P. M. C. d.o.o. · sadržaje vezane uz radnu terapiju: vrtlarstvo, domaće životinje i poljoprivredu. 11 B) Analize implementacije projekta prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje

1

P. M. C. d.o.o. za usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem Sjedište: A. Medulića 6, 51000 Rijeka, OIB: 22071337372

Tel. 051 338 683, GSM 098 472 730, Fax. 051 315 321 , www.pmc-sailing.com E-mail: [email protected] Ziro račun: 2360000-1101872157 Zagrebačka banka, IBAN: HR1123600001101872157

MB – porezni broj 2018721

PREDINVESTICIJSKA STUDIJA PROJEKTA IZGRADNJE

DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U OPĆINI KRŠAN

Promotor projekta:

Općina Kršan , Blaškovići 12 , 52232 Kršan

Kršan, 9. svibnja 2016.

2

Autor: mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. /BICRO ovlašteni konzultant za poslovni pristup i financijsku analizu – PF-Ko / Specialization for Industrial Project Cycle Management, International Institute for Management - Maastricht – NL

3

SADRŽAJ:

UVOD ........................................................................................................................................ 5

A) Usporedna analiza troškova gradnje Doma za starije i nemoćne osobe Kršan sa rekonstrukcijom nekretnine u Kožljaku k.č. 102 , k.o. Kožljak i gradnjom nove nekretnine u rohbau izvedbi na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica .................................................................... 7

B) Analize implementacije projekta prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe ............................................................................................................ 11

C) Analiza ekonomskih pokazatelja poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Kršan sa prijedlozima načina upravljanja ............................................................................................... 19

1. SAŽETAK ............................................................................................................................ 20

2. INFORMACIJE O INVESTITORU - PROMOTORU ........................................................ 22

3. OPIS PROJEKTA ................................................................................................................ 29

3.1. Vizija poduzetničkog pothvata .......................................................................................... 31

3.2. Idejno rješenje, tehnički opis ............................................................................................. 33

4. POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE ..................................................................................... 39

4.1. Opis postojeće lokacije i lokacije projekta ........................................................................ 39

4.2. Opis zaštite i utjecaja na okolinu ....................................................................................... 42

5. PRELIMINARNI PLAN INVESTICIJA ............................................................................. 43

5.1. Opis i dinamika ulaganja u građevine i opremu ................................................................ 43

5.2. Izvori financiranja investicije (vlastiti izvori, krediti)....................................................... 47

5.3. Broj planiranih radnih mjesta ............................................................................................ 47

6. ANALIZA TRŽIŠTA ........................................................................................................... 49

6.1. Tržište nabave – projekt .................................................................................................... 49

6.2. Tržište prodaje i konkurencija – projekt............................................................................ 50

6.3. Projekcija prihoda i materijalnih troškova ........................................................................ 54

7. PRELIMINARNA OCJENA RENTABILNOSTI PROJEKTA .......................................... 56

7.1. Procjena ostvarenja prihoda .............................................................................................. 56

7.2. Ulaganja u osnovna sredstva ............................................................................................. 58

7.3. Troškovi poslovanja .......................................................................................................... 58

7.4. Struktura ulaganja u obrtna sredstva ................................................................................. 60

7.5. Izvori financiranja i obračun kreditnih obveza.................................................................. 61

7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka Doma ........................................................................... 63

7.7. Financijski tok ................................................................................................................... 65

7.8. Projekcija bilance .............................................................................................................. 67

8. FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA .................................................................................. 69

8.1. Statička ocjena efikasnosti projekta .................................................................................. 69

8.2. Dinamička ocjena .............................................................................................................. 70

4

8.2.1. Ekonomski tok ................................................................................................................ 70

8.2.2. Razdoblje povrata investicijskih ulaganja ...................................................................... 72

8.2.3. Neto sadašnja vrijednost ................................................................................................. 72

8.2.4. Interna stopa rentabilnosti .............................................................................................. 72

9. ANALIZA VARIJANTI UPRAVLJANJA ......................................................................... 73

9.1. Upravljanje sa općinskom javnom tvrtkom ...................................................................... 73

9.2. Upravljanje sa profesionalnom tvrtkom prema ugovoru o Management-u ...................... 73

10. ZAKLJUČNA OCJENA .................................................................................................... 74

Literatura: ................................................................................................................................. 75

5

UVOD

U cilju analize gospodarske opravdanosti izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Kršan, te analize varijanti implementacije projekta na 2 lokacije na području naselja Kožljak i Šušnjevica, a prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe, promoter projekta Općina Kršan naručio je od društva P.M.C. d.o.o. izradu ove predinvesticijske studije sa prijedlogom idejnog rješenja Doma za starije i nemoćne osobe Kršan (u daljnjem tekstu Dom). Sadržaj ove studije i projektne dokumentacije obuhvaća: A) Usporedna analiza troškova gradnje Doma za starije i nemoćne osobe Kršan sa rekonstrukcijom nekretnine u Kožljaku k.č. 102 , k.o. Kožljak i gradnjom nove nekretnine u rohbau izvedbi na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica B) Analize implementacije projekta prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe:

1. odabir kategorije Doma: 1. , 2. ili 3. kategorija 2. odabir veličine Doma: do 50 korisnika ili od 50 do 100 korisnika

C) Analiza ekonomskih pokazatelja poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Kršan sa prijedlozima načina upravljanja koja sadrži:

1. SAŽETAK 2. INFORMACIJE O INVESTITORU 3. OPIS PROJEKTA

3.1. Vizija poduzetničkog pothvata 3.2. Idejno rješenje, tehnički opis

4. POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE 4.1. Opis postojeće lokacije i lokacije projekta 4.2. Opis zaštite i utjecaja na okolinu

5. PRELIMINARNI PLAN INVESTICIJA 5.1. Opis i dinamika ulaganja u infrastrukturu, građevine i opremu 5.2. Izvori financiranja investicije (vlastiti izvori, krediti) 6.3. Broj planiranih radnih mjesta

6. ANALIZA TRŽIŠTA 6.1 Tržište nabave – projekt 6.2. Tržište prodaje i konkurencija - projekt 6.3 Projekcija prihoda i materijalnih troškova

7. PRELIMINARNA OCJENA RENTABILNOSTI PROJEKTA 7.1. Procjena ostvarenja prihoda 7.2. Ulaganja u osnovna sredstva 7.3 Troškovi poslovanja 7.4. Struktura ulaganja u obrtna sredstva 7.5. Izvori financiranja i obračun kreditnih obveza 7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka tvrtke 7.7. Financijski tok 7.8. Projekcija bilance

8. FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA 8.1. Statička ocjena efikasnosti projekta

6

8.2. Dinamička ocjena 8.2.1. Ekonomski tok 8.2.2. Razdoblje povrata investicijskih ulaganja 8.2.3. Neto sadašnja vrijednost 8.2.4. Interna stopa rentabilnosti 9. ANALIZA VARIJANTI UPRAVLJANJA

9.1. Upravljanje sa Općinskom tvrtkom 9.2. Upravljanje sa profesionalnom tvrtkom prema ugovoru o Management-u

10. ZAKLJUČNA OCJENA

7

A) Usporedna analiza troškova gradnje Doma za starije i nemoćne osobe Kršan sa rekonstrukcijom nekretnine u Kožljaku k.č. 102 , k.o. Kožljak i gradnjom nove nekretnine u rohbau izvedbi na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica

Predložene su dvije lokacije za Dom:

- Rekonstrukcija nekretnine u Kožljaku k.č. 102 , k.o. Kožljak i - Izgradnja nove nekretnine u rohbau izvedbi na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica

Nekretnina Kožljak:

Građevina se nalazi na k.č. 102/ZGR k.o. Kožljak P + 1K + 2K ima ukupnu korisnu površinu od 1.181,21 m2.

8

Zemljište k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica

Površina čestica u naselju Šušnjevica je 5.857 m2 i 3.791 m2 , ukupno 9.648 m2.

9

1. Zgrada na k.č. 102/ZGR k.o. Kožljak:

Zgrada na k.č. 102/ZGR k.o. Kožljak P + 1K + 2K ima ukupnu korisnu površinu od 1.181,21 m2. Namjena zemljišta je Ip – poljoprivredna proizvodnja. Prema standardima za projektiranje Domova za starije i nemoćne osobe potrebno je cca 50 m2 po jednom korisniku. Stoga je u zgradi u Kožljaku moguće smjestiti 24 ležaja to jest korisnika. Površina k.č. zemljišta je 838 m2. Procjena vrijednosti zgrade i zemljišta i otkup okolnog zemljišta: Naziv Troškovi:Vrijednost građevine prema procjeni 2015. g. 1.373.511 kn Vrijednost zemljišta prema procjeni 2015.g. 117.320 kn Otkup okolnog zemljišta cca 9.000 m2 1.260.000 kn Ukupno: 2.750.831 kn

2. Izgradnje novog objekta Doma u rohbau u naselju Šušnjevica slične površine 1.181 m2 prema cijeniku HKIG

Zemljište k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica je u vlasništvu općine Kršan. Namjena zemljišta je N - naselje – neizgrađeno građevinsko zemljište Površina čestica u naselju Šušnjevica je 5.857 m2 i 3.791 m2 , ukupno 9.648 m2. Procjena izgradnje Doma prema cijeniku HKIG: Bruto površina 1.181 m2 Jedinični troškovi 4.550 kn/m2 Okvirni troškovi ukupno: 5.373.550 kn Procjena izgradnje Doma prema cijeniku HKIG u rohbau izvedbi: Naziv Troškovi:310 Građevna jama 91.350 kn 320 Temeljenje 682.441 kn 330 Vanjski zidovi 344.283 kn 340 Unutarnji zidovi 397.428 kn 350 Stropovi 147.880 kn 360 Krovovi 293.450 kn 390 Ostale konstrukcije 76.251 kn Ukupno 2.033.083 kn

10

3. Zaključak

Predlaže se izgradnja doma na zemljištu u vlasništvu općine Kršan u Šušnjevici jer su troškovi izvedbe zgrade u rohbau u Šušnjevici manji od procjene vrijednosti zgrade i zemljišta u Kožljaku. Također prema iskustvu autora studije broj od 24 ležaja – korisnika je premali za financijsku opravdanost izgradnje Doma. Prednost lokacije u Šušnjevici u odnosu na lokaciju u Kožljaku je i u tome što se nalazi u naselju pa omogućuje korisnicima vanjske sadržaje naselja u neposrednoj blizini Doma kao i sadržaje vezane uz radnu terapiju: vrtlarstvo, domaće životinje i poljoprivredu.

11

B) Analize implementacije projekta prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje

domova za starije i nemoćne osobe Analize implementacije projekta je izrađena prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/00), u daljnjem tekstu Pravilnik. 1. Odabir kategorije Doma: 1. , 2. ili 3. kategorija Predlaže se odabir 1. kategorije Doma iz razloga što je prema pravilniku između kategorija vrlo mala razlika u broju i veličini, namjeni i kvaliteti prostorija, te broju, veličini, namjeni i kvaliteti uređaja i opreme. Najveća razlika u kategorijama je između opsega i kvalitete usluga i broja i stručnosti djelatnika što se nakon implementacije i realizacije projekta može i korigirati. Također Domovi 1. kategorije privlače imućnije korisnike i omogućavaju veću cijenu usluga i veće prihode, a u slućaju smanjene potražnje tih korisnika moguće je smanjiti kategoriju Doma i troškove usluga i zaposlenih i na taj način smanjiti cijene usluga. Izvod iz Pravilnika za Dom 1. kategorije:

1. OPSEG I KVALITETA USLUGA

Članak 4. U sklopu usluga stanovanja korisniku se osigurava čišćenje spavaonice i pripadajućih

sanitarnih prostorija što uključuje usisavanje ili pranje podnih površina, pranje sanitarnih uređaja, brisanje prašine i pomoć pri čišćenju ili uređenju osobnih stvari u spavaonici.

Korisniku se jedanput u 30 dana osigurava pospremanje spavaonice što uključuje pranje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom spremanja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija.

Zajedničke prostorije (dnevni boravak, blagovaonica, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje i hodnici) čiste se svakodnevno.

Članak 5. Korisniku doma osiguravaju se tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema mišlje-

nju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka mora biti primjerena zdravstvenom stanju i potrebama korisnika.

Korisniku se za ručak osigurava odabir jednog od dva ponudbena jelovnika. Korisniku se osiguravaju kolači i voće najmanje tri puta tjedno. Korisniku doma osigurava se dostava hrane po osobnom izboru izvan ponudbenog

jelovnika pripremom u kuhinji doma ili dostavom iz nekog drugog restorana i to na trošak korisnika.

Korisniku se omogućava organiziranje obiteljskih ručkova, kupnja slastica i napitaka u prostoru doma na trošak korisnika.

Članak 6. Korisniku u stambenom dijelu doma osigurava se pranje i glačanje posteljnog rublja

najmanje jedanput u sedam dana.

12

U jedinici za pojačanu njegu osigurava se pranje i glačanje posteljnog rublja prema potrebi, a najmanje jedanput tjedno.

Pranje i glačanje osobnog rublja korisnika obavlja se najmanje jedanput u sedam dana. Korisniku se omogućava da može i sam prati i glačati osobno rublje.

Članak 7. Svim korisnicima u jedinici za pojačanu njegu svakodnevno se osigurava pomoć kod

održavanja osobne higijene, a u stambenom dijelu onima koji imaju djelomične poteškoće pri održavanju osobne higijene, a najmanje jedanput tjedno.

Članak 8. U sklopu brige o zdravlju dom osigurava ambulantu u prostorijama doma gdje se pružaju

usluge primarne zdravstvene zaštite, a dom je obvezan korisniku osigurati prijevoz radi obav-ljanje specijalističkih pregleda. Dom osigurava korisniku podjelu terapije u sobi prema uputi i mišljenju liječnika.

Korisniku se osiguravaju usluge fizikalne terapije prema uputi liječnika što uključuje masažu, pasivno razgibavanje, terapiju ledom i parafinom, elektroterapiju, terapiju elektrostimulatorom i hidroterapiju.

Članak 9. Teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku doma, kao i korisniku sa

specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene (kupanje i tuširanje, higijena usne šupljine, nogu i noktiju, brijanje i šišanje), pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, održavanje higijene kreveta, pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, pratnja kod odlaska na liječničke preglede i primjeren postupak s umrlim korisnikom (pranje i odijevanje).

Članak 10. Korisniku se osigurava organiziranje radnih aktivnosti sukladno njegovim sposobnostima

i interesima. Korisniku se osigurava organiziranje športsko-rekreativnih aktivnosti (šetnje, razgibava-

nje, bavljenje rekreativnim športom), a ustanova može organizirati izlete i ljetovanja po želji i odabiru korisnika na njihov trošak.

Korisniku se u okviru kulturno-zabavnih aktivnosti organiziraju posjete kinu, kazalištu, koncertima, muzejima i priredbama na njihov trošak, a ustanova se obvezuje primjereno obi-lježiti proslave rođendana i blagdana, a sve to sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

2. BROJ I STRUČNOST DJELATNIKA

Članak 11. Dom koji smještava do 50 korisnika mora imati: – jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada

i radne terapije, – pet medicinskih sestara (jedna VŠS, a ostale SSS–općeg usmjerenja), – pet njegovateljica (PKV–osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice), – fizioterapeuta (SSS) koji će obavljati poslove 20 sati tjedno, – jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici, – jednog ekonoma koji obavlja poslove vozača i kućnog majstora, – jednog skladištara koji obavlja i poslove kućnog majstora, – tri kuhara, – dva pomoćna kuhara,

13

– tri servirke, – dvije pralje–glačare. Poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije može obavljati ravnatelj doma ukoliko

je socijalni radnik (VŠS/VSS).

Članak 12. Dom koji smještava od 50 do 100 korisnika mora imati: – jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada

i radne terapije, – pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao

i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja), – devet njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i

korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS), – jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici, – jednog ekonoma koji obavlja poslove vozača i kućnog majstora, – jednog skladištara koji obavlja i poslove kućnog majstora, – četiri kuhara, – dva pomoćna kuhara, – tri servirke, – tri pralje–glačare.

Članak 13. Dom koji smještava 100 do 150 korisnika mora imati: – jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada, – jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove 20 sati tjedno, – pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao

i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS–općeg usmjerenja), – devet njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i

korisnika sa specifičnim potrebama (PKV–osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS), – jednu čistačicu na 400 m˛ prostora u kojem borave korisnici, – jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora, – jednog skladištara – kućnog majstora, – jednog kućnog majstora, – pet kuhara, – četiri pomoćna kuhara, – četiri servirke, – četiri pralje – glačare.

Članak 14. Dom koji smještava od 150 do 200 korisnika mora imati: – jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) za obavljanje poslova stručnog socijalnog rada, – jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS),

14

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – općeg usmjerenja),

– devet njegovateljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV – osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice),

– dva fizioterapeuta (SSS), – jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici, – jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora, – jednog skladištara – kućnog majstora, – jednog kućnog majstora, – pet kuhara, – pet pomoćnih kuhara, – četiri servirke, – pet pralja – glačara.

Članak 15. Za svakih 150 korisnika broj socijalnih radnika i radnih terapeuta uvećava se za jednog. Broj pomoćno-tehničkog osoblja u domu koji smještava više od 200 korisnika povećava će

se razmjerno broju djelatnika iz članka 14. ovoga Pravilnika.

3. BROJ I VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA PROSTORIJA

Članak 16. (1) Prostorije doma moraju biti smještene u čvrstom građevinskom objektu. (2) Vrata na prostorijama trebaju biti široka najmanje 100 cm radi nesmetanog kretanja

korisnika. (3) Spavaonica u stambenom dijelu može imati najviše dva ležaja, a površina spavaonice

treba imati najmanje 8 m2 po korisniku. (4) Dom u stambenom dijelu treba imati u odnosu na ukupni kapacitet više od 60%

spavaonica s jednim ležajem. (5) Spavaonica u jedinici za pojačanu njegu može imati najviše dva ležaja, a površina

spavaonice treba imati najmanje 8 m˛ po korisniku. U jedinici za pojačanu njegu mora biti osigurana prostorija za medicinsku sestru.

(6) Dom osigurava prostor u kojem će se korisnicima pružati zdravstvena njega putem liječnika primarne zdravstvene zaštite.

(7) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetravanja i ne smije biti prolazna.

(8) Svaka spavaonica u stambenom dijelu treba imati kupaonicu s tušem ili kadom, zahodom i umivaonikom.

(9) Prostorije za osobnu higijenu u jedinici za pojačanu njegu trebaju imati najmanje 1 zahod s predprostorom za pranje ruku i 1 tuš ili kadu na 6 korisnika s tim da se omogući zasebno korištenje za muškarce i žene.

(10) Prostorije za obavljanje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce. (11) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje

omogućavaju istovremeno blagovanje za najmanje 50% pokretnih korisnika. (12) Površina blagovaonice treba iznositi najmanje 2 m2 po pokretnom korisniku. (13) Uz blagovaonicu potrebno je osigurati zahod za muškarce i žene s predprostorom za

pranje ruku.

15

(14) Najmanje 50% ukupnog kapaciteta doma mora biti namijenjeno za pojačanu njegu korisnika.

(15) Prostorija za dnevni boravak može imati jednu ili više prostorija s tim da ukupna površina prostorija treba iznositi najmanje 2 m˛ po pokretnom korisniku.

(16) Prostorija za radnu terapiju treba osigurati uvjete za istovremeno korištenje za najmanje 40% od ukupnog broja korisnika.

(17) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti površine najmanje 25 m2. (18) Na svakih 30 korisnika, potrebno je osigurati jednu čajnu kuhinju. (19) Prostorija za odlaganje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda mora biti površine

najmanje 6 m2. (20) Dom treba imati osiguran prostor za pranje i glačanje rublja za potrebe svih

korisnika. (21) Dom treba osigurati zaseban prostor u kojem korisnici mogu prati i glačati svoje

osobne rublje. (22) Hodnici trebaju biti široki najmanje 180 cm. (23) Dom treba imati prostoriju za privremenu pohranu mrtvih.

4. BROJ, VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA UREĐAJA I OPREME

Članak 17. (1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 q 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom

između ležajeva najmanje 65 cm. Ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog. (2) Na jedinici za pojačanu njegu korisnika razmak između ležajeva treba iznositi najma-

nje 120 cm. (3) Prostorija za nepokretne korisnike treba biti opremljena stolovima za serviranje

obroka u krevetima. Za nepokretne i teže pokretne korisnike moraju se iznad kreveta ugraditi hvataljke. U sobama u jedinici za pojačanu njegu trebaju se nalaziti stol i stolice i hodalice za pomoć pri kretanju.

(4) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu njegu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika.

(5) Soba korisnika treba biti opremljena ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zaključavanja, stolom, stolicom, noćnim ormarićem, svjetiljkom, vitrinom, fote-ljom i telefonom priključenim na telefonsku centralu doma ili s mogućnošću uvođenja vlastite linije na teret korisnika.

(6) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju se ugraditi rukohvati. (7) U prostoru jedinice za pojačanu njegu korisnika (spavaonice, kupaonice i zahodi)

trebaju se ugraditi alarmni uređaji vezani za prostoriju medicinske sestre. (8) Ako zgrada ima više od dvije etaže mora imati dizalo bez obzira na broj korisnika.

Širina ulaza u dizalo ne smije biti manja od 100 cm, a dubina dizala prilagođena dužini nosila.

(9) Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolica, ormar za odlaganje dokumentacije, sef za pohranjivanje psihofarmaka, stol za pregled, sterilizator, tlakomjer.

(10) Dom mora za pružanje njege korisnicima, ovisno o vrsti usluge osigurati minimum opreme i pomagala za njegu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, irigator, posude za umivanje, posude za stavljanje obloga, veliki umivaonik za umivanje u krevetu, vagu, invalidska kolica, nosila, toplomjere, plahte, pokrivače, gumirane plahte, čaše, hladnjak, posude za mokrenje, pljuvačnice, sušila za kosu, brijaće aparate, gumene pregače, plastične zavjese za kupaonice ili tuš kabine.

16

(11) Minimalnu opremu prostora za radnu terapiju čini: stol, stolice, ormarići, pribor za obavljanje radne terapije.

(12) Kuhinja treba imati opremu za pripremu obroka i slastica, pranje posuđa i prostor za odlaganje namirnica, hladnjake, zamrzivače i topla kolica za razvoženje obroka u sobe korisnika.

(13) Blagovaonica treba biti opremljena potrebnim brojem stolova i stolica, rasvjetnim tijelima koja osiguravaju dobru vidljivost, platnenim stolnjacima, zavjesama, slikama, cvijećem i ukrasnim predmetima.

(14) Prostorija za dnevni boravak treba biti opremljena stolovima i stolicama, televizorom s mogućnošću korištenja satelitskog programa, video rekorderom i radio prijemnikom, priborom za društvene igre s ormarićem za njihovo odlaganje, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(15) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti opremljena krevetom za masažu, sredstvima za imobilizaciju i krioterapiju, pomagalima za vježbanje perifernih mišića, elektrostimulatorom, uređajem za kratki val, ultrazvukom, laserom i kadom za provođenje hidro terapije.

(16) Prostorija za pranje i glačanje rublja treba imati strojeve za pranje, sušenje i glača-nje rublja.

(17) Dom treba imati prostor opremljen radnom plohom i glačalima u kojima korisnici mogu sami glačati i prati osobno rublje. Dom mora osigurati jednu perilicu–sušilicu rublja (kapaciteta 5 kg) za pranje osobnog rublja na svakih 50 korisnika.

(18) Prostorija za čajnu kuhinju treba biti opremljena štednjakom s pećnicom, hlad-njakom sa zasebnim pretincima za svakog korisnika koji se zaključavaju, sudoperom i radnim stolom.

17

2. Odabir veličine Doma: do 50 korisnika ili od 50 do 100 korisnika Prema standardima za projektiranje Domova za starije i nemoćne osobe potrebno je cca 50 m2 po jednom korisniku. Na općinskom zemljištu u Šušnjevici ukupne površine 9.648 m2, moguće je izgraditi cca 7.000 - 8.000 m2 korisne površine prema prostornom planu, jer je Kis = 0,30 sa 3 nadzemne etaže. Za Dom sa 50 korisnika – ležaja potrebno je cca 2.500 m2 korisne površine zgrada. Predlaže se podjela projekta u faze:

1. faza izgradnja Doma do 50 korisnika 2. faza izgradnja depadansa za Dom do 100 korisnika – izgradnja 2. faze bi

nastupila ako potražnja za smještajem u Dom bude veća od postojeće ponude sa 50 ležaja

U prilogu je idejno rješenje Doma do 50 korisnika na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica u kojem je definiran:

1. smještaj građevine u prostoru, 2. prostorni gabariti građevine, 3. funkcionalna i organizacijska shema, 4. osnovna obilježja tlocrtnog rješenja , 5. osnovni elementi oblikovanja, 6. osnovni elementi za kvantifikacije (površine, volumeni).

18

Planirane površine prostorija za Dom prve kategorije do 50 korisnika: Naziv Bruto površina u m2Prizemlje 1.010,901. kat 758,002.kat 758,00Ukupno: 2.526,90 Naziv količina površina u m2 ukupno u m2Osnovne prostorije:Stambeni dio:Sobe jednokrevetne sa TWC 18 16,70 300,60Sobe dvokrevetne sa TWC 2 22,50 45,00

Jedinica za pojačanu njegu:Sobe jednokrevetne sa TWC 11 22,50 247,50Sobe jednokrevetne sa TWC 1 26,60 26,60Sobe dvokrevetne sa TWC 5 22,50 112,50Sobe dvokrevetne sa TWC-razne 2 59,60 59,60

Broj ležaja pojačana 26Broj ležaja jednokrevetna 30Broj ležaja - korisnika: 48Prostorija za medicinsku sestru 2 26,60 53,20Prostor za liječnika primarne zdravstvene zaštite - ordinaciju

1 17,00 17,00

Ostali prostori:Prostorije za osobnu higijenu 1 9,00 9,00Blagovaonica 1 33,85 33,85Zahod uz blagovaonicu 1 17,50 17,50Prostorija za dnevni boravak 1 96,00 96,00Prostorija za radnu terapiju 1 76,80 76,80Prostorija za fizikalnu terapiju 1 33,00 33,00Čajna kuhinja 2 8,00 16,00Prostorija za odlaganje, pranje idezinfekciju noćnih posuda 2 7,60 15,20

Prostor za pranje i glačanje rublja zapotrebe svih korisnika 2 15,00 30,00

Prostor u kojem korisnici mogu prati iglačati svoje osobne rublje 2 8,00 16,00

Prostorija za privremenu pohranu mrtvih. 1 10,70 10,70

Ostali zajednički prostori 1.310,85

Ukupno m2: 2.526,90

19

C) Analiza ekonomskih pokazatelja poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Kršan

sa prijedlozima načina upravljanja

20

1. SAŽETAK Prikaz osnovnih informacija o projektu

INVESTITOR

Naziv subjekta/osobe Općina Kršan

Sjedište Blaškovići 12, kršan

Odgovorna osoba Valdi Runko

Telefon

Email

PROJEKT ULAGANJA

Naziv projekta Dom za starije i nemoćne osobe Kršan

Karakter projekta ulaganja projekt društvenog poduzetništva

Cilj projekta Razvoj ruralnog područja Istre

Lokacija projekta Šušnjevica, općina Kršan

Trajanje projekta 20 godina

VRIJEDNOST INVESTICIJE

Ulaganje u osnovna sredstava 12.230.624,16 HRK

Traženi iznos kredita 5.000.000,00 HRK

REZULTATI PROJEKTA

Godina povrata investicije 20

Neto sadašnja vrijednost (NPV) 2.219.643,26 HRK

Interna stopa rentabilnosti (IRR) 3,40%

Ova studija je izrađena u cilju analize preliminarne gospodarske opravdanosti izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Kršan (u daljnjem tekstu Dom) na području naselja Šušnjevica, a prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe. Uz pomoć usporedne analize u poglavlju A) izabrana je lokacija Doma u Šušnjevici na k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica. Također je u poglavlju B) odabrana 1. kategorija Doma do 50 korisnika. Izgradnja Doma u Šušnjevici potaknuti će ruralni razvoj ovog kraja i zaposliti će lokalne ljude i povećati prihode lokalne zajednice. Projekt bi trebao biti gospodarski i društveno ekonomski opravdan iz slijedećih razloga:

- nova ulaganja u izgradnju i razvoj ruralnih područja - povećanje konkurentne sposobnosti područja općine u pružanju društvenih i inih

usluga - bolje pozicioniranje općine na tržištu Mediterana i Europe - ulaganja u ekološku zaštitu prostora - direktno zapošljavanje novih radnika što će vrlo pozitivno utjecati na razvitak lokalne

21

zajednice - razvoj poslovanja gospodarstva općine Kršan i Istarske županije, te društveni i

ekonomski razvoj općine Kršan i Istarske županije Procjena ukupnih troškova investicije u Dom:

Vrijednost investicije:

Element Naziv jedinica

mjere JM količina

Cijena u kn / JM

Vrijednost u kn bez PDV-

a

1 Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe

11.324.652,00

11 Građenje kom 1 6.947.230,00 6.947.230,00 12 Instalacije kom 1 3.034.422,00 3.034.422,00 13 Uređenje okoliša kom 1 580.000,00 580.000,00 14 Odvodnja separator kom 1 55.000,00 55.000,00 15 Oprema kom 1 708.000,00 708.000,00 2 Nematerijalna ulaganja 905.972,16

21 Projektna dokumentacija kom 1 566.232,60 566.232,60 22 Nadzor gradnje kom 1 226.493,04 226.493,04 23 Studije kom 1 113.246,52 113.246,52

Ukupno 12.230.624,16 Projektom je predviđeno očuvanje radnih mjesta dijela postojećih zaposlenih na području općine i zapošljavanje novih 29 radnika. Analiza studije pokazuje da je projekt izgradnje i implementacije Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici rentabilan, profitabilan i akumulativan, te se predviđena ulaganja mogu ostvariti kao korisna i opravdana za ulagače i financijsku organizaciju ili banku koja će odobriti financiranje. Neto sadašnja vrijednost budućih primitaka nakon investicijskih ulaganja uz diskontnu stopu od 2% je veća od nule i iznosi 2.219.643 kuna. Interna stopa rentabilnosti ukupnog poslovanja s realizacijom ovog projekta iznosi 3,40 % Stopa rentabilnosti je dobra u usporedbi s sličnim djelatnostima u Hrvatskoj. Investicijsko ulaganje se ocjenjuje da je rentabilno, profitabilno i akumulativno, te da se predviđena ulaganja mogu ostvariti kao korisna i opravdana za ulagače i financijsku organizaciju ili banku koja će odobriti financiranje. mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. /BICRO ovlašteni konzultant za poslovni pristup i financijsku analizu – PF-Ko / Specialization for Industrial Project Cycle Management, International Institute for Management - Maastricht – NL

22

2. INFORMACIJE O INVESTITORU - PROMOTORU

Investitor – promotor projekta izgradnje Doma je jedinica lokalne samouprave: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

Postanak i razvoj naselja Općine Kršan je uvijek bio povezan s prometno-geografskim položajem u srednjeeuropskom prostoru. Područje Općine Kršan je smješteno uz pomorske i prometne pravce koji su još u srednjem vijeku povezivali Labin sa Trstom i Ljubljanom. Blizina velikih civilizacijskih i razvojnih žarišta na Mediteranu i u Srednjoj Europi, te mogućnost relativno lakog i uspješnog prometnog povezivanja tih žarišta bili su okosnice geografskog okvira za razvoj Kršana. Promjene u gospodarskom razvoju i u razvoju infrastrukture dolaze s razvojem luka Rijeka i Trst i to od početka 18. do početka 20. stoljeća. U ovom razdoblju postoje dvije faze: prva do polovice 19. stoljeća, u kojoj Rijeka i Trst sa okolicom dobivaju određene privilegije za razvoj pomorske trgovine i industrije i prve prometne veze sa zaleđem, i druga, kada se izgrađuje velika luka, razvija industrija i naglo širi trgovina sa priobaljem Kvarnerskog zaljeva, između ostalog luka se širi i na područje Raše. Općina Kršan danas zauzima dio područja nekadašnje općine Labin ukupne površine 124 km². Prostor koji pripada Općini Kršan nalazi se u centralnom dijelu istočnog priobalnog područja poluotoka Istre. Smještena je izmedu Kvarnerskog zaljeva, Plominskog zaljeva i Plominske uvale, doline rijeke Raše, obronaka srednje Istre i područja Učke i uvale Brestova na obali mora.

U tom području dominiraju dvije morfološke jedinice, jedna je Čepićko polje, a druga planinski masiv Učke. Slijedeća važnija značajka tog prostora je Plominski zaljev koji se uvlači duboko u kopno

Područje Općine Kršan čine 23 naselja. To su redom Kršan, Blaškovići, Veljaki, Lazarići, Boljevići, Čambarelići, Kožljak, Jesenovik, Nova Vas, Šušnjevica, Letaj, Kostrčani, Lanišće, Zankovci, Polje Čepič, Zatka Čepić, Purgarija, Plomin, Plomin Luka, Stepčići, Vozilići, Zagorje i Potpićan.

Reljefno se može podijeliti na nizinski dio (Čepićko polje, dolina gornje Raše i Boljunčice), brdoviti dio (rubno područje nizinskog dijela do 300 m nadmorske visine) i predplaninski i planinski dio (masiv Čićarije na istočnom dijelu općine do granice prema moru i Primorsko - goranskoj županiji).

Klima

Klima je blaga, mediteranska, gdje nema velikih temperaturnih amplituda (zimski su uvjeti rijetki), s mnogo sunca i topline i s dosta vlage u zraku.

Temperature zraka se zimi kreću uglavnom od 10° C do -5° C, a ljeti uglavnom od 23° C do 35° C.

23

Na području Općine Kršan po posljednjem popisu iz 2011. godine živi 3.009 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 24 st/km².

Popis stanovnika 2011.:

Ukupno popisane

osobe

Ukupan broj

stanovnika

Kućanstva Stambene jedinice

ukupno privatna

kućanstva ukupno

stanovi za stalno

stanovanje

1 2 3 4 5 6 Blaškovići 149 147 59 59 87 83 Boljevići 87 87 33 33 60 38 Čambarelići 157 157 45 45 65 45 Jesenovik 59 58 21 21 42 23 Kostrčani 30 30 14 14 40 19 Kožljak 171 159 60 60 122 104 Kršan 239 236 88 87 110 88 Lanišće 74 74 20 20 31 30 Lazarići 95 95 33 33 75 33 Letaj 45 45 16 16 26 26 Nova Vas 68 68 25 25 53 29 Plomin 116 114 44 44 55 40 Plomin Luka 181 176 62 62 131 128 Polje Čepić 149 148 56 56 65 65 Potpićan 518 515 168 168 192 191 Purgarija Čepić 234 230 80 80 99 94 Stepčići 41 40 16 16 24 17 Šušnjevica 70 70 22 22 58 22 Veljaki 120 120 40 40 61 39 Vozilići 242 235 82 82 122 99 Zagorje 124 115 51 51 160 140 Zankovci 8 8 3 3 14 3 Zatka Čepić 31 31 11 11 20 19

Ukupno: 3.009 2.958 1.050 1.049 1.713 1.376

Na području Općine Kršan po popisu iz 2001. godine živjelo je 3.264 stanovnika. Gustoća naseljenosti je bila 26 st/km². U roku 10 godina smanjio se broj stanovnika za 255 stanovnika i gustoća naseljenosti na 24 st/km2.

Iz ove analize je vidljivo da su na području Općine Kršan neophodno potrebne investicije, nova radna mjesta i projekti slični izgradnji Doma kako bi se zaustavio negativni trend razvoja općine.

24

Razvojni ciljevi općine

25

Izvor: PUR Općine Kršan

Projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe je u skladu sa Ciljem 1, Prioritetima 1.1. i 1.4. i 1.6. Projekta ukupnog razvoja (PUR-a) Općine Kršan.

26


27


28


29

3. OPIS PROJEKTA Opći cilj ovog projekta je razvoj javne društvene infrastrukture: Dom za starije i nemoćne osobe Kršan kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja u Republici Hrvatskoj, unaprijedio poduzetnički potencijal u Kršanu i u Istri, te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. Izgradnja društvene, pa i poslovne ugostiteljske, infrastrukture predviđene projektom, to jest izgradnja Doma, biti će vrlo značajan doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju, to jest razvoju javne društvene infrastrukture u ruralnom nerazvijenom području RH i Istarske županije. Provedba predloženih aktivnosti izgradnje Doma izravno će doprinijeti rastu poslovnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika Doma: malim i srednjim poduzećima, zatim stvaranju radnih mjesta te uravnoteženom ukupnom regionalnom razvoju u RH. Specifični ciljevi projekta su:

a) Razvoj društvene infrastrukture b) Rast malih i srednjih poduzeća (MSP) kao posljedica razvoja društvene infrastrukture; c) Otvaranje novih radnih mjesta kao posljedica razvoja društvene infrastrukture na

području općine Kršan; Za projekt izgradnje Doma postoje svi prostorno-urbanistički preduvjeti i prostorno-planska dokumentacija koja definira predviđenu površinu kao Naselje – neizgrađeni dio.

30

Postojeće stanje komunalne infrastrukture Promet Pored lokacije Doma nalazi se razvijena cestovna infrastruktura u smjeru Labina, Rijeke, Kršana, Plomina, Zagreba i cijele Hrvatske. U neposrednoj blizini nalazi se i razvijena željeznička infrastruktura, pruga Pula – Pivka - Zagreb. Pruga je stara preko 120 godina, jednokolosječna, brdskih karakteristika. Prostor Općine Kršan ima povoljan geoprometni položaj koji je važan za međusobno prometno povezivanje cjelokupnog teritorija kako Istarske županije tako i Republike Hrvatske. Cestovnu mrežu na području Općine Kršan čini sustav razvrstanih državnih, županijskih i lokalnih ceta, te ostalih nerazvrstanih cesta i puteva i ulica u naseljima. Pristup lokaciji je sa lokalne ceste koja spaja državnu cestu D 500 i naselje Šušnjevica. Vodoopskrba i kanalizacija Kršanski vodovod je danas dio (podsustav) složenog labinskog vodoopskrbnog sustava. Zahvaljujući velikim ulaganjima u ovom vodoopskrbnom sustavu je osigurana opskrba pitkom vodom iz javnog vodovoda za 98% domaćinstva i 100% vodoopskrbe gospodarstva. Za potrebe Doma biti će izgrađen spoj na postojeći vodovod u naselju Šušnjevica. Na području Općine Kršan postojeća naselja nemaju izgrađen kanalizacijski sustav. Otpadne vode se prikupljaju u septičke jame iz kojih se otpadna voda prelijeva u okolni teren. Odvodnja Doma se mora riješavati uz pomoć lokalnog pročistaća, a za oborinske vode sa izvedenim upojnim bunarom na lokaciji projekta. Elektroopskrba Za potrebe Doma biti će izgrađen spoj na postojeću elektroenergetsku mrežu sa dovoljnim kapacitetom za potrebe korisnika Doma.

31

3.1. Vizija poduzetničkog pothvata Vizija razvoja projekta izgradnje i implementacije Doma je:

a) Osnivanje društvenih javnih sadržaja Doma koji će biti održivi u slijedećih 50 godina

b) Osnivanje turističko ugostiteljskih sadržaja u i oko Doma u Šušnjevici

c) Povećanje kvalitete usluga za korisnike Doma

d) Povećanje broja korisnika i prihoda Doma

e) Povećanje prometa turista istarskog područja sa povećanjem kvantitete i kvalitete usluga

Misija razvoja Kvalitativno i kvantitativno povećati razinu usluga starijim i nemoćnim osobama sa ukupnim sadržajem Doma a naročito sa radnom terapijom u okolici: vrtlarstvo, uzgoj domaćih životinja i boravak u prirodi i na polju. Na dobrobit stanovništva omogućiti porast zaposlenosti i rast standarda. Po mjeri korisnika Doma koji poštuje prirodu i okoliš doprinijeti razvoju istarskog područja. Strateški ciljevi Održivo korištenje i upravljanje resursima: Prostor i okoliš (manji kapacitet, poljoprivredno područje) Primjena novih ekoloških standarda Zapošljavanje novog kadra Razvoj poduzetništva Učinci implementacije projekta: - pridonosi se boljim uvjetima života i zaštiti starijih osoba - obogaćuje se turističko-ugostiteljska usluga, Kvalitetan, učinkovit, dugoročan i održiv razvoj nekog područja nije moguć bez osmišljenog pristupa i strateškog planiranja kojim se utvrđuju ukupni razvojni potencijali, postojeći problemi, nedostaci i smetnje, te vizija budućeg razvoja, prioriteti i ciljevi.

32

Swot analiza izgradnje Doma na predmetnoj lokaciji Ova analiza prikazuje snage, slabosti, prilike i prijetnje održivom razvoju od izgradnje Doma na predmetnoj lokaciji.

Tablica SWOT analiza PREDNOSTI - razvijeno MSP poduzetništvo - veliki potencijalni slobodni prostor - Povoljna klimatska obilježja - Neizgrađenost u okolini - Gostoljubivost - Pozitivni aspekti prostornog plana koji

omogućava povećanje gospodarskih kapaciteta

NEDOSTACI - Slaba ponuda i niska razina usluga za

MSP - Vrijednost za novac - Neodgovarajuće zbrinjavanje otpada

PRILIKE - Rast potražnje za kapacitetima Domova

za starije i nemoćne - Istra sve popularnija turistička destinacija - Ulazak u EU/otvaranje jedinstvenog

tržišta - Trendovi u razvoju Domova - Porast kvalitete ponude usluga

PRIJETNJE - Nekontrolirani razvoj Domova u Istri - Zagađenje okoliša - Devastacije biološke raznolikosti prirode - Nedovoljno razvijena svijest o potrebi

zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti - Ekonomska kriza

33

3.2. Idejno rješenje, tehnički opis UVOD Idejnim rješenjem predviđena je gradnja Doma za starije i nemoćne osobe Kršan (u daljnjem tekstu Dom) u naselju Šušnjevica u Općini Kršan. Lokacija zahvata se nalazi u području naselja – neizgrađeni dio prema PPUO Kršan. U skladu sa spomenutom prostorno planskom dokumentacijom, ovim idejnim rješenjem predviđa se gradnja u prostornoj cjelini naselja Šušnjevica novog Doma. Uvjeti iz prostornog plana Općine Kršan nalažu: - k-ig = 0,3 - građevinski pravac se ne određuje - max visina: P+3=13,00m² - kolni pristup predviđen s zapadne strane - zelene površine potrebno urediti na min 20 % LOKACIJA Površina obuhvaćena zahvatom sastoji se od sljedećih čestica: k.č 255 i 252/1, k.o. Šušnjevica. Površine navedenih čestica su sljedeće: Predviđena je parcelacija, odnosno spajanje gore navedenih katastarskih čestica u jednu. Ukupna površina novoformirane parcele iznosila bi 9.648,00˛ m2. Glavni kolni i pješački pristupi novoplaniranoj parceli planirani su sa zapadne strane parcele. POSTOJEĆE STANJE Na predmetnoj lokaciji nema postojećih objekata. POSTOJEĆE STANJE - infrastrukturne građevine - PROMETNICE: javni pristupni put nalazi se na zapadnoj strani novoplanirane parcele - ODVODNJA (KANALIZACIJA) : u zoni novoplanirane parcele nema kanalizacije NOVO STANJE Građevina obuhvaćena idejnim rješenjem je isključivo turističko ugostiteljsko- uslužne namjene.

34

Novi objekti i prateći sadržaji se oblikuju na način da se što bolje uklope u prirodnu konfiguraciju područja i terena sa blagim padom u smjeru sjever jug od 5 %. Površine: Naziv Bruto površina u m2Prizemlje 1.010,901. kat 758,002.kat 758,00Ukupno: 2.526,90K-ig 0,10K-is 0,26 K-ig (izgrađenost) : 1.011 m2 / 9.648 m2 = 0,10 (

35

GRAĐEVINA DOMA Građevina je smještena u obliku slova C smjeru sjever-jug, te se sastoji iz tri etaže. Namjena građevine je Dom za starije i nemoćne osobe, te je projektiran prema potrebnim sadržajima i površinama koje su definirane za takav objekt u Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/00). Dom se sastoji od tri dilatacije: u prvoj su smješteni svi javni i zajednički sadržaji, dok su ostale dvije dilatacije isključivo u funkciji smještaja. Dom ima kapacitet od ukupno 39 smještajnih jedinica (30 jednokrevetnih i 19 dvokrevetnih). Površine jednokrevetnih soba su cca 16 m2, a dvokrevetnih cca 23 m2. OPIS OBJEKTA U prizemlju su predviđeni javni i zajednički sadržaji: - Recepcija - Blagovaonica - Kuhinja - Sanitarije - Prostorija za dnevni boravak - Prostorija za radnu terapiju - Garderoba - Frizer i pediker - Caffe bar - Liturgijski prostor - Kiosk - Kotlovnica - Praonica rublja - Mrtvačnica - Ured uprave - Tajništvo i računovodstvo - Savjetovalište

36

- Ostali zajednički prostori Na 1. katu se nalaze: - Sobe: 11 jednokrevetnih i 7 dvokrevetnih, za pojačanu njegu 3 jednokrevetne i 5

dvokrevetnih - Praonica rublja - Prostori medicinskog i pomoćnog osoblja - Liječnik - Ambulanta - Fizikalna terapija - Prostorija za medicinsku sestru - Prostorija za noćne posude

Na 2. katu se nalaze: - Sobe: 19 jednokrevetnih i 2 dvokrevetne, za pojačanu njegu 9 jednokrevetnih i 2

dvokrevetne - Čajna kuhinja - Dnevni boravak

Pristup gospodarskom dijelu predviđen je sa stražnje sjeverne strane Doma. Smještajne jedinice nalaze se na 1. i 2. katu. Etaže su povezane stepeništem i liftom. Vatrogasni pristup je osiguran oko Doma. FAZNO GRAĐENJE Idejno rješenje je izrađeno za 1. fazu. Moguće je fazno građenje depadanse – proširenje Doma do 100 korisnika. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE Uređenje građevinske čestice obuhvaća pristup na građevnu česticu, vodoopskrbu, odvodnju otpadnih voda, elektroopskrbu i propisani broj parkirališnih mjesta. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE Za potrebe smještajnog dijela (sobe), predviđa se klimatizacija (grijanje, hlađenje, filtracija) PVRT sustavima, reverzibilnim dizalicama topline zrak-zrak, sa ekološkom tvari R410A; sa vanjskim jedinicama smještenim smještenim u okolišu građevine, te unutrašnjim jedinicama po pojedinim prostorijama bez maske, u spuštenom stropu prostorija.

37

Predviđa se prisilna odsisna ventilacija prostora sanitarija, sa dovodom zraka prestrujavanjem iz sobe i odvodom putem ventilacionog kanala preko krova u atmosferu. Za potrebe kuhinja apartmana, predviđa se ventilacioni kanal sa odvodom otpadnog zraka preko krova u atmosfetu, za priključak kuhinjske nape. Predviđena električna priključna snaga: Pel= 80 kW ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE U sklopu elektrotehničkog projekta depadanse predviđeno je slijedeće : a) NN priključak, mjerenje električne energije i bilanca snage b) razvodni ormari i glavni razvod c) instalacija snage i utičnica d) instalacija rasvjete e) instalacija inteligentne sobe f) instalacija strukturnog kabliranja (EKM) g) antenska instalacija h) instalacija audio sustava (ozvučenja) i) priprema za instalaciju video nadzora j) elektroinstalacija uz termotehničke instalacija k) sustav zaštite od munje (gromobranska instalacija, uzemljenje i IPMM) l) sustav za dojavu požara NN PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I BILANCA SNAGE Napajanje građevine električnom energijom se predviđa iz TS (buduće ili postojeće) prema tehničkom rješenju HEP-a. Mjerenje električne energije je predviđeno na NN unutar građevine, a prema tehničkom rješenju HEP-a. Predviđena vršna snaga građevine iznosi **** kW. U građevini se predviđa glavni razvodni ormar, te sekundardni razvodni ormari po pojedinim cjelinama. Glavni razvod povezuje razvodne ormare, a predviđen je odgovarajućim kabelima. Instalacija snage i utičnica se predviđa na način da odgovara interijerskom uređenju i svim potrebama građevine obzirom na njen karakter i način korištenja. Instalacija rasvjete se predviđa na način da odgovara interijerskom uređenju i svim potrebama građevine. Predvidjeti će se opća i sigurnosna rasvjeta (pomoćna i protupanična) obzirom na njen karakter i način korištenja. Sve rasvjeta će se predvidjeti da bude energetski učinkovita (LED, fluokompaktna, štedna, itd.). Za sve sobe se predviđa sustav “inteligentne sobe” obzirom na prisutnost osoba u sobi jer omogućava smanjenje troškova vođenja Doma kroz uštedu električne energije i uštedu energije grijanja i hlađenja. Isto tako, sustav omogućava znatno unapređenje servisnih usluga za korisnika mnogim funkcijama vezanim uz aktivnost osoblja (optimizacija rada osoblja, obavještavanje osoblja, udobnost i sigurnost korisnika, video poruke za korisnike, lokalna kreditna kartica, sigurnost i protuprovala, SOS alarm iz soba, upravljanje radom sustava klimatizacije i sl.).

38

Predviđa se telefonski priključak građevine. Sva instalacija strukturnog kabliranja bi se predvidjela na način da odgovara interijerskom uređenju i svim potrebama građevine obzirom na njen karakter i način korištenja. Predviđa se antenski sustav na krovu, a instalacija na način da odgovara interijerskom uređenju i svim potrebama građevine obzirom na njen karakter i način korištenja. U pojedinim prostorima se predviđa jednostavan audio sustav za animaciju korisnika i osoblja. Predviđa se priprema za instalaciju video nadzora koji bi se izveo kasnije prema zahtjevu korisnika. Predviđa se elektroinstalacija uz termotehničke instalacije (grijanje / hlađenje, ventilacija) koji bi se riješila prema rješenjima u strojarskom projektu. Predviđa se klasična gromobranska instalacija na krovu, te uzmljenje u temelju (zemlji). Predviđa se analogno adresabilni sustav za dojavu požara koji će odgovarati interijerskom uređenju i svim potrebama građevine obzirom na njen karakter i način korištenja, a uvažavajući sve važeće zakonske okvire za tu vrstu instalacija.

39

4. POSTOJEĆE STANJE LOKACIJE

4.1. Opis postojeće lokacije i lokacije projekta

41

OPĆI PODACI O LOKACIJI Lokacija projekta se nalazi u južnom neizgrađenom dijelu naselja Šušnjevica u podnožju zapadne strane Učke. Središnji dio Istre a naročito kraj oko Čepić polja su predivni i zanimljivi u svim godišnjim dobima. Podaci o lokaciji: Geo.šir. = 45º15′ N Geo.duž. = 14º09′ E Vremenska zona: GMT + 1h UDALJENOSTI Šušnjevica - Labin: 20 km Šušnjevica - Rijeka: 42 km Šušnjevica - Pula: 63 km Šušnjevica - Trst: 97 km Šušnjevica - Zagreb: 202 km Šušnjevica - Ljubljana: 135 km PRISTUP LOKACIJI Preko lokalne ceste naselja šušnjevica i državne ceste D500 lokacija je spojena sa Istarskim ipsilonom i sustavom autocesta Hrvatske kod tunela Učka, te lukama Pula, Rijeka i Trst, te sa zračnim lukama Pula i Trst.

42

4.2. Opis zaštite i utjecaja na okolinu Pri planiranju poslovnih i infrastrukturnih sadržaja na području obuhvata isključit će se djelatnosti i tehnologije koje nisu u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša kao prirodnog okruženja. Nepovoljni utjecaj na okoliš od djelatnosti koje će se obavljati na području obuhvata potrebno je svesti na najmanju moguću razinu primjenom mjerama zaštite koje su propisane zakonima i propisima. Pri tome treba zaštiti zrak, tlo, izvorišta vode za piće, a štititi se treba od buke, potresa i požara. Postupanje s otpadnim vodama: 1. Prikupljanje i dispoziciju otpadnih voda (fekalno-tehnološke i oborinske) treba riješiti sustavom pročistaća i upojnog bunara. 2. Fekalne i tehnološke vode odgovarajućom obradom treba dovesti na kvalitetu gradskih otpadnih voda. 3. Otpadne kuhinjske vode treba upuštati u internu kanalizaciju u skladu s vodopravnim uvjetima. 4. “Čiste” oborinske vode treba upustiti u upojni bunar bez ugrožavanja okolnih objekata ili površina. Postupanje s neopasnim tehnološkim otpadom: 1. Ambalažni otpad zbrinjavati u skladu s propisima za postupanje s ambalažnim otpadom i predavati ovlaštenom sakupljaču. 2. Ostali neopasni otpad, koji je po svojim svojstvima sličan komunalnom, treba zbrinjavati putem komunalnoga poduzeća na temelju sklopljenoga ugovora.

43

5. PRELIMINARNI PLAN INVESTICIJA

5.1. Opis i dinamika ulaganja u građevine i opremu Procjena troškova je izrađena na temelju cijena od HKIG i njihovog software za Dom prve kategorije do 50 korisnika. Planirane površine Doma: Naziv Bruto površina u m2Prizemlje 1.010,901. kat 758,002.kat 758,00Ukupno: 2.526,90

44

Planirane površine prostorija za Dom: Naziv količina površina u m2 ukupno u m2Osnovne prostorije:Stambeni dio:Sobe jednokrevetne sa TWC 18 16,70 300,60Sobe dvokrevetne sa TWC 2 22,50 45,00

Jedinica za pojačanu njegu:Sobe jednokrevetne sa TWC 11 22,50 247,50Sobe jednokrevetne sa TWC 1 26,60 26,60Sobe dvokrevetne sa TWC 5 22,50 112,50Sobe dvokrevetne sa TWC-razne 2 59,60 59,60

Broj ležaja pojačana 26Broj ležaja jednokrevetna 30Broj ležaja - korisnika: 48Prostorija za medicinsku sestru 2 26,60 53,20Prostor za liječnika primarne zdravstvene zaštite - ordinaciju

1 17,00 17,00

Ostali prostori:Prostorije za osobnu higijenu 1 9,00 9,00Blagovaonica 1 33,85 33,85Zahod uz blagovaonicu 1 17,50 17,50Prostorija za dnevni boravak 1 96,00 96,00Prostorija za radnu terapiju 1 76,80 76,80Prostorija za fizikalnu terapiju 1 33,00 33,00Čajna kuhinja 2 8,00 16,00Prostorija za odlaganje, pranje idezinfekciju noćnih posuda 2 7,60 15,20

Prostor za pranje i glačanje rublja zapotrebe svih korisnika 2 15,00 30,00

Prostor u kojem korisnici mogu prati iglačati svoje osobne rublje 2 8,00 16,00

Prostorija za privremenu pohranu mrtvih. 1 10,70 10,70

Ostali zajednički prostori 1.310,85

Ukupno m2: 2.526,90

45

Procjena troškova gradnje Doma: Tip građevine: Domovi za starije Bruto površina 2.527 m2 Jedinični troškovi 3.950 kn/m2 Grupa troškova 300 310 Građevna jama 1,7 %, 169.688 kn 320 Temeljenje 12,7 %, 1.267.670 kn 330 Vanjski zidovi 14,9 %, 1.487.266 kn 340 Unutarnji zidovi 17,2 %, 1.716.844 kn 350 Stropovi 6,4 %, 638.826 kn 360 Krovovi 12,7 %, 1.267.670 kn 370 Građevinske ugradnje 0,7 %, 69.872 kn 390 Ostale konstrukcije 3,3 %, 329.394 kn ================================================================== Građenje ukupno: 6.947.230 kn ili 69,6 % Grupa troškova 400 410 Vodovod, odvod., plin 9,3 %, 928.293 kn 420 Grijanje 4,6 %, 459.156 kn 430 Obrada zraka 2,6 %, 259.523 kn 440 Jaka struja 7,3 %, 728.660 kn 450 Komunikacijske inst. 3,5 %, 349.358 kn 460 Transportni uređaji 1,0 %, 99.817 kn 470 Posebna postrojenja 1,9 %, 189.651 kn 480 Automatika zgrade 0,1 %, 9.982 kn 490 Ostale instalacije 0,1 %, 9.982 kn ================================================================== Instalacije ukupno: 3.034.422 kn ili 30,4 % ================================================================== Okvirni troškovi ukupno: 9.981.652 kn ili 100 % ============================ Troškovi uređenja okoliša: procjena cca 580.000, 00 kn Troškovi izgradnje pročistača otpadnih voda: procjena cca 55.000,00 kn

46

Troškovi nabavke opreme i namještaja za Dom:

Naziv količinatroškovi nabave

opreme i namještaja

ukupno u kn

Osnovne prostorije:Stambeni dio:Sobe jednokrevetne sa TWC 18 5.500,00 99.000,00Sobe dvokrevetne sa TWC 2 11.000,00 22.000,00

Jedinica za pojačanu njegu:Sobe jednokrevetne sa TWC 11 7.500,00 82.500,00Sobe jednokrevetne sa TWC 1 7.500,00 7.500,00Sobe dvokrevetne sa TWC 5 15.000,00 75.000,00Sobe dvokrevetne sa TWC-razne 2 15.000,00 15.000,00Prostorija za medicinsku sestru 2 1.700,00 3.400,00Prostor za liječnika primarne zdravstvene zaštite - ordinaciju

1 5.600,00 5.600,00

Ostali prostori:Prostorije za osobnu higijenu 1 1.500,00 1.500,00Blagovaonica 1 25.000,00 25.000,00Kuhinja 1 190.000,00 190.000,00Zahod uz blagovaonicu 1 3.000,00 3.000,00Prostorija za dnevni boravak 1 28.000,00 28.000,00Prostorija za radnu terapiju 1 19.000,00 19.000,00Prostorija za fizikalnu terapiju 1 15.000,00 15.000,00Čajna kuhinja 2 1.200,00 2.400,00Prostorija za odlaganje, pranje idezinfekciju noćnih posuda

2 800,00 1.600,00

Prostor za pranje i glačanje rublja zapotrebe svih korisnika

2 12.000,00 24.000,00

Prostor u kojem korisnici mogu prati iglačati svoje osobne rublje

2 6.000,00 12.000,00

Prostorija za privremenu pohranu mrtvih. 1 1.500,00 1.500,00

Ostali zajednički prostori 1 75.000,00 75.000,00

Ukupno m2: 708.000,00

47

Procjena ukupnih troškova investicije u Dom:

Element Naziv jedinica mjere

JM količina

Cijena u kn / JM


a


11.324.652,00



Ukupno 12.230.624,16

5.2. Izvori financiranja investicije (vlastiti izvori, krediti) Planiraju se slijedeći izvori financiranja: - vlastita sredstva - sredstva EU i Ministarstva RH - kredit HBOR

Plan financiranja je preliminarno prikazan u financijskoj analizi.

5.3. Broj planiranih radnih mjesta Prema Pravilniku Dom mora imati slijedeće zaposlenike:

Dom koji smještava do 50 korisnika mora imati: – jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije, – pet medicinskih sestara (jedna VŠS, a ostale SSS–općeg usmjerenja), – pet njegovateljica (PKV–osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice), – fizioterapeuta (SSS) koji će obavljati poslove 20 sati tjedno, – jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici, – jednog ekonoma koji obavlja poslove vozača i kućnog majstora,

48

– jednog skladištara koji obavlja i poslove kućnog majstora, – tri kuhara, – dva pomoćna kuhara, – tri servirke, – dvije pralje–glačare.

Poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije može obavljati ravnatelj doma ukoliko je socijalni radnik (VŠS/VSS).

Naziv radnog mjesta / godina 0 1 2 3 4 5-20

Direktor voditelj 0 1 1 1 1 1

jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obavljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

0 0 0 0 0 0

pet medicinskih sestara (jedna VŠS, a ostale SSS–općeg usmjerenja),

0 5 5 5 5 5

pet njegovateljica (PKV–osnovna škola i završeno osposobljavanje za njegovateljice),

0 5 5 5 5 5

fizioterapeuta (SSS) koji će obavljati poslove 20 sati tjedno,

0 1 1 1 1 1

jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici,

0 5 5 5 5 5

jednog ekonoma koji obavlja poslove vozača i kućnog majstora,

0 1 1 1 1 1

jednog skladištara koji obavlja i poslove kućnog majstora,

0 1 1 1 1 1

tri kuhara 0 3 3 3 3 3

dva pomoćna kuhara, 0 2 2 2 2 2

tri servirke, 0 3 3 3 3 3

dvije pralje glačare 0 2 2 2 2 2

Ukupno zaposlenika 0 29 29 29 29 29

49

6. ANALIZA TRŽIŠTA

6.1. Tržište nabave – projekt Za nabavu robe, materijala i usluga u projektu investitor će koristiti sve domaće i inozemne dobavljače ovisno o povoljnosti i kvaliteti ponuđenim na tržištu. Povećanje davanja usluga u ovom projektu neće imati utjecaja na promjene cijena na lokalnom tržištu jer je količina nabave relativno mala u usporedbi s drugim kupcima. Pretežiti rashodi poslovanja društva u projiciranom razdoblju jesu:

• materijalni troškovi, • troškovi osoblja, • amortizacija, • financijski rashodi

Sukladno godišnjem povećanju prihoda poslovanja i rashodi poslovanja iz osnovne djelatnosti su prognozirani uz istu razinu povećanja. Projekt je mali i nema utjecaj na promjene prodajnih i nabavnih cijena.

50

6.2. Tržište prodaje i konkurencija – projekt OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI Po demografskim podacima Istarska županija već 1971. godine ulazi u kategoriju područja s vrlo starim stanovništvom (udio iznad 10 %). U popisu stanovništva 2011. godine na području općine Kršan evidentirano je 227 osoba starijih od 65 godina s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti koji trebaju svakodnevnu pomoć drugih. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011. OPĆINA KRŠAN

Naziv Spol Ukupno Starost

0-4 5.ruj lis.14 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 i više

Kršan

Ukupno sv. 449 1 4 3 1 5 11 5 12 8 25 56 56 35 30 43 71 55 28

m 223 1 2 2 - 3 7 2 9 3 17 36 34 19 10 24 27 22 5

ž 226 - 2 1 1 2 4 3 3 5 8 20 22 16 20 19 44 33 23

Udio (%) u ukupnom stanovništvu

sv. 15,2 0,9 3,9 2,6 0,8 2,5 4,9 2,7 7,2 4,2 9,5 19,2 21,4 22 24,2 30,7 48 56,1 59,6

m 15,2 1,8 3,8 3,6 - 2,7 5,9 2,2 10 3,4 11,9 23,8 22,5 26,4 20,8 34,3 45,8 62,9 55,6

ž 15,2 - 4,1 1,7 1,5 2,3 3,7 3,3 3,9 4,9 6,7 14,2 19,8 18,4 26,3 27,1 49,4 52,4 60,5

U popisu stanovništva 2011. godine na području Istre evidentirano je 14.506 osoba starijih od 65 godina s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti koji trebaju svakodnevnu pomoć drugih. Udio stanovništva starijeg od 65 godina s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti je u gravitirajućim općinama još je nepovoljniji. Na širem području Labinštine je slična situacija. Broj samačkih domaćinstava je u porastu.

51

Domovi za starije i nemoćne osobe na području Istre: privatni: KATARINA - obiteljski dom za starije MOJA HIŽA - obiteljski dom za starije Sv. POLIKARP - dom za starije VILLA PAVLE - obiteljski dom za starije Dom za starije i nemoćne Esperanca, Pula Dom za starije i nemoćne Vila Fabris, Radetići

ukupnog kapaciteta 216 javni: Dom za starije i nemoćne Alfredo Štiglić, Pula, županija Dom za starije i nemoćne Buzet, Buzet, Grad Buzet Dom za starije i nemoćne Domenico Pergolis, Rovinj, županija Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun, Motovun, Republika Hrvatska Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nedešćina, Nedešćina, Republika Hrvatska Dom za starije i nemoćne Novigrad, Novigrad, županija Dom za starije i nemoćne Poreč, Poreč, Grad Poreč Dom za starije i nemoćne Raša, Raša županija Dom za psihički bolesne odrasle osobe Villa Maria, Pula, Republika Hrvatska ukupnog kapaciteta cca 1.000 osoba. Svi domovi su popunjeni i prisutna je značajna potražnja za krevetima iz Istre, ostatka Hrvatske i iz inozemstva. Iz svega gore navedenog je vidljivo da postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju niti potražnju sa područja Istre. CILJNO TRŽIŠTE PROJEKTA Ciljno tržište Doma za starije i nemoćne osobe Kršan je zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba na području općine Kršan, okolnih općina, Istre, Republike Hrvatske, Italije, Slovenije i Austrije. Vidljivo je da samo navedeni broj korisnika sa područja općine Kršan može popuniti kapacitet Doma za starije i nemoćne osobe Kršan. Na smještaj u hrvatskim domovima za starije i nemoćne osobe se prosječno čeka 2-3 godine.

52

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe u Buzetu sličnog kapaciteta i standarda su:

53

Slične cijene se projiciraju i u Domu u Šušnjevici.

54

6.3. Projekcija prihoda i materijalnih troškova Formiranje ukupnog prihoda u HRK za razdoblje od 20 godina:

R. br. Naziv proizvoda / usluga

jedinica mjere

JM

količina Cijena kn / JM

Broj kreveta

0 1 2 3 4 5-20

1 Jednokrevetna soba

mjesec 12 5.700 6 0 410.400 410.400 410.400 410.400 410.400

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 5.500 2 0 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

3

Smještaj u stacionaru (jednokrevetna ili dvokrevetna soba)

mjesec 12 5.800 9 0 626.400 626.400 626.400 626.400 626.400

osobe sa područja općine Kršan


mjesec 12 3.000 6 0 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 2.800 2 0 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200

3


mjesec 12 3.100 8 0 297.600 297.600 297.600 297.600 297.600

strani državljani


mjesec 12 7.500 6 0 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 7.000 0 0 0 0 0 0 0

3


mjesec 12 8.000 9 0 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

4 Prihodi od najma cafe bara

mjesec 12 6.000 1 0 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

5 Ostali prihodi od usluga

mjesec 12 25.000 1 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Ukupno 48 0 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

55

Troškovi plaća:

Naziv radnog mjesta Bruto II plaća

0 1 2 3 4 5-20

Direktor voditelj 10.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000


9.000 0 0 0 0 0 0


6.500 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000


6.500 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000


4.000 0 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000


4.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000


5.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


5.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

tri kuhara 6.500 0 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000

dva pomoćna kuhara, 5.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

tri servirke, 5.000 0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

dvije pralje glačare 5.500 0 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

Ukupno godišnja bruto plaća 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

Materijalni troškovi: OPIS Jedinična mjera / mjesec Godišnji trošak

Troškovi prehrane po korisniku / mjesec 1.140 656.640

Troškovi za održavanje čistoće 750 9.000

Materijal za održavanje 350 4.200

UKUPNO TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

669.840

OPIS Jedinična mjera / mjesec Godišnji trošak

Energenti:

El. Energija (grijanje i hlađenje i ostalo) 7.920 95.040

Gorivo 1.500 18.000

UKUPNO TROŠKOVI ENERGIJE 113.040

OPIS Jedinična mjera / god Godišnji trošak

Komunalna naknada i ostala neporezna davanja

1.200,00 14.400

Telefoni i Internet 3.600,00 43.200

UKUPNO TROŠKOVI USLUGE 57.600

56

7. PRELIMINARNA OCJENA RENTABILNOSTI PROJEKTA

7.1. Procjena ostvarenja prihoda Prognoza prihoda za razdoblje od 1. do 20. razdoblja temeljena je na: • podacima iz analize tržišta i kretanja cijena na tržištu u Istri i općinama labinskog prstena, • planu poslovanja od 1. do 20. godine, • projekciji dugoročnog razvoja poslovanja

Projekcija prihoda Doma za starije i nemoćne osobe temelji se na: - korištenju 100 % kapaciteta Doma – 48 kreveta X 12 mjeseci godišnje jer postoji velika

potražnja za uslugama Doma - prosječnoj cijeni smještaja od 5.700 kn mjesečno je definirana na temelju analize prihoda i

troškova sličnih Domova u Istri i RH. Cijene smještaja u hrvatskim domovima za starije i nemoćne osobe se kreću od 3.500 kn do 7.300 kn mjesečno po korisniku

57

Projekcija prihoda Doma u kn:

R. br. Naziv proizvoda / usluga

jedinica mjere

JM

količina Cijena kn / JM

Broj kreveta

0 1 2 3 4 5-20


mjesec 12 5.700 6 0 410.400 410.400 410.400 410.400 410.400

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 5.500 2 0 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

3


mjesec 12 5.800 9 0 626.400 626.400 626.400 626.400 626.400

osobe sa područja općine Kršan


mjesec 12 3.000 6 0 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 2.800 2 0 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200

3


mjesec 12 3.100 8 0 297.600 297.600 297.600 297.600 297.600

strani državljani


mjesec 12 7.500 6 0 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

2 Dvokrevetna soba

mjesec 12 7.000 0 0 0 0 0 0 0

3


mjesec 12 8.000 9 0 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

4 Prihodi od najma cafe bara

mjesec 12 6.000 1 0 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

5 Ostali prihodi od usluga

mjesec 12 25.000 1 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Ukupno 48 0 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

58

7.2. Ulaganja u osnovna sredstva

Element Naziv jedinica mjere

JM količina

Cijena u kn / JM


a


11.324.652,00



Ukupno 12.230.624,16

7.3. Troškovi poslovanja Troškovi plaća u kn:

Naziv radnog mjesta Bruto II plaća

0 1 2 3 4 5-20

Direktor voditelj 10.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000


9.000 0 0 0 0 0 0


6.500 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000


6.500 0 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000


4.000 0 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000


4.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000


5.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000


5.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

tri kuhara 6.500 0 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000

dva pomoćna kuhara, 5.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

tri servirke, 5.000 0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

dvije pralje glačare 5.500 0 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

Ukupno godišnja bruto plaća 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

59

Materijalni troškovi u kn: OPIS Jedinična mjera / mjesec Godišnji trošak

Troškovi prehrane po korisniku / mjesec 1.140 656.640

Troškovi za održavanje čistoće 750 9.000

Materijal za održavanje 350 4.200

UKUPNO TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

669.840

OPIS Jedinična mjera / mjesec Godišnji trošak

Energenti:

El. Energija (grijanje i hlađenje i ostalo) 7.920 95.040

Gorivo 1.500 18.000

UKUPNO TROŠKOVI ENERGIJE 113.040

OPIS Jedinična mjera / god Godišnji trošak

Komunalna naknada i ostala neporezna davanja

1.200,00 14.400

Telefoni i Internet 3.600,00 43.200

UKUPNO TROŠKOVI USLUGE 57.600

Amortizacija u kn:

Investicija Vrijednost Vijek

trajanja Iznos

amortizacija Rezidualna vrijednost

Materijalna imovina Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe

11.324.652,00 40 283.116 5.662.326

Nematerijalna imovina

Nematerijalna ulaganja 905.972,16 40 22.649 452.986

UKUPNO 12.230.624,16 305.765,60 6.115.312,08

60

7.4. Struktura ulaganja u obrtna sredstva INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA

Dani vezivanja

Koeficijent obrtaja

OBRTNA SREDSTVA

Zalihe sirovine i materijala

Zalihe nedovršene proizvodnje

Zalihe gotovih proizvoda

Potraživanja od kupaca 30 12,17

Novac 30 12,17

IZVORI FINANCIRANJA

Dobavljači 30 12,17

Bruto plaće 30 12,17

Troškovi financiranja 30 12,17

Porez na dobit 30 12,17

Investicije u obrtna sredstva 0 1 2 3 4 5

OBRTNA SREDSTVA 0 344.831 344.831 344.831 344.831 344.831

Zalihe sirovine i materijala 0 55.055 55.055 55.055 55.055 55.055

Zalihe nedovršene proizvodnje 0 0 0 0 0 0

Zalihe gotovih proizvoda 0 0 0 0 0 0

Potraživanja od kupaca 0 0 0 0 0 0

Novac 0 289.775 289.775 289.775 289.775 289.775

IZVORI FINANCIRANJA 0 249.202 248.873 248.545 248.216 247.887

Dobavljači 0 74.876 74.876 74.876 74.876 74.876

Bruto plaće 0 162.247 162.247 162.247 162.247 162.247

Troškovi financiranja 0 8.219 7.808 7.397 6.986 6.575

Porez na dobit 0 3.860 3.943 4.025 4.107 4.189

Trajna obrtna sredstva (l-ll) 0 95.628 95.957 96.286 96.615 96.944

Investicije u obrtna sredstva 0 95.628 329 329 329 329

Ulaganja u obrtna sredstva su 95.628 kn.

61

7.5. Izvori financiranja i obračun kreditnih obveza Izvori financiranja u kn: Ulaganje Vrijednost

Ulaganje u osnovna sredstva 12.230.624

Ulaganje u obrtna sredstva 95.628

UKUPNO 12.326.253

Izvor financiranja Vrijednost Udio u ukupnom financiranju

Kredit banke HBOR 5.000.000 40,56%

Bespovratna sredstva - EU fond ili drugi 6.000.000 0,00%

Osnovna sredstva 12.230.624 99,22%

Obrtna sredstva 95.628 0,78%

Vlastita sredstva 1.326.253 10,76%

UKUPNO 12.326.253 100,00%

62

Obračun kreditnih obveza u kn:

IZNOS KREDITA 5.000.000

RAZDOBLJE POVRATA 20 GODINA

GODIŠNJA KAMATA 2,00%

RAZDOBLJA OTPLATA 20

KAMATA, KONFORMNA 2,00%

RAZDOBLJE POČEKA 0

Period KAMATA RATA ANUITET OSTATAK

DUGA

0 5.000.000

1 100.000 250.000 350.000 4.750.000

2 95.000 250.000 345.000 4.500.000

3 90.000 250.000 340.000 4.250.000

4 85.000 250.000 335.000 4.000.000

5 80.000 250.000 330.000 3.750.000

6 75.000 250.000 325.000 3.500.000

7 70.000 250.000 320.000 3.250.000

8 65.000 250.000 315.000 3.000.000

9 60.000 250.000 310.000 2.750.000

10 55.000 250.000 305.000 2.500.000

11 50.000 250.000 300.000 2.250.000

12 45.000 250.000 295.000 2.000.000

13 40.000 250.000 290.000 1.750.000

14 35.000 250.000 285.000 1.500.000

15 30.000 250.000 280.000 1.250.000

16 25.000 250.000 275.000 1.000.000

17 20.000 250.000 270.000 750.000

18 15.000 250.000 265.000 500.000

19 10.000 250.000 260.000 250.000

20 5.000 250.000 255.000 0

21 0 0 0 0

Ukupno: 1.050.000 5.000.000 6.050.000

63

7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka Doma Projekcija u kn:

RAČUN DOBITI I GUBITKA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poslovni prihodi 0 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Prihodi od prodaje 0 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Ostali prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poslovni rashodi 0 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992

Trošak radne snage 0 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

Troškovi sirovina i materijala 0 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840

Trošak energije 0 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040

Trošak usluga 0 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600

Ostali nepredviđeni troškovi 0 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512

EBITDA 0 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608

Amortizacija 0 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766

EBIT 0 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842

Trošak kamate 0 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000

Bruto dobit 0 234.842 239.842 244.842 249.842 254.842 259.842 264.842 269.842 274.842 279.842

Porez na dobit 0 46.968 47.968 48.968 49.968 50.968 51.968 52.968 53.968 54.968 55.968

Neto dobit 0 187.874 191.874 195.874 199.874 203.874 207.874 211.874 215.874 219.874 223.874

64

RAČUN DOBITI I GUBITKA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poslovni prihodi 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Prihodi od prodaje 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Ostali prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poslovni rashodi 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992 2.884.992

Trošak radne snage 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

Troškovi sirovina i materijala 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840 669.840

Trošak energije 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040 113.040

Trošak usluga 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600

Ostali nepredviđeni troškovi 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512 70.512

EBITDA 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608 640.608

Amortizacija 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766 305.766

EBIT 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842 334.842

Trošak kamate 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

Bruto dobit 284.842 289.842 294.842 299.842 304.842 309.842 314.842 319.842 324.842 329.842

Porez na dobit 56.968 57.968 58.968 59.968 60.968 61.968 62.968 63.968 64.968 65.968

Neto dobit 227.874 231.874 235.874 239.874 243.874 247.874 251.874 255.874 259.874 263.874

Neto dobit se kreće oko 230.000 kn godišnje.

65

7.7. Financijski tok Financijski tok u kn:

FINANCIJSKI TOK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poslovni prihodi 0 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Izvori financiranja 12.326.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vlastita sredstva 1.326.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kreditna sredstva 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bespovratna sredstva 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI PRIMICI 12.326.253 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Investicije 12.326.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicije u OSA 12.230.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicije u OBA 95.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materijalni i ostali troškovi 0 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992

Troškovi radne snage 0 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

Obveze prema izvorima financiranja 0 350.000 345.000 340.000 335.000 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000

Kamata 0 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000

Glavnica 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Porez na dobit 0 46.968 47.968 48.968 49.968 50.968 51.968 52.968 53.968 54.968 55.968

UKUPNI IZDACI 12.326.253 3.281.960 3.277.960 3.273.960 3.269.960 3.265.960 3.261.960 3.257.960 3.253.960 3.249.960 3.245.960

NETO PRIMICI 0 243.640 247.640 251.640 255.640 259.640 263.640 267.640 271.640 275.640 279.640

KUMULATIV NETO PRIMITAKA 0 243.640 491.279 742.919 998.558 1.258.198 1.521.837 1.789.477 2.061.116 2.336.756 2.616.395

66

FINANCIJSKI TOK 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poslovni prihodi 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Izvori financiranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vlastita sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kreditna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bespovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI PRIMICI 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600 3.525.600

Investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicije u OSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicije u OBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materijalni i ostali troškovi 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992 910.992

Troškovi radne snage 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000 1.974.000

Obveze prema izvorima financiranja 300.000 295.000 290.000 285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000

Kamata 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

Glavnica 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Porez na dobit 56.968 57.968 58.968 59.968 60.968 61.968 62.968 63.968 64.968 65.968

UKUPNI IZDACI 3.241.960 3.237.96

Documents

P. M. C. d.o.o. · sadržaje vezane uz radnu terapiju: vrtlarstvo, domaće životinje i poljoprivredu. 11 B) Analize implementacije projekta prema Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje