O D L U K U o za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine · 2016. 10. 14. · 6421 Naknade za koncesije 17.496,94 10.997,59 62,85 - 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 169.195,82

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGA RESA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/15-01/11 URBROJ: 2133/03-04/01-16-

Duga Resa, 6. listopada 2016. godine

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 24. sjednici održanoj dana 6. listopada 2016. godine donijelo je

O D L U K U o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese

za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine

Članak 1. Utvrđuje se obračun Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2016.

godine sa slijedećim stanjem:

a) Račun prihoda i rashoda Izvorni Ostvareno plan 2016. 1.1.-30.6.2016.

1. Prihodi poslov. (razred 6) 33.513.100,00 12.179.151,65 2. Prihodi od prod.nefin. 620.000,00 290.300,83 imovine (razred 7) 3. Rashodi poslov. (razred 3) 21.897.450,00 10.123.686,42 4. Rashodi za nabavu nefin. imovine (razred 4) 11.219.750,00 465.758,65 5. Razlika (višak/manjak) 1.015.900,00 1.880.007,41 b) Raspoloživa sredstva iz -509.900,00 -1.143.852,83 prethodnih godina 6. (manjak prihoda) c) Račun zaduživanja/financiranja 7. Primici od financijske imovine 10.000,00 469,00 i zaduživanja (razred 8) 8. Izdaci za financijsku imovinu 516.000,00 233.454,04 (razred 5) 9. Neto zaduživanje/financiranje -516.000,00 -232.985,04 10. Višak/manjak+raspoloživa 0,00 503.169,54 sredstva iz prethodnih godina +neto zaduživanje/financiranje

Članak 2.

Tabelarni prikaz izvršenja proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Zlatko Grčić,dipl.ing.prom.

Dostaviti: 1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, n/r predstojnika Željka Spudića Vraniczanyeva 4, Karlovac

2. Dokumentacija 2x, 3. Objava, 4. Pismohrana.

firma: GRAD DUGA RESA

adresa: TRG SV. JURJA 1

OIB: 15857239976

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA OSTVARENO PLAN OSTVARENO

1.1.-30.6.2015. 2016. 1.1.-30.6.2016.

1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6) 10.919.514,33 33.513.100,00 12.179.151,65

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) 467.121,87 620.000,00 290.300,83

3. RASHODI POSLOVANJA (razred 3) 10.401.780,10 21.897.450,00 10.123.686,42

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) 1.221.117,30 11.219.750,00 465.758,65

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -236.261,20 1.015.900,00 1.880.007,41

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

6. PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA -2.203.668,72 -509.900,00 -1.143.852,83

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8) 527.186,25 10.000,00 469,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5) 0,00 516.000,00 233.454,04

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 527.186,25 -506.000,00 -232.985,04 10. VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GODINA+ NETO

ZADUŽ./FINANC. -1.912.743,67 0,00 503.169,54

OPĆI DIO PRORAČUNA

PLAN I OSTVARENJE ZA RAZDOBLJE

1.1.-30.6.2016. GODINE

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI 1

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.IZVORNI PLAN 2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)

Iznos (kn) Iznos (kn) Iznos (kn) % %

SVEUKUPNO PRIHODI 9.710.153,73 33.633.200,00 11.326.068,65 116,64 33,68#DIJ/0! #DIJ/0!

1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 10.919.514,33 33.513.100,00 12.179.151,65 111,54 36,34

1 61 Prihodi od poreza 7.490.913,98 17.052.200,00 8.404.739,51 112,20 49,29

1 611 Porez i prirez na dohodak 7.125.912,60 15.952.200,00 7.974.055,03 111,90 49,99

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.423.481,56 6.924.620,33 107,80 -

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 667.978,22 651.156,35 97,48 -

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 160.528,38 145.824,49 90,84 -

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 131.259,34 107.606,23 81,98 -

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 143.955,38 - -

6116 Por.i prir.na doh.utvrđen u post.nadzoraza preth.god. 0,00 892,25 - -

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po god.prijavi -257.334,90 0,00 0,00 -

1 613 Porez na imovinu 157.923,83 600.000,00 250.463,36 158,60 41,74

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade) 21.105,51 15.653,34 74,17 -

6134 Povremeni porezi na imovinu 136.818,32 234.810,02 171,62 -

1 614 Porezi na robu i usluge 207.077,55 500.000,00 180.221,12 87,03 36,04

6142 Porez na promet 190.250,16 152.046,80 79,92 -

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 16.827,39 28.174,32 167,43 -

4 63 Pomoći iz inozemstva i od subj. unutar opće države 437.550,00 9.877.050,00 487.171,77 111,34 4,93

4 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 48.750,00 2.727.100,00 0,00 0,00 0,00

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 - -

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 48.750,00 0,00 0,00 -

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 0,00 109.013,53 - -

6341 Tek.pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 109.013,53 - -

4 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 388.800,00 777.000,00 367.880,00 94,62 47,35

6361 Tekuće pomoći prorač.korisn.iz pror.koji im nije nadležan 366.400,00 345.480,00 94,29 -

6362 Kapitalne pomoći prorač.korisn.iz pror.koji im nije nadležan 22.400,00 22.400,00 100,00 -

4 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 6.372.950,00 10.278,24 - 0,16

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 10.278,24 - -

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 - -

1 3 64 Prihodi od imovine 338.021,60 715.000,00 242.407,57 71,71 33,90

1 641 Prihodi od financijske imovine 16.814,25 20.000,00 16.612,61 98,80 83,06

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 16.233,85 16.612,61 102,33 -

1 3 642 Prihodi od nefinancijske imovine 321.207,35 695.000,00 225.794,96 70,30 32,49

6421 Naknade za koncesije 17.496,94 10.997,59 62,85 -

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 169.195,82 78.479,80 46,38 -

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 36.296,53 32.429,18 89,35 -

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 98.218,06 103.888,39 105,77 -

1 2 3 65 Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima 2.532.969,69 5.648.850,00 2.924.167,70 115,44 51,77

1 651 Upravne i administrativne pristojbe 94.567,40 202.000,00 157.947,51 167,02 78,19

6512 Županijske,gradske i općinske pristojbe i naknade 18.391,10 15.914,35 86,53 -

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 76.176,30 142.033,16 186,45 -

1 2 3 652 Prihodi po posebnim propisima 1.434.987,21 2.801.500,00 1.459.726,42 101,72 52,11

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 5.483,57 23.328,25 425,42 -

6524 Doprinosi za šume 107,49 971,55 903,85 -

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.429.396,15 1.435.426,62 100,42 -

3 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.003.415,08 2.645.350,00 1.306.493,77 130,20 49,39

6531 Komunalni doprinosi 169.085,45 369.774,97 218,69 -

6532 Komunalne naknade 830.256,17 936.568,80 112,80 -

6533 Naknade za priključak 4.073,46 150,00 3,68 -

1 2 5 66 Prihodi od prodaje proiz.i robe te pr.usluga i pr.od don. 119.659,06 220.000,00 120.665,10 100,84 54,85

1 2 661 Prih.od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 104.898,96 220.000,00 100.461,10 95,77 45,66

6614 Prihodi od prodanih proizvoda 1.000,00 0,00 0,00 -

6615 Prihodi od pruženih usluga 103.898,96 100.461,10 96,69 -

6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 467.121,87 620.000,00 290.300,83 62,15 46,82

6 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 129.366,11 200.000,00 57.260,21 44,26 28,63

6 711 Prihodi op prod.materijalne imovine-prir.bogatstava 129.366,11 200.000,00 57.260,21 44,26 28,63

7111 Zemljište 129.366,11 57.260,21 44,26 -

6 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 337.755,76 420.000,00 233.040,62 69,00 55,49

6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 337.755,76 420.000,00 226.440,62 67,04 53,91

7211 Stambeni objekti 337.755,76 226.440,62 67,04 -

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 6.600,00 - -

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 6.600,00 - -

7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 527.186,25 10.000,00 469,00 0,09 4,69

7 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 0,00 10.000,00 469,00 - 4,69

7 812 Primici (povrati)glavnice zajmova danih neprofit.organ. 0,00 10.000,00 469,00 - 4,69

8121 Povrat zajmova danih neprof.organiz.,građanima i kuć. 0,00 469,00 - -

1 2 3 4 9 Vlastiti Izvori -2.203.668,72 -509.900,00 -1.143.852,83 51,91 224,33

1 2 3 4 92 Rezultat poslovanja -2.203.668,72 -509.900,00 -1.143.852,83 51,91 224,33

1 2 3 4 922 Višak/manjak prihoda -2.203.668,72 -509.900,00 -1.143.852,83 51,91 224,33

9221 Višak prihoda 56.777,59 6.754,70 11,90 -

9222 Manjak prihoda -2.260.446,31 -1.150.607,53 50,90 -

Šifra izvora:

1 Opći prihodi i primici 5.561.941,42 17.261.600,00 7.722.351,44 138,84 44,74

2 Vlastiti prihodi 1.472.639,96 2.878.000,00 1.447.589,08 98,30 50,30

3 Prihodi za posebne namjene 1.228.954,13 3.120.850,00 1.601.296,06 130,30 51,31

4 Pomoći 437.550,00 9.742.750,00 243.858,24 55,73 2,50

5 Donacije 14.760,10 0,00 20.204,00 136,88 -

6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 467.121,87 620.000,00 290.300,83 62,15 46,82

7 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja 527.186,25 10.000,00 469,00 0,09 4,69

UKUPNO IZVORI: 9.710.153,73 33.633.200,00 11.326.068,65 116,64 33,68

Šifra izvora

Konto

Vrsta prihoda

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI 1

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.PLAN 2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)


SVEUKUPNO RASHODI 11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

1 2 3 4 5 7 3 Rashodi poslovanja 10.401.780,10 21.897.450,00 10.123.686,42 97,3 46,2

1 2 3 4 31 Rashodi za zaposlene 4.380.388,19 9.267.500,00 4.636.340,13 105,8 50,0

1 2 3 4 311 Plaće 3.711.513,68 7.828.500,00 3.927.408,46 105,8 50,2

3111 Plaće za redovan rad 3.711.513,68 7.828.500,00 3.927.408,46 105,8 50,2

1 2 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.684,50 105.000,00 37.034,31 120,7 35,3

3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.684,50 105.000,00 37.034,31 120,7 35,3

1 2 3 4 313 Doprinosi za plaće 638.190,01 1.334.000,00 671.897,36 105,3 50,4

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 575.113,17 1.267.500,00 605.489,04 105,3 47,8

3133 Doprinosi za zapošljavanje 63.076,84 66.500,00 66.408,32 105,3 99,9

1 2 3 4 32 Materijalni rashodi 3.602.447,89 7.624.150,00 3.109.756,66 86,3 40,8

1 2 3 321 Naknade troškova zaposlenima 177.751,71 205.500,00 105.780,55 59,5 51,5

3211 Službena putovanja 25.461,95 121.500,00 4.333,18 17,0 3,6

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120.119,93 50.000,00 70.120,02 58,4 140,2

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.705,83 25.000,00 25.855,35 84,2 103,4

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.464,00 9.000,00 5.472,00 373,8 60,8

1 2 3 4 5 322 Rashodi za materijal i energiju 1.080.021,79 2.462.600,00 1.000.985,01 92,7 40,6

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 92.498,21 1.140.600,00 70.308,43 76,0 6,2

3222 Materijal i sirovine 307.630,35 0,00 298.410,37 97,0 -

3223 Energija 644.386,29 1.269.000,00 600.018,59 93,1 47,3

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.098,97 20.500,00 21.362,87 1017,8 104,2

3225 Sitni inventar i auto gume 33.259,52 32.500,00 10.884,75 32,7 33,5

3226 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 - -

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 148,45 0,00 0,00 0,0 -

1 2 3 4 323 Rashodi za usluge 2.104.756,32 4.349.100,00 1.748.826,57 83,1 40,2

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.682,11 564.300,00 66.572,81 115,4 11,8

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 770.106,32 2.083.600,00 496.995,07 64,5 23,9

3233 Usluge promidžbe i informiranja 84.623,85 164.600,00 81.345,59 96,1 49,4

3234 Komunalne usluge 61.301,07 41.500,00 59.493,22 97,1 143,4

3235 Zakupnine i najamnine 19.929,05 40.000,00 18.952,53 95,1 47,4

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.267,27 39.000,00 37.473,66 148,3 96,1

3237 Intelektualne i osobne usluge 176.354,07 983.600,00 307.746,42 174,5 31,3

3238 Računalne usluge 34.463,03 72.000,00 24.819,49 72,0 34,5

3239 Ostale usluge 875.029,55 360.500,00 655.427,78 74,9 181,8

1 3 4 324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 38.487,82 76.500,00 34.798,37 90,4 45,5

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.487,82 76.500,00 34.798,37 90,4 45,5

1 2 4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 201.430,25 530.450,00 219.366,16 108,9 41,4

3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 84.680,34 203.750,00 74.166,08 87,6 36,4

3292 Premije osiguranja 3.276,90 67.700,00 16.495,13 503,4 24,4

3293 Reprezentacija 30.750,09 97.000,00 44.714,60 145,4 46,1

3294 Članarine 22.207,10 43.700,00 19.603,55 88,3 44,9

3295 Pristojbe i naknade 22.219,21 37.800,00 22.246,09 100,1 58,9

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.296,61 80.500,00 42.140,71 110,0 52,3

1 2 34 Financijski rashodi 39.100,15 175.000,00 63.937,19 163,5 36,5

1 342 Kamate na primljene kredite i zajmove 11.813,67 82.000,00 37.691,73 319,1 46,0

3423 Kam.na prim.kr.i zajm.od kred.i ost.fin.instit.izvan jav.sekt. 11.813,67 82.000,00 37.691,73 319,1 46,0

1 2 343 Ostali financijski rashodi 27.286,48 93.000,00 26.245,46 96,2 28,2

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.802,93 43.000,00 14.384,28 91,0 33,5

3433 Zatezna kamate 134,93 5.000,00 385,22 285,5 7,7

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.348,62 45.000,00 11.475,96 101,1 25,5

1 4 7 35 Subvencije 28.365,41 200.000,00 11.302,50 39,8 5,7

1 4 7 352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 28.365,41 200.000,00 11.302,50 39,8 5,7

3522 Subvencije trg. društvima izvan javnog sektora 45,41 0,00 0,00 0,0 -

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.320,00 200.000,00 11.302,50 39,9 5,7

1 3 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 153.801,09 613.000,00 152.437,44 99,1 24,9

1 3 363 Pomoći unutar opće države 153.801,09 613.000,00 152.437,44 99,1 24,9

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.777,53 6.000,00 0,00 0,0 0,0

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 133.023,56 607.000,00 152.437,44 114,6 25,1

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 - -

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 - -

1 4 37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 418.561,19 758.400,00 319.100,86 76,2 42,1

1 4 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 418.561,19 758.400,00 319.100,86 76,2 42,1

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 170.556,24 250.500,00 129.294,70 75,8 51,6

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 248.004,95 507.900,00 189.806,16 76,5 37,4

1 3 7 38 Ostali rashodi 1.779.116,18 3.259.400,00 1.830.811,64 102,9 56,2

1 381 Tekuće donacije 579.812,49 1.501.400,00 642.783,18 110,9 42,8

3811 Tekuće donacije u novcu 579.310,89 1.501.400,00 642.783,18 111,0 42,8

3812 Tekuće donacije u naravi 501,60 0,00 0,00 0,0 -

1 382 Kapitalne donacije 397.375,92 740.000,00 625.018,57 157,3 84,5

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 397.375,92 740.000,00 625.018,57 157,3 84,5

1 3 383 Kazne, penali i naknade štete 85.311,71 211.000,00 93.009,89 109,0 44,1

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 85.161,71 211.000,00 93.009,89 109,2 44,1

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 150,00 0,00 0,00 0,0 -

4 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 8.000,00 - -

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 8.000,00 - -

1 385 Izvanredni rashodi 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0

Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI 2

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.PLAN 2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)


SVEUKUPNO RASHODI 11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

Šifra izvora

Konto Vrsta rashoda

1 3 4 6 7 386 Kapitalne pomoći 716.616,06 732.000,00 462.000,00 64,5 63,1

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 716.616,06 732.000,00 462.000,00 64,5 63,1

1 2 3 4 5 6 7 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.221.117,30 11.219.750,00 465.758,65 38,1 4,2

1 3 4 6 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 273.137,55 219.300,00 113.327,75 41,5 51,7

6 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 0,00 96.300,00 102.025,00 - 105,9

4111 Zemljište 0,00 96.300,00 102.025,00 - 105,9

1 3 4 6 7 412 Nematerijalna imovina 273.137,55 123.000,00 11.302,75 4,1 9,2

4123 Licence 17.500,05 23.000,00 3.540,25 20,2 15,4

4124 Ostala prava 0,00 0,00 7.762,50 - -

4126 Ostala nematerijalna imovina 255.637,50 100.000,00 0,00 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 867.774,12 5.792.250,00 311.315,89 35,9 5,4

1 3 4 6 7 421 Građevinski objekti 689.113,07 4.897.450,00 61.870,00 9,0 1,3

4212 Poslovni objekti 0,00 1.070.300,00 0,00 - 0,0

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 525.728,43 2.610.000,00 0,00 0,0 0,0

4214 Ostali građevinski objekti 163.384,64 1.217.150,00 61.870,00 37,9 5,1

1 2 3 4 5 422 Postrojenja i oprema 163.773,75 674.800,00 86.475,14 52,8 12,8

4221 Uredska oprema i namještaj 20.187,50 41.000,00 74.201,14 367,6 181,0

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 - -

4223 Oprema za održavanje i opremu 0,00 0,00 0,00 - -

4224 Medicinska laboratorijska oprema 0,00 0,00 0,00 - -

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 0,00 - -

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,00 - -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 143.586,25 633.800,00 12.274,00 8,5 1,9

423 Prijevozna sredstva 0,00 130.000,00 130.000,00 - 100,0

1 2 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 130.000,00 130.000,00 - 100,0

1 4 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.887,30 41.000,00 18.073,65 121,4 44,1

4241 Knjige u knjižnicama 14.887,30 41.000,00 18.073,65 121,4 44,1

1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 49.000,00 14.897,10 - 30,4

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 48.000,00 14.897,10 - 31,0

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0

1 3 4 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.205,63 5.208.200,00 41.115,01 51,3 0,8

1 3 4 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.205,63 5.208.200,00 41.115,01 51,3 0,8

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.205,63 5.208.200,00 41.115,01 51,3 0,8

1 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 516.000,00 233.454,04 - 45,2

1 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

1 533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ost.fin.inst.izvan jav.s. 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kredit. i ost.fin.instit.izvan javn.sekt. 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

1 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

1 544 Otplata glavnice primlj.kred.i zajmova od kred.i ost.fin.inst.izvan jav.sekt. 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

5443 Otplata glavnice primlj.kred.od tuz.kred.inst.izvan jav.s. 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

GRAD DUGA RESA

REKAPITULACIJA RASHODA PO RAZDJELIMA I GLAVAMA 1

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.IZVORNI PLAN 2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)


REKAPITULACIJA RASHODA 11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 167.803,04 375.450,00 161.441,85 96,2 43,0

00101 GRADSKO VIJEĆE 140.330,71 289.750,00 137.625,83 98,1 47,5

00102 MJESNI ODBORI 20.174,51 75.700,00 20.221,88 100,2 26,7

00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 7.297,82 10.000,00 3.594,14 49,2 35,9

002 GRADSKA SLUŽBA 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

00201 GRADSKA SLUŽBA 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

003

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE DJELATNOSTI,STAMBENE,

PRAVNE I OPĆE POSLOVE 5.121.087,60 14.899.000,00 5.305.408,55 103,6 35,6

00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 458.964,58 676.000,00 325.499,05 70,9 48,2

00302 GOSPODARSTVO 58.825,01 3.915.000,00 169.193,64 287,6 4,3

00303 KULTURA 611.914,55 1.409.000,00 646.609,91 105,7 45,9

00304 SPORT 431.325,88 875.000,00 395.776,14 91,8 45,2

00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.186.962,89 6.563.400,00 3.456.933,01 108,5 52,7

00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

00307 UDRUGE GRAĐANA 88.049,85 150.000,00 44.548,75 50,6 29,7

00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 198.594,16 580.600,00 159.315,83 80,2 27,4

00309 STAMBENA DJELATNOST 81.450,68 725.000,00 107.532,22 132,0 14,8

004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I

IMOVINU GRADA 3.441.539,52 12.277.150,00 2.417.583,68 70,2 19,7

00401

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I

IMOVINU GRADA 22.983,94 80.000,00 26.423,97 115,0 33,0

00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 2.923.459,28 10.467.650,00 1.601.012,34 54,8 15,3

00403 PROSTORNO PLANIRANJE 59.735,36 684.500,00 91.650,00 153,4 13,4

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 435.360,94 995.000,00 698.497,37 160,4 70,2

005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

006 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0


Razdel Vrsta rashoda

GRAD DUGA RESA

POSEBNI DIO PRORAČUNA

- RASHODI1

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 167.803,04 375.450,00 161.441,85 96,2 43,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 167.803,04 375.450,00 161.441,85 96,2 43,0

00101 GRADSKO VIJEĆE 140.330,71 289.750,00 137.625,83 98,1 47,5

P1001 Predstavnička i izvršna tijela 140.330,71 289.750,00 137.625,83 98,1 47,5

A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela 94.931,42 202.750,00 94.125,83 99,2 46,4

0111 3 Rashodi poslovanja 94.931,42 202.750,00 94.125,83 99,2 46,4

32 Materijalni rashodi 94.931,42 202.750,00 94.125,83 99,2 46,4

322 Rashodi za materijal i energiju 4.397,50 12.000,00 4.959,75 112,8 41,3

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.397,50 4.959,75 112,8 -


3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 80.533,92 74.166,08 92,1 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 150,0 -

A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 43.500,00 87.000,00 43.500,00 100,0 50,0


38 Ostali rashodi 43.500,00 87.000,00 43.500,00 100,0 50,0

381 Tekuće donacije 43.500,00 87.000,00 43.500,00 100,0 50,0

3811 Tekuće donacije u novcu 43.500,00 43.500,00 100,0 -

T100101 Izbori 1.899,29 0,00 0,0 -

0111 3 Rashodi poslovanja 1.899,29 0,00 0,0 -

32 Materijalni rashodi 1.899,29 0,00 0,0 -

322 Rashodi za materijal i energiju 130,50 0,00 0,0 -

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 130,50 0,00 0,0 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.768,79 0,00 0,0 -

3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 1.768,79 0,00 0,0 -

00102 MJESNI ODBORI 20.174,51 75.700,00 20.221,88 100,2 26,7

P1002 Djelokrug rada mjesne samouprave 20.174,51 75.700,00 20.221,88 100,2 26,7

A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 20.174,51 67.700,00 10.209,38 50,6 15,1




3223 Energija 11.645,68 9.159,74 78,7 -

3225 Sitni inventar i auto gume 7.560,00 102,44 1,4 -

323 Rashodi za usluge 968,83 3.200,00 947,20 97,8 29,6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 328,86 328,86 100,0 -

3234 Komunalne usluge 639,97 618,34 96,6 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 35.000,00 0,00 - 0,0

3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 0,00 0,00 - -

T100201 Održavanje objekata MO 0,00 8.000,00 10.012,50 - 125,2

0660 3 Rashodi poslovanja 0,00 8.000,00 2.250,00 - 28,1

32 Materijalni rashodi 0,00 8.000,00 2.250,00 - 28,1

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 - -

323 Rashodi za usluge 0,00 3.000,00 0,00 - 0,0

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 - -

0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 7.762,50 - -

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 7.762,50 - -

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 7.762,50 - -

4124 Ostala prava 0,00 0,00 7.762,50 - -

00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 7.297,82 10.000,00 3.594,14 49,2 35,9

P1003 Savjet mladih 7.297,82 10.000,00 3.594,14 49,2 35,9

A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 2.348,32 2.000,00 0,00 0,0 0,0

0111 3 Rashodi poslovanja 2.348,32 2.000,00 0,00 0,0 0,0

32 Materijalni rashodi 2.348,32 2.000,00 0,00 0,0 0,0

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 0,00 2.000,00 0,00 - 0,0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 - -


3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 2.348,32 0,00 0,0 -

T100301 Projekti Savjeta mladih 4.949,50 8.000,00 3.594,14 72,6 44,9




3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 - -

323 Rashodi za usluge 1.437,50 3.000,00 2.341,62 162,9 78,1

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.841,62 - -

3239 Ostale usluge 1.437,50 500,00 34,8 -


3293 Reprezentacija 595,00 1.252,52 210,5 -


002 GRADSKA SLUŽBA 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

00201 GRADSKA SLUŽBA 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

1 Izvor Opći prihodi i primici 1.998.083,37 4.392.300,00 1.994.467,18 99,8 45,4

3 Izvor Prihodi za posebne namjene 30.167,86 40.000,00 25.742,45 85,3 64,4

P1004 Javna uprava i administracija 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 2.011.787,76 4.359.300,00 1.997.666,47 99,3 45,8

0111 3 Rashodi poslovanja 2.011.787,76 4.359.300,00 1.997.666,47 99,3 45,8

31 Rashodi za zaposlene 1.834.731,69 4.009.300,00 1.832.259,34 99,9 45,7

311 Plaće 1.560.926,36 3.400.000,00 1.563.014,74 100,1 46,0

3111 Plaće za redovan rad 1.560.926,36 1.563.014,74 100,1 -


3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.326,00 1.800,00 33,8 -

Vrsta rashoda i izdataka/

Izvor prihoda

Šifra

izvoraFunkcija Razdjel Glava Program

Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

GRAD DUGA RESA


- RASHODI2

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

313 Doprinosi za plaće 268.479,33 580.000,00 267.444,60 99,6 46,1

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 241.943,63 241.011,04 99,6 -

3133 Doprinosi za zapošljavanje 26.535,70 26.433,56 99,6 -


321 Naknade troškova zaposlenima 44.196,93 65.500,00 29.567,02 66,9 45,1

3211 Službena putovanja 7.867,00 1.607,00 20,4 -

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.854,93 25.112,02 78,8 -

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.475,00 1.950,00 43,6 -

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 898,00 - -



3223 Energija 5.407,14 4.250,89 78,6 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 19,80 115,47 583,2 -



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.331,68 882,40 66,3 -

3233 Usluge promidžbe i informiranja 47.186,86 49.902,41 105,8 -

3239 Ostale usluge 420,00 980,00 233,3 -

3 Izvor Prihodi za posebne namjene 21.850,30 40.000,00 25.742,45 117,8 64,4

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 23.353,30 45.000,00 28.060,45 120,2 62,4

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.353,30 28.060,45 120,2 -


3292 Premije osiguranja 951,11 13.658,68 1.436,1 -

3293 Reprezentacija 27.188,80 24.028,40 88,4 -


T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 16.463,47 73.000,00 22.543,16 136,9 30,9





3239 Ostale usluge 2.400,00 2.887,50 120,3 -


3293 Reprezentacija 1.277,95 7.513,16 587,9 -


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0

363 Pomoći unutar opće države 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 - -

38 Ostali rashodi 5.288,02 10.000,00 3.000,00 56,7 30,0

381 Tekuće donacije 5.288,02 10.000,00 3.000,00 56,7 30,0


003

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE

DJELATNOSTI,STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE 5.121.087,60 14.899.000,00 5.305.408,55 103,6 35,6

00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 458.964,58 676.000,00 325.499,05 70,9 48,2


4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 40.000,00 0,00 0,00 0,0 -

3 Izvor Spomenička renta po četvornom metru 31.686,12 0,00 0,00 0,0 -

3 Izvor Spomenička renta na ukupan prihod 399,78 0,00 0,00 0,0 -

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 109.187,90 0,00 0,00 0,0 -

P1005

Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene

djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu

samoupravu 458.964,58 676.000,00 325.499,05 70,9 48,2

K100501 Opremanje gradske uprave 181.273,80 88.000,00 65.643,35 36,2 74,6

0133 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 181.273,80 88.000,00 65.643,35 36,2 74,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 17.500,05 23.000,00 3.540,25 20,2 15,4

412 Nematerijalna imovina 17.500,05 23.000,00 3.540,25 20,2 15,4

4123 Licence 17.500,05 3.540,25 20,2 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.773,75 65.000,00 62.103,10 37,9 95,5

422 Postrojenja i oprema 163.773,75 25.000,00 47.206,00 28,8 188,8

4221 Uredska oprema i namještaj 20.187,50 34.932,00 173,0 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 143.586,25 12.274,00 8,5 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 40.000,00 14.897,10 - 37,2

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 14.897,10 - -

A100501 Djelokrug rada odjela I 277.690,78 588.000,00 259.855,70 93,6 44,2




3211 Službena putovanja 15.020,15 1.977,78 13,2 -


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.296,00 - -



3223 Energija 47.142,25 41.558,51 88,2 -


3225 Sitni inventar i auto gume 2.028,40 6.450,61 318,0 -


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37.559,63 37.437,78 99,7 -

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.702,63 27.306,11 76,5 -


3234 Komunalne usluge 5.475,63 6.877,53 125,6 -

3235 Zakupnine i najamnine 6.108,40 6.383,85 104,5 -

3237 Intelektualne i osobne usluge 61.572,18 86.384,76 140,3 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI3

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

3239 Ostale usluge 15.615,84 15.060,00 96,4 -


3295 Pristojbe i naknade 5.817,51 4.853,16 83,4 -

38 Ostali rashodi 150,00 0,00 0,0 -

383 Kazne, penali i naknade štete 150,00 0,00 0,0 -

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 150,00 0,00 0,0 -

0133 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

4241 Knjige u knjižnicama 0,00 0,00 - -

00302 GOSPODARSTVO 58.825,01 3.915.000,00 169.193,64 287,6 4,3

P1006 Poticaji razvoju gospodarstva 58.825,01 3.915.000,00 169.193,64 287,6 4,3

1 Izvor Opći prihodi i primici (turizam) 30.459,60 194.900,00 66.710,31 219,0 34,2

4 Izvor Pomoći (turizam-Šetnja s oblacima) 0,00 900.000,00 0,00 - 0,0

6 Izvor Prih.od prod.nefin.imov.i nadok.štete s os.osig.(turizam) 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0

T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,0


38 Ostali rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,0

381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,0

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.000,00 - -

T100602 Manifestacije u turizmu 12.459,60 28.000,00 21.585,31 173,2 77,1


38 Ostali rashodi 12.459,60 28.000,00 21.585,31 173,2 77,1

381 Tekuće donacije 12.459,60 28.000,00 21.585,31 173,2 77,1


T100603 Novi proizvodi 0,00 70.000,00 12.500,00 - 17,9


38 Ostali rashodi 0,00 70.000,00 12.500,00 - 17,9

381 Tekuće donacije 0,00 70.000,00 12.500,00 - 17,9


T100604 Online komunikacije 0,00 4.500,00 0,00 - 0,0

0473 3 Rashodi poslovanja 0,00 4.500,00 0,00 - 0,0

38 Ostali rashodi 0,00 4.500,00 0,00 - 0,0

381 Tekuće donacije 0,00 4.500,00 0,00 - 0,0

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 - -

T100605 Offline komunikacije 18.000,00 40.000,00 21.250,00 118,1 53,1


38 Ostali rashodi 18.000,00 40.000,00 21.250,00 118,1 53,1

381 Tekuće donacije 18.000,00 40.000,00 21.250,00 118,1 53,1


K100603 Tematski park Šetnja sa oblacima 0,00 970.300,00 9.375,00 - 1,0



323 Rashodi za usluge 0,00 100.000,00 9.375,00 - 9,4



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 - 0,0

412 Nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 0,00 - 0,0

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 - -


421 Građevinski objekti 0,00 770.300,00 0,00 - 0,0

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 - -

K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100,00 0,00 - 0,0

0473 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 - 0,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 - 0,0

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 0,00 100,00 0,00 - 0,0

4111 Zemljište 0,00 0,00 - -

4 Izvor Kapitalne pomoći iz žup.proračuna (Poduz.zone) 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna (Poduz.zone) 0,00 2.300.000,00 0,00 - 0,0

K100601 Poduzetnička zona "Šeketino Brdo" 0,00 800.000,00 0,00 - 0,0




4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00 - -

K100602 Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" 0,00 1.550.000,00 0,00 - 0,0

0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.550.000,00 0,00 - 0,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.550.000,00 0,00 - 0,0

421 Građevinski objekti 0,00 1.550.000,00 0,00 - 0,0


1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 100,00 0,00 - 0,0

K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 0,00 100,00 6.754,70 - 6.754,7

0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 6.754,70 - 6.754,7

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 100,00 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 100,00 0,00 - 0,0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 - -

1 Izvor Opći prihodi i primici - višak (polj.) 0,00 6.754,70 - -

1 Izvor Opći prihodi i primici (polj.) 28.320,00 60.000,00 4.078,80 14,4 6,8

7 Izvor Namjenski primici od financijske imovine (polj.) 0,00 10.000,00 469,00 - 4,7

T100608 Subvencije poljoprivredi-osiguranje usjeva ,nasada i stoke 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0


35 Subvencije 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

GRAD DUGA RESA


- RASHODI4

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 - -

T100609Subvencije poljoprivredi-edukacija i stručno osposobljavanje

poljoprivrednika 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0


35 Subvencije 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 - -

T100615Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje umjetnog

osjemenjivanja krava 28.320,00 40.000,00 11.302,50 39,9 28,3


35 Subvencije 28.320,00 40.000,00 11.302,50 39,9 28,3

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 28.320,00 40.000,00 11.302,50 39,9 28,3

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.320,00 11.302,50 39,9 -

T100616 Subvencioniranje kamata 45,41 130.000,00 0,00 0,0 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 45,41 125.000,00 0,00 0,0 0,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

0490 3 Rashodi poslovanja 45,41 130.000,00 0,00 0,0 0,0

35 Subvencije 45,41 130.000,00 0,00 0,0 0,0

352 Subvencije trg.društvima,polj.i obrtn. izvan jav.sekt. 45,41 130.000,00 0,00 0,0 0,0

3522 Subvencije trg. društvima izvan javnog sektora 45,41 0,00 0,00 0,0 -

T100617 "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja 0,00 150.000,00 53.680,83 - 35,81 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 10.000,00 43.402,59 - 434,04 Izvor Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 140.000,00 0,00 - 0,0


31 Rashodi za zaposlene 0,00 25.700,00 5.305,83 - 20,6

311 Plaće 0,00 25.700,00 4.527,16 - 17,6

3111 Plaće za redovan rad 0,00 4.527,16 - -

313 Doprinosi za plaće 0,00 0,00 778,67 - -

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 701,70 - -

3133 Doprinosi za zapošljavanje 0,00 76,97 - -


322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 300,00 0,00 - 0,0



3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.375,00 - -

3235 Zakupnine i najamnine 0,00 2.400,00 - -


3239 Ostale usluge 0,00 18.600,00 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.000,00 3.000,00 - 25,0

3293 Reprezentacija 0,00 3.000,00 - -

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 8.000,00 - -

384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 8.000,00 - -

3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 8.000,00 - -

T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 0,00 100.000,00 37.500,00 - 37,51 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 100.000,00 37.500,00 - 37,5





00303 KULTURA 611.914,55 1.409.000,00 646.609,91 105,7 45,9

P1007 Javnih potreba u kulturi 611.914,55 1.409.000,00 646.609,91 105,7 45,9

A100701 Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 6.103,76 10.000,00 5.951,10 97,5 59,5





3223 Energija 5.237,50 5.365,42 102,4 -



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 500,00 216,50 43,3 43,3

3292 Premije osiguranja 217,84 216,50 99,4 -

3295 Pristojbe i naknade 282,16 0,00 0,0 -

1 Izvor Opći prihodi i primici (Tekući proj.u kulturi) 18.000,00 100.000,00 57.520,32 319,6 57,5

T100702 Kulturne manifestacije i događanja 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0


32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0


3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 0,00 5.000,00 5.000,00 - 100,0


38 Ostali rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00 - 100,0

381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 5.000,00 - 100,0


T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 18.000,00 85.000,00 52.520,32 291,8 61,8


38 Ostali rashodi 18.000,00 85.000,00 52.520,32 291,8 61,8

381 Tekuće donacije 18.000,00 85.000,00 52.520,32 291,8 61,8

3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00 52.520,32 291,8

K100701 Uređenje drvene kuće 8.750,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.750,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.750,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.750,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.750,00 0,00 0,0 -

42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 248.560,66 512.000,00 248.605,25 100,0 48,6

GRAD DUGA RESA


- RASHODI5

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 2.075,57 24.000,00 1.324,25 63,8 5,5

4 Izvor Kapitalne pomoći iz žup.proračuna 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 14.887,30 35.000,00 15.073,65 101,3 43,1

3 Izvor Prihodi za posebne namjene 0,00 4.500,00 3.368,96 - 74,9

A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 233.673,36 469.000,00 230.531,60 98,7 49,2



3 Izvor Prihodi za posebne namjene 0,00 4.500,00 3.368,96 - 74,9


31 Rashodi za zaposlene 179.161,19 356.300,00 178.564,89 99,7 50,1

311 Plaće 152.867,94 300.000,00 149.372,76 97,7 49,8

3111 Plaće za redovan rad 152.867,94 149.372,76 97,7 -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 4.700,00 3.500,00 - 74,5

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.500,00 - -





321 Naknade troškova zaposlenima 233,40 5.500,00 368,00 157,7 6,7

3211 Službena putovanja 153,40 0,00 0,0 -

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 50,00 - -

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 80,00 318,00 397,5 -



3223 Energija 23.881,46 23.492,63 98,4 -







3237 Intelektualne i osobne usluge 250,00 0,00 0,0 -

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 0,00 4.500,00 3.368,96 - 74,9

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.368,96 - -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269,23 1.500,00 764,06 283,8 50,9

3293 Reprezentacija 79,30 446,83 563,5 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 189,93 317,23 167,0 -

K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 14.887,30 43.000,00 18.073,65 121,4 42,0


4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 14.887,30 35.000,00 15.073,65 101,3 43,1

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 3.000,00 3.000,00 - 100,0



422 Postrojenja i oprema 0,00 4.000,00 0,00 - 0,0

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 - -

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.887,30 35.000,00 18.073,65 121,4 51,6

4241 Knjige u knjižnicama 14.887,30 18.073,65 121,4 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena sjela 0,00 0,00 - -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 3.000,00 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 3.000,00 0,00 - 0,0


27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 330.500,13 777.000,00 334.533,24 101,2 43,1


4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0



A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 282.001,20 587.000,00 268.196,96 95,1 45,7




31 Rashodi za zaposlene 194.181,39 415.800,00 198.027,43 102,0 47,6

311 Plaće 165.683,75 348.400,00 166.832,27 100,7 47,9

3111 Plaće za redovan rad 165.683,75 166.832,27 100,7 -

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 4.000,00 2.500,00 - 62,5

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 - -





321 Naknade troškova zaposlenima 1.146,00 9.000,00 0,00 0,0 0,0


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.108,00 0,00 0,0 -



3223 Energija 25.086,19 16.437,87 65,5 -






GRAD DUGA RESA


- RASHODI6

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



3235 Zakupnine i najamnine 12.070,65 10.168,68 84,2 -


3238 Računalne usluge 2.014,97 1.403,24 69,6 -

3239 Ostale usluge 2.266,50 6.225,00 274,7 -


3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela, povjeranstava i sl 29,31 0,00 0,0 -

3293 Reprezentacija 1.609,04 2.586,39 160,7 -

3294 Članarine 1.800,00 1.800,00 100,0 -

3295 Pristojbe i naknade 495,00 3.033,39 612,8 -


34 Financijski rashodi 75,34 3.000,00 106,57 141,5 3,6

343 Ostali financijski rashodi 75,34 3.000,00 106,57 141,5 3,6

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8,00 80,00 1.000,0 -

3433 Zatezne kamate 67,34 26,57 39,5 -

T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 15.596,20 20.000,00 16.500,00 105,8 82,5


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 96,20 0,00 0,00 0,0 -



323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 - -

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 - -



T100706 Kino 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0





3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 - -

T100707 Kazalište 18.920,00 27.000,00 25.160,00 133,0 93,2







T100708 Koncerti 0,00 23.000,00 0,00 - 0,0





3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 - -

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 11.803,84 30.000,00 22.069,64 187,0 73,6






T100710 Demokratski rasadnik 2.178,89 5.000,00 2.606,64 119,6 52,1


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 1.162,27 0,00 0,00 0,0 -



322 Rashodi za materijal i energiju 590,89 3.000,00 882,19 149,3 29,4

3223 Energija 590,89 882,19 149,3 -




3239 Ostale usluge 0,00 180,00 - -

K100703 Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 0,00 80.000,00 0,00 - 0,0


4 Izvor Kapitalne pomoći iz drž.proračuna 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0





4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 - -




00304 SPORT 431.325,88 875.000,00 395.776,14 91,8 45,2



P1008 Javnih potreba u sportu 431.325,88 875.000,00 395.776,14 91,8 45,2

A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 6.456,98 15.000,00 2.824,13 43,7 18,8



322 Rashodi za materijal i energiju 230,27 1.000,00 279,47 121,4 27,9

3223 Energija 230,27 279,47 121,4 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI7

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



A100802 Održavanje Sportskog doma 35.263,27 90.000,00 34.837,00 98,8 38,7





3223 Energija 30.059,46 24.316,49 80,9 -




T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.000,00 15.000,00 100,0 -

0810 T100802 Razni projekti u sportu 5.600,00 0,00 0,0 -

3 Rashodi poslovanja 5.600,00 0,00 0,0 -

38 Ostali rashodi 5.600,00 0,00 0,0 -

381 Tekuće donacije 5.600,00 0,00 0,0 -

3811 Tekuće donacije u novcu 5.600,00 0,00 0,0 -

K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 71.455,63 80.000,00 41.115,01 57,5 51,4


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 71.455,63 80.000,00 41.115,01 57,5 51,4

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.455,63 80.000,00 41.115,01 57,5 51,4

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 71.455,63 41.115,01 57,5 -

K100802 Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.Stipančić 0,00 100,00 0,00 - 0,0

0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 - 0,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 100,00 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 100,00 0,00 - 0,0


A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 56.600,00 115.000,00 57.400,00 101,4 49,9


38 Ostali rashodi 56.600,00 115.000,00 57.400,00 101,4 49,9

381 Tekuće donacije 56.600,00 115.000,00 57.400,00 101,4 49,9


T100803 Proglašenje sportaša godine 35.000,00 15.000,00 15.000,00 42,9 100,0


38 Ostali rashodi 35.000,00 15.000,00 15.000,00 42,9 100,0

381 Tekuće donacije 35.000,00 15.000,00 15.000,00 42,9 100,0


A100804 Djelatnost udruga u sportu 149.050,00 330.000,00 151.500,00 101,6 45,9


38 Ostali rashodi 149.050,00 330.000,00 151.500,00 101,6 45,9

381 Tekuće donacije 149.050,00 330.000,00 151.500,00 101,6 45,9


T100804 Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama 26.100,00 70.000,00 34.450,00 132,0 49,2


38 Ostali rashodi 26.100,00 70.000,00 34.450,00 132,0 49,2

381 Tekuće donacije 26.100,00 70.000,00 34.450,00 132,0 49,2


T100805 Nabava opreme udruga u sportu 30.800,00 80.000,00 39.650,00 128,7 49,6


38 Ostali rashodi 30.800,00 80.000,00 39.650,00 128,7 49,6

381 Tekuće donacije 30.800,00 80.000,00 39.650,00 128,7 49,6


T100806Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata - Športska

zajednica 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

381 Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 - -

T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 0,00 14.900,00 4.000,00 - 26,8


38 Ostali rashodi 0,00 14.900,00 4.000,00 - 26,8

381 Tekuće donacije 0,00 14.900,00 4.000,00 - 26,8


00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.186.962,89 6.563.400,00 3.456.933,01 108,5 52,7

P1009 Predškolski odgoj 2.906.518,33 6.280.600,00 3.250.747,98 111,8 51,8

27343 DJEČJE JASLICE I VRTIĆ DUGA RESA 2.906.518,33 6.280.600,00 3.250.747,98 111,8 51,8

1 Izvor Opći prihodi i primici 1.320.900,00 3.088.600,00 1.515.487,84 114,7 49,1

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 1.202.282,97 2.500.000,00 1.317.138,52 109,6 52,7

3 Izvor Prihodi za posebne namjene-struč.ospos. 8.175,26 25.000,00 47.036,62 575,4 188,1

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola 12.200,00 17.000,00 2.380,00 19,5 14,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 354.200,00 650.000,00 343.100,00 96,9 52,8

5 Izvor Donacije 8.760,10 0,00 19.005,00 216,9 -

A100901 Vrtić i jaslice 2.906.518,33 5.931.335,00 3.087.538,84 106,2 52,1

0911 3 Rashodi poslovanja 2.906.518,33 5.931.335,00 3.087.538,84 106,2 52,1

1 Izvor Opći prihodi i primici (za rash.za zaposl.) 1.320.900,00 2.856.335,00 1.389.487,84 105,2 48,6

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika (za rash.za zaposl.) 485.013,92 921.800,00 643.547,14 132,7 69,8

GRAD DUGA RESA


- RASHODI8

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

4 Izvor Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola 12.200,00 0,00 2.380,00 19,5 -

4 Izvor Tekuće pomoći iz općinskih proračuna (za rash.za zaposl.) 354.200,00 650.000,00 343.100,00 96,9 52,8

31 Rashodi za zaposlene 2.172.313,92 4.428.135,00 2.422.182,64 111,5 54,7

311 Plaće 1.832.035,63 3.722.135,00 2.043.661,53 111,6 54,9

3111 Plaće za redovan rad 1.832.035,63 2.043.661,53 111,6 -


3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.358,50 29.234,31 115,3 -




2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika (za mat.rashode) 716.356,55 1.472.200,00 642.605,54 89,7 43,6

3 Izvor Prihodi za posebne namjene (za mat.rashode) 8.175,26 25.000,00 3.368,96 41,2 13,5

5 Izvor Donacije 8.760,10 0,00 19.005,00 216,9 -

32 Materijalni rashodi 733.291,91 1.497.200,00 664.979,50 90,7 44,4


3211 Službena putovanja 2.060,00 0,00 0,0 -

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 88.265,00 45.008,00 51,0 -


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 2.960,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 483.010,83 1.005.200,00 467.661,47 96,8 46,5


3222 Materijal i sirovine 307.630,35 298.196,62 96,9 -

3223 Energija 147.617,67 119.820,87 81,2 -

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.598,18 20.691,36 1.294,7 -

3225 Sitni inventar i auto gume 687,97 3.368,94 489,7 -

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 148,45 0,00 0,0 -





3235 Zakupnine i najamnine 1.750,00 0,00 0,0 -

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.123,52 22.301,16 274,5 -


3238 Računalne usluge 6.618,06 625,00 9,4 -

3239 Ostale usluge 3.576,25 4.277,41 119,6 -3 Izvor Prihodi za posebne namjene (str.osposob.) 8.175,26 25.000,00 3.369,96 41,2 13,5

2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 3.623,20 0,00 0,00 0,0 -

324 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 11.798,46 25.000,00 3.368,96 28,6 13,5

3241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 11.798,46 3.368,96 28,6 -


3292 Premije osiguranja 2.107,95 2.619,95 124,3 -

3293 Reprezentacija 0,00 5.887,30 - -


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134,00 0,00 0,0 -2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 912,50 6.000,00 376,70 41,3 6,3

34 Financijski rashodi 912,50 6.000,00 376,70 41,3 6,3

343 Ostali financijski rashodi 912,50 6.000,00 376,70 41,3 6,3

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 312,50 375,00 120,0 -

3433 Zatezne kamate 0,00 1,70 - -

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00 0,00 0,0 -

K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 0,00 300.000,00 163.209,14 - 54,4


2 Izvor Vlastiti prihodi - prihod korisnika 0,00 100.000,00 30.609,14 - 30,66 Izvor Prihodi od prodaje nefin.imov.i nadoknade štete s osnova osiguranja 0,00 0,00 6.600,00 - -

0911 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 300.000,00 163.209,14 - 54,4

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 300.000,00 163.209,14 - 54,4

422 Postrojenja i oprema 0,00 170.000,00 33.209,14 - 19,5

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 33.209,14 - -

423 Prijevozna sredstva 0,00 130.000,00 130.000,00 - 100,0

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 130.000,00 - -

T100901 Mala škola 0,00 49.265,00 0,00 - 0,04 Izvor Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola 0,00 17.000,00 0,00 - 0,01 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 32.265,00 0,00 - 0,0


31 Rashodi za zaposlene 0,00 32.265,00 0,00 - 0,0

311 Plaće 0,00 32.265,00 0,00 - 0,0

3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 - -




P1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 280.444,56 282.800,00 206.185,03 73,5 72,9


T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 59.172,41 60.000,00 68.500,00 115,8 114,2




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.172,41 68.500,00 115,8 -

T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 106.246,09 90.800,00 70.933,85 66,8 78,1





T101003 Stipendije i školarine 71.400,00 95.000,00 49.700,00 69,6 52,3

GRAD DUGA RESA


- RASHODI9

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto





T101004 Novčane potpore darovitim studentima i učenicima 7.000,00 7.000,00 6.500,00 92,9 92,9





T101006 Studentski krediti i zajmovi 10.848,53 25.000,00 10.551,18 97,3 42,2





T101007 Osobni asistenti 20.777,53 5.000,00 0,00 0,0 0,0


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.777,53 5.000,00 0,00 0,0 0,0

363 Pomoći unutar opće države 20.777,53 5.000,00 0,00 0,0 0,0

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.777,53 0,00 0,0 -

0912 T101008 Eko škola 5.000,00 0,00 0,0 -

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0 -

32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,0 -


3294 Članarine 5.000,00 0,00 0,0 -

00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

P1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

T101101 Razne akcije - pomoć bolesnima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000,00 0,00 0,0 -

00307 UDRUGE GRAĐANA 88.049,85 150.000,00 44.548,75 50,6 29,7


P1012 Udruga građana 88.049,85 150.000,00 44.548,75 50,6 29,7

T101201 Programi udruga - natječaj 32.300,00 110.000,00 40.000,00 123,8 36,4


38 Ostali rashodi 32.300,00 110.000,00 40.000,00 123,8 36,4

381 Tekuće donacije 32.300,00 110.000,00 40.000,00 123,8 36,4


T101202 Projekti udruga civilnog društva 13.485,75 10.000,00 3.548,75 26,3 35,5


38 Ostali rashodi 13.485,75 10.000,00 3.548,75 26,3 35,5

381 Tekuće donacije 13.485,75 10.000,00 3.548,75 26,3 35,5


T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 1.501,60 10.000,00 1.000,00 66,6 10,0


38 Ostali rashodi 1.501,60 10.000,00 1.000,00 66,6 10,0

381 Tekuće donacije 1.501,60 10.000,00 1.000,00 66,6 10,0


3812 Tekuće donacije u naravi 501,60 0,00 0,0 -

K101201 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 40.762,50 10.000,00 0,00 0,0 0,0


38 Ostali rashodi 40.762,50 10.000,00 0,00 0,0 0,0

382 Kapitalne donacije 40.762,50 10.000,00 0,00 0,0 0,0

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 40.762,50 0,00 0,0 -

K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0





00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 198.594,16 580.600,00 159.315,83 80,2 27,4


4 Izvor Tekuće pomoći iz župan.pror.-drva 0,00 150.100,00 0,00 - 0,0

P1013 Socijalne skrbi 198.594,16 580.600,00 159.315,83 80,2 27,4

A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 13.960,00 30.000,00 14.910,00 106,8 49,7





A101302 Pomoć građanima s slučaju elementarne nepogode 4.000,00 5.000,00 1.000,00 25,0 20,0





A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 50.422,70 125.000,00 22.862,31 45,3 18,3




GRAD DUGA RESA


- RASHODI10

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


A101304 Naknada pogrebnih troškova 4.688,75 5.000,00 0,00 0,0 0,0




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.688,75 0,00 0,0 -

A101305 Jednokratna pomoć 9.307,71 7.500,00 6.043,52 64,9 80,6





A101306 Pomoć za novorođenče 48.000,00 90.000,00 40.000,00 83,3 44,4





A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 0,00 1.000,00 500,00 - 50,0


37 Naknade građ.i kućanst.na tem.osiguranja i dr.n 0,00 1.000,00 500,00 - 50,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.000,00 500,00 - 50,0

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 500,00 - -

A101308 Subvencioniranje troškova prehrane 1.815,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.815,00 0,00 0,0 -

A101311 Subvencioniranje troškova prehrane učenika OŠ 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0




3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00 - -

T101301 Pomoć za ogrijev 0,00 150.100,00 0,00 - 0,0

4 Izvor Tekuće pomoći iz župan.pror.-drva 0,00 150.100,00 0,00 - 0,0





T101303 Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0





A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 44.000,00 95.000,00 47.400,00 107,7 49,9


38 Ostali rashodi 44.000,00 95.000,00 47.400,00 107,7 49,9

381 Tekuće donacije 44.000,00 95.000,00 47.400,00 107,7 49,9


A101310 Pomoć i njega u kući 11.700,00 25.000,00 12.600,00 107,7 50,4





T101302 Projekti Crvenog križa 10.700,00 25.000,00 14.000,00 130,8 56,0


38 Ostali rashodi 10.700,00 25.000,00 14.000,00 130,8 56,0

381 Tekuće donacije 10.700,00 25.000,00 14.000,00 130,8 56,0


00309 STAMBENA DJELATNOST 81.450,68 725.000,00 107.532,22 132,0 14,8


3 Izvor Prihod od iznajmljiv.stamb.objekata 23.200,83 100.000,00 13.341,86 57,5 13,3

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 52.249,85 600.000,00 0,00 0,0 0,0

5 Izvor Donacije 6.000,00 0,00 0,00 0,0 -

P1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 81.450,68 725.000,00 107.532,22 132,0 14,8

A101401 Stambena pričuva 11.239,18 15.000,00 7.235,22 64,4 48,2





A101402 Redovni troškovi neuseljenih stanova 211,50 5.000,00 297,00 140,4 5,9

0610 3 Rashodi poslovanja 211,50 5.000,00 297,00 140,4 5,9

32 Materijalni rashodi 211,50 5.000,00 297,00 140,4 5,9



K101401 Investicijsko održavanje stanova 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0





K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 50.000,00 100.000,00 100.000,00 200,0 100,0



GRAD DUGA RESA


- RASHODI11

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto



K101403 Zgrada Marcele 20.000,00 600.000,00 0,00 0,0 0,0

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 14.000,00 600.000,00 0,00 0,0 0,0

5 Izvor Donacije 6.000,00 0,00 0,00 0,0 -


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 0,0 -

412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00 0,0 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00 0,0 -




004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO

GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 3.441.539,52 12.277.150,00 2.417.583,68 70,2 19,7

00401

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO

GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 22.983,94 80.000,00 26.423,97 115,0 33,0

P1015

Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno

gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada 22.983,94 80.000,00 26.423,97 115,0 33,0


5 Izvor Donacije 0,00 0,00 1.199,00 - -

A101501 Djelokrug rada odjela II 22.983,94 60.000,00 20.363,97 88,6 33,9



321 Naknade troškova zaposlenima 446,00 5.000,00 1.555,00 348,7 31,1


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.300,00 - -

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 276,00 0,00 0,0 -



3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 213,75 - -

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 903,75 - -


3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 0,00 0,0 -

3234 Komunalne usluge 0,00 3.009,00 - -

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.640,00 0,00 0,0 -

3239 Ostale usluge 230,54 2.551,00 1.106,5 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 625,00 3.000,00 63,99 10,2 2,1


38 Ostali rashodi 0,00 9.000,00 10.000,00 - 111,1

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 9.000,00 10.000,00 - 111,1

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 10.000,00 - -

K101501 Opremanje odjela 0,00 20.000,00 6.060,00 - 30,3


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 6.060,00 - 30,3

422 Postrojenja i oprema 0,00 12.000,00 6.060,00 - 50,5

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.060,00 - -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 8.000,00 0,00 - 0,0

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 - -

00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 2.923.459,28 10.467.650,00 1.601.012,34 54,8 15,3

P1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 902.750,57 6.827.150,00 163.895,00 18,2 2,4

7Izvor

Namjenski primici od zaduživanja (asfaltiranje-povlačenje u

dr.polovici god.)) 525.728,43 0,00 0,00 0,0 -

3 Izvor Komunalni doprinos (asfaltiranje) 97.815,01 19.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Naknada za koncesije (asfaltiranje) 17.496,94 10.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Nakn.za zadrž.nez.izgr.zgr.u prost. (asfaltiranje) 98.218,06 110.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Doprinosi za šume (asfaltiranje) 107,49 1.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Naknada za priključak (asfaltiranje) 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

4 Izvor Pomoći (asfaltiranje) 0,00 4.500.000,00 0,00 - 0,0


K101630Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja

Grada Duge Rese 213.637,50 4.500.000,00 0,00 0,0 0,0





0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.637,50 4.430.000,00 0,00 0,0 0,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 213.637,50 0,00 0,00 0,0 -

412 Nematerijalna imovina 213.637,50 0,00 0,00 0,0 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 213.637,50 0,00 0,00 0,0 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 4.430.000,00 0,00 - 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 4.430.000,00 0,00 - 0,0


K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 42.728,33 204.400,00 0,00 0,0 0,0


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.728,33 204.400,00 0,00 0,0 0,0

421 Građevinski objekti 42.728,33 204.400,00 0,00 0,0 0,0

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42.728,33 0,00 0,0 -

K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Antun 483.000,10 0,00 0,0 -

0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 483.000,10 0,00 0,0 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 483.000,10 0,00 0,0 -

421 Građevinski objekti 483.000,10 0,00 0,0 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI12

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 483.000,10 0,00 0,0 -

K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 0,00 55.600,00 0,00 - 0,0





K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 61.870,00 148.500,00 61.870,00 100,0 41,7

3 Izvor Komunalni doprinos 61.870,00 148.500,00 61.870,00 100,0 41,7



421 Građevinski objekti 61.870,00 148.500,00 61.870,00 100,0 41,7

4214 Ostali građevinski objekti 61.870,00 61.870,00 100,0 -

K101612 Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana 0,00 1.010.000,00 0,00 - 0,0

3 Izvor Spomenička renta po četvornom metru 0,00 70.000,00 0,00 - 0,0

3 Izvor Spomenička renta na ukupan prihod 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

1 Izvor Opći prihodi i primici - spom.renta iz ranijih god. 0,00 803.500,00 0,00 - 0,0

3 Izvor Komunalni doprinos 0,00 126.500,00 0,00 - 0,0

0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.010.000,00 0,00 - 0,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.010.000,00 0,00 - 0,0

421 Građevinski objekti 0,00 1.010.000,00 0,00 - 0,0

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 - -

K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 39.530,00 0,00 0,0 -

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 39.530,00 0,00 0,0 -




4214 Ostali građevinski objekti 39.530,00 0,00 0,0 -

K101622 Projekti na uređenju odvodnje - Potok Curak Jelačićeva ulica 61.984,64 0,00 0,0 -

6 Izvor Prihodi od prod.nefin.imov.i nad.štete s os.osig. 43.027,17 0,00 0,0 -

3 Izvor Naknada za priključak 4.073,46 0,00 0,0 -

3 Izvor Komunalni doprinos 9.400,44 0,00 0,0 -

3 Izvor Vodni doprinos 5.483,57 0,00 0,0 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.984,64 0,00 0,0 -



4214 Ostali građevinski objekti 61.984,64 0,00 0,0 -

K101627 Uređenje javnih površina 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0


3 Izvor Komunalni doprinos 0,00 0,00 0,00 - -





K101629 Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) 0,00 58.650,00 0,00 - 0,0

4 Izvor Pomoći 0,00 58.650,00 0,00 - 0,0




4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 - -

K101631 Reciklažno dvorište 0,00 800.000,00 102.025,00 - 12,8


4 Izvor Pomoći 0,00 640.000,00 0,00 - 0,0


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 96.200,00 102.025,00 - 106,1

411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 0,00 96.200,00 102.025,00 - 106,1

4111 Zemljište 0,00 102.025,00 - -



4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 - -


4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 - -

P1017 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 111.589,84 102.000,00 62.000,00 55,6 60,8

1 Izvor Opći prihodi i primici - namjenski primici iz ranijih god. 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -


K101703 Vodosprema nova Vidanka 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

0630 3 Rashodi poslovanja 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

38 Ostali rashodi 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

386 Kapitalne pomoći 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

K101704 Vodovod - odvojak Galović selo 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0

386 Kapitalne pomoći 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 0,00 0,00 - -

K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 0,00 62.000,00 62.000,00 - 100,0


38 Ostali rashodi 0,00 62.000,00 62.000,00 - 100,0

386 Kapitalne pomoći 0,00 62.000,00 62.000,00 - 100,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 0,00 62.000,00 - -

- -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI13

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

P1018

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih

voda 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0


K101812 Kanalizacija -naselje Curak-spoj kod hotela 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0



P1019 Održavanje komunalne infrastrukture 1.909.118,87 3.338.500,00 1.375.117,34 72,0 41,2

A101901 Javna rasvjeta 421.395,11 1.000.000,00 424.305,43 100,7 42,4

3 Izvor Komunalna naknada 0,00 1.000.000,00 424.305,43 - 42,4

0640 3 Rashodi poslovanja 421.395,11 1.000.000,00 424.305,43 100,7 42,4

32 Materijalni rashodi 421.395,11 1.000.000,00 424.305,43 100,7 42,4


3223 Energija 347.487,78 354.454,51 102,0 -



T101901 Ukrašavanje grada 0,00 25.000,00 0,00 - 0,0





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 159.995,70 145.000,00 48.686,51 30,4 33,6

3 Izvor Komunalna naknada 0,00 145.000,00 48.686,51 - 33,6

1 Izvor Opći prihodi i primici 159.995,70 0,00 0,00 0,0 -0451 3 Rashodi poslovanja 159.995,70 145.000,00 48.686,51 30,4 33,6




A101903 Sanacija udarnih rupa 180.000,00 250.000,00 134.537,22 74,7 53,8

3 Izvor Komunalna naknada 0,00 191.350,00 134.537,22 - 70,31 Izvor Opći prihodi i primici 180.000,00 58.650,00 0,00 0,0 0,0





A101904 Pojačano održavanje 103.274,79 190.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Naknada za eksploatac.minerl.sirovina 4.210,63 55.000,00 0,00 0,0 0,0

3 Izvor Naknada za korištenje prostora elektrane 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0


3 Izvor Komunalna naknada 0,00 45.000,00 0,00 - 0,0



323 Rashodi za usluge 103.274,79 190.000,00 0,00 0,0 0,0


A101905 Vetikalna i horizontalna signalizacija 105.000,00 185.000,00 59.933,50 57,1 32,4







T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 5.034,00 30.000,00 617,38 12,3 2,1

3 Izvor Komunalna naknada 0,00 30.000,00 617,38 - 2,1

1 Izvor Opći prihodi i primici 5.034,00 0,00 0,00 0,0 -





3234 Komunalne usluge 3.009,00 0,00 0,0 -

T101904 Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl. 141,25 20.000,00 4.688,04 3.319,0 23,4


1 Izvor Opći prihodi i primici 141,25 0,00 0,00 0,0 -

0660 3 Rashodi poslovanja 141,25 20.000,00 4.688,04 3.319,0 23,4

32 Materijalni rashodi 141,25 20.000,00 4.688,04 3.319,0 23,4

323 Rashodi za usluge 141,25 20.000,00 4.688,04 3.319,0 23,4

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4.546,79 - -


A101906 Parkovi i zelene površine 279.474,61 465.500,00 232.796,02 83,3 50,0

3 Izvor Komunalna naknada 192.596,51 243.500,00 232.796,02 120,9 95,6

1 Izvor Opći prihodi i primici 86.878,10 0,00 0,00 0,0 -

4 Izvor Pomoći 0,00 222.000,00 0,00 - 0,0




3239 Ostale usluge 279.474,61 232.796,02 83,3 -

A101907 Redovno održavanje čistoće 68.393,70 235.000,00 21.085,35 30,8 9,0





GRAD DUGA RESA


- RASHODI14

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto


3239 Ostale usluge 68.393,70 21.085,35 30,8 -

T101905 Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom 0,00 78.000,00 0,00 - 0,01 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 78.000,00 0,00 - 0,0





38 Ostali rashodi 0,00 30.000,00 0,00 - 0,0



A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 85.161,71 202.000,00 83.009,89 97,5 41,1


3 Izvor Komunalna naknada 85.161,71 0,00 0,00 0,0 -


38 Ostali rashodi 85.161,71 202.000,00 83.009,89 97,5 41,1

383 Kazne, penali i naknade štete 85.161,71 202.000,00 83.009,89 97,5 41,1

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 85.161,71 83.009,89 97,5 -

A101909 Zimska služba 484.104,25 395.000,00 350.285,50 72,4 88,7

1 Izvor Opći prihodi i primici 0,00 33.500,00 342.366,15 - 1.022,0





3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 - -


3239 Ostale usluge 484.104,25 350.285,50 72,4 -

T101906 Sufinanciranje javnih radova 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0





3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

A101910 Održavanje groblja 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0






A101911 Odvodnja atmosferskih voda 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0


3 Izvor Vodni doprinos 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0





A101912 Higijeničarska služba 10.666,25 25.000,00 8.695,00 81,5 34,8






T101909 Deratizacija 6.477,50 13.000,00 6.477,50 100,0 49,8






00403 PROSTORNO PLANIRANJE 59.735,36 684.500,00 91.650,00 153,4 13,4



P1020 Upravljanje imovinom 59.735,36 684.500,00 91.650,00 153,4 13,4

A102001 Katastarske izmjere 0,00 50.000,00 4.550,00 - 9,1





K102004 Izrada projektne dokumentacije - idejni projekt za legalizaciju MO Gornje Mrzlo Polje10.000,00 0,00 0,0 -


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,0 -

412 Nematerijalna imovina 10.000,00 0,00 0,0 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 0,00 0,0 -

K102010 Izrada ostalih projekata 12.000,00 0,00 0,0 -


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 0,00 0,0 -

412 Nematerijalna imovina 12.000,00 0,00 0,0 -

4126 Ostala nematerijalna imovina 12.000,00 0,00 0,0 -

K102011

Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i

aplikacijskog paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju

Karlovac Duga Resa 0,00 338.000,00 20.475,00 - 6,1


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 338.000,00 20.475,00 - 6,1

GRAD DUGA RESA


- RASHODI15

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

363 Pomoći unutar opće države 0,00 338.000,00 20.475,00 - 6,1

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.475,00 - -

T102002 Izrada projekata i studija 20.625,00 286.500,00 66.625,00 323,0 23,3





T102003 Sređivanje imovine 17.110,36 10.000,00 0,00 0,0 0,0




3239 Ostale usluge 17.110,36 0,00 0,0 -

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0


P1021 Zaštita okoliša 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

T102101 Izrada projekata 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0





K102101 Energetska učinkovitost 0,00 30.000,00 0,00 - 0,0





00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 435.360,94 995.000,00 698.497,37 160,4 70,2


P1022 Protupožarna zaštita 422.790,94 950.000,00 685.997,37 162,3 72,2

A102201 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 66.177,52 220.000,00 60.978,80 92,1 27,7


38 Ostali rashodi 66.177,52 220.000,00 60.978,80 92,1 27,7

381 Tekuće donacije 66.177,52 220.000,00 60.978,80 92,1 27,7


K102201 Opremanje VZ i DVD 356.613,42 730.000,00 625.018,57 175,3 85,6


38 Ostali rashodi 356.613,42 730.000,00 625.018,57 175,3 85,6

382 Kapitalne donacije 356.613,42 730.000,00 625.018,57 175,3 85,6

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 356.613,42 625.018,57 175,3 -

P1023 Civilna zaštita 12.570,00 45.000,00 12.500,00 99,4 27,8

A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 11.250,00 25.000,00 12.500,00 111,1 50,0


38 Ostali rashodi 11.250,00 25.000,00 12.500,00 111,1 50,0

381 Tekuće donacije 11.250,00 25.000,00 12.500,00 111,1 50,0


T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 1.320,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.320,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0


005

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

00501

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

1 Izvor Opći prihodi i primici 772.280,05 1.639.300,00 918.255,40 118,9 56,0


P1024

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne

prihode i gradsku riznicu 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 126.166,23 307.300,00 115.147,19 91,3 37,5








3224 Materijal i dij.za tekuće i invest.održ. 0,00 262,88 - -




3238 Računalne usluge 25.830,00 22.791,25 88,2 -


3294 Članarine 15.407,10 17.803,55 115,6 -


34 Financijski rashodi 38.112,31 94.000,00 25.762,19 67,6 27,4

342 Kamate na primljene zajmove 11.813,67 10.000,00 0,00 0,0 0,0

3423 Kam.na primlj.zajm.od banaka i ostal.fin.inst.u jav.sek. 11.813,67 0,00 0,0 -

343 Ostali financijski rashodi 26.298,64 84.000,00 25.762,19 98,0 30,7

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.482,43 13.929,28 90,0 -

3433 Zatezne kamate 67,59 356,95 528,1 -

GRAD DUGA RESA


- RASHODI16

OSTVARENO

1.1.2015.-30.6.2015.

IZVORNI PLAN

2016.

OSTVARENO

1.1.2016.-30.6.2016.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Ostvareno

1-6 2015.

INDEKS

Ostvareno

1-6 2016./

Izvorni plan

2016.

1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)



Izvor prihoda

Šifra


Izvor Korisnik

Aktivnost

Projekt Konto

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.748,62 11.475,96 106,8 -

A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0


38 Ostali rashodi 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0

385 Izvanredni rashodi 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 - -

T102401 Otplata kredita 0,00 538.000,00 268.645,77 - 49,9


34 Financijski rashodi 0,00 72.000,00 37.691,73 - 52,3

342 Kamate na primljene zajmove 0,00 72.000,00 37.691,73 - 52,3

3423 Kam.na primlj.zajm.od banaka i ostal.fin.inst.u jav.sek. 0,00 37.691,73 - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

544 Otplata glav.primljenih zajmova od banaka i ostalih financ.institucija 0,00 466.000,00 230.954,04 - 49,6

5443Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz.kred.institucija izvan

javnog sektora 0,00 230.954,04 - -

K102402 Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o. 605.026,22 400.000,00 400.000,00 66,1 100,0


38 Ostali rashodi 605.026,22 400.000,00 400.000,00 66,1 100,0

386 Kapitalne pomoći 605.026,22 400.000,00 400.000,00 66,1 100,0

3861 Kap.pomoći kred.i ost.fin.inst.te trgov.društ.u javnom sektoru 605.026,22 400.000,00 66,1 -

K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 133.023,56 269.000,00 131.962,44 99,2 49,1


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 133.023,56 269.000,00 131.962,44 99,2 49,1

363 Pomoći unutar opće države 133.023,56 269.000,00 131.962,44 99,2 49,1

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 133.023,56 131.962,44 99,2 -

K102404 Udjeli za Zadrugu etičke banke 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostal.financ.instit.izvan jav.sek. 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kredit. i ost.fin.instit.izvan

javn.sekt. 0,00 2.500,00 - -

-


00601SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0


P1025Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih

korisnika 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0




3239 Ostale usluge 0,00 0,00 - -

GRAD DUGA RESA

1

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Od 1.1.2013. godine funkcionira sustav gradske riznice tako da se preko jedinstvenog žiro računa proračuna provodi poslovanje uz sami proračun i proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice, Dječjeg vrtića. Odlukom Gradskog vijeća od 10.3.2016. godine ukinut je Fonda za razvoj poljoprivrede. Preostala potraživanja za zatezne kamate od jedne korisnice zajma vodi se u okviru proračuna.

Stanje žiro računa proračuna 1.1.2016. g.

- Proračun 495.266,40 kn

- Pučko otvoreno učilište 33.468,84 kn - Dječje jaslice i vrtić 38.075,56 kn - Gradska knjižnica i čitaonica 4.448,08 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 1.1.2016.g. 571.258,88 kn

Stanje žiro računa proračuna 30.6.2016.g

- Proračun 1.411.640,54 kn

- Pučko otvoreno učilište 11.187,72 kn

- Dječje jaslice i vrtić 75.404,22 kn

- Gradska knjižnica i čitaonica 8.258,54 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 30.6.2016.g. 1.506.491,02 kn

Početno stanje blagajne 1.1.2016. g.


- Pučko otvoreno učilište 860,74 kn

- Dječje jaslice i vrtić 279,58 kn

Stanje svih sredstava blagajne 1.1.2016.g. 8.097,02 kn

Stanje blagajne 30.6.2016. g.


- Pučko otvoreno učilište 881,67 kn

- Dječje jaslice i vrtić 4.146,09 kn

Stanje svih sredstava blagajne 30.6.2016.g. 13.848,22 kn

Ukupna sredstva proračuna na dan 30.6.2016. g. 1.520.339,24 kn U ovom izvješću sadržani su prihodi i primici kao i rashodi i izdaci proračuna, Fonda za razvoj poljoprivrede, Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa. Ostvareni ukupni prihodi proračuna u razdoblju 1.1. - 30.6.2016. godine iznose 12.469.921,48 kn i ostvareni su sa 36,52% plana, što je za 556.099,03 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.404.739,51 kn (49,29% plana) i za 913.825,53 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Jedan od razloga tome je što u razdoblju 1-6/2016. godine još nije počeo povrat poreza po godišnjoj prijavi. U istom razdoblju prošle godine iz proračuna grada po godišnjoj prijavi je vraćeno 257.334,90 kn poreza. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 7.974.055,03 kn (49,99% plana) što je za 848.142,43 kn više od ostvarenja u prvoj polovici 2015. godine.

2

U okviru poreznih prihoda najznačajniji proračunski prihod je porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji u razdoblju 1-6/2016. godine iznosi 6.924.620,33 kn i čini 55,53% svih prihoda ostvarenih u tekućoj godini. Godinu dana ranije taj prihod je iznosio 6.423.481,56 kn. Poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta i drugog dohotka) ostvareno je 651.156,35 kn što je za 16.821,87 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poreza na imovinu ostvareno je 250.463,36 kn (41,74% plana) što je više za 92.539,53 kn od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, jer je poreza na promet nekretnina uplaćeno 234.810,02 kn što je za 97.991,70 kn više nego prošle godine. Poreza na potrošnju ostvareno je 152.046,80 kn što je za 38.203,36 kn manje nego prošle godine. Poreza na tvrtku ostvareno je 28.174,32 kn što je više za 11.346,93 kn nego prošle godine. Proračun je u razdoblju 1-6/2016. godine dobio pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države 487.171,77 kn (4,93% plana) što je za 49.621,77 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. U 2015. godini dobiveno je od HZZ-a 102.262,45 kn za plaćanje obveza u 2016. godini za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (5.004,09 kn Dječji vrtić, 4.448,08 kn Gradska knjižnica i čitaonica, 40.430,62 kn grad) i djelatnike primljene putem programa javnih radova u Dječjem vrtiću (52.379,66 kn), što je evidentirano kao prihod ove godine. U ovoj godini dobiveno je za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u gradu još 6.751,08 kn, pa sveukupan prihod iznosi 109.013,53 kn. Od 2016. godine sav prihod evidentira se u godini u kojoj se uplati na kontu 63414 (u prvoj polovici 2015. godine prihod od HZZ-a evidentiran je na kontu 65269). Kao tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna doznačeno je 345.480,00 kn i to za Dječji vrtić iz: - državnog proračuna za sufinanciranje programa „Male škole“ 2.380,00 kn - općinskih proračuna u iznosu od 343.100,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u

Dječjem vrtiću (Općina Generalski Stol 71.100,00 kn, Bosiljevo 30.600,00 kn, Netretić 104.550,00 kn i Barilović 136.850,00 kn)

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima doznačeno je 22.400,00 kn i to iz državnog proračuna Gradskoj knjižnici i čitaonici za nabavu knjiga. Na ime pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava dobiveno je za projekt „Podures“ 10.278,24 kn tekuće pomoći. Prihoda od imovine uplaćeno je 242.407,57 kn (33,90% plana) i za 95.614,03 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Na ime kamata na depozite po viđenju dobiveno je 16.612,61 kn što je na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja. Naknade za koncesiju uplaćeno je 10.997,59 kn što je za 6.499,35 kn manje nego prošle godine. Prošle godine je uz plaćanje naknade za koncesiju za dimnjačarske usluge uplaćena i naknada za koncesiju za prijevoz pokojnika. Grad Duga Resa je u 2015. godini raskinuo ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge prijevoza pokojnika sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15). Prihod od najma gradskih stanova iznosi 13.341,86 kn. To je manje za 9.858,97 kn od najma prošle godine. Prihoda od zakupa poslovnih objekata u ovom razdoblju je uplaćeno 65.137,94 kn što je za 80.857,05 kn manje nego prošle godine. Prisutan je problem naplate od zakupoprimaca jer potraživanja po tom prihodu na dan 30.6.2016. godine iznose 234.505,27 kn. Prihod od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina u ovom razdoblju uplaćen je u iznosu od 5.113,10 kn što je za 902,47 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. U prvoj polovici ove godine nije uplaćivana naknada za korištenje prostora elektrane. Spomeničke rente po četvornom metru uplaćeno je 26.811,92 kn, a po ukupnom prihodu 504,16 kn. Uplaćena sredstva zajedno sa neutrošenim sredstvima iz ranijih godina na dan 30.6.2016. godine iznose 786.920,91 kn. Naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina uplaćeno je u 103.888,39 kn što je za 5.670,33 kn više nego u istom razdoblju prošle godine.

3

Naknade za korištenje javnih površina uplaćeno je 15.914,35 kn što je za 2.476,75 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihoda od prodaje državnih biljega ostvareno je 142.033,16 kn što je više za 65.856,86 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vodnog doprinosa uplaćeno je 23.328,25 kn što je za 17.844,68 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Šumskog doprinosa uplaćeno je svega 971,55 kn. Gradska knjižnica i čitaonica je za članarinu i usluge naplatila 9.519,50 kn (39,66% plana), što je za 482,50 kn manje nego prošle godine. Dječji vrtić ostvarilo je 1.304.223,10 kn (52,17% plana) od sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtiću što je više za 30.514,10 kn od prošlogodišnjeg ostvarenja, a Pučko otvoreno učilište od participacije cijene njihovih usluga ostvarilo je 78.496,80 kn (58,15% plana), što je za 6.533,20 kn manje od prihoda u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihoda na temelju refundacija rashoda iz ranijih godina dobiveno je 27.322,21 kn. Komunalnog doprinosa je naplaćeno 369.774,97 kn (125,77% plana) što je za 200.689,52 kn više nego u istom razdoblju prošle godine zbog rješavanja postupka legalizacije. Komunalne naknade naplaćeno je 936.568,80 kn što je za 106.312,63 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Uz neprestanu kontrolu uplata i primjenu postupka prisilne naplate još uvijek proračun potražuje 273.591,58 kn komunalnog doprinosa i 2.056.233,97 kn komunalne naknade. Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu uplaćeno je svega 150,00 kn. Ovog prihoda uplaćeno je za 3.923,46 kn manje nego prošle godine, a radi se o uplatama po ranije utvrđenim obvezama zbog promjene zakona po kome Grad više nema obvezu obračunavanje naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je 100.461,10 kn prihoda od pruženih usluga (najam, čišćenje, materijalni troškovi održavanja i jumbo panoi), a lani je taj prihod bio 103.898,96 kn. Proračun je ostvario 1.199,00 kn donacija od fizičkih osoba (donacija za dio troškova nabavke službenog mobitela). Dječji vrtić je dobio 19.005,00 kn tekućih donacija od građana i trgovačkog društva za provođenje edukativnih programa. Prihoda od prodaje zemlje ostvareno je 57.260,21 kn što je za 72.105,90 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovogodišnjim uplatama od prodaje gradskih stanova prihodovano je 39.889,15 kn, a prodajom stanova obročnom otplatom u gradski proračun je doznačeno 403.107,55 kn od kojih je u državni proračun preusmjereno 216.556,08 kn. Dječji vrtić je ostvario 6.600,00 kn prihoda od prodaje vozila. U proračun je vraćeno 469,00 kn glavnice danih zajmova poljoprivrednicima. Rashodi su ostvareni do planiranih veličina po usvojenim programima, s time da se koristila tekuća pričuva.

4

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA KROZ PROGRAME:

Program/aktivn.

ili projekat

Naziv programa/aktivnost ili projekat Ostvareno 1.1.2015.-30.6.2015.

Izvorni plan 2016.

Ostvareno 1.1.2016.-30.6.2016.

Indeks Ostvare

no 2016/ 2015

%

Indeks Ostvare- no 2016/

Plan 2016 %

Ukupno: 11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

001 167.803,04 375.450,00 161.441,85 96,2 43,0

P1001 Predstavnička i izvršna tijela 140.330,71 289.750,00 137.625,83 98,1 47,5

A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela 94.931,42 202.750,00 94.125,83 99,2 46,4

A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 43.500,00 87.000,00 43.500,00 100,0 50,0

T100101 Izbori 1.899,29 0,00 0,00 0,0 -

P1002 Djelokrug rada mjesne samouprave 20.174,51 75.700,00 20.221,88 100,2 26,7

A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 20.174,51 67.700,00 10.209,38 50,6 15,1

T100201 Održavanje objekata MO 0,00 8.000,00 10.012,50 - 125,2

P1003 Savjet mladih 7.297,82 10.000,00 3.594,14 49,2 35,9

A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 2.348,32 2.000,00 0,00 0,0 0,0

T100301 Projekti Savjeta mladih 4.949,50 8.000,00 3.594,14 72,6 44,9

002 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

P1004 Javna uprava i administracija 2.028.251,23 4.432.300,00 2.020.209,63 99,6 45,6

A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 2.011.787,76 4.359.300,00 1.997.666,47 99,3 45,8

T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 16.463,47 73.000,00 22.543,16 136,9 30,9

003 5.121.087,60 14.899.000,00 5.305.408,55 103,6 35,6

P1005 Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu

458.964,58 676.000,00 325.499,05 70,9 48,2

A100501 Djelokrug rada odjela I 277.690,78 588.000,00 259.855,70 93,6 44,2

K100501 Opremanje gradske uprave 181.273,80 88.000,00 65.643,35 36,2 74,6

P1006 Poticaji razvoju gospodarstva 58.825,01 3.915.000,00 169.193,64 287,6 4,3

T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 0,00 2.000,00 2.000,00 - 100,0

T100602 Manifestacije u turizmu 12.459,60 28.000,00 21.585,31 173,2 77,1

T100603 Novi proizvod 0,00 70.000,00 12.500,00 - 17,9

T100604 Online komunikacije 0,00 4.500,00 0,00 - 0,0

T100605 Offline komunikacije 18.000,00 40.000,00 21.250,00 118,1 53,1

K100603 Tematski park Šetnja s oblacima 0,00 970.300,00 9.375,00 - 1,0

K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100,00 0,00 - 0,0

PODUZETNIČKE ZONE 0,00 2.350.000,00 0,00 - 0,0

K100601 Poduzetnička zona "Šeketino Brdo" 0,00 800.000,00 0,00 - 0,0

K100602 Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" 0,00 1.550.000,00 0,00 - 0,0

K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 0,00 100,00 0,00 - 0,0

SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI 28.320,00 70.000,00 11.302,50 39,9 16,1

T100608 Subvencije poljoprivredi-osiguranje usjeva ,nasada i stoke

0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

T100609 Subvencije poljoprivredi-edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika

0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

T100615 Subvencije poljoprivredi-subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava

28.320,00 40.000,00 11.302,50 39,9 28,3

5

T100616 Subvencioniranje kamata 45,41 130.000,00 0,00 0,0 0,0

T100617 "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja

0,00 150.000,00 53.680,83 - 35,8

T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 0,00 100.000,00 37.500,00 - 37,5

P1007 Javnih potreba u kulturi 611.914,55 1.409.000,00 646.609,91 105,7 45,9

A100701 Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 6.103,76 10.000,00 5.951,10 97,5 59,5

T100702 Kulturne manifestacije i događanja 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 0,00 5.000,00 5.000,00 - 100,0

T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 18.000,00 85.000,00 52.520,32 291,8 61,8

K100701 Uređenje drvene kuće 8.750,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 233.673,36 469.000,00 230.531,60 98,7 49,2

K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 14.887,30 43.000,00 18.073,65 121,4 42,0

A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 282.001,20 587.000,00 268.196,96 95,1 45,7

T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 15.596,20 20.000,00 16.500,00 105,8 82,5

T100706 Kino 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

T100707 Kazalište 18.920,00 27.000,00 25.160,00 133,0 93,2

T100708 Koncerti 0,00 23.000,00 0,00 - 0,0

T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 11.803,84 30.000,00 22.069,64 187,0 73,6

T100710 Demokratski rasadnik 2.178,89 5.000,00 2.606,64 119,6 52,1

K100703 Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 0,00 80.000,00 0,00 - 0,0

P1008 Javnih potreba u sportu 431.325,88 875.000,00 395.776,14 91,8 45,2

A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 6.456,98 15.000,00 2.824,13 43,7 18,8

A100802 Održavanje Sportskog doma 35.263,27 90.000,00 34.837,00 98,8 38,7

T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

T100802 Razni projekti u sportu 5.600,00 0,00 0,00 0,0 -

K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 71.455,63 80.000,00 41.115,01 57,5 51,4

K100802 Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.S.

0,00 100,00 0,00 - 0,0

A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 56.600,00 115.000,00 57.400,00 101,4 49,9

T100803 Proglašenje sportaša godine 35.000,00 15.000,00 15.000,00 42,9 100,0

A100804 Djelatnost udruga u sportu 149.050,00 330.000,00 151.500,00 101,6 45,9

T100804 Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama

26.100,00 70.000,00 34.450,00 132,0 49,2

T100805 Nabava opreme udruga u sportu 30.800,00 80.000,00 39.650,00 128,7 49,6

T100806 Program HOO, aktivne zajednice ili dr.projekata-Športska zajednica

0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 0,00 14.900,00 4.000,00 - 26,8

P1009 Predškolski odgoj 2.906.518,33 6.280.600,00 3.250.747,98 111,8 51,8

A100901 Vrtić i jaslice 2.906.518,33 5.931.335,00 3.087.538,84 106,2 52,1

K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 0,00 300.000,00 163.209,14 - 54,4

T100901 Mala škola 0,00 49.265,00 0,00 - 0,0

P1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 280.444,56 282.800,00 206.185,03 73,5 72,9

T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 59.172,41 60.000,00 68.500,00 115,8 114,2

T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 106.246,09 90.800,00 70.933,85 66,8 78,1

T101003 Stipendije i školarine 71.400,00 95.000,00 49.700,00 69,6 52,3

T101004 Novčane potpore darovitim studentima i učenicima 7.000,00 7.000,00 6.500,00 92,9 92,9

T101006 Studentski krediti i zajmovi 10.848,53 25.000,00 10.551,18 97,3 42,2

T101007 Osobni asistenti 20.777,53 5.000,00 0,00 0,0 0,0

6

T101008 Eko škola 5.000,00 0,00 0,00 0,0 -

P1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

T101101 Razne akcije - pomoć bolesnima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

P1012 Udruga građana 88.049,85 150.000,00 44.548,75 50,6 29,7

T101201 Programi udruga - natječaj 32.300,00 110.000,00 40.000,00 123,8 36,4

T101202 Projekti udruga civilnog društva 13.485,75 10.000,00 3.548,75 26,3 35,5

T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 1.501,60 10.000,00 1.000,00 66,6 10,0

K101201 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 40.762,50 10.000,00 0,00 0,0 0,0

K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

P1013 Socijalne skrbi 198.594,16 580.600,00 159.315,83 80,2 27,4

A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 13.960,00 30.000,00 14.910,00 106,8 49,7

A101302 Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode 4.000,00 5.000,00 1.000,00 25,0 20,0

A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 50.422,70 125.000,00 22.862,31 45,3 18,3

A101304 Naknada pogrebnih troškova 4.688,75 5.000,00 0,00 0,0 0,0

A101305 Jednokratna pomoć 9.307,71 7.500,00 6.043,52 64,9 80,6

A101306 Pomoć za novorođenče 48.000,00 90.000,00 40.000,00 83,3 44,4

A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 0,00 1.000,00 500,00 - 50,0

A101308 Subvencioniranje troškova prehrane 1.815,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0

A101311 Sufinanciranje troškova prehrane učenika OŠ V. Nazor

0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

T101301 Pomoć za ogrjev 0,00 150.100,00 0,00 - 0,0

T101303 Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0

A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 44.000,00 95.000,00 47.400,00 107,7 49,9

A101310 Pomoć i njega u kući 11.700,00 25.000,00 12.600,00 107,7 50,4

T101302 Projekti Crvenog križa 10.700,00 25.000,00 14.000,00 130,8 56,0

P1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 81.450,68 725.000,00 107.532,22 132,0 14,8

A101401 Stambena pričuva 11.239,18 15.000,00 7.235,22 64,4 48,2

A101402 Redovni troškovi neuseljenih stanova 211,50 5.000,00 297,00 140,4 5,9

K101401 Investicijsko održavanje stanova 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 50.000,00 100.000,00 100.000,00 200,0 100,0

K101403 Zgrada Marcele 20.000,00 600.000,00 0,00 0,0 0,0

004 3.441.539,52 12.277.150,00 2.417.583,68 70,2 19,7

P1015 Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada

22.983,94 80.000,00 26.423,97 115,0 33,0

A101501 Djelokrug rada odjela II 22.983,94 60.000,00 20.363,97 88,6 33,9

K101501 Opremanje odjela 0,00 20.000,00 6.060,00 - 30,3

P1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

902.750,57 6.827.150,00 163.895,00 18,2 2,4

K101630 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese

213.637,50 4.500.000,00 0,00 0,0 0,0

K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 42.728,33 204.400,00 0,00 0,0 0,0

K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 0,00 55.600,00 0,00 - 0,0

K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton 483.000,10 0,00 0,00 0,0 -

K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 61.870,00 148.500,00 61.870,00 100,0 41,7

K101612 Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana

0,00 1.010.000,00 0,00 - 0,0

K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 39.530,00 0,00 0,00 0,0 -

K101622 Projekti na uređenju odvodnje-Potok Curak 61.984,64 0,00 0,00 0,0 -

7

Jelačićeva ul.

K101627 Uređenje javnih površina 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

K101629 Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) 0,00 58.650,00 0,00 - 0,0

K101631 Reciklažno dvorište 0,00 800.000,00 102.025,00 - 12,8

P1017 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom

111.589,84 102.000,00 62.000,00 55,6 60,8

K101703 Vodosprema nova Vidanka 111.589,84 0,00 0,00 0,0 -

K101704 Vodovod-odvojak Galović selo 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0

K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 0,00 62.000,00 62.000,00 - 100,0

P1018 Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

0,00 200.000,00 0,00 - 0,0

K101812 Kanalizacija-naselje Curak-spoj kod hotela 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0

P1019 Održavanje komunalne infrastrukture 1.909.118,87 3.338.500,00 1.375.117,34 72,0 41,2

A101901 Javna rasvjeta 421.395,11 1.000.000,00 424.305,43 100,7 42,4

T101901 Ukrašavanje grada 0,00 25.000,00 0,00 - 0,0

A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 159.995,70 145.000,00 48.686,51 30,4 33,6

A101903 Sanacija udarnih rupa 180.000,00 250.000,00 134.537,22 74,7 53,8

A101904 Pojačano održavanje 103.274,79 190.000,00 0,00 0,0 0,0

A101905 Vertikalna i horizontalna signalizacija 105.000,00 185.000,00 59.933,50 57,1 32,4

T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 5.034,00 30.000,00 617,38 12,3 2,1

T101904 Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl.

141,25 20.000,00 4.688,04 3.319,0 23,4

A101906 Parkovi i zelene površine 279.474,61 465.500,00 232.796,02 83,3 50,0

A101907 Redovno održavanje čistoće 68.393,70 235.000,00 21.085,35 30,8 9,0

T101905 Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom

0,00 78.000,00 0,00 - 0,0

A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 85.161,71 202.000,00 83.009,89 97,5 41,1

A101909 Zimska služba 484.104,25 395.000,00 350.285,50 72,4 88,7

T101906 Sufinanciranje javnih radova 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

A101910 Održavanje groblja 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0

A101911 Odvodnja atmosferskih voda 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

A101912 Higijeničarska služba 10.666,25 25.000,00 8.695,00 81,5 34,8

T101909 Deratizacija 6.477,50 13.000,00 6.477,50 100,0 49,8

P1020 Upravljanje imovinom 59.735,36 684.500,00 91.650,00 153,4 13,4

A102001 Katastarske izmjere 0,00 50.000,00 4.550,00 - 9,1

K102004 Izrada projekt.dokument.-idejni projekat za legaliz.MO

10.000,00 0,00 0,00 0,0 -

K102010 Izrada ostalih projekata 12.000,00 0,00 0,00 0,0 -

K102011 Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf.od strane EU za anglomeraciju Karlovac-Duga Resa

0,00 338.000,00 20.475,00 - 6,1

T102002 Izrada projekata i studija 20.625,00 286.500,00 66.625,00 323,0 23,3

T102003 Sređivanje imovine 17.110,36 10.000,00 0,00 0,0 0,0

P1021 Zaštita okoliša 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

T102101 Izrada projekata 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0

K102101 Energetska učinkovitost 0,00 30.000,00 0,00 - 0,0

P1022 Protupožarna zaštita 422.790,94 950.000,00 685.997,37 162,3 72,2

A102201 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 66.177,52 220.000,00 60.978,80 92,1 27,7

K102201 Opremanje VZ i DVD 356.613,42 730.000,00 625.018,57 175,3 85,6

P1023 Civilna zaštita 12.570,00 45.000,00 12.500,00 99,4 27,8

8

A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 11.250,00 25.000,00 12.500,00 111,1 50,0

T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 1.320,00 20.000,00 0,00 0,0 0,0

005 864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

P1024 Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

864.216,01 1.639.300,00 918.255,40 106,3 56,0

A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 126.166,23 307.300,00 115.147,19 91,3 37,5

A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0

T102401 Otplata kredita 0,00 538.000,00 268.645,77 - 49,9

K102402 Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o. 605.026,22 400.000,00 400.000,00 66,1 100,0

K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 133.023,56 269.000,00 131.962,44 99,2 49,1

K102404 Udjeli za Zadrugu etičke banke 0,00 50.000,00 2.500,00 - 5,0

006 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

P1025 Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika

0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

SVEUKUPNO

Aktivnosti 8.449.488,34 17.174.385,00 7.973.859,44 94,4 46,4

Tekući projekti 655.276,22 2.846.065,00 1.039.712,51 158,7 36,5

Kapitalni projekti 2.518.132,84 13.612.750,00 1.809.327,16 71,9 13,3

11.622.897,40 33.633.200,00 10.822.899,11 93,1 32,2

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka kroz programe: Predstavnička i izvršna tijela – P1001 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela – A100101 2. Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća – A100102 Ovaj Program realiziran je sa 137.625,83 kn, a indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna u 2016. godini je 47,5%, dok je indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine 98,1%. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese i donošenje Odluka iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana. Programom se omogućava redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti (redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela te radnih tijela gradonačelnika, kao i svih ostalih gradskih radnih tijela kojima je to pravo priznato gradskim odlukama). Program uključuje i troškove reprezentacije. Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela, a sve sukladno općim aktima Gradskog vijeća. U prvoj polovici 2016. godine ukupno je održano 3 sjednice Gradskog vijeća od kojih je jedna bila svečana, 9 sjednica 8 radnih tijela Gradskog vijeća te 1 sjednica Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga civilnog društva i 1 sjednica Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Duge Rese. Program djelokruga rada mjesne samouprave – P1002 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost mjesne samouprave – A100201

9

Tekućeg projekta: 1.Održavanje objekata MO – T100201 Program je realiziran sa 20.221,88 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna u 2016. godini je 26,7%. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranja mjesne samouprave za razdoblje. Kroz ovaj program realizirani su rashodi u mjesnim odborima koji se odnose na troškove struje, komunalnih usluga i pričuve, te na troškove priključenja i povećanja priključne snage građevine u MO Lišnica i na troškove ispitivanja električnih instalacija u MO i DVD Lišnica za potrebe legalizacije prostorija. Program Savjeta mladih – P1003 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Savjeta mladih – A100301 Tekućeg projekta: 1.Projekti Savjeta mladih – T100301 Program je realiziran sa 3.594,14 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva u 2016. godini je 35,9%, a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje je 49,2%. Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Savjeta mladih Grada Duge Rese i realizacija projekata iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju potrebe mladih Grada Duge Rese. Isplaćena su sredstva za pokriće troškova aktivnosti koje su se provodile i to: radionica s ciljem izrade akcijskog plana zagovaračke i istraživačke djelatnosti članova Savjeta mladih Grada Duge Rese, maturijada i proslava Praznika rada. Program javne uprave i administracije - P1004 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradske službe – A100401 Tekućeg projekta: 1. Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva – T100401 Za ovaj Program je utrošeno 2.020.209,63 kn sa indeksom ostvarenja u odnosu na plan 45,6% i indeksom ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje 99,6% . U okviru Redovne djelatnosti Gradske službe najveći dio, 1.830.459,34 kn, odnosi se na plaće i doprinose na plaće za djelatnike Gradske uprave s gradonačelnikom i dva zamjenika gradonačelnika (do 3.5.2016. godine), što je na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja. Na dan 30.6.2016. godine zaposlena su 23 djelatnika zajedno sa jednim zamjenikom gradonačelnika i jednim zamjenikom gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika. Preostali dio ovog programa odnosi se na troškove struje, komunalnih usluga, goriva, telefona, pošte, uredskog materijala, medijskog praćenja u programu, reprezentacije i dr. Za program Obilježavanje prigodnih dana (Međunarodni dan žena, Uskrs, Dan državnosti, Dan Grada, Dan antifašističke borbe, obilježavanje obljetnice 3. bojne 2.A brigade) i razna sponzorstva utrošeno je 22.543,16 kn.

10

Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - P1005 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada Odjela I – A100501 Kapitalnog projekta: 1. Opremanje gradske uprave – K100501 Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje gradske uprave osiguravanjem materijalnih i tehničkih uvjeta rada, a sve radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinca lokalne samouprave . Glavni cilj programa opremanja gradske uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih procesa i postupaka rada uprave grada kroz nabavku modernije i kvalitetnije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika, a sve radi organiziranja moderne i učinkovite javne uprave. Za redovnu djelatnost upravnog odjela u prvoj polovici 2016. godini utrošeno je 325.499,05 kn od planiranih 676.000,00 kn, odnosno 48,2%. Kapitalni projekt Opremanje gradske uprave planiran je sa iznosom od 88.000,00 kn od čega je u utrošeno 74,6% sredstava, odnosno 65.643,35 kn. Ostvarena su dodatna ulaganja u nematerijalnu imovinu (licence) u iznosu od 3.540,25 kn, računalne programe (14.897,10 kn). Sredstva su utrošena i za nabavu dodatnog servera (3.125,00 kn) te ostalu računalnu opremu (31.807,00 kn). Nabavljena su 4 stolna računala i 2 prijenosna računala. U za redovan rad uprave (aktivnost Djelokrug rada odjela I) utrošeno je 259.855,70 kn (44,2%) od planiranih 588.000,00 kn. Sredstava su najvećim dijelom utrošena na materijalne troškove prostora Gradske uprave, a dijelom prema ukazanim potrebama tijekom godine kao npr. odvjetničke usluge i slično, a sve u svrhu ostvarivanja pokazatelja rezultata za ovu aktivnost tj. skraćivanja vremena rješavanja predmeta. Poticaji razvoju gospodarstva – P1006 Program se sastoji od: Tekućih projekata: 1. Manifestacije u turizmu - T100602 2. Novi proizvod - T100603 3. Online komunikacije – T100604 4. Offline komunikacije - T100605 5. Subvencioniranje kamata poljoprivredi - T100606 6. Subvencioniranje poboljšanja kvalitete oraničnih površina - T100607 7. Subvencioniranje osiguranja, usjeva, nasada i stoke - T100608 8. Subvencioniranje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika - T100609 9. Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije građevina poljoprivrede namjene - T100610 10. Subvencioniranje uzgoja pčelinjih zajednica - T100611 11. Subvencioniranje opremanja i nabavke opreme u proizvodnji povrća i cvijeća - T100612 12. Subvencioniranje proizvodnje gljiva - 100613 13. Subvencioniranje podizanja trajnih nasada vinograda i voćnjaka - T100614 14. Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava - T100615 15. Subvencioniranje kamata - T100616 16. „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja – T100617 Kapitalnih projekata: 1. Kapitalni projekt Poduzetnička zona „Šeketino brdo“ - K100601 2. Kapitalni projekt Poduzetnička zona „Gornje Mrzlo Polje Mrežničko“ - K100602 3. Izvedba adrenal. parka Vinica – Šetnja s oblacima – K100603 4. Kupnja i uređenje Donjeg mlina – K100604 5. Centar razmjene (Euro selo i ostalo) – K100605

11

6. Mala tržnica seoskih proizvoda - K100606 Cilj projekata u turizmu je poticanje i iniciranje razvoja te promocija turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma. Opći cilj projekta „Izvedbe adrenalinskog parka Vinica – šetnja sa oblacima“ je stvaranje novog turističkog proizvoda i revitalizacija regije Mrežnica temeljeno na unaprijeđenim kapacitetima i kvaliteti jedinstvene i prepoznatljive kulturno - sportsko turističke ponude i usluga na području Grada Duga Rese i regije Mrežnica. Cilj kapitalnog projekta „Centar razmjene“ je razvoj poslovno - turističke infrastrukture, podrška malim i srednjim poduzetnicima te kulturna suradnja na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou. Kapitalni projekt „Kupnja i uređenje Donjeg mlina“ planira se sa ciljem zaštite i očuvanja kulturnih dobara te poticanjem razvoja turizma i korištenja obnovljivih izvora energije. Cilj tekućih aktivnosti u poljoprivredi je zadržavanje tekuće proizvodnje i poslovne konkurentnosti te održivosti poljoprivredne proizvodnje. Taj cilj će ostvariti aktivnostima subvencioniranja u poljoprivredi. Opći cilj kapitalnih projekata je podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu i okruženju. To će se postići izgradnjom i opremanjem poduzetničkih zona. TURIZAM U prvoj polovici 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn za tekući projekt Poticanje sudjelovanja u uređenju grada tj. za suradnju sa KPA Vodomar Duga Resa na eko akciji "Neka blista rijeka čista 2016." čišćenja korita rijeke Mrežnice. Za tekući projekt Manifestacije u turizmu, kojim se obogaćuje turistička ponuda organiziranjem kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, u utrošena su sredstva u iznosu od 21.585,31 kn, odnosno 77,1% ukupno predviđenih sredstava za ovu aktivnost. Sredstava su utrošena na organizaciju Jurjeva, Vincekova, Prvosvibanjske biciklijade, Riječnog kina. Utrošeno je 53,1% sredstva predviđenih za tekući projekt Offline komunikacije, odnosno 21.250,00 kn i to za promotivno oglašavanje tradicionalnog Vincekova i Jurjeva te na postavljanje info tabli. 12.500,00 kn, 17,9% ukupno planiranih sredstava za tekući projekt Novi proizvod utrošeno je na organizaciju City games – Duga Resa. Utrošena su sredstava u iznosu od 9.375,00 kn za izradu idejnog projekta adrenalinskog parka za kapitalni projekt "Tematski park Šetnja sa oblacima". Kapitalni projektima„Kupnja i uređenje Donjeg mlina“ i "Centar razmjene (Euro selo i ostalo)" prvenstveno se iskazuje spremnost Grada Duge Rese da projekte realizira putem javnih natječaja i poziva. PODUZETNIČKE ZONE Opći cilj kapitalnih projekata - podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu Dugoj Resi nije ostvaren u dijelu koji se odnosi na izgradnju i opremanje poduzetničkih zona. Specifični cilj kapitalnih projekata - Razvoj komunalne poduzetničke infrastrukture nije ostvaren iz istog razloga kao i opći cilj. Kako su sredstva za realizaciju kapitalnih projekta "Poduzetnička zona Šeketino brdo" i "Poduzetnička zona Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" najvećim dijelom bila planirana iz sredstava pomoći, a kako tokom godine nije bilo natječaja za dodjelu sredstava za poduzetničke zone, ovi kapitalni projekti nisu realizirani. SUBVENCIJE POLJOPRIVREDI Cilj tekućih aktivnosti u poljoprivredi – povećanje i /ili zadržavanje tekuće proizvodnje i poslovne konkurentnosti te održivost poljoprivredne proizvodnje djelomično je ostvaren. Za tekuće projekte Subvencije poljoprivredi u prvoj polovici godine utrošena su sredstava u iznosu od 11.302,50 kn od planiranih 70.000,00 kn, i to samo za "Subvencije poljoprivredi - subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava". SUBVENCIONIRANJE KAMATA Za tekući projekt "Subvencioniranje kamata - za gospodarstvo" u ovom dijelu godine nisu utrošena sredstva. Za projekt "PODURES" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja odobrena su ukupna sredstva u iznosu od 248.599,60 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. Od navedene vrijednosti

12

projekta udio EU sufinanciranja predviđen ja sa 88%, a udio Grada Duge Rese sa 12%. Kao partneri na projektu sudjeluju Institut za razvoj i međunarodne odnose i Udruženje obrtnika Duga Resa. U 2016. godini za ovaj projekt planiran je iznos 150.000,00 kn od čega je do kraja lipnja utrošeno 53.600,83 kn, odnosno 35,8%. Do kraja lipnja 2016. su na provedbi projekta vršene aktivnosti za elemente: dvije kampanje te provedbu projekta i vidljivost. Provedene su dvije rasprave u kampanji "Mladi u poduzetništvu" te šest rasprava u kampanji "Poduzetnici i javna uprava". Za potrebe provedbe kampanje tiskani su plakati i letci, čitana su radijska izvješća, ugovorene su ugostiteljske usluge. Doznačena su sredstva IRMO-u za rad partnera na projektu . Također, udio u ukupnim sredstvima projekta čine i plaće 3 djelatnika Grada Duge Rese, te dio režijskih troškova. Za tekući projekt "Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži" do kraja lipnja utrošena su sredstva u iznosu od 37.500,00 kn za izradu dokumentacije za pokrivanje 3 točke za pristup bežičnom širokopojasnom internetu (Park dr. F. Tuđmana, kupalište, planinarski dom). Program javnih potreba u kulturi – P1007 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Održavanje građevinskih objekata u službi kulture - A100701 2. Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice - A100702 3. Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta - A100703 Tekućih projekta: 1. Kulturne manifestacije i događanja - T100702 2. Razni projekti drugih udruga u kulturi - T100703 3. Projekti udruga u kulturi sa područja Grada - T100704 4. Organizacija Dana Grada Duge Rese - T100705 5. Kino - T100706 6. Kazalište - T100707 7. Koncerti - T100708 8. Tečajevi, obrazovanje i sl. - T100709 9. Demokratski rasadnik - T100710 10. Projekt „Pokreni svoj e-posao“ - T100711 Kapitalnih projekata : 1. Uređenje drvene kuće - K100701 2. Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice - K100702 3. Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta - K100703 Programom javnih potreba u kulturi omogućava se realizacija redovnih programskih djelatnosti i aktivnosti ustanova u kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, podupire se kulturno – umjetnički amaterizam i stvaralaštvo, organizacija raznih manifestacija i akcija u kulturi, te investicijsko održavanje adaptacije i realizacije prijeko potrebnih zahtjeva na objektima kulture. Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnih ulaganja u kulturu za čije provođenje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Duge Rese. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 1.409.000,00 kuna, od čega je utrošeno 646.609,91 kn odnosno indeks ostvarenja je 45,9 %. Za aktivnost održavanje građevinskih objekata u službi kulture (tekući troškovi za „Malu Vilu“; struja, voda i dr.) osigurano je 10.000,00 kn od čega je do kraja prve polovine godine utrošeno 45,9% sredstava, odnosno 5.951,10 kn. Za kulturne manifestacije i događanja planiran je iznos od 10.000,00 kn koji je za sada ostao neutrošen.

13

Na poziciji, „razni projekti drugih udruga u kulturi“ osigurano je 5.000,00 kn koji je utrošen u 100% iznosu. Sredstva su doznačena KUD-u „Matija Gubec“ iz Karlovca za organizaciju Međunarodne smotre folklora.

Za projekte udruga u kulturi s područja grada Duge Rese planiran je iznos od 85.000,00 kn koji se dodjeljuje temeljem javnog Natječaja za programe udruga, od čega je do sada isplaćeno 52.520,32 kn. Sredstva su doznačena Limenoj glazbi, KUD-u Sv. Juraj, Zenskom pjevačkom zboru Vila, Udruzi za mlade Agora, Kunstbunker-u za troškove pripreme, organizacije i održavanje folklornih, muzičkih, glazbenih festivala i izložbi na manifestacijama Grada i šire. Za kapitalni projekt uređenja „Drvene kuće“ u ovom dijelu godine nisu utrošena sredstva.

Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Duga Resa utrošeno je 248.605,25 kn, odnosno 48,6% ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 512.000,00 kn i to kako slijedi;

- za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 469.000,00 kn od čega je u prvom dijelu godine utrošeno 49,2% odnosno 230.531,60 kn;

- za opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 43.000,00. Do sada je utrošeno 18.073,65 kn za nabavu knjiga,

- uz redovnu djelatnost, Knjižnica je nudila građanima različite kulturno animacijske sadržaje; održane su razne radionice povodom obilježavanja godišnjica i značajnih datuma, prigodne izložbe različitog karaktera, predavanja i predstavljanja knjiga. Bila je organizirana i manifestacija nacionalnog karaktera „Noć knjige“.

Za Pučko otvoreno učilište u prvoj polovici 2016. utrošeno je 334.533,24 kn, odnosno 43,1% ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 777.000,00 kn Za redovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta utrošeno je 268.196,96 kn, odnosno 45,7% ukupno planiranih sredstava. Pučko otvoreno učilište Duga Resa javna je ustanova koja se bavi kulturno-odgojno-obrazovnom djelatnošću. Svoju djelatnost Učilište provodi kroz slijedeće programske aktivnosti: organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa, organiziranje programa osposobljavanja, te verificiranih programa obrazovanja odraslih. Do kraja prve polovice godine utrošena su sredstva za slijedeće tekuće projekte: - "Organizacija Dana Duge Rese" 16.500,00 kn (82,5% planiranih sredstava), - "Kazalište" 25.160,00 kn (93,2% planiranih sredstava za 7 kazališnih predstava profesionalnih ansambala, 6 amaterskih kazališnih predstava), - "Tečajevi, obrazovanje i sl." 22.069,64 kn (73,6% planiranih sredstava), - "Demokratski rasadnik" 2.606,64 kn (52,1 % planiranih sredstava za 23 događanja).

Program javnih potreba u sportu – P1008 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Održavanje objekata za potrebe sporta - A100801 (zakup sportskog doma A.T.Stipančić i dr.manji popravci sportskih objekta) 2. Održavanje Sportskog doma u Dugoj Resi, B.J.Jelačića 41 - A100802 (tekući troškovi/ struja, voda, čistoća, lož ulje i dr.) 3. Redovna djelatnost Sportske zajednice - A100803 4. Djelatnost udruga u sportu - A100804 Tekućih projekata: 1. Nagrade za sportska dostignuća - T100801 2. Razni projekti u sportu (sportske manifestacije i događanja) - T100802

14

3. Proglašenje sportaša godine - T100803 4. Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama - T100804 5. Nabava opreme udruga u sportu - T100805 6. Program HOO – Aktivne zajednice ili drugih projekata - T100806 za Športsku zajednicu Duga Resa Kapitalnih projekata: 1. Investicijsko održavanje sportskih objekata - K100801 2. Kupnja zemlje za nogometno igralište NK Zvečaj - K100803 Ciljevi Programa javnih potreba u sportu je omogućiti uvjete što većem broju djece, aktivnih sportaša i rekreativaca bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima čime se osigurava uključivanje djece i mladih u sport što ranije, zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te socijalizacija djece, osigurati sportsku infrastrukturu, omogućiti stručno usavršavanje trenerskog kadra i omogućiti što većem broju djece organizirani i stručno vođene treninge u svim sportovima. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 875.000,00 kuna koja su u prvoj polovici godine utrošena sa indeksom ostvarenja od 45,2%, odnosno za realizaciju navedenih djelatnosti utrošeno je 395.776,14 kn i to kako slijedi;

- za održavanje objekata za potrebe sporta planiran je iznos od 15.000,00 kn od čega je do sada utrošeno 18,8% sredstava, odnosno 2.824,13 kn i to za plaćanje struje na košarkaškom igralištu i za plaćanje pričuve za potrebe Tae kwando kluba na adresi Kasar 19,

- za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi do sada je utrošeno 38,7% predviđenih sredstava, odnosno iskorištena su sredstva u iznosu od 34.837,00 kn za podmirenje režijiskih troškova (struja, voda, komun.usluge, lož ulje);

- za nagrade za sportska dostignuća najuspješnijim sportašima i sportašicama planiran je iznos od 15.000,00 kn koji je u 2016. godini 100% iskorišten.

- za „ investicijsko održavanje sportskih objekata“ utrošeno je 51,4% planiranih sredstava, odnosno 41.115,01 kn i to za stolariju i sanaciju fasade na stadionu, limarsko krovopokrivačke radove na Stereljani te održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u Društvenom domu

- za redovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Duge Rese osiguran je iznos od 115.000,00 kn od kojeg je do kraja lipnja u 2016. g. utrošeno 49,9% sredstava, odnosno 57.400,00 kn za plaće tajnika ŠZ Duga Resa kao jedinog zaposlenog

- za troškove proglašenja sportaša godine osiguran je iznos od 15.000,00 kn koji je 100% utrošen za pokriće troškova organizacije proglašenja sportaša za 2015. godine kako za Grad Dugu Resu,

- za djelatnost Udruga u sportu doznačena su sredstva u iznosu od 151.500,00 kn (45,9% planiranih sredstava) za rad sportskih klubova, raspoređenih prema Pravilniku Sportske zajednice grada Duge Rese i Odluke Upravnog odbora Sportske zajednice za 2016. godinu. Sredstva su dodijeljena za održavanje priprema, domaća i međunarodna natjecanja

- za održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama utrošeno je 34.450,00 kn, odnosno 49,2% planiranih sredstava, za pokriće tekućih troškova (struja, voda, čistoća i dr. manji popravci).

- za nabavu opreme udruga u sportu doznačena su sredstava u iznosu od 39.650,00 kn (49,6% planiranih sredstava za cijelu godinu).

Program javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dugu Resu - P1009 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1.Vrtić i jaslice - A100901 Tekućeg projekta: 1. Mala škola - T100901 Kapitalnog projekata: 1. Opremanje Dječjih jaslica i vrtića - K100902

15

Programom javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese za 2015. godinu osigurava se institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije. Ustanova provodi tri programa i to: 1. Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima 2. programi predškole 3. program ranog učenja stranog jezika, opća igraonica i drugo od kojih Grad utvrđuje prva dva od interesa za Grad. Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje uvjeta za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika, kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U prvoj polovici 2016. godine za ovu aktivnost utrošeno je 3.087.538,84 kn, odnosno 52,1% od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 5.931.335,00 kn. Kapitalni projekt „Opremanje Dječjih jaslica i vrtića“, za kojeg su bila planirana sredstava u iznosu od 300.000,00 kn, do kraja lipnja realiziran je u iznosu od 163.209,14 kn (54,4%). Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja (33.209,14 kn) te kombi vozilo (130.000,00 kn) Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese – P1010 Program se sastoji od: Tekućih projekata: 1. Prijevoz učenika osnovnih škola - T101001 2. Prijevoz učenika srednjih škola - T101002 3. Stipendije i školarine - T101003 4. Novčane potpore darovitim studentima i učenicima - T101004 5. Studentski krediti i zajmovi - T101006 6. Osobni asistenti - T101007 Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava grada Duge Rese koji se realizira kroz: prijevoz učenika osnovnih škola, sufinanciranje osobnih pomoćnika/ asistenata u nastavi. Programom će se omogućiti i realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada i to kroz; stipendiranje i kreditiranje studenata (krediti i zajmovi) sa područja Grada Duge Rese i jednokratne novčane potpore darovitim studentima i učenicima. Provedene mjere i aktivnosti su iznad standarda propisanog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12 i 126/12). Za realizaciju ovog Programa, odnosno djelatnosti u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese u prvoj polovici 2016.g. utrošeno je 206.185,02 kn, odnosno 72,9% od ukupno predviđenih sredstava za 2016.g. u iznosu od 282.800,00 kn i to kako slijedi;

- za prijevoz učenika osnovnih škola 68.500,00 kn. - za prijevoz učenika srednjih škola 70.933,85 kn, - za stipendije i školarine 49.700,00 kn, - za novčane potpore darovitim studentima i učenicima 6.500,00 kn. Dodjelom jednokratnih

novčanih potpora pomaže se redovnim studentima i učenicima sa posebnim obiteljskim okolnostima kao i studentima i učenicima slabijeg imovnog stanja.

- za studentske kredite i zajmove 10.551,18 kn za plaćanje ZAB-i kamata i naknade za iskorištena sredstva.

16

Program humanitarne akcije - P1011

Program se sastoji od: - tekućih projekta 1. Razne akcije – pomoć bolesnima - T 101101 Program humanitarne akcije sastoji se od dodjele fin. pomoći bolesnim osobama na području Grada i osiguravaju se fin. sredstva u Proračunu Grada. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese potrebnu pomoć zbog otežanih životnih okolnosti uslijed bolesti. Cilj programa humanitarne akcije je pomoć građanima koji su se našli u izuzetno teškoj situaciji uslijed bolesti i neimaštine. U prvoj polovici 2016. godini nije došlo do realizacije ovog oblika pomoći. Program udruge građana - P1012

Program se sastoji od: - tekućih projekata 1. Programi udruga – natječaj - T101201 2. Projekti udruga civilnog društva - T101202 3. Djelatnost vjerskih zajednica - T101203 - kapitalnih projekata: 1. Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata - K101201 2. Kapitalne pomoći za uređenje posl. prostora za udruge - K101202 Program se sastoji od tekućih projekata pod nazivima: programa udruga kojima se sredstva dodjeljuju temeljem javnog natječaja, od projekata udruga civilnog društva i djelatnosti vjerskih zajednica. Cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad udruga koje djeluju na području Grada. Programom se unapređuje postojeći i stvara novi sustav potpore razvoju civilnog društva i osiguravaju uvjeti u kojima građani i organizacije civilnog društva aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice te djeluju na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu što znači da udruge slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika kao u oblikovanju javnog mnijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative o pitanjima od njihovog interesa. Sredstva se dodjeljuju udrugama s područja Grada Duge Rese temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada broj 05/15). Raspisan je natječaj za dodjelu fin. potpora udrugama u 2016. godini temeljem čl. 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima fin. i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). U nadležnosti Gradonačelnika, imenovana su Povjerenstva potrebna za provedbu Natječaja. U nadležnosti gradonačelnika, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, donijeta je Odluka o dodjeli fin. potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini. Sa 20 udruga sklopljeni su ugovori o dodjeli fin. potpore za 2016. godinu, a sredstva se isplaćuju temeljem zahtjeva udruga sukladno provedbi projekta za koji su ostvarili sredstva. U prvoj polovice tekuće godine došlo je do realizacije ovog programa odnosno sredstva su dodjeljivana udrugama temeljem njihovih zahtjeva uz koje prilažu preslike računa iz kojih je vidljivo namjensko trošenje sredstava sukladno sklopljenim ugovorima. U navedenom periodu isplaćen je iznos od 40.000,00 kn temeljem zahtjeva udruga i to udruzi „Spider“ isplaćen je ukupni iznos od 10.000,00 kn, Udruzi invalida rada i drugih osoba s invaliditetom grada Duge Rese iznos od 25.000,00 kn, udruzi HČZ 5.000,00 kn temeljem sklopljenih ugovora i za realizaciju aktivnosti predviđenih ugovorom. Nadalje, u realizaciji programa, sredstva su dodjeljivana udrugama koje djeluju na području Karlovačke županije, a imaju članove i korisnike s području Grada.

17

Sredstva se dodjeljuju udrugama temeljem njihovih zahtjeva i to Udruzi za zaštitu potrošača Mrežnica 548,75 kn za troškove produženja web.hostinga paketa Sprint Classic, udruzi slijepih Karlovačke županije 2.000,00 kn, Matici umirovljenika 500,00 kn i Udruzi 110. brigade 500,00 kn. Za djelatnost vjerskih zajednica realiziran je iznos od 1.000,00 kn, dok za kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata, u navedenom periodu nije došlo do realizacije. Iznos od 10.000,00 kn osiguran za uređenje poslovnih prostora za udruge, u navedenom periodu nije isplaćivan. Program socijalne skrbi – P1013

Program se sastoji od: - aktivnosti: 01. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika – A101301 02. Pomoć građanima u slučaju el. nepogoda i dr. nepredviđenih okolnosti – A101302 03. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – A101303 04. Naknada pogrebnih troškova - A101304 05. Jednokratna pomoć - A101305 06. Pomoć za novorođenče - A101306 07. Pomoć za troškove prijevoza osoba s invaliditetom - A101307 08. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika - A101308 09. Redovna djelatnost Gradskog društva CK - A101309 10. Pomoć i njega u kući - A101310 11. Sufinanciranje troškova prehrane učenika OŠ - A101311 - tekućih projekata: 01. Pomoć za ogrjev - T101301 02. Projekti Gradskog društva CK - T101302 03. Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja - T101303 Cilj programa socijalne skrbi je stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život građanstva koji su korisnici Centra za socijalnu skrb Duga Resa. Djelatnost socijalne skrbi osigurava se kroz Socijalni plan Grada Duge Rese koji se kao temeljni dokument u ovom području donosi krajem godine za sljedeću proračunsku godinu uz Proračun Grada. Socijalni plan Grada Duge Rese za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12. studenog 2015. godine. Planom se utvrđuju, tako i realiziraju prava korisnika na sljedeće oblike pomoći: sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom, bolesnih osoba i drugih građana, pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti, naknada za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknada pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče, pomoć za troškove prijevoza OSI i djece s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, subvencija troškova prehrane beskućnika, sufinanciranje troškova prehrane učenika osnovnih škola na području Grada koje imaju organiziranu prehranu u školi, redovna djelatnost i projekti Gradskog društva Crvenog križa, pomoć i njega u kući te pomoć za ogrjev (županijska sredstva). Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno korisnicima Centra za socijalnu skrb, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 580.600,00 kn. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 30.000,00 kn i u navedenom periodu od siječnja do lipnja 2016.godine isplaćen je iznos od 14.910,00 kn.

18

Za pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti kao što su npr. iznenadna bolest, uginuće stoke ili režijski troškovi, dugovi najamnine, troškovi školovanja ili prijevoza koje građanin zbog malih primanja nije u mogućnosti sam podmiriti, osiguran je iznos od 10.000,00 kn. U periodu od siječnja do lipnja 2016. godine, za ovoj oblik pomoć isplaćen je iznos od 1.000,00 kn jednoj obitelji s teškom socijalnom i zdravstvenom situacijom. Za podmirenje dijela troškova stanovanja osiguran je iznos od 125.000,00 kn. Za navedeni period isplaćen je iznos od 22.862,31 kn za 39 samaca odnosno kućanstava koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa. Za naknadu pogrebnih troškova osiguran je iznos od 5.000,00 kn, a u navedenom periodu nije došlo do realizacije. Za jednokratne pomoći osiguran je iznos od 7.500,00 kn, a pomoći su isplaćene u iznosu od 6.043,52 kn i to za 28 korisnika kojima je pomoć bila potrebna radi situacije u kojoj se nalaze. Pomoć za novorođenče isplaćena je u iznosu od 40.000,00 kn (1.000,00 kn po djetetu). Za pomoć za troškove prijevoza osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 1.000,00 kn, a isplaćeno je 500,00 kn za pomoć jednoj obitelji čije dijete ima poteškoće u razvoju. Za subvencioniranje troškova prehrane beskućnika osiguran je iznos od 2.000,00 kn, a u navedenom periodu nije došlo do realizacije. Kod subvencioniranja troškova prehrane učenika OŠ nije došlo do realizacije obzirom da država podmiruje troškove prehrane svih učenika slabijeg imovnog stanja temeljem sklopljenog Ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih. Pomoć za ogrjev su namjenska sredstva županije gdje u navedenom periodu nije došlo do realizacije. Do realizacije ovog oblika pomoći doći će u drugoj polovici godine. Za božićnicu umirovljenicima slabijeg imovnog stanja osiguran je iznos od 15.000,00 do čije realizacije će doći u drugoj polovici godine. Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa osiguran je iznos od 95.000,00 kn, te je u navedenom razdoblju realizirano 47.400,00 kn Sukladno planu, sredstva su utrošena za mat. troškove, nabavu uredskog materijala, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja, te za održavanje i provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, rad s mladima po školama i održavanje edukativnih radionica, zatim organiziranje natjecanja mladeži Crvenog križa te sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju mladeži i podmlatka Crvenog križa. Tijekom godine vrši se prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima, te po programu „Sretno dijete“ svakom novorođenčetu s područja grada darovan paket s osnovnim potrepštinama. Za program pomoći i njege u kući planirano je 25.000,00 kn, a program je realiziran obilaskom dvoje korisnika koji se ne mogu sami skrbiti o sebi te su im pružene usluge pomoći i njege u kući, te isplaćena sredstva u iznosu od 12.600,00 temeljem zahtjeva GD Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa realizira svoje projekte obilježavanjem sljedećih datuma: svjetski dan zdravlja (predavanje po školama), svjetski dan Crvenog križa, sudjelovanje na predstavljanju rada svih društava Crvenog križa Karlovačke županije i drugih prihodnih datuma. Za projekte Crvenog križa osiguran iznos od 25.000,00 kn. U prvoj polovici godine isplaćen je iznos od 14.000,00 kn. Program održavanja i obnove stambenih zgrada - P1014

Program se sastoji od: - aktivnosti 1. Stambena pričuva - A101401 2. Redovni troškovi neuseljenih stanova - A101402 - kapitalnih projekata 1. Investicijsko održavanje stanova - K101401 2. Posebna pričuva za Kasar 4 i Kasar 8 - K101402

19

3. Zgrada „Marcele“ - K101403 Obzirom da je došlo do promjene vlasništva za gotovo cijeli stambeni fond grada jer su stanovi o kojima je do sada brinuo Grad, temeljem Zakona o upravljaju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN broj 94/13) prešli u državno vlasništvo potrebna su i manja sredstva za podmirenje stambene pričuve. U proračunu Grada osiguran je iznos od 15.000,00 kn za stambenu pričuvu, a u navedenom periodu utrošen je iznos od 7.235,22 kn. Za redovne troškove neuseljenih stambenih objekata u vlasništvu Grada osiguran je iznos od 5.000,00 kn, a u prvoj polovici godinu utrošeno je 297,00 kn za režijske troškove praznih stambenih prostora. Što se tiče investicijskog održavanja stanova, u 2016. godini, predviđen iznos od 5.000,00 kn nedovoljan je za uređenje stambenog prostora ukoliko je prostor u lošem stanju i nije prikladan za stanovanje te u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije. Podmirenje obveze posebne pričuve za zgrade na adresi Kasar 4 i Kasar 8, odnosi se na otplatu kredita sukladno Ugovoru zaključenom 28. veljače 2011. godine i sklopljen sa Vladom RH i Odlukama o visini pričuve za stanove u stambenim zgradama Kasar 4 i Kasar 8 i to za vrijeme od 10 godina koliko i traje otplata kredita. U proračuna grada osiguran iznos od 100.000,00 kn je realiziran u cijelosti. Za zgradu „Marcele“ osiguran je iznos od 600.000,00 kn, a u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije projekta. Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu prirode i imovinu grada - P1015 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada Odjela II – A101501 Kapitalnog projekta: 1. Opremanje odjela – K101501 Cilj programa redovne djelatnosti upravnog odjela je da se kroz aktivnost „Djelokrug rada UO II“ i kapitalni projekt „Opremanje odjela“ osiguraju materijalni uvjeti za redovno izvršavanje predmeta djelatnika odjela. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 80.000,00 kuna, od čega je do 30.06.2016. utrošeno 26.423,97 kn odnosno indeks ostvarenja je 33,00 %. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - P1016 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata:

1. Asfaltiranje cesta - MO Vidanka - K101603 2. Asfaltiranje cesta - MO Varoš - K101606 3. Javna rasvjeta - HEP Esco - K1016010 4. Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana –K101612 5. Uređenje javnih površina – K101627 6. Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) – K101629 7. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese - K101630 8. Reciklažno dvorište – K101631

20

Cilj Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je nastavak izgradnje nerazvrstanih cesta i parkirališta, zatim gradnja novih sadržaja na javnim površinama od kojih je najznačajnije uređenje parka dr. Franje Tuđman i obnova spomenika NOB-a. Kroz Program građenja komunalne infrastrukture najviše sredstava se koristilo za izgradnju nerazvrstanih cesta, a najznačajnija investicije na nerazvrstanim cestama je izgradnja pristupne ceste s parkiralištem u Jelačićevoj ulici kod kbr. 26-30. Kod rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese do sada su utrošena sredstva na izradi projektne dokumentacije. Projekat Reciklažno dvorište započet je u 2015. godini i nastavlja se u 2016. Godini. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 6.827.150,00 kuna, od čega je do 30.06.2016. utrošeno 163.895,00 kn odnosno indeks ostvarenja je 2,40 %. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom - P1017 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata: 1. Vodovod – odvojak Galović selo – K101704 2. Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese – K101705 Cilj programa je građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i to nastavak izgradnje odvojka vodovoda u Galović selu te uređenje ostalih vodnih građevina Grada Duge Rese. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 102.000,00 kuna, od čega je do 30.06.2016. utrošeno 62.000,00 kn odnosno indeks ostvarenja je 60,80 %. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - P1018 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata: 1. Kanalizacija – naselje Curak – spoj kod hotela – K101812 Cilj programa je građenje objekata i uređaja za za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i to izgradnja prespoja fekalne kanalizacije u naselju Curak kod hotela Duga Resa. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna, od čega još nisu utrošena sredstva odnosno indeks ostvarenja je 0,00 %. Održavanje komunalne infrastrukture - P1019 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Javna rasvjeta - A101901 2. Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - A101902 3. Sanacija udarnih rupa - A101903 4. Pojačano održavanje - A101904 5. Vertikalna i horizontalna signalizacija - A101905 6. Parkovi i zelene površine - A101906 7. Redovno održavanje čistoće - A101907 8. Ekološka renta Gradu Karlovcu - A101908 9. Zimska služba - A101909

10. Održavanje groblja - A101910 11. Odvodnja atmosferskih voda - A101911

21

12. Higijeničarska služba - A101912 Tekućih projekata:

1. Ukrašavanje grada – T101901 2. Održavanje javnih površina- hitne intervencije - T101903 3. Održavanje javnih površina – autob.nadstrešnice – T101904 4. Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom – T101905 5. Sufinanciranje javnih radova - T101906 6. Deratizacija - T101909

Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je funkcionalno održavanje kompletne infrastrukture na području Grada Duga Rese, od održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete. Sredstva kroz ovaj program utrošena su za:

- Održavanje čistoće javnih površina u koje je uključeno ručno i strojno metenje i pranje 76.478 m2 ulica, plaćanje naknade za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta) sukladno Ugovoru s Gradom Karlovcem i zimska služba.

- Održavanje javnih površina u koje je uključena košnja travnjaka, održavanje živih ograda, održavanje sezonskih cvjetnjaka, grabljenje travnjaka i održavanje drvoreda ukupne površine 11 ha.

- Održavanje nerazvrstanih cesta sadrži tekuće održavanje asfaltiranih površina, pojačano održavanje asfaltiranih površina, tekuće održavanje neasfaltiranih površina i održavanje prometne horizontalne i vertikalne signalizacije.

- Održavanje javne rasvjete u koje je uključeno redovno održavanje javne rasvjete (tijekom godine održava se cca 1.800 rasvjetnih mjesta) i trošak električne energije.

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 3.338.500,00 kuna, od čega je do 30.06.2016. utrošeno 1.375.117,34 kn odnosno indeks ostvarenja je 41.20 %. Upravljanje imovinom - P1020 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Katastarske izmjere - A102001 Tekućih projekata: 1. Izrada projekata i studija - T102002 2. Sređivanje imovine - T102003 Kapitalnih projekata: 1. Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa

za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac Duga Resa - K102011 Cilj programa je izrada katastarskih izmjera, izrada projekata i studija, sređivanje imovine, te izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac Duga Resa. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2016. godinu u iznosu od 684.500,00 kuna, od čega je do 30.06.2016. utrošeno 91.650,00 kn odnosno indeks ostvarenja je 13,40 %. Program protupožarne zaštite P1022

Program protupožarne zaštite se sastoji od: - aktivnosti:

22

1. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova - A102201 - kapitalnih programa: 1. Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova - K102201 Cilj ovog programa je omogućavanje kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja vatrogasne djelatnosti, sustava zaštite od požara, sustava zaštite i spašavanja sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedena područja. Zbog srodnosti problematike, navedena područja se isprepliću. Svrha programa je optimalno održavanje i funkcioniranje djelatnosti vatrogastva, sustava zaštite od požara kao i sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Sredstva u iznosu od 950.000,00 kn osigurana su za redovnu djelatnost VZ-a i 3 DVD-a uključenih u Vatrogasnu zajednicu Grada i opremanje VZ-a i DVD-a i to prvenstveno za nabavu novog vatrogasnog vozila – autocisterne za DVD-e Duga Resa. Sredstva su isplaćivana temeljem zahtjeva VZ-e i DVD-ova sukladno Planu raspodjele koji je dostavila Vatrogasna zajednica Grada. Redovna djelatnost obuhvaća liječničke preglede, osiguranje za vatrogasce, tehničke preglede i osiguranje za vozila, održavanje vozila, osiguranje objekata, nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, režijske troškove (struja, voda, telefon), troškove natjecanja i vatrogasnih susreta, knjigovodstvene usluge itd. Za tekuće donacije, u prvoj polovici godini isplaćen je ukupan iznos od 60.978,80 kn i to: iznos od 12.200,00 kn VZ-i, 19.431,16 kn DVD-u Duga Resa, 8.004,68 kn DVD-u Belavići i 21.342,96 kn DVD-u Stara Sela. Vezano uz kapitalno opremanje osiguran je iznos od 730.000,00 kn, a u prvoj polovici godine isplaćen je iznos od 566.470,94 kn za 3. i 4. ratu otplate auto cisterne DVD-u Duga Resa, te iznos od 41.310,08 kn kapitalnih donacija isplaćen je DVD-u Belavići, a iznos od 17.237,55 kn isplaćen je DVD-u Stara Sela, što ukupno iznosi 625.018,57 kn za razdoblje od siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Program civilne zaštite P1023

Program civilne zaštite sastoji se od: - aktivnosti: 1. Sufinanciranje djelatnosti HGSS - A102301 - tekućih projekata: 1. Nabava opreme za civilnu zaštitu - T102301 Cilj ovog programa je stvaranje preduvjeta za sustav civilne zaštite koji je usko povezan sa sustavom zaštite od požara obzirom da su operativne snage vatrogastva temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. Također, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS. Program civilne zaštite obuhvaća sufinanciranje djelatnosti HGSS Stanica Karlovac i nabavu opreme i dr. za sustav civilne zaštite. Za HGSS Stanica Karlovac, koja pokriva naše područje, u Proračunu je osiguran iznos od 25.000,00 kn, temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Karlovac za 2016. godinu. Od toga je u prvoj polovici godine isplaćen iznos od 12.500,00 kn temeljem pismenog zahtjeva Stanice Karlovac. Za potrebe sustava civilne zaštite i nabavu opreme za civilnu zaštitu, u proračunu Grada, osiguran je iznos od 20.000,00 kn, a u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije ovog programa.

23

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu - P1024 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada upravnog odjela III - A102401 2. Proračunska zaliha – A102402 Tekućeg projekta: 1. Otplata kredita – T102401 Kapitalnih projekata: 1. Kapitalna pomoć otplata kredita – Komunalno d.o.o. – K102402 2. Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac – K102403 3. Udjeli za Zadrugu etičke banke – K102404 Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 918.255,40 kn što je 56% u odnosu na planirani iznos i za 54.039,39 kn više u odnosu na ostvarenje prošle godine. Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III ostvarena je u iznosu od 115.147,19 kn (37,5% plana) i manje za 11.019,04 kn od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Tekući projekat T102401 Otplata kredita ostvaren je u iznosu od 268.645,77 kn (glavnica i kamate dviju dospjelih rata dugoročnog kredita). Po projektu K102402 doznačeno je tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. 400.000,00 kn prema odluci Gradskog vijeća za sufinanciranje dospjele obveze po osnovi kredita prema ugovoru o kreditu br: PKL-01/07 partija 14109 i Dodatku II Ugovoru sklopljenim sa HBOR-om za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na području grada Duge Rese. Po projektu K102403 doznačeno je Gradu Karlovcu 131.962,44 kn pomoći za otplatu kredita za pročistač na koji je priključen i sustav kanalizacije u Duga Resi. Rezultat sveukupnih prihoda i rashoda u razdoblju 1-6/2016. godine je višak od 1.647.022,37 kn kojeg čine višak Pučkog otvorenog učilišta od 14.664,59 kn, Dječjeg vrtića od 54.511,63 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 16.453,79 kn i proračunski višak od 1.568.147,06 kn, te manjak Fonda za razvoj poljoprivrede od 6.754,70 kn. Sa prenesenim manjkom u iznosu od 1.161.112,84 kn iz 2015. godine (višak Fonda za razvoj poljoprivrede 6.754,70 kn, te manjak Pučkog otvorenog učilišta 29.697,69 kn, Dječjeg vrtića 21.093,48 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 8.195,25 kn i proračunski manjak 1.108.881,12 kn) i njegovom korekcijom (smanjenjem) za 17.260,01 kn, konačni rezultat je višak od 503.169,54 kn, a čine ga manjak Pučkog otvorenog učilišta 16.158,10 kn, te višak Dječjeg vrtića 33.418,15 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 8.258,54 kn i proračunski višak od 477.650,95 kn.

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE:

1. Stanje 1.1.2016. godine - ž.r. 7.234,70 kn

- plasirano kod korisnika 469,00 kn

- potraživanje za zatezne kamate 906,21 kn

8.609,91 kn

- obveze za sufinanciranje umjetne oplodnje 480,00 kn

Stanje fonda 1.1.2016.g 8.129,91 kn

1. Sufinanciranje umjetne oplodnje 7.703,70 kn

2. Povrat glavnice 469,00 kn

- potraživanje za zatezne kamate 906,21 kn

Ukupno Fond za razvoj poljoprivrede 906,21 kn

24

Sredstva ostvarena prodajom stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine 5.370.464,06 kn

2. Naplata u 2016. godini 403.107,55 kn

3. Doznaka u državni proračun 216.556,08 kn

4. Knjigovodstveni poslovi (plaćeno u 2016.) 13.879,99 kn

Stanje 30.6.2016. 5.543.135,54 kn

Sredstva ostvarena prodajom gradskih stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine 1.861.352,60 kn

2. Uplate u 2016. godini 42.932,25 kn

3. Preknjiženje krive uplate u 2016. godini 3.043,10 kn

Stanje 30.6.2016. godine 1.901.241,75 kn

Sredstva od najma stanova:

1. Stanje 1.1.2016. godine -747.425,33 kn

2. Uplata u 2016. godini 13.341,86 kn

3. Izdvajanje u stambenu pričuvu (redovnu) -7.235,22 kn

4. Izdvajanje za otplatu kredita Kasar 4 i 8 -100.000,00 kn

5. Redovno održavanje stanova -297,00 kn

Stanje 30.6.2016. godine -841.615,69 kn

Pregled trošenja dobivenih sredstava od Hrvatske elektroprivrede za izgradnju regionalnog vodovoda Duga Resa – Karlovac:

1. Stanje sredstava 1.1.2016. godine 75.288,32 kn

2. Stanje sredstava 30.6.2016.godine 75.288,32 kn

Pregled naplaćenosti spomeničke rente:

1. Stanje 1.1.2016. godine 759.568,83 kn

- po m2 696.989,90 kn

- po ukupnom prihodu 62.578,93 kn

2. Uplaćeno u 2016. godini 27.386,25 kn

- po m2 26.811,92 kn

- po ukupnom prihodu 574,33 kn

3. Povrat po naredbi (po ukupnom prihodu) 70,17 kn

Stanje 30.6.2016. godine 786.884,91 kn

- po m2 723.801,82 kn

- po ukupnom prihodu 63.083,09 kn

25

Nepodmirene obveze Proračuna Grada na dan 30.6.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Cvjećarnica Trn rn. 574, 584/2016 4.190,00 kn

2. Čistoća Duga Resa d.o.o. rn. 588, 589/2016 190.758,52 kn

3. Future Vision d.o.o. rn. 580/2016 37.500,00 kn

4. GEO-KOM rn. 697/2015 19.707,12 kn

5. Hrvatske vode rn. 229/2010 272.509,84 kn 6. KAportal d.o.o. rn. 575/2016 625,00 kn 7. Komunalno Duga Resa d.o.o. rn. 49.000,00 kn

8. Konzum d.d. rn. 586/2016 65,96 kn

9. Mežnar rn. 503/2016 95.303,76 kn

10. MV TREND d.o.o. rn. 585/2016 375,00 kn

11. Narodne novine d.d. rn. 576/2016 281,25 kn

12. Radio Mrežnica d.o.o. rn. 577/2016 80,00 kn

13. San, obrt za trgovinu rn. 582/2016 163,20 kn

14. Srednja škola Duga Resa rn. 573, 587/2016 7.400,00 kn

15. Stambeno gospodarstvo d.o.o. rn. 583/2016 5.960,59 kn

16. RH - Ministarstvo uprave rn. 542/2016 500,00 kn

17. Tehnovod rn. 561/2016 187,50 kn

18. Tiskara Galović rn. 492/2016 1.237,50 kn

19. Zagrebačka banka d.d. rn. 578, 579/2016 3.392,88 kn

Ukupno obveze po računima 689.238,12 kn - obveza za plaćanje 55% u Državni proračun 767.753,40 kn - obveza prema HEP-ESCO-u 445.464,00 kn - obveza za dugoročni kredit prema OTP banci 2.021.835,55 kn - obveza za subvencije kamata poduzetnicima 63,57 kn - obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 407.302,26 kn - obveza za plaćanje posebne pričuve za zgrade Kasar 4 i 8 63.147,64 kn - obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn - obveza za rashode koji nisu fakturirani, a terete 2015. godinu - konzultantske usluge za projek.rekonstrukcije nerazvrst.cesta 29.000,00 kn Sveukupno obveze: 4.547.918,73 kn Od obveza koje su bile iskazane 31.12.2015. godine, ostalo je neizvršeno 272.509,84 kn Hrvatskim vodama, 49.000,00 kn Komunalnom Duga Resa d.o.o., 19.707,12 kn tvrtki Geo-Kom, 445.464,00 kn HEP-ESCO-u, te 55% obveza za plaćanje u državni proračun od prodaje stanova 531.701,25 kn. Isto tako preostala je nedospjela obveza prema OTP banci 2.021.835,55 kn, obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 407.302,26 kn, obveza za plaćanje posebne pričuve za zgrade Kasar 4 i 8 63.147,64 kn, obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn i obveza za subvencije kamata poduzetnicima 63,57 kn. Sve što je isporučeno i nesporno je izvršeno i plaćeno. Sa 30.6.2016. godine evidentirane su obveze u iznosu od 4.547.918,73 kn ili za 1.947.604,04 kn manje nego 30.6.2015. godine. Razlog tome smanjenju su najvećim dijelom provođenje kompenzacije obveze za uplatu u državni proračun 55% sredstava od prodaje stanova sa potraživanjem od države za uložena investicijska održavanja u te stanove u iznosu od 1.572.195,10 kn.

26

Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 30.6.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Comel d.o.o. rn. 115/2016 161,86 kn

2. Čistoća Duga Resa d.o.o. rn. 99/2016 156,00 kn

3. Digitalni tisak rn. 119/2016 2.168,75 kn

4. Energon rn. 120/2016 1.165,00 kn

5. Futurteh d.o.o. rn. 276/2014 15.000,00 kn

6. HRT rn. 110/2016 80,00 kn

7. HZPOU-a Zagreb rn. 91, 109/2016 600,00 kn 8. Instruktažni centar rn. 124/2016 1.000,00 kn 9. Konzum rn. 113, 117, 122/2016 726,76 kn

10. Nena Duga Resa rn. 114/2016 404,10 kn 11. Print Grupa rn. 111, 112/2016 900,00 kn 12. SAN, obrt za zrgovinu rn. 123/2016 283,20 kn 13. PTG Karlovac rn. 98/2016 1.077,50 kn 14. Staklo Spudić rn. 116/2016 293,06 kn 15. Studentski centar rn. 118/2016 352,50 kn

Ukupno obveze po računima: 24.368,73 kn - obveza za PDV 5.171,64 kn Sveukupno obveze Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa: 29.540,37 kn Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Dječje jaslice i vrtić Duga Resa na dan 30.6.2016. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Agrodalm d.o.o. rn. 333,348,356,368,369/2016 4.430,48 kn

2. Comel d.o.o. rn. 358/2016 558,08 kn

3. Contessa Experience rn. 359/2016 5.980,00 kn

4. CWS-boco d.o.o. rn. 337/2016 524,74 kn 5. Dukat d.d. rn. 351,365/2016 1.569,35 kn

6. D&I Turist rn. 346,347/2016 4.300,00 kn

7. Eurotrade d.o.o. rn. 650/2015 521,33 kn 8. Fina rn. 353/2016 62,50 kn

9. ICC 3 D rn. 360/2016 1.000,00 kn

10. Jadran, tvornica interijera d.o.o. rn. 239,240,241/2016 33.209,14 kn

11. KA MI rn. 349/2016 50,70 kn

12. Komunalno Duga Resa d.o.o. rn. 338,339,340,341,342/2016 4.732,96 kn

13. Ledo d.d. rn. 366/2016 751,43 kn 14. Pekara MUS rn. 352,367/2016 2.142,23 kn

15. Podravka rn. 353,354/2016 3.260,48 kn 16. SA Bišćan rn. 749/2015 2.792,50 kn 17. Sajoma rn. 336/2016 5.887,30 kn 18. San obrt rn. 350/2016 206,00 kn 19. Saponia Osijek rn. 364/2016 506,25 kn 20. Srednja škola Duga Resa rn. 334,361/2016 15.831,80 kn 21. Spec.ord.medic.rada Ilić, Ljepović, Strikić rn. 345/2016 880,00 kn 22. Tehno pal rn. 362/2016 407,50 kn 23. Trgo tiž t.o. rn. 357/2016 186,39 kn

27

24. Hrvatski zavod za javno zdravstvo rn. 363/2016 519,58 kn 25. ŽUPA, trg. proiz. obrt rn. 263/2015 1.145,22 kn

Ukupno obveze po računima: 91.455,96 kn Ostale obveze:

- obveze za zaposlene 0,38 kn - obveza za povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude u postupku

bagatelne nabave 1.000,00 kn Sveukupno obveze Dječjih jaslica i vrtića D.Resa: 92.456,34 kn Sveukupne obveze proračuna i proračunskih korisnika 4.669.915,44 kn Potraživanja Proračuna Grada Duge Rese na dan 30.6.2016. godine

su slijedeća: - potraživanja po računima: 1. AB Montaža, rn. 364-dio i 393/2013, 2, 41, 75, 103, 181, 231, 272,

318, 352, 394, 434, 461/2014, 3, 42, 93, 151, 183, 216, 236, 255, 283, 321, 375, 420, 628/2015, 2, 74, 133, 171, 199, 256/2016 260.971,84 kn

2. Aero klub, rn. 518/2015, 64,90,103,130,157,186,214,237,250,271,288/2016 1.708,73 kn

3. Biserka Mrzljak, obrt za trgovinu, rn. 72/2016 616,00 kn 4. Blendim j.d.o.o., rn. 297 ,343/2015 912,00 kn 5. BM ugostiteljski obrt, rn. 257/2016 774,00 kn 6. DADA - Damirka Ivković, rn. 269-dio, 296-dio, 342/2015 807,20 kn 7. Državna geodetska uprava - Katastar Duga Resa, rn.279,292,300/2016 615,27 kn 8. Energon, rn. 254/2016 12.145,46 kn 9. Garfield, rn. 155, 187, 219, 367, 377,422, 485, 502/2015

4, 76, 116, 173, 201, 258/2016 14.126,36 kn 10. Gorgo-promet j.d.o.o., rn. 197, 218, 219/2016 2.520,00 kn 11. Gradski odbor HDZ-a Duga Resa, rn. 6, 170, 360/2015, 357/2016 978,94 kn 12. Gradsko društvo Crvenog križa Grada Duge Rese, rn. 259/2016 390,15 kn 13. HNS, rn. 264 i 290/2016 103,56 kn 14. HSS -172,92 kn 15. HSP Dr. Ante Starčević, rn. 238, 262, 289/2016 112,41 kn 16. Karlovačka županija, rn. 283, 296, 297, 304/2016 11.581,85 kn 17. Kuglački klub Duga Resa, rn. 504/2015, 39/2016 480,00 kn 18. Marija Čunović, rn. 270/2016 10,00 kn 19. Ministarstvo financija - Porezna Uprava, rn. 282,295,303/2016 1.006,58 kn 20. Ministarstvo poljop., ribarstva, ruralnog razvoja, rn. 280,293,301/2016 105,35 kn 21. Motel Roganac d.o.o., rn. 274/2016 571,20 kn 22. MP promet d.o.o., rn. 85, 125, 181, 209, 266/2016 4.500,00 kn 23. Odred izviđača Spider, rn. 20, 187/2016 220,00 kn 24. Pekarnica Eda d.o.o., rn. 531/2015, 84, 124/2016 741,40 kn 25. Pekarnice Vuljanić, rn. 503/2015, 1, 73, 132, 170, 198, 255/2016 2.016,00 kn 26. Prekršajni sud u Karlovcu, rn. 281, 294, 302/2016 509,30 kn 27. Radio klub Duga Resa, rn. 208 i 286/2016 105,91 kn 28. Rich d.o.o., rn. 6,163, 196, 228, 263, 290, 336, 385/2015 4.819,20 kn 29. Rio - Gvido Bišćan, rn. 275/2016 288,00 kn 30. Tekstil vlakno d.o.o., rn. 381, 492/2015 27,60 kn

28

31. TO Josipa - Damir Bosiljevac, rn. 378/2015, 56, 88, 128, 184, 212/2016 1.112,06 kn 32. Udruga za mlade Agora, rn. 21/2016 20,00 kn 33. Ured državne uprave u Karl. žup., ispostava D.Resa, rn.291,299/2016 344,25 kn 34. URV 2. gard.brigade „Gromovi“, rn. 458/2015 80,04 kn 35. Villa d.o.o., rn. 267, 268/2016 838,99 kn 36. Živi zid, rn. 393/2015 25,00 kn Ukupna potraživanja po računima: 326.011,73 kn

- potraživanja od zaposlenih 2.260,18 kn - potraživanja za nadoknadom sredstava – „Podures“ 8.590,41 kn - potraživanja za predujmove 2.537,20 kn - ostala nespomenuta potraživanja 20.491,64 kn - potraživanja od udruženja obrtnika za izgubljeni stan 142.479,75 kn - potraživanja za dani, a neupisani udjel u glavnici Komunalnog

D.R.d.o.o. 1.199.158,31 kn - potraživanja za porez na kuće za odmor 116.913,28 kn - potraživanja za porez na javne površine 265,91 kn - potraživanja za porez na potrošnju 249.800,50 kn - potraživanja za porez na tvrtku 186.138,90 kn - potraživanja za zatezne kamate za dane zajmove (Fond za razvoj

poljoprivrede) 906,21 kn - potraživanja za dane koncesije -32,96 kn - potraživanja za najam gradskih stanova 351.901,20 kn - potraživanje za naknadu za korištenje prostora elektrane 45.328,00 kn - potraživanja za spomeničku rentu 21.515,92 kn - potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine – legalizacija 25.961,46 kn - potraživanja za korištenje javnih gradskih površina 634,69 kn - potraživanja za komunalnu infrastrukturu 12.899,41 kn - potraživanja za komunalni doprinos 273.591,58 kn - potraživanja za komunalnu naknadu 2.056.233,97 kn - potraživanja za naknadu za obnovu šumskih cesta 995,39 kn - ostale kazne 2.200,00 kn - potraživanja za prodaju zemljišta 76.078,49 kn - potraživanja od prodaje stanova 4.576.149,46 kn - potraživanja od prodaje stanova koje prodaje Grad 357.538,20 kn

9.730.537,10 kn Ukupna potraživanja 10.056.548,83 kn

Potraživanja proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 30.6.2016. godine su slijedeća:

- potraživanja po računima:

1. Auto škola Signal 3.819,32 kn

2. NTL 1.875,00 kn

3. Krug prijatelja Brune Groeninga 700,00 kn

4.Poljotehna 187,50 kn

5. G.L.P. CALL d.o.o. 1.250,00 kn

Ukupna potraživanja po računima: 7.831,82 kn

- potraživanje za više plaćeni račun (INA) 55,00 kn

29

2. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima Grad Duga Resa sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP bankom u iznosu od 2.523.700,00 kn u 2014. godini, za koji je dobivena suglasnost Vlade RH 30.7.2014. godine. Kredit je ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu od 3,69% sa otplatom od 30.9.2015.-30.6.2020. godine. Kredit je iskorišten u iznosu od 2.337.197,85 kn, te su do sada plaćene četiri dospjele rate kredita u ukupnom iznosu od 530.671,20 kn (glavnica 464.826,98 kn i kamata 65.844,22 kn). U prvoj polovici 2016. godine Grad nije davao zajmove niti jamstva. Pregled primljenih kredita i zajmova te otplate

R. br.

Vrsta kredita i zajmova

Naziv pravne osobe

Ugovorena valuta i iznos u

kn

Stanje kredita i zajma 1.1. 2016. u kn

Otplate glavnice u

kn

Primljeni krediti i

zajmovi u tekućoj

godini u kn

Stanje kredita i zajma

30.6.2016. u kn

Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini

Datum primanja kredita i zajma

Datum

dospijeća

kredita i

zajma

1.

Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi

OTP banka Hrvatska d.d.

2.523.700,00 -186.502,15

2.103.324,91 230.954,04 0,00 1.872.370,87

60,47

19.11. i 30.12.201410.2.,26 i 27.8.2015.

30.06. 2020.

UKUPNO 2.337.197,85 2.103.324,91 230.954,04 0,00 1.872.370,87 60,47

Pregled danih jamstava

R. Datum Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Posljednja

br. Odluke Vlade sklapanja financ. korisnika jedinica jamstva jamstva godina

RH o davanju ugovora o institucije kredita u valuti u kunama dospijeća

jamstvu jamstvu u čiju korist odnosno

s korisnikom se daje dužnika

kredita jamstvo i namjena

kredita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. - 01.03.2007. HBOR Komunalno D.Resa EUR 2.715.954,35 20.000.000,00 2020.

Ukupna potraživanja Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa 7.886,82 kn

Potraživanja proračunskog korisnika Dječje jaslice i vrtić Duga Resa na dan 30.6.2016. godine su slijedeća:

- potraživanja za više plaćeni porez na dohodak 1.867,97 kn

- potraživanje od HZZO-a za bolovanje duže od 42 dana 66.807,66 kn

- potraživanja za više plaćeni račun Ini 783,84 kn

- potraživanja za osiguranje djece 6.770,00 kn

- potraživanja od roditelja za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 287.183,90 kn Ukupna potraživanja Dječje jaslice i vrtić Duga Resa 363.413,37 kn Sveukupna potraživanja (Grad, Pučko i Vrtić) 10.427.849,02 kn

30

Pregled protestiranih jamstava: R. Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Ostala Ukupan Protuvrijedn.

br. plaćanja korisnika financ. jedinica plaćene plaćenih plaćanja iznos u kunama

po protestiranom kredita institucije glavnice kamata u valuti izvršenih

jamstvu odnosno u čiju korist u u plaćanja

dužnika je protest. valuti valuti u valuti

jamstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -

Stanje kredita kod HBOR-a na dan 30.6.2016. godine za vodovod i kanalizaciju je 10.559.030,57 kn. Na dan 30.6.2016. godine stanje aktivnih jamstava iznosi 10.559.030,57 kn. Ukupna obveza po konačnom obračunu prema HEP ESCU-u iznosila je 1.624.352,67 kn, od kojih je jednokratno uplaćeno 436.448,67 kn, a preostali dio od 1.187.904,00 kn plaća se u ratama kroz 96 mjeseci. U 2011. godini otplaćeno je 7 rata po 12.374,00 kn, a u 2012. godini 12 rata, u 2013. godini otplaćeno je 12 rata, u 2014. godini 11 rata, u 2015. godine 13 rata, a do 30.6.2016. godine otplaćeno je 5 rata. Preostala je obveza od 445.464,00 kn. Uz to Grad je platio za izvođenje radova Komunalnom Duga Resa 323.468,72 kn u 2011. godini, pa je cijena ukupnog projekta 1.947.821,39 kn.

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016.

11.354.478,42

Jamstva istekla u tekućoj godini

795.447,85

Stanje aktivnih jamstava 30.6.2016.

10.559.030,57

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Sredstva proračunske zalihe za razdoblje 1-6/2016. godine u iznosu od 50.104,50 kn utrošena su: Zaključkom gradonačelnika od 19. veljače 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od:

1) 9.649,00 kn za plaćanje računa tvrtki Atel d.o.o. za nabavu notebooka 2) 7.762,50 kn za troškove priključenja i povećanje priključne snage građevine na lokaciji Lišnica bb.

Zaključkom gradonačelnika od 24. ožujka 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od: 1) 12.274,00 kn za nabavu i montažu sustava evidencije radnog vremena i kontrole pristupa 2) 5.094,00 kn za nabavu računala i monitora za potrebe gradske službe.

Zaključkom gradonačelnika od 4. travnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 5.825,00 kn za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Zaključkom zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika od 16. svibnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 1.000,00 kn za isplatu dijela naknade prema sporazumu o vansudskoj nagodbi (KLASA: 363-01/16-01/06, URBROJ: 2133/03-02/01-16-) za štetu nastalu na osobnom automobilu uslijed puknuća i pada grane sa stabla opterećenog velikom količinom snijega. Zaključkom zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika od 17. lipnja 2016. godine odobreno je proračunske zalihe u iznosu od 8.500,00 kn za plaćanje dijela računa za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola za mjesec lipanj 2016. godine.

4. Izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika Konsolidirani proračun Grada Duge Rese uz sami proračun čine i vlastiti prihodi i rashodi proračunskih korisnika, a to su: Fond za razvoj poljoprivrede i Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko

31

otvoreno učilište i Dječji vrtić. Uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu i Fonda za razvoj poljoprivrede, Pučko otvoreno učilište i Dječji vrtić su u cijelosti dio razdjela i glave proračuna, a njihovi prihodi su uključeni u prihode proračuna.

23 21 21 21 22 22

KONTA SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda Proračun Poljopr.+Proračun

6 12.179.151,65 178.957,90 1.744.491,61 36.367,58 0,00 10.219.334,56 10.219.334,56

67 170.239,93 1.554.168,00 228.691,46

7 290.300,83 6.600,00 283.700,83 283.700,83

8 469,00 469,00 0,00 469,00

PRIHODI UKUPNO 12.469.921,48 349.197,83 3.305.259,61 265.059,04 469,00 10.503.035,39 10.503.504,39

67 1.953.099,39 1.953.099,39

3 10.123.686,42 334.533,24 3.087.538,84 230.531,60 7.223,70 6.463.859,04 6.471.082,74

4 465.758,65 0,00 163.209,14 18.073,65 284.475,86 284.475,86

5 233.454,04 233.454,04 233.454,04

RASHODI UKUPNO 10.822.899,11 334.533,24 3.250.747,98 248.605,25 7.223,70 8.934.888,33 8.942.112,03

PRENESENI VIŠAK / MANJAK -1.161.112,84 -29.697,69 -21.093,48 -8.195,25 6.754,70 -1.108.881,12 -1.102.126,42

TEKUĆI VIŠAK/MANJAK 1.647.022,37 14.664,59 54.511,63 16.453,79 -6.754,70 1.568.147,06 1.561.392,36

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. 485.909,53 -15.033,10 33.418,15 8.258,54 0,00 459.265,94 459.265,94

KOREKCIJA REZULTATA 17.260,01 -1.125,00 0,00 0,00 0,00 18.385,01 18.385,01

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. 503.169,54 -16.158,10 33.418,15 8.258,54 0,00 477.650,95 477.650,95

PODJELA PRIHODA

SVEUKUPNO pr.kor. Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

PRIHODI(6+7+8) 1.966.886,09 1.953.099,39 178.957,90 170.239,93 1.751.091,61 1.554.168,00 36.367,58 228.691,46 469,00 0,00

višak/manjak vl.sr -52.231,72 -29.697,69 -21.093,48 -8.195,25 6.754,70

raspoloživa sr. 1.914.654,37 149.260,21 1.729.998,13 28.172,33 7.223,70

PODJELA RASHODA

SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica Poljoprivreda

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

RASHODI 1.888.010,78 1.953.099,39 164.293,31 170.239,93 1.696.579,98 1.554.168,00 19.913,79 228.691,46 7.223,70 0,00

rezultat 26.643,59 0,00 -15.033,10 0,00 33.418,15 0,00 8.258,54 0,00 0,00 0,00

Korekcija rezultata -1.125,00 -1.125,00 0,00

STANJE 30.6.2016. 25.518,59 -16.158,10 33.418,15 8.258,54 0,00

32

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2016.GODINE - PRIHODI

UK.PRIHODI PROR.PR. VL.PR.I POM. 1-6/2016

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih.i pom. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 25.993.600 25.993.600 0 7.459.439,89 7.459.439,89 0,00 28,70

Fond polj. 70.000 0 70.000 7.223,70 0,00 7.223,70 10,32

Gr.knjiž.i čit. 512.000 443.500 68.500 256.863,79 228.691,46 28.172,33 50,17

Pučko otv.uč. 777.000 353.000 424.000 318.375,14 170.239,93 148.135,21 40,97

Dj.jas.i vrtić 6.280.600 3.088.600 3.192.000 3.284.166,13 1.554.168,00 1.729.998,13 52,29

Konsolidirani proračun 33.633.200 29.878.700 3.754.500 11.326.068,65 9.412.539,28 1.913.529,37 33,68

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2016.GODINE - RASHODI

UK.RASHODI PROR.PR. VL.PR. 1-6/2016

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 25.993.600 25.993.600 0 6.981.788,94 6.981.788,94 0,00 26,86

Fond polj. 70.000 0 70.000 7.223,70 0,00 7.223,70 10,32

Gr.knjiž.i čit. 512.000 443.500 68.500 248.605,25 228.691,46 19.913,79 48,56

Pučko otv.uč. 777.000 353.000 424.000 334.533,24 170.239,93 164.293,31 43,05

Dj.jas.i vrtić 6.280.600 3.088.600 3.192.000 3.250.747,98 1.554.168,00 1.696.579,98 51,76

Konsolidirani proračun 33.633.200 29.878.700 3.754.500 10.822.899,11 8.934.888,33 1.888.010,78 32,18

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2016. GODINE - UKUPNI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT

Uk.plan prih. Ostv.prihodi Ostv.rash. Rezultat

Naziv

Proračun 25.993.600 7.459.439,89 6.981.788,94 477.650,95

Fond polj. 70.000 7.223,70 7.223,70 0,00

Gr.knjiž.i čit. 512.000 256.863,79 248.605,25 8.258,54

Pučko otv.uč. 777.000 318.375,14 334.533,24 -16.158,10

Dj.jas.i vrtić 6.280.600 3.284.166,13 3.250.747,98 33.418,15

Konsolidirani proračun 33.633.200 11.326.068,65 10.822.899,11 503.169,54

Documents

O D L U K U o za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godine · 2016. 10. 14. · 6421 Naknade za koncesije 17.496,94 10.997,59 62,85 - 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 169.195,82