Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

1

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH

(Sl. novine FBiH, broj 49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak („Službeni

glasnik Općine Kiseljak br.03/09“) godine te članka 23. stavka 3. i 4. Zakona o

proračunima u FBiH (Službene novine br.19/06), Općinsko Vijeće je na

29.sjednici održanoj dana 16.12.2015.godine donijelo;

ODLUKU

O IZMJENAMA PRORAČUNA

OPĆINE KISELJAK ZA 2015.GODINU

Članak 1.

U proračunu Općine Kiseljak za 2015. godinu (Sl. glasnik Općine Kiseljak br.5/13),članak 1.

mijenja se i glasi:

Proračun Općine Kiseljak za 2015.godinu sastoji se od (u KM);

OPIS

IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA

ZA 2015. GODINU

PRIHODI 6.786.775,00

RASHODI 6.786.775,00

RAZLIKA

(VIŠAK/MANJAK)

-

Članak 2.

U članku 2. tabela A-prihodi i tabela B-rashodi mijenja se i glasi;

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

2

A. Prikaz ostvarenih prihoda i primitaka za period 01.01.-30.11.2015.godine iznose;

REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA

PRORAČUNA PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 6.557.690,00 5.885.624,00 229.085,00 6.786.775,00 103,49%

I. 710000 POREZNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7) 3.316.570,00 3.205.616,00 140.975,00 3.457.545,00 104,25%

1. 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 5.000,00 1.142,00 -3.150,00 1.850,00 37,00%

711111

Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti 5.000,00 853,00 -3.500,00 1.500,00 30,00%

711113

Porez po osnovu autorskih prava 0,00 78,00 100,00 100,00 0,00%

711114

Porez na ukupan prihod fizičkih lica 0,00 211,00 250,00 250,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

3

2. 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.500,00 1.525,00 -500,00 2.000,00 80,00%

713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 2.000,00 1.525,00 0,00 2.000,00 100,00%

713113 Porez na dodatna primanja 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00%

3. 714000 Porez na imovinu 520.000,00 807.198,00 350.000,00 870.000,00 167,31%

714111 Porez na imovinu 30.000,00 47.305,00 25.000,00 55.000,00 183,33%

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 30.000,00 25.216,00 0,00 30.000,00 100,00%

714113 Porez na imovinu na motorna vozila 150.000,00 170.021,00 30.000,00 180.000,00 120,00%

714121 Porez na nasljeđe i darove 10.000,00 29.503,00 25.000,00 35.000,00 350,00%

714131 Porez na promet nepokretnosti 150.000,00 219.640,00 90.000,00 240.000,00 160,00%

714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba 150.000,00 315.513,00 180.000,00 330.000,00 220,00%

4. 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 1.810,00 725,00 -850,00 960,00 53,04%

715100

Porez na prodana dobra i usluge,ukupan promet ili dodatna vrijednost 1.610,00 569,00 -850,00 760,00 47,20%

715131

Porez na promet proizvoda -Tar.br.1

1.500,00 513,00 -800,00 700,00 46,67%

715132 Porez na promet -Tar.br.2 10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

4

ostalo 715137 Kaznena kamata 50,00 56,00 10,00 60,00 120,00%

715141 Porez na promet usluga 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00%

715200 Porez na promet posebnih usluga 200,00 156,00 0,00 200,00 100,00%

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 200,00 156,00 0,00 200,00 100,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA

PRORAČUNA PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

5. 716000 Porez na dohodak 588.100,00 635.490,00 78.930,00 667.030,00 113,42%

716111

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat. 450.000,00 501.829,00 70.000,00 520.000,00 115,56%

716112

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat. 35.000,00 28.717,00 -5.000,00 30.000,00 85,71%

716113

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine 3.000,00 1.525,00 -1.000,00 2.000,00 66,67%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

5

716114

Prihod od poreza na dohodak od uloženog kapitala 100,00 15,00 -70,00 30,00 30,00%

716115

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću 10.000,00 23.834,00 15.000,00 25.000,00 250,00%

716116

Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na dohodak 60.000,00 51.774,00 0,00 60.000,00 100,00%

716117

Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 30.000,00 27.796,00 0,00 30.000,00 100,00%

6. 717000 Prihodi od indirektnih poreza 2.198.800,00 1.759.447,00 -283.200,00 1.915.600,00 87,12%

717141 Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 1.878.800,00 1.490.105,00 -253.200,00 1.625.600,00 86,52%

717131 Prihodi od naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata 320.000,00 269.342,00 -30.000,00 290.000,00 90,63%

7. 719000 Ostali porezi 360,00 89,00 -255,00 105,00 29,17%

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća 150,00 86,00 -50,00 100,00 66,67%

719115

Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih poslova 10,00 3,00 -5,00 5,00 50,00%

719117

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

6

REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA

PRORAČUNA PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

II 720000 NEPOREZNI PRIHODI (1+2) 1.663.500,00 1.659.494,00 125.350,00 1.788.850,00 107,54%

1. 721000

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 423.200,00 518.710,00 120.000,00 543.200,00 128,36%

721110

Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 200.000,00 253.753,00 70.000,00 270.000,00 135,00%

721112

Prihod od davanja prava na exploataciju prirodnih resursa 200.000,00 253.753,00 70.000,00 270.000,00 135,00%

721120

Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 220.000,00 263.317,00 50.200,00 270.200,00 122,82%

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 220.000,00 263.177,00 50.000,00 270.000,00 122,73%

721129 Prihod od iznajmljivanja javnih površina 0,00 140,00 200,00 200,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

7

721200 Ostali prihodi od imovine 3.200,00 1.640,00 -200,00 3.000,00 93,75%

721200 Ostali prihodi od imovine 2.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00 50,00%

721229 Prihod od zakupa drvarnica 1.200,00 1.640,00 800,00 2.000,00 166,67%

2. 722000

Naknade,pristojbe i prih. od pružanja javnih usluga

1.240.300,000 1.140.784,000 5.350,000 1.245.650,000 100,43%

722100 Administrativne pristojbe 165.000,00 145.331,00 2.000,00 167.000,00 101,21%

722131 Općinske administrativne pristojbe 130.000,00 113.401,00 0,00 130.000,00 100,00%

722134 Pristojbe za vjenčanja 0,00 5.320,00 7.000,00 7.000,00 0,00%

722136 Naknada po osnovu rada povjerenstava 35.000,00 26.610,00 -5.000,00 30.000,00 85,71%

722300 Komunalne pristojbe 260.000,00 243.299,00 -10.000,00 250.000,00 96,15%

722311 Županijske komunalne pristojbe 260.000,00 243.299,00 -10.000,00 250.000,00 96,15%

722400 Općinske naknade 338.000,00 289.197,00 -13.500,00 324.500,00 96,01%

722433

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 80.000,00 109.025,00 35.000,00 115.000,00 143,75%

722434

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta-rente 150.000,00 82.853,00 -50.000,00 100.000,00 66,67%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

8

722436 Naknada po osnovu tehničkog

pregleda građevina 80.000,00 78.377,00 5.000,00 85.000,00 106,25%

722439

Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija 3.000,00 310,00 -2.500,00 500,00 16,67%

722454

Naknada za korištenje državnih šuma 5.000,00 4.640,00 0,00 5.000,00 100,00%

722461

Naknada za zauzimanje javne površine-taxi stajališta

5.000,00 3.923,00 0,00 5.000,00 100,00%

722463

Zakupnina javnih površina-kiosci, ceffea 10.000,00 10.069,00 2.000,00 12.000,00 120,00%

722465

Naknada za postavljanje reklama na javne površine 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00 40,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

722500 Posebne naknade i pristojbe 377.300,00 359.193,00 14.550,00 391.850,00 103,86%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

9

722515

Naknada za korištenje podataka katast. 5.000,00 6.171,00 2.000,00 7.000,00 140,00%

722516

Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra 70.000,00 87.458,00 23.000,00 93.000,00 132,86%

722521

Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transpor. sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 25.000,00 25.234,00 2.000,00 27.000,00 108,00%

722522

Posebna vodna naknada za zaštitu voda-ispuštanje otpadnih voda,uzgoj ribe 2.000,00 4.790,00 3.000,00 5.000,00 250,00%

722523

Posebna vodna naknada za koriš.površinskih voda 500,00 439,00 0,00 500,00 100,00%

722524

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode 20.000,00 14.136,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%

722525

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za indus. procese 2.500,00 1.338,00 -500,00 2.000,00 80,00%

722526

Posebna vodna naknada za korištenje vode za električnu energiju 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

10

722527

Posebna vodna naknada za vađenje materij.iz vodotoka 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00%

722528

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 50,00 170,00 150,00 200,00 400,00%

722529 Opća vodna naknada 20.000,00 14.478,00 0,00 20.000,00 100,00%

722531

Nakanda za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 60.000,00 37.188,00 -15.000,00 45.000,00 75,00%

722532

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 100.000,00 103.695,00 5.000,00 105.000,00 105,00%

722581

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbojni iznos neto plaće za isplatu 65.000,00 58.562,00 0,00 65.000,00 100,00%

722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto primanja po osnovi dr.samost.djelat.i povremenog samostalnog rada 3.000,00 2.942,00 500,00 3.500,00 116,67%

722583

Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 800,00 1.081,00 400,00 1.200,00 150,00%

722584

Naknada za funkcionalne premije osiguranja od motornih vozila 3.000,00 1.511,00 -1.000,00 2.000,00 66,67%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

11

722600

Prihodi od pružanja javnih usluga 55.000,00 52.275,00 2.000,00 57.000,00 103,64%

722611

Prihodi od pružanja usluga drugima-smještaj u socijalne institucije 35.000,00 35.599,00 2.000,00 37.000,00 105,71%

722612 Prihod od grijanja 20.000,00 16.676,00 0,00 20.000,00 100,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA

PRORAČUNA PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

722700 Neplanirane uplate-prihodi 45.000,00 51.489,00 10.300,00 55.300,00 122,89%

722732 Prihodi od prinudne naplate 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00%

722741 Naplata od premija osiguranja 0,00 700,00 1.000,00 1.000,00 0,00%

722751 Primljene namjenske donacije 10.000,00 500,00 -8.000,00 2.000,00 20,00%

722761 Uplaćene refundacije bolovanja 20.000,00 8.076,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

722791 Ostale ne planirane uplate 10.000,00 42.213,00 32.300,00 42.300,00 423,00%

III 730000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 515.000,00 689.950,00 209.000,00 724.000,00 140,58%

731100 Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00%

731110 Primljeni tekući transferi od 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

12

inozemnih vlada

732100 Primljeni grantovi od ostalih razina vlasti 515.000,00 639.950,00 159.000,00 674.000,00 130,87%

732112 Primljeni grantovi od federacije 5.000,00 23.549,00 19.000,00 24.000,00 480,00%

732114 Primljeni grantovi od županije 510.000,00 616.401,00 140.000,00 650.000,00 127,45%

Od toga; 510.000,00 616.401,00 140.000,00 650.000,00 127,45%

Potpore za socijalnu skrb od županije 470.000,00 500.474,00 60.000,00 530.000,00 112,77%

Potpora županije za upošljavanje vježbenika 40.000,00 17.662,00 -18.500,00 21.500,00 53,75%

Potpora od cesta ŽSB 0,00 98.265,00 98.500,00 98.500,00 0,00%

IV 740000 KAPITALNI TRANSFERI (primici) 350.000,00 85.000,00 -169.500,00 180.500,00 51,57%

742000

Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 350.000,00 85.000,00 -169.500,00 180.500,00 51,57%

742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 200.000,00 0,00 -135.000,00 65.000,00 32,50%

742114 Primljeni kapitalni transferi od županije 150.000,00 85.000,00 -34.500,00 115.500,00 77,00%

V 810000 PRIMICI (1+2+3) 519.800,00 52.744,00 -76.740,00 443.060,00 85,24%

1. 811000 Kapitalni primici 219.800,00 52.744,00 223.260,00 443.060,00 201,57%

811111 Kapitalni primici od prodaje zemljišta 213.000,00 45.454,00 221.460,00 434.460,00 203,97%

811112 Kapitalni primici od prodaje zgrada 1.800,00 3.340,00 1.800,00 3.600,00 200,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

13

811910 Ostali kapitalni primici 5.000,00 3.950,00 0,00 5.000,00 100,00%

2. 814330 Primici od izravnog zaduživanja 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00%

814331 Primici od domaćih financijskih institucija 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00%

VI 591000 NERSPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA 192.820,00 192.820,00 0,00 192.820,00 100,00%

591111 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 192.820,00 192.820,00 0,00 192.820,00 100,00%

B. Prikaz ostvarenih rashoda i izdataka za period 01.01.-30.11.2015.godine ;

REDNI EKONOMSKI O P I S IZMJENA

PRORAČUNA PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 6.557.690,00 5.545.811,00 229.085,00 6.786.775,00 103,49%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 3.891.300,00 3.584.819,00 346.680,00 4.237.980,00 108,91%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 1.471.400,00 1.360.521,00 71.170,00 1.542.570,00 104,84%

611100 Bruto plaće i naknade 1.310.000,00 1.201.898,00 27.900,00 1.337.900,00 102,13%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

14

611111 Neto plaće 880.000,00 812.827,00 24.900,00 904.900,00 102,83%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 430.000,00 389.071,00 3.000,00 433.000,00 100,70%

611200 Naknade troškova zaposlenih 161.400,00 158.623,00 43.270,00 204.670,00 126,81%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 24.000,00 22.786,00 800,00 24.800,00 103,33%

611221 Naknade za topli obrok 95.000,00 97.083,00 10.330,00 105.330,00 110,87%

611224 Regres za godišnji odmor 24.400,00 23.769,00 1.040,00 25.440,00 104,26%

611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 8.000,00 4.941,00 31.000,00 39.000,00 487,50%

611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 10.000,00 10.044,00 100,00 10.100,00 101,00%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 198.000,00 189.387,00 16.200,00 214.200,00 108,18%

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 810.700,00 683.074,00 54.850,00 865.550,00 106,77%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

15

613100 Putni troškovi 5.000,00 6.961,00 3.500,00 8.500,00 170,00%

613100

Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova 5.000,00 6.961,00 3.500,00 8.500,00 170,00%

613200 Izdaci za energiju 218.000,00 185.213,00 0,00 218.000,00 100,00%

613211 Uredi 23.000,00 17.878,00 0,00 23.000,00 100,00%

613211 Javna rasvjeta 160.000,00 137.171,00 0,00 160.000,00 100,00%

613212 Centralno grijanje 35.000,00 30.164,00 0,00 35.000,00 100,00%

613300 Izdaci za komunalne usluge 47.000,00 38.285,00 -4.500,00 42.500,00 90,43%

613310 Izdaci za PTT usluge 32.000,00 30.826,00 0,00 32.000,00 100,00%

613320 Izdaci za vodu i odvoz smeća 15.000,00 7.342,00 -5.000,00 10.000,00 66,67%

613326 Izdaci za usluge osiguranja 0,00 117,00 500,00 500,00 0,00%

613400 Nabavka materijala 94.000,00 52.257,00 -22.500,00 71.500,00 76,06%

613411 Izdaci za obrasce i papir 10.000,00 8.503,00 0,00 10.000,00 100,00%

613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 5.279,00 0,00 8.000,00 100,00%

613417 Uredski materijal 12.000,00 5.051,00 -2.000,00 10.000,00 83,33%

613419 Nabavka ostalog materijala 1.000,00 104,00 -500,00 500,00 50,00%

613480

Ostali materijali posebnih namjena 20.000,00 15.377,00 0,00 20.000,00 100,00%

613481

Izdaci za uniforme,HTZ oprema 7.000,00 5.473,00 0,00 7.000,00 100,00%

613484

Materijal za održavanje čistoće 6.000,00 4.365,00 0,00 6.000,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

16

613486

Registarske tablice za stambene objekte

30.000,00 8.105,00 -20.000,00 10.000,00 33,33%

613500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30.000,00 20.320,00 -3.000,00 27.000,00 90,00%

613510 Gorivo i mazivo za vozila 25.000,00 18.786,00 0,00 25.000,00 100,00%

613523 Registracija vozila 5.000,00 1.534,00 -3.000,00 2.000,00 40,00%

613600

Unajmljivanje imovine i opreme 8.500,00 7.020,00 -1.450,00 7.050,00 82,94%

613600

Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a

8.500,00 7.020,00 -1.450,00 7.050,00 82,94%

613700 Izdaci za tekuće održavanje 177.000,00 226.076,00 120.000,00 297.000,00 167,80%

613711

Materijal za popravku i održavanje zgrada 1.000,00 8.228,00 9.000,00 10.000,00 1000,00%

613714

Materijal za popravku i održavanje cesta 30.000,00 62.335,00 40.000,00 70.000,00 233,33%

613716

Materijal za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 2.000,00 4.812,00 5.000,00 7.000,00 350,00%

613717

Materijal za održavanje ulične rasvjete 10.000,00 3.742,00 -3.000,00 7.000,00 70,00%

613721

Usluge popravki i održavanja zgrada 2.000,00 7.519,00 7.000,00 9.000,00 450,00%

613722 Usluge opravki i održavanje 10.000,00 4.063,00 -2.000,00 8.000,00 80,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

17

opreme

613723

Usluge opravki i održavanja vozila 10.000,00 2.838,00 -2.000,00 8.000,00 80,00%

613724

Usluge popravke i održavanja cestovne infrastrukture 100.000,00 128.675,00 70.000,00 170.000,00 170,00%

613725

Usluge popravki i održavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 1.408,00 -2.000,00 3.000,00 60,00%

613726

Usluge održavanja ulične rasvjete 5.000,00 12,00 -4.000,00 1.000,00 20,00%

613727

Usluge održavanja vodnih područja 2.000,00 2.444,00 2.000,00 4.000,00 200,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

613800

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 13.700,00 9.678,00 -500,00 13.200,00 96,35%

613813 Osiguranje vozila 4.000,00 3.779,00 500,00 4.500,00 112,50%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

18

613814

Osiguranje uposlenih-kolektivno životno osiguranje 4.000,00 2.657,00 -500,00 3.500,00 87,50%

613820

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.700,00 2.836,00 0,00 4.700,00 100,00%

613831

Izdaci za negativne tečajne razlike 1.000,00 406,00 -500,00 500,00 50,00%

613900 Ugovorene usluge 217.500,00 137.264,00 -36.700,00 180.800,00 83,13%

613911 Usluge medija 5.000,00 2.534,00 0,00 5.000,00 100,00%

613912 Usluge tiskanja 3.000,00 5.235,00 4.000,00 7.000,00 233,33%

613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 10.195,00 0,00 15.000,00 100,00%

613914 Međugradska i prekogranična suradnja 20.000,00 4.203,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

613915 Ostale stručne usluge 1.000,00 1.854,00 1.500,00 2.500,00 250,00%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 3.000,00 2.689,00 500,00 3.500,00 116,67%

613921 Usluge stručnog obrazovanja 3.000,00 2.030,00 0,00 3.000,00 100,00%

613924 Izdaci za stručne ispite 1.000,00 120,00 -500,00 500,00 50,00%

613930 Usluge sudskog tumača 500,00 20,00 -300,00 200,00 40,00%

613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 1.500,00 590,00 -900,00 600,00 40,00%

613937 Troškovi sudskog vještačenja 3.000,00 3.387,00 1.000,00 4.000,00 133,33%

613942 Usluge mrtvozorstva 10.000,00 5.795,00 -3.000,00 7.000,00 70,00%

613943 Mamografija 1.500,00 1.530,00 500,00 2.000,00 133,33%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

19

613962 Troškovi spora-postupka 0,00 350,00 500,00 500,00 0,00%

613974 Naknada za rad povjerenstava 100.000,00 58.004,00 -30.000,00 70.000,00 70,00%

613976 Ugovor o djelu 50.000,00 38.728,00 0,00 50.000,00 100,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 1.246.500,00 1.221.726,00 211.810,00 1.458.310,00 116,99%

614100 Tekući izdaci 118.000,00 99.900,00 -2.000,00 116.000,00 98,31%

614117 Grantovi za MZ 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00%

614121 Transfer za kulturu 30.000,00 29.900,00 5.000,00 35.000,00 116,67%

614122 Transfer za šport 80.000,00 70.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

614124 Transferi za izborno povjerenstvo 3.000,00 0,00 -2.000,00 1.000,00 33,33%

614200 Grantovi pojedincima 593.000,00 643.325,00 103.310,00 696.310,00 117,42%

614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 30.000,00 55.952,00 30.000,00 60.000,00 200,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

20

614221 Socijalna skrb iz županijskog proračuna 470.000,00 486.110,00 46.110,00 516.110,00 109,81%

614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 35.000,00 35.599,00 2.000,00 37.000,00 105,71%

614233 Transfer za obnovu i povratak 3.000,00 83,00 -2.500,00 500,00 16,67%

614231 Transfer za potrebe CZ 20.000,00 8.849,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%

614238

Transfer za eksproprijaciju zemljišta 0,00 39.121,00 40.000,00 40.000,00 0,00%

614239

Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

614240

Transfer za posebne namjene- Dan općine 15.000,00 7.611,00 -7.300,00 7.700,00 51,33%

614241

Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 329.500,00 315.903,00 24.200,00 353.700,00 107,34%

614253 Pogrebni troškovi 2.000,00 3.198,00 2.000,00 4.000,00 200,00%

614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 1.500,00 1.931,00 700,00 2.200,00 146,67%

614311 Transfer za profesionalnu vatrogasnu postrojbu 12.000,00 10.979,00 0,00 12.000,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

21

614311 Tansfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 7.000,00 8.000,00 2.000,00 9.000,00 128,57%

614319 Transfer za vjerske institucije 16.000,00 38.500,00 22.500,00 38.500,00 240,63%

614323 Transfer za klubove političkih stranaka 110.000,00 91.666,00 -5.000,00 105.000,00 95,45%

614323 Naknade vijećnika-paušali 75.000,00 74.078,00 5.000,00 80.000,00 106,67%

614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 7.237,00 0,00 10.000,00 100,00%

614323

Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća 13.000,00 11.303,00 0,00 13.000,00 100,00%

614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 25.000,00 23.210,00 0,00 25.000,00 100,00%

614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 870,00 0,00 2.000,00 100,00%

614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 541,00 0,00 1.000,00 100,00%

614324 Transfer udrugama 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

614325 Transfer za narodno sveučilište 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00%

614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 3.314,00 0,00 5.000,00 100,00%

614329 Transfer za crveni križ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

22

614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 0,00 6.076,00 7.000,00 7.000,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

614400

Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 84.000,00 99.302,00 19.000,00 103.000,00 122,62%

614400 Subvencije dječjim vrtićima 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

614400 Subvencije za škole 20.000,00 22.215,00 2.500,00 22.500,00 112,50%

614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 7.000,00 2.087,00 -3.500,00 3.500,00 50,00%

614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00%

614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 30.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 166,67%

614429 Subvencija za sredstva 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

23

informiranja

614500 Subvencije privatnim poduzećima 12.000,00 50.718,00 66.200,00 78.200,00 651,67%

614500 Doček nove godine na otvorenom 12.000,00 4.526,00 0,00 12.000,00 100,00%

614515 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 0,00 46.192,00 66.200,00 66.200,00 0,00%

614800 Ostali tekući izdaci 110.000,00 12.578,00 1.100,00 111.100,00 101,00%

614810 Refundacija poreza na dohodak županiji 10.000,00 10.890,00 900,00 10.900,00 109,00%

614811 Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 0,00 172,00 200,00 200,00 0,00%

614817 Sudske presude 100.000,00 1.516,00 0,00 100.000,00 100,00%

5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 164.700,00 130.111,00 -7.350,00 157.350,00 95,54%

616212 Izdaci za inozemne kamate 2.700,00 2.530,00 0,00 2.700,00 100,00%

616219 Troškovi po austrijskom kreditu 160.000,00 126.631,00 -7.000,00 153.000,00 95,63%

616331 Kamata po Hypo leasingu 2.000,00 846,00 -500,00 1.500,00 75,00%

616331 Kamata po kreditu Unicredit banci 0,00 104,00 150,00 150,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

24

REDNI EKONOMSKI O P I S

IZMJENA PRORAČUNA PRORAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA IZMJENE

IZMJENE PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA

2015.GODINU 01.01.-

30.11.2015. PRORAČUNA

(+,-) ZA

2015.GODINU 7/4*100 1 2 3 4 5 6 7 8

II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 2.202.820,00 1.481.423,00 -142.595,00 2.060.225,00 93,53%

1. 821100 Nabavka zemljišta 300.000,00 101.677,00 92.290,00 392.290,00 130,76%

821110 Nabavka zemljišta 300.000,00 101.677,00 92.290,00 392.290,00 130,76%

2. 821200 Nabavka građevina 292.820,00 472.615,00 288.165,00 580.985,00 198,41%

821200 Navaka građevina 0,00 5.877,00 10.000,00 10.000,00 0,00%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 0,00 135.190,00 150.000,00 150.000,00 0,00%

821224 Transfer za komunalnu infrastrukturu 292.820,00 331.548,00 128.165,00 420.985,00 143,77%

3. 821300 Nabavka opreme 101.000,00 257.693,00 181.950,00 282.950,00 280,15%

821310 Uredska oprema 50.000,00 11.440,00 -35.000,00 15.000,00 30,00%

821320 Prijevozna oprema 0,00 226.446,00 226.450,00 226.450,00 0,00%

821400 Nabavka ostale opreme 1.000,00 1.120,00 500,00 1.500,00 150,00%

821500 Izrada projektne dokumentacije 50.000,00 18.687,00 -10.000,00 40.000,00 80,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

25

4. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.193.000,00 632.058,00 -407.500,00 785.500,00 65,84%

821611 Transfer za javnu rasvjetu 150.000,00 45.149,00 -50.000,00 100.000,00 66,67%

821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 350.000,00 563.834,00 305.500,00 655.500,00 187,29%

821614 Rekonstrukcija i održavanje zgrade općine 10.000,00 23.075,00 20.000,00 30.000,00 300,00%

821618 Rekostrukcija objekata vodovoda i kanalizacije 683.000,00 0,00 -683.000,00 0,00 0,00%

5. 823200 Otplate stranim kreditorima 7.000,00 8.275,00 1.500,00 8.500,00 121,43%

823213 Otplate stranim kreditorima-Svjetska banka 7.000,00 8.275,00 1.500,00 8.500,00 121,43%

6. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 309.000,00 9.105,00 -299.000,00

10.000,00 3,24%

823331

Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 9.000,00 9.105,00 1.000,00 10.000,00 111,11%

823332 Otplata kredita banci 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00%

III. TEKUĆA PRIČUVA 75.000,00 90.999,00 25.000,00 100.000,00 133,33%

IV. RASHODI IZ RANIJEG PERIODA 388.570,000 388.570,000 0,000 388.570,000 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

26

Članak 3.

Ukupni izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima u ovom dijelu proračuna kako slijedi;

OPĆINSKO VIJEĆE

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 313.600,00 302.546,00 20.017,00 333.617,00 106,38%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 313.600,00 302.546,00 20.017,00 333.617,00 106,38%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 40.600,00 37.769,00 17,00 40.617,00 100,04%

611100 Bruto plaće i naknade 38.700,00 35.808,00 0,00 38.700,00 100,00%

611111 Neto plaće 26.100,00 24.170,00 0,00 26.100,00 100,00%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 12.600,00 11.638,00 0,00 12.600,00 100,00%

611200 Naknade troškova 1.900,00 1.961,00 17,00 1.917,00 100,89%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

27

zaposlenih 611221 Naknade za topli obrok 1.500,00 1.544,00 0,00 1.500,00 100,00%

611224 Regres za godišnji odmor 400,00 417,00 17,00 417,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 7.000,00 5.872,00 0,00 7.000,00 100,00%

3. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 266.000,00 258.905,00 20.000,00 286.000,00 107,52%

614323 Transfer za klubove političkih stranaka 110.000,00 91.666,00 -5.000,00 105.000,00 95,45%

614323 Naknade vijećnika-paušali 75.000,00 74.078,00 5.000,00 80.000,00 106,67%

614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 7.237,00 0,00 10.000,00 100,00%

614323

Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća 13.000,00 11.303,00 0,00 13.000,00 100,00%

614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 25.000,00 23.210,00 0,00 25.000,00 100,00%

614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 870,00 0,00 2.000,00 100,00%

614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 541,00 0,00 1.000,00 100,00%

614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 30.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 166,67%

BROJ UPOSLENIH 1 1 1

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

28

URED NAČELNIKA

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 1.890.970,00 1.435.052,00 93.059,00 1.984.029,00 104,92%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 710.400,00 584.929,00 91.319,00 801.719,00 112,85%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 112.700,00 133.540,00 66.509,00 179.209,00 159,01%

611100 Bruto plaće i naknade 88.900,00 111.137,00 32.360,00 121.260,00 136,40%

611111 Neto plaće 60.500,00 74.597,00 20.900,00 81.400,00 134,55%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 28.400,00 36.540,00 11.460,00 39.860,00 140,35%

611200 Naknade troškova zaposlenih 23.800,00 22.403,00 34.149,00 57.949,00 243,48%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 1.100,00 1.272,00 290,00 1.390,00 126,36%

611221 Naknade za topli obrok 3.500,00 5.312,00 2.290,00 5.790,00 165,43%

611224 Regres za godišnji odmor 1.200,00 834,00 469,00 1.669,00 139,08%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

29

611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 8.000,00 4.941,00 31.000,00 39.000,00 487,50%

611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 10.000,00 10.044,00 100,00 10.100,00 101,00%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 14.000,00 19.130,00 6.860,00 20.860,00 149,00%

3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 231.000,00 159.338,00 -31.000,00 200.000,00 86,58%

613100 Putni troškovi 5.000,00 6.961,00 3.500,00 8.500,00 170,00%

613100

Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova 5.000,00 6.961,00 3.500,00 8.500,00 170,00%

613300 Izdaci za komunalne usluge 32.000,00 30.943,00 500,00 32.500,00 101,56%

613310 Izdaci za PTT usluge 32.000,00 30.826,00 0,00 32.000,00 100,00%

613326 Izdaci za usluge osiguranja 0,00 117,00 500,00 500,00 0,00%

613900 Ugovorene usluge 194.000,00 121.434,00 -35.000,00 159.000,00 81,96%

613912 Usluge tiskanja 3.000,00 5.235,00 4.000,00 7.000,00 233,33%

613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 10.195,00 0,00 15.000,00 100,00%

613914 Međugradska i prekogranična suradnja 20.000,00 4.203,00 -10.000,00 10.000,00 50,00%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 3.000,00 2.689,00 500,00 3.500,00 116,67%

613920 Usluge stručnog obrazovanja 3.000,00 2.030,00 0,00 3.000,00 100,00%

613962 Troškovi spora-postupka 0,00 350,00 500,00 500,00 0,00%

613974 Naknada za rad 100.000,00 58.004,00 -30.000,00 70.000,00 70,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

30

povjerenstava 613976 Ugovor o djelu 50.000,00 38.728,00 0,00 50.000,00 100,00%

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 188.000,00 142.810,00 56.300,00 244.300,00 129,95%

614200 Grantovi pojedincima 25.000,00 56.732,00 32.700,00 57.700,00 230,80%

614239

Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

614238

Transfer za eksproprijaciju zemljišta 0,00 39.121,00 40.000,00 40.000,00 0,00%

614240 Transfer za posebne namjene- Dan općine 15.000,00 7.611,00 -7.300,00 7.700,00 51,33%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 53.000,00 73.500,00 22.500,00 75.500,00 142,45%

614319 Transfer za vjerske institucije 16.000,00 38.500,00 22.500,00 38.500,00 240,63%

614324 Transfer udrugama 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00%

614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00%

614800 Ostali tekući izdaci 110.000,00 12.578,00 1.100,00 111.100,00 101,00%

614810 Refundacija poreza na 10.000,00 10.890,00 900,00 10.900,00 109,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

31

dohodak županiji

614811 Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 0,00 172,00 200,00 200,00 0,00%

614817 Sudske presude 100.000,00 1.516,00 0,00 100.000,00 100,00%

5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 164.700,00 130.111,00 -7.350,00 157.350,00 95,54%

616212 Izdaci za inozemne kamate 2.700,00 2.530,00 0,00 2.700,00 100,00%

616219 Troškovi po austrijskom kreditu 160.000,00 126.631,00 -7.000,00 153.000,00 95,63%

616331 Kamate po Hypo leasingu 2.000,00 846,00 -500,00 1.500,00 75,00%

616331 Kamate po kreditu Unicredit banci 0,00 104,00 150,00 150,00 0,00%

II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 717.000,00 376.750,00 -23.260,00 693.740,00 96,76%

1. 821100 Nabavka zemljišta 300.000,00 101.677,00 92.290,00 392.290,00 130,76%

821110 Nabavka zemljišta 300.000,00 101.677,00 92.290,00 392.290,00 130,76%

2. 821300 Nabavka opreme 101.000,00 257.693,00 181.950,00 282.950,00 280,15%

821310 Uredska oprema 50.000,00 11.440,00 -35.000,00 15.000,00 30,00%

821320 Prijevozna oprema 0,00 226.446,00 226.450,00 226.450,00 0,00%

821400 Nabavka ostale opreme 1.000,00 1.120,00 500,00 1.500,00 150,00%

821500 Izrada projektne dokumentacije 50.000,00 18.687,00 -10.000,00 40.000,00 80,00%

3. 823200 Otplate stranim kreditorima 7.000,00 8.275,00 1.500,00 8.500,00 121,43%

823213 Otplate stranim kreditorima-Svjetska banka 7.000,00 8.275,00 1.500,00 8.500,00 121,43%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

32

4. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 309.000,00 9.105,00 -299.000,00 10.000,00 3,24%

823331 Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 9.000,00 9.105,00 1.000,00 10.000,00 111,11%

823332 Otplata kredita banci 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00%

III. TEKUĆA PRIČUVA 75.000,00 84.803,00 25.000,00 100.000,00 133,33%

IV. RASHODI IZ RANIJEG PERIODA 388.570,00 388.570,00 0,00 388.570,00 100,00%

BROJ UPOSLENIH 3 2 4

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,DRUŠTVENE DJELATNOSTI BRANITELJSKA PITANJA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

33

SVEUKUPNI RASHODI 1.672.300,00 1.556.707,00 79.790,00 1.752.090,00 104,77%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 1.672.300,00 1.556.707,00 79.790,00 1.752.090,00 104,77%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 498.600,00 452.524,00 -4.320,00 494.280,00 99,13%

611100 Bruto plaće i naknade 438.300,00 393.709,00 -8.160,00 430.140,00 98,14%

611111 Neto plaće 290.000,00 266.855,00 1.600,00 291.600,00 100,55%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 148.300,00 126.854,00 -9.760,00 138.540,00 93,42%

611200 Naknade troškova zaposlenih 60.300,00 58.815,00 3.840,00 64.140,00 106,37%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 13.800,00 12.960,00 330,00 14.130,00 102,39%

611221 Naknade za topli obrok 36.500,00 36.681,00 3.500,00 40.000,00 109,59%

611224 Regres za godišnji odmor 10.000,00 9.174,00 10,00 10.010,00 100,10%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 61.000,00 60.434,00 5.000,00 66.000,00 108,20%

3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 372.200,00 297.841,00 4.300,00 376.500,00 101,16%

613200 Izdaci za energiju 218.000,00 185.213,00 0,00 218.000,00 100,00%

613211 Uredi 23.000,00 17.878,00 0,00 23.000,00 100,00%

613211 Javna rasvjeta 160.000,00 137.171,00 0,00 160.000,00 100,00%

613212 Centralno grijanje 35.000,00 30.164,00 0,00 35.000,00 100,00%

613400 Nabavka materijala 64.000,00 44.152,00 -2.500,00 61.500,00 96,09%

613411 Izdaci za obrasce i papire 10.000,00 8.503,00 0,00 10.000,00 100,00%

613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 5.279,00 0,00 8.000,00 100,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

34

613417 Uredski materijal 12.000,00 5.051,00 -2.000,00 10.000,00 83,33%

613419 Nabavka ostalog materijala 1.000,00 104,00 -500,00 500,00 50,00%

613480

Ostali materijali posebnih namjena 20.000,00 15.377,00 0,00 20.000,00 100,00%

613481

Izdaci za uniforme, HTZ oprema 7.000,00 5.473,00 0,00 7.000,00 100,00%

613484

Materijal za održavanje čistoće 6.000,00 4.365,00 0,00 6.000,00 100,00%

613500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30.000,00 20.320,00 -3.000,00 27.000,00 90,00%

613510 Gorivo i mazivo za vozila 25.000,00 18.786,00 0,00 25.000,00 100,00%

613523 Registracija vozila 5.000,00 1.534,00 -3.000,00 2.000,00 40,00%

613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.000,00 22.648,00 12.000,00 35.000,00 152,17%

613711

Materijal za popravku i održavanje zgrada 1.000,00 8.228,00 9.000,00 10.000,00 1000,00%

613721

Usluge popravki i održavanja zgrada 2.000,00 7.519,00 7.000,00 9.000,00 450,00%

613722

Usluge opravki i održavanje opreme 10.000,00 4.063,00 -2.000,00 8.000,00 80,00%

613723

Usluge opravki i održavanja vozila 10.000,00 2.838,00 -2.000,00 8.000,00 80,00%

613800

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 13.700,00 9.678,00 -500,00 13.200,00 96,35%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

35

613813 Osiguranje vozila 4.000,00 3.779,00 500,00 4.500,00 112,50%

613814

Osiguranje uposlenih-kolektivno životno osiguranje 4.000,00 2.657,00 -500,00 3.500,00 87,50%

613820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.700,00 2.836,00 0,00 4.700,00 100,00%

613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 1.000,00 406,00 -500,00 500,00 50,00%

613900 Ugovorene usluge 23.500,00 15.830,00 -1.700,00 21.800,00 92,77%

613911 Usluge medija 5.000,00 2.534,00 0,00 5.000,00 100,00%

613915 Ostale stručne usluge 1.000,00 1.854,00 1.500,00 2.500,00 250,00%

613924 Izdaci za stručne ispite 1.000,00 120,00 -500,00 500,00 50,00%

613930 Usluge sudskog tumača 500,00 20,00 -300,00 200,00 40,00%

613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 1.500,00 590,00 -900,00 600,00 40,00%

613937 Troškovi sudskog vještačenja 3.000,00 3.387,00 1.000,00 4.000,00 133,33%

613942 Usluge mrtvozorstva 10.000,00 5.795,00 -3.000,00 7.000,00 70,00%

613942 Mamografija 1.500,00 1.530,00 500,00 2.000,00 133,33%

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 740.500,00 745.908,00 74.810,00 815.310,00 110,10%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

36

614100 Tekući izdaci 118.000,00 99.900,00 -2.000,00 116.000,00 98,31%

614117 Grantovi za MZ 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00%

614121 Transfer za kulturu 30.000,00 29.900,00 5.000,00 35.000,00 116,67%

614122 Transfer za šport 80.000,00 70.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

614124 Transferi za izborno povjerenstvo 3.000,00 0,00 -2.000,00 1.000,00 33,33%

614200 Grantovi pojedincima 537.000,00 580.859,00 80.110,00 617.110,00 114,92%

614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 30.000,00 55.952,00 30.000,00 60.000,00 200,00%

614221 Socijalna skrb iz županijskog proračuna 470.000,00 486.110,00 46.110,00 516.110,00 109,81%

614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 35.000,00 35.599,00 2.000,00 37.000,00 105,71%

614253 Pogrebni troškovi 2.000,00 3.198,00 2.000,00 4.000,00 200,00%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 21.500,00 11.321,00 -2.300,00 19.200,00 89,30%

614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 1.500,00 1.931,00 700,00 2.200,00 146,67%

614325 Transfer za narodno sveučilište 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00%

614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 3.314,00 0,00 5.000,00 100,00%

614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 0,00 6.076,00 7.000,00 7.000,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

37

614329 Transfer za crveni križ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00%

614400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 52.000,00 49.302,00 -1.000,00 51.000,00 98,08%

614400 Subvencije dječjim vrtićima 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

614400 Subvencije za škole 20.000,00 22.215,00 2.500,00 22.500,00 112,50%

614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 7.000,00 2.087,00 -3.500,00 3.500,00 50,00%

614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

614429 Subvencija za sredstva informiranja 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

614500 Subvencije privatnim poduzećima 12.000,00 4.526,00 0,00 12.000,00 100,00%

614500 Doček nove godine na otvorenom 12.000,00 4.526,00 0,00 12.000,00 100,00%

BROJ UPOSLENIH 25 22 21

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

REDNI EKONOMSKI O P I S PRORAČUN IZVRŠENJE IZMJENE IZMJENE INDEKS

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

38

PRORAČUNA PRORAČUNA

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 1.913.820,00 1.567.088,00 16.351,00 1.930.171,00 100,85%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 428.000,00 462.415,00 135.686,00 563.686,00 131,70%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 201.000,00 171.235,00 -13.514,00 187.486,00 93,28%

611100 Bruto plaće i naknade 185.500,00 155.647,00 -14.700,00 170.800,00 92,08%

611111 Neto plaće 125.000,00 104.812,00 -10.000,00 115.000,00 92,00%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 60.500,00 50.835,00 -4.700,00 55.800,00 92,23%

611200 Naknade troškova zaposlenih 15.500,00 15.588,00 1.186,00 16.686,00 107,65%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 800,00 692,00 -50,00 750,00 93,75%

611221 Naknade za topli obrok 11.500,00 11.560,00 1.100,00 12.600,00 109,57%

611224 Regres za godišnji odmor 3.200,00 3.336,00 136,00 3.336,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 28.000,00 26.113,00 0,00 28.000,00 100,00%

3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 199.000,00 218.875,00 83.000,00 282.000,00 141,71%

613300 Izdaci za komunalne usluge 15.000,00 7.342,00 -5.000,00 10.000,00 66,67%

613300 Izdaci za vodu i odvoz smeća 15.000,00 7.342,00 -5.000,00 10.000,00 66,67%

613400 Nabavka materijala 30.000,00 8.105,00 -20.000,00 10.000,00 33,33%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

39

613486

Registarske tablice za stambene objekte 30.000,00 8.105,00 -20.000,00 10.000,00 33,33%

613700 Izdaci za tekuće održavanje 154.000,00 203.428,00 108.000,00 262.000,00 170,13%

613714

Materijal za popravku i održavanje cesta 30.000,00 62.335,00 40.000,00 70.000,00 233,33%

613716

Materijal za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 2.000,00 4.812,00 5.000,00 7.000,00 350,00%

613717

Materijal za održavanje ulične rasvjete 10.000,00 3.742,00 -3.000,00 7.000,00 70,00%

613724

Usluge popravke i održavanja cestovne infrastrukture 100.000,00 128.675,00 70.000,00 170.000,00 170,00%

613725

Usluge popravki i održavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 1.408,00 -2.000,00 3.000,00 60,00%

613726

Usluge održavanja ulične rasvjete 5.000,00 12,00 -4.000,00 1.000,00 20,00%

613727

Usluge održavanja vodnih područja 2.000,00 2.444,00 2.000,00 4.000,00 200,00%

4. 614500

Subvencije privatnim poduzećima 0,00 46.192,00 66.200,00 66.200,00 0,00%

614515

Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 0,00 46.192,00 66.200,00 66.200,00 0,00%

II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 1.485.820,00 1.104.673,00 -119.335,00 1.366.485,00 91,97%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

40

1. 821200 Nabavka građevina 292.820,00 472.615,00 288.165,00 580.985,00 198,41% 821200 Nabavka građevina 0,00 5.877,00 10.000,00 10.000,00 0,00%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 0,00 135.190,00 150.000,00 150.000,00 0,00%

821224 Transfer za komunalnu infrastrukturu 292.820,00 331.548,00 128.165,00 420.985,00 143,77%

2. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.193.000,00 632.058,00 -407.500,00 785.500,00 65,84%

821611 Transfer za javnu rasvjetu 150.000,00 45.149,00 -50.000,00 100.000,00 66,67%

821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 350.000,00 563.834,00 305.500,00 655.500,00 187,29%

821614 Rekonstrukcija i održavanje zgrade općine 10.000,00 23.075,00 20.000,00 30.000,00 300,00%

821618 Rekonstrukcija objekata vodovoda i kanalizacije 683.000,00 0,00 -683.000,00 0,00 0,00%

BROJ UPOSLENIH 8 8 7

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

41

SVEUKUPNI RASHODI 347.000,00 312.100,00 7.581,00 354.581,00 102,18%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 347.000,00 312.100,00 7.581,00 354.581,00 102,18%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 256.500,00 245.633,00 10.531,00 267.031,00 104,11%

611100 Bruto plaće i naknade 226.400,00 215.385,00 8.140,00 234.540,00 103,60%

611111 Neto plaće 156.400,00 146.246,00 3.140,00 159.540,00 102,01%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 70.000,00 69.139,00 5.000,00 75.000,00 107,14%

611200 Naknade troškova zaposlenih 30.100,00 30.248,00 2.391,00 32.491,00 107,94%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.400,00 3.339,00 230,00 3.630,00 106,76%

611221 Naknade za topli obrok 21.500,00 21.488,00 1.940,00 23.440,00 109,02%

611224 Regres za godišnji odmor 5.200,00 5.421,00 221,00 5.421,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 30.000,00 31.536,00 4.000,00 34.000,00 113,33%

3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 8.500,00 7.020,00 -1.450,00 7.050,00 82,94%

613600

Unajmljivanje imovine i opreme 8.500,00 7.020,00 -1.450,00 7.050,00 82,94%

613600

Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 8.500,00 7.020,00 -1.450,00 7.050,00 82,94%

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 52.000,00 27.911,00 -5.500,00 46.500,00 89,42%

614200 Grantovi pojedincima 33.000,00 8.932,00 -7.500,00 25.500,00 77,27%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

42

614233 Transfer za obnovu i povratak 3.000,00 83,00 -2.500,00 500,00 16,67%

614231 Transfer za potrebe CZ 20.000,00 8.849,00 -5.000,00 15.000,00 75,00%

614241

Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 19.000,00 18.979,00 2.000,00 21.000,00 110,53%

614311 Transfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 7.000,00 8.000,00 2.000,00 9.000,00 128,57%

614311 Transfer za profesionalnu vatrogasnu postrojbu 12.000,00 10.979,00 0,00 12.000,00 100,00%

BROJ UPOSLENIH 13 13 13

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 76.000,00 73.462,00 3.734,00 79.734,00 104,91%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 76.000,00 73.462,00 3.734,00 79.734,00 104,91%

1. 611000 Plaće i naknade troškova 67.000,00 63.586,00 2.034,00 69.034,00 103,04%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

43

uposlenih 611100 Bruto plaće i naknade 63.200,00 59.664,00 1.900,00 65.100,00 103,01%

611111 Neto plaće 42.000,00 40.119,00 1.900,00 43.900,00 104,52%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 21.200,00 19.545,00 0,00 21.200,00 100,00%

611200 Naknade troškova zaposlenih 3.800,00 3.922,00 134,00 3.934,00 103,53%

611221 Naknade za topli obrok 3.000,00 3.088,00 100,00 3.100,00 103,33%

611224 Regres za godišnji odmor 800,00 834,00 34,00 834,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 9.000,00 9.876,00 1.700,00 10.700,00 118,89%

BROJ UPOSLENIH 2 2 2

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 112.500,00 109.217,00 6.425,00 118.925,00 105,71%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 112.500,00 109.217,00 6.425,00 118.925,00 105,71%

1. 611000 Plaće i naknade troškova 98.500,00 95.711,00 5.695,00 104.195,00 105,78%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

44

uposlenih 611100 Bruto plaće i naknade 85.500,00 83.617,00 5.710,00 91.210,00 106,68%

611111 Neto plaće 58.000,00 56.524,00 3.660,00 61.660,00 106,31%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 27.500,00 27.093,00 2.050,00 29.550,00 107,45%

611200 Naknade troškova zaposlenih 13.000,00 12.094,00 -15,00 12.985,00 99,88%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.500,00 2.121,00 -200,00 2.300,00 92,00%

611221 Naknade za topli obrok 8.500,00 7.888,00 100,00 8.600,00 101,18%

611224 Regres za godišnji odmor 2.000,00 2.085,00 85,00 2.085,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 14.000,00 13.506,00 730,00 14.730,00 105,21%

BROJ UPOSLENIH 5 5 5

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

SVEUKUPNI RASHODI 105.000,00 104.663,00 8.908,00 113.908,00 108,48%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

45

I 610000 TEKUĆI IZDACI 105.000,00 104.663,00 8.908,00 113.908,00 108,48%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 90.000,00 91.903,00 10.008,00 100.008,00 111,12%

611100 Bruto plaće i naknade 81.000,00 81.161,00 7.540,00 88.540,00 109,31%

611111 Neto plaće 53.000,00 54.973,00 6.970,00 59.970,00 113,15%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 28.000,00 26.188,00 570,00 28.570,00 102,04%

611200 Naknade troškova zaposlenih 9.000,00 10.742,00 2.468,00 11.468,00 127,42%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.400,00 2.402,00 200,00 2.600,00 108,33%

611221 Naknade za topli obrok 5.000,00 6.672,00 2.200,00 7.200,00 144,00%

611224 Regres za godišnji odmor 1.600,00 1.668,00 68,00 1.668,00 104,25%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 15.000,00 12.760,00 -1.100,00 13.900,00 92,67%

BROJ UPOSLENIH 4 4 4

VJEŽBENICI

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN IZVRŠENJE

PRORAČUNA IZMJENE IZMJENE

PRORAČUNA INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

01.01.-30.11.2015.

PRORAČUNA (+,-)

ZA 2015. GODINU 7/4*100

1 2 3 4 5 6 7 8

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

46

SVEUKUPNI RASHODI 126.500,00 78.780,00 -6.780,00 119.720,00 94,64%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 126.500,00 78.780,00 -6.780,00 119.720,00 94,64%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 106.500,00 68.620,00 -5.790,00 100.710,00 94,56%

611100 Bruto plaće i naknade 102.500,00 65.770,00 -4.890,00 97.610,00 95,23%

611111 Neto plaće 69.000,00 44.531,00 -3.270,00 65.730,00 95,26%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih 33.500,00 21.239,00 -1.620,00 31.880,00 95,16%

611200 Naknade troškova zaposlenih 4.000,00 2.850,00 -900,00 3.100,00 77,50%

611221 Naknade za topli obrok 4.000,00 2.850,00 -900,00 3.100,00 77,50%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 20.000,00 10.160,00 -990,00 19.010,00 95,05%

BROJ UPOSLENIH 10 10 11

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća i primjenjivat će se za proračunsku 2015.godinu i ista

će se objaviti u ''Službenom glasniku'' općine Kiseljak.

Broj:01/1-14-3406/15

Datum:17.12.2015.godine

Predsjedatelj Općinskog vijeća

Prof. Benis Toplaović

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

47

Na temelju Članka 13. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06),

Članka 25. Stavak 1.Statuta općine Kiseljak (Sl.glasnik Općine Kiseljak 03/09), a sukladno Članku 5 i 6 Zakona o proračunima FBiH

(Sl.novine FBiH BROJ 19/06), Općinsko vijeće Kiseljak na 29. sjednici održanoj 16.12.2015. godine donosi;

PRORAČUN OPĆINE KISELJAK ZA 2016. GODINU

I OPĆI DIO Članak 1.

Proračun općine Kiseljak za 2016.godinu sastoji se od u KM :

PRORAČUN INDEKS

PRORAČUN ZA 2015.GOD 2016.GODINA

PRIHODI 6.557.690,00 7.272.600,00 110,90%

IZDACI 6.557.690,00 7.272.600,00 110,90%

110,90%

RAZLIKA 0,00 0,00

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

48

Članak 2.

Prikaz prihoda i primitaka proračuna Općine Kiseljak za 2016. godinu :

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN PRIJEDLOG INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

PRORAČUNA 2016.GODINA 5/4x100

1 2 3 4 5 6

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 6.557.690,00 7.272.600,00 110,90%

I. 710000 POREZNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7) 3.316.570,00 3.481.050,00 104,96%

1. 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 5.000,00 1.000,00 20,00%

711111

Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti 5.000,00 1.000,00 20,00%

711113

Porez po osnovu autorskih prava 0,00 50,00 0,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

49

711114

Porez na ukupan prihod fizičkih lica 0,00 200,00 0,00%

2. 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.500,00 1.600,00 64,00%

713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 2.000,00 1.500,00 75,00%

713113 Porez na dodatna primanja 500,00 100,00 20,00%

3. 714000 Porez na imovinu 520.000,00 690.000,00 132,69%

714111 Porez na imovinu 30.000,00 40.000,00 133,33%

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 30.000,00 30.000,00 100,00%

714113 Porez na imovinu na motorna vozila 150.000,00 160.000,00 106,67%

714121 Porez na nasljeđe i darove 10.000,00 20.000,00 200,00%

714131 Porez na promet nepokretnosti 150.000,00 170.000,00 113,33%

714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba 150.000,00 270.000,00 180,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

50

4. 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 1.810,00 650,00 35,91%

715100

Porez na prodata dobra i usluge,ukupan promet ili dodata vrijednost 1.610,00 550,00 34,16%

715131 Porez na promet proizvoda -Tar.br.1

1.500,00 500,00 33,33%

715132 Porez na promet -Tar.br.2 ostalo

10,00 0,00 0,00%

715137 Kaznena kamata 50,00 50,00 100,00%

715141 Porez na promet usluga 50,00 0,00 0,00%

715200 Porez na promet posebnih usluga 200,00 100,00 50,00%

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 200,00 100,00 50,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN PRIJEDLOG INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

PRORAČUNA 2016.GODINA 5/4x100

1 2 3 4 5 6

5. 716000 Porez na dohodak 588.100,00 604.050,00 102,71%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

51

716111

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat. 450.000,00 450.000,00 100,00%

716112

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat. 35.000,00 32.000,00 91,43%

716113

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine 3.000,00 2.000,00 66,67%

716114

Prihod od poreza na dohodak od uloženog kapitala 100,00 50,00 50,00%

716115

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću 10.000,00 25.000,00 250,00%

716116

Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na dohodak 60.000,00 60.000,00 100,00%

716117

Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 30.000,00 35.000,00 116,67%

6. 717000 Prihodi od indirektnih poreza 2.198.800,00 2.183.640,00 99,31%

717141 Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 1.878.800,00 1.863.640,00 99,19%

717131 Prihodi od naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata 320.000,00 320.000,00 100,00%

7. 719000 Ostali porezi

360,00 110,00 30,56%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

52

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća 150,00 100,00 66,67%

719115

Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih poslova 10,00 10,00 100,00%

719117

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba 200,00 0,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN NACRT INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

PRORAČUNA 2016.GODINA 5/4x100

1 2 3 4 5 6

II 720000 NEPOREZNI PRIHODI (1+2) 1.663.500,00 1.695.050,00 101,90%

1. 721000

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 423.200,00 492.500,00 116,38%

721110

Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 200.000,00 250.000,00 125,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

53

721112 Prihod od davanja prava na exploataciju

prirodnih resursa 200.000,00 250.000,00 125,00%

721120

Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 220.000,00 240.000,00 109,09%

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 220.000,00 240.000,00 109,09%

721200 Ostali prihodi od imovine 3.200,00 2.500,00 78,13%

721200 Ostali prihodi od imovine 2.000,00 1.000,00 50,00%

721229 Prihod od zakupa drvarnica 1.200,00 1.500,00 125,00%

2. 722000

Naknade,pristojbe i prih. od pružanja javnih usluga 1.240.300,000 1.202.550,000 96,96%

722100 Administrativne pristojbe 165.000,00 157.000,00 95,15%

722131 Općinske administrativne pristojbe 130.000,00 125.000,00 96,15%

722134 Pristojbe za vjenčanja 0,00 8.000,00 0,00%

722136 Naknada po osnovu rada povjerenstava 35.000,00 32.000,00 91,43%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

54

722300 Komunalne pristojbe 260.000,00 270.000,00 103,85%

722311 Županijske komunalne pristojbe 260.000,00 270.000,00 103,85%

722400 Općinske naknade 338.000,00 303.000,00 89,64%

722433

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 80.000,00 80.000,00 100,00%

722434

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta-rente 150.000,00 120.000,00 80,00%

722436

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 80.000,00 80.000,00 100,00%

722439

Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija 3.000,00 1.000,00 33,33%

722454 Naknada za korištenje državnih šuma

5.000,00 5.000,00 100,00%

722461

Naknada za zauzimanje javne površine-taxi stajališta 5.000,00 5.000,00 100,00%

722463 Zakupnina javnih površina-kiosci, ceffea

10.000,00 10.000,00 100,00%

722465

Naknada za postavljanje reklama na javne površine 5.000,00 2.000,00 40,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

55

REDNI EKONOMSKI O P I S

PRORAČUN PRIJEDLOG INDEKS

BROJ KOD

ZA 2015.GODINU

PRORAČUNA 2016.GODINA 5/4x100

1 2 3 4 5 6

722500 Posebne naknade i pristojbe 377.300,00 361.550,00 95,83%

722515 Naknada za korištenje podataka katast.

5.000,00 5.000,00 100,00%

722516

Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra 70.000,00 70.000,00 100,00%

722521

Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transpor. sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 25.000,00 25.000,00 100,00%

722522

Posebna vodna naknada za zaštitu voda-ispuštanje otpadnih voda,uzgoj ribe 2.000,00 4.000,00 200,00%

722523

Posebna vodna naknada za koriš.površinskih voda 500,00 1.000,00 200,00%

722524

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje 20.000,00 18.000,00 90,00%

Službeni glasnik Općine Kiseljak Broj 7. 21.Prosinac/Decembar 2015. godina Godina XIV

Općinsko vijeće Kiseljak Općinsko vijeće Kiseljak

56

vode

722525

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za indus. procese 2.500,00 2.000,00 80,00%

722526

Posebna vodna naknada za korištenje