Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta · o spot kupovini/prodaji deviza - ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza i okvirni svop ugovor - ako se obavlja

Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja

www.propisi.net

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015 (tač. 6-7. nisu u prečišćenom tekstu), 17/2016, 91/2016 (tač. 2. nije u

prečišćenom tekstu), 82/2017 i 37/2018.

Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja

zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama. 2. Na deviznom tržištu mogu se kupovati i prodavati devize i efektivni strani novac u skladu sa

odlukom Narodne banke Srbije kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

3. Na deviznom tržištu obavlja se spot, terminska i svop kupovina i prodaja deviza, kao i kupovina i prodaja deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute.

Spot kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno dana trgovanja (spot valuta).

Terminska kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute.

Svop kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste istovremeno ugovaranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare s različitim datumima izvršenja.

4. Poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između učesnika na deviznom tržištu mogu se obavljati elektronski, telefonom, telefaksom, u pismenoj formi, kao i u direktnom kontaktu prisutnih lica.

Učesnici na deviznom tržištu su dužni da se, pri obavljanju poslova kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca, pridržavaju načela savesnosti i poštenja, dobrih poslovnih običaja, kao i opšteprihvaćenog kodeksa postupanja učesnika na deviznom tržištu.

Međubankarsko devizno tržište 5. Međubankarsko devizno tržište (u daljem tekstu: MDT) jeste deo deviznog tržišta, na kome

se obavljaju poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i banaka, odnosno između banaka.

6. Za organizovanje neposredne aukcijske kupoprodaje deviza u smislu tačke 7. stav 1. ove

odluke, Narodna banka Srbije naplaćuje bankama naknadu utvrđenu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

7. Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare, u smislu ove odluke, obavljati

neposredno s bankama - aukcijskom kupovinom/prodajom deviza ili bilateralnim poslovima kupovine/prodaje deviza.

Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama - bilateralnim poslovima kupovine/prodaje efektivnog stranog novca, u skladu sa odlukom guvernera.

8. Narodna banka Srbije će kupovinu/prodaju deviza obavljati s bankom koja je s Narodnom

bankom Srbije zaključila ugovor o obavljanju poslova kupovine/prodaje deviza, i to okvirni ugovor o spot kupovini/prodaji deviza - ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza i okvirni svop ugovor - ako se obavlja svop kupovina/prodaja deviza, i to na način i pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije će poslove iz stava 1. ove tačke obavljati s bankom kojoj nije izrečena zabrana obavljanja određenih vrsta poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u skladu s tačkom 10. ove odluke.


www.propisi.net

9. Ugovor o kupovini ili prodaji deviza i efektivnog stranog novca na MDT-u se, po pravilu, smatra

zaključenim u trenutku kad ponudilac primi prihvat ponude. Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na MDT-u u kome je Narodna banka

Srbije jedna od ugovornih strana - ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT300.

10. Narodna banka Srbije može banci ograničiti obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u smislu ove odluke:

- ako banka ne izvrši obaveze po osnovu ugovora o kupovini/prodaji deviza s Narodnom bankom Srbije;

- ako se banka ne pridržava kodeksa postupanja iz tačke 4. stav 2. te odluke; - ako banka ne dostavi izveštaj iz tačke 20. stav 2. te odluke (Obrazac 4aa i/ili Obrazac 4ab),

kao i ako u tom izveštaju dostavi netačne i/ili nepotpune podatke. Guverner utvrđuje vrstu posla kupovine/prodaje deviza, kao i period na koji se odnosi

ograničenje iz stava 1. ove tačke. Narodna banka Srbije može javno saopštiti na koje se banke odnosi ograničenje iz ove tačke.

Formiranje kurseva i objavljivanje kursnih lista 11. Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na MDT-u po kursevima koje slobodno

formiraju (kotiraju) na osnovu ponude i tražnje. - tač. 12. brisana - 13. Banka jednom dnevno, na početku svakog svog radnog dana, slobodno formira i objavljuje

svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac - primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme formiranja tih kursnih lista. Formirana kursna lista banke važi do objavljivanja njene naredne kursne liste.

14. Narodna banka Srbije svakog svog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema evru - na osnovu podataka o zaključenoj spot prodaji deviza (evra) i zaključenoj prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana na MDT-u.

Kursom dinara prema evru, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost jedinice strane valute - evra u dinarima.

Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj Internet prezentaciji, po pravilu do 18,00 časova svakog svog radnog dana, a koji se primenjuje od 8,00 časova narednog radnog dana.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema drugim valutama utvrđenim odlukom Narodne banke Srbije kojom se propisuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu - na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru, primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme utvrđivanja tog kursa.

Kursom dinara prema drugim valutama, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost odgovarajuće jedinice strane valute u dinarima.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, za zvanični srednji kurs dinara formira kursnu listu, koja se objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste.

15. Narodna banka Srbije, istovremeno s formiranjem kursne liste za zvanični srednji kurs dinara, formira svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, koje objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste za devize, odnosno za efektivni strani novac.

Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži za devize, odnosno za efektivni strani novac u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, pri čemu visinu tih marži guverner utvrđuje odlukom.

16. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator - rezident koji menjačke poslove obavlja na osnovu

posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (u daljem tekstu: javni poštanski operator) svoju kursnu listu za efektivni strani novac formiraju slobodno, jednom dnevno, na početku svog


www.propisi.net

radnog dana, u skladu s kursnom listom za efektivni strani novac banke, odnosno banaka s kojima imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova, i ona važi do objavljivanja naredne kursne liste tog ovlašćenog menjača, odnosno javnog poštanskog operatora.

Primena kurseva banaka, Narodne banke Srbije, ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatora

17. Banka kupovinu i prodaju deviza, odnosno efektivnog stranog novca s rezidentima i nerezidentima obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključno sa datumom spot valute, odnosno za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

18. Narodna banka Srbije kupuje od banaka efektivni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

Narodna banka Srbije s rezidentima koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije - pri kupovini i prodaji deviza i efektivnog stranog novca primenjuje kupovne i prodajne kurseve iz svoje važeće kursne liste, odnosno zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste ako je to utvrđeno međunarodnim ugovorima/sporazumima kojima se odobravaju donacije ili krediti za finansiranje budžetskog deficita (podrška budžetu).

Kad Narodna banka Srbije obavlja terminsku i/ili svop kupovinu i prodaju deviza s rezidentima iz stava 2. ove tačke, primenjuju se ugovoreni kursevi za terminsku, odnosno svop kupovinu/prodaju deviza u zavisnosti od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja, kao i od ročnosti transakcije kupovine/prodaje deviza.

18a. Izuzetno od odredaba tač. 17. i 18. ove odluke, banke i Narodna banka Srbije dužne su da primenjuju zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste pri kupovini deviza s namenskih deviznih računa posebno otvorenih radi pomoći ugroženima i otklanjanja posledica vanrednih okolnosti - poplava u Republici Srbiji u 2014. godini.

Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji brojeve namenskih računa iz stava 1. ove tačke, u skladu s posebnom odlukom.

19. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator kupuju i prodaju efektivni strani novac primenom

kupovnog, odnosno prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste - u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa.

Izveštavanje 20. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju

izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 10,00 časova dostavljaju sledeće podatke:

a) za prethodni radni dan: - deviznu poziciju banke (Obrazac 2), - izveštaj o spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3a), - izveštaj o kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata s datumom izvršenja različitim

od spot valute (Obrazac 3b), - izveštaj o svop kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3v), - izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata (Obrazac

3g), - izveštaj o neposrednoj spot prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac

4a), - izveštaj o neposrednoj prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca s datumom

izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 4b), - izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac

4v); - izveštaj o stanju na dinarskim računima nerezidenata (Obrazac 6a), - izveštaj o promenama i osnovama promena po dinarskim računima nerezidenata (Obrazac

6b), - izveštaj o prometu po platnim karticama koji utiče na deviznu poziciju banke (Obrazac 7); - izveštaj o valutno indeksiranim kreditima banaka (Obrazac 8a),


www.propisi.net

- izveštaj o valutno indeksiranim depozitima banaka (Obrazac 8b); b) za tekući radni dan - formirane kursne liste za devize i efektivni strani novac. Banke su dužne da, za tekući radni dan, Narodnoj banci Srbije dostave: - izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute -

prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 9.00 do 12.30 časova (Obrazac 4aa) - najkasnije do 13,30 časova;

- izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 12,30 do 16,00 časova (Obrazac 4ab) - najkasnije do 17,00 časova.

Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog 20. u mesecu za prethodni mesec dostavljaju izveštaj o ispravkama vrednosti za devizne kredite i valutno indeksirane kredite banaka (Obrazac 8v).

Ako je 20. u mesecu neradni dan, banke će izveštaj iz stava 3. ove tačke dostaviti Narodnoj banci Srbije prvog narednog radnog dana.

Banke su dužne da, pored kursne liste za efektivni strani novac, Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 9,00 časova, dostave i podatke o najmanjem iznosu koji se plaća pri otkupu efektivnog stranog novca, odnosno najvećem iznosu koji se naplaćuje pri prodaji tog novca kod obavljanja menjačkih poslova, i to za sve valute iz svoje kursne liste.

21. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo. 22. Narodna banka Srbije, svakog svog radnog dana, po pravilu do 14,00 časova, na svojoj Internet

prezentaciji objavljuje podatak o kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza (evra) i prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena od 9.00 do 12.30 časova tog radnog dana (indikativni kurs dinara prema evru), kao i podatke iz tačke 20. stav 3. ove odluke.

23. Narodna banka Srbije može na svojoj Internet prezentaciji objavljivati podatke o indikativnom kursu dinara prema dolaru. Ovi podaci mogu se objavljivati dva puta u toku radnog dana, i to:

- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru koji je izračunat na osnovu podatka o indikativnom kursu dinara prema evru iz tačke 22. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 14,00 časova;

- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu podatka o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru iz tačke 14. stav 1. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 18,00 časova.

Završne odredbe - tač. 24. brisana - 25. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu rada

deviznog tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 34/2009, 20/2010, 36/2010 i 40/2010). 26. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 1. marta 2011. godine.

Obrazac 1

(poslovno ime i sedište banke)

DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELjU DEVIZNOG RIZIKA BANKE sa stanjem na dan __________ 20____. godine

Redni

broj Pozicija Evro (EUR) SAD dolar (USD)

Švajcarski franak

(CHF) Ostale valute Ukupno Zlato


www.propisi.net

Ukupno

Od toga u

dinarima

indeksirano

deviznom

klauzulom

Ukupno

Od toga u

dinarima

indeksirano

deviznom

klauzulom

Ukupno

Od toga u

dinarima

indeksirano

deviznom

klauzulom

Ukupno

Od toga u

dinarima

indeksirano

deviznom

klauzulom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Neto spot

pozicija (1.1-1.2 -

1.3)

1.1. Devizna

imovina

1.2. Devizne

obaveze

1.3.

Neopozive

garancije,

nepokriveni

akreditivi i

slične

vanbilansne

stavke na

osnovu

kojih će

banka

morati da

izvrši

plaćanje a

postoji

verovatnoća

da ta

sredstva

neće moći

da

nadoknadi

2.

Neto

forvard

pozicija (2.1 - 2.2)

2.1. Duga

pozicija

2.2. Kratka

pozicija


www.propisi.net

3. Opcije (3.1

- 3.2)

3.1. Duga

pozicija

3.2. Kratka

pozicija

4.

Duga

otvorena

pozicija

(1+2+3,

ako je

(1+2+3)>0)

4.a

Duga

otvorena

pozicija u

ostalim

valutama

5.

Kratka

otvorena

pozicija

(1+2+3,

ako je

(1+2+3)<0)

5.a

Kratka

otvorena

pozicija u

ostalim

valutama

6.

Neto

otvorena

devizna

pozicija

7. Kapital

8.

Pokazatelj

deviznog

rizika

Napomene: 1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.

2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona

11) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 11), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti

veća.


www.propisi.net

3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem 7. dela A. Obrasca KAP, koji je odštampan uz uputstvo o

izveštajima banaka ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.

U _________________, ________ 20__. godine

______________________________

Telefon za kontakte:

Izveštaj sačinio-la

__________________________

(potpis)

Obrazac 2

DEVIZNA POZICIJA BANKE sa stanjem na dan

(u hiljadama evra po

tekućem kursu)

Naziv stavke IZNOS

Devizna

sredstva

1. Efektivni strani novac

2. Gotovinski ekvivalenti

3. Devize na računima u inostranstvu

4. Kratkoročni plasmani inostranstvu

5. Hartije od vrednosti (domaće i strane)

6. Potraživanja od NBS u stranoj valuti

7. Kratkoročni plasmani u zemlji bankama

8. Kratkoročni plasmani u zemlji ostalim

pravnim licima

9. Dugoročni plasmani u inostranstvu

10. Dugoročni plasmani u zemlji bankama

11. Dugoročni plasmani u zemlji pravnim licima

12. Ukupni plasmani stanovništvu

13. Ukupna disponibilna sredstva

13=(1+2+3+4+5)

14. Ukupna devizna sredstva

14=(6+7+8+9+10+11+12+13)

Devizne

obaveze

1. Kratkoročne obaveze prema domaćim

pravnim licima

2. Dugoročne obaveze prema domaćim pravnim

licima

3. Kratkoročne obaveze prema domaćim

bankama


www.propisi.net

4. Dugoročne obaveze prema domaćim bankama

5. Kratkoročne obaveze prema stranim bankama

6. Kratkoročne obaveze prema drugim stranim

pravnim licima

7. Dugoročne obaveze prema stranim bankama

8. Dugoročne obaveze prema drugim stranim

pravnim licima

9. Devizne obaveze prema stanovništvu

10. Ukupne obaveze

10=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Obrazac 3a

IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _________________

Oznaka

rezidenti

ili

nerezidenti

Identifikacija

rezidenta

ili

nerezidenta

Oznaka

valute

Spot kupovina/prodaja između banke i

rezidenta/nerezidenta

Datum

izvršenja

plaćanja

Kupljeno Prodato

iznos u

originalnoj

valuti

kupovni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti

iznos u

originalnoj

valuti

prodajni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti


www.propisi.net

Identifikacija rezidenta

ili nerezidenta

- matični broj - za rezidente

- SWIFT kod - za nerezidente banke i

finansijske institucije, ako nerezident

nema SWIFT kod - SWIFT kod banke

kod koje se obavlja plaćanje/naplata

Obrazac 3b

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENjA RAZLIČITIM OD SPOT

VALUTE na dan ____________________

Oznaka

rezidenti

ili

nerezidenti

Identifikacija

rezidenta

ili

nerezidenta

Oznaka

valute

Kupoprodaja između banke i

rezidenta/nerezidenta s datumom izvršenja

različitim od spot valute

Datum

izvršenja

plaćanja

Kupljeno Prodato

iznos u

originalnoj

valuti

kupovni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti

iznos u

originalnoj

valuti

prodajni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti


ili nerezidenta


www.propisi.net

- matični broj - za rezidenta





Obrazac 3v

IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan ___________________

Oznaka

rezidenti

ili

nerezidenti

Identifikacija

rezidenta

ili

nerezidenta

Oznaka

valute

Svop kupoprodaja između banke i rezidenta

Kupljeno Prodato

iznos u

originalnoj

valuti

kupovni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti

datum

izvršenja

plaćanja

iznos u

originalnoj

valuti

prodajni

kurs za

transakcije

u datoj

valuti

datum

izvršenja

plaćanja


ili nerezidenta

- matični broj - za rezidenta




www.propisi.net



Obrazac 3g

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan ________________

(u evrima po tekućem kursu)

BANKA OVLAŠĆENI MENjAČI JAVNI POŠTANSKI

OPERATOR

Kupljeno Prodato Kupljeno od

fizičkih lica

- rezidenata

i

nerezidenata

Prodato

fizičkim

licima -

rezidentima i

nerezidentima

Kupljeno od

fizičkih lica

- rezidenata

i

nerezidenata

Od fizičkih

lica - rezidenata

i nerezidenata

Od

ovlašćenih

menjača

Od javnog

poštanskog

operatera

Rezidentima

pravnim

licima

Fizičkim

licima

rezidentima i

nerezidentima

Ovlašćenim

menjačima

Javnom

poštanskom

operatoru

Obrazac 4a

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA

na dan ______________*

Banka kupac Oznaka

valute

Devize/

Efektiva

Iznos u

originalnoj valuti Spot kurs

Datum

izvršenja

plaćanja


www.propisi.net

* Banka unosi spot prodaju, prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4aa

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENjA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I

KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLjUČENE OD 9.00 DO 12.30 ČASOVA na dan _________ *

Transakcije iz SPOT trgovine Transakcije s datumom izvršenja PRE

SPOT valute

Poslovno ime

banke kupca/

Poslovno ime

banke

prodavca

Iznos

transakcije

Spot

kurs

Poslovno ime

banke kupca/

Poslovno ime

banke prodavca

Iznos

transakcije

Kurs

transakcije

SPOT PRODAJE PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENjA

PRE SPOT VALUTE

SPOT KUPOVINE KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENjA

PRE SPOT VALUTE

* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4ab

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENjA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLjUČENE OD 12.30. DO

16.00 ČASOVA na dan _____________ *

Transakcije iz SPOT trgovine Transakcije s datumom izvršenja PRE

SPOT valute


www.propisi.net

Poslovno ime

banke kupca/

Poslovno ime

banke

prodavca

Iznos

transakcije

Spot

kurs

Poslovno ime

banke kupca/

Poslovno ime

banke prodavca

Iznos

transakcije

Kurs

transakcije

SPOT PRODAJE PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENjA

PRE SPOT VALUTE

SPOT KUPOVINE KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENjA

PRE SPOT VALUTE

* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4b

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENjA RAZLIČITIM

OD SPOT VALUTE na dan ______________*

Banka kupac Oznaka

valute Devize/

Efektiva

Iznos u

originalnoj

valuti Kurs

Datum

izvršenja

plaćanja

I. PRE SPOT VALUTE

II. POSLE SPOT VALUTE


www.propisi.net

_____________ * Banka unosi prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 4v

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA*

na dan ________ **

Banka

kupac

deviza iz

transakcije

koja prva

dospeva i

prodavac

deviza iz

transakcije

koja druga

dospeva

Oznaka

valute Devize/Efektiva

Iznos u

originalnoj

valuti

Kurs iz

transakcije

koja prva

dospeva

Kurs iz

transakcije

koja druga

dospeva

Datum

izvršenja

plaćanja za

transakciju

koja prva

dospeva

Datum

izvršenja

plaćanja za

transakciju

koja druga

dospeva

* Prijavu svop posla vrši banka čija prodaja deviza prva dospeva. ** Banka unosi svop prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora. SASTANAK MEĐUBANKARSKOG DEVIZNOG TRŽIŠTA

Obrazac 5

- brisan -

Obrazac 6a


www.propisi.net

IZVEŠTAJ O STANjU NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA

na dan _____________________________________

Datum Identifikacija

nerezidenta

Stanje na dinarskom računu

nerezidenta - neoročeno

(u RSD)

Stanje na dinarskom računu

nerezidenta - oročeno

(u RSD)

Identifikacija

nerezidenta


finansijske institucije, a ako nerezident nema

SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se

obavlja plaćanje/naplata

Obrazac 6b

IZVEŠTAJ O PROMENAMA I OSNOVAMA PROMENA NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA

na dan __________________________

Identifikacija

nerezidenta

Osnov promene na

dinarskom računu

nerezidenta

- SWIFT kod - za nerezidente

banke i finansijske institucije, a

ako nerezident nema SWIFT kod -

SWIFT kod banke kod koje se

obavlja plaćanje/naplata

- FXT - transakcije na

deviznom tržištu (spot

/ kraće od spot / duže

od spot valute)

- FXS - devizne svop

transakcije (prilivi na /

odlivi sa dinarskih

računa po osnovu

deviznih svop

transakcija),

- SEC1 - transakcije


www.propisi.net

dinarskim HoV na

primarnom tržištu

(kupovina/dospeća),

- SEC2 - transakcije

dinarskim HoV na

sekundarnom tržištu,

- COP - naplata

kupona,

- POZ1 - po osnovu

kolateralizovanih

pozajmica

(odobravanje/dospeće),

- POZ2 - po osnovu

nekolateralizovanih

pozajmica

(odobravanje/dospeće),

- DEP -

polaganje/povlačenje

oročenih depozita,

- DIV - naplata dobiti

po osnovu vlasništva,

- OST - ostale

promene.

Obrazac 7

Naziv banke

IZVEŠTAJ O PROMETU PO PLATNIM KARTICAMA KOJI UTIČE NA DEVIZNU POZICIJU BANKE na dan _____________

(u evrima)

Promet po platnim karticama izdatim u

inostranstvu kojima se vrše dinarska

plaćanja u zemlji

Promet po platnim karticama izdatim u

zemlji kojima se vrše plaćanja u stranoj

valuti u inostranstvu

NAPOMENE:

- Promet po platnim karticama izdatim u inostranstvu kojima se vrše dinarska

plaćanja u zemlji obuhvata poslove sa platnim karticama koje su izdale banke i drugi

ovlašćeni izdavaoci van teritorije Republike Srbije, po kojima se vrše dinarska


www.propisi.net

plaćanja ili podižu dinari sa bankomata u Republici Srbiji, a koji imaju uticaj na

deviznu poziciju banke.

- Promet po platnim karticama izdatim u zemlji kojima se vrše plaćanja u stranoj

valuti u inostranstvu obuhvata poslove sa platnim karticama koje su izdale banke i

drugi ovlašćeni izdavaoci u Republici Srbiji, po kojima se vrše plaćanja u stranoj

valuti ili podiže strana valuta sa bankomata u inostranstvu, a koji imaju uticaj na

deviznu poziciju banke.

- Promet se iskazuje u evrima, u originalnom iznosu ili preračunato (ako je u pitanju

druga valuta) po zvaničnim srednjim kursevima dinara iz kursne liste koja važi na dan

saldiranja transakcije, odnosno na dan uticaja na deviznu poziciju banke.

NAPOMENA REDAKCIJE: Obrasce u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link: Obrasci 8a i 8b

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZI SE: Tač. 2. Odluke - 91/2016-47: "2. Banke će prve izveštaje u skladu sa ovom odlukom dostaviti 2. decembra 2016. godine, i to

s podacima za 1. decembar 2016. godine."

Documents

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta · o spot kupovini/prodaji deviza - ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza i okvirni svop ugovor - ako se obavlja