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dcalderon2880801
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Plantilla Presupuesto Empresa
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Ref. Cuadro 1 - PRECIO DE VENTA Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.a1 Precio de venta por unidad S/. 12.00 Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.
Cuadro 2 - PRESUPUESTO DE VENTAS
año 0000 año 0001Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzob1 Ventas en unidades und. 1,000 1,000 1,200 1,200 b2 Ventas en soles S/. 10,000 12,000 14,400 14,400
Cuadro 3 - COSTOS DE PRODUCCIÓN
Ref. Concepto
c1 Mat. prima directa: 2 piezas p/unidad, c/u. a $ 1.00 2.20 c2 Mano de obra directa: 1 hora/unidad a $ 2 la hora 2.00 c3 Gastos de fabricación variables: $ 1 por unidad 1.00 c4 Costo Directo unitario S/. 5.20 c5 Gastos de fabricación fijos por mes $ 1,000 1.00 c6 Costo de producción unitario estimado (*) $ 6.20
(*) Basado en un volumen de producción normal de unidades = 1,000
Cuadro 4 - GASTOS MENSUALES
Ref. Concepto Importec7 Gastos Administrativos $ 2,500 c8 Gastos Comerciales $ 500 c9 Amortizaciones $ 200 más las variaciones que ocurran durante el ejercicio
Cuadro 5 - POLÍTICA DE INVENTARIOS
Ref. Concepto % Observacionesd1 Inventario Final Productos Terminados 50% de las ventas del mesd2 Inventario Final Materias Primas 50% del consumo del mes
Cuadro 6 - PLAZOS DE COBRO Y DE PAGO
Ref. Concepto díase1 Plazo promedio de Cobranza 20e2 Plazo promedio de Pago 15
Cuadro 7 - TASAS MENSUALES DE INTERÉS
Ref. Concepto %f1 Por depósitos a plazo fijo 0.50%f2 Por descubierto bancario 1.50%
costounitario
Cuadro 8 - PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
año 0000 año 0001
Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzog1 Unidades vendidas u 0 1,000 1,200 1,200 g2 Inventario inicial prod. term. u 500 500 500 600 g3 Diferencia u -500 500 700 600 g4 Inventario final prod. term. u 500 500 600 600 g5 Producción requerida u 0 1,000 1,300 1,200
g6 Costo mercaderías producidas $ 5,000 5,200 6,760 6,240
g7 Inventario final prod. term. $ 0 2,600 3,120 3,120
Cuadro 9 - PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
año 0000 año 0001
Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzoh1 Producción requerida u 0 1,000 1,300 1,200 h2 Consumo de materia prima u 2,000 2,200 2,860 2,640 h3 Inventario final de mat. prima u 0 0 0 0 h4 Subtotal u 2,000 2,200 2,860 2,640 h5 Inventario inicial de mat. prima u 1,000 0 0 0 h6 Necesidades de compra u 0 0 0 0
Ref. Cuadro 10 - Días por cobrar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)
i1 Plazo de cobranza: <= 30 10 20i2 Plazo de cobranza: > 30 y <= 60 0 0i3 Plazo de cobranza: > 60 y <= 90 0i4 Plazo de cobranza: > 90 y <= 120 i5 Plazo de cobranza: > 120 y <= 150 i6 Plazo de cobranza: > 150 y <= 180
Cuadro 11 - COBRANZAS DEL EJERCICIO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzoj1 Ventas mensuales del ejercicio $ 0 0 j2 Ventas diarias por mes $ 0 160 320 j3 Cobranza ejercicio anterior $ 3,000 3,000 j4 Cobranza ventas Enero $ 0 0 0 j5 Cobranza ventas Febrero $ 4,800 9,600 j6 Cobranza ventas Marzo $ 4,800 j7 Cobranza ventas Abril $j8 Cobranza ventas Mayo $j9 Cobranza ventas Junio $
j10 Cobranza ventas Julio $j11 Cobranza ventas Agosto $j12 Cobranza ventas Setiembre $j13 Cobranza ventas Octubre $
costounitario
j14 Cobranza ventas Novbre. $j15 Cobranza ventas Dicbre. $j16 Total Cobranzas $ 3,000 7,800 14,400 j17 Saldos Deudores Acumulados $ 0 9,600 9,600
Cuadro 12 - COMPRA DE INSUMOS DEL EJERCICIO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzok1 Materia prima directa $ 10 20 0 k2 Mano de obra directa $ 0 0 0 k3 Gastos de fabricación variables $ 0 0 0 k4 Gastos de fabricación fijos $ 0 0 0 k5 Gastos administrativos $ 0 0 0 k6 Gastos comerciales $ 0 0 0 k7 Total de compra de insumos $ 10 20 0
Ref. Cuadro 13 - Días por pagar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)
l1 Plazo de pago: <= 30 30 0l2 Plazo de pago: > 30 y <= 60 0 0l3 Plazo de pago: > 60 y <= 90 0l4 Plazo de pago: > 90 y <= 120 l5 Plazo de pago: > 120 y <= 150 l6 Plazo de pago: > 150 y <= 180
Cuadro 14 - PAGOS DEL EJERCICIO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzom1 Compras mensuales de insumos $ 30 0 0 m2 Compras diarias por mes de insumos $ 0 180 180 m3 Pagos ej. ant. (deudas com.+imp.) $ 1,000 800 m4 Pagos compras Enero $ 0 0 0 m5 Pagos compras Febrero $ 5,400 5,400 m6 Pagos compras Marzo $ 4,950 m7 Pagos compras Abril $m8 Pagos compras Mayo $m9 Pagos compras Junio $
m10 Pagos compras Julio $m11 Pagos compras Agosto $m12 Pagos compras Setiembre $m13 Pagos compras Octubre $m14 Pagos compras Novbre. $m15 Pagos compras Dicbre. $m16 Total Pagos por Compras $ 1,000 6,200 10,350 m17 Saldos Acreedores Acumulados $ 0 5,400 4,950
Cuadro 15 - PRESUPUESTO FINANCIERO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzon1 Saldo inicial de caja $ año 0001 0 #VALUE!n2 más: desinversiones en plazo fijo $ 0 0 0 n3 más: cobranzas por ventas $ 0 0 0 n4 más: intereses por plazo fijo $ 0 0 0 n5 más: créditos bancarios obtenidos $ 0 0 0 n6 más: venta de bienes de uso $ 0 0 0 n7 más: otros ingresos $ 0 0 0 n8 Subtotal $ 0 0 #VALUE!n9 menos: pagos por compras $ 0 0 0
n10 menos: ints. descubierto bancario $ 0 #VALUE! #VALUE!n11 menos: cancelación créditos banc. $ 0 0 0 n12 menos: ints. pagados/descontados $ 0 0 0 n13 menos: compra de bienes de uso $ 0 0 0 n14 menos: otros egresos $ 0 0 0 n15 menos: saldo deseado de caja $ -5,000 -5,000 -5,000 n16 Subtotal $ -5,000 #VALUE! #VALUE!n17 más: descubierto bancario $ 3,500 #VALUE! #VALUE!n18 Subtotal $ -1,500 #VALUE! #VALUE!n19 menos: cancelación descubierto $ 0 #VALUE! #VALUE!n20 Subtotal $ -1,500 #VALUE! #VALUE!n21 menos: inversiones en plazo fijo $ 0 0 0 n22 Control OK #VALUE! #VALUE!
Ref. Inversión en Plazo Fijon23 Saldos Mensuales 0 0 Err:522
Ref. Descubierto Bancarion24 Saldos Mensuales 0 #VALUE! #VALUE!
Cuadro 16 - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES
Ref. Concepto Enero Febrero Marzon25 Saldo inicial de Caja 0 0 0 n26 más: Cobranza por Ventas 0 0 0 n27 Subtotal Ingresos Operativos 0 0 0 n28 Saldo final de Caja 0 #VALUE! #VALUE!n29 más: Pagos por Compras 0 0 0 n30 Subtotal Egresos Operativos 0 #VALUE! #VALUE!n31 Superávit (+) o Déficit (-) -3,500 1,900 Err:522
Cuadro 17 - MOVIMIENTO DE DEUDAS BANCARIAS
Ref. Concepto Enero Febrero Marzoo1 Ingresos
o2 Obtención de créditos (monto acordado)
o3 Intereses Pagados o Descontadoso4 Egresos
o5 Cancelación créditos ejercicio anterioro6 Cancelación créditos del presente ejercicioo7 Total Cancelación de Créditos Bancarios 0 0 0 o8 Saldo Final Deudas Bancarias 0 0 0
Cuadro 18 - COMPRA y VENTA DE BIENES DE USO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzop1 Compra de B. de U.
p2 A valor de adquisiciónp3 Venta de B. de U.
p4 A valor de origen menos amort. acumuladasp5 Diferencia entre venta y valor anterior (+/-)p6 Total venta de B. de U. 0 0 0 p7 Amortización original % 0 0 p8 Amortización adicional (+/-)p9 Amortización final 0 0 0
Cuadro 19 - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Ref. Concepto Enero Febrero Marzoq1 Costo mercaderías producidas 0 0 0 q2 más: Inventario Inicial año 0000 año 0001 0 q3 Subtotal 0 0 0 q4 menos: Inventario Final año 0001 0 0 q5 Costo mercaderías vendidas 0 0 0
Cuadro 20 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Ref. Concepto Enero Febrero Marzor1 Ventas del ejercicio 0 0 r2 menos: Costo Mercaderías Vendidas #VALUE! #VALUE! #VALUE!r3 Margen de Contribución #VALUE! #VALUE! #VALUE!r4 menos: Gastos de Fabricación fijos 0 0 0 r5 menos: Gastos Administrativos 0 0 0 r6 menos: Gastos Comerciales 0 0 0 r7 menos: Amortizaciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!r8 menos: intereses descubierto bancario 0 0 0 r9 menos: intereses deudas bancarias -5,000 #VALUE! #VALUE!
r10 más: intereses por plazos fijos 0 0 #VALUE!r11 Ganancia Neta de Operaciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!r12 más/menos: ganancia/pérdida venta B. de U. 0 0 0 r13 Ganancia Neta antes de impuestos #VALUE! #VALUE! #VALUE!r14 menos: Impuesto a las Gananciasr15 Tasa a aplicar = 30.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!r16 Ganancia Neta después de impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
costounitario
r17 Rendimiento Neto después de impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuadro 21 - ESTADO PATRIMONIAL PROYECTADO
año 0000 año 0001Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzos1 ACTIVO
s2 Disponibilidades 3,000 0 #VALUE! #VALUE!s3 Plazos Fijos 0 0 0 0 s4 Cuentas a Cobrar 5,000 0 0 0 s5 Materias Primas 1,000 0 0 0 s6 Productos Terminados 2,500 año 0001 0 0 s7 Bienes de Usos8 Valor de origen 27,000 6,000 0 0 s9 Amortizaciones acumuladas -12,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
s10 TOTAL ACTIVO 26,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s11 DEUDAS
s12 Cuentas a Pagar Comerciales 6,000 0 0 0 s13 Descubierto Bancario 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s14 Deudas Bancarias 0 Enero Febrero Marzos15 Impto. a las Ganancias a Pagar 1,000 0 #VALUE! #VALUE!s16 TOTAL DEUDAS 7,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s17 PATRIMONIO NETO
s18 Capital Social 19,000 19,000 19,000 19,000 s19 Ganancias sin distribuir 500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s20 TOTAL PATRIMONIO NETO 19,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s21 TOTAL DEUDAS + PATR. NETO 19,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s22 Control = 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OJO OJO
Cuadro 22 - ESTADO PROYECTADO DE ANÁLISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES
BALANCES AÑOSVARIACIONES
RUBROS TOTALESRef. 0000 0001 +t1 ACTIVO
t2 Disponibilidades 0 0 Err:522t3 Plazos Fijos 0 0 Err:522t4 Cuentas a Cobrar 0 0 Err:522t5 Materias Primas 0 0 Err:522t6 Productos Terminados año 0001 0 Err:522t7 Bienes de Uso (valor de origen) 27,000 0 Err:522t8 TOTAL ACTIVO 27,000 0 t9 DEUDAS
t10 Cuentas a Pagar Comerciales 0 0 Err:522t11 Descubierto Bancario #VALUE! 0 Err:522t12 Deudas Bancarias Enero 0 Err:522t13 Impto. a las Ganancias a Pagar 0 0 12,403 t14 TOTAL DEUDAS #VALUE! 0
t15 PATRIMONIO NETO
t16 Capital Social 19,000 0 Err:522t17 Ganancias sin distribuir #VALUE! 0 31,253 t18 TOTAL PATRIMONIO NETO #VALUE! 0 t19 Amortizaciones acumuladas #VALUE! 0 4,100 t20 TOTAL PASIVO #VALUE! 0 t21 TOTALES Err:522t22 VARIACIÓN NETA CAPITAL DE TRABAJO Err:522t23 sumas igualest24 VARIACIÓN NETA CAPITAL PERMANENTEt25
Cuadro 23 - ANÁLISIS DE EQUILIBRIO ECONÓMICO
Conceptos VOLUMENRef. 0% 100%u1 Ventas del ejercicio 0 0 u2 Costos Variables:
u3 Costo Mercaderías Vendidas 0 0 u4 Costos Fijos:
u5 Gastos de Fabricación Fijos 0 0 u6 Gastos Administrativos 0 0 u7 Gastos Comerciales 0 0 u8 Amortizaciones 0 0 u9 Total Costos Fijos 0 0
u10 Costos Totales 0 0 u11 Punto de Equilibrio Económico #DIV/0!
Cuadro 24 - ANÁLISIS DE EQUILIBRIO FINANCIERO
Conceptos VOLUMENRef. 0% 100%v1 Ingresos Fijos #VALUE! #VALUE!v2 Ingresos Variables 0 #VALUE!v3 Ingresos Totales #VALUE! #VALUE!v4 Egresos Fijos #VALUE! #VALUE!v5 Egresos Variables 0 #VALUE!v6 Egresos Totales #VALUE! #VALUE!v7 Punto de Equilibrio Financiero #DIV/0!
Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.
Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.
Cuadro 2 - PRESUPUESTO DE VENTAS
año 0001Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.
1,200 1,200 1,100 1,000 1,050 1,000 1,100 1,250 14,400 14,400 13,200 12,000 12,600 12,000 13,200 15,000
más las variaciones que ocurran durante el ejercicio
Cuadro 5 - POLÍTICA DE INVENTARIOS
Observacionesde las ventas del mesdel consumo del mes
Cuadro 8 - PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
año 0001
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.1,200 1,200 1,100 1,000 1,050 1,000 1,100 1,250
600 600 600 550 500 525 500 550 600 600 500 450 550 475 600 700 600 600 550 500 525 500 550 625
1,200 1,200 1,050 950 1,075 975 1,150 1,325
6,240 6,240 5,460 4,940 5,590 5,070 5,980 6,890
3,120 3,120 2,860 2,600 2,730 2,600 2,860 3,250
Cuadro 9 - PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
año 0001
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.1,200 1,200 1,050 950 1,075 975 1,150 1,325 2,640 2,640 2,310 2,090 2,365 2,145 2,530 2,915
0 0 0 0 0 0 0 0 2,640 2,640 2,310 2,090 2,365 2,145 2,530 2,915
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro 10 - Días por cobrar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)
00 0
Plazo de cobranza: > 120 y <= 150 0 0Plazo de cobranza: > 150 y <= 180 0 0
Cuadro 11 - COBRANZAS DEL EJERCICIO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,600 0 0 0 0 0 4,800 9,600 0 0 0 0 0
4,800 9,600 0 0 0 0 0 4,400 8,800 0 0 0 0
4,000 8,000 0 0 0 4,200 8,400 0 0
0 0 0 0 0
0
14,400 14,400 14,000 12,800 12,200 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro 12 - COMPRA DE INSUMOS DEL EJERCICIO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro 13 - Días por pagar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)
00 0
Plazo de pago: > 120 y <= 150 0 0Plazo de pago: > 150 y <= 180 0 0
Cuadro 14 - PAGOS DEL EJERCICIO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,950 0 0 0 0 0 4,995 4,995 0 0 0 0 0
4,995 4,995 0 0 0 0 0 4,545 4,545 0 0 0 0
4,320 4,320 0 0 0 4,740 4,740 0 0
0 0 0 0 0
0
9,945 9,990 9,540 8,865 9,060 4,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro 15 - PRESUPUESTO FINANCIERO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,500 0 0 0 0 -400 0 -100 -100 -500 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0
-5,000 -6,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cuadro 16 - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Cuadro 17 - MOVIMIENTO DE DEUDAS BANCARIAS
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.
1,500
140
1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500
Cuadro 18 - COMPRA y VENTA DE BIENES DE USO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.
2,000 2,000
500 300
0 400 0 100 100 500 300 300 0 0 200 100 100 100 300 300
200 -100 200 0 200 100 100 100 300 300 300
Cuadro 19 - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro 20 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 200 100 100 100 300 300 300 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuadro 21 - ESTADO PATRIMONIAL PROYECTADO
año 0001Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200 100 100 100 300 300 300 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OJO OJO OJO OJO
Cuadro 22 - ESTADO PROYECTADO DE ANÁLISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES
VARIACIONES VARIACIÓN NETA VARIACIÓN NETA ORIGEN APLIC.
TOTALES CAP. DE TRABAJO CAP. PERMANENTE DE DE
- + - + - FONDOS FONDOS
Err:522 2,000 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 34,446 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 6,200 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 475 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 1,000 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 3,500 Err:522 Err:522
Err:522 135 Err:522 Err:522 135 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
12,403 12,403
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:52231,253 31,253
4,100 4,100
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 Err:522
sumas iguales Err:522 Err:522VARIACIÓN NETA CAPITAL PERMANENTE AUMENTO Err:522 31,853
sumas iguales 35,353 35,353
Err:522
tabla auxiliarpara graficar
0 0.00%0 0.00%
tabla auxiliarpara graficar
0 0.00%0 0.00%
Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.
Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.
Cuadro 2 - PRESUPUESTO DE VENTAS
año 0001Dicbre. TOTAL
1,400 13,700 16,800 164,400
Cuadro 8 - PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
año 0001
Dicbre. TOTAL1,400 13,700
625 0 775 13,700 700 0
1,475 13,900
7,670 72,280
3,640 3,640
Cuadro 9 - PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
año 0001
Dicbre. TOTAL1,475 13,900 3,245 30,580
0 0 3,245 30,580
0 0 0 30,580
Cuadro 11 - COBRANZAS DEL EJERCICIO
Dicbre. TOTAL0 0 0 0
6,000 0
14,400 14,400 14,400 14,400
0 13,200 0 12,000 0 12,600 0 0 0 0
0 0 5,600 5,600 5,600 158,200
0 0 169,400
Cuadro 12 - COMPRA DE INSUMOS DEL EJERCICIO
Dicbre. TOTAL0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Cuadro 14 - PAGOS DEL EJERCICIO
Dicbre. TOTAL0 0 0 0
1,800 0
10,800 9,900 9,990 9,990
0 9,090 0 8,640 0 9,480 0 0 0 0 0 0
5,760 5,760 5,760 75,450
0 0 75,450
Cuadro 15 - PRESUPUESTO FINANCIERO
Dicbre. TOTAL#VALUE! 0
0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0
#VALUE! 1,500 0 0
#VALUE! #VALUE!0 0 0 -1,500
-300 -2,000 0 0
-5,000 #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!
0 0 #VALUE! #VALUE!
Saldo Final
Err:522 0
Saldo Final
#VALUE! Total
Cuadro 16 - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES
Dicbre. Total0 0 0 0 0 0
#VALUE! 0 0 0
#VALUE! 0 Err:522 0
Cuadro 17 - MOVIMIENTO DE DEUDAS BANCARIAS
Dicbre. Total
1,500
140
0 1,500
0 1,500 1,500 Total
Cuadro 18 - COMPRA y VENTA DE BIENES DE USO
Dicbre. Total
4,000
500 300
300 800 300 1,400
300 300 1,700
Cuadro 19 - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Dicbre. TOTAL0 0 0 año 00010 0 0 0 0 0
Cuadro 20 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Dicbre. TOTAL0 0
#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 0 0
#VALUE! #VALUE!0 0
#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!
300 1,700 #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Cuadro 21 - ESTADO PATRIMONIAL PROYECTADO
año 0001Dicbre.
#VALUE!0 0 0 0
300 #VALUE!#VALUE!
0 #VALUE!
Dicbre.#VALUE!#VALUE!
19,000 #VALUE!#VALUE!#VALUE!
#VALUE!