Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana TZOB za 2015.godinu

www.tzo-blato.hr

Facebook/Visit Blato Korčula www.youtube.com/user/blatovideo

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BLATO ZA 2015.GODINU

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

PLAN 2015

OSTVARENO 2015

OSTVARENO PLAN

STRUKTURA %

1..

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

388,956.00 420,652.48 108 79

2.

PRIHODI OD TUR. ČLANARINE

52,600.00 67,760.66 128 12,8

3 PRIHODI IZ PRORAČUNA

OPĆINE/ŽUPANIJE/DRŽAVE 30,000.00 38,751.00 129 7,33

4 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 0,00 1,390.61 - 0,26

SVEUKUPNO PRIHODI 471,556.00 528,554.75 112 100

RB

RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2015

OSTVARENO 2015

OSTVARENO PLAN

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 165,000.00 218,887.93 132 35

1. Rashodi za radnike 130,000.00 168,414.00 129 27

2. Rashodi ureda 35,000.00 50,473.93 144 8

3. Rashodi za rad tijela TZ-a 0,00 0,00 0 -

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 75,000.00 92,075.43 122 15,01

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

3,000.00 5,000.00 166 0,85

2.

2.1 Kulturno-zabavne 27,000.00 38,881.92 144 6,61

2.2 Sportske manifestacije 1,000.00 500,00 50

2.3 Ekološke manifestacije 1,000.00 0,00 - -

2.4. Ostale manifestacije 1,000.00 1,375.00 137 0,26

2.5

Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima

te donacije drugima za manifestacije)

25,000.00 36,650.00 146 6,23

3. Novi proizvodi 12,000.00 9,668.51 81,4 1,59

4. Potpora razvoju DMK-a 5,000.00 0,00 - -

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 62,500.00 117,056,04 187 19,92

1. Online komunikacije

1.1 Internet oglašavanje

5,000.00 3,500.00 70 0,59

1.2 Internet stranice i upravljanje

internet stranicama 12,000.00 24,553.00 204 4,17

2. Offline komunikacije

2.1 Oglašavanje u promo kampanjama

javnog i privatnog sektora 0,00 0,00 0 0

2.2. Opće oglašavanje (tisak,tv) 2,500.00 2,400.00 96 0,4

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 27,000.00 38,067.59 140 6,61

2.4. Suveniri i promo materijali 1,000.00 7,137.20 713 1,21

2.5. Info table 0,00 0,00 0 -

3.. Smeđa signalizacija 10,000.00 35,148.25 351 5,98

4. Izrada mobilne aplikacije 5,000.00 6,250.00 125 1,063

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana TZOB za 2015.godinu

2

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA

VRIJEDNOSTI 12,000.00 8,938.74 74 1,52

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim

propisima i pravilima za sustav TZ) 0,00 0,00 0 0

2. Studijska putovanja 4,000.00 5,445.74 136 0,89

3. Posebne prezentacije 8,000.00 3,493.00 43 0,57

V. INTERNI MARKETING 17,000.00 15,010.40 88 2,45

1. Edukacija (zaposleni, subjekti

javnog i privatnog sektora) 10,000.00 10,462,70 104 1,71

2. Koordinacija subjekata neposredno

ili posredno uključeni u turistički promet

2,000.00 0,00 - 0

3. Nagrade i priznanja (Okućnica,

Dugogodišnji gosti,....) 5,000.00 4,547.70 91 0,74

VI. MARKETINŠKA

INFRASTRUKTURA 19,000.00 28,367.00 149 4,64

1. Proizvodnja multimedijalnih

materijala 0,00 0,00 0 0

2. Istraživanje tržišta 1,000.00 0,00 - 0

3. Formiranje baze podataka 0,00 0,00 0 0

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

0,00 0,00 0 0

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

10,000.00 10,930.58 109 1,78

6. Jedinstveni tur.informacijski sustav

(prijava gostiju, statistika...) 8,000.00 17.436,45 217 2,85

VII. Posebni programi 0,00 0,00 0 0

VIII. OSTALO

(planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

5,000.00 5,287.00 105 0,86

IX. TRANSFER BORAVIŠNE

PRISTOJBE OPĆINI 116,000.00 125,278.08 107 20,5

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE

GODINE (ukoliko je isti ostvaren) 0 0 0 0

SVE UKUPNO RASHODI 471,500.00 610,900.001 100 100

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU – POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI

(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

0 0 0 0

1 Na dan 31.12.2015. godine, temeljem ostvarenih prihoda i rashoda, evidentiran je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 82.345,25 kuna,

što zajedno sa ostvarenim viškom poslovanja iz prošlih godina u iznosu od 105.316,38 kuna rezultira ukupnim viškom prihoda nad

rashodima u iznosu od 22.971,13 kuna koji će biti raspoloživ u slijedećem poreznom razdoblju.

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada i financijskog plana TZOB za 2015.godinu

3

Dodatak 1.

DOLASCI TZOB siječanj-prosinac 2015

TZO Blato / D O L A S C I

2015

Sij Velj Ožu Tra Svi Lip Srp Kol RuJ List Stu Pro

UKUPNO Siječanj –prosinac

2015

UKUPNO Siječanj –prosinac

2014

DOMAĆI UKUPNO

1 8 4 4 12 77 279 419 27 19 9 3 862 884

STRANI

UKUPNO 7 10 16 46 351 1 934 5 579 6 108 1 279 93 6 16 15 445 14 663

UKUPNO

2015

8

18

20

50

363

2 011

5 858

6 527

1 306

112

15

19

16 307

15 547

Dolasci i noćenja 2015./ po mjestima

DOMAĆI STRANI UKUPNO

TZO Blato Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja

NOVA 10 103 294 2.543 304 2.646

BLATO 64 681 256 3.600 320 4.332

PRIŽBA 421 4.280 7.750 72.156 8.271 76.531

PRIGRADICA 242 2.554 2.740 28.457 3.087 31.111

KARBUNI 49 438 2.013 22.430 2.074 22.868

POTIRNA 21 149 577 5.242 598 5.391

ČRNJA LUKA 10 135 655 6.002 665 6.137

GRŠĆICA 43 401 833 9.060 876 9.461

KURIJA 2 34 327 3.211 329 3.245

UKUPNO 862 8.775 15.445 152.701 16.307 161.476

TZO Blato

NOćENJA TURISTA PO

ZEMLJAMA SIJEČANJ-RUJAN

2015

NOćENJA TURISTA PO

ZEMLJAMA SIJEČANJ-RUJAN

2014

INDEX

2015/2014

Njemačka 28 831 (17,83%) 28 226 (19,04%) 102

Slovenija 25 026 (15,47%) 23 941 (16,14%) 104

Poljska 21 892 (13,54%) 20 720 (13,86%) 105

Česka Republika 14 341 (8,87%) 13 931 (9,31%) 102

Mađarska 11 333 (7,01 %) 11 125 (7,44%) 101

Austrija 11 091 (6,86 %) 8 699 (5,84%) 127

Italija 8 747 (5,41%) 7 662 (5,16%) 114

Hrvatska 8 770 (5,42%) 7 601 (5,12%) 115