Oracle Process Manufacturing - Oracle Help Center 目次 1OPMとOracle Financials の概要 Oracle FinancialsとOPM の統合の概要 1-1 Oracle FinancialsとOPM の統合図

Oracle Process Manufacturing

Oracle Process Manufacturingおよび Oracle Financials Integration

ユーザーズ・ガイド

リリース 11i

2001年 3月

部品番号 : J02526-01

Oracle Process Manufacturingおよび Oracle Financials Integrationユーザーズ・ガイド , リリース 11i

部品番号 : J02526-01

原本名：Oracle Process Manufacturing Accounting Setup User's Guide

原本部品番号：A77487-01

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目次目次目次目次

1 OPMとととと Oracle Financialsの概要の概要の概要の概要

Oracle Financialsと OPMの統合の概要 .................................................................................................... 1-1

Oracle Financialsと OPMの統合図 ............................................................................................................ 1-2

主な機能 ........................................................................................................................................................... 1-3

2 データ同期データ同期データ同期データ同期

OPMのデータ同期方法 ................................................................................................................................ 2-1

即時同期の実行 ............................................................................................................................................... 2-1

即時インタフェースの実行手順 ................................................................................................................... 2-2

「即時インタフェース」フィールド・リファレンス ................................................................................. 2-2

即時インタフェース - その他のメニュー機能 ........................................................................................... 2-3

定期インタフェースの実行 ........................................................................................................................... 2-4

定期インタフェースの実行手順 ................................................................................................................... 2-5

「定期インタフェース」フィールド・リファレンス ................................................................................. 2-5

「定期インタフェース」ウィンドウ - その他のメニュー機能 ................................................................. 2-6

Financials Oracle Receivableクレジット /デビット・メモ在庫調整同期化 ....................................... 2-7

ARクレジット /デビット・メモ在庫調整同期化 - 手順 ........................................................................ 2-7

営業担当の同期化 ........................................................................................................................................... 2-8

顧客の同期化 ................................................................................................................................................... 2-8

顧客の同期化 - 手順 ....................................................................................................................................... 2-8

一時的な出荷先所在地 ................................................................................................................................... 2-9

一時的な出荷先所在地 - OPM前提条件 ..................................................................................................... 2-9

一時的な出荷先所在地 - AR前提条件 ....................................................................................................... 2-10

一時的な出荷先所在地 - 手順 ..................................................................................................................... 2-10

i

AR更新の同期化 .......................................................................................................................................... 2-11

請求価格の同期化 ......................................................................................................................................... 2-11

トリガーによる追加データ同期 ................................................................................................................. 2-11

購買 FOBコードの同期化 ........................................................................................................................... 2-12

購買条件コードの同期化 ............................................................................................................................. 2-12

仕入先の同期化 ............................................................................................................................................. 2-12

仕入先関連の自動同期 ................................................................................................................................. 2-12

単位タイプと区分の同期化 ......................................................................................................................... 2-13

単位タイプと区分の同期化 - 手順 ............................................................................................................. 2-13

基準単位タイプの同期化 ............................................................................................................................. 2-14

基準単位タイプと区分の同期化 - 手順 ..................................................................................................... 2-14

単位の同期化 ................................................................................................................................................. 2-15

4文字の OPM単位と 3文字の Financials単位 ....................................................................................... 2-15

システム単位と標準換算の同期化 ............................................................................................................. 2-16

システム単位と標準換算の同期化 - 手順 ................................................................................................. 2-16

品目固有単位換算の同期化 ......................................................................................................................... 2-16

品目固有単位換算の同期化 - 手順 ............................................................................................................. 2-17

品目の同期化 ................................................................................................................................................. 2-18

品目の同期化 - 手順 ..................................................................................................................................... 2-18

3 Oracle General Ledgerとととと OPMの統合の統合の統合の統合

Oracle General Ledgerと OPMの統合の概要 .......................................................................................... 3-1

OPMから General Ledgerへの更新フロー図 ........................................................................................... 3-2

OPMから General Ledgerへの更新フロー・コンポーネント ............................................................... 3-3

補助元帳の更新 ............................................................................................................................................... 3-4

Oracle General Ledgerの更新 ...................................................................................................................... 3-4

Oracle General Ledgerの更新手順 .............................................................................................................. 3-5

「General Ledger更新処理の開始」フィールド・リファレンス ............................................................ 3-5

General Ledger更新処理ステータスのチェック ...................................................................................... 3-7

General Ledger更新処理ステータスのチェック手順 .............................................................................. 3-7

「General Ledger更新処理ステータス」フィールド・リファレンス .................................................... 3-7

更新の中止 /再設定 ...................................................................................................................................... 3-8

更新の中止 /再設定手順 .............................................................................................................................. 3-9

エラー・メッセージの表示 ........................................................................................................................... 3-9

ii

エラー・メッセージの表示手順 ................................................................................................................... 3-9

「エラー・メッセージ」フィールド・リファレンス ................................................................................. 3-9

仕訳インポート ............................................................................................................................................. 3-10

例外レポート ................................................................................................................................................. 3-10

仕訳転記 ......................................................................................................................................................... 3-10

仕訳照会 ......................................................................................................................................................... 3-10

GL仕訳証憑における OPM文書番号および仕訳証憑番号 ................................................................... 3-11

勘定科目照会および OPMへの GLドリルダウン .................................................................................. 3-13

4 Orace Receivablesとととと OPMの統合の統合の統合の統合

Oracle Receivableと OPMの統合の概要 ................................................................................................... 4-1

Oracle Receivables更新フロー図 ................................................................................................................ 4-2

Oracle Receivables更新フロー・コンポーネント .................................................................................... 4-3

販売オーダー入力および与信チェック ....................................................................................................... 4-4

販売オーダー与信チェック ........................................................................................................................... 4-4

販売オーダー与信チェックおよび顧客オープン残高の再計算手順 ....................................................... 4-7

「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンス ......................................................................... 4-7

保留中の販売オーダー ................................................................................................................................... 4-8

出荷リリース ................................................................................................................................................... 4-8

Oracle Receivable更新 .................................................................................................................................. 4-8

請求用基準単位（AR更新） .......................................................................................................................... 4-9

請求用基準単位の同期化手順 ....................................................................................................................... 4-9

利益センターに基づく総勘定元帳の記帳 ................................................................................................. 4-10

利益センターに基づく総勘定元帳の記帳手順 ......................................................................................... 4-10

AR自動インボイス用 OPM収益勘定マッピング ................................................................................... 4-11

AR自動インボイス用 OPM収益勘定マッピング手順 ........................................................................... 4-11

Receivables自動インボイス ....................................................................................................................... 4-11

OPMと Receivablesの自動インボイス手順 ............................................................................................ 4-11

例外レポート ................................................................................................................................................. 4-12

請求書の表示 ................................................................................................................................................. 4-12

現金受入 ......................................................................................................................................................... 4-12

請求書履歴 ..................................................................................................................................................... 4-12

iii

5 レポートレポートレポートレポート

インタフェース例外表示レポートの実行 ................................................................................................... 5-1

選択済レポートの発行手順 ........................................................................................................................... 5-1

選択済レポート・パラメータ ....................................................................................................................... 5-2

A 付録付録付録付録

iv

OPMと Oracle Financials

1
OPMとととと Oracle Financialsの概要の概要の概要の概要
このトピックでは、プロセス型生産企業向けの会計および製造管理を目的とした、OPMとOracle Financialsの単一統合ソリューションについて説明します。

記述されているトピックは次のとおりです。

� Oracle Financialsと OPMの統合の概要

� Oracle Financialsと OPMの統合図

� 主な機能

Oracle Financialsとととと OPMの統合の概要の統合の概要の統合の概要の統合の概要Oracle Financialsと OPMは、プロセス型生産企業向けに、会計および製造管理を行う 1つの統合ソリューションを提供しています。Oracle Financialsと OPMの統合により、処理の調整、およびユーザーからは見えない自動オープン・インタフェースを介したデータの共有が可能です。両方のアプリケーションが必要な情報を自動的に共有し、処理を調整するため、ユーザーは情報を複数の場所で保守する必要がありません。この統合を実現する処理群により、2つのアプリケーションは 1つのアプリケーションとして透過的に機能します。重複した機能や処理が排除されているため、最大限の効率が保証されます。

Oracle Financialsと OPMは Oracleリレーショナル・データベースに基づいて開発され、サード・パーティ製ソフトウェアと統合するためのオープンなアーキテクチャを採用しています。そのため、統合は非常に容易です。

Oracle Financialsと OPMの統合により、次のことが可能になります。

� 一方のアプリケーションで情報を入力すると、もう一方のアプリケーションから同じ情報に確実にアクセスでき、余分なデータ入力を行う必要がありません。

� 共有情報を 1箇所（その情報のソース・モジュール）で保守します。たとえば、通貨および換算レート情報は Oracle Financials General Ledgerで保守し、品目または部品の定義は OPMで保守することが可能です。

の概要 1-1

� Oracle Financialsと OPMの間で、モジュール間（両方の方向について）の情報のフローを追跡します。

� アプリケーション間での情報の共有と通信を必要とする作業を実行します。通信がいつ、どのように行われるかを意識する必要はありません。

� 機能上の要件に合わせて適時に共有情報を製品間で同期化します。必要に応じて頻度を決められます。

Oracle Financialsとととと OPMの統合図の統合図の統合図の統合図Oracle Financialsと OPMの統合には、次の製品が含まれます。

次の図は、OPM/Oracle Financialsインタフェースに含まれるモジュールおよび機能を表したものです。Oracle Financialsと OPMにおける処理およびデータ・フローの統合が概説されています。OPMのモジュールは左側に、Oracle Financialsのモジュールは右側に記述されています。このガイドでは、この後、Oracle General Ledgerおよび Oracle ReceivablesとOPMがどのように統合されているかを詳しく説明します。

Oracle Financials Oracle Process Manufacturing

Oracle General Ledger OPM Inventory

OPM Physical Inventory

OPM Production Management/OPM Process Operation Control

OPM Cost Management

OPM Receiving

OPM Sales Management

Oracle Receivables OPM Order Processing

Oracle Purchasing OPM Receiving

注意注意注意注意 :　　　　Common Purchasingと Receivingの統合の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Purchase Managementユーザーズ・ガイド』を参照してください。

1-2 Oracle Process Manufacturingおよび Oracle Financials Integrationユーザーズ・ガイド

図図図図 1 統合処理とデータ・フロー統合処理とデータ・フロー統合処理とデータ・フロー統合処理とデータ・フロー

主な機能主な機能主な機能主な機能このトピックでは、Oracle Financialsと OPM統合間の主な機能について説明します。

マスター・ファイルの同期化マスター・ファイルの同期化マスター・ファイルの同期化マスター・ファイルの同期化Oracle Financialsと OPMの統合により、透明性のあるデータの共有が行えます。この統合を実現する処理群により、2つの製品が 1つの製品として透過的に機能します。たとえば、勘定体系、仕入先、顧客、品目、通貨コード、換算レート、条件コード、営業担当コードおよび FOBコードなどが、Oracle Financialsと OPMの間で共有されます。データをバックグラウンドで同期化する方法には、定期的、即座、またはデータベース・トリガーを通してオンラインでなど、いくつかの方法があります。詳細は、「データ同期」を参照してください。

機能の統合化機能の統合化機能の統合化機能の統合化OPMと Oracle Financialsの統合は、動的な与信チェック（AR)およびドリルダウン機能を提供する透過的な統合であり、分散統合モデルをサポートしています。

OPMと Oracle Financialsの概要 1-3

ドリルダウン機能ドリルダウン機能ドリルダウン機能ドリルダウン機能Oracle Financialsのドリルダウン機能では、Oracle General Ledgerまたは Oracle Receivablesからの情報の OPM内のソースを簡単に追跡できます。自動化された処理によるアプリケーションからアプリケーションへの簡易化された転送能力により、統合アプリケーション間の対話速度および効率性が大幅に改善されます。Oracle Financialsで OPMに対してドリルダウン機能を使用すると、Oracle Financials には要求した OPMの情報が自動的に表示されます。また、OPMから Oracle Financialsへとドリルダウンすることもできます。

次の図は、OPMと Oracle Financials間のドリルダウン機能を示しています。たとえば、Oracle General Ledgerの「勘定科目照会」画面で「ズーム」オプションを使用して、OPMのソース・トランザクションにドリルダウンします。

図図図図 2　　　　OPMととととOracle Financials間のドリルダウン機能間のドリルダウン機能間のドリルダウン機能間のドリルダウン機能

1つのつのつのつの Oracle Financialsインストールにおける複数組織インストールにおける複数組織インストールにおける複数組織インストールにおける複数組織Oracle Financialsリリース 11では、1つの Oracle Applicationsインストールで複数組織とその関係の定義を行う機能をユーザーに提供しています。これらの組織には、会計帳簿、ビジネス・グループ、法的エンティティ、営業単位または在庫組織があります。複数組織機能により、1つの Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesインストールで、複数の会計帳簿を使用できます。複数組織をサポートするために、任意の数の OPM会社を会計帳簿および営業単位にマッピングできます。つまり、2つの OPM会社を同じ営業単位に割り当てた場合に OPMと Oracle Financialsのデータ統合を行うには、データ同期化処理も 2度（それぞれの会社について 1度ずつ）行う必要があります。


次の図は、複数組織 OPMと Oracle Financialsの統合における組織マッピングを示しています。

図図図図 3 複数組織における組織マッピング複数組織における組織マッピング複数組織における組織マッピング複数組織における組織マッピング

Oracle Financialsの複数組織機能を使用していない場合、会社は会計帳簿にマッピングされ、統合はリリース 11iより前のリリースと同様に機能します。

注意注意注意注意 :　　　　1つの Oracle Applicationsインストールにおける複数組織の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controllerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

OPMと Oracle Financialsの概要 1-5


データ

2
データ同期データ同期データ同期データ同期
このトピックでは、データ同期方法、および OPMと Oracle Financials間で同期化される様々な表について説明します。


� OPMのデータ同期方法

� 一時的な出荷先所在地

� トリガーによる追加データ同期

OPMのデータ同期方法のデータ同期方法のデータ同期方法のデータ同期方法OPMと Financialsの間で同期化される表がいくつかあります。OPMには、次のデータ同期方法が用意されています。

� バックグラウンドで実行される「即時インタフェース」

� バックグラウンドで実行される「定期インタフェース」

即時同期の実行即時同期の実行即時同期の実行即時同期の実行OPMでは、要求したときにいつでもアプリケーション間の即時データ更新がバックグラウンドで行われます。これにより、必要に応じて更新を実行できます。即時同期を要求すると、アプリケーションでは指定した表の新規または更新済レコードがすべてコピーされます。表のコピーは OPMと Financialsの両方に格納されますが、いずれか一方のコピーを保守するだけで済みます。

この処理で保守されるデータの一覧は次のとおりです。

� クレジット /デビット・メモ請求書

� 営業担当

� 顧客

同期 2-1

� AR更新

� 請求価格（実績原価計算用インタフェース）

即時インタフェースの実行手順即時インタフェースの実行手順即時インタフェースの実行手順即時インタフェースの実行手順即時同期を実行するには、次のようにします。

1. 「データ「データ「データ「データ同期」同期」同期」同期」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「データ同期」ウィンドウから「即時「即時「即時「即時インタフェース」インタフェース」インタフェース」インタフェース」を選択します。「即時インタフェース」ウィンドウが表示されます。

3. 説明どおりにフィールドを完成させます。

4. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから処理する適切なオプションを選択します。

「即時インタフェース」フィールド・リファレンス「即時インタフェース」フィールド・リファレンス「即時インタフェース」フィールド・リファレンス「即時インタフェース」フィールド・リファレンスこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

会社会社会社会社Financialsが複数組織機能用に設定されている場合、「会社」フィールドが表示されます。データを同期化する会社を入力します。オペレータに関連付けられた会社がデフォルトとなりますが、変更は可能です。

Financialsが複数組織機能用に設定されていない場合、「会社」フィールドは表示されません。

ソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードこのフィールドは、OPMと統合されている会計ソフトウェアを識別します。インストール時に Financialsへの統合の設定を行っている場合、ORAFINがデフォルトとなります。

同期詳細同期詳細同期詳細同期詳細

表コード表コード表コード表コードこのフィールドは、同期化する要素を示します。同期化する要素の左に「X」を入力することにより、要素を選択して同期化できます。

方向方向方向方向このフィールドは、同期化処理での更新の方向を示します。「アウト」は、データが OPMから Financialsへ移動することを表します。「イン」は、データが Financialsから OPMへ移動することを表します。たとえば、AR更新が OPMで保守され、Receivablesに同期化されるとします。この場合、AR更新表の同期化処理は「アウト」です。


ステータスステータスステータスステータス同期化する要素を選択済の場合、または特定の要素に対して定期インタフェースを実行中の場合、このフィールドに「実行中」と表示されます。

表区分表区分表区分表区分このフィールドは、表のタイプを示します。「MASTER FILE」や「文書」などです。表区分が「MASTER FILE」の場合、同期化中の表コードのMASTER FILEが更新されます。たとえば、顧客表コードを同期化する場合、MASTER FILE内の顧客情報が更新されます。表区分が「文書」の場合、同期化中の表コードの文書が更新されます。

会社会社会社会社Financialsが複数組織機能用に設定されている場合、「会社」フィールドが表示されます。このフィールドは、データの同期化している会社を示します。会社は、販売担当、顧客、および AR更新表コードに対して表示されます。

Financialsが複数組織機能用に設定されていない場合、このフィールドは表示されません。

最終日最終日最終日最終日このフィールドは、同期化が最後に行われた日時を示します。この列にタブで移動して日付をスクロールし、この表が最後に同期化された実際の時刻を参照できます。

即時インタフェース即時インタフェース即時インタフェース即時インタフェース - その他のメニュー機能その他のメニュー機能その他のメニュー機能その他のメニュー機能「処理」「処理」「処理」「処理」メニューには次のオプションがあります。

即時インタフェースの開始即時インタフェースの開始即時インタフェースの開始即時インタフェースの開始「即時同期の開始」オプションを選択すると、増分同期が行われます。同期化が最後に行われてから変更された表（同期化の対象であることが「X」で示されます）がこの時点で更新されます。「即時同期の開始」オプションでは、選択したすべての表が完全にリフレッシュされるわけではありません。Financialsと OPM間の相違が非常に多い場合の詳細は「即時同期の完了」のトピックを参照してください。

即時同期を開始するには、次の手順を実行します。


2. 「即時インタフェース」「即時インタフェース」「即時インタフェース」「即時インタフェース」を選択します。

3. 最初の列をアクティブにして、同期化する表を選択します。表はいくつでも選択できます。

4. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」を選択します。

データ同期 2-3

即時インタフェースの完了即時インタフェースの完了即時インタフェースの完了即時インタフェースの完了「即時同期の完了」オプションを選択すると、選択したすべての表が完全に再度同期化されます。このオプションは、Financialsと OPM間の相違が非常に多い場合に使用してください。「インタフェースの完了」オプションの実行には、しばらく時間がかかることがあります。このオプションでは増分同期は実行されません（増分同期の実行方法については、「インタフェースを開始」のトピックを参照してください）。

Financialsと OPM間ですべてのデータを同期化するには、次の手順を実行します。



3. 最初の列をアクティブにして、同期化する表を選択します。表はいくつでも選択できます。

4. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「インタフェースの完了」「インタフェースの完了」「インタフェースの完了」「インタフェースの完了」を選択します。

即時インタフェースの再設定即時インタフェースの再設定即時インタフェースの再設定即時インタフェースの再設定このオプションでは、プログラムが突然終了した場合に、ステータスを「未実行」に再設定します。

「即時インタフェース」処理を再設定するには、次の手順を実行します。



3. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「インタフェースの再設定」「インタフェースの再設定」「インタフェースの再設定」「インタフェースの再設定」を選択します。

定期インタフェースの実行定期インタフェースの実行定期インタフェースの実行定期インタフェースの実行OPMと、OPMのインタフェース先となる Financialsの両方で共有される表がいくつかあります。OPMには、自動的にこれらの表の同期を取る方法が用意されています。定期同期の設定により、Financialsと OPMで共有されている表をこの方法で自動的に同期化する頻度が決まります。頻度は、各表について毎月、毎週、毎日、毎時間、または毎分に指定できます。デフォルト頻度は毎日 1回です。

設定が済んだら、同期化処理を開始する必要があります。その後、定期同期が定義した頻度の設定に示されたとおりに実行されます。必要に応じて、自動同期化をいつでも停止できます。

この処理で保守されるデータの一覧は次のとおりです。

注意注意注意注意 :　　　　同期化処理中にエラーが発生することがあります。訂正のためにこれらのエラーのリストを参照するには、インタフェース例外表示レポートを実行します。詳細は「レポート」のトピックを参照してください。


� クレジット /デビット・メモ請求書

� 営業担当

� 顧客

� AR更新

� 請求価格（実績原価計算用インタフェース）

定期インタフェースの実行手順定期インタフェースの実行手順定期インタフェースの実行手順定期インタフェースの実行手順定期同期を実行するには、次のようにします。

1. 「データ同期」「データ同期」「データ同期」「データ同期」ウィンドウにナビゲートします。

2. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」を選択します。「インタフェース期間の設「インタフェース期間の設「インタフェース期間の設「インタフェース期間の設定」定」定」定」ウィンドウが表示されます。

3. 説明どおりにフィールドを完成させます。

4. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから処理する適切なオプションを選択します。

「定期インタフェース」フィールド・リファレンス「定期インタフェース」フィールド・リファレンス「定期インタフェース」フィールド・リファレンス「定期インタフェース」フィールド・リファレンスこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

会社会社会社会社Financialsが複数組織機能用に設定されている場合、「会社」フィールドが表示されます。データを同期化する会社を入力します。オペレータに関連付けられた会社がデフォルトとなりますが、変更は可能です。必須。


ソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードこのフィールドは、OPMと統合されている会計ソフトウェアを識別します。インストール時に Financialsへの統合の設定を行っている場合、ORAFINがデフォルトとなります。必須。

定期同期スケジュール定期同期スケジュール定期同期スケジュール定期同期スケジュール

頻度頻度頻度頻度適切なオプションを選択し、定期同期の実行頻度を指定します。次のオプションがあります。

� 月

� 週

データ同期 2-5

� 日当り

� 時間

� 分

会社会社会社会社Financialsが複数組織機能用に設定されている場合、「会社」フィールドが表示されます。このフィールドは、データを同期化している会社を示します。会社は、販売担当、顧客、仕入先および AR更新表コードに対して表示されます。

Financialsが複数組織機能用に設定されていない場合、このフィールドは表示されません。

表コード表コード表コード表コードこの明細に入力した各パラメータの影響を受けるデータ・セットの名前。

「定期インタフェース」ウィンドウ「定期インタフェース」ウィンドウ「定期インタフェース」ウィンドウ「定期インタフェース」ウィンドウ - その他のメニュー機能その他のメニュー機能その他のメニュー機能その他のメニュー機能「処理」「処理」「処理」「処理」メニューには次のオプションがあります。

定期同期の開始定期同期の開始定期同期の開始定期同期の開始頻度を設定して保存したら、プログラムを開始する必要があります。このオプションを選び、選択した頻度の設定で自動定期同期を開始します。

定期インタフェース同期を開始するには、次の手順を実行します。


2. 「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」を選択します。

3. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」「インタフェースを開始」を選択します。

注意注意注意注意 :　　　　同期化を毎分実行すると CPUリソースが消費されるため、通常は行わないでください。

警告警告警告警告 :　毎分実行を選択する場合は、細心の注意を払ってください。毎分書き込まれる cronログ・ファイルがあり、時々パージする必要があります。


定期同期の停止定期同期の停止定期同期の停止定期同期の停止このオプションを選択して、自動定期同期ルーチンを停止します。インタフェースの開始を再度選択するまで、すべての定期更新の実行が停止します。

定期インタフェース同期を停止するには、次の手順を実行します。


2. 「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」「定期インタフェース」を選択します。

3. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「インタフェースの停止」「インタフェースの停止」「インタフェースの停止」「インタフェースの停止」を選択します。

Financials Oracle Receivableクレジットクレジットクレジットクレジット /デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化Oracle Receivablesでは、クレジット /デビット・メモにより、OPMでの「データ同期」処理の実行時に OPMの在庫調整が生成されます。この機能は、Oracle Receivablesで作成されたメモには適用されますが、Oracle Payablesで作成されたメモには適用されません。デビット・メモでは負の在庫調整が作成され、クレジット・メモでは正の在庫調整が作成されます。

OPMでは、「Cr/Dr Memo Inv」表コードに対して「データ同期」処理を実行することにより、ARクレジット /デビット・メモ在庫調整を同期化します。この在庫調整作成のステップ別手順は、「ARクレジット /デビット・メモ在庫調整同期化 - 手順」のトピックを参照してください。

ARクレジットクレジットクレジットクレジット /デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化デビット・メモ在庫調整同期化 - 手順手順手順手順1. 取引タイプおよび請求書明細情報の付加フレックスフィールドを作成します（『Oracle

Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』を参照してください）。

2. Oracle Receivablesで、この機能をアクティブにするには、デビット・メモまたはクレジット・メモ取引タイプを作成して、「在庫に影響」フレックスフィールドを「Yes」に設定します。「区分」を「クレジット・メモ」または「デビット・メモ」に設定します。「在庫に影響」フレックスフィールドのポップアップにタブで移動し、フィールドを「Yes」に設定します。在庫に影響を与える取引を作成するときには、ここで作成したクレジット・メモ・タイプまたはデビット・メモ・タイプを使用します。

3. Oracle Receivablesを介して、前述の取引タイプを使用してクレジット /デビット・メモを入力し、「クレジット明細」ウィンドウで OPM組織、倉庫および事由コードを入力します。

4. OPMを介して、「Cr/Dr Memo Inv」表コードに対して「データ同期」処理を実行します。

データ同期 2-7

営業担当の同期化営業担当の同期化営業担当の同期化営業担当の同期化営業担当コードは、テリトリやコミッション計画など、各営業担当の関連情報を定義します。営業担当は ARで保守され、OPMに同期化されます。

顧客の同期化顧客の同期化顧客の同期化顧客の同期化「顧客の同期化」処理により、顧客情報が Oracle Financials Oracle Receivablesから OPM Order Fulfillmentアプリケーションに同期化されます。ARの顧客番号およびサイトが、OPM販売オーダー処理の顧客番号となります。したがって、ARの顧客 /サイトの組合せごとに、OPMでは一意の顧客が存在します。書式は顧客番号 - サイトです。

「顧客の同期化」処理では、顧客出荷元倉庫、運送状方法、運送業者コード /出荷担当コード、出荷先 /請求先所在地および顧客担当を Oracle Receivablesから OPM Order Fulfillmentアプリケーションに同期化します。

OPMでは、顧客の同期化は顧客の「データ同期」処理を通じて実行されます。「顧客の同期化」処理のステップ別手順は、「顧客の同期化 - 手順」のトピックを参照してください。

顧客の同期化顧客の同期化顧客の同期化顧客の同期化 - 手順手順手順手順出荷元倉庫、運送状方法、運送業者コード /出荷担当コード、出荷先 /請求先所在地および顧客担当を Oracle Receivablesから OPM Sales Managementアプリケーションに同期化する手順を次に示します。

1. 『Oracle Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』に従って、「顧客」ウィンドウに付加フレックスフィールドを追加および定義します。

2. ARで、「顧客情報の入力」ウィンドウを使用して顧客とその担当を定義します。出荷先所在地と請求先所在地の間に関連が存在することを確認します。

3. OPMを介して、「データ同期」オプションを使用して顧客を同期化します。

4. 顧客の全サイトが主要な出荷先所在地に関連付けられます。顧客の同期化時に顧客の関連が自動的に設定されます。

5. ここまでの手順を実行すると、OPMでOracle Receivableの顧客情報を表示できます。たとえば、新規販売オーダーを作成するには、「販売オーダー」ウィンドウを使用します。

データ同期時に、Receivablesでは対応する顧客が OPMに存在するかどうかを確認します。対応する顧客が OPMに存在する場合、Receivablesからの変更済の顧客および担当情報で更新されます。

Order Fulfillmentアプリケーションで顧客および担当に関する新機能を実現するために変更が加えられましたが、次の点に注意してください。


顧客顧客顧客顧客

Receivablesでは、「顧客情報の入力」ウィンドウに「内部」と「外部」の 2つの顧客タイプがあります。しかし、OPMにはタイプが 3つあります。マッピングは次のとおりです。

Receivablesの「内部」は、OPMの「転送」にマップされます。

Receivablesの「外部」は、OPMの「通常」にマップされます。

顧客顧客顧客顧客担当担当担当担当

Receivablesでは、「顧客担当情報の入力」ウィンドウに「役職名」というエントリ・フィールドがあります。「役職名」フィールドには、50文字まで入力可能です。OPM Order Fulfillmentアプリケーションの「担当」ウィンドウでこれに対応するフィールドは、「担当タイプ」です。OPMの「担当タイプ」フィールドの長さは最大 8文字です。8文字を超えるとその文字は廃棄されるため、Receivablesの「役職名」フィールドを 8文字以内で定義する必要があります。

一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地の機能により、ARで使用する一時的な出荷先所在地を入力できます。出荷先所在地を OPM販売オーダーおよび出荷機能を介して定義すると、この所在地を使用して ARで請求書を生成できます。

一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地 - OPM前提条件前提条件前提条件前提条件一時的な出荷先所在地にアクセスするには、OPMプロファイル・オプション「GML: 請求書の出荷先所在地に一時的な所在地を使用」を 1に設定する必要があります。初期状態では、このプロファイル・オプションの値は 0に設定されており、顧客の事業所住所が請求書で使用されます。一度限りの出荷先所在地を請求に使用する場合は、このプロファイル・オプションの値を 1に設定してください。

注意注意注意注意 :　　　　Receivablesの様々なフォームの詳細は、『Oracle Receivableユーザーズ・ガイド』を参照してください。OPMの様々なフォームについては、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 :　　　　実行する前に、「一時的な出荷先所在地 - OPM前提条件」のトピックおよび「一時的な出荷先所在地 - AR前提条件」のトピックを参照してください。

データ同期 2-9

一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地 - AR前提条件前提条件前提条件前提条件ARの「顧客所在地」ウィンドウの「使用目的」リージョンで、「事業所」フィールドに「一時的」への参照を指定しないでください。

一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地一時的な出荷先所在地 - 手順手順手順手順ARで使用する一時的な出荷先所在地の追加手順を次に示します。この手順は一般的なものであり、OPMの「販売オーダー」、「出荷」および「データ同期」フォームと ARの自動インボイス機能の使用方法をよく理解していることを前提としています。販売オーダーと出荷の完成手順の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。顧客インポートおよび自動インボイス機能については、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

1. OPMの「販売オーダー」ウィンドウまたは OPMの「出荷」ウィンドウで、一時的な出荷先所在地を入力し、保存します。所在地の入力処理に変更はありません。

2. 「データ同期」「データ同期」「データ同期」「データ同期」で、「AR更新」表オプションの最初の列に Xを入力して、AR更新表を同期化します。

� 即時同期を選択した場合、ただちに同期化処理が開始され、OPMで入力した一時的な出荷先所在地で ARが更新されます。

� 定期的な同期化を選択した場合は、指定した日時に同期化処理が開始されます。そのときに同期化が行われ、OPMで入力した一時的な出荷先所在地で ARが更新されます

3. ARの顧客インタフェース機能を介して、ARで使用可能な一時的な出荷先所在地が生成されます。これは、OPMの一時的な出荷先所在地を ARに同期化する場合にのみ必要なステップです。

4. Oracle Financialsの「要求の表示」ウィンドウで、一時的な出荷先所在地が OPMからARへ正しく同期化されたことを確認できます。

5. 一時的な出荷先所在地が正しく同期化されたら、自動インボイス機能を使用する際に、この所在地にアクセスできます。

注意注意注意注意 :　　　　将来的には、ARに格納された一時的な出荷先所在地を削除するためのパージ・ルーチンが実装されます。請求書を生成するには、OPMの国別コードが ARの国別コードと同一であることが必要です。一時的な出荷先所在地を顧客の同期化によって OPMに戻すことはできません。


AR更新の同期化更新の同期化更新の同期化更新の同期化「AR更新」処理では、リリース済出荷が OPM Order FulfillmentアプリケーションからReceivablesアプリケーションに取り込まれます。この処理は、「Oracle Receivablesと OPMの統合」のセクションで使用されています。OPMで、左列に Xを入力することにより「AR更新」を選択し、「データ同期」処理を開始します。

請求価格の同期化請求価格の同期化請求価格の同期化請求価格の同期化請求価格は APで保守され、実際原価計算用に OPMに同期化されます。

トリガーによる追加データ同期トリガーによる追加データ同期トリガーによる追加データ同期トリガーによる追加データ同期「即時」および「定期」のバックグラウンド・データ同期方法に加えて、OPMと Oracle

Financials間でデータを同期化する方法がもう 1つあります。この方法はトリガーと呼ばれます。トリガーにより、OPMと Oracle Financials間で、一方のアプリケーションでのデータ保存時に透過的な同期化が行われます。そのため、アプリケーション内で様々な詳細設定を行う際に実行するステップが減ります。

次の表は、同期化されるデータと同期化の方向（すなわち、データが OPMから Oracle Financialsに同期化されるのか、あるいはその逆か）を示しています。

同期化データ同期化データ同期化データ同期化データ方向方向方向方向

単位タイプ OPMから OFへ

システム単位および標準換算 OPMから OFへ

品目固有システム単位換算 OPMから OFへ

品目 OPMから OFへ

運送状方法 OPMから OFへ

運送業者 OPMから OFへ

在庫組織 /倉庫 OFから OPMへ

保管棚 /OPM倉庫保管場所 OFから OPMへ

換算レート OFから OPMへ

換算レート・タイプ OFから OPMへ

通貨 OFから OPMへ

AP FOBコード OFから OPMへ

AP条件コード OFから OPMへ

仕入先 OFから OPMへ

データ同期 2-11

購買購買購買購買 FOBコードの同期化コードの同期化コードの同期化コードの同期化FOBコードは、顧客に出荷される商品のタイトルが、売り手から購買担当へ渡される地点を示します。FOBコードは ARで保守され、OPMに同期化されます。

購買条件コードの同期化購買条件コードの同期化購買条件コードの同期化購買条件コードの同期化条件コードは、顧客からの支払が期限を迎える標準的な期間を定義します。指定した値引期間内に支払を受け取った場合の顧客向け値引も定義します。条件コードは ARで保守され、OPMに同期化されます。

仕入先の同期化仕入先の同期化仕入先の同期化仕入先の同期化仕入先コードは、電話番号、デフォルト通貨、仕入先タイプおよび送金先名など、仕入先に関する重要な情報を識別するためのものです。仕入先コードは顧客と同期化されます。仕入先は APで保守され、OPMに同期化されます。詳細は、「仕入先関連の自動同期」のトピックを参照してください。

仕入先関連の自動同期仕入先関連の自動同期仕入先関連の自動同期仕入先関連の自動同期Purchasingの発注元仕入先サイトと送金先仕入先サイトの間に存在する関連は、OPMで自動的に維持されます。

Purchasingの「仕入先の入力」で、「購買サイト」および「支払サイト」フラグを設定することにより、仕入先サイトのタイプが決定されます。「購買サイト」フラグは、仕入先サイトを発注元にできるかどうかを示します。「支払サイト」フラグは、支払を仕入先サイトに送金できるかどうかを示します。

すべての所在地が仕入先でグループ化されます。その結果、すべての発注元サイトと送金先サイトの間に関連が作成されます。

仕入先関連の自動同期手順仕入先関連の自動同期手順仕入先関連の自動同期手順仕入先関連の自動同期手順仕入先関連の自動同期を実行するには、次のようにします。

1. Payablesで、仕入先を作成するときに、発注元所在地と送金先所在地の間に関連が存在します。

2. OPMで、「仕入先」表コードに対して「データ同期」処理を実行します。このステップにより、仕入先関連がその他の仕入先情報とともに Financialsから OPMに取り込まれます。このステップは、仕入先が現在 OPMに存在しない場合のみ必要です。

OPMで、Purchasingアプリケーションを介して仕入先関連を表示できます。


単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化機能により、OPMと Financialsの統合用に行う単位の設定ステップが減ります。この同期化処理を通じて、OPMで既存の単位タイプを変更し保存すると、OPM単位タイプと Financials単位区分の同期化処理が自動的に開始されます。

単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化単位タイプと区分の同期化 - 手順手順手順手順OPM単位タイプの作成処理に変更はありません（『Oracle Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』を参照してください）。「単位タイプ」オプションを使用して、単位タイプと摘要を定義および保守します。ただし、既存の OPM単位タイプを変更し保存すると、同期化が行われます。

OPM単位タイプから Financials単位区分に同期化するには、次のようにします。

1. OPM Systemsから「単位タイプ」「単位タイプ」「単位タイプ」「単位タイプ」ウィンドウにナビゲートします。「単位タイプ」ウィンドウが表示されます。

2. タイプを入力し、「タイプ」および「摘要」フィールドを表示します。

3. 『Oracle Process Manufacturing System Administrationユーザーズ・ガイド』で説明されているとおりに、フィールドを変更します。

4. ウィンドウを保存します。

単位タイプが保存されると、同期化処理が開始します。保存時に、OPMでは対応する単位区分が Financialsに存在するかどうかが確認されます。

� 対応する Financials単位区分が存在する場合、OPMの新しい情報で更新されます。

� 対応する Financials単位区分が存在しない場合、OPM単位タイプが保存され、同期化処理の最初のステップが完了します。ここで、次のステップ（OPM基準単位の更新）に移ります。OPM基準単位が保存されると、同期化が行われます。同期化が行われるためには、OPM単位タイプと OPM基準単位の間にリンクが存在する必要があります。

OPM単位タイプと Financials単位区分を同期化するには、データベース管理者が自動同期化スクリプトを実行するという方法もあります。このスクリプトにより、Financialsの単位情報が OPMと同期化されます。


基準単位タイプの同期化基準単位タイプの同期化基準単位タイプの同期化基準単位タイプの同期化基準単位の同期化機能により、OPMと Financialsの統合用に実行する基準単位の設定ステップが減ります。この同期化処理を通じて、OPMで基準単位を設定すると、Financialsで同じ基準単位の作成が自動的に開始されます。

基準単位タイプと区分の同期化基準単位タイプと区分の同期化基準単位タイプと区分の同期化基準単位タイプと区分の同期化 - 手順手順手順手順基準 OPM単位の作成処理に変更はありません（『Oracle Process Manufacturing System Administrationユーザーズ・ガイド』を参照してください）。「単位」オプションを使用して、基準単位の定義と保守を行います。定義された最初の単位が基準単位（標準単位、参照単位とも呼ばれます）となります。基準単位を定義すると、保存時に同期化が行われます。

OPM基準単位から Financials基準単位に同期化するには、次のようにします。

1. OPM Systemsから「単位」「単位」「単位」「単位」にナビゲートします。「単位」ウィンドウが表示されます。

2. 最初の単位（基準単位と呼ばれます）を追加するか、既存の基準単位（最初の単位）を変更します。


OPM基準単位を保存すると、Financialsでの同じ基準単位の作成または変更が自動的に開始されます。また、この時点で Financialsの単位区分が存在しない場合、OPMの単位タイプと同期化されます。

注意注意注意注意 :　　　　最初の OPM単位タイプと Financials単位区分の同期化が行われるためには、OPM基準単位が保存されている必要があります。Financials単位区分を変更した場合、OPM単位タイプは変更内容で更新されません。OPMから Oracle Financialsへの同期化が行われます。OPM単位タイプに無効というフラグを立てた場合、対応する Financials単位区分も無効に設定されます。OPM単位タイプを再度アクティブにすると、Financials単位区分も再度アクティブになります。単位タイプが一度保存されると、「タイプ」フィールドは変更できません。変更しようとすると、警告メッセージが表示され、操作が停止します。ただし、単位タイプの「摘要」フィールドは変更できます。


単位の同期化単位の同期化単位の同期化単位の同期化単位の同期化機能により、単位の設定のために行うステップが減ります。この同期化処理を通じて、OPMの単位が保存されると、Financialsで同じ単位の作成が自動的に開始されます。

次の表は、OPMと Financialsの単位の関係を示しています。これらの同期化処理は、後続のセクションで詳しく説明します。

4文字の文字の文字の文字の OPM単位と単位と単位と単位と 3文字の文字の文字の文字の Financials単位単位単位単位OPMでは 4文字の単位コードが許可されていますが、Financialsの単位コードは 3文字です。Financialsでは、単位コードは必須であり、一意とする必要があります。そのため、Financialsへの同期化の際に、OPM単位コードのどの文字（1から 4）を切り捨てるかをプロファイル・オプションで指定できます。

OPMシステム・プロファイル・オプション「GMF: OF単位切捨て文字」は、出荷時に 3に設定されています。3は OPMの 4文字の単位コードのうち、3番目の文字が切り捨てられることを示します。この設定を変更するには、「プロファイル・オプション」ウィンドウで適切な文字を指定します。たとえば、文字として 2を指定すると、単位 GALNは Financialsで GLNと表示されます。

1から 4以外の数値を指定すると、3番目の文字が自動的に切り捨てられます。

注意注意注意注意 :　　　　Financials基準単位を変更した場合、OPM基準単位は自動的には更新されませんされませんされませんされません。OPMから Financialsへの同期化が行われます。OPM基準単位に無効というフラグを立てた場合、対応する Financials基準単位も無効に設定されます。OPM基準単位を再度アクティブにすると、Oracle Financials基準単位も再度アクティブになります。基準単位が一度保存されると、基準単位の「タイプ」フィールドは変更できません。変更しようとすると、警告メッセージが表示され、操作が停止します。ただし、「単位」ウィンドウのその他のフィールドは変更できます。

OPM Financials

単位タイプ単位区分

システム単位および標準換算システム単位


システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化機能により、OPMと Financialsの統合用に行うシステム単位とその標準換算の設定ステップが減ります。この同期化処理を通じて、OPMでシステム単位を設定すると、Financialsで同じシステム単位とその標準換算係数の作成が自動的に開始されます。

システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化システム単位と標準換算の同期化 - 手順手順手順手順OPMでのシステム単位とその標準換算の作成処理に変更はありません（『Oracle Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』を参照してください）。「単位」オプションを使用して、単位の定義と保守を行います。ただし、この同期化処理を実装すると、システム単位を追加または変更したときに、システム単位が保存されると同期化が行われます。OPMから Financialsへの同期化は、新規システム単位の作成と既存システム単位の変更の両方の場合に行われます。

OPMのシステム単位とその標準換算を Financialsに同期化するには、次のようにします。

1. OPM Systemから「単位」「単位」「単位」「単位」にナビゲートします。「単位」ウィンドウが表示されます。

2. 単位を追加するか、既存の単位を変更します。


システム単位を保存すると、同期化処理が自動的に開始されます。この時点で、Financialsのシステム単位が同期化され、OPMの同じシステム単位を反映します。

品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化機能により、OPMと Financialsの統合用に品目固有単位換算を設定するためにユーザーが実行するステップが減ります。この同期化処理を通じて、OPMで品目固有単位換算を保存すると、Financialsで同じ区分間換算の作成が自動的に開始されます。

注意注意注意注意 :　　　　Oracle Financials単位を変更した場合、OPM単位は自動的には更新されませんされませんされませんされません。OPMから Financialsへの同期化が行われます。OPM単位に無効というフラグを立てた場合、対応する Financials単位も無効に設定されます。OPM単位を再度アクティブにすると、Financials単位も再度アクティブになります。単位が一度保存されると、単位の「タイプ」フィールドは変更できません。変更しようとすると、警告メッセージが表示され、操作が停止します。ただし、「単位」ウィンドウのその他のフィールドは変更できます。


品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化品目固有単位換算の同期化 - 手順手順手順手順OPM品目固有単位換算の作成処理に変更はありません（『Oracle Process Manufacturing Inventory Managementユーザーズ・ガイド』を参照してください）。OPMの「品目 /ロット換算」ウィンドウを使用して、品目固有単位換算を定義および保守します。ただし、既存の OPM品目固有単位換算を変更し保存したとき、または新規の OPM品目固有単位換算を追加したときに、同期化が自動的に行われます

OPM品目固有単位換算を Financials区分間換算に同期化するには、次のようにします。

1. OPM Inventoryから「品目「品目「品目「品目 /ロット換算」ロット換算」ロット換算」ロット換算」にナビゲートします。「品目ロット /サブロット標準換算」ウィンドウが表示されます。

2. 『Oracle Process Manufacturing Inventory Managementユーザーズ・ガイド』で説明されているとおりに、このウィンドウを完成させます。品目がロット固有の場合、「ロット」および「サブロット」フィールドは空白にしてください。Financialsはロット /サブロット品目をサポートしていません。


OPM品目固有単位換算が保存されると、同期化が行われます。保存時に、OPMでは対応する区分間換算が Financialsに存在するかどうかが確認されます。

� 対応する Financials区分間換算が存在する場合、OPMの新しい情報で更新されます。

� 対応する Financials区分間換算が存在しない場合、OPM品目固有単位換算が Financialsに作成されます。Financialsでは、作成された OPM品目固有単位換算が区分間換算として参照されます。

OPM品目固有単位換算と Financialsの区分間換算を同期化するには、データベース管理者が自動同期化スクリプトを実行するという方法もあります。このスクリプトにより、Financialsの既存の区分間換算情報が OPMと同期化されるか、OPM品目固有単位換算がFinancials区分間換算に追加されます。

注意注意注意注意 :　　　　OPMと Financials間での品目固有単位換算の同期化は、OPMのロット管理されていない全品目、および OPMの「ロット」および「サブロット」フィールドが空白になっているロット管理品目の単一品目換算に限られます。Financials区分間換算を変更した場合、OPM品目固有単位換算は変更内容で更新されませんされませんされませんされません。OPMから Financialsへの同期化が行われます。OPM品目固有単位換算に無効というフラグを立てた場合、対応する Financials区分間換算も無効に設定されます。OPM品目固有単位換算を再度アクティブにすると、Financials区分間換算も再度アクティブになります。


品目の同期化品目の同期化品目の同期化品目の同期化品目の同期化拡張機能により、OPMと Financialsの統合用に必要な品目の設定ステップが削減されます。この同期化処理を通じて、OPMで品目を保存すると、MAC会計規定のOPM会社に営業単位が関連付けられている Financials在庫組織（処理可能）で同じ品目の作成が自動的に開始されます。OPMの品目トリガーは、デフォルト・カテゴリが設定済で、カテゴリが定義されいているすべての機能領域に対してカテゴリを割当できるよう改善されています。

「品目ステータス」フィールドには、新しい品目ステータスとして「OPM」が追加されました。このステータスを、「INV:デフォルト品目ステータス」プロファイル・オプションに割り当てます。プロファイル・オプションを定義することにより、OPM品目に対して実行するトランザクションのタイプを管理できます。このステータスのデフォルト・フラグは、生産トランザクションを除くすべてのロジスティック・トランザクションを許可するよう設定されています。たとえば、「BOM可」および「製造品」フラグを除くすべてのフラグが使用可能です。

品目の同期化品目の同期化品目の同期化品目の同期化 - 手順手順手順手順OPM品目の作成処理に変更はありません（『Oracle Process Manufacturing Inventory Managementユーザーズ・ガイド』を参照してください）。OPMの「品目」オプションを使用して、品目を定義および保守します。ただし、OPMで既存の品目を変更し保存したとき、または新規の品目を追加したときに、同期化が自動的に行われます。

OPMの品目を Financialsに同期化するには、次のようにします。

1. OPM Inventoryから「品目」「品目」「品目」「品目」にナビゲートします。「品目」ウィンドウが表示されます。

2. 『Oracle Process Manufacturing Inventory Managementユーザーズ・ガイド』で説明されているとおりに、このウィンドウを完成させます。


OPMの品目が保存されると、同期化が行われます。保存時に、OPMでは対応する品目がOracle Financialsに存在するかどうかが確認されます。

1. 対応する Financials品目が存在する場合、OPMの新しい情報で更新されます。

2. 対応する Financials品目が存在しない場合、OPM品目が Financialsに作成されます。

注意注意注意注意 :　　　　品目を Financialsで変更した場合、OPM品目は変更内容で更新されません。OPMから Financialsへの同期化が行われます。OPM品目に無効というフラグを立てた場合、対応する Financials品目も無効に設定されます。OPM品目を再度アクティブにすると、Financials品目も再度アクティブになります。OPM品目の定義時に指定した単位が Financialsに存在することも必要です。


Oracle General Ledgerと OPM

3
Oracle General Ledgerとととと OPMの統合の統合の統合の統合
このトピックでは、OPMと Oracle General Ledgerの統合について説明します。


� Oracle General Ledgerと OPMの統合の概要

� OPMから General Ledgerへの更新フロー図

� 補助元帳の更新

� Oracle General Ledgerの更新

� 仕訳インポート

� 例外レポート

� 仕訳転記

� 仕訳照会

� 勘定科目照会および OPMへの GLドリルダウン

Oracle General Ledgerとととと OPMの統合の概要の統合の概要の統合の概要の統合の概要OPMは Oracle General Ledgerと統合されています。この統合により、OPMと Oracle General Ledger間で関連情報が適時に提供されます。

OPMと Oracle General Ledgerの統合により、製造やその他の在庫関連トランザクションが与える会計的な影響に関して、情報が交換されます。Oracle General Ledgerは OPMからこの情報を受け取り、仕訳のフォームに自動的に記録します。この統合により、次の基本的な統合ニーズを満たす機能が実現しました。

� 標準的な方法を使用して OPMトランザクションから仕訳を自動的に作成し、Oracle General Ledgerに送ります。

� 勘定体系、およびカレンダ、通貨、換算レート、仕訳ソースとカテゴリなどのその他の設定情報の定義を共有し、データ入力の重複を最小限に抑えます。

の統合 3-1

� Oracle General Ledgerで無効な仕訳の原因となる OPMの設定およびトランザクション情報を簡単に識別し訂正します。

� Oracle General Ledger仕訳レポート内で OPMソース文書情報を参照します。

� Oracle General Ledgerからドリルダウン問合せを実行し、OPMで作成された仕訳のソース文書を表示します。

� Oracle General Ledgerの単一インストールで、複数の会計帳簿とともに OPMを使用します。

OPMからからからから General Ledgerへの更新フロー図への更新フロー図への更新フロー図への更新フロー図OPMから General Ledgerへの更新フロー図は、標準的な General Ledger更新処理を図示したものです。この図の各コンポーネントは、「OPMから General Ledgerへの更新フロー・コンポーネント」のトピックで説明しています。

図図図図 4 OPMからからからからGeneral Ledgerへの更新フロー図への更新フロー図への更新フロー図への更新フロー図


OPMからからからから General Ledgerへの更新フロー・コンポーネントへの更新フロー・コンポーネントへの更新フロー・コンポーネントへの更新フロー・コンポーネントOPMから General Ledgerへの更新フロー図の各コンポーネントの説明を次に示します。

OPMトランザクションのソーストランザクションのソーストランザクションのソーストランザクションのソースOPMでは、次のイベントが会計的な意味を持ちます。

� 在庫調整または移動

� 購買オーダー受入または簡易受入

� 生産管理バッチ

� 販売オーダー出荷リリース

� 在庫原価再評価

補助元帳更新補助元帳更新補助元帳更新補助元帳更新OPMで、補助元帳が更新されます。OPM Costing標準原価およびOPM MAC勘定科目マッピングを使用し、会計的な影響を与えるトランザクションについて、OPM補助元帳にGeneral Ledger仕訳証憑が作成されます。補助元帳更新機能の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controllerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

GL更新更新更新更新OPMで、General Ledger更新処理により、OPM補助元帳仕訳証憑が General Ledgerインタフェース表に渡されます。

仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポートは、General Ledgerインタフェース表の情報から仕訳を作成する標準 GLプログラムです。仕訳インポートは、情報を OPMから GLに渡すために、CM（Cost Management）、IC（Inventory Control）、OP（Order Processing）、PM（Production Management）および PO（Purchasing）のソースに対して実行できます。たとえば、GLでソース ICに対して仕訳インポートを実行し、在庫調整用に OPMから GLへ情報を渡します。

注意注意注意注意 :　　　　補助元帳を更新する前に、補助元帳更新処理をテスト実行できます。これには、「補助元帳更新のテスト」オプションを使用します。「補助元帳更新のテスト」処理では、「補助元帳更新のテスト・レポート」が作成されます。このレポートは、「補助元帳更新」プログラムが実際に実行された場合に何が作成されるかをレプリケートします。補助元帳の更新前にこのレポート確認しておくことをお薦めします。詳細は『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controllerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle General Ledgerと OPMの統合 3-3

例外レポート例外レポート例外レポート例外レポートGeneral Ledgerで、標準の仕訳インポート例外レポートを表示して、仕訳インポート中のエラーを識別します。仕訳インポート例外レポートを表示した後、General LedgerまたはOPMで必要な訂正を行います。訂正後、仕訳インポートを再実行します。

仕訳転記仕訳転記仕訳転記仕訳転記General Ledgerで、仕訳証憑を転記して勘定残高を更新します。

仕訳照会仕訳照会仕訳照会仕訳照会General Ledgerで、インポートした仕訳証憑を照会します。CM、IC、OP、PMおよび POのソースに対して照会を行い、OPMトランザクションに関連付けられている仕訳を問い合せることができます。たとえば、バッチ名 'IC%'を使用して、OPM在庫調整に関連付けられている仕訳を問い合せます。

勘定科目照会および勘定科目照会および勘定科目照会および勘定科目照会および OPMソース・トランザクションへのドリルダウンソース・トランザクションへのドリルダウンソース・トランザクションへのドリルダウンソース・トランザクションへのドリルダウンGeneral Ledgerで、自および至期間と勘定科目番号を入力します。「仕訳詳細」ボタンを選択して仕訳をハイライトします。ドリルダウン・ボタンをクリックして OPMソース・トランザクションを表示します。

補助元帳の更新補助元帳の更新補助元帳の更新補助元帳の更新このトピックの詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controllerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle General Ledgerの更新の更新の更新の更新「GL更新」プログラムでは、更新済 OPM補助元帳表から取引仕訳を取得し、General Ledgerインタフェース表に移入します。これにより、データを General Ledgerモジュールに取り出す準備ができます。このプログラムを実行した後、General Ledger内の仕訳インポート・プログラムを実行し、仕訳を GLにインポートする必要があります。

「GL更新」オプションには次の機能があります。

� ユーザー指定の日時での GL更新のスケジュール

� 発行済 GL更新のステータスの表示

� 発行済 GL更新の中止

� 「GL更新処理」中に生成されたエラーまたは警告メッセージの表示


Oracle General Ledgerの更新手順の更新手順の更新手順の更新手順インタフェース表を更新するには、次のようにします。

1. 「「「「General Ledger更新処理ステータス」更新処理ステータス」更新処理ステータス」更新処理ステータス」フォームにナビゲートします。

2. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「開始」「開始」「開始」「開始」を選択します。「「「「General Ledger更新処理の開始」更新処理の開始」更新処理の開始」更新処理の開始」フォームが表示されます。このフォームでは、指定したカレンダ、期間および原価方法に対する積上を開始できます。

3. 「「General Ledger更新処理の開始」フィールド・リファレンス」のトピックに従って、フィールドを完成させます。

4. 「参照番号」フィールドを問い合せます。

5. 「承諾」「承諾」「承諾」「承諾」をクリックして積上処理を開始します。

「「「「General Ledger更新処理の開始」フィールド・リファレンス更新処理の開始」フィールド・リファレンス更新処理の開始」フィールド・リファレンス更新処理の開始」フィールド・リファレンスこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

選択基準選択基準選択基準選択基準

会社会社会社会社General Ledger（GL）を更新する会社を入力します。オペレータ・コードに関連付けられた会社がデフォルトとなりますが、オペレータ・コードに対して有効な会社に変更できます。必須。

会計年度会計年度会計年度会計年度このフィールドには、GLを更新する現行会計年度が表示されます。必要に応じてこのフィールドは変更できます。必須。

期間期間期間期間このフィールドは、デフォルトで GLを更新する現行会計期間に設定されます。必要に応じてこのフィールドは変更できます。必須。

開始日開始日開始日開始日「GL更新」処理の開始日を示します。

終了日終了日終了日終了日「GL更新」処理の終了日を示します。


選択範囲選択範囲選択範囲選択範囲

ソース（自、至）ソース（自、至）ソース（自、至）ソース（自、至）一定範囲のソース（CM、IC、OP、PM、POなど）に対して GLを更新するかどうかを指定します。

一定範囲のソースを指定するには、「範囲 :自」フィールドに範囲内の最初のソース・コード（アルファベット順）を入力し、「至」フィールドに範囲内の最後のソースを入力します。

イベント（自、至）イベント（自、至）イベント（自、至）イベント（自、至）一定範囲のイベントまたは OPMトランザクションのグループに対して GLを更新するかどうかを指定します。

一定範囲のイベントを指定するには、範囲の「自」フィールドに範囲内の最初のイベント・コード（アルファベット順）を入力し、「至」フィールドに範囲内の最後のイベント・コードを入力します。

サブ・イベント（自、至）サブ・イベント（自、至）サブ・イベント（自、至）サブ・イベント（自、至）一定範囲のサブ・イベントまたは特定の OPMトランザクションに対してインタフェース表を更新するかどうかを指定します。

一定範囲のサブ・イベントを指定するには、範囲の「自」フィールドに範囲内の最初のサブ・イベント・コード（アルファベット順）を入力し、「至」フィールドに範囲内の最後のサブ・イベント・コードを入力します。

参照番号参照番号参照番号参照番号このフィールドには、General Ledger更新処理で自動的に生成され割り当てられる、一意の識別番号が表示されます。将来利用するために、この参照番号を書きとめておくと便利です。

「「「「General Ledger更新処理の開始」のフィールド更新処理の開始」のフィールド更新処理の開始」のフィールド更新処理の開始」のフィールド

開始日開始日開始日開始日原価積上処理を開始する日付および時間を指定します。ただちに処理を開始するには、「即時」ボタンをクリックします。「開始日」はデフォルトで、General Ledger更新が実行される会計年度の期間の最初の日になります。

特定の日付に積上を開始するには、「特定日」ラジオ・ボタンをクリックします。原価積上を実行する日付を入力します。

注意注意注意注意 :　　　　「即時」は、プロファイル・オプション「GMA: 現在」を使用してプロファイル・オプションとして定義する必要があります。


General Ledger更新処理ステータスのチェック更新処理ステータスのチェック更新処理ステータスのチェック更新処理ステータスのチェック「処理状況」オプションによって、ユーザーは General Ledger更新処理のステータスを表示できます。このオプションは更新処理の間いつでも選択できます。

General Ledger更新処理ステータスのチェック手順更新処理ステータスのチェック手順更新処理ステータスのチェック手順更新処理ステータスのチェック手順General Ledger更新処理のステータスを表示するには、次のようにします。

1. 「「「「General Ledger更新処理ステータス」更新処理ステータス」更新処理ステータス」更新処理ステータス」フォームにナビゲートします。

2. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「処理状況」「処理状況」「処理状況」「処理状況」を選択します。「「「「General Ledger更新処理ステータ更新処理ステータ更新処理ステータ更新処理ステータス」ス」ス」ス」フォームが表示されます。このフォームでは、指定したカレンダ、期間および原価方法の積上を開始できます。

3. 「「General Ledger更新処理ステータス」フィールド・リファレンス」のトピックに従って、フィールドを完成させます。


「「「「General Ledger更新処理ステータス」フィールド・リファレンス更新処理ステータス」フィールド・リファレンス更新処理ステータス」フィールド・リファレンス更新処理ステータス」フィールド・リファレンス「General Ledger更新処理ステータス」フォームには、「「General Ledger更新処理ステータス」フィールド・リファレンス」のトピックで詳しく説明されている多数のフィールドが表示されます。まだ説明されていないフィールドの説明を次に示します。

スケジューリング情報スケジューリング情報スケジューリング情報スケジューリング情報

スケジュール日スケジュール日スケジュール日スケジュール日General Ledger更新処理の開始日時を表示します。

開始日開始日開始日開始日General Ledger更新処理の開始日を表示します。

開始担当開始担当開始担当開始担当General Ledger更新を要求したユーザーのオペレータ・コードを表示します。

終了日終了日終了日終了日General Ledger更新処理の終了日を表示します。


エラーエラーエラーエラー

転記転記転記転記General Ledger更新中に転記されたエラーの数を表示します。これは、General Ledger更新中に記録された一意のエラーの数です。

発見発見発見発見General Ledger更新中に発見されたエラーの数を表示します。これは、General Ledger更新中に発生したエラーの合計数です。

異常終了情報異常終了情報異常終了情報異常終了情報

日付日付日付日付General Ledger更新処理が異常終了した場合、処理が終了した日付がこのフィールドに表示されます。

担当担当担当担当General Ledger更新処理が異常終了した場合、異常終了を要求したユーザーのオペレータ・コードがこのフィールドに表示されます。

事由事由事由事由General Ledger更新が異常終了した事由を表示します。異常終了の事由は、異常終了の要求時に示されます。

「「「「General Ledger更新処理ステータス」フィールド更新処理ステータス」フィールド更新処理ステータス」フィールド更新処理ステータス」フィールド

行転記行転記行転記行転記General Ledger更新中に転記された行の数を表示します。これは、General Ledgerインタフェース表に挿入された行の数です。

更新の中止更新の中止更新の中止更新の中止 /再設定再設定再設定再設定「中止 /再設定」オプションによって General Ledger更新処理を中止します。このオプションは、更新処理の実行中、またはスケジュールされた処理の開始前であれば、いつでも選択できます。


更新の中止更新の中止更新の中止更新の中止 /再設定手順再設定手順再設定手順再設定手順GL更新を中止 /再設定するには、次のようにします。

1. 「「「「General Ledger更新処理」更新処理」更新処理」更新処理」フォームにナビゲートします。

2. 参照番号を問い合せて、処理中ステータス・フォームを中止します。

3. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「中止「中止「中止「中止 /再設定」再設定」再設定」再設定」を選択します。

4. 「異常終了事由」フィールドで、GL更新を中止する理由を入力し、[Enter]を押します。

5. 中止処理を続行することを確認します。

エラー・メッセージの表示エラー・メッセージの表示エラー・メッセージの表示エラー・メッセージの表示「エラー・メッセージ」オプションでは、「GL更新」処理中に生成されたエラーまたは警告メッセージを表示できます。

エラー・メッセージの表示手順エラー・メッセージの表示手順エラー・メッセージの表示手順エラー・メッセージの表示手順エラー・メッセージを表示するには、次のようにします。

1. 「「「「General Ledger更新処理」更新処理」更新処理」更新処理」フォームにナビゲートします。

2. 「処理」「処理」「処理」「処理」メニューから「エラー・メッセージの表示」「エラー・メッセージの表示」「エラー・メッセージの表示」「エラー・メッセージの表示」を選択します。


「エラー・メッセージ」フィールド・リファレンス「エラー・メッセージ」フィールド・リファレンス「エラー・メッセージ」フィールド・リファレンス「エラー・メッセージ」フィールド・リファレンスこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

参照番号参照番号参照番号参照番号General Ledger更新処理で自動的に生成され割り当てられる、一意の識別番号を入力します。必須。

エラーエラーエラーエラー

明細明細明細明細「エラー注釈」フィールドの各メッセージに対して、一意の識別子が表示されます。明細番号には連番が割り当てられます。

エラー注釈エラー注釈エラー注釈エラー注釈GL更新に関連付けられたエラーまたは警告メッセージが表示されます。


仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポート仕訳インポートでは、General Ledgerインタフェース表の情報から仕訳を作成します。仕訳インポートは、情報を OPMから GLに渡すために、CM、IC、OP、PMおよび POのソースに対して実行できます。たとえば、GLでソース 'IC'に対して仕訳インポートを実行し、在庫調整用に OPMから GLへ情報を渡します。

詳細は、『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

例外レポート例外レポート例外レポート例外レポートGeneral Ledgerでは、「仕訳インポート例外レポート」を表示して、仕訳インポート中のエラーを識別します。「仕訳インポート例外レポート」を表示した後、General LedgerまたはOPM Manufacturingで必要な訂正を行います。


仕訳転記仕訳転記仕訳転記仕訳転記General Ledgerで、仕訳証憑を転記して勘定残高を更新します。


仕訳照会仕訳照会仕訳照会仕訳照会General Ledgerで、インポートした OPM仕訳を照会します。CM、IC、OP、PMおよびPOのソースに対して照会を行い、OPMトランザクションに関連付けられている仕訳を表示できます。たとえば、バッチ名 'IC%'を使用して、OPM在庫調整に関連付けられている仕訳を問い合せます。

Financialsでは、「仕訳データの入力」画面または「仕訳照会」画面を使用して、OPM文書番号および仕訳証憑番号を表示します。詳細は、「GL仕訳証憑における OPM文書番号および仕訳証憑番号」のトピックを参照してください。

「仕訳照会」のトピックの詳細は、『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』を参照してください。


GL仕訳証憑における仕訳証憑における仕訳証憑における仕訳証憑における OPM文書番号および仕訳証憑番号文書番号および仕訳証憑番号文書番号および仕訳証憑番号文書番号および仕訳証憑番号OPM文書番号は、一部の会計仕訳証憑画面に表示され、OPMトランザクションと会計トランザクションを結び付けるのに役立ちます。この文書番号は、GLの「仕訳データの入力」および「仕訳照会」画面の「参照」フィールドまたは「摘要」フィールドのいずれかに表示されます。OPM文書番号の他に、OPM証憑番号も表示されます。

「文書番号」は、要約されていないイベント文書に対してのみ表示されます。OPMの「イベント会計規定」フォームでは、イベント文書を要約しないために、「要約フラグ」フィールドを「0-仕訳証憑としてサブイベントを合計しない」に変更する必要があります。要約されたイベントの場合、証憑番号を使用して、Manufacturing Accounting Controllerモジュールで「詳細補助元帳レポート」を生成します。

仕訳フォームおよび仕訳照会フォームの入力仕訳フォームおよび仕訳照会フォームの入力仕訳フォームおよび仕訳照会フォームの入力仕訳フォームおよび仕訳照会フォームの入力 OPM仕訳用の仕訳バッチ名の書式は、次のとおりです（「バッチ名」フィールドを参照）

ソース名 -イベント・コード -システム日付 -ソース -要求 ID-実フラグ -グループ ID

OPM仕訳用の仕訳バッチ名の例は、次のとおりです。

PM-BTCH-14-Mar-1999 10:15:25 PM 746: A

「仕訳ヘッダー」および「仕訳明細」の「摘要」フィールドに、OPM文書番号が表示されます。次の例では、OPM文書番号は FBP1 000050です。「バッチ名」フィールドには、文書番号の出所が表示されます。たとえば、PMおよび BTCHコードは、生産およびバッチ・イベント・コードを指します。

OPM証憑番号 -サブイベント -通貨 -レート・タイプ（妥当な場合）-通貨換算タイプ（妥当な場合）-通貨換算日付、予算引当タイプ ID、予算バージョン ID

次の例では、OMP証憑番号は 493です。フィールドの詳細は、GLの「仕訳データの入力」フォームおよび「仕訳照会」フォームを参照してください。

General Ledgerレポートを介したその他の仕訳照会タイプレポートを介したその他の仕訳照会タイプレポートを介したその他の仕訳照会タイプレポートを介したその他の仕訳照会タイプ OPM文書番号および仕訳番号は、General Ledgerレポート、および会計における一部の仕訳レポートに表示されます。これらのレポートは、次のとおりです。

� 総勘定元帳

� 仕訳 - 外貨

注意注意注意注意 :　　　　文書番号は、要約されていないイベント文書に対してのみ表示されます。OPMの「イベント会計規定」では、イベント文書を要約しないために、「要約フラグ」フィールドを「0-仕訳証憑としてサブイベントを合計しない」に変更する必要があります。


� 転記済仕訳

� 未転記仕訳

� 仕訳 - 入力

� 仕訳 - 明細

会計レポート会計レポート会計レポート会計レポート - 拡張拡張拡張拡張次の表は、会計レポートに加えられた拡張に関する詳細情報です。変更されたレポートの列についてのみ情報が提供されています。

会計レポート会計レポート会計レポート会計レポート拡張された会計レポートを示します。

タイプタイプタイプタイプ拡張されたレポート・タイプを示します。たとえば、General Ledgerレポートには、入力、明細、ソースおよび文書番号詳細の 4つのタイプがあります。「タイプ」列には、どのレポート・タイプが拡張されたかが示されています。

列ヘッダー列ヘッダー列ヘッダー列ヘッダー拡張された会計レポート上の列を示します。拡張により、OPM仕訳番号および OPM文書番号（あるいはその両方）が追加されます。

OPM番号番号番号番号OPM証憑番号または OPM文書番号の追加を示します。

会計レポート会計レポート会計レポート会計レポートタイプタイプタイプタイプ列見出し列見出し列見出し列見出し OPM番号番号番号番号

総勘定元帳明細明細項目

摘要

仕入先番号

文書番号

入力入力項目

摘要

文書番号

文書番号

ソース明細項目

摘要

証憑番号

文書番号

文書 N/A N/A

外貨仕訳レポート明細明細項目証憑番号

ソース明細項目証憑番号


勘定科目照会および勘定科目照会および勘定科目照会および勘定科目照会および OPMへのへのへのへの GLドリルダウンドリルダウンドリルダウンドリルダウンFinancials General Ledgerで、自および至期間と勘定科目番号を入力し、「仕訳詳細の表示」を選択してから仕訳を選択します。「ズーム」オプションにより、Financials General Ledgerから OPMにドリルダウンできます。


転記済仕訳明細明細項目

摘要

証憑番号

文書番号


摘要

証憑番号

文書番号

未転記仕訳明細明細項目

摘要

証憑番号

文書番号


摘要

証憑番号

文書番号

仕訳 N/A 入力

摘要

参照

証憑番号

文書番号

文書番号

仕訳明細 N/A 参照

摘要

文書番号

文書番号

会計レポート会計レポート会計レポート会計レポートタイプタイプタイプタイプ列見出し列見出し列見出し列見出し OPM番号番号番号番号



Orace Receivablesと OPMの

4
Orace Receivablesとととと OPMの統合の統合の統合の統合
このトピックでは、OPMと Oracle Receivablesの統合について説明します。


� Oracle Receivablesと OPMの統合の概要

� Oracle Receivables更新フロー図

� 販売オーダー入力および与信チェック

� 出荷リリース

� Oracle Receivables更新

� Receivables自動インボイス

� 例外レポート

� 請求書の表示

� 現金受入

� 請求書履歴

Oracle Receivableとととと OPMの統合の概要の統合の概要の統合の概要の統合の概要OPM Order Fulfillmentと Oracle Receivablesの統合は、販売オーダー処理および売掛 /未収金に関連する情報の共有を目的としています。どちらの場合も、データは一方のアプリケーションで保守され、同期化によって情報が共有されます。他方のアプリケーションで情報を表示する場合は、ドリルダウンを行います。

この統合により、次の基本的な統合ニーズを満たす機能が実現しました。

� 顧客情報の共有により、一度 ARに情報を入力すれば、自動的に Receivablesと OPM Order Fulfillmentの両方で情報を使用できるようになります。

� 営業担当や請求書通貨（Financialsで入力）を含む、その他の設定情報を共有します。

統合 4-1

� 販売オーダー・リリース済出荷の共有により、Receivablesで自動的に請求書を作成できます。

� Receivablesと OPM Order Fulfillment間でドリルダウン問合せを実行し、販売オーダーの請求書履歴または請求書の販売オーダーを追跡します。

Oracle Receivables更新フロー図更新フロー図更新フロー図更新フロー図Oracle Receivables更新フロー図は、標準的な Oracle Receivables更新処理を図示したものです。この図の各コンポーネントは、「Oracle Receivables更新フロー・コンポーネント」のトピックで説明しています。

図図図図 5 Oracle Receivables更新フロー図更新フロー図更新フロー図更新フロー図


Oracle Receivables更新フロー・コンポーネント更新フロー・コンポーネント更新フロー・コンポーネント更新フロー・コンポーネントOracle Receivable更新フロー図の各コンポーネントの説明を次に示します。

販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェックOPMの Order Fulfillmentアプリケーションで、販売オーダーを入力します。オーダーを保存するときに、与信チェックが実行されます。顧客のオープン残高を初期化するには、「顧客残高の更新レポート」を実行します。

出荷リリース出荷リリース出荷リリース出荷リリースOPMの Order Fulfillmentアプリケーションで、単数または複数の販売オーダーに対する出荷を作成します。その後、適切な出荷をリリースし、在庫情報を更新します。

データ同期データ同期データ同期データ同期 /AR更新更新更新更新OPMで、「OPM会計」から「AR更新」を選択します。「データ同期」フォームで、AR更新の左列に Xを入力すると、「データ同期」処理が開始します。これにより、リリース済出荷が OPM Order Fulfillmentアプリケーションから Oracle Receivablesインタフェース表に取り込まれます。

Receivables自動インボイス自動インボイス自動インボイス自動インボイスOracle Receivableで、自動インボイス機能によってリリース済 OPM出荷をインポートし、売掛請求書を自動的に作成します。「要求の名称」フィールドで 1つの要求に対して自動インボイス・インタフェースを選択した後、「自動インボイス・マスター・プログラム」を入力または選択します。レポート・パラメータを次のように定義します。「請求書ソース」を「GEMMS」、「取引タイプ」を空白または有効な会社コードとし、「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」取引タイプに設定します。

例外レポート例外レポート例外レポート例外レポートOracle Receivableで、自動インボイス・コンカレント要求が完了した後、「出力」を選択して例外レポートを表示します。OPM請求書のインポート中に生成されたエラーを確認して訂正するには、例外レポートを使用します。エラーを確認して訂正した後、別の AR更新を実行できます。

注意注意注意注意 :　　　　販売オーダーが保留中の場合、保留を解除する必要があります（詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください）。

Orace Receivablesと OPMの統合 4-3

請求書の表示請求書の表示請求書の表示請求書の表示Oracle Receivablesで、顧客に対するオンライン自動インボイスによって生成された請求書を表示できます。

現金受入現金受入現金受入現金受入Oracle Receivablesで、標準の現金アプリケーション・オプションが使用可能です。

請求書履歴請求書履歴請求書履歴請求書履歴OPM Salesから Oracle Receivablesへのドリルダウンにより、出荷の売掛請求書および支払を表示します。

ARからからからから OPMへのドリルダウンへのドリルダウンへのドリルダウンへのドリルダウン選択した請求書を問い合せ、「ズーム」を選択して OPM販売オーダーおよび出荷情報を表示します。

販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェック販売オーダー入力および与信チェックOPMで、販売オーダーを入力します。オーダーを保存するときに与信チェックが実行されます。

詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』の「販売オーダー入力および与信チェック」のトピックを参照してください。

販売オーダー与信チェック販売オーダー与信チェック販売オーダー与信チェック販売オーダー与信チェック与信チェックは、販売オーダーが保存されたときに発生します。OPM与信チェックを使用可能にするには、Receivablesの「顧客プロファイル取引」で、「与信チェック」フラグを「Yes」に変更します。また、Receivablesの「顧客プロファイル金額」で与信限度と受注限度が設定されていることを確認します。OPM Order Fulfillmentでは、「与信チェック」フラグが販売オーダーに対して使用可能になっていることを確認します。「許容範囲」フィールドには、与信保留が発生する前に、その顧客に許可されている与信限度を何パーセント超過しているか、数値を入力する必要があります。

基準通貨との間に換算レートが存在する場合は、任意の通貨で与信チェックの額を定義できます。顧客レベルおよびサイト・レベルでの与信限度を、異なる通貨で定義できます。基準通貨とは、会計帳簿の通貨のことです。

与信限度は、顧客またはサイトのいずれのレベルでも設定できます。サイト・レベルの与信限度は、顧客レベルの与信限度に優先します。

「プロファイル」上の「各通貨ごとの金額制限」フォームで、会計帳簿の任意の 1通貨で与信限度を定義します。複数の通貨で与信限度を定義すると、与信チェックの結果が期待どお


りのものにならない可能性があります。与信チェックでは、最初に見つけた通貨が使用されます。顧客売掛金残高には、すべての通貨の請求書が含まれることになります。「与信限度合計」および「オーダーごとの与信限度」の限度額を入力します。これらのパラメータは、OPM販売オーダーのエントリにより与信チェックを実行する際に使用されます。

1顧客に対して、異なる通貨で与信チェックを定義するには、その顧客に 2箇所の異なるサイトを定義し、それらのサイト・レベルの与信限度を異なる通貨で定義します。次の表は、この例を示したものです。

この例では、次のような与信チェックが行われます。

� ABC-NYの OPMで販売オーダーを作成した場合、項目 2で定義された額（USD: 10,000および 120,000）に対して与信チェックが行われます。

� ABC-PAの OPMで販売オーダーを作成した場合、項目 1で定義された額（USD: 15,000および 100,000）に対して与信チェックが行われます。

� ABC-GBの OPMで販売オーダーを作成した場合、項目 4で定義された額（GBP: 6,000および 80,000）に対して与信チェックが行われます。

� ABC-パリの OPMで販売オーダーを作成した場合、項目 5または 6のいずれかに対して与信チェックが行われますが、FRF: 30,000および 300,000、または DEM: 20,000および150,000のいずれかはわかりません。

OPMプロファイル・オプションに追加された与信チェックには、4種類の保留事由コードが使用されています。これらのコードは、各状況の保留事由についてデフォルト値とともに事前に定義されています。保留事由コードは事前に定義されていますが、摘要やフラグ、または「プロファイル」フォームの値を、すでに確定している他の販売保留事由コードに一致するように変更できます。

顧客顧客顧客顧客サイトサイトサイトサイト通貨通貨通貨通貨オーダーごとオーダーごとオーダーごとオーダーごとの限度の限度の限度の限度限度合計限度合計限度合計限度合計備考備考備考備考

1 ABC USD 15,000 100,000 顧客レベル与信限度

2 NY USD 10,000 120,000 サイト・レベル与信限度

3 PA USD サイト・レベルでの与信限度の定義なし

4 GB GBP 6,000 80,000 サイト・レベル与信限度

5 パリ FRF 30,000 300,000 サイト・レベル与信限度 1

6 DEM 20,000 150,000 サイト・レベル与信限度 2


与信チェックに合格した販売オーダーには、保留事由は割り当てられません。

顧客のオープン・オーダー残高は、その顧客の通貨で保守されます。このオープン・オーダー値は、「販売オーダー」を保存するごとに増やされ、販売オーダー出荷がリリースされるごとに減らされます。リリースにより、出荷は Receivablesによる請求書作成の対象となり、この時点でオープン売掛金とみなされます。顧客のオープン残高を計算し直す機能も追加されました。

この機能は、OPMでの顧客オープン・オーダー残高を計算し、販売オーダー請求通貨と顧客通貨間に通貨換算レートがない場合に便利です。販売オーダーを保存し、換算レートがない場合、そのことを示すメッセージが表示されます。メッセージには、OPMに換算レートを入力し、オープン販売オーダー残高を計算し直す必要があることも示されています。「オープン残高更新」を実行し、OPMでまだ換算レートが見つからない場合、レポート表示に、見つからない換算レートが示されます。「与信チェック」は、このオープン顧客残高を使用するように変更されています。

販売オーダーが保存されると同時に、顧客与信チェックに次の状況が発生します。

与信チェック合格

「オープン売掛金残高」（AR）プラス「オープン顧客販売オーダー残高」（OPMより）が、「与信限度」（プラス限度許容範囲）以下の場合

与信チェック不合格

「オープン売掛金残高」プラス「オープン顧客販売オーダー残高」が、「与信限度」（プラス限度許容範囲）を超える場合

保留事由コードの摘要保留事由コードの摘要保留事由コードの摘要保留事由コードの摘要プロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプションプロファイル・オプション保留事由コード保留事由コード保留事由コード保留事由コード

与信保留 GML: 顧客保留用保留コード CRDH

与信チェックの失敗 GML: 与信チェックが失敗した場合の保留コード

CRFL

オーダー超過当りの与信限度 GML: オーダー限度超過用保留コード OLEX

合計与信限度超過 GML: 顧客限度超過用保留コード CLEX

注意注意注意注意 :　　　　リリースされた出荷がすぐに請求書にならない場合、その値は与信チェックではオープン売掛金項目とみなされません。これは「顧客オープン残高」には反映されません。または、複数通貨の販売オーダーがある場合、実装の開始時点に、OPMの「顧客残高の更新」を使用して、すべての顧客の顧客オープン残高を計算し直す必要があります。


販売オーダー与信チェックおよび顧客オープン残高の再計算手順販売オーダー与信チェックおよび顧客オープン残高の再計算手順販売オーダー与信チェックおよび顧客オープン残高の再計算手順販売オーダー与信チェックおよび顧客オープン残高の再計算手順販売オーダー与信チェックを実行した後、顧客オープン残高を再計算するには、次のようにします。

1. 与信チェックは、販売オーダーが保存されたときに実行されます。「販売オーダー」フォームの完成方法の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ただし、新規の実装の場合、または前述の与信チェック処理中にエラーが発生した場合、顧客オープン残高の再計算が必要となることがあります。手順は次のとおりです。

2. 「レポート」「レポート」「レポート」「レポート」にナビゲートします。

3. 「実行」「実行」「実行」「実行」を選択します。

4. 「要求の発行」「要求の発行」「要求の発行」「要求の発行」フォームにナビゲートします。

5. 「要求の名称」「要求の名称」「要求の名称」「要求の名称」フィールドで「顧客オープン残高の更新レポート」を選択します。

6. 「「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンス」のトピックに従って、フィールドを完成させます。

「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンス「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンス「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンス「顧客オープン残高の更新」フィールド・リファレンスこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

会社会社会社会社オープン残高を再計算する会社を入力します。オペレータに関連付けられた会社がデフォルトとなりますが、変更は可能です。オペレータ・コードに対して有効な会社のみ入力できます。

全て全て全て全て全顧客の販売オーダー与信チェックを指定する場合、「全て」「全て」「全て」「全て」フィールドを使用します。全顧客を指定するには、カーソルを「全て」フィールドに移動し、「X」を入力します。

11顧客の販売オーダー与信チェックを指定する場合、「「「「1」」」」フィールドを使用します。1顧客を指定するには、カーソルを「1」フィールドに移動し、顧客を入力します。

範囲範囲範囲範囲 :自および至自および至自および至自および至一定範囲の顧客に対する販売オーダー与信チェックを指定する場合、「範囲 :自」および「至」フィールドを使用します。顧客の範囲を指定するには、「範囲 :自」フィールドに範囲の最初の顧客コードを入力し、「至」フィールドに範囲の最後の顧客コードを入力します。


プリンタプリンタプリンタプリンタ標準 OPMプリンタの番号。顧客オープン残高の計算中にエラーが発生した場合（たとえば、請求通貨から顧客通貨への換算時に換算レートがない、など）、例外レポートが生成されます。この例外レポートは指定した OPMプリンタで印刷されます。必須。

保留中の販売オーダー保留中の販売オーダー保留中の販売オーダー保留中の販売オーダー販売オーダーを保留し、コミット、ピッキング、出荷または請求在庫トランザクションの防止を指定できます。これを行うのは、在庫が不足している場合または顧客の与信に問題がある場合です。トランザクションがどの程度防止されるかは、「保留事由」フォームで保留コードに対してオンに設定したスイッチによって異なります。新規販売オーダーの場合、デフォルトは「NONE」です。オーダーを保留するには、有効な保留コードを入力します。

販売オーダーを保留するには、次のようにします。

1. Order Fulfillmentモジュールを起動します。

2. 「オーダー変更保留」「オーダー変更保留」「オーダー変更保留」「オーダー変更保留」フォームにナビゲートします。

3. 『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』で説明されているとおりに、フィールドを完成させます。

4. 「保留事由」フィールドで保留の事由を指定します。

出荷リリース出荷リリース出荷リリース出荷リリースOPMで、1つまたは複数の販売オーダーに対する出荷を作成します。その後、適切な出荷をリリースして、在庫情報を更新します。Oracle Receivablesへの取り込みに適した出荷のみをリリースしてください。

販売オーダーが保留中の場合、保留を解除する必要があります。

詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。

Oracle Receivable更新更新更新更新OPMで Oracle Receivable更新処理を起動するには、左列に Xを入力することにより、「会計統合」＞「データ同期」から「AR更新」を選択し、「データ同期」処理を開始します（「データ同期」を参照してください）。これにより、リリース済出荷が OPM Salesモジュールから Oracle Receivableインタフェース表に取り込まれます。

注意注意注意注意 :　　　　ARで与信限度を変更しても、OPMで保留中のオーダーはリリースされません。OPMの「オーダー保留保守」を使用する必要があります。


OPMと Receivablesの統合で、いくつかのオプションが使用可能です。これらのオプションの詳細は後述します。

請求用基準単位（請求用基準単位（請求用基準単位（請求用基準単位（AR更新）更新）更新）更新）AR更新機能が提供するもう 1つのオプションは、OPMで定義した基準単位による売掛 /未収金請求書の生成です。OPMを介して開始される売掛 /未収金更新ルーチンの間に、出荷単位が基準単位に換算され、ARに転送されます。このオプションを選択した場合、売掛/未収金請求書は基準単位を使用して生成されます。

請求用基準単位の同期化手順請求用基準単位の同期化手順請求用基準単位の同期化手順請求用基準単位の同期化手順OPM基準単位で請求する手順は、次のとおりです。

1. OPMで、プロファイル・オプション「GMF: AR更新用出荷単位の使用」の値が 0に設定されていることを確認します。

2. OPMで、販売オーダーを入力します。オーダーを保存するときに与信チェックが実行されます。顧客のオープン残高を初期化するには、「顧客残高の更新」コンカレント・プログラムを実行します。

3. OPMで、1つまたは複数の販売オーダーに対する出荷を作成します。

4. OPMで、適切な出荷をリリースし、在庫情報を更新します。

5. OPMを介して、左列に Xを入力することにより AR更新を開始し、インタフェースを開始します。これにより、リリース済出荷が OPM Salesモジュールから ARに取り込まれます。

6. OPMで、エラーがないことを確認します。

7. Oracle Receivableで、自動インボイス機能によってリリース済 OPM出荷をインポートし、売掛請求書を自動的に作成します。「要求の名称」フィールドで 1つの要求に対して自動インボイス・インタフェースを選択した後、「自動インボイス・マスター・プログラム」を入力または選択します。レポート・パラメータを次のように定義します。「請求書ソース」を「GEMMS」、「取引タイプ」を空白または有効な会社コードとし、「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」取引タイプに設定します。

8. Oracle Receivableの「コンカレント要求」で、自動インボイスの実行が完了したら、「出力」ボタンをクリックして例外レポートを表示します。

注意注意注意注意 :　　　　OPMでの AR更新中に生成されたエラーを確認して訂正するには、例外レポートを使用します。エラーを確認して訂正した後、別の AR更新を実行できます。


9. ARで、顧客に対する自動インボイスにより生成された請求書をオンライン表示し、ARから OPへのドリルダウンを実行します。

10. ARで、「請求書の入力」画面の「その他の請求書情報ゾーン」で使用されている単位を表示します。請求書の作成には基準単位が使用されます。

利益センターに基づく総勘定元帳の記帳利益センターに基づく総勘定元帳の記帳利益センターに基づく総勘定元帳の記帳利益センターに基づく総勘定元帳の記帳自動インボイスでの利益センターに基づく総勘定元帳の記帳は、「出荷先顧客」GL区分別にグループ分けした取引で行えるようになりました。売上、売掛金、および売上の原価は、顧客が属する利益センターに基づいて総勘定元帳に記帳されます。

利益センターに基づく総勘定元帳の記帳手順利益センターに基づく総勘定元帳の記帳手順利益センターに基づく総勘定元帳の記帳手順利益センターに基づく総勘定元帳の記帳手順利益センターに基づいて総勘定元帳を記帳するには、次のようにします。

1. OPMで、「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」のプロファイル・オプション値の既存文字列に「SHPCLS」を追加します。この文字列は、「出荷先顧客」GL区分を表します。「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」の値を変更するには、「プロファイル・オプション」フォームを使用します。

2. OPMで、「出荷先顧客」GL区分を作成します。

3. ARで、「顧客情報の入力」画面または「顧客事業所」画面の「顧客 GL区分」値に対する「出荷先顧客」GL区分を入力します。顧客は出荷先顧客とする必要があります。

4. OPMを介して、顧客の同期化処理を実行します。この時点で、顧客は ARから OPMに同期化されます。この同期化処理の詳細および手順は、「データ同期」のトピックを参照してください。

5. OPMで、販売オーダーを作成します。作成した顧客がこの販売オーダーの出荷先顧客になるようにします。

6. OPMで、オーダーを出荷します。

7. OPMで、出荷をリリースします。

8. 新しい「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」プロファイル・オプションに対する AR取引タイプが存在することを確認します。

9. OPMを介して、「AR更新」同期化処理を実行します。この同期化処理の詳細および手順は、「データ同期」のトピックを参照してください。

10. Oracle Receivableを介して、自動インボイス・プログラムを実行します。このとき、Oracle Receivableで請求書が作成されます。請求書の取引タイプは、適切な勘定科目に記帳されるように「顧客出荷先」GL区分とする必要があります。


AR自動インボイス用自動インボイス用自動インボイス用自動インボイス用 OPM収益勘定マッピング収益勘定マッピング収益勘定マッピング収益勘定マッピングAR請求書は、請求書を分割することなく、異なる品目 GL区分、および品目 GL区分で定義された収益勘定を持つ同じ出荷に、複数の品目を含むことができるようになりました。

AR自動インボイス用自動インボイス用自動インボイス用自動インボイス用 OPM収益勘定マッピング手順収益勘定マッピング手順収益勘定マッピング手順収益勘定マッピング手順ARでの請求書作成手順に変更はありません。ただし、OPMの「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」プロファイル・オプションに変更点が 1つあります。OPMの異なる品目 GL区分を持つ同じ出荷に複数の品目を含む請求書の場合、「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」プロファイル・オプションに ITMCLSへの参照が含まれていないことを確認してください。これはサポートされなくなりました。

収益勘定は、Oracle Receivableではなく OPMでマップされます。収益勘定マッピングを出荷先勘定と請求先勘定の組合せにする場合は、「GMF:AR更新時の収益勘定マッピング用出荷先顧客の使用」プロファイル・オプションを 1に設定します。すべての収益勘定を OPM勘定科目マッピングの SAL勘定科目タイトルにマップする必要があります。販売オーダー出荷の各明細に対する収益勘定は、OPMでの「データ同期 AR更新」処理を介して Oracle Receivableに送られます。ただし、その他の勘定科目はすべて ARから取得されます。

Receivables自動インボイス自動インボイス自動インボイス自動インボイスOracle Receivableでは、自動インボイス機能によってリリース済 OPM出荷を Oracle Receivableインタフェース表にインポートし、AR請求書を自動的に作成します。OPMとFinancialsの統合により、詳細明細と合計オーダー・レベルの両方で値引、手数料および手当が同期化されます。同期化は OPMから Oracle Financialsへ行われます。

自動インボイス機能は、「単一要求の発行」コンカレント・プログラムです。「要求の名称」フィールドで、「自動インボイス・マスター・プログラム」を入力または選択します。レポート・パラメータを次のように定義します。「請求書ソース」を「GEMMS」、「取引タイプ」を空白または有効な会社コードとし、「GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング」取引タイプに設定します。

詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

OPMとととと Receivablesの自動インボイス手順の自動インボイス手順の自動インボイス手順の自動インボイス手順1. Receivablesで、『Oracle Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』に従って Receivablesを実装します。

2. OPMで、Sales Orderモジュールを介して出荷情報を定義します。出荷情報の定義手順に変更はありません（詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください）。


3. OPMで、「AR更新」表コードに対してデータ同期処理を開始します。OPM出荷データが Receivablesに転送されます。

4. Receivablesで自動インボイスを介して、OPM出荷から請求書が作成されます。自動インボイスの詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

例外レポート例外レポート例外レポート例外レポートOracle Receivableでは、自動インボイスの完了後にコンカレント要求の「出力」ボタンをクリックし、第 1列にレポートを入力して例外レポートを表示します。例外レポートを使用し、OPMの AR更新中に生成されたエラーを確認して訂正します。エラーを確認して訂正した後、別の AR更新を実行できます。


請求書の表示請求書の表示請求書の表示請求書の表示Oracle Receivablesで、顧客に対するオンライン自動インボイスによって生成された請求書を表示できます。


現金受入現金受入現金受入現金受入Oracle Receivableでは、標準の売掛現金アプリケーション・オプションが使用可能です。


請求書履歴請求書履歴請求書履歴請求書履歴OPM Order Fulfillmentモジュールでは、ドリルダウン機能を使用して、出荷に対するOracle Receivable請求書および支払を表示できます。OPM Order Fulfillment（グラフィカル・ユーザー・インタフェース・バージョン）から Oracle Receivableにドリルダウンする手順は、次のとおりです。

1. OPMを介して、「販売オーダーの検索」フォームを完成させ、受け入れます。オーダー番号、オーダー日、出荷番号および顧客番号などの情報を指定します。詳細は、『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。

2. 「販売オーダーの検索」フォームを完成させて受け入れると、「販売オーダー・リスト」フォームが表示されます。このフォームには、「販売オーダーの検索」フォームで指定した情報に基づくオーダーおよび出荷情報が示されます。表示される情報は、顧客、オーダー番号、オーダー日、請求先顧客、通貨および保留事由コードです。詳細は、


『Oracle Process Manufacturing Order Fulfillmentユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ドリルダウンして出荷に対する Oracle Receivable請求書および支払情報を表示するには、「販売オーダー・リスト」フォームからオーダーを選択します。「販売オーダー・リスト」フォームに示された販売オーダー番号および請求先顧客に対する請求書の金額、通貨、支払条件、残高金額、支払番号、消込日、消込金額などの情報を表示できます。



レポ

5
レポートレポートレポートレポート
「会計統合レポート」のトピックでは、使用可能なレポートについて説明します。レポートは、アプリケーションの「標準レポート発行」フォームから使用できます。


� インタフェース例外表示レポートの実行

インタフェース例外表示レポートの実行インタフェース例外表示レポートの実行インタフェース例外表示レポートの実行インタフェース例外表示レポートの実行同期化処理中にエラーが発生することがあります。インタフェース例外表示レポートには、訂正用にこれらのエラーのリストが表示されます。処理を続ける前に、このレポートを確認してください。レポートが空の場合、エラーがないことを意味しており、すべてのレコードが Financialsとの間で正しく渡されています。

選択済レポートの発行手順選択済レポートの発行手順選択済レポートの発行手順選択済レポートの発行手順選択済レポートを発行するには、次のようにします。

1. 「要求の発行」フォームにナビゲートします。

2. 「要求の名称」フィールドにレポートの名前を入力します。

3. 「インタフェース例外表示レポートの実行」のトピックのパラメータ説明に従ってフィールドを完成させ、「OK」をクリックします。

4. 「要求の発行」フォームの他のフィールドを完成させ、「要求の発行」をクリックします。

5. エラーを確認し、値を訂正します。その後、同期化処理を再実行します。

ート 5-1

選択済レポート・パラメータ選択済レポート・パラメータ選択済レポート・パラメータ選択済レポート・パラメータこのウィンドウのフィールドは、次のとおりです。

ソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードソフトウェア・コードこのフィールドは、OPMと統合されている会計ソフトウェアを識別します。インストール時に Financialsへの統合の設定を行っている場合、ORAFINがデフォルトとなります。必須。

会社会社会社会社Financialsが複数組織機能用に設定されている場合、「会社」フィールドが表示されます。データを同期化する会社を入力します。オペレータに関連付けられた会社がデフォルトとなりますが、変更は可能です。必須。


表コード表コード表コード表コード :自自自自このフィールドは、同期化される表コードを示します。一定範囲の表コードに対する例外レポートを生成するには、このフィールドに最初の表コードを入力します。

表コード表コード表コード表コード :至至至至表コードの範囲を指定するには、このフィールドに最後の最後の表コードを入力します。


A
付録付録付録付録
このトピックでは、Manufacturing Accounting Controller設定のデフォルトのナビゲーション・パスと、MACプロファイル・オプションを説明します。

� Financials Integrationナビゲータ・パス

� Financials Integrationプロファイル・オプションの設定

会計統合ナビゲータ・パス会計統合ナビゲータ・パス会計統合ナビゲータ・パス会計統合ナビゲータ・パスシステム管理者が、ユーザーのナビゲータをカスタマイズしている可能性がありますが、次の表には標準のナビゲーション・パスが記されています。場合によっては、フォームまでナビゲートする方法が複数あります。表に示したパスは、その中で最も一般的なデフォルトのパスです。

ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウパスパスパスパス

データ同期「会計統合」＞「データ同期」

General Ledger更新エラー・メッセージ「会計統合」＞「GL更新」＞「処理」＞「エラー・メッセージの表示」

General Ledger更新処理ステータス「会計統合」＞「GL更新」＞「処理」＞「処理状況」

即時インタフェース「会計統合」＞「データ同期」＞「即時インタフェース」

または

「会計統合」＞「データ同期」＞「処理」＞「即時インタフェース」

付録 A-1

Financials Integrationプロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定プロファイル・オプションの設定実装時に、選択したプロファイル・オプションの値を設定し、Financial Integrationアプリケーションによるデータへのアクセスの制御方法およびデータの処理方法を指定します。Financial Integrationで使用されるプロファイル・オプションの一覧は次のとおりです。

� GMF: OF単位切捨て文字

� GMF: 顧客デリミタ

� GMF: 財務会計パッケージ

� GMF: 仕入先デリミタ

� GMF: AR更新用 OPM収益勘定の使用

� GMF:AR更新時の収益勘定マッピング用出荷先顧客の使用

� GMF: AR更新用出荷単位の使用

� GMF: トリガー・エラーのログ

� GMF: AR更新用トランザクション・タイプ・マッピング

Financialを実装する前に、他のアプリケーションを設定するときにこれらのプロファイル・オプションを設定できます。他の製品におけるこれらのプロファイル・オプションの使用方法の詳細は、その製品のユーザーズ・ガイドを参照してください。

システム管理者は、サイト、アプリケーション、職責およびユーザーのうち 1つ以上のレベルでユーザー・プロファイル・オプションを設定します。ユーザー・レベルでプロファイル・オプションを表示または設定するには、「個別プロファイル・オプション」ウィンドウを使用します。一覧されたプロファイル・オプションの全説明については、『Oracle Process Manufacturingインプリメンテーション・ガイド』を参照してください。すべての Oracle Applicationsに共通するプロファイル・オプションのリストは、『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』を参照してください。

インタフェース期間の設定「会計統合」＞「データ同期」＞「定期インタフェース」

または

「会計統合」＞「データ同期」＞「処理」＞「即時インタフェース」

General Ledger更新処理の開始「会計統合」＞「GL更新」＞「処理」＞「開始」

インタフェース例外表示レポート「会計統合」＞「レポート」＞「標準」＞「実行」

ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウパスパスパスパス

A-2 Oracle Process Manufacturingおよび Oracle Financials Integrationユーザーズ・ガイド

Documents

Oracle Process Manufacturing - Oracle Help Center 目次 1OPMとOracle Financials の概要 Oracle FinancialsとOPM の統合の概要 1-1 Oracle FinancialsとOPM の統合図