PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trsorerie

Mars 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la TrsorerieSKU fscm91ftcm-b0311-fra

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Table des matires

Prface

Prface PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trsorerie ............................................. xv

Produits PeopleSoft ........................................................................................................................................ xvPrincipes gnraux de PeopleSoft .................................................................................................................. xvPages traitement diffr .............................................................................................................................. xviPeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ........................................................................................ xviElments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................... xvii

Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie ................................................................ 1

Processus de gestion du module Gestion de la Trsorerie .............................................................................. 1Intgrations du module Gestion de la Trsorerie ............................................................................................ 1Implmentation du module Gestion de la Trsorerie ...................................................................................... 2

Chapitre 2

Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie ................................................................... 7

Dfinir les options de Gestion de la Trsorerie ............................................................................................... 7Dfinir les options des entits de trsorerie .................................................................................................. 10

Page utilise pour dfinir les options des entits de trsorerie ................................................................ 11Paramtrer les options des entits de trsorerie ...................................................................................... 11

Dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris .......................... 15Page utilise pour dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris

.............................................................................................................................................................. 15Dfinir des codes devise et des codes de liste de jours fris ................................................................ 15

Dfinir des taux de march ........................................................................................................................... 16Pages utilises pour dfinir des taux de march ...................................................................................... 16Dfinir des taux de march ..................................................................................................................... 17Consulter et ajouter des informations sur les taux de march ................................................................ 19Corriger les informations sur l'cart de taux .......................................................................................... 20

Scuriser les lments de cl pour PeopleSoft Enterprise Trsorerie ............................................................ 20Intgrer PeopleSoft Enterprise Trsorerie au module EnterpriseOne General Accounting .......................... 21

Table des matires

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Chapitre 3

Naviguer dans PeopleSoft Trsorerie ......................................................................................................... 23

Naviguer dans PeopleSoft Trsorerie ............................................................................................................ 23Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Trsorerie ...................................................................... 23

Chapitre 4

Grer les facilits de crdit .......................................................................................................................... 27

Comprendre les facilits de crdit ................................................................................................................. 27Workflow de rvision des facilits ................................................................................................................ 27Conditions pralables ..................................................................................................................................... 27Dfinir des facilits de crdit ........................................................................................................................ 28

Pages utilises pour dfinir des facilits de crdit ................................................................................... 28Dfinir des types de mmo de facilit .................................................................................................... 29Dfinir des facilits de crdit ................................................................................................................. 29

Effectuer le suivi des facilits de crdit ........................................................................................................ 31Pages utilises pour effectuer le suivi des facilits de crdit .................................................................. 32Effectuer le suivi des facilits de crdit .................................................................................................. 32

Chapitre 5

Grer les frais et l'analyse des comptes ...................................................................................................... 33

Comprendre la gestion des frais et l'analyse des comptes ............................................................................ 33Elments communs l'ensemble de ce chapitre ...................................................................................... 34

Paramtrer les structures de frais .................................................................................................................. 35Pages utilises pour paramtrer la structure de frais ............................................................................... 35Crer des tables de transactions de frais ................................................................................................. 36Dfinir des codes frais ............................................................................................................................ 36Saisir les critres de clause WHERE SQL ............................................................................................. 39Paramtrer les structures de frais ............................................................................................................ 39Dfinir des structures de frais ................................................................................................................. 40Valider le calcul des frais de base .......................................................................................................... 41

Comparer des structures de frais ................................................................................................................... 42Pages utilises pour comparer des structures de frais ............................................................................. 42Comparer des structures de frais ............................................................................................................ 42

Effectuer une analyse des comptes ............................................................................................................... 43Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................... 43Pages utilises pour effectuer l'analyse des comptes .............................................................................. 44Crer des relevs manuellement ............................................................................................................. 45

Table des matires

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Saisir des informations gnrales sur les relevs ................................................................................... 45Saisir des informations sur les taux des relevs ..................................................................................... 45Saisir des informations sur la compensation du solde ............................................................................ 46Saisir des informations sur l'ajustement des soldes ................................................................................ 47Saisir des informations sur les commissions .......................................................................................... 47Saisir des informations sur les ajustements des commissions ................................................................ 50Importer automatiquement les donnes des relevs ............................................................................... 50Valider les donnes de l'analyse des comptes ........................................................................................ 51

Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes ............................................................................................. 51Page utilise pour le Gestionnaire d'analyse des comptes ....................................................................... 52Utiliser le Gestionnaire d'analyse des comptes ...................................................................................... 52

Crer les critures de frais ............................................................................................................................. 53Page utilise pour crer des critures de frais ......................................................................................... 53Crer des critures de frais ..................................................................................................................... 53

Chapitre 6

Dfinir des positions de trsorerie .............................................................................................................. 57

Comprendre les arbres et les positions de trsorerie ..................................................................................... 57Elments communs l'ensemble ce chapitre .......................................................................................... 58

Paramtrer les arbres et les positions ............................................................................................................ 58Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................... 61Pages utilises pour paramtrer les arbres et les positions ...................................................................... 61Dfinir des types de champ des positions .............................................................................................. 64Dfinir la source des positions ............................................................................................................... 68Saisir les donnes source de l'arbre ........................................................................................................ 70Dfinir les options de l'arbre .................................................................................................................. 70Dfinir des noeuds d'arbre ...................................................................................................................... 72Dfinir les proprits des noeuds ........................................................................................................... 73Dfinir les critres de slection SQL des proprits de noeuds pour les groupes de sources de positions

.............................................................................................................................................................. 74Dfinir les limites de positions ............................................................................................................... 75Crer le SQL des positions ..................................................................................................................... 77Planifier l'instruction SQL de l'arbre de positions .................................................................................. 77Dfinir des priodes ............................................................................................................................... 78Calculer les intervalles des positions ..................................................................................................... 79

Grer les feuilles de position de trsorerie .................................................................................................... 80Mthodes utilises pour consulter les feuilles de position de trsorerie ................................................. 81Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................... 82Pages utilises pour grer les feuilles de position ................................................................................... 82Crer des feuilles de positions ................................................................................................................ 84Dfinir les options du Gestionnaire des positions .................................................................................. 85Crer une feuille de position ad hoc ....................................................................................................... 89

Table des matires

vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Consulter les rsultats du Gestionnaire des positions ............................................................................ 90Afficher le dtail des transactions par source ......................................................................................... 93Crer des rgles de prvision ................................................................................................................. 93Copier des feuilles de calcul ................................................................................................................... 94Planifier le Gestionnaire des positions ................................................................................................... 94Exporter la feuille l'aide de l'outil PS/nVision .................................................................................... 96Charger les donnes de la feuille de position de trsorerie partir d'une base de donnes EnterpriseOne

.............................................................................................................................................................. 98Crer des relevs bancaires intrajournaliers ................................................................................................... 99

Comprendre les positions de trsorerie et les relevs bancaires intrajournaliers .................................... 99Conditions pralables ............................................................................................................................ 100Pages utilises pour crer des feuilles de relevs bancaires intrajournaliers ........................................ 100Calculer les feuilles de relevs des positions de trsorerie intrajournalires ........................................ 101

Crer manuellement les donnes d'une feuille de positions de trsorerie ................................................... 102Pages utilises pour saisir manuellement les donnes des feuilles de position ..................................... 104Saisir manuellement les donnes des feuilles de position .................................................................... 104Dfinir des critres de recherche supplmentaires ............................................................................... 105Copier des donnes ............................................................................................................................... 106

Gnrer les tats de position dans Gestion de la Trsorerie ....................................................................... 106Pages utilises pour gnrer les tats de position du module Gestion de la Trsorerie ........................ 106

Chapitre 7

Grer la compensation bilatrale ............................................................................................................. 109

Comprendre le traitement de compensation bilatrale ................................................................................ 109Remises appliques aux transactions compenses ................................................................................ 112

Conditions pralables .................................................................................................................................. 114Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 115

Paramtrer les oprations de compensation bilatrale ................................................................................ 116Conditions pralables ............................................................................................................................ 117Pages utilises pour paramtrer les oprations de compensation bilatrale .......................................... 118Dfinir les relations entre les intervenants ........................................................................................... 118Ajouter plusieurs fournisseurs .............................................................................................................. 120Ajouter plusieurs clients ....................................................................................................................... 120Dfinir les rgles de compensation l'aide d'instructions SQL ........................................................... 121Saisir les informations principales des contrats de compensation ....................................................... 122Saisir les informations sur le rglement des contrats de compensation ............................................... 123Exclure des pices de la compensation ................................................................................................. 124

Slectionner automatiquement des oprations de compensation ................................................................ 125Page utilise pour slectionner automatiquement les oprations de compensation .............................. 125Gnrer le traitement de slection automatique de compensation ....................................................... 125

Crer manuellement des oprations de compensation ................................................................................ 126Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................. 126

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. vii

Pages utilises pour crer manuellement des oprations de compensation ........................................... 127Saisir les informations principales ....................................................................................................... 127Dfinir des instructions de rglement ................................................................................................... 128Dfinir la comptabilit fournisseurs pour une compensation manuelle ............................................... 129Ajouter plusieurs pices la comptabilit fournisseurs pour une compensation manuelle ................. 130Dfinir la comptabilit clients pour une compensation manuelle ........................................................ 130Ajouter plusieurs pices la comptabilit clients pour une compensation manuelle .......................... 131

Ajuster les informations des oprations compenses manuellement .......................................................... 131Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................. 132Pages utilises pour ajuster les donnes des oprations compenses manuellement ............................ 132Ajuster les informations des oprations compenses manuellement ................................................... 132Ajuster les instructions de rglement ................................................................................................... 134Ajuster les informations relatives aux pices fournisseurs .................................................................. 134Ajuster les informations relatives aux pices clients ........................................................................... 135

Traiter les oprations de compensation multidevises .................................................................................. 136Fonctionnalit de compensation multidevise ........................................................................................ 136Conditions pralables ............................................................................................................................ 137Traiter les oprations de compensation multidevises ............................................................................ 137

Grer les oprations de compensation ........................................................................................................ 139Pages utilises pour grer les oprations de compensation ................................................................... 139Approuver les oprations de compensation ......................................................................................... 140Annuler des oprations de compensation ............................................................................................. 140

Dnouer des oprations de compensation ................................................................................................... 141Comprendre le traitement de dnouement de la compensation dans le Gestionnaire du cycle de paiements

............................................................................................................................................................ 142Consulter les oprations de compensation bilatrale .................................................................................. 142

Pages utilises pour consulter des oprations de compensation bilatrale ............................................ 142

Chapitre 8

Transfrer la trsorerie pour grer les liquidits .................................................................................... 143

Comprendre la fonctionnalit de transfert de trsorerie ............................................................................... 143Conditions pralables ............................................................................................................................ 144

Dfinir et approuver une structure de transfert de trsorerie ....................................................................... 144Prsentation d'une structure de transfert de trsorerie ........................................................................... 145Pages utilises pour dfinir et approuver une structure de transfert de trsorerie ................................. 149Dfinir une structure de transfert de trsorerie ...................................................................................... 149Approuver une structure de transfert de trsorerie ................................................................................ 155

Traiter le transfert de trsorerie et consulter les rsultats ............................................................................ 157Prsentation du traitement de transfert de trsorerie et des rsultats .................................................... 157Pages utilises pour lancer le traitement de transfert de trsorerie et consulter les rsultats ................ 158Lancer le traitement du transfert de trsorerie ...................................................................................... 158Consulter et mettre jour les rsultats d'un transfert de trsorerie ....................................................... 159

Table des matires

viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Gnration d'tats de transfert de trsorerie ................................................................................................. 162Pages utilises pour gnrer les tats de transfert de trsorerie ............................................................ 163

Chapitre 9

Transfrer des fonds ................................................................................................................................. 165

Comprendre le processus de gestion des transferts de fonds ...................................................................... 165Conditions pralables .................................................................................................................................. 169

Elments communs l'ensemble ce chapitre ........................................................................................ 170Crer et approuver des modles de virement .............................................................................................. 170

Pages utilises pour crer et approuver des modles de virement ........................................................ 171Saisir des informations sur l'origine du modle ................................................................................... 172Dfinir le dtail de la notification pralable ......................................................................................... 174Saisir des informations sur la destination du modle ........................................................................... 174Dfinir les acheminements bancaires intermdiaires d'un modle ....................................................... 178Saisir des notes complmentaires sur le transfert ................................................................................. 178Ajouter des notes internes au modle ................................................................................................... 178Dfinir la scurit au niveau des champs du modle ........................................................................... 178

Grer l'approbation d'un modle de virement .............................................................................................. 180Page utilise pour grer l'approbation d'un modle de virement ........................................................... 180Approuver les modifications apportes aux modles de virement ....................................................... 180

Commencer les demandes de virement ....................................................................................................... 181Page utilise pour commencer une demande de virement .................................................................... 181Commencer une demande de virement ................................................................................................ 181

Crer des demandes de TEF ......................................................................................................................... 182Pages utilises pour crer une demande de TEF ................................................................................... 183Saisir des informations sur l'origine du transfert .................................................................................. 184Saisir des informations sur la destination du transfert ......................................................................... 186

Crer des critures de frais pour les demandes de TEF .............................................................................. 189Pages utilises pour crer des critures de frais pour les demandes de TEF ......................................... 189

Crer des virements bancaires ..................................................................................................................... 190Comprendre les virements bancaires ..................................................................................................... 190Conditions pralables ........................................................................................................................... 191Pages utilises pour crer des virements bancaires ............................................................................... 191Traiter les virements bancaires ............................................................................................................. 191Consulter les vnements comptables .................................................................................................. 194

Consulter les virements rptitifs ................................................................................................................. 195Page utilise pour consulter les virements rptitifs ............................................................................. 195Consulter les virements rptitifs .......................................................................................................... 195

Table des matires

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Chapitre 10

Traiter les rglements ................................................................................................................................ 197

Comprendre le traitement des rglements ................................................................................................... 197Workflow des rglements ..................................................................................................................... 198Approbation des rglements .................................................................................................................. 199Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 200

Slectionner les rglements pour envoi ...................................................................................................... 201Pages utilises pour slectionner les rglements ................................................................................... 201Slectionner les rglements pour envoi ................................................................................................ 202Examiner les rglements pour les sanctions financires ....................................................................... 204Utiliser la fonctionnalit du cycle de vie des paiements ...................................................................... 204

Approuver manuellement des rglements ................................................................................................... 206Pages utilises pour approuver manuellement des rglements ............................................................. 206Approuver manuellement le paiement des rglements ......................................................................... 206

Utiliser le Gestionnaire des rglements ...................................................................................................... 208Pages utilises avec le Gestionnaire des rglements ............................................................................. 208Utiliser le Gestionnaire des rglements ................................................................................................ 209Dfinir les prfrences du Gestionnaire des rglements ...................................................................... 211

Dfinir la compensation des rglements d'oprations ................................................................................. 211Pages utilises pour la compensation des rglements d'oprations ....................................................... 211Dfinir la compensation des rglements d'oprations .......................................................................... 212

Chapitre 11

Grer les fonds communs de placement ................................................................................................... 213

Comprendre les fonds communs de placement ........................................................................................... 213Paramtrer des fonds communs de placement ............................................................................................. 214

Pages utilises pour paramtrer un fonds commun de placement ......................................................... 214Dfinir un fonds commun de placement .............................................................................................. 215Dfinir les limites de centralisation d'un fonds commun de placement ............................................... 217

Ajouter des intervenants un fonds commun de placement ........................................................................ 217Informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement .......................................... 218Pages utilises pour ajouter des intervenants un fonds commun de placement ................................. 218Saisir les informations relatives aux intervenants d'un fonds commun de placement ......................... 219

Grer les fonds des intervenants .................................................................................................................. 220Comprendre les transactions des intervenants ...................................................................................... 220Pages utilises pour crer les transactions des intervenants .................................................................. 221Crer les transactions des intervenants ................................................................................................. 221Approuver les transactions d'un fonds commun de placement ............................................................ 223

Consulter les positions d'un fonds commun de placement .......................................................................... 224

Table des matires

x Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Pages utilises pour grer les positions d'un fonds commun de placement .......................................... 224Consulter les positions d'un fonds commun de placement ................................................................... 225Consulter les positions des intervenants du fonds commun de placement .......................................... 227

Grer les positions d'un fonds commun de placement ................................................................................. 227Mettre jour des fonds communs de placement ................................................................................... 228Pages utilises pour mettre jour les positions d'un fonds commun de placement .............................. 228Importer les donnes de position d'un fonds commun de placement ................................................... 229Mettre jour manuellement les positions des fonds communs de placement ..................................... 232

Chapitre 12

Grer la comptabilit de la trsorerie ...................................................................................................... 235

Comprendre le traitement comptable de PeopleSoft Trsorerie ................................................................. 235Schmas comptables ............................................................................................................................ 235Evnements comptables ....................................................................................................................... 236Traitement des imputations comptables inter- et intra-entits ............................................................. 237

Dfinir des schmas comptables ................................................................................................................. 239Pages utilises pour dfinir les schmas comptables ............................................................................ 239Saisir les donnes du schma comptable .............................................................................................. 240Dfinir des critres de substitution supplmentaires ............................................................................ 246Associer les schmas des vnements comptables ............................................................................ 246

Traiter les imputations comptables ............................................................................................................. 247Comprendre le flux de traitement des transactions entrantes et sortantes ............................................. 248Comprendre le traitement de cration automatique des imputations comptables ................................ 248Page utilise pour traiter les imputations comptables ........................................................................... 249Excuter le traitement de comptabilisation automatique ..................................................................... 250

Grer les imputations comptables ............................................................................................................... 250Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................. 251Pages utilises pour grer les imputations comptables ......................................................................... 252Ajuster des imputations comptables ..................................................................................................... 252Crer des imputations comptables ad hoc ............................................................................................ 258Consulter et approuver des imputations comptables ............................................................................ 261Consulter le rcapitulatif comptable .................................................................................................... 263

Consulter les donnes comptables .............................................................................................................. 263Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................. 263Pages utilises pour consulter les donnes comptables ......................................................................... 264

Grer la clture d'un exercice ..................................................................................................................... 264Comprendre la page Rcapitulatif exercice ........................................................................................... 264Conditions pralables ............................................................................................................................ 265Page utilise pour grer la clture d'un exercice ................................................................................... 266Grer la clture d'un exercice ................................................................................................................ 266

Table des matires

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Chapitre 13

Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trsorerie ................................................................ 269

Comprendre le traitement de la TVA dans PeopleSoft Trsorerie ............................................................. 269Conditions pralables .................................................................................................................................. 270Paramtrer la TVA dans PeopleSoft Trsorerie .......................................................................................... 271

Conditions pralables ........................................................................................................................... 271Pages utilises pour paramtrer la TVA dans PeopleSoft Trsorerie ................................................... 272Dfinir les options de TVA des entits de trsorerie ............................................................................ 273

Modifier le dtail des transactions externes soumises la TVA ................................................................ 274Consquences de la modification des valeurs de TVA par dfaut ........................................................ 275Pages utilises pour modifier le dtail des transactions externes soumises la TVA .......................... 275Modifier le dtail des transactions externes soumises la TVA .......................................................... 276

Crer des transactions de TVA pour les frais ............................................................................................. 284Pages utilises pour crer les transactions de TVA affrente aux frais ................................................. 284

Crer des transactions de TVA l'aide de la fonction de rapprochement automatique ............................. 285Page utilise pour crer la TVA partir de la fonction de rapprochement automatique ...................... 285Forcer le rapprochement des transactions soumises la TVA ............................................................. 286

Grer les imputations comptables de TVA ................................................................................................. 286Pages utilises pour grer les imputations comptables de TVA ........................................................... 286Traiter la TVA l'aide de la fonction de comptabilisation automatique ............................................. 287Consulter les imputations comptables de TVA .................................................................................... 287Consulter les informations sur la TVA de PeopleSoft Trsorerie ........................................................ 289

Traiter les transactions de TVA finales de PeopleSoft Trsorerie .............................................................. 292

Chapitre 14

Effectuer des oprations bancaires internes ........................................................................................... 295

Conditions pralables .................................................................................................................................. 295Grer les oprations bancaires internes ....................................................................................................... 295

Pages utilises pour grer les oprations bancaires internes ................................................................. 296Calculer les intrts courus .................................................................................................................. 296

Gnrer l'tat Relevs bancaires internes .................................................................................................... 297Page utilise pour gnrer l'tat Relevs bancaires internes ................................................................. 297

Chapitre 15

Utiliser le tableau de bord trsorerie ........................................................................................................ 299

Comprendre le tableau de bord trsorerie .................................................................................................... 299Tableaux de bord gestion de trsorerie .................................................................................................. 300

Table des matires

xii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Tableaux de bord gestion des oprations .............................................................................................. 301Tableaux de bord oprationnels ............................................................................................................ 302

Configurer et afficher les tableaux de bord trsorerie .................................................................................. 304Pages utilises pour configurer et afficher les tableaux de bord trsorerie ........................................... 304Configurer le tableau de bord position trsorerie/banque ..................................................................... 305Afficher le tableau de bord position trsorerie/banque ......................................................................... 309Configurer le tableau de bord position trsorerie/devise ....................................................................... 311Afficher le tableau de bord position trsorerie/devise ........................................................................... 312Configurer le tableau de bord oprations .............................................................................................. 315Afficher le tableau de bord composition invest. ................................................................................... 316Afficher le tableau de bord compo. dette .............................................................................................. 317Afficher le tableau de bord invest. taux fixe/variable ........................................................................... 318Afficher le tableau de bord dette taux fixe/variable .............................................................................. 319Afficher le tableau de bord ctts de change en cours .............................................................................. 320Configurer le tableau de bord paiements par source ............................................................................. 320Afficher le tableau de bord paiements par source ................................................................................. 321Afficher le tableau de bord paiements par statut ................................................................................... 322Afficher le tableau de bord paiements par banque ................................................................................ 323Afficher le tableau de bord paiement par mode paiement ..................................................................... 324Configurer le tableau de bord statut chargements relev bancaire ........................................................ 325Afficher le tableau de bord statut chargements relev bancaire ............................................................ 326

Annexe A

Configurer les traitements par lots pour le module Gestion de la Trsorerie ...................................... 329

Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots ................................................................... 329

Annexe B

Workflows livrs avec le module Gestion de la Trsorerie .................................................................... 331

Workflows livrs avec le module Gestion de la Trsorerie ......................................................................... 331Slection et approbation des rglements ............................................................................................... 331

Annexe C

Etats du module Gestion de la Trsorerie .............................................................................................. 333

Etats de Gestion de la Trsorerie de A Z ................................................................................................. 333

Table des matires

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xiii

Index ............................................................................................................................................................ 339

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xv

Prface PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trsorerie

La prface couvre les aspects suivants :

Principes gnraux de PeopleSoft.

Pages traitement diffr.

Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook.

Remarque : seuls les lments de page ncessitant un complment d'information sont documents dans ce PeopleBook. Si un lment de page n'est pas dfini au niveau de l'opration ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complmentaire n'est ncessaire ou qu'il est dcrit avec les lments communs l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait rfrence aux produits suivants :

PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie.

PeopleSoft Enterprise Gestion des Oprations.

PeopleSoft Enterprise Gestion du Risque.

PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs.

PeopleSoft Enterprise Comptabilit Clients.

PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique.

JD Edwards EnterpriseOne General Accounting.

Principes gnraux de PeopleSoft

Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Gestion de la Trsorerie contient des informations sur l'implmentation de l'application PeopleSoft Gestion de la Trsorerie et sur les traitements associs. Cependant, vous trouverez d'autres informations importantes sur le paramtrage et la dfinition de votre systme dans votre documentation. Les sujets traits dans cette documentation s'appliquent la plupart, voire toutes les applications PeopleSoft des lignes de produits Finances, ESA (Enterprise Service Automation) et SCM (Supply Chain Management). Vous devrez vous familiariser avec les principes dcrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent spcifiquement le module Gestion de la Trsorerie :

Prface

xvi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Applications Fundamentals

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Bank Setup and Processing

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de paiement

Pages traitement diffr

Certaines pages de PeopleSoft Gestion de la Trsorerie fonctionnent en mode diffr. La plupart des champs qui apparaissent sur ces pages sont mis jour ou valids uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Pour la valeur des champs sur la page&mdash, les implications du traitement diffr varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut. Autre consquence du traitement diffr : les soldes ou les totaux ne sont mis jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Application Designer

PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft

Le PeopleBook complmentaire intitul PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library contient des informations gnrales et traite des sujets suivants :

Bibliothque en ligne PeopleSoft et documentation associe.

Envoi de commentaires et de suggestions Oracle concernant la documentation PeopleSoft.

Accs aux PeopleBooks hbergs, aux PeopleBooks tlchargeables au format HTML ou PDF et aux mises jour de la documentation.

Structure des PeopleBooks.

Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.

Codes pays et codes devise ISO.

PeopleBooks communs plusieurs applications.

Elments communs aux diffrents PeopleBooks.

Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothque en ligne PeopleSoft.

Affichage et impression de captures d'cran et de graphiques prsents dans les PeopleBooks.

Gestion de la bibliothque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web.

Prface

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xvii

Concepts de l'intgration de la documentation et intgration de la documentation personnalise dans la bibliothque.

Abrviations d'applications prsentes dans les champs.

Vous pouvez consulter la rubrique PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library dans la bibliothque en ligne relative votre version de PeopleTools.

Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook

Classe Elment de cl permettant d'identifier une affectation spcifique lorsque vous l'associez un fonds, un code dpartement, un code programme et unerfrence budgtaire.

Code tat Code identifiant l'tat.

Compte Elment de cl qui identifie la nature d'une transaction pour vos comptes d'entreprise.

Console traitements Hyperlien permettant d'accder la page Liste traitements et de consulter lestatut des demandes de traitement qui ont t mises.

Contrle excution Code permettant d'identifier les paramtres d'excution d'un tat ou d'un traitement.

Cpte associ (compte associ) Elment de cl permettant d'identifier la nature d'une transaction pour des comptes lgaux. Ce champ n'apparat que si vous avez activ l'option Compte associ pour votre organisation et pour l'entit GL.

Date effet Date laquelle la ligne d'une table prend effet ; date laquelle une action commence. Par exemple, pour clturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clture du livre sera fixe au 1er juillet. Cette date dtermine galement la date laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.

Dpt (dpartement) Elment de cl dsignant le responsable de la transaction ou la personne concerne par celle-ci.

Description Texte libre de 256 caractres maximum.

Description abrge Texte libre pouvant comporter 15 caractres au maximum.

Devise Code permettant d'identifier le type de devise applicable un montant, comme USD ou EUR.

Entit Entit d'une pice.

Prface

xviii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Ex. Bouton d'excution permettant d'accder la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez spcifier l'emplacement d'excution d'un traitement ou d'une tche, ainsi que le format de sortie souhait.

Fichier joint Cliquez sur ce lien pour ajouter, supprimer ou afficher les pices jointes. Lorsque vous ajoutez des pices jointes volumineuses, enregistrez la transaction au pralable.

Remarque : vous pouvez galement ajouter des pices jointes aprs l'enregistrement de certains composants.

Filiale Elment de cl utilis pour rapprocher les transactions entre entits lorsqu'un seul compte inter-entits est utilis.

Filiale fonds Elment de cl qui associe les transactions de diffrents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entit unique.

Fonds Elment de cl reprsentant des units structurelles pour la comptabilit du secteur public. Peut galement reprsenter une subdivision d'une organisation.

Frquence traitement Vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

1 fois : excute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Aprs excution du traitement par lots, la frquence de traitement est ramene automatiquement Jamais.

Chq fois : excute la demande chaque lancement du traitement par lots.

Jamais : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.

Gestionnaire des tats Hyperlien permettant d'accder la page Liste tats o vous pouvez vrifierle statut d'un tat et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages dtaills qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'tat.

Langue Langue dans laquelle vous souhaitez que soient imprims les libells des champs et les en-ttes des tats. La valeur des champs apparat au fur et mesure que vous les saisissez.

Produit Elment de cl permettant de saisir des informations complmentaires utilespour l'analyse de la rentabilit et des flux de trsorerie par produit vendu ou manufactur.

Programme Elment de cl permettant d'identifier les groupes d'activits, les centres de cot, les centres de profit, les centres de responsabilit et les programmes pdagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des cots lis aux programmes.

Projet Elment de cl permettant de saisir des informations relatives la comptabilisation des projets ou des subventions.

Prface

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xix

Rfrentiel Code dsignant un ensemble d'informations des tables de contrle ou des tables de rfrentiel. Une table de rfrentiel est un groupe de tables (enregistrements) ncessaires la dfinition la structure de votre organisation et des options de traitement.

Statut Indique si la ligne d'une table est Active ou Inactive. Vous ne pouvez ni consulter des lignes inactives sur les pages de transaction, ni les utiliser pour excuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de dsactiver les donnes dont vous n'avez plus besoin plutt que de les supprimer afin deconserver une piste d'audit.

Unit (unit oprationnelle) Elment de cl permettant d'identifier un site, tel qu'un entrept de distribution ou un point de vente.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : Using PeopleSoft Applications

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. 1

Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie

Ce chapitre couvre les aspects suivants :

Processus de gestion du module Gestion de la Trsorerie.

Intgrations du module Gestion de la Trsorerie.

Implmentation du module Gestion de la Trsorerie.

Processus de gestion du module Gestion de la Trsorerie

Le module Gestion de la Trsorerie dispose des processus de gestion suivants :

Analyse des frais et comptes bancaires.

Cration et gestion d'un arbre de positions.

Calcul et rvision de la position de trsorerie.

Compensation bilatrale des transactions.

Transferts lectroniques de fonds (TEF).

Rglements des flux de trsorerie.

Pools d'investissement.

Cration, gestion et consultation des vnements et des imputations comptables.

Cration et ajustement des imputations comptables de TVA.

Oprations bancaires internes.

Ces processus de gestion sont traits dans les chapitres correspondants de ce PeopleBook.

Intgrations du module Gestion de la Trsorerie

Le module Gestion de la Trsorerie peut tre intgr avec les applications PeopleSoft suivantes :

Gestion des Oprations

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie Chapitre 1

2 Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Gestion du Risque

Comptabilit Fournisseurs

Comptabilit Clients

Comptabilit Gnrale et Analytique

JD Edwards EnterpriseOne General Ledger

Les aspects relatifs l'intgration sont traits dans les chapitres d'implmentation de ce PeopleBook.

Vous trouverez des informations supplmentaires sur l'intgration d'applications tierces sur le site web My Oracle Support.

Implmentation du module Gestion de la Trsorerie

Le Gestionnaire de paramtrage PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tches de paramtrage concernant les produits que vous implmentez dans votre organisation. Ces tches de paramtrage incluent lescomposants paramtrer (dans l'ordre dans lequel les donnes doivent tre saisies dans les tables des composants), ainsi que des liens vers la documentation PeopleBook correspondante.

Le module Gestion de la Trsorerie fournit galement diverses interfaces de composant destines vous aider charger les donnes de votre systme existant dans les tables de l'application Gestion de la Trsorerie. Utilisez l'utilitaire ExcelToCI avec les interfaces de composant pour alimenter les tables.

Le tableau suivant rpertorie tous les composants possdant des interfaces :

Composant Interface de composant Rfrence

Compte (GL_ACCOUNT) ACCOUNT_CF

Compte associ (ALTACCT) ALTACCT_CF

Unit oprationnelle (OPERATING_UNIT)

OPER_UNIT_CF

Dpartement (DEPARTMENT) DEPT_CF

Code fonds (FUND_DEFINITION) FUND_CF

Codes statistiques (STATISTICS_TBL)

STATISTICS_CODE

Champ classe (CLASS_PNL) CLASS_CF

Rfrence budget (BUDREF_PNL) BUDGET_REF

Code programme (PROGRAM_DEFINTION)

PROGRAM_CF

Scnario (BD_SCENARIO) BUDGET_SCENARIO

Chapitre 1 Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie



Elment de cl 1 (CHARTFIELD1) CHARTFIELD1



Modle inter-entits (IU_INTER_TMPLT)

IU_INTER_TMPLT

Modle intra-entit (IU_INTRA_TMPLT)

IU_INTRA_TMPLT

Maintenance paire interE (IU_INTER_PR_BASIC)

IU_INTER_PR_BASIC

Livres d'une entit (BUSINESS_UNIT_LED)

EM_BUS_UNIT_LED

Code TVA (TAX_CODE_VAT) TAX_CODE_VAT Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Dfinir les codes TVA l'aide de la page Code TVA.

Comptes TVA par entit (TAX_BU_CODE_VAT)

TAX_BU_CODE_VAT Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale etAnalytique, "Traiter les transactions dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique," Paramtrer les options de TVA par dfaut d'une entit GL.

Entit juridique TVA (VAT_ENTITY_ID)

VAT_ENTITY_ID Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer les entits TVA.

Valeurs/dfaut TVA (VAT_DEF_CI) VAT_DEF_CI Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Dfinir les valeurs de TVA par dfaut.

Informations agence bancaire (BANK_BRANCHPNL)

TR_BANK_BRANCH_CI

Contacts financiers (CONTACTS) TR_FINANCIAL_CONTACTS_CI

Intervenants compensation (NET_PARTICIPANT)

TR_NET_PARTICIPANT_CI Voir Chapitre 7, "Grer la compensation bilatrale," Dfinir les relations entre les intervenants, page 118.

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie Chapitre 1



Informations contact (CONTACT_INFO)

CONTACT

Informations gnrales (CUSTOMER_GENERAL)

CUSTOMER_MAIN_CI

Prfrences utilisateur (OPR_DEFAULT)

OPR_DEFAULT_FIN

Codes frais (DEFINE_FEE_CODE) TR_DEFINE_FEE_CODE_CI Voir Chapitre 5, "Grer les frais et l'analyse des comptes," Dfinir des codes frais, page 36.

Instructions rglement (SETTLEMENT_INSTRUC)

TR_SETTLEMENT_INSTRUCTIONS_CI

Dfinition facilit (FCLTY_DFN) TR_FCLTY_BCI Voir Chapitre 4, "Grer les facilits de crdit," page 27.

Exceptions de rapprochement (TR_UNRECON_TRANS)

TR_UNRECON_TRANS

Dfinir priodes (POS_TIME_SPAN_PNL)

TR_POS_TIME_SPAN Voir Chapitre 6, "Dfinir des positions de trsorerie," page 57.

Crer SQL positions (POS_CREATE_SQL)

TR_POS_CREATE_SQL Voir Chapitre 6, "Dfinir des positions de trsorerie," Paramtrer les arbres et les positions, page 58.

Saisie manuelle positions (POS_GENERIC_ENTRY)

TR_MANUAL_POSITION_ENTRY_CI

Voir Chapitre 6, "Dfinir des positions de trsorerie," Paramtrer les arbres et les positions, page 58.

Comptes compensation (BANK_PNLNET)

TR_NETTING_ACCOUNTS_CI

Comptes externes (BANK_EXTERNAL)

TR_EXTERNAL_ACCOUNTS_CI

Transactions externes (GEN_TRAN_UPDT)

TR_EXTERNAL_TRANSACTIONS_CI

Autres sources d'information

Au cours de la phase de planification de votre implmentation, utilisez toutes les sources d'informations PeopleSoft votre disposition, notamment les guides d'installation et les directives pour la rsolution des problmes. Vous trouverez une liste complte de ces ressources dans la prface du PeopleBook PeopleTools :PeopleBooks et PeopleSoft Online Library, avec des informations permettant d'accder leur dernire version.

Chapitre 1 Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trsorerie


Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Gestionnaire de paramtrage

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Interface de composant Utiliser l'utilitaire ExcelToCI


Chapitre 2

Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie

Ce chapitre prsente la liste des tapes de paramtrage ncessaires pour les tables de Gestion de la Trsorerie et explique comment :

Dfinir les options des entits.

Dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris.

Dfinir les taux de march.

Scuriser les lments de cl pour PeopleSoft Enterprise Trsorerie

Intgrer PeopleSoft Enterprise Trsorerie au module EnterpriseOne General Accounting.

Dfinir les options de Gestion de la Trsorerie

Le tableau suivant rpertorie les pages de navigation personnalises qui sont utilises pour accder aux pages de paramtrage du module Gestion de la Trsorerie. Ces pages sont accessibles travers les dossiers prsents sur la page Espace dfinitions trsorerie. Ce tableau respecte l'ordre dans lequel les diffrents composants doivent tre dfinis.

Nom de la page Navigation Utilisation Information de paramtrage

Espace dfinitions trsorerie

Espace dfinitions trsorerie

Accder aux liens, regroups par fonction logique, permettant d'accder aux pages de paramtrage des produits dela ligne PeopleSoft Trsorerie. Afin de retrouver plus facilement cette page, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier Mes favoris du menu de navigation du portail.

Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie Chapitre 2



Banques Cliquez sur le lien Banques. Accder aux pages permettant de paramtrer des informations bancaires dtailles (telles que des informations sur les banques, les comptes bancaires et les agences bancaires).

Paramtrer entits Cliquez sur le lien Paramtrer entits.

Accder la page Options Trsorerie et dfinir les options propres PeopleSoft Trsorerie pour vos entits.

Voir Chapitre 2, "Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie," Dfinir les options des entits de trsorerie, page 10.

Frais Cliquez sur le lien Frais. Accder aux pages permettant de paramtrer les codes, les tables et les structures de frais.

Voir Chapitre 5, "Grer les frais et l'analyse des comptes," Paramtrer les structures de frais, page 35.

Facilits Cliquez sur le lien Facilits. Accder aux pages permettant de paramtrer et de mettre jour les informations sur les facilits de crdit.

Voir Chapitre 4, "Grer les facilits de crdit," Dfinir des facilits de crdit, page 28.

Rglements/compensation Cliquez sur le lien Rglements/compensation.

Accder aux pages permettant de paramtrer les rgles, les intervenants et les contrats de compensation bilatrale.

Voir Chapitre 7, "Grer la compensation bilatrale," Paramtrer les oprations de compensation bilatrale, page 116.

Feuille positions Cliquez sur le lien Feuille positions.

Accder aux pages permettant de paramtrer les types de champ, la source des positions, les instructions SQL et les priodes des feuilles de positions.

Voir Chapitre 6, "Dfinir des positions de trsorerie,"Paramtrer les arbres et les positions, page 58.

Virement Cliquez sur le lien Virements.

Accder aux pages permettant de paramtrer et d'approuver les modles de transfert lectronique de fonds (TEF).

Voir Chapitre 9, "Transfrer des fonds," Crer et approuver des modles de virement, page 170.

Chapitre 2 Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie



Intgration bancaire Cliquez sur le lien Intgration bancaire.

Accder aux pages permettant de dfinir et de grer des informations sur l'intgration entre PeopleSoft et vos banques, pour vos oprations de paiement et de relevs bancaires.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement, "Paramtrer les oprations bancaires lectroniques l'aide de la Plateforme de Paiement."

Taux Cliquez sur le lien Taux. Accder aux pages permettant de paramtrer les cours de change, les taux de march, les codes de ractualisation des taux et les rfrences croises entre devises et jours fris.

Voir Chapitre 2, "Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie," Dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris, page 15.

Voir Chapitre 2, "Dfinir les options de traitement de Gestion de la Trsorerie," Dfinir des taux de march,page 16.

Comptabilit Cliquez sur le lien Comptabilit.

Accder aux pages permettant de paramtrer les schmas et les vnements comptables.

Voir Chapitre 12, "Grer la comptabilit de la trsorerie," Dfinir des schmas comptables, page 239.

Fonds communs de placement

Cliquez sur le lien Fonds communs de placement.

Accder aux pages permettant de paramtrer et de mettre jour les informations relatives aux fonds communs de placement et aux intervenants.

Voir Chapitre 11, "Grer les fonds communs de placement," page 213.

Oprations/types d'instrument

Cliquez sur le lien Oprations/types d'instrument.

Dfinir des instruments et des modles d'instrument eteffectuer des oprations sur des portefeuilles d'oprations.

Analyses Cliquez sur le lien Analyses.

Dfinir les fonctions analytiques de gestion du risque, les calculs et les informations sur les diteurs de logiciels.

Couvertures Cliquez sur le lien Couvertures.

Paramtrer des groupes, dessources de positions et des stratgies de couverture.



Le tableau suivant rpertorie les autres pages de paramtrage du module Gestion de la Trsorerie qui ne figurent pas sur la page Espace dfinitions trsorerie.


Options d'installation Trsorerie

Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Trsorerie

Dfinir les options d'intgration pour la comptabilit, l'intgration du module EnterpriseOne etla fonctionnalit Plateformede paiement.

Calendrier travail Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Calendriers / chanciers, Calendrier de travail

Indiquer les jours ouvrables, les jours non travaills et les jours fris utiliser dans les fonctions de traitement des modules Gestion de la Trsorerie et Gestion des Oprations.

Comptabilit relevs bancaires

Banques, Grer rapprochement, Comptabilit relevs bancaires

Dfinir les rgles de rapprochement de la comptabilit des relevs bancaires. Le systme recherche le texte relatif aux transactions dans les notes complmentaires des relevs bancaires que vous avez dfinies, puis affecte automatiquement un schma comptable par dfaut la transaction.

Scurit lments de cl Configurer Finances/SCM, Scurit, Scurit lments de cl

Paramtrer la scurit des lments de cl pour les composants de trsorerie.

Dfinir les options des entits de trsorerie

Vous devez dfinir les options de traitement par dfaut (y compris les options de TVA) des entits utiliser dans les modules Gestion de la Trsorerie, Gestion des Oprations et Gestion du Risque.

Remarque : toutes les applications de Gestion de la Trsorerie utilisent des entits GL.



Page utilise pour dfinir les options des entits de trsorerie

Nom de la page Nom de l'objet Navigation Utilisation

Options Trsorerie BUS_UNIT_OPT_TR Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Trsorerie, Options Trsorerie

Paramtrer les options de traitement par dfaut spcifiques de vos entits detrsorerie.

Paramtrer les options des entits de trsorerie

Accdez la page Options Trsorerie (Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Trsorerie, Options Trsorerie).

Page Options Trsorerie

Valeurs par dfaut

Ce cartouche vous permet de slectionner les options de traitement du workflow pour les modules Gestion des Oprations et Gestion de la Trsorerie. Les options du workflow dfinies ici fonctionnent de pair avec plusieurs paramtres slectionns au moment de la saisie des oprations. Le systme gnre automatiquementdes notifications par workflow lorsque les oprations rpondent certaines conditions.



Aperu opration WF (activerl'aperu des oprations du workflow)

Cochez cette case pour activer les processus d'aperu des oprations du workflow. Le systme utilise cette option pour gnrer une notification par workflow pour trois workflows d'oprations (si le workflow est implment).

Si cette option est slectionne, les workflows suivants sont activs lorsque certaines conditions sont runies :

Le workflow de prapprobation des oprations est activ lorsque le statut d'approbation de l'opration est Soumis.

Le workflow de rvision des conditions de l'opration est activ lorsque l'indicateur d'aperu automatique a pour valeur Y (Oui) sur la page Dtail instrument et que le statut de l'opration est Non contrl.

Le workflow de rvision lors de la confirmation est activ lorsque l'indicateur Rvision confirmation est coch sur la page Dtail instrument (dfini sur Oui), que le statut de rvision de la confirmation de l'opration est Non contrl et que le statut de l'opration est Ouvert ou Vendu/rachet.

Liste tches conf. auto. WF (activer la liste des tches de confirmation automatique du workflow)

Slectionnez cette option pour activer les processus de confirmation automatique des oprations internes du workflow.

Conf./e-mail WF non valide (activer l'e-mail de confirmation non valide sur le workflow)

Slectionnez cette option pour activer les processus de courrier lectroniquefonds sur le workflow lorsque des conditions non conformes ou non valides sont rencontres au cours de la confirmation des oprations en ligne.

Comptabilit

Cd calend. Slectionnez un calendrier dtaill pour l'entit slectionne.

Remarque : vous devez dfinir des calendriers pour les entits que vous avez l'intention de clturer temporairement l'aide de la fonction de clture d'exercice de Gestion de la Trsorerie.

Voir Chapitre 12, "Grer la comptabilit de la trsorerie," Grer la clture d'un exercice, page 264.

Paramtrage EDI en sortie

Cd entit jur. interne Slectionnez le code d'entit juridique interne pour les entits.

Cd entit jur. externe Slectionnez le code d'entit juridique externe pour les contreparties.



Remarque : les codes d'entit juridique EDI interne et externe permettent au Gestionnaire EDI PeopleSoft demapper correctement les entits et les contreparties spcifiques des oprations sur les rgles de conversion de donnes EDI.

Rvaluation devise base

Indice taux march et Type cours change

Slectionnez la valeur approprie pour chaque champ. Le systme utilise ces champs pour calculer les quivalents en devise de base des montants en devise trangre lorsque des imputations comptables sont gnres partir de schmas comptables.

Comptabilit virements

Vrification oblig. Cochez cette case pour forcer la vrification des transactions comptables utilisant ce schma. Le systme affecte le statut Provisoire aux imputations comptables sans erreur qui utilisent ce schma. Vous pouvez ensuite finaliser manuellement l'imputation sur la page Consulter/approuver imputation. Si cette case n'est pas coche, le systme affecte directement le statut Dfinitif aux imputations comptables sans erreur utilisant ce schma.

Schma criture Slectionnez le schma d'criture que cette entit utilisera pour crer ses imputations de virement bancaire.

Numrotation doc. active Cochez cette case pour activer la fonctionnalit de numrotation automatique des documents pour les transactions de cette entit.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Dfinir la numrotation automatique des documents."

Du type document Si vous utilisez la numrotation automatique des documents, dfinissez le type de document utiliser pour attribuer un numro de document la transaction de virement bancaire en sortie.

Au type document Si vous utilisez la numrotation automatique des documents, dfinissez le type de document utiliser pour attribuer un numro de document la transaction de virement bancaire en entre.

Approbation rglement

Approbation rglement et Mode approbation

Cochez cette case pour demander l'approbation des rglements faisant intervenir cette entit. Dans le champ Mode approbation, slectionnez le type d'approbation Manuel (approbations manuelles) ou Workflow (approbations fondes sur le workflow PeopleSoft).

Mme util. slect./approuver Cochez cette case pour permettre un mme utilisateur de slectionner et d'approuver les rglements.



MJ position

MJ position Pour chaque opration, vous devez effectuer une demande de mise jour deposition afin de crer les enregistrements obligatoires pour la gestion des positions, les flux de trsorerie et les vnements comptables relatifs vos oprations. Si cette case est coche lors de l'enregistrement d'une opration active, le systme traitera automatiquement la demande de mise jour de la position, ce qui gnrera les enregistrements obligatoires pour la gestion et la comptabilit des positions. Nous vous recommandons de cocher cette case.

Ctrl ex. MJ positions Saisissez le contrle d'excution utiliser pour les demandes de mise jour de position cres automatiquement (par exemple, AUTO-POSITION). Indiquez ce contrle d'excution sur la page Options Trsorerie.

Nom serveur Indiquez le nom du serveur de l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft sur lequel s'excutent les processus de demande de mise jour de position. Si ce champ n'est pas renseign, le systme utilise le champ Systme exploitation/dfaut de la page Paramtres systme pour dterminer sur quel serveur le traitement doit tre lanc.

Type couverture Slectionnez la mthode comptable utilise pour le reporting des transactions de couverture et drives de cette entit. Les options disponibles sont :

Couverture co. / autre : slectionnez cette option si vous utilisez un traitement comptable de couvertures autre que IAS 39 ou FAS 133.

Couverture FAS 133 : conforme aux normes comptables FAS 133 dfinies par le FASB (Financial Accounting Standards Board) pour le reporting financier des instruments drivs et des transactions de couverture.

Couv. IAS 39 : conforme aux normes comptables IAS 39 dfinies par l'IASC (International Accounting Standards Committee) pour le reporting financier des instruments drivs et des transactions de couverture.

Remarque : une entit de trsorerie ne peut se conformer qu' un seul jeu de normes comptables. Le module Trsorerie ne prend pas en charge la comptabilit multilivre.

Options TVA trsorerie Cliquez sur ce lien pour accder la page Options TVA et dfinir les options de TVA par dfaut de cette entit. Le lien Options TVA trsorerie n'est actif que si l'entit GL rattache l'entit de trsorerie est associe une entit de TVA.

Voir Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trsorerie," Dfinir les options de TVA des entits de trsorerie, page 273.



Valeurs/dfaut TVA Cliquez sur ce lien pour accder la page Paramtrage val./dft TVA.

La page Paramtrage val./dft TVA est une page commune qui vous permet de paramtrer les valeurs de TVA par dfaut pour toutes les applications PeopleSoft qui traitent des transactions de TVA. Sur cette page, vous pouvez dfinir les valeurs par dfaut des entits de trsorerie, si ncessaire.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA."

Remarque : les oprations n'apparaissent dans le Contrle des positions ou le Gestionnaire des positions qu'aprs qu'une demande de mise jour de position a t traite. C'est pourquoi nous vous recommandons de cocher la case MJ position.

Voir aussi

Chapitre 13, "Traiter les transactions de TVA dans PeopleSoft Trsorerie," Conditions pralables, page 271

Chapitre 10, "Traiter les rglements," page 197

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Ordonnanceur de traitements

Dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris

Pour tablir des rfrences croises entre les listes de jours fris et les codes devise, utilisez le composant Rf croise dev/lst jrs fris (CUR_HOL_ID_XREF).

Le systme utilise les rfrences croises entre les codes devise et les listes de jours fris pour dterminer lesjours ouvrables valides de tous les processus de gestion de PeopleSoft Trsorerie.

Page utilise pour dfinir des rfrences croises entre les codes devise et les codes de liste de jours fris


Rfrence croise code devise - liste jours fris

CUR_HOL_ID_XREF Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Trsorerie, Rf croise dev/lst jrs fris

Associer une liste de jours fris une devise particulire.

Dfinir des codes devise et des codes de liste de jours fris

Accdez la page Rfrence croise code devise - liste jours fris (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Trsorerie, Rf croise dev/lst jrs fris).



Liste jours fris Associez le code d'une liste de jours fris au code devise indiqu. Vous pouvez galement crer d'autres codes devise et leur associer des listes de jours fris.

Dfinir des taux de march

Pour dfinir des codes de march et de bourse, utilisez le composant Codes march/bourse (TRX_EXCHANGE_CD_GBL).

Outre les pages de dfinitions communes PeopleSoft qui permettent de dfinir et de grer les taux de march, les modules Gestion de la Trsorerie, Gestion des Oprations et Gestion du Risque utilisent galement ces autres pages de gestion des taux de march. Elles vous permettent en effet de dfinir les critres servant extraire et mettre jour plusieurs dfinitions de taux de march.

Cette section explique comment :

Dfinir les donnes sur un code march/bourse.

Dfinir des taux de march.

Consulter et ajouter des informations sur les taux de march.

Corriger les informations sur l'cart de taux.

Dfinir des codes de ractualisation des taux.

Pages utilises pour dfinir des taux de march


Code march/bourse TRX_EXCHANGE_CD Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Trsorerie, Codes march/bourse

Dfinir les informations relatives un march et unebourse correspondant un code.

Taux de march RT_RATE_TBL Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Trsorerie, Taux de march

Dfinir les critres utiliss pour rviser les taux et les crer ou les mettre jour.




Taux de march - Taux march

RT_RATE_PNL Configurer Finances/SCM, Dfinitions communes, Taux de march, Taux de march

Cliquez sur l'icone Modifiersur la page Taux de march.

Consulter le dtail d'un tauxde march, ajouter un nouveau taux de march et consulter des informations dtailles sur le cours de change.

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