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41) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
-Fonos PIO Ft 11J1 ILJ ENi/C) Vi^ SS
DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:
CUNDINAMARCA CGN2005_ 002 _OPERACIONES RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR VALOR NO CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)
1 ACTIVOS 21,052,752,379.76 15,208,725.00
1.4 DEUDORES 21,052,752,379.76 15,208,725.00
1A24 RECURSOS ENTREGADOS EN 15,219,334,507.36 199,725.00 ADMINISTRACIÓN
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 15,219,334,507.36 199,725.00
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 41400000 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-
603,076,279.36 0.00
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 44200000 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER
14,096,274,737.00 0.00
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
0.00 199,725.00
1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN 923272131 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
519,983491.00 0.00
1.4.70 OTROS DEUDORES 5,833,417,872.40 15,009,000.00
1.4.70.46 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS
5,825,463,067.88 0.00
1.4.70.46 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS
923272394 TESORO NACIONAL 5,825,463,067.88 0.00
1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
6,596,841.52 0.00
1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
41100000 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
6,596,841.52 0.00
1.4.70.90 OTROS DEUDORES 1,357,963.00 15,009,000.00
1.4.70.90 OTROS DEUDORES 69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
1,357,963.00 0.00
1.4.70.90 OTROS DEUDORES 96400000 MINISTERIO DEL INTERIOR 0.00 15,009,000.00 2 PASIVOS 6,990,215,599.35 0.00
2.4 CUENTAS POR PAGAR 6,103,519,036.35 0.00
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
5,767,999,529.00 0.00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS Sr 5,767,999,529.00 0.00
ia) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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C.1-0C.C•OPO
DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:
CUNDINAMARCA
CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS
BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 . —..._.
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
134,700.00 0.00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM
1,500,758.00 0.00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 21900000 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
902,880,000.00 0.00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 23300000 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
3,695,602,556.00 0.00
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 923272419 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
1,167,881,515.00 0.00
2.4.25 ACREEDORES 227,175,243.00 0.00
2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
12,119,730.00 0.00
2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
923272606
FONDO PARA LA REHABILITACIÓN INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
12,119,730.00 0.00
2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
143,813.00 0.00
2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
175285000 E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE
143,813.00 0.00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 2.4.25.20 130,259,600.00 0.00
2.4.25.20 23900000 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
111,620,300.00 0.00
2.4.25.20 26800000 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
18,639,300.00 0.00
2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES
28,781,500.00 0.00
2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES
41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 1
28,781,500.00 0.00
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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:
CUNDINAMARCA
CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.2541 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS 55,870,600.00 0.00 TÉCNICOS Y ESAP
2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS 11300000
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
37,231,300.00 0.00 TÉCNICOS Y ESAP
2.4.25.41 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP
22000000 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP
18,639,300.00 0.00
2AA0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
108,343,000.00 0.00
2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 108,343,000.00 0.00 2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210111001 BOGOTÁ D.C. 108,343,000.00 0.00
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1,264.35 0.00
2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 1,264.35 0.00 2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 910300000 DIAN - RECAUDADOR 1,264.35 0.00 2.9 OTROS PASIVOS 886,696,563.00 0.00
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
886,696,563.00 0.00
2.9.05.05 COBRO CARTERA DE TERCEROS 886,696,563.00 0.00
2.9.05.05 COBRO CARTERA DE TERCEROS 96400000 MINISTERIO DEL INTERIOR 886,696,563.00 0.00
4 INGRESOS 0.00 117,497,523,100.66
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
0.00 117,497,522,768.66
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0.00 117,187,821,208.66
4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0.00 93,293,667,442.53
4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 93,293,667,442.53
4.7.05.10 INVERSIÓN 0.00 23,894,153,766.13
4.7.05.10 INVERSIÓN 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 23,894,153,766.13
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
0.00 309,701,560.00
4.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 12-.,
0.00 309,701,560.00
O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:
CUNDINAMARCA
CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017
CODIGO
_ . _._ _____ .._ _. __ .._
NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO. DE EFECTIVO
11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
0.00 29,139,194.00
4.722.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
923272394 TESORO NACIONAL 0.00 280,562,366.00
4.8 OTROS INGRESOS 0.00 332.00
4.8.10 EXTRAORDINARIOS 0.00 332.00
4.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0.00 332.00
4.8.10.90 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
41500000
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-
0.00 332.00
5 GASTOS 0.00 1,422,429,731.10
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,234,037,093.59
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 94,037,484.00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
0.00 9,418,012.00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
175285000 E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE
0.00 195,613.00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
923272429
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
0.00 9,222,399.00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
0.00 84,619,472.00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
0.00 84,619,472.00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0.00 508,944,700.00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0.00 305,264,000.00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
0.00 305,264,000.00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 0.00 50,941,600.00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
0.00 50,941,600.00
5.1.04.03 APORTES ESAP 0.00 50 941 600.00 ...
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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO:
CUNDINAMARCA
CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.03 APORTES ESAP 22000000 ESCUELA SUPERIOR DE
0.00 50,941,600.00 ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP
5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS
0.00 101,797,500.00 INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS
5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS 11300000
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
0.00 101,797,500.00 TÉCNICOS
5.1.11 GENERALES 0.00 516,439,909.59
5.1.11.11 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
0.00 2,444,905.58
5.1.11.11 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
0.00 2,444,905.58
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 106,989,192.01
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230111001 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0.00 17,675,678.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230225758 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO - EMERSOPO
0.00 26,000.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 232413001 E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.
0.00 11,506,945.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234011001
E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
0.00 37,302,998.01
BOGOTÁ
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234111001 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
0.00 36,533,182.00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 923269813 E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE
0.00 3,944,389.00
5.1.11.18 ARRENDAMIENTO 0.00 100,706,998.00
5.1.11.18 ARRENDAMIENTO 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
0.00 100,706,998.00
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE — .09
0.00 306,298,814.00
-A
41:1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
TO o OS E» 0 Ft 0 NI rato vv.43• nnís,
DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:
CUNDINAMARCA CGN2005 _ 002 _OPERACIONES RECIPROCAS
BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017
1-CISII-JULJ.
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
33800000 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
0.00 277,934,724.00
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
923269813 E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE
0.00 28,364,090.00
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
0.00 114,615,000.00
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0.00 108,343,000.00
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210111001 BOGOTÁ D.C. 0.00 108,343,000.00
5.1.20.10 TASAS 0.00 6,272,000.00
5.1.20.10 TASAS 210111001 BOGOTÁ D.C. 0.00 6,272,000.00
5.2 DE OPERACIÓN 0.00 26,616,311.00
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0.00 10,727,000.00
5.2.04.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
0.00 10,727,000.00
5.2.04.05 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
41100000 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
0.00 10,727,000.00
5.2.11 GENERALES 0.00 15,889,311.00
5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 0.00 15,889,311.00
5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 70100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -- CAPRECOM
0.00 11,630,877.00
5.2.11.16 ARRENDAMIENTO 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
0.00 4,258,434.00
5.4 TRANSFERENCIAS 0.00 7,490.00
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 0.00 7,490.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.02
0.00 7,490.00
5.4.23.02 923272433 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.
0.00 7,490.00
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
0.00 154,420,164.51
- A
-Fonos Fr• O Ft LIN 41:1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
P4 ti WICP PAIS
DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:
•
CUNDINAMARCA
CGN2005_002_0PERACIONES_RECIPROCAS BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 31/03/2017
CODIGO NOMBRE CÓDIGO
INSTITUCIONAL ENTIDAD RECIPROCA
VALOR CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 0.00 41,452,168.10
5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 0.00 39,109,451.20
5.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 39,109,451.20
5.7.05.10 INVERSIÓN 0.00 2,342,716.90
5.7.05.10 INVERSIÓN 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 2,342,716.90 112,967,996.41 5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0.00
5.7.20.80 RECAUDOS 0.00 112,967,996.41
5.7.20.80 RECAUDOS 923272394 TESORO NACIONAL 0.00 112,967,996.41
5.8 OTROS GASTOS 0.00 7,348,672.00
5.8.02 COMISIONES 0.00 7,348,672.00
5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
0.00 7,348,672.00
5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
41500000
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-
0.00 6,401,492.00
5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
0.00
A 947,180.00
al12_ CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ Tja—.—~20NZALO QUINTERO PERI A LILIAN P RICIA MORALES ROJAS
Subdirectora de Operaciones Jefe Area Financiera Contador T.P. 2974 -T