Santander PAGO DE REMUNERACIONESOitice B@nkíng

29/1 /2013

1 DE 1

CLIENTE: 65_011_263-6

NOMINA: 567

CORP. CENTRO CULTUqAL GABRIELA FECHA PAGO: 30/10/2013

ESTADO: Creada

No. RUT NOMBRE BENEFICIARIO

DIRECCION

FORMA DE PAGO BANCO

SUCURSAL NO.CUENTA COMUNA

MONTO

CIUDAD /000000000061328629

-------------------------. -----------------1--------$90.47710.487.059-7 ROBERTO ROJAS ESPINOZA Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile BANCO SANTANDER-CHILE

2 10.364.369-4 Calderón Guitiérrez Marco Antonio BANCO DE CHILE

$345.000

Abonos en Cuentas Olt'OS Bancos

000000000659024004

3 14.705.549-8 MAKSYM SOKOLOV Abonos en Cuentas Otros Bancos BANCO DE CHILE

000000002370377206

4 10.497.488-0 Sergic Diez Oyarce Vale Vista en Sucursal BeO SANTANDER-CHILE

000000000000000000

5 16.611.610-4 Josefina Ciíuentes Vale Vista en Sucursal BCO SANTANDER-CHILE

000000000000000000

6 14.120.097-6 Daniela VaJenzuela Vale Vista en Sucursal seo SANTANDER-CHILE

000000000000000000

7 10.860.610-k Eduardo Gallagher Vale Vista en Sucursa' BCO SANTANDER-CHILE

000000000000000000

8 12.672.783-6 Hector Peña Vale Vista en Sucursal BeO SANTANDER-CHILE

000000000000000000

$82.800 /"

$390.000

$159.999

$60.000

$40.000

$99.999

Vale Vista Delegado Empresa

Vale Vista en Sucursal

Vale Vista por Correo Certificado

Vales Vistas Custodia Electrónica

Modalidad No Definida

1

O

2

O

O

5

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O

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90.477

O

427.800

O

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749.998

O

O

O

Informe de CuedreturePago de Remuneraciones

F·echa: 29/10/2013

Hora: 12: 10:28

Empresa: CORP. CENTRO CULTURAL GABRIELA Rut: 65.011.263-6

Nómina: 567 Glosa:

TOTALES POR MODALIDADES DE PAGO

Modalidades de Pago Cantidad :- - .~~"--'"-""-='

Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile

Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos

Abonos en Cuentas Otros Bancos

Tesorería en Billete Ensobrado

Monto < !

TOTALES DE LA NOMINA 8 1.268.27j

Informe de CuedreturePa[Jo de Remuneraciones

Fecha: 29/10/2013

Hora: 12:12:52

Empresa: CORP. CENTRO CULTURAL GABRIElA Rut: 65.011.263-6

Nómina: 567 Glosa: Nomina Honorarios

TOTAL.ES POR MODALIDADES DE PAGO

Modalidades de Pago--~~...~ -_ ...•...•.....•...••... .-..-

Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile

Abonos en Cuenta de Ahorro Otros Bancos

Abonos en Cuentas Otros Bancos

Tesorería en Billete Ensobrado

Vale Vista Delegado Empresa

Vale Vista en Sucursal

Vale Vista por Correo Certíficado

Vales Vistas Custodia Electrónica

Modalidad No Definida

Monto

90.477

O

427.800

O

O

O

O

749.998

O

TOTALES DE LA NOMINA 8 1.268.275J

---~'------ Co mprobente de RecepciónPago de Remuneraciones

Fecha de Generación:

Hora de Generación: 1

29/10/2013

12:12 .Fecha de Recepción:

Hora de Recepción: ]29/10/2013

12:12

Empresa: CORP. CENTRO CULTURAL GAB Rut: 65.011.263-6 Folio: 336699

I'I.lómina: Glosa: Cargo Automático en Cuenta

Banco:

567

BCO SANTANDER-CHllE

Fecha de Pago30/10/2013

:cantidad ~egistros I EstadoPor Validar

Fecha Es ado29/10/20 3

Monto1.268.275

Medios de Provisión~

TI,.. . Documento Número de Cuenta000000000062999390

Número Serie Doc. Monto1.268.275

Antecedentes sujetos a confirmación

-------'------------------------~.-----~----

Fec a30/10/ 013

-ROBERTO EDUARDO ROJAS ESPINOZAComercializadora de Artículos Eléctricos y Eléctronicos

Artículos de Ferretería y Contratista EléctricoPasaje 28 Depto.21 / Block 1038/ San Ricardo

La Pintana / SantiagoFono/Fax:2665 0948 Cel.(7) 609 9437

R.U.T.: 10.487.059-7'FACT JRANQ Óñ:352

S.I.I. - SANTlf GO SURFECHA VIGENCIA EMISION H, STA 31 DICIEMBRE 2014ROBERTO ROJAS

~ r;itt"COMERCIAlIZADORA DE ARIICUlOS ElECIRICOS

S ti 1 d ~ Octubre de 20 13an lago, __ e __

Señor(es) Corporacion Centro Cultural Gabriela MistralDirección: Av. Ubertador Bernardo Q'hiaoins 227

Gullermo Hlliü'aeoy

~ Giro: ----------'C~ull\ltu~raill_---------~----- RUT:

Fono: 25665500

65 011.263-6

Condiciones de Venta: cheque 30 dlasia de Despacho N°: _Por lo siguiente: cotizacion O309GH

-Santiago. Comuna: __ +~mt~_!aQ""I-- _O .de Compra: __ t--_ ....•11•.•.1I!o<L!n7--::!i-~!!dIJrlmLL-_

DEBE

Ciudad'

CANTIDAD ~ D E TAL L E P UNITARIO TOTAL

3010001

. 10

AMPOLlETAS PL-C 18W/840 OSRAMAMARRAS PLASTlCAS 370X4,8MM NATURALTELERRUPTOR lEGRAND REF 04163TUBOFLUORESCENTES~28W/840OSRAM

1.02022

12.6311.080

30.60022.00012.63110.800

~ ~l~ ;i-\-~ ~7"Q_J..\L C- -l\\.I~",~~~======~==~==============~==~~~==~~======~===========h============~ir SON:~ -------IN"'o""YeJWF1nohta..-O •••lmil •. cu......"..a+rtr"'oSCI."..¡,·e•••n""t•.•os."....."se.,.,teh:n.nhta,..,yu-.,,'sjiDeiflie,..-peI'llI51SO""""s,----

~~C~A~N:C~E~L~A~D~O~:=;==~q===~de~==============~d~e~2~0~======~~ Nombre jjj' ('.-f!1O... 7~ L.~ RU.T. ~. 6gb..b~2~O Recinto _·G-=--:E_n--+-:;;~~l___I_-_~ Fecha de Entrega P.restación de Servicica:1 10 2013 Firma _~ ./V"~~IJ--J __ ,-~ "El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b)del ~¿~etra e) del Art. 5' de.§ la ley N' 19.983. acredita que la entrega demercaderias o servicio(s) prestad {s~ ~n) sido recibido(s)"

"'NU)

o

Valor Neto % ~

19% IVA. ~

TOTAL ~

76.031

14.446

90.477EN CASO DE SIMPLE ATRASO EN EL PAGO, QUEDA ESTIPULADO QUE EstKDEUDA PUEDE SER PUBLlCA~A EN SICOM

ORIGINAL: CUENTE

J<

~~;*""""'''~~';'·N,«0~~,*·'¡¡:-:::~J>.~~Mt~m¡:;-li' ~-'::;-*-i*¡;"__ i:@2 ~:i\'Cwm

__ iJil.

- "'-<ORP0R}\CWN CENTRO CULTURALGJl.BRIElA MISTltAL

R.U.r. :65.011.263·6

GIRO .Cultura ORDEN DE COMPRADIRcCcrON : Av. Libertador Bernard: O'Higgins 22/'

TELEfONO : 5665500

SANTIAGO- CHILE~~.~.~~.~~~

NUfIlERO: 11.O:'-adm~~~~~ 10/

~,W'J#MMif;tMMJiJ!i~f#Jf::MMM'¡¡~'P'- - - - - ==!PROVEIDOR: Roberto Rojas Espi'JOza DESPACHARmat ial A:

¡Giro: Comercializadora de Articulos Electricos y Electronicos Av. LibertadorBernardoO'Higgins227 - Santiago,Oficinas de Administración

RUT: 10.487.059-7

Dirección: Alonso Ovalle 86b, Dpto 408, Torre B

Contacto: g- t;,~~!JlE21\%!;,,~!,~I;;:;;;,r;;/26650948~~'_?'

t=CHA EMISION PLAZO DE ENTREGA MODALIDAD COMPRA I CONTACTOGAM Fe RMA DE PAGO I01/10/2013 Andrea Crettier I

\~~~~= ~ ,

~

DETALLE DE PRODUCTOSSírvase suministrar los síoulentesproductos:

! I E(exento)

I PRECIO uNITl!..I --CANT. OESCRIPCION ~ A(afecto) TOTAL

~ 30 'Arnpolletas PL-C 18W/840 Osram =11 ,_A~_J

1.020 30.600r- 1.000 IAmarras Plasticas 370x4,8mm Natural 22 22,000"'-----.. '-11 - -;~"." ,-_. ....-, ·--'12.·6jíI ; l' '-elerruptor LegraiOciRef 04163 ~ 12,631.~_ =-:~~ITUbO Fluorecente T5/28W/810 Osram I 1.080 10,800

I=-=__=-J~_..-1-- t--~.

~r---..~LIID

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?RESUPUESTO MANTENCION EDIFICIO OESCTO O

NETO 76.031

IMPUESTO 19% 14.446...~-----~-- _ .

TOTAL 90.477

IMPORTANTE OBSERVACIONES

1. En"líe los productos con facturas o guías de orspacho en duplicado,ladjunta1do la presente orden de compra.

12 Coordinar la entrega antes de despachar

'3. Er el caso de no poder enviar alguno de los a-tícutos solicitados,oqarno.s comunicarlo al e-mail ignaciosanchez@ga'Tl.cI I

IIr

I!I

Ii \)' \k (-''''&-'h.

-'\0 r:;;l,-

VD BO Direl~ GAM Va 80 Director Area Solicitante Persona Solicit nte

/ \ ~

Roberto Rojas EspinozaRut 10.487.059-7Giro: Com de Articulos Electricos y ElectronicosDireccion : Alonso Ovalle 868 Depto 408 Torre BFono: 665-09-48 Movil oficina : 7-2169703

30-09-20 3

Junto con saludarle, tengo el agrado de enviar a ¡"ted cotizacion de materiales, de acuerdoa lo solicitado:

ROBERTO ROJAS~

Cotizacion 00309GH

Señor Hector Roa

GAM

Estimado cliente

30 c/u1000 c/u

1 c/u10 c/u

V. UnitItem Descrí cion Cant. Unid1 AMPOLLETAS PL-C 18W/840 OSRAM2 AMARRAS PLASTICAS 370X4,8MM NATURAL3 TELERRUPTOF~ LEGRAND REF 041634 TUBO FLUORESCENTES T5/28W/840 OSRAM56789

10111213141516171819202122 r-----------.----------------------.--~

1.02022

12.6311.080

Total Neto 760 1

Condiciones comerciales

Valores netos no incluyen IVACotizacion valida por 3 diasTiempo de entrega: 24 a 48 horas salvo venta.previaCondiciones de pago: documento adjunto 30dias

Guillermo HuaracoyVentas

9-8801997

- -~

b MARCO CALDERON

10.364.369-4

Centro Gabriela Mistral 28-10-2013

Concepos sMonto (aje' Chica 154.922

Monto Gastado 82.800

Saldo Caja Chica 72.122

Fechc.l Proveedor Tipo Nº Doc. Detalle No rendible

02-10-2013 EDUARDO PATRICIO FIG.u"ROA BOLETA 646947 ETIQUETA PROGRAMACION 4.30iJ

02-10-2013 TARJETA BIP COMPROBANTE 379 CARGA TARJETA BIP 5.000

02-10-2013 TAXI COMPROBANTE ENTREGA PROGRAMACION A EL MERCU RIO 5.530

04-10-21J13 TAXI COMPROBANTE RETIRO VIDEOS MEDIASTREAM 3.370

04-10-21113 TAXI COMPROBANTE TRASLADO REUNION COMUNICACION S 3.97'")

04-10-2013 JUAN RICARDO SAN MARTIN rWTARIO BOLETA 1243273 FOTOCOPIAS LEGALIZADAS 15.000

06-10-2013 TAXI COMPROBANTE ENTREGA PROGRAMACION UNIVERSIDADES y B BLlOMETRO 10.450

08-10-2013 TAXI COMPROBANTE TRASLADO TRAMITES JURIDICOS 2.890

08-10-2013 JUAN RICARDO SAN MARTIN NOTARIO BOLETA 1243629 MANDATO 12.000

09-10-2013 TARJETA BIP COMPROBANTE 315 CARGA TARJETA BIP 1.000

10-10-2013 TAXI COMPROBANTE TRASLADO INSUMOS PRODUCCION 850

10-10-2013 TAXI COMPROBANTE TRASLADO INSUMOS PRODUCCION 3.130

/\~J13 TARJETA BIP COMPROBANTE 310 CARGA TARJETA BIP 5.000

22-10-2013 TARJETA BIP COMPROBANTE 274 CARGA TARJETA BIP 5.000---24-10-2013 TAXI COMPROBANTE ENTREGA DE FACTURA 1.450

24-10-2013 TAXI COMPROBANTE ENTREGA DE FACTURA 2.170

25-10-2013 CORREOS CHILE COMPROBANTE 22168590 ENVIO DE DOCUMENTO 1.690

Observactcnes: CNCA=~ Total Gastos a Reponer 82.800

f\ II Firma del res~Ansable a rendir I VºBº Finanzas VºBº Gerencia I Contabilidad J

\\ k./.-

Nombre a cuien se transfiere: Marco c~\eron

Rut: 10.364.369-4

Í"-co: \ Chile

..nta corriente: \ 65902400-4

J

\l' EDUARDO PATRICIO1 FIGUEROA PiZARRO

R.U.T.: 9.931.698-5

\UBRERIA, BAZAR

y FOTOCOPIAS

\

L1BRERIA BARRIOUNIVERSITARIO

REPUBLlCA N2 a\ FONO: 2673 20 27 • SANTIAGO

646947~

~:::;,",~;-3f;;3;?f".~:±: ~:-;j!~iC:7üüü~ts ~C:42ü~i._iUU'j ~i!'-¡~;ülDt.:ü

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---'---

CARGA t10NEDEROOPERACION:A=~========:::::::::===--~-ASERVICIO DE VENTA: 1FECHA DE OPERACION: Ol'/lOIl3HORA DE OPERACION: 1?:!'14:27

"NRO. DE OPERAClON: 379ESTACION: Plaza_de_ArmasNRO. DE POS: 891NRO. DE VENDEDOR: 1~i327849

~Z-~670 #0053042Fec~-.~ .:.:::../~:=!./2013ejE' 14: !}:i .~ ~~; 20

NRO. DF on.NRO. IARJEIA jiPISALDO ANTERIOR:CARGA EFECIUADA:SALDO EN TARJETA:

15483521002270505

$ 290$ 5.000$ 5.290 ··,iA~~I'-: ¡!¡ , [lA

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLANOTARIO PUBLICO

HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 28985900R.U,T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO:b

BOLETA DE HONORARIOS

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ORIGINAL: CLIENTE

~ECWA 06-08-201307:5t. Á 08:;:4

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------TARIFA-----e.BANDERA $ 0250C/200M. $ Ot20C/605E8. $ 0120

Fecha 08/10/LQI:de 12:31 a 12:43

TARIFAB.BanderaCf200Mc/60se9.

$0250$0120$0120TONL A PABl:iR

8.BANDERA $ 0250015000" $009000000010MIN $001200+----------'1'OiAI3 010•..•50

TOTAL A PAGARB.Bandera $ 0250003400~ts $020400005 Min. $00600

+-_.:.._--TOTAL» 028'90

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209/10/1317:38;56

315U.Católica

24213656055

NRO. DE e IPNRO. lANJ lA B1PlSALDO ANT R IOR:CARGA EFE TUADA:SALDO EN ARJETA:

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CARGA MONEDERO OPERACION: CARGA MON. OEROSERVICIO OE VENTA:FECHA DE OPERACION:HORA DE OPERACION:NRO. DE OPERACION:ESTACION:NRO. DE POS:NRO. DE VENDEDOR:NRO. DE CHIPNRO. TARJETA BIPISALDO ANTERIOR:CAnGA EFECTUADA:SALDO EN TARJETA:

215/10/1310:01;39

310U,Católica

24111792250

SERVICIO DE VENIA: 1FECHA DE OPlRACWN: 22110/13HORA Df OPE.RACION: 11 : 35: 19NRO. DE OPERAC!ON: 274ES"lAClON: u.cuieNRO. OE POS: 219NRO. DE VENDEDOrl: 10874915r>. ./{N,-~ ONRO. DE CHIP- ~ - ;. 34~H:;¡4J54NRO. TARJETA BIPI 15134705SALDO ANTERIOR: $ 710CAJIGA EFECTUADA: $ 5.000SALDO EN TARJETA: $ 5.710

2257834371HD36605

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Empresa de Correos ChileEnvyos de Correspondenci.3 N:adon.:il eInternacíonal ! otros Servidos Postales

RUT:60.503.000-9 Ofs.Gr.31es. : Moned.3 1155

COMFROBANTE Nro .: 22.168.590 Cajs :Fecn.3: 25/iO/2ü13 - Hora: 16:02~"'f.~L'" .~.;..,; iG ...-"2G 13

"~ i?:~~ ~ f?;~U Oficin:,: SUCURSHL DlEGO F'ORTHLES HVENIDABERNARDOÜ HIGGINS 254 Teleforio: 635579

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l;.3Jero: GAPCIA DilATE LAtiPA ADF:IANH Nro.Tr.3r1S.3ccion; 30 ..740 ..058

A50aCOURIER NACIONAL ...OÜOOi"lIclIllc.l.590Cod Segu:000104555950 Ii 11 t: n:

._-------- A63.BOLSA PLASTICH (S •• 00001 ••••••••• 100

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- No ¡jespache difIero en los envíos, useservicios de giros- Proporcione domicilios completosRemi tente ¡"Destir¡.:d:a r í o :'/ i:elefono'sde cont.acto