Le projet SEPA :Le SEPA (Single Euro Payments Area ‐ Espace unique de paiements en €) émane d’une volonté de la CommunautéEuropéenne de créer un espace harmonisé des paiements en euros commun à l’ensemble des pays européens.S’inscrivant dans le prolongement du passage à l’Euros, les nouvelles normes SEPA permettront d’effectuer despaiements en bénéficiant de conditions et de moyens standardisés (délais raccourcis, normes communes). Ce projet concerne 31 pays et 1 principauté : les 27 membres de l’UE, le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège, laSuisse et Monaco.

Vers une norme unique et consensuelle :Pour la norme unique SEPA, le Conseil Européen des Paiements a adopté le nouveau format standard des échanges mondiaux :l’UNIFI ISO 20022 qui utilise le langage XML.Ce format XML ISO 20022 devient alors obligatoire pour les échanges bancaires au sein de la zone SEPA.

Pour plus d’infos sur SEPA : www.sepafrance.fr

« ALL SEPA »Offre packagée pour la mise aux normes SEPA de votre SI SAP

Qu’est‐ce que SEPA ?

C O N S E I L , I N T É G R AT I O N , S U P P O R T & T I E R C E M A I N T E N A N C E A P P L I C AT I V E S A PImmeuble « Le C lemenceau 1 » ‐ 205, avenue Georges C lemenceau ‐ 92024 Nanterre Cedex

Tél . : 01 41 37 52 30 ‐ Fax : 01 34 29 60 79 ‐ emai l : infos@codi log.fr ‐ s i te web : www.codi log.fr

Les grands changements pour les entreprises

Les impacts sur votre système d’information SAP

> Mise à niveau de votre système si nécessaire. En effet, seules certaines versions de SAP supportent les nouvelles normes SEPA.Pour connaître les niveaux de package nécessaires à votre version, consultez les notes OSS 1062489, 1090321 et 1046199.

> Paramétrage SAP : afin de pouvoir générer des fichiers au format XML ISO 20022, mise en place de nouveaux modes de paiements ou adaptation des modes de paiements existants concernés par la norme (virement domestique, virement étranger…).

> Mise à jour de vos données de base SAP : ‐ votre référentiel de banques doit être enrichi des codes SWIFT obligatoires,‐ les RIB de vos clients, fournisseurs et salariés doivent préciser les codes IBAN, ‐ les modes de paiements autorisés doivent être actualisés pour tous vos tiers situés dans la zone SEPA.

AUJOURD’HUI

Protocole bancaire ETEBAC

Format de fichiers CFONB / EDIFACT

Coordonnées bancaires RIB National

DEMAIN avec SEPA

EBICS / SWIFTNET

.XML (ISO 20022)

Codes IBAN + SWIFT (BIC)

SEPA

De nouveaux instruments de paiement SEPA :Pour faciliter les échanges, les pays de la zone SEPA disposeront d’unegamme unique pour les moyens de paiement suivants :

> les virements : SCT (SEPA Credit Transfert)> les prélèvements : SDD (SEPA Direct Debit) > les cartes bancaires : SCF (SEPA Card Framework)

Le calendrier SEPA :Le passage aux normes SEPA est obligatoirepour l’ensemble des entreprises de l’UE. La date limite de fin de migration SEPA estfixée au 1er février 2014.

Les moyens d’échanges actuels nationaux serontalors remplacés par leur équivalent européen.

L’offre de CODiLOG : All SEPA

CODiLOG vous propose son offre « All SEPA » pour mettre en œuvre, au sein de votre système SAP, les évolutions liées à la miseaux normes SEPA et que vous soyez rapidement opérationnel avec vos banques.« All SEPA » est une offre packagée adaptable à vos besoins avec un engagement forfaitaire.

All SEPA : le Pack Standard All SEPA : les options possibles

Le pack comprend les 6 prestations suivantes : > le paramétrage de votre système avec de nouveaux modes

de paiements, > la mise à jour de vos données de base,*> 3 exécutions sur 3 environnements (dév., recette et prod.),> les tests avec 1 banque,> la formation de vos équipes de comptabilité fournisseurs et

trésorerie,> la documentation relative à la mise en place de SEPA.

Les pré‐requis : > la version de SAP doit être au bon niveau de package,> la mise en place de All SEPA nécessite la mise à disposition

de plusieurs éléments :‐ l’accès à l’un de vos sites pour les consultants ou la miseà disposition d’une connexion distante sécurisée (VPN),‐ un poste de travail avec Excel et la possibilité de chargerdes fichiers via une clé USB,‐ un code utilisateur SAP dans vos environnements de dé‐veloppement, de recette et de production avec un profilpermettant l’usage des transactions suivantes : FI02, FI03,FK02, FK03, XK02, XK03, FD02, FD03, XD02, XD03, PA30,SE16, LSMW, F110, SE38.

> Assistance au démarrage5 jours de support

> Courrier de demande de RIB en votre nomréalisation du courrier, édition, mise sous pli et affranchissement. (coût par tranche de 500 courriers)

> Traitement des retours des tiers et mise à jour de votre système(coût par tranche de 500 retours)

> Courrier de relance en votre nomréalisation du courrier, édition, mise sous pli et affranchissement. (coût par tranche de 500 courriers de relance)

Les pré‐requis : > du papier à en‐tête en nombre suffisant,> des enveloppes à en‐tête si vous ne souhaitez pas

que l’envoi soit fait dans des enveloppes banalisées,> le nom et la signature du signataire du courrier en

votre nom,> une adresse de messagerie générique de type

rib@societe.com re‐routée vers une adresse quenous vous indiquerons.

3500€HT

900€HT

2100€HT

1000€HT

Offre forfaitaire de 9000€ HTExécution par environnement supplémentaire : + 1000€ HT

Tests avec une banque supplémentaire : + 500€ HT

* Mise à jour de vos données de base SAPRappel : pour que les échanges SEPA fonctionnent, il est indispensable que :> le code SWIFT (BIC) soit renseigné pour chaque banque,> les coordonnées bancaires IBAN soient renseignées pour chaque client, fournisseur et salarié,> les modes de paiements soient mis à jour pour tous de vos tiers (ex : pour remplacer les virements étrangers par des virements

SEPA quand le destinataire est dans le périmètre européen du SEPA).

Pour une mise en oeuvre rapide et optimisée, « All SEPA » vous propose un kit prêt à l’emploi contenant :> l’alimentation des codes SWIFT à partir d’un référentiel de 170 000 codes banques pour toute l’Europe,> la génération automatique des IBAN,> la mise à jour des modes de paiements pour tous vos clients, fournisseurs et salariés,> l’identification de tous vos tiers pour lesquels le code SWIFT serait manquant ou l’IBAN non généré.

C O N S E I L , I N T É G R AT I O N , S U P P O R T & T I E R C E M A I N T E N A N C E A P P L I C AT I V E S A PImmeuble « Le C lemenceau 1 » ‐ 205, avenue Georges C lemenceau ‐ 92024 Nanterre Cedex

Tél . : 01 41 37 52 30 ‐ Fax : 01 34 29 60 79 ‐ emai l : infos@codi log.fr ‐ s i te web : www.codi log.fr

Plus d’infos sur All SEPA : www.codilog.fr

FR21 6xxx36002023 00113000 F69 CRLYFRPP

IBANidentifiant international de compteInternational Bank Account Number

BIC - identifiant international de l’établissement Bank Identifier Code

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