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Versión 1.13
- 2 -
PAGO DE SUELDOS FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 7 7 N Número de cuenta a debitar Si
8 11 4 N Aplicativo Si
12 12 1 N Tipo de Pago Si
13 19 7 X Filler (En blanco) Si
20 31 12 X Referencia Si
32 59 28 X Filler (En blanco) Si
60 66 7 N Número de cuenta a acreditar Si
67 70 4 X Moneda Si
71 85 15 N Monto a pagar Si
86 92 7 X Fecha de Pago Si
93 94 2 X Oficina No
Tamaño del registro: 94 posiciones
Detalle de Campos:
Aplicativo
Tipo de Pago
Código Descripción Código Descripción
8888 Pago Sueldos 2 Acreditación en Cuenta
Referencia
Código de Moneda
No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.
Código Moneda
URGP Pesos Uruguayos
US.D Dólares
Monto a Pagar
Ejemplos:
Compuesto por 15 dígitos, de los cuales los últimos dos corresponden a los decimales
4251 000000000425100
789541,12 000000078954112
89987,90 000000008998790
Versión 1.13
- 3 -
Fecha de Pago
El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.
Código Mes Código Mes
JAN Enero JUL Julio
FEB Febrero AUG Agosto
MAR Marzo SEP Septiembre
APR Abril OCT Octubre
MAY Mayo NOV Noviembre
JUN Junio DEC Diciembre
Oficina
Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.
Código Oficina Código Mes
22 Casa Central 09 Agencia Rondeau
02 Agencia Goes 10 Agencia Unión
03 Agencia Millán 11 Agencia Bulevar
04 Agencia Pocitos 12 Agencia Rivera
05 Agencia Cordón 13 Agencia Lagomar
06 Agencia Carrasco 14 Agencia Punta Carretas
07 Agencia Aguada 15 Agencia Punta del Este
08 Agencia 18 de Julio 16 Agencia Puerto del Buceo
Versión 1.13
- 4 -
PAGO DE SUELDOS FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Detalle Oblig.
1 15 15 N Legajo del Empleado Completar con espacios a la izq. Si
16 18 3 N Código de Banco Completar con espacios a la izq. Si
19 19 1 N Tipo de Cuenta Ver tipos de Cuenta Si
20 20 1 X Filler Dejar en blanco Si
21 41 21 N Número de Cuenta Completar con espacios a la izq. Si
42 45 4 X Código de Moneda Ver códigos de Moneda Si
46 61 16 N Monto de Pago Completar con espacios a la izq. Si
62 93 32 X Nombre del Beneficiario Completar con espacios a la der. Si
94 94 1 N Tipo de Documento Ver tipos de Documento Si
95 106 12 N Número de Documento Completar con espacios a la izq. Si
Detalle de Campos:
Códigos de Moneda
Tipos de Cuenta
Código Moneda Código Tipo
URGP Pesos Uruguayos 0 Cuenta Corriente
US.D Dólares 1 Caja de Ahorro
2 Cuenta Recaudadora
Tipos de Documento
Número de Cuenta
Código Documento Máximo 21 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda. 1 C.I.
2 Pasaporte
3 Otro
Monto a Pagar
Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Versión 1.13
- 5 -
Bancos:
Código Nombre Código Nombre
113 BANCO ITAU URUGUAY S.A. 153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
S.A.
1 Banco de la República Oriental del
Uruguay 157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.
91 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 205 CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)
162 BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.
110 Banco Bandes Uruguay S.A.
128 SCOTIABANK URUGUAY S.A.
246 Banco de la Nación Argentina
137 Banco Santander S.A.
Versión 1.13
- 6 -
PAGO DE PROVEEDORES FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 7 7 N Número de cuenta a debitar Si
8 11 4 N Aplicativo Si
12 12 1 N Tipo de Pago Si
13 19 7 X Filler (En blanco) Si
20 31 12 X Referencia Si
32 59 28 X Filler (En blanco) Si
60 66 7 N Número de cuenta a acreditar Si
67 70 4 X Moneda Si
71 85 15 N Monto a pagar Si
86 92 7 X Fecha de Pago Si
93 94 2 X Oficina No
95 97 3 X Destino de fondos Si
Tamaño del registro: 97 posiciones
Detalle de Campos:
Aplicativo
Tipos de Pago
Código Descripción Código Descripción
7777 Pago Proveedores 1 Acreditación con Letra de Cambio
2 Acreditación en Cuenta
Referencia
Código de Moneda
No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.
Código Moneda
URGP Pesos Uruguayos
Es el nombre del beneficiario en caso de pago con Letra de Cambio.
US.D Dólares
Monto a Pagar
Ejemplos:
Compuesto por 15 dígitos, de los cuales
los últimos dos corresponden a los decimales
4251 000000000425100
789541,12 000000078954112
89987,90 000000008998790
Versión 1.13
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Fecha de Pago
El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.
Código Mes Código Mes
JAN Enero JUL Julio
FEB Febrero AUG Agosto
MAR Marzo SEP Septiembre
APR Abril OCT Octubre
MAY Mayo NOV Noviembre
JUN Junio DEC Diciembre
Oficina
Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.
Código Oficina Código Mes
22 Casa Central 09 Agencia Rondeau
02 Agencia Goes 10 Agencia Unión
03 Agencia Millán 11 Agencia Bulevar
04 Agencia Pocitos 12 Agencia Rivera
05 Agencia Cordón 13 Agencia Lagomar
06 Agencia Carrasco 14 Agencia Punta Carretas
07 Agencia Aguada 15 Agencia Punta del Este
08 Agencia 18 de Julio 16 Agencia Puerto del Buceo
Destino de Fondos
Código Descripción
PAP Pago a proveedores
PHP Pago de honorarios profesionales
PSP Pago de servicios personales
PSS Pago de sueldos
PDA Pago de alquileres
OTR Otros
Versión 1.13
- 8 -
PAGO DE PROVEEDORES FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 5 5 X Versión del registro. Si
6 6 1 X Forma de pago Si
7 10 4 X Código de Moneda Si
11 26 16 N Monto a pagar Si
27 34 8 N Fecha de pago Si
35 35 1 N Tipo cuenta Si es Pago en Cuenta
36 57 22 N Número de cuenta Si es Pago en Cuenta
58 60 3 X Código de banco Si es Pago en Cuenta
61 110 50 X Nombre del Beneficiario Si
111 111 1 N Tipo de documento Si
112 123 12 N Número de documento Si
124 153 30 X Dirección - Calle No
154 158 5 N Dirección - Número No
159 177 19 X Dirección - Localidad No
178 182 5 X Dirección - Código postal No
183 183 1 X Dirección - Código Departamento No
184 202 19 N Teléfono No
203 203 1 N Disponible Descontar Si
204 217 14 N Número del proveedor Si actualiza maestros
218 267 50 X Email del proveedor No
268 10267 10000 X Texto a incluir en el email a enviar No
10268 10270 3 X Destino de fondos No
Versión 1.13
- 9 -
Detalle de Campos:
Versión del Registro(No ingresar las comillas)
Forma de Pago
“PPV4 ” – Completar con espacios a la derecha. 0 Cheque
1 Cuenta Corriente
Código de Moneda Tipo de Cuenta
URGP Pesos Uruguayos 0 Cuenta Corriente
US.D Dólares 1 Caja de Ahorro
2 Cuenta Recaudadora
Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Número de Cuenta Código de Banco
Máximo 22 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda.
Máximo 3 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda.
Beneficiario – Orden del Pago Número de Documento
Máximo 50 caracteres.
Completar con espacios a la derecha.
Máximo 12 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda.
Dirección – Calle
Dirección – Localidad
Dirección – Número
Teléfono
Número del Proveedor
Completar con espacios a la derecha. Completar con espacios a la izquierda.
Fecha de Pago
Tipo de Documento
Formato: AAAAMMDD 1 – CI 8 – Número de Cliente
2 – Pasaporte 9 – RUC
Dirección – Código Postal 3 – Otro
Compuesto por 5 dígitos
Versión 1.13
- 10 -
Set de Caracteres Permitidos
Caracteres Válidos: a..z, A..Z, 0..9 y los caracteres / ? : ( ) . , ' +
Lista de Caracteres No Válidos. Tabla de Correspondencia de Reemplazos
Original Reemplazo Original Reemplazo
Ñ # í i
ñ # ó o
á a ú u
é e ü u
Código de Departamento
Código Departamento Código Departamento Código Departamento
C Montevideo J Florida L Salto
T Artigas A Lavalleja Y San José
V Canelones R Maldonado P Soriano
G Cerro Largo Q Paysandú E Tacuarembo
S Colonia N Río Negro W Treinta y Tres
Z Durazno M Rivera X No aplica (N/A)
D Flores F Rocha
Bancos:
Código Nombre Código Nombre
113 Banco Itaú 162 Banco Surinvest S.A.
1 Banco de la República Oriental del Uruguay
189 Banco Galicia
110 Banco Bandes Uruguay S.A. 205 Citibank N.A. Sucursal Uruguay
128 Nuevo Banco Comercial S.A. 216 Lloyds TSB Bank plc.
134 Discount Bank (Latin America) S.A. 246 Banco de la Nación Argentina
137 Banco Santander S.A. 323 Leumi (Latin America) S.A.
153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
356 Exprinter (Uruguay) S.A.
157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.
Versión 1.13
- 11 -
Destino de Fondos
Código Descripción
PAP Pago a proveedores
PHP Pago de honorarios profesionales
PSP Pago de servicios personales
PSS Pago de sueldos
PDA Pago de alquileres
OTR Otros
Versión 1.13
- 12 -
TRANSFERENCIAS EN BANCO ITAU
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 22 22 N Número de Cuenta Si
23 26 4 X Código de Moneda Si
27 42 16 N Monto a Pagar Si
43 74 32 X Nombre del Beneficiario Si Actualiza Maestros
75 88 14 N Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros
89 158 70 X Referencia No
159 161 3 X Destino de Fondos No
Tamaño mínimo del registro: 161 posiciones
Detalle de Campos:
Número de Cuenta Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Debe ser de largo 7, en caso de tener menor largo completar con los correspondientes ceros a la izquierda.
Ejemplos:
“0004587 “
“5896742 “
“0000086 “
“0896513 “ Debe ir alineada a la izquierda.
Destino de Fondos
Código Descripción
PAP Pago a proveedores
PHP Pago de honorarios profesionales
PSP Pago de servicios personales
PSS Pago de sueldos
PDA Pago de alquileres
OTR Otros
Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Código de Moneda
URGP Pesos Uruguayos
US.D Dólares
Versión 1.13
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TRANSFERENCIAS A BANCOS LOCALES Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 3 3 N Código de Banco Si
4 4 1 N Tipo de Cuenta Si
5 5 1 X Filler – Dejar en blanco Si
6 26 21 N Número de Cuenta Si
27 30 4 X Código de Moneda Si
31 46 16 N Monto del Pago Si
47 78 32 X Nombre del Beneficiario Si
79 92 14 N Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros
93 162 70 X Referencia No
163 165 3 X Destino de Fondos No
Tamaño mínimo del registro: 165 posiciones
Detalle de Campos:
Código de Moneda Tipo de Cuenta
URGP Pesos Uruguayos 0 Cuenta Corriente
US.D Dólares 1 Caja de Ahorro
Número de Cuenta Código de Banco
Máximo 22 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda.
Máximo 3 dígitos.
Completar con espacios a la izquierda.
Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Bancos:
Código Nombre Código Nombre
113 Banco Itaú 162 Banco Surinvest S.A.
1 Banco de la República Oriental del Uruguay
189 Banco Galicia
110 Banco Bandes Uruguay S.A. 205 Citibank N.A. Sucursal Uruguay
128 Nuevo Banco Comercial S.A. 216 Lloyds TSB Bank plc.
134 Discount Bank (Latin America) S.A. 246 Banco de la Nación Argentina
137 Banco Santander S.A. 323 Leumi (Latin America) S.A.
153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
356 Exprinter (Uruguay) S.A.
157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.
Versión 1.13
- 14 -
Destino de Fondos
Código Descripción
PAP Pago a proveedores
PHP Pago de honorarios profesionales
PSP Pago de servicios personales
PSS Pago de sueldos
PDA Pago de alquileres
OTR Otros
Versión 1.13
- 15 -
TRANSFERENCIAS A BANCOS DEL EXTERIOR
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 8 8 N Fecha Acreditación Si
9 19 11 N SWIFT Banco Beneficiario Si (por lo menos uno de los dos). 20 28 9 X ABA Banco Beneficiario
29 62 34 X Cuenta Beneficiario Si
63 66 4 X Moneda Destino Si
67 82 16 X Monto a Pagar Si
83 114 32 N Nombre del Beneficiario Si
115 128 14 X Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros
129 139 11 N SWIFT Banco Intermediario No
140 148 9 X ABA Banco Intermediario No
149 288 140 X Referencia No
Tamaño mínimo del registro: 288 posiciones
Detalle de Campos:
SWIFT ABA
Esta compuesto por 11 caracteres.
En caso de tener 8 caracteres SWIFT completar con XXX al final.
Formado por 9 caracteres.
Cuenta Beneficiario Moneda Destino
Formada por un máximo de 34 caracteres.
Completar con espacios a la izq.
URGP Pesos Uruguayos
US.D Dólares
YEN Yens
SFCS Francos
Fecha Acreditación LSTG Libras
Formato: AAAAMMDD EUR Euros
Alineados a la izquierda.
Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Versión 1.13
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DEBITO DIRECTO
Formato:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio
1 7 7 N Número de Cuenta Débito Si
8 11 4 X Correlativo del cliente No
12 12 1 N Tipo de Pago ( “3” ) No
13 19 7 X Filler (Dejar en blanco) Si
20 27 8 X Referencia Crédito No
28 31 4 X Filler (Dejar en blanco) Si
32 39 8 X Referencia Débito No
40 59 20 X Filler (Dejar en blanco) Si
60 66 7 N Número de Cuenta Crédito Si
67 70 4 X Moneda Si
71 85 15 N Importe Si
86 92 7 X Fecha de Pago Si
93 94 2 N Oficina No
Tamaño mínimo del registro: 94 posiciones
Detalle de Campos:
Número de Cuenta Código de Moneda
Debe ser de largo 7, en caso de tener menor la URGP Pesos Uruguayos
largo completar con los correspondientes ceros a US.D Dólares
izquierda.
Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 15 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.
Completar con espacios a la izq.
4251 “ 425100”
789541,12 “ 78954112”
89987,90 “ 8998790”
Fecha de Pago
El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.
Código Mes Código Mes
JAN Enero JUL Julio
FEB Febrero AUG Agosto
MAR Marzo SEP Septiembre
APR Abril OCT Octubre
MAY Mayo NOV Noviembre
JUN Junio DEC Diciembre
Versión 1.13
- 17 -
ALTA DE CUENTAS PARA PAGO DE SUELDOS Formato del Cabezal:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripcion Obligatorio
1 1 1 X Debe venir "C" Si
2 5 4 N Solcode Si
6 7 2 X Indicador Cuenta Corriente Pesos Si
8 9 2 X Indicador Caja de Ahorro Pesos Si
10 11 2 X Indicador Cuenta Corriente Dólares Si
12 13 2 X Indicador Caja de Ahorro Dólares Si
Detalle de Campos:
Solcode Alineado a la derecha, completar con
ceros a la izquierda.
Indicador Cuenta Corriente Pesos
Indicador Caja de Ahorro Pesos
"01" Se selecciona la opción
"11" Se selecciona la opción
"99" No se selecciona la opción
"99" No se selecciona la opción
Indicador Cuenta Corriente Dólares
Indicador Caja de Ahorro Dólares
"02" Se selecciona la opción
"12" Se selecciona la opción
"99" No se selecciona la opción
"99" No se selecciona la opción
Nota: No pueden venir en el archivo más de dos opciones seleccionadas.
Tamaño mínimo del registro: 13 posiciones.
Versión 1.13
- 18 -
Formato del Detalle:
Desde Hasta Tamaño Tipo Descripcion Obligatorio
1 1 1 X Debe venir "D" Si
2 2 1 N Tipo de Documento Si
3 14 12 X Número de Documento Si
15 34 20 X Primer y Segundo Nombre Si
35 54 20 X Primer Apellido Si
55 74 20 X Segundo Apellido Si
75 75 1 N Sexo Si
76 83 8 N Fecha de nacimiento Si
84 113 30 X Dirección Si
114 128 15 X Ciudad Si
129 143 15 X Departamento Si
144 153 10 X Teléfono Si
154 203 50 X Mail Si
204 205 2 X Tipo de Tarjeta Si
206 210 5 N País de Documento Si
211 215 5 N País de Nacimiento Si
216 220 5 N País de Residencia Si
221 234 14 N Sueldo Si
235 242 8 X Fecha de ingreso Si
Detalle de Campos:
Tipo de Documento
Número de Documento y Teléfono
"1" Cédula de Identidad
Alineado a la derecha, completar con espacios a la izquierda "2" Pasaporte
"3" Otro.
Nombres y Apellidos
Sexo
Alineado a la derecha, completar con espacios a la izquierda
"1" Masculino
"2" Femenino
Fecha de Nacimiento
Dirección, Ciudad, Departamento y Mail
Formato "DDMMAAAA" Ejemplo: "16061976"
Alineados a la izquierda, completar con espacios a la derecha
Versión 1.13
- 19 -
Tipo de Tarjeta
Fecha de ingreso
"PA"
Formato "DDMMAAAA" Ejemplo: "16061976" "PU"
"PX" "IF"
Tipo de Tarjeta
Ejemplos: (No ingresar las comillas)
Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izquierda.
4251 " 425100"
789541,12 " 78954112"
89987,90 " 8998790"
Tamaño mínimo del registro: 244 posiciones.
Ejemplo de cabezal y un registro de detalle: (primeros 100 caracteres)
C052301119999
D1 37653426CLAUDIO DANIEL GONZALEZ AGUIRRE 116061978MISIONES 1537