Coresa Per
Operaciones diarias- Contabilidad General
Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de
usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario
final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)
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Introduccin
Las operaciones diarias incluyen la creacin de asientos
contables, la visualizacin de los mismos. Asimismo, la introduccin
del tipo de cambio que se realiza peridicamente para el
mantenimiento del sistema y manejo de diversas monedas. Estas
operaciones alimentan la contabilidad del libro mayor y
automticamente de los auxiliares: deudores, acreedores, activos
fijos, existencias. De tal manera, que se facilita el anlisis a
travs de la visualizacin de los movimientos a travs de un informe
de partidas individuales dentro de sistemas de informacin desde
diferentes consultas.
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Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos
posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la
izquierda de su pantalla o a travs del ingreso directo del nombre
de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas
de men Ejemplo de pantalla de Men
Aqu ingresaremos a la transaccin, poniendo el nombre de
esta:
Aqu ingresaremos a la va mens siguiendo los pasos indicados para
cada
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Creacin asiento contableObjetivo Crear los asientos contables
Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del
men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas
Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Contabilizacin general
FB01/F-02
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2.
Se ingresa a la transaccin FB01. Aparecer la pantalla
Contabilizar documento: Datos cabecera
Nombre del Campo
R/O/C
Descripcin
Fecha de documento Fecha de contabilizacin Clase de documento
Sociedad Periodo Moneda /TC N de documento Fe. Conversin Referencia
Texto cabecera de doc Div. Inter
R R R R R R
Fecha de creacin del documento Esta fecha determina el periodo
contable al que pertenecer el registro. Sirve para clasificar el
tipo de documento. Cdigo que identifica a la sociedad Mes contable
Tipo de moneda a utilizar. Generado por el sistema al grabarse el
documento.
O O O O
Fecha que determina el tipo de cambio a utilizar Texto de
referencia de mximo 16 caracteres. Texto cabecera del documento
Divisin del interlocutor comercial
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En los datos de posicin se ingresan los campos para los
movimientos contables.
Nombre del Campo
R/O/C
Descripcin
R
Variable, dependiendo del tipo de cuenta que se vaya a afectar
D: Deudores K: Acreedores S: Cuenta Mayor A: Activos Fijos S: Cargo
H: Abono
Clv. Contab.(*)
Del tipo de movimiento que se quiera realizar:
R Cuenta
Puede ser: Cdigo del deudor Cdigo del acreedor. Cuenta mayor
Cdigo del activo fijo Indicador de cuentas de mayor especial
Ind. CME
O
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Nombre del Campo
R/O/C
Descripcin
Clase de movimiento de activos fijos
O
Indica el tipo de movimiento que se va a registrar de los
activos fijos, por ejemplo: 100: Alta por compra 101: Alta
negativa
4. Presione Continuar
o Enter y aparecer la siguiente pantalla.
Reg. Documentos cta. Mayor: Aadir Posicin de cta. mayor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos
siguientes:Nombre del Campo R/O/C Descripcin
Importe Calc. Impuestos Centro de coste Elemento PEP Orden
Activo fijo Grafo Asignacin Texto
R O O O O O O O O
Monto de la contabilizacin Si se requiere clculo el impuesto
automticamente. Cdigo del centro de coste. Si se imputa una cuenta
de gasto. Clave del elemento PEP en donde se imputar el gasto Orden
interna donde se imputar el gasto Nmero principal del activo fijo
Nmero de grafo para la imputacin Texto de referencia Texto de
referencia
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Hasta aqu se ha ingresado la primera posicin del documento.
5. Para el registro de la(s) siguiente(s) posicin(es) repetir
los puntos 3 y 4.
6. Luego se selecciona en el Men principal Documento Simular tal
como
se ve en la pantalla. Modificar cuentas
7. Aparecer la siguiente pantalla, donde se muestra el asiento
contable.
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8. Presionar Guardar
y aparecer la siguiente pantalla.
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Visualizar asiento contable Objetivo Visualizar los asientos
contables Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando
la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
Finanzas Gestin financiera Documento VisualizarFB03
Libro mayor
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SAP Easy Access
Ingreso Va Transacci n
Ingreso Va Men
Haga doble-clic en Visualizar documento: Acceso.
y aparecer la siguiente pantalla
Para identificar un documento es necesario completar los
siguientes campos: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio R/O/C
Descripcin Nmero del documento contabilizado Cdigo de la sociedad a
la que pertenece el documento Ejercicio contable
N de documento R R R
Dar click en continuar y aparecer la siguiente pantalla Aqu se
mostrar todas las posiciones generadas al realizar el asiento
Visualizar documento: Vista de entrada
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4. Adems se puede visualizar el documento en las diferentes
monedas. Hacer click en y aparecer el siguiente cuadro:
Existen otros botones que tienen las siguientes funciones:Icono
Descripcin Permite visualizar una lista de documentos Permite
seleccionar algunas opciones para visualizar el documento. Icono
Descripcin Permite visualizar los datos de la cuenta que se
encuentra en la primera posicin del documento.
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Introducir tipo de cambio Objetivo Introducir el tipo de cambio
y visualizar el tipo de cambio ingresado Documento de Instruccin
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de
transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno
Opciones actuales Introducir tipos de cambio OB08
Cdigo de transaccin
Ingreso Va Transacci n
Aparecer la siguiente pantalla Modificar vista Tipos de cambio
para la conversin: Resumen
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Ir al botn de
y aparecer la siguiente pantalla:
Completar / revisar los campos siguientes: Nombre del Campo
TCot. (Tipo cotizacin) R/O/C Descripcin R Cdigo que indica el tipo
de cotizacin M: Tipo de cambio promedio
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Nombre del Campo Vlido de Cotiz. Ind. De A 4. 5.
R/O/C Descripcin R R R R Fecha desde la cual se hace vlido el
tipo de cambio. Monto que indica cuanto ser el tipo de cambio
Moneda de procedencia Moneda destino
Presiona guardar y quedar registrado. Si desea solamente
visualizar algn tipo de cambio vaya a la parte inicial de la
transaccin y presione el botn aparecer el siguiente cuadro de
dialogo: y
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo Tipo cotizacin Moneda destino Valido de R/O/C
Descripcin R R O Cdigo que indica el tipo de cotizacin. Moneda de
procedencia. Se utilizar PEN. Moneda destino. Se utilizar USD.
Fecha desde la cual se hace vlido el tipo de cambio
Mon. Procedencia R
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Visualizar partidas individuales Objetivo Visualizar los
documentos contables a travs de las cuentas de mayor Documento de
Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el
cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Libro mayor
Cuenta Visualizar/Modificar partidas(nuevo) FAGLL03
Cdigo de transaccin
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Aparecer la siguiente pantalla Cta. May. Lista part. Indiv.Cta.
May. Lista part. Indiv.
Complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta
de mayor Sociedad Partidas abiertas Partidas O compensad as Todas
las partidas Layout Hace clic en ejecutar O R/O/C Descripcin R R O
Rango de cuentas contables que se desee visualizar Permite
seleccionar el rango de sociedades Indica si se desea visualizar
las partidas que tengan como status documentos no compensados.
Indica si se quiere visualizar las partidas que ya se compensaron.
En un rango de fechas. Indica si se desea visualizar tanto las
partidas compensadas como las partidas abiertas en un rango de
fechas Se puede especificar una disposicin de vista para los datos.
y aparecer la siguiente pantalla:
O
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Es posible modificar la vista actual haciendo uso de los botones
modificar disposicin , grabar disposicin , seleccionar una
disposicin existente
