ARCHIVOHt-il-l-i GENERA L

DELA :\AClO\COLmlBlA

TODOS POR UNNUEVO pAís

ACTA DE PUBLlCACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LEIDY YANINA VIVAS OROZCO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CONTADORA DEL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACiÓN JORGE PALACIOS PRECIADO, EN CUMPLIMIENTODEL NUMERAL 36, ARTíCULO 34 DE lA lEY 734 DE 2002 Y DEL NUMERAL 7,

CAPíTULO 11, SECCIÓN 11, TíTULO 11, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD

PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR POR (30) DIAS EN LA PÁGINA DE LA ENTIDAD, LOSESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2016, HOY VEINTICUATRO (24) DEAGOSTO DE 2016.

VIVAS OROZCO

Se desfija hoy _ ) de a las _

ANEXONo. 01

ARCHIVOGENERALDE LA NACI()NCOLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NAClON "JORGE PALACIOS PRECIADO"BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2016

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO ACTIVOPERIOOO AaUAL PERIODO ANTERIOR

CÓDIGO PASIVO30 DE JUNIO DE 2016 30 DE JUNIO DE 2015

CORRIENTE 15.820.857 19.436.833 CORRIENTE

11 EFECTIVO 117.290 625.347 24 CUENTAS POR PAGAR

12 INVERSIONES 704.950 17.596.653 25 OBLIGACIONES LABORALES

14 DEUDORES 12.321.993 246.003 29 OTROS PASIVOS

19 OTROS ACTIVOS 2.676.624 968.830

NO CORRIENTE

NO CORRIENTE 21.841.439 18.550.351 29 OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.128.352 7.056.511 32 PATRIMONIO

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 8.955.160 8.606.183 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

19 OTROS ACTIVOS 2.757.927 2.887.657 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS 37.662.296 37.987.184 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) 32.650.932 34.500.448 93 ACREEDORAS DE CONTROL

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (32.650.932) (34.500.448) 99 ACREEDORAS POR CONTRA

@ MINCUL TURATODOS POR UN

" NUEVO pAls-- "A~ t:jUIOAO (O\,I~k::!Ó!ol

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

so DE JUNIO DE 2016 30 DE JUNIO DE 2015

2.070.312 486.676

871.544 304.144

O 181.387

1.198.768 1.145

O 1.668.857

O 1.668.857

2.070.312 2.155.533

35.591.984 35.831.651

35.591.984 35.831.651

37.662.296 37.987.184

5.268.533

844.492

(6.113.025)

5.174.254

844.492

(6.018.746)

Tarjeta Profesional No 1 8095-T

\i\

ARCHIVOGENERALDELA NACJÓNCOLOMBIA

CÓDIGOACTIVO

CORRIENTE

11 EFECTIVO

1105 CAJA

1110 BANCOS Y CORPORACIONES

12 INVERSIONES

1201 INVERSIONES ADM/LlQ. TíTULOS DEUDA

1203 INVERSIONES ADM/LlQ. RENTA

14 DEUDORES

1407 CUENTAS POR COBRAR

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS IVA

1424 RECURSOSENTREGADOS EN ADMON

1470 OTROS DEUDORES

1480 PROVISiÓN PARA DEUDORES

19 OTROS ACTIVOS

1905 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

1910 CARGOS DIFERIDOS

NO CORRIENTE

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS

1640 EDIFICACIONES

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTíFICO

1665 MUEBLES, ENS.Y EQUIPO DE OFICINA

1670 EQUIPO DE COMUN. y COMPUTACiÓN

1675 EQU.TRANSP. TRACCION y ELEVAC

1680 EQUIPO COMo COCINA y DESPENSA

1685 DEPRECIACiÓN ACUMULADA

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NAClON "JORGE PALACIOS PRECIADO"

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2016Cifras en miles de pesos

PERIODO ACTUAL PASIVOPERIODO ANTERIORCÓDIGO

JUNIO 30 DE 2016 JUNIO 3D DE 2015

15.820.857 19.436.833 CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICiÓN DE BIENESY SERVICIOS NAl.

2425 ACREEDORES

2436 RETENCiÓN E IMPTO DETIMBRE

2440 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON

117.290 625.347

16.532

100.758

15.733

609.614

704.950 17.596.653

704.950

OO

17.596.653

12.321.993 246.003 25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS Y PRESTACIONESSOCIALES240.847 201.967

17.040

11.929.903

134.775

(572)

44.036

29 OTROS PASIVOS

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2.676.624 968.830 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

1.557.54S

1.119.079

o968.830 NO CORRIENTE

21.841.439 18.550.351 TOTAL PASIVOS

10.128.352 7.056.511 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL

3225 RESULT DE EJERCICIOSANTERIORES

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235 SUPERAVIT POR DONACIONES

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACiÓN

3245 REVALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO

3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO

3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.

1.116.913

3.088.274

366.956

584.291

4.843.184

6.559.053

417.20968.408

(6.915.936)

1.116.913

1.962.922

274.904

574.123

3.675.318

4.934.879

390.326

22.075

(5.894.949)

TOTAL PATRIMONIO

Página 1 de 2

@) MINCULTURA

PERIODO AaUAl PERIODO ANTERIOR

JUNIO 30 DE 2016 JUNIO 30 DE 2015

2.070.312 486.676

871.544 304.144

717.344

32.866

75.818

121.327

1.427

63.918

45.469 117.472

47 O

o 181.387

o 181.387

1.198.768 1.145

4.828 1.145

1.193.940 O

O 1.668.857

o 1.668.857

2.070.312 2.155.533

35.591.984 35.831.651

27.335.582 28.563.101

5.050.622 3.869.016

342.422 410.797

919.820 919.820

2.615.827 2.615.827

(672.289) (546.910)

35.591.984 35.831.651

Ií'

ARCHIVOGENERALDE LA NACiÓNCOLOMBIA

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

19 OTROS ACTIVOS

1970 INTANGIBLES

1975 AMORTIZACiÓN INTANGIBLES

1999 VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVOS

8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 ACTIVOS RETIRADOS

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

8915 DEUDORAS DE C T L POR CONTRA (CR)

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA ~

Director General ( E ) //'1'

ANEXO No. 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NAClON "JORGE PALACIOS PRECIADO"

BALANCE GENERAL

A 30 de Junio de 2016Cifras en miles de pesos

8.955.160 8.606.183

8.955.160 8.606.183

2.757.927 2.887.657

648.649 648.649

(506.549) (376.819)

2.615.827 2.615.827

37.662.296 37.987.184

32.650.932 34.500.448

99.297

62.161

32.489.474

44.393

132.335

34.323.720

(32.650.932) (34.500.448)

(32.650.932) (34.500.448)

Página 2 de 2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

93 ACREEDORES DE CONTROL

9306 OTRAS CUENTAS ACREDORAS CONTROL

99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)

9905 ~~~~:SABILlDADES CONTINGENTES POR

@) MINCUl TURA ti' TODOS POR UN

'C:. ~~~~,~~

37.662.296 37.987.184

5.268.533 5.174.254

808.197 38.445

4.460.336 5.135.809

844.492 844.492

844.492 844.492

(6.113.025) (6.018.746)

(5.268.533) (5.174.254)

(844.492) (844.492)

SARCH1VOGENERALDELANAC1ÓNCOLOMBIA

ANEXO No. 03

ARCHIVO GENERAL DE LA NAC/ON "JORGE PALACIOS PRECIADO"

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA YSOCIALCORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS

EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

INGRESOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

JUNIO 30 DE 2016 JUNIO 30 DE 2015

8.626.199 8.860.317

14.877 O

1.341 3.488

745.084 1.780.961

7.259.185 5.129.649

605.712 1.946.219

8.283.777 8.449.520

1.562.549 1.277.354

6.681.903 6.384.357

O O

38.264 24.787

907 17

154 763.005

342.422 410.797

CÓDIGO CUENTA

41 INGRESOS FISCALES

42 VENTA DE BIENES

43 VENTAS DE SERVICIOS

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

48 OTROS INGRESOS

GASTOS

51 DE ADMINISTRACiÓN

52 DE OPERACiÓN

53 PROVISiÓN, DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN

54 TRANSFERENCIAS

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

58 OTROS GASTOS

ENZO RAFAEL RIZA AYALA

Director General ( E) ,#"

41

4110424204

4343054390

47

47054722

484805

480848104815

5151015103

5104511151205252025203520452075211522053

5304

54

5401

57

5705

5720

58580558105815

ANEXO 04

® MINCULTURA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION "JORGE PALACIOS PRECIADO"ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOSEL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

Cifras en miles de pesos

CÓDIGO CUENTA

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

NO TRIBUTARIOS

VENTA DE BIENESPRODUCTOS MANUFACTURADOS

VENTAS DE SERVICIOSSERVICIOS EDUCATIVOSOTROS SERVICIOSOPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

FONDOS RECIBIDOSOPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

OTROS INGRE50S

FINANCIEROSOTROS INGRESOS ORDINARIOSEXTRAORDINARIOSAJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS

DE ADMINISTRACiÓNSUELDOS Y SALARIOSCONTRIBUCIONES EFECTIVASAPORTES SOBRE LA NÓMINAGENERALESIMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASASDE OPERACiÓNSUELDOS Y SALARIOSCONTRIBUCIONES IMPUTADASCONTRIBUCIONES EFECTIVASAPORTES SOBRE LA NÓMINAGENERALESIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASASPROVISiÓN, DEPRECIACiÓN Y AMORTIZACiÓN

PROVISiÓN PARA DEUDORES

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

APORTES y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS

OPERACIONES DE ENLACE

OTROS GA5T05FINANCIEROSEXTRAORDINARIOS

AJ~;~ EJERCICIOS ANTERIORES

EX; (DEFlClTIDEl EJERCICIO

H/ENZO RAFAEL ARIZA AY LADirector General ( E ) ,

PERIODO ACTUAL

JUNIO 30 DE 2016

PERIODO ANTERIOR

JUNIO 30 DE 201S

8.626.199 8.860.317

14.877

14.877

1.3411.341

745.084108.451

636.633

7.259.185

7.259.126

59605.712

324.996269.245

18811.283

oO

3.4883.488

1.780.961

101.0651.679.8965.129.649

5.129.649

O1.946.219

861.011756.809

65328.334

8.283.777 8.449.520

1.562.549772.393162.347

34.374570.707

22.7286.681.9033.939.926

O360.55671.752

2.227.80581.864

O

O

38.264

38.264

907

53

854

154O3

151

LEIDYYContador Público

Tarjeta Profesional No 118 95-T

1.277.354

679.936146.550

29.961400.727

20.1806.384.3574.288.249

O342.111

69.497

1.593.777

90.723O

O

24.787

24.787

17

17

O

763.005601.216

O161.789

410.797

_ARCHIVO GENERAL

DE LA NACIÓNCOLOMBIA

ANEXO No. 05

@)MINCUlTURA

ARCHIVO GENERAL DE LA NAC/ON "JORGE PALACIOS PRECIADO"ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO

A 30 DE JUNIO de 2016

Cifras en miles de pesos

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 $ (239.667)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015 $ 35.831.651

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016 $ ====3=5=:.5=9=1.=9=84=1

3245 REVALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO3255 PATRIMONIO INSTIT. INCORPORADO

oO

DETALLE DE LAS VARIACIONES

INCREMENTOS:3225 RESULT DE EJERCICIOSANTERIORES 1.181.606

DISMINUCIONES:3208 CAPITAL FISCAL3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO3270 PROV. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ.

(1.227.519)

(68.375)(125.379)

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO