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PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

Con el objetivo Desarrollar un Sistema de Gestión Integral

basado en la gestión por procesos, fortalecimiento y

mejora continua, asegurando la disponibilidad de ingresos

mediante la gestión propia y la ejecución de proyectos

dentro de la ESPY SA ESP, se dio cumplimiento a las

siguientes metas en la vigencia 2018.

METATIPO DE

METAPROGRAMADO EJECUTADO

%

CUMPLIMIENTO

Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión que integre el

Modulo Estándar de Control Interno - el Sistema de Calidad y el

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

MI 75% 75% 100%

Adoptar una organización empresarial por áreas de gestión acorde a

los procesos y procedimientos de la organización.MM 100% 100% 100%

Actualización y aplicación de una nueva estructura tarifaria que

corresponda a los costos reales de la empresa y las normativas

vigentes.

MI 100% 100% 100%

Gestión de fuentes de financiamiento externas para la inversión de

nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios

prestados

MI 80% 100% 100%

Estructuración de Nuevas Unidades de negocios que permitan la

generación de nuevos ingresos a la EMPRESAMI 0% 0% N/A

Establecer una estructura organizacional que responda a los procesos

y los ingresos operacionales de la empresa.MI 100% 100% 100%

PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL

DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL


Meta Programada año 2018: 75%

Meta Ejecutada año 2018: 75%

%Cumplimiento: 100%

• De acuerdo a la Resolución No. 1111 de 2017- se diseñó el plan de prevención y preparación ante emergencias.

META: Formular y consolidar un sistema integrado de

gestión que integre el modulo estándar de control interno,

el sistema de calidad y el sistema de salud y seguridad en

el trabajo.

• Se diseñó y se conformó la brigada de acuerdo al ítem de gestión de amenazas según tabla de estándares mínimos.

• Se elaboró la base documentaria plan de emergencia y brigada de seguridad.

• Se creó e integró el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

• Se actualizo el modelo Integrado de Planeación y Gestión.


META: Adoptar una organización empresarial por áreas de

gestión acorde a los procesos y procedimientos de la

organización.

Meta programada año 2018: 100%


%Cumplimiento: 100%

• Se actualizó del manual del Sistema de Gestión Integral

(SGI) con alcance a las políticas del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión MIPG.


• Se actualizaron los documentos de acuerdo con los requerimientos o sugerencias realizadas por los diferentes procesos.

• Se consolido los resultados de indicadores.

• Se Actualizo la Matriz de Riesgos para cada uno de los procesos.

• Se creó e integró el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.


META: Actualización y aplicación de una nueva estructura

tarifaria que corresponda a los costos reales de la

empresa y las normativas vigentes.



%Cumplimiento: 100%

• Se realizó el estudio de costos y tarifa de prestación de

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado de acuerdo a las resoluciones CRA 688

DE 2014 y 735 de 2015.


• Se adoptó el nuevo marco tarifario mediante el Acuerdo

Junta Directiva No. 1.2-1.001 de 07 de junio de 2018-

cargue al sistema único de reporte de información de

cálculo tarifario - SURICATA.

• Se aplicó la metodología establecida por la Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA

en las Resoluciones 688 de 2014 y 735 de 2015, en la

ESPY SA ESP se implementaron de manera progresiva,

mediante un plan mensual de agosto de 2018 a febrero

de 2019.


• Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, a

continuación, se relaciona las tarifas aplicadas en el

transcurso del año 2018, teniendo en cuenta las tarifas

anteriores con la Resolución CRA 287 de 2004 y el

nuevo marco tarifario con la Resolución CRA 688 de

2014, lo cual se observa en la siguiente Tabla.


Implementación gradual tarifa segundo semestre año 2018


META: Gestión de fuentes de financiamiento externas para la inversión de nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios prestados.



%Cumplimiento: 100%

• Se gestionó con la autoridad ambiental competente La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la inversión para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Zona Urbana del Municipio de Yumbo.


META: Estructuración de nuevas unidades de negocios

que permitan la generación de nuevos ingresos a la

empresa



%Cumplimiento: 0%

No se ejecutó


META: Establecer una estructura organizacional que

responda a los procesos y los ingresos operacionales de

la empresa.



%Cumplimiento: 100%

Se realizó el fortalecimiento organizacional- técnico-

administrativo y financiero para la ampliación de la

prestación de los servicios públicos prestados por la

Empresa.


Organigrama ESPY SA ESP

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

REVISOR FISCAL

GERENCIA

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

Oficina Asesora de Planeación y Proyectos

Oficina Asesora Jurídica

Planeamiento y Control

Sistemas de Informacióny SUI

Prensa e Imagén Coorporativa

Contratación

Representación Judicial y Actuaciones Administrativas

SUB-GERENCIATécnica y Operativa

SUB-GERENCIAAdministrativa y Financiera

SUB- GERENCIAComercial y de Atención al

Cliente

Facturación y Recaudo

Cartera,Suspenciones y Reconexiones

Acueducto

Alcantarillado

Gestión Ambiental

Coordinaciónde Servico al Cliente

Coordinador Financiero

Recursos Humanos

Compras y Almacen

Gestión

Redes

Plantas

Redes

Plantas

Oficina de Investigaciones Disciplinarias

Tesoreria

Presupuesto

Contabilidad

PROGRAMA: GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL

Con el fin de consolidar el Modelo de Control Interno y

Auditoria Interna de la Entidad, se dio cumplimiento a

las siguientes metas.

GESTION EVALUACIÓN Y CONTROL

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Establecer los controles de seguimiento de acuerdo al Mapa de

Riesgos de la Entidad MM 100% 62% 62%

Diseñar y desarrollar el Plan anticorrupción de la EMPRESA. MM 100% 100% 100%

Establecer y aplicar un Plan de Auditoría Interna. MM 100% 81% 81%

Mejoramiento del MECI y del Control Interno Contable. MM >90% 95% 100%

PROGRAMA: GESTION EVALUACION Y CONTROL

META: Establecer los controles de seguimiento de acuerdo

al mapa de riesgos de la entidad



%Cumplimiento:62%

• Se realizó seguimiento a los riesgos de ocho (8) de los

trece

• (13) procesos de la Empresa Oficial de Servicios

Públicos de Yumbo.


META: Diseñar y desarrollar el plan anticorrupción de

la empresa


Meta Ejecutada año 2018:100%

%Cumplimiento: 100%

• Se formuló y se adoptó el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano 2018, siguiendo los

lineamientos de la Guía “Estrategias para la

construcción del plan anticorrupción y de atención

al ciudadano. Versión 2.”



META: Establecer y aplicar un Plan de Auditoría Interna.



%Cumplimiento: 81%

• Se ejecutó el Plan y Programa de Auditorías, durante la

vigencia 2018, a los diferentes procesos dela ESPY SA

ESP, se auditaron trece (13) procesos.

META: Mejoramiento del MECI y del Control Interno

Contable.

Meta programada año 2018: >90%


%Cumplimiento: 100%

• Se realizó la reestructuración MECI- Decreto 943

2014.

• Se ajustaron los procesos.

• Se actualizaron los nomogramas.

• Se construyeron los indicadores de gestión.

• Se adoptaron los formatos y se diseñó la

matriz de riesgos por procesos


PROGRAMA: GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD

Con el fin de orientar a la Empresa hacia la adopción de

una política de Planeación Estratégica, se dio

cumplimiento a las siguientes metas.

GESTIÓN PLANEACIÓN Y CALIDAD

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Coordinar la caracterización y estandarizar los procesos y

procedimientos de la entidad.MM 100% 100% 100%

Implementar la Planeación Estrategica y por niveles de gestión en la

EmpresaMM 100% 100% 100%

Implementación de un Plan de Inversiones y la priorización y gestión de

Proyectos específicos de inversión.MM 100% 100% 100%

Establecer los mecanismos de recopilación estadística y medición de

los indicadores empresariales.MM 100% 100% 100%

Actualizar y desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Racional del

Agua PUEEAMM 100% N/A N/A

PROGRAMA: GESTION PLANEACION Y CALIDAD

META: Coordinar la caracterización y estandarizar los procesos y procedimientos de la entidad.



Cumplimiento: 100%

• Se ajustaron los 16 procesos de la ESPY SA ESP- lográndose disminuir a 13 procesos.

• Se formuló un Plan para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

• Se formuló el Plan de Acción Institucional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018.


META: Implementar la planeación estratégica y por niveles de gestión en la empresa



%Cumplimiento: 100%

• Se siguieron los lineamientos del PGR 2016-2019 para la vigencia 2018 para cada área de la ESPY SA ESP- adicionalmente y con el fin de vincular dentro de la Planeación Estratégica- la nueva regulación del marco Tarifario (Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015).


• Se identificaron los procesos transversales a los

objetivos estratégicos y metas productos del plan a

actualizar.

• Se construyó una ficha de indicador del PGR.


META: Implementación de un plan de inversiones y la

priorización y gestión de proyectos específicos de

inversión.



Porcentaje Cumplimiento: 100%

• Se realizó la implementación del Plan Operativo año

2018 en acueducto y alcantarillado


2018

Construccion Fase I Pozo

1 Higueron 600 millones $ 600.000.000

3 Estudios de Exploración

para el aprovechamiento de

Río Cauca para el

abastecimiento de agua

potable a la zona urbana

Industrial y Centros Poblados

Rurales de la Zona Plana del

Municipio de Yumbo

Ampliación de la continuidad y

cobertura en la prestación del

servicio de acueducto

Determinacion de la

capacidad de captación

del Rio Cauca por el

Metodo de Filtración de

Lecho de Rio

continuacuion 168,

$ 168.000.000

5. Actualización de los

Diseños de la PTAR del

Municipio de Yumbo

Tener los diseños del Sistema de

Tratamiento de Aguas Residuales

acorde con las requerimientos de

la Autoridad Ambiental para ser

Aprobado y Financiado por

Organismos de Cooperación

Se continuo con la

actualización de Diseños

de la PTAR del Municipio

de Yumbo

$6000.000.000

(Año 2017-2018)

6. Diseños del Colector

Emisor de Aguas Residuales

de la Zona Industrial del

Municipio de Yumbo

Contar con la infraestructura

necesaria para prestar un

adecuado servicio de

Alcantarillado en la Zona Industrial

de Yumbo

Se continuo con los

diseños de la

Infraestructura para el

transporte de las aguas

residuales de la Zona

Industrial al Sitio de

Tratameinto

$1.500.000.000(

Año 2017-2018)

PLAN OPERATIVO ESPY S.A. E.S.P 2016 - 2019

PL-GP-02

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

FOR

TALE

CIM

IEN

TO E

MP

RE

SA

RIA

L

10. Fortalecimiento

Patrimonial de la Empresa

Posicionar a la Empresa con el

dominio de activos estratégicos

de producción

Al 2018 se

incrementó la

capitalización de

la Empresa en

$2.600.000.000

AC

UE

DU

CTO

2. Construcción de

infraestructura para mitigar el

desabastecimiento de agua

potable de la zona urbana del

municipio de Yumbo

Ampliación de la continuidad y

cobertura en la prestación del

servicio de acueducto

INVERSIÓNAREA PROYECTO FIN COMPONENTE

META: Establecer los mecanismos de recopilación

estadística y medición de los indicadores empresariales



%Cumplimiento: 100%

A través de la construcción de las fichas INFORME

INDICADOR DE GESTIÓN, se hace mensualmente

seguimiento a los indicadores del área técnica, operativa

y comercial, realizando seguimiento a los indicadores

empresariales evaluando lo programado Vs lo ejecutado.


META: Actualizar y desarrollar el programa de uso

eficiente y racional del agua pueea.


Meta Ejecutada año 2018: ND

%Cumplimiento: ND

Observaciones: ND (No Definida) No es factible hacer la

medición, ya que el PUEAA está en proceso de revisión

por la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cauca, para ser aprobado.


Sin embargo, la Empresa ha adelantado las siguientes acciones en pro del uso eficiente y racional del agua:

• Instalaciones de micro medidores. (Cobertura del 93,83%).

• Revisión de medidores en laboratorio.

• Inclusión de nuevos usuarios al sistema comercial- detección y control de conexiones clandestinas fraudulentas en zonas de ladera.

• Sensibilización a la comunidad Educativa a más de 250 estudiantes en el uso eficiente y ahorro del agua.

• Apoyo a la Campaña de la CVC en acuerdos recíprocos por el agua.


PROGRAMA: GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Con el fin de lograr una comunicación efectiva y dinámica

al interior de la organización y de esta con sus clientes,

se ejecutaron las siguientes metas.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Contribuir al desarrollo y cumplimiento del PUEEA- estableciendo con

nuestros clientes una comunicación permanente y fluidaMM 100% N/A N/A

Desarrollar el Plan de Comunicaciones y de Medios de la EMPRESA MM 100% 100% 100%

PROGRAMA: GESTION DE COMUNICACIONES


META: Contribuir al desarrollo y cumplimiento del PUEAA, estableciendo con nuestros clientes una comunicación permanente y fluida



%Cumplimiento: ND

Observaciones: ND (No Definida)

Observaciones: ND (No Definida) No es factible hacer la medición, ya que el PUEAA está en proceso de revisión por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para ser aprobado.

META: Desarrollar el Plan de Comunicaciones y de Medios de la empresa



%Cumplimiento: 100%

• Se desarrollaron actividades para mejorar la comunicación Interna de la Empresa- usando herramientas tecnológicas que permitieran mejorar el flujo de información las cuales fueron: Grupo de Whatsapp- Grupo de difusión de Outlook de interés general y se incentivó el uso del SPARK para la comunicación interna con los compañeros de trabajo.


• Se desarrollaron actividades para fortalecer la comunicación externa con los usuarios haciendo uso de: Boletines Informativos- Servicio de publicación por el Diario de Occidente y Respaldo de Facturación.

• Se Fortaleció el Uso de la Imagen Institucional en las señalizaciones y dotaciones.

• Se socializó y realizó de eventos corporativos.

• Boletines informativos.


PROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA

Con el fin de encaminar la Empresa hacia la Gestión

del Talento Humano, la Salud y Seguridad en el

Trabajo, los recursos físicos, documentales e

informáticos en la entidad, se les dio cumplimiento a las

siguientes metas en el año 2018:

GESTION ADMINISTRATIVA

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Formular y desarrollar el Plan de Capacitación por Competencias- para

los funcionarios de la entidadMM 100% 100% 100%

Establecer y ejecutar el Plan de Bienestar Institucional. MM 100% 100% 100%

Desarrollar los componentes del Sistema de Salud y Seguridad en el

trabajo de la empresa MM 100% 100% 100%

Asegurar la aplicación de las TRD en la entidad y la custodia-

seguridad- conservación de la documentación. MM 100% 60% 60%

Establecer el Plan de Compras y adquisiciones MM 100% 100% 100%

Implementar el Plan de Estrategico de Tecnologias de la Informacion y

Comunicaciónes (PETIC)MM 100% 40% 40%

Implementacion del Plan Anticorrupcion de la Empresa MM 80% 80% 100%

Implementar un Plan de Traslado de la Empresa. MM 60% 0% 0%

PROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA


META: Formular y desarrollar el plan de capacitación por competencias, para los funcionarios de la entidad



%Cumplimiento: 100%

• De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, la entidad planeó, ejecutó e hizo seguimiento al Plan Institucional de Capacitación para contribuir al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los empleados de la Entidad mediante el cual el personal adquirió conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo.

META: Establecer y ejecutar el Plan de Bienestar

Institucional.



%Cumplimiento: 100%

El Programa de bienestar laboral busco responder a las

necesidades y expectativas de los empleados de la

entidad, buscando favorecer el desarrollo individual,

personal, familiar y laboral a través de los programas y

beneficios que se estructuraron como solución a las

necesidades planteadas según las encuestas

realizas. Se desarrollaron actividades como:


• Programa Apoyo a la Educación- donde se otorgaron auxilios educativos para los funcionarios de la entidad y sus hijos.

• Programa Entrega de Bonos donde se otorgaron los bonos navideños a funcionarios de la entidad.

• Programa Protección y Servicios Sociales donde se otorgaron auxilios para exámenes visuales- procedimientos odontológico y auxilios oftalmológicos y operaciones.

• Programa Protección Colectiva dando continuidad de forma voluntaria a la póliza adquirida por la entidad para el plan de vida.

• Programa de Actividades Recreativas o de Integración Laboral.

• Realización de la Feria de la Salud.

• Celebración de Fechas Especiales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META: Desarrollar los componentes del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo de la empresa



%Cumplimiento: 100%

Se realizó las actividades planeadas en el plan de acción en materia de seguridad y salud en el trabajo año 2018 siguiendo los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017. El total de actividades planeadas en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron 127, se ejecutaron 116, para un 91.3% de cumplimiento.


META: Asegurar la aplicación de las TRD en la entidad y la custodia, seguridad, conservación de la documentación.



%Cumplimiento: 60%

Con el fin de asegurar la aplicación de las TRD de la empresa y conservar la seguridad de la documentación se realizaron las siguientes acciones:



Se llevó a cabo el ajuste a las TRD y Cuadro de

Clasificación con el acompañamiento de MECI

CALIDAD.

Inventario Documental de la Contratación 2005-2016.

Cambio de Carpetas amarillas por tapadura de la

Contratación, que sirve para la custodia de la

documentación.

Identificación de los documentos existentes en el archivo

Central por Áreas.


Se realizó el escaneo de CDP, RCP, Extractos Bancarios

y Comprobantes de Egreso de los años 2012 al 2015.

Se realizó nuevamente el Inventario de la contratación

del 2005 al 2016, debido a que las carpetas con más de

200 folios se separaron y pasaron a otras cajas.

Se elaboró los rótulos de las cajas de la Contratación.


META: Establecer el Plan de Compras y Adquisiciones



%Cumplimiento: 100%

Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones año 2018

siguiendo los lineamiento del Articulo 4 Decreto 1510 de

2013 el cual fue adoptado mediante Resolución No.1.3.1-

003 2 de enero de 2018.

META: Implementar el plan de estratégico de tecnologías

de la información y comunicaciones (PETIC)



%Cumplimiento: 50%

El PETIC de la Empresa fue ajustado siguiendo los

lineamientos de MINTIC y adoptado mediante Resolución

no. 1.3.1.-105 septiembre 13 de 2018.

Se realizaron las actividades:


• Se continuó con la estandarización de los equipos y

sistemas dentro de la ESPY SA ESP.

• Se llevó a cabo un plan de renovación y actualización

de equipo y software para fortaleciendo de la estructura

organizacional e informática de la empresa.

• Se dio cumplimiento al 100% de Mantener dentro la

ESPY SA ESP la integridad de la información.


META: Implementación del Plan Anticorrupción de la

empresa



%Cumplimiento: 100%

• Se implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

• Se realizó el monitoreo y control a las acciones

establecidas en el mapa de riesgo de corrupción.


• Se creó los mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de la entidad- haciéndola más eficiente y confiable para el ciudadano.

• Se realiza rendición de cuentas con la comunidad.

• Brindar al ciudadano una atención de forma eficiente- eficaz y oportuna buscando su satisfacción.

• Mantener actualizada la información que contiene la transparencia y acceso a la información.


META: Implementar un plan de traslado de la Empresa.

• Meta programada año 2018: 60%

• Meta Ejecutada año 2018: 0%

• %Cumplimiento: 0%

No se ejecutó


PROGRAMA: GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

Con el fin de depurar los estados Financieros de la

organización y cumplir con los requerimientos

establecidos por los entes de control y seguimiento, se

ejecutaron las siguientes metas en el año 2018:

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Establecer un plan de saneamiento contable que permita establecer

los estados financieros reales de la EMPRESA 2015.MM N/D N/D N/D

Establecer la ESFA a Diciembre del 2014- para iniciar el proceso de

aplicación de las NICSP.MM N/D N/D N/D

Cumplir con la normatividad y aplicación de las NICPS dentro del Plan

contable de la entidad.MM N/D N/D N/D

Oportunidad en el suministro y reporte de la Información Contable y

FinancieraMM 100% 100% 100%

Implementar Sistema de COSTOS ABC MM 100% 0% 0%

Implementar Sistema de RECURSOS FISICOS MM 100% 0% 0%

PROGRAMA: GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

META: Establecer un plan de saneamiento contable que permita establecer los estados financieros reales de la empresa 2015.

Meta cumplida en la vigencia 2016.

META: Establecer la ESFA a diciembre del 2014, para iniciar el proceso de aplicación de las NICPS.


META: Cumplir con la normatividad y aplicación de las NICPS dentro del plan contable de la entidad.



META: Oportunidad en el suministro y reporte de la

información contable y financiera



%Cumplimiento: 100%

• Se realizaron todos los reportes a la contaduría general

de la nación, se pagaron mensualmente los impuestos

estampillas y contribuciones a las diferentes entidades

estatales (Alcaldía Municipal de Yumbo, Gobernación

del Valle, Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales

DIAN; se reportó información exógena

a la DIAN.


META: Implementar sistema de costos ABC



%Cumplimiento: 0%

No se ejecutó

META: Implementar sistema de Recursos Físicos



%Cumplimiento: 0%

No se ejecutó


PROGRAMA: GESTIÓN COMERCIAL

Con el fin de depurar los estados Financieros de la

organización y cumplir con los requerimientos

establecidos por los entes de control y seguimiento, se realizaron dio cumplimiento a las siguientes metas.

GESTIÓN COMERCIAL

METATIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Disminuir el Indicador de Reclamos Comercials (IQR) de la EMPRESA MR N/D N/D N/D

Recuperación de la cartera EMCALI ZONA PLANA MR 0.05 <0.05 100%

Disminuir la tendencia de crecimineto de la cartera ESPY ZONA DE

LADERAMR 5% <0 100%

Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion de

acueducto MM 55% 76.6% 100%

Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion

alcantarillado MM >85% 100% 100%

Desarrollar el programa de Micro medición MI 95% 93.83% 100%

Actualizar y modernizar el Catastro de Usuarios- MMCatastro

actualizado 70% 70%

Aumentar el Numero de Suscriptores Residenciales de acueducto y

AlcantarilladoMI N/D N/D N/D

DACALI Disminuir la diferencia entre los suscriptores de Acueducto

antendidos por Emcali y Alcantarillado de la Espy en zona PlanaMR N/D N/D N/D

PROGRAMA: GESTION COMERCIAL

META: Disminuir el indicador de reclamos comerciales

(IQR) de la empresa

Meta programada año 2018: ND


%Cumplimiento: ND

Se aclara que cuando se realizó la formulación del PGR

2016-2019 en el año 2016, este indicador para los años

2016 a 2019 no se encontraba definido, pues su valor

dependía del estudio del nuevo marco tarifario siguiendo

los lineamientos de las Resoluciones CRA 688 de 2014

y CRA 735 de 2015.

GESTION COMERCIAL

META: Recuperación de la cartera Emcali zona plana

Meta programada año 2018: 0,05

Meta Ejecutada año 2018: <0

%Cumplimiento: 100%

Índice de crecimiento mes a mes de la cartera de EMCALI- ACUATRINIDAD y ESPY- este índice muestra el comportamiento TOTAL de la cartera tanto de EMCALI como de la ESPY y ACUATRINIDAD donde la meta debe estar por debajo del 2%- al revisar el informe del indicador se puede evidenciar que este siempre está por debajo de la meta debido a las acciones que se han tomado para la recuperación de la cartera; sacando un promedio

anual del indicador nos da un -1.0%.

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL

META: Disminuir la tendencia de crecimiento de la cartera

ESPY zona de ladera


Meta Ejecutada año 2018: <0

%Cumplimiento: 100%

La meta del periodo del PGR era disminuir la tendencia de

crecimiento en 4%; podemos concluir que de acuerdo las

acciones implementada por el área el consolidado del

indicador arrojo un resultado sobresaliente con un valor

del -0.4%

META: Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturación de acueducto


Meta Ejecutada año 2018: 76,6%

%Cumplimiento: 100%

El consolidado por concepto de acueducto tiene un porcentaje del 76.6%, con una diferencia de $208.954.796 pesos, lo que indica que, en la escala de aceptación, se encuentra en estado satisfactorio ya que está por encima del 60%

GESTIÓN COMERCIAL

META: Mejorar la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturación alcantarillado

Meta programada año 2018: >85%


%Cumplimiento: 100%

El consolidado para el servicio de alcantarillado en general tiene un porcentaje del 101.9% con una diferencia de -$86.820.109 pesos, lo que indica que está en la escala de aceptación, en estado satisfactorio (>=90%).

GESTIÓN COMERCIAL

META: Desarrollar el programa de micro medición



%Cumplimiento: 98,8%

Para el año 2018, de 5.886 suscriptores, 5.523 suscriptores presentaron medidor instalado, para una cobertura de micro medición de 93,83%.

GESTIÓN COMERCIAL

META: Actualizar y modernizar el catastro de usuarios

Meta programada año 2018: Catastro actualizado


%Cumplimiento: 70%

Desde el año 2016 se viene desarrollando una plataforma

de información digital georeferenciada de suscriptores

que permita proporcionar una solución geoespacial y de

manejo de Información de los suscriptores y sus

características de mercado.

GESTIÓN COMERCIAL

META: Aumentar el numero de suscriptores residenciales

de acueducto y alcantarillado



%Cumplimiento: ND

Este indicador para los años 2016 a 2019 no se

encontraba definido, pues su valor dependía del estudio

del nuevo marco tarifario siguiendo los lineamientos de las

Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735

de 2015.

GESTIÓN COMERCIAL

META: Disminuir la diferencia entre los suscriptores de

acueducto antendidos por emcali y alcantarillado de la

espy en zona plana



%Cumplimiento: ND

Este indicador para los años 2016 a 2019 no se

encontraba definido, pues su valor dependía del estudio

del nuevo marco tarifario siguiendo los lineamientos de

las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015.

GESTIÓN COMERCIAL

PROGRAMA: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Con el fin de asegurar la efectividad (continuidad,

cobertura y calidad) en la prestación de los servicios

públicos operados por la Empresa, se cumplieron las

siguientes metas.

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

META

TIPO DE


%

CUMPLIMIENTO

Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado de la Zona Urbana del

Municipio de Yumbo.MM

Plan Maestro

Actualizado 0% 0%

Actualizar los diseños de la PTAR Zona Urbana del Municipio de

Yumbo.MM

Diseños

Actualizados de

la PTAR de la

Zona Urbana

0% 0%

Ejecutar el Programa de Control de Vertimientos MM 100% 100% 100%

Eliminar las descargas de aguas residuales localizadas en el PSVM

de la zona urbana del Municipio de Yumbo.MR 38% 10% 26.3%

Calidad de Alcantarillado MM N/A N/A N/A

Aumentar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto y

alcantarilladoMI 8 H/D 13.5 H/D 100%

Elaborar el Plan Maestro de Acueducto de la Zona Urbana del

Municipio de Yumbo (Incluyendo Definicion de Tercera Fuente)MM N/D 0% 0%

Disminuir el indicador de agua no contabilizada (IANC) MR 44% 42.83% 100%

Disminuir el Indice de Perdidas por Usuario Facturado (IPUF) MR 12.94 11.01 100%

Establecer los Indices de Agua Consumida por Usuario Facturado de

Acueducto y Alcantarillado (ICUF)MR 16.38 11.87 100%

Establecer los Indices de Suministro por Usuario Facturado (ISUF) MR 26.46 22.89 100%

Actualizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado MM 5% 5% 100%

Optimizar los estándares de Calidad de Agua Potable MM 0% 0% 100%

Mantener las redes de acueducto MM 100% 100% 100%

Mantener las redes de alcantarillado MM 1000 1000 100%

Gestionar la Reposición de Redes de acueducto MM 900 643 71%

Gestionar la Reposición de Redes de alcantarillado MM 1000 24 2,4%

Gestionar el Incremento de la Redes de acueducto y alcantarillado MI 1250 4106 100%

PROGRAMA: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

META: Actualización del plan maestro de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Yumbo.

Meta programada año 2018: Plan Maestro Actualizado

Meta Ejecutada año 2018: 0

%Cumplimiento: 0

META: Actualizar los diseños de la PTAR zona urbana del municipio de Yumbo.

Meta programada año 2018: Diseños Actualizados

Meta Ejecutada año 2018: 0

%Cumplimiento: 0

Sin embargo se adelantaron las siguientes acciones:

• Estudio en revisión por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con la finalidad de obtener su viabilidad técnica y financiación.

• A través de la suscripción del convenio interadministrativo, entre el Municipio de Yumbo y la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo ESPY S.A. E.S.P, se contrataron los estudios de actualización de los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales urbana sector platanares y catastro de alcantarillado sanitario y emisor final sanitario de la zona industrial de Yumbo.

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE




META: Ejecutar el programa de control de vertimientos



%Cumplimiento: 100%

• En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos, se ejecutó el programa de control de

vertimientos a la red pública de alcantarillado en

concordancia con el decreto 1076 del 2015 y

resolución 0631 de 2015.

• Se realizó la respectiva notificación a los suscriptores

sujetos de control, se reciben las caracterizaciones

presentadas, se analiza el cumplimiento o no de la

norma de vertimientos y se envía el respectivo informe

de reporte a la Autoridad Ambiental competente, CVC.




META: Eliminar las descargas de aguas residuales localizadas en el psmv de la zona urbana del municipio de Yumbo.



%Cumplimiento:26.3%

En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Yumbo se ejecuta labores de mantenimiento constante, a estructuras de separación permitiendo eliminar puntos de vertimientos intermitentes.



META: Calidad de alcantarillado (cumplimiento psmv)



%Cumplimiento: ND



META: Eliminar las descargas de aguas residuales

localizadas en el psmv de la zona urbana del municipio de

Yumbo.



%Cumplimiento:26.3%

En cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos del Municipio de Yumbo se ejecuta labores de

mantenimiento constante, a estructuras de separación

permitiendo eliminar puntos de vertimientos intermitentes.


META: Calidad de alcantarillado (cumplimiento PSMV)



%Cumplimiento: ND


META: Mantener 4000 ml de red de alcantarillado (mantener las redes de acueducto y alcantarillado)

Meta programada año 2018: 1000 ml

Meta Ejecutada año 2018 : 1200 ml

%Cumplimiento: 100%

Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo a más de 1000 ml de alcantarillado, ejecutando labores de sondeo manual; sondeo y lavado de redes de alcantarillado con equipos de succión a alta presión.


META: Atender el 100% de los daños detectados en la red

(mantener las redes de acueducto y alcantarillado)


Meta Ejecutada año 2018 : 100%

%Cumplimiento: 100%

• Se ejecuta labores de mantenimiento, reparaciones

puntuales limpiezas y atención de peticiones quejas y

recursos, actividades ejecutadas a través del contrato de

manteniendo, limpieza y reparaciones del sistema de alcantarillado y contrato de limpieza de sumideros.


• Se ejecuta la limpieza del sistema de sumideros del

Municipio, con una frecuencia de una veces en el año,

2.800 unidades.

• Se ejecuta la limpieza de canales del municipio de

Yumbo en la zona urbana e industrial en una longitud

que supera los 8000 ml de canales.

• Limpieza de estructuras de separación, margínales al

rio Yumbo.



META: Gestionar la reposición 4000 ml de red de alcantarillado (gestionar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado)


Meta Ejecutada año 2018 : 24ml

%Cumplimiento: 2.4%

• Se realizó la reposición de 24 metros lineales de colector en tubería de 24 y 27 pulgadas en dos puntos, colector puerto Isaac Calle 15 entre Carreras, 14 y 15 y colector barrio la estancia la Estancia Calle 26 con carrera 16, Y colector margen derecha rio Yumbo.

META: aumentar la continuidad en la prestación del servicio

de acueducto.

Meta programada año 2018: 8 Hr/día Hr/D (Cada 3 días)

Meta Ejecutada año 2018 : 13,05 Hr/día (cada 3 días).

%Cumplimiento: 100%

• Para aumentar la continuidad del Servicio de acueducto

según lo programado en el año 2018, se continuó con la

construcción de dos proyectos para suplir el déficit de agua que se presenta en la cuenca del rio Yumbo.



• El primero la Construcción de un Pozo profundo en la

zona Suroriental denominado “POZO HIGUERON”, el

segundo la construcción de un pozo profundo en la zona

Nororiental denominado “POZO PLATANARES”.

• Con la construcción de estos dos pozos se espera unan

vez estén terminado y entren en operación tener una

disponibilidad de 80 litros por segundo, durante un

periodo de aprovechamiento de 16 horas por día, lo cual

representa un volumen de agua potable disponible de

288m3/Hr o 4608 m3/día, con el cual se espera aumentar

la continuidad y poder dar servicio todos los días a los usuarios de la zona de ladera.



META: Elaborar el Plan Maestro de Acueducto de la zona

urbana del municipio de Yumbo (incluyendo definición de

tercera fuente)

Meta programada año 2018: Plan Maestro Elaborado

Meta Ejecutada año 2018 : 0

%Cumplimiento: 0

No se ha ejecutado.


META: Disminuir el Indicador de Agua No Contabilizada

(I.A.N.C)


Meta Ejecutada año 2018: 42.83%

%Cumplimiento: 100%

Para disminuir el Índice de Agua no contabilizada (IANC)

se realizaron las siguientes acciones del área técnica

operativa:


• Rastreo de fugas.

• Reparaciones fugas redes matrices

• Reparaciones fugas acometidas domiciliarias.

• Normalizaciones conexiones fraudulentas o clandestinas.

• Apoyo al área comercial en cortes y suspensiones del servicio.

• Apoyo al área comercial en cambio micro medidores.

• Control rebose de tanques.

• Cambio de válvulas

• Reposición redes acueducto.


META: Disminuir el Índice de Perdidas por Usuario

Facturado (I.P.U.F.)

Meta programada año 2018: 12,94 Índice de Pérdidas

por Usuario Facturado.m3/suscriptor/mes

Meta Ejecutada año 2018 : 11,01 Índice de Pérdidas por

Usuario Facturado.m3/suscriptor/mes

%Cumplimiento: 100%

Para disminuir el ÍPUF no contabilizada se realizaron las

siguientes acciones del área técnica operativa:



• Rastreo de fugas.

• Reparaciones fugas redes matrices

• Reparaciones fugas acometidas domiciliarias.

• Normalizaciones conexiones fraudulentas o

clandestinas.

• Apoyo al área comercial en cortes y suspensiones del

servicio.

• Apoyo al área comercial en cambio micromedidores.

• Control rebose de tanques.

• Cambio de válvulas

• Reposición redes acueducto



META: Establecer los Índices de Agua Consumida por Usuario Facturado de Acueducto (I.C.U.F.)

Meta programada año 2018: 16.38 Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto m3/suscriptor/mes

Meta Ejecutada año 2018 : 11.84 Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto m3/suscriptor/mes

%Cumplimiento: 100%



META: Establecer los Índices de Suministro por Usuario Facturado de Acueducto (I.S.U.F.)

Meta programada año 2018: 26.46 Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado m3/suscriptor/mes.

Meta Ejecutada año 2018 : 22.89 Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado m3/suscriptor/mes

%Cumplimiento: 100%



META: Actualizar el catastro de redes de acueducto

Meta programada año 2018: Catastro Actualizado


%Cumplimiento: 5%

El catastro de redes de acueducto está en proceso de

construcción y actualización.



META: Optimizar los estándares de calidad de agua potable

Meta programada año 2018: IRCA 0

Meta Ejecutada año 2018: IRCA 0

%Cumplimiento: 100%



• El control de calidad del agua tratada y distribuida en el acueducto de la zona de ladera fue realizado por el Laboratorio del Instituto CINARA de la universidad del Valle. De un total de 181 muestras analizadas en el periodo de enero a diciembre del año 2018 en 10 puntos de monitoreo y control en la zona de ladera NO se presentaron valores por fuera de la norma en los parámetros de calidad del agua turbiedad y color.

• Todos los análisis realizados presentaron valores dentro de los límites permisibles establecidos en la resolución 2115 del 2007 del ministerio.



• Esto Significa que la ESPY SA ESP presento un Índice

de Riesgo de Calidad del Agua igual a CERO (I.R.C.A

=0) en el 100% de las muestras analizadas, por lo que

el agua tratada en la Planta de potabilización de

Nuevo Horizonte y en las redes de distribución se

clasifica como un agua de EXCELENTE calidad.



META: Gestionar la reposición de 3000 ml de red de acueducto (gestionar la reposición de redes de acueducto y alcantarillado)


Meta Ejecutada año 2018: 643ml

%Cumplimiento: 71.4%

Durante la vigencia 2018 la ESPY SA ESP realizo la reposición de 643 ml de redes de acueducto mediante las actividades de mantenimiento de la empresa y apoyo a los proyectos comunitarios y el programa de Mejoramiento Integral de Barrios, la empresa con recursos propios ha acometido las siguientes inversiones



Reposición Redes Acueducto 2018

Barrio Dirección L (m) Diámetro Observación

San Fernando Calle 1 entre Cra 8 y

9ª 200 PVC 3” Programa MIB

Bellavista Cra 9 entre calles 5

y 6 180 PVC 3” Programa MIB

Las Ceibas Calle 8CN entre Cra

10N, 9AN y 8BN 140 PVC 3” Programa MIB

Las Ceibas Cra 10N entre calles

8BN y 8CN 27 PVC 3” Programa MIB

Lleras

Imviyumbo

Calle 6 entre

carreras 7 y 6 6 PVC 2”

La Trinidad I Orilla Rio Yumbo 90 Manguera

Polietileno 3”

TOTAL 643

META: Gestionar el incremento de 5000 ml de red de acueducto (gestionar el incremento de la rede de acueducto y alcantarillado)


Meta Ejecutada año 2018: 4106 ml

%Cumplimiento: 100%

Se instalaron 4106 ml de tubería de Hierro Dúctil de diámetro 12” pulgadas que componen la línea de impulsión del agua tratada desde el Pozo profundo “PLATANARES” hasta la Planta de Potabilización de Nuevo Horizonte operada por la ESPY SA ESP.



OBRAS INVERSION SERVICIO ACUEDUCTO

En el año 2018 la ESPY realizo inversiones en obras de

infraestructura para el mejoramiento de la prestación del

servicio de acueducto entre las cuales se pueden

mencionar principalmente:



CONSTRUCCION POZO PROFUNDO ZONA SURORIENTAL

Distribución Recursos Pozo Higuerón

Valor total del convenio

interadministrativo Valores contratados por la ESPY SA ESP y Aportes ESPY

Aporte del

Municipio $ 11.807.774.305,00 Valor obra Valor interventoría

Aporte ESPY S.A.

ESP.

Aporte ESPY SA $ 664.349.152,00 $ 11.008.364.923 $ 793.894.543,00 $664.349.152,00

Valores totales $ 12.472.123.457,00 $ 12.466.608.618,00

Saldo del

convenio $ 5.514.839,00



Predio Localización Pozo Higuerón



Torre De Perforación Pozo Profundo



Lavado del Pozo

Tanque de almacenamiento de agua y caseta de

operaciones

Caseta de Operaciones

+

Impermeabilización Interna Tanque Y Válvula

Comunicación

Válvula Motorizada Actuador Control Llenado y Tablero

Control

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

El 29 de diciembre de 2017 mediante resolución N° 1.3.1 – 131 se realizó la desagregación y liquidación del presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo S.A ESP en la que se estipulo un valor de $17.494.466.045 como presupuesto inicial reflejados en la ejecución de ingresos y gastos.

Durante la vigencia fiscal 2018 se realizaron adiciones al presupuesto de ingresos y gastos por valor de $21.990.562.579 aprobadas mediante las resoluciones 001, 004, 006, 008, 009, 011 y 013 del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS, de los cuales $17.219.443.415 aproximadamente provinieron de convenios con el Municipio de Yumbo y lo cual arrojo un presupuesto definitivo por $38.985.028.624.

INGRESOS 2018

DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 17.494.466.045,00 38.985.028.624,00 27.894.856.631,83

INGRESOS CORRIENTES 16.653.574.396,00 29.673.025.881,50 22.428.864.524,00

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.162.274.228,00 4.969.314.012,50 4.540.601.177,00

Venta de Servicios 4.162.274.228,00 4.969.314.012,50 4.540.601.177,00

VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO 394.669.711,00 454.762.000,00 517.145.034,00

VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO 3.767.604.517,00 4.514.552.012,50 4.023.456.143,00

OTROS INGRESOS 55.601.596,00 55.601.596,00 79.295.803,00

OTROS INGRESOS CORRIENTES 54.757.905,00 54.757.905,00 77.285.354,00

INGRESOS POR ACOMETIDAS 54.757.905,00 54.757.905,00 77.285.354,00

INGRESOS POR ACOMETIDAS - ACUEDUCTO 46.736.482,00 46.736.482,00 56.794.528,00

INGRESOS POR ACOMETIDAS - ALCANTARILLADO 8.021.423,00 8.021.423,00 20.490.826,00

OTROS INGRESOS MANO DE OBRA 843.691,00 843.691,00 2.010.449,00

SUBSIDIOS 2.050.249.839,00 2.508.143.159,00 2.098.324.346,00

ACUEDUCTO SUB 695.760.868,00 1.010.780.663,00 700.981.710,00

ALCANTARILLADO SUB 1.354.488.971,00 1.497.362.496,00 1.397.342.636,00

INVERSION DELEGADA 10.385.448.733,00 22.139.967.114,00 15.710.643.198,00

INVERSION ACUEDUCTO - RM 3.000.000.000,00 8.383.887.152,00 5.383.887.152,00

INVERSION ALCANTARILLADO -RM 7.385.448.733,00 13.756.079.962,00 10.326.756.046,00

INGRESOS DE CAPITAL 340.891.649,00 2.661.047.314,50 2.677.281.036,83

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 340.891.649,00 2.661.047.314,50 2.677.281.036,83

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - BANCOS 2.000.000,00 2.000.000,00 67.302,83

RECUPERACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO 88.159.965,00 88.159.965,00 107.270.259,00

RECUPERACION DE CARTERA ALCANTARILLADO 113.023.322,00 113.023.322,00 129.070.478,00

TASA DE USO Y RETRIBUTIVA 137.708.362,00 157.864.027,50 140.872.997,00

CAPITALIZACION 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 500.000.000,00 6.650.955.428,00 2.788.711.071,00

DISPONIBILIDAD INICIAL 500.000.000,00 6.650.955.428,00 2.788.711.071,00

RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC) 0,00 5.980.671.380,00 2.118.427.023,00

SALDO EN BANCOS 500.000.000,00 670.284.048,00 670.284.048,00

GASTOS 2018

DESCRIPCIONAPROPIACION

INICIAL

APROPIACION

DEFINITIVA

REGISTRO /

COMPROMISOPAGOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 17.494.466.045,00 38.985.028.624,07 32.669.216.110,99 25.228.453.651,71

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.917.842.680,00 4.956.671.071,75 4.493.017.188,00 4.208.124.176,75

GASTOS DE PERSONAL 2.350.646.062,00 2.894.289.044,00 2.857.176.765,00 2.494.736.505,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.334.676.318,00 1.564.850.633,00 1.551.094.841,00 1.292.578.061,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 838.666.624,00 1.117.032.957,00 1.110.832.957,00 1.015.032.957,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 177.303.120,00 212.405.454,00 195.248.967,00 187.125.487,00

GASTOS GENERALES 1.567.196.618,00 2.062.382.027,75 1.635.840.423,00 1.713.387.671,75

ADQUISICION DE BIENES 144.016.201,00 178.399.001,00 165.287.295,00 163.425.381,00

ADQUISICION DE SERVICIOS 826.781.333,00 1.258.140.959,75 855.206.882,00 934.134.485,75

IMPUESTOS Y MULTAS 596.399.084,00 625.842.067,00 615.346.246,00 615.827.805,00

GASTOS DE OPERACIÓN 3.189.174.632,00 6.244.118.309,32 4.369.908.680,99 4.265.207.747,96

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 325.600.000,00 536.879.516,00 467.662.465,66 448.913.716,66

GASTOS DE PRODUCCIÓN 1.771.051.536,00 3.868.231.575,38 2.583.041.346,00 2.708.624.062,66

MANTENIMIENTO Y OPERACION 1.092.523.096,00 1.820.589.826,63 1.319.204.869,33 1.089.252.577,33

OPERACIÓN PROYECTOS CONVENIOS - CONTRATOS 0,00 18.417.391,31 0,00 18.417.391,31

GASTOS DE INVERSIÓN RM 10.385.448.733,00 27.482.485.403,00 23.537.223.636,00 16.643.022.850,00

INVERSION DELEGADA RM 10.385.448.733,00 27.424.285.403,00 23.479.023.636,00 16.594.522.850,00

INVERSION DELEGADA ACUEDUCTO RM 3.000.000.000,00 11.270.616.143,00 11.236.229.043,00 6.202.446.789,00

INVERSION DELEGADA ALCANTARILLADO RM 7.385.448.733,00 16.153.669.260,00 12.242.794.593,00 10.392.076.061,00

INVERSION DELEGADA OTROS 0,00 58.200.000,00 58.200.000,00 48.500.000,00

INVERSION DELEGADA OTROS - ALCANTARILLADO 0,00 58.200.000,00 58.200.000,00 48.500.000,00

GASTOS DE INVERSION RP 2.000.000,00 301.753.840,00 269.066.606,00 112.098.877,00

RP SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.000.000,00 196.764.486,00 167.764.486,00 10.796.757,00

RP SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

INVERSION DELAGADA RM ACUEDUCTO 2016 0,00 103.989.354,00 101.302.120,00 101.302.120,00

PQRS

PQRS

A continuación se relaciona el comportamiento de las

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias presentada a

la Empresa en la vigencia 2018.

TOTAL PROCESOS PQR E INTERNOS 2018

ENER FEBR MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DICI TOTAL %

FINALIZADOS 380 435 328 304 325 334 345 270 287 394 290 271 3963 94,83%

TRAMITE 3 5 13 18 4 5 8 1 9 29 49 53 197 4,71%

CANCELADOS 3 0 1 2 0 6 0 1 0 3 1 2 19 0,45%

TOTAL 386 440 342 324 329 345 353 272 296 426 340 326 4179

Para el periodo correspondiente de Enero a Diciembre del 2018 se han recibido y realizado en el Sistema de Administración Comercial SAC un total de 4.179 procesos de los cuales:

3.963 aparecen finalizados correspondientes a un porcentaje del 94,83%

197 se encuentran en trámite correspondiente a un porcentaje del 4.71%, cabe recalcar que a pesar de que aparecen estos procesos en el sistema sin finalizar, algunos procesos el trámite ya se les ha realizado, pero como no se ejecutaron las actividades en el sistema no se logran finalizar en la plataforma SAC.

19 procesos que aparecen cancelados correspondientes a un porcentaje del 0.4%, dicha situación se presenta por error humano al digitar alguna información y por ende se procede a cancelar el proceso.

56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

Peticiones y Reclamaciones acueducto y alcantarillado Procesos internos

Del total de los 4179 procesos presentados 2341

corresponden a peticiones y reclamaciones acueducto y

alcantarillado que equivalen al 56.01%, el restante 1838

corresponden a procesos internos 43,98%.

57%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1

PETICIONES Y RECLAMACIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -2018

Peticiones y reclamaciones acueducto

Peticiones y reclamos alcantarillado

Las 2341 PQR presentadas a Acueducto y Alcantarillado,

1344 (57%) corresponde a Acueducto y 997 (43%)

corresponden a Alcantarillado

63%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1

PETICIONES Y RECLAMACIONES ACUEDUCTO 2018

Peticiones Acueducto Reclamaciones Acueducto

De las 1.344 PQR presentadas a Acueducto, 848 (63%)

corresponden a peticiones y 496 (37%) corresponden a

reclamaciones.

49,6%

50,4%

49,2%

49,4%

49,6%

49,8%

50,0%

50,2%

50,4%

50,6%

PETICIONES Y RECLAMACIONES ALCANTARILLADO 2018

Peticiones Alcantarillado Reclamaciones Alcantarillado

De las 997 PQR presentadas a Alcantarillado, 495

(49.6%) corresponden a peticiones y 502 (50.4%)

corresponden a reclamaciones.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

GESTÍÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Las actividades más importantes, que la Oficina Asesora de Control Interno ejecuto durante la vigencia fiscal 2018, teniendo en cuenta el Plan de acción y programas de auditorías, aprobadas por la gerencia fueron las siguientes:

• Consolidación Formatos (F), de la Cuenta Anual Consolidada y Cierre fiscal, vigencia fiscal 2017.

• Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno ESPY SA ESP.

• Reporte del informe ejecutivo anual del sistema de Control Interno, al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

• Reporte del CHIP de evaluación del Control Interno

Contable, a la Contaduría General de la Nación vigencia 2018.

• Auditorías Internas a catorce (14) procesos de la ESPY SA ESP, vigencia fiscal 2018. Cumplimiento del plan de auditorías en el 90%

• Seguimiento a los reportes SUI pendientes de las vigencias fiscales 2016, 2017,2018.

• Seguimiento a los PQRS, semestralmente vigencias fiscales 2017-2018.

• Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los hallazgos, de las auditorias de la Contraloría Municipal vigencias fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, total 73 hallazgos de los cuales cumplieron con las acciones correctivas 51 equivalente al 70%.

• Seguimiento a la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 del 2011, Decreto 2641 de 2012. Dos seguimientos en el periodo equivalente al 70%.

• Coordinación y Acompañamiento a la Contraloría Municipal de Yumbo en la Auditoria Integral con carácter Regulatorio realizada a la ESPY SA ESP en el mes de Agosto de 2018, correspondiente a la vigencia fiscal 2017.

Documents

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS - espyumbo.gov.co