92/90/90

A tőzsdei számlát nyitók 92%-a,

90 nap alatt,

elveszíti a pénzének a 90%-át.

Amit a többség csinál

az nem működik.

Én is azt csinálom amit a

többség?

Ebből mi következik?

A Határidős piac, ”Zero Sum” Game

92%

$

8%

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

1. Részvény piacok

2. Határidős piacok

3. Forex

Részvény piacok

New York Stock Exchange

Wall Street, NY

(pl. Coca-Cola, Ford, Nike)

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

Részvény piacok

Nasdaq Exchange

Time Square, NY

(pl. Amazon, Google,

Microsoft)

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

Részvény piacok

Budapesti Értéktőzsde

Szabadság Tér, Bp.

(OTP, MOL, Richter)

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

Határidős Piacok (Futures Markets)

Chicago Mercantile Exchange, Wacker Dr. Chicago

(Kőolaj, mezőgazdasági termékek, Tőzsde indexek)

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

Forex

Valuta párok kereskedelme

Amit úgy hívunk hogy “Tőzsde”

Miért veszít a többség?

Forex Brókerek szerepe

- 100+ ingyenes Indikátor

- Robotok

- Ingyenes oktatások

- “Bónusz” ajánlatok

Forex Market

Mi az ECN

és mi a

Market Maker Bróker?

Miért nem mindegy?

Forex Brókerek

Forex vagy Futures

Forex -kevéssé szabályzott piac -kb 50-100 X tőke áttétel-minimális befektetés-mivel két valuta befolyásolja az árat, több váratlan, nagy mértékű mozgás-problémás brókerek

Futures -szigorúbban szabályzott piac, nagyobb jog biztonság-kb 20 X tőke áttétel-követhetőbb napi struktúra-megbizható bróker háttér

Mit nem csinál az 5%?

95%

5%Indikátorok alapján

való kereskedés

Intuitiv, terv nélküli

kereskedés

Robotok

Stop loss nélküli

kereskedés

Mit nem csinál az 5%?

5%

1. Az indikátorok az árat követik. Nem forditva. Ezért késésben vannak, beszállási pont megállapitásáranem alkamasak. Másod vagy harmadlagos jelként, konfirmációként alkalmazhatóak.

2. Az intuitiv trédek nagy része nem működik, mert már egy késői reakció az ár jelentős elmozdulására.Nincs mögötte semmilyen tesztelés.

2. A stoploss nélküli kereskedés előbb vagy utóbb teljes számla vesztéshez vezet. Nincs kivétel, csak idő kérdése. Miért kereskedik valaki stoploss nélkül?

4. Robot kereskedés nagy általánosságban nem működik.

A sikeres kereskedés 3 pillére

1. Trading metódusSetup, stratégia

2. Kockázat kezelésPozíció méret és a számlaméret aránya

3. Tréder pszichológiaÖnfegyelem, érzelmek kontrollja

A stratégia

Trading Stratégia

Setup = Egy gyakran ismétlődő szituáció, amely esetben egy

kimenetelnek nagyobb az esélye, mint annak az

ellenkezőjének.

Stratégia = Amikor egy Setup megfelelő tesztelés után

párosul a következőkkel:

- Beszállási pont paramétereinek meghatározása

- Optimális Exit (Target) meghatározása

- Optimális Stop-loss meghatározása

- Pozició méret kockázat kezelés alapján való megállapítása

Hogyan teszteljünk egy Setup-ot?

Trading Stratégia

Date Entry Long/Short Winner/Loser Positive Negative

August26,2018 2681.25 Long Win 5.75 3.25

MaxExcursion

Kockázatkezelés

Kockázatkezelés

A kockázatkezelés koncepciójának a lényege az,

hogy a stratégiánkból valószinűsíthető

legnagyobb veszteség sorozatot is átvészeljük

úgy, hogy azután is kereskedni tudjunk.

Kockázatkezelés

A megfelelő pozíció méret meghatározásához tudni kell:

- Számlaméret

- a Stratégiánk nyereséges/veszteséges trédjeinek

aránya (Win/Loss ratio)

- Egy Stop loss mérete (a veszteség mértéke 1 tréden)

A Bróker által megállapított minimum letét

(Margin) nem lehet szempont a pozició méret

meghatározásánál!!!

Kockázatkezelés

Tréder Pszichológia

Tréder Pszichológia

Mi történik ha belépünk egy pozícióba?

Önvédelmi mechanizmusok.

Természetes emberi reakciók.

Eufória/pánik.

Általános hibák.

Tréder Pszichológia

Mi történik ha belépünk egy pozícióba?

Sok tréder úgy érzi hogy építhet arra hogy racionális és jó döntéseket fog tudni hozni amikor egy pozícióban

van, de a realitás az, hogy a racionalitás azonnal csökken a belépés után és fordított arányban van a

pozíció mérettel.

Tréder Pszichológia

Mi történik ha belépünk egy pozícióba?

A trédbe való belépés paramétereinek megállapitása,

valamint a célár és a stoploss pontjainak a

meghatározása a belépés előtt kell hogy eldőljön.

Utána már csak kivételes esetekben szabad módositani a

döntésünkön.

Tréder Pszichológia

Tesztelés alapján bizonyítottan működő stratégia

+Kockázat kezelés

+Fegyelmezett végrehajtás

=Magabiztosság

A Statisztikai előny

Mi a Statisztikai előny? (Edge)

Amikor egy szituációban egy dolog kimenetele

valószínűbb mint annak az ellenkezője.

A statisztikai előny meglétét vagy hiányát egy

ismétlődő szituáció megfelelően nagy mennyiségű

tesztelésével ismerhetjük meg.

A Statisztikai előny

18 fekete szám

18 piros szám

18 páros szám

18 páratlan szám

2 zöld szám

50-50%-os esély?

A Statisztikai előny

A játékos piros számra tesz. Ez annyit jelent hogy a 18 piros szám

egyikén kell hogy megálljon a golyó hogy nyerjen.

A rulett keréken van

18 piros

18 fekete

2 zöld

Összesen 38 szám

A játékos esélye 18/38-hoz hogy nyerjen azaz 47,3%.

A kaszinó esélye 20/38-hoz hogy nyerjen azaz 52,7%.

52,7% - 47,3% = 5,4%

A kaszinó statisztikai előnye a ruletten 5,4%.

Ebből épült Las Vegas.

A Statisztikai előny

Szerencsejáték? A kaszinóknak nem.

A professzionális tréder a kaszinók koncepciójához hasonló

statisztikai előnnyel rendelkező stratégiákkal kereskedik.

Csak azzal.

A professzionális tréder semmi olyan tranzakcióba nem

lép be, ahol nincs bizonyítottan (letesztelt) statisztikai előnye.

A leggyakoribb hibák

A terv és stratégia nélküli kereskedés eredménye:Érzelem alapú döntések.Buy Breakouts, Sell Breakdowns.Kergetjük az árat.Stop loss nélküli kereskedés.

Hibás koncepciók:Hagyjuk a nyerő trédeket futni.Kis Stop loss, nagy célár.Indikátorok használata belépési szignálra.Konzisztens eredmény várunk nem konzisztenskereskedéstől.

A leggyakoribb hibák

A kudarc leggyakoribb okai:

1. Overtrading. Túl sok kereskedés, ahelyett hogy

1-2 jól működő trédre koncentrálnánk.

2. Túl kicsi Stop Loss. Nem adunk esélyt a trédnek,

a veszteségtől való félelem miatt.

3. Túl nagy pozíció méret. Pánik.

4. Egy nagy veszteség elviszi egy hét eredményét.

A leggyakoribb hibák

A Tréder akinek nincs terve, stratégiája

hanem a megérzései alapján kereskedik,

hagyja hogy a döntéseit

az érzelmei diktálják,

annak nincs esélye.

A Tréder Fázisai

1. Optimista kezdet, garantált veszteség.

Felkészületlenség, intuitív kereskedés, a veszélyek nem ismerése.

2. Az óvatos kereskedő.

A veszteségektől való félelem, túlzott óvatosság, határozottság hiánya.

Továbbra is terv, stratégia nélküli kereskedés.

3. A mágikus indikátor keresése.

Megingathatatlan hit abban hogy a megoldás indikátorok kombinációjában vagy

azok módosításában van.

4. Megtanulni nem veszíteni.

A statisztikai előny megértése, stratégiákkal való kereskedés elkezdése,

megfelelő kockázatkezelés.

5. Konzisztens profit elérése.

Professzionális mentalitás, bizonyított stratégiák fegyelmezett kereskedése.

A Professzionális Tréder Mentalitás

Ha valakinek a beszálló pontjai rosszak, akkor általában azt

gondolja hogy az indikátorai rosszak. És akkor elkezd

jobbakat keresni.

Ez az az út amin ha elindul egy tréder,- azon hogy keresi a

hibátlanul működő indikátort - ami a totál csődhöz vezet.

Vannak tréderek akik életük végéig keresik a tökéletesen

működő indikátort.

A Professzionális Tréder Mentalitás

Csináljuk az ellenkezőjét a rossz beidegződéseknek.

1. Kevesebbet kereskedjünk,várjunk arra az 1-2 setup-ra ami nagy

százalékban működik.

2. Ne féljünk nagyobb stop loss-tól ha tudjuk hogy a stratégiánk

működik.

3. Trédeljünk kisebb pozíció mérettel, így nagyobb stop-ot tudunk

használni.

A Professzionális Tréder Mentalitás

Az egyetlen mód hogy valaki egy professzionális kereskedővé váljon, az az hogy kell hogy legyen egy olyan

tudásbeli előnye ami elválsztja őt nagy többségtől.

Ez az előny egy olyan trading metódus kialakításával érhető el, ami kihasznál specifikus chart formációkat,

amelyek a trade másik oldalán lévő tréder pszichológiáját is figyelembe veszi.

A Professzionális Tréder Mentalitás

A fordulatot egy tréder számára az jelentheti amikor

a setup-ra és az abból adódó trade precíz végrehajtására koncentrál,nem a potenciális profitra.

A Tréding Metódus

Egyszerű Trade setup-ok

Egyszerű, szinte minden nap előforduló szituációk.

Sok tréder ismeri ezeket, de nem tud velük konzistensen

pénzt keresni.

1. Bull / Bear Flag

2. Double Top / Bottom with Divergence

3. Failed Breakout

4. Trendline Break

5. Divergence / Eltérés (Ár és Momentum között)

6. Triangle

7. Support / Resistnce (Ellenállás / Támasz)

S&P 500 napi struktúra

Bear Flag

Bull Flag

Double Top

Double Bottom with Divergence

Failed Breakout

Trendline Break

Divergence

Failed Breakout

Failed Breakout

Triangle

Support / Resistance

Trade Plan

.

S&P 500 E-mini

Minimum árelmozdulás =

1 Tick = $12.50 / contract

Piac nyitvatartása: Magyar idő szerint

12:00 éjféltől, másnap 23:00 óráig.

Fő kereskedési idő: 15:00 – 23:00-ig.

Ha semmi sem működik…

Mindig van valaki a trédünk másik oldalán. Kezdjünk el mi lenni az a valaki.

Ne az legyünk aki fut az ár után, hanem aki tudja hogy a többiek most futnak

utána.

Ne az legyünk aki kiveszi a stopját, hanem az aki tudja hogy sokan kiveszik.

Ne az legyünk aki úgy érzi hogy minden ármozgásban benne kell lennie, hanem

az aki türelmesen vár az ő setup-jára.

Ne az legyünk akinek mindig igaza kell hogy legyen, hanem az aki pénzt akar

keresni.

Futures számlanyitás

Infinity Futures, LLC.650 W. Randolph St.Chicago, IL 60661

Küldj emailt ide: pz@infinityfutures.com

És a számlanyitási instrukciókat email-en megkapod.