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SEMINARIO TALLER

MODALIDAD VIRTUAL

Gestión Integral del Riesgo de Liquidez

en época de crisis

Fechas:Del 11 al 16 de mayo del 2020.(20 horas)

Dirigido a: Gerentes, jefes y responsables del área de Riesgos y Auditoría de Instituciones Financieras.

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AGENDA COMPLETAClic aquí

Profundizar y ampliar los conocimientos para una adecuada gestión de riesgo de

liquidez, a fin de identificar, medir, controlar y mitigar los riesgos, en épocas de crisis, para

lo cual se analizará el impacto económico de la emergencia sanitaria y la afectación en

el Sistema Financiero Nacional..

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

• Establecer los impactos en la liquidez del sector financiero

ecuatoriano por la crisis sanitaria.

• Identificar cómo gestionar el riesgo de liquidez en escenarios de

estrés y de crisis.

• Conocer metodologías de medición de riesgo de liquidez para las

instituciones financieras.

• Establecer planes de contingencia para la mitigación del riesgo y

alternativas de fuentes de obtención de recursos.

• Aplicar herramientas para una oportuna gestión de riesgo de

liquidez.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del taller virtual, la RFD con la plataforma de

capacitación Moodle, la cual brinda diferentes recursos didácticos que

facilitará el proceso de aprendizaje de los participantes. Se creará en la

plataforma un aula virtual específica para el taller con el material del taller

y las actividades a ejecutar como son videoconferencias, foros, ejercicios,

evaluaciones de conocimientos y de satisfacción. Al finalizar el taller

podrán obtener el certificado de participación digital.

Durante el taller virtual, habrá dos fases:

• Una fase sincrónica: en la que los participantes deben estar conectados

en fechas y horas específicas para poder recibir la capacitación con el

facilitador a través de videoconferencia

• Y una fase asincrónica: en la que los participantes deben desarrollar las

actividades solicitadas por el facilitador, de manera independiente,

para luego ser entregadas según requerimientos del facilitador.

METODOLOGÍA

Las actividades serán revisadas por el facilitador para dar su

retroalimentación.

El aula virtual estará abierta las 24 horas del día los días que dure el evento

de capacitación.

Las sesiones de video conferencia se realizarán a través de la plataforma

Microsoft Teams, que permitirá la interacción virtual de los participantes

con el facilitador, así como para el desarrollo de grupos de trabajo. En

caso de que los participante no puedan asistir a una clase, la misma será

grabada para poderla revisar posteriormente.

Es necesario que los participantes cuenten con conexión a internet.

Previo al desarrollo del taller se enviará a los participantes las indicaciones

generales de acceso a las plataformas a utilizar.

En la mañana de inicio del taller, se realizará con los participantes una

prueba acceso, audio y video a la sala de videoconferencia.

Identificación del riesgo

• Análisis del Impacto del COVID-19 sobre el sistema financiero ecuatoriano.

• Impactos en la economía

• Impacto en la liquidez y estabilidad de las entidades financieras.

• Importancia de la liquidez en los tiempos de crisis actuales y futuros

• Estrategia y marco de gobierno de la liquidez

• Como identificar y gestionar el riesgo de liquidez en época de crisis

• Apetito de riesgo - Indicadores cualitativos y cuantitativos claves.

CONTENIDO

Identificación del riesgo

• Medición y gestión del riesgo de liquidez

• Cómo medir la exposición al riesgo de liquidez

✓ Liquidez Estructural

✓ Brechas de liquidez

✓ Volatilidad de las fuentes de fondeo

✓ Medidas de concentración

• Límites para controlar y reducir la vulnerabilidad al riesgo de liquidez

✓ Límites de Volatilidad

✓ Límites de Concentración

✓ Indicador de Liquidez Mínimo

• Otras herramientas de seguimiento de Liquidez

✓ Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR)

✓ Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (NSFR)

CONTENIDO

Control y mitigación del riesgo

• Cómo manejar la crisis

• Escenarios de Estrés y pruebas de tensión ¿Qué debes considerar?

• Planes de Contingencia y su impacto en la institución

• Cuando activar y desactivar el plan de contingencia

• Mecanismos alternativos de liquidez

• Proceso de Titularización de Cartera

• Instrumentación de venta de títulos en la Bolsa de Valores

CONTENIDO

Monitoreo y seguimiento del riesgo

• Mecanismos de control y seguimiento del riesgo de liquidez

• Indicadores Claves de Riesgo

• Esquema de reportes

A lo largo de todo el taller se realizarán ejercicios prácticos con la aplicación de

herramientas prácticas para la gestión de liquidez.

CONTENIDO

▪ Ingeniero Comercial con Especialidad en Finanzas de la ESPE.

▪ Cuenta con una Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos Financieros de la

UASB.

▪ Tiene un Diplomado en Administración Integral de Riesgos Financieros del

tecnológico de Monterrey.

▪ Cuenta con 17 años de experiencia profesional. Ha trabajado en Banco

Pichincha, Lloyds Bank, Banco de Colombia

Victor Jaramillo FACILITADOR

▪ Cuenta con conocimientos de gestión del riesgo; normas

relacionadas a Riesgos; Normas Internacionales BASILEA I, II y III;

formulación, implementación y seguimiento de políticas establecidas

en el Comité de Administración Integral de Riesgos; control de

tesorería, manejo de Limites de Riesgo de Trading y riesgo de

Contraparte (Riesgo de Negocio y de Crédito).

▪ Cuenta con cursos de especialización en riesgos financieros: CAEFYC,

Scalar, Finanware, Superintendencia de Bancos, ALIDE), entre otros.

INVERSIÓN

▪ Precio final - Instituciones Miembros: $125 + IVA

▪ Precio final - Público General: $150 + IVA

La inversión incluye:

Valor de matrícula, material digital con el contenido de las presentaciones, certificado

digital de participación del seminario/taller emitido por la RFD-CAMRED

INSCRÍBETEPulsando aquí

Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

• Johana Luna: 0995835161• Dayana Carrera: 0992897248

O correo electrónico: comercial@rfd.org.ec

EXPERIENCIA - RFD

INSCRÍBETEPulsando aquí

La RFD, posee más de 19 años de experiencia orientada al desarrollo de las

microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población

vulnerable del Ecuador.

Logros:

▪ Hemos capacitado a más de 14,000 funcionarios de más de 400 instituciones del

sector financiera ecuatoriano.

▪ 80 programas de formación en competencias para directivos, asesores de crédito y

funcionarios de las áreas de: gestión financiera, gestión estratégica, gestión integral

de riesgos y auditoría interna.

▪ Más de 21 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias

y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.

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