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COMITÉ DIRECTIVO

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 897- 2014

En la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de febrero de 2014, siendo las 08:30 horas, se dioinicio a la Sesión Ordinaria W 897-2014 del Comité Directivo de INVERMET, bajo lapresidencia del Dr. Alfredo Prado Prado, Vicepresidente del Comité Directivo y contando con laparticipación de los señores directores: lng. Javier Eduardo Arrieta Freyre, representante del Colegiode Ingenieros del Perú; Arq. José Antonio Vargas Vía, representante del Colegio de Arquitectos delPerú; Econ. Álvaro Espinoza Benza e Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi, ambos directoresdesignados por la Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima; Dr. Nicolás OctavioKusunoki Fuero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas, representante de la AsambleaMetropolitana de Alcaldes; el Abog. David Adolfo Palacios Val verde, Secretario General Permanente deINVERMET; y, la Abog. Jennifer Angélica Infantas Paz de Noboa, en su condición de Secretaria delComité Directivo.

Habiéndose constatado el quórum requerido, se procedió a desarrollar los puntos de la Agendaprogramada, de acuerdo a lo siguiente:

A. APROBACIÓN

l. Memoria Ejecutiva Anual 2013

2. Información Financiera al cierre del ejercicio 2012-2013

3. Autorización para desarrollo de pre inversión e inversión de proyectos en 13 AAHH en elCerro La Milla, distrito de San Martín de Porres, por un monto de inversión aproximadade SI. 20' 690,600.00

4. Autorización para elaboración de estudio de pre inversión del proyecto "Mejoramientodel tránsito peatonal en el Jr. Melchor de Talamantes, cuadra O 1 del A.H. Ricardo Palma,distrito de Lima, provincia de Lima- Lima", por un monto de inversión aproximada de SI ..¡180,000.00.

5. Autorización para desarrollo de pre inversión e inversión de 15 proyectos en el distrito dePachacamac, zona Manchay, por un monto de inversión aproximada de SI. 26'500,000.00.

B. CONOCIMIENTO

l. Competencias de Invermet para realizar supervisión, evaluación ylo fiscalización decontratos.

Con la aprobación unánime expresa de los miembros asistentes y constatándose el quórum requerido,se dio inicio al desarrollo de la Agenda

DESAROLLO DE LA AGENDA

Haciendo uso de la palabra el Vicepresidente dio la bienvenida a todos los asistentes y se dio lectura a laCarta N° 169-2014-CAP-RL de fecha 24 de febrero de 2014, mediante la cual el Colegio de Arquitectos delPerú Región Lima, informa que por acuerdo del Consejo Regional Lima, se ha designado al Arq. José

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Antonio Vargas Vía, decano Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú, como representante dedicha institución ante el Fondo metropolitano de Inversiones- INVERMET, a partir del 21 de febrero de2014.

Habiéndose tomado conocimiento de dicha designación, se dio la bienvenida al Arq. Vargas Vía comonuevo de director de INVERMET, acordándose por unanimidad expresar en nombre del Comité Directivode INVERMET, el agradecimiento correspondiente al Arq. José Enrique Arispe Chávez, por su valiosaparticipación como director.

A continuación, el Vicepresidente cedió el uso de la palabra al Secretario General Permanente deINVERMET, quien informó a los directores presentes que con fecha 27 de febrero del presente, el Lic.Amilcar Raúl Alzamora Oré ha presentado su carta de renuncia al cargo de Jefe de la Oficina deAdministración y Finanzas, proponiéndose ante ello dar en encargo dicho puesto, en tanto se procede con ladesignación de un(a) nuevo(a) jefe(a).

Así mismo, se informó que con fecha 28 de febrero del presente, el Ing. Luis Ángel Córdova Aparcana, hapresentado también su carta de renuncia al cargo de Gerente de la Gerencia de Proyecto, requiriéndose quela misma se haga efectiva al 15 de marzo del presente. Al respecto, el Secretario General Permanente deINVERMET presentó a los miembros del Comité Directivo la hoja de vida del candidato a ocupar dichocargo de confianza.

Habiendo tomado conocimiento respecto a las renuncias presentadas, con la aprobación unánime de losmiembros del Comité Directivo el tema pasa a Orden del día.

Finalmente, culminando con los informes pertinentes, el Vicepresidente hizo de conOCImIentode losdirectores presentes la realización del evento denominado Workshop L1MAPOLlS 2014, el mismo queviene siendo organizado por las facultades de arquitectura y urbanismo de la Pontificia Universidad Católicadel Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería, a fin de presentarse y discutirse propuestas en tomo al PlanMetropolitano Urbano 2035, representando un evento con el que se busca además acompañar el esfuerzo dela MML dentro del Programa Barrio Mio, despolitizarse el mismo y darle mayor legitimidad al contar paraello con altos académicos conocedores del tema urbanístico.

Respecto a ello, se acordó evaluar la posibilidad de que INVERMET participe e informar al ComitéDirectivo.

A continuación, a fin de desarrollar el primer punto de Agenda, se solicitó autorización a los directorespresentes a fin de contar con la presencia del CPC Luis García Cossío, Jefe de la Oficina dePlanificación y Presupuesto, quien procedió con la presentación de la Memoria Anual 2013 del FondoMetropolitano de Inversiones- INVERMET.

l. Haciendo uso de la palabra, el Sr. García Cossío hizo de conocimiento de los asistentes que enrelación a la Memoria Ejecutiva Anual 2013, de acuerdo a la Directiva N° 003-2012-EF/51.01Cierre Contable y presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de laRepública, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha estructurado dicho documento; elmismo que, además de la presentación, reseña sobre INVERMET, visión y misión y estructuraorgánica, incluye las principales actividades de la entidad, logros obtenidos y dificultadespresentadas durante el periodo que se informa, Ratios Financieros de Liquidez, Solvencia,Rentabilidad y Gestión, evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisishorizontal y el análisis vertical; así como el análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos,gastos e inversión, comentando aspectos relevantes de' la programación y con informaciónnecesaria.

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Al respecto, se presentó al Comité Directivo de INVERMET, el detalle de la información, deacuerdo a los siguientes cuadros:

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCiÓN DE INGRESOS POR IMPUESTOS DE ALCABALA

PERIODO: AÑO 2003 AL AÑO 2013

(En miles de nuevos soles)

A¡;¡O 2,003 2,004 2,006 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013

Nuevos SI. 25,504 47,690 53,032 63,220 89,414 94,387 115,260 141,761 152,019 203,770 242,808

¡ncrem. SI. 22.186 5,342 10,188 26,194 4,973 20,873 26,501 10,258 51,751 39,038

("lo) 87% 11% 19% 41 G/o 6°/. 22% 23°/. 7% 34% 19%

Se indicó que, durante el año 20 13 se programaron 107 Estudios de Pre Inversión de los cuales 105Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil y 02 Proyectos de Inversión Pública a nivel deFactibilidad, habiéndose efectuado egresos por SI. 6'566,403 para gastos operativos y monitoreo delos Proyectos de Inversión Pública, destinados a la contratación de terceros y personal bajo contratoadministrativo de servicios; así como al apoyo del Programa Barrio Mío; indicándose el estadosituacional de acuerdo al cuadro siguiente:

ESTADO CANTAVANCE COMENTARlOS(%)

Viables 47 43,93 Para el inicio del proceso de ejecución de las obras,

Aprobados para 6 5,61 Aprobados como perfil, para el estudio de factibilidad,factibilidad

En Evaluación 2 1.87 En proceso de evaluación para obtener la viabilidad,

En Formulación 21 19,63Proyectos que han sido incorporados en el 1 semestre y durante elsegundo semestre,

En Arbitraje 5 4,67Contratos que ha sido resueltos y motivaran nuevos procesos deselección,

Rechazado 1 0,93 No cumple con las normas del SNIP.

En proceso de selección 23 21.50Proyectos que han sido incorporados en el l semestre y durante elsegundo semestre,

Desestimado l 0,93 Por duplicidad con otra entidad,

Por definir l 0,93 Se encuentra en etapa de definición,

TOTAL PIPs 107 100.00

Al respecto, se señaló que dentro los aspectos por destacar, se aprecia que 47 estudios de Proyectosde Inversión Pública, han sido declarados viables por la OPI-MML y la Unidad Evaluadora-INVERMET, que representa el 43.93% de ejecución; asimismo, se han concluido con laaprobación de 06 Proyectos de Inversión Pública, los cuales se encuentran aptos para el estudio defactibilidad y su posterior viabilidad, representando el 5.61% de ejecución. Por otro lado seencuentran 21 Proyectos de Inversión Pública en la etapa de formulación los mismos que sesuscribieron los contratos a fines del año 2013, que alcanza el 21.5%.

Así mismo, se remarcó que en arbitraje se encontraban 05 Proyectos de Inversión Pública, losmismos cuyos contratos han sido resueltos y para los cuales se iniciara el procedimiento desde elproceso de selección, Finalmente, se encuentran en procesos de selección 23 Proyectos de

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COMITÉ DIRECTIVO 897 - 2014- INVEIUvlEI

Inversión Pública que sumados con los que se encontraban en arbitraje equivalen a 26.17%, ydeben de ser ejecutados en el año 2014.

En conclusión, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, se puedeestablecer un cumplimiento del 71.04% (Proyectos de Inversión Pública viables, aprobados y enproceso de selección), de los estudios previstos con relación a metas previstas, reprogramándosepara el año 2014 el 27.10% de Proyectos de Inversión Pública restantes.

A continuación se presentaron los siguientes cuadros para conocimiento de los directores presentes:

ESTUDIOS DE PRE INVERSiÓN VIABLES A NIVEL DE PERFILA CARGO DE INVERMET. AÑO FISCAL 2013

N" CODIGO PROYECTOS VIABLES

1 232232 Recuperación y puesta en valor del eje Monumental, Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos y 1.0Alameda de los Bobos, Distrito del Rimac, Prol.incia de Lima - Lima.

2 239574 Construcción de una ciclol.ia en la Av. Jorge Basadre, en el tramo comprendido entre la Av. Santa 1.0Rosa y la Av. Canto Grande, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Prol.incia de Lima - Lima.

3 239679 Construcción de una ciclol.ia en la Av. los Tusilagos, tramo comprendido entre la Av. Santa Rosa y la 1.0Av. las Flores de Prima-.era, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, prol.incia de Lima - Lima.

4 239560 Construcción de una ciclol.ia en la Av. Los Jardines en el tramo comprendido entre la Av. Santa Rosa 1.0y las Flores de Prima-.era, en el distrito de San Juan de Lurigancho, prol.incia de Lima. Lima.

5 239118 Construcción de una ciclol.ia en la Av. Lima - Av. las Flores de Prima-.era - Av. Canto Grande, en el 1.0tramo comprendido entre la Av. los Proceres de la Independencia y la Av. Jorge Basadre, en eldistrito de San Juan de Lurigancho, prol.incia de Lima - Lima.

6 239647 Creación de una ciclol.ia en la AV.los Postes, en el tramo comprendido entre la AV.Santa Rosa y la 1.0AV.las Flores de Prima-.era, en el distrito de San Juan de Lurigancho, prol.incia de Lima - Lima.

7 239568 Construcción de una ciciol.ia en la AV.san Hilarion, en el tramo comprendido entre la Av. 13 de Enero 1.0y la AV.Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, prol.incia de Lima - Lima.

TOTAL PIPsA NIVEL DE PERFIL 7.0

NO CODIGO PROYECTOS VIABLES

1 252413 Creación de infraestructura deportiva y de recreación para el complejo deportivo Martinete, distrito de 1.0Lima.

2 256347 Mejoramiento de la transitabilidad de las calles Belisario Sosa, Juan del Mar, Antenar Orrega, Raúl 1.0Porras y Bertello Bolati de Chacra Ríos, distrito de Lima.

3 253858 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el A.H .. 10 de Octubre (el rescate), distrito 1.0de Lima.

4 254057 Mejoramiento de la transitabilidad whicular y peatonal en el cuadrante limitado entre Av. Paseo de la 1.0Republica, Jr. Emiliano Femández, Av. Arenales, Av. Manuel Segura, distrito de Lima (RPP).

5 250338 Mejoramiento de la infraestructura deportiva del Parque Clorinda Mato de Tumer, distrito de Lima. 1.0

6 258440 Mejoramiento y rehabilitación de pistas y \eredas del Jr. Huanta en el distrito de Lima, provincia de 1.0Lima - Lima (RPP).

7 269558 Mejoramiento peatonal de las cuadras 21 y 22 del Jr. Junín y sus pasajes en la Urb. La Huayrona, en 1.0el distrito de Lima, provincia de Lima - Lima.

TOTAL PIPs A NIVEL DE PERFIL 7.0

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ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES A NIVEL DE PERFILPRESUPUESTO PARTICIPATIVO - AÑO FISCAL 2013

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES A NIVEL DE PERfIL

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APOYO AL PROGRAMA BARRIOMIO - PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE LADERA DELIMA METROPOLITANA

N° CODIGO PROYECTOS VIABLES

DISTRITO DE CARABAYLLO 21.0

1 248914 Mejoramiento de taludes y "as de acceso peatonal en zonas de riesgo por deslizamiento del 1.0

AA.HH. San José del Distrito de Carabayllo, PrO\.ncia de Lima - Lima.

2 257188 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. La Aldea del Distrito de 1.0

Carabayllo, PrO\.ncia de Lima. Lima.

3 255921 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento de los AA.HH. 1.0Carlos León Trelles, Keiko Soffa Fujimori y su ampliación del distrito de Carabayllo, prolincia deLima - Lima.

4 251354 Mejoramiento de taludes en las zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Morihisa Ahoki y 1.0

Sol Naciente del distrito de Carabayllo, prolincia de Lima. Lima,

5 265865 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Eliane 1.0Karp de Toledo del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima - Lima.

6 254113 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Los 1.0

Solidarios del Distrito de Carabayllo. Prolincia de Lima. Lima7 259208 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. El 1.0

Paraiso del Distrito de Carabayllo,

8 264014 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. La 1.0

Cumbre del Progreso del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima - Lima

9 250711 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. 1.0Monseñor Amulfo Romero, Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima

10 256521 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. El 1.0

Cóndor del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima11 258271 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento de los AA.HH.3 1.0

de Octubre, del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima12 251133 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento de los AA.HH. 1.0

Santa Rosa de Lima, 28 de Julio, Los Ángeles y Nue\O Progreso. del Distrito de Carabayllo.Prolincia de Lima.

13 251125 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamientos del AA.HH. San Gabriel Sector 25 1.0

de Diciembre y Pedro Labarihe del distrito de Carabayllo, prolincia de Lima - Lima.14 258574 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del pJ Villa 1.0

Esperanza del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima

15 274305 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. 1 de 1.0Noliembre del Distrito de Carabayllo. Prolincia de Lima

16 261954 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Las Casuarinas de 1.0Carabayllo. Prolincia de Lima.

17 256433 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento de los AA.HH. 1.0Ramiro Prialé y La Alameda de Carabayllo, del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima.

18 255716 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento de los AA.HH. 1.0Los Rosales de Carabayllo, La Voz de Israel y La Flor 2da etapa (51). del Distrito de Carabayllo.Prolincia de Lima.

19 255815 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. La 1.0Flor Segunda Etapa (52) del Distrito de Carabayllo. Prolincia de Lima

20 277774 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. Jardines de Carabayllo 1.0Sector la Quebrada del Distrito de Carabayllo. Prolincia de Lima

21 262564 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en zonas de riesgo por deslizamiento del AA.HH. El 1.0Calizal de Lomas de Carabayllo. del Distrito de Carabayllo, Prolincia de Lima.

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W CODIGO PROYECTOS VIABLES

DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 10.0

22 265054 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamiento en el AA.HH. Camino Real, del 1.0

distrito de Puente Piedra - prolincia de Lima - Lima.

23 268412 Mejoramiento de taludes y "as de acceso peatonal en las zonas de riesgo de los AA.HH. Cerro 1.0

Primal.era y Cerro Cajamarca del distrito de Puente Piedra - prolincia de Lima - Lima.

24 269867 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en el Pasaje A, Pasaje 11, Pasaje 15 (tramo Mz k U 3- 1.0

Mz L It 3) Y Calle A ( tramo Mz A U1 - MZ A Lt 7), del AA.HH. Participación Puente Pedrina deldistrito de Puente Piedra, prolincia de Lima - Lima.

25 268897 Mejoramiento de taludes en la Calle 20 de Julio (tramo Calle Los Jazmines - Pje Buenos Aires) en 1.0

el Pasaje SN (tramo Mz U Lt3 - Mz O Lt 7) Y en la Calle 20 Julio (tramo Mz N Lt 2 - Mz M Lt 2),del AA.HH. Los Jazmines del distrito de Puente Piedra, prolincia de Lima - Lima

26 261212 Mejoramiento de taludes y "as de acceso peatonal en las zonas de riesgo del A.H. Virgen del 1.0Carmen del Distrito de Puente Piedra, Prolincia de Lima - Lima.

27 247836 Mejoramiento de taludes y "as de acceso peatonal en las zonas de riesgo del AH Vista Aiegre 1.0

del Distrito de Puente Piedra, Prolincia de Lima - Lima.

28 249578 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en las zonas de riesgo del AA.HH. Luis Felipe de las 1.0

Casas, Cruz de Chillón y Cristo Rey en el distrito de Puente Piedra, prolincia de Lima - Lima.

29 260183 Mejoramiento de taludes en zonas de riesgo por deslizamiento en los Asentamientos Humanos 1.0

Estrella Simón Bollwr Sector 111, La Merced y Señor de los Milagros Sector 01, La Ensenada deldistrito de Puente Piedra, prolincia de Lima - Lima.

30 257290 Mejoramiento de taludes y "as de acceso peatonal en las zonas de riesgo del P.J. V. Laderas de 1.0

Chillón del Distrito de Puente Piedra, Prolincia de Lima - Lima.

31 250281 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en las zonas de riesgo del AA.HH. Cerro Las Ánimas y 1.0

Centro Poblado Los Eucaliptos del distrito de Puente Piedra. prolincia de Lima - Lima.

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,032 278813 Mejoramiento de taludes y "as de acceso en los Pjes: 88, 87 (Mz 01 U. 2 - 4) Y 10 (Mz. D1) dei 1.0

AA.HH. Paz y Amistad - Secl. Cristo de Pachacamilla y Pjes.: SIN (Mz F, U 1-5)yCircunwlación (Mz. B, Lt 12 - 16) del AA.HH. Andrés Al.elino Cáceres- Etapa 3 Sector. A.A.C ..San Juan de Lurigancho, prolincia de Lima - Lima.

TOTAL ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL 32.0

En lo referente a los Proyectos Urbano Integrales - PUl, se indicó que INVERMET también vieneapoyando al Programa Barrio Mío desarrollando un diagnóstico urbano integral que comprendeaspectos fisicos, ambientales, económicos, sociales y culturales, para la elaboración de estudios depre-inversión a nivel de perfil. S tiene previsto desarrollar el diagnóstico de 17 PUls en el medianoplazo, de los cuales a la fecha se tienen 06 PUls con el siguiente resultado.

N° ACTIVIDADESAVANCEANUAL

APOYO AL PROGRAMA BARRIOMIO

1 José Carlos Mariáteaui - San Juan de Luriqancho 100.00%2 Huaycan 0, P, Q v Z - Ate 100.00%

3 Huaycan - Ate (Todas las Quebradas Zonas de la A a la N restantes) 100.00%

4 José Carlos Mariáteaui - Villa María del Triunfo 100.00%

5 Collique - Comas /Actualización, diseño participativo y elaboración de 100.00%

documentos base PIP6 El Aqustino, La Victoria 100.00%

6

(,OMI n~DIRI:CTIVO 897 -::'014- IN V EIUvll': 1

ESTUDIOS DE PIPs A NIVEL DE PERFIL APROBADOS PARA ESTUDIODE FACTIBILIDAD

N° CODIGO PROYECTOS APROBADO

ESTUDIOS DE PRE INVERSiÓN DE PIPs A NIVEL DE PERFIL (VARIOS) 4.0

1 269505 Ampliación del tramo Norte del COSAC I desde la Estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, 1.0distritos de Comas y Carabayllo, pro"ncia de Lima - Lima.

2 230924 Mejoramiento de los SeNcios de atención brindados a los ciudadanos por la Municipalidad 1.0Metropolitana de Lima, pro"ncia de Lima - Lima.

3 241867 Mejoramiento y rehabilitación de la Av. Los Proceres, Tramo: Av. Tomás Marsano - Jr. Luis Dextre 1.0Echaiz. sector 2, Distrito de Santiago de Surco

4 227080 Mejoramiento de la transitabilidad -ehicular y peatonal de la Av. Melgarejo (Av. Huarochiri). tramo: Jr. 1.0Aruba - Carretera Central. distritos la Molina y Ate, pro"ncia de Lima - Lima.

PRESUPUESTO PARTlCIPATlVO 2.0

1 260077 Mejoramiento de la infraestructura "al y peatonal del Ovalo Ola"de. Calle Matias Maestro y Pasaje 1.0

Ola "de, distrito de Lima (RPP).

2 232318 Rehabilitación y mejoramiento de pistas y -eredas del Sector Margen Izquierdo del Rio Rimac 10AA.HH. Conde de la Vega Baja, Palerrno, Villa Maria del Perpetuo Socorro, Urb. San Femando,Cassinelli y Ramón Cárcamo distrito Lima, pro"ncia de Lima - Lima

TOTAL ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL 6.0

ESTUDIOS DE PIPs A NIVEL DE FACTIBILIDAD

SITUACION

N° CODIGO PROYECTO ENVIABLE FORM

I 192358 Mejoramiento de la infraestructura vial para la transitabilidad de la Av. la 1.00Molina. en el distrito de la Molina. provincia de Lima - Lima

2 232318 Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del sector margen izquierdo 1.00del rio Rimac, AA.HH. Conde de la Vega Baja. Palermo, Villa Maria delPerpetuo Socorro, Urb. San Fernando, Cassinelli y Ramón Cárcamo, distrito deLima. provincia de Lima.

TOTAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.00 1.00

En relación a la supervisión de contratos con participación de la inversión privada, suscritos por laMML, se indicó que en cumplimiento de la función supervisora y de conformidad con lasOrdenanzas N° 799 Y 1097, INVERMET viene cautelando el cumplimiento de las obligacionescontractuales de dichos contratos, sin perjuicio de que se apliquen las penalidades a las empresassupervisadas por la inobservancia de sus obligaciones, encontrándose dentro del ObjetivoEstratégico y Estrategias siguientes:

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CO:\IlTl: DIRECTIVO X,)7_.~OI4- INVER\-lIó I

ACTIVIDADES

CONTRATOS EN LAS LOGROS DIFICULTADESSUPERVISIONES

Contratos de concesión de Operaciones del 10 INVERMET Y No se ha configurado la fecha de inicioServicio de transporte de Pasajeros PROTRASPORTES del plazo de concesión u operación delmediante Buses Troncales y Alimentadores definieron roles o funciones Sistema COSAC I Protransporte no haen el Sistema de Corredores Segregados de de supervisión aprobado el Reglamento deAlta Capacidad - COSAC 1 Infracciones y Sanciones, El

Regiamento de Patio y el Manual deOperaciones del Patio

Contrato de concesión para la Operación de 24 No se ha configurado la fecha de ¡nicala Unidad de Recaudo del Sistema de de Operacione Total del sistemaCorredores Segregados de Alta Capacidad -COSAC 1Contrato de Conceciones de los Gasocentro 5 No cuentan con permisos, licencias oSUR y Norte para el abastecimiento de autorizaciones respectivas. No cuentanCombustible del Corredor Segregado de Alta con Resolución de ~robación deCapacidad - COSAC 1 Impacto Ambiental. El concesionario no

paga al Supervisor por las actividadesque desarrolla INVERMET quecorresponde el 1 % de la facturaciónanual deducido eIIGV.

Contrato de Usufructo del Area Comercial de 6 No tienen licencia de funcionamiento,la Estación Central del Corredor Segregado de locales comerciales. La empresa node Alta Capacidad COSAC 1 cumple con las clausulas del contrato

Contrato de Usufructo de los Esacios 8 Se logro mediante Acta de En el contrato no se ha considerado elPublicitarios de la Estación Central, Ejecución de contrato de concepto de pago por supervisión aTerminal, ewstaciones y Buses del COSAC usufructo abone la favor de INVERMET.1 retribución al supervisor.

Contrato de Concesión del Proyecto Via 16 Se entrego los peajes alParque Rimac Conces ionario

Contrato de Concsión Proyecto Teleférico de 6 Se encuentra pendiente de suscripciónLima la Adenda al Contrato de Conces ión

desfazado desde hace 3 años.Contrato de Conces ión Vía Expresa Sur OContrato de concesión del Proyecto Especial 25 Se encuentra pendiente de formular laMódulos de Servicios Higiénicos y Baños Adenda sobre la devolución de losPúblicos de la MML C.L DIAMIRE SACo Modulas N" 19, 1, Y 3

Contrato de lim pieza pública en el Cercado 36 La sociedad no efectua ningun pago ade Lima - RELIMA AMBIENTAL S:A INVERMET por la supervisión dei

contratoContrato de Servidumbre de Paso y 3 La empresa Centos Lima Se encuentra pendiente del parte delOcupación Proyecto Ecológico Faja ejecuto las obras llamadas concedente el contrato o adendaTrasnportadora Atocongo compensaciones, cuentan respecrtos a vacios contractuales

con el acta de recepcion y concernientes a la no existencia de unconform idad pronunciamiento para la evaluación

anual del navimiento

En relación a la gestión presupuestal, se precIso que el Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) del INVERMET para el Año Fiscal 2013, fue asignado en SI, 203'578,990; el mismo que hasido modificado con el incremento de un Crédito Suplementario por con el Saldo de Balance(S/,22'577,594) ascendiendo el Presupuesto Institucional Modificado (PI M) a SI, 226'156,584,distribuido en las fuentes de financiamiento: en un porcentaje del 2,98% en Recursos DirectamenteRecaudados y 97,02% en Donaciones y Transferencias, como se mostró en el siguiente cuadro:

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COMITÉ DIRECTIVO 8'.17 - ~014. Ii'\VER~IET

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. AÑO FISCAL 2013(En nuevos soles)

MODlACACIÓN FUENTESDEANANCIAMIENTO

DISPOSITIVO DEAPROBACiÓN PIAPRESUPUESTAR

PIM RECURSOS DONACIONESENaNlVa DlRECTAM8'l y

INSTITUCIONAL RECAUDADOS TRANSFlR

Con Resolución N' 005-2012-CD (28.12.2012) fue aprobado elPresupuesto Institucional de Apertura - PIA (Asignado por el 203,578,990 203,578,990 4,133,392 199,445,598MEF con Decreto Supremo W 256-2012-EF).

Con Resolución N' 055-2013-INVERMET-SGP (27.03.2013 fueincorporado un Crédito Suplementario al PIA del INVERMET

22,577,594 22,577,594 2,598,580 19,979,014(opinión favorable del MEF con Oficio W 357-2013-EF/50.07),recurso proveniente del Saldo de Balance año 2012.

si 203,578,990 22,577,594 226,156,584 6,731,972 219,424,612TOTAL MARCOPRESUPUESTAl DEINVERMET

% 100.00% 11.09% 111,09% 2.98% 97.02%

EJECUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2013(En nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2013 EJECUCiÓN ANUAL 2013 AVANCEllPO DE TRANSACCiÓN

DON, Y('lo)

PIA PIM R.D.R.llRANSFER,

TOTAL PIM

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

VENTA DE BIENES Y SERVo y DERECHOS ADMINIST. 1,043,496 1,043,496 1,141,165 ° 1,141,165 109.36%

Venta de Bienes 3,696 3.696 55,328 55,328 1496.97%

Venta de Bases para L.?, CP 3,696 3,696 55,328 55,328 1496.97%

Venta de Servicios 1,039,800 1,039,800 1,085,837 1,085,837 104.43%

Ingresos por Alquileres (Tiendas Periféricas rv'da.1,039,800 1,065,837 1,085,837 104.43%

Minorista - La Victoria)1,039,800

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Impuestos de199,445,698 199,445,698 O 209,611,094 209,611,094 105.10%

Alcabala)

Donaciones y Transferencias Corrientes (Entidad) 15,955,648 15,955,646 16,768,887 16,768,887 105.10%

Donaciones de Capital (Transf. Financ. MML) 183,489,950 183,489,950 192,842,207 192,842,207 105.10%

OTROS INGRESOS 3,089,896 3,089,896 3,246,614 O 3,466,506 112.19%

Rentas de la Propiedad (Intereses Bancarios) 321,440 321,440 401,368 401,368 124.87%

Multas y Sanciones No Tributarias 1,200 1,200 131,582 131,582 10965.17%

Ingresos Dh,ersos 2,767,258 2,767,256 2,713,664 Q 2,933,556 106.01%

'. Recuperación por elaboración PI? Costa Verde 50,949 270,841 0.00%

- Ingresos Supervisión de Contratos 2,767,258 2,767,256 2,662,715 2,682,715 96.22%

SALDO DE BALANCE 22,577,694 3,339,383 20,967,398 24,306,781 107.66%

Saldo de Balance 22,577,594 3,339,383 20,967,398 24,306,781 107.66%

TOTAL EJECUCiÓN ANUAL INGRESOS 203,678,990 226,156,584 7,727,162 230,578,492 238,525,646 105.47%

9

COMI n~DIRECTIVO 897 - 2014- INVEIUvlET

EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS - AÑO FISCAL 2013POR CATEGORIA y GENÉRlCA DEL GASTO

PRESUPUESTO AÑO 2013EJECUCiÓN ANUAL 2013

CATEGORIA yFuentes de Financiamiento AVANCE

GENERICA DEL GASTO Recursos TOTAL('lo)

PIA PIM Directam.Donac.y PIM

Recaudad.Transfer.

GASTOS CORRIENTES 18,014,002 25,103,872 1,745,263 15,443,381 17,188,644 68.47%

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 4.377.949 4.377.949 O 2.709.064 2.709.064 61.88%

2 3 Bienes y Ser-.1cios 13.514,773 20,565,143 1,745.263 12,588.636 14,333,899 69.70%

2 5 Otros Gastos 121,280 160.780 O 145,681 145,681 90.61%

GASTOS DE CAPITAL 185,564,988 201,052,712 124,002 193,366,348 193,490,350 96.24%

2 6 Adquisición de Acti\Qs No Financieros 914,768 10,494,471 124,002 3.968,377 4,092,379 39.00%

2 4 Donaciones y Transferencias 184,650,220 190,558,241 O 189,397,971 189,397,971 99.39%

TOTAL INVERMET 203,578,990 226,156,584 1,869,265 208,809,729 210,678,994 93.16%

EJECUCIÓN ANUAL DE EGRESOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTO - AÑO 20 I3(En nuevos soles)

CATEGORIA PRESUPUESTALESPRESUPUESTO AÑO 2013 EJECUCiÓN

AVANCE

ACTIVIDADES J PROYECTOS ANUAL 2013('lo)

PIA PI M PI M

CATEGORiA ACCIONES CENTRALES 10,486,518 16,214,822 10,095,181 62.26%

Acti,,;dad Planeamiento y Presupuesto (OPP) 3,381,772 3.613,830 1,689,381 46.75%

Acti,,;dad Gestión Administrativa (SGP, OAJ Y OAF) 6,847,993 12,312,619 8,188,945 66.51%

Acti,,;dad Acciones de Control y Auditoria (OCI) 256,753 288,373 216,855 75.20%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN 193,092,472 209,941,762 200,583,813 95.54%PRODUCTOSProyecto Liquidación de Obras (Sen!. Judiciales) 124,002 124,002 124,002 100.00%

Acti,,;dad Super'lisión de Contratos - Inv. Privada - MML (GSC) 2,974,130 2,974,130 1,912,090 64.29%

Acti,,;dad Estudios y Financiamiento de In""rsiones (GP) 5,344,120 8,530,376 6,566,403 76.98%

Proyecto Estudios de Pre in""rsión (GP) O 7,755,013 2,583,347 33.31%

Acti,,;dad Transf. Finan.a Gob. Locales (Reten. por SAT- F.Fideicomiso)- 184,650,220 190,558,241 189,397,971 99.39%deuda asumida por la MML con el BBVA.

TOTAL ENTIDAD 203,578,990 226,156,584 210,678,994 93.16%

110

RATlOS FINANCIEROS.4/3/ Jt DlCltmhrt 2013-2012

(1:."nnUtvf)J wlt.f)

2013

COMrJt DIRECTIVO 8')7 ~ "014- 11'VEIU,IE I

20/2

üqu/(ie: General

Cap"al de TrahaJO

ActIVa Corrienle- (;los D,krido,~Pasivo Corriente

'" Aclll'fI Comente-Hrisfen,'ws-Gros,nlkndosPasivo CorrIente

A,'livo ('orf/en/e • PasIvo Cornente '"

/7J,28J.(177

/55,810,561

1/3.327.235/55,820.562

/7,Ol.J.863

/.JO

0.73

/UUO,l.J5

l/8,582,972

-16,/93,82/88,582,972

37,/94.(17/

/.40

0.52

Endeudamien/o Palnmonlal

Endeudamlenlo del ACllvo

Deuda Comente

Deuda Tolal

Tofo/ PasIvo /55,828,332 /,75 88.6u.288 O.xl

Palrlmonio 89.(J35,.167 /08,6/5,337

tola/Pa.I'II'o /55,828,331 (J,6-1 88,6-14.1"8 0.45

TOlalACllvo l./-1.863,7YY /97,159,625

Pom/o ('ornente /55,"20,56] (J.73 88,581,972 0,39

/n¡,l'I!l'OsOperaflvo.I' 212,386,987 226,389,563

Total PaSIvo 155,828,332 0.73 88.6-14,288 rJ.39

In¡,reSflsOperaflVlH 2/],386,987 ]2tUH9.563

Dt' Rt'n/ahiliJaJ

Renlabllidad de 1m- Ingresos - UI/lldad del &e,r:tC/o r 100 43.193.800 0.20

/n¡:resM Operativos 2/2,386,9117-r RenlahIlldad de los AcllVos . (/Iil,dad del EJert'lcio x lOO H.293,800 0./8

Tofal ACllva 2UX63,799

RentabIlidad del Palrlmomo Utilidad del EjercIcio x lOO 43,293,800 0.-19

Palrlmonio NelO- VI/fldad Nela 88,602,529

Resultado Je operanón

Rcla,'16n de TrahajO

NII'el di:MorcwdaJ

CMIO de VenIa • Gasro.fde Vcntas+ Gaslos Admml.flrallvm'In¡:resos Operalivos

CuslO de VenIa • (jlos de VenIas. G/os AdminÜI..{'oh.l>Ud.-[k"rec.Ing't:So.~Operativos

Cuenta.l' ror('ohraral ánal del "modo/nf,'CIos Optraflvo.~

582.577,7()() 2.57

226.389,563

5R2.577, 700 2,95

197,259,625

582,577,700 5.67

102,789.560

2(J13 2011

2UlO,572 0.099 UI,(JJU,X30 (JJJlI()

2/2,386,987 226.389,563

20,6]3,0/3 0.097 17,687.937 O'(J7H

2/2,3X6,9H7 226,389,563

19,670.9-16 O.M 20,021./99 O,u9

1/2,386,9X7 226.3X9,563

11

COM/I¡', DIRI,CTIVO X'!7 - 2014- I~VFRMI:I

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE 2012

METODO DIRECTO(En Nuevos Soles)

2013 2012VALORES

CORRIENTES

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranzas (entradas) por:

Venta bienes y Servicios (Ingresos Operacionales)

Otros Cobros de Efectivo relatiVQs a la Actividad

Menos pagos (salidas) por:Pagos relati\Os a la actividad

Pago a Proveedores

Pago Remuneraciones y Beneficicos Sociales

Pago Tributos

Otros Pagos de Efectivo relativos a la Acti'v'idad

Fondo proveniente de .Actividades de Operacción

ACTIVIDADES DE INVERSION

Menos pagos (salidas) por:

Com pra de Acti'yQ Fijo

Com pra de Intangibles

Otros Pagos de Efectivo relati'vOs a la Actividad

Fondo pro-..eniente de Actividades de In...ersión

ACTIVIDADES DE ANANCIAMIENTO

Cobrnazas (entradas) por:

.A.umento por Actividades de Fjnanciam iento

Disminución por actividades de financiamiento

Fondo proveniente de Actividades de Financiamiento

SUB TOTAL

REI

OISMINUCION DEL EFECTIVO

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO AL ANAL Da EJERCICIO

RECONCILlACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS

ACnVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio

Ajustes al Resultado Neto segun Balance

Depreciación del PerladoBaja de Bienes IME

Provisiones Diversas

Provisión de Beneficios Sociales

,A.justelvariaciones

,A.juste ylO recuperación cobranza dudosa

Ganancias por ACM

Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo

Aumento (Disrn.) de Cuentas por CobrarAumento (Dism.) de In~ntarios

Aumento (Dism.) de Gastos Pagados por anticipado

A.umento (Dism.) de Cuentas por PagarAumento (Dism.) de Remuneracioneas y Beneficios Sociales

Aumento (Dism.) de Ingresos Diferidos

R El

Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivoproveniente de las Actividades de Operación

214,719,984 206,430,587

694,668 82,776

(24,745,161) (18,042,156)

(1,742,142) (1,890,529)

(1,290,735) (1,700,171)

(181,371,555) (171,566,268)

6,265,059 13,314,239

(775,100) (537,835)

(269,009)

(1,044,109 (537,835)

63,075,755

O O

63,075,755 O

68,296,705 12,776,404

68,296,705 12,776,404

26,171,622 13,395,218

94,468,327 26,171,622

432,938 5.825,777

497,559 332,0391,060 O

O 405,240

155,067 147,971

(5,820) O(630) (31,254)

1,252.934 (444,938)

(106,070) (29,255)

(218,086) 2,254,277

4,348,246 6,638,422(91,971) (233,654)

(168) (1,550,386)

6,266,069 13,314,239

12

COI\lITÉ DIRECTIVO 897 - 2014- INVERMEI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(AL 31 de Diciembre 2013 y Diciembre 2012)

(En Nuevos Soles sin Centimos)

VALORES

HISTORlCOS

VALORES

HISTORICOS

Por el periodo lerm;~do

Oie-20U I Dic.2012 I PASIVO Y PATRIMONIO

Por el ['rlodO lermin.l(loDic-2013 Dic-2012. I

AcnVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Electivo 't equivalente de Electivo

Cuentu por Cobre, Comerci.l ••

Menol: E.im.ciÓl'l de P,o'i'hiÓl'l COb<lnz. Dudos

Ot". Cuentu por Cobrar

Monoe E.imlGión de Pro'i'hiÓfl Cob<lnu Dudos

Cueme por Cob<er I Entid.d •• lWllclonldu

Menoe E.imadon de Provhi6nCob<lnu INdos

In••••ntan ••

Gul •• P'lI.doIP" Antlcipdo

TOTAL ACnVO CORRlEllTE

Acnvo NO CORRlEIfTE

1'11'1

1'1

1'11'1J7JJ7J1'1~I

94.468.327 26.171.622

867,11 241.100

1120,5'21 """"3.C63,241 3,1)),143

I2.MI.95O I? 788,11

18.702.054 0!l.413.638

/812,038) 1812.038)

51.953,6421 78.2016,324

1.$1,3481 1.336,9

m.B:!S,425 1 125.m.043

$ob"'llirol Blnurlo.

Cuentee por hlln Comercia'"

OlruCue""por P'lI.r

Cuele" por Pillar I Entid.de.lWl.clon.du

Provhrl_.

Provi.on por Benelldo •• lo. Empludo.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Ingreso. Difltrldo.

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

1'1(U)

(14)

(U)

(U}

I'n

1181

2.019,A<J 2.918.1<;1:

"".'" 795.'"92.894.141 26.as6,fl:l!l

59.7'92.---;;: 58,127.237

1' ••.011>" 76.'"155.820.sa: 88,582,97.1

Propieücie.delnvenión

MonOI: Depllcl.cion Acun'IIJ1'd'

P,opie~de •• PI.,.. 't Equipo

Men ••• Deprecl.donAcunl.hd.

ActiVOI'ntlngible.

Menoe Arnortiucion Intenvlbtn

TOTAL ACnvO NO CORRIENTE

(10)

(10J

(11)

(111

(121

"~

73.250.400 I 73.250.480 1

(2.B44,973) (2.673.538)

2,386,282 1.148.0191

(1.022.710) (842,379)

"".00> .1/(1,7'" 1

72.028,37" 71.<182.5821

C.pitll Adicione'

E:r.cedenhl de IWv.luulón

R,~adoe AClnIulldol

R,tultldo d.1 Perlodo

TOTAL PATRIMONIO NETO

111)

1201

12110'1

37.615.Brt 37.615.695

<11.759,936 <11,759.936

3,226.896 17,413,929

..,,938 5,825.m

&:f.005.<l6j 108,615.337

Por el año terminado

11 NOTA 11 20_1_3__ ti 2012 1

VALORES

HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y2012(EN NUEVOS SOLES SIN CENTIMOS)

197.259,9

5.007@26,404,2lij122)

(21,120,572) (18,030,830)

212,386,987 226,389,563(191,267,549) (202,740,900)

(1,134) 5,617,833

(23)

(24)(25)

197,259.1#j TOTAL PASIVO Y PATRlMOIfIO

5,ElJ7.@ CUENTAS DE ORDEN'22)

Gastos de Administración

Otros Ingresos OperativosOtros Gastos OperativosGanancia (Pérdida Operativa)

TOTAL ACnVO

CUENTAS OEORDEN

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

13

430,114 212,7547,386 360(3,428) (5,170)

432,938 5,825,777

O O432,938 5,825,777

(26)(26)(27)

Ingresos FinancierosDiferencia de CambioGastos FinancierosGanancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Resultado por Exposicion a la Inflacion (REI)Resultado Integral del Ejercicio Neto del Impuesto a la

CO!'.Hlt DIRECTIVO 897 - ~OI4- INVERME 1

Luego de la exposición efectuada por el CPC Luis García Cossío, habiéndose absuelto las consultasformuladas y tomándose nota sobre las precisión realizadas por los directores presentes, con laaprobación unánime de los miembros del Comité Directivo el tema pasa a Orden del día.

2. A continuación y como segundo punto de Agenda, a fin de presentar la Información Financiera alcierre del ejercicio 2012-2013 en cumplimiento al Articulo 14° del Reglamento de INVERMET,aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 083 Y el cual dispone que son funciones del ComitéDirectivo "Aprobar anualmente el Balance, la cuenta de Resultados y la Memoria correspondiente";se solicitó autorización a los directores presentes a fin de contar con la presencia de la CPCMaritza Rodríguez Taboada, Contadora de INVERMET; quien procedió con la exposición.

Haciendo uso de la palabra la Sra. Rodríguez, indicó a los directores presentes queINVERMET ha dado cumplimiento a la Resolución Directoral N° 013-2013-EF/5I.Ol, queaprueba la Directiva N° 002-2013-EF/51.01 "Preparación y Presentación de la InformaciónFinanciera, Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión Pública para laelaboración de la Cuenta General de la República por las empresas y Entidades de TratamientoEmpresarial del Estado", presentando la información al cierre del ejercicio fiscal 2013 a laDirección General de Contabilidad Pública- DGCP el 14 de marzo de 2014 según cronogramadispuesto por dicha dirección.

Precisado ello, se procedió a la exposición de los cuadros siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAI31 de Diciembre de 2013-2012

(En nuevos soles)

De acuerdo a ello, los Estados Financieros se ha realizado en cumplimiento de:• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - PCGA aplicados en el Perú• Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas al Sector Público - NICSP y Nonnas

Internacionales de Información Financiera - NIIF• Plan Contable General y Empresarial - PCGE de uso obligatorio a partir del ejercicio 201 1, aplicados

a las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE, aprobado mediante Resolución N° 041-2008-ED/94 del Concejo Normativo de Contabilidad -CNC (25.10.2008), modificado medianteResolución del CNC N° 042-2009-EF/94 (14.11.2009) Y Resolución del CNC W 043-2010-EF/94del 12.05.2010

• Los estados financieros según lo dispone las normas indicadas son presentadas en forma comparativa(ejercicio 2013-20 12)

Por el período terminado

11 Dic-2012 11

VALORESHISTORICOS

Dic-2013ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE NOTA

Efectivo y equivalente de EfectivoCuentas por Cobrar Comerciales

Menos: Estimación de Provisión Cobranza DudosaOtras Cuentas por Cobrar

(4)(5)(5)(6)

94,468,327 26,171,622867.1 13 241.108

( 120.512 (162,535

3.063.241 3.130.143

14

COc.lITí: DIRECTIVO SlJ7 - ~014- INVERMET

Menos: Estimación de Provisión Cobranza DudosaCuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Menos: Estimación de Provisión Cobranza DudosaInventariosGastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTE

(6)(7)

(7)(S)(9)

(2,S40,950) (2,7SS,\ 17)18,702,054 20,413,638

(8 I2,038' (812,03857,953,842 78,246,3241,554,348 1,336,898

172,835,425 125,777,043

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades de Inversión

Menos: Depreciación AcumuladaPropiedades, Planta y Equipo

Menos: Depreciación AcumuladaActivos intangibles

Menos: Amortización IntangiblesTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(10)

(10)

(11 )

(1 1)(12)

(12)

73,250,480 73,250,480

(2,844,973) (2,673,538)2,386282 1,748,019

(1,022,710) (842,379)269,009 -

(9,71472,028,374 71,482,582

TOTAL ACTIVO 244,863,79911 197,259,62511

CUENTAS DE ORDEN (22) 26,404,26011 5,607,77611

VALORES

HISTORICOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 3 I de Diciembre de 20 I3-20 I2

(En nuevos soles)

O O

2,019,450 2,918,156

999,950 795,659

92,894,148 26,665,629

59,792,522 58,127237

114,492 76291

155,820,562 88,582,972

Dic-2012Dic-2013

Por el ríodo terminado

(4)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

NOTA

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Provisión por Beneficios a los Empleados

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(18) 7,770 61,316

7,770 61,316

155,828,332 88,644288

15

COMII¡', DIRECTIVO 8'17 - 20 14. INVERtvlET

PATRIMONIO

Capital Adicional

Excedentc de Rcvaluación

Resultados Acumulados

Resultado del Periodo

TOTAL PATRlMONIO NETO

(19)

(20)

(21)

(21)

37,615,695 37,615,695

47,759,936 47,759.936

3,226,898 17,413.929

432,938 5,825,777

89,035,467 108,615,337

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 244,863,79~1 197,259,62511

CUENTAS DE ORDEN (22) 26,404,260 11 5,607,776 11

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESAl 31 de Diciembre de 2013-20 I2

(En nuevos soles

VALORES

HISTORICOS

Por el año terminado

20122013

(2 1,I20,572) ( 18,030,830)

212,386,987 226,389,563

1191,267,549 1202,740,900)

11,134) 5,617,833

430,114 212,754

7,386 360

(3,428) (5,170)

432,938 5,825,777

O O

432,938 5,825,777

NOT

(23)

(24)

(25)

(26)

(26)

(27)

Ingresos Financieros

Di ferencia de Cam bio

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

Ganancia (Pérdida Operativa)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos de Administración

Gastos Financieros

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Resultado por Exposlcion a la Inflacion (RE!)M:1R='"",, ,"",,,1 dd Ej=lcio ",,, do]l."""" .10R~,"

Se indicó como aspectos importantes que el Saldo del Efectivo y Equivalente de Efectivo de SI. 94,468,327comprende básicamente los fondos en depósitos a plazo de ahorro por SI, 25,992,232, depósitos a ahorro deSI. 68,340,658 colocados en su mayoría en el Banco Scotiabank y en la Caja Metropolitana (este últimoincluye los fondos transferidos por encargo de SI, 66,20 l ,356),

,16

COMllI~ DIRECTIVO 897- 2014-INVER~lET

Así mismo, se señaló que entre los rubros más importantes del Estado de Situación Financiera, se tiene lasCuenta por Cobrar a Partes Relacionadas en que se registra el Impuesto de Alcabala pendiente de transferircorrespondiente al mes de diciembre 2012 por SI. 18,702,054 Y deuda en cobranza dudosa con EMILIMApor SI. 812,038 (no reconocida).En el rubro de Inventarios se registra en mayor proporción las Obras pendientes de transferir a la MML conproceso judicial por SI. 57, 762,201. Asimismo a partir del cierre del ejercicio 2013 se han traslado losintereses actualizados producto de los procesos judiciales con MASSA Contratistas Generales e ICCGSA-CICSA-OTEGASA-ASOCIADOS por SI. 21, 773,679, a resultados acumulados SI. 20, 398,552 yresultados del ejercicio SI. 1,375,127 respectivamente por recomendación de auditorias externas en larevisión de los ejercicios 20 I0-20 11-20 12, estando pendiente la absolución de consultas por parte de laDirección General de Contabilidad Pública en su calidad de órgano rector.

Sobre la situación financiera, se precisó que en cumplimiento de la aplicación del PCGE, se ha separado delrubro de Activo Fijo el Inmueble del Mercado Minorista y se ha considerado como InversionesInmobiliarias por generar rentas a INVERMET (alquiler de tiendas) y cuyo importe neto es de SI. 70,576,942, valor incrementado producto de la tasación realizada en febrero de 2012 por recomendación de losauditores externos (ejercicio 20 IO) .

En Cuentas por Pagar Relacionadas se tiene registrado el 92% del impuesto de Alcabala por transferir a laMML correspondiente al saldo del mes de noviembre 2013 y el mes de diciembre 2013 por SI. 25, 811,071,se tiene registrado los fondos recibidos por encargo por parte de la MML SI. 65, 183,834 Y el PGRLM SI.277,295.

En el rubro de provisiones se encuentra registrado los procesos judiciales civiles MASSA y ICCGSA-CICSA - OTEGASA-Asociados por SI. 58, 972,740 Y laborales por SI. 819,782, Y que se actualizan losintereses con la TILE.

En relación al Estado de Resultados Integrales se registra los Gastos de Administración cuyo importe alcierre del ejercicio 2013 fue de SI. 21, 120,572 incrementado en 17% con relación al ejercicio anterior quefue de SI. 18,030,830 superando el 8% del impuesto de alcabala; sin embargo en dicho rubro incluye losgastos realizado por la Gerencia de Supervisión de Contratos y que se cubren con el aporte del 1% según lodispone la Ordenanza N° 799 Y el efecto de los intereses actualizados productos de los procesos judicialespor SI. 1, 375,127. Asimismo la variación con relación al ejercicio anterior se ha dado básicamente en losservicios de terceros tanto por gastos de consultoría y personal CAS por el importe de SI. 12,670,403.

Se tiene registrado el rubro de Otros Ingresos Operativos que considera en mayor proporción lastransferencias recibidas de Impuesto de Alcabala por SI. 207, 899,510, seguidamente se tiene los ingresosobtenidos por Meced Conductiva SI. 931,374, ingresos por Supervisión de Contratos de Concesión por SI.3, 330,30 1, recuperación de cobranza dudosa, multas y otros de SI. 225,802.

En Otros Gastos Operativos se registran el 92% de las transferencias que se realiza para su programa deinversión, que al cierre del ejercicio 2013 es de SI. 191, 267,549, cabe indicar que dicho importe pordisposición municipal y acuerdo del Comité Directivo es retenido por el SAT como garantía y pago de ladeuda contraída por la MML con el SCP, a través de un Fideicomiso.

Luego de la exposición efectuada por la CPC Maritza Rodríguez Taboada y realizadas las precisionespor los directores presentes, con la aprobación unánime de los miembros del Comité Directivo el temapasa a Orden del día.

17

COMIIt DIRECTIVO 897- ~OI4- INVERMI:r

3. Informe N° 003-2014-INVERMET-GP, mediante el cual la Gerencia de Proyectos, solicitaautorización para el desarrollo de las etapas de pre inversión e inversión de proyectos en 13 AAHHen el Cerro La Milla, distrito de San Martín de Porres, por un monto de inversión aproximada de SI.20' 690,600.00.

Al respecto, de acuerdo al Informe presentado, el Proyecto de Mitigación de Riesgos en Laderas(PMRL) del Programa Barrio Mío, adscrito a la Gerencia de Proyectos de INVERMET, harealizado acciones de intervención en el Cerro La Milla, ubicado en el distrito de San Martin dePorres. Teniendo en cuenta los criterios de priorización que utiliza el PMRL, se realizó eldiagnóstico en dicha zona, recogiendo información de 25 asentamientos humanos, de los cuales 22fueron diagnosticados con propuesta y priorización de estructuras.

De estos 22 asentamientos humanos, 13 cuentan con diagnóstico, propuesta y priorización debido aque se encuentran formalizados, mientras que los otros 9 están en proceso de formalización(prescripción adquisitiva de dominio). De acuerdo a ello, se ha propuesto iniciar la intervención enCerro La Milla del distrito de San Martín de Porres. En una primera etapa se propone intervenir en13 asentamientos humanos, susceptibles a intervención debido a que cuentan con la formalizaciónrespectiva, proyectando un costo de inversión de aproximadamente SI. 20'690,600.00.

A continuación se detalló los asentamientos humanos donde es factible dicha intervención:

N° NOMBRE ASENTAMIENTO HUMANO

1 ,-\.H. L-\~IP,-\ DE ORO III

2 A.H. L-\ ~IILL-\

3 ,-\.H.LOSJ,-\Z~IINES DE P,-\L-\O

4 ,-\.H. NUEVO ,-\M,-\NECER

5 ,-\.H. ,-\LTOS DEL NUEVO ,-\l\L-\NECER

6 .-\.H. VIST,-\ ,-\LEGRE ,-\

7 kH. VIST,-\ ALEGRE B

8 A.H. KENEDDY ,-\LTO

9 ,-\.H. S.-\NT,-\ ROS,-\

10 kH. S,-\NT,-\ ROS,-\ II

11 A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES

12 A.H. JOSE CARLOS MARIA TEG UI

13 A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI II ETAPA

Revisada la información proporcionada, con la aprobación unánime de los miembros delComité Directivo el tema pasa a Orden del día.

4. Informe N° 001-20 14-INVERMET -GP, mediante el cual la Gerencia de Proyectos solicitaautorización para la elaboración de estudio de pre inversión del proyecto "Mejoramiento deltránsito peatonal en el Jr. Melchor de Talamantes, cuadra 01 del A.H. Ricardo Palma, distrito deLima, provincia de Lima- Lima", por un monto de inversión aproximada de SI. 180,000.00.

Sobre el particular, de acuerdo a dicho Informe, como resultado del proceso de presupuestoparticipativo 2013 se priorizó la ejecución de tres (03) muros de contención en el Pasaje LosÁngeles, Asociación de Propietarios San Francisco y A.H, Ricardo Palma, proyecto que fueencargado a INVERMET.

18

COMITI~ DIRECTIVO 897 - 2014- INVERi\lET

Como resultado de la evaluación e inspecciones realizadas, se solicitó opinión a la Gerencia deDesarrollo Urbano- GDU, sobre el saneamiento fisico legal del terreno donde se desarrollaría elproyecto, habiendo indicado dicha Gerencia que de los tres muros propuestos sólo es factible laejecución del que se encuentra ubicado en el A.H. Ricardo Palma, descartando los otros murosdebido a que no se cuenta con el saneamiento fisico legal. La Gerencia de Participación Vecinal,mediante Memorándum N° 298-2013-MMLlGPV, requiere la continuidad del proyectos,considerando la opinión de la GDU.

Luego de la visita a la zona propuesta para el desarrollo del perfil, se ha determinado que elproyecto se desarrollará en el A.H. Ricardo Palma, Jr. Melchor de Talamantes, cdra. 01 en elCercado de Lima, dicho asentamiento humano cuenta con 130 lotes con un área bruta de 32,004.50m2, las vías se encuentran pavimentadas en un 98% y con veredas construidas, a excepción de lasolicitud realizada.

La cuadra 02 del Jr. Talamantes es una calle importante, de uso peatonal para el traslado hacia laAv. Enrique Meiggs, sin embargo carece de veredas en ambos sentidos y al no tener una secciónvial completa que permita el tránsito peatonal seguro, ocasiona el riesgo de pérdida de vidas porlesiones en accidentes o maniobras vehiculares.

Revisada la información proporcionada, con la aprobación unánime de los miembros delComité Directivo el tema pasa a Orden del día.

5. Informe N° 002-20 l 4-INVERMET-GP, mediante el cual la Gerencia de Proyectos solicitaautorización para el desarrollo de las etapas de pre inversión e inversión de 15 proyectos en eldistrito de Pachacamac, zona Manchay, por un monto de inversión aproximada de SI.26' 500,000.00.

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en dicho Informe, el Proyecto de Mitigación deRiesgos en Laderas (PMRL) del Programa Barrio Mío adscrito a la Gerencia de Proyectos deINVERMET ha realizado trabajo de campo y de gabinete, para la identificación de muros decontención y escaleras en la zona de Manchay, distrito de Pachacamac.

De acuerdo a ello, los asentamientos humanos priorizados se detallaron en el siguiente cuadro:

19

N° NOMBRE ASENTAMIENTO HUMANO1 AH PORTADA DE MANCHAY2 AH PORTAD •.I.DE 1\[ANCHAY II - SECTOR A3 AH PORTADA DE MANCHAY III4 AH PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACION - SECTOR LOS ANGELES5 AH PORTADA DE MI\NCH •.l.YII AMPLIACION - SECTOR SAN P•.l.BLOMIRADOR6 •.l.H PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACION - SECTOR LAS MERCEDES7 CPR HUERTOS DE }'L.l.NCHAy -SECTOR LA PRADERA8 CPR LA MESETA9 CPR HUERTOS DE i\L\NCH..I.y SECTOR VILLA HEIUvIOSA10 CPR LOS HUERTOS DE i\L-\NCHAY, SECTOR LAS L01\L.l.S11 CPR HUERTOS DE 1\L.l.NCHAY SECTOR B12 CPR HUERTOS DE i\L-\NCH.W, SECTOR UPIS COIL-\ZON DEJESUS13 CPR HUERTOS DE i\IANCHA y SECTOR BELLA ESMEIL-\LDA14 CPR HUERTOS DE i\L\NCHAY SECTOR SANTA ROSA15 CPR HUERTOS DE i\L.l.NCH•.I.Y SECTOR LA FLORIDA16 CPC LOS HUERTOS DE }'L-\NCHAY, SECTOR K LOS JARDINES17 CPR HUERTOS DE i\IANCHAY SECTOR LOS ALAMOS18 ADV SAN CRISTOBALlfE i\L\NCHAY

1:1

COMITÉ DIRECTIVO 897 - 2014- INVEIUvlET

Revisada la información proporcionada, con la aprobación unánime de los miembros delComité Directivo el tema pasa a Orden del día.

Orden del día

Acuerdo 897.1

l. Aprobar la Memoria Anual 2013 del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET

2. Encargar al Secretario General Permanente, se notifique a la Oficína de Planificación yPresupuesto y se disponga la publicación y difusión de dicho documento, para los finespertinentes.

Acuerdo 897.2

1. Aprobar los Estados Financieros Comparativos al Cierre Ejercicio 2013-2012 Memoria Anual2013 del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET.

2. Encargar al Secretario General Permanente, se notifique a la Oficina Administración y Finanzas,a fin de que se remita a la Dirección General de Contraloría Publica, para los fines pertinentes.

Acuerdo 897.3

Autorizar el inicio de las acciones necesarias para las etapas de pre inversión e inversión de losproyectos que se ejecutarán en 13 asentamientos humanos ubicados en el Cerro La Milla, en el distritode San Martín de Porres, por un monto de inversión aproximada de SI. 20' 690,600.00; dentro delProyecto de Mitigación de Riesgos en Laderas- PMRL del Programa Barrio Mío

Acuerdo 897.4

Acuerdo 897.5

20

Autorizar inicio de acciones necesarias para la ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento deltránsito peatonal en la calle Jr. Melchor de Talamantes, cuadra 01 del asentamiento Humano RicardoPalma, distrito de Lima, provincia de Lima - Lima, por un monto de inversión aproximada de SI.180,000.00.

a) Aceptar la renuncia del lng. Luis Ángel Córdova Aparcana al cargo de confianza de Gerente de laGerencia de Proyectos de INVERMET, la misma que se hará efectiva al 14 de marzo de 2014,dándole las gracias por los servicios prestados.

b) Designar, a partir del 17 de marzo de 2014, al lng. Luis Fernando Damián Toribio en el cargo deconfianza de Gerente de la Gerencia de Proyectos de INVERMET.

c) Poner de conocimiento del responsable del Área de Personal el presente acuerdo para las accionesque le competen.

COMITt DIRECTIVO 897 - 2014-INVER~1Er

Acuerdo 897.6

d) Aceptar la renuncia del Lic. Amilcar Raúl Alzamora Oré al cargo de confianza de Jefe de laOficina de Administración y Finanzas de INVERMET al 28 de febrero de 2014, dándole las graciaspor los servicios prestados.

e) Encargar a la crc Luisa Marina Torres Guerra, la Oficina de Administración y Finanzas a partirdel 03 de marzo de 2014 la fecha; en tanto se efectúe la designación del titular.

f) Poner en conocimiento del Área de Personal el presente Acuerdo, a fin de proceder segúncorresponda.

Acuerdo 897.7

Autorizar inicio de acciones necesarias para iniciar las etapas de pre inversión e inversión para laejecución de 15 proyectos de muros y escaleras en el distrito de Pachacamac, zona Manchay; por unmonto de inversión aproximada de SI. 26'500,000.00.

Carlos Fernando Herrera Descalzi

es en señal de conformidad para su inmediatae dio por concluida la sesión.

=====::)~--1---José Antonio Vargas Vía

Se aprobó la presente acta, firmando los prese

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21