ОГЛАВЛЕНИЕomega.transneft.ru/.../73921/godovoi_otchet_2013.docx · Web viewЗакрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество)

Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности

ЗАО «ОМЕГА»за 2013 год

( полная форма )

ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)№ п/п Наименование раздела стр.

I. Общие сведения

1.1. Сведения о создании общества

1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

1.3.Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.4. Сведения о членах совета директоров общества

1.5. Сведения о единоличном исполнительном органе

1.6. Сведения о членах правления общества

1.7.Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года

1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

1.9. Доходы от участия в других организациях

II. Производственно-хозяйственная деятельность

2.1.Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при транспортировке нефти

2.2. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков

2.3.Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции машиностроения

2.4.Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

2.5. Электропотребление и состояние энергохозяйства

2.6. Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт

2.7. Материально-техническое снабжение

2.8. Развитие системы магистральных нефтепроводов

2.9. Наука и техника

2.10. Инновационное развитие2.11. Автоматизированные системы управления

2

№ п/п Наименование раздела стр.технологическими процессами (АСУТП)

2.12. Метрологическое обеспечение

2.13. Внешнеэкономическая деятельность

2.14. Управление персоналом2.14.

1. Кадры2.14.

2. Социальная политика2.14.

3. Труд и заработная плата2.14.

4. Обучение персонала

2.15.Информация о судебных и имущественных спорах, о состоянии охраны труда, экологической безопасности, охраны и страховании объектов, оформлении прав на имущество

2.15.1.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности

2.15.2. Состояние охраны труда

2.15.3.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование

2.15.4.

Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

2.15.5. Страхование объектов магистральных нефтепроводов

2.15.6.

Состояние оформления прав на недвижимое имущество и оформления охранных зон

2.15.7. Информация об имущественных спорах

2.16. Сведения о сделках

2.16.1.

Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.16.2. Сведения о сделках с недвижимым имуществом

2.17. Экономика

2.17.1.

Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности 2013 г. в сравнении с 2012 г.

3

№ п/п Наименование раздела стр.

2.17.2.

Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г. в сравнении с планом

2.17.3. EBITDA

2.17.4. Расходы на персонал

2.17.5. Расходы на энергию

2.17.6. Удельные операционные расходы по транспорту нефти

2.17.7.

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)

2.17.8.

Анализ незавершенного строительства за 2012-2013 гг.

2.17.9.

Анализ исполнения БДДС 2013 г. относительно плана 2013 г.

2.17.10.

Анализ исполнения Инвестиционной и Комплексной программ

2.17.11.

Анализ начисленных и перечисленных налогов в бюджетную систему РФ

2.18. Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности

2.19. Финансовое положение 2.20. Общественные коммуникации2.21. Годовая бухгалтерская отчетность

4

I. Общие сведения

1.1. Сведения о создании общества

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОМЕГА». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОМЕГА».

Закрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество) создано 07.10.2009 в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» (протокол № 1 общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 07.10.2009).

Основной государственный регистрационный номер 1097746627230 присвоен 15.10.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 013317443);

Место нахождения Общества в соответствии с уставом по состоянию на 31.12.2013: 129515, город Москва, Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.

По состоянию на 31.12.2013 филиалов и представительств в соответствии с уставом Обществом создано не было.

Контактный адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 6, корп. 1, телефон (499) 799-84-35, факс (499) 799-83-50.

Адрес электронной почты: [email protected], адрес сайта Общества в сети Интернет: www.omega.transneft.ru.

1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности.

Основными видами деятельности Общества в отчетном году явились – выпуск оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также оказание услуг заказчика-застройщика по инвестиционным проектам.

Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяной компанией ОАО НК «Роснефть» и нефтехимической компанией ОАО «Газпром».

Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов,

имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %.Основные виды деятельности Общества:- производство электронных вычислительных машин и прочего

оборудования для обработки информации;5

- производство изолированных проводов и кабелей;- производство контрольно-измерительных приборов;- производство оптических приборов, фото- и кинооборудования.

1.3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за финансово–хозяйственной деятельностью Общества.

Количество проведенных заседаний совета директоров - 4.Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на

годовом Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА»;

О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год;

О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «ОМЕГА», в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО «ОМЕГА» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2012 финансового года;

О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2012 года;

Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»; Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг

Закрытого акционерного общества «ОМЕГА» в новой редакции.

1.4. Сведения о членах совета директоров общества

По состоянию на 31.12.2013 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 13.06.2013):

№ п/п

Фамилия, имя,

отчество

Краткие биографическ

ие данные

Доля участия в уставном

капитале / доля

СделкиВид Дата Количе

ство акций

6

принадлежащих

обыкновенных акций

1 Гончаров Алексей

Сергеевич1976 г.р.

0- - 0

2 Плешков Дмитрий

Игнатьевич

1963 г.р.0 - - 0

3 Филиппов Сергей

Владимирович

1971 г.р.0 - - 0

4 Вашкевич Виктор

Иванович1963 г.р. 0 - - 0

5 Сазонов Виктор

Федорович

1962 г.р.0 - - 0

В 2013 году в состав Совета директоров также входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 23.11.2012):

№ п/п


отчество

Краткие биографические данные

Доля участия в уставном

капитале / доля

принадлежащих

обыкновенных акций

СделкиВид Дат

аКоличе

ство акций

1 Зазирный Максим

Владимирович

1975 г.р. 0 - - 0

2 Зазирный Дмитрий Владимир

ович

1964 г.р. 0 - - 0

3 Гончаров Алексей 1976 г.р. 0 - - 0

7

Сергеевич4 Филиппов

Сергей Владимир

ович

1971 г.р. 0 - - 0

5 Вашкевич Виктор

Иванович1963 г.р. 0 - - 0

1.5. Сведения о единоличном исполнительном органе

По состоянию на 31.12.2013 функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:


отчество

Орган управления, принявший решение о

назначении, реквизиты документа

Краткие биографи

ческие данные

Доля участия

в уставно

м капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

СделкиВид

Дата

Количество

акций

Плешков Дмитрий Игнатьев

ич

Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 14.11.2012

1963 г.р. 0 - - 0

8

1.6. Сведения о членах правления общества

Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

1.7. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение

отчетного года

Вознаграждение (заработная плата и иные выплаты) выплачивается генеральному директору как работнику Общества на основании трудового договора, заключенного с Обществом. Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору Общества – связанное с участием в указанных органах, не выплачивается.

1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решения о начислении и выплате в отчетном году дивидендов акционерам Общества не принималось. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.9. Доходы от участия в других организациях

В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях и не получало доходов от такого участия.

II. Производственно-хозяйственная деятельность

2.1. Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при транспортировке нефти

Данный вид деятельности отсутствует.

2.2.Эксплуатация магистральных трубопроводов и резервуарных парков


2.3. Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции машиностроения


9

2.4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Самостоятельное использование электрической энергии Обществом в 2013 году не осуществлялось.

2.5. Электропотребление и состояние энергохозяйства

В 2013 году Общество не потребляло электроэнергию.

2.6. Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт

Общество не участвует в выполнении Комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

10

2.7. Материально-техническое снабжение

Закупка МТР по программам ТПиР, КР в 2013 году Обществом не производилась.

2.8. Развитие системы магистральных нефтепроводов

1. «Основные задачи и участие Общества в реализации перспективного развития МН ОАО «АК «Транснефть»

ЗАО «ОМЕГА» участвует в реализации проекта магистрального нефтепровода «Заполярье – «Пурпе».

Основными задачами Общества является оснащение строящихся магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» системой обнаружения утечек и контроля активности. При реализации данных задач Общество выступает в качестве Генподрядной организации.

2. «Реализация инвестиционных проектов»

1. В 2013 году начата реализация переходящих проектов, завершение которых планируется в 2014 г.:

1.1 Строительство магистрального нефтепровода «Заполярье - «Пурпе».

Целью проекта является обеспечение приема в систему магистральных нефтепроводов нефти новых месторождений.

Инвестором и Заказчиком по проекту является ОАО «Сибнефтепровод».

ЗАО «ОМЕГА» оснащает объект строительства системой обнаружения утечек и контроля активности.

Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА осуществляется с августа 2012 г. Обществом выполняются работы по монтажу оптических муфт, поставке, монтажу и ПНР активного оборудования СОУ и КА.

За 2013 г. смонтировано 65 оптических муфт и 1 логический модуль.Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2014 года.

1.2 Расширение трубопроводной системы для обеспечения транспортировки нефти на ООО «РН–Туапсинский НПЗ» в количестве до 12 млн. тонн в год.

Целью проекта является развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения поставки 12 млн. тонн нефти в год на ООО

11

«РН–Туапсинский НПЗ».Инвестором по проекту является ОАО «Черномортранснефть».ЗАО «ОМЕГА» оснащает объект строительства системой обнаружения

утечек и контроля активности.Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА осуществляется с

апреля 2012 г. Обществом выполняются работы по монтажу оптических муфт, поставке, монтажу и ПНР активного оборудования СОУ и КА.

За 2013 г. в соответствии с проектом выполнен монтаж 10 логических модулей. Приемка выполненных работ Заказчиком ООО «РН-«Краснодарнефтегаз» (КС-2, КС-3, КС-6А) осуществлена в количестве 3 логических модулей. Приемка 7 фактически смонтированных логических модулей будет выполнена в 1 квартале 2014г.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2014 года.

2. Отчет о финансировании капитальных вложений в рамках исполнения Инвестиционных проектов за 2013 год представлен ниже:

№ п/п

Наименование проекта / объекта строительства

Финансирование за 2013

год (тыс.руб. с НДС)

1 2 3 ИТОГО 118 1981 «МН «Заполярье - «Пурпе», в том числе: 107 0021.1 СМР 88 875

1.2 МТР 18 127

1.3 Прочие 0

2

Расширение трубопроводной системы для обеспечения транспортировки нефти на ООО «РН–Туапсинский НПЗ» в количестве до 12 млн. тонн в год, в том числе:

11 196

2.1 СМР 0

2.2 МТР 11 196

12

2.3 Прочие 0

2.9. Наука и техника

В 2013 году работы по договорам НИОКР за счет собственных средств Общество не выполняло. Внедрение в 2013 году результатов ОКР, по завершенным в 2011 – 2013 годах в рамках плана НИОКР договорам в Обществе не проводилось.

Принятых в 2013 году на учет опытных образцов оборудования, разработанного по договорам ОКР нет.

Общество в качестве соисполнителя ООО «НИИ ТНН» участвовало в выполнении научно-исследовательской работы «Исследование возможностей оптоволоконной системы для обнаружения утечек и несанкционированных воздействий на объектах нефтепроводов» по договору №1588П/НИР/02-41/2013 от 11.07.2013 и дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2013. Объем финансирования по договору – 420,535 тыс. руб. (с НДС).

В 2013 году Обществом не было получено свидетельств и патентов на новые разработки. Лицензионных договоров Обществом не заключалось.

2.10 . Инновационное развитие1. Комиссии по инновационному развитию Общество не имеет.2. В 2013 году Общество не взаимодействовало с ВУЗами, научными

организациями, учреждениями РАН, территориальными инновационными кластерами, Институтами развития, учрежденными при поддержке государства (Сколково, Агентство стратегических инициатив, Роснано, Ростехнологии).

3. В 2013 году Общество не вело внешнеэкономическую деятельность, мероприятия в области международного сотрудничества не осуществляло.

4. С организациями сектора МСБ (малого и среднего бизнеса) в части привлечения при проведении НИОКР взаимодействие в 2013 году не производило.

5. Сведения о выполнении ключевых показателей эффективности Программы инновационного развития в 2013 году (форма 2).

6. В 2013 году Общество осуществляло реализацию опытно-конструкторской работы «Разработка системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на конкретных объектах» по объекту «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)», заказчиком которой является ООО «Дальнефтепровод».

13

Целями реализации проекта являются: разработка системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на объекте «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)».

В рамках реализации опытно-конструкторской работы Общество выполняет функции исполнителя по разработке системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на объекте «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)».

Проектно-изыскательские работы по данному объекту выполнялись в 2010-2013 годах ОАО «Гипротрубопровод».

Функции агента в рамках выполнения СМР по агентскому договору № 1107-10 от 26.11.2010 г. осуществляло ООО «ДСД».

Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА предусматривала:- укладку совместно с трубопроводом кабеля волоконно-оптического

датчика длиной 2046 км;- монтаж и пусконаладочные работы 58 единиц активного

оборудования, устанавливаемого в ПКУ линейной телемеханики.Освоение капитальных вложений с начала реализации проекта

составило 3 323,48 млн. руб. без НДС, в том числе в 2013 году – 812,10 млн. руб. без НДС.

Финансирование строительства с начала реализации проекта составило 3 223,51 млн. руб. с НДС, в том числе в 2013 году – 397,25 млн. руб. с НДС.

Ввод объекта: «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)» в промышленную эксплуатацию планируется в ноябре 2014 года.

7. Сведения о реализации инновационных проектов в 2013 году (форма 2).

14

Форма 2

№ Наименование проекта

Освоение средств в 2013 г. (млн. руб.)

Комментарии к оценке достижения планового значения показателя(справочное указание

выполнения физических показателей по

проектам)План Факт

1 2 3 4 5

1

Разработка системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на конкретных объектах (СОУ и КА)

502,84 812,10

Выполнены СМР по оснащению ТС "ВСТО-2"

температурным и виброакустическим

датчиком; оснащение подводного переход МН через р. Бира. Резервная

нитка (1 ЛМ); осуществлена

доработка существующей системы микроклимата в БК ПКУ;

15

2.12. Метрологическое обеспечение

Системы измерения Обществом не используются.

2.13. Внешнеэкономическая деятельность

В 2013 году Общество не осуществляло внешнеэкономическую деятельность.

2.15.2. Состояние охраны труда

1. В целях улучшения условий труда работников и предупреждения производственного травматизма выполнена "Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда ЗАО "ОМЕГА" на 2013 год" на сумму 1275,3 тыс. рублей. В рамках реализации Программы, в том числе, выполнено:

- приобретена специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты работников на сумму 596,6 тыс. руб.;

- проведена аттестация 132 рабочих мест;- проведено обучение в области охраны труда 15 работников.

2. Случаев производственного травматизма не допущено

. 2.15.4. Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

В 2013 году ЗАО «ОМЕГА» не осуществляло функцию охраны объектов магистральных нефтепроводов.

2.15.5. Страхование объектов магистральных нефтепроводов

ЗАО «ОМЕГА» не имеет на балансе собственного имущества, офисные здания, производственные помещения и мебель являются арендованными, автотранспортные средства арендуются, диагностического и прочего оборудования, подлежащего страхованию, нет.

Таким образом, объектами страхования являются:- по договорам страхования строительно-монтажных рисков –

имущественные интересы Общества, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами строительно-монтажных работ; связанные с обязанностью Общества возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении СМР;

16

связанные с владением, пользованием и распоряжением объектов строительно-монтажных работ в период гарантийных работ;

- по договорам страхования гражданской ответственности - имущественные интересы Общества, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- по договорам страхования от несчастных случаев – имущественные интересы Общества, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованных лиц (персонала организации).

Опасных производственных объектов согласно 225-ФЗ от 27.07.2010 г. и 116-ФЗ от 21.07.1997 г. ЗАО «ОМЕГА» не эксплуатирует и не имеет в собственности.

Страховых случаев по объектам страхования за период 2013 года не было.

По договорам страхования от несчастных случаев с ЗАО «Страховая компания «Транснефть» и ООО «СОТ-Транс» в 2013 году были застрахованы 120 сотрудников организации, остались незастрахованными 5 человек. В соответствие с Положением об условиях оплаты труда, премировании, социальных льготах и гарантиях работников ЗАО «ОМЕГА» страхование сотрудников осуществляется после прохождения испытательного срока. Вместе с тем, в соответствие с условиями договоров на страхование от несчастных случаев, подача списков сотрудников на страхование прекращается за календарный месяц до окончания каждого очередного годичного периода страхования.

17

2.15.6. Состояние оформления прав на недвижимое имущество и оформления охранных зон

Показатель Протяженность (для линейных комплексов, в однониточном исполнении), км

Кол-во объектов недвижимости, шт.

Кол-во обособленных территорий (под наземными объектами), шт.

на начало отчетного года

на конец отчетного года





Общее значение по обществу

0 00 0 0 0

Зарегистрировано право собственности на здания и сооружения

0 0 0 0

Оформлен землеотвод под обособленными территориями (под наземными объектами)

0 0

Оформлено охранных зон

0 0

2.15.7. Информация об имущественных спорах

Показатель Кол-во в предыдущем году (факт), случаев

Кол-во в отчетном году (факт), случаев

Всего

урегулировано

Всего

в том числе переходящих с предыдущего периода

Урегулировано

Споры в отношении недвижимого

0 0 0 0 0

18

имущества1

Нарушения особых условий использования территорий в охраной зоне2

0 0 0 0 0

2.16. Сведения о сделках

2.16.1. Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году Общество не заключало крупных сделок, требующих одобрения органами управления Общества.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения органами управления Общества приведен в Приложении № 1 к настоящему отчету.

2.16.2. Сведения о сделках с недвижимым имуществом

Показатель Кол-во сделок в предыдущем году

(факт), шт.

Кол-во сделок в отчетном году

(факт), шт.

Сделки со зданиями и сооружениями1

в том числе: - для временного использования;- для постоянного использования

9 6

0 0

Сделки с земельными участками2

в том числе: - для временного использования;- для постоянного использования

0 0

0 0

2.17. Экономика

19

2.17.1. Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности 2013 г. в сравнении с

2012 г.

Выручка от продаж

Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2013 год составила 2 878 145 тыс. руб., что на 666 773 тыс. руб. (30%) больше показателя 2012 года.

В общем объеме выручки 2013 года значительный объем составляет выручка по договору с ООО «Дальнефтепровод» («Разработка проекта системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией по объекту "Трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан "НПС "Сковородино-СМНП "Козьмино" (ВСТО-II)"), которая в 2013 году составила 1 554 916 тыс. руб., что на 551 837 тыс. руб. больше показателя 2012 года.

Кроме того, в 2013 году произошло увеличение выручки по сравнению с 2012 годом на 114 936 тыс. руб., что обусловлено выполненными в 2013 году работами по плановому техническому обслуживанию СОУиКА и выполненными работами по оказанию услуг технической помощи.

Структура выручки от продаж 2012/2013гг. представлена в таблице:

№ п.п.

Показатель2012 г.,

факт2013 г.,

фактОтклонение 2013/2012гг.

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

2. ДОХОДЫ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 211 372

100 %

2 878 145

100 %

666 773

2.6.

Выручка по прочим видам деятельности

2 211 372

100 %

2 878 145

100 %

666 773

Выручка от выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторские и

1 006 537

46 %

1 554 916

54 %

548 379

8 %

20

технологических работВыручка от услуг по строительству и ремонту, ТПиР, инвестиционным программам и эксплуатации

1 172 468

53 %

1 179 040

41 %

- 6 572

- 12 %

Выручка от услуг агента (агентское вознаграждение)

120 0,01 % -120

Выручка от выполнения прочих работ и оказания прочих услуг

32 247 1% 144

188 5 % 111 941 4 %

ВСЕГО: 2 211 372

100%

2 878 145

100%

666 773 Х

Себестоимость

Себестоимость продукции, товаров, услуг по всем видам деятельности в 2013 году составила 2 789 844 тыс. руб., что на 674 137 тыс. руб. (+32 %) больше показателя 2012 года.

Выручка от продаж

Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2013 год составила 2 878 145 тыс. руб., что на 662 365 тыс. руб. (30%) больше планового показателя.

В общем объеме выручки 2013 года значительный объем составляет выручка по договору с ООО «Дальнефтепровод («Разработка проекта системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией по объекту "Трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан "НПС "Сковородино-СМНП "Козьмино" (ВСТО-II)"), которая в 2013 году составила 1 554 916 тыс. руб., что на 1 270 416 тыс. руб. больше планового показателя 2013 года. Основные этапы по договору должны были закрыться в 2012 году и при планировании бюджета на 2013 год в план включены не были. В связи с переносом сроков закрытия договора фактический объем освоения средств значительно превысил плановый показатель.

Выручка от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР, инвестиционным программам и эксплуатации увеличилась на 718 686 тыс. руб. (1 179 040 тыс. руб. факт 2013 года по сравнению с 1 897 726

21

тыс. руб. план).Выручка от выполнения прочих работ и оказания прочих услуг

увеличилась на 110 635 тыс. руб., что объясняется большим объемом выполненных в 2013 году услуг по оказанию техпомощи.

Структура выручки от продаж 2013 г. факт/план СД

№ п.п.

Показатель2013 г., план СД

2013 г., факт

Отклонение 2013 план СД/факт

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

2. ДОХОДЫ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 215 779

100 %

2 878 145

100 %

662 366

2.6.

Выручка по прочим видам деятельности

2 215 779

100 %

2 878 145

100 %

662 366

Выручка от выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторские и технологических работ

284 500

13 %

1 554 916

54 %

1 270 416

41 %

Выручка от услуг по строительству и ремонту, ТПиР, инвестиционным программам и эксплуатации

1 897 726

86 %

1 179 040

41 %

- 718 686

- 45 %

Выручка от выполнения прочих работ и оказания

33 553 1% 144 188

5 %

110 635

4 %

22

прочих услугВСЕГО: 2 215

779100%

2 878 145

100%

662 366 Х

Себестоимость

Себестоимость продукции, товаров, услуг по всем видам деятельности в 2013 году составила 2 789 809 тыс. руб., что на 582 636 тыс. руб. (+26 %) больше планового показателя.

23

2.17.3. EBITDA

EBITDA (в сравнении с планом)

Фактическое значение показателя EBITDA за 2013 год составляет 77 272 тыс. руб., что выше первоначального плана на 66 705 тыс. руб. (на 631 %) и нормализованного плана на 66 705 тыс. руб. ( на 631 %).

Факторный анализ отклонения EBITDA относительно плана представлен в таблице.

№ п/п

Наименование показателя Ед.изм. Значение

1 EBITDA план СД 2013 тыс.руб. 10 567

2 Факторы нормализации тыс.руб. 0

2.1 Изменение внутреннего расчетного тарифа по транспортировке нефти

тыс.руб.

2.2 Изменение тарифа по транспортировке нефтепродуктов

тыс.руб.

2.3 Изменение тарифов естественных монополий и цен на топливо

тыс.руб.

2.4 Изменение налогового режима тыс.руб.

2.5 Финансовый результат по операциям от оприходованной нефти

тыс.руб.

2.6 Доходы от оприходованных нефтепродуктов

тыс.руб.

3 EBITDA нормализованный план тыс.руб. 10 567

4 Факторы отклонения тыс.руб. 66 705

4.1 Выручка от прочих видов деятельности

тыс.руб. 662 366

4.2 Изменение грузооборота нефти тыс.руб.

4.3 Изменение объема тыс.руб24

транспортировки нефтепродуктов .4.4 Операционные расходы тыс.ру

б. (595 661)

РЭН тыс.руб. 8 971

КР тыс.руб.

Диагностика тыс.руб.

Расходы на энергию и топливо тыс.руб.

Расходы на персонал тыс.руб. 61 819

Услуги связи тыс.руб. 1 517

Прочие тыс.руб. (666 450)

5 EBITDA факт 2013 тыс.руб. 77 272

Плановый показатель EBITDA 2013 года по Обществу составляет 10 567 тыс. руб. и не подлежит процессу нормализации, т.к. на производственную деятельность ЗАО «ОМЕГА» не оказывают влияние такие факторы как тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов, тарифы естественных монополий, цены на нефть и топливо.

Фактический показатель EBITDA составил 77 272 тыс. руб. На увеличение показателя повлияли следующие факторы:

- Показатель выручки увеличился с 2 215 779 тыс. руб. по первоначальному плану до 2 878 145 тыс. руб. по факту (+30%);

- Операционные расходы растут в меньшей степени – с 2 205 212 тыс. руб. до 2 800 873 тыс. руб. (+27%);

№ п.п.

Показатель2013 год, план СД

2013 год, факт

Отклонение факт/план

тыс. руб. %

1. Выручка 2 215 77 2 878 662 366 30%

25

9 1452. OPEX 2 205

2122 800 873 595 661 27%

3. EBITDA 10 567 77 272 66 705 631%

EBITDA (в сравнении с фактом 2012 года)

Фактическое значение показателя EBITDA за 2013 год составляет 77 272 тыс. руб., что выше факта прошлого года на 5 163 тыс. руб. (на 7%) и приведенного показателя на 5 163 тыс. руб. (на 7%).

Факторный анализ отклонения EBITDA относительно факта 2012 года представлен в таблице.

№ п/п

Наименование показателя Ед.изм. Значение

1 EBITDA факт 2012 года тыс.руб. 72 109

2 Факторы приведения тыс.руб. 0

2.1 Изменение внутреннего расчетного тарифа по транспортировке нефти

тыс.руб.

2.2 Изменение тарифа по транспортировке нефтепродуктов

тыс.руб.

2.3 Изменение тарифов естественных монополий и цен на топливо

тыс.руб.

2.4 Изменение налогового режима тыс.руб.

2.5 Финансовый результат по операциям от оприходованной нефти

тыс.руб.

2.6 Доходы от оприходованных нефтепродуктов

тыс.руб.

3 EBITDA приведенный факт тыс.руб.

72 109

26

2012 года 4 Факторы отклонения тыс.ру

б. 5 163

4.1 Выручка от прочих видов деятельности

тыс.руб. 666 773

4.2 Изменение грузооборота нефти тыс.руб.

4.3 Изменение объема транспортировки нефтепродуктов

тыс.руб.

4.4 Операционные расходы тыс.руб. (661 610)

РЭН тыс.руб. 945

КР тыс.руб.

Диагностика тыс.руб.

Расходы на энергию и топливо тыс.руб.

Расходы на персонал тыс.руб. 13 575

Услуги связи тыс.руб. 348

Прочие тыс.руб. (648 980)

5 EBITDA факт 2013 тыс.руб. 77 272

Фактический показатель EBITDA 2012 года по Обществу составляет 72 109 тыс. руб. и не подлежит приведению к условиям 2013 года, т.к. на производственную деятельность ЗАО «ОМЕГА» не оказывают влияние такие факторы как тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов, тарифы естественных монополий, цены на нефть и топливо.

Фактический показатель EBITDA 2013 года составил 77 272 тыс. руб. На увеличение показателя повлияли следующие факторы:

- Показатель выручки увеличился с 2 211 372 тыс. руб. в 2012 году до 2 878 145 тыс. руб. в 2013 году (+30,2%);

27

- Операционные расходы выросли с 2 139 263 тыс. руб. в 2012 году до 2 800 873 тыс. руб. в 2013 году (+31%).

№ п.п.

Показатель2012 год, факт

2013 год, факт

Отклонение 2012/2011

тыс. руб. %

1. Выручка 2 211 372 2 878 145 666 773 30,2

%2. OPEX 2 139 263 2 800

873 661 610 31,0%

3. EBITDA 72 109 77 272 5 163 7,0%

2.17.5. Расходы на энергию

В 2013 году расходы ЗАО «ОМЕГА» на электроэнергию отсутствуют.

2.17.6. Удельные операционные расходы на транспорт нефти

ЗАО «ОМЕГА» не участвует в транспорте нефти.

2.17.7. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

ЗАО «ОМЕГА» не производит расчет снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2012 год с учетом требований Инструкции по формированию данных и расчету отдельных показателей снижения затрат в рамках Методики «Расчет показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года», утвержденной решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» № 16 от 27.10.2011 .

2.17.8. Анализ незавершенного строительства за 2012-2013гг.

Объем незавершенного строительства на 31.12.2013 года составил 0 тыс. руб. За отчетный год было вложено капитальных вложений на сумму 4 596 тыс. руб. и введено в эксплуатацию на сумму 4 596 тыс. руб.

Объем незавершенного строительства включает в себя основные средства, в частности, приборы, оборудование для производства оборудования СОУиКА и проведения пуско-наладочных работ.

Отчет об объеме незавершенного строительства за 2013 год 28

представлен в Таблице 5 к настоящему разделу.

2.18. Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности.

Значение целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности за 2013 г., рассчитанных в соответствии с Методикой оценки выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности для сервисных предприятий, отражены в таблице:

№ КПЭ

Единица измере-ния

План

СД 2013

Факт 2013

Откл.,

+/-

Отклонение

%

Выпол-

нение, %

1.Выполнение плана нормализованной EBITDA

млн. руб.

10 567

77 272

66 705 631% 731%

2.

Выполнение плана по удельным нормализованным операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки по основному виду деятельности

руб./руб. 0,99 0,97 -0,02 -2% 98%

3. Выполнение основных производственных заданий*

% 100 63 -37 -37% 63%

4.Выполнение плана по выручке по внешним договорам

млн. руб.

376 314

149 013

-227 301 -60% 40%

* Перечень производственных заданий и пояснения приведены далее по тексту.

При приведении плановых значений показателей 3 и 4 к фактическим, учитывая объективный характер их невыполнения и невозможность Общества обеспечить их безусловное выполнение, значение показателей будет следующим:

№ КПЭ Един Пла Факт Откл Откло Вып29

ица изме

н СД

2013 .,+/-

нение%

ол-нени

1.Выполнение плана нормализованной EBITDA

млн. руб.

10 567

77 272

66 705 631% 731%

2.

Выполнение плана по удельным нормализованным операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки по основному виду деятельности

руб./руб. 0,99 0,97 -0,02 -2% 98%

3. Выполнение основных производственных заданий*

% 100 75 -25 -25% 75%

4.

Выполнение плана по выручке по внешним договорам

млн. руб.

149 013

149 013 0 0% 100%

2.19. Финансовое положение

1. Показатели рентабельности и деловой активности ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Таблица 2.19.1

Наименование показателя 31.12.2012

31.12.2013

Отклонени

я (+/ -)

% роста (+)/

снижения(-)

Показатели рентабельности Рентабельность активов (имущества), % 2,77 3,16 0,4 14,0%Рентабельность оборотных активов, % 2,79 3,19 0,4 14,3%

30

Рентабельность продаж (продукции)%, 2,50 2,10 -0,4 -16,3%Рентабельность собственного капитала, % 10,14 13,37 3,2 31,9%Рентабельность заемного капитала, % 3,81 4,13 0,3 8,5%Показатели деловой активностиКоэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,4 5,2 -3,2 -37,9%Период погашения дебиторской задолженности, дни 43 69 26,2 61,0%Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 1,38 1,93 0,5 39,7%Период погашения кредиторской задолженности, дни

261 187 -74,0 -28,4%

Коэффициент оборачиваемости активов (рентабельность оборота)

1,11 1,51 0,4 36,2%

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,12 1,52 0,4 36,6%Продолжительность оборота оборотных активов, дни 322,7 236,3 -

86,4 -26,8%Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 4,049 6,95 2,9 71,7%

За 2013 год произошло незначительное увеличение показателей рентабельности активов, заемного и собственного капитала. Произошло снижение показателей рентабельности продаж ЗАО «ОМЕГА» по сравнению с 2012 годом в связи с снижением объемов заключенных договоров в 2013 году.

2. Показатели платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2013 года


Наименование показателя

31.12. 2012

31.12. 2013

Отклонени

я (+/ -)

% роста (+)/

снижения(-)

Нормативные

показатели

Показатели 31

платежеспособности и ликвидностиКоэффициент абсолютной ликвидности (срочности)

0,17 0,03 -0,14 -81,9% 0,1 ÷ 0,7

Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия)

0,37 0,72 0,35 95,5% ≥ 0,7

Коэффициент текущей ликвидности

1,27 1,31 0,04 3,4%≥ 1,5

(оптимально 2 ÷ 3,5)

Показатели финансовой устойчивости Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

403 732

454 383

50 651 12,5% > 0

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными средствами

0,21 0,24 0,03 13,8% ≥ 0,1

Коэффициент финансовой независимости (автономии)

0,22 0,25 0,03 14,3% 0,4 ÷ 0,6

Коэффициент инвестирования 22,2 18,9 -3,3 -14,8% ≥ 1Коэффициент финансовой устойчивости

0,22 0,25 0,03 13,3% ≥ 0,6

Коэффициент финансирования 0,28 0,34 0,06 19,2%

≥ 0,7 (оптимально

1,5)Коэффициент финансовой зависимости

0,78 0,75 0,03 -4,1% ≤ 0,7

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) является наиболее жестким критерием оценки платежеспособности. Значение коэффициента меньше нормативного показателя. Это вызвано тем, что суммарная кредиторская задолженность превышает сумму денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

32

Значение коэффициента критической ликвидности (промежуточного покрытия) увеличился за отчетный период на 0,35 пунктов по сравнению с началом года.

Коэффициент текущей ликвидности увеличился за отчетный период на 0,04 пункта по сравнению с началом года, что обусловлено увеличением дебиторской задолженности и снижением кредиторской задолженности.

Коэффициент инвестирования снизился на 3,3 пункта за счет увеличения срока оборачиваемости уставного капитала.

3. Дебиторская задолженность ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2013 года.


Наименование

на 31.12.2012 на 31.12.2013 Отклонение

всегов т.ч.

просроченная

всегов т.ч.


всего (гр.4-гр.2), (+/-)

в т.ч. просроченная (гр.5-гр.3), (+/-)

Дебиторская задолженность- всего

287 128 1 105 973

786 994 686 658 -111

из нее:1. Покупатели и заказчики, в т.ч.:

163 122 1 105 943

296 994 780 174 -111

- по прочим внутригрупповым договорам

140 802

829 854 689 052

- по договорам с внешними контрагентами

22 320 1 105 113 442 994 91 122 -111

2. Авансы выданные, в т.ч.:

9 901 1 766 -8 135

- по внутригрупповым договорам

28 22 -6

- по договорам с

9 873 1 744 -8 129

33

внешними контрагентами3. Расчеты с бюджетом, с государственными внебюджетными фондами

107 187 25 214 -81 973

4. Расчеты с подотчетными лицами, расчеты с персоналом по прочим операциям

2 867 906 -1 961

5. Резервы по прочим сомнительным долгам6. Прочие дебиторы, в т.ч.:

4 051 2 604 -1 447


Заказчик Дз, тыс. руб.

% в КДз

Лукьяненко В.В. 1 0,1%Ведется работа с физ. лицом по сдаче офис. помещения, и зачету

аванса.МонтажТехСтрой

ООО 571 57,45% Ведется претензионная работа с юр.лицом.

Стройгазконсалтинг ООО 413 41,55% Ведется претензионная

работа с юр.лицом.Меркурий ООО 2 0,2% Ведется претензионная

работа с юр.лицом..МТС ОАО 7 0,7% Ведется претензионная

работа с юр.лицом. ВСЕГО: 994 100%

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2013 составляет 943 296 тыс. руб. - 97 %, от общей суммы дебиторской

34

задолженности. Просроченная дебиторская задолженность по авансам выданным на

31.12.2013 составляет 994 тыс. руб. – 0,34 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Увеличение дебиторской задолженности связано с закрытием в третьей декаде декабря 2013 г. этапов работ по договору НИОКР.

Выданные подрядчикам и поставщикам авансы будут погашаться в соответствии с оформленными договорными обязательствами и календарными планами выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров. Платежи произведены на основании заключенных договоров.

Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (по налогам и сборам), составляющая 25 214 тыс. руб. (2,6 % от общей суммы дебиторской задолженности), складывается из следующих авансов и переплат:

- НДС – 16 376 тыс. руб.;- Налог на прибыль – 8 625 тыс. руб.;- Федеральный бюджет (госпошлина по исковому заявлению) –

213 тыс. руб.Дебиторская задолженность прочих дебиторов составляет 2 604 тыс.

руб. – 0,3% от общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности. Величину задолженности прочих дебиторов составляют:

- Расчеты с внебюджетными фондами – 359 тыс. руб.;- Расчеты с прочими дебиторами – 2 245 тыс. руб.

Сумма задолженности по расчетам с физическими лицами в размере 906 тыс. руб. в основном (на 91,5 %) состоит из задолженности по расчетам с подотчетными лицами (829 тыс. руб.), которая сложилась вследствие необходимости пребывания сотрудников ЗАО «ОМЕГА» в длительных командировках в удаленных от Москвы регионах для выполнения работ.

Динамика общей дебиторской задолженности поквартально с момента начала осуществления деятельности в разрезе текущей и просроченной (свыше 90 дней) представлена на графике № 2.19.5

График № 2.19.5

35

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

124,716

591,425

286,157211,658

257,256287,128

179,195

339,859 319,366

973,786

121,329

474,817

587,987

270,451209,248 251,630

286,023

169,926

327,818 316,733

972,792

3438 15705.9 2409.799999999995626.100000000011105 9269 12041 2633 994

Дебиторская задолженность ЗАО "ОМЕГА"

Общая Дт Текущая Дт Просроченая Дт

4. Информация о банковских гарантиях, принятых к учету

Данные по полученным и действующим банковским гарантиям по состоянию на 31.12.2013 год представлены в таблице № 2.19.6.

36

Информация о банковских гарантиях, принятых к учету действующих банковских гарантий по состоянию на 31.12.2012 и 31.12.2013 в разрезе банков-гарантов

Таблица№ 2.19.6

Банк

-гар

ант

2013 2012Кол-во

полученных / оформляемых контрагентами

гарантий

Общая сумма полученных гарантий,

тыс. руб.

Кол-во полученных / оформляемых контрагентами

гарантий

Общая сумма полученных гарантий,

тыс. руб.

Гара

нтия

во

звра

та

Гара

нтия

ис

полн

ени

Гара

нтия

на

Ито

го

Гара

нтия

во

звра

та

аван

саГа

рант

ия

испо

лнен

ия

усло

вий

Гара

нтия

на

га

рант

ийн

Ито

го

Гара

нтия

во

звра

та

Гара

нтия

ис

полн

ени

Гара

нтия

на

И

того

Гара

нтия

во

звра

та

аван

саГа

рант

ия

испо

лнен

ия

усло

вий

Гара

нтия

на

га

рант

ийн

Ито

го

ЗАО "ЮниКредит Банк"

2 2 15 531

15 531 2 2 4

7094

709

ОАО «Банк ВТБ» 2 2 2

0612

061ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1 1 9

6649

664Нижегородский ф-л ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

1 1 6 248

6 248

ОАО "Сбербанк 3 3 25

31125

311 2 1 4 7 34 085

15 299

10 788

60 171

37

России"ОАО "Промсвязьбанк"

1 1 5 387

5 387 1 1 11

49811

498

Итого: 8 8 9 664

52 477

62 141 2 2 8 12 34

08526

79717

26878

439Дефицит покрытия выплаченных авансов отсутствует

38

По состоянию на 31.12.2013 г. выпущенных действующих банковских гарантий ЗАО «ОМЕГА» нет.

5. Информация по фальсифицированным банковским гарантиям, представленным контрагентами в 2013 году

Таблица № 2.19.7

Контрагент

Наименование банка

Фальсифицированные

Предоставленные на замену

Меры, применяемые к

контрагентуНомер

Суммав

тыс. руб.

Номер

Суммав

тыс. руб.

ООО «Стандарт Групп»

Сбербанк России ОАО

73/7981/09/628

17,5 Контрагент от аванса отказался

ООО «Стандарт Групп»

Сбербанк России ОАО

73/7981/09/627

17,5 07/ORG/ 5131085 15,5

Были приостановлены платежи до апреля 2013 г.

6. Кредиторская задолженность ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Таблица № 2.19.8

Наименование

на 31.12.2012 на 31.12.2013 Отклонение

всегов т.ч.


всегов т.ч.


всего (гр.4-гр.2), (+/-)

в т.ч. просроченная (гр.5-гр.3), (+/-)

1 2 3 4 5 6 7Кредиторская задолженность- всего

1 490 659

1 260 477

-230 182 -

из нее: - 1. Поставщики и подрядчики, в т.ч.:

279 271

940 564 661 293 -


279 271

793 371 514 100 -


147 193 147 216 -

39

2. Авансы полученные, в т.ч.:

1 208 444

316 530

-891 914 -


938 561

292 674

-645 887

-


269 883 23 856 -246

027 -

3. Задолженность перед бюджетом, государственными внебюджетными фондами

1 554 715 -839 -

4. Задолженность перед персоналом

415 480 65 -

6. Прочие кредиторы 975 2 188 1 213 -

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками составляет 940 564 тыс. руб. – 75% от суммы краткосрочной кредиторской задолженности.

Состав авансов полученных, числящихся на балансе ЗАО «ОМЕГА», на сумму 316 530 тыс. руб. (без НДС) – 25% от суммы краткосрочной кредиторской задолженности, что представляет собой 40% ООО «Дальнефтепровод», 60% ОАО «Сибнефтепровод».

Задолженность перед бюджетом (по налогам и сборам) по начисленным налогам и платежам составили 267 тыс. руб. – 0,02% от суммы краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе налог на имущество - 64,3тыс. руб.

Кредиторская задолженность по прочим кредиторам включает:- Расчеты с подотчетными лицами – 480 тыс. руб.;- Прочие – 2 188 тыс. руб. по расчетам с физическими лицами за

аренду автотранспорта.По состоянию на 31.12.2013 просроченная кредиторская

задолженность (свыше 90 дней) ЗАО «ОМЕГА» отсутствует.Срок погашения основной части кредиторской задолженности ЗАО

«ОМЕГА» - 1 квартал 2014 года.Динамика общей кредиторской задолженности поквартально с

момента начала осуществления деятельности в размере текущей и просроченной (свыше 90 дней) представлена на графике № 2.19.9.

40

График № 2.19.9

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

1,352,570

1,780,463

1,507,463

1,377,731

992,233

1,366,1781,225,700

1,490,659

1,415,257

1,901,861

1,532,007

1,260,477987,962

1,366,0761,225,598

4270.9 102.3 102.3

Кредиторская задолженность ЗАО "ОМЕГА"

Общая Кт Текущая Кт Просроченая Кт

41

7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложенияТаблица №

2.19.10

№ п.п.

Займодавец

Заемщик

Номер

договора займ

а

Дата договора займ

а

Целевое назначение*

Сумма договор

а в валюте займа

Валюта займа (RUB, USD и

др.)

Срок

договора займа

Процентная ставка **

Задолженность посостоянию

на31.12.2013

ввалют

е займа (тыс.)

Эквивалент(в

тыс. руб.)

ЗАО «ОМЕГА»

ОАО «АК «Транснефть»

66/ТНФ/13

07.02.2013

1 500 000 000,00

руб.

До полного исполнения обязательств 43 865 43 865

8. Кредиты и займыТаблица

№ 2.19.11

№ п.п.

Займодав

ец

Заемщик

Номер

договора

займа

Дата договора займ

а

Целевое назначение*

Сумма договора в валюте

займа

Вал

юта займа (RUB, USD и

др.)

Срок договора займ

Процентная ставка

Задолженность по

состоянию на

31.12.2013в

валюте займ

а (тыс.

)

эквивалент(в тыс. руб.) ***

42

а **

ОАО «АК «Транснефть»


444/ТНФ/13

18.07.2013

281 312 107,97

руб.

30.06.2014

162 612 162 2

9. Исполнение Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть»

ЗАО «ОМЕГА» инвестором не является.

10. Чистые активы

Расчет стоимости чистых активов на начало и конец 2013 года представлен в таблице № 2.19.12

Таблица№2.19.12

Наименование показателя 31.12. 2012

31.12. 2013

Отклонения (+ или -)

% роста (+)/снижения (-)

I. АктивыНематериальные активы 890 262 628 -71%Основные средства 15 795 16 789 - 994 6%Отложенные налоговые активы 2 173 8 375 - 6 202 285%Прочие внеоборотные активы 222 2 220 -99%Запасы 1 350 220 852 818 497 402 -37%Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2 636 7 009 - 4 373 166%

Дебиторская задолженность, всего 287 128 973 786 - 686 658 239%Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

- - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 259 269 44 784 214 485 -83%Итого активы, принимаемые к расчету 1 918 335 1 903 825 14 510 -1%II ПассивыОтложенные налоговые обязательства 4 864 922 3 942 -81%Прочие долгосрочные

43

обязательстваЗаемные средства 162 615 - 162 615Кредиторская задолженность 1 490 659 1 260 477 230 182 -15%Оценочные обязательства 38 826 35 479 3 347 -9%Итого пассивы, принимаемые к расчету 1 529 485 1 458 571 70 914 -5%Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету минус итого пассивы, принимаемые к расчету)

383 986 444 332 -60 346 16%

Уставный капитал 328 011 328 011 0

Величина уставного капитала ЗАО «ОМЕГА» не менялась и составляет 328 011 тыс. руб. Уставный капитал разделен на 3 280 110 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Состав акционеров:

ОАО «МН «Дружба» 60% 1 968 066 обыкновенных именных акций

ООО «ПетроЛайт» 40% 1 312 044 обыкновенных именных акций

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2013 г. превысила уставный капитал.

44

2.20. Общественные коммуникации

С целью создания положительного имиджа компании, а также продвижения инновационных разработок ЗАО «ОМЕГА» на отечественном и международном рынках, представители компании принимали участие в различных мероприятиях: конференциях, выставках, презентациях.

В частности, в 2013 году разработки ЗАО «ОМЕГА» были представлены на 4 международных выставках:

o по внутритрубной диагностике и очистке трубопроводов (PPIM, Pipeline Pigging and Integrity Management Exhibition and Conference), которая проходила 11-14 февраля в Хьюстоне. Инновационные технологии ЗАО «ОМЕГА» в рамках экспозиции ОАО «АК «Транснефть» представлял заместитель директора по внешнеэкономической и информационной деятельности А.И. Турбин;

o на 13 Международной выставке нефти, нефтехимических технологий и оборудования CIPPE 2013 в Пекине. От ЗАО «ОМЕГА» в работе стенда ОАО «АК «Транснефть» участвовала ведущий специалист службы перспективного развития Л.И. Клинцевич;

o в рамках XI Московского международного энергетического форума-выставки «ТЭК России в ХХI веке» 7-8 апреля 2013г. Информационные материалы о разработках компании представляли начальник пресс службы Н.А. Псёл и Л.И. Клинцевич;

o на Международной Ганноверской ярмарке – 2013. С инновационной Системой мониторинга трубопроводов, разработанной ЗАО «ОМЕГА», гостей стенда ОАО «АК «Транснефть» знакомил А.И. Турбин.

Об успешном участии ЗАО «ОМЕГА» и других дочерних обществ ОАО «АК «Транснефть» в ежегодной выставке по контролю состояния и очистке трубопроводов (Pipeline Pigging and Integrity Management) в Хьюстоне веб-сайт американского журнала Pipelines International в разделе «News» опубликовал заметку «A successful visit to PPIM».

Расширение сети контактов за рубежом, ознакомление с зарубежными инновационными разработками, открывающимися для предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта, получение новейшей информации о перспективных сферах применения волоконно-оптических датчиков стали основными целями участия представителей ЗАО «ОМЕГА» в конференциях Международной ассоциации по волоконно-оптическому мониторингу подводных объектов (SEAFOM) в Хьюстоне, Дублине, Бостоне, Международной конференции «PSIG 2013» по проблемам трубопроводного транспорта в Праге, в Российском нефтегазовом конгрессе в рамках выставки MIOGE – 2013 в Москве, а также в конференции Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) в Лондоне.

45

Информация об участии представителей ЗАО «ОМЕГА» в международных конференциях представлена в таблице:

46

№ п/п Название конференции

Дата и место

проведенияФИО участника,

должность

1 Международная конференция ассоциации «SEAFOM» по волоконно-оптическому мониторингу подводных объектов (Subsea Fiber Optic Monitoring Group)

http://www.seafom.com/

26 февраля – 01 марта

Хьюстон,

США

Ведущий инженер-программист отдела программного обеспечения ЗАО «ОМЕГА» Разумов С.Г.

2 Международная конференция «PSIG 2013» по проблемам трубопроводного транспорта (Pipeline Simulation Interest Group )

http://www.psig.org/

16-19 апреля

Прага,

Чехия

Заместитель директора по внешнеэкономической и информационной деятельности ЗАО «ОМЕГА» Турбин А.И.



04-07 июня

Дублин, Ирландия

Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА» Плешков Д.И., начальник пресс-службы ЗАО «ОМЕГА» Псёл Н.А.

475-я конференция Европейской ассоциации геоучёных и инженеров EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers)

http://eage.ru/

10-13 июня

Лондон,

Великобритания

Ведущий инженер-программист отдела программного обеспечения ЗАО «ОМЕГА» Разумов С.Г.

5 11 Российский нефтегазовый конгресс в рамках выставки MIOGE – 2013

http://www.mioge.ru/

25-27 июня

Москва, Россия

Ведущий специалист службы перспективного развития ЗАО «ОМЕГА» Клинцевич Л.И.

47


http://www.psig.org/

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJgc15h-QvmO70AF2RYgAT-dyW2uW3R_WItSp1YzbHj-Y6gNKZyxubIglyS198aS1iEpIlTCkW_OkL6aB2GkXOKHV0A3Ew-305RS85C0iqHUdgn1yvxC3nuyTg09jKM43h1vIcoTULyDl?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVk2SUFERGp2c2gyZ0M0T3l6S0dkdnFZUHJQZkNLVk02eUpIaklURmxub2p6aDREYm9XS2F6aks2Rmg3c25haTBkUUR5ekp4bUw2&b64e=2&sign=9091ba952c62d8188df32d6c5385fdc8&keyno=8&l10n=ru&i=7

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJgc15h-QvmO70AF2RYgAT-dyW2uW3R_WItSp1YzbHj-Y6gNKZyxubIglyS198aS1iEpIlTCkW_OkL6aB2GkXOKHV0A3Ew-305RS85C0iqHUdgn1yvxC3nuyTg09jKM43h1vIcoTULyDl?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVk2SUFERGp2c2gyZ0M0T3l6S0dkdnFZUHJQZkNLVk02eUpIaklURmxub2p6aDREYm9XS2F6aks2Rmg3c25haTBkUUR5ekp4bUw2&b64e=2&sign=9091ba952c62d8188df32d6c5385fdc8&keyno=8&l10n=ru&i=7




24-28 сентября

Бостон,

США

Заместитель директора по внешнеэкономической и информационной деятельности ЗАО «ОМЕГА» Турбин А.И.

Деятельность ЗАО «ОМЕГА» в 2013 году освещалась в средствах массовой информации на бесплатной основе:

o в российских журналах - «Трубопроводный транспорт нефти» (2 раза), «Охрана труда и социальное страхование» (2 раза), «Экологический вестник России» (2 раза), «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» (1 раз);

o в немецких журналах «PTJ – Pipeline Technology Journal» и «3R - FACHZEITSCHRIFT FÜR SICHERE UND EFFIZIENTE ROHRLEITUNGSSYSTEME»;

o на веб-сайте ОАО «АК «Транснефть»;o на веб-сайте американского журнала «PIPELINES

INTERNATIONAL»;o на информационном телевизионном канале Russia Today,

вещающем на арабском языке, в программе «Пульс будущего»;o на интернет-портале «ЭнергоСтрана».

Более детально информация о размещённых обществом материалах в СМИ представлена в таблице:

48


№ п/п

Дата выпуска Рубрика/Название Издание/

телекомпания

1 № 1, 2013 Проблемы, решения.

Мировой хит на тысячи километров.

Российский журнал «Трубопроводный транспорт нефти»

2 19/02/2013 A successful visit to PPM. Веб-сайт американского журнала «PIPELINES INTERNATIONAL»

3 № 3, 2013 Конференции, выставки.

Опережая зарубежные разработки.

Российский журнал

«Трубопроводный транспорт нефти»

4 № 3, 2013 Инновации.

В арсенал нефтяников и не только.

Российский журнал «Охрана труда и социальное страхование»

5 Март, 2013 Industry & Practice.

Monitoring System for Pipelines

(Система мониторинга трубопроводов).

Немецкий журнал

“PTJ –PIPELINE TECHNOLOGY

JOURNAL»

6 08.04.2013 Новости.

«Транснефть» приняла участие в международной выставке Hannover Messe -2013, в рамках которой концерн «Сименс» и ОАО «АК «Транснефть» подписали новое Соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

Веб-сайт ОАО «АК «Транснефть»

7 №5, 2013 Нефть. Газ. Химия: ООС.

Технологии и оборудование ТЭК.

Российский журнал «Экологический вестник России»

49

http://pipelinesinternational.com/news/a_successful_visit_to_ppim/080048/

http://pipelinesinternational.com/news/a_successful_visit_to_ppim/080048/

Обеспечение безопасности трубопроводного транспорта углеводородов оптической модульной систем.

50

№ п/п

Дата выпуска Рубрика/Название Издание/

телекомпания

8 22 мая 2013 Программа на арабском языке «Пульс будущего».

Информационный канал

«Russia Today»

9 № 2, 2013 Событие.

Проекты и инновации Компании в центре внимания Ганноверской ярмарки.

Российский журнал

«Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов»

10

№9, 2013 Нефть. Газ. Химия: ООС.

Инновационная технология «ЭКОТЭС» исключает необходимость применения дорогостоящих методов обработки дымовых газов для извлечения СО2.

Российский журнал «Экологический вестник России»

11

№10, 2013 «LDACS – Leckerkennungssystem: Mehr Sicherheit durch verteilte akustischeSensoren» (СОУиКА ОМЕГА: безопасное обнаружение утечек с помощью распределённого датчика).

Немецкий журнал

«3R - FACHZEITSCHRIFT FÜR SICHERE UND EFFIZIENTE ROHRLEITUNGSSYSTEME»

12

28.11.2013 Электроэнергетика.

Подтверждена эффективность применения СМПО «ОМЕГА» для мониторинга трубопроводов газа.

Интернет-портал «ЭнергоСтрана»

13

№12, 2013 Инновации.

«Дикий дух» можно приручить.

Российский журнал «Охрана труда и социальное страхование»

51

Значимые для компании события нашли своё отражения в пресс-релизах, выпущенных пресс-службой:

№ п/п

Дата выпуска

Заголовок

1 19.02.2013

ЗАО «ОМЕГА» в третий раз на хьюстонской выставке PPIM

2 27.02.2013

ЗАО «ОМЕГА» на конференции SEAFOM в Хьюстоне

3 22.05.2013

Информационный канал Russia Today o системе обнаружения утечек и контроля активности «ОМЕГА»

4 31.07.2013

СОУиКА «ОМЕГА» представлена в компании Shell Pipeline Corporation и Shell Westhollow Technology Center в Хьюстоне

5 07.08.2013

На БТС-2 прошли испытания опытного образца блока СОУиКА «ОМЕГА», работающего в линейном режиме регистрации.

6 03.09.2013

Генеральный директор ЗАО «ОМЕГА» награждён знаком «20 лет ОАО «АК «Транснефть»

7 10.09.2013

В ЗАО «ОМЕГА» прошла конференция по охране труда и технике безопасности

8 09.11.2013

У ЗАО «ОМЕГА» теперь есть своё памятное дерево в парке Сокольники

9 11.12.2013

Журнал «Охрана труда и социальное страхование» отметил ЗАО «ОМЕГА» «За пропаганду безопасных условий труда»

52

Приложение № 1 к годовому отчету о производственно-хозяйственнойдеятельности общества за 2013 год

Перечень сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие одобрению органами управления Обществом

№ п/п

Стороны сделки

Предмет сделки и иные существенные условия

сделки

Цена сделки в денежном

выражении (руб.)

Основание отнесения сделки к

категории «с заинтересованност

ью»

Орган управления общества, принявший решение об одобрении

сделки1 2 3 4 5 6

1

ООО «Верхневолжскнефтепр

овод» (заказчик)


(исполнитель)

Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию системы обнаружения утечек и

контроля активности по объектам:

- «Узел камеры запуска СОД на ППМН «Сургут-Полоцк» через р. Клязьма 2274 км.

Узел камеры приема СОД на ППМН Сургут-Полоцк через

р. Клязьма 2277 км»;- «Участок МН Ярославль-Москва (участок 283 км-288,05 км, 293,86 км-297

км)».

562 860,79

Аффилированное лицо акционера

общества (ОАО «МН «Дружба») владеет

более 20% долей стороны по сделке.

Решение об одобрении сделки не принималось.

2 ОАО Выполнение работ по 475 347,47 Аффилированное 221

«Балтнефтепровод»

(заказчик) ЗАО

«ОМЕГА» (исполнител

ь)

плановому техническому обслуживанию системы обнаружения утечек и

контроля активности по объекту: «Узел камеры

приема СОД ППМН Сургут-Полоцк р. Волга 2536 км».

лицо акционера общества (ОАО «МН «Дружба») владеет

более 20% акций стороны по сделке.


3 ООО «Востокнефтепровод» (заказчик)





- «ППМН через р. Гилюй 2530,9 км ТС «ВСТО»»;

- «Резервная нитка ППМН через р. Ангара»;

- «Резервная нитка ППМН через Усть-Илимское

водохранилище»;- «Резервная нитка ППМН

через р. Лена»;- «Резервная нитка ППМН

через р. Алдан»;- «ППМН через р. Киенг-

Юрях 1993,3 км ТС «ВСТО»»;- «МН «Красноярск –

Иркутск» НПС Кимильтей ПКУ 599,9-855,5 км Ду =

1000 мм. Шлейф на

6 175 517,75 Акционер общества (ОАО «МН «Дружба») совместно со своими аффилированными

лицами владеют более 20% долей

стороны по сделке.Решение об

одобрении сделки не принималось.

222

Ангарский НХК ПКУ 855,5-864,8 км Ду = 700 мм.

Шлейф на АУНН ПКУ 855,5-7,8 км Ду = 700 мм. Система

обнаружения утечек и контроля активности.

Техническое перевооружение».

4

ОАО «МН «Дружба» (заказчик)





- «БТС-II и БТС II. Участок от НПС-7 до терминала в Усть-

Луге с ответвлением на Киришский НПЗ»;

- «КПП СОД ППМН р. Десна 1194 км».

7 821 562,17Акционер общества является стороной в

сделке.


5 ОАО «Сибнефтеп

ровод» (заказчик)





- «Узел камер запуска СОД на ППМН УБО 484 км р.

Иртыш. Узел камер приема СОД УБО 493 км р. Иртыш»;- «НПС № 3 ЛПДС "Конда"

5 358 939,36 Аффилированное лицо акционера


более 20% акций стороны по сделке. Решение об

одобрении сделки не принималось.

223

Урайского УМН»;- «НПС «Пур-Пе» - НПС

«Самотлор»».

6

ООО «Спецморне

фтепорт Козьмино» (заказчик)




контроля активности по объекту: «Система

автоматизации площадки нефтебазы «Козьмино»».

902 737,74

Аффилированные лица акционера

общества (ОАО «МН «Дружба») владеют

более 20% долей стороны по сделке.


7

ОАО «Верхневолжскнефтепр

овод» (заказчик)


(подрядчик)

Выполнение работ и услуг по строительству объекта

«Замена конечного участка МН Ярославль-Москва, 283-297 км. Реконструкция. 2

Этап, участок 288,35-293,84 км».

216 902,76





8

ОАО «Сибнефтеп

ровод» (заказчик)



Выполнение работ и услуг по строительству объекта «Трубопроводная система

«Заполярье-НПС «Пур-Пе». 2 очередь. 3 этап. Линейная

часть от НПС № 2 до км 358. Система обнаружения

утечек и контроля активности».

245 480 585,24





9 ОАО «Средне-

Выполнение работ и услуг по строительству объекта

300 096 455,40 Аффилированное лицо акционера

224

Волжский Транснефте

продукт» (заказчик)



«Реконструкция линейной части МНПП «Альметьевск-

Н.Новгород» (ПС «Тиньговатово»-ПС

«Воротынец») на участке 329-458 км трассы. 2 этап.

СОУ, СМПО».




10


(займодавец)

ОАО «АК «Транснефт

ь» (заемщик)

Займодавец передает в собственность Заемщика

денежные средства, а Заемщик обязуется

возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить

проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные

договором.Сумма займа

предоставляется частями, пока общая сумма

переданных в собственность Заемщика денежных

средств не составит сумму займа.

Срок выдачи суммы займа определяется в

одностороннем порядке Займодавцем. Проценты за пользования Суммой займа начисляются ежемесячно, с

момента предоставления Суммы займа

Сумма займа составляет 400 000 000,00 руб. Ставка за пользование Заемщиком Суммой займа составляет 0,01% годовых. Сумма займа предоставляется заемщику 2 (два) года с момента предоставления первой суммы займа.


общества (ОАО «МН «Дружба») является стороной по сделке.


225

(соответствующей части Суммы займа) Заемщику (не

включая эту дату) и заканчивая датой возврата

Суммы займа (включительно). Выплата процентов производится ежемесячно не позднее последней даты месяца, следующего за месяцем начисления процентов.

11

ОАО «АК «Транснефт

ь» (займодавец) ЗАО «ОМЕГА»

(заемщик)

Займодавец передает в собственность Заемщика

денежные средства, а Заемщик обязуется

возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить

проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные

договором.Сумма займа

предоставляется частями, пока общая сумма

переданных в собственность Заемщика денежных

средств не составит сумму займа.

Срок выдачи суммы займа определяется в

одностороннем порядке Займодавцем. Проценты за

Сумма займа составляет 281 312 107,97 руб. Ставка за пользование Заемщиком Суммой займа составляет 0,01% годовых. Сумма займа предоставляется заемщику на срок до 31.12.2013.


общества (ОАО «МН «Дружба») является стороной по сделке.


226

пользования Суммой займа начисляются ежемесячно, с

момента предоставления Суммы займа

(соответствующей части Суммы займа) Заемщику (не

включая эту дату) и заканчивая датой возврата

Суммы займа (включительно). Выплата процентов производится ежемесячно не позднее последней даты месяца, следующего за месяцем начисления процентов.

227

Documents

ОГЛАВЛЕНИЕomega.transneft.ru/.../73921/godovoi_otchet_2013.docx · Web viewЗакрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество)