Embed Size (px)
Citation preview
Obec Zvotoky
Návrh závěrečného účtu za rok 2018Sestavený ke dni 31.12.2018
Údaje o organizaci
Kontaktní údaje
Doplňující údaje o organizaci
Obsah návrhu závěrečného účtu
Název
Adresa
IČO
Právní forma
Obec Zvotoky
Zvotoky
38716 Zvotoky
00667960
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Telefon 739155861
E-mail [email protected]
Obec Zvotoky Návrh závěrečného účtu za rok 2018
I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
KEO-W 1.11.273
Obec Zvotoky
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.273 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválenýPoložka % %Rozpočet
upravenýRozdíl
P Ř Í J M Y
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
238 844,55 190 000,00 242 817,00 3 972,45125,71 98,361111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
5 597,01 8 000,00 8 000,00 2 402,9969,96 69,961112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
22 100,84 20 000,00 40 000,00 17 899,16110,50 55,251113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
202 869,11 190 000,00 203 000,00 130,89106,77 99,941121 Daň z příjmů právnických osob
31 920,00 25 000,00 56 920,00 25 000,00127,68 56,081122 Daň z příjmů právnických osob za obce
499 724,95 380 000,00 499 900,00 175,05131,51 99,961211 Daň z přidané hodnoty
40 916,00 40 000,00 41 500,00 584,00102,29 98,591340 Poplatek za provoz systému shromažďová
1 440,00 1 680,00 1 680,00 240,0085,71 85,711341 Poplatek ze psů
100,00 500,00 500,00 400,0020,00 20,001361 Správní poplatky
5 807,98 3 000,00 6 000,00 192,02193,60 96,801381 Daň z hazardních her
11,59 0,00 12,00 0,410,00 96,581382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.
82 265,00 76 000,00 82 300,00 35,00108,24 99,961511 Daň z nemovitých věcí
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 131 597,03 934 180,00 1 182 629,00 51 031,97121,13 95,68
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
535 505,05 104 000,00 554 000,00 18 494,95514,91 96,662111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
33 626,00 26 000,00 33 626,00 0,00129,33 100,002131 Příjmy z pronájmu pozemků
19 120,00 18 600,00 19 120,00 0,00102,80 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v
256,26 500,00 500,00 243,7451,25 51,252141 Příjmy z úroků (část)
4 890,00 5 000,00 5 000,00 110,0097,80 97,802324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
599,00 0,00 599,00 0,000,00 100,002328 Neidentifikované příjmy
8 368,00 0,00 8 368,00 0,000,00 100,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 364,31 154 100,00 621 213,00 18 848,69390,89 96,97
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
56 121,00 0,00 56 121,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
60 900,00 57 800,00 60 900,00 0,00105,36 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
10 720,00 0,00 10 720,00 0,000,00 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
220 441,00 0,00 220 441,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 348 182,00 57 800,00 348 182,00 0,00602,39 100,00
PŘÍJMY CELKEM 2 082 143,34 1 146 080,00 2 152 024,00 69 880,66181,68 96,75
KEO-W 1.11.273 Strana 1
Obec Zvotoky
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.273 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválenýPoložka % %Rozpočet
upravenýRozdíl
V Ý D A J E
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
91 232,00 100 000,00 110 299,00 19 067,0091,23 82,715011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za
674,00 0,00 674,00 0,000,00 100,005019 Ostatní platy
48 980,00 10 000,00 50 590,00 1 610,00489,80 96,825021 Ostatní osobní výdaje
168 574,00 165 000,00 168 600,00 26,00102,17 99,985023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
71 775,00 0,00 71 775,00 0,000,00 100,005026 Odchodné
22 814,00 20 000,00 22 817,00 3,00114,07 99,995031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
23 696,00 23 000,00 27 216,00 3 520,00103,03 87,075032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
356,00 1 000,00 1 000,00 644,0035,60 35,605038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
230,00 0,00 230,00 0,000,00 100,005039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
540,00 540,00 540,00 0,00100,00 100,005041 Odměny za užití duševního vlastnictví
40 024,00 379 846,00 50 100,00 10 076,0010,54 79,895137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49 246,00 57 000,00 72 380,00 23 134,0086,40 68,045139 Nákup materiálu jinde nezařazený
44 038,15 66 000,00 71 000,00 26 961,8566,72 62,035154 Elektrická energie
1 170,00 7 000,00 7 000,00 5 830,0016,71 16,715156 Pohonné hmoty a maziva
3 669,38 1 200,00 3 880,00 210,62305,78 94,575161 Poštovní služby
7 473,34 8 000,00 8 000,00 526,6693,42 93,425162 Služby elektronických komunikací
11 164,40 5 000,00 11 680,00 515,60223,29 95,595163 Služby peněžních ústavů
2 100,00 5 000,00 5 000,00 2 900,0042,00 42,005167 Služby školení a vzdělávání
4 114,00 12 000,00 4 500,00 386,0034,28 91,425168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
223 336,60 227 000,00 255 904,00 32 567,4098,39 87,275169 Nákup ostatních služeb
527 432,19 5 000,00 531 441,00 4 008,8110 548,64 99,255171 Opravy a udržování
13 976,00 0,00 14 000,00 24,000,00 99,835172 Programové vybavení
6 019,00 5 000,00 6 579,00 560,00120,38 91,495173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
9 235,41 9 500,00 11 996,00 2 760,5997,21 76,995175 Pohoštění
10 168,92 4 000,00 10 200,00 31,08254,22 99,705194 Věcné dary
10 000,00 0,00 10 000,00 0,000,00 100,005223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens
3 632,00 500,00 11 500,00 7 868,00726,40 31,585229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
900,00 0,00 900,00 0,000,00 100,005321 Neinvestiční transfery obcím
11 210,00 8 000,00 12 500,00 1 290,00140,13 89,685329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
500,00 25 000,00 500,00 0,002,00 100,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 494,00 1 494,00 1 494,00 0,00100,00 100,005364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč
34 920,00 0,00 34 920,00 0,000,00 100,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
8 967,00 0,00 8 967,00 0,000,00 100,005909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 453 661,39 1 146 080,00 1 598 182,00 144 520,61126,84 90,96
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
298 944,00 0,00 299 260,00 316,000,00 99,896121 Budovy, haly a stavby
256 266,00 0,00 256 266,00 0,000,00 100,006122 Stroje, přístroje a zařízení
18 740,00 0,00 18 742,00 2,000,00 99,996130 Pozemky
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 573 950,00 0,00 574 268,00 318,000,00 99,94
VÝDAJE CELKEM 2 027 611,39 1 146 080,00 2 172 450,00 144 838,61176,92 93,33
KEO-W 1.11.273 Strana 2
Obec Zvotoky
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.273 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravený
Název položky
textPoložka
FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování z tuzemska
-54 531,95 0,00 20 426,000,00 -266,978115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
-54 531,95 0,00 20 426,000,00 -266,978000CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.11.273 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15f
Třída
PŘÍJMY
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 131 597,03 934 180,00 1 182 629,00 95,68121,13 51 031,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 364,31 154 100,00 621 213,00 96,97390,89 18 848,69
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 348 182,00 57 800,00 348 182,00 100,00602,39 0,00
2 082 143,34 1 146 080,00 2 152 024,00 69 880,66181,68 96,75C E L K E M P Ř Í J M Y
Třída
VÝDAJE
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 453 661,39 1 146 080,00 1 598 182,00 90,96126,84 144 520,61
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 573 950,00 0,00 574 268,00 99,940,00 318,00
2 027 611,39 1 146 080,00 2 172 450,00 144 838,61176,92 93,33C E L K E M V Ý D A J E
KEO-W 1.11.273 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15f
SkutečnostRozpočet
schválenýTřída % %Rozpočet
upravenýRozdíl
FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování z tuzemska
-54 531,95 0,00 20 426,00 74 957,950,00 -266,978115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-54 531,95 0,00 20 426,00 74 957,950,00 -266,97CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.11.273 Strana 5
Položky SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15g
Sdílené daně 1 001 056,46 813 000,00 1 050 637,00 95,28123,13 49 580,54(Pol:11xx-12xx)
Místní popl. 42 356,00 41 680,00 43 180,00 98,09101,62 824,00(Pol:133x-134x)
Správní popl. 100,00 500,00 500,00 20,0020,00 400,00(Pol:136x)
Daň z nemov. 82 265,00 76 000,00 82 300,00 99,96108,24 35,00(Pol:1511)
KEO-W 1.11.273 Strana 6
Sdílené daně po měsících
Měsíc Skutečnost
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15h
68 409,35Leden
79 201,34Únor
113 599,79Březen
57 464,42Duben
68 626,92Květen
98 065,24Červen
103 678,09Červenec
77 601,09Srpen
68 685,05Září
82 411,97Říjen
78 652,73Listopad
104 660,47Prosinec
CELKEM 1 001 056,46
KEO-W 1.11.273 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
2016 20182017Měsíc
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15o
57 855,29 61 163,59 68 409,35Leden
62 502,88 67 689,32 79 201,34Únor
105 076,45 72 252,03 113 599,79Březen
50 657,76 50 956,02 57 464,42Duben
52 184,31 88 061,25 68 626,92Květen
70 296,05 86 228,44 98 065,24Červen
81 442,05 95 678,16 103 678,09Červenec
60 392,73 66 228,91 77 601,09Srpen
66 079,98 79 694,86 68 685,05Září
59 702,13 65 008,54 82 411,97Říjen
62 559,23 70 979,65 78 652,73Listopad
93 544,82 101 427,59 104 660,47Prosinec
CELKEM 822 293,68 905 368,36 1 001 056,46
KEO-W 1.11.273 Strana 8
SkutečnostParagraf
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Rozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15i
0,00 40 000,00 20 000,00 0,000,00 20 000,001031 Pěstební činnost
1 637,00 5 000,00 5 000,00 32,7432,74 3 363,002212 Silnice
36 124,00 25 000,00 37 100,00 97,37144,50 976,002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
36 086,00 28 000,00 49 500,00 72,90128,88 13 414,002310 Pitná voda
1 912,00 2 000,00 2 000,00 95,6095,60 88,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
10 000,00 0,00 10 000,00 100,000,00 0,003330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
540,00 540,00 540,00 100,00100,00 0,003341 Rozhlas a televize
42 881,33 18 000,00 47 900,00 89,52238,23 5 018,673399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00 369 846,00 0,00 0,000,00 0,003421 Využití volného času dětí a mládeže
1 000,00 0,00 1 000,00 100,000,00 0,003599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
513 980,19 35 000,00 524 941,00 97,911 468,51 10 960,813613 Nebytové hospodářství
17 235,15 35 000,00 35 000,00 49,2449,24 17 764,853631 Veřejné osvětlení
24 641,00 15 000,00 28 338,00 86,95164,27 3 697,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
28 275,00 25 000,00 28 300,00 99,91113,10 25,003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
63 430,00 56 000,00 64 090,00 98,97113,27 660,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00 3 000,00 3 000,00 0,000,00 3 000,003726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
40 217,60 16 000,00 49 900,00 80,60251,36 9 682,403745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6 062,00 21 000,00 6 904,00 87,8028,87 842,005512 Požární ochrana - dobrovolná část
255 575,00 180 000,00 255 601,00 99,99141,99 26,006112 Zastupitelstva obcí
29 718,00 0,00 29 718,00 100,000,00 0,006115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
26 121,00 0,00 26 121,00 100,000,00 0,006118 Volba prezidenta republiky
264 680,72 240 200,00 319 168,00 82,93110,19 54 487,286171 Činnost místní správy
5 521,40 5 000,00 6 000,00 92,02110,43 478,606310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 643,00 0,00 5 680,00 99,350,00 37,006320 Pojištění funkčně nespecifikované
31 920,00 25 000,00 31 920,00 100,00127,68 0,006399 Ostatní finanční operace
1 494,00 1 494,00 1 494,00 100,00100,00 0,006402 Finanční vypořádání minulých let
8 967,00 0,00 8 967,00 100,000,00 0,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem1 453 661,39 1 146 080,00 1 598 182,00 90,96126,84 144 520,61
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.273 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15c
PŘÍJMY
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
1 479 779,03 991 980,00 1 530 811,00 96,67149,17 51 031,970000
499 742,05 50 000,00 500 000,00 99,95999,48 257,951032 Podpora ostatních produkčních činností
35 763,00 50 000,00 50 000,00 71,5371,53 14 237,002310 Pitná voda
12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00100,00 0,003612 Bytové hospodářství
7 120,00 6 600,00 7 120,00 100,00107,88 0,003613 Nebytové hospodářství
33 626,00 26 000,00 33 626,00 100,00129,33 0,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00 4 000,00 4 000,00 0,000,00 4 000,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
4 890,00 5 000,00 5 000,00 97,8097,80 110,003725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
256,26 500,00 500,00 51,2551,25 243,746310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 967,00 0,00 8 967,00 100,000,00 0,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 082 143,34 1 146 080,00 2 152 024,00 69 880,66181,68 96,75C E L K E M P Ř Í J M Y
KEO-W 1.11.273 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15c
VÝDAJE
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
0,00 40 000,00 20 000,00 0,000,00 20 000,001031 Pěstební činnost
1 637,00 5 000,00 5 000,00 32,7432,74 3 363,002212 Silnice
36 124,00 25 000,00 37 100,00 97,37144,50 976,002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
70 770,00 28 000,00 84 500,00 83,75252,75 13 730,002310 Pitná voda
1 912,00 2 000,00 2 000,00 95,6095,60 88,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
10 000,00 0,00 10 000,00 100,000,00 0,003330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
540,00 540,00 540,00 100,00100,00 0,003341 Rozhlas a televize
42 881,33 18 000,00 47 900,00 89,52238,23 5 018,673399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00 369 846,00 0,00 0,000,00 0,003421 Využití volného času dětí a mládeže
1 000,00 0,00 1 000,00 100,000,00 0,003599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
780 240,19 35 000,00 791 201,00 98,612 229,26 10 960,813613 Nebytové hospodářství
17 235,15 35 000,00 35 000,00 49,2449,24 17 764,853631 Veřejné osvětlení
297 647,00 15 000,00 301 346,00 98,771 984,31 3 699,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
28 275,00 25 000,00 28 300,00 99,91113,10 25,003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
63 430,00 56 000,00 64 090,00 98,97113,27 660,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00 3 000,00 3 000,00 0,000,00 3 000,003726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
40 217,60 16 000,00 49 900,00 80,60251,36 9 682,403745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6 062,00 21 000,00 6 904,00 87,8028,87 842,005512 Požární ochrana - dobrovolná část
255 575,00 180 000,00 255 601,00 99,99141,99 26,006112 Zastupitelstva obcí
29 718,00 0,00 29 718,00 100,000,00 0,006115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
26 121,00 0,00 26 121,00 100,000,00 0,006118 Volba prezidenta republiky
264 680,72 240 200,00 319 168,00 82,93110,19 54 487,286171 Činnost místní správy
5 521,40 5 000,00 6 000,00 92,02110,43 478,606310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 643,00 0,00 5 680,00 99,350,00 37,006320 Pojištění funkčně nespecifikované
31 920,00 25 000,00 31 920,00 100,00127,68 0,006399 Ostatní finanční operace
1 494,00 1 494,00 1 494,00 100,00100,00 0,006402 Finanční vypořádání minulých let
8 967,00 0,00 8 967,00 100,000,00 0,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 027 611,39 1 146 080,00 2 172 450,00 144 838,61176,92 93,33C E L K E M V Ý D A J E
KEO-W 1.11.273 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Kapitálové
výdajeParagraf (oddíl) %Rozpočet
upravenýRozdíl
Běžné
výdajeVýdaje celkem
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15j
0,00 0,00 20 000,00 0,000,00 20 000,0010 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
37 761,00 0,00 42 100,00 89,6937 761,00 4 339,0022 Doprava
37 998,00 34 684,00 86 500,00 84,0372 682,00 13 818,0023 Vodní hospodářství
53 421,33 0,00 58 440,00 91,4153 421,33 5 018,6733 Kultura, církve a sdělovací prostředky
1 000,00 0,00 1 000,00 100,001 000,00 0,0035 Zdravotnictví
555 856,34 539 266,00 1 127 547,00 97,121 095 122,34 32 424,6636 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
131 922,60 0,00 145 290,00 90,80131 922,60 13 367,4037 Ochrana životního prostředí
6 062,00 0,00 6 904,00 87,806 062,00 842,0055 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
576 094,72 0,00 630 608,00 91,36576 094,72 54 513,2861 Státní moc, státní správa, územní samosprá
43 084,40 0,00 43 600,00 98,8243 084,40 515,6063 Finanční operace
10 461,00 0,00 10 461,00 100,0010 461,00 0,0064 Ostatní činnosti
1 453 661,39 573 950,00 2 172 450,00 93,332 027 611,39 144 838,61
Kapitálové
výdaje%
Rozpočet
upravenýRozdíl
Běžné
výdajeVýdaje celkem
Celkem
KEO-W 1.11.273 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů
Příjmy VýdajeMěsíc
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15k
131 247,24 61 618,44Leden
83 831,42 333 300,00Únor
117 717,98 112 083,00Březen
110 433,81 43 380,20Duben
312 570,37 143 991,15Květen
283 556,74 72 346,08Červen
121 635,21 58 529,62Červenec
99 559,02 35 120,00Srpen
341 937,42 82 187,80Září
99 394,39 89 106,18Říjen
126 595,86 603 664,49Listopad
253 663,88 392 284,43Prosinec
2 082 143,34 2 027 611,39CELKEM
KEO-W 1.11.273 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Saldo provozního
přebytku
Běžné příjmy Běžné výdajeMěsíc
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15m
106 747,24 58 618,44Leden 48 128,80
83 831,42 53 300,00Únor 30 531,42
142 217,98 112 083,00Březen 30 134,98
110 433,81 43 380,20Duben 67 053,61
312 570,37 109 307,15Květen 203 263,22
283 556,74 72 346,08Červen 211 210,66
121 635,21 58 529,62Červenec 63 105,59
99 559,02 35 120,00Srpen 64 439,02
341 937,42 82 187,80Září 259 749,62
99 394,39 89 106,18Říjen 10 288,21
126 595,86 603 664,49Listopad -477 068,63
253 663,88 136 018,43Prosinec 117 645,45
2 082 143,34 1 453 661,39CELKEM 628 481,95
KEO-W 1.11.273 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků
Základní
běžný účet Pokladna 261/xx Měsíc
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15p
1 592 596,50 14 958,00Leden
1 339 308,92 18 777,00Únor
1 352 282,90 11 438,00Březen
1 409 286,51 21 488,00Duben
1 578 962,73 20 391,00Květen
1 792 763,39 17 801,00Červen
1 859 233,98 14 436,00Červenec
1 918 147,00 19 962,00Srpen
2 180 135,62 17 723,00Září
2 196 536,83 11 610,00Říjen
1 649 066,20 82 012,00Listopad
1 551 479,65 40 978,00Prosinec
KEO-W 1.11.273 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Běžné výdaje
5xxx
Kapitálové výdaje
6xxxMěsíc
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc15l
58 618,44 3 000,00Leden
53 300,00 280 000,00Únor
112 083,00 0,00Březen
43 380,20 0,00Duben
109 307,15 34 684,00Květen
72 346,08 0,00Červen
58 529,62 0,00Červenec
35 120,00 0,00Srpen
82 187,80 0,00Září
89 106,18 0,00Říjen
603 664,49 0,00Listopad
136 018,43 256 266,00Prosinec
1 453 661,39 573 950,00CELKEM
KEO-W 1.11.273 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc14z
000 0 00000 -
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 238 844,55 190 000,00 242 817,00 3 972,45125,71 98,36
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 5 597,01 8 000,00 8 000,00 2 402,9969,96 69,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 22 100,84 20 000,00 40 000,00 17 899,16110,50 55,25
1121 Daň z příjmů právnických osob 202 869,11 190 000,00 203 000,00 130,89106,77 99,94
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 31 920,00 25 000,00 56 920,00 25 000,00127,68 56,08
1211 Daň z přidané hodnoty 499 724,95 380 000,00 499 900,00 175,05131,51 99,96
1340 Poplatek za provoz systému shromaž 40 916,00 40 000,00 41 500,00 584,00102,29 98,59
1341 Poplatek ze psů 1 440,00 1 680,00 1 680,00 240,0085,71 85,71
1361 Správní poplatky 100,00 500,00 500,00 400,0020,00 20,00
1381 Daň z hazardních her 5 807,98 3 000,00 6 000,00 192,02193,60 96,80
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 11,59 0,00 12,00 0,410,00 96,58
1511 Daň z nemovitých věcí 82 265,00 76 000,00 82 300,00 35,00108,24 99,96
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 535 505,05 104 000,00 554 000,00 18 494,95514,91 96,66
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 626,00 26 000,00 33 626,00 0,00129,33 100,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 19 120,00 18 600,00 19 120,00 0,00102,80 100,00
2141 Příjmy z úroků (část) 256,26 500,00 500,00 243,7451,25 51,25
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 890,00 5 000,00 5 000,00 110,0097,80 97,80
2328 Neidentifikované příjmy 599,00 0,00 599,00 0,000,00 100,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 8 368,00 0,00 8 368,00 0,000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 900,00 57 800,00 60 900,00 0,00105,36 100,00
Příjmy: 1 794 861,34 1 146 080,00 1 864 742,00 69 880,66156,61 96,25
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 83 438,00 100 000,00 102 505,00 19 067,0083,44 81,40
5019 Ostatní platy 674,00 0,00 674,00 0,000,00 100,00
5021 Ostatní osobní výdaje 29 290,00 10 000,00 30 900,00 1 610,00292,90 94,79
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 168 574,00 165 000,00 168 600,00 26,00102,17 99,98
5026 Odchodné 71 775,00 0,00 71 775,00 0,000,00 100,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 20 814,00 20 000,00 20 817,00 3,00104,07 99,99
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 22 770,00 23 000,00 26 290,00 3 520,0099,00 86,61
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 356,00 1 000,00 1 000,00 644,0035,60 35,60
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 230,00 0,00 230,00 0,000,00 100,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 540,00 540,00 540,00 0,00100,00 100,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 124,00 379 846,00 40 200,00 10 076,007,93 74,94
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 166,00 57 000,00 67 300,00 23 134,0077,48 65,63
5154 Elektrická energie 44 038,15 66 000,00 71 000,00 26 961,8566,72 62,03
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 170,00 7 000,00 7 000,00 5 830,0016,71 16,71
5161 Poštovní služby 3 489,38 1 200,00 3 700,00 210,62290,78 94,31
5162 Služby elektronických komunikací 7 473,34 8 000,00 8 000,00 526,6693,42 93,42
5163 Služby peněžních ústavů 11 164,40 5 000,00 11 680,00 515,60223,29 95,59
5167 Služby školení a vzdělávání 2 100,00 5 000,00 5 000,00 2 900,0042,00 42,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 114,00 12 000,00 4 500,00 386,0034,28 91,42
5169 Nákup ostatních služeb 206 422,60 227 000,00 238 990,00 32 567,4090,94 86,37
5171 Opravy a udržování 306 991,19 5 000,00 311 000,00 4 008,816 139,82 98,71
5172 Programové vybavení 13 976,00 0,00 14 000,00 24,000,00 99,83
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 440,00 5 000,00 5 000,00 560,0088,80 88,80
5175 Pohoštění 6 739,41 9 500,00 9 500,00 2 760,5970,94 70,94
5194 Věcné dary 10 168,92 4 000,00 10 200,00 31,08254,22 99,70
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000,00 100,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 632,00 500,00 11 500,00 7 868,00726,40 31,58
5321 Neinvestiční transfery obcím 900,00 0,00 900,00 0,000,00 100,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 11 210,00 8 000,00 12 500,00 1 290,00140,13 89,68
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 500,00 25 000,00 500,00 0,002,00 100,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 34 920,00 0,00 34 920,00 0,000,00 100,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 8 967,00 0,00 8 967,00 0,000,00 100,00
6121 Budovy, haly a stavby 298 944,00 0,00 299 260,00 316,000,00 99,89
6122 Stroje, přístroje a zařízení 256 266,00 0,00 256 266,00 0,000,00 100,00
6130 Pozemky 18 740,00 0,00 18 742,00 2,000,00 99,99
KEO-W 1.11.273 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc14z
Výdaje: 1 739 117,39 1 144 586,00 1 883 956,00 144 838,61151,94 92,31
000 0 00710 -
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 220 441,00 0,00 220 441,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 220 441,00 0,00 220 441,00 0,000,00 100,00
5171 Opravy a udržování 220 441,00 0,00 220 441,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 220 441,00 0,00 220 441,00 0,000,00 100,00
000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 121,00 0,00 26 121,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 26 121,00 0,00 26 121,00 0,000,00 100,00
5021 Ostatní osobní výdaje 11 500,00 0,00 11 500,00 0,000,00 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 083,00 0,00 2 083,00 0,000,00 100,00
5161 Poštovní služby 180,00 0,00 180,00 0,000,00 100,00
5169 Nákup ostatních služeb 9 438,00 0,00 9 438,00 0,000,00 100,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 048,00 0,00 1 048,00 0,000,00 100,00
5175 Pohoštění 1 872,00 0,00 1 872,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 26 121,00 0,00 26 121,00 0,000,00 100,00
000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 494,00 0,00 1 494,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 1 494,00 0,00 1 494,00 0,000,00 100,00
000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 000,00 0,00 30 000,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 30 000,00 0,00 30 000,00 0,000,00 100,00
5021 Ostatní osobní výdaje 8 190,00 0,00 8 190,00 0,000,00 100,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 900,00 0,00 9 900,00 0,000,00 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 997,00 0,00 2 997,00 0,000,00 100,00
5169 Nákup ostatních služeb 7 476,00 0,00 7 476,00 0,000,00 100,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 531,00 0,00 531,00 0,000,00 100,00
5175 Pohoštění 624,00 0,00 624,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 29 718,00 0,00 29 718,00 0,000,00 100,00
000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 0,00 1 494,00 0,00 0,000,00 0,00
Výdaje: 0,00 1 494,00 0,00 0,000,00 0,00
104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 888,86 0,00 1 888,86 0,000,00 100,00
Příjmy: 1 888,86 0,00 1 888,86 0,000,00 100,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 373,30 0,00 1 373,30 0,000,00 100,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 352,40 0,00 352,40 0,000,00 100,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 163,16 0,00 163,16 0,000,00 100,00
Výdaje: 1 888,86 0,00 1 888,86 0,000,00 100,00
104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 8 831,14 0,00 8 831,14 0,000,00 100,00
Příjmy: 8 831,14 0,00 8 831,14 0,000,00 100,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 420,70 0,00 6 420,70 0,000,00 100,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 647,60 0,00 1 647,60 0,000,00 100,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 762,84 0,00 762,84 0,000,00 100,00
KEO-W 1.11.273 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Zvotoky KEO-W 1.11.273 / Uc14z
Výdaje: 8 831,14 0,00 8 831,14 0,000,00 100,00
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
CELKEM VÝDAJE:
2 082 143,34
2 027 611,39
1 146 080,00
1 146 080,00
2 152 024,00
2 172 450,00
69 880,66
144 838,61176,92
181,68 96,75
93,33
KEO-W 1.11.273 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Obec Zvotoky Návrh závěrečného účtu za rok 2018
KEO-W 1.11.273 Strana 20
