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Objetivos y Planes de la DPE-GN 2

Tabla de Contenido

1. Introducción ........................................................................................................................ 3

2. Dirección de Planificación Estratégica y Gestión del Negocio .................................................................................................................................................. 5

2.1 Misión DPE-GN .......................................................................................................... 5

2.2 Organigrama DPE-GN ........................................................................................ 5

3. Objetivos de la Dirección ........................................................................................ 6

4. Objetivos: Planes de Acción ................................................................................. 6

4.1 Sistematizar la Planificación Estratégica y Operativa ...... 6

4.2 Alinear la Estrategia Organizacional .................................................. 8

4.3 Optimizar los Procesos Clave que Impactan el Negocio 9

4.4 Informar de manera oportuna y adecuada a nuestros grupos de interés ................................................................................................................. 11

Objetivos y Planes de la DPE-GN 3

Plan Operativo Dirección Planificación Estratégica y Gestión del Negocio

1. Introducción

EDEEste, hoy atiende parcialmente las necesidades de servicio eléctrico de 744,000

clientes formales distribuyendo anualmente 3,600 GWh de energía en su zona de

concesión, lo que responde a menos de un 80% de las necesidades de dicha

población. Esto es producto de la gestión del abastecimiento eléctrico por circuitos

que ha sido necesaria, y formalmente acordada con las autoridades, como un control

que permite lidiar momentáneamente con la cultura de hurto y no pago de energía

que queda manifiesto en sectores que hurtan hasta un 80% de lo suministrado y,

por otra parte, pagan menos del 50% de lo que se les factura.

Con lo anterior, la capacidad financiera de esta compañía, administrada por el Estado

Dominicano, es de pérdida permanente equivalente a unos –US$ 150 millones

anuales. Esto, sin considerar inversiones.

Un simple ejercicio de Valor Actual Neto (VAN), considerando este resultado anual

como perpetuidad, descontada a un 10%, valoriza la empresa en -US$ 1,500

millones lo que tiende a perpetuar la necesidad de subsidio que, hasta la fecha,

representa una inmensa carga financiera para el Estado Dominicano y que desvía

cuantiosos recursos a compensar el despilfarro, inherente a la tendencia cultural que

prima en el sector por más de 40 años.

La actual administración se ha propuesto revertir esta situación con un proyecto a 5

años denominado Plan Estratégico de Acción 2011-2015, el cual pretende capturar al

100% de usuarios como clientes, otorgar un servicio continuo y de calidad, tanto

técnica como comercial, y lograr que las pérdidas iniciales de más de 40% bajen a

niveles de 15%, y que la cobrabilidad menor que un 90%, alcance estándares

cercanos al 100%.

Este proyecto, respaldado tanto por el gobierno dominicano como por el Fondo

Monetario Internacional, permitirá a EDEEste generar flujos positivos por encima de

los US$ 30 millones anuales. Los que, bajo el mismo ejercicio anterior, elevan el

Objetivos y Planes de la DPE-GN 4

valor presente neto de la empresa hasta los US$ 300 millones. Es decir, el valor

neto, producto de este proyecto, se incrementará en US$ 1,800 millones

(linealmente hablando, el plan de 60 meses aporta US$30 millones de valor adicional

por cada mes de ejecución).

La ejecución incluye grandes modificaciones estructurales en la red eléctrica, la base

de datos de clientes y adecuaciones administrativas desde el punto de vista de

procesos clave, así como del desempeño ético y profesional de nuestro personal.

Esto representa tanto incrementos de inversión dirigida, como incremento

momentáneo en los niveles de actividad (orientada principalmente a restablecer una

adecuada relación con nuestros clientes, así como a lograr una disciplina de mercado

acorde con los objetivos del proyecto) lo que debe ser financiado, necesariamente,

con recursos externos, por lo que el equilibrio financiero de este ejercicio se

constituye en el corazón que no debe dejar de latir en este delicado proceso de

recuperación.

Por tanto, como una forma de proveer sentido de dirección estratégica para la toma

de decisiones y actuaciones organizacionales y, de vislumbrar oportunidades y

riesgos eventuales, surge la necesidad de la implementación de una estrategia anual

que asegure fundadamente la asignación óptima de recursos, que consolide la

excelencia de todos nuestros procesos y garantice la satisfacción plena de nuestros

grupos de interés. Todo esto con miras a lograr la recuperación financiera del

negocio y a la vez brindar a la sociedad un servicio de distribución de energía

eléctrica continua y de alta calidad.

A continuación presentamos un conjunto de iniciativas tendentes a garantizar el

control, seguimiento y gestión del Plan Operativo de la Dirección de Planificación

Estratégica y Gestión del Negocio, señalando los objetivos y metas que marcarán en

el corto plazo, cada uno de los planes que se contemplan ejecutar en el presente

año, así como también, el plan de acción para dar fiel cumplimiento al compromiso

dentro de los lineamientos y directrices organizacionales definidos en el Plan

Estratégico 2012 y que permitirán a la organización encaminar su rumbo hacia el

logro de su visión.

Objetivos y Planes de la DPE-GN 5

2. Dirección de Planificación Estratégica y Gestión del Negocio

2.1 Misión DPE-GN

2.2 Organigrama DPE-GN

Dirección de Planificación Estratégica

y Gestión del Negocio

Especialista III Especialista VEspecialista I Especialista II

Staff

Análisis

(ii)

Staff

Análisis

(iii)

Staff

Análisis

(i)

Mesa de Coordinación de Proyectos: Orgánica Flexible por Proyecto

Especialista IV

Vislumbrar las oportunidades y riesgos de nuestra organización,

promoviendo el establecimiento anual de una estrategia que asegure la

asignación óptima de recursos, consolide la excelencia de los procesos y

garantice la satisfacción de nuestros grupos de interés.

Objetivos y Planes de la DPE-GN 6

3. Objetivos de la Dirección

4. Objetivos: Planes de Acción

4.1 Sistematizar la Planificación Estratégica y Operativa

Estructurar de manera lógica, sistemática y oportuna el proceso de

planificación presupuestaria de gasto e inversión a corto, mediano y largo

plazo, a todo nivel, estableciendo las metas operativas y financieras del

negocio, promoviendo el uso eficiente de los recursos, implementando los

controles que permitan la anticipación y mitigación de riesgos potenciales.

DDiirreeccttrriizz:: Optimización de los egresos y mejoramiento de la productividad.

Sistematizar la Planificación Estratégica y Operativa.

Alinear la Estrategia Organizacional.

Optimizar los Procesos Clave que Impactan el Negocio.

Informar de manera oportuna y adecuada a nuestros Grupos de Interés.

Tener elaborado el Plan y Presupuesto 2013 según la nueva metodología, al 31 de Julio de 2012. Y asegurar su difusión organizacional

Cumplir el plan de acción para establecer un BSC y PDI, derivados de la estrategia. al 100% de niveles clave.

En 2012, Formalizar el 100% de los procesos identificados en el primer análisis.

Encuesta de satisfacción superior al 80% y cumplir con los estándares de servicio.

OBJETIVOS METAS

Objetivos y Planes de la DPE-GN 7

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Identificación de las variables que inciden en el proceso de

planificación presupuestaria y Operativa.

Identificación de documentos de referencia.

Identificación de las necesidades de los grupos de interes.

Diseño del Proceso.

Definición del Modelo de Indicadores Clave de Éxito.

Diseño de Instructivos.

Diseño de la estrategia presupuestaria y operativa anual y

quinquenal.Creación de una política de revisión de la Planificación

Presupuestaria y Operativa.Publicación del documento y retroalimentación a toda la

organización.

Levantamiento de los puntos mas Sensibles información con:

Finanzas, Auditoria, Seguridad Física, Seguridad Industrial.

Definición de los Indice de Riesgo y de Impactos.

Valoración de la Vulnerabilidad.

Desarrollo de la Metodología.Implementación.

Jornada de retroalimentación sobre el proceso de

Planificación Presupuestaria año 2013 - 2015.Diseño y Envío de Planillas Presupuestarias para Ingresos,

Costos, Gastos e Inversión.

Diseño de instructivo para evaluar y priorizar los gastos e

inversión de la empresa.Jornada de Planificación Estratégica: Comité Estratégico /

Directores y Gerentes.Analizar y cuantificar los gastos y proyectos a ejecutar en el

año 2013 y consolidar las planillas de integración.Jornadas de revisión de gastos e inversión planificadas con

cada área.Priorizar y ajustar los Proyectos de Inversión y los Principales

Gastos.Elaboración del documento contentivo del Plan

Presupuestario año 2013.

Divulgación y solicitud de aprobación ante el CDA.

Implementación del Sistema de Disponibilidad de Flujo de

Caja para mejorar la programación de los pedidos.Realizar encuentros de programación con cada Dirección o

área funcional.Desarrollar un Cronograma de ejecución de pedidos

conforme a acuerdos previos.

Planteamiento teórico del modelo.

Supuestos del modelo y formulación de hipótesis.

Construcción del modelo teórico e identificacion de las

variables.

Elaboración del modelo.

Identificar la información necesaria para realizar el modelo.

Recolección de datos y comparación de pruebas.

Implementación del Pronóstico aprobado.Seguimiento en la Toma de decisiones y diseño de politicas o

acciones preventivas.

Plan Actividades ResponsableCarta Gantt

Diseño del Proceso

de Planificación

Presupuestaria y

Operativa Anual y

Quinquenal.

Rafael Polanco -

Miguel Martínez

Metodología para la

Valoración y

Administración de

Riesgos.

Planificación

Presupuestaria y

Operativa 2013.

Liroy Báez

Daniel Zamudio

Desarrollo de

Modelos de

Pronósticos (Demanda

Distribuida y otros).

Rafael Polanco -

Daniel Zamudio

Diseño del proceso de planificación estratégica y presupuestaria (anual y quinquenal).

Plan de Acción

• Metodología para la valoración y administración de riesgos.

Planificación presupuestaria y operativa 2013.

Desarrollo de modelos de pronósticos (demanda distribuida y otros).

Objetivos y Planes de la DPE-GN 8

4.2 Alinear la Estrategia Organizacional

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la

organización a través los planes de desempeño individual y del

establecimiento de metas, objetivos y planes operativos evaluados

objetivamente a todo nivel e integrados vertical y horizontalmente.

DDiirreeccttrriizz:: Alineamiento estratégico.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Identificación de los procesos y sistemas de apoyo.

Determinación de los objetivos estratégicos a mostrar.

Representación visual de los objetivos.

Representación de las relaciones causa - efecto.

Aprobación del Mapa Estratégico por parte del AGG para su

Comunicación y publicación del mapa.Seguimiento al personal a estar alineado y enfocado a la

estrategia.

Diseño y acuerdos con áreas.

Implementación y seguimiento.

Gestión Visual (5 de cada mes), con responsables por área y

control permanente.Seguimiento y Revisión trimestral del Plan Estratégico.

Diseño de la metodología.

Elaboración del flujo grama de actividades.

Presentación de la propuesta a RRHH.

Desarrollo de la metodología.

Capacitación y divulgación a todos los niveles.

Implementación.

Validación de los resultados obtenidos a través de la

metodología.

Carta Gantt

Diseño de un Mapa

Estratégico.

Implementación de

Metodología de

Evaluación del

Desempeño

Individual.

Liroy Báez

Daniel Zamudio

Plan Actividades Responsable

Implementación del

Balanced Scorecard,

Sistema de Gestión

Visual y Seguimiento.

Miguel Martinez -

Rafael Polanco

Plan de Acción

Diseño y difusión del Mapa Estratégico.

Implementación del Balanced Scorecard, Sistema de Gestión Visual y Seguimiento del Plan

Estratégico.

Implementación de metodología para Evaluación del Desempeño Individual.

Objetivos y Planes de la DPE-GN 9

4.3 Optimizar los Procesos Clave que Impactan el Negocio

Identificar los procesos clave para compararlos con el resto de la industria

y rediseñarlos, asegurando su coordinación, eliminar desperdicios e

incrementar la productividad y la satisfacción de sus clientes. En

consecuencia, elaborar políticas, procedimientos, instructivos de apoyo y

adiestramiento a usuarios.

DDiirreeccttrriizz:: Optimización de los egresos y mejoramiento de la productividad.

Diseño y medición de Mapa de Procesos Clave.

Plan de Acción

• Benchmarking.

Optimizar la Cadena de Valor de los Flujos de Materiales – PEFC (Programación, Ejecución, Financiación y Control).

• Elaboración del sistema de disponibilidad del flujo de caja como insumo para

mejorar la programación de los pedidos.

• Rediseño del Proceso de Negocio - PEFC

Soporte en el ERP de SAP a solicitudes presupuestarias.

• Establecer un proceso que asegure el oportuno abastecimiento de los materiales en

los tiempos programados y a menor costo.

Elaboración de la documentación del Sistema ERP de SAP.

Incremento de la productividad del Proceso de Documentación.

Proyecto NOBACI.

Objetivos y Planes de la DPE-GN 10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Identificar procesos a mapear (salidas).

Diseñar plan de trabajo 100 %.

Identificar a los Clientes Inmediatos (Internos o Externos). 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Identificar los principales insumos que requiere el proceso

para producir cada uno de los resultados. 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Identificar la procedencia de los insumos (suministradores). 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Identificar las principales etapas del proceso (subproceso). 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Gestionar las etapas con el enfoque a procesos. 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Identificar las interacciones entre cada etapa. 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Identificar los procedimientos a documentar o actualizar por

cada etapa del proceso. 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Elaboración de la Documentación (proceso completo de

Control de Documentación). 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Establecer objetivos para cada proceso e indicadores de

gestión. 10% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 90% 100%

Levantamiento de la información cualitativa.Selección de las empresas del sector con las que se realizará

la comparación.Comparación de los principales índices con los que se estará

midiendo los procesos clave de la organización.Análisis y presentación del informe.

Jaime García

Levantamiento de datos.

Proceso de la Información.

Creación de la Herramienta de Pronóstico.

Reuniones de equipo para realización de la metodología de

implementación, correcciones y recomendaciones de uso.

Implementación en los departamentos correspondientes y

capacitación en el funcionamiento.Establecimiento de los ritmos de los pedidos de compras.

Seguimiento de la herramienta y su buen uso.

Levantamiento de información.

Análisis de la problemática.

Planes de acción.

Desarrollo de indicadores de gestión para el área.

Análisis Carga de Trabajo y de los tiempos por Operación.

Presentación de propuesta y desarrollo de mejoras.

Diseño del proceso ideal.

Implementación del nuevo proceso.

Seguimiento al nuevo proceso.Diseño de la metodología a aplicar.Identificación de los sub procesos que intrvienen en la

Cadena de Valor - PEFC.

Establecimiento de los objetivos que se desean alcanzar.

Levantamiento de la información.

Estructuración y vinculación de todo el proceso.

Aplicación de un plan de mejoras al proceso.

Presentación del proceso óptimo.

Implantación.Revisión y seguimiento.

Diseño y aplicación de una Metodología de descentralización

de modificaciones presupuestales. Diseño de instructivo para solicitar modificaciones

presupuestales.Soporte diario a los requerimientos de modificaciones

presupuestales de las áreas.Crear un canal de preguntas y respuestas, para satisfacer las

inquietudes puntuales de los clientes internos.Identificar los procesos que impactan el Sistema SAP.

Priorizar por nivel de importancia.

Diseñar plan de trabajo.

Iniciar Levantamiento de Información.

Elaboración de borrador preliminar o actualizar existentes,

flujograma, anexos, formularios, etc.Revisión, corrección de dudas, pre-aprobación.

Aprobación de documentos y divulgación a la empresa.

Capacitaciones de los procesos.

Reducir tiempo de servicios de 30%.

*Establecer tiempos de Servicios Actuales Vs Nuevos.

* Puesta en ejecución de la metodología.Reducir el 90% de las aprobaciones físicas.

Auto-diagnóstico.

Desarrollo de planes de acción.

Seguimiento a los planes de acción planteados.

Rafael Polanco -

Daniel Zamudio

Benchmarking de los

Procesos Clave.Cinthya Suero

Luis Santana

Plan Actividades ResponsableCarta Gantt

Diseño y Medición

de Mapa de

Procesos Clave.

Establecer un

proceso que

asegure el oportuno

abastecimiento en

los tiempos

programados y a

menores costos.

Rediseño del Proceso

de Negocio - PEFC.

Proyecto NOBACI.

Optimizar la Cadena de Valor de los Flujos de Materiales - PEFC.

Soporte en el ERP de

SAP a solicitudes

presupuestarias.

Elaboración de la

documentación del

Sistema ERP de SAP.

Incrementar la

productividad en el

proceso de

documentación.

Elaboración del

Sistema de

Disponibilidad de

Flujo de Caja para

mejorar la

programación de los

pedidos.

Liroy Báez

Liroy Báez - Luis

Santana

Cinthya Suero

Luis Santana

Liroy Báez

Daniel Zamudio

Objetivos y Planes de la DPE-GN 11

4.4 Informar de manera oportuna y adecuada a nuestros grupos de

interés

Responder de manera oportuna y adecuada los requerimientos de

información para los diferentes grupos de interés, sistematizando y

optimizando los mecanismos de generación, análisis y control de

información operativa y financiera.

Directriz: Optimizar la relación con todos los grupos de interés.

Establecer control y seguimiento de los gastos e inversiones (análisis razonado).

Plan de Acción

Informe mensual de Gestión de la Dirección.

Elaboración de la Memoria Anual Corporativa 2011.

Reporte de Gestión Operativo y Financiero de la empresa en los primeros 10 días laborables de cada mes. Reporte de Desviaciones (análisis razonado del Reporte de Gestión).

Objetivos y Planes de la DPE-GN 12

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe de Cierre Compras de Energía 3Miguel Martínez -

Mercedez Arias

Informe detallado de Facturación (GWh/RD$) 1Miguel Martínez -

Edgar Ortega

Informe detallado de Cobros 1Miguel Martínez -

Domingo Gomez

Informe Preliminar Cierre de Gastos (OPEX) 2Miguel Martínez -

Rafael Polanco

Informe Deuda con Generadores 3Miguel Martínez -

Marlen Valdez

Composición Deuda y Facturación por Tipo Cliente 3Miguel Martínez -

Domingo Gomez

Informe de Ordenes de Servicio Resueltas 1Miguel Martínez -

Domingo Gomez

Resumen Ejecutivo Mensual (One Page Report) 4 Miguel Martinez

Facturación (GWh/MMRD$) y Cobros por Circuitos 2Miguel Martínez -

Alfredo Leger

Indicadores por Categoría de Circuitos 4Miguel Martínez -

Edgar Ortega

Energía Recuperada Planes de Pérdidas 4Miguel Martínez -

Jose Dominguez

Energía Adicional Planes de Pérdidas 4Miguel Martínez -

Jose Dominguez

Indicadores Calidad Servicio (SAIDI, SAIFI, TMA) 1Miguel Martínez -

Rafael Rodriguez

Tiempos Resolución Ordenes de Servicio 1Miguel Martínez -

Jorge Rosario

Informe de Gestión por Direcciones 5Miguel Martínez -

Directores

Total de Reclamaciones Generadas 1Miguel Martínez -

Domingo Gomez

Total de Reclamaciones Resueltas 1Miguel Martínez -

Domingo Gomez

EEAF (Energía Estimada a Facturar) a Finanzas 3Miguel Martínez -

Edgar Ortega

Calculo Subsidio Energía FETE para Finanzas 2Miguel Martínez -

Edgar Ortega

Cobros por Rango de Consumo y Tarifa 4

Miguel Martínez -

Edgar O. /

Domingo G.

Cobros por Categoría de Clientes 4Edgar O. /

Domingo G.

Informes Financieros (Ejecución del Gasto) 9Miguel Martínez -

Rafael Polanco

Informes Financieros (Flujo de Caja) 9Miguel Martínez -

Marlen Valdez

Deuda Generadores 7Miguel Martínez -

Marlen Valdez

Compromisos Asumidos 9Miguel Martínez -

Marlen Valdez

Informes Financieros (Balance General) 9Miguel Martínez -

Carlos Lopez

Informes Financieros (Estado Resultados) 9Miguel Martínez -

Carlos Lopez

Informes Financieros (Inversiones) 9Miguel Martínez -

Rafael Polanco

Análisis Razonado Informe de Gestión Operativo 8 Miguel Martinez

Análisis Razonado Informe de Gestión Financiero 8Miguel Martínez -

Rafael Polanco

Identificar las necesidades puntuales de los cointeresados en

materia de retroalimentación presupuestaria

Diseño de Informe Mensual: Análisis Razonado del la

ejecución presupuestaria (OPEX y CAPEX) y remisión a los

cointeresadosDesarrollar un plan de capacitación interna orientado a

promover la autogestión del presupuesto de cada área, a

través de la plataforma de SAPDiseño de la metodología

Recopilación de datos de los proyectos que están en curso.

Estructuración del informe.Análisis y presentación del informe.

Identificación de los principales entes de apoyo y

metodología.

Recopilación de datos.Análisis de la información con los principales grupos de

interés.

Estructuración del informe.

Revisión de la información compilada.Entrega del informe.

Informe mensual de

Gestión de la

Dirección.

Elaboración de la

Memoria Anual

Corporativa 2011.

Cinthya Suero

Cinthya Suero

Establecer control y

seguimiento de los

gastos e inversiones,

incluyendo análisis

razonado.

Rafael Polanco

Plan Actividades ResponsableCarta Gantt

Reporte de Gestión

Operativo y

Financiero antes de

los 10 primeros días

laborables de cada

mes.

Días Laborables