OSAVUOSIKATSAUS 30.4 - PHHYKY...2017/04/30 · Hyvinvointikuntayhtymän ennustetaan 1-4/2017 toteutumien perusteella ylittävän talousarvion menojen osalta 7 m€. Tämä luku ei

2017

OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2017

2

Sisällysluettelo

Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus .............................................................................................................................................. 3

Toimialojen ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot ..................................................................................................................... 4

Yhtymän johto .................................................................................................................................................................................. 4

Strategia- ja tukipalvelut ................................................................................................................................................................... 5

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ....................................................................................................................................................... 6

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus ................................................................................................................................................. 7

Perhe- ja sosiaalipalvelut .................................................................................................................................................................. 8

Ympäristöterveyskeskus ................................................................................................................................................................... 9

Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos ............................................................................................................................ 10

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos ................................................................................................................................ 11

Yhtymän tuloslaskelma ja ennuste ................................................................................................................................................... 12

Tuloslaskelma kokonaistarkastelu .................................................................................................................................................... 13

Investointien toteutumisvertailu ....................................................................................................................................................... 14

Toimialakohtaiset palvelujen käytöt jäsenkunnittain .................................................................................................................... 15

Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017 kolmen organisaation yhdistyttyä. Hyvinvointiyhtymän alkuvuotta on leimannut

uuden yhtymän organisoituminen, maakuntatasoisten palvelutasojen ja toimintakäytäntöjen luominen ja erittäin tiukka talousraami. Uudistuksia

on viety eteenpäin nopeassa tahdissa ja kaikki ns. kärkihankkeet ovat jo tuotannossa. Palvelurakennetta on muokattu

peruspalvelupainotteisempaan suuntaan. Väestön ikääntymistä ei ole kyetty täysimääräisesti huomioimaan hyvinvointiyhtymän rahoituksessa

eikä sisäisessä resurssien jaossa.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käynnisti YT-prosessin strategia- ja tukipalvelutoimialalla. YT-neuvottelut saatiin päätökseen 11.5.2017 ja

tavoitteena ollut 60 henkilötyövuoden ja 3 miljoonan euron säästötavoitteet tullaan saavuttamaan lähes kokonaan ilman irtisanomisia.

Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on annettu eduskunnalle useassa osassa maalis-toukokuussa 2017. Eduskunnan on tarkoitus päättää

lainsäädännöstä 1.7.2017 mennessä. Maakunnan väliaikaishallinto aloittaa toimintansa mahdollisimman pian lakien hyväksymisen jälkeen ja

hyvinvointikuntayhtymässä tehty sote-valmistelu integroidaan väliaikaishallinnon puitteissa tehtyyn valmisteluun.

Hyvinvointikuntayhtymän ennustetaan 1-4/2017 toteutumien perusteella ylittävän talousarvion menojen osalta 7 m€. Tämä luku ei sisällä YT-

neuvottelujen vaikutusta vuodelle 2017. Menot alittavat selvästi vuoden 2016 kolmen organisaation yhteenlasketun, vertailukelpoisen

tilinpäätöstoteuman. Integraatiohyötyjä ja tehostamisia on siis saavutettu merkittävästi.

Loppuvuonna 2017 maakunnallista integraatiota viedään eteenpäin ja eroja palvelutasoissa maakunnan sisällä tasataan. Uuden organisaatiomallin

mukainen talousarviorakenne ja raportointijärjestelmät antavat mahdollisuuksia ohjata toimintaa nykyistä paremmin ja nostaa tuottavuutta.

Syksyllä 2017 aloitetaan koko yhtymän yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti. Yksi asiakastietojärjestelmä helpottaa

merkittävästi henkilöstön työtä ja parantaa palveluiden laatua, mm. potilasturvallisuutta.

Kiitos koko henkilöstölle hyvästä työstä!

Eetu Salunen

toimitusjohtaja

3

YHTYMÄN JOHTO; TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat kaikista luottamushenkilöorganisaatioiden kuluista sekä yhtymän operatiivisen johdon kuluista. Alkuvuonna yhtymän johtoon on kuulunut myös kaikkien toimialojen toimialajohtajat, jotka tullaan muutostalousarviossa siirtämään omille toimialoilleen. Tällöin myös toimialajohtajiin kohdistuvat toimintakulut siirtyvät pois yhtymän johdon kuluista. Henkilöstökulujen ylitys johtuu edellä kuvatun mukaisesti siitä, että yhtymähallintoon on alkuvuonna jouduttu kohdistamaan sellaisia henkilöstökuluja (mm. toimialajohtajat), jotka eivät sinne kuulu. Muutostalousarviossa saadaan tuotot ja kulut kohdennettua tarkemmin vastaamaan uuden hyvinvointiyhtymän organisaatiorakennetta. Muiden palvelujen ostot (tot. 2017 34 t€) ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Niiden suurimmat erät ovat mm. yhtymän vakuutusmaksuja, tilintarkastusmaksuja sekä muita lakisääteisiä tai sopimuksiin perustuvia asiantuntijapalvelujen ostoja. Ostoihin tilikauden aikana (tot. 2017 76 t€) sisältyy mm. tieteellisen kirjaston nettipalvelujen käyttöoikeudet sekä muut kirjaston palvelut. Lisäksi näihin ostoihin sisältyvät yhtymähallinnon toimistotarvikkeet, ICT-kulut, päätelaitteet, kalusteet yms. Ostot tilikauden aikana ovat ylittyneet siksi, että yhtymähallintoon on jouduttu kohdentamaan sinne kuulumattomia kuluja, koska niitä ei vielä ole voitu kohdentaa oikeille kustannuspaikoille. Muutostalousarvioesityksessä myös näiden kulujen oikeaa kohdentamista korjataan. Muiden toimintakulujen ylitystä selittävät Lahden kaupunginsairaalan vuokrakulut sekä muut sekalaiset toimintakulut, jotka on kohdistettu yhtymähallinnon kuluiksi. Toimintatuotoissa korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä on alkuvuonna kohdistettu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Yhtymän johdon muut suoritteiden myyntitulot ovat sisäisen kaupan tuloja.

Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017

Toimintakulut yht -2 782 -1 319 47,4 % -3 600

Henkilöstökulut -1 480 -799 54,0 % -2 420

Asiakaspalvelujen ostot 0 0 *** 0

Muiden palvelujen ostot -1 023 -340 33,2 % -870

Ostot tilikauden aikana -38 -76 197,8 % -90

Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0

Avustukset kotitalouksille 0 0 *** 0

Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0

Muut toimintakulut -241 -104 43,2 % -220

Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017

Toimintatuotot yht 605 713 201 904 33,3 % 606 010

Täyden korvauksen perusteella 0 0 *** 0

Korvaukset kunnilta ja kuntayh 593 278 197 759 33,3 % 593 574

Muut suoritteiden myyntitulot 12 435 4 145 33,3 % 12 435

Terveydenhuollon maksut 0 0 *** 0

Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0

Tuet ja avustukset 0 0 *** 0

Vuokratuotot 0 0 *** 0

Muut toimintatuotot 0 0 *** 0

4

STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimialan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion tason mukaisesti.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion tason 0,9 M€:lla. Alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioitu ICT-kustannusten keskittämistä, eikä kaikilta osin henkilöstösiirtojen vaikutusta. Kun tulevan muutostalousarvion vaikutukset huomioidaan toimialan talousarviossa, toimialan menoennuste on budjetin mukainen.

Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän alle budjetoidun tason. Muiden palvelujen ostojen ylityspaineet kohdistuvat erityisesti ICT-palvelujen kustannuksiin. Toimialalle on kohdistettu alkuvuonna sellaisia ICT-kustannuksia, joita vastaavat talousarvioeurot ovat vielä muilla toimialoilla. Koko yhtymän osalta ICT-kustannusten ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Ostoihin ennustetaan maltillista ylityspainetta. Ylityspaineet kohdistuvat energiakustannuksiin, hoitotarvikkeisiin (hoitotarvikevälitys) sekä päätelaitteiden hankintoihin.

Poistojen ennustetaan alittavan talousarvion tason 0,1 M€:lla.

Toimialan tulosennuste on n. 1,1 M€ talousarviota heikompi ennen muutostalousarviossa esitettävien tuottojen ja kulujen uudelleen kohdennuksia. Muutostalousarviossa esitettävien korjausten jälkeen toimialan tulosennuste on nolla.



Henkilöstökulut -30 290 -9 219 30,4 % -29 500

Asiakaspalvelujen ostot -2 -2 112,0 % -5

Muiden palvelujen ostot -27 572 -9 478 34,4 % -29 386

Ostot tilikauden aikana -8 307 -2 866 34,5 % -8 450


Avustukset kotitalouksille -2 0 -25,0 % -2

Avustukset yhteisöille -107 -18 16,7 % -107

Muut toimintakulut -3 879 -1 253 32,3 % -3 650



Liiketoiminnan myyntituotot 1 544 514 33,3 % 1 520

Korvaukset kunnilta ja kuntayh 2 849 0 0,0 % 2 849


Terveydenhuollon maksut 0 0 *** 0


Tuet ja avustukset 1 697 20 1,2 % 1 697

Vuokratuotot 1 239 320 25,9 % 1 000

Muut toimintatuotot 28 68 243,8 % 79

5

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat ennusteen 2017 mukaan noin 7.3 M€ alijäämäiset ja lisäksi tulokertymä jää alle talousarvion ennusteen mukaan 1,5M€

PHKS tulosalueen henkilöstömenot näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstön alle 13 vrk palvelussuhteet ovat vähentyneet 35 %. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet 1,5 % ja lisä- sekä ylityöt vähentyneet 25 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Erikoissairaanhoidon avovastaanottotoiminta on noin 2 % kasvussa, ensikäynnit kutakuinkin viime vuoden tasolla. Hoitojaksot näyttävät vähentyvät viime vuoden tasoon verrattuna 4-7 %. Huhtikuun lopussa toteutettiin vuodeosastojen yhdistäminen. Leikkaustoimenpiteet vähentyneet edellisvuodesta n. 7 %, erityisesti gynekologian leikkauksia on siirretty polikliinisiksi toiminnaksi. Huhtikuun lopussa aloitettiin 23h Herko-toiminta. Erikoissairaanhoidossa asiakaspalveluostot TA 2017ssa 26,2 milj. (3,1 milj. € vähemmän kuin TP2016). Alkuvuoden yo-sairaaloiden palveluiden käyttö 0,4 milj. € enemmän kuin viime vuoden vastaava aika. Ylitysennuste erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostoissa 3,8 milj. €.TA2017ssa hoitotarvikemenoihin budjetoitu 1,1 milj. € vähemmän kuin TP2016. Alkuvuoden hoitotarvikeostot kasvaneet edellisvuodesta 0,3 milj. €, mikä johtuu tuotannon volyymin kasvusta.

Ensihoitokeskuksen oma talous on ennusteen mukaan alle sovitun kustannustason, mutta ulkoistetut palvelunostot (PELA + Sysmä-Hartolan sairaankuljetus) ylittävät raamivarauksen 0.9 M euroa. Omasta toiminnasta yritetään löytää säästöjä, mutta alueellinen ensihoito ennustetaan ylittävän kuntamaksuosuudet 0.8 M euroa. Päivystyskeskuksen suoritteet ovat lähellä TA tasoa. Toiminnan kustannuksia on pystytty vähentämään viime vuoden tasosta 2.3 M euroa eli 8 %. TA2017 kustannusraamiin nähden ennustamme 1 % ylitystä toimintakuluissa eli 0.3 M euroa. Ensihoito ja Akuutti 24 -tulosyksikön kokonaiskustannusylitysennuste on 1 M €.

Avovastaanottotoiminnan tulosalue on kokonaisuudessaan talousarviossa sekä tulojen että menojen osalta. Maksujen kertymä toteutunee budjetoidusti mutta laskutuksessa on edelleen viiveitä. Kulujen ylityspainetta kohdistuu hoitotarvikkeisiin, erityisesti laitoshoidon purkamisen seurauksena lisääntyneeseen hoitotarvikejakeluun. Asiakaspalveluiden ostot ja muiden palveluiden ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. Avovastaanoton palvelutarve (jonotilanne) edellyttää tuotannon lisäämistä lisäresurssoinnilla ja toimintaa tehostamalla. Henkilöstökulut ovat budjetissa. Hoitoon pääsy on toteutunut vähintään hoitotakuun puitteissa lukuun ottamatta Lahden ja Salpakankaan hammashoitoloita. Lahden suun terveydenhuollon jonoa on purettu kuitenkin jo yli 2.000 potilaalla. Tavoitteeseen päästäneen aikataulussa. Lahden kaupunginsairaalan saneerausprojekti on edennyt aikataulussa, uusien tilojen käyttöönotto lisää vuokrarasitusta loppuvuodelle.

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen organisoituminen on vielä kesken. Tavoitteena on, että yksikön työ käynnistyy täysimittaisesti elokuussa 2017.




Asiakaspalvelujen ostot -31 442 -11 388 36,2 % -35 260




Avustukset kotitalouksille 0 -11 *** -16





Täyden korvauksen perusteella 1 056 42 4,0 % 1 055

Korvaukset kunnilta ja kuntayh 10 243 2 380 23,2 % 9 456


Terveydenhuollon maksut 24 585 8 988 36,6 % 24 726


Tuet ja avustukset 3 292 759 23,0 % 3 299

Vuokratuotot 336 1 0,4 % 4


6

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Ikääntyneiden palvelurakenneuudistus toteutuu suunnitelman mukaan. Vuodeosastotoiminta on keskitetty ja toimii kolmessa toimipaikassa: Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa, Orimattilassa ja Hollolassa. Kuntoutus- ja arviointiyksiköitä on perustettu asumispalveluihin kahdeksaan toimipisteeseen. Kotisairaalatoiminta ja tehostettu kotikuntoutustoiminta ovat parhaillaan käynnistymässä. Päivätoiminnan toimintamallia ollaan parhaillaan muuttamassa avoimeksi päivätoiminnaksi.

Toimialan suurimmat uhat ovat maakunnan nopea ikääntyminen, johon ei ole varauduttu talousarviossa sekä etenkin Lahden alueen kotihoidon tiukka resurssitilanne. Uusia asiakkaita on tarjolla palvelujen piiriin runsaasti. Asiakkaiden palvelukriteerit on yhtenäistetty ja toimintamalleja yhtenäistetään. Tämä näkyy palvelutarpeen arvioinnin ruuhkautumisena. Useat eri potilas- ja asiakastietojärjestelmät hankaloittavat merkittävästi henkilöstöresurssien optimaalista käyttöä toimialan kaikissa toiminnoissa. Lahden alueen kotihoidon henkilöstövajetta ei ole voitu rakenneuudistuksilla ratkaista. Kyse on niin merkittävästä vajeesta.

Palvelurakenneuudistuksessa uudelleen sijoitettavalle henkilöstölle on löytynyt joko pysyvä tai tilapäinen sijoitus. Elo-syyskuussa tehdään uusi uudellensijoituskierros niille, joilla ei ole vielä pysyvää sijoitusta.

Toimialan talouden uhat muodostuvat tyhjistä vuodeosasto- ja laitoskiinteistöjen vuokrista 800 000 - 1 M€ sekä kotihoidon vaikeasta tilanteesta.








Avustukset kotitalouksille -9 390 -3 119 33,2 % -9 918





Täyden korvauksen perusteella 538 103 19,2 % 438

Korvaukset kunnilta ja kuntayh 458 128 27,8 % 458

Muut suoritteiden myyntitulot 3 697 223 6,0 % 629

Terveydenhuollon maksut 5 417 1 677 31,0 % 5 417

Sosiaalitoimen maksut 25 137 7 830 31,2 % 24 637

Tuet ja avustukset 37 0 0,0 % 36

Vuokratuotot 6 039 1 995 33,0 % 5 989


7

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimintavuoden ensimmäisellä kolmanneksella on jatkettu kolmen organisaation yhdistämisprosessia vuoden 2016 puolella päätetyn toimiala- ja tuloaluejaon pohjalta. Valmistelussa on samanaikaisesti ollut useita muutoksia. Yhtenäisten toimintatapojen suunnittelu ja niiden käyttöönotto on käynnistynyt tulosalueilla. Myös toimialojen välinen työnjako on ollut tarkastelun kohteena samalla, kun yhtymälle on valmisteltu uuden organisaatiorakenteen mukaista talousarviota. Vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistusta koskevat pohdinnat on aloitettu toimialalla kevään aikana. Yhteisen Sosiaalieffican käyttöönottoprojekti on käynnistynyt. Yhteinen sosiaalieffica otetaan käyttöön 1.1.2018. Syksyllä 2016 päätettyjen toimintatapamuutosten täytäntöönpano on edennyt suunnitellusti. Psykiatrian aluepoliklinikoiden (Orimattila ja Heinola) toimintojen uudelleenjärjestelyt on käynnistetty. Lapsiperhepalvelujen palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on varhaisen tuen palvelujen ja lastensuojelun avohuollon vahvistaminen. Palvelurakenneuudistuksen toteutumista tukee maakunnallinen LAPE-kehittämistyö ja Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille-kehittämishanke 2017-2018. Vammaispalveluissa on toteutettu henkilökohtaisen avun kilpailutus. Asumispalvelujen ja arjen tuen palveluiden sisällöllisellä kehittämisellä pyritään vähentämään raskaan hoivan tarpeita. Kehittämistyötä tukee Pähee OTE-kehittämishanke 2017-2018. Työikäisten palveluissa on aloitettu taloudellisen tuen palveluita koskeva kehittämistyö ja käynnistetty vuoropuhelu kuntien työllisyysyksiköiden kanssa. Suunnitelma sosiaalipäivystyksen laajentamiseksi Akuutti24:n yhteyteen 1.1.2018 lukien on saatu valmiiksi. Sosiaalityöntekijäselvitys käynnistyi helmikuussa ja valmistuu toukokuun lopussa. Myös vuoropuhelu järjestöjen kanssa on aloitettu. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen ja kuukausikohtaisen menokehityksen perusteella nykyiset määrärahat eivät tule riittämään varsinkin, kun osa toiminnallisista muutoksista viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Ylityspaineet kohdistuvat erityisesti lastensuojelun, vammaispalvelujen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin.






Ostot tilikauden aikana -2 423 -654 27,0 % -2 423


Avustukset kotitalouksille -12 164 -2 250 18,5 % -9 864

Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0




Täyden korvauksen perusteella 2 331 -52 -2,2 % 2 331

Korvaukset kunnilta ja kuntayh 2 901 802 27,6 % 2 901

Muut suoritteiden myyntitulot 3 647 151 4,1 % 3 647

Terveydenhuollon maksut 891 336 37,7 % 891

Sosiaalitoimen maksut 4 315 1 640 38,0 % 4 365

Tuet ja avustukset 1 742 -1 -0,1 % 1 742

Vuokratuotot 2 942 941 32,0 % 2 942


8

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS; TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintatuottojen puolestaan ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempina. Tätä selittää pääosin terveydensuojelunasiakasmaksuihin vuoden alusta tehty taksamuutos. Etenkin tupakkatuotteiden myynnin valvontamaksut nousivat merkittävästi tupakkalain muutoksen myötä.

Toiminta on toteutunut eläinlääkintähuollossa ennusteen mukaisena. Terveydensuojelussa toiminta on aiempien vuosien tapaan käynnistynyt verkkaisesti mutta se on odotusten mukaan vilkastumassa kesääkohti mentäessä . Terveydensuojelun tulosalueella valmistellaan Asikkalan ja Heinolan osaamiskeskusten yhdistämistä 1.6. alkaen.

Toimintakulut, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017Toimintakulut yht -2 202 -645 29,3 % -2 207Henkilöstökulut -1 544 -453 29,3 % -1 542Asiakaspalvelujen ostot 0 0 *** 0Muiden palvelujen ostot -427 -125 29,4 % -432Ostot tilikauden aikana -50 -8 15,6 % -50Varastojen lisäys/vähennys 0 0 *** 0Avustukset kotitalouksille 0 0 *** 0Avustukset yhteisöille 0 0 *** 0Muut toimintakulut -181 -59 32,4 % -182

Toimintatuotot, yhteensä TA2017 TOT2017 tot % TPE2017Toimintatuotot yht 466 224 48,0 % 480Täyden korvauksen perusteel 0 55 *** 165Korvaukset kunnilta ja kuntayh 210 11 5,5 % 43Muut suoritteiden myyntitulot 30 8 26,5 % 24Terveydenhuollon maksut 226 149 66,1 % 248Sosiaalitoimen maksut 0 0 *** 0Tuet ja avustukset 0 0 *** 0Vuokratuotot 0 0 *** 0Muut toimintatuotot 0 0 *** 0

9

LABORATORIOLIIKELAITOS, sis. maakunnallisen lääkehuollon JOHTAJAN KATSAUS

Toimintatuotot huhtikuun jälkeen ovat talousarvion mukaiset. Lääkehuolto on ennustanut, että sen koko vuoden toimintatuotot jäisivät edelleen alle talousarvion. Toimintamenojen kasvupainetta tuo vuokrien nousu kunnilta vuokratuissa tiloissa. Ennustetta pienentää Strategia- ja tukipalvelujen vyörytysten täsmentyminen talousarvioon nähden. Toimintamenojen tarkka seuranta tulee edelleen jatkua, jotta vuoden 2017 tulos varmistetaan. Suoritteet ovat nousseet laboratoriotoiminnassa n 2 %.

Talous, yhteensä TA2017 TOT2017 TPE2017 tot %

Toimintatuotot yht 40 840 13 777 40 700 -0,3 %

Liikevaihto 40 817 13 765 40 680 -0,3 %

Muut tulot 23 12 20 -13,0 %

Toimintakulut -39 773 -12 756 -39 476 -0,7 %

Poistot -1 059 -329 -1 000 -5,6 %

Rahoitus -7 0 -7 0,0 %

Tulos 0 692 217 ***

10

VERSO LIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS

Tuottototeumasta puuttuvat vielä lähes kaikki tulot. Kunnilta ja kuntayhtymältä laskutetaan Versonperustoiminnan kattamisen jäsenmaksuosuudet sekä ehkäisevän työn koordinaatio laskutetaan kerran vuodessa ja korvaukset sosiaaliasiamiestoiminnasta laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Laskut ovat lähteneet toukokuun aikana. Nykyisestä talousarviosta puuttuu kolme isoa hanketta (joiden budjetit vuodelle 2017 ovat yhteensä 663 500 €) sekä potilasasiamiestoiminta, joka siirtyi Verson toteutettavaksi 13.2. 2017. Potilasasiamiestoiminnantoteuttamiseksi Verson talousarvioraamiin siirretään kuluvalle vuodelle noin 41 000 €. Uusille toiminnoille kohdistuu jo kustannuksia. Uudet toiminnot lisätään muutostalousarvioon ja talous näyttää toteutuvan täsmennetyn budjetin mukaisesti. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu uudet hankkeet ja potilasasiamiestoiminta.

Talous, yhteensä TA2017 TOT2017 TPE2017 tot %

Toimintatuotot yht 784 91 1 500 91,3 %

Liikevaihto 361 28 361 0,0 %

Muut tulot 423 63 1 139 169,3 %

Toimintakulut -784 -246 -1 500 91,3 %

Poistot 0 0 0 ***

Rahoitus 0 0 0 ***

Tulos 0 -155 0 ***

11

TA 2017

Tot. vuod.

alusta 2016

Tot. vuod.

alusta 2017 TA%

Edell.vuod.

muutos% TPE 2017

Toimintatuotot 703 428 034 179 898 033 229 565 108 32,6 27,6 701 600 000

Myyntituotot 623 818 514 153 678 700 204 667 083 32,8 33,2 622 000 000

Maksutuotot 60 570 967 20 426 158 20 620 828 34,0 1,0 60 600 000

Tuet ja avustukset 7 206 494 2 047 867 846 519 11,7 -58,7 7 200 000

Muut toimintatuotot 11 832 059 3 745 308 3 430 678 29,0 -8,4 11 800 000

Toimintakulut -689 087 923 -226 629 339 -220 295 702 32,0 -2,8 -696 200 000

Henkilöstökulut -345 537 420 -112 674 528 -105 829 215 30,6 -6,1 -343 400 000

-Palkat ja palkkiot -282 289 194 -89 834 108 -86 525 867 30,7 -3,7 -281 000 000

-Eläkekulut -53 852 894 -17 866 620 -16 495 743 30,6 -7,7 -53 000 000

-Muut henkilösivukulut -9 395 332 -4 973 800 -2 807 605 29,9 -43,6 -9 400 000

Asiakaspalvelujen ostot -123 647 552 -38 228 696 -41 464 155 33,5 8,5 -132 200 000

Muiden palvelujen ostot -94 643 657 -29 886 560 -31 514 851 33,3 5,4 -96 000 000

Ostot tilikauden aikana -63 000 957 -23 336 355 -21 544 323 34,2 -7,7 -64 000 000

Varastojen lisäys/vähennys 0 30 510 9 624 * -68,5 0

Avustukset -21 810 214 -8 174 071 -5 467 897 25,1 -33,1 -19 500 000

Muut toimintakulut -40 448 123 -14 359 639 -14 484 885 35,8 0,9 -41 100 000

Toimintakate 14 340 111 -46 731 306 9 269 406 64,6 -119,8 5 400 000

Rahoitustuotot ja -kulut -673 000 -54 127 46 994 -7,0 -186,8 -500 000

Vuosikate 13 667 111 -46 785 433 9 316 400 68,2 -119,9 4 900 000

Suunnitelman mukaiset poistot -14 187 711 -3 663 944 -4 367 463 30,8 19,2 -13 900 000

Kertaluonteiset poistot 0 -813 555 0 * -100,0 0

Tilikauden tulos -520 600 -51 262 932 4 948 937 -950,6 -109,7 -9 000 000

Varausten ja rahastojen muutos 690 600 0 0 0,0 * 690 600

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 170 000 -51 262 932 4 948 937 2 911,1 -109,7 -8 309 400

Tuloslaskelma € / Ulkoiset

Tammikuu-huhtikuu 2017

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

12

Tuloslaskelma kokonaistarkastelu

KOKONAISTARKASTELU (1000 €)

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN

Yhtymä pl.

liikelaitokset

Verso

liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän

tuloslaskelmaosa

ml.liikelaitokset

Yhtymä pl.

liikelaitokset

Verso

liikelaitos

Laboratorio-

palvelut

liikelaitos

Yhtymän

tuloslaskelmaosa

ml.liikelaitokset

TA 2017 TA 2017 TA 2017 Yhtymä liikelaitokset TA 2017 Toteuma 30.4.

Toteuma

30.4.

Toteuma

30.4. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 30.4. TA%

*) **) *) **)

Toimintatuotot 704 957 784 40 840 -4 313 -38 841 703 428 230 224 91 13 777 -1 440 -13 086 229 565 32,6

Myyntituotot, ulkoiset 621 481 361 1 976 0 0 623 819 203 961 27 680 204 667 32,8

Myyntituotot, sisäiset 4 313 0 38 841 -4 313 -38 841 0 1 440 1 13 085 -1 440 -13 086 0

Maksutuotot 60 571 0 0 0 60 571 20 620 1 20 621 34,0

Maksutuotot, sisäiset 0 0 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 6 767 423 16 0 0 7 206 778 63 6 847 11,7

Muut toimintatuotot 11 825 0 7 0 0 11 833 3 425 6 3 431 29,0

Muut toimintatuotot,sisäiset 0 0 0

Toimintakulut -691 683 -784 -39 774 38 841 4 313 -689 087 -221 820 -246 -12 756 13 086 1 440 -220 296 32,0

Henkilöstökulut -334 564 -578 -10 396 0 -345 537 -102 465 -183 -3 181 0 -105 829 30,6

Palkat ja palkkiot -269 352 -475 -8 354 -278 181 -82 528 -148 -2 574 -85 250 30,6

Henkilösivukulut -65 212 -103 -2 042 0 0 -67 357 -19 937 -36 -607 0 0 -20 580 30,6

Eläkekulut -52 117 -81 -1 655 -53 853 -15 985 -28 -482 -16 496 30,6

Muut henkilösivukulut -13 095 -22 -387 -13 505 -3 952 -7 -124 -4 084 30,2

Palvelujen ostot -214 279 -114 -3 899 -218 291 -71 784 -31 -1 164 -72 979 33,4

Palvelujen ostot, sisäiset -19 448 -41 -4 272 19 448 4 313 0 -7 000 -14 -1 426 7 000 1 440 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 387 -6 -20 608 -63 001 -14 821 -2 -6 711 -21 535 34,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -19 393 0 19 393 0 0 -6 086 0 6 086 0 0

Avustukset -21 810 0 -21 810 -5 468 -5 468 25,1

Avustukset, sisäiset 0 0 0

Muut toimintakulut -39 803 -46 -599 -40 448 -14 195 -16 -273 -14 485 35,8

Toimintakate 13 274 0 1 066 34 528 -34 528 14 341 8 404 -156 1 021 11 645 -11 645 9 269 64,6

Rahoitustuotot ja -kulut -666 0 -7 -7 7 -673 47 0 -1 0 1 47 -7,0

Korkotuotot 6 0 6 0 0 0 0,1

Korkotuotot, sisäiset 7 -7 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot 65 0 65 161 0 161 247,4

Korkokulut -500 0 -500 -114 0 -114 22,7

Korkokulut, sisäiset -7 7 0 -1 1 0

Muut rahoituskulut -244 0 -244 0 0 0,0

Vuosikate 12 608 0 1 059 34 521 -34 521 13 667 8 451 -156 1 021 11 645 -11 645 9 316 68,2

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -13 129 0 -1 059 -14 188 -4 039 -328 -4 367 30,8

Tilikauden tulos -521 0 0 34 521 -34 521 -521 4 412 -156 692 11 645 -11 645 4 949 -950,4

Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 170 170

Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 521 521

Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 0 0 170 34 521 -34 521 170 4 412 -156 692 11 645 -11 645 4 949 2 912,8

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät

**) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma

Eliminoinnit sisäiset erät Eliminoinnit sisäiset erät

13

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (1000 €)

Määrärahat TA 2017 30.4.2017 TA-%

Uudisrakentamishankkeet 1 000 23 2,30

Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 1 000 23 2,30

Suunnittelu 1 000 23 2,30

Rakentaminen

Toimintavarustus

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 2 400 571 23,79

Rakennusvaihe 8, Vanhan osan saneeraus 0 0 0,00

Vuodeosastot

Vapautuneet tilat, poliklinikat

Toimintavarustus ja irtaimisto

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä 2 200 571 25,95

MasterPlan 200 0 0,00

Suunnittelu 200

Muut investointimenot 8 858 2 162 24,41

Tietojärjestelmähankkeet 647 101 15,61

Sairaalalaitteet ja -kalusto 6 469 1 488 23,00

Muut laitteet ja kalusto 1 221 573 46,93

Osakkeet 521

Investointimenot yhteensä 12 258 2 756 22,48

Tuloarvio

Muut investointitulot 0 1 268 0,00

Investoinnit nettomenot 12 258 1 488 12,14

14

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017

Jäsenkunta TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA %Asikkala 7 951 000 2 908 104 8 125 000 102,2 % 779 100 352 854 829 014 106,4 % 619 000 206 333 695 434 112,3 %Hartola 3 279 700 1 261 479 3 668 000 111,8 % 247 900 136 301 317 912 128,2 % 378 200 126 067 345 454 91,3 %Heinola 20 562 000 7 553 026 21 759 000 105,8 % 1 097 600 595 496 1 410 894 128,5 % 1 194 400 398 133 1 362 495 114,1 %Hollola 22 987 200 8 388 086 23 964 000 104,2 % 2 752 000 1 126 470 2 638 241 95,9 % 861 200 287 067 921 367 107,0 %Iitti 7 071 600 2 664 865 7 518 000 106,3 % 515 300 275 258 647 381 125,6 % 590 000 196 667 649 335 110,1 %Kärkölä 4 762 600 1 636 529 4 529 000 95,1 % 592 200 247 417 576 325 97,3 % 287 400 95 800 318 933 111,0 %Lahti 116 055 200 42 692 967 121 519 000 104,7 % 14 893 800 6 199 561 14 439 850 97,0 % 3 111 800 1 037 267 3 401 779 109,3 %Myrskylä 1 718 500 765 598 2 285 000 133,0 % 151 500 78 090 182 456 120,4 % 103 100 34 367 104 197 101,1 %Orimattila 15 313 900 5 541 881 15 507 000 101,3 % 1 491 100 653 077 1 544 890 103,6 % 781 500 260 500 899 883 115,1 %Padasjoki 3 481 900 1 102 062 3 150 000 90,5 % 288 300 147 324 343 769 119,2 % 358 100 119 367 409 915 114,5 %Pukkila 1 921 100 551 435 1 625 000 84,6 % 137 600 68 747 160 894 116,9 % 96 500 32 167 114 816 119,0 %Sysmä 4 217 900 1 380 379 3 921 000 93,0 % 317 300 156 973 371 242 117,0 % 427 100 142 367 451 696 105,8 %Yhteensä 209 322 600 76 446 410 217 570 000 103,9 % 23 263 700 10 037 568 23 462 868 100,9 % 8 808 300 2 936 100 9 675 304 109,8 %

Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen oman toiminnan toteuma perustuu hinnaston mukaiseen palvelujen käyttöön. Asiakaspalvelujen ostot huomioitu erikseen läpilaskutuksena.Ensihoitokeskuksen toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin.

Jäsenkunta TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % TA 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA %Asikkala 18 220 400 5 072 629 16 127 104 88,5 % 242 800 80 933 226 200 93,2 % 132 000 20 700 111 600 84,5 % 27 944 300 8 641 554 26 114 352 93,5 %Hartola 8 014 900 2 750 846 8 745 599 109,1 % 142 400 47 467 152 400 107,0 % 57 800 7 300 39 200 67,8 % 12 120 900 4 329 460 13 268 565 109,5 %Heinola 255 100 85 033 227 600 89,2 % 107 800 48 100 259 300 240,5 % 23 216 900 8 679 788 25 019 289 107,8 %Hollola 42 470 100 13 013 219 41 372 143 97,4 % 258 400 86 133 264 300 102,3 % 330 300 59 200 318 900 96,5 % 69 659 200 22 960 175 69 478 951 99,7 %Iitti 14 345 300 4 750 563 15 103 177 105,3 % 0 0 107 000 17 100 92 300 86,3 % 22 629 200 7 904 452 24 010 194 106,1 %Kärkölä 9 611 500 2 940 838 9 349 630 97,3 % 143 100 47 700 149 000 104,1 % 73 900 11 300 60 900 82,4 % 15 470 700 4 979 584 14 983 788 96,9 %Lahti 206 666 700 65 490 314 208 209 399 100,7 % 0 0 1 658 200 297 200 1 601 000 96,6 % 342 385 700 115 717 308 349 171 029 102,0 %Myrskylä 3 936 300 1 419 230 4 512 073 114,6 % 53 900 17 967 53 800 99,8 % 28 900 4 900 26 600 92,0 % 5 992 200 2 320 152 7 164 126 119,6 %Orimattila 31 543 300 9 660 452 30 712 890 97,4 % 352 500 117 500 360 200 102,2 % 239 800 40 500 218 200 91,0 % 49 722 100 16 273 910 49 243 063 99,0 %Padasjoki 8 715 800 2 712 633 8 624 112 98,9 % 58 500 19 500 58 200 99,5 % 60 100 7 600 41 200 68,6 % 12 962 700 4 108 486 12 627 195 97,4 %Pukkila 3 765 900 1 122 328 3 568 150 94,7 % 53 400 17 800 49 800 93,3 % 28 900 4 900 26 600 92,0 % 6 003 400 1 797 376 5 545 259 92,4 %Sysmä 183 800 61 267 191 800 104,4 % 24 100 9 800 53 000 219,9 % 5 170 200 1 750 785 4 988 738 96,5 %Yhteensä 347 290 200 108 933 053 346 324 277 99,7 % 1 743 900 581 300 1 733 300 99,4 % 2 848 800 528 600 2 848 800 100,0 % 593 277 500 199 463 031 601 614 549 101,4 %

Peruspalvelut on laskettu Kuntamaiseman kautta kirjanpidon toteuman perusteella.Ympäristöterveydenhuollon toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin.Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset rahoitetaan jäsenkunnilta erityismaksuosuuksina. Toteumassa huomioitu raportointihetkeen mennessä toteutuneet perustamiskustannukset.

HyvinvointiyhtymänperustamiskustannuksetPeruspalvelut Kaikki yhteensä

Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus

Ympäristöterveydenhuolto

15

Documents

OSAVUOSIKATSAUS 30.4 - PHHYKY...2017/04/30 · Hyvinvointikuntayhtymän ennustetaan 1-4/2017 toteutumien perusteella ylittävän talousarvion menojen osalta 7 m€. Tämä luku ei