte das empresas clientes e atraso no processo de imunização, o que levou muitos
trabalhadores a se vacinarem antes do atendimento do SESI. Quadro 9.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010106 – Auxílio Diagnóstico
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
12.114.699 12.223.324 12.223.324 12.377.080 11.946.680
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 143.250 128.531
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
12.114.699 12.223.324 12.223.324 12.520.330 12.075.210
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O Centro de Responsabilidade de Auxílio Diagnóstico possui como principal forma de
mensuração da produção o indicador de Exames. A meta para 2014 era de 904.307 e foi superada
em 6%, com o alcance de 962.691. Assim como nos programas de Saúde e Segurança, a realização
neste CR é impulsionada pela estratégia de credenciamento de empresas para prestarem o serviço,
aumentando assim a capacidade de atendimento e capilaridade do SESI no estado.
Com relação ao orçamento do CR de Auxílio Diagnóstico, houve uma pequena variação
percentual entre as dotações orçamentárias, a qual decorreu de ajustes finos entre contas
orçamentárias. A realização também permaneceu próxima do previsto no orçamento final, com
destaque para as despesas realizadas, que ficaram 3,5% abaixo do orçado, fruto de dispêndios
menores com salários e encargos, nos quais foram previstos percentuais maiores de crescimento
devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado
foi abaixo do orçado no exercício. Houve também economia nas despesas com credenciados,
decorrente de algumas despesas do mês de novembro e dezembro incidirem no próximo exercício,
pois não houve tempo hábil dos fornecedores prepararem as notas fiscais nos prazos estabelecidos
pelo Departamento Regional.
40
Quadro 9.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010108 – Diagnósticos de Saúde
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.543.823 1.952.075 1.952.075 1.956.776 1.801.739
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.543.823 1.952.075 1.952.075 1.956.776 1.801.739
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
A produção dos Diagnósticos de Saúde ficou aquém do esperado para o período, com o
atendimento de 81.164 trabalhadores, o que corresponde a 96% de alcance da meta, que previa
84.232. O “Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida” (DSEV) é um serviço gratuito para as empresas
industriais, porém que demanda dos clientes a autorização para a saída do trabalhador de seu posto
de trabalho a fim de responder a um questionário e realizar os exames previstos no Diagnóstico.
Este é considerado, portanto, o principal fator para o não atingimento da meta, visto que algumas
empresas se mostram reticentes a concluir o processo.
Orçamentariamente, neste CR, a dotação transposta apresentou crescimento de 26,8% em
relação à dotação inicial, decorrente de pagamentos realizados no exercício de 2014 referentes a
dispêndios do ano de 2013. As unidades foram alertadas em relação a esta questão, a fim de que o
impacto no próximo período seja minimizado. A realização 7,9% aquém do esperado está
diretamente relacionada ao não atingimento da meta de produção, conforme supracitado.
Quadro 9.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030107 – Ginástica na Empresa
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
9.410.070 10.698.854 10.698.854 10.593.983 10.321.224
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 34.206 32.253
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
9.410.070 10.698.854 10.698.854 10.628.189 10.353.476
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
O SESI Ginástica na Empresa superou as expectativas de 2014, com um total de 89.593
pessoas beneficiadas, o que representa 9 mil trabalhadores a mais do que a meta anual – uma
variação de 12%. Os resultados positivos se devem ao contínuo reconhecimento do SESI como
marca mais lembrada em serviços de Ginástica Laboral e à consolidação da rede SESI de prestação
41
do serviço por meio de empresas credenciadas que amplia a capacidade e capilaridade do SESI no
estado.
No CR da Ginástica na Empresa a dotação transposta apresentou crescimento de 12,9% em
relação à dotação inicial, o que foi feito de forma consciente devido a uma estratégia de adequação
de lotação de pessoal, que visou alocar os profissionais em centros de responsabilidades mais
adequados segundo seu foco de atuação. A realização apresentou desvio a menor de 2,6% o qual
procedeu de menores dispêndios com salários e encargos, fruto de dispêndios menores com salários
e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento devido à
política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo
do orçado no exercício.
Quadro 9.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030204 – SESI Atleta do Futuro
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
6.488.594 2.119.046 2.119.046 1.913.429 1.722.965
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - - -
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
6.488.594 2.119.046 2.119.046 1.913.429 1.722.965
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
A produção do Programa Atleta do Futuro ficou próxima da meta estipulada para o
exercício, com o atingimento de 29.768 matrículas, o que corresponde a 107% do desafio do ano.
Orçamentariamente, a dotação transposta apresentou redução de 70,5% em relação à
dotação inicial, decorrente principalmente de dois fatores: (i) da alteração de lotação de pessoal nos
serviços de Vida Saudável, a fim de adequá-los aos centros de responsabilidade mais alinhados à
sua função; (ii) do redimensionamento da meta visto que houve redução do fomento pago pelo
Departamento Nacional para estimular a produção deste serviço. A realização orçamentária ficou
9,9% abaixo do projetado, fato decorrente de menores dispêndios com salários e encargos, pois
haviam sido previstos percentuais de crescimento superiores devido à política de mérito e acordo
coletivo, porém o percentual concretizado ficou abaixo do orçado no período.
42
2.3.1.5. Foco Estratégico Desempenho do Sistema
Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico Desempenho do Sistema
Identificação do Foco Estratégico
Denominação Desempenho do Sistema
Tipo Apoio à gestão
Objetivo Geral Foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade,
agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.
Objetivos Específicos
Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços;
Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e
celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo
demandados.
Público Alvo Indústria; Trabalhador da indústria e seus dependentes; Comunidade.
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
Análise Crítica do Foco Estratégico
As principais realizações do SESI no foco estratégico Desempenho do Sistema, em 2014,
se deveram às melhorias de processos e de sistemas, com destaque para a customização dos
sistemas Microsoft Dynamics AX, Business Inteligence (BI) e Controles Integrados de Gestão
(CIG); implantação do Sistema de Viagens; criação da Gerência de Processos e Controladoria; e a
publicação do primeiro Caderno de Indicadores orçamentários e de produção do SESI.
As despesas realizadas neste foco estratégico apresentaram resultado satisfatório, ficando
6,6% abaixo do estimado no orçamento final. Este fato decorreu principalmente da não efetivação
de dispêndios com Aquisição de Softwares e licenças, estas tiveram seu cronograma alterado e está
prevista a concretização no exercício de 2015.
As análises críticas das principais ações realizadas pela UJ são apresentadas após os
quadros 13.1 a 13.4.
Cumprimento do orçamento:
Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
116.134.459 127.339.199 127.339.199 127.859.451 121.731.147
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- 5.232.016 5.232.016 13.477.570 10.232.606
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
116.134.459 132.571.215 132.571.215 141.337.021 131.963.753
Fonte: Microsoft Dynamics - AX
43
2.3.1.6. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico
Desempenho do Sistema
Quadro 12 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade
Centro de
Responsabilidade
(Ação)
Tipo da
Ação Prioridade
Unidade
de
Medida
Meta
prevista
Meta
realizada
Orçamento Orçamento
Previsto Realizado
101010102 -
Gestão Executiva Atividade
Ação
Prioritária - - -
15.174.531 14.597.302
307100101 -
Gestão das
Unidades
Operacionais Atividade
Ação
Prioritária
- - -
46.223.150 43.665.359
401010101 -
Gestão
Administrativa Atividade
Ação
Prioritária
- - -
13.338.925 13.003.183
401010301 -
Gestão de
Tecnologia da
Informação Atividade
Ação
Prioritária
- - -
13.142.681 8.942.328
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Análise Crítica
Os CRs de Desempenho do Sistema não possuem indicadores de produção atrelados, pois
seus resultados estão relacionados principalmente à melhoria qualitativa da gestão e suporte às áreas
de negócio. Por esse motivo, os indicadores orçamentários refletem com maior efetividade a gestão
do foco estratégico de desempenho do sistema, com destaque para a sustentabilidade e o resultado
operacional, que melhor representam os resultados do SESI.
O indicador de sustentabilidade tinha como meta o índice de 42,2%, entretanto a realização
atingiu 39,3%. Esta variação decorreu de dois fatores principais: (i) as receitas de serviço não
alcançaram o montante previsto, ficando cerca de 6% aquém do orçado, o que pode ser explicado
pelo fato de alguns serviços não terem alcançado suas metas de produção, o que impacta a geração
de receitas nesta rubrica; (ii) as receitas de fomento também obtiveram resultado inferior ao
projetado, devido à alteração no cálculo de alguns fomentos bem como da realização da produção
abaixo do esperado de alguns serviços que são passíveis de fomento.
O indicador de resultado operacional possuía meta de R$ 22.400.000,00, contudo obteve
um índice acima do esperado, atingindo o montante de R$ 27.036.072,96, fato decorrente de
algumas rubricas que alcançaram resultados positivos em vista do orçado; as outras despesas
correntes apresentaram contenção nos dispêndios na ordem de 8%; os gastos com salários e
encargos obtiveram redução de 2% abaixo do previsto. Sendo assim, apesar das receitas não terem
apresentado resultado dentro do projetado para 2014, conforme mencionado no indicador de
sustentabilidade, o plano de contingência realizado pelo Departamento Regional do Paraná trouxe
como resultado a superação da meta do indicador de resultado operacional.
44
Quadro 13.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 101010102 – Gestão Executiva
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
8.527.191 11.380.177 11.380.177 12.480.035 11.916.253
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 2.694.496 2.681.050
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
8.527.191 11.380.177 11.380.177 15.174.531 14.597.302
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão Fonte: Gerência
de Planejamento,
Orçamento e
Gestão No centro de responsabilidade de Gestão Executiva a dotação transposta apresentou
crescimento de 77,9% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente de dois fatores: (i)
aporte de verba para convênios e patrocínios, o qual foi autorizado pelo Comitê responsável; (ii)
transferência de verba para obras que estavam previamente orçadas na Educação, mas foram
redirecionadas em decorrência de atrasos na liberação de algumas delas pelos órgãos públicos. A
realização ficou 4% abaixo do previsto em função de alguns convênios e patrocínios não terem sido
concretizados em sua totalidade.
Quadro 13.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 307100101 – Gestão das Unidades
Operacionais
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
30.689.384 43.086.591 43.086.591 42.381.074 39.905.497
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- 92.696 92.696 3.842.076 3.759.862
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
30.689.384 43.179.287 43.179.287 46.223.150 43.665.359
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
No centro de responsabilidade de Gestão de Unidades Operacionais a dotação transposta
apresentou crescimento de 50,6% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente do CR de
Apoio Logístico ficar lotado neste 5º nível. Com isso, as despesas de energia elétrica, manutenção,
limpeza, segurança que anteriormente incidiam nos produtos foram alocados nesta dotação
ocasionando um montante expressivo na movimentação entre o orçamento inicial e orçamento final.
A realização ficou 5,5% abaixo do previsto devido à revisão de alguns postos de limpeza e
segurança, os quais resultam em uma economia significativa.
45
Quadro 13.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010101 – Gestão Administrativa
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
11.663.237 11.625.574 11.625.574 13.260.321 12.924.706
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
- - - 78.604 78.477
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
11.663.237 11.625.574 11.625.574 13.338.925 13.003.183
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
No centro de responsabilidade de Gestão Administrativa a dotação transposta apresentou
crescimento de 14,4% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente do aumento nos
dispêndios com Outsourcing. O edital de licitação está sendo revisto para que seja analisada a
possibilidade de otimização de custos. A realização ficou próxima do previsto com variação de
apenas 2,5% para menos, fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam
sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo
coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.
Quadro 13.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010301 – Gestão de Tecnologia da
Informação
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
6.752.050 7.570.989 7.570.989 7.281.867 6.207.528
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
4.275.320 4.275.320 5.860.815 2.734.801
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
6.752.050 11.846.309 11.846.309 13.142.681 8.942.328
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
No centro de responsabilidade de Gestão de Tecnologia da Informação a dotação
transposta apresentou crescimento de 94,6% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente
da previsão de compra de softwares e licenças. A realização ficou 32% aquém do previsto visto que
uma parte expressiva da compra de softwares e licenças não foi efetivada e tiveram seus
cronogramas alterados, sendo provisionadas para o próximo exercício.
2.4. Execução Física e Financeira das ações da LOA
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
46
2.5. Indicadores
O SESI/PR, em consonância com o Departamento Nacional, consolida e disponibiliza uma
grande gama de indicadores orçamentários e de produção física, os quais evidenciam os resultados
de cada um dos serviços prestados pela entidade.
Estes indicadores são acompanhados mensalmente por meio da ferramenta de Business
Intelligence (BI), a qual consolida as informações dos diversos sistemas em que são inseridos os
dados de produção das unidades SESI, possibilitando assim a gestão orçamentária e de produção
das unidades.
Dez indicadores, entretanto, merecem destaque por serem fundamentais para a tomada de
decisão gerencial, sendo, por esse motivo, acompanhados regularmente pelas unidades e equipe
executiva da organização através das reuniões tático-operacionais, conforme Quadro 6:
Quadro 14 – Indicadores Institucionais
Nº Nome do Indicador Fórmula de Cálculo
Unidade
de
Medida
Fonte do
indicador
Tipo de
Indicador
1
Número de trabalhadores
atendidos nos Programas
de Segurança e Saúde no
Trabalho
Somatório de trabalhadores beneficiados
em contratos de PPRA, PCMSO, PCMAT
e/ou PPPA, no período de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
2
Número de trabalhadores
atendidos em Diagnóstico
de Saúde e Estilo de Vida
Número total de trabalhadores atendidos em
DSEV no período de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
3
Número de exames de
Auxílio Diagnóstico
Somatório de exames de auxílio diagnóstico
realizados no período de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
4
Número de trabalhadores
beneficiados por contratos
no SESI Ginástica na
Empresa
Somatório de trabalhadores beneficiados
em contratos de SESI Ginástica na Empresa
no período de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
5
Número de Matrículas em
Educação de Jovens e
Adultos
Número total de alunos concluintes +
número total de matrículas novas no
período de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
6
Número de Matrículas em
Colégio SESI Ensino
Médio
Número total de alunos que se matricularam
no Colégio SESI Ensino Médio no período
de referência
Número
Absoluto GPOG Eficácia
7 Sustentabilidade
(Receita de Serviços SESI + Receita de
Convênio) / Despesas Correntes SESI Percentual GPOG Eficiência
8 Resultado Operacional
(Despesa Corrente - Receita Corrente) /
Receita Corrente
Valor
Monetário GPOG Eficiência
9 Receita Total Somatório das receitas no período
Valor
Monetário GPOG Eficácia
10 Outras Despesas Correntes
Despesa Corrente – Despesa de Pessoal e
Encargos
Valor
Monetário GPOG Economicidade
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
47
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1. Estrutura de Governança
De acordo com o Regulamento do SESI, Capítulo III:
Art. 18º O Serviço Social da Indústria, para a realização de suas finalidades, corporifica órgãos
normativos e órgãos de administração, de âmbito nacional e de âmbito regional.
Art. 19º São órgãos normativos, de natureza colegiada:
a) O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o país;
b) Os Conselhos Regionais, com jurisdição nas bases territoriais correspondentes.
Art. 20º São órgãos de administração, funcionando sob direção unitária:
a) O Departamento Nacional, com jurisdição em todo o país;
b) Os Departamentos Regionais, com jurisdição nas bases territoriais correspondentes;
c) As delegacias regionais, com jurisdição nas áreas que lhes competirem.
A seguir apresenta-se o detalhamento sobre as atribuições e a forma de atuação destas
instâncias.
O Conselho Nacional do SESI é o órgão normativo superior da Entidade, exercendo essa
atribuição em nível de planejamento, fixação de diretrizes e coordenação e controle de suas
atividades, simultaneamente com o poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de
correição, em qualquer de seus setores institucionais, no centro e nas regiões.
O Conselho Regional do SESI monitora as atividades de gestão de forma sistemática por
meio das reuniões mensais, conferindo transparência a partir da supervisão da destinação
orçamentária e realizações do SESI/PR. A atuação do Conselho não está limitada à análise do
desempenho passado da organização, tendo participação efetiva na tomada de decisões de alto
impacto para o SESI/PR. Com o intuito de embasar o monitoramento das atividades e as decisões
do Conselho, são submetidos mensalmente aos conselheiros relatórios gerenciais de resultados de
produção, despesas e receitas da organização.
O Departamento Nacional é o órgão administrativo de âmbito nacional incumbido de
promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico,
financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho
Nacional.
Internamente são realizadas reuniões quinzenais dos diretores executivos do Sistema FIEP
(CADE – Comitê de Análise e Decisão Estratégica) para tratar de assuntos comuns entre as
Entidades, bem como discutir assuntos exclusivos de cada uma delas, permitindo assim alinhamento
e troca de experiências entre os diversos gestores.
As atividades de auditoria interna do SESI Paraná são realizadas pela Gerência de Processos
de Controladoria, que tem por objetivos examinar, com base em um conjunto de normativos, a
integridade, adequação e eficácia dos processos internos e das informações físicas, contábeis,
financeiras, orçamentárias e operacionais da organização, atentando para os riscos destas operações;
propor aos gestores soluções para as inconsistências encontradas nos trabalhos de análises
realizados; Atuar em parceria com a Coordenação de Processos, buscando com bases nos achados
das análises efetuadas; propor melhorias, com vista ao constante aperfeiçoamento da eficiência e
eficácia na gestão dos processos.
Os serviços da auditoria externa visam subsidiar o Conselho Regional e a Superintendência
Regional do SESI, mediante análises das operações efetuadas pela entidade. Cabe à empresa de
auditoria, após efetuadas estas análises, emitir relatórios, pareceres e sugestões de melhoria sobre os
procedimentos administrativos, financeiros e orçamentários analisados.
48
3.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de
escolha do chefe da unidade
A unidade de auditoria está subordinada funcionalmente ao Presidente do Sistema FIEP e
hierarquicamente à Superintendência Corporativa do Sistema FIEP. Seu dirigente é escolhido
mediante processo seletivo e seu cargo faz parte do plano de cargos da Entidade.
b) Demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos
da auditoria interna
Para cada trabalho de auditoria realizado é gerado um relatório específico em que são
detalhados os problemas apontados, bem como as sugestões para melhoria dos processos internos.
Fazem parte destes relatórios os comentários das Áreas/Unidades auditadas acerca de cada
apontamento efetuado, seu plano de ação e prazo para implementação da referida ação.
Todos os pontos de auditoria descritos em nossos relatórios trazem consigo o risco associado
àquele ponto e a recomendação desta auditoria para que o responsável por aquele processo possa
mitigar o risco decorrente da inconformidade apontada. Este relatório é comunicado ao auditado e à
alta administração.
A sistemática de acompanhamento se baseia na data em que o gestor define para ser
executado o plano de providência por ele estabelecido. Atualmente este trabalho é executado
manualmente, porém está sendo implantado um software de gestão de auditoria – TeamAudit, que
possibilitará a automatização da atividade. Um atraso na customização da ferramenta inviabilizou a
implantação no ano de 2014, porém todos os esforços estão sendo feitos no sentido de concretização
no exercício de 2015.
c) Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;
A unidade de auditoria passou no início do ano de 2014 a ser denominada Gerência de
Processos e Controladoria, em um processo de fusão da então Gerência de Auditoria Interna e da
Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão.
Nesta nova gerência foram estruturadas duas coordenações: a Coordenação de Processos e a
Coordenação de Controladoria, sendo que cabe a esta última o papel de unidade de auditoria da
entidade.
d) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação
comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais
relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade
jurisdicionada.
49
Quadro 15 - Demonstração da execução do plano anual de auditoria
Trabalho Entidade
Auditada Tipo
Horas
Previstas
Horas
Realizadas
RPA SESI/SENAI Tradicional 800 699
Credenciamento SESI/SENAI Tradicional 700 1280
Patrocínio SESI/SENAI Tradicional 500 475
Recursos Humanos SESI/SENAI Tradicional 800 1296
Recursos Humanos SESI/SENAI Contínua 240 288
Guarapuava SESI/SENAI Tradicional 0 347
Colégio SESI SESI Tradicional 0 245
Despesas de Pequeno Vulto SESI/ SENAI Tradicional 0 288
Trabalhos Especiais SESI/SENAI Tradicional 480 482
Follow Up SESI/SENAI Tradicional 240 289
Projeto CIG SESI/SENAI Contínua 1820 1464
Cursos e Treinamentos SESI/SENAI Administrativo 240 269
Atividades Administrativas SESI/SENAI Administrativo 800 916
Convênios SESI/SENAI Tradicional 700 0
Compras SESI/SENAI Tradicional 800 0
PAC SENAI BNDES SENAI Tradicional 600 0
Total 8.720 8.338
Fonte: Coordenação de Controladoria
Os trabalhos efetuados na gestão de RPA – Recibo de Pagamento a Autônomos,
Credenciamento, Patrocínio e Recursos Humanos foram os de maior expressividade no período.
Para todos os apontamentos efetuados, os gestores dos processos definiram os planos de
ação correspondentes, sempre com o foco da melhoria do processo.
Apesar de terem sido apontadas falhas em alguns controles dos processos auditados,
entende-se que estas são passíveis de aprimoramento e não comprometem o patrimônio da
Entidade.
Todas as constatações bem como os planos de ação correspondentes podem ser conhecidos
nos relatórios circunstanciados, os quais estão à disposição dos órgãos de controle, a qualquer
tempo.
e) Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à
apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e
o desempenho operacional unidade jurisdicionada;
Com base nas auditorias internas efetuadas durante o exercício de 2014 no SESI, os
controles internos administrativos da entidade, embora sejam passíveis de aprimoramento, possuem
capacidade de evitar falhas e minimizar os riscos operacionais e não apresentaram inconsistências
relevantes, que possam acarretar impacto material ao patrimônio da Entidade.
f) Síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos
da entidade, se houver.
50
Nas avaliações efetuadas sobre os sistemas de controles internos da Entidade não foram
identificadas situações que pudessem comprometer os níveis de controles exercidos assim como a
segurança e confiabilidade dos dados e informações produzidas. Muito embora tenham sido
identificadas situações de melhorias nos sistemas de controles internos, essas resultam de processo
de acompanhamento e monitoramento dos níveis de controle exercidos, os quais estão desenhados
para identificar a ocorrência de distorções relevantes e não conformidades aos requisitos legais e
regulamentares.
3.3. Sistema de Correição
O SESI não possui uma estrutura formal de Sistema de Correição, porém em sua estrutura
de governança busca, pela avalição constante do ambiente de controle pelas ações da Gerência de
Processos e Controladoria e pela atuação do Conselho Regional e do Conselho Nacional, zelar pela
probidade dos atos administrativos praticados na Entidade.
3.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Quadro 16 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade.
X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade
de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
X
51
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.
X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
X
Análise Crítica e comentários relevantes: A avaliação da estrutura de controles internos da entidade foi efetuada
considerando todos os mecanismos de controle interno, inerentes à entidade. O SESI vem implementando
ferramentas de monitoramento contínuo, de modo a munir os gestores com informações que lhes permitam efetuar
melhorias em seus processos.
Destaca-se que, ainda que não haja ferramenta formalizada de diagnóstico e gestão de riscos, a sua identificação e
análise são práticas inerentes aos processos da organização. Nesse sentido e com o intuito de estruturar estas ações,
em 2014 foram iniciados os trabalhos de identificação da ferramenta de gestão que será utilizada para a implantação
do mapeamento dos riscos e das medidas adotadas para mitigá-los. Para o ano de 2015 será estruturada uma equipe
de trabalho que fará o mapeamento dos riscos de seus processos, a serem definidos em conjunto com a alta
administração, bem como para a instalação de um código de ética e conduta, que terá por objetivo demonstrar a
solidez das relações da Entidade e sua disposição em assumir suas responsabilidades, difundindo no meio interno e
externo seu papel no contexto social.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
52
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
3.5. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos
Quadro 17 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos
Nome Período de Gestão
Função Início Fim
Edson Luiz Campagnolo 01/01/2014 31/12/2014
Diretor Regional do SESI – Presidente do Conselho
Regional
José Antonio Fares 01/01/2014 31/12/2014
Diretor Superintendente / Superintendente do SESI
Paraná
Ovaldir Nardin 01/01/2014 31/12/2014 Superintendente Corporativo do Sistema FIEP
Daviane Rosa Chemin 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativa de Recursos Humanos
Pedro Carlos Carmona Gallego 01/01/2014 31/12/2014
Gerente Corporativo de Tecnologia e Gestão da
Informação
Luiz André Vieira de Almeida 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativo de Finanças
Paulo Ernani Pesch 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística
Osmar Ceolin Alves 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Osmar Ceolin Alves 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Cassio Murilo de Almeida 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Cassio Murilo de Almeida 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Helio Bampi 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Helio Bampi 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Edson José de Vasconcelos 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Edson José de Vasconcelos 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Ramon Andres Doria 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Ramon Andres Doria 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Roni Junior Marini 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria
Neivo Antonio Beraldin 01/01/2014 31/12/2014
Conselheiro Titular – Representante do Ministério do
Trabalho e Emprego
Luiz Fernando Fávaro
Busnardo 01/01/2014 31/12/2014
Conselheiro Suplente – Representante do Ministério
do Trabalho e Emprego
Geraldo Ramthun 01/01/2014 31/12/2014
Conselheiro Titular – Representante dos
Trabalhadores da Indústria
Francisco Rodrigues da Silva
Sobrinho 01/01/2014 31/12/2014
Conselheiro Suplente – Representante dos
Trabalhadores da Indústria
Erico Mórbis 01/01/2014 31/12/2014
Conselheiro Titular – Representante do Governo do
Estado
Jane Marie Uhlik 01/01/2014 31/12/2014
Conselheira Suplente - Representante do Governo do
Estado
Joselito Antonio Przybzlovcz 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Vianir Angonese 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Maria de Fátima Fernandes
Cassita 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
José Carlos Bittencourt 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Ignácio Maria Carrau Supparo 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos e Conselho Regional
3.6. Remuneração Paga aos Administradores
De acordo com o Regulamento do Serviço Social da Indústria, o Diretor Regional do SESI
não recebe remuneração para atuar nas atividades previstas para o seu cargo. Os Conselheiros
Regionais também atuam sem remuneração, recebendo tão somente a cédula de presença nas
reuniões, conforme previsto no art. 39 do Regulamento da Entidade e no art. 4º do Regimento
Interno deste Conselho Regional.
53
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1. Demonstração da Receita
Quadro 18 – Demonstração da receita prevista e arrecadada
Valores em R$ 1,00
Receitas Previsão 2014 Arrecadação Efetiva 2014
Receitas Correntes 352.500.000,00 341.512.472,34
Receitas de Contribuições 204.389.875,00 206.803.890,02
Receita Patrimonial 3.122.892,00 4.160.278,10
Receita Industrial 0,00 0,00
Receitas de Serviços 84.324.642,00 79.070.710,99
Outras Receitas Correntes 60.662.591,00 51.477.593,23
Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00
Total 356.500.000,00 341.512.472,34
Fonte: Dynamics AX
A arrecadação das receitas no exercício 2014 ficou aquém das expectativas do
Departamento Regional, duas rubricas contribuíram negativamente para este resultado, as receitas
de serviços e outras receitas correntes. A conta que mais impactou foi outras receitas correntes, a
qual apresentou realização de 85% em relação ao previsto. Este fato decorreu principalmente da
dificuldade da manutenção dos alunos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e na
Educação Continuada, pois esta apesar do atingimento da meta física houve um montante de
matrículas efetivadas em cursos que não são homologados pelo Departamento Nacional, ou seja,
não são passíveis de fomento, além destes motivos tiveram projetos os quais os cronogramas foram
alterados e por consequência também os repasses. A rubrica receitas de serviço foi afetada de forma
negativa, pois muitos produtos a indústria optou por não adquirir em 2014, pois por ser um ano de
eleição e apresentar um quadro de instabilidade econômica, o mercado visou maior contenção de
despesas, sendo assim o Departamento Regional não atingiu a receita esperada para o exercício.
No grupo de receita de capital não houve a necessidade de utilizarmos as receitas de Saldo
dos Exercícios Anteriores, pois apesar das rubricas supracitadas não terem atingindo o orçamento
previsto, as demais as receitas correntes foram suficientes para o atingimento do resultado
operacional esperado e o plano de investimentos.
4.2. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa
4.2.1. Programação das Despesas
Quadro 19 – Demonstração das despesas correntes
Valores em R$ 1,00
Despesas Correntes Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação
Pessoal e Encargos Sociais 177.216.516,56 165.844.547,49 6,86%
Juros e Encargos da Dívida 5.246,13 242.043,66 -97,83%
Outras Despesas Correntes 137.254.636,69 117.364.671,63 16,95%
Total 314.476.399,38 283.451.262,78 10,95%
Fonte: Dynamics AX
Comparativamente com o exercício 2013, tivemos um acréscimo de aproximadamente 11% nas
despesas correntes, o que ocorreu principalmente em duas rubricas: pessoal e encargos sociais e
outras despesas correntes. Em Pessoal e Encargos Sociais o aumento provém, principalmente, do
acordo coletivo. Em outras despesas correntes incidem gastos que possuem influência direta do
54
índice de inflação, o qual fechou o exercício de 2014 com taxa de 6,41% conforme informado pelo
IBGE, além dos contratos que são diretamente influenciados pelo IPCA, também há contratos que
possuem reajuste superior há este indicador como, por exemplo, credenciados para atendimento dos
programas de saúde e segurança do trabalho e auxílios diagnósticos, estes além do reajuste houve
aumento na quantidade de atendimentos prestados, sendo assim aumentando significativamente os
dispêndios com esta natureza de gasto. No que tange a Juros e Encargos da Dívida a variação se
deve a quitação em fevereiro de 2014 do empréstimo recebido do Departamento Nacional, em
consequência a apropriação da atualização dos encargos foi encerrada.
Quadro 20 – Demonstração das despesas de capital
Valores em R$ 1,00
Despesas de Capital Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação
Investimentos 13.149.382,75 15.504.855,15 -15,19%
Inversões Financeiras 18.121,49 12.469,58 45,33%
Amortização da Dívida 833.333,34 5.000.002,02 -83,33%
Total 14.000.837,58 20.517.326,75 -31,76%
Fonte: Dynamics AX
Na rubrica de investimentos em 2013 houve um investimento ligeiramente maior, pois
foram implantados novos softwares como ERP - Enterprise Resource Planning e o CRM -
Customer Relationship Management. Em 2014 o montante investido foi principalmente destinado a
obras e equipamentos, para adequações das instalações já existentes e modernização/atualização dos
aparelhos que se encontravam obsoletos nas unidades de negócio.
A amortização da dívida apresentou decréscimo, pois foi paga a última parcela do
empréstimo concedido em 2011.
Quadro 21 – Demonstração das reservas de contingência
Valores em R$ 1,00
Reservas de Contingência Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação
Inversões Financeiras 38.375,72 20.254,23 89,47%
Total 38.375,72 20.254,23 89,47%
Fonte: Dynamics AX
As Inversões Financeiras tem como normatização a Resolução n.º 01/2012 do Conselho Nacional
do SESI, que estabelece que o Fundo de Reserva Financeira FRF constitui a remuneração por um
dia na caderneta de poupança da cota da receita de contribuição. Valor este calculado pelo
Departamento Nacional referente ao valor repassado da arrecadação do mês anterior.
55
4.2.2. Despesas Totais da Entidade
Quadro 22 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2013 Valores em R$ 1,00
Despesa/Conta $ %
Modalidade de Licitação Contratações Diretas2
Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa
por valor
Demais
Dispensas Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais 165.844.547,49 55%
Juros e Encargos da Dívida 242.043,66 0%
Contribuições (Correntes) 15.830.623,44 5%
Subvenções Sociais (Correntes) 4.997.463,14 2%
Diárias 1.041.201,47 0%
Material de Consumo 8.206.912,58 3% 1.561.909,74
4.688.795,97
1.766.888,15 189.318,72
Passagens e Despesas com Locomoção1 5.344.934,68 2%
1.593.995,88
188.565,23 87.092,12 197.477,13
Outros Serviços de Terceiros2 81.943.536,32 27% 13.834.399,45
16.963.930,48
4.052.972,73 7.823.879,30 30.300.416,60
Arrendamento Mercantil
Auxílios (Capital)
Obras e Instalações (Capital) 9.277.784,86 3% 9.211.449,42
3.168,70 63.166,74
Equipamentos e Material Permanente (Capital) 6.227.070,29 2% 2.109.498,44
3.485.679,23
280.389,62
351.503,00
Inversões Financeiras 12.469,58 0%
Amortização da Dívida 5.000.002,02 2%
Total 303.968.589,53 100% 26.717.257,05 0,00 26.732.401,56 0,00 6.291.984,43 8.163.456,88 30.849.396,73
Fonte: Sistema de Compras WBC/ Benner/ Contabilidade
1. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Passagens e Despesas com Locomoção (R$ 5.344.934,68) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e
Contratações Diretas (R$ 2.067.130,36), encontra-se uma diferença de R$ 3.377.804,32 o qual se refere a despesas de viagem dos colaboradores da entidade, não
possuindo relação com as modalidades de licitação.
2. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Outros Serviços de terceiros (R$ 81.943.536,32) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e
Contratações Diretas (R$ 72.975.598,56), encontra-se uma diferença de R$ 8.967.937,76 o qual se refere a despesas com Jetons de Conselheiros, Anuidades de Conselho
de Classe, Arrecadação Indireta, Devedores Duvidosos, Impostos, Taxas, Tarifas e Reversão de Contribuições às Indústrias, não possuindo relação com as modalidades de
licitação.
2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).
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Quadro 23 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 Valores em R$ 1,00
Despesa/Conta $ %
Modalidade de Licitação Contratações Diretas3
Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa por
valor
Demais
Dispensas Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais 177.216.516,56 54%
Juros e Encargos da Dívida 5.246,13 0%
Contribuições (Correntes) 17.560.154,41 5%
Subvenções Sociais (Correntes) 6.207.983,17 2%
Diárias 1.103.742,91 0%
Material de Consumo 13.197.799,34 4% 3.494.335,89
6.873.160,72
2.060.174,30 252.460,78 517.667,65
Passagens e Despesas com Locomoção1 5.817.115,36 2%
2.091.924,10
180.177,23
5.187,20
Outros Serviços de Terceiros2 93.367.841,50 28% 17.150.990,35
27.333.352,73 13.862,60 2.876.998,35 5.762.806,01 30.337.524,47
Arrendamento Mercantil 0,00 0%
Auxílios (Capital) 0,00 0%
Obras e Instalações (Capital) 6.296.763,64 2% 6.249.915,74
46.847,90
Equipamentos e Material Permanente
(Capital) 6.852.619,11 2% 1.065.413,14
5.543.802,93
243.403,04
Inversões Financeiras 18.121,49 0%
Amortização da Dívida 833.333,34 0%
Total 328.477.236,96 100% 27.960.655,12 0,00 41.842.240,48 13.862,60 5.407.600,82 6.015.266,79 30.860.379,32
Fonte: Sistema de Compras WBC/ Benner/ Contabilidade
1. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Passagens e Despesas com Locomoção (R$ 5.817.115,36) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e
Contratações Diretas (R$ 2.277.288,53), encontra-se uma diferença de R$ 3.539.826,83 o qual se refere a despesas de viagem dos colaboradores da entidade, não
possuindo relação com as modalidades de licitação.
2. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Outros Serviços de terceiros (R$ 93.367.841,50) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e
Contratações Diretas (R$ 82.587.787,63), encontra-se uma diferença de R$ 10.780.053,87 o qual se refere a despesas com Jetons de Conselheiros, Anuidades de Conselho
de Classe, Arrecadação Indireta, Devedores Duvidosos, Impostos, Taxas, Tarifas e Reversão de Contribuições às Indústrias, não possuindo relação com as modalidades de
licitação.
3 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).
57
4.3. Informações sobre contratos
O quadro 24 apresenta as informações sobre os dez maiores contratos firmados e favorecidos no
exercício com despesas por regime de competência contábil, detalhados por modalidade de
licitação, por natureza e por elementos de despesa. Quadro 24 – Informações sobre Contratos
Ano
Modalidade de
Licitação
Natureza e
Elementos da
Despesa
Razão Social do
Fornecedor CNPJ Valor Total
2014
PP - Pregão
Presencial
Vale
Refeição/Alimentação
Sodexo Pass do Brasil
Serviços e Comercio S/A 69034668000156 R$ 13.336.955,41
2014
CP - Concorrência
Pública
Serviço de Segurança
e Vigilância
Veper Serviços de
Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 3.890.380,95
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso V
Serviço de Segurança
e Vigilância
Veper Serviços de
Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 2.169.489,03
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso I
Serviço de Segurança
e Vigilância
Veper Serviços de
Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 309,53
2014
CP - Concorrência
Pública
Serviço de Limpeza e
Conservação
Poliservice Sistemas de
Higienização e Serviços
Ltda. 73946204000193 R$ 5.539.575,95
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso V
Serviço de Limpeza e
Conservação
Poliservice Sistemas de
Higienização e Serviços
Ltda. 73946204000193 R$ 19.210,00
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso I
Serviço de Limpeza e
Conservação
Poliservice Sistemas de
Higienização e Serviços
Ltda. 73946204000193 R$ 884,94
2014
CP - Concorrência
Pública Obras de Engenharia P1 Engenharia Ltda. 07187885000129 R$ 3.791.195,00
2014
Inexigibilidade
Licitatória Art. 10º
Inciso Caput
Serv. Médicos
Laboratoriais – PJ
Consorcio Saúde
Ocupacional 15432406000110 R$ 787.040,59
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso I
Serv. Tec. Educ. Prof
– PJ
Consorcio Saúde
Ocupacional 15432406000110 R$ 1.000,00
2014
Inexigibilidade
Licitatória Art. 10º
Inciso Caput
Serv. Tec. Educ. Prof
– PJ
Consorcio Saúde
Ocupacional 15432406000110 R$ 5.900,00
2014
Inexigibilidade
Licitatória Art. 10º
Inciso Caput
Serv. Assessoria
Consult – PJ
Consorcio Saúde
Ocupacional 15432406000110 R$ 2.542.583,40
2014
Dispensa
Licitatória Art. 9º
Inciso IX
Serv. Despesas de
Alimentação
Serviço Social da
Indústria – SESI SC 03777341005206 R$ 3.029.395,19
2014
CP – Concorrência
Pública
Serv. Médicos
Laboratoriais – PJ
Sanofi Aventis Comercial
e Logística Ltda. 02306226000140 R$ 1.646.214,96
2014
CP - Concorrência
Pública
Serv. Médicos
Laboratoriais – PJ
Sanofi-Aventis
Farmacêutica Ltda. 02685377000823 R$ 2.522.550,00
2014
CP - Concorrência
Pública
Serv. Aluguel de
Equipamento de TI Microsens Ltda. 78126950000316 R$ 2.159.467,71
2014
Inexigibilidade
Licitatória Art. 10º
Inciso Caput
Serviços
Odontológicos
Serviço Social do
Sindicato da Indústria da
Construção Civil 68571934000117 R$ 1.424.903,49
Fonte: Gerência de Compras
58
4.4. Informações sobre empresas
O quadro 25 apresenta a relação das empresas com maiores valores, contratados pela entidade para
execução de obras de engenharia, bem como os critérios para a escolha desses favorecidos. Quadro 25 – Informações sobre Empresas
Ano Edital Modalidade de
Licitação
Tipo de
Licitação
Razão Social do
Fornecedor CNPJ Valor Total
2014
305/2014
550/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço P1 Engenharia Ltda. 07187885000129 R$ 1.123.105,73
2014 622/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Proenerg Engenharia
Ltda. 02586175000158 R$ 248.243,60
2014 623/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Estação Engenharia
Ltda. 06313618000198 R$ 235.726,83
2014 379/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Construtora Dinamica
Ltda. 13345161000169 R$ 253.574,88
2014 225/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Serrana Vitória Obras
de Engenharia Ltda. 04163030000170 R$ 209.863,53
2014 222/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
PGC Engenharia de
Obras Ltda. 18091212000197 R$ 179.729,94
2014 519/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Kumer Engenharia e
Construções Ltda. –
EPP 07382337000150 R$ 73.225,71
2014 545/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
PGC Engenharia de
Obras Ltda. 18091212000197 R$ 65.799,00
2014 368/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Tarobá Construções
Ltda. 95396115000153 R$ 22.211,40
2014 380/2014
CP- Concorrência
Pública Menor Preço
Foco Manutenção
Industrial Ltda. 10810090000130 R$ 17.324,85
Fonte: Gerência de Compras
59
4.5. Transferências de Recursos
4.5.1. Transferências de Recursos a Terceiros
Quadro 26 – Transferências de Recursos a Terceiros
Valores em R$ 1,00
Favorecido CNPJ Valor
Data do
Registro
da Despesa
Tipo de
Transferência
ABESSFI - Associação Beneficente dos
Servidores do Sistema FIEP PR 01273286000141 76.120,00 16/12/2013 Convênio
ABRH Associação Brasileira de Recursos
Humanos 76664937000123 4.000,00 30/08/2013 Patrocínio
APAMT- Associação Paranaense de Medicina do
Trabalho 76751528000164 3.500,00 02/10/2014 Patrocínio
APMF- Associação de Pais, Mestres e
Funcionários do Colégio Estadual do Paraná 77051662000115 20.000,00 16/04/2014 Patrocínio
Associação Comercial de Capanema 77830370000180 5.000,00 08/08/2014 Patrocínio
Associação da Vila Militar da Polícia Militar do
Estado do PR 76713593000103 3.750,00 10/06/2014 Patrocínio
Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu-
"Cicloiguaçu" 16988975000100 10.400,00 07/02/2014 Patrocínio
Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas 79698643000100 5.000,00 08/08/2014 Patrocínio
Associação dos Amigos do MON- Museu Oscar
Niemeyer 05695855000106 20.000,00 12/05/2014 Patrocínio
Associação Paranaense de Medicina do Trabalho 76751528000164 3.000,00 22/07/2014 Patrocínio
Centro Estação de Estudos Superiores Ltda. 07867311000100 6.500,00 29/08/2014 Patrocínio
FIEP- Federação das Indústrias do PR 76709898000133 60.000,00 07/01/2014 Patrocínio
FIEP- Federação das Indústrias do PR 76709898000133 39.289,80 17/08/2014 Patrocínio
FIEP -Federação das Indústrias do Estado do PR-
Gerência de Fomento e Desenvolvimento do
Sistema FIEP 76709898000133 22.160,00 01/04/2014 Patrocínio
IEL - Instituto Euvaldo Lodi 75047399000165 187.804,90 10/02/2014 Convênio
Instituto Bom Aluno de Londrina 04064268000148 9.900,00 23/10/2013 Patrocínio
Instituto Polo Internacional Iguassu 01461899000102 5.000,00 08/08/2013 Patrocínio
Instituto Roberto Miranda – IRM 78022746000193 5.000,00 18/07/2014 Patrocínio
Liga Paranaense de Combate ao Câncer - Hospital
Erasto Gaertner 76591049000128 5.200,00 15/08/2014 Patrocínio
Moro Comunicação Ltda. EIRELI- ME 03827382000110 5.000,00 25/02/2014 Patrocínio
Município de Imbituva- Prefeitura Municipal de
Imbituva Paraná 76175892000123 5.000,00 25/04/2014 Patrocínio
Observatório Social do Brasil 10498528000196 24.000,00 12/03/2013 Patrocínio
ONG Movimento pela Paz e Não Violência
Londrina Pazeando 05372804000135 5.000,00 24/06/2014 Patrocínio
Radio CBN Londrina Ltda. 023786ê16000126 1.666,65 01/04/2013 Patrocínio
Seconci Norte - Serviço Social da Indústria da
Construção Civil do Norte do PR 78311495000167 62.135,04 01/07/2014 Convênio
Seconci Norte - Serviço Social da Indústria da
Construção Civil do Norte do PR 78311495000167 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio
SECONCI/SINDUSCON PR - Curitiba/PR -
Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado do Paraná/Serviço Social do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 550.692,50 10/04/2013 Convênio
SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito - II
Encontro Internacional do Projeto Vida no
Trânsito 76417005000186 5.800,00 30/10/2014 Patrocínio
SINDILOUÇA - Sindicato Indústria de Vidros,
Cristais no Estado do PR 78224862000195 10.000,00 10/04/2014 Patrocínio
60
SINDUSCON NOROESTE - Sindicato da
Indústria da Construção Civil da Região Noroeste
do Paraná- Sinduscon-NOR/PR 84783653000184 181.175,28 26/02/2014 Convênio
SINDUSCON NOROESTE - Sindicato da
Indústria da Construção Civil da Região Noroeste
do Paraná- Sinduscon-NOR/PR 84783653000184 5.000,00 07/07/2014 Patrocínio
SINDUSCON NORTE - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Norte do Paraná/Serviço
Social do Sindicato da Indústria da Construção
Civil no Norte do Paraná 07699072000118 118.484,23 01/07/2013 Convênio
SINDUSCON OESTE - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 11.800,00 02/01/2013 Convênio
SINDUSCON OESTE - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 151.200,00 20/02/2014 Convênio
SINDUSCON OESTE - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio
SINDUSCON PR - Curitiba/PR - Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 874.210,99 10/04/2014 Convênio
SINDUSCON PR - Curitiba/PR - Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 68.975,00 14/04/2014 Patrocínio
SINDUSCON PR - Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 10.000,00 01/10/2014 Patrocínio
SINDUSCON - NOR/PR (Londrina) - Sindicato
da Indústria da Construção Civil da Região
Noroeste do Paraná. 84783653000184 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio
SIPCEP - Sindicato de Panificação e Confeitaria
do Estado do Paraná 76695576000182 3.500,00 20/03/2014 Patrocínio
SIPCEP - Sindicato da Indústria de Panificação e
Confeitaria do Estado do Paraná - Dia Mundial do
Pão 76695576000182 3.330,00 06/10/2014 Patrocínio
SIPCEP - Sindicato da Indústria de Panificação e
Confeitaria do Estado do Paraná 76695576000182 3.900,00 20/10/2014 Patrocínio
SIPCEP - Sindicato de Panificação e Confeitaria
do Estado do Paraná 76695576000182 3.900,00 20/03/2014 Patrocínio
Tanta Produções Artísticas 04603988000134 5.000,00 06/06/2014 Patrocínio
TV Independência Ltda. 79107918000194 15.000,00 22/07/2014 Patrocínio
UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná 05012896000142 41.950,00 24/06/2014 Patrocínio
Universidade Livre para Eficiência Humana –
UNILEHU 06977673000182 25.009,60 01/08/2013 Convênio
Universidade Livre para Eficiência Humana –
UNILEHU 06977673000182 14.704,83 01/08/2014 Convênio
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
4.5.2. Transferências de Recursos do Departamento Nacional aos Regionais
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
61
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade
5.1.1. Composição do Quadro de Pessoal
5.1.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada
Quadro 27 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2014
Tipologias dos Cargos
Lotação
Ingressos no
Exercício
Egressos
no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Celetistas 2.946 2.499 811 795
2. Funções de Confiança 24 10 1 -
3. Terceirizados 1.325
4. Temporários
5. Total de Servidores (1+2+3+4) 2.970 3.834 812 795
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos - Software de folha de pagamentos
Na composição do número de terceiros contemplamos os terceiros apresentados no quadro 32 –
prestadores de serviços de limpeza e higiene e vigilância, que totalizaram 931 no ano de 2014.
5.1.1.2. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada
Quadro 28 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2014
Tipologias dos afastamentos
Quantidade de
Pessoas na Situação
em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2)
1.1. Empregado prestando serviço para Entidade Externa, Departamento
Nacional/Departamento Regional
1.2. Empregado prestando serviço para outra Entidade do Departamento
Regional/Departamento Nacional
2. Licença Remunerada
3. Licença não Remunerada 4
4. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
4.1. Licença Maternidade 25
4.2. Afastamento por Doença 35
4.3. Afastamento por Acidente 2
5. Total de Empregados Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4) 66
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos - Software de folha de pagamentos
62
5.1.2. Qualificação da Força de Trabalho
5.1.2.1.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro 29 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/2014
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30
anos
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
Acima de
60 anos
1. Celetistas 893 1.010 419 146 31
2. Funções de Confiança - 1 5 2 2
3. Terceirizados Nc nc nc nc nc
4. Temporários Nc nc nc nc nc
5. Totais (1+2+3+4) 893 1.011 424 148 33
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos - Software de folha de pagamentos
As informações referentes aos terceirizados não foram informadas no quadro acima pois
estes dados não constam no sistema de Folha de Pagamentos do SESI Paraná.
5.1.2.2.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
Quadro 30 – Quantidade de empregados da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2014
Tipologias do Cargo
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Celetistas - - 36 18 438 1.620 219 93 75
2. Funções de Confiança - - - - - 9 1 - -
3. Terceirizados Nc nc nc nc nc nc nc nc nc
4. Temporários Nc nc nc nc nc nc nc nc nc
3. Totais (1+2+3+4) - - 36 18 438 1.629 220 93 75
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico;
6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre
Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos - Software de folha de pagamentos
63
5.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Valores em R$ 1,00
Tipologias/
Exercícios
Vencimentos
e Vantagens
Fixas
Despesas Variáveis Despesas
de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis
Celetistas
Exercícios
2014 112.073.758 - - - 3.735.980 23.710.734 - - 139.520.472
2013 108.717.658 - - - 2.048.959 20.811.046 - 131.577.663
2012 93.755.529 - - - 2.510.854 18.378.284 - 114.644.667
Funções de Confiança
Exercícios
2014
2013
2012
Terceirizados
Exercícios
2014 1.533.651 1.533.651
2013 2.618.786 2.618.786
2012 2.200.802 2.200.802
Temporários
Exercícios
2014
2013
2012
Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos
Observação 1: Terceirizados - o valor informado inclui INSS referente à contratação de terceiros – PF (RPAs)
Observação 2: Todos os dirigentes em função de confiança são também celetistas. Sendo assim, não é possível a separação das despesas dado que os relatórios disponíveis não
permitem tal distinção, em virtude da unificação do arquivo de apropriação contábil das despesas de folha de pagamento.
Observação 3: Para o cálculo das rubricas de celetistas, consideramos: Vencimentos e vantagens fixas: Salários, Adicional Noturno, Adicional Periculosidade e Insalubridade, Horas
Extras, Férias e Abono Constitucional (1/3), 13º Salário. Indenizações: Aviso Prévio, Indenizações FGTS Rescisório, Indenizações Trabalhistas. Benefícios Assistenciais e
Previdenciários: Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Alimentação, Plano de Assistência Médica/Odontológica, Plano de Previdência Complementar, Seguro de Vida em Grupo,
Contribuições a Associações e Fundações, Auxílio Creche, Benefícios, Auxílios e Despesas Diversas
64
5.1.4. Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
5.1.5. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
A Gerência Corporativa de Recursos Humanos (CGRH) é responsável pelo desenvolvimento
de políticas, processos e práticas que sustentam as estratégias e desafios propostos pelos negócios
do Sistema FIEP e suas entidades, com foco em Gestão de Pessoas.
O posicionamento estratégico e as ações da GCRH são desenvolvidos a partir de diretrizes
contidas no mapa estratégico do Sistema FIEP e de suas entidades, sobretudo nos objetivos
constantes na perspectiva de pessoas e tecnologia; nas demandas oriundas das equipes de gestão de
clima organizacional; e no modelo de estrutura desta área que possui foco no relacionamento,
consultoria e apoio às lideranças na gestão de pessoas do Sistema FIEP.
Apresenta-se a seguir os principais indicadores de Gestão de Recursos Humanos:
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais:
30 acidentes sem afastamento
2 afastamentos por acidente
34 afastamentos por doenças
Análise: Note-se que os números relacionados se referem à posição de 31/12/2014
incluindo os casos de afastamentos em anos anteriores a 2014.
Educação Corporativa - Percentual de Colaboradores Capacitados: Nº de colaboradores
capacitados / Quadro médio
Indicador: 100%
Objetivo Estratégico: Desenvolver e Gerir Competências
Análise: Em 2014 a estratégia de alguns programas de desenvolvimento envolviam a
participação de todos os colaboradores, a exemplo do Programa de Gestão por
Competências.
Horas de Capacitação: Nº de horas de capacitação / Quadro médio FTE.
Indicador: 38,58 horas/colaborador
Objetivo Estratégico: Desenvolver e Gerir Competências
Análise: Em 2014 um maior número de pessoas participou de treinamentos com carga
horária relativamente mais baixa que em anos anteriores.
Rotatividade (turnover): Turnover Selecionado - Média mensal de desligamentos voluntários /
Média dos Quadros Mensais
Indicador: 0,73%
Objetivo Estratégico: Melhorar o Clima Organizacional
Análise: O resultado do turnover selecionado se manteve positivo e abaixo da meta.
Isso demonstra uma manutenção e o desenvolvimento de práticas de gestão de
pessoas eficazes.
Os indicadores e as diretrizes que direcionam as ações da Gerência de Recursos Humanos
do SESI/PR fundamentam a definição de planos de ação que permitem a melhoria contínua e o
consequente alcance de melhores resultados de indicadores. Dentre as ações e projetos executados
em 2014, destacam-se:
65
o Programa de Gestão por Competências – Avaliação de Desempenho
O programa visa orientar esforços para planejar, avaliar e desenvolver as competências
necessárias para alcançar objetivos e resultados sólidos. Tem por objetivo estimular tanto gestores
quanto colaboradores, a busca por traduzir desafios em resultados, mobilizar competências, remover
obstáculos e construir entregas com base nos valores do Sistema Fiep. Orienta as iniciativas em
gestão de pessoas, tais como: Treinamento e desenvolvimento; Recrutamento e seleção;
Alinhamento de metas e resultados considerando as capacidades e competências instaladas;
Remuneração; A primeira etapa do programa foi a realização, pelos colaboradores da autoavaliação
das competências em sua atual posição na organização. Em seguida, todos tiveram seu desempenho
avaliado por seus gestores imediatos e com os registros da autoavaliação e da avaliação dos
gestores, houve o Feedback / Feedforward e alinhamento de percepções entre colaborador e gestor,
assim como posicionamento e metas de desenvolvimento.
o Gestão de Mudanças – Sistema de Gestão Escolar
A coordenação de Desenvolvimento Organizacional – DO realizou diversas ações de Gestão
de Mudanças do projeto de implementação do Sistema de Gestão Escolar – SGE, com o objetivo
de preparar todo o processo de transição para a implementação do novo sistema, principalmente
com relação aos fatores de mudança cultural e comportamental intrísecos neste processo,
equalizando questões de comunicação, engajamento das lideranças, análise dos papéis e
responsabilidades dos colaboradores envolvidos para que a nova operação possa ser implementada.
o Cultura da Cooperação - Programa de Formação de Multiplicadores - Equipes
Colaborativas
Tem como objetivo criar um ambiente colaborativo de acolhimento e integração, promover
o exercício de convivência e incentivar a prática da cooperação entre as equipes das entidades do
Sistema FIEP.
o Programa de Aceleração de Idiomas - Desenvolvendo Idiomas para Atendimento das
Ações de Negócios do Sistema FIEP
Em 2014, continuamos com a diretriz para concessão de subsídios de Idiomas, com objetivo
principal de suprir a demanda de proficiência de idiomas para os colaboradores que necessitam do
conhecimento para atuarem ou prestarem suporte nos negócios do Sistema FIEP. Foram
promovidas também atividades organizacionais em outros idiomas com o intuito de praticar o
idioma no dia a dia, proporcionando uma aprendizagem na convivência entre as pessoas, com temas
específicos da organização.
o Formação dos Professores - Metodologia do Colégio SESI
Encontros realizados a todos os profissionais do Colégios SESI. Consiste em fortalecer e
desenvolver os fundamentos e metodologia da proposta pedagógica do Colégio SESI, baseado no
modelo de Oficinas de Aprendizagem, de modo de que os profissionais, na condição de
participantes ativos, construam seus conhecimentos, refletindo, dialogando e cooperando com os
demais colegas.
o Encontros dos Profissionais de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Encontros realizados para os profissionais da educação infantil e fundamental, com objetivo
de fortalecer a identidade educacional e pedagógica, fornecer suporte teórico e metodológico para
aprimorar sua ação docente no que tange a elaboração de projetos e no processo avaliativo.
66
o Programa de Líderes - Protagonistas em ação
Este programa foi desenhado considerando as competências essenciais da liderança e o líder
como protagonista do seu processo de desenvolvimento. O programa é modular, com temas e
ferramentas de gestão que norteiam as ações dos nossos prinicpais gestores rumo aos desafios
estratégicos do Sistema. Na metodologia são contemplados workshops de desenvolvimento onde
há oportunidade de trocar experiências e sugestões de ações que pudessem contribuir para a melhor
performance do líder.
o Programa Aprendendo com a Diversidade
O programa tem como objetivo aplicar, na sua plenitude, a legislação do Aprendiz e das
Pessoas com Deficiência no Sistema FIEP, considerando as competências técnico-educacionais que
o compõem, reafirmando sua missão social e respondendo de forma efetiva às demandas do setor
industrial no que diz respeito a políticas inclusivas. A proposta foi planejada e organizada entre o
SESI e SENAI com a parceria de instituições especializadas no tema da inclusão da pessoa com
deficiência com o objetivo de desenvolver e capacitar estas pessoas para conquistarem o espaço que
tem direito no mercado de trabalho. Em 2014, houve a formação de 24 alunos de todas as
deficiências, os quais estão atuando como aprendizes nas diversas unidades do SESI/PR.
o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo
O objetivo é incentivar o colaborador no exercício de suas atividades, a participar em
programas de pós-graduação (lato e stricto sensu), para atender as necessidades do Sistema FIEP,
alinhados aos negócios e ao planejamento estratégico das entidades, além de proporcionar ao
colaborador, oportunidades de desenvolvimento de competências importantes para a atividade que
exerce ou virá a exercer. Em 2014, foram concedidas 24 bolsas de estudo, com o subsídio de 50%
do valor da mensalidade.
o Equidade de Gênero – Selo Pró-Equidade de Gênero
O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM)
da Presidência da República está em sua 5ª Edição e o Sistema FIEP participa desta ação desde o
ano de 2010. O Programa possui um plano de ação orientado por 8 dimensões e 3 ações inovadoras:
Recrutamento e Seleção; Capacitação e Treinamento; Ascenção Funcional e Plano de Cargos e
Carreira-Salário e Remuneração; Políticas de Benefícios; Programas de Saúde e Segurança;
Mecanismos de combate às práticas de desigualdades, às discriminações de gênero e raça e à
ocorrência de assédio moral e sexual; Prática de capacitação na cadeia de relacionamentos da
organização; Propaganda Institucional Interna e Externa. Ações inovadoras: IEL - programa de
estágio para pessoas negras, SENAI IEL - capacitação de corpo docente para questões relativas à
diversidade, SESI IEL - adesão ao principio de empoderamento das mulheres da ONU. Em 2014
dentre as principais ações destaca-se a capacitação de todos os gerentes e dos integrantes do comitê
técnico de equidade de gênero e raças.
o Programa Mais Mobilidade
Em 2014 as áreas de Recursos Humanos, Logística e Compras, com o suporte da
Superintendência Corporativa e apoio da área de Marketing, estruturou o Programa Mais
Mobilidade no Sistema FIEP - um ciclo de ações internas relacionada ao tema Mobilidade Urbana,
iniciando um processo educativo que favoreça a reflexão sobre o tema e a qualidade de vida dos
colaboradores. O programa será lançado em março de 2015 e envolve ações de educação e
incentivo à carona solidária e utilização de bicicleta, assim como adequação de infraestrutura e
pesquisa sobre soluções relacionadas à gestão de pessoas que possam contribuir para diminuir o
número de viagens motorizadas em função do trabalho. Inicialmente, as unidades participantes
serão Sede, Campus da Indústria, CIC, Boqueirão, São José dos Pinhais, Faculdades da Indústria e
Portão.
67
o Programa Mais Vida
O Programa Mais Vida tem como objetivo valorizar os colaboradores do Sistema FIEP na sua
integralidade e integridade, desenvolvendo ações que contribuam para o estabelecimento de novos
projetos de vida e descoberta de competências e valores pessoais. O programa acontece desde 2009
por meio de encontros mensais e tem como proposta a troca e disseminação do conhecimento
refletindo numa perspectiva de aposentadoria com maior qualidade de vida. Para a realização dos
módulos contamos com as expertises existentes nas entidades e/ou com parceiros externos tendo
como intenção alcançar resultados como: Melhoria do clima organizacional; Cultura interna de
responsabilidade social; Ampliar o autoconhecimento e a descoberta de novas competências
contribuindo para o desenvolvimento e a transição de carreira; Construção de um projeto de vida
pessoal. Em 2013 e 2014 estiveram em desenvolvimento 2 grupos com 42 participantes nas regiões
de Londrina e Maringá e, desde a sua implantação o programa já atendeu a 6 grupos, 160
participantes, com 26 encontros realizados.
68
5.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
5.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 32 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Serviço Social da Indústria
UG/Gestão: 389015 CNPJ: 03.802.018/0001-03
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação do
Contrato
Empresa Contratada Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados Sit.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 V O CPS 274/2009 73.946.238/0001-88 01/10/2009 01/10/2014 10 E
2009 V O CPS 275/2009 09.039.434/0001-70 01/10/2009 01/10/2014 25 E
2009 V O CPS 276/2009 03.495.870/0001-77 01/10/2009 01/10/2014 20 E
2009 V O CPS 277/2009 01.848.003/0001-42 01/10/2009 01/10/2014 85 E
2011 V O CPS 541/2011 73.946.238/0001-88 05/10/2011 05/10/2015 18 P
2011 V O CPS 542/2011 73.946.238/0001-88 05/10/2011 05/10/2015 16 P
2013 V E CPSE 251/2013 01.848.003/0001-42 12/08/2013 06/02/2014 1 E
2013 V E CPSE 370/2013 01.848.003/0001-42 29/10/2013 26/04/2014 13 E
2013 V E CPSE 371/2013 73.946.238/0001-88 29/10/2013 26/04/2014 3 E
2014 V E CPSE 086/2014 01.848.003/0001-42 27/04/2014 23/10/2014 15 E
2014 V E CPSE 087/2014 73.946.238/0001-88 27/04/2014 23/10/2014 7 E
2014 V E CPSE 091/2014 01.848.003/0001-42 30/04/2014 28/10/2014 4 E
2014 V E CPSE 099/2014 01.848.003/0001-42 14/05/2014 09/11/2014 1 E
2014 V E CPSE 100/2014 12.512.290/0001-31 19/05/2014 14/11/2014 1 E
2014 V E CPSE 179/2014 01.848.003/0001-42 07/07/2014 04/10/2014 12 E
2014 V E CPSE 180/2014 12.512.290/0001-31 07/07/2014 04/10/2014 11 E
2014 V E CPSE 181/2014 01.848.003/0001-42 07/07/2014 02/01/2015 4 E
69
2014 V E CPSE 263/2014 09.039.434/0001-70 01/10/2014 29/03/2015 22 P
2014 V E CPSE 264/2014 01.848.003/0001-42 01/10/2014 29/03/2014 72 P
2014 V E CPSE 265/2014 73.946.238/0001-88 01/10/2014 29/03/2015 10 P
2014 V E CPSE 266/2014 03.495.870/0001-77 01/10/2014 29/03/2015 13 P
2014 V E CPSE 286/2014 01.848.003/0001-42 04/10/2014 01/04/2015 15 P
2014 V E CD 043/2014 01.848.003/0001-42 07/08/2014 02/02/2015 1 P
2014 V E CD 045/2014 01.848.003/0001-42 07/08/2014 02/02/2015 2 P
2014 V E CD 048/2014 12.512.290/0001-31 04/10/2014 01/04/2015 10 P
2014 V E CD 049/2014 73.946.238/0001-88 24/10/2014 21/04/2015 10 P
2014 V E CD 050/2014 01.848.003/0001-42 24/10/2014 21/04/2015 15 P
2014 V E CD 057/2014 01.848.003/0001-42 10/11/2014 07/02/2015 1 A
2013 L O CPS 388/2013 73.946.204/0001-93 02/12/2013 02/12/2015 107 135 P
2013 L O CPS 389/2013 04.287.712/0001-94 02/12/2013 02/12/2015 31 33 P
2013 L O CPS 390/2013 73.946.204/0001-93 06/12/2013 06/12/2015 50 47 P
2013 L O CPS 391/2013 07.990.946/0001-91 02/12/2013 02/12/2015 21 25 P
2013 L O CPS 392/2013 07.990.946/0001-91 02/12/2013 02/12/2015 29 32 P
2014 L E CPS 82/2014 10.346.816/0001-25 14/04/2014 10/10/2014 1 1 E
2014 L E CPS 296/2014 10.346.816/0001-25 13/10/2014 10/04/2015 1 1 P
Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
70
5.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo
Plano de Cargos do Órgão
Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome:
UG/Gestão: CNPJ:
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação
do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Período
Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
Observações: O quadro 33 não é aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.
LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Área:
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
1. Segurança;
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
2. Transportes;
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras Fonte: Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística
5.2.3. Composição do Quadro de Estagiários
Quadro 34 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)
1. Nível superior 267 261 274 274 2.736.810
1.1 Área Fim 257 252 265 262 2.626.827
1.2 Área Meio 10 9 9 12 109.984
2. Nível Médio 9 10 11 6 57.165
2.1 Área Fim 9 10 11 6 57.165
2.2 Área Meio - - - - -
3. Total (1+2) 276 271 285 280 2.793.976 Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos
5.3. Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo
art. 2º do decreto 7.828/2012
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
71
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros
O SESI tem como missão a melhoria de qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus
dependentes em todo o estado do Paraná. Nesse sentido, a frota de veículos tem impacto direto nas
atividades desenvolvidas pelas diversas áreas de atuação, dando suporte ao cumprimento das metas
e objetivos da entidade. O automóvel torna-se instrumento importante de trabalho, minimizando o
impacto de distâncias e reduzindo o tempo para o cumprimento das ações de negócios. Seu uso é de
grande importância para o sucesso dos negócios do SESI, visto que viabiliza o atendimento de
empresas e indústrias que se localizam em municípios onde não há unidades fixas do SESI.
A gestão de frota do SESI Paraná (própria e locada) é realizada pela Coordenação de
Transportes do Sistema FIEP. Essa gestão é regulamentada pela norma de gestão NG 009_08 –
Utilização e Controle de Veículos, atualizada em 2014, onde estão descritas todas as diretrizes e
procedimentos para utilização, controle e guarda dos veículos.
A Coordenação de Transportes é responsável pela análise do custo-benefício entre frota própria
e locada, além do controle da distribuição dos veículos demandados para atendimento às
necessidades decorrentes da prestação de serviços nas diversas unidades do SESI em todo o estado.
Os principais fatores condicionantes para esta análise são:
· Disponibilidade orçamentária.
· Resultados da unidade, tanto físicos como orçamentários.
· Questões geográficas, tais como a concentração ou dispersão das indústrias abrangidas pela
microrregião atendida pela unidade.
· Mercado, pois algumas unidades possuem maior demanda por determinados serviços que
necessitam ou não da locomoção de técnicos.
6.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
a) Quantidade de veículos por categoria
A frota de veículos do SESI é composta por 183 veículos, distribuídos conforme o quadro abaixo:
Quadro 35 – Quantidade de veículos por categoria
Categoria Total
Caminhão 4
Trailer 19
Van 21
Pick-up Leve 1
Pick-up Pesada 2
Passeio 127
Carreta/Reboque 9
Total 183
Fonte: Coordenação de Transportes
72
b) Quilometragem média da frota
Quadro 36 – Quilometragem média da frota
Categoria KM média anual
Caminhão 17.145
Van 13.575
Pick-up Leve 2.413
Pick-up Pesada 9.082
Passeio 17.956
Total 60.171
Fonte: Coordenação de Transportes
c) Idade média da frota (anos)
Quadro 37 – Idade média da frota (anos)
Categoria > 5 2 a 3 4 a 5 Total Geral
Caminhão 2 1 1 4
Trailer 18 1 19
Van 20 1 21
Pick-up Leve 1 1
Pick-up Pesada 1 1 2
Passeio 122 2 3 127
Carreta/Reboque 7 2 9
Total 171 4 8 183
Fonte: Coordenação de Transportes
d) Custos associados à manutenção da frota
Quadro 38 – Custos associados à manutenção da frota
Despesa SESI
Abastecimento R$ 949.382,60
Manutenção R$ 614.294,81
Seguro da Frota R$ 33.370,26
Licenciamento e Seguro Obrigatório R$ 28.132,20
Folha de Pagamento R$ 469.698,48
Total R$ 2.094.878,35
Fonte: Coordenação de Transportes
e) Plano de substituição da frota
Aproximadamente 93% da frota própria do SESI Paraná possui mais de cinco anos de uso.
Ainda assim, a Coordenação de Transportes desenvolve continuamente a análise da necessidade de
substituição dos veículos da entidade, a qual considera diversos fatores, dos quais se destacam:
· Obsolescência dos veículos.
· Despesas de manutenção corretiva e preventiva.
· Quilometragem.
· Predominância do uso.
· Consumo de combustível.
Ao identificar a necessidade de substituição de um veículo, recorre-se novamente ao ciclo de
análise do custo-benefício entre a locação e a aquisição de veículo próprio.
73
Em 2014, houve redução da frota própria de veículos do SESI em função da obsolescência,
tempo de vida útil, desgaste natural e custos com manutenção. Os bens foram baixados do sistema
patrimonial, após aprovação do Conselho Regional do SESI, seguindo as orientações da Norma de
Gestão 010/09 - CPAT.
f) Estrutura de controle da Coordenação de Transportes SESI
A gestão da frota própria e locada do SESI e do Sistema FIEP é realizada pela Coordenação
de Transportes, a qual é composta por uma equipe de 22 colaboradores, sendo 1 Coordenador, 12
motoristas, 7 administrativos, 1 estagiário e 1 menor aprendiz.
Esta equipe é responsável pela gestão da frota do Sistema FIEP e todas as atividades
relacionadas, como gestão de abastecimento e manutenção, pedágio, seguros, multas e taxas,
sinistros, contratação de transportes de passageiros e cargas, além de apoio e suporte as unidades na
gestão da frota.
Os atuais sistemas de controle são o sistema Ticket Car (Gestão de abastecimento e
manutenção), Via Fácil (Gestão do Pedágio) e WBC (Compras) e o AX (ERP) além de planilhas
próprias de controle e emissão de relatórios de gestão.
6.1.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
a) Prestador de serviço
O atual fornecedor do serviço de locação de veículos é a empresa Localiza Rent a Car S.A,
com sede na Av. Bernardo Monteiro, 1563, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG, CNPJ:
16.670.085/0001-55.
b) Licitação
O tipo de licitação utilizado é de Ata de Registro de Preços, número 222/2013, Pregão
Presencial 234/2013, renovada pelo termo aditivo 122/2014, com vigência até 17/07/2015, cujos
valores do contrato para as duas modalidades utilizadas (diária e mensal) seguem abaixo:
Quadro 39 – Valores da locação diária
Lote Item Descrição
Qtde
Máxima
Ano
Valor
Locação
Diária
Valor com
Reajuste
1
1
Veículos 1.4 a 1.6 Bio Combustível (Álcool e Gasolina), Quatro
Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Rádio CD,
Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro. Ex: VW
POLO, VOYAGE, RENAULT SANDERO, FORD FIESTA, FIAT
PALIO. 2400 R$ 130,00 R$ 137,87
2
Veículos 1.8 ou acima Bio Combustível (Álcool e Gasolina), Quatro
Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Rádio CD,
Travas Elétricas, Vidros Elétricos nas quatro portas, Desembaçador
Traseiro. Ex: FIAT LINEA, FORD FOCUS, RENAULT MEGANE. 200 R$ 271,00 R$ 287,42
3
Veículo Utilitário 1.3 a 1.4 Standard ou Furgão, Bio Combustível
(Álcool ou Gasolina), capacidade de carga de 4.000 Litros. Ex:
KOMBI 100 R$ 240,00 R$ 254,54
74
4
Veículo Utilitário 1.4 a 1.6 Pick-up, Bio Combustível (Álcool ou
Gasolina), com ar condicionado e direção hidráulica. Ex: VW
SAVEIRO, GM MONTANA, FIAT STRADA. 100 R$ 165,00 R$ 174,99
5
Veículo Executivo Especial 2.0 ou 2.5 Automático, Bio
Combustível (Álcool ou Gasolina), Quatro portas, com bancos de
couro, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Air Bag, ABS, Trava
Elétrica, Vidros Elétricos nas quatro portas, Desembaçador Traseiro,
Rádio CD. Ex: FORD FUSION SEDAN 2.5, RENAULT
FLUENCE DYNAMIQUE 2.0, TOYOTA COROLLA 2.0,
PEUGEOUT 408, GM CRUZE LT. 120 R$ 334,00 R$ 354,23
6
Veículo Mini Van 1.8 Bio Combustível (Álcool ou Gasolina),
Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Trava
Elétrica, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rádio CD. Ex:
FIAT IDEA, GM MERIVA. 100 R$ 160,00 R$ 169,69
Fonte: Coordenação de Transportes
Quadro 40 – Valores da locação mensal
Lote Item Descrição
Qtde
Máxima
Ano
Valor
Locação
Mensal
Valor com
Reajuste
2
1
Veículos 1.4 a 1.6 Bio Combustível (Álcool e Gasolina),
Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Rádio CD, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Desembaçador
Traseiro. Ex: VW POLO, VOYAGE, RENAULT
SANDERO, FORD FIESTA, FIAT PALIO. 3600 R$ 1.290,00 R$ 1.368,14
2
Veículos 1.8 ou acima Bio Combustível (Álcool e Gasolina),
Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Rádio CD, Travas Elétricas, Vidros Elétricos nas quatro
portas, Desembaçador Traseiro. Ex FIAT LINEA, FORD
FOCUS, PEUGEOT 307, RENAULT MEGANE. 240 R$ 2.046,00 R$ 2.169,93
3
Veículo Utilitário 1.3 a 1.4 Standard ou Furgão, Bio
Combustível (Álcool ou Gasolina), capacidade de carga de
4.000 Litros. Ex: KOMBI 120 R$ 2.498,00 R$ 2.649,31
4
Veículo Utilitário 1.4 a 1.6 Pick-up, Bio Combustível (Álcool
ou Gasolina), com ar condicionado e direção hidráulica. Ex:
VW SAVEIRO, GM MONTANA, FIAT STRADA. 120 R$ 1.187,80 R$ 1.259,75
5
Veículo Executivo Especial 2.0 ou 2.5 Automático, Bio
Combustível (Álcool ou Gasolina), Quatro portas, com
bancos de couro, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Air
Bag, ABS, Trava Elétrica, Vidros Elétricos nas quatro portas,
Desembaçador Traseiro, Rádio CD. Ex: FORD FUSION
SEDAN 2.5, RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 2.0,
TOYOTA COROLLA 2.0, PEUGEOUT 408. 48 R$ 2.225,00 R$ 2.359,78
6
Veículo Mini Van 1.8 Bio Combustível (Álcool ou Gasolina),
Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Trava Elétrica, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Rádio CD. Ex: FIAT IDEA, GM MERIVA. 100 R$ 1.527,00 R$ 1.619,50
Fonte: Coordenação de Transportes
Em 2014, o valor pago em locações de veículos foi de R$ 1.189.620,93.
75
c) Veículos locados por categoria
Quadro 41 - Veículos Locados por Categoria
Categoria Total
Pick-up Leve 6
Passeio 74
Total 80
Fonte: Coordenação de Transportes
d) Idade média dos veículos locados
De acordo com o registro de preços, a frota de veículos locados não pode ultrapassar 12 meses ou
40.000 quilômetros.
e) Quilometragem média anual dos veículos locados
Quadro 42 - Quilometragem média anual dos veículos locados
Categoria Média KM Anual
Pick-up Leve 18.591
Passeio 13.480
Total 32.071
Fonte: Coordenação de Transportes
f) Custos associados
Não há custos associados, uma vez que a gestão da frota é terceirizada, e as despesas de
manutenção, seguros e impostos são de responsabilidade da contratada.
g) Estrutura de controle
A contratada fornece sistema via internet para geração das reservas, acompanhamento dos
contratos e gestão da frota.
6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário
6.2.1. Distribuição dos Bens Imóveis Próprios
Quadro 43 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA UJ
EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013
Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4
BRASIL
Paraná 2 39 0 9 3 39 1 6
Apucarana
1
1
Arapongas
1
1
Assaí
1
1
Bandeirantes
1
1
Cambé
1
1
Campo Largo
1
1
Campo Mourão
1
1
76
Cascavel
1
1
Cianorte
1
1
Curitiba 2 6
2 3 5
2
Dois Vizinhos
1
1
Foz do Iguaçu
1
Francisco Beltrão
1
1
2
Guarapuava
1
1
Ibiporã
1
1
Irati
1
1
Jacarezinho
1
1
Londrina
1
1
1
1
Marechal Cândido Rondon
1
1
Maringá
1
1
Matinhos
2
1
1
Palmas
1
1
Paranaguá
3
1
Paranavaí
1
1
Pato Branco
1
1
Ponta Grossa
1
1
Quatro Barras
1
1
Rio Negro
2
1 1
Santo Antônio da Platina
1
1
São José dos Pinhais
2
2
Telêmaco Borba
1
1
Toledo
2
2
Umuarama
1
1
União Da Vitória
1
1
Subtotal Brasil 2 39 0 9 3 39 1 6
EXTERIOR
0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0
Total (Brasil + Exterior) 2 39 0 9 3 39 1 6
Fonte: Gerência de Contabilidade e Gerência de Engenharia
6.2.2. Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro 44 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DA UJ
EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013
Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4
BRASIL
Paraná 1 20 0 0 0 20 0 0
Arapongas 1 1
Araucária 1 1
Bocaiuva do Sul 1 1
Curitiba 1 3 3
Fazenda Rio Grande 1 1
Foz do Iguaçu 1 1
Londrina 4 3
Pinhais 1 1
Prudentópolis 1 1
77
Rio Negro 0 1
Rolândia 1 1
São Mateus do Sul 3 3
Toledo 1 1
Umuarama 1 1
Subtotal Brasil 1 20 0 0 0 20 0 0
EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0
Total (Brasil + Exterior) 1 20 0 0 0 20 0 0
Fonte: Gerência de Contabilidade e Gerência de Engenharia
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.1.Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
O quadro 45 apresenta a relação dos sistemas e a função de cada um deles.
Quadro 45 – Relação dos sistemas e função
Situação Sistema Descrição
Em uso Adobe Connect Pro Server 7 Software de conferência via Web.
Em uso
Agenda e reserva salas e
recursos
Software Livre que permite a reserva e alocação de recursos. Baseado
em uma plataforma livre
Em uso Agenda Online
Sistema responsável em gerenciar Agendamentos de exames de
Contratos Nacionais do SESI
Em uso Ágiles Gerenciador Eletrônico de Documentos.
Em uso AjaXplorer
Sistema open source para a realização de upload e download pela
extranet
Em uso ASM
Central de Serviços de TI. Componente WEB para acesso dos clientes e
resolvedores
Em uso ASM Desktop
Automatos Service Manager. Componente Desktop para utilização da
equipe da Central de Serviços
Em uso BENNER-RH Sistema para gestão de RH e pagamento de terceiros
Em uso CI 3.0 Sistema de cadastro de eventos (palestras, cursos, eventos etc)
Em uso Compras Paradigma Sistema de gestão de compras e licitações
Em uso Controle de Acesso
Sistema para controle de acesso de visitantes e funcionários,
responsável pelo controle das catracas.
Em uso
CPJWCS - Procuradoria
Jurídica Sistema de acompanhamento dos processos jurídicos
Consulta CRM Portal de CRM antigo, somente para consulta
Em uso CRM Dynamics CRM para sindicatos e para SESI/SENAI/IEL e FIEP
Em uso DS Odonto Sistema Odontológico para gerenciamento online
Em uso Esmeralda Visual Gestão dos laboratórios de análises clínicas
Em uso Indústria Acessível Sistema de gestão de acessibilidade na indústria
Em uso Juno Sistema gerenciador de adiantamento de viagem
78
Em uso Koko Sistema para espirometria utilizado pelo SESI
Em uso Licitações Cadastro e visualização de licitações
Em uso Lime Survey Sistema para realizar pesquisas via WEB
Em uso Mannesoft Prime
Sistema controle acadêmico, utilizado para processos seletivos SENAI,
simulados SESI, e Faculdades da Indústria Campus São José
Em uso Microsoft Dynamics ERP Sistema ERP
Em uso Moodle
Disponibilização de cursos e conteúdos à distância através da
plataforma Moodle.
Em uso NFS-E (nfsepackwebservice)
Webservice responsável para envio e recebimento das informações que
gerarão as Notas Fiscais de Serviço de forma eletrônica
Em uso NFSE-PACK Webmonitor do NFSePACK
Em uso Office 365
Ferramenta para os alunos SESI e SENAI que oferece serviço de
comunicação contendo e-mail, calendários e mensagens instantâneas
através do Microsoft Outlook Live.
Em uso Oficinas SESI
SESI 2.0 - oferece ferramentas para criar e escolher oficinas do colégio
SESI
Em uso Pergamum
Controle dos acervos das bibliotecas do SENAI em todo o Estado do
Paraná; Controle de empréstimos, publicações, etc. Componente para
acesos das bibliotecárias e assistentes.
Em uso Pergamum WEB
Controle dos acervos das bibliotecas do SENAI em todo o Estado do
Paraná; Controle de empréstimos, publicações, etc. Componente para
acesos de alunos, professores e colaboradores.
Em uso Prestashop
Aplicativo de loja virtual, integrado ao Moodle para oferta direta de
cursos EAD.
Em uso Produção SESI Sistema para controle de produção física de esporte, lazer e cultura
Em uso Project Server Sistema para gestão de projetos e portfólio
Em uso Qlickview
Ferramenta de Desenvolvimento de BI, para ações estratégicas das
gerências do SESI/SENAI
Em uso
Registro de Jornada de
Professores
Sistema para emitir jornada dos horários dos professores, bem como
exportar para o sistema de RH
Em uso Relatórios FIEP (Web) Interface de publicação de relatórios do Report Services
Em uso Reporting Services FIEP Microsoft Reporting Services, ferramenta de gestão de relatórios.
Em uso S4
Programa padrão para confecção e gestão dos programas exigidos pelas
Normas Regulamentadoras NR 7 e NR9: PPRA, PCMSO, PPPA, PPP.
Em uso SE Protocolo Sistema de controle de protocolos
Em uso Sharepoint - 2010
Plataforma de compartilhamento de informações e documentos para as
casas do sistema. Ambientes Iportal e Intranet.
Em uso SIAES Sistema integrado de Administração Escolar
Em uso TCTF - Termo V2 Termo de Cooperação Técnica e Financeira
Em uso TeamAudit Sistema para suporte das atividades de auditoria
Em uso Webp Internet Gerenciador de conteúdo para INTERNET
Em uso WinCardio
Sistema para laudos de eletrocardiogramas. Instalado nas máquinas que
colheram os exames e no SERVERTSAPP para o médico realizar o
laudo.
Em uso Youse Sistema de recrutamento e seleção
Consulta Zeus ERP anterior disponível apenas para consulta
Fonte: Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação
79
O quadro 46 apresenta eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou
funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos
sistemas.
Quadro 46 – Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados
Situação Sistema Descrição Justificativa Medidas
Implantação Senior RH
Novo sistema de
Gestão de Pessoas.
Necessidade de substituição da
ferramenta atual em função do
vencimento da licitação.
Concluir a implantação dos
módulos imprescindíveis
conforme
macrocronograma do
Edital com apoio do novo
fornecedor.
Implantação
Totvs
Educacional
Novo sistema de
Gestão Escolar
Necessidade de ferramenta de
mercado e robusta para atender a
Educação SESI e SENAI. Motivo
que levou a adesão ao Edital do
DN para uma ferramenta nacional
e ao início das atividades do
projeto de implantação.
Conclusão da implantação
da ferramenta, bem com
integrações e
customizações necessárias,
conforme cronograma
alinhado com o fornecedor
e o DN.
Desenvolvimento
Plano de
Trabalho
SESI
Sistema de
planejamento da
produção física
SESI
Necessidade de ferramenta para
apoiar no planejamento da
produção física do SESI.
Desenho da solução,
desenvolvimento e
implantação a partir da
utilização de fábrica de
software
Implantação Yammer
Rede Social
corporativa,
plataforma
Microsoft Yammer
Necessidade de utilização de
ferramenta dinâmica, de rápida
implantação e fácil implantação
para apoiar a gestão de
conhecimento e a formação de
comunidades investigativas.
Conclusão do piloto e
ampliação da penetração
da ferramenta, bem como
realização de adequações
técnicas que se façam
necessárias através de
empresa especializada em
Yammer e Sharepoint
Edital Bilheteria
Sistema de gestão
de bilheteria de
espaços culturais
Necessidade de facilitar o controle,
o acompanhamento, a emissão e a
cobrança dos bilhetes.
Publicação de edital e
contratação de fornecedor
especializado em sistemas
para eventos culturais.
Edital
Controle de
Acesso
Novo sistema de
controle de acesso,
incluindo catracas
e portas.
Necessidade de substituição da
ferramenta atual em função do
vencimento da licitação e
possibilidade de oferecer melhor
segurança.
Publicação de edital e
contratação de fornecedor
especializado em controle
de acesso.
Implantação
Sistema de
Gestão de
Processos
(BPM)
Sistema de
automação de
processos (BPM)
plataforma IBM
Necessidade de maior
transparência, eficiência e
facilidade de gestão dos processos
organizacionais.
Conclusão da automação
dos processos de compras,
viagens, criação de
unidades e solicitação de
treinamento e
desenvolvimento com o
apoio do parceiro
especialista em automação
de processos. Priorização
de novos processos para
automação.
Implantação
Integrador
(ESB)
Barramento de
integração entre
sistemas (ESB)
plataforma IBM
Integrator
Necessidade de melhor orquestrar
integrações, bem como otimizar os
contínuos esforços de integrações
entre sistemas.
Conclusão da integração
dos processos em
automação, e integração
com os novos sistemas de
RH e SGE com o parceiro
especialista em IBM
Integrator
80
Implantação
System
Center
Sistema de gestão
de ativos de
tecnologia,
plataforma
Microsoft,
Configuration
Manager e
Operation
Manager
Necessidade de facilitar a gestão
de ativos de tecnologia e a gestão
da operação e configuração.
Conclusão da implantação
do monitoramento de
servidores, serviços e
sistemas e implantação dos
módulos de operação e
configuração. Com
Edital
Sistema de
Gestão de
Serviços
Sistema de gestão
de Central de
Serviços
compartilhados
Necessidade de melhoria da
capacidade da ferramenta atual de
gestão de serviços.
Publicação de edital e
contratação de fornecedor
especializado em central
de serviços
compartilhados.
Iniciação
Sistema de
Gestão da
Qualidade de
Vida do
Trabalhador
Sistema de Gestão
da Qualidade de
Vida do
Trabalhador
Necessidade de ampliar e reforçar
a presença do SESI na gestão da
vida saudável do trabalhador.
Definição do escopo
detalhado das frentes de
trabalho e definição dos
cronogramas de trabalho.
Implantação
Sistema de
Gestão do
Lazer Ativo
Sistema de Gestão
de Esporte e Lazer
Necessidade de sistema de gestão
de esporte e lazer, bem como
integração com demais sistemas e
emissão de relatórios gerenciais.
Definição do escopo
detalhado das frentes de
trabalho e definição dos
cronogramas de trabalho.
Implantação
Sharepoint -
2013
Plataforma de
compartilhamento
de informações e
documentos para
as casas do
sistema. Novos
ambientes Intranet
e arquivos de
projetos.
Necessidade de atualização do
motor para facilitar a implantação
de novos ambientes e aplicativos, e
integrações.
Implantação da nova
ferramenta, definição do
cronograma de migração
de documentos e
ambientes existentes.
Implantação Lemontech
Sistema de self
booking que
permite
agendamento de
passagens e
hospedagens.
Necessidade de agilidade,
transparência e facilidade de
gestão nas reservas de passagens e
hospedagens.
Melhoria das integrações
entre o self booking e os
demais sistemas
envolvidos no processo de
viagens.
Implantação
BSC Shelter
It
Solução de criação
de painéis de
controle BSC
(Ballance Score
Card).
Necessidade de continuidade da
implantação do CIG (Controle
Integral de Gestão).
Ampliação e atualização
dos controles existentes,
bem como criação de
novos indicadores e
controles.
Implantação Strategix
Solução de criação
de dashboards e
painéis de gestão
estratégica.
Necessidade de continuidade da
implantação do CIG (Controle
Integral de Gestão).
Ampliação e atualização
dos controles existentes,
bem como criação de
novos indicadores e
controles.
Implantação EAS Shelter
Solução de
Auditoria
Auxiliada por
Computadores
(CAAT).
Necessidade de continuidade da
implantação do CIG (Controle
Integral de Gestão).
Ampliação e atualização
dos controles existentes,
bem como criação de
novos indicadores e
controles.
Edital ECM
Solução de gestão
de documentos e
conteúdos
corporativos.
Necessidade de substituição da
ferramenta atual em função do
vencimento da licitação e
necessidade de ampliação da
capacidade da ferramenta atual,
bem como necessidade de
integração com demais
ferramentas.
Publicação de Edital e
contratação de fornecedor
especialista em ECM.
Executar a implantação do
novo ECM e a migração
dos documentos e
processos existentes nos
sistemas atuais.
81
Implantação
Symantec
Endpoint
Security
Solução de
proteção contra
ameaças virtuais e
antivírus.
Necessidade de substituição da
ferramenta atual em função do
vencimento da licitação.
Conclusão da implantação
do endpoint
Implantação
Produtividad
e web
Solução de filtro e
monitoramento de
consumo de banda
e produtividade
web
Necessidade de otimização dos
custos de infraestrutura de rede
Conclusão da implantação
da ferramenta, definição de
regras a serem aplicadas
aos filtros e criação de
relatórios.
Implantação
Tivoli
Storage
Manager
Solução de Backup
para Datacenter
Necessidade de mitigação de riscos
de perdas de dados.
Conclusão da implantação,
divulgação das políticas de
backup.
Fonte: Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação
82
O quadro 47 apresenta a relação dos contratos que vigeram no exercício de referencia do relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos,
demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.
Quadro 47 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada
Nº do
contrato
Objeto
Vigência Fornecedores
Valor do
Contrato Início Término CNPJ Denominação
46007
Prestação de Serviços de Rede Privativa Virtual de Alta
velocidade, na modalidade permanente, compreendendo a
interligação de localidades distintas, formando uma rede
privada roteada, com tecnologia IP/MPLS 04/11/2010 Indeterminado 04368865000166 Copel Telecomunicações S/A R$ 1.359.888,48
576/10 Serviços de Telefonia Fixa e Centrais Telefônicas 14/12/2010 14/12/2014 76535764032185 OI S/A R$ 236.545,68
36/11 Contratação de Serviços de Data Center 28/01/2011 25/04/2015 72843212000141
Level 3 Comunicações do
Brasil LTDA R$ 539.100,00
364/12
ATA Aquisição de Servidores 25/09/2012 25/09/2014 79345583000142
Teletex Computadores e
Sistemas LTDA R$ 591.960,00
33/13
Aquisição de Licença de uso ilimitada dos Softwares BSC, BI
e CAAT, Treinamento EAD, Serviços de Consultoria para a
implantação e Prestação de Serviços e Evolução Tecnológica e
Suporte Técnico 26/02/2013 26/02/2015 11595710000128
ShelterIT Segurança Digital
Tributária S/A. R$ 84.603,72
532/12
ATA Contratação de Ampliação Rede sem Fio – Wireles 15/03/2013 15/03/2015 79345583000142
Teletex Computadores e
Sistemas LTDA R$ 1.168.069,31
216/2013
Gartner for IT Executives - CIO Signature e Gartner for IT
Leaders 01/08/2013 01/08/2015 02593165000140
Gartner do Brasil Serviços de
Pesquisa LTDA R$ 115.200,00
014/2013
Consultoria, nas modalidades: Área 4 - Serviços Financeiros e
Contábeis - Sub Área Gestão Econômica e Financeira - Área
06 - Marketing e Vendas - Subárea 6.8 Perfil Profissional -
6.8.1 Marketing Estratégico Consultor / Facilitador - 09 Gestão
da Produção e Qualidade - Sub Área Gestão e Administração
do Processo Produtivo - 2 12 Inovação subárea Ciência da
Informação. 19/09/2013 30/09/2014 03801260000154
DRM Serviços de Informática
LTDA – ME R$ 78.720,00
290/2013
Suporte Técnico e Manutenção Mensal para a Ferramenta
Webpublication 25/09/2013 25/09/2015 01289298000164 Visionnaire Informática S/A R$ 38.940,00
83
375/2013
Prestação de Serviços Especializados de Garantia da Qualidade
(Quality Assurance), Gerenciamento de Projetos e Gestão da
Conformidade da Operação e Estabilização de Projetos de
Implantação de Sistemas de TI e Processos de Negócios 18/11/2013 18/11/2015 05203317000149
Smart Business Tecnologia
LTDA – EPP R$ 804.288,00
397/2013
Serviços especializados em customização, desenvolvimento,
manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção
evolutiva nos sites de Internet e Intranet da ARSESP 11/12/2013 11/12/2014 80534423000120
Sofhar Gestão e Tecnologia
S/A R$ 409.260,00
383/2013 Licença de Uso de Softwares Microsoft 19/12/2013 19/12/2014 57142978000105 Brasoftware Informática LTDA R$ 4.025.836,57
05/2014
Aquisição de licenças perpétuas e manutenção de solução de
gestão e automação de processos IBM BPM e de integração
corporativa IBM integration bus 10/01/2014 10/01/2015 06135938000103
Avnet Technology Solutions
Brasil S. A. R$ 478.391,38
17/2014
Aquisição de licenças de solução de Business Intelligence
qlikview, contratação de horas de consultoria e horas de
treinamento. 15/01/2014 15/01/2015 08689089000157
Toccato Tecnologia em
Sistemas Ltda. R$ 614.090,00
18/2014
Aquisição de licenças de solução de Business Intelligence
qlikview, contratação de horas de consultoria e horas de
treinamento. 15/01/2014 15/01/2015 05799083000144
Wise Mobile Desenvolvimento
de Sistemas Ltda. R$ 266.040,00
31/2014
Contratação de serviços de desenvolvimento para o sistema
Webpublication e páginas da web. 22/01/2014 22/01/2015 01289298000164 Visionnaire Informática S/A R$ 239.152,50
20/2014
Contratação de serviço de suporte, manutenção local e
desenvolvimento para o ERP Microsoft Dynamics AX 30/01/2014 30/01/2015 075910600000175 4Results Ltda. – ME R$ 420.000,00
21/2014
Contratação de serviço de suporte, manutenção local e
desenvolvimento para o ERP Microsoft Dynamics AX 30/01/2014 30/01/2015 04494544000108 BBKO Consulting S.A R$ 711.360,00
26/2014
Licenças Corporativas de uma Suite de Segurança de
Endpoint, e Prestar Serviços de Instalação/Implantação,
Treinamento, Manutenção e Suporte Técnico 04/02/2014 04/02/2017 11439893000192
Partnerone Comércio e
Serviços em Informática LTDA
– EPP R$ 58.490,56
048/2014
ATA
Serviços técnicos especializados para manutenção e
customização do ambiente Microsoft dynamics CRM 18/02/2014 18/02/2015 80534423000120
Sofhar Gestão e Tecnologia
S/A R$ 813.000,00
80/14
Contratação de Hora Técnica de Serviços Profissionais IBM e
Contratação de Hora Treinamento IBM BPM 28/03/2014 28/03/2015 04164558000163 W.G Systems LTDA R$ 1.106.400,00
86/14
Serviços especializados em consultoria e implementação de
artefatos de BI e CAAT na solução EAS (Enterprise
Assurance Solution) 14/04/2014 14/04/2015 11595710000128
ShelterIT Segurança Digital
Tributária S/A. R$ 840.660,00
002/2014
Prestação de serviços de consultoria para a emissão de nota
fiscal eletrônica de serviços (NFS-e) no ano de 2014 15/04/2014 15/04/2015 03800986000172
SGU Serviços de Informática
LTDA – ME R$ 100.320,00
84
101/2014
ATA
Desenvolvimento de novas soluções e em manutenções
corretivas, preventivas, legais e evolutivas de sistemas
educacionais 09/05/2014 09/05/2015 77166098000186
Sigma Dataserv Informática
AS R$ 750.330,00
500/14
Ferramenta de gestão de navegação Web, contemplando
instalação, atualização, suporte técnico, treinamento e
configuração 16/07/2014 16/07/2017 00614911000109
Negócios Integrados -
Comércio e Serviços de
Informática LTDA R$ 649.984,27
213/2014
Serviço de instalação, migração, suporte, e treinamento para
plataforma de backup. 13/08/2014 13/08/2015 02306226000140
Lume serviços de tecnologia
LTDA R$ 522.647,45
248/2014
Serviço de manutenção do Software de Gestão de Recursos
Humanos e de Prestação de Serviços Complementares 10/09/2014 10/03/2015 02288055000174 Benner Sistemas S/A R$ 22.874,04
0123285/
2014
Assessoria em tecnologia da informação - serviços
tecnológicos de inovação 15/09/2014 21/12/2015 03776284002225
Serviço Nacional de
aprendizagem Industrial
Departamento Regional do
Paraná R$ 623.040,00
250/2014
Contratação de Serviços de Videoconferência e Locação de
Equipamentos 25/09/2014 25/06/2015 06885781000125
Colaboração Virtual
Comunicações LTDA R$ 1.658.421,12
228/2014
Prestação de Serviços Especializados de Garantia da Qualidade
(Quality Assurance) Gerenciamento de Projetos e Gestão da
Conformidade da Operação e Estabilização de Projetos para
Implantação do Sistema Escolar SGE 26/08/2014 26/08/2015 05203317000149
Smart Business Tecnologia
LTDA – EPP R$ 472.214,00
Fonte: Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação
85
8. GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
8.1.Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.
9. ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1.Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
Quadro 48 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
Nº do
Processo
Nº do
Acórdão
Nº do
Item Tipo Descrição da Deliberação
Síntese do Tratamento
adotado pela Entidade
009.985/
2014-0 Despacho 10.a. DE
a) a realização de oitiva do Departamento
Regional do Serviço Social da Indústria
(SESI/PR) e ao Departamento Regional do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI/PR), no Estado do
Paraná, para que, no prazo de quinze dias, se
manifestem sobre o teor da presente
representação e, em especial, sobre a
imputação de adoção de exigência excessiva
e restritiva no edital, concernente à
exigência de fornecimento de cartões com
chip de segurança, devendo, em sua
manifestação: a.1) apresentar as
justificativas que conduziram à definição e à
escolha da exigência de fornecimento de
vales alimentação e refeição na forma de
cartão com chip segurança inserida no edital
do Pregão Presencial SESI/SENAI-PR n.
149/2014; a.2) demonstrar as vantagens
decorrentes da adoção dessa tecnologia (chip
de segurança) para o contratante, em
detrimento da definição de solução que
importasse ampliação do universo licitantes,
a exemplo da alternativa de fornecimento de
cartões com tarja magnética e uso de senha
pessoal; a.3) informar se houve pesquisa ou
estudos acerca do universo de possíveis
licitantes que trabalhem com a tecnologia
escolhida, de forma a indicar a existência de
quantidade razoável de empresas no
mercado aptas a fornecer o objeto do
certame com a tecnologia exigida, sem que
isso importasse em excessiva ou indevida
restrição ao caráter competitivo do mesmo;
a.4) apresentar a este Tribunal as
justificativas para a escolha, inseridas no
processo licitatório, e que embasaram a
especificação adotada; a.5) informar quais
empresas existentes no mercado dispõem da
tecnologia de fornecimento de cartões com
chip de segurança para a prestação do
serviço de fornecimento de vales
Apresentadas as razões e
justificativas, no sentido
de comprovar que não
há nada de irregular no
Edital 149/2014.
O processo está
aguardando apreciação
do Ministro.
86
alimentação e refeição;
033.892/
2013-0 Despacho 8 DE
7. Diferentemente da proposta da Secex/PR,
entendo que a providência correta para o
esclarecimento da questão seria a realização
de diligências junto às entidades para que
encaminhem a esta Corte a documentação
que fundamenta o enquadramento dos
eventos licitados nos normativos do Sistema
“S”, particularmente no tocante a vinculação
às suas finalidades públicas e institucionais.
8. Portanto, determino com fulcro no art.
157 do Regimento Interno/TCU a realização
de diligência, nos termos do parágrafo
anterior e fixando o prazo de cinco dias, aos
responsáveis pelo Serviço Social da
Indústria – Departamento Regional do
Paraná (SESI-PR) e pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial – Departamento
Regional do Paraná (SENAI-PR).
Apresentadas as razões e
justificativas. Aguarda-
se a apreciação do
Ministro.
033.799/
2013-0
6979/2014 1ª
CÂMARA 9.1 DE
9.1. rejeitar as razões de justificativa
apresentadas pelos responsáveis, Sras. Vânia
Marian Guerino Farinha, Coordenadora de
Processos SESI/SENAI-PR, Anay Ribeiro
de Mello Presidente da Comissão de
Licitação, Adriana Cristina Serrato e Evelise
Pontarolli Araújo, membros da Comissão de
Licitação, e Sr. Ovaldir Nardin,
Superintendente Corporativo da referida
entidade, e aplicar-lhes a multa prevista no
art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor
individual de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
fixando- lhes o prazo de quinze dias, a
contar das notificações, para que
comprovem, perante este Tribunal (art. 214,
inciso III, alínea “a”, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento das referidas
importâncias aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizadas monetariamente desde
a data do presente acórdão até as datas dos
efetivos recolhimentos, se forem pagas após
o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
Interposto Pedido de
Reexame no sentido de
excluir a multa
individual aplicada aos
recorrentes.
016.217/
2013-6
4670/2014
2ª CÂMARA a. DE
a) determinar a audiência dos gestores
abaixo relacionados pelos fatos abaixo
apontados:
a.1.) Srs. Ovaldir Nardin, CPF 002.992.359-
04, Superintendente Corporativo do Sistema
FIEP, e Paulo Ernani Pesch, CPF
023.154.969-50, Gerente Corporativo de
Suprimentos e Logística do SESI/PR e
SENAI/PR, em razão do enquadramento
previsto no art. 42 da Lei 8.443/1992, ao
descumprirem determinação do Acórdão
6.303/2013 - TCU - 1ª Câmara, e conforme
alerta já expedido nos ofícios 1.181 e
1.182/2013-TCU/SECEX-PR, caracterizado
pela apresentação de dados parciais e
contraditórios que não representam a efetiva
realização das despesas com dispensa e
inexigibilidade de licitação nos exercícios de
2011 e 2012 do SESI/PR e SENAI/PR, além
Apresentada planilhas
que permitem a analise
de todas as compras
diretas realizadas pelo
SESI/SENAI
87
Fonte: Procuradoria Jurídica
9.2.Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
Quadro 49 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI
Nº
Relatório
de
Auditoria
Nº da
Constatação Descrição das Recomendações
Síntese do Tratamento adotado
pela Entidade
201407774 2.1.1.1
Adotar providências no sentido de que a
concessão de patrocínio seja motivada por
estudos que demonstrem a estrita correlação
entre a atividade a ser executada com os
recursos repassados e as finalidades
institucionais do SESI/PR, abstendo-se de
firmar novos patrocínios que não se
relacionem estritamente à missão do SESI/PR,
devendo-se observar a promoção da qualidade
de vida do trabalhador, tendo por base a
A Entidade está estruturando a área
de controle de patrocínios,
estabelecendo fluxos que facilitem a
análise e a gestão do processo,
evidenciando em parecer da área
técnica a relação do objeto proposto
em conformidade com o
Regulamento do SESI.
dos dados não apresentarem conformidade
com aqueles que constam nos relatórios de
gestão apresentados ao Tribunal, conforme
demonstra o quadro resumo abaixo:
032.015/
2012-7
1042/2014 2ª
CÂMARA
9.3;
9.4 DE
9.3. determinar ao Serviço Social da
Indústria – Departamento Regional do
Paraná SESI/PR que adote providências
necessárias, no sentido de regularizar as
situações de acumulação indevidas de cargos
pelos servidores Geraldo Solak, Madel de
Fátima Buniowski, Miriam de Miranda
Camargo e Sônia Sirley Santana Hissamura,
os quais mantêm mais de dois vínculos
funcionais de magistério, em desacordo com
o disposto no art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;
9.4. esclarecer ao Serviço Social da Indústria
– Departamento Regional do Paraná
SESI/PR que os servidores referidos no
subitem anterior poderão optar por dois
cargos de professor, desde que haja
compatibilidade do horário a ser cumprido
nos dois vínculos;
Interposto Pedido de
Reexame, para que seja
reconhecido pelo
Tribunal, que a vedação
de acumulação de cargos
públicos, a teor do que
dispõe o artigo 37 da
CF/88 não se aplicam
aos serviços sociais
autônomos, seja diante
de sua natureza
eminentemente privada,
seja porque não
integram Administração
Pública.
046.949/
2012-7 DESPACHO 13
Ante todas essas considerações, DECIDO:
a) tornar sem efeito a Cautelar adotada no
dia 2/5/2013 (Peça 25), uma vez que não
mais subsistirem as razões que
fundamentaram essa medida;
b) considerar prejudicado o Agravo
interposto pelo Serviço Social da Indústria –
Departamento Regional do Paraná –
SESI/PR contra os termos da referida
Medida Cautelar;
c) dar ciência dessa deliberação ao Serviço
Social da Indústria – Departamento Regional
do Estado do Paraná – SESI/PR; e
d) encaminhar os presentes autos à
Secretaria de Controle Externo no Estado do
Paraná – Secex/PR, para que dê
continuidade ao exame do processo.
Aguardando
Comunicação do
Despacho pela
Secex/PR.
88
educação, a saúde e o lazer.
201407774 2.1.1.2
Abster-se de efetuar pagamentos relacionados
a contratos de patrocínio sem a existência de
um instrumento contratual formal.
Efetuar repasses financeiros, somente
para patrocínios que possuam um
instrumento contratual vigente,
conforme o estabelecido nos
normativos internos.
201407774 2.1.1.2
Exigir que conste no pedido de patrocínio o
orçamento detalhado das receitas e das
despesas, a informação sobre outros
apoiadores ou patrocinadores e as
contrapartidas oferecidas pelo patrocinado,
conforme art. 3º, inciso VI, do Regulamento
de Contratos de Patrocínio do Sistema FIEP.
A Entidade está estruturando a área
de controle de patrocínios visando
melhorias no sistema de análise e
gestão de patrocínios, bem como o
atendimento ao previsto nos
normativos internos, através da
utilização de check list de solicitação
de patrocínio, informando os
demandantes, da necessidade de
detalhar a solicitação de patrocínio.
Está em análise um conjunto de
alterações no Regulamento de
Contratos de Patrocínio do Sistema
FIEP, visando simplificar o processo
de patrocínio, conforme valores
estabelecidos.
201407774 2.1.1.2
Adotar medidas com vistas a estabelecer uma
metodologia de análise das propostas de
concessão de patrocínio, utilizando por base
em critérios claros e objetivos, observando,
dentre outros aspectos, a relação
custo/benefício; público alvo; justificativa para
o interesse no segmento patrocinado; retornos
a serem obtidos; e avaliação de eficiência,
eficácia e efetividade dos resultados a serem
alcançados em relação às finalidades
institucionais da Entidade.
A Entidade está estruturando a área
de controle de patrocínios e adotando
um conjunto de melhorias nos
processos de avaliação desses pleitos,
tais como a utilização de um check
list de solicitação de patrocínio,
análise e emissão de parecer da área
técnica e de marketing do SESI
evidenciando a relação do objeto do
contrato com o Regulamento do
SESI.
201407774 2.2.1.1
Exigir a entrega de prestação de contas de
recursos repassados a pessoas físicas e
jurídicas contendo relatório de execução
físico-financeira, bem como os documentos
fiscais com informações suficientes para
comprovar a vinculação das despesas
efetuadas com o objeto específico e
cronograma de desembolso pactuados,
detalhado conforme plano de trabalho ou
instrumento congênere.
A Entidade está estruturando a área
de gestão e controle de patrocínios e
revisando os fluxos desses pleitos,
com a implantação de validação da
área técnica e utilização de check list
para análise da prestação de contas
em conformidade com o cronograma
de desembolso apresentado.
201308546 4.1.2.2
No que concerne à avaliação dos candidatos,
quando for utilizar instrumentos de aferição de
conhecimentos e habilidades como provas
subjetivas ou discursivas, entrevistas e
similares:
Permitir a possibilidade de interposição de
recursos por parte dos candidatos irresignados
com a sua avaliação.
Em 2013, solicitamos à Diretoria de
Serviços Compartilhados do
Departamento Nacional (via Ofício
nº05/2013-SUPER), orientações
acerca da recomendação da CGU-PR
no que tange à possibilidade de
interposição de recursos nos
processos de recrutamento e seleção;
Na presente data (19/11/2014),
aguardamos posição do
Departamento Nacional quanto a
revisão da resolução 01/2009 (*), que
regulamenta o assunto em base
nacional.
(*) Normativo institucionalizado a
nível nacional.
Fonte: GPOG/GCRH /Assessoria Superintendência Corporativa
89
9.3.Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por
ocorrência de dano ao Erário
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).
10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1. Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10
A NBC T 16.9 Depreciação, Amortização e Exaustão: estabelece critérios e procedimentos
para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão.
A Entidade registra em sua contabilidade as aquisições de bens móveis pelo valor de compra,
de acordo o documento fiscal que dá suporte a despesa.
Os Bens Imóveis são registrados de acordo com o contrato de compra e venda e registro de
imóveis. As construções, ampliações, reformas e melhorias são controladas e administradas pela
Gerência de Engenharia, a qual informa para Contabilidade de acordo com critérios técnicos, os
valores que devem ser contabilizados na rubrica prédios do ativo imobilizado.
As construções em andamento são registradas em conta contábil específica. Mediante a
conclusão da obra os valores são transferidos para a conta contábil prédios para então iniciar a
depreciação, a partir do mês seguinte da sua incorporação.
As Benfeitorias em Imóveis de Terceiros são contabilizados em conta contábil específica, e
sua amortização é realizada de acordo com período de vigência do contrato de locação ou
comodato.
Os Bens recebidos em doação são registrados de acordo com o valor constante no termo de
doação; lei de doação especifica; registro de imóveis ou documento devidamente assinado entre as
partes pelos representantes legais com poderes para tal fim. Esses bens recebem o mesmo
tratamento contábil dos bens adquiridos no que tange a taxas de depreciação e períodos.
O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado mensalmente é reconhecido nas
variações patrimoniais do exercício durante sua vida útil econômica.
Anualmente uma comissão é nomeada e realiza o inventário de bens móveis e imóveis da
Entidade.
10.1.1. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos
Mensalmente contabilizamos os valores correspondentes ao desgaste efetivo dos elementos do
ativo imobilizado, em virtude do uso, perda de utilidade ou obsolescência. O método utilizado na
depreciação dos bens é o de quotas constantes, de forma a assegurar a adequada evidenciação do
patrimônio.
90
A metodologia de cálculo utilizada é o método linear e as taxas de depreciação utilizadas são:
mobiliários, máquinas e equipamentos 10% ao ano; veículos e equipamentos de informática 20% ao
ano; prédios e edificações 2% ao ano.
Conforme a Resolução nº1137/08 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a NBC T
16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, as Entidades
devem observar, no reconhecimento, na mensuração e na divulgação as questões oriundas de
reavaliação e de possível redução ao valor recuperável de ativos.
No que se refere à avaliação e mensuração de disponibilidades; créditos e dívidas; estoques e
investimentos permanentes a Entidade esta aplicando a referida norma NBC 16.10.
As disponibilidades, os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo ou valor de
realização incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez. Os estoques são contabilizados pelo valor da aquisição.
Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
Os investimentos são contabilizados e reconhecidos mensalmente de acordo com as compras
recebidas e serviços contratados realizados.
No exercício de 2014 realizamos o inventário total envolvendo todas as filiais e
departamentos, com o objetivo de identificarmos bens móveis obsoletos e inservíveis. Os bens
identificados nesta situação passaram por processo de baixa patrimonial, de acordo a Norma Interna
de Gestão de Controle de Bens Patrimoniais n.º 10/2009.
Readequamos os Termos de Responsabilidade Patrimonial para Coordenadores e Gestores,
com o objetivo de melhorarmos o controle dos bens e atender o CPC do Sistema Indústria.
Os colaboradores da coordenação de patrimônio participaram durante o ano de 2014 de cursos
e congressos voltados para a NBC T 16.9 e NBC T 16.10.
A partir desta qualificação preparamos o edital de licitação para contratação de empresa
especializada, para a avaliação dos bens móveis e imóveis para os exercícios de 2015, 2016 e 2017,
objetivando definir a “vida útil e apuração do valor residual” do ativo imobilizado, com a definição
do valor de mercado e a expectativa de vida útil remanescente para fins de cálculo da depreciação.
A meta inicial era a execução deste trabalho no exercício de 2014, mas não foi possível devido
à complexidade do tema, a falta de referência de aplicação destas normas no mercado, a preparação
do edital de licitação, e a qualificação dos colaboradores da Coordenação de Patrimônio.
Com a contratação de empresa especializada juntamente com nossa equipe técnica,
entendemos que será possível a realização das análises necessárias para identificar a existência de
ativos, que devem ser avaliados a fim de verificar a ocorrência de uma variação significativa entre
seu valor considerado recuperável, quando em comparação com o residual contábil.
Conforme relatado no item 1.1 a Entidade esta aplicando a NBC T 16.9 Depreciação,
Amortização e Exaustão.
91
10.2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela
NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008
As demonstrações contábeis bem como as notas explicativas e análises críticas encontram-se
no capítulo Anexos.
10.3. Relatório da Auditoria Independente
As demonstrações contábeis do SESI Paraná apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Departamento Regional em 31 de
dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional
da Indústria - CNI.
11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
11.1. Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas
relativas à acessibilidade.
Em 2014, nove unidades receberam obras de acessibilidade, conforme elencado no Quadro 50.
Quadro 50 – Obras de Acessibilidade
Obras de Acessibilidade
Unidade Serviços Executados e/ou em Andamento em 2014
Araucária
Plataforma Elevatória; Rampas Externas; Banheiros de Deficientes
(Obra em Andamento)
Campo Mourão Rampas para Acesso ao Auditório
Campus da Indústria
Pisos Podotáteis; Rampas Internas; Banheiros para Deficientes no
Novo Restaurante e Salão de Eventos no Horácio Coimbra. Calçadas
Externas; Rampas Externas; Piso Podotátil; Plataformas Internas;
Plataformas Externas; Banheiros para Deficiente – Completo (Obra em
Andamento
Foz do Iguaçu Calçada Externa Com Piso Podo Tátil.
Hauer – ESIC Rampas Interna / Externa; Banheiros para Deficientes
Quatro Barras Plataforma Elevatória; Rampas Externas; Banheiro de Deficientes
Rio Negro Continuação da Obra da Unidade Nova, com Parte da Acessibilidade
Sede - Diretoria Regional
Rampa de Acesso na Portaria Principal; Banheiros para Deficientes;
Rampa de Acesso ao Centro Cultural
Telêmaco Borba Execução de Rampas Interligando os Blocos. (Em Andamento)
Fonte: Gerência de Engenharia
Além das adequações de infraestrutura realizadas em 2014, outras ações foram desenvolvidas no
sentido de aprimorar a inclusão da pessoa com deficiência no SESI.
O Programa de aprendizagem para pessoa com deficiência é uma parceria entre SESI e SENAI
que conta com 24 alunos que trabalham em unidades no município de Curitiba. O seu
92
acompanhamento é feito por tutores, que são funcionários capacitados para estimular o aprendizado
e inseri-los no local de trabalho.
Além deste programa, são realizadas em todo o estado palestras de orientação e sensibilização tanto
para estimular a contratação e inserção das pessoas com deficiência, como para preparar as
unidades que a recebem. O processo de inclusão é aprimorado pela aquisição, quando necessário, de
material específico para o trabalho como, por exemplo, lupas que atuam como lente de aumento
para pessoas com baixa visão ou softwares específicos para utilização por funcionários cegos.
Em 2014 foram realizadas videoconferências para tratar especificamente deste tema. Os tópicos
abordados contemplaram não somente o estímulo à contratação de pessoas com deficiência, mas
também orientações quanto à contratação de intérprete de Libras nas reuniões com as equipes e
utilização de intérprete nos acompanhamentos relacionados ao trabalho da pessoa surda.
93
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1. Metas de Educação e Gratuidade
Quadro 51 – Metas de Educação e Gratuidade
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL ACUMULADO
Total 16.986.779 17.052.275 17.748.349 18.286.812 16.391.263 16.788.794 17.012.331 17.042.565 16.936.674 18.314.584 16.335.135 17.908.328 206.803.890 206.803.890 204.389.875
Compulsório 16.986.779 17.052.275 17.748.349 18.286.812 16.391.263 16.788.794 17.012.331 17.042.565 16.936.674 18.314.584 16.335.135 17.908.328 206.803.890 206.803.890 204.389.875
Subvenções - - - - - - - - - - - - - - -
Compulsório Líquido Total 14.141.494 14.196.019 14.775.501 15.223.771 13.645.726 13.976.671 14.162.766 14.187.935 14.099.781 15.246.891 13.599.000 14.908.683 172.164.238 172.164.238 170.154.571
Receita compulsória Investida em
EducaçãoTotal 5.887.263 7.935.950 5.906.604 6.455.367 5.503.149 6.734.673 6.124.774 6.557.816 6.854.515 7.364.788 7.213.310 12.100.481 84.638.689 84.638.689 118.144.621
Meta de Aplicação do Compulsório
Líquido em Educação, segundo o
Termo de Compromisso
Total 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%
% do Compulsório Líquido Aplicado
em EducaçãoTotal 41,6% 55,9% 40,0% 42,4% 40,3% 48,2% 43,2% 46,2% 48,6% 48,3% 53,0% 81,2% 49,2% 49,2% 69,4%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL ACUMULADO
Compulsório Líquido Total 14.141.494 14.196.019 14.775.501 15.223.771 13.645.726 13.976.671 14.162.766 14.187.935 14.099.781 15.246.891 13.599.000 14.908.683 172.164.238 172.164.238 170.154.571
Receita compulsória Investida em
Gratuidade em EducaçãoTotal 2.490.300 3.074.926 2.196.324 2.574.195 2.590.202 2.614.836 2.629.725 2.528.972 2.725.689 2.947.418 2.968.071 5.432.801 34.773.457 34.773.457 46.422.390
Meta de Aplicação do Compulsório
Líquido em Gratuidade em
Educação, segundo o Termo de
Compromisso
Total 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
% do Compulsório Líquido Aplicado
em Gratuidade em EducaçãoTotal 17,6% 21,7% 14,9% 16,9% 19,0% 18,7% 18,6% 17,8% 19,3% 19,3% 21,8% 36,4% 20,2% 20,2% 27,3%
Especificação
Realizado
Previsto
Resultados do Departamento Regional
Especificação
Realizado
Previsto
Receita compulsória + Subvenções
94
Figura 3 – Aplicação do Compulsório em educação e gratuidade - Gráficos
95
13. CONCLUSÕES
O ano de 2014 do SESI marcou a continuidade de uma gestão focada na melhoria dos
processos de gestão e operação, cuja relevância foi impulsionada por um cenário econômico
instável em especial para a indústria brasileira.
O alinhamento estratégico com o Sistema FIEP e com o Departamento Nacional manteve-se
como direcionador das ações do SESI no exercício e mostrou-se fundamental para a concretização
efetiva dos resultados, bem como para a consolidação do planejamento estratégico que direcionará
as atividades da organização nos próximos anos. Além disso, a estruturação de planos de trabalho,
de investimentos e de pessoal conjunto com as unidades de negócio proporcionou a aproximação da
estratégia à operação, sempre sustentados na realidade e demandas do mercado.
Com impacto direto no negócio estão os esforços envidados na atualização da matriz
curricular do Colégio SESI, implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à
distância e o desenvolvimento do Sistema de Gestão Educacional (SGE). Paralelamente, outros
programas e projetos foram desenvolvidos com o objetivo de melhoria da gestão, como a
customização do sistema ERP Microsoft Dynamics AX, o aprimoramento dos cockpits dos sistemas
de Business Intelligence (BI) e Controles Integrados de Gestão (CIG) e o desenvolvimento do
Programa de Liderança. Além disso, a implantação do sistema de viagens, a publicação do primeiro
Caderno de Indicadores do SESI e a criação da Gerência de Processos e Controladoria, embora esta
não seja exclusiva/específica do SESI, agregou no processo de melhoria de gestão,
complementando as principais realizações do exercício.
Vale ressaltar, entretanto, além dos investimentos que impactam internamente a
organização, tanto em processos como em operação, foram feitos todos os esforços no sentido de
sustentação da capilaridade, fatia de mercado e reconhecimento já conquistados pelo SESI Paraná
no mercado industrial paranaense. Em educação, o destaque é para a manutenção do Colégio SESI
como maior rede de ensino médio particular do estado, a implantação do Colégio SESI
Internacional visando à oferta de serviços com maior excelência no Ensino Médio e o crescimento
da Educação de Jovens e Adultos, cuja oferta gratuita e na modalidade a distância estimula a
melhoria da educação básica do trabalhador da indústria. Nos serviços de Qualidade de Vida, o
SESI Paraná ampliou ainda mais seus atendimentos, conquista esta viabilizada pelo aprimoramento
contínuo da gestão e pela estratégia de prestação de serviços por meio de empresas credenciadas.
Do ponto de vista orçamentário, tendo em conta o cenário de estagnação econômica do país,
a geração de receita de serviço foi afetada de forma negativa, pois muitos produtos que já possuíam
preços subsidiados anteriormente não apresentaram nenhum reajuste quando comparados com o
exercício de 2013, enquanto outros produtos a indústria deixou de adquirir devido 2014 ter sido um
ano eleitoral muitos empresários optaram por esperar as definições que viriam após as eleições para
decidir quais a ações tomar frente ao panorama econômico visando contenção de custo e melhora de
seus resultados. É importante enfatizar que para repor as perdas supracitadas, o Departamento
Regional em 2014 operou em regime de contingência nos gastos, com foco no ganho operacional,
ou seja, produzir mais com o menor dispêndio de despesas correntes, o que viabilizou a superação
da meta de resultado operacional. O DR obteve um acréscimo de 11% nas despesas correntes em
relação ao ano anterior, o que ocorreu principalmente em outras despesas correntes, apesar de ter
ficado dentro do orçado para o exercício, atingindo apenas 91% do limite.
A receita compulsória apresentou resultado acima do previsto para 2014, o que ocorreu
apesar da desaceleração da economia no segundo semestre. A despeito do aumento do compulsório
vale salientar que os indicadores econômicos indicam redução tanto no nível de emprego quanto na
massa salarial no Estado do Paraná, o que pode mostrar uma futura desaceleração nesta rubrica. A
última divulgação de projeções macroeconômicas realizadas pelo Banco Central no Relatório Focus
(06/02/2015) aponta estagnação da economia, o que demonstra perspectiva de redução frente à
projeção realizada em (26/12/2014), cujo crescimento previsto era de 0,55%.
96
A expectativa do SESI Paraná para 2015 é pela continuidade do desenvolvimento
progressivo da entidade por meio das ações de melhoria de processos e da gestão, permitindo assim
a ampliação da capacidade de atendimento de forma sustentada com vistas à melhoria da qualidade
de vida e desenvolvimento sustentável das indústrias paranaenses.
97
ANEXOS
Balanço Patrimonial
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro
Variações Patrimoniais
Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Resultado Econômico
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada
Quadro Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Realizada
Demonstrativo da Despesa Orçada por Programa de Trabalho por Natureza de Gastos–
Centro
Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de
Gastos – Centro
Comparativo das Despesas por Programa de Trabalho
Aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Gestor
Relatório dos Auditores Independentes
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO dezembro de 2014
i!!ir*", m"'l:m~E r~ ',Il!hl' '''''''I.'!'T .. iH''J WIJfI.,m;,])iID _ ~ lll!l[;. ~y_
11 ATIVO CIRCULANTE 102.630.273,07 132.243.486,63 33.649.655,90 4.036.442,34
1101 DISPONÍVEL 23.751.875,16 44.903.354,95 21.151.779,90 300,11
110101 CAIXA 8.193,47 7.893,36 0,00 300,11
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.707.992,84 4.394.048,89 1.686.056,05 0,00
110103 BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS 307.540,96 1.432.327,61 1.124.786,65 0,00
110105 APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ 20.728.147,89 39.069.085,09 18.340.937,20 0,00 IMEDIATA
1103 CRÉCITOS A RECEBER 77.834.246,78 85.596.243,94 11.774.230,13 4.012.232,97
110301 CUENTE$ 38.470,035,82 49.838.281,75 11.368.245,93 0,00
110302 (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE (698.966,86) (1.430.852,96) 0,00 731.886,10 llQUIDACÃO DUVIDOSA
110303 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.989.535,21 2.090.178,15 100.642,94 0,00
110304 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 169.210,91 117.145,75 0,00 52.065,16
110306 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 944.518,44 683.313,50 0,00 261.204,94
110308 RECEITAS A RECEBER 33.086.886,95 300401.616,82 0,00 2.685.270,13
110310 SISTEMA INOÚSTRIA CONTA MovIMENTO 277.396,79 40.000,00 0,00 237.396,79
110313 CONTAS CORRENTES ATNAS 100.384,82 55.974,97 0,00 44.409,85
110315 DEPÓSITOS EM GARANTIA 3.439.513,66 3.683.295,30 243.781,64 0,00
110317 IMPOSTOS A RECUPERAR 55.731,04 117.290,66 61.559,62 0,00
1104 ESTOQUES 160.940,53 141.994,74 0,00 18.945,79
110401 ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS 160.940,53 141.994,74 0,00 18.945,79
1105 VALORES A APROPRIAR 5.178,34 214,87 0,00 4.963,47
110501 VALORES A APROPRIAR 5.178,34 214,B7 0,00 4.963,47
1106 DESPESAS ANTECIPADAS 878.032,26 1.601.678,13 723.645,87 0,00
110601 DESPESAS ANTECIPADAS 878.032,26 1.601.678,13 723.645,87 0,00
12 NÃO CIRCULANTE 2n.I83.989,44 218.663.827,29 9.743.043,30 10.263.205,45
1201 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.272.547,35 1.121.445,97 18.121,49 169.222,87
120102 DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS 20.254,23 38.375,72 18.121,49 0,00 COMPULSÓRIOS
120103 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.252.293,12 1.083.070,25 0,00 169.222,87
1203 IMOBIUZADO 213.609.261,39 212.394.248,77 7.904.549,21 9.119.561,83
120301 BENS IMÓVEIS 226.410.330,00 231.616.918,81 5.206.588,81 0,00
120302 BENS MÓVEIS 47.093.650,55 49.791.610,95 2.697.960,40 0,00
120304 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (59.894.719,16) (69.014.280,99) 0,00 9.119.561,83 ACUMULADA
1204 INTANGÍVEL 4.302.180,70 5.148.132,55 1.820.372,60 974.420,75
120402 DIREITOS AUTORAIS 2.062.684,66 2.183.246,08 120.561,42 0,00
120404 SOFTWARES 2.896.372,69 4.596.183,87 1.699.811,18 0,00
120406 (.) AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS (656.876,65) (1.631.297,40) 0,00 974.420,75
,. ATIVO COMPENSADO 282.494.961,53 551.582.260,11 269.087.298,58 0,00
1601 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 282.494.961,53 551.582.260,11 269.087.298,58 0,00 160102 SERVIÇOS CONTRATADOS 271.249.427,30 540.171.298,85 268.921.871,55 0,00
160104 COMODATO DE BENS 11.245.534,23 11.410.961,26 , 3 0,00
TOTAL ATIVO 604.309.224,04 14.299.647,79
'~es ", .. JI. .. "" Superintendente SESUPR
Contador CRC PR-OSOOO3/0-6
Luiz fi ré i Ira de Almelff..--Gef'!nte'Í:orporati~a de finanças SENAVSESI
Portaria Conjunta. n~ OGf12
PC61/2 9/2120157:23:33
,', ... '
,~, ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO dezembro de 2014
~ f.!l;t:t'iit~ ~~ f~tor.jJ \~m.l~~D:'r~ \"1JAfl"i!91~ __ _ k:jJJl:b::l- tjjJ2l""E\,:. __
21 PASSIVO CIRCULANTE
2101 OBRIGAÇÕES A PAGAR
210101 CONTAS A PAGAR
210102 FORNECEDORES
210103 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICÕES A RECOLHER
210104 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR
210105 PROVISÕES
210106 RETENÇÕES DE DEPÓSITOS EM GARArmA
210107 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO
210108 CONVÊNIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA
210109 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
210110 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO
210111 CONVÊNIOS E ACORDOS
210112 CONTAS CORRENTES PASSIVAS
210114 OUTRAS OBRIGAÇÕES
22 NÃO ORCULANTE
2201 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
220101 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONTRATADOS
220103 OLfTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAlO
23 PATRIMÔNIO SOCIAL
2301 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO
23010101 DÉFICIT I SUPERÁVIT ACUMULADO
230102 $ALDO DO EXERCÍCIO
26 PASSIVO COM PENSADO
2601 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
260102 SERVIÇOS CONTRATADOS
260104 COMODATO DE BENS
TOTAL PASSIVO
_,,1 .. _,. Contador
CRC PR-050003/0-6
91.802.277,81 107.851.134,91
91.802.277,81 107.851.134,91 93.670,22 86.753,19
4.603.013,62 3.821.887,28
1.750.768,12 1.900.082,31
4.461.455,54 5.207.045,36
31.154.646,03 33.201.980,06
45.134,40 57.005,54
89.089,42 976.737,98
7.388.439,20 7.395.271,52
969.687,88 0,00
2.128.566,14 2.496.283,50
6.152.810,51 10.239.976,63
494.008,13 932.110,56
32.470.988,61) 41.536.000,98
1.638.443,08 636.135,57 1.638.443,08 636.135,57
0,00 0,00
1.638.443,08 636.135,57
228.373.541,62 242.420.043,44 228.373.541,62 242.420.043,44
215.927.985,36 228,373.541,62
12.445.556,26 14.046.501,82
282.494.961,53 551.582.260,11 282.494.961,53 551.582.260,11
271.249.427,30 540.171.298,85
11.245.534,23 11.410.961,26
604.309.224,04 902.489.574,03
Germe COipOfiltWI) de Frnal"lças SENWSESI
Portf.Iria Conjunta nOO6/12
17.806.588,35 1.757.731,25
17.806.588,35 1.757.731,25
0,00 6.917,03
0,00 781.126,34
149.314,19 0,00
745.589,82 0,00
2.047.334,03 0,00
11.871,14 0,00
887.648,56 0,00
6.832,32 0,00
0,00 969.687,88
367.717,36 0,00
4.087.166,12 0,00
438.102,43 0,00
9.065.012,38 0,00
0,00 1.002.307,51
0,00 1.002.307,51
0,00 0,00
0,00 1.002.307,51
14.046.501,82 0,00 14.046.501,82 0,00
12.445.556,26 0,00
1.600.945,56 0,00
269.087.298,58 0,00 269.087.298,58 0,00
268.921.871,55 0,00
165.427,03 0,00
300.940.3881 75 760.038,76
~ José Antonio Fare~ Superintendente SESI/PR
PC62/2 912120157:42:49
*~SEsn
Títulos de Receita
Receitas Correntes
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014
EXERCICIO DE 2014
Previsão Ext."Cução Diferença Títulos de Despesa Pre"isão 352.500.000 341.512.472 10.987.528 Despesas Correntes 330.100.000
204.389.875 206.803.890 (2.414.015) Pessoal e Encargos Sociais 180.440.611
3.122.892 4.160.278 (1.037.386) Juros c Encargos da Dívida 12.320
84.324.642 79.070.711 5.253.931 Outras Despesas Correntes 124.669.699
Outras Receitas Correntes 60.662.591 51.477.593 9.184.998 Transferências Correntes 24.977.370
Receitas de Capital
Saldo Ex. Anteriores
SOMA
DEFICITS
TOTAL
4.000.000 -4.000.000
356.500.000 341.512.472
- -356.500.000 341.512.472
Rogerio F1". AIm.id, Contador
CRC PR-050003/0-6
4.000.000
4.000.000
14.987.528
-14.987.528
Despesas de Capiml 26.400.000
Investimentos 25.547.270
Inversões Financeiras 19.060
Amorti7..ação de Dívida 833.670
SOMA 356.500.000
SUPERAVITS -TOTAL 356.500.000.
o! .osé tônio Fares
Diretor Superintendente SESIIPR
Execução Diferença
314.476.400 15.623.600
177.216.517 3.224.094
5.246 7.074
I 13.486.499 36.160.570
23.768.138 (23.768.138)
14.000.837 12.399.163
13.149.383 12.397.887
18.121 939
833.333 337
328.477.237 28.022.763
13.035.235 (13.035.235)
341.512.472 14.987.528
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
BALANÇO FINANCEIRO 1/2
ser: RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4 RECEITAS
41 RECeITAS CORRENTES
4101 RECeITAS CORRENTES PRÓPRIAS
410101 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
410102 RECEITAS FINANCEIRAS
410104 RECEITAS DE SERVIÇOS
410105 OLITRAS REceITAS CORRENTES
4102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
410202 CONVÊNIOS
410203 APOIOS FINANCEIROS
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ATIVO CIRCULANTE
DIMINUIÇÃO DO EXERCícIO
REAUZÁVEL A LONGO PRAZO
DIMINUIÇÃO DO EXERCÍCIO
PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO DO EXERdao
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AUMENTO DO EXERdcIO
VARIAÇÕES FINANCEIRAS
5201
5202
5203
INSCRIÇÕES - ATIVO
CANCELAMENTOS - PASSIVO
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE INICIAL
DISPONIVEl
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
110101
110102
110103
110105
BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS
APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL
Rogério F~. Almeida Contador
CRC PR-OSO003/0-6
r,L-<A/LA~ uiz André Vieira de Almeida
Gerente Corporativo de F'inaflças SENAIISESI
Portaria Conjunta nG06/12
dezembro de 2014
341.512.472,34
341.512.472,34
341.512.472,34
297.153.371,61
206.803.890,02
4.160.278,10
79.070.710,99
7.118.492,50
44.359.100,73
502.568,32
43.856.532,41
24.710.127,54
4.036.142,23
4.036.142,23
169.222,87
169.222,87
17.806.588,35
17.806.588,35
0,00
D,OO
2.698.174,09
705.965,57
919.322,57
1.072.885,95
23.751.875,16
n.751.875,16
8.193,47
2.707.992,84
307.540,96
20.728.147,89
389.974.475,04
~ José Antonio Fare< Superintendente SESI/PR
PCS 1/2 9/2120157:26:57
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~
3
31
3101
310101
310102
310103
310104
3[0[05
310106
310108
310109
310110
3102
310201
310203
310205
32
3201
320101
320102
3202
32020201
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
BALANÇO FINANCEIRO 2/2
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
APUCAÇÕES DIRETAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OCUPAÇÃO E LJT1LIDADES
MATERIAIS
TRANSPORTE E VlAGENS
MATERIAL DE DISTRlBUlÇÃQ GRATUITA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES/TRANSfERÊNOAS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS
CONVÊNIOS
AUXIUQS A TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
APUCAÇÔES DIRETAS
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCBRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ATIVO CIRCULANTE
AUMENTO DO EXERdoo
REAUZÁVEL A LONGO PRAZO
AUMENTO DO EXERCaO
PASSIVO CIRCULANTE
DIMINUIÇÃO DO EXERcícIO
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DIMINUIÇÃO DO EXERCÍCIO
VARIAçõES FINANCEIRAS
6201
6202
6203
CANCE~ENTOS-ATIVO
INSCRIÇÕES - PASSIVO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONIBILIDADE FINAL
DISPONÍVEL
110101
110102
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
dezembro de 2014
328.477.236,96
328.477.236,96
314.476.399,38
290.708.261,80
177.216.516,56
8.348.030,36
12.748.123,56
4.643.569,74
449.675,78
81.617.307,63
518.082,20
495.227,36
4.671.728,61
23.768.137,58
17.560.154,41
5.690.858,82
517.124,35
14.000.837,58
13.167.504,24
13.149.382,75
18.121,49
833.333,34
833.333,34
16.593.883,13
12.497.876,00
12.497.876,00
18.121,49
18.121,49
1.757.731,25
1.757.731,25
1.002.307,51
1.002.307,51
1.317.846,88
1.317.732,64
114,24
0,00
44.903.354,95
44.903.354,95
7.893,36
4.394.048,89
PCS 2/2 91212015 7:55:03
,~~, ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~
110103
110105
TOTAL
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
BALANÇO FINANCEIRO 2/2
BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS
APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ IMEDIATA
... ;",]!t"",. Contador
CRC PR·05000310-6
Gerente C~rpo;ati\'o de Finanç~ SENAlISESI
Portaria Con;unta nO 06112
dezembro de 2014
1.432.327,61
39.069.085,09
389.974.475,
José Antonio F ares Superintendente SESIIPR
PCS 2/2 912120157:55:03
;;; ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA ATIVA dezembro de 2014
WJ.l) ~ _ ~_ _ RECEITA ORÇAMENTARIA
4 RECEITAS
41 RECEITAS CORRENTES 4101 RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS 410101 RECEITAS DE CONTRIBUIçÕeS
410102 RECEITAS FINANCEIRAS
410104 RECEITAS DE SERVIÇOS
410105 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
410202 CONVÊNIOS
410203 APOIOS FINANCEIROS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
510101
51010101
51010102
51010103
51010105
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
510201
51020101 51020102
51020106
51020107
51020108
52
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5201
5202
5203
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
REAVAUAÇÃO DE BENS MÓVEIS
BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
VARIAÇÕES FINANCEIRAS
INSCRIÇÕES - ATIVO
CANCELAMENTOS - PASSIVO
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEFICIT DO EXERdcro
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
Rogério F.~f e Almeida t~~ CRC PR-050003/0-6
José Antonio Fares Superintendente SEStlPR
341.512.472,34
341.512.472,34
297.153.371,61
206.803.890,02
4.160.278,10
79.070.710,99
7.118.492,50
44.359.100,73
502.568,32
43.856.532,41
32.178.174,49
32.178.174,49
18.558.000,00
5.032.246,51
2.282.838,50
6.305.089,48
35.211.705,12
32.513.531,03
112.830,67
97.457,84
0,00
30.266.450,01
2.036.792,51
2.698.174,09
705.965,57
919.322,57
1.072.885,95
408.902.351,95
0,00
0,00
408.902.351,95
PC7 1/2 91212015 7: 13:30
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA PASSIVA
DESPESA ORÇAMENTARlA
3
31
3101 310101
310102
310103
310104 310105
310106
310108
310109
310110
3102
310201
310203
310205
32
3201
320101 320102
3202
320202
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OCUPAÇÃO E unUDADES
MATERIAIS
TRANSPORTE E VIAGENS
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAlUITA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUrçÕES{TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS
CONVÊNIOS
AUXIUOS A TERCEIROS
DESPESAS DE CAPITAL APUCAÇÕES DIRETAS
INVEST1MENTOS INVERSÕeS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÕES
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
610201 61020101
61020102
61020103
61020106
61020107 61020108
61020109
62
6201 6202
6203
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BAIXA DE BENS IMÓVEIS
BAIXA DE BENS MÓVEIS BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS
BAIXA DE REAVAUAÇÃO DE BENS MÓVEIS
INSCRIÇÃO DE OEPREClAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
INSCRIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGiVEIS
VARIAÇÕES FINANCEIRAS
CANCELAMENTOS· ATIVO
INSCRIçõES - PASSIVO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
TOTAL DAS VARIAçÕeS PASSIVAS
Rogério F~e Almeida Contador
CRC PR·0500011ü-6
-~o~s~e Antonio Fares superintendente SESVPR
iz André Vieira de Almeida Gerente Cor;:.Giõ\ivo dt Finiillças SENMlSES!
Portana Conjunta nO 051 12
dezembro de 2014
328.477.236,96
328.477.236,96
314.476.399,38
290.708.261,80
177.216.516,56
8.348.030,36
12.748.123,56
4.643.569,74
449.675,78
81.617.307,63
518.082,20
495.227,36
4.671.728,61
23.768.137158
17.560.154,41
5.690.858,82
517.124,35
14.000.837,58
13.167.504,24
13.149.382,75
18.121,49
833.333,34
833.333.34
66.378.613,17
65.060.766,29
19.769.331,34
2.336.989,85
462.465.90
94.754,10
37.256.095,34
4.166.709,01
974.420,75
1.317.846,88
1.317.732,64
114,24
0,00
394.855.850,13
14.046.5Dl,82
14.046.501,82
408.902.351,95
PC72/2 9/2120157:21:32
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2014
Descrição
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
SUPERÁ VIT DO EXERCÍCIO
AJUSTES Depreciação e Amortização
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS Créditos;) Receber Estoques Valores a Apropriar e Despesas Antecipadas Créditos c Valores Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Salários e Encargos a Pagar Provisões Outras Obrigações Empréstimos e Financiamentos Contingências Judiciais
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento de Bens do Ativo Imobilizado Aumento de Bens Intangíveis
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
AUMENTO IREDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício Caixa c equivalente de Caixa no Final do Exercício
_ri, FI d, AJm,id, Contador
CRC PR-050003/0-6
2012
15.011.477
7.703.971 7.703.971
9.575.661 (9.023.063)
(24.754) 477.213
(625.327) 2.103.339
96.433 173.620
7.774.059 17.453.788
(8.829.647) -
32.291.109
11.147.821 2.656.307
13.804.128
18.486.981
IH.486.981 5.846.984
24.333.965
2013
12.445.556
5.903.876 5.903.876
(5.440.966) (27192.768)
17.304 181.705 141.679 899.758 340.229 768.713
8.256.184 10.987.528
(915.203) 1.073.905
12.908.466
11.187.806 2.302.750
13.490.556
(5H2.090)
(582.090) 24.333.965 23.751.875
C;;o/ -..o>lé Antônio Fares
Diretor Superintendente SESIIPR
Gerente Corporativo de Finanças ,
2014
14.046.502
10.093.983 10.093.983
6.735.918 (7.761.997)
18.946 (718.683)
151.101 (781.127)
149.314 745.590
2.047.334 13.887.747
-( 1.002.307)
30.876.403
7.904.550 1.820.373
9.724.923
21.151.480
21.151.480 23.751.875 44.903.355
*~SEsn SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO 2014
Descrição
RECEITA OPERACIONAL BRUTA Receitas de Contribuições Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Receitas de Convênios Receitas de Capital
( - ) DEDUÇÕES DE VENDAS
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTA
(-) DESPESASIRECEITAS OPERACIONAIS Ocupação e Utilidades Material de Distribuição Gratuita Impostos. Taxas e Contribuições Despesas Di versas Contribuições e Transferências Regulamentares Regimentais Despesas de Convênios Despesas de Capital Auxílios Financeiros e Projetos Estratégicos Outras Receitas Correntes
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas I Despesas Financeiras Líquidas Receitas Financeims (-) Despesas Financeiras
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS Variações Patrimoniais e Financeiras Alivas (-) Variações Patrimoniais e Financeiras Passivas
= SUPERA VIT I DEFICIT DO IlXERCICIO
""rio J~~ d. A1m,;ru, Contador
CRC PR-050003/0-6
2012 2013
224.474.823 259.062.951 164.678.026 186.359.075
2.081.154 460.234 57.657.608 71.673.016
13.135 570.626 44.900 -
- -224.474_823 259_062_950
(219.164.218) (250.765.229)
5.310.605 8.297.721
(91.149) (4.711.036) (7558.858) (7.732.829)
(531.148) (520.971 ) (323.240) (344.360)
(2.962.251) (3.081.291) (13.953.208) (15.830.623)
(8.748.797) (4.575.767) (16.446.869) (20.517.327)
46.360.214 42.077.300 4.073.008 5.814.832
5.219.456 3.586.685
(369.115) 1.314.137 450.915 1.914.329
(820.030) (600.192)
10.161.136 7.544.734 20.355.203 28.098.837
(10.194.067) (20.554.103)
15.011.477 J2.445.556
José Antônio Fares Diretor Superintendente
SESIIPR
Gerente Corporativo de Finança
2014
286.907.479 206.803.890
530.310 79.070.711
502.568 -
-
286_907.479
(276_225.517)
10.681.962
(758.613) (8.348.030)
(449.676) (495227)
(4.671.729) (17.560.154)
(5.690.859) (14.000.838)
43.856.532 7.118.492
9.923.349
3.111.886 3.629.968 (518.082)
1.011.267 67.389.880
(66.378.613)
14.046.502
~ ~SES/~
SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI Paraná
Demonstrativos Contábeis previstos pela Lei n.o 4320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC n.o1.133/2008, incluindo as
notas explicativas.
2014 CURITIBA/PR
1
~ ~SES/~ SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR
BALANÇO PATRIMONIAL - em Reais
Descricão 2012 2013
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 76.218.604 \02.630.272
Caixa e Bancos 1.737.073 3.023.727 Caixa 1.010 8.193 Bancos Conta Movimento 1.598.469 2.707.993 Banco~ Coma Convênios e Acordos 137.594 307.541
Aplicações Financeiras 22.596.892 20.728.148 Títulos e Valores Mobiliários 22.596.892 20.728.148
Créditos a Receber 50.641.479 77.834.246 Clientes 23.662.973 37.771.069 AdialHarncntos a Empregados 1.788.879 1.989.535 Adiantamentos Concedidos 6.943 169.211 Departamentos Conta Movimento 307.670 944.518 Cheques em Cobrança 42.434 . Receitas a Receber 21.833.408 33.086.887 Sistema Indústria Conta MovimenlO 241.607 277.397 Contas Correntes Ativas 71.072 100.385 Depósitos em Garantia 2.649.572 3.439.513 Impostos a Recuperar 36.921 55.731
Estoques 178.245 160.941 Estoques de Mercadorias c Produtos 178.245 160.941
Valores a Apropriar 115.500 5.178 Outros Valores a Apropriar 115.500 5.178
Despesas Antecipadas 949.415 878.032 Despesas Antecipadas 949.415 878.032
ATIVO NÃO CIRCULANTE 214.247.930 219.183.989
Realizável a Longo Prazo 1.414.226 1.272.547 Depósitos e Empréstimos Compulsórios 7.785 20.254 Depósitos para Recursos Judiciais 1.406.441 1.252.293
Imobilizado 210.324.762 213.609.261
Custo Original 262.316.174 273.503.980 Bens Imóveis 210.675.011 219.262.980 Bens Móveis 45.183.629 47.093.650 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 6.457.534 7.147.350
(-) Depreciação e Amortização Acumulada (54.500.354) (59.894.719) (-) Depreciação de Bens Imóveis (26.199.917) (28.350.313) (-) Depreciação de Bens Móveis (26.801.769) (28.715.485) (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ( 1.498.668) (2.828.921 )
Intangível 2.508.942 4.302.181
Custo Original 2.656.307 4.959.057 Bens Intangíveis 2.656.307 4.959.057
(-) Amortização de Bens Intangíveis (147.365) (656.876) (-) Amonização de Bens Intangíveis (147.365) (656.876)
ATIVO COMPENSADO 266.417.756 282.494.962 Compensações Ativas Diversas 266.417.756 282.494.962
TOTAL DO ATIVO 554.375.348 604.309.223 , -As notas explicativas sao parte mtegrante das demonstraçocs contábeiS.
2014
132.243.486
5.834.270 7.893
4.394.049 1.432.328
39.069.085 39.069.085
85.596.243 48.407.428
2.090.178 117.146 683.313
. 30.401.617
40.000 55.975
3.683.295 117.291
141.995 141.995
215 215
1.601.678 1.601.678
218.663.828
1.121.446 38.376
1.083.070
212.394.249
281.408.530 224.012.382
49.791.611 7.604.537
(69.014.281) (34.058.960) (30.845.402)
(4.109.919)
5.148.133
6.779.430 6.779.430
(1.631.297) ( 1.631.297)
551.582.260 551.582.260
902.489.574
2
.""... ==SESI== ~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO PATRIMONIAL - em Reais
Descrição 2012 2013
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 70.549.865 91.802.276
Obrigações a Pagar 31.830.348 42.063.553 Contas a Pagar 125.349 93.670 Fornt:cedores 3.703.256 4.603.014 Impostos, Taxas e Contribuiçõcs a Recolher 1.410.539 1.750.768 Salários e Encargos a Pagar 3.692.742 4.461.455 Provisões 22.898.462 31.154.646
Retenções de Depósitos em Garantia 43.516 45.134 Retenções de Depósitos em Garantia 43.516 45.134
Departamento Conta Movimento 30.214 89.089 Departarncnw Conta Movimento 30.214 89.089
Convênios - Arrecadação Direta 6.563.965 7.388.439 Convênios - Arrecadação Direta 6.563.965 7.388.439
Empréstimos e Financiamentos 5.536.408 969.688 Empréstimos e Financiamentos 5.536.408 969.688
Sistema Indústria Conta Movimento 1.968.453 2.128.566 Sistema Indústria Conta Movimento I. 968.453 2.128.566
Convi!nios e Acordos 6.841.494 6.152.810 Convênios e Acordos 6.841.494 6.152.810
Contas Correntes PassÍl'as 107.632 494.008 Contas Correntes Passivas 107.632 494.008
Outras Obrigações a Pagar 17.627.834 32.470.989 Consignações a Pagar 458.266 412.932 Faturamento pl Prestação de Serviços Futuros 17.169.568 32.058.057
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.479.741 1.638.443
Exigível a Longo Prazo 1.479.741 1.638.443 Empréstimos c Financiamentos 833.334 -Outras Obrigações de Longo Prazo 646.407 564.538 Contingênr.:ias Judiciais . 1.073.905
PATRIMÓNIO SOCIAL 215.927.986 228.373.542
Patrimônio Social Acumulado 215.927.986 228.373.542 Patrimônio Social Acumulado 200.916.509 215.927.986 Saldo do Exercício 15.011.477 12.445.556
Passivo Compensado 266.417.756 282.494.962 Compensações Passiv<ls Diversas 266.417.756 282.494.962
TOTAL DO PASSIVO 554.375.348 604.309.223 - -As notas cxpltcau vas sao parte Integrante das demonstraçoes contábeiS.
2014
107.851.134
44.217.747 86.753
3.821.887 1.900.082 5.207.045
33.201.980
57.006 57.006
976.738 976.738
7.395.272 7.395.272
· ·
2.496.283 2.496.283
10.239.977 10.239.977
932.111 932.111
41.536.000 354.727
41.181.273
636.136
636.136 ·
636.136
·
242.420.044
242.420.044 228.373.542
14.046.502
551.582.260 551.582.260
902.489.574
3
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO FINANCEIRO - em Reais
Descrkão 2012 2013
ORÇAMENTÁRIAS 275.358.959 308.869.412
RECEITAS 275.358.959 308.869.412
RECEITAS CORRENTES 275.314.059 308.869.412 Receita"i Correntes Próprias 228.940.711 266.221.486 Convênios 13.135 570.626 Apoios Financeiros 46.360.213 42.077.300
RECEITAS DE CAPITAL 44.900 · Operações de Crédito · -Alienação de Hens 44.900 ·
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 37.120.139 38.456.18\
ATIVO CIRCULANTE 4.209.864 353.911 Diminuição no Exercicio 4.209.864 353.9//
Cn:dilos a Receber 3.617.150 154.902 Estoques · 17.304 Valores a Apropriar · 110.322 Despesas Antecipadas 592.714 71.383
REALIZÁ VEL A LONGO PRAZO · 154.147 Diminuição no Exercício - 154./47
Créditos e Valores · 154.147
PASSIVO CIRCULANTE 27.662.122 26.539.495 Aumento fIO EÁercÍciu 27.662./22 26.539.495
Obrigações a Pagar 27.662.122 26.539.495
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 646.408 992.035 Aumento no Exercício 646.408 -
Empréstimos e Financiamentos · · Comingências Judiciais 646.408 992.035
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 4.601.745 10.416.593 Inscrições - Ativo 220.586 4.380.219 Cancelamentos Passivo 4.304.219 5.450.727 Receitas Extra Orçamentária 76.940 585.647
DISPONIBILIDADE INICIAL 5.846.984 24.333.965
DISPONÍVEL 1.832.569 1.737.073 Caixa 125 1.010 Bancos Conta Movimento 1.304.626 1.598.469 Bancos Conta Convênios e Acordos 527.818 137.594
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 4.014.415 22.596.892 Títulos e Valores Mobiliários 4.014.415 22.596.892
TOTAL DAS RECEITAS 318.326.082 371.659.558 - -As nolas cxphcatIvas sao parte mtegrante das demonstraçoes contábeiS.
2014
341.512.472
341.512.472
341.512.472 297.153.372
502.568 43.856.532
· · ·
24.710.128
4.036.142 4.036.142 4.012.233
18.946 4.963
·
169.223 /69.223 169.223
17.806.588 /7.806.588 17.806.588
· -
· ·
2.698.175 705.966 919.323
1.072.~~6
23.751.875
3.023.727 8.193
2.707.993 307.541
20.728.148 20.728.148
389.974.475
4
~ ~SES/~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO FINANCEIRO - em Reais
Descrição 2012 2013
ORÇAMENTÁRIAS 270.508.618 303.968.590
DESPESAS 270.508.618 303.968.590
DESI'ESAS CORRENTES 254.061.749 283.451.263 Aplicações Diretas 231.359.744 262.623.176 Con tri bu içôesrr ran s ferênc ias Regu lamcn lares 13.953.208 15.830.623 Convênios 8.208.163 4.575.768 Auxílios a Terceiros 540.634 421.696
DESPK~AS DE CAPITAL 16.446.869 20.517.327 Investimemos 12.272.415 15.504.855 Inversões Financeiras 7.785 12.470 Amortização da Dívida 4.166.669 5.000.002
EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23.483.499 43.939.093
ATIVO CIRCULANTE 12.780.469 27.347.670 Aumento no Exercido /2.780.469 27.347.670
Crédilos a Receber 12.640.214 27.347.670 Estoques 24.755 -Valores a Apropriar 115.500 -Despesas Antecipadas - -
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 625.326 12.470 Aumento no Exercício 625.326 /2.470
Créditos e Valores - -Depósitos c Empréstimos Compulsórios e Judiciais 625.326 12.470
PASSIVO CIRCULANTE 60.883 5.287.081 Diminuição fIO Exercício 60.883 5.287.08/
Obrigações a Pagar 60.883 5.287.081
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 9.476.054 833.333 Diminuição no Exercício 9.476.054 833.333
Empréstimos e Financiamentos 9.476.054 833.333
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS 540.767 10.458.539 Cancelamentos Ativo 345.961 10.337.655 Inscrições - Passivo 194.806 120.884
DISPONIBILIDADE FINAL 24.333.965 23.751.875
DISPONÍVEL 1.737.073 3.023.727 Caixa 1.010 8.193 Bancos Coma Movimenlo 1.598.469 2.707.993 Bancos Conta Convênios e Acordos 137.594 307.541
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.596.892 20.728.148 Títulos e Valores Mobiliários 22.596.892 20.728.148
TOTAL DAS DESPESAS 318.326.082 371.659.558 -As notas exphcallvas sao parte Integrante das demonstraçocs contábeiS.
2014
328.477.236
328.477.236
314.476.399 290.708.262
17.560.154 5.690.859
517.124
14.000.837 13.149.383
18.121 833.333
16.593.884
12.497.876 /2.497.876 11.774.230
--
723.646
18.122 /8.122 I H.122
-1.757.732 /.757.732 1.757.732
1.002.307 /.002.307 1.002.307
1.317.847 1.317.733
114
44.903.355
5.834.270 7.893
4.394.049 1.432.328
39.069.085 39.069.085
389.974.475
5
~ ~SES/~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - em Reais
EXERCICIO DE 2014
Títulos de Rcceita Previsão Execução Diferença Títulos de Despesa Previsão
Receitas Correntes 352.500.000 341.512.472 10.987.528 De~-pt."SlIs Correntes 330.100.000
Receitas de Contrihuição 204.389.875 206.803.890 (2.414.015) Pessoal e Encargos Sociais 1 80.440.6 li
Receita Patrimonial 3.122.892 4.160.278 (1.037.386) Juros c Encargos da Dívida 12.320
Receita de Serviços 84.324.642 79.070.711 5.253.931 Outrm; Despesas Correntes 124.669.699
OUlras Receitas Correntes 60.662.591 51..477.593 9.184.998 TransferEncias Correntes 24.977.370
Despesas de Capital 26.400.000
Receitas de Capital 4.000.000 · 4.000.000 Investimcmos 25.547.270
Saldo Ex. Anteriores 4.000.000 · 4.000.000 Inversões Financeiras 19.060
Amortização de Dívida 833.670
SOMA 356.500.000 341.512.472 14.987.528 SOMA 356.500.000
IlEFlCITS · · SUPERAVrrS
TOTAL 356.500.000 341.512.472 14.987.528 TOTAL 356.500.000
-As notas explicativas sao parte Integrante das demonslraçoes contábeis.
EXERCI CIO IlE 2013
Títulos de Receita Previsão Execuçãu Diferença Títulos de [)espesa Previsão
Receitas Correntes 305.117.000 308.869.412 (3.752.412) Despesas Correntes 286.267.000
Receitas de COnlribuiçiio 183.476.000 186.359.075 (2.883.075) Pessoal e Encargos Sociais 166.644. 160
Receita Patrimonial 2.342.000 2.374.563 (32.563) Juros e Ent.:argos da Dívida 253.900
Receita de Serviços 64.300.000 71.673.016 (7.373.016) Outras Despesas COlTt:!ntes 98.488.940
Outras Receitas Correntes 54.999.000 48.462.758 6.536.242 Transferências Correntes 20.gS0.000
Transferências Corr~nles · · · Despesas de Capital 23.230.000
Receitas de Capital 4.380.000 · 4.380.000 Investimentos 17.939.056
Saldo Ex. Anteriores 4.380.000 · 4.380.000 Invcrsõ~s FiIlanceira~ 12.700 Amortização de Dívida 5.278.244
SOMA 309.497.000 308.869.412 627.588 SOMA 309.497.000
DEFlC1TS · · · SUPERAV1TS . TOTAL 309.497.000 308.869.412 627.588 TOTAL 309.497.000
- -As notas exphcatlvas sao parte Integrante das uemonstraçoes contábeis.
EXERCICIO DE 2012
Tílulos de Receita Previsiío Execu~ão Diferença Títulos de Despesa Previsão
Receitas Correnk's 285.821.000 275.314.060 10.506.940 Despesas CorrcntL'S 265.321.000
Receitas de Contribuição 166.237.000 1.64.678.026 1.558.974 Pessoal e Encargos Sociais 147.614.416
Receita Patrimonial 1.492.000 2.081.154 (589.154) Juros e Encargos da Dívida 51.8.069
Receita de Serviços 55.312.000 57.657.608 (2.345.608) Outras Despesas Correntes 99.184.515
Outras Receitas Correntes 4.426.000 4.523.924 (97.924) Transferências Correntes 18.004.000
Transferências Correntes 58.354.000 46.373.348 11.980.652 Despesas de Capital 20.500.000
Receitas de Capital · 44.900 (44.900) InveSlimentos 14.411.374
Alienação de Bens · 44.900 (44.900) Inversõ!,!s Financeiras 17.600
Amortiznção de Dívida 6.071.026
SOMA 285.821.000 275.358.960 10.462.040 SOMA 285.821.000
DEFICITS · · · SUPERA VJTS . TOTAL 285.821.000 275.358.960 10.462.040 TOTAL 285.821.000
- -As notas explIcativas sao parte mtegranlc das demonstraçocs contábeiS.
Execução Diferença
314.476.400 15.623.600
177.216.517 3.224.094
5.246 7.074
113.486.499 36.160.570
23.768.138 (23.768.138)
14.000.837 12.399.163
13.149.383 12.397.887
18.121 939
833.333 337
328.477.237 28.022.763
13.035.235 (13.035.235)
341.512.472 14.987.528
Execução Diferença
283.451.263 2.815.737
165.844.547 799.613
242.044 1\.735
96.536.585 1.952.476
20.828.087 51.913
20.517.327 2.712.673
15.504.855 2.434.201
12.470 230 5.000.002 278.242
303.968.590 5.528.410
4.900.822 (4.900.822)
308.869.412 627.588
Execução Diferença
254.061.749 11.259.251
144.276.799 3.337.617
506.838 11.231 86.576.107 12.608.408
22.702.005 (4.698.005)
16.446.869 4.053.131
12.272.415 2.138.959
7.785 9JU5
4.166.669 1.904.357
270.508.618 15.312.382
4.850.342 (4.850.342)
275.358.960 10.462.040
6
~ ~SESI~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS ATIVAS -em Reais
Descri 'ão 2012 2013
ORÇAMENTÁRIA 287.631.375 324.374.267
RECEITAS 275.358.960 308.869.412
RECEITAS CORRENTES 275.314.060 308.869.412 Receitas Correntes Próprias 2n.940.712 266.221.486 Transferências Correntes 46.373.348 42.647.926
RECEiTAS DE CAPITAL 44.900 Operações de Crédito . · Saldos de Exercícios Anteriores - -Alienação de Bens 44.900 -
VARIAÇÃO PATRIMONIAL 12.272.415 15.504.855 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.272.4/5 15.504.855
Aquisição de Bens Móveis 2.972.288 3.924.320 Aquisição de Bens Imóveis . -Aquisição de Bens Intangíveis 2.656.307 2.302.750 Construções em Andamento 6.643.820 9.277.785
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 8.082.787 12.593.982 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.48/.042 2.177.389
Incorporação de Bens Imóveis 2.307.623 · Incorporação de Bens Móveis 168.329 93.588 Baixa de depreciação de Bens [móveis 568.783 · Baixa de depreciação de Bens Móveis 436.307 2.030.238 Baixa de amonização de Bens Intangíveis - 53.563
VARIAÇÕES FiNANCEIRAS 4.601.745 10.416.593 Inscrições - Ati vo 220.586 4.3HO.219 Cancelamentos - Passivo 4.304.219 5.450.727 Receitas Extra Orçamentária 76.940 585.647
TOTAL DAS VARIA~OES ATIVAS 295.714.162 336.968.249 - -As notas explicativas sao parte Integrante das demOnslraçoes contabels.
2014
373.690.646
341.512.472
341.512.472 297.153.372
44.359.100
---
32.178.174 32.178.174 18.558.000 5.032.247 2.282.838 6.305.089
35.211.706 32.513.531
112.831 97.458
30.266.450 1.062.371
974.421
2.698.175 705.966 919.323
1.072.886
408.902.352
7
-;-~SEsn
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS PASSIVAS - em Reais
Descrição 2012 2013
ORÇAMENTÁRIA 270.508.618 303.968.590
DESPESAS 270.508.618 303.968.590
DESPESAS CORRENTES 254.061.749 283.451.263 Aplicações Diretas 231.359.744 262.623.176 Transferências Correntes 22.702.005 20.828.087
DESPESAS DE CAPITAL 16.446.869 20.517.327 Aplicações Diretas 12.280.200 15.517.325 Transferências de Capital 4.166.669 5.000.002
DESPESA ~:XTRA ORÇAMENTÁRIA 10.194.067 20.554.103
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9,653.300 10.095.564 Baixa de Bens Imóveis 563.268 . Baixa de Bens Móveis 421.323 1.920.622 Baixa de Bens Intangíveis . . Baixa de Reavaliação de Bens Móveis 107.013 187,263 Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis 4.563.201 3.480.649 Inscrição de Depreciação de Bens Móveis 3,998.495 3.943,955 Inscrição de Depreciação de Bens Intangíveis . 563.075
VARIAÇÕES FINANCEIRAS 540.767 10.458.539 Cancelamentos - Ativo 345.961 10.337.655 Inscrições - Passivo 194.806 120.884
SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 280.702.685 324.522.693
RESULTADO DO EXERCícIO 15.011.477 12.445.556 Superávit do Exercício 15.011.477 12.445.556
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 295.714.162 336.968.249 - -As notas explIcativas sao parte Integrante das demonstraçoes contabels.
2014
328.477.237
328.477.237
314.476.400 290.708.262
23.768.138
14.000.837 13.167.504
833.333
66378.613
65.060,766 19.769.331 2.336.990
462.466 94.754
37.256.095 4.166.709
974.421
1.317,847 1.317.733
114
394.855.850
14.046.502 14.046,502
408.902.352
8
...",.... ==SESI=_-!:~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - em Reais
Descricão 2012 2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA[S
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 15.011.477 12.445.556
AJUSTES 7.703.971 5.903.876 Depreciação e Amortização 7.703.97\ 5.903.876
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS 9.575.661 (5.440.966) Créditos a Receber (9.023.063) (27.192.768) Estoques (24.754) 17.304 Valores a Apropriar e Despesas Antt:cipadas 477.213 \81.705 Créditos e Valores (625.327) \41.679 Fornecedores 2.\03.339 899.758 I rnpostos, Taxas c Contribuições 96.433 340.229 Salários c Encargos a Pagar 173.620 768.713 Provisões 7.774.059 8.256.\84 Outras Obrigações 17.453.788 10.987.528 Empréstimos e Financiamentos (8.829.647) (915.203) Contingências Judiciais . 1.073.905
CA[XA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES 32.291.109 12.908.466 OPERACIONAIS
FLUXO IJE CAIXA DAS ATIVIDADES IJE INVESTIMENTOS
Aumento de Bens do Ativo Imobilizado 11.\47.82\ 11.187.806 Aumento de Bens Intangíveis 2.656.307 2.302.750
CAIXA LÍQUIDO APL[CADO NAS ATIVIDAIJES DE [NVESTIMENTOS 13.804.[28 13.490.556
AUMENTO IREDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 18.486.98\ (582.090)
VARIAÇÃO DO CAP[TAl. C1RCUl.ANTE l.ÍQUIDO 18.486.981 (582.090) Caixa t:: Equivalente de Caixa no Início do Exercício 5.846.984 24.333.965 Caixa e Equivakntc de Caixa no Final do Exercício 24.333.965 23.751.875
- - , As notas explicativas sao parte mtegrante das demonslraçoes contabels.
2014
14.046.502
10.093.983 \0.093.983
6.735.918 (7.761.997)
18.946 (718.683)
151.101 (781.\27)
149.314 745.590
2.047.334 \3.887.747
. ( 1.002.307)
30.876.403
7.904.550 1.820.373
9.724.923
21.151.480
21.151.480 23.751.875 44.903.355
9
:!: ~SES/~
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO - em Reais
Descrição 2012 2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 224.474.823 259.062.951 Receitas de Contribuições 164.678.026 186.359.075 Receitas Patrimoniais 2.0~ 1.154 460.2:14 Rccci tas de Serviços 57.657.608 71.673.016 Receita." de Convênios 13.135 570.626 Receitas de Capital 44.900 o
( o ) DEDUÇÕES DE VENDAS o o
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 224.474.823 259.062.950
(o) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (219.164.218) (250.765.229)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTA 5310.605 8.297.721
(o) DKWESASIRECEITAS OPERACIONAIS (91.149) (4.711.036) Ocupação e Utilidades (7.558.858) (7.732.829) Material de Distribuição Gratuita (531.148) (520.971 ) Impostos, Taxas e Contribuiçõcs (323.240) (344.360) Despesas Di versas (2.962.251) (3.081.291) Contribuições e Transferências Regulamentares Regimentais ( 13.953.208) (15.830.623) Despesas de Convênios (8.748.797) (4.575.767) Despesas de Capital (16.446.869) (20.517.327) Auxílios Financeiros e Projetos Estratégicos 46.360.214 42.077.300 Outras Receitas Correntes 4.073.008 5.814.832
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 5.219.456 3.586.685
Receitas I Despesas Financeiras Líquidas (369.115) 1.314.137 Receitas Financeiras 450.915 1.914.329 (-) Despesas Financeiras (g20.030) (600.192)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 10.161.136 7.544.734 Variações Patrimoniais e Financeiras Ativas 20.355.203 28.098.837 (-) Variações Patrimoniais e Financeiras Passivas ( 10.194.067) (20.554.103)
= SUPERA VIT I DEFICIT DO EXERClCIO 15.011.477 12.445.556 .. -As notas explicativas sao parte mtegrante das dernonstraçoes contábelS.
2014
286.907.479 206.803.890
530.310 79.070.711
502.568 o
o
286.907.479
(276.225.517)
10.681.962
(758.613) (8.348.030)
(449.676) (495.227)
(4.671.729) (17.560.154)
(5.690.859) (14.000.838)
43.856.532 7.118.492
9.923.349
3.111.886 3.629.968 (518.0g2)
1.011.267 67.389.880
(66.3n.613)
14.046.502
10
~ =SES/~ li:~'fJ = =
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - em Reais
I-listórico Patrimônio Social Saldo do Total Acumulado Exercício
Saldos Iniciais em 01/01/2013 200.916.509 15.011.477 215.927.986 Transferência do Superávit do Exercício Anlerior 15.011.477 (15.011.477) . Superávit do Exercício dt! 2013 . 12.445.556 12.445.556 Saldo Final em 31112/2013 215.927.986 12.445.556 228.373.542 Transferência do Super:lvil do Exercício Anterior 12.445.556 (12.445.556) -Superávit do Exercício de 2014 - 14.046.502 14.046.502 Saldo Final em 31/12/2014 228.373.542 14.046.502 242.420.044
- -As notas explicativas sau parte mtegrante das demonstraçocs contabels.
li
~ ~SES/~
.. SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
SESI PR
Notas Explicativas
2014 CURITIBA/PR
12
~ ~SESI~
NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR
1. CONTEXTO OPERACIONAL
o Serviço Social da Indústria (SESI), criado pela ConJt:deração Nacional da Indústria, a 1° de julho de 1946, consoante o Decreto-lei n.o 9.403. de 25 de junho do mesmo ano, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem estar social dos trabalhadores na indústria c nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida do país, c, bem assim, para o aperfeiçoamento moral c dvico, c desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.
A AC;âo do SESI abrange: o trabalhador da indústria, dos trabalhadores das comunú;açõcs c da pesca e seus dependentes, os diversos meios-ambientes 4ue condicionam a vida do trabalhador c de sua faml1ia. Fonte: Regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, atualizado pelo decreto n.o 6.637 de 5 de novembro de 2008 - Brasília 2009.
1,1, Orçamento e sua Execução
o orçamento inicial, no valor de R$ 334.600.000 (lrezentos e trinta e quatro milhões c st:isccntos mil reais), foi aprovado pela Resolução n°. 01812013 de 30 de setembro de 2013, do Conselho Regional do SESI do Paraná;
Através da Resolução n°. 01212014 de 29 de maio de 2014, do Conselho Regional do SESI do Paraná, foi aprovada a proposta de retificação orçamentária para o valor de R$ 356.500.000 (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), registrando um acréscimo de 6,55% sobre o orçamento inicial;
O Conselho Regional do SESI Paraná Através da Ad Referendum n°. 03512014 de 18 de dezembro de 2014 aprovou a transposição de verbas do orçamento em R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais). Com este Ad Referendum o orçamcnLo para despesas e receitas de 2014 permaneceu em 356.500.000 (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), não representando qualquer acréscimo sobre o orçaml.!nto aprovado em 29 de maio de 2014.
A execução orçamentária apresentou o seguinte resultado:
DESCRIÇÃO VALOR-em R$
Receita Orçada 356.500.00(J Receita Arrecadada 341.512.472 Arrecadada a Menor 14,987,528 Despesa AULorizada 356.500.000 Despesa Realizada 328.477.237 Realizada a Menor 28,022,763
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 13,035,235
A ~xecução orçamentária comportou-se conforme segue:
RECEITAS
DESCRIÇÃO VALOR-emR$ % TOTAL DA RECEITA
Receita de Contribuições 206.803.890 60,56% Receitas Patrimoniais 4.160.278 1,22% Receitas de Serviços 79.070.711 23,15% Outras Receitas Correntes 51.477.593 15,07%
TOTAL GERAL DA RECEITA 341,512.472 100%
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DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR-ernR$ % TOTAL DA DESPESA
Despesas Correntes 314.476.400 95.74% Despesas de Capital 14.000.837 4,26% TOTAL GERAL DA DESPESA 328.477.237 100%
As despesas de custeiu para o desenvolvimento das atividades do SESI Departamento Regional do Paraná, representadas no quadro acima pelas Despesas Correntes, no montante de R$ 328.477.237 representou 58,84% a maior em relação às Receitas de Contribuil;ão e 96,18% do Total da Receita Arrecadada.
GRATUIDADE
Em atendimento aos artigos 6° e 69 do regulamento do SESI, o Departamento Regional do Paraná destinou no ano de 2014 pum ações de educação R$ 84.638.689, correspondendo a 49,16% da receita líquida de contribuição e para gratuidade R$ 34.773.457, o que corresponde a 20,20% da receita líquida de contribuição.
DESCRIÇÃO VALOR-ernR$
Receita de Contribuição Compulsória Bruta 206.803.890 (A) Receita de Contribuição Compulsória Líquida 172.164.238 (B) Recursos aplicados em Ações de Educação 84.638.689 (C) Recursos aplicados à Gmtuidade em Ações de Educação 34.773.457 (D) Receita Líquida destinada à Gratuidade = (C/A)*100 20,20%
Cálculos realizados de acordo com a metodologia de aplicação do compulsório em educação e em gratuidade no SESI conforme divulgação do SESI Nacional.
1.2. Variação Financeira
A movimentação de recursos financeiros ocorreu da seguinte forma:
DESCRI.ÇÃO VALOR-ernR$
Saldo de Caixa c Bancos - Exercício Anterior (2013) 3.023.727
Aplicações Financeiras - Exercício Anterior (2013) 20.728.148
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2013) 23.751.875
Saldo de Caixa e Bancos - Exercício Atual (2014) 5.834.270
Aplicações Financeiras - Exercício Atual (2014) 39.069.085
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (2014) 44.903.355
o Índice de Liquidez Corrente (AC/PC) que representa a disponibilidade financeira no exercício para liquidação das obrigações em curto prazo alcançou 1,22 no I;nal de 2014. Portanto para cada real de passivo circulante haverá R$ 1,22 de disponibilidade.
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1.3. Mutações Patrimoniais
o Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R$ 14.046.502 foi obtido conforme quadro abaixo:
DESCRIÇAO VALOR-em R$ PATRIMÚNIO SOCIAL ACUMULADO DO EXERCICIO DE 20\3 (A) 228.373.542
ACRESCIMO AO PATRIMONIO LIQUIDO DE 2014 RECEITAS
RECEITAS CORRENTES 341.512.472 RECEITAS DE CAPITAL .
VARIACÕES PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS RESULTANTES DA EXECUÇAO OR( AMENTARIA 32.178.174 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT ARIA 32.513.531 V ARIAÇOES FINANCEIRAS 2.698.175
TOTAL(B) 408.902.352 DIMINUICAO AO PATRIMONIO LIQUIDO DE 2014
DESPESAS DESPESAS CORRENTES 314.476.400 DESPESAS DE CAPITAL 14.000.837
VARIACÕES PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 65.060.766 V ARlAÇOES FINANCEIRAS 1.317.847
TOTAL (C) 394.855.850 SUPERA V1T PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2014 (D) D=(B)-(C) 14.046.502 PATRIMONJO SOCIAL FINAL EM 2014 - (A)+(D) 242.420.044
1.4. Balanço Patrimonial
o Patrimônio Social está assim distribuído:
DESCRIÇÃO VALOR-emR$
Imobilizado 212.394.249
Intangível 5.148.133
Realizável a Longo Prazo 1.I 2 1.446
( - ) Exigível a Longo Prazo (636.136)
Saldo Financeiro Livre 24.392.352
PATRIMÔNIO SOCIAL 242.420.044
O Saldo Financeiro Livre no valor de R$ 24.392.352 foi obtido conforme demonstrativo abaixo:
DESCRIÇÃO VALOR-em R$
(a) Ativo Circulante 134.587.803
(b) Passivo Circulante 110.195.451
SALDO FINANCEIRO LIVRE = (a)-(b) 24.392.352
Os adiantamentos para despesas de viagens seguiram os prcccilOs contidos na Norma de Gestão n° 007/2008;
o Balanço Patrimonial, DRE, DFC, Dcrnonstra,:;õcs das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Balanço Orçamentário, assim como a cxccu<jão da Receita c Despesa encontram-se transcritos no livro Diário n°. 65;
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As Autorizações para liberação de pagamentos ocorreram conforme Ordem de Serviço Conjunta n°, 0212004 que dispõe sobre limites de alçadas para autorização de despesas.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades regidas pela Lei n' 4320/64 e NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n." 1.13312008, em consonância com a Lei 11.638/07.
A contabilização obedece ao Plano de Contas e a Padronização Contábil, aprovados pelo Conselho Nacional do SESI através do Ato Resolutório n." 12. de 28 de julho de 2009;
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:
a) Disponibilidades, títulos e valores mobiliários. As disponihilidades, os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto pmzo de alta liquidez.
b) Depósitos para Recursos Judiciais Existem situações em que a entidade questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questâo podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.
c) Imobilizado Equipamentos em geral, móveis, utensílios, instalações, veículos, btmfeitorias em imóveis de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de alluisic;ão. As áreas responsáveis realizaram o inventário anual de bens através de comissão designada, considerando a posição em 31/12/2014.
A depreciação é apurada conforme o Ato Resolutório n". 17 de 27 de julho de 2010 do Conselho Nacional do SESI.
d) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
e) Apuração do superávit Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência.
As receitas e despesas são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício em conformidade com o regime de competência. As receitas com prestação de serviços são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício quando da prestação de serviços a terceiros.
f) Mudança de Regime de Registros Contábeis Até 3111212009 as Receitas eram contabilizadas em sua totalidade pelo regime de caixa c a despesa parcialmente pelo regime de competência. A partir 02/0112010 com a implantação do Plano de Contas e a Padronização Contábil aprovado pelo Conselho Nacional do SESI (Ato Resolutório n." 12, de 28 de julho de 2009), as receitas e as despesas passaram a ser contabilizados pelo regime de competência.
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* ~SES/~ ·3. CRÉDITOS A RECEBER
É composto por valores a receber oriundos de Contribuições Compulsórias Diretas c Indireta, saldo de clientes, operações junto a Departamentos Regionais e Nacional do Sistema Indústria, depósito judicial junto ao Ministério da Previdência Social e cauções.
4. DESPESAS ANTECIPADAS
Representam valores a serem apropriadas ao resultado durante a sua vigência contralUal, sendo composta conforme quadro abaixo:
DESCRICAO 2012 2013 2014 Assinaturas de Periódicos 107.666 139.110 139.110 Seguros de V deu los 2.078 3.868 4.384 Seguros de I móveis 36.917 35.004 44.69\ Licenças de Software a Apropriar 19.026 \2.337 699.286 Antecipação de Serviços 783.728 687.713 714.207
TOTAL 949.415 878.032 1.601.678
5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
o Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção c a composição esta constituída conforme quadro abaixo:
DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 BENS IMOVEIS 2\0.675.011 219.262.980 224.012.382
TERRENOS 101.686.097 101.686.097 47.264.614 PRÉDIOS 107.519.837 110.558.764 163.~90.072
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 1.469.077 7.018.119 12.857.696 BENS MÓVEIS 45.183.629 47.093.650 49.791.611
MOBILIÁRIO EM GERAL 12.780.321 13.644.788 \4.277.671 DISCOTECA, FONOTECA. FILMOTECA, PINACOTECA 254.300 254.300 254.300 INSTRUMENTOS MUSICAIS 46.630 50.073 56.463 VEíCULOS 7.645.165 7.078.262 6.806.779 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.595.789 4.792.077 5.061.107 EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS 6.379.092 6.639.829 6.571.623 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 12.278.454 13.445.634 15.544.706 EQUIP. ESPORTES, ARTíSTICOS E DE RECREAÇÃO 1.017.\61 1.020.640 1.038.657 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 120.258 101.888 96.338
OUTROS BENS MÓVEIS 66.459 66.159 83.967 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 6.457.534 7.147.350 7.604.537
BENS INTANGÍVEIS 2.656.307 4.959.057 6.779.430
TOTAL 264.972.481 278.463.037 288.187.960
Os Bens Imóveis da Enridade Terrenos e Prédios eram gerenciados manualmente, e a depreciação calc:ulada a partir do saldo anterior acumulado.
Com a implantação do Sistema ERP no segundo semestre de 2013, buscou se automatizar as movimentações de Bens Imóveis.
Em setembro de 2014 a Entidade realizou um trabalho de levantamento histórico das operações deste grupo. resultando em reclassificação de valores enlre as contas contábeis Terrenos e Prédios no montante de R$ 50.773.435 devidamente suportado por relatório validado por Auditoria Externa.
o efeito das reclassificações mencionadas acima, no que tange a Prédios, resultou no reconhecimento de depreciação no montante de R$ 2.562.381.
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Os bens intangíveis se referem a Direitos Autorais com Produção de Vídeos, implantação de Software de Controle Integral de Gestão - CIG, Controle Integrado de Gestão - CRM, BPM, SGE, Software Odontológico e ERP Dynamics AX.
6, PROVISÕES
Os valores referentes às Reclamatórias Trabalhistas foram informados pela Procuradoria Jurídica e encontram-se contabilizados nas contas do Passivo como Contingências Trabalhistas no valor de
R$ 2.943.332 (2012), R$ 2.147.810 (2013) e R$ 1.769.6H2 (2014), sendo sua totalidade registrada no Curto Prazo.
o valor das contingências judiciais trabalhistas apresentadas no exercício demonstram as ações julgadas pela Procuradoria Jurídica como perda provável. Para as ações consideradas pela Procuradoria Jurídica como perda possível, no montante de R$ 205.000 e perda remota no mon'an'e de R$ 218.600 não foram registradas em conformidade com a CPC/Sistema Indústria Contingências Judiciais, de 25 de junho de 2009.
O valor provisionado de R$ 11.822.308 (2012), R$ 17.020.518 (2013) e R$ 18.356.751 (2014) refere-se subSLancialmente à Provisão de Férias e repasse à Previdência Privada e SAT.
Contempla também o Grupo de Provisões o PPR - Programa de Participação nos Resultados a Pagar do exercício de 2012 R$ 5.289.000 e 2013 R$ 7.611.728, totalizando R$ 12.900.729.
Representado como Outras Provisões para () exercício de 2014 constam o montante de R$ 174.818.
Desta forma o ano de 2012 totalizou em Provisões, no curto prazo, o valor de R$ 22.898.462, exercício de 2013 o valor de R$ 31.154.646 e exercício de 2014 o valor de 33.201.980.
7. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO
o Departamento Nacional - SESIIDN, concedeu empréstimo ao SESIIPR no valor de R$ 10.000.000,00 para amortização em 24 (vinte e quatro) parecias com carência de 6 (seis) meses. A quitação ocorreu em fevereiro de 2014.
8. CONVÊNIOS E ARRECADAÇÕES DIRETAS
Repasse de 25% ao Serviço Social da Indústria - Dt!partamento Nacional! oriundo dos recursos recebidos pelas Contribuições Diretas.
9. CONVÊNIOS E ACORDOS
Recebimentos de recursos para a execução de projetos, convênios c acordos vinculados Serviço Social da lndústria - Departamento Nacional, Ministérios, Prefeituras e demais Entidades.
10, COBERTURA DE SEGUROS
Em 3 I de dezembro de 2014, os st!guros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados à garantia de valores e bens de propriedade da entidade.
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Curitiba, 05 de Fevereiro de 2015.
Rogério F~'" A1m."'" ~=~E CRC PR"050003/0"6
___ -"~,é Antônio Fares Diretor Superintendente
SESIIPR
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QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA
5-5-2014 SEPLAN dezembro de 2014
Conta Descrição Valor orçado Valor realizado Variacao para Variacao para _ _ _ _ mais menos
1000.00.00
1200.00.00
1210.00.00
1210.34.00
1210.34.01
1300.00.00
1319.00.00
1321.00.00
1600.00.00
1600.01.00
1600.13.00
1600.16.00
1600.19.00
1600.20.00
1900.00.00
1922.00.00
1990.99.00
1990.99.99
2000.00.00
2500.00.00
2580.00.00
TOTAIS
Receitas Correntes 352.500.000,00 341.512.472,34 0,00 10.987.527,66
Receitas de Contribuição 204.389.875,00 206.803.890,02 2.41<l.O15,02 0,00
Contribuições Sociais 204.389.875,00 206.803.890,02 2.414.015,02 0,00
Contribuição Geral e Adicional 204.389.875,00 206.803.890,02 2.'114.015,02 0,00
Contribuição para SESI/SENAI 204.389.875,00 206.803.890,02 2.414.015,02 0,00
Receita Patrimonial 3.122.892,00 4.160.278,10 1.037.386,10 0,00
Outras Receitas Imobiliarias 619.436,00 530.310,22 0,00 89.125.78
R.;;ceitas Financeiras 2.503.456,00 3.629.967,88 1.126.511,88 0,00
Receitas de Serviços 84.324.642,00 79.070.710,99 0,00 5.253.931,01
Serviços Comerciais 39.800.950,00 38.888.818,29 0,00 912.131,71
Serviços Administrativos 1.328.828,00 1.217.488,72 0,00 111.339,28
Serviços Educadonais 34.634.728,00 31.077.032,86 0,00 3.557.695,14
Serviços Recreativos e 5.894.953,00 5.958.376,61 63.423,61 0,00 Culturais ServiÇOS de Consultoria e 2.665.183,00 1.928.994,51 0,00 736.188,49 Assist. Técnica Outras Receitas Correntes 60.662.591,00 51.477.593,23 0,00 9.184.997,77
Outras Receitas Correntes 4.604.717,00 4.841.114,04 236.397,04 0,00
Outras Receias Correntes 1.077.908,00 2.277.378,46 1.199.470,46 0,00
Convênios 54.979.966,00 44.359.100,73 0,00 10.620.865,27
Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Outras Receitas de capital 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
Saldo de Exercícios Anteriores 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
356.500.000,00 341.5 .472,34 0,00 14.987.527,66
0/ ES DE ALMEIDA JO ANTONIO FARES R DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR
uiz André Vieira de Almeida Gerente Corpoõalivo de í-in:.lnças SEN.~YSESI
Portaria Conjunta n~06112
QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A DESPESA REALIZADA
5-$-2014 $EPLAN dezembro de 2014
Conta i Descrição Valor orçado Valor realizado Variacao a maior Variacao a menor I
-- - -
3000.00.00 Despesa Corrente 330.100.000,00 314.476.399,38 0,00 15.623,600,62
3100.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 180.440.611,00 177.216.516,56 0,00 3.224.094,44
3190.00.00 Aplicação Direta 180.440.611,00 177.216.516,56 0,00 3.224.094,44
3190.07.00 Contribuições a Enditadcs 2.424.613,00 2.387.365,75 0,00 37.247,25 Fechadas
3190.08.00 Outros Beneficios AssistenciaiS 21.379.860,00 20.934.380,19 0,00 445.479,81
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 96.549.518,00 94.753.<184,61 0,00 1.796.033,39
3190.13.00 Obrigações Patronais 60.086.620,00 59.141.286,01 0,00 945.333,99
3200.00.00 Juros e Encargos da Divida 12.320,00 5.246,13 0,00 7.073,87
3290.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 12.320,00 5.246,13 0,00 7.073,87
3300.00.00 Outras Despesas Correntes 149.647.069,00 137.254.636,69 0,00 12.392.432,31
3350.00.00 Transferências a Instituições 24.977.370,00 23.768.137,58 0,00 1.209.232,42 Privadas
3350.41.00 Contribuições 17.562.959,00 17.560.154,41 0,00 2.804,59
3350.43.00 Subvenções Sociais 7.414.411.00 6.207.983,17 0,00 1.206.427,83
3390.00.00 Aplicação Direta 124.669.699,00 113.486.499,11 0,00 11.183.199,89
3390.14.00 Diárias 1.230.031,00 1.103.742,91 0,00 126.288,09
3390.30.00 Material de Consumo 14.292.793,48 12.748.123,56 0,00 1.544.669,92
3390.32.00 Material de Distribuiçâo Gratuita 508.099,00 449.675,78 0,00 58.423,22
3390.33.00 Passagens e Despesas com 6.356.031,61 5.817.115,36 0,00 538.916,25 locomocão
3390.34.00 Publicidade e Propaganda 3.427.726,00 3.008.440,25 0,00 419.285,75
3390.35.00 Serviços de Consultoria 11.546.225,34 10.483.338,84 0,00 1.062.886,50
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros· PF 53.316,00 41.563,57 0,00 11.752,43
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 87.255.476,57 79.834.498,84 0,00 7.420.977,73
4000.00.00 Despesas de Capital 26.400.000,00 14.000.837,58 0,00 12.399.162,42
4400.00.00 Investimentos 25.547.270,00 13.149.382,75 0,00 12.397.887,25
4490.00.00 Aplicação Direta 25.547.270,00 13.149.382,75 0,00 12.397.887,25
4490.51.00 Obras e Instalações 12.218.167,34 6.296.763,64 0,00 5.921.403,70
4490.52.00 Equipamento e Material 13.329.102,66 6.852.619,11 0,00 6.476.483,55 Permanente
4500.00.00 Inversões Financeiras 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51
4590.00.00 Aplicação Direta 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51
4590.67.00 Depósitos Compu!sôrios 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51
4600.00.00 Amortl2:acão da Dívida 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66
4690.00.00 Aplicação Direta 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66
4690.71.00 Principal da DíVida Contratual 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66
Resoatado TOTAIS 356.500.000,00 0,00 28.022.763,04
/~ ROGÉRloJG D S DE ALMEIDA JOSÉ A TONIO FARES CONTADOR SE IPR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR CRC 050003/0-6
'iz André Vieira de Almeida .' Ger~nte CCrp0i'81ivC' de Finanças SEH.WSESI
Portarra Conjunta nO 06/12
:iz: ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INOÚSTRIA - PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - CENTRO
5-5-2014
Conta I Descrição 'Gestão j Desenvolyiment I Negocio Apoio I Total 'o '
3 DESPESAS 22.529.118,65 . 28.098.002,00 273.155.626,36 32.717.252,99 356.500.000,00 .,
31 DESPESAS 19.797.678,45' 27.245.272,00 256.342.732,06 26.714.317,49 330.100.000,00 CORRENTES
APLICAÇÕES ,.
3101 16.744.972,45 9.682.313,00 251.981.027,06 26.714.317,49 305.122.630,00 DIRETAS
310101 PESSOAL E ENCARGOS 13.195.825,00 39.060,00 152.350.464,00 14.855.262,00 180.440.611,00 SOCIAIS
31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS
7.048.355,00 0,00· 78.154.351,00 7.968.491,00 93.171.197,00
31010102 ENCARGOS 4.952.945,00 39.060,00 50.130.257,00 4.964.358,00 60.086.620,00 TRA8ALHI5TAS
. ~ 31010103 ENCARGOS 1.143.865,00 0,00 20.850.355,00 1.810.253,00 23.804.473,00
ASSISTENCIAIS
31010104 MÃO-DE-08RA 1.008,00 TEMPORÁRIA
0,00 266.875,00 • 0,00 267.883,00
. , 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 49.652,00 0,00 2.948.626,00 112.160,00 3.110.438,00
310102 OCUPAÇÃO E 247.332,00 6.254,00 7.464.271,66 1.282.250,00 9.000.107,66 UTIUDADES
310103 MATERIAIS 48.737,00 18.441,00 13.746.292,48 479.323,00 14.292.793,48
310104 TRANSPORTE E 545.009,45. 0,00 4.099.100,00, 512.892,00 5.157.001,45 VIAGENS
310105 MATERIAL DE 11.157,00 DISTRI8UIÇÃO
0,00 496.012,00 930,00 508.099,00
. GRATUITA ~ - - +
310106 SERVIÇOS DE 2.611.828,00 5.073.679,00 72.678.017,67 9.511.930,49 89.875.455,16 TERCEIROS
310108 DESPESAS 20.822,00 28.798,00 486.448,30 20.990,00 557.058,30 FINANCEIRAS
310109 IMPOSTOS, TAXAS E 4.550,00 CONTRIBUIÇÕES
71,00 519.988,84. 7.620,00 532.229,84
" • 310110 DESPESAS DIVERSAS 59.712,00 4.516.010,00~ 140.432,11 43.120,00 4.759.274,11
3102 TRANSFERÊNCIAS 3.052.706,00 ' 17.562.959,00 4.361.705,00. 0,00 24.977.370,00 CORRENTES
310201 CONTRIBUIÇÕES(TRAN 0,00 SFERÊNCIAS
17.562.959,00 0,00 0,00 17.562,959,00
REGULAMENTARES/RE GIMENTAIS
310203 CONVÊNIOS 3.052.706,00 0,00 3,663.195,00 0,00 6.715.901,00 , , ,
310205 AUXIUOS A 0,00 0,00 698.510,00 0,00 698.510,00 TERCEIROS
32 DESPESAS DE 2.731.440,20 852.730,00 16.812.894,30 6.002.935,50 26.400.000,00 CAPITAL
3201 APLICAÇÕES 2.731.440,20 19.060,00 16.812.894,30 6.002.935,50 25.566.330,00 DIRETAS
320101 INVESTIMENTOS 2.731.440,20 0,00 16.812.894,30 6.002.935,50 25.547.270,00
320102 INVERSÕES 0,00 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00 FINANCEIRAS
• TRANSFERÊNCIAS . ' • 3202 0,00 833.670,00 0,00 0,00' 833.670,00
DE CAPITAL
320202 AMORTIZAÇÕES 0,00 833,670,00 0,00 ' 0,00 833.670,00
TOTAIS I 22.529.118,65T" 2s.098.0Õ2,00T- 273.155.626,36[ 32'.717:252,99[ 356.500.000,00 ;
v!~ 22/1/20151626.46
J Antonio Fares superintendente SESUPR
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - CENTRO
01/01/2014 - 31112/2014
Conta Descrição Gestão Desenvolviment Negocio Apoio Total , o
3 DESPESAS 21.597.778,88 27.938.517,28 251.182.737,31 27.758.203,49 328.477.236,96
31 DESPESAS 18.897.790,24 27.087.062,45 243.606.500,01 24.885.046,68 314.476.399,38 CORRENTES
3101 APLICAÇÕES 16.151.531,42 9.526.908,04 240.144.775,66 24.885.046,68 290.708.261,80 DIRETAS
310101 PESSOAL E ENCARGOS 13.051.439,13 38.481,15 149.487.944,03 14.638.652,25 177.216.516,56 SOCIAIS
31010101 ORDENADOS E 6.987.149,83 0,00 76.695.353,75 7.858.563,00 91.541.066,58 SALÁRIOS
31010102 ENCARGOS 4.888.978,80 38.481,15 49.330.564,63 4.883.261,43 59.141.286,01 TRABALHISTAS
31010103 ENCARGOS 1.127.602,26 0,00 20.400.440,96 1.793.702,72 23.321.745,94 ASSISTENCIAIS
31010104 MÃO· DE-OBRA 800,04 0,00 254.813,53 0,00 255.613,57 TEMPORÁRIA
31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 46.908,20 0,00 2.806.771,16 103.125,10 2.956.804,46
310102 OCUPAÇÃO E 243.761,60 0,00 6.852.595,58 1.251.673,18 8.348.030,36 UTIUDADES
310103 MATERIAIS 38.863,39 0,00 12.268.161,10 441.099,07 12.748.123,56
310104 TRANSPORTE E 504.334,62 0,00 3.673.424,47 465.810,65 4.643.569,74 VIAGENS
310105 MATERIAL DE 7.005,66 0,00 441.864,12 806,00 449.675,78 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
310106 SERVIÇOS DE 2.226.272,13 5.021.219,48 66.349.402,83 8.020.413,19 81.617.307,63 TERCEIROS
310108 DESPESAS 19.910,05 19.996,03 458.552,13 19.623,99 518.082,20 FINANCEIRAS
310109 IMPOSTOS, TAXAS E 2.007,28 0,00 485.936,78 7.283,30 495.227,36 CONTRIBUIÇÕES
310110 DESPESAS DIVERSAS 57.937,56 4.447.211,38 126.894,62 39.685,05 4.671.728,61
3102 TRANSFERÊNCIAS 2.746.258,82 17.560.154,41 3.461.724,35 0,00 23.768.137,58 CORRENTES
310201 CONT.RIBUIÇÕES/TRAN 0,00 17.560.154,41 0,00 0,00 17.560.154,41 SFERENCIAS REGULAMENTARES/RE GIMENTAIS
310203 CONVÊNIOS 2.746.258,82 0,00 2.944.600,00 0,00 5.690.858,82
310205 AUXILIOS A 0,00 0,00 517.124,35 0,00 517.124,35 TERCEIROS
32 DESPESAS DE 2.699.988,64 851.454,83 7.576.237,30 2.873.156,81 14.000.837,58 CAPITAL
3201 APLICAÇÕES 2.699.988,64 18.121,49 7.576.237,30 2.873.156,81 13.167.504,24 DIRETAS
320101 INVESTIMENTOS 2.699.988,64 0,00 7.576.237,30 2.873.156,81 13.149.382,75
320102 INVERSÕES 0,00 18.121,49 0,00 0,00 18.121,49 FINANCEIRAS
3202 TRANSFERÊNCIAS 0,00 833.333,34 0,00 0,00 833.333,34 DE CAPITAL
320202 AMORTIZAÇÕES 0,00 833.333,34 0,00 0,00 833.333,34 -
TOTAIS 21.597.778,88 f 27.938.517,281 251.182.737,311 27.758.203,49 328.477.236,96 ,
/~niOFares Rogério Fag nd s eAlmeida , . ,. 'ra de I\\meida . tendente SESUPR Gont ar Supenn uiz flndre >lei ~ '''Ias SlHMISlSI
CRC PR'()SOOO3/0·6 ~"~Ild'ê mn !ltterM Col ". a OS/2
Portaria ConjUnta !'I
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO 5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014
Código Descrição .Valor orçado ,Valor realizado Variação para mais Variação para menos - - --- - -- - ---
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
081210204 Desempenho de Sistema
0812102042120 Planejamento e Orçamento
08121020421200001 Planejamento e Orçamento
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
081220201 Institucional
0812202012110 Gestão Institucional
08122020121100001 Gestão Institucional
0812202012115 Apoio Administrativo
08122020121150001 Apoio Administrativo
08123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
081230201 Institucional
0812302012115 ApOIO Administratlvc
08123020121150001 Apoio Administrativo
08126 TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO
081260201 Institucional
0812602012115 Apoio Administrativo
08126020121150001 Apoio Administrativo
08128 FORMAÇÃO DE R.H.
081280202 Educação
0812802022112 Capacitação de Recursos Humanos
08128020221120001 Capacitação de Recursos Humanos
08131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
081310201 Institucional
0813102012111 Comunicação e Marketing
08131020121110001 Comunicação e Marketing
081310204 Desempenho de Sistema
356.500.000,00
4.227.114,00
4.227.114,00
4.227.114,00
4.227.114,00
36.012.415,42
36.012.415,42
18.222.873,65
18.222.873,65
17.789.541,77
17.789.541,77
1.785.029,82
1.785.029,82
1.785.029,82
1.785.029,82
13.142.681,40
13.142.681,40
13.142.681,40
13.142.681,40
2.275.030,00
2.275.030,00
2.275.030,00
2.275.030,00
58.071.778,12
79.131,00
79.131,00
79.131,00
57.992.647,12
328.477.236,96
4.059.041,11
4.059.041,11
4.059.041.11
4.059.041,11
34.793.061,90
34.793.061.90
17.461.404,52
17.461.404.52
17.331.657,38
17.331.657,38
1.484.217,76
1.484.217,76
1.484.217,76
1.484.217,76
8.942.328,35
8.942.328,35
8.942.328,35
8.942.328,35
1.986.110,66
1.986.110,66
1.986.110,66
1.986.110,66
54.746.586,38
77.333,25
77.333,25
77.333,25
54.669.253,13
0,00 28.022.763,04
0,00 168.072,89
0,00 168.072,89
0,00 168.072,89
0,00 168.072,89
0,00 1.219.353,52
0,00 1.219.353,52
0,00 761.469,13
0,00 761.469,13
0,00 457.884,39
0,00 457.884,39
0,00 300.812,06
0,00 300.812,06
0,00 300.812,06
0,00 300.812,06
0,00 4.200.353,05
0,00 4.200.353,05
0,00 4.200.353,05
0,00 4.200.353,05
0,00 288.919,34
0,00 288.919,34
0,00 288.919,34
0,00 288.919,34
0,00 3.325.191,74
0,00 1.797,75
0,00 1.797,75
0,00 1. 797,75
0,00 3.323.393,99
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR
COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO $-$-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014
0813102042121 Programa de Relacionamento com o Cliente e 57.992.647,12 Gestão de Portfólio
54.669.253,13 0,00 3.323.393,99
08131020421210001 Programa de Relacionamento com o Cliente e 57.992.647,12 Gestão de Portfólio
54.669.253,13 0,00 3.323.393,99
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.633.469,00 1.575.114,51 0,00 58.354,49 082440203 Qualidade de Vida 1.633.469,00 1.575.114,51 0,00 58.354,49 0824402032118 Programa de promoção de seguranç.1, saúde 1.058.629,00 1.017.021,88 0,00 41.604,12
e qualidade de vida do trabalhador da indústria
08244020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 1.058.629,00 1.017.024,88 0,00 41.604,12 e qualidade de vida do trabalhador da indústria
0824402032119 Gestão da Qualidade de Vida 574.840,00 558.089,63 0,00 16.750,37 08244020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 574.840,00 558.089,63 0,00 16.750,37 08301 ATENÇÃO BÁSICA 66.654.406,23 63.347.072,93 0,00 3.307.333,30 083010203 Qualidade de Vida 66.654.406,23 63.347.072,93 0,00 3.307.333,30 0830102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 55.957.212,14 53.164.956,41 0,00 2.792.255,73
e qualidade de vida do trabalhador da indústria
08301020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 55.957.212,14 e qualidade de vida do trabaHlador da
53.164.956,41 0,00 2.792.255,73
indústria 0830102032119 Gestão da Qualidade de Vida 10.697.194,09 10.182.116,52 0,00 515.077,57 08301020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 10.697.194,09 10.182.116,52 0,00 515.077,57 08331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO 8.322.306,10 7.858,970,50 0,00 463.335,60
TRABALHADOR 083310202 Educação 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 0833102022116 Educação para o Mundo do Trabalho 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 08331020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 083310203 Qualidade de Vida 3.595.317,50 3.339.635,65 0,00 255.681,85 0833102032118 Programa de promoção de segurança, saude 3.595.317,50
e qualidade de vida do trabalhador da 3.339.635,65 0,00 255.681,85
indústria
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO 5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014
08331020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 3.595.317,50 3.339.635,65 0,00 255.681,85
e qualidade de vida do trabalhador da indústria
08333 EMPREGABILIDADE 6.841.830,53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45
083330202 Educação 6.841.830,53 5.639.859,08 0.00 1.201.971,45
0833302022117 Gestão da Educação 6.841.830.53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45
08333020221170001 Gestão da Educação 6.841.830,53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45
08361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66
083610202 Educação 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66
0836102022116 Educação para o Mundo do Trabalho 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66
08361020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66
08362 ENSINO MÉDIO 82.206.669,07 11.841.667,04 0,00 10.365.002,03
083620202 Educação 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03
0836202022116 Educação para o Mundo do Trabalho 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03
08362020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03
08365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86
083650202 Educação 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86
0836502022116 Educação para o Mundo do Trabalho 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86
08365020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86
08366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21
083660202 Educação 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21
0836602022116 Educação para o Mundo do Trabalho 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21
08366020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21
08368 EDUCAÇÃO BÁSICA 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61
083680202 Educação 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61
0836802022116 Educação para o Mundo do TrabaltlO 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61
08368020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61
08392 DIFUSÃO CULTURAL 6.062.078,92 5.667.910,21 0,00 394.168,71
083920202 Educação 6.062.078,92 5.667.910,21 0,00 394.168,71
0839202022116 Educação para o Mundo do Trabalho 5.409.296,27 5.062.128,25 0,00 347.168,02
08392020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 5.409.296,27 5.062.128,25 0,00 347.168,02
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO 5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014
0839202022117 Gestão da Educação 652.782,65 605.781,96 0,00 47.000,69 08392020221170001 Gestão da Educação 652.782,65 605.781,96 0,00 47.000,69 08573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21
E TECNOLÓGICO 085730202 Educação 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 0857302022117 Gestão da Educação 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 08573020221170001 Gestão da Educação 1.'!61.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 08661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.179.636,04 13.593.401,40 0,00 586.234,64 086610203 Qualidade de Vida 14.179.636,04 13.593.401,40 0,00 586.234,64 0866102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 13.172.868,04 12.711.112,42 0,00 461.755,62
e qualidade de vida do trabalhador da indústria
08661020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 13.172.868,04 12.711.112,42 0,00 461.755,62 e qualidade de vida do trabalhador da indústria
0866102032119 Gestão da Qualidade de Vida 1.006.768,00 882.288,98 0,00 124.479,02 08661020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 1.006.768,00 882.288,98 0,00 124.479,02 08811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 088110203 Qualidade de Vida 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 0881102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45
e qualidade de vida do trabalhador da industria
08811020321180001 Programa de promoção de segurança, saude 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 e qualidade de vida do trabalhador da indústria
08812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.664.308,02 1.386.565,32 0,00 277.742,70 088120203 Qualidade de Vida 1.664.308,02 1.386.565.32 0,00 277.742,70 0881202032118 Programa de promoção de segurança, saude 1.034.302,02 782.096,37 0,00 252.205,65
e qualidade de vida do trabalhador da industria
08812020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 1.034.302,02 782.096,37 0.00 252.205,65 e qualidade de vida do trabalhador da indústria
0881202032119 Gestão da Qualidade de Vida 630.006,00 604.468,95 0,00 25.537,05
08812020321190001
08813
088130203
0881302032118
08813020321180001
0881302032119
08813020321190001
08845
088450201
0884502012113
08845020121130001
TOTAIS
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO
Gestão da Qualidade de Vida
LAZER
Qualidade de Vida
Programa de promoção de segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador da indlJstria Programa de promoção de segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador da indústria Gestão da Qualidade de Vida
Gestão da Qualidade de Vida
TRANSFERÊNCIAS
Institucional
Assistência Financeira à entidades
Assistência financeira à entidades
ROGÉRIO F O S DE ALMEIDA CONTADOR SES PR CRC 050003/0-6
630.006,00
3.809.514,73
3.809.514,73
875.629,00
875.629,00
2.933.885,73
2.933.885,73
28.098.002,00
28.098.002,00
28.098.002,00
28.098.002,00
356.500.000,00
e Corporativo de Finanças SENi\\/SESI
Portaria Coníunta nO 06112
5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014
604.468,95 0,00 25.537,05
3,636.686,93 0,00 172.827,80
3.636.686,93 0,00 172.827,80
827.389,60 0,00 48.239,40
827.389,60 0,00 48.239,40
2.809.297,33 0,00 124.588,40
2.809.297,33 0,00 124.588,40
27.938.517,28 0,00 159.484,72
27.938.517,28 0,00 159.484,72
27.938.517,28 0,00 159.484,72
27.938.517,28 0,00 159.484,72
0,00 28.022.763,04
JOSÉ ANTONIO FARES DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR
FIEP SESI
SENAI IEL SESI ·
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ
Aprovação da Prestação de Contas e Demonstrações Contábeis pelo Gestor
Declaro, para os devidos fins, estar de acordo com as informações contidas no Relatório de Prestação de Contas Ordinárias Anual de 2014, do Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Paraná.
Aprovo também as Demonstrações Contábeis e Orçamentárias relativas ao exercício de
2014.
Curitiba, 26
\ Edson Luiz cam~gn
DirelG\::']dO SESI R
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR. Curitiba - PR. Examinamos as demonstrações contábeis do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR (Entidade), que compreendem os balanços patrimonial e financeiro em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria, que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, cujos valores estão sendo apresentados para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso relatório, datado de 12 de fevereiro de 2014, foi emitido sem modificação.
Maringá - PR, 06 de fevereiro de 2015.
BEZ & Associados Auditores Independentes S/S CRC PR 5.010/O-2
Marco Antônio Harger Lückmann
Contador CRC SC 023.456/O-6 T - PR
III. RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO, DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL, REGIMENTAL OU ESTATUTÁRIA
III. Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão, de acordo com previsão legal, regimental ou estatutária
ANEXO III À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 140, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014 RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS OBRIGADAS A SE PRONUNCIAREM SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO
~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~
SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ
GERÊNCIA DE PROCESSOS E CONTROLADORIA
COORDENAÇÃO DE CONTROLADORIA
PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA
Examinamos os controles internos do Sesi - Serviço Social da Indústria, para o exercício de 2014, abrangendo tanto as áreas da sede do Departamento Regional do Paraná, quanto as Unidades de Negócio.
o objetivo é emitirmos nossa opinião, assentada nas avaliações efetuadas nos processos contemplados nas auditorias do período supra.
1. A unidade de auditoria está representada pela Coordenação de Controladoria, subordinada à Gerência de Processos e Controladoria e conta com a seguinte estrutura
funcional : uma gerente, um coordenador, uma auditora sênior, dois auditores plenos, uma auditor,a júnior, um analista administrativo e um estagiário.
A unidade de auditoria está subordinada funcionalmente ao Presidente do Sistema FIEP e hierarquicamente à Superintendência Corporativa do Sistema FIEP.
o cargo do titular, Gerente de Processos e Controladoria, é um cargo de carreira dentro da estrutura de cargos e salários do Sesi.
2. Com base nas auditorias internas efetuadas durante o exercício de 2014 no Sesi, os controles internos administrativos da entidade, embora sejam passíveis de aprimoramento, possuem capacidade de evitar falhas e minimizar os riscos operacionais e não apresentaram inconsistências relevantes, que possam acarretar impacto material ao Patrimônio da Entidade.
3. Todos os pontos de auditoria descritos em nossos relatórios trazem consigo o risco associado àquele ponto e a recomendação desta auditoria para que o responsável por aquele processo possa mitigar o risco decorrente da inconformidade apontada . Este relatório é comunicado ao auditado e à alta administração.
4. A sistemática de acompanhamento dos pontos de auditoria se baseia na data em que o gestor define para ser executado o plano de providência por ele estabelecido. Este trabalho é executado manualmente.
Em razão da implantação do software de gestão de auditoria - TeamAudit, realizaremos esta atividade de modo automatizado. Contudo, devido ao atraso na customização da ferramenta, esta atividade não foi implementada no ano de 2014 mas estamos envidando todos os esforços para que isto ocorra neste ano de 2015.
Av. Cândido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000
~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~
5. Para todo trabalho realizado é emitido um relatório circunstanciado, o qual é enviado ao respon sável direto pelo processo auditado.
No mesmo momento é enviado para a Alta Administração, um sumário executivo
daquele trabalho . Contudo, o relatório detalhado fica à disposição desses gestores,
para consulta , no momento que julgarem necessário.
Todos os pontos de auditoria contêm necessariamente um plano de ação e um prazo
para a solução do problema encontrado.
6. Não há na entidade uma estrutura formal de mapeamento de riscos. Contudo, esta
gerência identifica os riscos decorrentes de cada apontamento de aud itoria efetuado,
para que os gestores tenham dimensão da implicação das inconsistências apontadas.
Ao final de cada relatório destacamos os principa is riscos a que estão expostos.
Adicionalmente inserimos um parágrafo no qual destacamos:
"Salientamos que a responsabilidade pela condução deste processo repousa integralmente sobre seu gestor e que a este cabe conduzir firmemente a implementação dos planos de ação já definidos no relatório detalhado, de modo a sanar integralmente estes e outros pontos que possam comprometer o patrimônio da Entidade. /I
7. Informação gerencial sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 2014:
Entidade Horas Horas Trabalho Tipo
Auditada Previstas Realizadas
RPA Sesi/Senai Tradic ional 800 699
Credenciamento Sesi/Sena i Tradiciona l 700 1280
Patrocínio Sesi/Senai Tradicional 500 475
Recursos Humanos Sesi/Senai Tradicional 800 1296
Recursos Humanos Sesi/Senai Cont ín ua 240 288
Guarapuava Sesi/Senai Tradici onal O 347
Colégio Sesi Sesi Tradicional O 245
Despesas de Pequeno Vulto Sesi/Senai Tradicional O 288
Traba lhos Especiai s Sesi/Senai Tradic ional 480 482
Follow Up Sesi/Senai Tradicional 240 289
Projeto CIG Sesi/Senai Cont ínua 1820 1464
Cursos e Treinamentos Sesi/Senai Administ rativo 240 269
Atividades Admin ist ra t ivas Sesi/Senai Administrati vo 800 916
Convênios Sesi/Senai Tradicional 700 O
Compras Sesi/Senai Tradiciona l 800 O
Av. Câ ndido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000
~ ~FIEP~~SESI~~SENAI~~IEL~
Entidade Horas Horas Trabalho Tipo
Auditada Previstas Realizadas
PAC Senai BNDES Senais Tradicional 600 O
Total 8.720 8.338
Os trabalhos efetuados na gestão de RPA - Recibo de Pagamento a Autônomos, Credenciamento, Patrocínio e Recursos Humanos foram os de maior expressividade no
período.
Para todos os apontamentos efetuados, os gestores dos processos definiram os planos de ação correspondentes, sempre com o foco da melhoria do processo.
Para cada processo auditado foram gerados relatórios específicos onde estão detalhadas as inconsistências por nós levantadas, os riscos associados bem como as recomendações para melhoria dos processos internos.
8) As demonstrações contábeis são auditadas pelos auditores independentes e seu parecer acerca da confiabilidade das mesmas, compõe esta prestação de contas .
Curitiba (PR), 26 de janeiro de 2015 . (
replive Vieira Gerente de Processos e Controladoria
CRC PR 048549/0-5
Av. Cândido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000
ti=Eeil Conselho Nacional
conselhonacionaldosesi .org.br
Resolução Ad Referendum nO SESI/CN0007/2015
Departamento Regional do SESI/DR/PR -Transposição de Verbas, exercicio de 2014 - R$ 63.400.000,00.
o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,
Considerando a necessidade de ajuste da previsão à execução orçamentária do exercício;
Considerando que a transposição de dotações orçamentárias no Plano de Ação Regional, exerclclo de 2014 do Departamento Regional do Paraná, foi aprovada pelo Presidente do seu Conselho Regional, através do Ato ad referendum nO 035/2014, de 18/12/2014;
Considerando que a transposição em causa obedece as normas, os limites e as disposições estabelecidas pela Resolução nO 031/2014, de 25 de novembro de 2014;
Considerando a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 57.375, de 02 de dezembro de 1965.
R E S O L V E, ad referendum do Conselho Nacional:
Art . 10 - Autorizar a Direção do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria do Paraná a proceder a transposição de dotações orçamentárias no respectivo Plano de Ação Regional, integrante do Plano de Ação do Sistema SESI, relativo ao exercício de 2014, no montante de R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais), conforme as especificações constantes dos demonstrativos que acompanham o ato autorizativo regional, anexados aos autos do Proc. SESI/CN-0030/2015.
Art. 20 - Determinar que uma cópia do presente ato seja anexada à Prestação de Contas do Departamento Regional em causa e outra enviada ao Departamento Nacional, para conhecimento.
Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 3 de Fevereiro de 2015
S~~I SESI
RESOLUÇÃO N° 001 / 2015
TRANSPOSiÇÃO DE DOTAÇÕES NOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2014 - ATO "AO REFERENDUM" W 035/2014.
O CONSELHO REGIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI -Departamento Regional do Paraná , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo n° 39, alínea "b", do seu Regulamento em vigor, aprovado através do Decreto nO 57.375 de 02 de dezembro de 1965, atualizado pelo Decreto n.o 6.637 de 05 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO:
a) o Ato "AD REFERENDUM" N° 035/2014 do Diretor Regional do SESI do Estado do Paraná, que autorizou , para efeito de suplementação nos programas, a transposição de verbas das dotações que foram insuficientes em sua previsão, para execução orçamentária anual do exercício de 2014, que totalizaram R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais);
b) tratar-se de simples transposição orçamentária, da qual não resultará nenhuma alteração no valor do referido orçamento;
RESOLVE:
HOMOLOGAR o Ato "AD REFERENDUM" W 035/2014, de autorização da transposição de verbas no valor total de R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais) , para suplementação das dotações, cujas previsões foram insuficientes para a execução orçamentária do exercício de 2014 do SESI PR.
Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Curitiba, 26 de fevereiro de 2015.
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HÉLIO BAMPI RAMON ANDRES DORIA
JOSÉ ca.TTENCOURT
ATO "AO REFERENDUM" W . 035 /20 4
Autonza a Transposição de Verbas do Orçamento do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, referente ao exercíCIO de 2014.
O Sr. PreSidente do Conselho Regional do SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais. estatutárias e regimentais , tendo em vista a Transposição de Verbas do OrçamentoPrograma para o exerclcio de 2014 e a necessidade de cumpnmento de prazo para envIo da Transposição ao Conselho Nacional:
ConSiderando a necessidade de se proceder a Transposição de Verbas do Orçamento-Programa do Serviço Social da Indústna do Estado do Paraná. referente ao exerclclo de 2014. para efeito de suplementação de dotações orçamentárias que se revelaram insufiCientes. em sua preVisão In iCiai. face ao aumento do cus o dos serviços e das utilidades;
Considerando tratar-se de simples transposição orçamentana. a ual não resultará nenhuma alteração no valor do Orçamento total do Serviço
SOCial da Industna do Estado do Paraná;
R E SOL V E. em Ato "Ad Referendum" do Conselho Regional :
Art. 10 - Autonzar o Departamento Regional do SESI do Estado
do Parana a proceder a transposição de verbas no valor de R$ 63.400.000,00 (sessenta e tres milhões e quatrocentos mil reais). para suplementação das dotações cUjas previsões foram Insuficientes para a execução orçamentária do exerclclo de 2014 (Vide Anexo I)
Art. 2° - A Transposição de Verbas de que trata o artigo anterior . sera compensada com o Destaque, de Igual valor. dos saldos das dotações cUJos montantes não tiveram aplicação total (Vide Anexo I) .
Art . 30 - Determinar que o presente Ato seja Incluído na pauta da
proxlma Reunião Ordlnana do Conselho Regional do SESI Parana. solicitando a necessária homologação.
Art . 4" - Recomendar que a presente Transposição de Verbas. bem como este to , sejam encaminhados. após apreciação do Conselho NaCional do Serviço SOCial da Industna. ao Egreglo Tribunal de Contas da União. como elemento de Instrução ao processo de Prestação de Con as do Departamento Regional do SESI Paraná. referente ao exerclclo de 2014.
CUritiba (PR) . 18 de dezembro de 3,014.
EDSON lUIZ CAMPAG OlO
Presidente do Consel 6 Regional SESI Paraná
Av Candldo de Abreu . 200 I 80530902 1 CUritiba PR (41) 32719000
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CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ
RESOLUÇÃO N° 002/2015
Aprova a Prestação de Contas Ordinárias Anual e Inventários de Bens Móveis e Imóveis do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná, referente ao exercício de 2014.
O CONSELHO REGIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e prerrogativas estabelecidas no Regulamento Geral da Entidade, Artigo 39 , al ínea "C", aprovado pelo Decreto n°. 57.375, de 02/12/65, atualizado pelo Decreto n.o 6.637, de 05 de novembro de 2008, especialmente convocado para a apreciação e julgamento das contas do exercício de 2014;
CONSIDERANDO:
a) a elaboração do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual do exercício de 2014 em consonância com o Manual de Orientação de Prestação de Contas Ordinárias do Departamento Nacional ; Instrução Normativa - TCU n° 63 de 1 ° de setembro de 2010; Instrução Normativa - TCU n° 72 de 15 de maio de 2013, Decisão Normativa - TCU n° 134 de 04 de dezembro de 2013; Decisão Normativa - TCU n° 139 de 24 de setembro de 2014, Portaria - TCU n° 90 de 02 de maio de 2014, Portaria CGU n° 133 de 18 de janeiro de 2013 e Decisão Normativa - TCU n° 140 de 15 de outubro de 2014;
b) que mediante exame dos quadros contábeis apresentados, devidamente ilustrados por documentos e discriminação de títulos pertinentes a receita, despesa, ativo e passivo, bem como execução do Orçamento em função Programática instituída pela Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1964 verificou-se efetiva lisura dos atuais gestores;
c) que a previsão e a realização das despesas foram devidamente satisfatórias;
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RESOLVE:
Aprovar o processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual e Inventário de Bens Móveis e Imóveis do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, referente ao exercício de 2014 para posterior encaminhamento aos órgãos competentes de fiscalização e ao Departamento Nacional do SESI.
Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Curitiba, 26 de fevereiro de 2015.
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~ EDSON LUIZ CAMPA~NO O
RAMON ANDRES DORIA
JOSÉ ITTENCOURT GER
Conselho Nacional
Resolução nO SESI/CN0001/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA SESI - EXERCíCIO DE 2014 - ADMINISTRAÇÕES NACIONAIS E REGIONAIS - aprova.
o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,
Considerando o OF. N° 01 /2015 - UCP, do Diretor Superintendente do SESI/DN;
Considerando que os processos estão formalizados conforme o "Manual de Prestações de Contas 2014" e determinações especificadas na Instrução Normativa TCU N°S 63/2010 e 72/2013, nas Decisões Normativas TCU N°S 134/2013, 139/2014 e 140/2014, e Portarias TCU N° 90/2014, e CGU nO 133/2013;
Considerando os Pareceres das Áreas Técnicas - Unidade de Controle de Processos do Sistema Indústria e Comissão de Orçamento do Conselho Nacional ;
Considerando os autos do Processo SESI/CN-0058/2015;
Considerando a decisão do Plenário da 186a Reunião Ordinária do Conselho Nacional do SESI realizada nesta data,
R E S O L V E:
Ficam aprovadas as Prestações de Contas do exerclclo de 2014, das Unidades Administrativas do Sistema SESI abaixo indicadas, que deverão ser encaminhadas aos Órgãos Fiscalizadores Externos (CGU-PR e TCU), nos respectivos estados.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
CONSELHO NACIONAL e DEPARTAMENTO NACIONAL
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, EspíRITO SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARAíBA, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUí, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO PAULO, SERGIPE e TOCANTINS.
Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
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Ida lei 8935/94. I BRASILIAIDf, 01 r 1S
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Iniciativa da CN/ - Confederação N;Jciolln! ri" IndOstrm
ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTIDADE: SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARAN TITULAR: EDSON LUIZ CAMPAGNOLO CARGO: DIRETOR REGIONAL CPF: 321.830.709-00 EXERCÍCIO : 01/01/2014 à 31/12/2014
1. Em obediência às normas estabelecidas para o Sistema SESI. procedemos à análise da Prestação de Contas deste Departamento Regional. exercício de 2014. ficando constatado que o Processo foi organi zado de acordo com o "Manual de Orientação da Prestação de Contas Ordinárias Anual de 2014", que obedece a Instrução NOlmativa n°. 63 de OI de etembro de 2010, a Instrução ormativa n°. 72/2013 de 15 de maio de 2013 , a Deci ão OImativa nO. 134 de 04 de
dezembro de 2013, a Decisão OImativa n°. 139 de 24 de setembro de 2014. Decisão OImativa n° 140 de 15 de outubro de 2014 e a Portaria n°. 90 de 02 de maio de 2014. todas emanada pelo Tribunal de Contas da União, com regras válidas para as tomadas e prestação de contas do exercício de 2014. além da POItaria n° 13312013 de 18 de janeiro de 2013 da Controladoria Geral da União.
2. No exerClCIO examinado, observamos que a Entidade contou com um orçamento total de R$ 356.500.000,00 devidamente aprovado pelo Conselho acionai, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.
3. A Execução Orçamentária foi demonstrada em confotmidade com o Anexo l2 da Lei n° 4.320/64. apresentando a seguinte informação:
Receitas Dotação 2014 Realização 2014 % Realização Corrente 352.500.000,00 341 .512.472,34 96,88% Capital 4.000.000,00 0,00 -
Total 356.500.000,00 341.512.472,34 95,80 %
Despesas Dotação 2014 Realização 2014 % Realização COITente 330.100.000,00 314.476.399,38 95.27% Capi tal 26.400.000,00 14.000.837,58 53.03% Total 356.500.000,00 328.477.236,96 92,14 %
Resultado Orçamentário 13.035.235,38
4. Ainda em relação aos valores arrecadados e gastos pela Entidade. observou-se a seguinte participação das principais receitas e de pesas em re lação aos seus totais :
RECEITAS R$ % Participação % Desvio orçamentário
Contlibuições 206.803.890.02 60.56% 101.18% Patrimoniais 4.160.278,10 1.22% 133,22%
Serviços 79.070.7 10,99 23.15% 93,77% Outras Recei tas Correntes 51.477.593,23 15.07% 84,86% Capital 0,00 0,00% 0,00%
Total 341.512.472,34 100% 95,80 %
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DESPESAS
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Enc. Dív . Interna Outras Despesas COITentes Transferências Con'entes Capital
Total
Iniciativa da CNI - Confederação Nilcionnf d,1 In(/(Ístrm
R$ % Participação % Desvio orçamentário
177.216.516,56 53,95 % 98.21 % 5.246,13 0.00% 42,58%
113.486.499.11 34,55 % 91.03% 23 .768.137,58 7.24% 95,16% 14.000.837,58 4,26% 53,03%
328.477.236,96 100 % 92,14 %
5. Observamos, ainda, o Resultado Orçamentálio Oliundo do confronto entre a Receita AlTecadada e a Despesa Realizada, conforme discriminado a seguir:
Receita AITecadada 341.5 12.472,34 Despesa Reali zada (-) 328.477.236,96
Resultado Orçamentário 13.035.235,38
6. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao Anexo 13 da Lei n°
4.320/64 e item 2, PaIte B do Manual de Orientação da Prestação de Contas Ordinálias AnuaL evidenciando os valores recebidos, as despesas pagas e as disponibilidades financeiras no ano de 2014, conforme demonstrado:
Saldo do Exercício Anterior· 31/12/2013 23.751.875,16 (+) Recursos Recebidos 366.222.599,88
Recei tas Orçamentárias 341.512.472,34 Rec. Extraorçamentárias 22.011.953,45 Valiações Patrimoni ais 2.698.l74,09
(. )Aplicação de Recursos 345.071.120,09 Despesas Orçamentári as 328.477.236,96 Desp. Extraorçamentárias 15 .276.036,25 Variações Patrimoniai s 1.317.846,88
Saldo final do período - 31/12/2014 44.903.354,95
7. O Balanço Patrimonial apresenta o total de A TIVO e PASSIVO de R$ 902.489 .574.03 e observamo que a Situação Patrimonial Líquida da Entidade está demonstrado de acordo com o
anexo ]4 da Lei n° 4.320/64.
Após análise procedida nas con tas registradas neste Balanço, evidenciamos a seguir:
8. CAIXA · O saldo é de R$ 7.893 .36 e está demonstrado através de saldos no balanço, posicionados em 31/12/2014.
09. BANCOS - O valor de R$ 44.895.461,59 está demonstrado através de saldos no balanço, incluindo o montante de
R$ 39.069.085.09 referente às ap licações financeiras .
10. CRÉDITOS A RECEBER - O valor de R$ 85.596.243,94 representa valores em poder de terceiros, tais como: clientes, (-) provisão para créditos de liquidação duvidosa, adiantamentos a empregados, adi antamentos concedidos, departamento conta movimento, receitas a receber, sistema indústria conta movimento, contas CO/Tentes ativas, depósitos
em garantia e impostos a recupera r. posicionados em 31/12/2014.
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Ini'ci8tiv8 d8 CNI - Confederac§o Nor:io/lol do In(/cístrio
11. ESTOQUES - O valor de R$ 141.994.74 representa os saldos inventariados dos materiais para revenda. consumo e de mercadorias em trânsito.
12. VALORES A APROPRIAR - O valor de R$ 214.87 está ap resentado no balanço do Exercício findo em 31/l2/2014.
13. DESPESAS ANTECIPADAS - O valor de R$ 1.601.678. 13 representa os prêmios e seguros a vencer e outras despesas diferidas. registrados em 31/ 12/20 14.
14. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - O valor de R$ l.l 2 1.445.97 , refere- e a saldo de depósitos e empréstimos compulsórios e depósitos para recursos judiciais, posicionados em 31/12/2014.
15. BENS IMÓVEIS - O saldo de R$ 231.6 16.9 18.8 1 corresponde à relação de bens imóveis pertencentes a Entidade. registrado até 31/12/2014.
16. BENS MÓVEIS - O saldo de R$ 49 .791.610,95 corresponde à relação de bens móveis peltencentes a Entidade. registrado até 31/12/2014.
17. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - O total apresentado nesta conta de R$ 69.014.280.99 refere-se à depreciação efetuada nos Bens Móveis e Imóveis.
18. INTANGÍVEL - O valor do saldo desse grupo de contas. R$ 5.148.132,55. cOITesponde à relação de bens intangíveis pertencentes a Entidade. registrado em 31/12/2014.
19. PASSIVO CIRCULANTE - O valor do saldo desse grupo de contas. R$ 107.851.134.91. representa as obrigações retidas posicionadas em 31 de dezembro de 2014 pendentes de recolhimentos, e está amparado legalmente.
20. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - O valor de R$ 636.135,57 representa o valor de outras obrigações a longo prazo posicionado em 31/12/2014.
21. PATRIMÔNIO SOCIAL - O valor de R$ 242.420.043.44 representa a atual situação patrimonial da Entidade em 31/12/2014 e fo i au mentado em relação ao exercício anterior cujo saldo era de R$ 228.373.541.62. A variação de R$ 14.046.501.82 que segue demonstrado abaixo:
R$ Resultado Orçamentário 13.035.235,38
(+) Variações Patlimoniais Ativas 67.389.879,61 Resu ltante da Execução
32.178.174,49 Orçamentária Resultante da Execução
35.2 11.705, 12 Extra-Orçamentália
(-) Variações Patrimoniais Passivas 66.378.613,17 Resultante da Execução
65.060.766,29 Orçamentária Resu ltante da Execução
1.3 17.846,88 Extra-Orçamentália
Variação do Período 14.046.501,82
22. A Demonstração da Variaçõe Patrimoniais espelha a dinâmica das Mutações ocorridas pelo Patrimônio no decurso do exercício financeiro, e é demonstrado de acordo com o anexo 14 da Lei nO 4.320/64.
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Iniciativa da CN/ - Confederacão Nor.ionol da IndOS!II,'}
DA CONTABILIDADE
23. A Escrituração Contábil obedece as diretrizes do Pl ano de Contas do Sistema. devidamente aprovado pelo Conselho acionaI.
24. Observamos que os Balancetes foram assinados pelo Diretor Superintendente Regional. Gerente Corporativo de Finanças e Contador.
25. Com informações extraidas dos Balanços, calculamos alguns índices visando demonstrar a situação econômica. financeira e patrimonial do Departamento Regional , conforme segue:
Liquidez Geral: R$
Ativo Circulante + Realizável LP 133.364.932,60 1.23 1
Pa sivo Circu lante +Exigível LP 108.487.270,48
Mostra que o Regional possui aproximadamente R$ 1.23 de recursos não imobilizados em Ativo Permanente. para cada R$ 1.00 de compromissos registrados no Passivo da Entidade.
Liquidez Corrente: R$
Ativo Circulante 132.243.486.63 1.23 1
Pa sivo Circulante 107 .851.134,91
Aponta que o Regional detém cerca de R$ 1,23 em recursos de Curto Prazo para liquidar cada R$ 1,00 de dívida em Curto Prazo.
Endividamento Geral R$
Passivo Circulante + Exjgível LP 108.487 .270.48 0. 31 1
Ativo Total 350.907.313.92
Mostra que o grau de endividamento do Regional está na proporção de R$ 0,3 1 para cada R$ 1.00.
DA TESOURARIA
26. Os recu rsos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econôrruca Federal. em conformidade com o Decreto Lei nO 151 /67.
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Inicia til/a da CN/ - CDnfederacão Nor:ionof d,1 Indtístlm
CONCLUSÃO
Diante do exposto, concluímos que a Prestação de Contas do exercício de 2014 foi elaborada de acordo com a normas
emanadas pelos Órgão Fiscalizadore e e tá em condições de apreciação deste Egrégio Conselho Nacional. Destacamos
que as informações con tantes nas Demonstraçõe Contábei e de Re ultados Acumulados são de inteira
responsabilidade de seus administradores.
Gerente CPF: 917.326.706-68
Brasília-DF. 2S de fevereiro de 20 I S.
OSVAL
f Gerente Executivo CRCIMG nO 64415-0 CPF: 596.975.806-00
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'":'r~ A OS S. DR MOND
CRCIDF nO 016013/0-9 CPF: 794.537.671-15