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Prefeitura Municipal de Alterosa - MG
1º Quadrimestre de 2020
§ 4º do art. 9º Lei complementar 101/00
Informações Gerenciais e Contábeis
Informações contábeis e administrativas referentes ao 1º Quadrimestre (Janeiro,
Fevereiro, Março e Abril) de 2020
Janeiro a Abril de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Receita Pública
(-) deduzidas as receitas em duplicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Receita Janeiro a Abril de 2020
Período Prefeitura / Município
Janeiro 3.588.633,25 Fevereiro 3.438.273,20
Março 3.133.764,84 Abril 2.461.864,74
Total 1º Q. (Janeiro a Abril)
12.622.536,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Gráfico Receita Janeiro a Abril de 2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
CURIOSIDADES RECEITA ARRECADADA – Prefeitura/Município
Período Janeiro a Abril de 2020
Receita Valor %
FPM 5.297.870,87 41,97%
ICMS 1.996.552,11 15,82%
FUNDEB 2.232.338,50 17,69%
RECEITA PRÓPRIA 940.061,21 7,45%
TOTAL Receitas (FPM + ICMS + FUNDEB + Receita Própria)
10.466.822,69 82,92%
Receita Total (janeiro a Abril de 2020)
12.622.536,03 100,00%
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Receita Corrente Líquida Período Maio/2019 a Abril/2020
mai/19 2.643.888,93 nov/19 2.535.416,23
jun/19 2.301.501,98 dez/19 5.048.026,78 jul/19 3.300.420,22 jan/20 3.490.293,25
ago/19 2.553.808,99 fev/20 3.435.473,20
set/19 2.249.200,35 mar/20 2.935.704,42
out/19 2.450.329,74 abr/20 2.372.721,89
Total da Receita Corrente Liquida no Período 35.316.785,98
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Gráfico Receita Corrente Líquida Período maio/2019 a Abril/2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Gastos com Pessoal
São despesas de Pessoal:
• Salários de servidores;
• Salário do Prefeito;
• Salário do Vice-Prefeito;
• Obrigações Patronais;
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Despesa com Pessoal de Maio/2019 a Abril/2020
mai/19 1.371.764,46 nov/19 1.214.593,42
jun/19 1.365.643,34 dez/19 2.349.846,78 jul/19 1.371.032,09 jan/20 1.249.876,12
ago/19 1.387.197,12 fev/20 1.327.806,73
set/19 1.347.128,49 mar/20 1.330.806,30
out/19 1.306.214,37 abr/20 1.332.696,75
Total da Despesa com Pessoal no Período R$ 16.954.605,97
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Gráfico Despesa com Pessoal de Maio/2019 a Abril/2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Comparativo entre Receita Corrente Liquida e Despesa com Pessoal
Maio/2019 a Abril/2020
Receita Corrente Liquida 35.316.785,98
Despesa com Pessoal 16.954.605,97
Percentual Gasto com Pessoal 48,01%
Permitido em lei (§ 1º, inciso II, artigo 59) Limite Prudencial 95% (§ Único Art. 22 - LRF) Limite Legal (Art. 20)
48,60% 51,30% 54,00%
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Metas de Arrecadação
Bimestre Previsto Arrecadado Diferença %
Primeiro 6.463.312,29 7.026.906,45 563.594,16 8,72%
Segundo 5.550.384,12 5.595.629,58 45.245,46 0,82%
Total 1º quadrimestre
12.013.696,41 12.622.536,03 608.839,62 5,07%
Terceiro 5.281.215,06 - - -
Quarto 6.737.457,17 - - -
Quinto 5.343.180,49 - - -
Sexto 7.024.450,87 - - -
TOTAL 36.400.000,00 - - -
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Despesa
Valor Empenhado: Intenção de compra de
materiais, serviços e investimentos;
Valor Liquidado: Entrega de mercadoria e ou
serviço.
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Despesa Empenhada Janeiro a Abril de 2020
Prefeitura
(a) Câmara
(b) Município (c)=(a+b)
Janeiro 7.562.532,59 174.311,17 7.736.843,76
Fevereiro 3.580.286,15 98.798,59 3.679.084,74
Março 3.284.635,40 86.417,37 3.371.052,77
Abril 2.970.024,74 99.944,88 3.069.969,62
Total 1º Q (janeiro a Abril)
17.397.478,88 459.472,01 17.856.950,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Gráfico - Despesa Empenhada Janeiro a Abril de 2020
Fonte: Departamento Contabilidade
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Despesa Liquidada Janeiro a Abril de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Prefeitura
(a) Câmara
(b) Município (c)=(a+b)
Janeiro 1.879.282,49 88.540,06 1.967.822,55
Fevereiro 2.669.825,09 86.619,52 2.756.444,61
Março 3.336.209,29 110.873,54 3.447.082,83
Abril 2.726.613,73 100.251,41 2.826.865,14
Total 1º Q (janeiro a Abril)
10.611.930,60 386.284,53 10.998.215,13
Gráfico - Despesa Liquidada Janeiro a Abril de 2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Despesa Paga Janeiro a Abril de 2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Prefeitura
(a) Câmara
(b) Município (c)=(a+b)
Janeiro 1.347.693,68 88.540,06 1.436.233,74
Fevereiro 2.466.156,35 86.619,52 2.552.775,87
Março 3.384.862,49 110.873,54 3.495.736,03
Abril 2.725.872,69 100.251,41 2.826.124,10
Total 1º Q (janeiro a Abril)
9.924.585,21 386.284,53 10.310.869,74
Gráfico Despesa paga Janeiro a Abril de 2020
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Despesa Empenhada, Liquidada e Paga Janeiro a Abril de 2020
O Município de Alterosa apresenta o valor de DESPESA a liquidar de R$ 6.858.735,76, ou seja, existem serviços e compras de mercadorias que não foram recebidas até o mês de Abril de 2020.
Prefeitura (a)
Câmara (b)
Município (c = a+b)
Valor Empenhado (I) 17.397.478,88 459.472,01 17.856.950,89
Valor Liquidado (II) 10.611.930,60 386.284,53 10.998.215,13
Saldo a Liquidar III = (I-II) 6.785.548,28 73.187,48 6.858.735,76
Valor Pago (IV) 9.924.585,21 386.284,53 10.310.869,74
Saldo a Pagar V = (II-IV) 687.345,39 0,00 687.345,39
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Disponibilidade x Restos a Pagar - Prefeitura
Disponibilidade em 30/04/2020
Vinculado 3.433.389,08
Não Vinculado 2.637.480,31
Total 6.070.869,39
Restos a Pagar anteriores a 2020
Vinculado 344.943,53
Não Vinculado 70.398,25
Total 415.341,78
Despesas Até Abril de 2020
Vinculado 4.975.450,46
Não Vinculado 2.497.443,21
Total 7.472.893,67
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Disponibilidade x Restos a Pagar - Prefeitura
Disponibilidade
Em 30/04/2020
Restos a Pagar
anteriores a 2020
+
Despesas Até
Abril de 2020
Vinculado 3.433.389,08 5.320.393,99
Não Vinculado 2.637.480,31 2.567.841,46
Total 6.070.869,39 7.888.235,45
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Comparativo entre Disponibilidade, Despesa e Restos a Pagar - Prefeitura
Fonte: Departamento Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Demonstrativo da Dívida Fundada Saldo em 30/04/2020
Fonte: Departamento Contabilidade
Nº da Lei Data da Lei Descrição Saldo
31/12/2019 Saldo
30/04/2020
001745/15 29/09/2015
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A -
BDMG
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
461.145,10 392.086,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Fonte: Sistema operacional da Prefeitura
Receita x Despesas - Prefeitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Descrição Receita Empenhado Liquidado Pago
TOTAL 12.622.536,03 17.397.478,88 10.611.930,60 9.924.585,21
Descrição Receita Empenhado Liquidado Pago
TOTAL 12.622.536,03 17.856.950,89 10.998.215,13 10.310.869,74
Fonte: Sistema operacional da Prefeitura
Receita x Despesas - Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (CF. Art. 212; LF 9394/96; EC 53/06)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Demonstrativo de Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento no Ensino Período de 01/01 a 30/04/2020
1 – Receitas
Impostos 390.294,17
FPM – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 5.297.870,87
ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.835,48
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 1.996.552,11
IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 1.539.871,33
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Municípios 16.103,68
Total 9.242.527,64
2 - Despesas
Ensino Fundamental 171.203,29
Educação Infantil 80.971,05
Total 252.174,34
Valor Legal Mínimo (art. 212-CF.) 25% 2.310.631,91
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
22,11% 2.043.361,26
Aplicação A Menor -2,89% -267.270,65
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
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FUNDEB - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação Período de 01/01 a 30/04/2020
1 – Receitas
Valores Mobiliários 2.050,18
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.232.338,50
Total 2.234.388,68
2 - Despesas
Ensino Fundamental 1.449.894,87
Educação Infantil 600.529,72
Educação de Jovens e Adultos 24.155,90
Educação Especial 19.140,54
Total 2.093.721,03
Valor Legal Mínimo 60% 1.340.633,21
Aplicação Fundeb 58,79% 1.313.688,67
Aplicação a Menor -1,21% -26.944,54
Demonstrativo da Aplicação na Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03
Demonstrativo da Aplicação na Saúde - Período de 01/01 a 30/04/2020
1 – Receitas
Impostos 390.294,17
FPM – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 5.297.870,87 ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.835,48
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 1.996.552,11 IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 1.539.871,33
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Municípios 16.103,68 Total 9.242.527,64
2 - Despesas
Assistência Comunitária 174.427,74
Atenção Básica 273.815,27
Assitencia Hospitalar e Ambulatorial 1.457.006,19 Suporte Profilático e Terapêutico 155.947,76
Vigilância Sanitária 12.959,18 Vigilância Epidemiológica 120.551,38
Alimentação e Nutrição 19.887,72 Total 2.214.595,24
Valor Legal Mínimo 15% 1.386.379,15
Aplicação Saúde 23,96% 2.214.595,24
Aplicação a Maior 8,96% 828.216,09
Contato:
(35) 3294-1010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ – 18.243.238/0001-03